tábla pénzügyi mérleg 2.eábla pénzügyi kiadásoktest.paks.hu/res/15-14-2.pdf ·...

Paks Város 2014. évi zárszámadása

a táblázatok adata/ezer forintban szerepelnek

1. melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

1 tábla Pénzügyi mérleg . Bevételek

2.eábla Pénzügyi mérleg. Kiadások3.eábla Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

1.2 melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

itábla Pénzügyi nérleg-Bevételek

2.tábla Pénzügyi mérleg. Kiadások

3.tábla Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

13 melléklet Paks Város Onkoranányzata 2014. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

I tábla Pénzügyi mérleg. Bevételek


3.tábla Költségvetési, finanszirozási bevételek éa kiadások egyenlege

1.4 melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatsinsk mérlege

I tábla Pénzügyi mérleg. Bevéeelek


3.eábla Költségvetési, finanszirozási bevételek és kiadások egyenlege

2.1 melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege

‚ Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege2.2. melleklct

3. melléklet Paks Város Onkormányzsta adósságot keletkezteeó Ogyletekból és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

4 melléklet Paks Város Onkormáoyzata ssját bevételeinek részletezése sz adósságot keletkezteeó ügylelbsil származó tárgyévi O3zetésikötelezettség megállspításálsoz

5. melléklet Paks Város Önkormányzata 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

6. melléklet Bensbázási kiadások elóirányzata feladatonként

7. melléklet Felújítási kiadások elóirányzata célonként

8 melléklet Európai omlós támogatással megvalósuló projeklekbevételei, kiadásai, hozzájárulások

9.1. melléklet Paks Város Onkonnányzats 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt elóininyzasonieént

I.tábls Bevételek

2.tábla Kiadások

3.tábla Költségvetési, fananszirozási bevételek és kiadások egyenlege

9 1 1 melléklet Paks Város Onkorsnányzat 2014. évi költségvesés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok és kiemelt elóirányzatok szerusti bontásban kötelezőenvállalt feladatok szerint csoportosítva

I ‚tábla Bevételek

2.tábla Kiadások

9 12 melléklet Pales Város Ookon,sányzat2ot4. évikólstégvetésbevéeeleiéskiadásai elóininyzae esoportokéskiemeltelóirányzaeok szerintibontásban önkéntvállaltfeladatok szerint csoportosítva

I.tábla Bevételek

2.tábla Kiadások .

3.tábls Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege

9 1.3 melléklet Paks Város Onkoeassányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok is kiemelt elóieányzstok szerinti bontásban állami. (államisazsatási) feladatok szerint csoportositva

I tábla Bevételek

2.tábls Kiadások

9.2. melléklet PalesiPolgáoma esseriHivatallCl4. éviköleségveeéaeelőiráayzstcsopottonként,kiemels előirányzssonkéns

92 1 melléklet A Paksi Polgáemesteri tlivassl 2014. évi költségvetésbevélelei és kiadásai elöieányzai esopoelok éa kiemelt elóieényzaiokszeeinsiboniásban kötelezően‚ vállalt feladasek szerint esonortosteva

922 melléklet A Paksi Petei mesteri Hivatal 2014. évi kültság”etésbevéae lel áskiadásaielóirányzat esoponok ás kiemelt elóirányzasek szerástibostásban önként vállalt‘ feladatok szerisat esonorsosisva

9.2.3 melléklet A Paksi Polgármesteri Hivalal 2014. évi kölaségvetésbevéaelei ás kiadásaielóirányzaa esoponekás kiensela elóiráoyzaaokszerinai bonaásbsn állani(áttsntpazeatast’l feladatok ssev,ss esoe,orlosílvs

9.3. melléklet Paksi GyógyászattKözpona 2014. évi költségvetése elóieányzat esopoetosakéns, kiemelt etőieányzatonként

9 II melléklet A Paksi Gyógyászati Köapoast 2014. évi kültságvetás bevételei ás kiadásai elóirányzas esoponok ás kiemelt eliirányzatok szerinti bonaásban kötelezően vállalt‘ feladatok szerint cs000rlosíava

9.3 2 melléklet A Paksi Gyéeyáazati Közponi 1014. évi kölsségveae’s bevételei ás kiadásai eliirányzst csoportok ás kiemelt eliirányzatok szerinti bontásban ünkánt vállaltfeladatok sTeril I esonortositva ‘

9.4. melléklet Paksi Szociális Intézmények Igazgstóaága 2014. éviköltségvetése elóieányzat esopoelonleént, lelesuelt előirányzatanlcéat

9 4 I melléklet A Paksi Szociális Intézmények Igazgatésága 2014. évi költségve!és bevételei ás kiadásai elóirányzas csoportok ás kiemelt előirányzasok szerinti bontásban‚ kötelezóca vállalt feladatok szees’nt esonortosiava

9.4.2 melléklet A Paksi Szociális Intézmények Igazgatóoága 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirásayzat csoportok ás kieaaels előirányzatok szerinti bontisbanőnként vállalt feladatok s7,etlst esoes,rtosit”a

9.5. melléklet PaksiBóbisa Bölcsőde 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként‚ A Paksi Bóbisa Bölcsőde 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai elóiaátsyzat eaoportok és kiemelt elóirényzalok szerinti bostásban kötelezően vállalt

9.5.1. mclleklet .feladatok szerint esooortosítea

9 5 2 melléklet A Paksi Bébita Bölcsőde 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai elsliráoyzat csoportok ás kiemeli előirásyzatok szerinti bontésban önként vállaltfeladatok szerint coonOetO’.lsva

9.6. melléklet Paksi Napsagár Ovoda 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt elóirányzasonként

9 61 melléklet A Paksi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetés heváte Ici ás kiadásai elóirátsyzat csoportok ás kiemelt elóirányzatok szerinti bontáshan kötelezóes vállalt‚ feladalok szerint es000rlosítva

9 6 2 melléklet A Paksi Napsugár Óvoda 1014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzaa csoportok ás kietasell etóirányzatok szerinti bonláoban önként vállalt‚ ‘ feladatok szerint csoportosítva

9.7. melléklet PaksiBenedek Elek Ovoda 2014. évi költségvetése elóhmnyzat csoportonként, kiemelt elóirányzatonként

97 I melléklet A Paksi Benedek ElekÓvoda2ül4. évi kül sságvetás bevételei áskiadásai eléiráoyzas csoportok éskiemelt eléieásyzatok szeristibontásban kötetezóeo vállaltfeladatok szerint csoportosítva

9 72 melléklet A Paksi Benedek Hick Óvoda 2014. évi kül tságvetás beváteizi ás kiadásai eléirásyzat csoportok ás kiemeli riüiráoyzatok szerinti bostásbao önként vállaltfeladatok szerint csoportosítva

Paks Város 2014. évi zárszámsdáaa

9.8. melléklet Paksi Pákolitzlttván VárosiKönyvsár2Ot4. évi költségvetése előirássyzat esoportnnként,kiemelt előirányzatonként

981 melléklet A Paksi Pákolitzlstvón Városi Köayvtárlűl4, évi kül Iségvelésbevéte Ici és kiadásai elóiráspat csoportok és kiemeli elóirányzatok szerinti bontásban- kötelezően vállalt feladatok szerint esoportosilva

9 8 2 melléklet A Paksi l~áksliaz1stváaa Városi Könyvtár 1014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat esoportokés kiemelt elóirányzatok szerinti bontásbanőnkéntvállalt feladatok szerint csoportosítva

9.9. melléklet Paksi Városi Múzeum 20t4. évi költségvetése elóiránysai esopoetoetkétat, kiemelt elóirányzatonként

99 I melléklet A Paksi Városi Múzeum 2014. évi költségvete~a bevételei ás kiadásai elóirányzal csoportokéskiemelt elóirátayzatnk szerinti bntttáshaa kötelezőznva~llaltfeladatok szerint csoportosítva

992 melléklet A Paksi VárosiMtizetam 2014. évi költségvetésbevételei és kiadásai elóirányzat rsopnrtokés kiemelt elóirány7alok szerinti bontásbaaa önként vállalt feladatok‚ ‘ szerint es000rtositna

I ta~éknztatötábla Paks Város Onkormönyzats 2012-2013.2014. évi mérlege

2. taazkoztató Többéves kihatással járó döntések szátnszerúsitése évenkénti bontásban és ötszesítve eátnk szerintlabia

3. Az önkoranányzat állat adott közvetett tánaogatások(kedvezmények)

táitleeztalétábla Pénzetdcözókvállozásánsak leveaetése

tájékoztató Az onkanaaanyzat bevetem, es inadasa, elöteanyzatesopozionktest, »emelt elótrasayzatonkent, eves engedelyezeet létszam elo’ranyzala5tábla közfoglalkoztatottak létszáma (5.t-5.5.)

ta,eksztatö Paksi Polgármesteri Hivatal feladatai bemutató tájékoztató tábla

7. Paks Város Ottkomnányzaoa 2014. évi költségvetésében lelenlkezó feladatainak bemutatása (ósszess’tés)

~ Paks Város Oaskornaányzata 2014. évi állani támogatása

tájékoztató9.8. tábla tastézanényekbevételei és kiadásai (összefoglaló segédlábla)(móleödlelés)

10. Azósakonnányzat áttal felvett tsitelállottsásay alakulása lelárat és eszközök szerinti bontáaban

tájékoztató .. - .10.1. tábla Az onkormányzat által felvett knlrsosállamaey alakulása letárat és eszkozok szeranat bnntasbaa

~ ~ Az önkormányzat áltsl nyúleote hitel alakulása lejárat ás eszközök szerinti bontsisban

II .1. tstzkaztató Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakelésa teiárat ás eszközök seera’atli bantásban

12. tatt~~tó Adósság állomány alakulása leiáeat, eszközök, bet• és külölIdt hitelezők szerinti bontásban

13 táiéleaztatótábla Kátnutatás a20t4. évi eélielleggel isinatoat támogatásokfelhaszaálásárót

14 tájéhaztatátábla Polgánnesteriés alpolgármesleri keret felhasználása

~ Konszolidátt mérleg

tájélaeztaiö - ..15.1. tábla Vagyonkamusasas a konysvstela merlegben erlekkel szereplő eszkozokról

tájéknztatá . .tS.2. tábla Vagyonkama lalasa knny~atela merlegben értékkel szereplő forrasokrnt

tájáhaztasó15.3. tábla Vagyonkams lalas az crack nelkal nyalváatartntt eszkozokról

tó lé letzaa só‘ tábla Vagyonkimutatás a tiiggó köveaclétekról éa kölelezeslségekról. a biztos (jövőbeni) kévetelésekról

16 tájékoztatótábla Maradványkiatsaatalás

16.1. t~t~0~m0 2014. évi maradv’ány felhasználási javaslata

162 tájékoztató‚ tábla Javaslat Paks Város Onkormányzatának költaéevetési maradvány felhasználására

17 1ájzk~tatótábla Paks Város tialajdnnában álló gazdálkodó szervezetek részesedésének alakulásatájákazaató „

tábla Osszevonterednénykimutstás


Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK1sz. eóbIáza Id. a..tIIékltS

enrfarioehz”

SM- . . 2014. évi eredeti 2014. évi 2014. évi TT~etésBevétel, lagoOn . - - .

szám cl. onódosotatl ci. telles,lés 000 2 3 4 5 6

L Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) 702 896 036 595 836 595 110,00

II. 01651 Onkornisyzaislc múlcodéséork éllalátos lámogalán 52 053 52 353 52 053 103,00

1.2. &d,oemioozalok oflos bsznecelé,i feladatainek iámsgoiisa 333 111 318 169 328 169 103.00

.3. ógaemiocyoatnk szociális Os gyrnn,rkjóIéli fclsdaiaioak sámogátása 293 574 360 630 360 630 100,00

.4. Öaboemiasssalolc katliurális feladaiaioak li100gaslsa 22 281 12 281 12 281 00.01

IS. Iliéködéuicélá kozpontosliotsdhieásyzaisb 4 376 14 07 14 137 00,00

.6, [1clyi 3nkocmán~zaiok loicgészliő limogasásai SI 355 SI 359 00,03

....±.._ ~ támogatások államháztartáson belülről 525350 559 695 518 300 91,60

LI. Elvonások é& bel’izeiések bcvéiclci 7 MS 7 645 130,00

2,2. MúkOdésirélú earusacia-es kezessségvállalisból sse0léeélésok

2.3. Mékődési célú vissnat éelteeáő tiosogasások, kolesonok visszal éeiiléar 36

2,4. Mékldési cél évisszatérlteoáő iincgoiáscb, kolcsoisök ieésybosélcle

2.5. Egyéb osákode’si célú lámogusásob bevételei 525264 532030 510695 92,90

2.6. 2.3.-hőt EU’stúeacgsiás 39292 110000 01001 73,64

2.7~ 2.5.-bél Egyéb fti.kez.lámctalás II 289 31 390 00,23

2.8. 2,9.-bél Központi Iti ecelé Si lánaogalis 0 637 0131 926

2.9. 2.5.-bél Közpossi kezolésé eléieio3sas ok 905

2.10. 2.3.-bél ElkOlOsliest illassi pénzalap lil510galása 6 204 6 204 I38,03

ill. 2.5,-bél helyi 6,16, IóilaOtslOsa 2 725 2 725 l00,00

2.12. 2.5.-hOl túesudalcmbiztoslsisi alaptól sámogatún 365 764 369764 369 370 99.83

2.13. 2.5.-bél sőesolisak is kőliségvelési szen’elc án,. 23 604 23 606 0 199 76,00

~ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 1 300 260 1 424 501 837 283 30,70

beleivel_83.1+4-35.5SI. Felhalm ozási cú lé Onkoemisyzasis áesogal050k SI 143 51 143 003.30

3.2. Felhalmozási célú garanni a-és kczesnég”állalisbél argiérőlések

3,3. Felhalmozási cél úvi,szotécitesodé lúmo3alá800, bélcsönok s’itszatécülése I0 072 97517 0,00

3.4. Fclhatooozisi célú sisszatécitcndo lámOgalásOlt, kOlosOsOk igúaybesútele

3.5. Egyéb felhalmozási célú tiioogasúsok bevételei I 363 386 1273141 766 43 61.62

3.6. 3.5.-bél EU-s sámcgalás I 195 071 I 004 932 675 292 61,67

32. 3,5,-bél Eeyéb fei.kgz.Iáslcgalús

38 3.5.-bál Elkültoltest állami pészalap Iimcsgalisa 160 699 I IG 840 161,08

4. Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.) 4 032 000 5 032 216 5 129 070 103,92

4.1, Helyi aúúk 4757003 4 931 102 5 333403 02,03

4.1.1 . Vagyosé llpssá adók 757100 785 316 773 071 80,56

4,1,2 ‘ Teeosékelc és szolgúlnasások aiIM 4003000 4 165 066 4276 532 I 32,60

4,2. Gépjirmoaáú 72300 72 000 70438 97589

4.3. Egyéb áeahaszallati 45 520lgállalási aáók 3 006 3101 3 599 109,24

4,4. Jösrdclcmad4k 81 274 338,27

4.5. Egyéb kozhasalmi bovéselek 6762 4 569 6441

5. Működési bevételek (5.1.4-4-5.10.) 700 489 551 251 621 350 112,72

9.1. Késalgléroéltgntéa cllmécléke 44 154 34991 31 141 89,00

5.2. Szolgúlsasisak ellcaúeséke 122 187 61 219 51047 81,79

5.3. Kózves 9,11 ozolgúliatésok ellenérlékg 08 131 64 323 75 930 110,03

5.4, Ttlajd400si bevételek 51 000 lOS 115 206,11

5.5. Ellásisi átok 169 426 140 939 148 124 139.12

5,6. Riozáotlázoit álialitasfargslmi ‘áó 79600 65 352 09 034 133,12

5.7. Általlaas forgalmi sdi visszatéeóése III 371 23 684 32 633 141a37

5.8. Kamashev6el 80 630 81 030 II 384 101,04

5.9. Egyébpéczéigbl mivelelek bevéleloi 117 2934 2 817 9611

9.10. Egyéb máködési boréselek 24 406 26403 6 653 32,77

6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.S.) 14 029 15 788 7 749 4903

6.1. lmmateeiális arab éelékesilése

6,2. Ingaslanok éeléhesllést 14029 12 207 4 239 34,47

6.3. Egyéb lére) csaba éclélcellléae 3 301 3 514 103,37

6.4. Részesedések érlékesilése

6.9. loéseaeáések megszúnésélsez ko~scsalödóbes’éielek

7. Működési célú átvett pénzeazközök (7.1.+...+73.) 1 649 811 4910

~ Málcadési célú garatci a-és krresnségssllslésbél megiécúléselc AH-a‚ klsglcól

“7” Mélcbáesa ről ivl5520léréeaáólim000l 150k, kölcsbtölcotlnsza léralésr ~‚‘ I 02 264 23.86

7.3. Egyébmélcödésicé lé ilveit péezeszköz 547 547 160.10

7,4. 7,3,-bál EU-s lsmcgslás Oetzrctlea3

7.5. 7.3. ‘bél hézsaelésokiól 47 47 03.00

7,6. 7,3, -bél egyob rállallcozisiél 500 530 00,03

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+83.) 202 483 130 941 79 497 60,7l

8 I Felhalmrz~,i célú esrasci a-és kezeosségvállalisbél megiénilésrk Ml-o‚ ‘ kid leO

.~_ ~ évioszatőellctdo 133858313539, Otolcsötölcs’isnznlécliléic 37 57 9 713 42,290,3. Egyébrelhalmozási célú ésvell pétzeszlaöz 202 483 95 784 63784 68,01

8,4. 0,3.-bél HU-os ámogolús lköráetleo3

9. KOLTSEGVETESI BEVETELEK 8 357 507 8 552 636 8 030 655 93.90

4

Paks Város 2014. évi oárszámadása

‘ Hitel.) kölcsönfelvétel államháztarcásoi’ kivülrót 433 652 433 652 000,00l0.I.+...+103.~

10,1. llos,zé lejöralé buncO, kölc,öaök fclvéo,l,

10,2. Ukridilisi célú kiinlck, kölcsönök fnindl cl, pénzOg3i vállalkazá,l6l 433 632 433 632 100,00

10.3, Rövid Iejiröiú hiiel,la, kúlcsúnök íolvéoclc

11. Bell~ldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.) O 0 011.1. Pörgntúsi cdli belföldi értékpaplrek b,viltösa, érték,sltése

11.2. Forcal ád célú belföldi tc100pnpirok kibocsilása

11.3. lcf,ki,iési célú belföldi éclékpaplIok bevAllása, énlékcsllés,

11.4, lcírklclé Si célú bc050lW éclékpapl100 kihorlililo

12. Macadviny igénybevétele (12.1+122.) 2 500 000 2 191 750 2 191 750 100.09

12,1, Elúnú ér köllség”elési Is srsdcinyíllnkigéoybtvélrlr 2503000 2 191 750 2 III 750 100,00

12.2. Elért év ‚‘állalkozlni maradványának ieénybcvélnl.

13. Belföldi Fmansziroz~s bevételei (13.1.+...+133.) 11 632 601 11 632 601 100,00

101, ÁllamI, OzIaclilon held Ii mccnlol,gczésnk 20037 20037 I 00,00

10,2. Állnmházlnclísrn belüli mníclöl,oczésck lö,lcSzléne

03,3, Brldlck nIegs003leléle II OIl 764 II 611 764 100,00

14. KüliNdi finansairoús bevételei

~ Adóssighoz nem kapcsolódó szánnazékos ügyletek• bevételei

~ FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN 2 500 000 14 250 003 14 250 003 100,00

KOLAEGVETESI ES FINANSZIROZASI 9771

..1Z. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16’I 10 857 507 22 810 639 22 288 658

Paks Város 2014. évi zárazámadása

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének összevont mérlege

KIADÁSOK2. sz. táblázat LI. melkkta

eta frnintban~r . . . . 2014. évi 2014. évi teljesités

. Kaadas’ jogeimek 2014. cvi crc dot, ci. ... . .slam modosotott ci. tcli.sotcs

1 2 3 4 5 6

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ‚„+1.5.) 5 165 590 5 846 621 5 439 469 93,04

1.1 .Sscmélyi UIlalásOk I 255 647 I 279 929 I 264 097 9&76

0.2. Monkaadókao lerhela jároíékokés szociális hozzájánalási adó 380 737 380 661 357 967 94,04

Ii. D0108i kiadások 2 706 245 3114 540 2 796 171 89,78

L4. Ellátollak péizbola lallalésai 254 376 259 641 203 500 02,23

ES. Egyéb rndködési célú kiadások 568 585 80 I 849 807 733 99,49

0.6. 1.5.-bál - Illvonások, berizeilack 0 42 798 40 636 97,28

0.7. - Garancia- Is kezcssaég”állalásból kirizeiós Áll-o belislre O 0

LI. - Visszaléráleadó Iáoaogalások. külcsöoök ‚iyújiása ÁH-o bclülre O O

0.9. - Visszaodrlleodó lámogalások, kölcsősük lörlcszlése Áll-t’ be161re O O

0-00 - Egyéb müküdési clod Oámogaiások ÁH-o bc000re 066964 246 907 246 364 99,75

III - Garancia Is kezrssé0”állalásból származó kirozelds ÁH-o kása Ire 0 0 0

032 \‘isszalérlicid6 láisogalásol’ kölcsöaők noújldsa ÁH-o kívülre 000 000 86 86,80

1-03 - Árkiegészioéack, ároámogatáaok O O

1-14 . Kaooaikiadáaok 0 80 0 0,00

1-15 E0yéb múködési célú oássagaiásokÁll-a ld’-olrc 400 520 520 884 509 647 99,57

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1±...±2.3) 5 099 040 5 775 378 3 310 107 57,30

21. llgrulsázások 2 298 060 2 700 995 609 909 59,60

2.2. 2.0.-bIO EU-s forrásból megvalósuló beruházás I 520 609 I 607 555 921 805 57,34

Meglévő részoaedéock n6”elésólsez kapcsolódó kiadások 000 000 000 000 000,00

2.9. Felújílások 2 647 790 2 779 920 I 558 474 56,87

24. 2.9.-ból EU-s foriásból megvalósuló feliüjriás

15. Egyéb felhalmozási kiadások 203 082 295 063 141 644 4800

2.6. a 2.5-ból . Garancia-Is kczcsség’-áIlaIából kifizelésÁH-o belülre O O

23. - Visszaiéráic,odó iá,oosgaiások, köícsérsök oyssjodsa ÁH-s bclülrc 0 0 0

23. - Visszalérilendó lámogalások, kölcsónök oörlcszo& ÁH-o bclüíre 0 0 0

23. - Egyéb felhalmozási célú lámogalások Áll-o belalms 70 992 60 277 285 0,422.10 - Garancia Is kczcsségs’állalásból származó kiflzeiés ÁH-t’ kiv601oc O O

111 - Visszaléráleodó lámogalások, kölcsöoölc nyújlása Áoi-o kívülre 23 000 27 400 7 655 27,86

2-02 - Lakásidmogalás O I 500 500 20,00

2.03 Egyéb fenaalmozási célú iámogaiások álla,ooházlarlásoa’ kívülre 009 090 097 886 033 424 67,42

3. Tartalékok (3.1+...+3.2) 592 577 94 137 0 0,00

3-l. Áloolásos iarlakk 54 695 24 962 0 0,00

3.2. Cóliaroalék 538 082 69 075 0 0,00

—Z~ KOLTSEGVETESI KIADASOK ÖSSZESEN: (1.+2A-3.) 10 857 507 11 716 136 8 749 576 74,65

5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államaiháztartáson kívMre (5.t.+... +53.) 482 739 482 739 166,605.1. Lih’idilási hileirk idrlcszlése 433 652 433 652 100,00

5.2. Kölcsöa aörlcszoéac 49 007 49 087 000,60

53. Egyéb felhalmozási ellI rinanszírozási múvcleiek kiadásai

6. Beltóldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...±6.4.)6.0. Forgaoási clod belföldi érlékpapfrolv s’ásárlása

&2. Forgaissi célú belfaldi Irilkpaplrok beváloása

‚3. Oefeklelési ellI belföldi érlékpapárokvásárlása

‚4. llcfcklciési célú bolföldi érldzpaplrok besállása

7. Belf~ldi Fomaooszírozás kiadásai (71.+... +74.) 10 611 764 10 611 764 100,6073. ÁlIa,ooháziarráson belüli oacgelőlcgczésck folyósliása

7.2. Állaaoházlarlásooa belüli megclolegczésckviaszaflzcolse

73. Pénzcarközökbclélkéao elhcl5széoc 0600 764 10611 764 100,00

L4. Pénzügyi Oozing kiadásai

8. Külkldi finanszírozás kiadásai .

9. FINANSZÍROZÁSI IUADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.) 11 094 503 11 094 503 100,00

10 KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+9.) 10 857 507 22 810 639 t9 844 079 86,99

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE3. sz táblázat Ezer forinobao

•~ Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor . költségvetési .2 500 000 .3 163 500 -718 921 22,73kiadasok 4 sarI (+i-~

2 Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 15. 100 00~ sor - fonanszírozási kiadások 9. sor) (±1-) 2 500 000 3 163 500 3 163 500 ‘

3


Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK1. sz. tóblózat 1.2. melléklet

Ezer forintbanSor. ‚... ‚ . . 2014. évi 2014. évi teljesítés

‚ Bevetcln jogeam 2014. en eredeti enmodns,tntt en. telteantes %

1 2 3 4 5 6

1. Őnkornaánynt mÚkídési Iámngatánai (i.1.+...-8-.1A) 489 546 623 245 623 245 111,00

II, Helyi önknrmánayzaiok múködésénck illuSion támogatása 52 053 52 053 52 053 I 00,0

0.2. Önkormányzalokegyes közncvclési reludalainak iánsogaiása 333 112 328 069 328 069 0000

1.3. ÖnkormánnyzaIok ozociálisés gyermekjóléli feladatainak iánnogaiása 99 505 177 560 077 560 100,0

‚‚4. Önkormányzatok knallngális feladalaillak lámogalása

1.5. Müködési célt’ közponlosiloll előiráayzaink 4 876 04 07 04 007 000_O

T Helyi önkormányzatok kicgészíiő lámogalásai 50 355 50 355 100,0

2. M800dési célú támogatások áuamlsáztnrtásona belülről (2.l.t...+.2.5.) 160 041 182 662 164 588 90,11

LI, Elvonások ás bcfnzciésck bc”éIelei 7 645 7 MS 00,0

2.2. Mékődési célú garancia-és kczességvtllalásbúl mcgiértléaek

2.3. Mnlküdési célú visszalétálcndó lémoganésok. kúlrsönúkvisszaiérülése

2.4. Mnlködési célú vissnlérílcndó lámogalásak, kölcsúnaök igénybc”étele

2.5. Egyéb mniködési célú límngattsok bceélclei 160 040 175 007 156 943 89,7

‘~‘~“ 2,5,-b61 EU-s támogatás 69 529 45 109 64,9

3. Felhalmozási célú támogatások államházlartásona belülről (3.1.+...+3.5.) 51 143 51 143 100,00

II. Felhalnnozési célú önkormányzati lámogslások 51 143 51 143 100_o

32, Felhalmozási célt garancia-és kezosségvállslásbél meglérüléack

3,3, Fclhnlmozási célú visszalérílcndő lámogalások, kőlcsonokvisszatértlése

3.4. Fellntlmozási célú visszalérítendő támogatások, kölcsönök igénybcvéncle

3,5. Egyéb felhalmozásicélú támogatások bcvélclzi

36 3.5.-bal EU-s lámogatás

4. Hőalaatalml bevételek (4.1.+4.2A-4.3.t4.4.) I 260 427 1 250 240 816 723 65,33

4,1. helyi aáétc (4.1.1+4.0.2.) 0 086 487 I 060 534 730 677 63,2

J±~, .vagynni típosúa dák 938 945 989 538 935 690 95,04.1.2. -Termékek és ozolgíllalísok adói I 595 773 I 573 960 I 151 489 73,2

42. Gépjármtadó 72 003 72 000 70 438 97,0

4,3, Egyéb ánnbaszrrálaoi ás szolgáltalási adók 3 000 3 290 3 595 109,2.„ Egyéb közhalalmi bcvéoclrk

5. Mö]cgdési bevételek (5.l.+...+ 5.10.) 95804 96 398 87 211 90,47

5,1. lZészlrtérlékcsílés rtlenérlékr 22 075 21 954 18 280 83,3

5.2. Szalgálnalások cllenérléke 7 553 7964 00 273 029,0

5.3. KOzvelílell szolgíltalásokérléke 2 824 3 835 2 770 72,2

5,4. Tnlajdonosi bevételek

KS. Ellálási díjak 36 925 35 026 32 606 93,0

K6. Kiszámlízoll általános forgalmi adó 17 252 18 024 16837 93,4

5,7. Általáaos forgalmi adóvisszatéráléze 9 075 9 075 6 070 66,2

5,0, Kannalbe”énelek 214 068 78,5

5.9. Egyéb péazúgyi múveletek kcvélelci

s,’o, Egyéb múködési be”élelek 206 206 100,0

6. Felbalmocási bevélelek (6.1.+ „+6.5.)

ól. Immaleriális javak ériékcslléac

6.2. Ingatlanok érlékesilése

6.3, Egyéb tárgyi eozküzökérlékcsllése

6,4. Pénzúgyi befeklrlészk kiadásai

65 Részezedósek megszúnésébez kapcsolódó bevélelck

7. MúIeődésl célú átvetI pénazenzlcözök (7.1. + ... + 73.)

7.0. Mtlködési célú garancia-és kezességvállnlísbél mcglériilések All-n kívülről

7,2. Mtkodéai célú visszalélálendő lámogatások kölcaanökvisszalér. All-n kívülről

7,3. Egyéb múködási célú ílvett pénzeszkoz~ 7,3,-bél EU-s lámogaláa (kozvellrn)

8. Felhalmozási célti átvett pénazenzitözők (8.1 +8.2 .1-83.) 202 483 93 784 63 784 68,00

8,0. Felinalm. célú gararcn’a.és kezességvállalísból mcglőrülésok ÁH-n kívülről

8,2. Felbalm. célú visszatérítendő lámogalások, kölcsínökvisszalér. AU-n kirlalral

8.3. Egyéb felhalmozási célú ítvelt pénzcszköz 202 483 93 784 63 784 62,0

84. 8.3.-bél EU-s lámogaiás (közvcllen)

9. KÖLTSÉGvETÉSI BEvÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) 2 209 361 2 297 472 I 806 694 78,64

‘1


10. Hitel., kölcsonfelvétel álIaml’htaeaásoas kívülről (1l.L4103.)

10.1. Hosseti lejíralú hitelek, kalesöaök felvétele

00.2. Likeidilísi célú hilelek, kúlesönök felvétele ~nzügyi véllalkozéstúl

10.3. Rövid lej íratú hitelek, kölcsüttök felvétele

ti BeilBIdi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)

I II. Forgatésicélú belföldi értékpapírok bevitlísa, értékesítése

11.2. Forgalísi rélé belföldi értékpapírok kibocstilíoa

11.3. Befeklelési célú belföldi érlékpapírok bevéllésa, értékesítése

11.4. Befeklelési célú belföldi értékpapírok kibocsítésa

12. Maradvény igénybevétele (12.1. + 12.2.) 2 500 000 2 100 962 2 ItO 962 100.00

12.1. Elérő & költségvetési maradvínyénak iöényberétele 2 500 000 2 180 962 2 ItO 962 100,0

22 Elérő évvüllalkozisi maradvíayíaak igénybevétele

II. Belföldi fman,núrozís bevételei (13.1. + ... + 133.) 20 837 20 837 108,10

13.1. Állanhíztartísoa beltli tttegelólegezések 20 037 20837 100,0

03.2. Állaaahíztartísaa belüli megelélegezések törlesztése

13.3. Betétek megsaüateiése

14. Külföldi í’.nanszíroz4s bevételei (14.I.+...14.4.)

14.1. Forgatisi célú külföldi értékpapírok hevíltdsa, értékesítése

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltisa, értékesítése

14.3. Külföldi értékpapírok leibtcsétísa

14.4. Külföldi hitelek, köteoünök felvétele

15. Adé~síghoz asejo kaprooléd6 oríraa’azékostgyletek bevételei

16. FINANSZIROZASI ]OEVETELEK ÖSSZESEN: (10. -F ... + 15.) 2 500 tOl 2 201 799 2 201 799 100,00

17 KÓLTSÉGVBTÉSItS FINANSZIROZASI BEVFI’ELER ÖSSZESEN: (9+16) 4 709 361 4 499 271 4 008 493 89,09

.5


KIADÁSOK2sz. táblázat 2.2. iaellékloo

Ezer forintban~r— . . . 2014. évi 2014. dvi iijsliéa

Kiadasi ogetonek 2014. cvi eredeti ciseam onodotitott ci telicuitét %

1 2 3 4 5 6

1. Működési költségvelés kiadásai (1.1 + .1-1.5.) 3 004 940 3 263 063 3 009 409 92,23

l-l. Személyi jullalésok 729 413 756 094 756 683 100,1

0.2. Atoskaadókat terjselí járulékokés szociális hozzájánilási adó 209 113 224 404 219 035 97,6

0.3. Dologi kiadások I 669 567 I 776 385 1 563 940 88,0

L4. Elldloilik péizbeli jsittatásai 172100 171 755 137 257 79,9

0.5 Egyéb működési célú kiadások 220 750 334 415 332 524 99,4

1.6. . as 15-hűl: - Elvosásokés beí9zctések

LI - Gorsucis- és kezességvállslásbél kifizeiésÁll-o belülre

02. -visszatérítcidö támogatások, kölcsmoök iyt5jiása ÁH-i belölre

0.9. - Visszstétiteidó látoogaldsok, kölcsöoök lörlesztése All-n belülre

1.10. . Egyéb tssiködési célé tátosgalások Áll-i belülir 066 964 246 987 246 348 9957

III. . Gsrascia és kezcsségs-dllalásból kifizetés ÁH-o kívülre

1.12. - Visszutéréteidó támogatások, kölcsaiök uyújtíss All-i kívülre Its 000 86 860

1.13. . Áriciegészítésak, ágiátoogoiások

1.14. - Kamsulámogatások

1.15. - Egyéb működési célú támogsiások állomházíariáson kívülre 53 616 73 936 73 686 99,7

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (20.42.3+25.) 154 024 267 612 302545 68,23

2.0. Beruházások 36240 049320 042 050 94,9

2.2. 2.1.-bő EU-s forrásból seg’-alést]ló beruházás

13. Felújftások 49 792 49 792 40 427 81,2

2.4. 2.3.-bél EU-s forsásbél megvilúsolé felújítás

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 67 992 67 992 0,0

26. 2.5.-bél . Goraucis-és kczességsállalásbúl kifizetés ÁH-s helalge

2.7. - visszisérálendő lámogitások, kölcsüzsök nyújtása ÁH-o hclülre

2.8. - Visszslégáleodő tdmogalésolc, kölcsöztök törleszlésc ÁH-i heltEr

2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o belülre 67 992 67 992 0,0

2.10. - Garaicii- és kezcsségvdllolásbál kifizetés ÁH-,, kívülre

211. - Visszötéeálcsdá lásiogsiésok. kölcsöiök iyújiása ÁH-ti kvü Ire

2.12. - Lakástámogatás

2.03. - Egyéb felhslzsozási célú iámogatások áilomjsáziartásos kívülre

3. Tirtalékok (3.1.43.2.) 592 077 94 137 0,00

3]. Álialános tartalék 54 695 24 962 0,0

L2. Céllsrlalék 530 102 69 075 0,0

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ŐSSZgSEN (142+3) 3 750 849 3 624 012 3 191 994 02,06

5. Hitel-, kolc,östörlcszté, éllansbáztarláioia kávülre (5.1. + ... + 5.3.) 49 007 49 087 100,00

5]. Hasszú lejáraid hiielek, kölesöiök törlesziése 49 087 49 087 100,0

3.2. Liktidilási célú hitelek, kölcsöiök lörleszlése péizügyi vállilkozássak

53 Rövid lejácatá hiteleIt, kölcséisök törlesziése

6. Belföldi értékpapfrok kiadáoii (6.1. + ... + &4.)

60. Forgsiási célú belföldi ériékpapírokvásárlása

6.2. Forgsiási célú belírldi értékpapírok beválíáso

6.9. Befektetési célú belílildi ériékpsp(rokváságlása

6.4. Befektetési célú belföldi énékpspfrok bc’áliása

7. Belföldi fmanszírozás kiadásai (7.1. + .. + 14.)

70. Áliomháztartássi belüli megelőlcgczésck folyésiiéss

72. Állatsházioriásos belüli rncgelőlegezésekvisszsftzeiése

73. Péiszeszközök betéikéil elhelyezése

7.4. Pészügyi lízitig kiidásai

I. Külaldi fmita,zfrozá, kiadásai (6.1. + .. + 6.4.)

8.1. Forgatási célú külföldi értékpspírokvásárlása

8.2. Befektetési célú külföldi ériékpspirokbc’-áliása

83. Külföldi értékpapírok hm-állása

8.4. Külföldi hilelek, kölcsüiök törlesziése

9. FINANSZIROZÁSIKIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4+8-) 49 087 49 087 100,00

10. KMDASOKÓSSZESEN, (4+9) 3 751 849 3 673 899 3 241 081 83,22

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázae 1.2. meflékleéEzer orinéban

1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9.soe . költségvetési kiidások4. sor) (+1.) -1 542 488 -i 327 340 -l 325 300 104,37

~7~’•’ Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor. rmanuzízozáso 2 500 000 2 052 712 2 052 702 100.00kiudások 9. sor) 1+?-)

C

Paks Város 2014. évi zárszánnadása

1. Sr. táblázat

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének önként vállalt feladatainak mérlege

BEVÉTELEK2.3. mellikId

EzerforintbanSor. ‚ . . 2014. évi 2014. évi teljesítés

~ Bevetem JogCnfl 2014. cvi eredtSlam modosotoot en. Ocliesites %

1 2 3 4 5 6

L Önakinnányaat működési lámogsiásai (l.1.t...t.l.6.) 213 350 213 350 213 350 100,00

II. Helyi önkormáns~oIok mtködégéiick éllalánog lémogalésa

0.2. Qilcoranát52aIokcg5vS közoe”eléoi ftlailalaioale lémogsiása

0.3. Önkormányzatok szociálisés gyermekjóléti feladatainak támogatása 191 069 191 069 191 069 100,0

1.4. Onakormányzalok kaltarális feladalaioak támogaiása 22 281 22 281 22 281 100,0

1.5. Mollcödési cilol küzpont001toll előirúnyzatok

1.6. Helyi önkürmányzalok kiegészíló lámogalásai

2. MűkÖdési célú lámogaláaok úllambúztsrtűson belülről (2.1.+...+.2.5.) 365 309 377 033 353 711 93,81

2.0. Elvonásokéo befizelések be”élelei

2.2. Múködési célú garaocia- ‚Is kezmségvá110lísból megténlllégek

2.3, Múködési célú visszatéreteidő támogalások, kölcsönökvisszatérúlése 86

2.4. Múküdési célú visszaoéréiendó lámogalások, kölcsönaök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú lámogalások bevélelci 365 223 377 033 353 712 93,8

2.6. 2.5.-bél EU-s tánsogalás 39 292 40470 35 892 88,7

3. Felhalmozási célú támogatások ‚llamlaáztariáson belülről (3.1.t...t3.5.) I 380 260 1 373 358 786 140 57,24

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvéllalásból mcgtécülések

3.3. Fellaalosozési célú visszolérálcndő lé000galáö015, kölcsdaök visszalérülése 06 872 97507 0.0

3,4, Felhalmozási célú visszatérítendő Iámogaiások, kölcsönök igénybes-étele

3.5. Egyéb felhalmozási célú lámogalésok bevételei I 363 388 I 275 841 786140 60,6

3.6. 3.5.-bő’ EU-s lémogalés 1 095 870 I 055 220 675 292 64,0

4. Közlialalmi bevételek (4.1.44.2.443.1-4.4.) 3 570 513 3 781 629 4302 000 104,02

4.]. Ilelyi adók (4.1.1.44.1.2.) 3570513 3 780 548 4300 726 004,0

4.1.1. -Vagy000 ltpisú adók 35 094

4.1.2. -Termékek ésszolgáliatások adéi 3570503 3 781 548 4 276 532 113,1

4.2. Gépjármúadé

4.3. Egyéb áruhtoziálali és azolgállalási adók

4.4. Jévedelemadók 80 274 398,3

45 Egyéb közhatalmi bevételek

5 Mélcadési bevételek (5.0.4 ...+ 5.10.) 604 385 453 756 533 045 117,47

5.1. Készlclérlékcsllalscllcaérlékc 22 079 03 ö37 02 861 98,6

5.2. Szolgáltatásokelleonériéke 004 634 53 255 39 774 74,7

5.9. Kézvelíleil azolgállalásokériéke 65 304 60 488 73 030 120,9

5.4. Talajdonogi bevéiclek 50 000 105115 206,0

5,5, Ellátási díjak 132 501 105 879 005 518 009,0

5.6. Kiszámlázaii általános forgalmi adó 62 356 47 328 68 097 144,1

5.7. Általéaoa forgalmi adóvisszaléodlésc 003 196 03 909 26564 191,0

5,8. Kamatbevéiclek 80 000 80 824 81 706 101,1

5.9. Egyéb pénzügyi múveleiekbevéoelci 007 2 934 2 807 96,0

5.10. Egyéb működési bevételek 24000 25 102 7 355 29,3

6. Felbalanozási bevénelek (6.1.4 „+6.5.) 14 029 15 728 7 749 49,1

6,1. Immaitriális javakérlékesliése

6.2. lagailainok trlékcsíiésc 14 029 02 287 4 235 34,5

6.3. Egyéb língyi eszközökérlékesílése 3 500 3 514 000,4

6,4. Részesedések égiélcesilése

6.5. Réöztscdéoek mcgszétaéoéhcz kapcsolódó bc”élclek .

7. Működési célú átvetI pénaeazlsözük (7.1. + ... + 73.) 1 649 811 49,18

7.0. Moiködéai cólé garancia-és kezeaségvállalíshól megnériilések Alt’s ki’-ülröl

7,2. Múködósücélé visszalénmleadó támogalások, külcsöaök”isszalér. Aot.o küvü Iröl I 002 264 24,0

7.3. Egyéb máködósi célú úlvell pónzcözköz 547 547 000,0

7,4. 7,3,-ból EU-s lámogslés (közveolen)

- laáztarlágoklól 47 47 00,0

8. Felbalanozáoi célú átvelt pénirenaközök (8.l.+8.2.+83.) 37 157 15 713 42,29

8,1. Felbalm. célú garancia-és kezességvállalásból mcgiérülések ÁH-o kl”llgől

0.2. Fclbalm. célú visszaiértleadö táaaagatásek, kölcsönökvisszatér. ÁH-o Idvölról 37 057 15713 42,3

8,5, Egyéb felhalmozási célú átvett póoazcszköz

8.4. 8.9.-bél EU-s támogatás (közvetlen)

9 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖsszEsEN: (14.48) 6 147 846 6 253 720 6 222 520 99,50


10. Hitel-5 kőlcsőnfelvétel államltáztarlíson kévülróI (10.1.4103.) 433 652 433 652 10000

ID.]. hosszú lejútsIti hilelek, kölesöttük fel”élele

‚ 0.2. Likvidilási cdlii hitelek, kölcsőlök felvétele pénzügyi ‚‘úllalkozústól 433 652 433 652 100,0

0.3. Rövid lejáralú hitelek, kölcs~3tlök felvétele1’. Belföldi értékpaplrok bevételei (11.1. 4.4 11.4.)

I II. Fotgatdsi célú belföldi érlékptpírok be”dllása, érlékesflése

11.2. I7ot7atási célú belföldi éridkpaplrolc kiboesdldia

I 1.1. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevültdsa, értékesítése

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kiboesdtúsa

12. Maeadv’ny igénybevétele (12.1. + 12.2.) 10 788 10 788 100,01

12,1. El&6 dv költségvclési tosrodvdoyúnak igéoybe”élele lö 781 10 708 100,0

12,2. Előző é”véllalkozösi tnsrad”átsyúnok igétsybevélele13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... 4 133.) II 611 764 11 611 764 100,00

I 3.’. Alltotházlarlúton belüli inegelélegezések

I 3.2. Állatnhdztartéson belüli taoegelílegezéaek törleszlése

l 33 Betétek niegszotltelése II ölI 764 II öl I 764 #Htvl14. Külföldi f,nanotirozás bevételei (14.l.+...14.4.)

14.1. Forgaldsi célú külföldi értékpapírok beváliása, érlékesflése

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltdsa, értékesítése

14.3. Külföldi érlékpapirok kibecsdtúsa

14.4. Külföldi hitelek, kölesönök felvétele

IS. Adóssúglioz nem kapcsolódó szárntazékos ügyletek bevételei

16. FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4 ... +15.) 11 056 204 12 056204 100,00

17. KOLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+16) 6 147 846 08 309 924 18 278 724 99,83


KIADÁSOK2. sz. rdbWzat J.3. saelIék!d

Ezer forintban

Sor- ... . ‚ . . 2014. évi 2014. évi teljesítés. Kiadási ogcsanek 2014. eva eredeti en.

seam rnodonstott en. teljesotes %

1 2 3 4 5 6

1. MÚködési költségvetés kiadásai (1.1+4 1.5.) 2 101 840 2 524 756 2 371 445 93,93

I.]. Szesasélyi jtaltalások 487 319 478 925 462 559 96,6

1.2. Munkaadókat terhelő jánalékokés szociális tsszzájánaldsi ‘dó 149 002 143 625 126480 88.1

1.3. Dologi kiadások I 035 408 I 336886 I 230 953 92,1

1.4. Ellútottak pénzbeli jtttatúsai 82 276 87 886 76 244 86,8

1.5 Etyéb működési célú kiadások 347 835 477 434 475 209 99,5

1.6. - at I .5-ből: - Elroaúsole és bcrszctéack 29 406 19 519 66,4

1.7. . Garancia-és kczcaség”dllalásból kifizetés ÁH-o belOtre

1.8. -visszaléríseado támogatások, kölesöoök nyújlúsa All-n belülse

t.9. -Visazaléríleadő lámogalások, kölcsössök lérlesztése ÁH-O belülre

1.10. - Egyéb működési célú lúmogalúsokÁH-n belülre 16

III. - Garancia ás kezességvúllalúsból kifizctésArl-s Idvülre

1.12. . Visszalérúlendő Idmogalúsok, kölcsoaök nyújlúsa ÁH-o lejvOlre

1.13. - Ártciegészisésele, ártámogatások

1.14. - Kamastúmognldsok 80 0,0

1.15. - Egyéb működési célú támogatások államtaúzlarláson Idvslre 347 835 445 961 100 0,0

2. FelhalmozásI költségvetés kiadásai (2.1.42.3+2.5.) 4 945 016 5 507 766 3 126 338 56.76

2,1. Beruházások 2 201 820 2 551 167 I 467 031 57,5

2.2. 2.1.-ból EU-s forsásból mcg’-alóaoló beniltózás I 528 689 I 607 082 928 658 57,8

2.3. Itelsljitások 2 598 006 2 729 528 I 516 863 55,6

2.4. 2.3.-bál EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5. Egyéb fellsolmsedsi kiadások 145 190 227 071 141 644 62,4

2.6. 2.5.-hőt - Garaoeia- ás kezességvúllalásból kifizetés AH-o belülre

2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsöoük sayújtásn AH-o beltlre

2.8. - Visszatérítendő ldmogstósolt, kölc0000k sörlcazlése ÁH-o betolre

2.9. - Egyéb felhalmozásicélss támogatások Ali-o belülre 3 000 285 285 100,0

2.10. . Garancia-és kezességvíllalúsból kifizetés All-a kívülre

2.11. -Vioszalé,íletdő lémOgslósolt, kölcgösök nyújtása AH-o IsivIlre 23 100 27 400 7 635 27,9

2.12. - Lakástámogatás I 500 300 20,0

2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások úllamházlartdsaa kívülre 119 398 197 896 133 424 67,4

3. Tartalékok (3.L+3.2.)

3.1. Altnlóoos tartalék

3.2. Céttartalék

4. KOLTSÉGVETÉStKIADASOK ÖSSZESEN (1+2+3) 7 046 856 8 832 522 5 497 783 68,44

5. Hitel-, kölestotörlesztés államháztartáson kívilre (5.). -F ... + 53.) 433 652 433 652 100,08

5.1. Hosszú lelérasú hitelek, kölcsösök törlcsztése

5.2. Lik’-iditésieélú hitelek, kölcsöntk lürleszlése pénzügyi vúllalkozésaak 433 652 493 652 100,0

5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök lörleozléue

6. Belföldi értékpapirok kiadásai (6.0. -I- ... ‘F 6.4.) .

6.1. t’orgatisi célú belföldi értékpaplrok’-ésárldsa

6.2. Foszalísi célú belföldi értékpaplrok bc’dltása

6.3. Befektetési célú belföldi értékpaplrokvésárlésa

6.4. Befektetésieétst belföldi értékpapfrok bes-áltisa

7. Belföldi rsataoszgeozás kiadásai (71+ ... + 7.4.) II 611 764 10 611 764 100,00

7.0. Államhúzlnrsísosn belüli megelőlegezések folyósitása

7.2. Államházlartáaon belüli sscgclötggezésekvisszafizgtése

7,3. I’ésszeszttözök hetétként elhelyezése 10611 764 10611 764 100,00

7.4. Pénzügyi ltzing kiadásai

8. Külföldi rtataosafroaás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)

8.1. Forgnlúsi célú külföldi érlékpapfrek”ésérlása

8.2. Befektetési célú külföldi értétepapirok bevúttúsa

8.3. KOtföldi értékpaplrtk bevéltésa

8.4. Külföldi hitelek, ltölcoöoök törtesztéte

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.) ii 045 416 11 045 4i6 100,00

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 7 046 856 19 077 938 16 543 199 86,71

KLTSEGVETESI, FINANSZIROZASI BEVETELEK ES KIADASOK EGYENLEGE

3. sz. gdbtózag L3.sseéééktd

Ezer orinfbam

I Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. oar) (4!-) -899 010 -1 778802 724 7)7 -41,74

2- Fitaaoszirozátt bevételek, kiadások egyesalege (ftssaoszieozási bevételek 16. sor - finanszírozási 1 010 788 010 788 100.00kiadások 9. öor) (+1-)

Paks Város 2014. évi zárszúmadása

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének állami (államigazgatási) feladatainak mérlege

BEVÉTELEKI. sz. táblázat 1.4. ‚netttklor

Ezerforintban

Sor. 2014. évi 2014. évi 2014. évi teljesítés. Bevetem ;ogcm’ . .

seam eredeti ex. modositott ci. tel,cstíes %I 2 3 4 5 6

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.4.4.1.6.)

II. helyt önkormányzatok méködéoések általános támogatása

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelést feladatainak támogatása

1,9. Onkormányzatok szociális ésg5enoekjóléti feladatainak ldmogalása

.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.5. Működési célú közpannasátolt előirányzatok~ Helyi őnkortnásyzatnk kirgészíló lárnogalásai

2. Működési célú lámagatásnk államházlaegíson belülről (2.1+1-2.5.)

LI, Elvonások ás bertzetések becételzi

22. Müködésicélú garancia- án kezesaégvátlalásból meglérülések

2.3. MőkOdáni célú vioszalétálradő Idmogalások, kálcsóoökvisszatérülése

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kütcsűoök igéaybcvélela

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei2.5.-bál EU-a támogatás

3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson betalrot (3.1.4.43.5.)

3.1. Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások

3-2. Felhalmozási célú garancia-és kezességváltstásbál megtérolések

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kötcsönökvisszatérotéac

9.4. Felhalmozási célú ‚‘isszarárlteodő támogatások, kölcsünök igéaybevélele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támagttánok bevételei~ 3.5.-bőt EU-s támogatás

4. Közhatatmi bevételek (4.1.442.443.44.4.) 347 347 300,00

4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)

4.1.1 -Vagyoni típusú adák

4.1.1. .Termékckás szolgáltatások adót

4,2. Gépjármőadó

4.3. Egyéb ánthasznítali ás szolgáltatási adók~ Egyéb közhatalmi bevátrtck 347 347 100,0

5. Működési bevételek (5-I.t.t 5.10.) 301 1 097 1 094 99.73

5-l. Késztetértékcset és etlenértéke

52. Szolgáltatások ctlcoértéke

5.3. Közvetített azolgáttatának értéke

5.4. Talajdonost bevételek

5.5. Ellátási díjak

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7. Általános forgalmi adó visszatéaítéac

5,0. Kamatbevétetek

5.9. Egyéb pénzügyi ntüvetetck bevéxetzi

~ Egyéb múködési bevételek 300 I 097 I 094 99,7

6. Felhalmozási bevételek (6.1+46.5.)

6.1. ltomatcriális javak értékesítése

6.2. Ingatlanok értékesítése

6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4. Részesedések értékesítése

~ Részeaedéaek mcgszúnésookcz kapemlödó bevételek

7. Működési célú átvett pénaeszközök (7.1. + ... + 73.)

7-l. Működést célú garancia-és kezességváttatásböl megtérötések ÁH-o trávatről

72 Működési cétú visszatérítendő támogatások, kólcsönökvisazotér. Áll-a kivötröt

7.3. Egyéb múködési cétú átvett péaz~köz~ 7.3.-bál EU-s tőmogatás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénresaközök (0.1.48.2.483.)

0.1. Feihalm. célú garancia-és kezcaaégváítatásbót megtérütések ÁH-a kt’vötröl

02. Feihatm. célú visszatérítendő támogatások, kötesönökvisazatér. ÁH-s tdvútről

0.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pónzeseköz

‘j7 0.3.-hát EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGvETÉSIBEvÉTELEKÖS5zESEN(1-f...-fo) 300 t444 ins 99,0

in


10, Hitel-, kblcsönfelvétel államházlarláson kóvülra (10.1.1-10.3.)

ItO Hosszú lejáralú hitelek, kölesöttök felyélele

10.2. Likviditósi célti hitelek, kölcsöaök felvétele pénzügyi vállalkozőatól

I os. Rövid lejáratú hitelek, kölcsöttök felvéielcIi Belföldi éeoékpap(rok bevételei (11.1. t...t 11.4.)

Ill. Fotratósi célú tvlroldi értékpaplrokbcváltósa, értékesliése

11.2. Forgatósi célú belCIldi érlékpaplrok kibocödlésa

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok besáliása, értékesítése

I 1.4. Befektetési célti bellöldi értékpapírok kibocsátása02. Mandvány igénybevétclc (12.1. + 122.)

12.1. Előző év költségvetési maradványának igétsybcvéicte

02.2. Előző öv ‚‘dlltlkozási mtradvátayának igétaytsevéiele~ Belföldi rmanszórorás bevételei (13.1. + ... + 133.)

13.1. isjitmházttrtásoa belöli ttlegoló!rgczések

3.2. Áltainhóztartáson belüli megelülegczések ‚örlesztésc

~ Iletétek megszüntetése14. Külföldi ftnannrórazás bevételei (14.1.+...14.4.)

14.1. Fotgatási célú külföldi értékpaptrokbeváttása, értékesítése

14.2. Befektetési célú küljöldi értékpapírok be”dltáaa, értékesítése

14.3. Külföldi értékpöpírok kibtcsdlésa

14.4. Külföldi laitelek, kölesötsök felvétele

15 Adónsághoz nem kapcsolódó származékot ügyletek bevételei

16. FINANSZIROZAS1 BEVETELEK OSSZESEN: (It. + ... +15.)

ir— &QLTSEGVETESI ES FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (9+16) 300 1 444 1441 99,79


KIAD ASOK

2.sr.laíblózog IA mellékletEzer lonntbao

Sor- 2014. évi 2014. évi 2014. évi teljesítés. 1(iadaaa jogcionek . .

izom eredeti ci. nasodosatott es. tel ;csntes

1 2 3 4 5 6

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1 4+1.5.) 58 802 58 802 58605 99,68

II. Személyi jannanások 44910 44910 4-4 855 99,9

1.2. Mtstikssdókal terhelő jdnalékokés soocidlis hozzíjánzlési idő 12 622 12 622 12 402 98,9

0.3. Dologi kiaddsok I 270 I 270 I 278 100,6

IA. Elldlottalc péozbcli jaltsidsai

1.5 Egyéb toúködésicélú kiadások

1.6. sz I .5-bél: Elvonésokés belizetések

1.7. Garancia-és kezcsség”állaldsbúl kilizetés ÁH-o belülre

1.8. .visszatérátcndö támogatások, kölcsénök nyújtása An-n belálre

1.9. . visszalénileadé lémogslásolt, külcsönök lörleszlése Áu-o belülne

1.10. . Egyéb működési célú tdmogatásokÁti-n beloire

1.11. . Garancia és kozességvállslésből kifizetésÁl-l-n kívülre

1.12. . visszatéríleodő Iátoogalásole, külcsönök nyújtása Áll-na kívülre

113. . Árkiegészliések, ártámogatások

1.14. - Kamattáassogatások

1_IS. - Egyéb működési célú lémogotésok dlls,oháztotlésoin kívülre

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (21+23+25.)

2.1. Bcrtzházások

22. 2.1.-bél EU-s forsésbél osegvalésaaló beniházás

2.3. Felújítások

2-4. 2-3--bél EU-s forrásból mcgvaldsuló felújítás

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások

26. 25-bél - G srnncia- és kezességvdllslésból kiilzetés Áll-o belülre

2-7- - visszatéréiendő támogatások, kölcsmoök nyújtása All-ta belálre

2.8. - visszatérátenda támogatások, kölcsöoök lögleszréte ÁH-o belglre

29. - Egyéb fcllaaltoozési célú támogatásokÁl-l-n belütne

2.10. - Garancia-és kczcsségvállatásból kiíizetés ÁH-o kls’ölre

211. - Visszsléalaeadő lámtgstások, külcsönök oyújtéss ÁH-o kívülre

2.12. - Lakástámogatás

213. - Egyéb felhalmozási célú támogatások áltaisháztsrtásoa kívülre

3. Tartalékok (3.l.+3.2.)

31. Mnalán os nartaték

3.2. Céltartalék

4 KÖLTsÉGvETÉsI l(1ADÁ5olC4~5SzE5EN (1+2+3) 56 802 58 802 58615 99,68

5. Hitel., kölcsöotö,leszlés áliaaaslsárlaráűsoo kívülre (53. + .. + 53.)

53. Hosszú lejáratú hitelek, külcsönük lörlcszrésc

52. Likeidilási célú hitelek, kölcsöaök lörleszlése pé’nzülgyivállalkozásntk

53. Rövid lejáratú hitelek, kölcsétnök törlesztése

6. BeliBldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)

63. Forgatási célú belföldi érlékpapírokvásárlása

6.2. lorgatási célú belföldi éetékpapirokbeváltása

63. Befeklelési célú belföldi érlékpüpírokvásárldoa

64. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása

7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)

7.1. Államháztaraásoa belüli ‚negelélegezések folyósálása

7.2. Átlamhdznarlásoo belüli megelütegezésekvissesüizetése

73. Péozeszközök belélkétnl elhetsvzéae

7.4. Pénzügyi Ilziog kiadásai

8. Külföldi fanananzírozés kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)

LI. Porgatási célú kálföldi érlékpapárokváaárlása

82. Befektetési célú külföldi értékpapírok besállása

8.3. Külföldi érlékpapirokbevál:ása

84. Külföldi hitelek, kölcsönak törleszlése

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.4.48.)

30. KIADÁSOK ÖsszEsEN: (4+9) 53 802 58 802 53 615 99,63

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. róblózag Lé. ‚nefléklet

Ezer ‘orintbon

I Költségvetési lsiáoy, löbblet ( külrségvgtési bevételek 9. sor- köliségvetési kiadások 4. sor) (+1-) -58 502 -57 358 -57 174 99.68

2 Finanszírozási bevételek, kiadások egyeolege (linanszírozáti bevételek 16. 5 or-fannana szírocási~ kiadások 9. sor) (+1-)

U;

Paks Város 2014. évi zárszámodása

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

Bcvételclc KiadásokSor-

‚ . .... 20t4. évi 2014. cvi . .... 2014. évi 2014. éviseam Megnevezes 2014. évi cloiranyast . . . . . . Megnevez” 2014. cvi eloiranyzat . . .modositott ci. tcljcsstcs módositott ci. tcljcsités

.__!.__ 2 3 4 5 6 7 8 9I. Önkormányzatok működési úmogaldsai 702 896 836 595 836 595 Személyi tillaidsok I 255 647 I 279 929 I 264 097

2. M8kúdési célú lúmogsldsok dllsnházlarlúson belülről 525 350 559 695 518 300 Munkaadókat terhelő járslékok és szocidlis honújúruldsi adó 380 137 380 661 357 967

3. 2-bál ElI-s Idmogolás 39 292 110 000 8’ 00’ Dologi kiadások 2 706 245 3 114 541 2 796 171

4. Közhaialni bevételek 4 832 000 5 032 216 5 129 070 Elliloliak pénzbeli jsllalúsai 254 376 259 641 213 501

5. Moködési célú dlveli péniesekózölt I 649 811 Egyéb működési célú kiadások 568 585 III 849 807 733

6. 4--bál HU-s ldisogaláo Tarlslékok 54 695 24 962

7. Egyéb múltüdési bevételek 700489 551 251 621 350

9-

10-

12-

13. Költségvetési bevételek Összesen (l.+2.+4.+5.+7.+...+12) 6 760 735 6 921 406 7 106 126 Költségvetési kiadások Összesen (l.+..+12.) 5 220 225 5 871 563 5 439 469

14. Iliöny belsö fltissszdrozúodoo k bevételei (15.1+18.) 11 632 601 11 632 601 tiriékpsplr vásúrlúsa, visszavúsdrldsa

IS. Köllségveléoi isoradvdny ieényhevélele Likviditási célú hitelek iörlesztése 433 652 433 652

lő- Vállalkozási maradváisy igénylsevéiele Rövid le(dralú hitelek örlmziése

17. Belét visszavonúsúból sz.lrnta eó bevétel II 611 764 II 611 764 Hosszú lejáratú hitelek lörleszlése

It. Egyéb belső ftnaoszlrozdsi hevéielck 20 837 20837 Kölevön lörleazlése

19. Iliánykülsó finarozlgozúsdna kbe’-élelei (20.1.121.) 433632 433652 Forgolási célú belföldi, külföldi értékpapfrökvúsdgldsa

20. Likviditási célú hitelek, kölesönök felvélele 433 652 01 652 Betét elltelyezáse 10611 764 10611 764

2L Úrtékpaplrsk be”élelei

22. MűkÖdési célú fsasnszíeozási bevélelekösszcscn (14.419.) 12066253 12 066 253 Működési célú ftoinszlrozási kiadások összesen (l4.-f~+2l.) It 045416 Il 045 416

23. BEVÉTEL ÖSSzESEN (13.422.) 6 760 735 19 047 659 19 172 379 KIADÁSOKÖSSZESEN (13.422.) 5 220 285 16 916 999 16 484 885

24. KÖltségvetési hidny: . . . Költségvetési többlet: I 540 450 I 109 823 1 646 657

25. Tie~yévi hiány: . . . Táegyévi többlet: 1 540 450 1 697 008 2 253 842

ii. melléklet

Ezer forintban!


IL Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege(Önkormányzati szinten)

2.1. asoeU&kt

Ezcrfcarintlaan!

Bevételek KáadáaokSorszám 2014. évi 2014. évi . . 2014. évi 2014. évi 2014. éviMegnevezés .. .2014ev’ tel1ea.tés Megnevezes . . . . .elo,rányzat módosatott ci. elotrányzat tnodosttott ci. teljesilés

1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Felhalmozási célú lúmogalások állansháztartáson belülről I 380 260 I 424 501 837 283 Bcnaházáook 2 238 060 2 700 995 I 609 989

2. I -hol 131)-s lámogatás I 195 171 I 094 992 675 292 I -bél EU-s forrásból megvalósuló beruházás I 528 609 1 607 555 921 805

3. Felltalmozási bevételek 14 029 15 788 7 749 Frlújilások 2 647 798 2 779 320 I 551 474

4. Felhalmozásicélú álvelt pénzeszközök átvétele 202413 130 941 79497 3.-bál EU-sforrásból nsegvslósttlófelújltás

5. 4.-bél EU-s lánsogalós (közvetlen) Egyéb felhaltasozási kiadások 213 182 295 063 141 644

6. Egyéb felhalnsozási célú bevételek

7-

9-

10.

IL Tartalékok 538 182 69 175

12. Költségvetéaihevételekösszesctt. (1.+3.+4+6.+...+tt.) 1 596772 1 571230 924 529 Költségvetésikiadásokö sszcsen: (1.+3.+5.+...+11.) 5 637222 5 844 553 3 310 107

13. Jhánybclsóüstsmszírozásberéfelei(Í1#...4-tS) 2500000 2 191 750 2191 750 Értékpaplrvásárlástbvisszavásárláss

14. KOltségvelési nsaradvány igénybevélele 2500 000 2191 750 2191 750 hitelek lörlesztése

IS. Vállalkozási maradvátty igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törtesztése

16. Belét visszavosásából szsirnsazú bevétel t-losozú lejáratú Itiletek lörlesztéte

17. Értékpapir értékesítése Kölcsön törlesztése 49 087 49 087

IS. Egyéb belső jinsaszirozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi érlékpapirok vásárlúsa

‚9- Hiáaaykülsótistazaszirozászézaakbessilelci(2O+...*24) Betét elhelyezése

20. hosszú lejáratú hitelek, kötrsöno~k felvételc Péazügyi Iízingkiadásai

2]. Likviditási célú Ititelek, kölesönök felvétele

22. Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele

23- Értékpaptrok kibocsátása

24- Egyéb külső ítnaaszirozúsi bevételek

25. Feljsalmocási célú ftnanszieozási bevételek összesen (13.+19.) 2 500 000 2 191 780 2 191 750 Fellialanozási célú tananszirozáti kiadások összesen 49 Q87 49 087

26. BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) 4 096 772 3 762 980 3 116 279 KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) 5 637 222 5 893 640 3 359 194

27. Költségvetési hiány: 4 040 450 4 273 323 2 385 578 Köllaégvctésitöhblet: . . .

28. Táugyévi hiány: 1 540 450 2 130 660 242 915 Tátyévi többlet: - . .

‘l’t


Paks Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetésikötelezettségeinek bemutatása

3.n.eilékktezer form than!

MEGNEVBZÉS sor- Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből OSSZESENszám 2014. 2015. 2016. 2017. (3±4+5+6)

1 2 3 4 5 6 7Helyiadók 1 5050403 4888000 5026000 5026000 19990403Osztalék, koncessziós díjak, hozam 2 81 884 80 000 80 000 80 000 321 884Díjak, pótlékok,bírságok 3 0 0 0 0 0Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jogok 4 0 0 0 0 0értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevételRészvények, részesedések értékesítése 5 0 0 0 0 0Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 6 0 0 0 0 0Kezességvállalással kapcs. megtérülés 7 0 0 0 0 0Saját bevételek (0l±...+07)* 8 5 132 287 4 968 000 5 106 000 5 106 000 20 312 287Saját bevételek (08) 50%-a 9 2 566 144 2 484 000 2 553 000 2 553 000 10 156 144Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség 10 0 0 0 0 0Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 11 0 0 0 0 0Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 12 0 0 0 0 0Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 13 0 0 0 0 0Adottváltó 14 0 0 0 0 0Pénzügyi lízing 15 0 0 0 0 0Halasztott fizetés 16 0 0 0 0 0Kezességvállalásból eredő flzetési kötelezettség 17 0 0 0 0 0Tárgyévben keletkezett, illetve keletkezó, tárgyévet terhelő 18 0 0 0 0 0fizetési kötelezettség (19+». +25)

MEGNEVEZÉS sor- Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből OSSZESENszám 2014. 2015. 2016. 2017. (3±4+5+6)

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 19 0 0 0 0 0Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 20 0 0 0 0 0Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 21 0 0 0 0 0Adottváltó 22 0 0 0 0 0Pénzügyi lining 23 0 0 0 0 0Halasztott fizetés 24 0 0 0 0 0Kezességvállalásból eredő ftzetési kötelezettség 25 0 0 0 0 0Fizetési kötelezettség összesen (10+18)** 26 0 0 0 0 0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) 27 2 566 144 2 484 000 2 553 000 2 553 000 10 156 144

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (Xll.30.) Kormányrendelet 2. alapján** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. (1) bekezdése alapján

. Át


Paks Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztetó tigyletből származó tárgyévi fizetésikötelezettség megállapításához

4.meflékktEzer forintban!

. Bevételi jogcímeksor-szam 2014. cv’ teljesites1 2 31. Helyi adók 5 050 4032. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 81 8843. Díjak, pótlékok, bírságok4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítósból5. Részvények, részesedések értékesítése6. Vállalatértékesítésbőt,_privatizációból_származó_bevétetek7. Kezességvátlalással_kapcsolatos_megtérütés

SA’IAT BEVÉTELEK ÖSSZESENt 5 132 287

Á’


Paks Város Őnkonnányzata 2014. évi adósságot keletkeztetó fejlesztési céljai

S. meUdhietEzer forintban!

Fejlesztés várhatósor-szám Fej1esztés~ cél leírása kiadása

1 2 31. 02. 03 0

4. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETÓ UGYLETEK VARIIATO EGYUTTES OSSZEGE o


Paks Város Önkormányzata beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Kivitelezés . . . 2014. évi . . ..

Sor- . . . .. . . Felhasznalas 2014. cvi . ‚ 2014. cvi teijesitesBeruhazas megnevezese Teljes koitseg kezdesi és .... modositott . . .

szám . . . 2013. XIL31-sg elosranyzat . teljesites %befejezess eve ct

1 2 3 4 5 7 8 9L Haladás utca végi záportírozó kialakítása 55 193 2012.2014. I 609 53 584 43 752 42 575 97,32. Extrém sporttelep kialakítása II. ütem 0 445 445 100,03. Optikai kábel hálózat bővítése 9 433 2011.2014. 3 896 5 537 5 537 5 537 100,04. Kömlődi sit záportározó kialakítása 107 731 2013.2015. 2 178 933 933 0,05. Csámpa, Patak utca villamoshálózat áthelyezése 330 2014. 330 330 330 100,06. Cseresznyés közösségi ház 10 160 2014. 10 160 10 160 0,07. Dunakönilódi présház soron Út és közmű építés 59 601 2013-2014. 19 601 40 000 31 496 30 657 97,38. Szabadság Ot végén területrendezés és vízelvezetés I 500 2014. 1 500 1 500 0,09. Lótérhezvezetó utca vizelvezetésének kialakítása 19 801 2014. 19 801 19 801 0,0

10. Prelátus területének csapadékváz levezetése a Rókus utcai hálózatra 13 759 2014. 13 759 13 759 191 1,4

II. Csámpai kerékpárút folytatásának tervezése, kivitelezés 6 000 2014. 6 000 6 000 0,012. Kilátó utca közvilágítás kiépítése 8442 2014. 8 442 8442 318 3,813. Májusi. utca 6db telek közmúvesítés kialakítása 39 516 2013-2014. 10 393 29 123 29 123 14 919 51,214. Petöfi S. u. 30. szám alatti ingatlan szakértése 203 2014. 203 203 0,0IS. Vácika közmú építés 250148 2011-2014. 10 126 240 022 162 434 254 0,216. Kodály u. támfalépítés 4 120 2014. 4 120 4 120 0,017. Kápolna u. 26. elötti csapadékcsatorna átépitése 8 900 2014. 8 900 8 900 10 882 122,3II. Május 1. utca folytatása tervezés 4 000 2014. 4 000 4 000 0,019. 20 ky-os vezeték kiváltása sz exerém sport park területén 11 430 2014 11 430 11 430 0,0

Paks 1I1.számú Dorogi úti Vízmű Tolnai üt nyomóvezeték20. öaszekötésének tervezése, Paks vázbázis kapacitás fenntartásának 10 422 2014. 10 422 0 0,0

bóvítésének meevalósíthatósági sanulmánv készítése21. Szemétgyújtók vásárlás 30 000 2014. 30 000 022. Laborgépbeszerzés 26651 2014. 26651 26651 26651 100,023. Tolnai u. 2-10. közötti szakasz tervezés 12 900 2014. 12 900 12 900 0,024. Üstökös utca vízrendezés tervezés 3 810 2014. 3 810 3 810 0,025. Közúti sülyméróhely kialakítása 5 410 2014. 5 410 5 410 495 9,126. Városi strand szerkezeti átalakítás terv 10 000 2014. 10 000 5 080 0,0

7 Melegváz vcztték felújítása (1I.Ráköczi Ferenc Áls.Iskola ~i as I~uság 7 000 2014. 7 000 7 000 7 000 100,0uts ovoda kozött)

28. Deák Ferenc úti támfal . rézsú karbantartás 3 600 2014. 3 60029. Sánchegy utcai parefal megerósítés It. ütem tervezése 5 969 2014. 5 969 5 969 0,030. Páli árok felüjításához kapcsolódó fejlesztések 6 389 2014. 6 389 6 389 6 389 100,031. Csapadékviz projekthez kapcsolódó egyéb költségek 7 500 2014. 7 500 2 069 0,032. Közvilágítás kiépítése a Képtárhoz vezeeó úton 5 842 2014. 5 842 5 842 241 4,133. Erdei Iskola mellékép0lete mellé viztaraály kialakítása 1 500 2014. I 500 1 500 0,034. Szávultrshang beszerzése 20 320 2014. 20 320 20 320 19 812 97,535. Régi szeméstelep rekultuvíciós terv (1. ütem) 1 905 2014. 1 905 316 237 253 965 80,336. Trianon emlékmű állítás 5 000 2014 5 000 5 000 5 000 100,037. Csánipai focipálya építésének befejezése 135 2014 135

ÖSSZESEN: 774 620 47 803 622 062 186 542 425 796 54,14

6.naeilék letEzer

forintban!

AX


Paks Város Önkormányzata felújítási kiadások előirányzatai fclújításonként

. Kivitelezés Felhasználás . . . .-.. Teljes . . . 2014. cv, 2014. eva 2014. éva . . .

Sor- Felujitás megnevezése ..‚ kezdesa es 2013. X11.31- . . . . . . teljesites %koltseg . . . eloiranyzat inodosatott ci. teljesitesszam befejezest eve ig

1 2 3 4 5 6 7 8

~ Duaaakörnlődi Faluház melleti árok rendezésének tervezése es 114 2014. 114 114 0,0kivitele zese

2. Madocsai Regionális Rendszer 2 974 2012- 688 2 286 2 286 948 41,5folyamatos

3. Víziközmű felújítások 41 453 2009- 41 453 35 357 35 179 99,5folyamatos

4. Huayadi utca felújításának tervezése 11 918 2014. 11 918 II 918 8 342 70,05. Kömlődi utca felújításának tervezése 12 965 12 965 12 965 0,06. VMK park felújítás I. ütem tervezése 9 245 9 245 9 245 0,07. Májusi. utca csapadékvizreadezés 1 302 2014. 1 302 1 766 1 059 60,08. Kornis u, vízrendezésvázlatterv 381 2014. 381 381 0,0

~ Pollack-Domb u. által közbezárt terület közmúvesítés tervezése 2 108 2014. 2 108 2 108 1 473 69,91. literal

10. Csapadékvíz elvezetési tanulmányterv felülvizsgálata 6 350 2014. 6 350 6 350 0,0

~ Gesztenyés u. átépítés tervezése (az Ifjúság út és Kishegyi ii. 122 042 2014. 122 042 122 042 3 810 3,1kozotta_szakaszon)

12. Haladás utca felújítása 99 698 2014. 99 698 99 698 97 384 97,713. Vörösmarty utca felújítása 8 166 2014. 8 166 8 166 5 716 70,014. Ady E. u. felújítása 8 242 2014. 8 242 8 242 4 945 60,015. Kinizsi u. felújítása 9 373 2014. 9 373 9 373 5 623 60,016. Üjtemplom utca felújítása 121 138 2013-2014. 3 314 117 824 128 306 128 306 100,0

17. IL Rákóczi Ferenc Általános Iskola konyha, étterem 240 458 2013-2014. 7 955 232 503 232 503 226 668 97,5feluptasanak_tervezése es kivatelezese

IS. Fogyatékkal él6k nappali otthona 116 790 2012-2014. 85 550 31 240 24 598 24 878 101,119. Duna, Csónak utca és 6. út közötti szakasz felújítása 87 334 2014. 87 334 87 334 6 648 7,620. Eötvös utca felújítása 193 589 2014. 193 589 193 589 8 407 4,321. Táncsics Mihály, Síksor utca és 6. Út közötti szakasz felújítása 27496 2013-2014. 1 244 26 252 26 252 26 252 100,022. Váci Mihály u. tömbbelső felújítása 102 223 2013-2014. I 880 100 343 100 343 3 124 3,123. Retek utca felújítása 32 762 2013-2014. 1 282 31 480 33 277 33 277 100,024. Imre utca felújítása 35 725 2013-2014. 1 435 34 290 37 565 37 565 100,025. Fecske utca felújítása 55 268 2013-2014. 1 461 53 807 53 807 45 228 84,126. Pacsirta utca felújítása 105 110 2013.2014. 3 009 102 101 105 026 105 025 100,027. Bercsényi utca felújítása 99 222 2014. 99 222 99 222 2 946 3,028. Árnyas.Feayves utca tömbbehó felújítása lii 233 2013-2014. 72415 38 818 38 818 38 817 100,029. Gesztemyés utcai parkoló burkolatának felújítása 60 035 2013-2014. 2 489 57 546 59 363 59 363 100,030. Fenyves utca útburkolatának felújítása 40 029 2013-2014. 1 689 38 340 42 129 42 129 100,0

7.mellék(etEzer

forintban!

41


~T Szedres u.-Gesztenyés tönibbelső felújítása 203 226 2014. 203 226 203 226 145 720 71,732. 1í~úság Út útfelújítása 42 769 2013-2014. 1 105 41 664 41 664 33 050 79,333. VMK parkoló burkolat felújítása 44 300 2013-2014. 1 842 42 458 43 012 43 012 100,034. Csámpai focipálya építésének befejezése 2 769 2013-2014. 1 801 968 968 687 71,035. Csámpai közösségi ház bővítése 686 2014. 686 686 686 100,036. Radnóti utca I. ütem burkolat felújijtása 51 592 2013-2014. 2 261 49 331 49 331 44 557 90,337. AranyJános u. és Oreghegy u. közötti szervízút felújítása 23 733 2013-2014. 1 249 22 484 22 484 21 389 95,138. Bóbita Bölcsóde tető teljeskörű felújítása 130 167 2014. 130 167 116 010 3 480 3,039. Pákolitz István Városi Könyvtár homlokzatánakfelújítása 12 913 2014. 12933 12 913 749 5,840. Kápolna utcai volt bölcsődében pincetömedékelés 5 269 2014. 5 269 041. Csárda utcai partfal helyreállítás 7 413 2014. 7433 7 413 7 395 99,842. Kishegyi úti Óvoda tető és homlokzat felújítása 119 332 2014. 119 332 119 332 66 804 56,043. Béke u.10.sz. alatti ingatlan falának helyreállítása 1 646 2014. 1 646 1 646 0,0

~ Fehérvári és Kereszt utcákbaa szegélyek és kapubejárók 7 700 2014. 7 700 7 700 7 784 101,1helyreallitasa

45. Cseresznyési Út útfelújítás 96 483 2013-2014. 72 908 23 575 23 575 23 575 100,046. Móra Ferenc u. útfelújitás 92 066 2013-2034. 82 513 9 553 9 553 9 553 100,047. Hattyú utca út-és közmű felújítás 204 588 2014. 204 588 204588 8 128 4,048. Barátság úti rendelő átalakításának, felújításának tervezése 15 000 2014. 15 000 15 000 0,049. Pákolitz István utca közmúvesítési tanulmányterve 1 000 2014. 1 000 050. Sebestyén utca felújításának és közmávesítésének tervezése 2 000 2014. 2 000 2 000 0,051. Víziszínpad felújítása 128 586 2014. 1 800 1 800 100,0

ÖSSZESEN: 2 957 981 348 090 2 481 305 2 475 044 1 371 488 55,41

Paks Város Önkormányzata felhalmozási célú pénzeszköz átadások7~nelléklet

Ezerforintban!

. Kivitelezés Felhasználás . . . . . . .

~. . . Teljes . .. 2014. en 2014. cvi 2014. évi 2014. evaOOr. Felujitas megnevezese .. kezdesi es 2013. XII.31- . . . . ‚ . . . .. koltség . eloiranyzat modosatott es. teljesites teljesites

szam befejezesi éve ig

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Hagyományos lakóépületek energiatakarékos felújítása 2006.- 50 000 79 336 56 610 71,4folyamatos

2. Panelos lakóépületek energiatakarékos felújítása 2002.- 50 000 103 230 66 000 63,9folyamatos

ÖSSZESEN: 100 000 182 566 122 610 67,16

to


Paks Város Önkormányzata Európai uuiós támogatással megvalósuló projektekbevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:Paksi Szennyvíztisztító telep bővítése ás fejlesztése 8.mellékletKEOP-LL0/09-11-2011-0013 Ezerforintban!

. . . 2014. 2014.éviForrasok 2014. eredet’ el.modosttott ei. teijesates

Sajáterö 34032 223290 316876

- saját eróbói központi támogatás

EU-s forrás 497412 497412 371 III

Társflnatsszírozás

Hilel

Egyéb forrás 30 000 30 000

Források összesen: 561 444 750 702 688 059

Kiadások, költségek 2014. eredeti ei. 2014. 2014. éviinodositolt ci. teliesites

Személyi jellegű

llernházások,beszerzések 528 609 782 937 667 640

Dologi kiadások 32 835 37 765 20 419

Adminisztratív költségek

Összesen: 56! 444 750 702 688 059

EU-s projekt neve, azonositója:Közvilágítás korszerűsítése Pakson

- . . 2014. 2014. éviForrasok 2014. eredett ex.

onndnviontteo lelteedee

Saját erő

- asját erőből központi támogatás

EU-s forrás 530

Társttnanszirozás

Hitel

Egyéb forrás 28 784 28 784 21 784

Források összesen: 2! 784 28 784 29 314

. . . . . 2014. 2014. éviKaadasok, koltsegek 2014. eredeti el. . . . . . .modoiilott ex. telieiites

Személyi jellegű

Beruházások, beszeezések

Szolgáltatások igénybevétele


Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:Paks ás Csáinpa közötti térség kerékpárút hálózati kapcsolatának kialakítása

. . 2014. 2014. éviForrások 2014. eredeti es. . . . . ‚ .

modosatott Cl. teljesites

Saját erő 67 67

- saját erÓb6l központi támogatás

EU-s forrás 1 ‚44 I 144 I 145

Társfltastsszjrozás

Hitel

Egyéb forrás

Források Összesen: 1 21! 1 211 I 145

Kiadáiok,költságek 2014. eredetiej. 204. 2014.éva„„4na,Ontt_ci

Személy! jellegű

Beroházáool’beszerzések 67 67

Szolgáltatások igénybe véle Ic 67


Összesen: 67 67 67

II


EU-s projekt neve, azonosítója:Kerékpárút hálózat fejlesztése

‚ . . 2014. 2014. éviForrasok 2014. eredet,ei. . . . . .modnsitntt ci. teliesités

Sajáteró 160 160

- saját eróból központi támogatás

EU-sforrás 14119 14119 14119

Társftnanszírozás

Hitel

Egyéb forrás


. . ... . . 2014. 2014. éviKiadasok, koltsegek 2014. eredett ci. ‚ ‚ . . . .modosrtott es. teijesites

Személyi jellegú

Beruházások, beszerzések 160 160

Szolgáltatások igénybe vétele 136


Összesen: 160 160 136

EU-s projekt neve, azonosítója:

Paks, Petőfl és Csárda utca mögötti parfal stabilizálésa

. . 2014. 2014. éviForrások 2014. eredeti et. . . . . . ‚

modositott es. teliesitesSaját cr6 10822 10822

- asját erőből központi támogatás

EU-s forrás 205611 205611 208623

Társíirtanszirozás

Hitel

Egyéb fozrás

Források összesen: 216433 216 433 208 623

- - - - . . 2014. 2014. éviKiadasok, koltsegek 2014. eredett es. . . . . . .

modositott es. teljesites

Személyi jellegú

Berttházások,beszerzések 211 173 210668 164737

Dologi kiadások 5 260 5 765 5 758

Adminisztratív költségek -

Összesen: 216433 216433 170495

EU-s projekt neve, azonosítója:Paks, vízkár veszétyeztettségének csökkentése

. . 2014 2014. éviForratok 2014. eredett es. . . . . .

mo4osttott es. teliesités

Ssiáteró 170900 170900

- as ját erőlsói központi támogatás

EU-s forrás 235 478 235 478 40 332

Tássftntnszírozás

Hitet

Egyéb forrás


. . ‚ . . 2014. 2014.éviKiadasok, kolttegek 2014. eredet, es. ‚ ‚ . . . .

modosttott et. telietttes

Személyi jellegű

Bernlsásások, beszerzések 401 833 401 833

Dologi kiadások 4 545 4 545 5 538


Összesen: 406378 406378 5538


EU-s projekt neve, azonosítója:Paks üzemelő sérülékeny vizbázis diagnosztikai vizsgálata

. . 2014. 2014.éviForrások 2014. eredeti ci. . . . . . .modositott ci. teliesites

Saját cr6 46 383 46 333 I 902

- saját cr6661 központi lám o&s ráz

EU-s forrás 21 014 21 014 4-4 302

Társ tin aliszírozás

Hitel

Egyéb forrás


. .. . . . 2014. 2014. éviKiadások, koltsegek 2014. eredeti ei. . . . .modositolt ci. teliesiles

Személsd jellegű

Beruházások, beszerrések 61 672 55 442 42 169

Dologi kiadások 6 230 4 035

Adminisztratív köllségek

Összesen: 61 672 61 672 46 204

EU-s projekt neve, azonositója:

Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Polgármesteri Hivatal részére

. . . 2014. 2014. éviForrasok 2014. eredeti ci. . . . . . .modositoti ci. teliesites

Saját erő 4 054 4 054 5 476

- saját erőből központi ránsosa láz

EU-sforrás 22972 22972 6179

Tázsfmanszírozáa

Hurl

Egyéb forrás

Források Összesen: 27 026 27 026 II 655

. . .. . . 2014. 2014. éviKiadasole,]coltségek 2014. eredeti ci. ‚ . . . .módositott ei. teljesites

Személyi jellegű

Bcruliázásrk, beszerzések 27 026 26 566 II 198

Dologi kiadáiok 460 457

Adninisztraűv költségek

Összesen: 27 026 27 026 II 655

EU-s projekt neve, azonosítója:Paksi Metszet Örökségközpont/Klimacentrum és Látványtár

. . . 2014. 2014. evaForrasok 2014. eredet. ci. . ‚ . . .nw,,lnsifnit p1 telse-ciipi

Sajáteró 46383 46333 5449

- saját erőből központi támoga fás

EU-sforráo 127000 127000 20654

Tárilinanszirozás

[Ii tol

Egyéb forrás

Forrásokósszesen: 173383 173383 26103

. . ... . . 2014. 2014. éviKiadasoie, leoltiegek 2014. eredeti el.

modositott es. teljesites

Személyi jellegű

Beruházások, beszenétek 162 213 142 904 14 412

Dologi kiidások 19309 II 631

Adm inisztraliv költségek

Összesen: 162213 162213 26103

‘1-1~


Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként03 mdlékln

Mini,,.’, Paks Város Önkormányzat 01

Feladat Összes bevétel, kiadás 1an—..

Ererfoeásibaal

Száma 1 Előiednynl-esoporl, lslemelr eláirányzar negasevezése 2014. éva 2004: évi 2004. évi vállozis %eredet, si. naádositolt ci. ielass.lés

I 2 3 4 5 6

Bevételek

L Önkormányzat működési námogsiásai (I.1.+...4’.I.6.) 702 896 036 595 836 595 100,00

1.1. Helyi önkormányzasok működésének általásos támogatása 52 053 52 053 52 053 090,0

12. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak iámogstása 393112 920 169 320 069 1000

1.9. Onkormányzatok szociális é~ gysrmskjóléoi feladatainak sámagaaása 290574 368630 360 630 100,0

L4. Önkormányzatok kulturális felodtttinnk támogatása 22280 22 201 22 28] 100,0

Ii. Működési célt’ központatltott 010irásyzalok 4 876 14 07 04 037 100,0

06 Helyi Onkormdayzaask kiegéssísá lámogatéssi 50 355 50 955 ‚00,0

2. Működési eélúlámogatlsok államlsázlarláson belülről (2.1 .4- .42.5 .) 97 290 107 404 76 213 70.91

2.]. Elvonások ‚Is bctzctésck bevéselei 7 645 7 645 009,0

2.2. Máködéil célú garascia- ét kszettég”áIIaIáobéI megtdoütésok

2.3. MúkOdési célú visszatégltetsdó támogatások, kölnönök visszatérülése 06

2,4. Müködéti célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybcvétcto

2.5. Egyéb működési célú támogatátok bs”ételei 97 204 99 830 66 569 60,7

2.6. 2.5,-bál EU-s támogatás 69 529 45 009 64,9

23, 2,5,-bál Egyéb fei.kez.sítsogatds 20 670 20 744 000,3

2,8. 2.5.-bál Közpanli ksgvotéii támagasés 0 637 800 9,3

2.9. 2.5.-ből Közpasli kezelésú olóirátnyzstok 915

3. Felhalmozási célú lámognláaokállanházlsrtáson belülről (3.l.4-...+3.6.) 1 309 139 1 392 500 021 000 59,44

9.0. Felhalmozási célú öakormésyzatá oámogatússk 50 043 51 043 000,0

3.2. Fslhattnnzási célú garancia- ás kezeaoégvállalésból megtérolésrk

33. Felholtnozáai cél úvisazatégllendú timogatásot’ kölcsönökvisszatérülése 06 072 97 507

3.4. Felhalmozása‘célú visszatérítendő aámogaoátak, kötetönök igénybevészte

33. Egyéb follnalmozási célú támogatások bevételti I 202 267 I 233 020 770 657 62,5

3.6. 3.5.-bál EU-s támogatás I 024 750 I 055 220 660 939 62,7

3.7. 3.5..hól Elk010ssltelO állami pénzalaptúl tássagatás lOt 699 003 693 009,0

39 3.5.-bál Egyéb felezeli kezelést’ eliirányzntok 70 090 0,0

4. Közhalalmi bevételek (4.l.+42.4-43.+4.4,) 4 032 000 5 030 069 5 120 723 001,92

4.0. Helyi adék (4.t.l.-6-4.l.2.9 4 757 009 4 950 082 5 053 403 002,0

4.1.1. -Vagyoni líposú adók 757 000 705016 773 07] 93,6

4.0.2. -Termékek ős szolgillaiáook adói 4 090 090 4 165 066 4 276 332 102,7

4,2. Gépjárasáadó ‚ 72 090 72 000 70 430 97,8

43. Egyéb árnhsszttálati és szolgáltatási adók 3 030 3 290 3 595 009,2

4.4. 2 övedelgmadúk 30 274 320,3

~ Egyéb kozhatalmi bevételek 405 4013 62,6

5. Műitödési bevételek (5.1.4.4- 5.00.) 419 107 315 661 399 000 026,50

5.0. Készletéraéknísós ellenőrtéke I 003 500 386 77,2

5.2. Szolgáltntésok ellesértéke 69 101 16104 4 330 26,9

53. Közvetl loll szolgáltatások értéke 62030 50 912 64 220 123,7

5.4. Talajdnnnni bevételek 50 000 105 11S 206,1

5.5. Ellátási dunk 32 039 39 909 49 553 124,1

5.6. Kiszámlázalt általésos forgalmi adó 47 652 94 452 53 105 160,7

2,7. Általános faggolmi oéó vis,zntégitése 102 672 13 909 26 564 191,0

5.0. Katnatbe’-élelek 30 000 00 000 81 000 101,3

5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 117 2 934 2 317 96,0~5j, Egyéb müködési bevételek 24 030 24 030 7 002 23,5

6. Feljsal.ssoaási bsvélelek(6.I.+...+6.5.) II 029 03 909 5 950 42,53

‚0, Immalegiális lovak értékesítése

6.2. Ingaalaaok érlékosllése 04 029 02 237 4 235 34,5

63. Egyéb tárgyi eszközök értékesltéae I 702 I 705 100,3

6.4. Rétzeseéésgk érlékssloésg

65 Rémes eti éoek megazú nésélaez kapcsolódó btvélelek

7. Működési célú átvell pénaeszlcüsök (7,1. + ... + 7.3.) 1 102 264 23,96

7.0. Mtiködési célú garancia- ős kezességvdllalásból mzgsérüléaek Ál0.a kívülről

7.2. aMúködéai célú vissgntétiteséő sémogstésok, kölcaöttök vioszatér, ÁH-s ks’völről I 052 264 24,0

7.3. Egyéb működési célt’ ásvess péazcaz köz

~ 7,3,-bál EU-a támogatás (közvetlen)

0. Fsllsalaaanzásie élú árven pénzessközök(0.l.+0,2.+03.9 202 453 030 940 79 497 60,71

2,1. Felhalm. célú garano’s- ős krzeas égvőllaláabül megtérülések All-n kívülről

0.2. Felbalm. cél dviaszatérísgssdé támogatások, koles’né k”issz atéc. AN-n kívülről 37 157 15719 42,3

0.3. Egyéb fellaalnozási célú álvell pénzeszköz 202 403 93 784 63 734 69,0

g4 9.9..bél EU.s tárasogasét (kssvooleas9

9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (l+...+0) 7 576 944 7 020 121 7 340 230 93,97

Paks Város 2014. évi zárszárnadása

10 Hitel’, köIe,öofeIvéIcl úllamhdrlaeldson kívülről (10.1+103) 433 632 433652 l00,OO

10.1, Ho,,zd leidratú l,itelctt, ktlcsönök felvétele

0.2. Likvidiidsi célú hitelek, kölcsöoék felvétele pénzügyi vdllalkozdsodl 433 632 433 652 100,0In) Rövid lejéralú hitelek, kOlcs600k lilvétele

11. BeillIdi értékp.plrok bevételei (III. +4’ 11.4.)

Ill. Forgttdti célú belföldi értékpapírok bevdlodto, értékesítése

11,2, Forgoté,i célú belföldi éeiékpapírok kibocadtésa

11.3. Befektetési célé betlltdi értékpapírekbevéltdsa, éetéke,ilése

11.4. Befektetési célé belföldi értékpapírok kiboc,été,o‚2 Morodvényi~énybevéteIt (12.1. 4 12.2.) 2 500 000 2 174 101 2 174 101 100,00

2.1. Bt&6 év köteségvelési tttaradvéttydtsok igéttybevétele 2 500 000 2 174 1(1 2174 tOl 100,0

12.2. Eléeő év víltel koeéti tnarodvéetydnek igénybevéiete03. BeliOldi foosaseirozis bevélelei (13.1. + ‘.. 4 133.) 11 632 601 II 632 601 100,00

13,1, Állomhéztortison betéti mepelitcaezésctv 20 037 20 037 100

‚3.2. Áttamhdztortdson beloli osegelélegezések lesIon léte

13.3. Betétek toe g,eú ntetése II 61 I 764 11611 764 100,014, KüiIbldi fnnantziroeás bevételei (14.’ .+...l44.)

14.1. Fergaiéti célú külföldi értékpapírok bovélié,a, értékeoélé,e

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevéltésa, éetéketltéte

14.3. Külfötdi érlékpapírok kibocsitisa14.4. KOllütdi hitelek, kölcoönök felvétele

13. Adőtsigbos Sen ieapo,ol6d6 nzirnaoékos ügyletek bevételei

16. FINANSZIROZASI BEVETELEK OSSZESEN: (10.4 ... +15.) 2 500000 14 240354 14240354 100,00

~T3” BEVETELEKOSSZESENr (9416) 1007694* 22 060475 2l 508504 97,06


Kiadások

L Mákadási költségvelés kiadásai (l.l+...+I.5.) 2 649 975 3 349 110 3055 923 98,34

Ii. Szemúlyi juttatások 89 418 III 988 lOS 719 95,3

il. Munkaadókat terhelő lőrulékok és szociális hozzdjárulási adó 28 942 29 332 23 628 836

1.3. Dologi kiadások 1 707 654 2 159 57] I 929 461 89,3

1.3.-bő] EU-s forrásból megvalósuló dologi kiadás 74 074 48 041 64,9

1.4- Eulátottak pászboli jsotlatdsai 254 376 259 641 213 581 82,2

.5 Egyób működési célú kiadások 568 585 788 586 785 616 99,6

.6. -az 1.5-bíl: - Elvonások ás bollzoiésck 19 539 19 519 99,9

.7. - Garancia- ét krzraségvállalásból klíszotés Án-o boliilro

t.8. -Visszatérálchdá iámagatdsok, kólcsönök nyújtása Áll-o belülre

1.9. - Visazatéoftrodí támogatások, kölcsüoök lörlesatéte ‚4ii-o bolülre

lIt. ligyáb tttúkódóai célú támogatások All-n belülre 166 964 246 987 246 364 99,7

l-II -6ar~oc,~a é kczességoáttatásbót kiftzetés ÁH-o kívúlre

1.12. - viasaatórltotdó támogatások, kölcsüsOk tyúitáta An-n kívülre 180 tOO 86 89,0

1.13. - Árkiogászítások, ártámogatások

114. - Kamatsámogatások 88 0,01.15. - Egyéb ms)küslési célú támogatások államháatartásot kívülre 431 521 521 884 519 647 99,6

2. Feihalmasásl költségvetés kiadásai (2.1.42.3+2.5.) 4 972 279 5 664 916 1 240 816 57,28

2.1. Beruházások 2121 263 2 608 671 I 546 962 59,5

2.2. 2.l.-b61 EU-s forrásból mogvalósaló berokázás I 435 393 I 553 577 930 216 58,1

Meglévő rdszoszdésok sovolásékoz kapcsoládó kiadások 103 800 tOt 090 180,0

2.3. Felújítások 2637834 2 768 872 ] 552 210 56,1

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújitás

2.5- Egyéb felhalmozási kiadások 213 182 295 063 141 644 49,8

2.6. 2,5.-bál - Gagoocia- és kozmsdgvállatásbál kifsa.sés AH-o bellalor

2.7. - visszatérítendő támogstások, kólcsösök stfljtáss Án-s belülre

2.8. - visszatérítendő támogatások, kölcsönók törlesztése Áll-s belatre

2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások Án-o boltltoc 70 992 69 277 285 0,4

2.10. - G agancs’o- és krzrsségvállalásból kifsaotés ÁH-s kívülre

2.11. - Visszatérótcsdó támogatások, kólcaüsök nyújtása ÁH-n kivülro 23 lEO 27 408 7 635 27.9

2.12. Lakástámogatás I 500 390 23,0

2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogalások államháztartáson kioülrr 119 090 197806 133 424 67,4

3. Tartalékok (3.1.432.) 592 877 94 137 0,00

3.1- Általános lartalék 54 695 24 962 0,0

3.2. Céltartalók 530 192 69 175 0,0

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKÖSSZESEN(1+2+3) 8214131 9 108 161 6299 741 69,17

5, hitel., kölrsünrürlesznéu áHamházlarlásas kívülre (St. + .. + 5.3.) 402 739 481 739 100,80

5.]. Hosszú lejáratú lsitrlek, külcagnök törlgaatéso 49 097 49 007 100,0

5.2. Likviditási célú hilclck, kolcsönük türlosztdsc péazügyi ‚-állalkazássak 433 652 430 652 100,0

53. köoid lejáratú hitelek, kölcsosük torlrsztésg

6. Belföldi értékpapleok kiadásai (6.1. + ... + 6A.)

63. Fnogalási célú belföldi érlékpapíook vdsáolása

6.2. F000alósi célú bolfóldi érlékpapirok bcoáltáso

6.3. Bcfcktctéai célú bclföldi értékgaplookvásáolása

6.4. Befaktolési célú belföldi értókgaplrok bzvállása

7. Belföldi f,namszórosás kiadásai (7.1. + ... + 7.4,) 10 611 764 10 611 764 100.0

7.1, Átlamháztarldson belüli mcgclólcgczésck folyósítása

7.2. Államháztartáson belüli targelólogezátok vissza0zotéoc

7.9. Pétzcszközők bctétkést elhelyezése 10611 764 10611 764 00,0

7.4. Pészsgyi tízing kiadásai

9. Küllöldifssanszlooziskiadásai(6.L4- ‚. +6.4.)

8.1. Forgatási cólú külföldi érlákgaplrok vásárlása

8.2. Befektetési céló külföldi érlákpaplrok bgválláss

8.3. Külfóldi éroékpapirok beváltáso

8.4. Külföldi hitelek, kütcsönOk törleoz léte

9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKÖSSZESEN; (5.4+0.) I 862 813 1 857 811 1 776 966 95,65

9.3. Irányító szervi támogalás (intézményfsnasszírozás) mllkodés 8807873 I 791 059 I 723 413 96,2

Irányáló szervi lám000tás (insézmény0oan.aírozás) felhalmozás 55 640 66 752 53 553 80,2

10. K1ADÁSOKÖSSZESEN~ (4+9) 10076 944 22 060475 19 171 210 84,90

2014, évi átlagos stanisanikai létszám (fi) 5 Fő

Kürfoglalkoztatolsalc létszáma ((8)

2-c


Paks Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerintibontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.1.1. mellékén

Megoevrzés Paks Város Önkoraaaányzat 01

n,~t~íse Kötelező feladatok bevételei, kiadása 2

Ezerfortntban 1

. . . .. . . ‚ . . . 2014. évi 2014. évi teljesítésSzama Elojranyzat-csoport, kiemelt elosratayzat megaaevezese 2014. eva eredeti en. ~ tplipgit& %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Önkormányzat múkédési tánogatásai (i.i.+...-i-.l.6.) 489 546 623 245 623 245 100,00

II. 1-lelyi önkormányzatok működésének általános támogatása 52 053 52 053 52 053 100»

1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 333 112 321 169 321 169 100,0

1.3. Öokormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 99 505 177 561 177 561 100,01.4. Önkormányzatok kntturális feladatainak támogatása

1.5. Működési célú központosított elóieányzatok 4 876 14 107 14 107 100,0

i-ó. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 51 355 51 355 100,0

2. Működési célútámogalások áflaooháglaralson belüieót (2.1.-l-...+.2.5.) 97 204 107484 76 213 70,91

2.1. Elvonások ás befazetések bevételei 7 645 7 645 100,0

2.2. Múkóéési célú garancia- ás kezességvállalásból megtéciilések

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérútáse

2.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 97 204 99 839 68 568 68,7

2.6. 2.5.-ból EU-s támogatás 69 529 45 109 64,9

3. Fellaala,sozásí célú támogatások állaenbáataetáson belülről (3.1.-l-...+3.5.) 51 143 51 143 lOlaOO

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 51 143 51 143 100,0

3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvátlalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú Vissza térhet dó támogatások, kölcsönök visszatértilése

3.4. Felhalmozási célú visszatécíten dó támogatások, kölesöttök igéoybcvétele

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásokbcvéte Ici

3.6. 3.5.-ból EU-s támogatás

4. Kőabatalmi bevételek (4.1.44.2+4.3+4.4.) 1 261 487 1250 240 816 723 65.33

4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 1 186487 I 168 534 738 677 63,2

4.1.1. - vagyoni típusú adók 757 000 785 016 738 677 94,1

4.1.2. - Termékek ás szolgáltatások adót 429 487 383 518 0,0

4-2- Gépjármsiadó 72000 72 000 70 438 97,8

4.3. Egyéb ánthasznátati ás szolgáltatási adók 3 000 3 291 3 595 109,2

4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 415 4 013 62,6

5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)

5.1. Készlatértékesítés elleoéctéke

5.2. Szolgáltatások elleoértékc

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke

5.4. Tsalajdoomi bcvételek


5.6. Kiozúmlúzotl állslá000 forgalmi adó

5.7. Áttsiános forgalmi adó Visozalérítéog

5.8. Kamatbeválelek

5.9. Egyéb pénzügyi múveletek b es-éle Ici

yjo. Egyéb múködési bevételek

6. Felhalmozásibevételek (6.t.+...+6.5.)

6.1. Immateciális javak értékcsízésc


6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesltése

6.4. Pénzügyi befektetések bevélele

6.5. Részesedéaek megozúoéséhcz kapcsolódó bevételek

7. Működési célú átvetI pénzesaközök (It. + ‚.. + 7.3.)

7.1. Miköcésicátú garancia-és kezességvállalásbél mcgtérülések ÁH-o kívtilról

7.2. Müküdési célú viaszatérítcadó támogatások, külcsöoök visszatér. Áll-o kísülról

7.3. Egyéb múkődési célú átvett péozeszköz

7g. 7.3.-bél EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalanotási célú átvett péuzcszközök (5.1+5.2.483.)

8.1. Felbalm. célú garancia-és kczcaaégvúllalásból mcgiérülésck Ál-l-o kívúltöl

8.2. Felhalm. célú visszatéríseta dó támogatások, kölcsöiaök visszatér. ÁH’n kívülről

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett péaazesz köz

8.4. 8.3.-bél EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSI nEvÉTELEKÖsszESEN (1+...+8) 1848237 2 032 112 1 567 324 77,13


10. Hitel-, kölcsőnfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.4103.)

10.1. Hosszú lejúcalú hilelek, kölcsörsök felvétele

10.2. Likvidilésicélú hilelek, kölcsönök felvételepénzügyivállalkozástól

10.3. Rövid lejánlú hitelek, kölesönök felvétele

11. BeUSIdi értékpapírok bevételei (11.1. +...-l- 11.4.)

I II. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

I 1.3. Befektetési célú bclíaldi értékpapírok beváltása, értékcsltésr

11.4. Befektetési célú boljbldi értékpapírok kibocsátása

12. Maradvány igénybevélele (12.1. + 122.) 2 500 000 2 174 101 2 174 101 100.00

12.1. Elózó év kölloégvelési morsdváttyústk igénybevéte Ic 2 500 000 2 174 101 2 174 101 100,0

12.2. Előző év vállalkozási marsdváoyásak igénybcvétele

13. BetlIldi fmaosz&ozás bevételei (11.1. + ... + 133.) 20 837 20 837 100,0

13.1. Állsmháztorláson belüli megetilegezések 20 837 20837 l0O,0

13.2. Államháztartáson belüli megetilegezések törlesztése

13.3. Betétek megszüntetése

14. Küítlldif.naoszírozás bevételei (14.l.+...14.4.)

14.1. Forgatási célú küllNdi éraékpsplrok beváliása, értékesítése

14.2. Befektetési célú külí~ldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. KülINdi értékpapírok kibocsátása

14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15. Adósság)aez attn kapcsolódó szánnazékos ügylelek bevételei

16. FINANSZIROZASI BEVÉTELEKÖSSZESEN: (10+ ... +15.) 2 500 000 2 194 938 2194938 100,00

17. BEVETELEKOSSZESEN: (9+16) 4 34$ 237 4227 050 3 762 262 89,00

Paks Város 2014. évi zárszágnadása

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (I .1 +... +1.5.) 1 769 727 1 993 281 1 774 712 89,03

1.1. Személyi juttatások 53 464 65 469 64 179 98,0

1,2. Munkaadókat terhelő jántlékok és szociális hozzájánstási adó ‚6 289 19 226 16 714 86,9

1.3. Dologi kiadások 1307114 I 415 808 1 236 442 87,3

1.4. Ellálorlak pénzbeli jurlarásai 172 100 171 755 137 257 79,9

1.5 Egyéb múkődési célú kiadások 220 750 321 023 320 120 99,7

1.6. -az I .5-bél: - Elvonások és bcf,zctésck

1.7. . útra ncia-éo kczeaségvátlalásból kirtaclés ÁH-n bclülrc

‚.8. -Visszatérítandó támogatások, kölcsönök nyújtása Árt-o bctütrc

1.9. — Viaazatéríteodó támogatások, kölcsönök törleoztéac All-n bclülrc

1.10. . Egyéb múküslési célú támogatások Áll-t belülre 166 964 246 987 246 348 99,7

III. . Garancia és kezcoaégvállalásból kiítzetés ÁH-o kívülre

1.12. . Vissza léríles dó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o kívülre 100 800 86 86,0

1.13. - Árkicgészítésck, ártáttaogtlások

1.14. - Kamatrámogatások

1.15. - Egyéb móködési célú lámogatások államháztartáson kívülre 53 686 73 936 73 686 99,7

2. Felhaltnozási költségvetés kiadássi (2.1+2.3.42.5.) 122 820 232 734 161 497 69,39

2.1. Beruházások 15 000 124 914 126 169 101,0

2.2. 11.-bél EU-s forrásból megvalósaló beruházás

2.3. Felújítások 39 626 39 626 35 328 88,7

2.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 67 992 67 992 0,0

2.6. 2.5.-ból - útra rcia- c’s kezeaségvállalásból kirtzetéa ÁH-o belülre

2,7. - Vissza lériren dó támogatások, kölcsöoök nyújtása Áll-o bclölre

2.8. . Visszatérilco dó támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-o betülge

2,9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o bclülre 67 992 67 992 0,0

2.10. . útra ncia-és kczességvállaláaból kirtzctéa ÁH-a kívülre

2.11. . Visszalérítcn dó lámogatások, kőlcsöaök nyújtása Áu-n kívülre

2.12. - Ltkástámogalás

2.13. - Egyéb felhtlmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. Tartalékok @1.432.) 592 877 94 137 0,00

3.1- Általános tartalék 54 695 24 962 0,0

3,2. Célttrlaték 538 182 69 175 0,0

4. KÖLTSÉGVETÉSI KL%DÁSOKÖSSZESEN (1+2+3) 2 485 424 2 320 152 1 936 209 83,45

5. Hirel-~ kölcsöatsőrtesttés áflamházlarláson IdvOIre (5.1. + ... + 5.3.) 49 087 49 087 100,00

5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőrt cszléac 49 067 49 087 100,0

5.2. Likviditási célú hitelek, kölesönök törlcsztésc Pénzügyi vátlalkozásnak

5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsöoök törtcsztésc

6. Dellöldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... 4 6.4.)

6.1. Forgatási célú betlötdi értékpapírok vásártása

6.2. Forgatási célú brlráldi értékpapírok beváttása

6.3. Befektetési célú belfáldi érrékpapírok vásárlása

6.4. Befektetési célú belfóldi értékpapírok bcváltása

7. Bellöldifjaaoszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)

7.1. Államháztartáson belíili megelólcgezásck folyósítása

7.2. Államháztartáson belüli mcgelólegezések visszafszctése

7.3. Pénzeazközök betétként elhelyezése

7.4. Pénzügyi liziag kiadásai

8. K01i~ldi rsaanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)

8.1. Forgatási célú kültöldi értékpapírok vásárlása

8.2. Hefeksesési célú külroldi értékpapírok beváltása

1.3. Külfdidi értékpapímk bcváttása

8.4. Külfóldi hitelek, kőlcsünök törlesztése

9. FINANSZÍROZs8uSIIUADÁSQKÖSSZESEN: (5.4.48.) 1 862 813 1 906 898 1 826 053 95,8


2014. évi átlagos slatiszlikailétstátn (fó) Sf6

Közfogjalkoztstottak létszáma ((6)

tO


Paks Város Önkonnányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt elóirányzatok szerintibontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.12 melléklet

Megaevezés Paks Város Omkormányzat 01

adat Onként vállalt feladatok bevételei, kiadása 3

Ezerforinlb’ool

. . .. . . . . . 2014. évi érvényes ... teljesítésSzáma Eloszanyzat-csoport, kiemelt elosramyzat megnevezese 2014. cvi eredeti CL 2014. évi tel1esstés

1 2 3 4 5 6

Bevélelek

1. 6nkorsoányzat múködésitánnogatásai (1.1.+...-1-.L6a 213 350 213 350 213 350 100,00

l-l. Helyi ösikormányzalok moködésének általános támogatása

12. Önkormútyzatok egyes keznevelési feladatainak támogatása

1.1. önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 191 069 191 069 191 069 100,0

1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 22 211 22 281 22 281 100,0

1.5. Múködési célú központosított eliirányzatok

1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...42.5.) 86

2.1. Elvonások és betizetések bevételei

2.2. Működési célú garancia- és kezességvállalúsból megtérülések

2.3. Múköééat’ célú viaazatérilesdó támogatások, kölcaönök visszatérülése 86

2.4. Működési célú ‚‘isazatéríten dó támogatások, kölraönök igénybevéle It

2.5. Egyéb múködési célú támogatások bevételei

2.6. 2.5.-ból EU-a támogatás

3. Felhalmozási célú támogatáaokállamháztartáson belülről (3.l.+...+3.5.) 1 309 139 1 331 437 770 657 57,88

1-l. Felhalmozási célú önkormányzati támogaiások

3.2. Felhalmozási célú garancia- és krzességvdllalásból megtérülések

3.3. Felhalmozási célú visszatérilendó támogatások, kölesönökvioszaiárütése 16 i72 97 517 0,0

3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevéte It

3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei I 292 267 I 233 910 770 657 62,5

3.6. 3.5.-hőt EU-s támogatás I 124 750 1 055 221 661 959 62,7

4. Közhatalmi bevételek (4.t.+4.Z+4.3.+4.4.) 3 570 513 3 781 629 4 312 000 114,02

4.1. Helyi adók (4.l.l.+4.l.2.) 3 570 513 3 781 548 4311 726 114,0

4.1.1- -vagyoni tfpasú adók 35 194

4.1.2. . Tetmékek és szolgáltatások adéi 3 570 513 3 781 548 4276532 113,1

4.2, Gépiármúadó

4.3. Egyéb ársshasználati és szolgáltatási adók

4.4. Jövedolemadók 81 274 338,3

4.4. Egyéb közhalalmi bevételek

5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) 419 107 315 561 399 188 126,50

5.3. Késelrtértékesítés tllenérléke 1 000 500 386 77,2

5.2. Szolgáltatások tllenértéke 69101 16 104 4 330 26,9

5.3. Közvetített szolgáltatások értéke 62 138 51 912 64 220 123,7

5.4. Tala~dooosi bevételek 51 000 105 115 206,1

5.5. Ellátási dilak 32 039 39 919 49 558 124,1

5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 47 652 34 452 58 105 161,7

5-7. Általános forgalmi adó sisszalérítése 102 t72 13 909 26 564 191,0

5.8. Kamatberételek 80 000 80 000 81 011 101,3

59. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei II? 2 934 2 817 96,0

5.10. Egyéb otúködési bevételek 24188 24 831 7 082 28,5

6. Felhalmozási bevételek (6.1.4... +6.5.) 14 029 13 989 5 950 42,53

6.1. Immareriális javak értékesítést

6.2. Ingatlanok értékesítése 14 029 II 287 4 235 34,5

6.3. Etyéb tárgyi eszközök értékesítése I 702 I 715 100,8

6.4. Részeardések értékealtése

6.5. Részesedések megszónéséhez kapcsolédó bevételek

7. Múködési célú átvett pémzeszkózök (7.t. + ... + 73.) 1 102 264

7.1. Működési célú garancia- éskezességvállalásból megiérülésekÁH-n kívülről

7.2. Működési célú visszalérilen dó támogatások, kölesönökvisszalér. Áll-s kívülről I 102 264

7.3. Egyéb múköeléai célú átvett pénzeszköz

7.4. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8. Felhalmazáti célú átvett pénzetzkizik (8.1.482.483.) 202 483 130 941 79 497 60,71

8.1. Felhalm. célú garancia-és kezességvéltalásból megtérülésekÁll-n kívülről

8.2. Felhalm. célú visszatéritendótémogatások, kölcsönökvisszatér. Áll-o kívölröl 37 157 15 713

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzesz köz 202 483 93 784 63 784 68.0

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9. KÖLTSÉGVETÉSt BEVÉTELEK ÖSSZESENS (14.48) 5 728 707 5 788 089 5 780 906 99,88


IC. Hitel-i kölcsónfelvélol állainházlartáson Idvükól (l0.I.+10.3.) 433 652 433 652

1 0.1. Hosszú lejáratú hitelek, külesünök felvétele

10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvéiele pénzügyi vállalleozástól 433 652 433 652

10.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönok felvétele

11. Betf~ldi értékpapíeoklaevételei (11.1. +...+ 11.4.)

I 1.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltdsa, értékesítése

11.2. Forgatás’~ célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú bellöldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4. Befektetési célú belroldi értékpapírok kibocsátást

12. Maeadvá,ay i~énybcvétele (12.1. + 32.2.)

12.1. El6ző év költségvetési ntaradványáoak igényb es’élele

12.2. Előző év”állalkozási maradványának igénybevétele

13. Bellöldi finanszírozás bevételei (13.1. 4 ... + 133.) 11 611 764 11 611 764

13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2. Államháztartáson belüli anegelólegezések sörleszsése

13.3. Betétek megsz0ntetése II 611 764 11611 764

14. ICülföldifinaaszhozás bevételei (14.1.+...14.4.)

14.1. Forgasási célú külföldi érlékpapírok beválsása, értékesítése

14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3. Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4. Külföldi hitelek, kölesönök felvétele

15. Adáseágboz nem kapcsolódó szárn’azékns ügyletek bevételei

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.4 ... 415.) 12 045 416 11 045 416

17. REVÉTELEKÖSSZESEN, (9+16) 5 728 707 17 833 425 17 826 322 99,96

Paks Város 2014. évi zárszátnadása

Kiadások

t. Múkődésiköltségvetét kiadásai (1.1 +... +1.5.) 879 248 1 355 837 1 284 213 94,72

1.1. Személyi juttatások 35 954 46 519 42 540 91.4

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok éa szociális hozzájárslási adó 12 653 10 106 6 914 68,4

1.3. Dologi kiadások 400 530 743 763 693 019 93,2

1.4. Ellátottak pénzbeli jutta:áoai 82 276 87 886 76 244 86.8

1.5 Egyéb móköoléai célú kiadások 347 835 467 563 465 496 99,6

ló. - az 1.5-bál: - Elvonások és beftzetésck 19 535 19 519 99,9

1.7. -Garancia-és kezességvállalásból kiítzetéo AU-n brlülre

i.ö. -Visszatérítendő támogatások, kölcaöaök nyújtása AN-n belülre

1.9. . Visszalérítendó támogatások, kólcsönök torietztéte AN-n bclúlre

lID. . Egyéb mt3ködéoj célú támogatások AN-n belülre 16

1.11. . Garancia és kezcsségvállalásból kifizetés All-n klvülrc

1.12. - Visszaléritendó támogatások, kölcsönök nyújtása AU-n kívülre

1.13. - Árkicgészítésrk, ártámogatétok

1.14. - Kamaitámogatások 80 0,0

1.15. - Egyéb múköcéai célú támogatások áltamháztarióoon kívülre 347835 447 948 445 961 99,6

2. Felhalmozási köliségvelés kiadásai (2.l.+2.3.+2.5.) 4 849 459 5 432 172 3 079 319 56,69

2.1. Beruházások 2 106 263 2 476 757 I 420 793 57,4

2-2. 2.1.-bal EU-a forrásból megvalósuló bcrmaltázát 1 435 393 I 550 577 900 216 58,1

2.3. Felújítások 2 598 006 2 728 344 I 516 882 55,6

24. 2.3.-ból Eti-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 145 190 227 071 141 644 62,4

2.6. 2.5.-ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés An-n brtütrr

2.7. - Visszatérítcndó támogatások, kölcsonök nyújtása Ati-n belülre

2.8. - Viatzatéríten dó támogatások, kölesönók törlesztése AU-n belolre

2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások AN-n belülre 3 000 285 285 000,0

2.10. - Garancia- éa kczetoégvállalásból kifazelés AN-n kívülre

211. - Vioazatérítcn dó lámogatások, kölctonök nyújtása AU-a kívülre 23 100 27 400 7 635 27,9

2.12. - Lakáttánsogatás 1 500 300 20,0

2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 119 090 197 886 133 424 67.4

3. Tartalékok (3.1.432.)

3.1. Általános tatlalék

3-2- Célaarralék

4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOKŐSSZESEN (1+243) 5 728 707 6 788 009 4 363 532 64,28

5. Hitek, kölcsöntörtesatés államháztartáson kévülre (5.1. + ... + 5.3.) 433 652 413 652 100,00

5.1. hosszú lejáratú hilclek, kölcaönök törlesztése

5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök tirlesztésepénzügyiváltatkozásnak 433 652 433 652 100,0

5.3. Rövid lejáratú hitelek, kö!csöaök lörleaztésr

6. Belf3l& értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)

ól. Forgatási célú bclfdldi értékpapírok vásárlása

6.2. Forgatási célú belrdldj értékpapírok besáltása

63. Bcfcktctéai célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4. Befektetési célú bcltdldí értékpaplrok beváltása

7. Belf3ldiftnaoszérozát kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) 10 611 764 10 611 764 100,0

7.1. Allamhéztartáaon belüli megctólegezések folyósítása

7.2. Atlamháztartáson belalj rsegclólegezéaek viaszaítzcíése

73. Pénzeszízözök belétként elhelyezése 10681 764 10611 764 100,0

7.4. Pénzügyi lizing kiadásai

8. Külfótdií’tnanszírozát káadásai (6.1.4 ... + 6.4.) .

8.1. Forgatáti célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása

8.3. KülíNdj értékpapírok bcváltása

8.4. Küléhidi hitelek, kölcsönök törleaziése

9. FINANSZ)ROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.) 11 045 416 11 045 416 100,0


2014. évi átlagos statisztikai létszám (fó)

Közfoglalkoztasottak létszáma (fá)


Paks Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatokszerinti bontásban állami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva

9.1.3 meflékki

Megnevezés Paks Város Önkormányzat 01

Feladat . . . . .. AUstin (allamigasgatasi) feladatok beveteles, loadasa 4

megnevezese

Ezer Jbrineben I. .. . . .. . 2014. évi 2014. évi 2014. évi

Szama Eloiranyzat-esoport, ksemelt elosranyzat megnevezése . . .. . . . .eredet, ci ervenves ci teliesites

1 2 3 4 5

Bevételek1. Önkormányzat működési támogatássi (1.1.+...+.1.6.)it. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása1.2. Onkormányzatnk egyes kőznevelési feladatainak támogatása1.3. Onkorniányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása1.4. Onkormányzatok kulturális feladatainak támogatásais. Múködéai célú központosított elóirányzatok~‚ helyt onkormanyzatok ktegeszsto tamogatasat2. Működési célú támogatások állasnháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)

2.1. Elvonások és betjzttéaek bevételei2.2. Működési célú garancia- és kczesaégvállaláaból megtérül&ek2.3. Működési célú visszaséritendó támogatások, kölcsönök visazatérülése2.4. Múködéai célú visszatérítendÓ támogatások, kölcsönök igénybevétcic2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei2.6. 2.5.-bul bU-s tamogatsa3. Fellsalaaaozási célú támogatások államháztartáson belCIról (3.1.+...+3.5.)

3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások3.2. Felhalmozási célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések33 Felhalmozási célú visszatérítend6 támogatások, kölcsönök visszatérülése34 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcaönök igérsybcvétele3.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei3.6. 3.5.-boa hu-s tamogatat4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.)4.1.1. - Vagyoni típusú adók4.1.2. - Termékek és azolgáltatásokadói4.2. Gépiáranúadó4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók~ bgyeb kozbasslmt bevetelek

5. Múködési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)5.1. Készlrtértékeaités ellenértéke5.2. Szolgáltatások ellenértéke53 Közvetített szolgáltatások értéke5.4. Tulajdonosi bevételek

55 Ellátási díjak5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó5.7. Alsalános forgalmi adó viaszatérítése5.8. Kamatbevételek59 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10. hgyeb mukodest bevetetek6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)

6.1. Immateriália javak értékesítése‚.2. Ingatlanok értékesítése‚.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesitése6.4. Réazesedések értékesítése6.5. Keszesedeaek mcgazunesebez kapraolodo bevetelek7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)

7.1. Működési célú garancia-és kezesaégvállaláaból megtérülések All-n kivülról7.2. Múködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülr6l7.3. Egyéb múködéai célú átvett pénzeazköz~ ‚.3.-bol hu-s tamogatat tkozvesten)S. Felhalmozási célú átvett pésizeszközök (8.1.+8.2+83.)

Si. Felisaim. célú garancia-és kezeaségvállalásból megtérülések AH-n kívülről8.2. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülról8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz~ S.3.~bol tu-s tamogatas tkozvetlen)

9. KÖLTSEGVETÉSI SEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)

Paks Város 2O~4. évi zárszámadása

10. Hitel-, kölcsönfelvátel államháztartáson kívülről (1O.1.+103.)

10.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcaönök felvétele10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól10.3. Kovid lelaratsa hitelek, kolesonok telvetele~ Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ...+ 11.4.)

11 .1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, érlékesitése11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátásat 1.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése11.4. Beteksetess ccitt belloWs crsekpsparok ksbocaasasa

LI. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12.1. E16z6 év költaégveséai maradványának igénybevéteic12.2. biozo cvvailalkozaas maradvanyanak igenybevetets

IS. Belföldi Finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 133.)

13.1. Allamháztartáson belüli megelólegezéaekl3.2. Allamháztartáson bslüli megelólegezéaek törieaztése13.3. Uetetet megszuntetcac

~ Külföldi finanszírozás bevételei (14.1+14.4.)

14.1. Forgasási célú külföldi értékpapírok beváltáaa, értékesítése14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, értékesítése14.3. Külföldi érlékpapirok kibocsásása14.4. tLUsloids nsseiek, Kolcsonok telvetele‚~ Adóssághoz nem kapcsolódó száranazékos ügyletek bevételeilb. NNMWhLIKSJLAhI aSbVtltLttK tiahthhtN: ~10. + ... +15.)1»?. flVtiLLhs’UbbL.t5tN: tYtIb)

34

Paks Város 2O~4. évi zárszámadása

Kiadások1. Müköslési költségvetés kiadásai (1.1 +...+1.5.)

1.1. Személyi juttatások

1.2. Munksad6kat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó1.3. Dologi kiadások1.4. Ellátottak pénzbeli juttatássi1.5 Egyéb működési célú kiadások1.6. - sz 1.5-ból: - Elvonások és befszetések1.7. . Garancia. és kezességvállalásbót kifizetés ÁH.n belülre1.8. -Vitszatéritendó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre1.9. - Visszatérítendó támogatások, kölcsönök törlcsztésc ÁH.0 bclülrc1.10. . Egyéb múködési célú támogatások ÁH-o belülre1.11. . Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH.n kívülre1.12. . Visszatérítendő támogatások, kö!csönök nyújtása ÁH.n kívülre1.13. . Árkiegészitételc, ártámogatások1.14. - Kamattásnogatások1.15. - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.42.3.42.5.)2.1. Beruházások2.2. 2.1..ból EU.a forrásból megvalósuló beruházás2.3. Felújitátok2.4. 2.3.-ból EU-a forrásb6l megvalósuló fclújitás2.5. Egyéb felhatmozási kiadások2.6. 2.5.-ból - Garancia-és kezességvállaláshól kifszetéa ÁH-o belülre2.7. - Visszatéritetsdó támogatások, kölcsöoök nyújtása ÁH-o bclúlrc2.8. - Visszatérítendő támsgatások, kölcsönök lörlesztése AR-n belülre2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-o helülre2.10. - Garancia-és kezeaségvállalásból kifizetés ÁH-o kávúlrc2.11. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-o kivütrc2.12. - Lakástámogatás2.13. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. Tartalékok (3.1.+3.2.)3.1. Általános tartalék3.2. Céltartalék4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)5. Hitel., kölcsöotörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)

5.1. Hosszú lcjáratú hitelek, kölcsöoök törlcaztése5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsöoök sörlesztése pénzügyi vátlalkozásnak5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsöoök törlesztéae6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + + 6.4.)

6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása6.2. Forgatási célú bcltoldi értékpapírok beváltása6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárláaa6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása7. BeIiBldi fstsatsszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)

7.1. Államháztartáson belüli megelólegeaések folyósítása7.2. Államháztartáson belüli megelólegezések visszafizetése7.3. Pézszcszközök bctétként cllaclyczésc7.4. Pénzügyi lizing kiadásai

8. KülíhIdi flssaoszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok be”áltáss8.3. Küllüldi értékpapírok bcváltása8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése9. FINANSZjROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Paks Város 2014. évi zárszámadás

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként9.2 melta(et

Költségvetésiszerv Paksi Polgár,oesterillivatal 02

megnevezést

m.:::se Összes bevétel, kiadás 01

Ezerfeni,slb’aa I

. . . . . . 2014. évi 2014. évi 2014. évi teljesítésSzáma Eloiranyzat-esoport, kiemelt elotranyzat megnevezese . .eredet’ ci. nodosttott ci. tcltesstes ‘4

1 2 3 4 $ 6

Bevételek

1. Működési bevételek (1.l.+...41.l0.) 6 160 7 468 7 196 96,36

II. Készletériéltesités ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke 4 955 3 579 3 571 99,8

1.3. Közvetitett szolgáltatások értéke 1 011 806 79,7

1.4. Tulajdonosi bevételek


1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adá 905 I 710 1 654 96,7

1.7. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek 71 71 100,0

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevételek 300 I 097 I 094 99,7

2. Működési cél’ támogatások államháztartáson belülről (2.1+... +23.) 23 004 33 312 27 815 83,50

2.1. Elvonások éo belizetések bevételei

2.2. visszatérítendő támogatások, köksönök visszatérülése Al-I-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 23 004 33 312 27 815 83,5

2.4. . ebből EU támogatás

2.4. . ebből egyéb fejezeti kezelést) tám. 9 616 9 616 100,0

2.5. . ebből társulások és költségvetést~ szemek tán. 23 004 23 696 Ii 199 76,8

3. Közhatalmibevételek 347 347 100,0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.1-4.2.)

4.1. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése All-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3. - ebből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.-t- ...+5.3j 1 787 1 7s7 101,0

5.1. lmoiateriális javak értékealtáse


5.3. Egyéb tárgyi eszközök érlákeoitéae I 787 1 767 100,0

6. Működési célú átvett péttzetzleözök

7. Felhalmozási célú átvett pénzetzleözök

8. Költségvctésibgvételek ötszeacn (l.+.»+7.) 29 164 42 914 37 145 86,56

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+... +93.) 582 694 589 919 576 673 97,75

9.1. Kül tségvelési nisradvány igénybevéte Ic 3 662 3 662 1 00.0

9.2. Vállalkozási ensmdvány igénybevétele

9.3. Irányítósze ni sámogasás (iatézményftnsoaz irozás) müködés 554 109 559 167 554 895 99.1

Irányító szervi támogalás (intézmétyflsttazirozáa) felhalmozás 28 585 26 390 18116 68,6

10. BEVETELEKOSSZESEN: (8.+9.) 611 858 632 833 613 818 97,00

Kiadások

1. Múködésiköltségvetés kiadásai (l.1+...+t.5.) 583 273 604 656 593 990 98,24

II. Személyi jotlatások 327 290 341 538 340 879 99,8

1.2. Muokaadúktl lerheló jáevslékok éo szociális hozzáiámláoi adó 96 076 100 563 99 983 99,4

1.3. Dologi kiadások 159 907 156437 147 030 94.0

1.4. Ellátotlak pénzbeli juttatátai

1.5. Egyéb múkös éti célú kiadások 6 098 6 098 101,0

1.5.-ból - Elvonások, beftzetések 6 098 6 098 100,0

2. Felhalsaozáaiköltségvetéa kiadásai (2.1.+...+23.) 28 585 28 177 18 116 64,29

2.1. Eeruházátok 18 621 18 213 13 036 71.6

2.2. Felújítások 9964 9964 5 080 51,0

2.3. Egyéb fejlesziési célú kiadások

2.4. - ebből EU-a forrásból tám. megvalósuló progtamok, projektek kiadásai

3. KIADÁS0KÖSSZESEN: (1+2.) 611 858 632 833 612 106 96,72

2014. évi átlagos statisrtikai létszám (fő) tg ró

Közfoglalkoztatoteak létszáma (04)


A Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirámyzatok szerinti bontásbankötelező feladatok szerint csoportosítva

921, mellékletKöltségvetési

szerv Pakeipolgánnesteriflivatal 02

::EEE!: Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

Ererforéslba.a!

. . ‚. 2014. dvi 2014. évi 2014. évi tellesítésSzáma El6.rányzat.csoport, kiemelt elonónyzat megnevezése eredeti cL módosított .1 teljesítés %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Működési bevételek (l.1.+...4l.l0.) 5 840 6 352 6 102 96,06

II. Késztetértékrsítésellenértéke

1.2. Szolgáltttások ellenértéke 4 955 3 579 3 571 99,8

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke 1 011 806 79,7

1.4. Tulajdottosi bevételek


1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 905 I 710 1 654 96,7

1.7. Általános forgalmi tdó visszatérütése

‚.8. Kamatbevételek 52 71 136,5


1.10. Egyéb anáködési bevételek

2. Műkődéti célú támogatások átlamháztaetáson belülről (2.1.4.4-2.3.) 9 616 9 6t5 99,99


2.2. visozatérilendő támogatások, kötesönök visszatérülése ÁH-o belülről

2,3. Egyéb mükődési célú támogatások bevételei átlamháztartáson belülről 9 616 9 615 100,0

2.4. - ebből EU lámogatás

3. Kőzhataloni bevételek

4. Felhalmozáai célú támogatások államháztartáson belülról (4.1.442.)

4.1. visszalérítendó támogatások, kölesönök visszalérülése ÁH-n belülről


4.3. ‘ ebből EU-s lámogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.L-t-...453.)

SI. Immaterjális javak értékesítése

5.2. Ingatlanok érlékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök éetékesítése

6. MÚkődési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8. Költségvetésibevételek összesen (t.4.47.) 5 860 t5 968 15 717 98,43

9. Finanszírozási bevételek (9.1.4.49.3.) 524 192 532 561 576 673 108,28

9.1, Költségvetési maradvány igénybevétele 3 662 3 662 100,0

9.2, Vállalkozási nsaradvány ígénybevétele

9,3, Irányító szervi tánsogatás (intézményfasanszírozás) működés 495 607 502 509 554 895 110,4

Irányátá szervi támogatás (intézménylinanszírozás) felhalmozás 28 585 26 390 18116 68,6

10. BEVETELEKOSSZESEN: (8.49.) 530 052 548 529 592 390 108,00

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (l.l+...4t.5.) SOt 467 520 352 510 t90 98,05


1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 78 491 82 394 81 934 99,4

1.3, Dologi kiadások 158 444 154 663 145 563 94,1

1.4, Eltátottak pénzbeli jutsamásat

15. Egyéb mőködési célú kiadások 6 098 6 098 100.0

15-ból - Elvonások, heftzetések 46 262 0,0

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.4.42.3.) 28 585 28 t77 18 116 64,29

2.1. Beraházások 18 621 II 213 13 036 71,6

2.2. Felújítások 9164 9964 5 080 51.0

2.3, Egyéb fejlesztési célú kisdások

2,4. - ebből EU-s forrásból tán. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. IUADAS0KÓSSZESEN: (1.42.) 530 052 548 529 528 306 96,31

20t4. évi átlagos statisztikai létsám (fő) 69 Fő

Köasoglalkoztatottak létszáma (fő)

31-

Paks Város 2014. évi zárszágnadás

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásbanönként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.2.2 ‚acItékkt

Köluágvealsiszerv Paksipclgánnesterillivstsl 02

negnevezése

neZse Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 0)

Ezerforántbanl

. . .. . . 2014. évi 2014. évi 2014. évi teljesitésSzáma Előarányzat.csoport, k’eenclt eloaranyzal megasevezese . . ‚ . . . .eredet’ ci. aaodosatott es. teltes’téa %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Mekadési bevételek (1.IA-...+LtO.) t9

II. Készletértékesítés cllctaéeléke

1.2. Szolgállalások ellceérléke

1.3. Kózvelítell azolgállatások értéke

1.4. Tulajdonosi bevélelek

1.5. Ellálási dusk

1.6. Kiszámlázoll állsláaos forgalni adó

1.7. Általános foriatni~

II. Ksmatbcvélelek 19

1.9. Egyéb pénzügyi múvelelek bevélelei

1.10. Egyéb működési bevételek

2. Működési célú tánsogalások állambáztartáson belülről (2.1.+... +23.) 23 004 23 696 18 200 76,81

2.’. Elvonások és berizetések b evélelei

2.2. Visszalérílcndó lámogalások, kólcsönök visszalérülése ÁH’n belülról

2.3. Egyéb rsalködési célú lámogslások bevételei áltsmháztarlásoa, belülről 23 004 23 696 Ii 200 76,1

2.4, . ebból Eti lánogatás

3. Közbatalani bevéselek

4. Fellsabasozási célú támogatások átlambázsartíson belülről (4.1+42.)

4.1. Visszatérálensló támogatások, kölcsönök visszalérülése ÁN.n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állanházlarláson belülről

4.3. ‘ ebből Eu’s támogatás

5. Felhalmozáei bevételek (5.1.+...+S.3.) 1 787 1 757 100,0

5.1. Irsansteriális javak értékcsilése

5.2. lsgstlsnok érlékesitése

5.3. Egyéb lárgyi eszközök érlékesilése 1 787 1 787 100,0

6. Működési célú átvett pénzetzlrüzök

7. Felhalmozási célú átvett pénzen~zik

8. Költségvetési bevételek ösazesen (1.4.47.) 23 004 25 502 19 987 78.37

9. Finanszirozáai bevételek (9.t.+...+93.) 5 198

9.]. Kölsségvesési maradvány igésybcvétele

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevéte It

9.3. Irányísó szervi lánogatás (intézményflaanszírozás) működés 5 198

trányísó szervi támogatás (intézménylinanszirozás) felhalmozás

10. BEVETELEK ÖSSZESEN: (8+9.) 23 004 25 502 25 185 93,76

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+... +1.5.) 23 004 25 502 2$ 185 98.76

1.1. személyi iuttsrások 17 848 19 431 19429 100.0

1.2. Munkaadókat terhelő jársalékok és szociális hozzáiáwlási sdó 4 963 5 567 5 567 100,0

1.3. Dologi kiadások 191 504 189 17,5

1.4. Ellálotssk pénzbeli ittlalásai

1.5. Egyéb működési célé kiadások

2. Fellaaltaozási költségvetés kiadásai (2.1.4+2.3.)

2.1. Beruházások

2.2. Felsljltássk

2.3. Egyéb feilcozsési célú kiadások

2.4. ebből EU’s forrásból lána. megvalósuló programok, proiektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (t.42.) 23 004 25 502 25 185 98,76

2014. évi átlatos statisztikai létszám ((6) 4(6

Közfoglalkoztatoltak létszáma ((6)

Paks Város 2014. évi zárszámödás

A Paksi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásbanállami (államigazgatási) feladatok szerint csoportosítva

9.ZZ melléklet

Költségvetésiszerv Paksi Polgárn esteri Hivatal 02

megnevezése

me~~,e Állami (áuamigazgasaáai) feladatok bevételei, kiadásai 04Ezerforintlna.a I

. . . . . . . 2014. évi 20t4. évi 2014. évi teljeaítétSzama Elotnnyzat•caoport, kiemelt elotranyzit megnevezese eredett~ ci. módosított ci. tellesítés %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Működési bevételek (1.l.+...+i.i0.) 300 1 097 1 094 99,73

II. Készletéaiékesísósellenérléke

1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Ktzvelíte It szolgáltatások értéke

1.4. Tslajdonosi bevéte kk


1.6. Kiszámlázott általános forgatni adó


I .1. Kanatbevételek

1.9. Egyéb péaziigyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb működési bevéle lek 300 1 097 I 094 99,7

2. Működési célú támogatások áltanl,áztartáson belülről (2.l.+.»+2.3.)

2.1. Elvonások és betizelések bevételei

2.2. Visszatértlendő támogatások, kölrsöttök visszatérülése ÁIi-n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevéletei államháztartáson belülről

2.4. ‘ ebből EU támogatás

3. Közhatalmi bevételek 347 347 100,0

4. Felhalmozási célú Umogstáaok államlaáztaröásoa belülről (4.1.44.2.)

4.1. Viaazaléríletsdó támogatások, kölesönök visszalérülésc ÁH-s belülrúl4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


5. Felhalnnozásibevéselek (5.1.+.»45.3.)

5.1. Immaleriális javak értékesítést



6. Működési célú átvett pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átv,tt pénzeszközök

I. Költségvetési bevétel,kössz,sen (I.4’...+7.) 300 t 444 t 441 99,79

9. Finanszirozásíbevételek (9.1.+...+9.3.) ss 502 57 358 57 174 99,68

9.1. Kültségverést~ maradvány igénybevétele

9.2. Vállalkozási maradvány ígénybevétele

9.3. Irányító szervi tánogatás (intézmétyrtnanszirozás) működés 58 502 57 351 57 174 99.7

Irányító szervi támogatás (tntézmésyrtnanszírozás) felhalmozás

to. BEVETELEK ÖSSZESEN; (8.49.) 58 802 58 802 58 615 99,68

Kiadások

1. Működési köttségvetét kiadásai (1.1+...-ft.5.) 58 802 58 802 58 615 99,68

1.1. Személyi jnttaiáaok 44 910 44 910 44 855 99,9

1.2. Msnkaadókal terhelő járulékok ét szociális hozzájárttlási adó 12 622 12 622 12 482 98,9

1.3. Dologi kiadások 1 270 1 270 ] 278 100,6

1.4. Ellátoltak pénzbeli jtattatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.í.+...1-2.3.)

2.1. Beruházások

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. - ebből EU-s forrásból táns. megvalósuló programsk, prsjektek katdósai

3. KIADÁSOKÖSSZESENz (t.+2.) 58802 58802 58 615 99,68

2014. évi állagos slatiaztikailélazám (fó) 15 fó

Közfoglatkoztatomak létszáma (fó)

5!,


A Paksi Gyógyászati Központ 2014. dvi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirátayzatonkdnt9.3 meIlékla

Kőírségvet osszerv Paksi Gyógyászati Központ I)

megarveeése

me~sése Összes bevétel, kiadás 01

Ezer forirsbma I.. . .. 2014.évj 2014.évl 2014.évi . .Száma Elotrónyzat-csoport, kiemelt elotrányzat megnevezése eredett cl ‚nödosirott cl. seliesítés telttsités %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

I. Működési bevételek (1.1.4 .11.10.) 58 242 54 242 50 100 92,36

l-l. Kószle;értékesítésellcsérrékt 300 239 79,7

1.2. Szolgáltatások eltcaénékc 44 365 32 030 32 443 90,0

1.3. Közvetített szolgáltatásokérléke 4 000 II 400 10074 95,4

1.4. Tulajtlotosi bcvéletzk

IS. Ellátást dfjak

1.6. Kiszámtázstt áttalásos forgalmi adó 9 077 9 075 6 037 66,5

3.7. Általános forgaltst sdóvis.’zötérűlésc

1.5. Kamatbevétetek 600 470 78,3

1.9. Egyéb péttzügyi tná”eletek bevételei

1.10. Egyéb móködést bevételek 37 37 100,0

2. Működést célú támogatások áltamháztartáson belúlről (2.1.4.4-2.3.) 165 764 369 764 369 716 99,99

2,1. Elvonásokés betizetésekbevételei

2.2. Vtsszatér(tendo támogatások, kitcsötttevisszalárttése AU-n betoirét

2.9. Egyéb náküdési célú támogatások bevételei sttamháztartásstt belülről 365 764 369 764 369 7t6 100,0

2.4. - ebből EU lámogstás 345 345 100,0

3. Kozhetslmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások álla,nháztaetáson belülről (4.1.44.2.)

4.1. Vioszatérátetdő támogatások, kölesütökvisszatéristéae ÁH-g bclalről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásoa belülról

4.3. . ebből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.l.4-.4-53.)

5.1. Immateriális javak értékesgtése

5.2. Ingatlanok énékeoitése

5.3. Egyéb tárgyi eszközük érlékesitése

6. Működési célú átvett pénzeazközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszkoeök

8. Költségvetési bevételek összesem (1.+...+7.) 424 Ot’ 424 006 419 616 99,01

9. Finansr&ocási bevételek (9.1.4-...4-93.) 376 047 419 391 379 395 90.69

91. Költségvetési marsdváay igénybevétele 0 535 0 535 300,0

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3. Irát»óló szetvi támogatás (isléztnétayfaaaaszírozás) intiköáés 369 132 305 104 340 773 90,5

trásyító sztnsi támogatás (iatézozésyj1sanszlrozás) felhalmozás 7 715 24 672 22 087 09,5

10. BEVETELEKOSSZESEN; (8.+9.) 800 853 842 397 799 211 . 94,87

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (1.14- .41.5.) 79) 135 017 725 771 116 94,30

Il. Személyi juttatások 257 405 274 940 273 372 99,4

- ebből EU-s fozzáoból lOm. megvalósuló programok, projektek kiadásai 936 936 100,0

1.2. Mtnkaadákat terhelő járntéksk és szociális honájárulási adó 74 015 80 771 00 413 90,6

-ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló protramok, projektek kiadásai 253 227 09,7

1.3. Dologi kiadások 460 030 450 015 413 674 93,9

- ebből EU-s forrásból tán. megvalósuló prsgrsmsk, projektek kiadásai 2 273 932 41,0

1.4. Ellátottak pészbeli juttalásai

1.5. Egyéb működési célú kiadásak 3 999 3 657 91,4

1.5.-bőt - Elvoaástk, beftzetések 3 999 3 657 91,4

2. Fell’atntozási kőltségvetéa kiadásai (2.1.4+23.) 7 715 24 672 22 362 90,64

2.1. Beruházások 7 715 23 400 21 178 90,2

2.2. Felójitásak I 184 I 184 100,0

2.3. Egyéb fejleszlési célá kiaáásak

2.4. ‘ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló programok, prsjektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN; ([‚+2.) 800 853 842 397 793 478 94,19

2014. évi átlag ao statisztikai létszám (fó) 96 fi

Közfoglalkeetatottak létszáma (fó)

az intézményben állami (államigazgatási) feladatok nem találhalék


EU-s projekt neve, azonositója: TAMOP 6.1.2/13/1

Dohányzás leszokás támogató pontok kialakítása

Fondsok 2014. dvi 2014. Cvi 2014. Cvieredeti ci. mddosítolt ci. teljesilds

Said’ cr6

. saját cróbcsi központi támopatás

EU-s forrás 3 462 345

rársrssasszározáa

tubi

EgyCb fonda

Foruások összesen’ 3 462 345

Kiadások, költodgek 2014. Cvi 2114. dvi 2014. dvieredeti ci. onddosftotl ci. teljesílás

Szendlyijrllcgd 1189 1163

Beruházások, teszcrzdsck 305 274

Dologi kiadások 968 932

Összesen: 0 3 462 2 369

Al


A Paksi Gyógyászati Központ 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt elóirányzatokszerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.3.1. meIIéMeOKölt súgves ési

noon Paksi Gyágyászali Központ 03

::~:~:: Kötelező feladalok bevételei, kiadásai 02

Ezer fon’n.obca I

. . 2014.évi 2114.évi 2014.éviSzáma Elősrányzat.csopori, kiemeli elitrányzat megnevezése . . . . . változás %eredet’ es. módosított ci. telsesitéa

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Málködési bevételek (l.l.+...-F 1.10.) 5 146 5 146 5 640 109,60

1.1. Készletértékesítés etlettértéke

1.2. Szolgáitatásokelleuértéke I 560 I 560 3 l65 202,9

1.3. Közvetttctt szglgáltslások értéke 2 924 2 824 I 964 69,5

1.4. Telajdonosi bevételek

IS. Ellátási dunk

1.6, Kiozámlázott állolános forgalmi adó 762 762 511 67,1

I.?. Általános forgalmi adó visszalérillése

1.8. Kamotbevélclek


1.10. Egyéb működési be’s’ételek

2. MűkÖdési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ „+23.) 62 037 62 037 76 035 121,00

2.1. Elvoaáookés beftzetések bevételei

2.2. Visszatérltettdő támogatások, köle560ák ‚‘iss2stérülése ÁH-o belülről

2.3. Egyéb intiködési célú tátnogatások ~‘élelci államháztartáson belülről 62 837 62 837 76 035 121,0

2.4. - ebből EU iámogotás

3. Közbalalsni bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belötről (4.Lt4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcsögökvisszatérülége ÁH-n belülrél

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartásog belülről

4.3. -ebből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.l.+...+53.)

5.1. tnmateriátis javakértékesitése


5.3. Egyéb tárgyi eazküzökértékesttése

6. Msiküdéoi célú átvett pénzrszkÖzök

7. Fellaalmtzásl célú átvett pénzeszleörök

8. Költségvetési bevélelek Összesen (1.+...+7.) 67 983 67 983 81 675 12ü,14

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) t 773 11 117 4 386 39,45

9.1. Költségvetési marads’ány igénybevélete I 689 I 689 1 go,g

9.2. vállalkozási maradsány igénybevétete

9.3. Irányító szeri (öskormátsyzati) támogatás (nőködés) I 773 2 727 0,0

lráziyetú szeri (6nkornáoy~atO támogatás (felhalmozás) 6 701 2 697 40,2

jo. BEVETELEK OSSZESEN: (8.4.9.) 69 756 79 100 86 061 108,80

Kiadások -

1. MúkÖdési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.) 67 137 72 399 77 176 106,60

II. Személyi juttatások 44 920 47 548 51 213 107,7

1.2. Mtanksaáékst terhelő járulékok és szeciátis hozzájáralási adó 10 303 12 694 14 152 II 1,5

1.3. Dologi kiadások II 914 II 632 It 632 99,8

1.4. Ellátoltok pénzbeli jaltztásai

1.5. Egyéb működési célú kiadáook 505 179 35,4

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+23.) 2 619 6 701 2 972 44,35

2.1. aernházások 2 619 6 701 2 933 44,1

2.2. Felújítások 19

2.3. Egyéb fejleszlési célú kiadások

2.4. - ebből EU-s fozrásból lám. megetlósulé pragram ok projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2.) 69 756 79 100 80 148 101,32

2014. évi átlagos statisztikai létszám (ró) 17 fi

Küzfoglalkoztatottak létszáma (ró)


A Paksi Gyógyászati Központ 201.4. évi költségvetés bevételei és kiadásai előiránoyzat csoportok és kiemelt előirányzatokszerinti bontásbam önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.3.1. melléklet

Költ sétvetésiszerv Paksi Gyógyászati Központ 03

‚seesev,aé.e

~ Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03

Ezer fonntbeaa I

. . . 2014.évi 2014.évi 2014.évi .Száma Elétrányzal-csoport, kiemelt előirányeat megnevezése dt cl. módositolt ci. módosított ~i. teltenílés %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Múködési bevételek (l.l.4...41.10.) 53 196 49 096 44 460 99,56

1.1. Készlelérlékesltés ellenértéke 381 239 79,7

1,2. Szolgáltalások elletértéke 42 905 31 279 29 278 93,6

1.3. Közvetített szolgáltatások értéke I 976 I 576 8 910 133,9

1.4. Tulaldonasi bevételek


1.6. Kiszámlázati általános forgalmi adó 8 315 8 313 5 526 66,5

I.7. Általános forgalmi adó visszatértiláse

1.8. Kamalbc”élelek 600 470 78,1

1.9. Egyéb pénzagyi malveletek bevételei

lIe. Eeyét, máködési bevételek 37 37 100,0

2. Mslkődési célú támogatások ánamháatartá,on belülről (2.l.4...4-2.3a 302 927 3i6 927 293 6s1 95,68

2.1. Elvonások ésbefizetések bevélelei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölcséoükvisszatérátéve Áll-a betolrót

2.3. Egyéb mőködéti célú támagatások bevételei államháztartáson belálrál 302 927 306 927 293 681 95,7

2.4. - ebből EU támogatás 345 345 100,0

3. Közhatalani bevételek

4. Felhalmozási célú támogatánok államháztartáson belülről (4.1.44.2.)

4-l. Visszatérítendő támogatások, leölesötsök”isazotérülése ÁH-o belttleöl

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétetei államháztartáson belülről

4.3. -ebből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.1.4.453.)

SI. lm,nateriátis iavak értékesítése

5,2. Ingatlanokértékesitése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékcoítése

6. Működési célú áevett pénzetaközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszleöeök

9. Költségvetési bevételek összesen (1.4...47.) 356 023 356 023 335 141 94,96

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...493.) 375 074 407 274 375 009 92,09

9,1. Költségvetési maradvány igénybevétele 6 846 6 846 108,0

9,2. \‘állalkozási mtrsdvány igénybcvétele

9.3. Irányító szert-i támogatás (totézmésyftaasazírozáo) működés 367 359 382 457 348 773 91,2

trányáté szent támogatás (intézméoyftaatszározás) felhalmozás . 7715 17 97] 19 990 107,9

io, BEVETELEK OSSZESEN: (1-1-9.) 731 097 763 297 713 150 93,43

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (1.14...4 1.5.) 726 001 745 326 693 940 93,11

I ‚I. Személyi tttatások 211 565 227 392 222 159 97,7

1.2. Monkaadákai terhelő társlékok és szociális hozzájárulást adó 64 512 76 077 66 261 87,1

1,3. Dologi kiadások 44i 924 438 363 402 042 91,7

1,4. Ellátottok pészbeli jsttalásai

1.5. Egyéb osüködési célá kiadások 3 494 3 478 99,5

t.5.-bót - Elvonások, bertzaiések 3 494 3 478 99,5

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.t...t23.) 5 196 17 971 19390 107,90

2,1. Beruházások 5 096 16 787 II 225 108,6

2,2. Felójitások I 184 I 165 98,4

2,3. Egyéb fejlesztési cétá kiadások

2.4. -ebböl EU-s forrásból lám. tseg”slóoaté progtamok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.42.) 731 097 763 297 713 330 93,45

2014. évi átlagos statisztikai létorám (ró) 79 fő

Közfoglalkozlatottak létszáma (fő)

13


A Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága 2014. évi költségvetése elóirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként9.4 mell’eke

Kiltságvetésiszerv Paksi Szociális Iaatéztné.aycklgazgatósága 04

megnevezése

Feladat - .

megnevezése Osszes bevétel, kiadás 01

Ezerforintbejtnl

. .. . . . . . 2014. évi 2014. 08.31 . .Szama Elotranyzat.csoport,k’eenelt elósrányzat megnevezése 2014. évteredets es teljes,tesmodosttott CL teltesites

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Mullcödésibevételek (1.1.+...+1.10.) 129 658 84 886 84 880 100,00II. Készletértékesités ellenértéke 21 079 12 233 12 233 100,0

1.2. Szolgáltatások ellenértéke I 728 2 349 2 349 100,01.3. Küzve illett szolgáltatások értéke


1.5. Ellátási díjak 100 462 65 960 65 960 100,0

1.6. Kiszánlázott általános forgalmi adó 6 389 4 023 4 023 100,0

I.?. Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8. Kamatbevételek 81 II 100,0

1.9. Egyéb pénzügyi műveletek b evtítelei

1.10. Egyéb működési bevételek 234 234 100,0

2. Működési célú támogatások államháztartáson betúlesil (2.1.+... +23.)


2.2. Vissza térítendő támogatások, kölcsönük visszatérülése Áll-n belülről

2.3. Egyéb múkö ési eéltí tántogatások bevételei államháztartáson belülről

2.4. - ebből EU támogatás

3. Klzbatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások áflamháztaetáson belülről (4.t.+4.2.)

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérülése Át-I-a belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államltáztartáson belülről


5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesítése





8. Költségvetési bevételek összeteas (t.+...+7.) 329658 84 680 84880 100,00

9. Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.) 366 915 320 285 120 285 100,00

9.1. Költségvetési maradvány génybevétele I 619 I 619 100.0

9.2. Vállalkozási maradvány igénybevéiele

9.3. Iránylió szervi sámogatás tintézményflsasozírozás3 müködés 165 715 118 218 Ill 218 100,0

tráuyíló ozervi támogatás (iniézménytinenszirozát) felhalmozás 1 200 448 448 100,0

jo. BEVETELEK OSSZESEN: (S.+9.) 296 573 205 165 205 165 100,00

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (t.1+...4-1.5.) 295 373 204 7t7 191 624 93,60


1.2. Mankaadákat terhel& járulékok és szociális Itozzájárulási adó 43 568 29 654 28 498 96,1

l.3. Dologi kiadások 106449 66855 55 850 83,5

1.4. Ellátottak pénzbeli jnitaiáaai

1.5. Egyéb múködési célú kiadások 4 072 4 072 100,0

1,5.-ből - Elvonások, beítzelések 4 072 4 072 100,0

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.t.+...-t-23.) 1 200 448 416 92,84

2.1. Bersaházások I 200 448 416 92,9

2.2. Feltijítások


2.4. - ebből EU-s forrásból sám. megvalósulá programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (l.+2.) 296 573 205 165 192 040 93,60

2014. éviátlsgos statisztikai téttzátn (fó) 43(6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fó)

az intézményben állami (állami8azgatáss’) feladatok nem találhatók


A Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága 2014. dvi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok

szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.4.1. melfék!et

Költségvetésiszerv Paksi Szociális lntéztaéisyeklgazgatóságt 04

tsegaeverése

~ Kötelező feladatok bevételei, kiadásai 02

Ezaforinrbaa I

.. . ... . . . 2014.évi 2014.évi . .Száma Elosráoyzat.csoporü, kirmelt cloaranyzat megasevezése 2014. é vs err del, es. msíöosíüost ei. teljesítés valtozas %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Működési bevételek (Ll.+...+Li0.) Q Q

1.1. Készlesénékcsiréscllcaérséke O O O

1.2. Szolgáltasások ellcriértéke





1.7. Általános forgalmi adó visszasérülése

II. Kamasbcvételek


1.10. Egyéb múk& ési bevételek

2. Működési célú támogatások állambázlartáson belülről 12.t.+...+23.)

2.1. Elvonások és befszesések bevételei

2.2. Vissza léríten dó támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁI1.n belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


3. Közbatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások állambázlartáson belülről (4.1.44.2.)

4.1. Visszatérilen dó támogatások, külesönö kvisszatérüléseÁt-l-nbelülrs$l


4.3. . ebból ElI-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.L+...453.)

5.1. Inmateriális javak értékesítése


5.3. Egyéb tárgyi eszközük értékesítése

6. Működési célú átvest pénzetzközök


5. Köllségvetésibevételekösszesen (I.+...+7.)

9. Finanszírozási bevételek (9 .1 .4

9.1. Költségvetési maraatvány igénybevétele

9.2. Vállalkozási mamslvány igénybcvételc

9.3. Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (inlézménylinanszírozás)

30 . BEVETELEKOSSZESEN: (5.49.) . . Q Q . .. a a

Kiadások

1. Mók6dési költségvetés kiadásai (1.t+...+t.5.)

1.1. Személyi jullalássk

1.2. Msnkaadókat terheló járulékok és szociális hozzájámlási adó

1.3. Dologi kiadások

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5. Egyéb miködésicéló kiadások

2. Fellsalmszási költségvetés kiadásai (2.1.4.423.)

2.1. Beruházások

2.2. Feltiiltások


2.4. . ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló programok, proicklek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) O O O O

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fő)

Közfoglalkoztatoltak létszáma (fő)

~15


A Paksi Szociális Intézmények Igazgatósága 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai elóirányzat csoportok ős kiemelt előirányzatokszerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.42 mc?félte’K&itsigvetési

sane, Paksi Szociális Lat&tnények Igazgatósága 04megtisvezése

me2~se Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03

Ezcrforintban I

Száma Etóizányzat-csoport, kiemelt előizányzat megnevezése 20t4. évi eredeti ci. ?;014:cvi. 2014.0831. leliesítés %

1 2 3 4 5 6

Bevélelek

1. Múkődési bevételek (t.L+...-i-1.tO.) 129 658 84 880 84 880 100,001.1. Készletértékesltés ellenértéke 11 079 12 233 12 233 100,0

1.2. Szolgáltatások ellenértéke 1 728 2 349 2 349 100,0



1.5. Ellátásidljak 100462 65 960 65 960 100,0

1.6. Kiszánalázott általános forgalmi adó 6 389 4 023 4 023 100,0




t.10. Egyéb működési bevételek 234 234 100.0

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.t.+...+2.3.)

2.1. Elvonások és bertzetések bevételei

2.2. Visszatéri~en dó támogatások, kölesönök visszatérülése Áii-n belülról

2.3. Egyéb mőköc ést célú támogatások bevételei államháztartáson belülről


3. Közhatalmi bevételek

4. Fenaatmozáni cétú támogatások államháztartáson betöltől (4.1-1-4.2.)

4.1. Vissza téritendó támogntások, kölcsönök visszatérülése ÁH-0 belülről



5. Felhalmozási bevélelek (5.t.+...+5.3.)

5.1. Immateriális javak értékesitése


5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesisése


7. Felhalmozási célú átvett péozeszközök

8. Költségvetésibevételekö eszesen (1.4.47.) 129 688 84 880 84 888 100,00

9. Finanszírozási bevételek (9.1.4.493.) 166 9t5 120 285 120 285 100,00

9.1. Köliságvctéoi maradvány igéoybevétele I 619 I 619 100,0

9.2. Véllnlkozási mnrasdvány igéoybcvétele

9.3. Irányító ozervi támogatás (intézméoylinanszírozáa) működés 165 715 118 218 118 218 100,0

Irányító azervi támogatás (iotézményftnasszírozás) fclhtlnozás 1 200 448 448 100,0

to. BEVÉTELEKOSSZESEN: (8+9.) 296 573 205 165 205 165 100,00

Kiadások

1. Múködésiköltségvetés kiadásai (1.14.41.5.) 295 373 204 717 191 624 93,60


1.2- Msnkaadókat terhelő járolékok és szociális hozzájárolási adó 43 568 29654 28 498 96,1

1.3. Dologi kiadások 106 449 66 855 55 850 83.5

1.4. Ellátottak pénzbeli jottatásai

1.5. Egyéb snüködéai célú kiadások 4 072 4 072 100.0

1.5.-bOt . Elvonások, bcftzetések 4 072 4 072 100,0

2. Felhalnaaozásiköltségvetés kiadásai (2.t.+...+2.3.) 1 200 448 416 92,86

2.1- Beruházások 1 200 448 416 92.9

2.2. Felújítáook

2.3. Egyéb fejl netési célá kiadások

2.4- - ebből EU-s forrásból án. megvalóssló progranaok, projektek kiadásai


20t4. évi átlagos statisztikai létszám tfó) 43 (6

Közfogtalkoztatotlak létszáma ((6)

4’


A Paksi Bóbita Bölcsőde 2014. évi költségvetése előirdnyzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként9.5 mefl&kt

Költségvetésiszerv Paksi3óbitaBölraasde 05

megnevezése

Feladat .. . . .

ra, zése Osszes bevetel, kiadas 01

Ezerforéaszbaat!

. . ‚. 2014. évi eredeti 2014. évi 2014. évi teljesítésSzáma Elő.zányzat.csoport, kiemelI elo.zányzat onegnevezese ci. módosított ci, teljesítés %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Működési bevélelek (1.1.+...’t-l.lO.) 32 784 32 88’ 28 245 85,89

1.1. Készletértékesátés ellenértéke 22 075 21 954 IS 280 83,3

1.2. Szolgáltatások ellenérlélce 216 115 53,2

1.3. Közvetített ozolgállaidsok értéke

1.4. Tulajdoaosi bevételek

1.5. Ellátási díjak 3 739 3511 3 647 103,9

1.6. Kiozámlázolt általános forgalmi adó 6 970 6 937 5 953 85,8

1.7. Áttaláaos forgalmi adó visszalérülése


1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevélelei

1.10. Egyéb müködésibevételek 206 206 100,0

2. Működési célú támogatásokállasnháztartáton belülről (2.1.+...+23.)

2.1. Elvonások és beíizotések bevételei

2.2. Visszatérítenda támogatások, kölcsönök visszalérülése ÁH.n belülról

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevéle Ici államháztartáson belülről


3. Közhatatmibevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) 30 516

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölcoönök visszatérüléae ÁU’n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bes’ételei államháztartáooa belülről 30 516

4,3. ‘ ebből EU-s támogatás 30 516

S. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.) 12 12 100,0

5.1. Immateriátis javak érlékcsitése

5.2. Ingatlanok értékesité,e

5.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesitése 12 12 100,0



5. Költségvetési bevételek összesen (1.4+7.) 63 300 32 898 28 257 85,89

9. Finanszírozási bevételek (9.I.+...+93.) 92 029 96 001 95 749 99,74

9.1. Költségvetést’ maradvány igényb evéte Ic 146 146 100,11


9.3. Irányító szen’i támogatás (intézményllnanszs’rozás) működés 86 397 94 944 94 692 99,7

Irányító szervi támogatás (intézményttnanszírozás) felhalmozás 5 632 911 911 100,0

~o. BEVETELEK OSSZESEN: (8.+9.) 155 329 128 899 124 006 96,20

Kiadások

1. Múködési köhségvelés kiadásai (1.t+...+1.5.) 119 181 127 976 122 904 96,04

II. Személyi juttatások 59428 66372 66 372 100,0

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociátis hozzájárislási adó 18917 20 622 II 814 91,2

t.1. Dologi kiadások 40 836 38 101 35 537 91,6

1.4. Ellátoltak pénzbeli itiltatásai

1.5. Egyéb mlkh ést’ célú kiadások 2181 2 181 100,0

l.5.’bót ‘ Elvonások, bellzetések 2111 2181 100,0

2. Fethalmozási kóhségvelés kiadásai (2.1+... +2.3.) 36 148 923 923 100,00

2.1. llertshdzások 36 148 923 923 100,0

- ebből EU-s forrásból tám. nsegvalősslü programok, projektek kiadásai 35 948 544 0,0

2.2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési célá kiadások

2.4. ‘ ebből EU’s forrásból lám. megvalásulá programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESENI (1.+2.) 155 329 128 899 123 827 96,07

2014. évi átlagos statisztikai létazán (fó) 31 fó

Kőzfoglalkozlatottak létszáma (fó)

* sz intézményben állami (államigazgatási) feladatok men találhatók


EU-s projekt neve, azonosítőja: KEOP-4.1O.1/ANapetemes rendszer kiépítése a B6bita Bölcsőde részére

2014. évi eredeti 2014. évi 2014. éviForrások .ci. módosított ci. teljesítés

Saját cr6 5432 544 544

- saját erőből központi támogatás

EU-s forgót 30 516

Társlinanszirogás

Hitel

Egyéb forrás

Források aaszcsen-. 35944

2014 évieredeti 2014 évi 2014.éviKiadások, költségek .

ci. módosított ci. teljesítés

szcnélyi jellegű

Beruházások, beszeszések 35 948 544 544

Szolgáltatások igénybe vétele

Atlnlaisztrativ költségek .

Összesen: 35 948 544 544


A Paksi Bóbita Bölcsóde 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerintibontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.5.1. mellékletKöltségvetési

sac’, PaksiBóbita Bölcsőde 05metseveatse

mcZse Kötelezően vállalt feladatok bevételei. kiadásai 02

Ezerfo,irnbo,sf2014.évíeredeti 2014.évi 2014. évi

Száma Előizányzat.csoport, kiemelt előirányzat ntegtacvezéae ci. naödosított ci. tell esítés változás %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Múködéaibevételek (1.1.+...+l.10.) 32 784 32 886 28 245 85,89

1.1. Kéozlctértékesltéselleaérléke 22 075 21 954 IS 280 83.3

1.2. Szolgáltatások ellenériéke 216 ItS 53,2


1.4. Ttalajdotoai bevételek

1.5. Ellátási dilak 3 739 3511 3 647 103,9


I.?. Általános forgalmi adó visszatérölése

1.8. Kamalbevételek 62 44 71,0

1.9. Egyéb péazögyi műveletek bevételei

1.10. Egyéb múködéaibevételek 206 206 100,0

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)

2.1. Elvonások és beítzeléoek bevételei

2.2. Visszatérltendó támogatások, kölcsonök vioozatérúlése Áll.n belülről

2.3. Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államházlarláoon belülről


3. Körhatalmi bevételek

4. Felhalmozási célú támogatásokáltamháztaraáaon belülrőö (4.1+4.2.)

4.1. Visszatérltendá támogatások, kölrsösök visszaléröléae ÁH-o belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháziarláson belülről

4.3. - ebből Eli-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.l.+... +53.)

5.1. Immateriális javak értékesítése



6. Működési célú átvett pésazeszközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeazközök

I. Költségvetéaibevételekósszcsen (1.+...+7.) 32 784 32 88’ 28 245 85,89

9. Finanszirozási bevételek (9.l.+... +93.) 86 397 95 090 94 838 99,73

9.]. Kültségvetesi maradvásy igésaybevéte Ic 146 146 100,0

9.2. vállalkozási maradvány igénybevéte Ic

9.3. írányílá szeri lámogatás (intéznényflnassz írozáo) múködés 86 397 94 944 94 692 99,7

Irányító szervi támogatás (intézményrsnanszírozás) felhalmozás

to. BEVÉTELEKOSSZESEN: (8+9.) 119 181 127 976 123 083 96,18

Kiadások

1. Múködésiköllségvetés kiadásai t1.t+...4-l.5.) 119 181 127 97’ 122 904 96,04


1.2. Munkaadákat tertaeló jánalékok ős szociális liozzájánslási adó 18 917 20 622 18 814 91.1

1.3. Dologi kiadások 40836 38 801 35 537 91,6

1.4. Ellátottak pénzbeli jullstássi

IS. Egyéb működési célú kiadások 2 181 2181, 100,0

1.5.-bél - Elvosások, berszetések 2 181 2 181 100,0

2. Felhalmozástköltségvetés kiadásai (2.t.+...+2.3.)

2.1. Beraházások

2.2. Felájítáaok


2.4. - ebből EU-s forrásból tán. megvalósalá prograntok, projektek kiadásai

3. IUADÁSOKőSSZESEN: (1+2.) 119 181 127 976 122 904 96,04

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fó) 31 fő

Közfoglalkozlatottak létszáma (fó)


A Paksi Bóbita B6lcsóde 2014. évi költségvetés bevételei ős kiadásai elóirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban önkéntvállalt feladatok szerintcsoportosítva

9.S2. „eVők!C!

Költségvetésiszerv Paksi Bóbita Bóletóde 05

isegseveréseFeladat Önként váttalt feladatok bevételei, kiadásai 03

Ezcaforinrban!

2014. évi eredeti 2014. évi 2014. évi teljesítésSzáma Elóizányzal-esoport, kiemelt etóirányzat megnevezése cL módosított ci. teljesítés 56

i 2 3 4 5 6

Bevételek

1. MÚkődési bevételek (1.l.+...+1.1O.)

I .1. Készlctértékesísésellesértéke

12. Szolgáltatások etlessérséke

I). Küz”etilr 55 szolgáltatások értéke

14. Tulsjdososi bevételek

5.5. Ellátási dusk

1.6, Kiszáststázots általános forgstmi adó

1.7. Általános forgstmi add visszasérülése

1.1. Karatstbevélelek


1.10. Egyéb múködési bevételek

2. Működési célú támogatások állanbártattison belülről (2.1.+... +2.3.)

2.1. Elvonások és beftzetések bevételei

2.2. Vistzatéritendó támogatások, kölesönök visszatérülése ÁH-o belülről

2.3. Egyéb müködési célú támogatások bevételei állanslsáztartáson belülről


3. Közbatalmi bevételek

4. Fetltatmozási célú üámogatásokáttamlsártartáson belülről (4.1+42.) 30 516

4.1. Vittzatétilendő támogttásolt, kölcsőnök visszatérülése ÁH-t bclülr6l

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 30 516

4.3. - ebből EU-s támogatás 30516

5. Felhalmozási bevételek (5.1.4.453.) 12 12 lOOsO

5.1. Immaleriális javak értékesítése


5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 12 12 100.0

6. Működési célú átvett pétazeszközök


I. Költtégvetési bevételek összesen (1.4.47.) 30 516 12 12 100,00

9. Finanszírozási bevételek (9.1.4... +93.) 5 632 911 911 100,00

91. Köt tségvetési maradvány tgénybevétcle

9.2. vállalkozási maradvány tgénybevétele

9.3. Irányító szervi tántogatás (intézményflnasszírozát) müködés

Irányító szervi támogatás (intézményuioanszírozáo) felltalmozáo 5 632 911 911 100,0

10. BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.49.) 36 148 923 923 100,00

Kiadások

t. MÚködési költtégvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)

II. Személyi jottalátok

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájártalási adó

13. Dologi kiadások

1.4. Eltátotlak pénzbeli jtattatásai

1-5. Egyéb műkac ési célú kiadások

2. Felhalmozásiköltségvetés lejadátai (2.L+...+23.) 36 148 923 923 100,00

2.l. l3ertaházátok 36 148 923 923 100,0

- ebből EU-s forrásból tótas. naegvalústaló progtzsm ok, projektek kiadásai 35 948 544 544 100,0

2,2. Felújítások

2.3. Egyéb fejlesztési eéló kiadások

2.4. - ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.42.) 36 t48 92) 923 100,00

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fó)

Kózfcglatkortatottak Iéttrátoa (fő)

SD


A Pajesi Napsugár Óvoda 2014. dvi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatomként

Költségvetésiszerv Paksi Napsugár óvoda 06

megnevezése

Feladat .

megeeveziss Osszes bevétel, leudás 01

Ezerforiseben!

. . . 2014. dvi 2014. dvi 2014. dvi ‚ .Száma Elsi.zányzat.csoporo, ksemelt elősrányzat toegatevezese valtozas %eredet, es modositott et teltesttes

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.4... + 1.10.) 17 309 17 309 16 868 97,45

1.1 Készletértékesités ellen értéke

1.2. Szolgáltatások ellesértéke 502 660 I 328 201,2



1.5. Ellátási díjak 10 592 10384 10 028 96,6

1.6. Kiszámlázoit általános forgalmi adó 2 949 2 949 3 053 103,5

1.7. Általános forgalmi adó visszatégúlése 3 266 3 266 2 452 74,5




2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+... +23.) 400 0,0

2.1. Elvonások és bef,zetések bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölesönök visszatérüléoe All-n belülről

2.3. Egyéb múköc ési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 400 0,0

2.4. . ebből EU támogatás 400 0,0

3. Kőzhasalani bevételek

4. Felhalmozási célú támogalásokáuamházsaesáson belülről (4.1+4.2.) 17 915 17 515 4 815 27,49

4.1. visszatérítendő támogatások, kölesanök visszstéeúlése Au-n belülről

4.2. Egyéb feltsalnozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ii 915 II 515 4 815 27,5

4.3. - ebből EU-s támogatás Ii 915 Ii 515 4 815 27,5

5. Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)

5.1. lmtnateeiális javak értékesitése



6. Működést~ célú átvett pésazeszközök

7. Felhalmozási célú átvett péozeszközök

8. Költségvetésibevétclekösteeseo (1.+...47.) 35 224 35 224 21 683 61,56

9. Fioanszgrozási bevételek (9.1.+...+93.) 189 557 190 867 182 593 95,67

9.). Költségvetési maradváay igéeybevétele 339 339 100,0


9.3. Irányító szervi támogaláa (intézméayftnanszirozás) működés 185 686 186 312 178 018 95,5

Irányító szervi Iámogsláo (intézményftaattseírozés) felhalmozás 3 871 4 216 4 236 100,5

10. BEVETELEK OSSZESEN: (8.+9.) 224 781 . 226091 204 276 90,35

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (l.1+...+1.5.) 202 995 204 360 195 105 95s47

II. Személyi jtattatások 110 318 110 993 110 505 99,6

1.2. Monkaadólesl terhelő iémlékok és azoeiélia hozzálöntlási adó 34 853 33 649 33 055 98,2

1.3. Dologi kiadáook 57 824 57879 50 207 86,7

1.4. Ellátollak pénzbeli itltalásai

1.5. Egyéb működési célá kiadások I 839 1 338 72,8

1.5.-bő! - Elvonások, beíszetések I 839 1 338 72,8

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.4... +23.) 21 786 21 731 9 051 41s65

2.1. lleroházésok 21 786 21 731 9 051 41,7

. ebből EU-a forrásból lám. megvalósuló programok, projektek kiadásai 21 076 20 676 8 693 42,0

2.2. Itelsliitások


2.4. - ebből EU-a fotzéoból lám. megvalósuló programok, prolektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN~ (1.+2.) 224 781 226 091 204 156 90,30

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fő) 40 fó

Közfoglalkoztatotsak létszáma ((6)

az intézményben állami tállamigazgatáti) feladatokt,em találhatók

5-i

9.6 meflbjet


EU-s projekt neve, azonositója: KEOP-4.10.1/ANapelemes rendszer kiépítése a Paksi Napsugár óvoda részére

2014. évi 2014. évi 2014. éviFonások eredeti ‚i. módosított ci. teljesítés

Sajáteró 3161 3 161 3878

- saját eróbóJk’Sgpooti támogatás

EU-sforrás 17915 17515 4815

Tásaflnrssszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen. 21 076 20 676 8 693

2014. évi 2014. évi 2014. éviKiadások, költségek eredeti ci. módositott ci. teljesítés

Szrnélyi iellegi

Btruházások, brszcrzések 21 076 20 676 8 693

Szolgálisiások igénybe véltit

Adniniszrrssív költségek

Összesen. 21 076 20676 8693

Eu


A Paksi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok ás kiemelt elóirányzatok szerintibontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.’ I. ‚neIIékIrt

Kéltségvelésiszerv Paksi Napsugár Ovoda 06

megnevezése

‚ae~se Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai 02Ezerforéngbaat!

2014. évi 2014. évi 2014. éviSzáma Előifányzat-csoport, kiemelt clőiráiayzat megiaevtzéat „tdtti ci. módosított ci. teljesítés változás 86

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.-3-...+1.t0.) 17 309 17 3119 16 868 97,45

‚.1 Készletértékesítés ellen értéke

l.2. Szolgáltatások ellenértéke 502 660 I 328 201,2



1.5. Ellátási díjak 10 592 10 384 10 028 96,6


1.7. Általános forgalmi adó visszatórülése 3266 3 266 2 432 74,5

1.8. Kanaatbevételek 50 27 54,0


ItO. Egyéb működési bevételek

2. Működési célú támngatások államháztartáson belülről (2.1+422.)

2.1. Elvonások és beftzetések bevételei

2.2, visszatérítendó támogatások, kölesönök vjsazatérülése ÁH-n bel0lröl

2.3. Egyéb múködéai célú támogatásokbevételei államháztariásoo belülről


3. Közbatalmibevételek

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1+4.2.)

4,1. Vissza téríten dó támogatások, kölesönök visszatérülése ÁU-n belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztatióson belülről

4.3. . ebból EU-s támogatás

5. Felhahnozásibevételek (5.1.+...+52.)

5.1. tmmateriális javak értékesítése

5.2. Ingatlanak értékesítése


6. Móködési célú átvett pétszeszközök

7. Felhalmozási rélú átvett pénzeszközök

5. Költségvetési bevételek összesen (1.4... +7.) 17 309 17 309 16 568 97,45

9. Finanszírozásibevételek (9.1.4.493.) 185656 187 051 175 157 95,35

9.]. Költségvetési maradvásy igénybevétele 339 339 100,0

9.2. Vállalkozási magadvány igéaybevétele

9.3. Irányító szervi támogatát (intézméttyrtnanszírozás) működés 115 686 186 312 171 OIl 95,5

Irányító szervi támogatás (intézményftaanszírozás) felhalmozás 400 0,0

~o, BEVETELEK OSSZESEN: (&+9.) 202 995 204 360 195 225 95,53

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai (Lt-t-...+i.5.) 202 995 204 360 195 105 95,47

1,1. Személyi juttatások 110 318 110 993 110 505 99,6

1,2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáratlási adó 34 853 33 649 33 055 91,2

1.3. Dologi kiadások 57 824 57 179 50 207 86,7

1.4. Ellátottak pénzbeli jurtatásai

1.5. Egyéb működési célú kiadások 1 839 1 338 72,8

1.5.-bél ‘ Elvonások, befizelések I 839 1 338 72,8

2. Felhalnaazási költségvetés kiadásai (2.1.4.423.)

21. Deruházások

2.2. Felójírások


2.4. - ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK bSSZESEN: (1.+2.) 202 995 204 360 195 105 95,47

2014. éviátlagos statiaztikailétazám (fó) 4063

Közfoglalkoztatottak létszáma (Fő)


A Paksi Napsugár Óvoda 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai elóirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerintibontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.6.2’ o,euékk’

Kőltségvetési .

szerv Paksi Napsugár Ovoda 06isegatevezéte

Feladat Önként vállalt feladatokbevételei, kiadásai 03sac esevesése

Ezcrforinrbonl2014. cvi ~tJl4.cvt étjt4. eve

Száma Elóirányzat.csoport,Icieooelt etőirányzat megnevezése eredeti ci. módosított cL teljesítés teljesítés %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Működési bevételek (l.l.+...4I.l0.)

II. Készletérlékesítéselletértéke

1.2. Szolgáltatások ellrnértéke


t.4. Tulajdoaosi bevételek


1.6. Kiszástatázott általános forgalmi adó

1.7. Általános forgalmi adó visszatéréilése

It. Kantatbevétetek



2. Működési célú támogatások államháztartáson belülr6l (2.1.4.423.) 400 0,t

2.1. Elvonások és berszetések bevételei

2,2, Visszatéríten dó támogatások, kötesönök visszatérölése ÁH-n belülről

2.3. Egyéb múk&tési célú támogatások bevételei áltamháztartáson belülről 400 0,0

2.4. . ebből EU támogatás 400 0,0

3. Közhatalsni bevételek

4. Fetlaalanozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.442.) 17 915 17 515 4 815 27.49

4.1. Visszatérítendő támogatások, kölesönök viaszatérüléoe ÁH-a belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áltamháztattáaon belölról Ii 915 17 515 4 815 27.5

4.3. - ebből Eti-s támogatás 17 915 17 515 4 115 27.5

5. Felhalmozási bevételek (5.t.4...4-5.3.)

5.1. lmmtteriális javak értékesítése

5.2, Ingatlanok értékesítése

5.1. Egyéb tárgyi eszközök értékesícése

6. Működési célú átvett pésizesaközök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszkőzök

5. Köttségvetésibevételek Összesen (t.4-...+7.) 17 915 17 915 4 StS 26,9

9. Finanszírozási bevételek (9.1.4.49.3.) 3 871 3 5t6 4236 ttl,0

9.1. Költségvetési nsaradvány igénybevétele


9.3. Irányító szervi támogatás (intézménylinaoszírozás) működés

Irányétó szesvi támogatás íintézménylinanszírozás) felhalmozás 3 III 3 116 4 236 111,0

jo. BEVETELEK OSSZESEN: (8.+9.) 21 786 21 731 9 051 41,65

Kiadások

1. Múküdési költségvetés kiadásai (1.14...41.5.)

1.1. Személyi jattatások

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok ésszseiális hozzájámlási adó


1.4. Ellátottak pénzbeli jtrttatásat

1.5. Egyéb múleödéai célú kiadások .

2. Fellaatasozási költségvetés kiadásai (2.1.4.423.) 21 786 21 731 9 051 41.65

2.1. Beruházások 21 716 21 731 9 051 41,7

- ebből EU-s forrásból tán. megvalósuló programok, projektek kiadásai 21 076 20 676 I 693 42,0

2.2. Felújítások


2.4. - ebből EU-s forrásból tám. ntegvalósuló progmmok. projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 21 786 21 731 9 051 41,65

2014. éviátlagos statisztikai tétszáest (fó)

Közfogtalkozlatonak létszáma (fó)


A Paksi Benedek Elek Óvoda 2014. évi költségvetése clőir~nyzat csoportonként, kiemelt elóirányzatonként

S~Z%S~ Paksi Benedek Elek Öveda 07

Fdadat .Octets bevétel, k,adós Clmoo nevezése

Ezerforimbem I

Száma Eliiránynt-csopert, kiemelt elóirányzat megnevezése 1014. évi eredetiel. m~~ei, ~ változás 5,

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Múködési bevételek (1.1.4-4-1.10.) 34 705 34 705 30 35’ 87,47

II. Készletértékeafiés ellenértéke

1.2. Szolgáltatásokelíeráriéke 536 I 949 2 094 07,4

1.3. Közvetített szolgáltatásokértéke


‚.5. Ellátási díjak 22 594 21 131 18 931 89,6

‚.6. Kiszinlázoti általásna forgalmi adó 5 666 5 666 5 666 ‚00,0

1.7. Általános forgalmi adó visazaléröléae 5 909 5 909 3 699 61,6

It, Kamatbevétetek 50 26 52,0

1.9. Egyéb pétazúgyi müveletek bevételei

1.10. Egyéb mtlködéai bevételek

2. Működést célú támogatások áltanbázoarláaoo belülről (2.1.4- .4-23.) 3 632 2 725 75,0

2.1. Etvonásakésberazelések bevételei

2.2. Vjsszatéráteodi tánogalósol<, kütesönökvisszatérülése ÁH-tt beltlril

2.3. Egyéb nüködési célú ánogatások bevételei átlamháztartásna belatről 3 632 2 725 75,0

2.4. -ebből EU támogatás 907 0,0

2.5. . ebből helyi Önt támogatás 2 725 2 725 100,0

3. Köalaataltni bevételek

4. Felhalonozási célú támogatások állanháztartáson belütról (4.1.1-4.2.) 20 051 19 144 5 407 28,24

4.1. Visszatérttesdé támogatások, kölcstaökvisszalégotétc ÁH-o beloIril

4.2. Egyéb felhalmozási célú tánogatásokbevételei állanházeartásta beliatről 20 051 19 144 5 407 28,2

4.3. -ebből EU-s támogatás 20 051 19144 5 407 28,2

5. Felhalmozási bevételek (5.1.4.4-53.)

5.1. tmnateriális javakértékesítése



6. Múkődáti célú átvett pénzeszközök

7. t’elhalnozási célú átvett pénzeszlcözök

8. Költségvetési bevételek Összesen (1.4.47.) 54 756 57 481 38 465 66,96

9. Finanszírozási bevélelek (9.1.+...+93j 316 595 313 220 312 236 96,49

9.1. Költségvetést naradváaytgéttybevétele I 025 I 025 100,0

9-2. Vállalkozási ta’aradvátty igétaybevéteie

9.3. lráayátó szervi támogatás (intézméttyttnaaazíroeás) tnáködés 309 736 305 333 295 303 96~7

Irányító szent támogatás (intézményflsasszzmzás) felhalmozás 6 862 6 862 5 900 86,1

10. BEVETELEK OSSZESENz (8.+9) 371 354 370701 340 724 91,91

Kiadások

1. Múködési költségvetés kiadásai (1.14-4-1.5.) 344 441 344 695 329 322 95,54


0.2. Mrnkaaáólvat teghtlö jdratétenk és szociális bozszájánalást adó 60 260 55 829 54 336 97,3

‚.3. Dotogi kiadásnk 93 425 97 582 84 559 86,7

1.4. Ettátottak pénzbeli jattatásat

1.5. Egyéb niködási célú kiadások 2 769 2 6tt 94,2

I .5.-ből - Elvonások, befazetések 2 769 2 60t 94,2

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+~+23.) 26 913 26 116 11 315 43,51

2.1. llenabázásnk 26 913 26 006 II 315 43,5

- ebből EU-s forrásból tán. megvalósatá programok, projektek kiadásai 23 589 22 602 9 241 40,7

2.2. Felújítások

2.3- Egyéb fejlesztési célt’ kiadások

2-4- -ebből EU-s forrásból tán. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.4-2.) 371 354 370 701 340 637 91,89

9.7 meUékikz

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fö) 66 fi

Közfogtatkoztatoltak lélazáma (fi)

‘ az intézonényhen állami (államigazgatási) felodatok nem taláthalók


EU-s projekt neve, azonosítója: KEOP-4.1O.1/A

Napelemes rendszer kiépítése a Paksi Benedek Elek Óvoda részére

2014. évi 2014. éviForrások 2004. évi rlőirányzal nédosítolt ci. leljosités

Ssját erő 3 531 1 531 3 834

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás 10 050 09 0-8-4 5 407

Társfloanszirozás

Hurl

Egyéb forrás

Források összesen— 23 5s9 22 őSI 9141

2014. évi 2004 éviKiadások, költségek 2014. évI elóiránynt médosított ci. teljesttés

Személyi jellegO

Beroháadsok5 beszerzések 23 589 22 682 9 240

Szolgdltstássk igénybe vé:e!c

Admisisatrzliv köllségck

Összesen - 21 589 22 682 9 240

5;


A Paksi Benedek Elek Ovoda 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai előirányzat csoportok ás kiemelt előirányzatok szerintibontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.11. melléklet

SZ’~SO Paksi Benedek Elek Óveda 07

mevt1,0,e Kötelezően vállalt feladatok bevételei, kiadásai 02

Ezer fodmbanf

Száma Elóirányzat.esopnrt, kiemelt elóitányzat megnevezése 20t4. évi eredeti ei. m~~t~ei. ~ vátozás%

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.1-...+l.10.) 34 705 34 705 30 356 87.47

II. Készlelégtékesllés ellesérlélte

.2. Szslgáltatásokellenétiéke 536 I 949 2 094 107,4

t.3. Köz”etltett szolgáltatások értéke

l.4. Ttls1dotost bevételek

IS. Ellátási dllak 22 594 21 131 It 991 19,6

t.6. Kiszámlázott általános forgaltni adó 5 666 5 tűt 5 666 100,0

l.7. Állalátos forgalmi adó visazatérálése 5 909 5 909 3 699 61,6

Ii. IKamatbevézelek 50 26 52.0

t.9. Egyéb pénzögyi mú”eletek bevételei

ItO. Egyéb működési bevételek

2. Működési célú támogatások államháztartáson belüleol (2.l.4...42.3.) 2 725 2 725 910,11

2.1. Elvotaásokés belizetések bevételei

2.2. visszatéreteadá támogalások, kölcstnökvisszatérülé,e Áll-a belülről

2.3. Egyéb működési célú támogatásokbevétclei államháztartáson belűlrát 2 725 2 725 l00,0

2.4. -ehbdl EU támogatás

2.5. -ebból helyi önk. támogatás 2 725 2 725 100,0

3. Köz] alalmi bevételek

4. Fetlaalmatási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.442.)

4.’. Visszatéríteadó támogatások, kolcsőnök visozttértlése Án-o belálröl

4.2. Egyéb felhalmozási célú tátnogttdsok bevételei államháztartáson betstről

4.3. - ebből EU-a támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.l.-1-...1-5.3.)

St. lmmatcrlális javakégtékcaltése

5.2. lagattatok éttékesítéve

5.3. Egyéb tárgyi eszközökértékcsltése



5. Költségvetési bevételek összesen (1.4.47.) 34 705 37 431 33 081 tt,38

9. Finanszírozási bevételek (9.1.-t-...49.3.) 309 736 307 265 297 235 96,74

9.t. Költségvelési msradváay igéttybevétete I 025 I 025 100,0

9.2. Vállalkazási maradvány igéaybcvétele

9.3. tzán~ltó szen’i támogatás (itttézméayrtasaszírozás) működés 909 796 305 333 295 303 96,7

tgányító szervi támogatás (ititézmésyflaaaszározás) felhalmozás 907 907 00,0

io. BEVETELEK OSSZESEN: (8.49.) 344 441 344 695 330 316 95,83

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (1.14..tl.5.) 344 441 344 695 329 322 95,54

1.1. Személyi lsltatások 190 756 III 515 187 819 99,6

1.2. zátankaadúkat terhelő lárutékote és szociális hozzálárulási adó 60 260 55 829 54 336 97,3

t.3. Dologi kiadások 93 425 97 582 84 559 t6,7

1.4. Ellátottak pénzbeli izttatásai

t.5. Egyéb működési cétó kiadások 2 769 2 601 94,2

I .5-bel . Elvottások, belizetéaek 2 769 2 601 94,2

2. Felhalmozási köllaégvetés kiadásai (2.1A-...1-23.)

2.1. Iteniházások

2.2. Feláiltások


2.4. -ebbet EU-s fotrásból lám. megvatósoló programok, pgoicktck kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN~ (1.42.) 344 441 344 695 329 322 95,54

2014. évi átlagos statisztikai léttzám (fI) 66 fó

Közfoglalkoztatottak létszáma (fo)


A Paksi Benedek Elek Óvoda 2014. évikőltségvetés bevételei ás kiadásai elóirányzat csoportok ás kiemelt elóirányzatok szerintibontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.7.2. rnelkk(eé

‚~~SC t’aksiBsnedekElekövoda 07

m.~~ése Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03

Eznfon’.aiban!

.. . . . . . 2014. évi 2014. évi tellesítésSzáma Eloirányzat-csoport, kiemelt előizányni megnevezése 2014. évi eredet, ci. médositott ci. teliesités %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

1. Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)

II. Készlciériékesítés ellcsériélte

1.2. Szolgéliaiásokelleiaérléke

1.3. Közvciíicii szolgáliaiásokériéke

1.4. Tulajdiassi bcs’éiclck

1.5. Ellálási díjak

1.6. Kiszánldzoii álialásos forgalmi adó

.7. Áiiaiánts (orgslmi adóvisazalórtilésc

1.0. Kamsibevételek

1.9. Ittséb pénzúgyi műveletek bevételei

1.10. Ittyéb núkadési bcvéielek

2. Múködési célú támogatások áflamháztartáooia belalről (2.1.+...t23.) 907

2.1. Elvonáaokós bcr,zriósck bevélelri

2.2. Visszaiéráicndö iámogaiások, kölcsénölcvisszaiértléae ÁtI-n l,olOlról

2.3. Egyéb működési célú iámogaidsolc bcvélrlei álltmladzlirldson belülről 907

2.4. -ebből EU iámogaiás 907

3. Közlaalalani bevételek

4. Felhalmozási célú támogatások állanháziartáson belülről (4.1+42.) 20 051 19 144 5 407 28,24

4.1. Viss,.alérileadő lámogalésok, kölcstnökvisszaiérúlése All-n belülröl

4.2. Egyéb felhalmozási célú ránogaiásak bcvéielei államháziariáson belolrél 20 051 09 104 5 407 28,2

4.3. - ebbÖl EU-s iámogarás 20 050 19044 5 407 20,2

5. Felhalmozási bevételek (5.l.-i-...45.3.)

SI. linmaleridlig lavakériékesálése

5.2. logailanak értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök ériékesiiése

6. MilkMé,i célú átvett pénzesz]cőzök

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközük

0. Költségvetési bevételek tssreoen (l.+...+7.) 20 051 20 051 5407 26,97

9. Fiaansráeozásl bevételek (9.1.+..A93.) 6 062 5 955 5 900 99,21

9.1. Köllségvetési maradvdsy igénybe”éicle

9.2. Vállalkozási maradvéoy igénybevélsie

9.3. lrényiló szenti lámngaiás (ialézméayranarszározás) működés

lrdsyiiú szenti lénogalás (iniézmésyfiaaisszérozás) felhalmozás 6 062 5 955 5 908 99,2

10. BEVETELEK OSSZESEN: (8.49.) 26 913 26 006 11 315 43,51

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (l.1+...+1.5.)

II. Személyi lailalások

1.2. Munkaadókat ierlteló ónalélcokés szociális honéjárulési adó


1.4. Elláioiiak pészbeli lsiialássi

1.5. Egyéb működési cél,’ kiadások

2. Fellaalniozási köliségvetés kiadáoai (2.0+0-23.) 26 913 26 006 11 315 43,51

2.1. Beruházások 26 913 26 006 II 305 43,5

-ebből EU-s forrásból lám. megvalósialé programok, prolekick kiadásai 23 509 22 602 9 241 40,7

2.2. Felújliások

2.3. Egyéb frjleszlési célé kiadások

2.4. . ebből EU-s forrásból lám. megvalósulü programok, projekiek kiadásai


2004. évi átlagos alatisztikai létszám (fő)

Közfoglatlcoztatnttak létszáma (tő)


A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként92meUéEeO

1(611540,1 éjiszerv Paksi Pákolilz István Városi Könyvtár 08

megnevezése

me~ése Összes bevétel, kisáás Dl

Ezer forintban!

Száma Eláirinyzal-csoport, kiemelt előizányzal megaaevezése 2014. évi eredeti ci. ~ 24évt teljesítés %

1 2 3 4 5 6

Bevételek

L Működési bevételek (l.l.+...4-l.tO.) 1 010 1 014 I 355 125,09

II Készl,térsíkesátés ellettértéke 4 75,0

1.2. Szolgáltatások ellenértéloe I 000 900 I 226 125,1

1.3, Kőzveú lett ozolgáltotások értéke

1.4, Tolajdonosi bevételek

1.5, Ellátási díjak

.6, Kiszáoolázoll állolánot forgalmi adó

1,7, Általános forgalmi eáö visszatéráléoe

Ii, Komalbevélelek 100 126 126,0‚ . . ‚ eve1,9, Eeyéb péotzttgya moveletek bevételei

1,10, Eeséb tnokodésa bevételek

2. Működési célú lámogalásokállamháztaetásots belülről (2.t.+...+23.) 28 755 28 212 26112 92,33

2.1. Elvonások éj bellzetéoek bevételei

2.2. Visszatérítendő támogatások, kölesásik visszatörálése AU-st belülról

2.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrót 20 755 20 282 25112 92,3

2.4. - ebbál EU támorosás 21 755 20 292 26 112 92,3

3. Köeh,tslni bevételek

4. FelhalmozásI célú támogatások állattsházlaeiáson belülzál (4.1.4-42.) 2 639 3 112 3 tll 99,97

4.1. Visszatárátmdá támogatások, külcsönök sisszalérltése Sot-a belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 2 639 3 112 1111 100,0

4,3, . ebből EU-s támogatás 2 639 3 112 3111 03,0

S Felhalmozási bevételek (5.1.+...4-5.3.)

5.1. Immateriátis javak értékesításe

5.2. Irgatlasok értékesítése

5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesisőse

6. Működési célú átvem péneeseköcök Sot SOt 100.0

7. Felhalnozési célú átvem pésseeszlcözök

6. Költségvetési bevételek összesen (1+4-7.) 32 394 32 971 31 078 94.24

9. Fioanszlrozási bevételek (9.1 .4- .4-93.) 54 lét 58 783 54 792 93.06

9.1, Költségvetési maradváoy igéstybevétele 306 306 103,0

9,2, Vállalkozási marodvátsy igésybe”étele

9.3. lráoyóté szervi támogatás (intézményftssanszirozés) mákt-Jés 53 505 56 370 53 647 95,2

Irányőtó szervi témogetás (iotézméorfsnotsozt’rozés) felhalmozás I 275 2 099 749 35,7

ID. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9.). . 87 254 91 761 85 780 93,48

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (1.14’..+l.S.) 83 340 86 560 78 383 90,56

1,1, Személyi juttatások 32 (St 53 658 31 351 93,1

- ebböl EU-s forrásból tim. megvalóttalá programok, projektek teizáásai I 845 2 221 2 220 ItOsO

1,2. Muakaaáőkat terhelő járulékok ás szociális hozzálártalási adó It 149 9 309 5 065 Sósi

- abból EU-s farrásbél tán. megvatásuló programok projektek kiadásai 614 435 435 103,9

t.3, Dologi kiadások 41 160 42 376 07 892 594

. ebből EU-s forrásból lám. sssegvalásoló programok, projektek kiadásai 23 517 22 547 21 079 95,8

1.4, Ellétöttak péozbeli jottotásai

1.5, Egyéb mtoktdéoi célú kiadások I 205 I 075 89,2

1.5.-bot ‘Elvonások, befszetétek 1 2(5 5 075 89,2

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.4-4-23.) 3 914 5 291 3 860 7407

2.1. llerrhdzátek 3 914 5 311 3 869 74,1

‘ ebből EU’s forrásból lám, mervalásuló programok, projektek kiadásai 2 639 3112 3111 100,0

2.2. Felújltások

2.3- Egyéb fejlraztési célú kiadások

2,4. - ebből EU-a forrásbál ám. megvolóoalá programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (l.+2.) 87 254 91 761 82 243 89,63

2014. évi átlagos statisztikai létszám (fó) 8116

KözfoglalkorraroDak létszáma (fi)

„zintéznényben állami (államigazgatási) feladatok nem találhatók

5-9


EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-32.4.A.11/I-2012-0013

A könyvtár képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

2014&i 2014éviForrások 2014. évi előirányzst mótlosltoIt ci. teljesítés

Saját erŐ

-aaJár rrdb’3I keözponü támogatás

EU-s forrás 31 394 31 394 29 223

Társít lots szírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források Osszesen 31394 31394 29223

n514. cit alt’, cr5Kiadások, kallségek 2014 évi előirányzal módosilolt ci. teliesités

Személyi ícllegá 2 459 2 656

Beruházások, b.szerzéaek 2 639 3112 3111

Szolgáltatások igánybevsllele 23 517 22Ml 21 879

hdmisjsztraáv költségek

Összesen: 25615 20615 24990


A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok és kiemeltelőirányzatok szerinti bontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

S’& I. metlékteg

Kölltégvelésisites Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár tő

mittevtadse

OWt’t~S~ Kötelezően vállalt feladatok bevételei. kiadásai 02Enrforimbasl

Száma Előirányzat-esopori, kiemelt előiráoyzat negnevezése 2014. évi eredeti cL n~!ic~ei. ~ teliesátés Sb

1 2 3 4 5 6

Bevételek

I. Möködési hevételek(1.l.+...+l.10.)

1.1. Késeletértékeajt ás ellenér téke

.2. Szolgáltatások ellegérléke

1.3. Kozvetálett szolgáltatások értéke


IS. Ellólési dájok

1.6. Kiszámlízoll általános forgalmi adó

1.7. Állalános forgatni adó vioszatérúláse

Ii. Kotnaibevételek

0,9. Egyéb péosztgyi múvelelek bevételei

1,10, Egyéb nóködési bevélelek

2. Működési eélúlámogstások állomházlarláaon belülről (2.l.1’...+2.3.)

2.1. Elvonások éo befozeléoek bevételei

2.2. Visszatérútendó támogatások, kóleoöobk visszalérúlóse ÁH-s belülről

2.3. Egyéb máködéai célú támogatások bevélelci államháztartáson belülről

2,4. - ebből EU lámogatás

3. KÖzisatalmi bevélelek

4. Felbalnozisi célú támogatások állanlsázlaetáson betolzól (4.1+4.2.)

4.1. Visszalégílendő lémOgoláook, kőlcsönök viaszatégtléoe ÁH-o beltlrél

4,2, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei állanbázlarláson belülről

4.9. - ebből EU-a támogatás

5. Felbataaseási bevételek (5.1 .+ ...+53.)

3.1. lmssateriális javak értékesítése


5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékeoltóoe

6. MÚködési célú ilyet péneesritőzök

7. Felbolnozási célú átvett pénzeseközök

2. Kötcsésvetési bevélelek összesen (1.+...+7.)

9. Fiosnszároeási btvételek(9.l.+...+93.)

9.1. Költségvetési m orséoátyigéoybevétele

9,2. Vállalkozásj ttsoraévátsy igénybevétele

9.3. lráísyiló szenti támogatás (iutézményf.eatsszlrazáo) toákadés

Irányító Szenti támogatás (ittézmésyfonaoozlroz ős) felhalmozás

so. BEV~TELEKOSSZESEN: (k-f 9.)

Kiodások

I. Működési költségvetés kiodássi (l.1+...-fl.5.)

LI, Személyi juttatások

1,1 Motkaaáákal terhelő járulékok és szociális hazzájársatási adó

1,3, Dologi káaáásak

1.4. Ellálollak pétzbeli jtattatásai

1.5. Egyéb működési céló kiadéssk

2. Fellaslmogási költségvetés kiadásai (2.t.+...+23.)

2.1. Eersházósok

2.2. Felújltások

2,3, Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4. - ebből EU-a forrásból lám. megvalósuló programok, projeklek kiadásai

3. KIADÁSOK őSSZESEN~ (1.4~2.)

2014. évi dllogos sloitselikal létszám (tő)

Köelóglslkoelatollsk lélszéms (fá)


A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 2014. évi költségvetés bevételei és kiadásai előirányzat csoportok ás kiemeltelőirányzatok szerinti bontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

9.&Z melléMei

Kolssé0v,tésl TrY Paksi Pókolita István Városi Köayntár 08

m,nn,vnése J

~ I Önként vótlall feladatok bevételei, kiadásai 03

Ezgrfanisthas!

Száma Blóirányzat.vsoport, kiemelt előirónyzat megnevezése 2014. dvi eredeti ci. m1’oi. ~ teljesités %

I 2 3 4 5 6

Bevételek

I. Máködési bevételek (t.l.+..+l.lO.) 1 010 t 004 I 355 125.10

II. Készlgnértékgaftés ellenérttke 4 3 75,0

1.2. Szolgélnaiósokellcssérnéke 1 030 100 I 226 125,1

1.3. Kaavelítell arc Igállatésak értéke

1.4. Tulajdonosi bevélglek


1.6. Kisrézslézott élnalánrs forgalmi adó

1.7. Álsolézsos forgalmi sdóvianzatérülősg

1.8. Kamatbovélrlek 03 126 26,0

1.9, Egyéb pénrügyi Is üvrlelek bevételei

1.10. Egyéb múködési bevételek

2. MűködésI célú támogatások áHambázlartáson belülről (2.L4’...+2.3.) 20 755 28 201 26 112 92,33

2.1. Elvonénak és befsrgtések bevételei

2.2. vi,szasérl’tndő témogeidsok, kölcttntk visazatérüttse AU-n belülről

2.3. Egyéb mákadési célú lémogaténak brvélgl.i dtlamlséznsrlé,oo belülrél 28 755 20 282 26112 92,3

2.4. - ebből EU támogatás 28 755 28 282 26 112 92,3

3. Kozbatatmi bevételek

4. Felbalmozási célú támogatások állambóztartáson belüleől (4.1+42.) 2 639 3 l12 3 111 99.97

4.1. Vivnzaléeélendő Idmogalénak, külcsörsük visszaléroléte Áit-s brlulről

4.2. Egyéb frlhalnnozási célú Idmogalósok bevételei éllamhézlorléaon belülről 2 639 3112 3111 108,0

4.3. . .bből EU-s nómogn!és 2 639 3112 3111 000,0

5. Felhalmozási bevétetek(5.t.+...+53.)

5.1. lmmalgriilia javak érlékesiléso

5.2. Ingatlanok érlékeallésg

5.3. Egyéb tárgyi garközik érlékealtéso

6. Múküdési célú átvetI péneeszkörük Stb 501 100,1

7. Felbalmozásicélúátvenpénzesekazök

L Költségvelési bevételek összesen (I.+...+7.) 32 394 32 978 31 075 94,24

9. F’manscirnzási bevételek (9I.+..+93.) 54 660 5* 733 54 702 93,06

9.1. Köliaégvglé,i moradvány igénybevétgle 386 306 183,0

9.2. véllalkozéni maradvésy igésybeeélele

9.3. lrézsylló nzervi léitsogalda (inlézményliaannzírozén) mükídés 59 585 56 378 53 647 95,2

Irdnayíaé szervi lémoganév (ialézmézsyfnnsnnszérozés) fellaalmozés I 275 2 039 749 35.7

IC. BEVETELEKCSSZESEN:(3.+9.) 87 254 91 761 85 780 93,48

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (I.l+...+l.5.) 33 340 96 550 73 383 90,56

II. Személyi tllolévOk 32 831 33 658 31 351 03,1

1.2. 3taskaadékan l,rbelő lártalékok év azociélis honéidnaldai adó 10 149 9 309 3 065 86,6

1.3. Dologi kiadónak 41 161 42 378 37 392 89,4

1.4. 101810115k pd arbeli nllatóaai

1,5. Egyéb működési eétü kiadások I 285 I 075 80,2

1.5,-ből . E banán at, befnzrlések 1 205 I 075 89,2

2. Felbalassorási költségvetés kindésai (2.1.+...+2.3.) 3 914 5 23t 3660 74,07

2,1. Eerahózésok 3 914 5 211 3 860 74,1

. ebből EU-a forrásból lém. megealóassló programok, projekTek kindósai 2 639 2 639 0,0

2.2. Fetújltésok

2.3. Egyéb fejlenrldal célú kiadéank

2.4. - ebből EU-a foeeénból aótaa. megvatóanlő programok, projeklek kiadásai

3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.4.2.) 87 254 91 761 82 243 89,63

20t4. évi átlagos statisztikai létszám (tő) It tő

Közfoglalkoztatottak létszáma ((Ő)


A Paksi Városi Múzeum 2014. éviköltségvetése előirányzat csoportonként, kiemelt elóirányzatonként91 me!l&ho

Khlisé5v.aésls,arv Paksi Városi Múzeum 09

meineveada,

me~~,tae Összes bevétel, kiadás 01

Ezer forintban!

. . . 2014évi 2014-évi 2014.évi .Száma EIá.rén~szst•esopozO, kiemelt eláirányzal megnevezése ~ ~. aaódosilon ~. tellesírés lclicstléa 54

I 2 3 4 5 6

Bevételek

I. Működési bevételek(l.1.+...+I.l0.) 1 524 3 116 3 062 001,48

~ .0. Készlztértékenli án elleadrsdkz

0.2. Szolgálisiások ellesérsáke 2 552 2 $91 00,5

0.3. Kázvelítetlazalgá!satánok értékz I 200

0.4. 701ajdoaosi beodoziek


1.6. Kiszámlázana általáuoa forgalmi adó 540 543 000,6

l,7. Általános forgalmi adó ‚‘isszalérolése 324

0.0. Kamasbeválelek 24 20 006,7

0.0. Egyéb pénzügyi móveleiek bevételei

0.00. Egyéb masködési bzvéselzk

2. Működési célú támogatások állsmházlarláson belülről (2.1.4.423.) 10 537 16020 15 719 93,45

2.0. Elvonások és befszzld,ek bevételri

2.2. Viaazaldaáleadi iámogaláuok, kölcsosnök visszasézölése ÁH-a belülzól2.0. Egyéb máködá Si eálé támogatásak bestélelei államháziazláaoa bzlülgől 00 537 16 020 05 709 93,4

2.4. . ebból EU lámogatás 10 537 10 537 0 435 00,5

2.5. - elkIlOnlIcal állami péazalap 6 204 6 204 000,0

3. Közbatalmi bevételet

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.442.) 2 150 2 150 100,10

4.0. Visszaléráleudá lámagalásols, kölesönik visszasérold,e AU-sn belilrál

4.2. Egyéb felhalmozási célú lásanogasázok bzvélelzi államházlaaláson belülrÓl 2 150 2 150 100,0

4.3. . ebből EU-s ldmagasáa

4.4. . ebbál fzj.kez.sámogatáa

4.5. . elkülüsalszll állami péazslap 2 150 2 150 100,0

5. Felhalmozási bevételek (5.1.4.453.)

5.0. Immalzriélis javak érlékesltése

5,2. lagatbank értékcs(sése

5.3. Egyéb Tárgyi oszkésök érsékcsltése

6- Működési célú élve” pénzeszközök 47 47 IlOeO

7. Felhalmozási célú átveE pésazeszközök

I. Költségvelési bevételek összese a (1+47.) 12 061 22 134 21 078 95,23

9. Fissasaszlzozási bevételek (9.l.+...+9.3.) 83 313 87 994 52 982 94,30

9,1. Kölluégvclési maradványa~géayb~-étclc 2 017 2 017 110,0

9,2, Vállalkozási mazsávény ipénybevélelz

9.3. Irányító szervi lámogalás (isaaézmányfsaaaszfrozás) mókéslés 02 013 04 123 79 067 04,2

Iráayllászen’i támogatás (intézsaéssyfsaaaszlrozás) felhalmozás 500 I 054 I 090 95,!

10. BEVETELEKOSSZESEN: (1.4-9.) 95 374 110 120 104 060 94,49

Kiadások

1, Múki’éai költségvetés kiadásai (l,1+.,,+1,5.) 94874 106 624 90 000 91,83

1,1, Személyi jaltatások 43 565 47 7i9 43 576 91,0

ebből EU-’ forrásból ám. mzgvalóaaló programok, projektek kiadásai 203 820 I 771 203,0

.2. Msaakaaáókas terhelő járulékok is szociális hszzájérzlési adó 13 157 02 902 II 075 86,5

- ebből EU-s foggéabél ám. megvalósuló programok, peolekiek kiadásai $6 020 324 270,0

0,3. Dalagi kiadások 30 052 45 023 41 960 93,2

- ebből EU-s forrásból lám. megvalósuló peograsasok, prajeklek kiadásai II ISO II 606 I 093 70,6

1.4. Ellátollak pslazbeli jallalásai

‚.5. Egyéb máküdési célú kiadások I 100 I OhS 90,9

1,5,-bál - Elvonások, befszelése k I 103 I 00$ 90,9

2- Felhatasaazási köllségvetés kiadásai (2.1+423.) 500 3 304 3 248 98,31

2.1. Berstházhsok 500 3 31)0 3 240 90,3

2.2. Feléjltáaak

2.3, Egyéb feilesztési célú kiadások

2.4. - ebbE EU-a forrásból lám. mepvalósaló progzamok, projektek kiadásai

3. IUADASOKÖSSZESBNt (0.42.) 95 374 110 028 101 348 92~03

2014- évi átlagos statisztikai létszám (Fő) 1713

Közfoglalkozlalotlak lélszéma (Fá)

‘ az iallézméoybea állami (államigazgalási) feladatok oem találhatók

EU-s projekt neve, azonosítója: TÁMOP-32.13-12/1-2012-0387A Paksi Kóptár a kulturális tudás szolgálatában


p14 Cvi tolt CVI LULL CVIForrások eredeti ci. möoloslolt ci. telicsités

Saját erő 2017 853

-sriár eróbói központi támogatás

EU-s forrás ‚3 537 10 537 9435

Tágsfsssoorjrorás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen. 10 937 12 994 II 220

2014. évi 2014. évi 2014. éviKiadások, költségek ercdrli ci. módesiolt ci. teljesítés

Személyi diegO 379 949 2 995

Bcgsitázésok, beszerzéogk

Szolgáltatások igéoybe vétele 00 150 II 606 I 193

Admisisziroslv költségek

Össocseos: 10537 12554 10291

‘~1


A Paksi Városi Múzeum 2014. évi költségvetés bevételei ás kiadásai előirányzat csoportok ás kiemelt előirányzatok szerintibontásban kötelező feladatok szerint csoportosítva

9.9.1. melléklet

Költségvetésiszarv Városi Múzeum 09

::~~~:~: ~ielnáeu váHalt feladatok bevételei, kiadásai 02Ezerfodtsrhanl

Száma ] Előieánynt-csopoet, kiemelt előisányzat megnevezése ] ~t.t módotei. változás %

Bevételek

I. MÚködési bevéeelek(l.IA-...+l.tO.)

1.1, Készletériékesiiésellenér ilk,

1.2. Szrtgdtlatáaok elleesértéke

Ii, Kőzvetttelt szstgdltstások érték.

1,4. Ttalaidonosi bevételek

IS, Etlétési díjak

1.6. Kiszémlázots általános l’srralmi adó

1.7. Áltslátos forgalmi adó visszstérslésr

lő, Komatbevételek

t.9. Egyéb péezúgyi titilvelelek bevételei

l.lt~ Egyéb tnúködéai bevételek

2. MOködési célú eámogatások államháztaetáton belöle” (2.1.+...+23.)

2,1. Elvotésok Is beíteetések bevételei

2,2. Visszaléeítesdé lámrőalésok, kilcsötsök visszotériilése ÁH-tt belilrél

2.3. Egyéb miköslési célú Idmegatdsok bevételei éllsmháztartásos belülről


3. Köebalalmi bevételek

4. Feflsalmozást célú támogatásokállambáetarláson belülről (4.1+4.2.)

4,1. Visszstérfleadó témogsldsol% ktlesósik visszatérülése Au-n brltlről

4.2. Egyéb fel isalmozési célú támogatások bevételei államháztarlésen belülről

4,3. . ebből EU-s támogatás

5. Felhalmozási bevételek (5.l.+...+5.3.)

SI. tmmstcridlis iseak értékesítése

5,2. Ingatlatek értékesítése

5.3. Egyéb Ideg yi esz közük értékesítése

6. Működési célú átveE pénzeszközök

7. Felhalmozási célú átveE pénzeszközök

8. Költségvetési bevételek összesen (l.+...+7.)

9. Flnsnsztrozési bevételek (9.l.+...+93.)

9.1. Költségvetési maradedny igénybevétel.

9,2. Vállalkozési maradvóny igénybevétel.

9.3. lrássyétó szervi létnogalás (iatézményfttaasseérozés) tssúktdés

Irényító szervi támogatás (ittézményfi staaszlrozds) felhalmozás

to. BEVÉTELEKÓS5zE5EN: (ItS.)

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (t.l+...+l.5.)

It. Személyi juttatások

1,2. Munkaadókat terhelő árttlékok It szoeiélis hozzdjárulésí eéó

1.3. Dologi leindésok

1,4. Ellátettak pénzbeli jtsttatásai

1.5, Egyéb múködési célú kiodétek

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+23.)

2,1. Eersházések

2,2. Felújltérok

2,3. Egyéb fejlmztési célú kieéások

2.4. . ebből EU-s forrásból lám. megealéssld programok, projektek kiadásai

3. KIADASOKŐSSZESEN:(L+2.)

2114. évI átlagos statisztikai létszám ((6)

Közfnglalkoztatoelak létszáma (fő)

Paks Város 2014. évi zárazámadáaa

A Paksi Városi Múzeum 2014. dvi költségvetés bevételei ás kiadásai előirányzat csoportok ás kiemelt etóirányzatok szerintibontásban önként vállalt feladatok szerint csoportosítva

K61as45,caéalmacv Városi Múzeaasas 09

::~:~:: Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai 03Ezcrfoeimlbuasl

. - . 2014.évi 2014.évi I 2014.éviSzáma Elősrányrat-eaoport. kiemel telőirányzsl me~aievezése eredeli ci. módosított ci. teljesítés változás %

1 2 3 ~ L 5 6

Bevételek

5. Működési bevételek (t.l.+...+1.tO.) 1 524 a 106 3 062 tOl,45

1.0. IKésnletértékesités elleaértáke

1.2. Szolgélialéaok ellenértéke 2 552 2 590 101,5

1.3, Kszvetj lelt ‚zalgáluaások értéke I 200

1.4. Tatajdoassi bevételek

IS. Ellátási díjak

1.6, Kiseámlázett éllalíaoa forgalmi adó 540 545 00,6

1.7. Általános faegslmi adóvisazatéttlése 324

II. Kamaibevélelek 24 20 116,7

1,9. Egyéb péaz6gyi anüvelolek bevételei


2. Működési célú lámagatásokállaosháztseiáson belülről (2.l.4-...+23.) 10 537 06 02t 15 719 93,45

2.1. E lvaaésok és berazetések bevételea’

2.2. Visaaatárátendó ldmogatáaak, k&lesöaök viaszatérülésg Áll-a betülrél

2.3. Egyéb malködési eélal ldmagalások bevételei államházlartá,aa belilIről 10 537 06 021 15 709 93,4

2.4, . ebből EU támogatás 10 537 It 537 9 435 09,5

3. Közlsatalasi bevételek

4. Felhalmozási célú lámogalásokállambázlarláson belülről (4.0+42.) 2 150 2 ISO 100.00

4.0. Visszalériazadő lámaganások, kölesötök visanatécallése All-ta belülről

4.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államhdztartásoaa belülről 2 150 2 150 000.0

4.5. . ebből EUs támogatás

4.4. . ebből fei.kez.aáaaaeaás

5. Felhalmozási bevélelek (5.1.+...+53.)

SI. Immateriális javak értékesítése

5.2. leseatlanok drtékeaítésc

5.5. Egyéb tárgyi eszközök értékesftéae

6. Működési célú átvett pésaeazköaök 47 47 000

7. Felhalmozási célú átvett péneesaközök

0. Költségvetési bevéeelekosszesem (t.+...+7.) 12 060 22 034 20 070 95,23

9. Fh,anseiessaási bevélelek (9.l.+...+9.3.) 03 313 67 994 02 902 94.30

9.0. Költségvetési maradvány icéaybe”étele 2 017 2 017 100,0

9.2. Vállalkozási maradvéay igéaybevélele

9,3. Irányító azzn,i támogatás (iatézményfanaaazirozáa) működés 02003 84 023 79 067 94,2

Irányátóseen’a’ lámogaaáa (iaaézmáayliaaaazicozda) l’elhalaozás 500 0 154 I 090 95,1

to. BEVETELEK0SSzESEN: (9.49.) 95 374 110 129 l04 060 94.49

Kiadások

I. Működési költségvetés kiadásai (I.1+...+1.5.) 94 074 006 824 90 tOO 9081

0.0. Személyi jaatatásck 43 565 47 799 43 076 91,0

0.2. Mezekaadókat terhelő járalékok ala szaeiális hozzájácalási adá 03 057 12902 II 075 85,5

0.5. Dologi kindáaok 00 052 45 025 40 950 93,2

0.4. Elldtottak pénzbeli juttaláaai

1.5. Egyéb műkOdéai célú kiadások 1 003 I 001 90,9

2. Felhalmozási kültsétvelés kiadásai (2.l.+...+2.3.) 500 3 304 3 248 99,30

2,0. Berahézésok 500 3 504 3 248 98,3

2.2. Felájllások

2.3. Egyéb fejleaztéai eélá kiaddaak

2.4. . ebből EU-s forrásból tim. megvaiósaló programok, projektek kiadásai

3. KIADÁSOKŐSSZESENt (1.42.) 95374 110 020 lOt 349 92.03

2014. dvi állagos statisztikai lélszám (lé) 07 fé

Közfoglalluzlalatlak létszáma (Fő)


Paks Város Önkormányzata 2012-2013-2014. évi mérlegeJ.tájékoztató tábla

BEVÉTELEK1. sz. táblázat Ezer forintban

Sor- . . . 2013. évi . . ‚Bevetels logcsm 2012. cvi teny . 2014. cvi teny

szam teny

1 2 3 4 5

1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.±... ±.1.6) L 252 895 810 123 836 595

I j. Helyi önkormányzatok anúködésének általános támogatása 110 573 53 068 52 0531.2. Onkormányzatok egyet köznevelési feladatainak támOgatáaa 371 048 370 305 328 169

1.3. Onkormányzatok szociális is gyermekjóléti feladatainak támogatása 266 304 303 165 368 630

1.4. Onkorsnányzasokktaleurális feladatainak támogatása 22 407 22 281

1.5. Működési célú központosított előirányzatok 4 970 14 262 14 1071.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 46 916 St 355

2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (L1.+..+.2.5.) 598 473 449 053 518 300

2.1. Elvonások éa befizetések bevételei 9 937 7 6452.2. Működési célú garancia-és kezességvállalásból rnegtérülések

2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 144

2.4. Múködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5. Egyéb működési célú támogatások bevételei 563 725 449 053 510 6552.6. 2.5.-ből EU-s támogatás 34 658 31 924 81 001

2.7. Előző évi pénzmaradvány átvétel 19 667

3. Felhalmozási célú támogatások államháztsrtáson belülről (3.1.+..+35.) 373 055 728228 837 2833.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 7 847 64 379 51 143

3.2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések3,3. Felhalmozási célú visszasérátendő támogatások, kölcsönökvisszatérüléae 18 239

3,4, Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele3,5, Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 335 246 663 849 786 140

3.6. 3.5.-ből EU-s támogatás 220 127 541 299 675 292

3.7. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel 11 723

4. Közhasalmi bevételek (4L+42±43+44) 5 199 242 5 108 608 5 129 0704.1. Helyi adók (4.1.1+4.1.2.) 4938 503 5 034 866 5 050 403

4.1.1. - vagyoni típusú adók 4 935 468 5 032 065 773 871

4.1.2. - Termékekés szolgáltatások adói 3 035 2 801 4 276 5324.2. Gépjármúadó 119 782 69 651 70 438

4,3, Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 93 3 595

44 Jövedelemadók 274

4.5. Egyéb közhataitni bevételek 40 957 3 998 4 360

5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) 788 891 865 198 621 3505.1. Készletértékesítés ellenértéke 39 630 39 618 31 141

5.2. Szolgáltatások ellenértéke 111 681 97 108 50 0475,3. Közvetített szolgáltatások értéke 104441 98 955 75 9005,4, Tulajdonosi bevételek 105 115

5,5, Ellátási dijsk 188 207 185 423 148 1245.6. Kiszámlázote általános forgalmi adó 208 790 149 013 85 034

5,7, Alsalános forgalmi adó visszatérítése 177 207 32 635

5.8. Kamasbevételek 101 342 81 8845,9, Egyéb pénzügyi műveletekbevételei 123 271 1 322 2 817

5.10. Egyéb működési bevételek 12 871 15 210 8 653

6. Felhalmozási bevételek (6.L+.~+6S) 104 872 190 298 7 749

6.1. lmmsteriális javak értékesítése 49 379

6.2. Ingatlanok értékesítést 4 2356.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 18 576 3 514

6.4. Yenzugyt betektesesek 86 296 140 919

7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. ± ... + 7.3.) 8 051 6 582 811

7.1. Működési célú garancia-és kezességvállalásból megsérüléaekAfl-n kívülről

7,2, Múködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. All-n kívülről 2647,3, Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 8 051 6 582 547

7.4. 7.3.-hó! EU-s támogstás (közvetlen)

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (&L+L2+8.3j 47 829 15 057 79 497

8.8. Felhslm. célú garancia-és kezességvállalásból megtérülések AH-s kívülről

8.2. Felbslm, célúvisszazérisendő támogatások, kölcsönökvisszatér. All-n kívülről 47 829 14 107 15 713

8.3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 950 63 784

8.4. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 950

9 KÖLTS~GVEflSI BEVÉTELEKŐSSZESEN: (1+...+8) 8273 308 8 173 147 8030 655


10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről «0.1±10,3.) 433 652

tol, Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele10.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást6l 433 652

l0.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11. BeWoldi értékpapírok bevételei (11.1. ±...± 11.4.)

Ill. Forgalási célú belföldi értékpapírok bevíltása, értékesitése11.2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltísa, értékesítése

11.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12. Maradvány igénybevétele (1.21. ± 1.22.) 2 796 204 3 035 197 2 191 75012.1. Előzó év költségvetési maradványának igénybevétele 2 796 204 3 035 197 2 191 750

12.2. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13. Belföldi fsnantzírozás bevételei (13.1. + ... ± 133.) ii. 632 60113.1. Allamháztarláson belüli megelólegezések 20 83713.2. Allamhíztartáaon belüli nsegelólegezések törlesztése

13.3. Betétek megszüntetése 11 611 764

14. Külfald~ Ftnataszírozás bevételei (14L+..14.4.)

14.1. Forgaeási célú külföldi értékpapírok bevíltása, értékesítése14.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok heváltása, értékesítése

14.3. Külföldi értékpapírok kibocsítáaa

14.4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele15. Adósságboz nem kapcsolódó szérmazékos ügyletek bevételei

16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. ± ... +15.) 2 796 204 3 035 197 14 258 003Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -2 150 4 621

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1.6) 11 067 362 11 206 723 22 288 658

11067362 11206723 22288658


Paks Város Onkormányzata 2012-2013-2014. évi mérlege

KIADÁSOK2. sz. táblázat Ezer forintban

Sor- . . . 2013. évi .‚ Kiadasi jogeimek 2012. cvi tony . 2014. évi tény

izam ten,1 2 3 4 5

1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+l.5.) 5 954 677 4 944 584 5 4394691.1. Személyi juttatások 2 059 420 1 172 636 1 264 097

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 527 639 292 096 357 967

1.3. Dologi kiadások 2 621 816 2 700 684 2 796 171

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 296 806 236 797 213 503

1.5 Egyéb múködési célú kiadások 448 996 542 271 807 7331.6. - sz 1.5-1,61: - Elvonások és belizetések 41 636

1.7. - Garancia-és kezességvállalásból kifizetés AH-a belülre

1.8. -Visszatérátendő támogatások, kölcsönök nyújtása AU-n belúlre1.9. -Visszatérítendő támogatások, kölcsönöktörlesztéseÁH-nbelülre 161 329

ItO. - Egyéb működési célú támogatásokÁH-n belülre 246 364

t.11. - Garancia és kezességvállalísból kifizetés AH-n kívülre

3.12. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre 429 329 171 861.13. - Árkiegészitések, ártámogatások

1.14. . Kamattámogatások

1.15. - Egyéb működési célú tántogatásokállanháztartáson kívOlre 380 771 519 6471.16. . Elózó évi múködési célú pénzmaradvány átadás 19 667

2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.) 1 799 582 3 037 821. 3 310 1072.1. Beruházások 511 060 1 188 688 1 609 989

2.2. 2.1.-ből EU-a forrásból megvalósuló beruházás 209 432 845 096 921 805

2.3. Felújítások 263443 598 082 1 558 4742.4. 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5. Egyéb felhalmozási kiadások 1 018 079 1 251 051 141 644

2.6. 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállaláaból kifizetés AU-n betülre2.7. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre

2.8. - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AU-n belülre

2.9. - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-0 belülre 264 196 85 877 2852.10. - Garancia-és kezességvállalásból kifazetés ÁM-o kívülre

2.11. .Visszatérjtendőtámogatások,kölcsönöknyújsásaAUn kivülre 10530 9 190 7 635

2.12. - Lakástámogatás 300

213. - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 731 650 1 155 984 133 4242.14. - Elózó évi Fejlesztési célú pénzmaradvány átadás II 723

3. Tartalékok (3.L+3.2.)3.1. Általános tartalék3.2. Céltartalék

4. KÖLTSÉGVETÉSIKIADÁSOKÖSSZESEN(1+2+3) 7754259 7982405 8749576

5. Hitel-, kölesöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + .. + 53) 35 062 91 161 482 739

5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 35 062 91 161 49 0875.2. Likviditási célú hitelek, kölcaönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 433 652

5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + „. ± 6.4.) 208 142 132 7716.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2. Forgatási célú belfdldi értékpapírok beváltása

6.3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 208 142 132 7717. Belftldi flnanszírozás kiadásai (7.1. + ± 74) 10 611 764

7.1. Államháztartáson belüli megelólegezések folyósítása

7.2. Államháztartáson belüli megelólegezések visazafazetése

73. Pénzeszközökbetétként elhelyezése 10 611 764

74. Pénzügyi lizing kiadásai

8. Külfbldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ± 6.4.)8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3. Külföldi értékpapírok beváltása

8.4. Külföldi hitelek, kölcaönök törleaztése

9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+.~+83 243 204 223 932 11 094 503

Függő, átáató, kiegyenlítő kiadások 13 041 -23 313

10. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 8 010 504 8 183 024 19 844 079

8010504 8183024 19844079


2sdjékorató tábla

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerintEztrforinl ban I

Kiadás vonzata évenkéntSor- KSt. yáll. 2014 előtti

Kötelezettség logeime .szám eye kifizetés 2014. 2015. 2016. 2016. Összesen

titán

2 3 4 5 6 7 8 9(4+5+6+7+8)

Beruházási kiadások1. 47 803 291 611 153 700 493 114

beruházásonkéntHaladás utca végi záportározó

2011. I 609 53584 55193IdalakításaOptikai kábel hálózat bővítése 201 I. 3 896 5 537 9 433

Kömlődi út záportározó2013. 2 178 933 104620 107731

kialakításaDunakömlódi présház soron Út és

2013. 19601 40000 59601közmű építésMájus 1. utca 6db telek

2013. 10393 29123 39516közművesítés kialakításaVácika közmű építés 2011. 10 126 162 434 49 080 221 640

Felújítási kiadások2. 348090 1633678 236266 2218034

felújitásonkéat

Madocsai Regionális Rendszer 2012. 688 2 286 2 974

Újtemplom utca felújítása 2013. 3 314 117 824 121 138

II. Rákóczi Ferenc AltalánosIskola konyha, étterem

2013. 7955 232503 240458felújításának tervezése éskivitelezéseFogyatékkal élők nappali

2012. 85550 31240 116790otthonaTáncsics Mihály, Síksor utca és

2013. 1 244 26 252 27 4966. Út_közötti_szakasz_felújításaVáci Mihály u. tömbbelső

2013. 1 310 96 000 97 810felújítása .

Retek utca felújítása 2013. 1 282 31 480 32 762

Imre utca felújítása 2013. 1 435 34 290 35 725

Fecske utca felújítása 2013. 1 461 53 807 55 268

Pacsirta utca felújítása 2013. 3 009 102 101 105 110

Arnyas-Fenyves utca tömbbelső2013. 72415 38 838 III 233

felújításaGeszternyés utcai parkoló

2013. 2489 57 546 60035burkolatának_felújításaFenyves utca útburkolatának

2013. 1689 38340 40029felújításaIfjúság út útfelújítása 2013. 1 105 41 664 42 769

VMK parkoló burkolat2013. 1 842 42 458 44 300

felújításaCsámpai focipálya építésének

2013. 1 801 968 2769befejezéseRadnóti utca I. útem burkolat

2013. 2261 49331 51592felújíjtásaArany János u. és Oreghegy u.

2013. 1 249 22 484 23 733közötti_szervízút_felújításaCseresznyési út útfelújítás 2013. 72 908 23 575 96483

Mára Ferenc u. útfelújítás 2013. 82 513 9 553 92066

Víziszínpad felújítása 1 315 127 271 128 586

Háziorvosi rendelő külső2014. 44915 44915

felújítása_Paks,_Domb_u._10.Duna, Csónak utca és 6. út

2014. 87 334 4942 92276

Eötvös utca felújítása 2014. 193 589 22 255 215 844

Kishegyi úti Ovoda tető és2014. 94332 25000 119332

Hattyú utca út-és közmű2014. 204 588 II 883 21647]

3. Egyéb működési célú kiadások 15 000 15 000 15 000 1.5 000 60 000

Gastroblues Fesztivál támogatása 1992. 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000

Összesen 395 893 1 940 289 404 966 15 000 15 000 2 771 143


3.tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokEzerforintban!

. .. ‚ Kedvezmény nélkül elérhető . ..Beveteh jogctm ‚ Kedvezmenyek osszege

bevetel2 3 4

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 0 0

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történó elengedése 0 0

Lakásvételár törlesztés 983 0

Védett épületek 168 0Első lakáshoz jutás kedvezménye 300 300

Helyi támogatás 8 961 0

Munkáltatói kölcsön 6 491 0Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 4411 374 20 950

-ebből: ÉpítményadóTelekadó

Magánszemélyek kommunális adója 34 547 3 318

Idegenforgalmi adó tartózkodás utánIdegenforgalmi adó épület utánIparüzési adó állandó jelleggel végzett iparúzési 4 376 827 17 632tevekenyseg_utan

Gépjármúadóból biztosított kedvezmény, mentesség

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

Egyéb kedvezmény

Egyéb kölcsön elengedése

Összesen: 4421786 21250


PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

4. tájékoztató tábla

Sor- . ... Megnevezes Osszeg ( E Ft)szam1. Pénzkészlct január 1-jén 2 992 1452. Bankszánslák egyenlege 2 988 1713. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 3 9744. Bevételek ( + ) 22 288 6585. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-) 2 191 7506. Kiadások (-) 198440797. Kötelezettségek5 követelések Sajátos elszámnlásaj ( + ) 102 615

8. Záró pénzkészlet december 31-én 3 347 5899. Bankszámlák egyenlege 2 345 462

10. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 2 12711. Betét 1 000 000

Paks Város 2014. évi zárszáinadása

Az önkormányzat bevételei és kiadásai elóirányzatcsoportonként, kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszámelőirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

a feladatokat bemutató tájékoztató meHéklet 5. tájékonasán tábla

2014. 2014. 2014. évi teljesítéscím elóir. cím, előirányzat neve eredeti ci. módosított ci. teljesítés

önkormányzati kiadásokL 1. Működési költségvetés kiadásai 266 570 304 283 254 363 83,6

‚.1 Személyi juttatások 53 464 65 469 64179 98,0

1.2 Munkaadóttcrhelójársalékokésszociálishj.adó 16289 19226 16 714 86,9

1.3 Dologi kiadások 190269 181 218 135171 74,6

1.4 Ellátottakpézszbelijuttatása 4535 4480 98,8

1.5 Egyéb múködési célú kiadások 6 548 33 835 33 819 100,0

-Elvonáso&beuizetések 18234 18218 99,9

-Egyébmúködési célú sánogatúsokÁH-n belülre 6548 11 601 11 601 100,0

- Egyéb működési célú lánsogalások All-n kivúlre 4 000 4 000 700,0

IL 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai 87 492 197 486 126 169 63,92.1 Beraalsázások 15 000 124 914 126169 101.0

cbbókmeglés6 részesedéseknöveléslhez kapcsolódó kiadások 100000 100000 100,0

2.2 Felújítások 4500 4500 0,0

2,3 Egyéb fejlesztési célú kiadások 67992 68072 0,0

- Egyéb felhalmozási célú támogatások Aji-n belülre 67 992 67 992 0,0

. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-Kanaatkiadások 80 0.0ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN 354 062 501 769 380 532 75,8

~ ~1RendezvényekL 1. Működési költségvetés kiadásai 26 000 26 000 29 612 113,9

1.1 Személyi juttatások 1 500 5500 7364 133,9

1.2 Munkaadót tcrhcló jámlékokés szociális hi. adó 720 720 138 192

1.3 Dologikisdások 23780 19780 22110 111,8

1.4 Eliátottakpénzbelijuttstása

1.5 Egyéb működési célú kiadások

11. 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai O O2.1 Bemházások

2.2 Felújítások

2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások

. Egyéb felhslm ozsési célú támogatásokÁll.n belülre

- 0,gyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-KamatkIadásokRENDEZVENYEK KIADASOK ÖSSZESEN 26 000 26 000 29 612 113,9

3 Prelátus tizemettetése

1. Működési költségvetés kiadásai 6 390 6 374 5 916 92,8

1.1 Személyi juttatások 625 625 650 104,0

1.2 Munkaadót terlselö járulékok és szociálishj. adó 169 169 158 93,5

13 Dologi kiadások 5596 5 580 5108 91,5

1.4 Ellátottak pénzbeli juttatása

1.5 Egyéb múködésl célú kiadások

11. 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 16 16 100,02.1 Bemházások 16 16 100,0

2.2 Felújítások

2.3 Egyéb fejlezztési célú kiadások

._Egyéb_felhalmozási célú_tánaogatások Ass-n_belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-KamatkiadásokPRELATUSÜZEMELTETESKIADASOKÖSSZESEN 6390 6390 5 932 92,8

~ Turisztikai kiadások, és városmarketingL 1. Működési költségvetés kiadásai 17 500 17 918 12 859 71,8

1.1 Személyi juttatások 400 400 758 189,5

1.2 Munkaadót terlatló jámlékokés szociális hj. adó 234 234 0 0,0

1.3 Dologi kiadások 16866 17284 12101 70,0

1.4 Ellátoteakpoinzbclijuétstáss

1.5 Egyéb működési célú kisdások

IL 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 953 0 0,02.1 Bemházások 953 0 0,0

2.2 Felújítások


- Egyéb felhalmozási célú támogatások All-n belüire

- Egyéb felhalmozási célú támogatások állanaházéartáson kívülre

- Kamatkiadások

TURISZTIKA ES VAROSMARKETING KIADÁSOKÖSSZESEN 17 500 18 871 12 859 68,1


Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként,kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata,

5. Dolgozók üdüjtetéseL a. Múlcödési költségvetés kiadásai 1 381 1 381 1 559 112,9

1.1 Szem Ily! juttatások

1.2 Munkaa dó’ tcrbcló ján.slékok Is szociális lii. adó

1.3 Dologikiadások 1381 1331 1559 112,9

1.4 Ellátottakpénzbcll juttatása

1.5 En4b móködési célú kiadások

II. 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai 0 02.1 l]emházások

2.2 Felújítások

2.3 Egyéb fcjlcsztésl célú kiadások

. Egyéb felhalmozási célú támoga tások .‚4l1-n belü.’re

. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kís-ülar

-KamatkiadásokDOLGOZÓK ÚDÜLTETÉSE KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 381 1 381 1 559 112,9

6. [Nemzetközi kapcsolatokL 1. Múködésiköltségvetés kiadásai 19 000 19 000 17 830 93,8

1.1 Szem Ily! juttatások 6 500 4 720 4 797 101,6

‚.2 Munkaadót terheló jámllkok Isszocíális hi. adó 3 800 1 355 726 53,6

1.3 Dologikiadásuk 8700 12925 12307 95,2

I A Ellátottak pénzbeli juttatása


II. 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai O2.1 Beruházások

2.2 Felújítások


- Egyéb felhalmozási célú támogatásokÁli-a belülre


- KamatkiadásokNEMZETKÖZI KAPCSOLATOK KIADASOK ÖSSZESEN 19 000 19 000 17830 93,8

7. Díjak1. Működési köttségvetés kiadásai 2 307 2 307 t 374 59,6

1.1 Személyi juttatások 1 317 1 817 1 082 59,5

1.2 Munkaadót terhdó járulékol.-Is szuciálishj. adó 490 490 292 59,6

1 .3 Dologikiadások


1.5 Egyéb múködési célú kiadások

IL 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai O2.1 Beruházások

2.2 Felújítások

2.3 Egyéb fcjtcsztézi célú kiadások

- Egyéb fclhalo,ozási célú tántogatásokÁfi-n bclülre

. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-KamatkiadásokDÍJAK KIADÁSOK ‘5SSZESEN 2 307 2 307 1 374 59,6

& ~Kiváló sportolók jtttalmazásaL Működési költségvetés kiadásai 10 668 Il 668 3 t75 29,8

1.1 Szem élyi juttatások 3 400 3 400 2 500 29,8

1.2 Munkaadót terhdó járulékok Is szociális hi. adó 2268 2268 675 29,3

1.3 Dologi kis dások

I A Ellátottakpénzbeli juttatása

1.5 Egyébmúködés!célúkíadások

II. 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai O O2.1 Beruházások

2.2 Felújítások


. Egyéb felhalmozási célú támogatások Ála’.a belülre


. KamatkiadásokKIVALÖSPOROLOKJUTALMAZÁSAKIADÁSOKÖSSZESEN 10 668 10 668 3 175 29,8

tLt


Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatesoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám előirányzata,

~r Költségvetési szervek számítástechnikai, rendszcrgazd.tev.1. Működési költségvetés kiadásai 36 074 36 074 36 657 101,6

1.1 Szem élyi juttatások

1.2 ‚lirmkaa dó; terhtió járulékok és szociálishj. adó

1.3 Dologi kia dások 36 074 36 074 36657 101,6


1.5 Egyébmúkódési célú kiadások

II. 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai O2.1 Betuházások

2.2 Felújítások

23 Egyéb fejlesztési célú kiadások

. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-a belüli-e

. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kíi’ülre

. Kamatkiadások

KŐLTSÉGVETÉSISZEItVEKSZAMÍTÁSTECHNIKAtKIADÁSOKÖSSZESEN 36 074 36 074 36 657 101,62

10. Áfa befizetésL 1. Működési költségvetés kiadásai 0 156 361 88 829 56,8

1.1 Szem éiyi juttatások

‚.2 Munkaadót terheló jánsllkokés szociális hi. adó

1.3 Dologi kis dások 156 361 88 829 56,8


‚.5 Egyébrnóködésicélúkiadások

II. 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai O O2.1 Beruházások

2.2 Felújítások


- Egyéb felhalmozási célú tánzogatások .411-n belüli-e

. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kit/lire

-KamatkiadásokAFAKIADÁSOKÓSSZESEN 0 156361 88829 56,8

1. Működési költségvetés kiadásai 385 890 580 366 452 174 77,91.1 Személyi juttatások 72 706 86 931 81 330 93,61.2 Munkaadót terhe/ó járulékok ifs szociális hj. adó 23 970 24 462 18 703 76,51.3 Dologi kiadások 282 666 430 603 313 842 72,91.4 Ellátottakpéozbeli juttatása 0 4 535 4 480 98,81.5 Egyébmúködési célú kiadások 6 548 33 835 33 819 100,0

-Elvonások, beílretések 18 234 18 218 99,9- Egyébni3ködési célú sónogstások All-n belülre 6 548 11 601 13 601 100,0-EgyébniúködésictlúsánogatásokÁH-nkí’-ülre 4 000 4 000 100,0

II. 2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai 87 492 198 455 126 185 63,62.1 Beruházások 15 000 125 883 126 185 100,2

ebb/lI: mtglvéó résztstdéstknöveiésélaez kapcsolódó kiadások 100 000 100 000 100,02.2 Felújítások 4 500 4 500 0 0,02.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások 67 992 68 072 0 0,0

- Egyéb felhalmozási célú támogatások .4IS-n bciúlre 67 992 67 992 0 0,0. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre O O O-Kamatkiadások 0 80 0 0,0

Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen 473 382 778 821 578 359 74,3


Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatesoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámelőirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

2014. 2014. 2014. évi teljesítéscím előir. Cím, elóirányzatneve eredeti ci. módosított ci. telicsítés

szociális gondoskodás1. Működési költségvetés kiadásai 418 422 490 392 443 340 90,4

1.1 Szem éiyi juttatások

1.2 Alookaa dó? terhelő járulékok és szociális hi. adó

1.3 Dologi kiadások

1.4 Ellátottskpénzbeh juttatása 254 376 254 376 208 271 81,915 Jigyébmúködésicéiúkiadások 164 046 236 016 235 069 99,6

.Egyébn,úködésjoiiú támogatásokÁll.n belülre 160 416 232 386 231 763 99,7

. Vissza térítendó támogatások kölcsönök nyújtása 4H.n kívülre 100 100 86 86,0

.Egyébmúködési célú támogstá,okÁR.n kívülre 3 530 3 530 3 220 91,2II. 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 24 600 25 400 6 700 26,4

2.1 .lteavházások

2.2 Felújítások

2.3 Egyéb fejlesztési cdlúkiadások 24 600 25 400 6 700 26,4. Egyéb felhalmozási célú támogatások Alba belülre

. Visszatérítendó támogatások köksónóknyújaásaÁjl.n kívülre 23 100 23 900 6 400 26,8. Egyób fellaalmosási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 500-Lakástámogatás 1 500 300 20,0

. KamatkiadásokRÖtT~~~VETESI KIADASOK OSSZESEN 443 022 515 792 450 040 87,3

~ Szociális gondoskodás 443 022 515 792 450 040 87,3Rendsz. nevelési segély pénzben 6 000 6 000 5 252 87,5Ia

lb2a2b3a3b3c456

7a7b7c

89

10II12131415161718192021222324252627282930

Rendsz. nevelési segély természetben 3 000 3 000 2 609 87,0Apolási díj alanyi jogon O OApolási díj méltányos 8 500 8 785 8 785 100,0Rendszeres szoc. segély tartós munkanélküli 12 000 12 412 12411 100,0Rendszeres szoc. segély (egészségkárosodottak) 2 500 2 983 2 983 100,0

Foglalkoztatást helyettesítÓ lámogatás 69 000 67 760 45 693 67,4Onkormányzati segély 35 000 35 000 33 959 97,0Közgyógyellátás 6 500 6 500 5 167 79,5Atmeneti segély O O

Lakásfenntartási támogatás normatív 31 000 31 000 27 672 89,3Lakásfenntartási támogatás alanyi jogon 2 000 2 000 734 36,7Lakásfenntartási támogatás helyi 21 000 21 000 17 990 85,7

Első lakáshoz jutók támogatása 1 500 1 500 300 20,0Helyi támogatás 12 000 12 000 4 300 35,8Lakbatást veszélyeztetó elemi kár esetén nyójtható támogatás 1 000 1 000 0 0,0Munkáltatói kölcsön 10 100 10 900 2 100 19,3Temetési segély O OKöztemetés 500 500 488 97,6Kiegészítő gyerm.véd.tám. és egyszeri támogatás 9 000 9 000 6 489 72,1Rendkívüli gyermekvéd.tám. O OIdőskorúakjáradéka O OSzociális kölcsön 100 100 86 86,0Kártérítés 26 26 26 100,0kábeltelevíziő tám. 4 600 4 600 4 401 95,7esélyegyenlóségi támogatás 4 000 4 060 4 058 100,0adósságkezelési támogatás 4 500 4 500 1 769 39,3diákbédet 4 500 4 500 3 386 75,2óvodatej 3 650 3 650 978 26,8Bursa Hungarica 3 530 3 530 3 220 91,2karácsonyi ajándékcsomag 2 500 2 500 2 006 80,2szoc.gyermekétkeztetés (nyári) 3 000 3 000 2 773 92,4szociális szemétszállitás 20 000 20 000 18 262 91,3óvodáztatási támogatás 600 600 380 63,3v,smaior(segély) 1000 1000 0,0Yaks Kistérségi Szociális Központ (hozzájár.) l~0~4f6 232 386 231 763 99,7


234S6789

101213151617181920212224252627283033343536373839434445464748

Az önkormányzat bevételei és kiadásai elóirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszám

Köztisztaság

előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

10 1,1

96,0

2014. 2014. 2014. évi teljesítés

cím előir. Cím, etőirányzat neve eredeti ci. módosított ci. teljesítés 9’városüzemeltetés

L Működésiköltségveté, kiadásai 1 446 672 1 629 665 1 564 772 96,01.1 Személyijssttatások 16 712 21 341 21 544 101,01.2 Munkaadót terhelő jámlékok ós szociális hi. adó 4 972 4 299 4 353 101,31.3 Dologikiadások 1 424 988 1 598 649 I 533 479 95,9IA Elláeottakpénzbclijimatása 730 750 102,71.5 Egydbmúködlsá céiú kiadások 4 646 4 646 100,0

.Elvonások, beöisctésck 1 301 1 301 100,0

. Ega€b múködési célú Cím oga rások Áll-s, belülre

- Vissza térítendő támogatások, kölcsönök nyújtása All-n kívülre

-Egyébmúk&iésá célú támogatások’411-n kívülre 3 345 3 345 100,011. 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 200 837 224 010 138 642 61,9

2.5 Benihézások 48 808 79 776 68 139 85,42.2 Felújítások 152 029 144 234 70 503 48,92.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások

. Egyéb felhalmozási célú támoga tások Áll-a belülre. Visszatérítendő támogatásoh~ kölcsönök nyújtésa AU-n kívülre


. KamatkiadásokKŐET~~VETESI KIADASOK OSSZESEN 1 647 509 1 853 675 1 703 414 91,9

~1ö~ városüzemeltetési feladatok 1 647 509 1 853 675 1 703 414 91,9132 176 154976 156687

Parkfenntartás 189 134 174 591 183 396 105,0Belvízmentesítés,viziközmú üzemeltetés 80 444 98 211 87 899 89,5Strand szolgáltatás 136 196 136 196 130 856 96,1Települési vízeHátás 4 599 4 599 I 738 37,8Helyi utak fenntartása 70 000 79 223 79 109 99,9Földutak karbantartása 13 896 26 596 16 946 63,7Telepaks Nonprofit Kit tám.(TV+újság) 43 640 83 640 76 826 91,9Városgazdálkodás egyéb feladatok 24 318 26 853 23 156 86,2Allategészségtgy 13 574 13 574 13 387 98,6Szúnyogirtás 13 500 800 791 98,9Bérlakás üzemeltetés 47 381 49 413 41 261 83,5Nem lakáscélú bérlemények üzem. 84 226 100 458 99 623 99,2Kompok, rétek felújítása O O OIngatlan ért-s és vásárlás kiadásai 55 808 55 078 18 203 33,0Temetőfenntartás 4 610 4 610 4 614 100,1Karácsonyi díszítés 5 146 7 669 5 124 66,8Közvilágítás 69 627 77 778 33 689 43,3Pince 4065 10061 6990 69,5Mezőőri szolgálat 10 136 10 687 10 278 96,2Nukleáris Balesetelhórítási gyakorlatKözmunkaprogram 21 006 16 123 76,8Fortuna rádió músorszolgáltatása 4 312 4 312 4 304 99,8térinformatika 9 649 15 435 14 549 94,3vizitársulati hozzájárulás OParlagfú elleni.védekezés 1 407 I 407 50 3,6Intézmények éves festése és mázolása 21 737 21 737 21 737 100,0Gyermekorvosi körzet (dr Tajdina Jutianna) 580 580 529 91,2Nem csatornázott településrészek szennyvizellszóllitási díja 3 334 3 334 2 557 76,7HESZ+SzT teljeskörű vizsgálata 7 159 32 159 2 159 6,7Környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv felülvizsg. 4 000 4 000 0 0,0Térkép másolatok,közbesz.ajánlati felhívások,stb. 6 000 41 425 45 918 110,8Kábítószer Egyeztető Fórum 556 911 436 47,9Településfejlesztéss Koncepció O O OIntézmények Játszóterelnek fenntartása 10 552 10 552 14 846 140,7Költségvetési intézmények ingatlan karbantartása, felújítása 119 616 119 616 102 498 85,7Paks városban élő felnőttek és gyermekek szállítása 32 981 36 326 36 121 99,4Intézmények takarítása 120 022 121 325 158 520 130,7Oktatása intézmények tenntartása 303 128 304537 292494


910II131718192021232426282930313440414243

Az önkormányzat bevételei és kiadásai elóirányzatesoportonként, kiemelt elóirányzatonként, éves engedélyezett létszám

PSE támogatás

előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

126940 100,0

10233 100,0

S.tájékonaló tábla

2014. 2014. 2014. évi teljesítéscím előir. cím, előirányzat neve eredett ci. módosított ci. teliesités

támogatások1. Működéaiköltségvetés kiadásai 397 991 485 754 484 623 99,8

1.1 Személyi juttatások

1 .2 Munkaadót tcrl,cló jánslékok és Szociális hi. adó

1.3 Dologi kiadások

1 .4 Ellátottak pénzbeli jolts tása

1.5 Egyébmúködési célú kiadások 397 991 485 754 484 623 99,8-Egyébmúködési célú támogatásokÁtf-n belülre 3 000 3 000 100,0- Vissz,téritend6 támogatások, kölnönök nysijtása ÁH-o kívülre

-EgydbmúködésicélútámogatásokÁfl-nkínalre 397 991 482 754 481 623 99,811. 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai 20 590 18 820 12 049 64,0

2.1 Bensházások

2.2 FelúJítások

2.3 Egyéb fejlesztési célú kiadások 20 590 18 820 12 049 64,0- Egyéb fcllsalmozási célú oámogatásokÁfl-n belúlre

- Visszatérítendötámogatások, kölcsönöknyúitásaÁfl-n kívülre 3 000 3 500 1 235 35,3-Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson kívülre 17 590 15 320 10 814 70,6

- KamatkiadásokÍÜLTE~~VETESIK1ADASOKOSSZESEN 418581 504574 496672 98,4

1b7 támogatások 418 581 504 574 496 672 98,476 940 126 940

PSE létesítmény fenntartás 49 686 69 686 69 686 100,0Csengey Dénes Kulturális Központ támogatás 103 000 103 329 99 988 96,8Dunakömlód SE támogatás 3 592 3 592 3 592 100,0Egyházak támogatása 12 250 12 250 12 250 100,0Városi Nyugdíjas Klub 2 100 2 100 2 100 100,0Dunakömlődi Nyugdíjas Klub 650 650 650 100,0Túzvirág táncegyüttes 17 000 17 000 17 000 100,0Parlagfú Alapítvány 1 500 1 500 1 500 100,0Gyapa Derby Sportegyesület 1 650 1 650 1 650 100,0Közbiztonság javítás 4 000 4 250 4 000 94,1Atomerőinú SE 111 614 119 614 119 614 100,0Gastroblues Fesztivál támogatása 15 000 15 000 15 000 100,0Vis Major Alap 3 000 3 000 0 0,0Közmúfejtesztési támogatás - 0védett épületek támogatása 3 000 3 500 2 469 70,5Letelepedési támogatás 4 900 4 900 5 500 112,2Nem csatornázott településrészek szeanyvízellszállítási díjaFiatalok életkezdési támogatása 2 270 5 380 4 500 83,6Közmüfejlesztési támogatásOrvosok támogatása 6 429 10 233

1-8


Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként,éves engedélyezett létszám előirányzata, közfoglalkoztatottak létszáma

Tartalékok 5.1. tájékoztató tábla

cím, előirányzat neve 2014. eredeti ci. mód~~tt ei.

Tartalekok 592 877 94 137

Általános tartalék 54 695 24 962

Céltartalékok 538 182 69 175

1 működési céltartalékok 101 000 2 804

in ebből: nagyadózói céltartalék 50 000 0

lb bizottsági támogatási keret tartaléka 14 000 1 120

ic választókerületi tartalék O O

lő környezetvédelmi alap céltartaléka 1 000 1 000

i.e környezetvéd.biz.pály. tartalék O O

Ii részönkormányzatok tartaléka 24 000 0

Ig polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka 12 000 684

lh CKÓ támogatási tartaléka 0 0

2 felhalmozási céltartalékok 437 182 66 371

2a ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék

2b pályázati tartalék 40 000 21 726

2c intézményi eszközfejlesztési céltartalék 0 0

oktatásiintézmények kötelező eszközfejl. tart. O O

eű.intézmények eszköz beszerzési tartaléka O O

tűzoltóság pályázati saját forrásai O O

2d választókerületi tartalék 12 000 1 780

2e felhalmozási céltartalék 385 182 42 865pályázati forrásból megvalósuló

25 beruházások céltartaléka

Felhalmozási célú céltartalék O O

1-9


2014. évi teljesítés

Tartalékok felhasználása 52 t4iékoztaaó tábla

Cl fel- (cl. - múköd. célú nsúköd. célú .. Isalmozási halmozási2014. cvi szemelyi .. - - ... . lialinuza-si

teljesítés iosatás 1arul~ dolog, egyel, folyo ssm.crt.kiad pesszcszk (elutitas bcruh. célú célt’as atadas peazcszk.at- lam.ert.k’adkoleson - -

adat a,

&sresen 203105 3845 22 3ÍQ22 Q Q 21412 JjQJJ9 2&~Z~ Q Q 285 QIanaevadózóicéltaflslék 10332 Q Q Q O Q 11252 Q Q Q Q Q Q

20l4.évi rendelkezés

2015. évi rendelkezés 10 332 tO 332

lb bizottsári sámosagási keret tartaléka 13632 Q Q Q Q Q 13632 Q Q Q Q Q QEgéazaégúgyi és Szociális Bizottság (2013. évi)

Egészségügyi éa Szociális Bizottság (2014. évi)

Oktatási és Kulturális Bizottság (2013. évi)

Oktatási és Kulturális Bizottság (2014. évi)

Humánpolitikai Bizottság (2013.évi)

Humánpolitikai Bizottság (20l4.évi) 7 941 7 941

Kázbizt.,1f,úsági,Sportés Esélyegyenlőségi (2013. évi)

Közbizt.,W~úsági,Sportés Esélyegyeulőségi (2014.évi) 5 192 5 192

Gazdasági Bizottság (2014. évi)

Gazdasági Bizottság (2015. évi) 499 499

O

Ic -sálasztókeroltitartalékbólmeeyalósulómunkák 1&.áQZ Q Q 3565 Q Q Q 512~ SJQZ Q Q Q QI. számú választókcrülct 985 985

2. száusú válaazsókerülct I 506 284 953 269

3. számú választúkerüler 1 704 I 528 1764. számú választókcrüler 340 340

5. számú választókerüler 1451 I 45!

6. számú válaazsókeriilct 1 036 323 713

7. számú válaazsúkerüler I 833 I 430 403

8. számú választókcrülcr I 807 985 822

Id környezetvédelmi alan céltartaléka Q Q Q Q Q O Q Q Q Q O Q

Gazdasági Bizottság

!!_ kgrnyezrtvédclmi bizattsác pályázati tartalék Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q QGazdasági Bizottság (2013. évi)

Gazdasági Bizottság (2014. évi)

If részöokormányzatok tartaléka 16 283 905 5 2 909 0 0 0 12 437 27 0 0 0 0

Dunakömlédi Tclcpüléarészi Önkormányzat II 969 319 5 703 10 942

Külső Városréazck Településrészi Onkorm. Gyspa 499 123 376

Külső Városrészek Tcicpálésr&zi Öukonn. Csámpa 753 210 543

Külső Városrészek Telepolésrészi Oukonss. Biritó 2 567 45 1 027 I 495

Külső Városrészek Tclcpüléarészi Onkorm. Cseresznyés 495 208 260 27

go


2a

2b

razdasárfeil esztési célrostalák

pályázati tartalék

pályázati tartalék felhasználása

i 0~~i.—ri~~_..r.; eéltartalék

eü. Intézmények cszközb~zerzési céltartaléka

itizoltóság pályázati saját forrás

O

O

7423

7423

0

O

D

O

7 138

7 138

O

285

285

fel- fej-

. . mtiköd. célú naúköd. célú ~ halnanzisj halmozáai2014. eva szemejyi ... . . . . . ‚ Italnsoza-si

. . . . arnlck dologi e.folyo sam.ert.kiad penzcszk feltailis herub . célú célútelesites lutISt. . ‘ ‚ reIn ‚ - - .as atadaa pcnzcszk.at tam.ért.kadkolcson . -

adat as

Ig ooleár’nesteri és alnolsánnesteri keret tartaléka jj~~ Z.24Q ~ái Í2&2 Q Q ~A2~ Q Q Q Q Q Qpolgármesteri Is alpolgánneateri keret felhasználása II 311 2 940 567 4 309 3 495

2dfelhal,nozásieéltartalék 133462 Q Q 16178 Q Q Q Q,4JM Q Q Q QGazdasági Bizoltság 2013. évi döntései alapján

Gazdasági láizoltaág 2014. évj döntései alapján 133 462 16 178 94 388 22 896

általánoslartalék 9 2 9 Q 9 2 9 2 2 Q 9 Q 2Gazdasági láizoltság döntései alapján

Képviselő’tcalülcti döntés ajapján O

2cg

Paks Város 2014. évi zárszániadúsa

2014.évi teljesítés Intézmények bevételei S kiadésai (összefoglaló segédtóblaxnélködtelés)53 gajéleorgaeótábla

-~-.-~; ~ !.ojf! M 0.1 ~1I ~.a~___a~ ~ zZ3 n~5 >mc

I. Működési bevételek (1.l.+...+l.1O.) 94’ 20410 11 998 21 836 1 492 II 913 524 69 119II. IKészleTériékesllés ellenériéke O

12 Szolgdlislósokellenértékc 339 20 359

1.3. Közves hell szolgdllaldsok értéke 736 259 736 1 731

1.4. Tulajdonosi bevélelek 351 570 ) 144 87 106 2 252

.5. Elisidsidijak 14645 8878 95722 1382 8518 4)3 49552

IS. Kiszómldzosi disaidsos forgalmi adó 4339 2550 4 632 23 2533 lii 14 11$

.7. Álsaldsos forgalmi adó visszalérüléso

Ii. Ksssiasbcvélelrk

5.9. Egyéb pénzögyi névelesok bcoélrlei

1.10. Egyéb ai5klsdési bevételek 946 79 1 025

— BEVÉTELEKOSSZESEN 9” Ö 11992 21256 1492 11913 52’ ‚9119

1. Működési költségvetés kiadásai (1.14.41.5.) 928 56935 45 217 100 139 10 240 42 404 1529 287 452

Személyi jaTlaIdsok

1.2. Munkaadókal Terhelő jdnslékok és szociális hozzdjórulási adó

1.3. Dologi kiadisok 928 86 935 45 217 100 139 18 240 42 404 I 589 287 452

1.4. ElId101lak pénzbeli jallolisai

.5. Egyéb miködési célú kizdóssk

5. KIADASOKOSSZESEN 928 26935 45217 100139 10240 42404 1589 287432

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (111.1.)

önkormányzati rendeletének módosítása

‘ 5.4. tájékoztató tábla

Felhalmozási céltartalékból megvalósítani tervezett munkák

Gazdasági Bizottság döntése esetén elindítható felújítások, beruházások

cím cím, előirányzat neve

Felhalmozási céltartalék

a) A költségvetés készítésekor nem ismert. azonnali beavatkozási iaénvlő munkák

b) Hivatali felújítási. beruházási munkák

Temetők Fehérvári úti temető hűtőház lábazat és nyílászárók javítása, festése

c) Intézményi felújítások

Paksi Napsugár óvoda

Dunakömlődi Tagóvoda

Udvari játékok mázolása

3 db szúnyogháló beszerzése és felszerelése

Bötvös utcai Tagóvoda

Melléképület homlokzatainak felújítása

Vörösmarty utcai Tagóvoda

Alsó udvar térkövezése a babaház körül

Munkácsy utcai Tagóvoda Az udvaron lévő rajzoló tábla és fal festése

Udvari játéktároló köré burkolat a felbontott lapokbólTetőszigetelés javítása

Paksi Benedek Elek Óvoda

Kishegyi úti Tagóvoda Ajtó megszüntetése

Felnőtt WC szellőző berendezésének kiépítése

Paksi Sportegyesület

. ‚ . . Klubházban és a labdarúgó öltözőben lévő tűzjelző rendszer kábelesFehervari ut ‚ ‚ ‚ .‚ ‚ ‚

megtaplasanak kiepiteseLabdarúgó öltöző: padlóburkolat javítása

Paksi KözmúvelódésiNonprofit Kft.Csengey Dénes KulturálisKözpont

Színháztermi székek javítása

Sóstói gyermektábor Szobák előtti fedett terasz aljzatának lapozásaterasz faszerkezetének csiszolása, festéseterasznál lévő falfelillet festéseEbédlő épületén külső vakolatjavítás, festés

Erdei iskola Tisztító nyílás beépítése az ejtöcsatornákbaMozgásérzékelö felszerelése a belső udvartérbenSövény telepítése a telekhatárrra

Paksi Gyógyászati Központ

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (lELi.)önkormányzati rendeletének módosítása

III.Rendelőintézet-Deák F.u. Nyílászárók javítása

Padlóburkolatok javítása

Központi Rendelő

Mesterkulcsos rendszer kiépítése a gyógyfürdő rendszeréhez igazodóan

Külső padok, kukák festése

Új cégnév miatti feliratok elhelyezése

Paksi Bezerédj Alt.Iskola ésKollégium

Kollégium-Kossuth L.u. Kerítés felújítása

Tereprendezés

Új kapu gyártása katolikus templom felőli bejárathoz

Udvaron lévő fa ülőfelületek cseréje

Pro Artis Alapfokú MűvészetOkt. Int. Főépület és udvari (klinkertéglás) épület ablakainak festése

Paksi Bóbita bölcsőde Radiátor szelepek cseréje és fűtési rendszer javítása, korszerűsítése

SALGO polcok cseréje

Paks Város SzociálisIntézmények Igazgatósága Porta északi homlokzatán nyílászárók cseréje

Paksi TV Előtető csapadékvíz levezetése

d) Egyéb felúiítási. beruházási munkák

Spar melletti kisvonat biztonságossá tétele


Paks Város Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2014. évi létszáma

5.5 tájékoztató tábla

Intézmény szakmai létszám szakmai munkát segítő létszám kisegítő (technikai) létszám intézm.

neve főállású részm.’ megbíz. átlag főállású részm. megbiz. átlag főállású rdszm.5 naegbiz. átlag Összesen

Önkormányzati Hivatal 88,00 90,00 90,00

- igazgatás 81,00 2,00 83,00 83,00

- kistérségi munkaszervezet 4,00 4,00 4,00

. közterület felügyelet 3,00 3,00 3,00

Önkormányzat 5,00 5,00 5,00 5,00 10,00

Paksi Gyógyászati Központ 85,00 3,00 0,00 88,00 8,00 8,00 96,00

Paks Város Szoc.Int.Igazgatósága 26,00 26,00 16,50 0,50 17,00 43,00

Paksi Bóbita Bölcsőde 19,00 0,10 19,10 8,00 3,75 11,75 30,85

Paksi Napsugár Óvoda 23,00 23,00 15,00 15,00 2,00 2,00 40,00

Paksi Benedek Elek Óvoda 31,00 38,00 25,00 25,00 1,00 1,50 2,50 65,50

Paksi Pákoliiz István Könyvtár 10,00 10,00 1,00 0,50 1,50 11,50

Paksi Városi Múzeum 11,00 11,00 4,00 2,25 6,25 17,25

Összesen 305,00 3,00 0,10 310,10 40,00 0,00 0,00 40,00 45,50 8,50 0,00 54,00 404,10

létszám átszámítva teljes niunkaidős jogviazonynak 404,10


a feladatokat bemutató tájékoztató mellékletPaksi Polgármesteri Hivatal 6. tájékoztató tábla

2014. 2014. 2014. évi teljesítéscím cím, elóirányzat neve eredeti ci. módosított ci. teljesítés

Igazgatási és területi igazgatás

Bevételek

1. Működési bevételek 6 160 7 468 7 196 96,4

1.1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatásokellenértéke 4955 3 579 3 571 99,8

1.3. Közvetített szolgáltatások ellen értéke 1 011 806 79,7



1.6. Kiszámlázott általán os forgalmi adó 905 1 710 1 654 96,7




1.10. Egyébműködési bevételek 300 1 097 1 094 99,7

2. Működési célú támogatások áüamháztartáson belülről 23 004 23 696 18 200 79,1

2.3. Egyéb működési célú támogatások 23 004 23 696 18200 76,8

3. Közhatalmi bevételek 347 347 100,0

4. Felhalmozási célú támoratások ÁH.n belülről

5. Felhalmozási bevételek 1 787 1 787 100,0



8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 29 164 33 298 27 530 82,7

9. Finanszírozási bevételek 545 760 550 532 537 893 97,7

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele 3 662 3 662 100,0

9.2. Vállalkozási masadvány igénybe vétele

9.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 545 760 546 870 534 231 97,7

ebből: Működési célra 520 446 523343 518377 99,1

Felhalmozási célra 25314 23527 15854 67,4

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 574 924 583 830 565 423 96,8

Kiadások


1.1 Személyi jurta rások 302 813 307653 306 996 99,8

1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó 89196 90 837 90237 99,3

1.3 Dologi kiadások 157601 153 928 144 526 93,9

1.4 Ellátottakpénzbelijuttatása

1.5 Egyéb működési célú kiadások 6 098 6 098 100,0

2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai 25 314 25 314 15 854 62,6

2.I Beruházások 15350 15350 10 774 70,2

2.2 Felújítások 9 964 9 964 5 080 51,0


3. IUAI3ÁSOK ÖSSZESEN 574 924 583 830 563 711 96,6


a feladatokat bemutató tájékoztató mellékletPolgármesteri Hivatal 6. tájékoztató tábla

2014. 2014. 2014. évi teljesítésCím Cím, elóirányzat neve eredeti ei. módosított ci. teljesítés

Kistérségi munkaszervezet

Bevételek

1. Működési bevételek O


1.2. Szolgáltatások ellenértéke

1.3. Kózvedtett szolgálta rások ellen értéke





1.8. Kamatbevételek



2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 0

2.3.__Egyéb működési célú_támogatások


4. Felhalmozási célú támogatások ÁH.n belülről

5. Felhalmozási bevételek



8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o O

9. Finanszírozási bevételek 23 004 25 187 25 185 100,09.1. Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2. Vállalkozásimaradvány igénybe vétele

9.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) 23 004 25 187 25 185 100,0ebból:Múködési célra 23004 25187 25185 100,0

Felhalmozási célra 0 0 0


Kiadások


1.1 Személyijuttatások 17848 19431 19429 100,0

1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj adó 4 963 5567 5567 100,0

1.3 Dologi kiadások 193 189 189 100,0


1.5 Egyéb múködési célú kiadások

2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai O O O

2.1 Beruházások

2.2 Felújítások


3. KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 004 25 187 25 185 100,0


a feladatokat bemutató tájékoztató mellékletPolgármesteri Hivatal 6. tájékoztató tábla

2014. 2014. 2014. évi teljesítés

Cím Cím, elóirányzat neve eredeti ci. módosított ci. teljesítés

Közterület-felügyelet

Bevételek

1. Működési bevételek O O

1 .1. Készletértékesítés ellenértéke

1.2. Szolgáltatások ellen értéke

1.3. Közvetített szolgáltatások ellen értéke



1.6. 1-üszámlázottáltalános forgalmi adó



1.9. Egyéb pénzügyiműveletek bevételei


2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről O O

2.3. Egyéb működési célú támogatások

3. Közhatalpij W$lekk

4. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrőt

5. Felhalmozási bevételek

6. Működési célú átvett nénzeszközök


8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN o O

9. Finanszírozási bevételek 13 930 14 200 13 595 95,7

9.1. Költségvetési maradvány igénybevétele

9.2. Vállalkozási maradványigénybevétele

9.3. Irányító szervi támogatás (intézményfsnanszírozás) 13 930 14 200 13 595 95,7

ebból.Múködési célra 10659 11337 11333 100,0

Felhalmozási célra 3 271 2 863 2262 79,0


Kiadások


1.1 Személyijuttatások 6629 7387 7387 100,0

1.2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális bj. adó 1 917 2172 2172 100,0

1.3 Dologíkiadások 2113 1778 1774 99,8



2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai 3 271 2 863 2 262 79,0

2.1 Beruházások 3271 2 863 2262 79,0

2.2 Felújítások


3. KIADÁSOK ÖSSZESEN 13 930 14 200 13 595 95,7

2)


a feladatokat bemutató tájékoztató mellékletPolgármesteri Hivatal 6, tájékoztató tábla

2014. 2014. 2014. évi teljesítésCím cím, etóirányzat neve eredeti ci. módosított ei. teljesítés

Szavazás

Bevételek

1. Működési bevételek O O O


1.2. Szolgáltatások ellen értéke

1.3. Közvetített szolgáltatások ellen értéke



1.6. Kiszámlázottáltalános forgalmi adó





2. Működési célú támocatások államháztartáson belühiil 0 9 616 9 615 100,0

2.3. Egyéb működési célú támogatások 9 616 9 615 100,0


4. Felhalmozási célú támosatások ÁH.n belülről

5. Felhatmozási bevételek



S. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 9 616 9 615 100,09. Finanszírozási bevételek O O

9.1. Költségvetési maradvány ígénybevétele

9.2. Vállalkozási maradvány igénybe vétele

9.3. Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás) O O O

ebbók Működési célra

Felhalmozási célra

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN 0 9 616 9 615 100,0

Kiadások

1. Működési költségvetés kiadásai 0 9 616 9 615 100,0

1.1 Személyijuttatások 7067 7067 100,0

1.2 Munkaadót terhelö járulékok és szociális bj adó 2 007 2 007 100,0

1.3 Dologi kiadások 542 541 99,8



2.. Felhalmozási költségvetés kiadásai O O

2.1 Beruházások

2.2 Felújítások


3. IUADÁSOK ÖSSZESEN 0 9 616 9 615 100,0

Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 3/2014. (111.1.) önkormányzatirendeletének módosítása

Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében jelentkező feladatainakbemutatása (összesítés)

a feladatokat bemutató tájékoztató melléklet7. tájékoztató tábja

. 2014. 2014. 2014. évi teljesítéscml kiadasok

eredeti ei. módosított ei. teljesítés %Önállóan működő intézmények 2 031 518 1 975 142 1 837 729 93,04

101-102 egészségügyi ágazat 800 853 842 397 793 478 94,2

103-104 szociális ágazat 451 902 334 064 315 867 94,6

105-107 óvodai ágazat 596135 596792 544793 91,3

115-116 kultúra ágazat 182628 201 889 183591 90,9

300-303 Önkonnányzati Hivatal kiadásai 611 858 632 833 612 106 96,7

304-390 Önkormányzati költségvetési kiadások 4 417 887 5 277 513 4 176 742 79,1

önkormányzat 473 382 778 821 578 359 74,3

szociális gondoskodás 443 022 515 792 450 040 87,3

városüzemeltetés 1 647 509 1 853 675 1 703 414 91,9

támogatások 418 581 504 574 496 672 98,4

EU-s forrásból megvalósuló feladatok 1 435 393 1 624 651 948 257 58,4

Beruházások, felújítások 3 203 367 3 736 511 2 122 999 56,8

fejlesztések, beruházások, felújítások 3 203 367 3 444 152 1 919 894 55,7

tartalékból megvalósuló munkák 292 359 203 105 69,5

Tartalékok 592 877 94 137 0 0,0

általános tartalék 54 695 24 962 0,0

céltartalékok 538 182 69 175 0,0.- . 1’iadasok osszesea - linanszirozasi ltiadasok . ‘ . - ‚ ~ . -.

kivételeva’ r 10 857 507 11 716 136 8 749 576 74,68

Finanszírozási műveletek 0 11 094 503 11 094 503 100,0

Forgatási célú értékpapír vásárlás

hitel 49 087 49 087 100,0

kötvények beváltásának kiadásai -

Betét elhelyezése

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

. . : ICi~dásokös~isen- - ‘‘ ‘ 10857507 - 22810639 ‘ ‘ 19844079 - - 86,99

10857507 22810639 19844079

o o O

o a O

90


Paks Város Önkormányzata 2014. évi áltami támogatása


Támogatások2014.

L Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 52 053 056

IL Köznevclési ás gyennekátkeztetési feladatok támogatása 328 169 439Óvodapedagóguaok bértámogatása 221 132 106Óvodapcdag6gusok munkáját s.bértám. 72 000 000Óvodamúködtetés támogatása 35 037 333

III. Könyvtári, közművelődési ős múzeumi feladatok támogatása 22281300

IlL Szociális ás gyermekjóléti feladatok támogatása 368 629 677Szociális ás gyermekjóléti feladatok támogatása 152 289 358Idósek tartás, hajléktalanok részére szak. 67 593 920Gyermekétkeztetés támogatása 71 470 545

Pénzbeli ellátások 77 275 854

IV. Működési célú központosított előiráayzatok 14107 445Üdülóhelyi feladatok támogatása 4 382 550Lakott külterütettel kapcs.feladatok támogat. 493 548E-útdíj miatti önkormányzati bevétel kiesés támogatást 2 809 000Helyi közösségi közlekedés támogatása 3 345 0002013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 3 077 347

IV. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 51355 776Adósságkonszolidáció 980 839Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 19 155 316ÁSZ 2012. évi ellenőrzés alapján póttámogatás 855 0002014. évi bérkompenzáció 30364621

IV. Könyvtári érdekeltségaövelő támogatás 2 056 000

IV. Egyéb központi felhalmozási célú támogatás 49086 643Adósságkonszolidáció állami támogatás 49086648

Összesen 887 739 341

Pnks V~ros 2014. ~‚i zárszámsdásn

IntOnoóuyok b~’,óI.Id éo kiad’~i (ő.01o(IaIó oedI3blaX,]’6564101’ó

9,8. rá/ékozistó dEw

S . ~ ~..‘t & . ~jLhi h ~ ......i~ .

1. M816’84I &‚41de8 (tl.+...+1.1O.) 38)90 04 880 28 245 16 068 30 386 I 333 3 162 114 904

I. I. SZóaleiónókwóíéstIltnó018kt 130 12133 8 200 3 30 735

1.2. )zolgáIlolkolln&iókw 31443 2 349 III I 320 2 094 I 216 2 59] 41 846

‚.3. StSnoiIleII nwIgáIoIdwk 46800 10 874 10 874

.4. Tuloídwnwó k~’4lwkk a

.5. E515t84 lljak 65 060 3 047 8 020 18931 90 364

‚6. Kj~8mI1zot~ 811016,045 fo,1almi odó 6 037 4 023 5 953 3 053 5 666 543 23 213

.7. Áltatszoo, foroaln’i s,36 ‚40555t80611400 2 432 3 639 6011

.8, Konioibcvóiolck 470 08 43 27 20 826 20 802

.9, Eosób$nzOayi noa’€w~ek00dtwI,0

8.80. Egs4b m300444 00dttlok 31 234 106 477

2. M61646.i c416 lómoplbok ‚IIo~Iiizlaofáwn beIOIoól 02.1.+...+23.) 369706 0 0 0 2 725 26812 15 789 414 272

2. I. EIson8sok 84 bo0acíó~k bw’4iolei

2.2. Vjs~,ióriteod& t’mogotá,ok, kölcoönök ‚4os,alórülés, Alin klülröI

2.3. Iigs4b m400déó dl’ Ilmoaotások kc*lol.j állsmh bun Onon 369716 0 2 725 26 III 15719 414 272

2.4. . okból EU iámogstL ~s 26112 9 433 35 892

2.5 . Eo≠b íci.jkt,Ib0064tán

.öok, 2725 2125

. elkQIönlueul Ollotil pónzolop 6184 6 234

. lár alwuunkjau It” oloptól 369371

3. KOAuaaInni bovólolek

4. Fnlhnlnnonioi o6ló Umopn3nok’iiannln4wnau’oönan bn8ű1n68 (4,1+42.) 0 4 813 5407 3111 2130 15403

4,]. Vj04stórlttnd őIáun90aI604~ 15164001 ‚4~aiórúl& U0~ M6ldI

4~2. Eg≠b kIhoInscoóó alló ilnuoga]Snok t,rduzloj álIamhózIontSson blaIr31 ) 48,5 54)7 5111 2 II) 15483

.zbbóIEUníánuogoIán 4815 5437 5111 13333

. 8054b íri,juez,Iáunuoool3n O

. nIköIöunIizll állani pónz.iop ......._12?3. FnlbohnnnáaI bovóItlok (5.1.4’...+5.3.9 12 12

3,0. InunOattŰállS lank órtéluznlIé55

5.2. Iuu8stlauuok 40810511455

5,3. E054b tázosó eszközök ónébduóun — 12

6. MBIuM2,icólú Motto pónonduanok 5(0 47 147

7. Fnlholnnozá,i z616 átonIlpóns.duOwOIu

8. X611.ógooió’ibwril,IekOiconn (1.+... +7.) 419016 04 030 28217 28 403 38480 311170 21010 ‚40200

9. Fun.,n~&odoi bey4l,in”9.1.+...+9.3.) 37939) 120 205 95749 182 593 302 236 14702 02982 1217942

9.!. Koltség’otöó msrad”ány i0ótuybzduelr 0 535 I 619 146 339 I 025 306 20]? 83987

9.1. Vóllalkodó nuuorsdvóny igóuu)4uedleIr

9.3. Idny!uó szoni ónsogouáo )io!óznlón)45000&lrozin) működés 340773 118 218 94 692 870088 295 355 53 047 79867 I 160110

IrániyiIö szeni ‚áosssolós3uilózmóuuylinanszlroz!O fcllnoln’szn 22007 440 911 4 236 5 955 749 1(90 53437

50. 0(VÉTELEKÓSSZESENI (8+9.) 799211 208165 12400’ 204 276 344 724 85 780 804044 I 06)222

Paks Város 2014. év~ zárslÁmadása

Kiad hub

I. MOkadOul köbu,dgvcl’’ kIadásai (1.1+...+1.5.) 771 116 193 614 122 904 195 105 319 322 78 383 98100 1 766 554

I, I. Szentél3é utbatduuk 273 372 103204 66 372 110 505 07 819 30353 43 076 016499

.2, Munkaadókat locSoló jarulékuk do soccijiju huzzójaruldd adó 05413 28498 18114 33 555 54 336 9 065 11175 234 316

3.5. Dolcuj kiadások 413 674 55 850 35 537 53107 04 559 37 892 41 961 719680

3.4. Elbdiottak pónnbcIi juííutásai 0

3.5. E374b mókódóci cdUá kiudósobc 5 657 4 372 2 181 I 338 2 608 I 0375 I 008 36019

I .5,341 . Ebvonósolu, l,cszcléuck 3 697 4 372 2 181 3 338 2 600 I 075 I 008 16819

2. Fsllusluuoodsl kZlls6~ou88s kiadársi (2,I.+...+23.) 21 173 416 923 9 031 01 315 3 060 3 248 49991

2.3. llcrcblizisok 23 370 416 913 5351 11315 3960 3248 49991

. ebből EU, foludubdl lam, oseamlósuló prouruololu. prujul2ek kouddsai I 384 544 0 093 9241 3 III 21 509

2.2, Felújllósok

2.3. Eg~ébfcilewóó célú kiudások

2.4. ‘okból Eli’s l’uorásSól idsu. sslegvulóuuló pougrasouk. prujekbek kiudósai 0

3. KIPuOÉ8SOK ÓSSZESENi (1+2.5 792 294 192040 125 827 204156 340637 82143 100 348 1836845

0)9’


Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközökszerinti bontáshan


ezer Forintban

Az önkormányzat által felvett kölcsönállomány alakulása lejárat és eszközökszerinti bontásban


ezer Forintban

sorszám Kölcsön jellege felvétel lejáratéve éve 2014. 2015. 2M6. 2017.

1 2 3 4 5 6 7 81. Rövid lejáratú :.‘. . . ‚ . .

2. Hosszú lejáratú ;. . .. - . ~‘ ~:‘~‘ :..~ “. ‘,

Összesen (1+2) . . . . . . . : -

2. Hosszú lejáratú

sorszám Hitel jellege felvétel lejárat Hitelállomány dec.3l-énéve éve 2014. 2015 2016. 2017

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.1. Rövid lejáratú . :

Összesen (1+2) .. ; . . :‘


Az önkormányzat által nyújtott hitel alakulása lejárat és eszközök. szerinti bontásban

II. rájékozrasó rábia

ezer forintban

sorszám Hitel hitel lejárat Hitelállomány dec. 31-énnyújt.éve éve 2013. 2014. 2015. 2014. után

1 2 3 4 5 6 7 81. Rövidlejáratú I .‘ -‘, ‘ -‘ .

2. Hosszú lejáratú .“ :~ . ~ “ ‘~ . ‘‘ . ‘~:

Összesen (1+2) ~‘, “: ‘‘ . -‘ .“ . :‘ . .:‘

Az önkormányzat által nyújtott kölcsön és követelések alakulása lejárat és eszközökszerinti bontásban

11.1 r*kozrató tábla

ezer forintban

sorszám Kölcsön kölcsön lejárat Kölcsönállomány dec 31-énnyújt.éve éve 2014 2015. 2016 2016. után

1 2 3 4 5 6 7 81. Rövidlejáratúkölcsön ..‘ ~‘‘‘,_‘“~ ‘‘.. :“

2. Szociális kölcsön3. Hosszú lejáratú kölcsön . 93010,:.:. ‘, 82 809 72374., :64 148’.’4. Adósságkezelés 2014. 8595. Munkáltatói kölcsön 2000. 2024. 21 171 17 110 12 998 8 5936. Helyi támogatás 1999. 2018. 69 155 64 501 58 832 55 0117. Védett épület támogatásn 2012. 2017. 1 525 1 198 544 5448 GFC 2010. 2014. 3009. Hosszúlejáratú . 6 986’ ~‘ ~ : ‘ 5 002 .‘.‘ 4039 ‘

10. Lakástörlesztés 2017. 6 982 5 999 5 002 4 03911. Telektörlesztés 2014. 412. Összesen (1+3+9) . 99 996 . 88 808 ‘. 77 376 : ‘. 68187’

3$-


Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

12 tájékoztató tábl.

Ezer forintban!

--.. Lejárt Nem lejárt,. Adossagallomany .. .. ..

Sor-szaan eszközök szerint Nem lejart 1-90 nap 91-180 nap 181-360 nap 360 napon összes lejárt lelart osszes

közötti közötti közötti túli tartozás tartozas

A B C D E F G H=(D+...+G) 1(C4-H)

I. Belföldi hitelezők

t. Adóharóaággal szembeni tanozások

2 Központi kölsaégveténet szemben fennálló• tartozás

~ Elkülbníteu állani pénzalapokkal szembeni~ tartozás

4. TB alapokkal szembeni tartozás

~ Taalozásállonány önkornányzatok ás• Intézmények felé

6. Szállíaói tartozás 134 553 58 104 59 58 163 193 016

7. Egyéb adósság 25 054 3 429 3 429 28 483

Belföldi összesen: 159 907 61 533 59 61 592 221 499

II. Külföldi hitelezők

1. KülFöldi azállitók

2. Egyéb adósság

Külföldi Összesen:

Adósságállomány niindösszesen: 159 907 61 533 59 61 592 221 499

Paks Város 2014. dvi zárszámadása

KIMUTATÁSa 2014. évI céljeHeggel juttatott támsgatáookftlhasnsáláoáeót

13. tójékozn.zótdb(a

Sorszám Támogatott szen’ezet neve Támogatás célja Kapott összegI. Kszlttirakitv Egyvsalet kiadói szettódés slapjás támogttáo 2 000 0002. Kultslraktív Etyesölet Paksgserekektek könyv kiadás 2 000 000

ÖSSZESEN: 4000 000

a 2004. évi eéljelteggel juttatott támogatások follaasaitálásárólste. név tárgy kapott tsszeg

I. HR. paksi lakta első lakáshoz sió támogatása 300 0002. sikeoes pályózók Btrsa llongarira ösztöndáj [olyósilás 3 220 000

ÖSSZESEN: 3 520 000tárgy

a 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felasasználásáróttsz. név tárgy kapun összeg

I. Gtmetc Volán Zrt. bevételkiesés támogatása 3 345 000ÖSSZESEN: 3 345 000

a 2014. évi céljelloggel tattatott támogatások felhasználásáról(külön soron)

tsz. név tárgy kapott összegI. PAKSI SPORTEGYESÜLET sporsfelsdaltk ellátása 126 940 0002. PAKSI SPORTEGYESOLET létesítmény fenntartás 69 686 0003. CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT éves támogatás 99 988 0004. DUNAKÖMLÖDI SPORTEGYESÜLET működési költségek 3 592 0005. PAKSI REFORMÁTUS EGYHÁZ működési káltságek I 500 0006. PAKSI KATOLIKUS EGYHÁZ működési költségek 7 000 0007. PAKSI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ működési költségek I 5001118. DUNAKÖMLÓDI KATOLIKUS EGYHÁZ máködési költségek I 500 3509. BAPTISTA EGYItÁZ mákádési kö100étek 750 00010. VÁROSI NYUGDÍJAS KLUB stogramokal segítő, és mék.köllségek 2 100 000II. DUNAKÖMLÖDI NYUGDIJAS KLUB programokat segítá, és műk.köt:ségek 650 00002. TÜZVIRÁG TANCEGYOTTES programokal szaltó, és mák.költségek 07 000 00003. PARLAGFÜ ALAPÍTVÁNY urogramokat segítő, és müleköltségek I 500 00014. GYAPA DERBY SPORTEGYESÜLET működési költségek I 650 000IS. PAKSI POLGÁRÖR EGYESÜLET közbiztonság javilásn érdekében támog. t 000 000ló. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT közbiztonság javítása érdekében támog. 3 Otí) 010Ii. ATOMERÓMŰ SPORTEGYESOLET sporifeladatskellátása 119 614 00318. LÉZER KFT ‚ Gaslrobires Fesztivál támogatása 15 000 00034. P.J-aé Védett époletek támogatása 060 00035. T.F.né Védett épületek támogatása 500 00036. KI. Védett épáletek támogatása 074 62537. WI. Védett épületek támogatása 400 00038. SZ.T. letelepedési támogatás 300 00039. B.P. letelepedési támogatás 300 00040. BE. letelepedési támogatás 300 0004’. OR letelepedési támogátás 300 ItO42. G.V. letelepedési támogatás 300 töö43. tIE. letelepedési támogatás 300 00044. KNy. letelepedési támogatás 305 55545. T.R. letelepedési támogatás 300 05046. w.Á. letelepedési támogatás 300 50547. L.E. letelgpedési lámogslás 305 00040. KI. letelepedési támogatás 300 ssö49. CS.B. letelepedési támogatás 30000055. H.P. letelepedési támogatás 300 OtOSI. R.É. letelepedési támogatás 300 05552. KD. letelepedési támogatás 355 sss53. EL letelepedési Idmngalás 350 50054. W.P. letelepedési támogatás 400 00055. ItT. letelepedési támagatás 300 50556. SZÜLETE’rr GYERMEK élelkeadési támogatás 4 500 05557. SPLENDOR El. orvosok támogatása 1 428 57258. ALISC DENT Kit. orvosok támogatása 714 28659. Dr. Sarok József otvosak támogatása 714 21660. Simotoné Dr. Taidina Johanna orvosok lámogatása 540 06361. Dr. EgtyTibor orvosok támogatása 605 39i62. DOCTOR B Ot. ors’osok támogatása 535 00763. AN.MI3D St. arvosak támogatása 639 19664. R.S DENT Kft. srvnsnk támogatása 714 20665. PAKSI It’ll Bt. orvosok támogatása I 009 46466. Dr. Bodor Bíborka nn’osnk támogalása 704 20667. MEDgMOL Bt. sg”ssok támogasása 704 2i668. MC-MED lIt. orvosok támogatása 704 20669. Dr. Bene Zssozsasos orvosak támogatása 46244070. BENEXPERT Ot, oovsssk támogatása 714 286

ÖSSZESEN: 495 437 547

3:;-

Paks Város 2014. évi zárszárnadása

a 2014. évi eéljelleggel juttatott táanogaiások felbasn’álásáróllltmáspolilikai Bizutlság IA rájékazgaazónábla

Sorsn. Pályázó nova Tárgy kopott OsaregI. Az Inni llarnsonikásokért Alap. 1II.Nyári Ilarmónika kanzaas Pakson I 10 0002. Paksi Turiznassérl Egyzsülel Táarlaáz Estók megrendezése Gyapán 20 0003. Paksi Városi Veg3nkar Egygsolei ószi koíccrtsorozal 57 0004. Paksi Városi Vegyeskar Egyeaü en Műszaki felszerelések vásárlása 73 0005. Örökifjú Tánregyüties Alapítvány Cotistny Road Klub fellépórtlsákvás. 110 0006. Paksi Városi Vegyeskar Egyesület Mászaki felszenelésekvásárlása 50 0007. Paksi Képiár lSgyesolel Paksi Képzőanüv.Iskola 13/14-ca tanév lámng. 60 0000. Csillag Show.Tánc Egyesület I I.Csiltogő Ünnep megrendezése 70 0009. Paksi Szsrknláb Néptáne Együttes Tlnngnecin.eszk.beszerzése, feltépárthákvás. 00 00010. Néntel Zeaebarátok Egyesülele llangszerek karbani., eszközökvásárlása 52 000II. Paksi Nénset Nesszel.Hsgyományürcó 13. Viseld vásárlás táneoktatás 140 00012. Paksi Német Nemzen.Iíagyományörzó E. löNemzeik. Bronz Koagntssz. Részv.Zügich 21) 011013. Paksi Német Nezazen.Hagyonaázsyönzó E. I8.Nennzenk. Bronz Kongresa Részv.Züricb 20 00014. Csillag 5150w-Tánc Egyesülel Országos Ctnecrleaderverseoy szervezése 150 000IS. Csillag Show-Tárr Egyesalgn Fellépő natnák 150 00016. Jövő drogok Nélkül Atapi:vázsy Kortárs segítő képzé~ szakmai kirándaalás 150 00037. Mávészelekéri Egyesá let XVII. Orsz.AtnatőrPop.Rock.Jnzz Fesztivál 290 50010. Örákiíiú Tátceeyoites Alapíiváay Tánclábtr 320 000

9. Örökifjü Táncegyüttes Alapítvány Nenszetközi fgszniválon való részvétel 300 00020. Paksés KöraayékeMentéséért Alapílvány 1db számínógép, I db’Wt.FI rtntrrbeszerzése 425 00021. Paksés Körss’éke Meastésééri Alapíi”áty Menlésáen dolgozók sznknnni képzése 60 00022. Paksés Környéke Mzntéséérn Alapítvány Inieroen szolgállalás 60 00023. Pnksés Környéke Menléséérl Alapítvány Vezeténteclan. kspzés ssförölcnck 100 00024. Paks ás Környéke Meaiézéégi Alapítvány 2 db lnukciós sin 90 00025. Paks ás Körnvéks Mcnréséért Alapáivány I db szölészeli dopier készülék íO 001)26. Paks és Környéke Menléséért Alapitvány O db sürgősségi lásks 40 00027. Paks ás Környéke Meniéséógi Alapítvány 3-3db csecsemő én gyermek mandzsella 40 00020. Paks és Környéke Meniésáért Alapítvány I db gyermek fonendoszkóp 20 00029. Paks és Környéke Menlésééri Alapítvány 4 dbvérznkoranérö készülék 25 00030. Paks ás Környéke Mentésalért Alapinvány 1db Nitralgin Demand szelep 040 000II. Pakni Képtár Takács Éva tij művek létrehozása~ kiállítás 150 00032. Paksi Képtár 2014. évi nyári alkolóirlep, kópzómáv.iskola nsük. 375 00053. Paksi Képtár PéggrJózsef táj művek lélgehozása 120 00334. Paksi Képtár Htpp-Hatánz Károly all művek létrctstzása 250 00035. Paksi Képlár Makó Andrán ii atkotánok létrehozása 90 00036. Paksi Kertbarátok Egyesülete Tök ló nap t Adveati gyerlyagytájlás kiráadaalán 200 00037. Paksi Német Nenszeniségi Hagyományönzá Egy. Bőreniz ma 250 00030- Paksi Pedagógta Kóros Egyesolet hang és OVO lemez készítése 300 00039. Paksi Szarkaláb Népíáac~y0iles Tándlébor, caapatópínó programok 200 00040- Paksi Szarkaláb Néptáncegyüttes Fellépő ruhák 300 00040. Paksi Ttrizmtsérl Egyesület Tánrbízak megvalósítása 160 00042. Paksi Város Vqyesksr Fellépő ruhák 160 03043. Paksi Város Vegwsksr VII. Nenszetközi Pcszlivloa részvélel 640 ggo44. PLAZMA Egyesület Kaiasztrófa kezelő monkarsoporr létrehozása 04 00045. Társaalánccal a Paksi Dióksletért Alapítvány 3-Inngieelsnikai fejteszlósek 300 00046. Társasiánccal a Paksi Diákéletérl Alapítvány Vendég ksreognófaa lisztcleldija 500 00047. Társasiánrcal a Paksi Diákéletéri Alapítvány Jctmeztár bővítése 300 00040. VACKOR Egyesület Egészségnap 151 500

Önsrenen 7 941 000

a 2014. évi eéljeueggcl jastIstolt táinogatánok felhnnználásárólKözbiztonsági, Ií’lalsági.Sport ás Esélyegyenlóségi Bizottság II r4ékazznzóráblaa

Some. Pályázó nave Tárgy kapolt őnazegI. Paksi Kézilabda SB PB kézilabda csap.sporlrtházat és felszerelés 120 0002. Csillag Shaw-Tárr Egyesü let Tánetábor szervezése 20 0003. ASE Bor Barna fetkészütése 20 0004. ASE Csoksyai Lánzló fetkésztllóae 20 0005. ASE Biatt Kristóf felkészülése 20 0006. ASE Kiszli Vanáa fetkészütése 20 0307. ASE Fenyvesi Réks felkészülése 20 001)0. ASK Boros Gergely felkészölése 20 0009. ASE Somoráez Tamás felkészülése 20 00010. Csillag Show-Tásr Egyesü let Tánctábor szervezése 40 BOBII. Csillag Show-Táge Egyvsölet 3X.Orsz.CsitlngfóayTáncvetseny rendezése 42 00012. Paksi Röplabda Hab Amatőr it.korcaop.dtóksers.orsz.dönlő leboty. 20 00013. Csámpai Lovasspori Egvcsülcn Versenyeksn részvétet, rendezés 90 ítl14. ASE Sportolék felkészülése 766 410IS. Atonaie Boys Szarkolói Egyesület Utcai kosárlahdn bajnokság szerv. Pakson 200 000lő. CELÓKE Mezólöldi Íjász Egyesolei Diákotimpis leboayolííáaa Paksoa 90 000ii. CELÓKEMezófáldi húsz Eryesülel Pálya épílés országos veneatyte 200 000tő. Csámpai Lovansporn Egyesütrt Bajnakságokon részvétel, EB rendezés 240 000t9. CsBlag Shnw-Tánie Egyesület KOrszágos CsitlagfényTárrverseny rendez. 300 00020. DEMETER Egyesület Túrák Dét-Mezőfáldön és Pakson 43 76021. Gyeraasekós DiákJudóalri Alapítvány Pnksi diák judósok edzötáboroztalása 250 00022. Mitleniam Aranyesapal 2000 Nyári szabadidő hasznoselí6lt. Felkészülés 245 00023. Paksi Autó ón Motorspogt Egyeaület Nyált nap szervezése 250 00024. Paksi Clam Slítusá Tai Ii Qsas SE Nyári edzőtábor szers’.,paksi réselv.táassog. 195 30025. Paksi lllevenekTwirline SE Orszáros Baiso~gon részvétel 009 00026. Paksi ElzvenekTwirling SE Kék Dana Kupa otsz.verseny Pakson 195 00027. Paksi Kézilahda SE Sportruházat, felazcazlés beazcrzése I OíO 00020. PLAZMA Egyesület 1-látr. Ileiye.iskolások szabadidős foglalkozások 7040029. Társasaánccal a Paksi Diákéletór’ Alap. 20t4.é.nyári tánctáhor Sóstón és Pekson 190 00030. VACKOR Egyesület Nyári ábor szervezése 375 000

Önszenen 5 191 200

92

Paks Város 2DM. övi zárszátnadása

a 2014, évi cétjelleggel juttatott támogatások fcltsaszntálásárálGazdasáti Bizottság 13. zójékozlazétdhk

0Sz. név tárgy kapott összegI Paksi Kertbarátok Egyesülete “Tökjó nap’, Advent, szakmai kirándulás men’. 00 0002. Paksi Ttrizmuaérl Egyesület ‘Kootakt.napok’szcn,ezése 25 0003. ÖKQ Munksesoport Alapítvány Kürny.véd. velélkedÖ, ültess fát,életíál! Koatferenc. 70 0004. Öktcsiga Közhasznú Egyesület “Négyévozak ra Úrgettsezőta’ 20 0005. ÖKO Mtankaesoporr Alapítvány Vetélkedő, Ültess fátéletfátl Drsz.lalálkoző szttv. 304 000

Összesen 499000

a 2014. évi eéljelleggel jtatlatott támogatások felhasntátátárólNagyadózói célletislék felhesattálása

sor. név tát0y kapott 6sszegI. AlteroArt Mtsvészeti Egyesü let OHködési ktg 226 2002. Csámpai Lovasspon Egyesü let Otüködési ktg 55 0003. Csillag SlaowTánc Egyesület OHködési ktg 446 0004. Demeter Egyesület Mékidési ktg 600 7005. Dr. Magyar Imre Egészségügyi Alap. Műküdési ktg 50 0006. Egfllt a 3öv6 Szakembemiérl Alap. Működési ktg 124 0007. Együtt a Parlagfű Ellen Alapílvégty Mékidési ktg I 505 7000. Gyersnekeiskért, Jövőokérr Alap. Működési ktg 93 0009. Gyer’tseluoosoly Alapítvány Múködési kte 900 000ID. Gyermekparadiroom Alapítvány Működési ktg 205 200II. Hétszenvirág Alapítvány Működési ktg 153 00012. Lépjúokegyiíll a Kishegyi to. Óvodáért A. Möködési ktg 250 00013. Mesevár Alapítvány Működési ktg 054 00014. Müvészetekéri Eeyesütet Működési ktg 021 50015. Napszgár Alapítvány Működési ktg 157 400ló. Övodáttkégt, Gyestoekeiokérl Alap. Működési klg 94 500I?. Paksés Környéke Mentéséért Közatap. Működési ktg 203 000to. Paksi Kertbarátok Egyesület Működési ktg 642 70019. Paksi Kéailabda SE Működési ktg 127 00020. Paksi Polgári Iskola Alapítvány MÚködési ktg 104 70021. Paksi Reform Pázóklob Egyesület Működési ktg t62 00022. Paksi Röplabda OZttab Eevgsülot Múködési ktg 200 00020. Paksi Sportegyesaler Működési ktg 342 00024. Paksi Turizmusért Egyesület Működési ktg 250 00025. Paksi Úszáklob Egyesület Működési ktg 196 00026. Várost’ Vegyesksr Egyesület Működési ktg 612 30027. Irtú Htrtoottikásokérl Alapílvány Működési ktg 127 00020. Atomerőmű SE Működési ktg I 000 000

Összesen 10331 700

a 2014. évI cétjetleggel jotialoti támogatások fellsasrtsáiásárót

tsz. név tárgy kapoos összegHagyományos laköépü tetekenergistsksrékes

I. Paksi lakosok felújítáaátssk támogatása 56 609 740Pandas lakdépületek energiatakarékos

2. Paksi lakosok felújításának támogotása 66 000 769Összesen t226t0 517

fj9


14. rijikoziató tibia

Polgármesteri és alpolgármesteri keret felhasználása

s.sz. Hév tárgy kapott Összeg

1. Rákóczi Szövetség támogatás 200 000

2. Csillog Show Táncegyesület támogatás 850 000

3. Guti Ildikó fényképelóbívás féssyképelólsivás Oláb Zoltán kiállításához 13 200

4. Kaján Be. Kstsszsrófsvédelmi Ifltisági verseny élelmiszer 30 100

5. Tereánazki András Katasztrófavédelmi Iflúsági verseny serltg, gravírozás 25 650

6. Pécsi Direkt Kft. Kotosztrófovédelmi Iflsisági verseny aiá’adékotolvány 48 000

7. Danizs Jánosné 46 db terítő tisztítás a Beztrédj Ált. ísk. jótékonysági báljához 23 000

8. Tesó Kft. személyszállitát a paksi gyerekeknek 88 392

9. Brezo”szkiné Nepp Julianna Paksi Roma isazaorettcaoport fellépő ruha anyag 15 000

to. Centi.Méttr Paks Kft. Paksi Roma ‚nazsortncsoporl fellépő ruha anyag 3 110

II. Drfllsns Be. Paksi Gyógyászati Központ imázsfllmjének elkészítése 165 100t2. Paksi Atomerőmű Borgátzegytsültt támogatás Várszegi Balázs szlovénisi világbajnokságon való részvételéhez 150 000

13. Brtzovszkiné Nepp Julionna 9 moztorett ruha varratása a Roma Mazsoreet Tánccsoport részére 43 815

14. Kontrsszt Plusz Kis. Péter Norbert: Irányul című könyvének nyomdai költségtire 200 000

IS. Hiú Hsrmónikátokért Alapítvány támogatás a 7. Paksi Hsrnsonika Fesztivál szervezési költaégtire 1 000 000

ló. Paksi Evangélikus Egyházközség 2014. júoiut 18-22 kösötti napközit histautáboránok szervezési költségtire 150 000

II. Volfjózsef Országos Környezetvédelmi Konferencia résztvevőinek vendéglátáss 126 400

18. TtlePnks Nonprol3t Kft. Mit süt főz mac. könyvből 100 példány 120 015

19. Vígszínház Kft. 53db színházjegy a Könyvtári Oivasópáiyáznt nyertesei számára 61 000

20. Alexandra Könyvesbolt Kit. 18db könyv a Mesterségem címere vetélkedő diiszásáltoz 59 820

21. Paksi Twirling éa Botforgató Egyesület Támogatási szetzódés a németországi twirling Európa Kupa rétztvételi költtégeire 200 000

22. Bangoló Zenés Gyermekszínltáz Orfű Zöld Tódor elósdás paksi, msdoctsi, bölcakei gyerek számára 145 000

23. Hsngoló Zenés Gyermekszínház Zöld Tódor előadás nsgydorogi, pusztahencsei, györkönyi és gerjeni gytrmekekszámána 130 000

24. Tesó Kft. óvodások szállítása a Zöld Tódor előadásra 64 008

25. Kitgotton Kfi. ProAnis 40 éves ünnepsége állofogadásánsk lebonyolítása 178 816

26. Tereánazki András Réz plnkeet és toll s 40 éves Pro Artis ünnepi rendezvényére 10 000

27. Magysroé Nagy Edins Roma tsnoda korrepetálás mb.díis 519 864

28. Jeneiné H. lions Roma tnnods korrepetálás mb-díja 367 884

29. Jnntyik Margit Roma tsnoda knrrepetálás mlz-díia 478 380

30. Kern Józsefné Híres psksi elődeink könyv mb.dijs 300 000

31. Gyórffy József Tisztes Polgár díj kép vásáriása 68 365

32. Dorsad 2009 Kft. Adidat Streetball Chslestge kosárlsbda verseny szervezése 254 000

33. Paksi Orosz Klub Egyesület támogatása szentpétervári kirándolás utazási költtágeire 100 000

34. Déltour lIft. Oregfiák Labdarúgó Focicoapat spanyolországi nemzetközi toruán való részvételi költségére 127 000

35. Bezerédj Altslános iskola asyári tábor szervezéséhez 100 000

36. Deák Ferenc Áltsiánot Iskola nyári tábor szen’ezétéhez 100 000

37. It. Rákóczi Ferenc Alt. Iskola nyári tábor szervezéséhez 200 000

38. Jumbo Bt. I. István tanulóinaktanulmányi kirándsalásánskszemélytzállításs 113 787

39. Kitgotton lIft. Hirta Paksi elődeink c. könyv bemutssóján résztvevők vendéglátáta 128 270

40. VolfJózsef paksi Asztmaklssb jún. 12-i ‚sendéglátáss 96 344

41. Ábraltám Attila Zeneszolgáltstás a gyapsi falsanap báljárs 80 000

42. Paksi Reform Fózóklub Egyesület támogatás 95 000

43. Erzsébet Utalványforgaimszó Kft. aiándékutalvány Tűzoltók Napján elismerések kiotztáaa 180 000

44. Lirltosyt tenary Bocsksi u. 23. faszerkezet készítése fóliatsksrásoal t60 000

45. Média M l(omm. Be. Fejezetek Donakümlód történetéből c. könyv nyomdai előkészítése 508 000

46. ASE Judo Szskoszsály támogatás too ooo47. ASE Sporlágvátasztó támogatási szerződést Sportágválssztó támogatási szerződést 200 000

48. Némeskéni Polgárőr Egyesület támogatás 150 000

49. Pankrstz Kft. TEll’ ülés résztvevői nek vendégtásása 135 000

50. Csámpai Lovaospoet Egyesület támogatás 200 000

51. Barta-Ep-Ker. Kit. Tetóíólia a Boroksi úti támosházra 49 450

52. DC Dsooakom Plusz Kis. Roma Kisebbségi Onkomsásyzat nyáei táborába a gyeeekek azálliláo 251 917

53. Vakok éa gyeo1énlátók Egyesülete támogatás 100 000

54. Boros Gergely aportjiatalom 100 000

55. Hűvös Viktor sportjutslom 100 000

56. Erzsébet Utalványforgolmazó KG. sjándéktstalvány Tűzoltók részére 150 000

57. II. Rákórzi I?. Általános Iskols Jutslomkirándulás személyazállitás 56 455

58. bökI Zoltán Dusakömlód története c. könyv nyomdai elökészísése 180 000

59. Keréoyi Nyomda Kis. Dosskömlód törlésetec. könyv nyomdai munkái 782 000

60. Zusrhlsg Jánusné 14db függösy II. Rákórzi Ferenc Álsalásos Itkolába 112 015

61. szociális hozzájárulási adó 420 667

62. egészségügyi hozzájánsiás Ill 834

63. munkáltatót terhelő személyi jövedelemsdó 34 272

ÖSSZESEN It 310 930

11310930

I oö


Összevont könyvviteli mérleg

n

Megnevezés Előző 6v Tárgy 6v Változás %

A B C D EA/I. Immateriális javak 01. 42 337 32 037 -24,33A/II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) 02. 18 154 191 20 033 192 10,35A/III. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 03. 2 172 150 2 271 951 4,59

A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 04.

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETTESZKÖZÖK 05. 20 368 678 22 337 180 9,66B/I. Készletek 06. 1 459 1 415 -3,02B/H. Ertékpapírok 07.

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK 08. 1 459 1 415 -3,02

C/I. Hosszú lejáratú betétek 09.C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 10. 3 974 2 127 -46,48C/III. Forintszámlák, devizaszámlák 11. 2 897 270 2 345 462 -19,05C/IV. Devizaszámlák 12. 90 901 -100,00C/IV. Idegen pénzeszközök 13. 35 783 49 462 38,23

C) PÉNZESZKÖZÖK 14. 3 027 928 2 397 051 -20,84

D/I. Költségvetési évben esedékes követelések 15. 82 917 164 087 97,89D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 16. 256 769 150 748 -41,29D/III. Követelés jellegű Sajátos elszámolások 17. 190 221 98 909 48,00

D) KÖVETELÉSEK 18. 529 907 413 744 -21,92

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 19. 15 044 3 306 -78,02

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 20. 73 662

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 21. 23 943 016 25 226 358 5,36

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 22. 26 153 364 26 153 364 0,00G/II. Nemzeti vagyon változásai 23.G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 24. 2 992 325 2 992 325 0,00G/IV. Felhalmozott eredmény 25. -7 081 454 -7 081 454 0,00G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 26.G/VI. Mérleg szerinti eredmény 27. 1 927 081

G) SAJÁT TŐKE 28. 22 064 235 23 991 316 8,73

H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 29. 62 481 67 253 7,64H/Il. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 30. 1 722 005 159 907 -90,71H/Ill. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 31. 58 513 58 080 -0,74

H) KÖTELEZETTSÉGEK 32. 1 842 999 285 240 -84,52

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 33. 35 782 49 461 38,23

3) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS 34ELSZÁMOLÁSOK .

3) PASSZÍV IDÖBELI ELHATÁROLÁSOK 35. 900 341FORRÁSOK ÖSSZESEN 36. 23 943 016 25 226 358 5,36


‘101


VAGYONKIMUTATASa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2014.

Adatok: ezerforintban!‚t~ Előző év Tárgyév Változás %

ESZKÖZÖKt

~‘)

A B C D E

I. Immateriális javak 01. 42 337 32 037 -24,33

II. Tárgyi eszközök 02. 18 t54 191 20 033 192 10,35

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű03. 16 688 563 17 737 983 6,29jogok

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és04. 7022667 7607945 8,33kapcsolódó_vagyoni értékű Jogok

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemeltJelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 05.értékű jogok

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok06. 8442026 8936566 5,86és kapcsolódó_vagyoni értékű jogok

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni07. 1223870 1193472 -2,48értékű Jogok

2. Gépek, berendezések, felszerelések,08. 639 803 638 313 -0,23iárpiűvek

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések,09.

~Mrm ilvekfl. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt

10.Jelen tő~égű gének. herendez~sek.23. Rorlátozottan lorgalomképes gépek, 11 639 803 638 313 -0,23berendezések. felszerelések. iárm~vek2.4. Uzleti gépek, berendezések, felszerelések, 12.járművek

3. Tenyészállatok 13.

4. Beruházások, felújítások 14. 825 825 1 656 896 100,644.1. Forgalomképtelen beruházások,

15.felújítások4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt

16.jelen tőqégú beruházások._relújítások4.3. Korlátozottan torgalomképes

17.beruházÁsok,_felújítások

4.4. Üzleti beruházások, felúJítások 18.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése t9.

15. táJékozta tó tábla

.! oX)


III. Befektetett pénzügyi eszközök 20. 2 172 150 2 271 951 4,59

1. Tartós részesedések 21. 2 172 150 2 271 951 4,59

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések 22.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 23ieJenjji~véaű tartós rtszesedések1.3. Korlátozottan lorgalomképes tartós 24részesedések

1.4. Üzleti tartós részesedések 25. 2 172 150 2271 951 4,59

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 26értékn~nírok

2.1. .borgalomképtelen tartós hitelviszonyt 27‚p~utenesító értékpapírok22. PJ’emzetgazdasági szempontból kiemelt 284~ienfj5ségű tarráv hitelvis700vt .

2.3. Korlátozottan lorgalomképes tartós 29ij ire/v/sn,p irt m~~festesíró értékpapírok2.4. Uzleti tartos hitelviszonyt megtestesítő 30éjtéjcpanírok

3. Belektetett pénzügyi eszközök 31~rtékhe1vesb~téseIV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott 32eszközökA) NEMZETI VAGYONBA TARTOZOBEFEKTETETT ESZKÖZÖK 33. 20 368 678 22 337 180 9,66

I. Készletek 34. 1 459 1 415 -3,02

II. Értékpapírok 35.B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZO 6 1 459 1 415 302FORGÓESZKÖZÖK 3. .‚

I. Lekötött bankbetétek 37.

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 38. 3 974 2 127 -46,48

III. Forintszámlák 39. 2 897 270 2 345 462 -19,05

IV. Devizaszámlák 40. 90 901 -100,00

V. Idegen pénzeszközök 41. 35 783 49 462 38,23

C) PÉNZESZKÖZÖK 42. 3 027 928 2 397 051 -20,84

I. Költségvetési évben esedékes követelések 43. 82 917 164 087 97,89Ii: Költségvetési évet követően esedékes 44 256 769 150 748 -41,29kovetelesekIII. Követelés jellegű sajátos elszámolások 45. 190 221 98 909 -48,00

D) KÖVETELÉSEK 46. 529 907 413 744 -21,92E) EGYEB SAJATOS ESZKOZOLDALI 47 15 044 3 306 7802ELSZÁMOLÁSOK . - ‘

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 48. 73 662

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 49. 23 943 016 25 226 358 5,36

23943016 25226358

‘3:5


VAGYONKIMUTATÁSa könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2014. óv15.1. tájékoztató tábla

Adatok: ezer forintban!

. -

FORRÁSOK Előző év Tárgyét’ Valtozas~ 3’

‘.~

A B C D D

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke 01. 26 153 364 26 153 364 0,00

IL Nemzeti vagyon változásai 02.Jil. Egyéb eszközök induláskori értéke és 03. 2 992 325 2 992 325 0,00valtozasai

IV. Felhalmozott eredmény 04. -7 081 454 -7 081 454 0,00

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása 05.

VL Mérleg szerinti eredmény 06. 1 927 081

G) SAJÁT TŐKE 07. 22 064 235 23 991 316 8,73

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek 08. 62 481 67 253 7,64II. Költségvetési évet követően esedékes 09. 1 722 005 159 907 -90,71kotelezettseEek

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 10. 58 513 58 080 -0,74

H) KÖTELEZETTSÉGEK 11. 1 842 999 285 240 -84,52

I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALJ 12 35 782 49 461 38 23ELSZÁMOLÁSOK . ‘

3) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSELKAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 13.

3) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 14. 900 341

FORRÁSOK ÖSSZESEN 14. 23 943 016 25 226 358 5,36

23 943 016 25 226 358

1o4


VAGYONKIMUTATÁSaz érték nélkül nyilvántartott eszközökről

2014.

E .‚ -‚

. ‘~ Mennyiseg ErtekeMegnevezes (dl,) (E Ft)

A B C D„0”-ra leírt eszközök 1. 3 452 1 103 834Használatban lévő kisértékű immateriális javak 2. 214Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök 3. 12 990 8 697Készletek 4.01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6 + ... +9) 5. 1 690 544Allamháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök 6. 617 252 940Bérbe vett befektetett eszközök 7. 1 046 1 416 619Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök 8. 1 20 985

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök 9.02 számlacsoporthan nyilvántartott készletek (11+... +13) 10.Bérbe vett készletek 11.Letétbe bizományba átvett készletek 12.Intervenciós készletek 13.

Gyűjtemény, régészeti lelett (15+...+17) 14.

Közgyűjtemény 15. 16Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak 16.Régészeti lelet 17. 49 865Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök 18. 86 416

Képzőművészeti alkotás 19. 312Osszesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31): 2 803 075


1o5~


VAGYONKIMUTATÁSa függő követelésekről ős a kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről

2014.

NyilvántartottE függő - .‘~ .. ‚ Erteke

Megnevezes kovetelesek, (E Ft)~ kotelezettségek

(db)A B C D

Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések 1.Egyéb függő követelések 2.Biztos (jövőbeni) követelések 3.

Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+... +3) 4.Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek 5.Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek 6.El nem ismert tartozások 7.Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek 8.Egyéb függő kötelezettségek 9.

Függő kötelezettségek (5+... +9) 10.Osszesen_(4+10)+(11+...+33):

15.3. tájókoztató tábla


MARADVÁNYKIMUTATÁS


Sor- Megnevezés Összegszám

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 7 945 775

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 8 557 536

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege -611 761(= 01-02)

04 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 15 914 684

05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 12 871 469

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 3 043 215(=03-04)

07 A) Alaptevékenység maradványa ( ±1±11) 2 431 454

08 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési O1-~t~I~;

09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési O1~;M’~’.~

10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési Oegyenlege_(=05-06)

11 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási O%o’,sq-ö1~;

12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási O1~;~A~~;

13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási Oegyenlege_(=07-08)

14 B) Vállalkozási tevékenység maradványa O(=±III±IV)

15 C) Összes maradvány (=A+B) 2 431 454

16 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással 312 959terhelt maradványa

17 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- 2 118 495D)

18 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő Obefizetési kötelezettség (=B*0,1)

19 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható Omaradványa_(_B-F)


2014. évi maradvány alakulása 16.1. tájékoztató tábla

Intézményt

Költségvetési ‚ Költségvetési megilletőSor- ‚ Elvonas . ‘

. Keltsegvetesi szerv neve maradvany maradvany marauvanvszam .. (-) ..osszege tobblet( + ) . .Jovahagyott

A B C D E F1. Paksi Gyógyászati Központ 5 733 2 247 3 4862. Paksi Bóbita Bölcsőde 179 89 903. Paksi Napsugár Óvoda 120 697 8174. Paksi Benedek Elek Óvoda 87 610 6975. Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 3 537 2 021 1 5166. Paksi Városi Múzeum 2 712 616 3 3287. Paksi Polgármesteri Hivatal 1 712 1 7128. Paks Város Önkormányzata 2 417 374 4 146 2 421 520

Összesen: 2 431 454 6 069 6 069 2 431 454

4o~


2014. évi költségvetési maradvány felhasználás 16.2 tájékoztató tábla

Javaslat Paks Város Önkormányzatának költségvetési maradvány felhasználására

szerződéssel szabadonMegnevezes . .

lekotott felhasznalhatoönkQxip4~yza 22 007 0

onkormányzat (állam által megelőlegezett előleg) 20 837nemzetkozi kapcsolatok 1 170

~ t4té{kzemeketés 42 40~ aTelepaks Nonprofit Kft tám.(TV±újság) 6 800

Paks városban élő felnőttek es gyermekek szállítása 35 608

ata’gJ~pk 236225 0általános tartalék

Humán bizottság tám. 441 0KISEB tám. 280 0

Kornyezetvéd. tartaléka 76 0Pm és alpolgármesteri keret 90 0pályázati tartalék 9 385ipart terulet bővítése 225 953

L~ be~Ss]fá*~spi~ 20880hagyományos lakóépuletek energiatakarékos pály. 19 777panelos lakóépuletek energiatakarékocs pály 1 103

~ L

~-

20~5’fyLköIt~4gveWbe~te~e4ttuiaradvány L i 100 000 L

Osszesen 2 421 520

ici


Paks Város tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedésmnek alakulása

eset fon’etban

2014.

alaptőke, .‚ saját tőke önkormányzati önkormányzatiTársaság megnevezése jegyzett onkorinanyzat Saját tőke aranya a részesedés értékvesztés részesedés

. reazesedese jegyzett . . .toke . bekenslést ertéke valtozasa

to ké bet

növekedás csökkenésPaksi Közisüvelodési Nonprofit tűt. 5 tIll 5 001 25 264 505,21% 3 000 0Atez60~ldi R~isrdlis Vtziküzn4 Kit. 203 771 122 350 235 759 115,70% 122 350 0Telepaks Nonprofit Kit, iS 000 15 000 6 904 113,23% 15 000 6Paksi Ipari Park Kit. I 495 000 I 495 000 t 578645 125,66% I 950 000 00 000DC.Dunakotn Plusz KIt. 173 790 173 790 290 600 167,22% 173 790

Mapltványi Iskolák Dél-DunáaIéli Regionális Szakltépzés SzervezésiTátsolása Nouprofli Kit. 2 200 200 16 0,73% 200 199 0MVM OVIT Orazátos Villanostávvezclék PsI. 5 000 000 200 000 7 307 644 25,99% 200 000 0Btadsptst Baak Zn. 19 346 000 I 120 154141 000 796,76% I 120 0Paksi Ilolladékaszdálkodási Kit. 13 000 6 490 6 885 52,96% 6490 0CareNet NonprolitKft. 3 150 100 4 757 151,00% 100 100

ÖSSZESEN 27 056 910 2 019 150 163 917 562 2 472 050 199 101 010

lZ Tájékoztató tábla

ii o

Összevont eredménykimutatás

Paks Wros 2014, 6vi zárszdniad’sa

19.tájékoztató tábla

. ‘~ KONSZOLIDÁLTMegneVeZes ÖSSZEG

01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 01. 5 121 437

02.Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 02. 327 97403. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 03. 95 551I. Tevékenység nettó ererdményszemléletű bevétele 04. 5 544 96204 Saját termelésű készletek állományváltozása 05. 005 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 06. 0II. Aktivált saját teljesítmények értéke 07. 006 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 08. 836 59707 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 09. 578 53108 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 10. 36 229III. Egyéb eredményszemléletű bevételek 11. 1 451 357O9Anyagköltség 12. 185 33010 Igénybe vett szolgáltatások értéke 13. 1 966 02111 Eladott áruk beszerzési értéke 14. 012 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 15. 87 984IV. Anyagjellegű ráfordítások 16. 2 239 33513 Bérköltség 17. 1 041 68814 Személyi jellegű egyéb kifizetések 18. 299 74515Bérjárulékok 19. 383 148V. Személyi jellegű ráfordítások 20. 1 724 581VI. Értékcsökkenési leírás 21. 708 388VII. Egyéb ráfordítások 22. 2 019 044A.) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE 23. 304 97116 Kapott (járó) osztalék és részesedés 24. 4817 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 25. 72 60918 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletú bevételei 26. 2 817l8a - ebből árfolyamnyereség 27. 2 817VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei 28. 75 47419 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 29. 81820 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése 30. 19821 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 31. 472la - ebből árfolyamveszteség 32. 47IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 33. 1 063

B.) PÉNZÜGYI MŰVELETEK ERUMÉNYE 34. 74 411

C.) SZOKÁSOS EREDMÉNY 35. 379 382

22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 36. 65 27923 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevétek 37. 1 622 952X. Rendkívüli eredményszemléletű bevételek 38. 1 688 231XI. Rendkívüli ráfordítások 39. 140 532D.) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY 40. 1 547 699

E.) MÉRLEG SZERINTI ERDMÉNY 41. 1 927 081

~i4 ~

tábla pénzügyi mérleg 2.eábla pénzügyi kiadásoktest.paks.hu/res/15-14-2.pdf ·...

Documents