technical indicators อ่านให้ได้ ... · ichimoku kinko hyo trend, ... macd...

บทวเคราะหฉบบนจดท าขนโดยมวตถประสงคเพอเปนการเผยแพรขอมลใหกบนกลงทน โดยมไดมเจตนาเปนการน าเสนอหรอเชญชวนใหซอหรอขายหลกทรพย ซงผจดท าได แสดงความคดเหนตามขอมลทเชอถอได อยางไรกตาม ผจดท าไมสามารถรบประกนความสมบรณและถกตองของขอมลซง อาจมการเปลยน แปลงไดบรษทจะไมรบผดชอบตอ ความ เสยหายใดๆ อนเกดจากการใชบทวเคราะหน ไมวาโดยทางตรงหรอทางออม ดงนนการตดสนใจในการลงทนจงขนอยกบ วจารณญาณของผลงทนเปนส าคญ 1

Technical Indicators อานใหได ใชใหเปน

โดย ศศมา หตถกจนกร ฝายวเคราะหหลกทรพย บล.ฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด

31 พ.ค. 2559


เรยนรหลกการขนพนฐานของ Technical Analysisท าความเขาใจกบ Stage Analysisประโยชนและชนดของ Technical Market Indicators การอานคาทถกตอง และแนวทางการน าไปปรบเปลยนใหเขากบลกษณะการลงทนการหาจงหวะซอขายจาก Indicator แตละตว

เนอหาทจะบรรยาย


Technical Trading Plans

Three parts to good technical trading plan:

1. Using a good technical system

2. Using the system on the right market at the right

time

3. Using a good capital management technique


Basic Technical Terms

Resistancezone

Trading Range

Supportarea

Breakout(Breakdown)

Breakout

Downtrend

UptrendMoving Average

Volume Resistancezone

Supportarea


Triple Screen Trading System

• Making trading decisions using a sequence of timeframes and

inicators

• Choosing Timeframes :

1. Intermediate TF. = your favorite

2. Long-term TF. = One order of magnitude longer

3. Short-term TF. = One order of magnitude shorter

5


Factor of Five

Favorite TF Long-term TF Short-term TF

1 Weekly Chart Monthly Chart Daily Chart

2 Daily Chart Weekly Chart 60-Min. Chart

3 60-Min. Chart Daily Chart 10-15 Min. Chart

4 15-Min. Chart 75-Min. or 1H Chart 3-5 Min. Chart

6

• Every Timeframe relates to the larger and shorter ones by

approximately a factor of five.

• Start with the longer timeframe for a strategic view and then switch to

the shorter timeframe for tactical timing.


Week Day 60-Min.


Estimating Support & Resistance level

• Round numbers

• Previous peaks & troughs

• Trendlines & Moving Averages (MA)

• Emotional points

• Retracement point (Fibo., Gann fan, Speed line)


Indicators Categories

• Trend Indicators

• Volatility Indicators

• Momentum Indicators

• Cycle Indicators

• Market Strength Indicators

• Support and Resistance Indicators

*Some indicators fall into more than one category.


Indicator Category Creator

Anderws’ Pitchfork Support&Resistance Alan Hall Andrew

Aroon Trend Tushar Chande

Bollinger Bands,

Bollinger Bandwidth

Volatility John Bollinger

CMO Momentum Tushar Chande

CCI Momentum Donald Lambert

DMI Trend Welles Wilder

Fibonacci Retracement,

Fan Lines, Arcs

Support&Resistance

Fibonacci Time Zones Cycle

Gann Fans Support&Resistance W.D. Gann

Ichimoku Kinko Hyo Trend,

Support&Resistance

Goichi Hosoda

MESA Sine Wave Cycle John Ehlers

10


11

Indicator Category Creator

MACD Trend, Momentum Gerald Appel

On Balance Volume Market Strength Joseph Grandville

Parabolic SAR Trend Welles Wilder

ROC Momentum Gerald Appel

RSI Momentum Welles Wilder

Stochastic Momentum George Lane

Williams%R Momentum Larry Williams

Graph

Kagi

Renko

No System that is consistently profitable in all markets.

Each Trader can choose his own parameters and constants to use with the

system within the range given.


4-STO

Trend Study

Momentum Study

Volatility Study


Principles and Application of Momentum*

Indicators

The principles can be roughly divided into two broad categories

1. Those that deal with overbought and oversold condition,

divergence, and the like.

2. The identification of trend reversal in the momentum indicator

itself. (momentum trend-reversal techniques)

* Momentum is a generic term embracing many different types of

oscillators.

The principles or characteristics of momentum

interpretation are the same for all indicators, but some are

specially constructed to bring out a particular characteristic.


Interpreting Momentum Characteristics

• Overbought and Oversold Levels

In some indicators, there is no rule about where the

overbought and oversold lines should be drawn. This

can be determined only by studying the history and

characteristics of the security being monitored.

• Oscillators Characteristics in primary Bull and Bear

Market

Oscillators behave in different ways, depending on the

direction of the primary trend.


Interpreting Momentum Characteristics

• Divergences

Only warn of a weakening or strengthening technical

condition and do not represent actual buy and sell

signals.

The greater the number of negative divergence, the

weaker the underlying structure and vice versa.

Price

Indicator

Bearish Divergence

Bullish Divergence


Momentum Trend-Reversal Techniques

• Trendline Violations

When the trendlines for the oscillator and price are

violated simultaneously, the signal is usually stronger.

Momentum must be confirm by price

Overbought area


Bollinger Bands: BB are charted by calculating a simple moving

average of price, then creating two bands a specified number of

standard deviations above and below the moving average.

Bollinger %b: Based on Bollinger Bands and inspired by the formula

for Stochastic, John Bollinger developed %b as a price-momentum

oscillator.

%b below 0 is below the lower band.

%b at 0 is at the lower band.

%b at 50 is mid-way between the upper and lower bands

%b at 100 is at the upper band.

%b above 100 is above the upper band

Bollinger Band Width Index: (Upper BB – Lower BB) / Middle BB

Bollinger uses BB Band Width to identify periods of unusual and

unsustainable volatility, which can be lead to large moves.


Bollinger suggest the 20-day simple moving average with + and - two

standard deviations to be descriptive of the intermediate-term trend. For

short-term trend, Bollinger suggests a 10-day simple moving average with

one and a half standard deviations For long-term trend, he suggests a 50-day simple moving average with two and a half standard deviations.


Ichimoku Kinko Hyo : the various lines are built from the middle of the

range over different periods, with some of the lines shifted in the future.

One more line is made using the close, plot in the past.

21

(H9 +L9) / 2

(H26 +L26) / 2

(Conversion + Base) / 2

(H 52+ L52) / 2


Renko Chart: A line (a brick) is drawn in the direction of the prior move only if a fixed amount has been exceeded. If the market moves up more than the amount required to draw 1 brick, but less than the amount required to draw 2 bricks, only 1 brick is drawn.

23

Basic trend reversals are signaled with the emergence of a white

or black brick. A new white brick indicates the beginning of a new

uptrend.

A new black brick indicates the beginning of a new downtrend.

A trend following technique is intended to

allow traders to ride on the major portion of

trend.


S50M16 ก ำหนด Brick ละ 5 จด

จดเดนของ POEMS 2.0STOCK & DERIVATIVES

27

Money Management

28

Phillip Stock Analytics

29

Stock Scanning

30

Single login

31

Multi-Product

32

Strong Security with OTP

• เปลยนแปลงขอมล เชน Email, Mobile No. • เปดบญชเพมเตม• Change PW, Change PIN

33

ซอขายหน TFEX ไดในหนาจอเดยวกน

มขอมลราคา GOLD (THB EST)มขอมลราคา GOLD (USD) (Real time Spot Gold จาก London)

ตารางราคาสนคา SET50 Options มรายละเอยดครบถวน

เปดสถานะ Long หรอ Short โดยไมตองระบ Open or Close

• เดมม สถานะ Long S50M16 1 สญญา ทราคา 900

• ตองการเปลยน เปน Short S50M16 1 สญญา

• ยง order Short S50M16 ไป 2 สญญา ระบบ จะ auto offset ใหอตโนมต

กลบดาน Port

ตง Order ดกบนดกลางตง Order ดกบนดกลางนกลงทนม สถานะ Long S50M16 1 สญญา ทราคา 900

1 ตง Take profit 910

2 ตง Stop loss 890

แนะน ำ POEMS 2.0

40

Login เขาระบบเพอก าหนด PIN

กรอก User ID และ Password เพอเขำสระบบ

41


บราวนเซอรทรองรบ :• ระบบปฏบตการ Windows 7, 8: IE10 & สงกวา, Chrome และ Firefox• ระบบปฏบตการ Windows XP: Chrome และ Firefox• ระบบปฏบตการ Mac OS: Safari

42


43

แนะน า Tab และ Widget• Default 8 Tabs

44

แนะน า Tab และ Widget

• Announcement

45


• Money Management

46


• Trade-1

47


• Order / Portfolio

48


• Chart / Stock Scan

49


• News

50


• Research

51


• Stock Analysis

52


• Account Info 9 widgets• Stock 19 widgets

53


• Account Info 9 widgets

54


• Account Info 9 widgets

55


• Stock 19 widgets

56



57



58



59

กำรใชงำน Stock Scanning

60

กำรใชงำน Stock Scanning

61

ขนตอนกำรสแกนหน

62

ขนตอนกำรสแกนหน (ตอ)

1.เลอกประเภททเราตองการสแกน

63


1.เลอกประเภททเราตองการสแกน (ตอ)

64


2.ก าหนดชวงขอมลทเราตองการสแกน3.กดป ม “ SCAN” ดานลาง

65


4.ระบบจะท าการหาหนทตรงกบเงอนไขมาให

66

กำรบนทกขอมลทเรำคนหำไว

67

กำรบนทกขอมลทเรำคนหำไว (ตอ)

68

เปดบญชในงานรบสทธทนท!!

ทานทฟงถายทอดสด โทร 0-26353111

ในเวลาท าการปกต เพอรบสทธ 3 ตอ ไดเชนกน

69

สทธพเศษ 3 ตอ

เปดบญชอนพนธใหมรบ บตรของขวญ

70

ตวเขม Futures ฟรถงบาน

72

Hot Line: 02 635 3111

8.30 น. - 17.30 น. จนทร - ศกร

73

สนใจเปดบญชกบหลกทรพยฟลลป ตดตอ

technical indicators อ่านให้ได้ ... · ichimoku kinko hyo trend, ... macd...

Documents