temmuz 2016 - tokat gaziosmanpaşa universitytemmuz 2016 gaziosmanpaşa Üniversitesi sunuŞ 5018...

TEMMUZ 2016

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

SUNUŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

sistemimizi uluslararası ve Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olarak yeniden

yapılandırarak, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda

kamu kaynaklarının etkili verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap

verilebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve

işleyişini, bütçelerin hazırlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını ve mali kontrolü

düzenleyerek, getirdiği yeni anlayış ile kamu idarelerine yılın ilk altı aylık dönemi sonunda

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun hazırlanmasını zorunlu kılmıştır.

Bu nedenle; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu

maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve yılın ikinci altı aylık dönemine

ilişkin beklentilerin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklaması

hükme bağlanmıştır. Üniversitemiz “2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”

hazırlanarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Rektör

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

İÇİNDEKİLER

I Ocak-Haziran 2016 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları………………... 1

A Bütçe Giderleri……………………………………………………….. 2

B Bütçe Gelirleri………………………………………………………… 21

C Finansman…………………………………………………………….. 23

II Ocak-Haziran 2016 Dönemi Yürütülen Faaliyetler………….……………. 24

A Eğitim Faaliyetleri…………………………………………………….. 24

B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler…………………………………….. 27

III Temmuz-Aralık 2016 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler………… 32

A Bütçe Giderleri………………………………………………………... 32

B Bütçe Gelirleri………………………………………………………… 32

C Finansman…………………………………………………………….. 32

IV Temmuz-Aralık 2016 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler………………. 33

A Eğitim Faaliyetleri……………………………………………………... 33

B Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler……………………………………... 34

)Gaziosmanpaşa Üniversitesi

I- OCAK –HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

Üniversitemiz 2016 yılı bütçesi 2015 yılına oranla toplamda %22,40 artarak

175.609.000,00-TL’den 214.942.000,00-TL’ye çıkmıştır. Üniversitemize 2016 yılı için verilen

bütçenin 96.196.549,00-TL’si yılın ilk yarısında harcanmıştır.

2016 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde; bütçe giderlerinin %56,94’ünün

Personel Giderlerine ayrıldığı görülmektedir. Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinin gider grupları

bazında yüzdesel dağılımı ayrıntılı olarak aşağıdaki grafikte ve tabloda gösterilmiştir.

2016 KBÖ GİDER KALEMLERİ Miktar Bütçedeki Payı

01 - PERSONEL GİDERLERİ 122.381.000 56,94

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 18.129.000 8,43

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 23.851.000 11,10

05 - CARİ TRANSFERLER 4.486.000 2,09

06 - SERMAYE GİDERLERİ 46.095.000 21,45

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 214.942.000 100,00

01 - PERSONEL GİDERLERİ

56,94%

02 - SOSYAL GÜVENLİK

KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

GİDERLERİ 8,43%

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ

11,10%

05 - CARİ TRANSFERLER

2,09%

06 - SERMAYE GİDERLERİ

21,45%

2016 Yılı KBÖ Dağılımı

1


A-Bütçe Giderleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesine 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile

214.942.000,00-TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Başlangıç ödeneklerinin ekonomik

sınıflandırmaya göre dağılımı ve ilk altı aylık gerçekleşme tutarları aşağıdaki tabloda ve

grafikte ayrıntılı şekilde gösterilmiştir.

Açıklama Başlangıç Ödeneği

Ocak-Haziran Gerçekleşme

Harcama Oranı (%)

01- Personel Giderleri 122.381.000 62.652.287 51,19

02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid. 18.129.000 9.735.628 53,70

03-Mal ve Malzeme Alımları 23.851.000 9.998.505 41,92

05-Cari Transferler 4.486.000 3.034.348 67,64

06-Sermaye Giderleri 46.095.000 9.775.781 21,21

Toplam 214.942.000 95.196.549 44,29

Ocak-Haziran 2016 dönemi bütçe gider gerçekleşmesi Bütçe Giderleri Gelişimi

tablosunda da görüldüğü üzere toplam 95.196.549-TL olarak gerçekleşmektedir. Verilen

bütçenin yılın ilk yarısında kullanım oranı %44,29’tür. 2015 mali yılında Ocak-Haziran dönemi

bütçe giderleri toplamı ise ilk altı ayda 88.575.852-TL olarak gerçekleşmiş olup, kullanım oranı

%50,44’dur. İlk altı aylık uygulamalarda harcama miktarları ile geçen yılın aynı dönemine

ilişkin karşılaştırmalar aşağıda grafikte ve tabloda gösterilmektedir.

2015-2016 Yılları Ekonomik Bazda Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gideri Gerçekleşmeleri

ve Değişim Oranları

Açıklama 2015 Ocak-Haziran 2016 Ocak-Haziran Değişim Oranı

01- Personel Giderleri 52.823.006 62.652.287 18,61 02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Prim Gid. 8.000.171 9.735.628 21,69 03-Mal ve Malzeme Alımları 9.620.610 9.998.505 3,93 05-Cari Transferler 1.424.098 3.034.348 113,07 06-Sermaye Giderleri 16.707.967 9.775.781 -41,49 Toplam 88.575.852 95.196.549 7,47

2


Yukarıdaki bütçe gideri gerçekleşme ve değişim oranı tablosu göre 2016 yılı Ocak-

Haziran harcamalarının geçen yılın aynı dönemine göre sadece Sermaye Giderleri kaleminde

%41,49’luk bir azalış, diğer tüm harcama kalemlerinde artış olup; %18,61 01-Personel

Giderlerinde, %21,69 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinde, %3,93 03-

Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde, 05-Cari Transferlede ise %113,07’lik artış oranları

gerçekleşmeleri görülmektedir.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

01- PersonelGiderleri

02- Sosyal Güv.Kurum. Devlet

Primi Gid.

03-Mal veHizmet Alım

Giderleri

05-CariTransferler

06-SermayeGiderleri

KBÖ 122.381.000 18.129.000 23.851.000 4.486.000 46.095.000Harcama 62.652.287 9.735.628 9.998.505 3.034.348 9.775.781

2016 Yılı KBÖ ve Altı Aylık Harcama (Bin TL)

3


2016 Ocak-Haziran aylarına ait gerçekleşmeler ve 2015 aynı dönemiyle yapılan

karşılaştırmalara ilişkin grafik aşağıda sunulmuştur.

Yukarıda yer alan grafikte görüldüğü üzere bir önceki yıla göre Mal ve Hizmet Alımı

Giderlerinde harcama oranlarında ciddi bir artış yaşanmamış olup bütçe ödeneğindeki artış

oranı kadar bir gerçekleşme olmuştur. Ancak Personel Gideri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderlerinde ise bir önceki yıla göre % 20’e yakın bir gerçekleşme artışı

gözükmektedir. Bunun nedeni ise personel sayısının ve personel ücretlerinin artmasıdır. Cari

transferlerdeki %113,07’lik bir artış gözükmekte olup bunun nedeni ise 2016 yılı başlangıç

ödeneğinin geçen yıla göre %54,74’lük bir artış olmasıdır. Bilindiği üzere Carı Transfer

niteliğinde yer alan Görev Zararları kaleminin bütçe kanunun yürürlüğe girdikten sonra 5510

sayılı kanuna göre 6 eşit taksitte ödenmesi gerekmektedir. Sermaye giderlerinde ise bir önceki

yıla göre %41,49’lukk bir azalış gözükmektedir. Bunun nedeni ise Geçici Bütçe kanunu

uygulamasından kaynaklanmaktadır.

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

01- PersonelGiderleri

02- Sosyal Güv.Kurum. Devlet

Primi Gid.

03-Mal veHizmet Alım

Giderleri

05-CariTransferler

06-SermayeGiderleri

2015-2016 Yılları İlk 6 Aylık Harcamaların Karşılaştırılması

2015 Ocak-Haziran 2016 Ocak-Haziran

(Bin TL)

4


2015 ve 2016 Yılları İlk Altı Aylık Harcama Miktarları Tablosu

Açıklama 2015 Ocak-Haziran

Toplam Harcamaya Oranı (%)

2016 Ocak-Haziran

Toplam Harcamaya Oranı (%)

01- Personel Giderleri 52.823.006 59,64 62.652.287 65,81 02- Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Gid. 8.000.171 9,03 9.735.628 10,23 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.620.610 10,86 9.998.505 10,50 05-Cari Transferler 1.424.098 1,61 3.034.348 3,19 06-Sermaye Giderleri 16.707.967 18,86 9.775.781 10,27 TOPLAM 88.575.852 - 95.196.549 -

2016 yılı ilk altı aylık dönemde gider gruplarının yüzdesel dağılıma bakıldığında en

büyük harcama %65,81 ile Personel Giderlerinde yapıldığı görülmektedir. Personel Giderleri

ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Giderleri birlikte değerlendirildiklerinde bu oran

%76,04’e çıkmaktadır. Yılın ilk altı aylık dönem içerisinde yapılan harcamaların %76,04’ü cari

harcamalar çerçevesinde Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

giderleri iken, sadece %10,27’si en etkili gider unsuru olan Sermaye Giderleri olarak

harcanmıştır.

01- Personel Giderleri 65,81% 02- Sosyal Güv.

Kurum. Devlet Primi Gid.

10,23%

03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri

10,50%

05-Cari Transferler 3,19%

06-Sermaye Giderleri 10,27%

2016 Ocak-Haziran Gerçekleşme Dağılımı

5


2016 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık yapılan

harcamalar 2015 yılı ilk altı aylık dönemine oranla %7,47 artmıştır. 2014 ve 2015 yıllarında ilk

altı aylık gider kalemlerinin KBÖ’de ayrılan miktarların kullanılan oranları yukarıdaki grafikte

gösterilmiştir. Grafikte görüldüğü üzere KBÖ’ye göre bütçe kullanımı bakımından 2015 yılına

göre 2016 yılında ilk altı ayda sadece Cari Transferler kaleminde artış olduğu görülmektedir.

Harcama kalemleri ayrı ayrı incelendiğinde 2015 yılında 59,48’lik oran ile Personel Giderleri

kendi gider kalemi içerisinde en yüksek bütçe kullanımı iken 2015 yılının aksine 2016 yılında

kendi kalemi içerisinde en yüksek bütçe kullanım oranı %67,64 ile Cari Transferler

görülmektedir. En düşük harcama oranı bir önceki yılda olduğu gibi %21,21 ile Sermaye

Giderlerinde olmuştur.

Personel Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı personel giderleri için 122.381.000,00-TL ödenek

tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde personel giderleri için 62.652.287,00-TL harcanmış

olup aylar itibariyle 2016 personel giderleri harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

59,48

53,81

46,83 49,12

34,46

51,19 53,70

41,92

67,64

21,21 20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

01 - PERSONELGİDERLERİ

02 - SOSYAL GÜVENLİKKUR. DEVLET PRİMİ

GİDERLERİj

03 - MAL VE HİZMETALIM GİDERLERİ

05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYEGİDERLERİ

2015 -2016 Yılları KBÖ'lerine Göre 6 Aylık Gerçekleşme Yüzdeleri

2015 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı 2016 Ocak-Haziran Gerçekleşme Oranı

6


Yukardaki tablo bağlamında ocak ayında yapılan harcamaların fazla olmasının sebebi

aralık ayının avans artıklarının bu ay içerisinde kapanmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Diğer aylarda bu harcama kalemindeki gerçekleşme olağan seyrinde devam ettiği

görülmektedir. Personel giderleri kapsamında yapılan harcamaların ayrıntısı aşağıdaki tabloda

gösterilmektedir.

01 - PERSONEL GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%)

MEMURLAR 119.887.000 61.493.935 51,29 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.499.000 761.338 50,79 GEÇİCİ PERSONEL 768.000 276.625 36,02 DİĞER PERSONEL 227.000 120.388 53,03 TOPLAM 122.381.000 62.652.286 51,19

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri, yılın ilk altı ayında personel

giderlerine benzer bir seyir izlemiştir. Söz konusu giderler 9.735.628,00-TL olarak

gerçekleşmiştir ve aylara göre ayrıntılı şekilde aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

12.744.664

9.316.268

10.082.673

10.347.861

10.172.376

9.988.445

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000 14.000.000

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Personel Giderleri

7


Bu bütçe kaleminde yapılan harcamalardan ocak ayındaki fazla ödemenin en büyük

nedeni aralık ayı personel avanslarının bu dönemde kapanmış olmasıdır. Diğer aylarda gözle

görülür ciddi bir dalgalanma söz konusu değildir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi

Giderleri kapsamında tahsis edilen ve yapılan harcamalar aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran

Gerçekleşme Harcama Oranı(%)

MEMURLAR 17.661.000 9.522.044 53,92 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 297.000 173.519 58,42 GEÇİCİ PERSONEL 164.000 35.387 21,58 DİĞER PERSONEL 7.000 4.678 66,83 TOPLAM 18.129.000 9.735.628 53,70

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 23.851.000,00-TL

ödenek tahsis edilmiştir. İlk altı aylık döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderleri için

9.998.505,00-TL harcanmış olup aylar itibariyle 2016 yılı Mal ve Hizmet Alım Giderleri

harcamaları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

2.146.561

1.525.161

1.512.198

1.518.652

1.517.098

1.515.959

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

8


Bu harcama kaleminden yapılan ortalama harcama Şubat, Mart, Mayıs ve Haziran

aylarında düzenli olarak görülmekte olup, Ocak ayında serbestlerin yetersizliğinden ödenek

bütçe gideri diğer aylara göre daha az yapılmış, Nisan ayında ise ödeneklerin serbest

bırakılmasından nedeni ile harcama miktarı artmıştır. Mal ve Hizmet Alım Giderleri

kalemlerindeki harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-

Haziran Gerçekleşme

Harcama Oranı(%)

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 77.000 0 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 13.956.000 5.687.525 40,75 YOLLUKLAR 818.000 513.597 62,79 GÖREV GİDERLERİ 41.000 22.097 53,90 HİZMET ALIMLARI 8.164.000 3.507.386 42,96 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 35.000 29.365 83,90 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 462.000 163.090 35,30 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 298.000 75.446 25,32

TOPLAM 23.851.000 9.998.506 41,92

Cari Transferler

2016 yılı Üniversitemiz bütçesine Cari Transferler için 4.486.000,00-TL ödenek tahsis

edilmiş olup, bu ödeneğin 3.034.348,00-TL harcanmıştır. Aylara göre harcama miktarları

aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

805.634

1.345.516

1.830.101

2.710.224

1.762.379

1.544.651

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

9


Bu harcama kaleminde geçici bütçe uygulaması nedeni ile serbest bırakılan oran

dahilinde Ocak ayı taksidi ödenmiş olup, yılı bütçe kanunu ile de Nisan ayından itibaren

geçmiş dönem taksitleriyle birlikte ödemeler yapılmıştır. Cari Transferler içinde yer alan

memurlara öğle yemeği yardımı olarak 136.345,00-TL, Üniversite döner sermaye bütçelerine

yapılacak transferlerden ise 978.000,00-TL harcama yapılmıştır. Cari transfer harcama

kalemlerinin 2016 yılı ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

05 - CARİ TRANSFERLER Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%)

GÖREV ZARARLARI 2.683.000 1.920.003 71,56

HAZİNE YARDIMLARI 978.000 978.000 100,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞ. YAPILAN TRANS. 825.000 136.345 16,53 TOPLAM 4.486.000 3.034.348 67,64

Sermaye Giderleri

Üniversitemiz bütçesine 2016 yılı Sermaye Giderleri için 46.095.000-TL ödenek tahsis

edilmiştir. İlk altı aylık döneminde Sermaye Giderleri için 9.775.781,00-TL harcanmış olup

aylar itibariyle yapılan harcamalar aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

295.933

0

0

1.521.169

496.648

720.598

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Cari Transferler

10


Sermaye giderleri kapsamındaki harcanan 9.775.781,00 TL’nin aylara dağılımına

bakıldığında Geçici Bütçe Kanunu uygulaması nedeni ile Ocak ve Şubat aylarında sermaye

giderleri harcaması diğer aylara göre daha düşük miktarda gerçekleşmiştir. 6682 sayılı 2016

Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlandıktan sonra tabloda görüldüğü üzere Mart,

Nisan ve Haziran aylarında sermaye giderlerinde harcama gerçekleşmiştir. 2016 yılı Sermaye

Giderlerine ilişkin ilk altı aylık harcama gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

06 - SERMAYE GİDERLERİ Başlangıç Ödeneği Ocak-Haziran Gerçekleşme Harcama Oranı(%)

MAMUL MAL ALIMLARI 17.242.000 891.996 5,17 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 300.000 21.816 7,27 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 22.000.000 8.472.114 38,51 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 700.000 161.251 23,04 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 5.853.000 228.604 3,91 TOPLAM 46.095.000 9.775.781 21,21

78.071

296.973

2.740.712

3.078.061

260.576

3.321.388

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

Sermaye Giderleri

11


Aylar itibariyle Karşılaştırmalar

2016 yılı ilk altı aylık gerçekleşmeler incelendiğinde 2015 yılına göre en çok artış

%20,79 ile Ocak ayında olmasının nedeni ise personel giderlerindeki artıştan

kaynaklanmaktadır. 2015 Yılı Ocak Ayı personel gideri ile 2016 Yılı Ocak Ayı personel

giderleri arasında %17’lik bir fark bulunmaktadır. 2016 yılında personel ücretlerindeki artış

bunun temel nedenidir. 2016 yılı Mayıs ayındaki gerçekleşmenin bir önceki yıla göre

%5,14’lük bir düşüş gözükmesinin nedeni ise Sermaye Giderlerinin Mart, Nisan ve Haziran

aylarında gerçekleşmesidir. 2015 ve 2016 yılı aylar itibariyle gider gerçekleşmeleri ayrıntılı

olarak aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir.

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

2016 Yılı Gider Gerçekleşmeleri 16.070.862 12.483.918 16.165.685 19.175.966 14.209.077 17.091.040

2015 Yılı Gider Gerçekleşmeleri 13.305.034 11.200.290 15.659.791 17.280.901 14.979.213 16.150.623

Değişim Oranı (%) 20,79 11,46 3,23 10,97 -5,14 5,82

12


0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN

Aylar İtibariyle 2015-2016 Yılları Gerçekleşmeleri

2016 Harcamaları 2015 Harcamaları

(Bin TL)

13


2016 yılı bütçe giderlerinin aylar itibariyle birinci düzeyde aşağıdaki tablolarda

gösterilmiştir.

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

01- Personel Giderleri 12.744.66402- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 2.146.56103-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 805.63405-Cari Transferler 295.93306-Sermaye Giderleri 78.071TOPLAM 16.070.863

Ocak Ayı Bütçe Giderleri

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

01- Personel Giderleri 9.316.26802- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.525.16103-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.345.51605-Cari Transferler 006-Sermaye Giderleri 296.973TOPLAM 12.483.918

Şubat Ayı Bütçe Giderleri

14


0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

01- Personel Giderleri 10.082.67302- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.512.19803-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.830.10105-Cari Transferler 006-Sermaye Giderleri 2.740.712TOPLAM 16.165.684

Mart Ayı Bütçe Giderleri

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

01- Personel Giderleri 10.347.86102- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.518.65203-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.710.22405-Cari Transferler 1.521.16906-Sermaye Giderleri 3.078.061TOPLAM 19.175.967

Nisan Ayı Bütçe Giderleri

15


0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

01- Personel Giderleri 10.172.37602- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.517.09803-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.762.37905-Cari Transferler 496.64806-Sermaye Giderleri 260.576TOPLAM 14.209.077

Mayıs Ayı Bütçe Giderleri

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

01- Personel Giderleri 9.988.44502- Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.515.95903-Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.544.65105-Cari Transferler 720.59806-Sermaye Giderleri 3.321.388TOPLAM 17.091.041

Haziran Ayı Bütçe Giderleri

16


2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

Personel Giderleri 10.874.882 12.744.664 7.883.320 9.316.268 8.373.814 10.082.673 8.715.723 10.347.861 8.663.168 10.172.376 8.312.100 9.988.445

Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. 1.801.588 2.146.561 1.246.744 1.525.161 1.230.555 1.512.198 1.241.083 1.518.652 1.240.565 1.517.098 1.239.635 1.515.959

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 628.564 805.634 1.422.141 1.345.516 1.857.075 1.830.101 2.211.479 2.710.224 1.917.567 1.762.379 1.583.784 1.544.651

Cari Transferler 0 295.933 0 0 832.232 0 591.866 1.521.169 0 496.648 0 720.598

Sermaye Giderleri 0 78.071 648.084 296.973 3.366.115 2.740.712 4.520.750 3.078.061 3.157.913 260.576 5.015.105 3.321.388

2016 Toplam 16.070.863 12.483.918 16.165.684 19.175.967 14.209.077 17.091.041

2015 Toplam 13.305.034 11.200.289 15.659.791 17.280.901 14.979.213 16.150.624

16.071

12.484

16.166

19.176

14.209

17.091

13.305

11.200

15.660

17.281

14.979

16.151

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

16.000

17.000

18.000

19.000

20.000

Bin

TL

2015 ve 2016 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Giderler

Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Primi Gid. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler

Sermaye Giderleri 2016 Toplam 2015 Toplam

17


Üniversitemiz bünyesinde 2016 yılında 125 tane Bilimsel Araştırma Projesi bulunmakta

olup 1.132.773,00-TL ödenmiştir. Aynı zamanda 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi itibariyle

TÜBİTAK destekli projeler için 553.831,00-TL ödenmiştir. Bilimsel araştırma projeleri ve

TUBİTAK için yapılan ödemelerin aylık dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

AYLAR PROJE ÖDEMELERİ TUBİTAK

OCAK 52.628,63 -

ŞUBAT 191.374,04 -

MART 244.610,75 198.831,00

NİSAN 76.645,25 -

MAYIS 445.006,65 -

HAZİRAN 122.507,38 355.000,00

TOPLAM 1.132.773 553.831

Üniversitemizin 30.06.2016 tarihi itibariyle fiziki durum ve insan kaynaklarına

ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Kapalı Mekanların Hizmet Alanlarına Göre Dağılımı

Hizmet alanı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Şehir Merkezi İlçeler Toplam(m2)

Eğitim 126.983 19.428 44.988 191.399

Sağlık 36.897 36.897

Beslenme 9.550 9.550

Kültür 5.471 5.471

Spor 9.287 9.287

Diğer 17.904 5.118 23.022

TOPLAM 169.195 61.443 44.988 275.626

18


Yerleşke Adı Açık Alanların Mülkiyet Duruma Göre

Taşınmaz Dağılımı (m2) Toplam Açık Alan (m2)

Üniversite Maliye Hazine Diğer Taşlıçiftlik Yerleşkesi 1.148.987 300.744 0 1.449.731 Araştırma Uyg. Hast. 0 83.583 0 83.583 Lojmanlar 3.339 0 0 3.339 Deveciler Hanı* 0 0 2.188 2.188 Turhal Yerleşkesi 0 112.266 0 112.266 Zile Yerleşkesi 111.524 33.359 0 144.883 Erbaa Yerleşkesi 21.609 0 0 21.609 Niksar Yerleşkesi 1.437 819.064 0 820.501 Reşadiye MYO* 3.258 7.208 1.519 11.985 Almus MYO 0 31.843 0 31.843 Artova MYO 0 7.769 68.232 76.001 Pazar MYO 0 0 1.906 1.906 TOPLAM 1.290.155 1.395.836 73.845 2.759.836

*Kira

Toplam Kadrolu Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam

Genel İdari Hizmetler 447 109 556 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 335 299 634 Teknik Hizmetleri Sınıfı 123 31 154 Öğretim Elemanları 1.272 269 1.541 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 4 0 4 Din Hizmetleri Sınıfı 0 1 1 Yardımcı Hizmetli 88 13 101

TOPLAM 2.269 722 2.991

İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre)

Hizmet Sınıfı Dolu Boş Toplam

Genel İdari Hizmetler 447 109 556

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 335 299 634

Teknik Hizmetleri Sınıfı 123 31 154

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 4 0 4

Din Hizmetleri Sınıfı 0 1 1

Yardımcı Hizmetli 88 13 101

TOPLAM 997 453 1.450

19


Akademik Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Unvan Dolu Boş Toplam

Profesör 88 29 117

Doçent 99 34 133

Yardımcı Doçent 337 83 420

Öğretim Görevlisi 282 18 300

Okutman 43 8 51

Çevirici 0 2 2

Eğitim- Öğretim Planlamacısı 0 2 2

Araştırma Görevlisi 389 81 470

Uzman 34 12 46

TOPLAM 1.272 269 1.541

İşçiler/Sözleşmeli/Geçici Personel

Çalıştıkları Pozisyonlar Dolu Boş Toplam

Sürekli İşçiler 0 0 0

Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) 0 0 0

Vizesiz işçiler (3 Aylık) 0 0 0

656 s.Kanun 4/B ile çalışan personel (Döner) 0 72 72

657 s.Kanun 4/B ile çalışan personel (Merkez) 28 5 33

657 s. Kanun 4/C ile çalışan personel 9 0 9

TOPLAM 37 77 114

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm

Profesör Azerbaycan Eğitim Fak. Yardımcı Doçent Kırgızistan İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Suriye İlahiyat Fak. Yardımcı Doçent Azerbaycan Eğitim Fak. Öğretim Görevlisi Azerbaycan Tokat TBMYO Öğretim Görevlisi Almanya Niksar TBMYO Okutman ABD Yabancı Diller YO Okutman ABD Yabancı Diller YO

TOPLAM 11 11

20


B- Bütçe Gelirleri

2016 Mali Yılı Gaziosmanpaşa Üniversitesi bütçesinde 8.475.000,00-TL Teşebbüs ve

Mülkiyet Gelirleri, 199.475.000,00-TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve

6.992.000,00-TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 214.942.000,00-TL gelir öngörülmüştür.

Bütçe gelirlerinin gelişimi tablosuna göre 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam

90.568.790,00-TL gelir gerçekleşirken 2016 yılı aynı dönemde toplam 96.391.174,00-TL gelir

gerçekleşmiştir. 2015 Ocak-Haziran dönemi ile 2016 Ocak-Haziran dönemi gelir

gerçekleşmeleri karşılaştırıldığında % 6,43’lük bir artış olduğu görülmektedir.

Açıklama Ocak – Haziran Gelir

Gerçekleşmeleri Değişim Oranı

2015 2016 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.878.388 4.111.160 6,00 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 82.000.257 86.847.000 5,91

Diğer Gelirler 4.690.146 5.433.014 15,84 TOPLAM 90.568.790 96.391.174 6,43

Gelir gerçekleşme oranı 2015 yılı ilk altı aylık dönem %51,57 olurken, 2016 yılı ilk altı

aylık dönemde ise %44,00 oranında olmuştur. 2016 Haziran sonu gerçekleşme miktarı 2015

Haziran sonu gerçekleşmeye göre %6,43 artış göstermiştir. 2015-2016 gelir gerçekleşmeleri ve

alt kalem gelir bilgileri aşağıdaki tablo ve grafikte sunulmaktadır.

Açıklama 2016 Yılsonu Gelir Tahmini

2015 Haziran Sonu Gerçekleşme

2016 Haziran Sonu

Gerçekleşme Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 8.536.000 3.702.517 3.914.975 Kira Gelirleri 550.000 175.870 196.185 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 Merkezi Yönetim Büt. Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yrd. 219.673.000 81.706.000 86.822.000

Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 0 0

Proje Yardımları 420.000 294.257 25.000 Faiz Gelirleri 1.230.000 580.723 733.279 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.000.000 1.728.229 2.555.970 Para Cezaları 30.000 0 91644,67 Diğer Çeşitli Gelirler 4.910.000 2.381.194 2.052.120 TOPLAM 239.349.000 90.568.790 96.391.174

21


3.878

82.000

4.690 4.111

86.847

5.433

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile ÖzelGelirler

Diğer Gelirler

2015 ve 2016 Yılı Ocak-Haziran Gelir Gerçekleşmeleri

2015 2016

(Bin TL)

Teşebbüs ve MülkiyetGelirleri

Alınan Bağış veYardımlar ile Özel

GelirlerDiğer Gelirler

2015 Yılı(%) 47,95 50,93 72,022016 Yılı(%) 48,51 43,54 77,70

47,95 50,93

72,02

48,51

43,54

77,70

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

2015 ve 2016 Yılı Haziran Sonu Gelir Gerçekleşme Oranları

22


C- Finansman

2016 yılı bütçe gelirlerinin; tahmini 219.673.000,00-TL Hazine Yardımlarından,

19.676.000,00-TL ise Öz Gelir ve Diğer Gelirlerden oluşacaktır. Yılsonu gider tahmini ile gelir

tahmini arasındaki fark Net Finansmandan karşılanmaktadır.

2016 yılı ilk altı ayında 96.391.174,00-TL gelir elde edilmiş olup, bunun

86.822.000,00-TL Hazine Yardımı, 25.000,00-TL Proje Yardımları, 4.111.160,00-TL Teşebbüs

ve Mülkiyet Gelirleri, 5.433.014,00-TL Diğer Gelirlerden oluşmaktadır.

01.0002.0003.0004.0005.0006.0007.0008.0009.000

10.00011.00012.00013.00014.00015.00016.00017.00018.00019.00020.00021.00022.000

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran

2015 ve 2016 Yılı Harcama Kalemlerindeki İlk Altı Aylık Gelirler

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler

(Bin TL)

23


II- OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

A- Eğitim Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ocak-Haziran 2016 döneminde bütçeyle sağlanan

kaynaklarla, ihtiyaçları öncelik sırasına koyarak 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama

Tebliğleri uyarınca, kaynakların etkili ve verimli kullanımının sağlanması, kamu hizmet

kalitesinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlamaya çalışılmış ve

hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır.

Üniversitemizde 11 Fakülte, 6 Yüksekokul, 1 Devlet Konservatuarı, 15 Meslek

Yüksekokulu ve 4 Enstitü ile eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. 2016-2017 eğitim öğretim

yılında Tokat Sağlık Yüksekokulu yerine Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak üniversitemizde

eğitim faaliyetlerini yürütecektir. Gelecek yıllarda daha çeşitli kollarda eğitim faaliyetlerinde

bulundurulması için hazırlıkları devam etmekte ve yeni fakültelerin açılması hedeflenmektedir.

24


FAKÜLTELERİMİZ KONSERVATUARLAR

Ziraat Fakültesi Devlet Konservatuarı

Fen-Edebiyat Fakültesi MESLEK YÜKSEKOKULLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tokat Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tıp Fakültesi Tokat Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Eğitim Fakültesi Artova Meslek Yüksekokulu

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Almus Meslek Yüksekokulu

Güzel Sanatlar Fakültesi Erbaa Meslek Yüksekokulu

Diş Hekimliği Fakültesi Zile Meslek Yüksekokulu

İlahiyat Fakültesi Niksar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Fakültesi Niksar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Hukuk Fakültesi Reşadiye Meslek Yüksekokulu

ENSTİTÜLER Turhal Meslek Yüksekokulu

Fen Bilimleri Enstitüsü Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sosyal Bilimler Enstitüsü Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tokat Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Pazar Meslek Yüksekokulu

YÜKSEKOKULLAR Adalet Meslek Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Zile Dinçerler Turizm İşl ve Otelcilik Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

25


Üniversitemiz 30.06.2016 tarihli öğrenci sayıları;

OKULLAR Normal Öğretim II. Öğretim Yükseklisans Doktora TOPLAM

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 143 54 197

Tıp Fakültesi 487 487

Diş Hekimliği Fakültesi 125 125

Sağlık Bilimleri Fakültesi 722 722

Erbaa Sağlık Yüksekokulu 194 194

Erbaa SHMYO 220 119 326

Turhal SHMYO 499 307 806

Tokat SHMYO 0

Fen Bilimleri Enstitüsü 1.327 190 1.517

Fen Edebiyat Fakültesi 1.362 931 2293

Ziraat Fakültesi 772 772

Mühendislik ve Doğa Bil. Fak. 1.411 1.411

Turhal Uyg. Tek ve İşl. YO 62 62

Niksar Teknik Bilimler MYO 545 41 586

Tokat Teknik Bilimler MYO 1.452 922 2.374

Sosyal Bilimler Enstitüsü 964 22 986

Eğitim Bilimleri Ens. 709 31 740

Eğitim Fakültesi 2148 271 2419

İktisadi ve İdari Bilimler Fak. 2014 1941 4900

Güzel Sanatlar Fakültesi 0

İlahiyat Fak 654 435 1089

Beden Eğt. ve Spor YO 405 212 617

Devlet Konservatuarı 13 13

Zile Dinçerler Tur. Ot. İşl. YO 617 410 1027

Yabancı Diller 0

Niksar Uyg. Bil. YO 0

Tokat Sosyal Bilimler MYO 1025 497 1.522

Zile MYO 1203 204 1.407

Niksar Sosyal Bilimler MYO 418 177 595

Reşadiye MYO 288 288

Almus MYO 337 337

Erbaa MYO 1205 131 1336

Turhal MYO 888 207 1095

Artova MYO 143 143

Pazar MYO 276 276

Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğr. 107 107

Diş Hek. Fak. Uzmanlık Öğr. 6 6

Pedagojik Formasyon öğr. 208 208

TOPLAM 19.928 6.085 3.143 297 30.173

26


B-Fiziksel Yapı İle İlgili Faaliyetler (İlk Altı Ayda Tamamlanan)

Proje Adı

İlk Altı Ayda Yapılan Faaliyetler

Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi

Bu proje kapsamında; 1-Kapalı Tribün Binası Statik Proje Hizmet Alımı İşi: Mevcut Stadyum için Kapalı Tribün Binasının yapımı için statik projesi yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 19.942,00-TL harcama yapılarak hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. 2-Sağlık Kampüsü Isı Merkezi Endüstriyel Tip Doğalgaz Tesisatı Proje Hizmet Alımı işi: Sağlık Kampüsünde hizmete alınacak 500 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binasının hizmete alınabilmesi için gerekli olan Isı Merkezinde yapılacak doğalgaz tadilat projesi yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 2.360,00-TL harcama yapılarak doğalgaz tesisat projeler teslim alınmıştır. İlk altı ay içinde toplam 22.302,00-TL harcama yapılmıştır.

Derslik ve Merkezi Birimler

Derslik ve Merkezi Birimler Projesi kapsamında ; 1- İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi: Temel ve tüm blokların betonarme imalatları, tüm blokların tuğla duvar imalatları, E-F-J blok kablo tava imalatları tamamlanmıştır. Tüm blokların sıva işleri, çatı imalatları, alçı asma tavan imalatları, dış cephe imalatları, döşeme imalatları, E-F-J blok zayıf akım ve kuvvetli akım kablolama imalatları, asansör imalatları, müşterek ve sıhhi tesisat imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %21 artarak toplam fiziki gerçekleşme %58 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 4.445.097,20-TL harcama yapılmıştır. 2- Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi: Temel betonarme imalatları, zemin kat, 1. kat ve 2.kat betonarme imalatları, temel ve zemin kat topraklama imalatları tamamlanmıştır. Tuğla duvar imalatları, sıva imalatları ve asansör imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %10 artarak toplam fiziki gerçekleşme %24 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 450.991,27-TL harcama yapılmıştır. 3- Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İkmal İnşaatı işi: Dış cephe kaba sıva imalatları, iç cephe kaba sıva imalatları, pencere ve kapı kör kasa imalatları, yangın tesisatı, pencere iç denizlik imalatları, elektrik tava ve boru imalatları, müşterek tesisat boru imalatları, havalandırma tesisatı şaft imalatları tamamlanmıştır. Dış cephe tuğla

27


kaplama işleri, alçı sıva imalatları, alüminyum pencere imalatları, alüminyum ve alçıpan asma tavan imalatları, havalandırma tesisatı imalatları ve elektrik tesisat kablo imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %23 artarak toplam fiziki gerçekleşme %48 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 912.325,36-TL harcama yapılmıştır. 4- Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Tüm blokların temel kazı imalatları, temel kalıp ve beton imalatları, bina topraklama levhaları, temel altı grobeton ve yalıtım imalatları, mevcut bina kanalizasyon hattı imalatı, mevcut bina ana hat kablo yenileme imalatları, mevcut bina temiz su ana hattı, inşaat sahası içindeki yapay göl dolgu imalatları, zemin yalıtım ve koruma beton imalatları, A-B-D-E blok 1. kat kolon, kiriş, ve döşeme demir kalıp beton imalatları, C blok kolon demir ve beton imalatları tamamlanmıştır. C blok kiriş perde ve döşeme demir kalıp beton imalatları, A-B-D-E blok 2. kat kolon kiriş ve döşeme demir kalıp beton imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %8 artarak toplam fiziki gerçekleşme %18 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 712.120,39-TL harcama yapılmıştır. 5- Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Temel imalatları tamamlanmıştır. Blokların kalıp, demir, beton imalatları, galeri hafriyat, kalıp, demir ve beton imalatları devam etmektedir. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %6 artarak toplam fiziki gerçekleşme %16 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 822.606,85-TL harcama yapılmıştır. 6- Ortak Derslik Binası Koltuk Montaj Eksikliği Giderilmesi işi: Ortak Derslik Binası Konferans Salonunda bulunan koltukların montaj eksiklikleri giderilmiştir. Bu iş kapsamında 19.236,36-TL harcama yapılmıştır. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 7.362.377,43-TL harcama yapılmıştır.

Bu proje kapsamında; 1-Sağlık kampüsü Kapalı Katlı Otopark İnşaatı işi: 11.05.2016 tarihinde sözleşmesi, 16.05.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. 2016 ilk altı ay içinde harcama yapılmamıştır.

2-Taşlıçiftlik Kampüsü Kanalizasyon Hattı Tadilatı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde tıkanan kanalizasyon hattının tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında 17.853,77-TL harcama yapılmıştır.

28


Kampus Altyapısı

3-Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi Çatı Tadilatı işi: Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi Binasının çatı bakım ve onarımı yapılmıştır. Bu iş kapsamında 19.493,60-TL harcama yapılmıştır. 4-Sağlık Kampüsü Kampüs Alanı Kazı İmalatları işi: Sağlık Kampüsü içinde kazı imalatları yapılmıştır. Bu iş kapsamında 19.132,23-TL harcama yapılmıştır. 5-Ortak Derslik Binası Perde Duvar İmalatı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde Ortak Derslik Binası çevresinde perde duvar imalatı yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.532,00-TL harcama yapılmıştır. 6-Taşlıçiftlik Kampüsü Altyapı Rögar Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde tıkanan rögarların tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında 9.062,40-TL harcama yapılmıştır. 7-Eğitim Fakültesi Pis Su Tesisatı Bakım ve Onarımı işi: Eğitim Fakültesi Binası pis su tesisatı rögarlar ve kanalizasyon arası tıkanan hattın tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında 7.054,04-TL harcama yapılmıştır. 8-Taşlıçiftlik Kampüsü Ana Kanalizasyon Hattı Bakım ve Onarımı işi: Taşlıçiftlik Kampüsünde tıkanan ana kanalizasyon hattının tadilatı yapılmış ve yenilenmiştir. Bu iş kapsamında 20.540,97-TL harcama yapılmıştır. Kampüs Altyapısı projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 113.669,01-TL harcama yapılmıştır.

Büyük Onarım İnşaatı

Bu Proje Kapsamında; 1-Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi Bakım ve Onarımı işi: Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Ünitesi Binası dış cephe mantolama işleri yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.574,48-TL harcama yapılmıştır. 2-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.827,00-TL harcama yapılmıştır. 3-Zile Meslek Yüksekokulu Bina Bakım ve Onarımı işi: Zile Meslek Yüksekokulu Bina bakım ve onarım işi yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.785,70-TL harcama yapılmıştır. 4- Zile Meslek Yüksekokulu Bina Bakım ve Onarımı işi: Zile Meslek Yüksekokulu Bina bakım ve onarım işi yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.841,75-TL harcama yapılmıştır. 5- Zile Meslek Yüksekokulu Bina Çatı Bakım ve Onarımı işi: Zile Meslek Yüksekokulu Binasının çatı akıntıları giderilerek akan yerlerin tamir ve tadilatı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.817,56-TL

29


harcama yapılmıştır. 6-Konukevi, Almus Meslek Yüksekokulu Binası, Erbaa Meslek Yüksekokulu Binası, Konservatuvar Binası elektrik ve jeneratör bakım ve onarım işi: Konukevi, Almus Meslek Yüksekokulu Binası, Erbaa Meslek Yüksekokulu Binası ve Konservatuvar Binasının elektrik tesisat ile jeneratörlerinin bakım ve onarımı yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.661,80-TL harcama yapılmıştır. 7-Tavukçuluk Ünitesi Binası Bakım ve Onarımı işi: Tavukçuluk Ünitesi Binasının boya badana işleri ile çeşitli bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.831,72-TL harcama yapılmıştır. 8-Tavukçuluk Ünitesi Binası Bakım ve Onarımı işi: Tavukçuluk Ünitesi Binasının bakım ve onarım işleri yapılmıştır. Bu iş kapsamında 20.886,00-TL harcama yapılmıştır. 9-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.886,00-TL harcama yapılmıştır. 10-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.847,60-TL harcama yapılmıştır. 11-Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı işi: Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Uygulama Binası bakım ve onarımı yaptırılmıştır. Bu iş kapsamında 20.644,10-TL harcama yapılmıştır. Büyük Onarım projesi kapsamında ilk altı ay içinde toplam 228.603.71-TL harcama yapılmıştır.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1-Tribün Binası İnşaatı işi: Projesi tamamlanmış olup; ihale hazırlık aşamasındadır. Bu iş kapsamında harcama yapılmamıştır.

Ek Bina İnşaatı

1-400 Yataklı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hasta Bakım Ünitesi Binası İnşaatı: Tüm imalatlar tamamlanmış olup iş geçici kabul aşamasındadır. 2016 yılı içinde fiziki gelişme %2 artarak toplam fiziki gerçekleşme %100 olmuştur. Bu iş kapsamında 2016 yılı ilk altı ayı içinde 973.765,76-TL harcama yapılmıştır.

30


2016 yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’na ait ödenek dağılımı aşağıdaki

gibidir:

Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100.000


13.900.000

3.000.000**

Kampüs Altyapısı 4.000.000


1.786.000

221.000*

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 1.000.000

Hastane Ek Bina 3.000.000

* Öz gelirlerden karşılanacaktır.

** Yıl içinde Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 3.000.000,00-TL ödenek eklemesi

yapılmıştır.

31


III- TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE

HEDEFLER

A-Bütçe Giderleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesinin 2016 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe giderinin yıl

içerisindeki eklenen ödeneklerle birlikte toplam 241.872.000,00-TL olarak gerçekleşeceği

tahmin edilmiştir. 2016 yılı başlangıç ödeneğinin yatırım giderleri, personel giderleri, sosyal

güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ve cari transferler hariç yeterli olacağı tahmin

edilmektedir. 2016 yılı ilk altı aylık dönemde sermaye giderleri için ödenek talebinde

bulunulmuş olup Cari Transferler için ise ödenek talebinde bulunulacaktır.

B-Bütçe Gelirleri

Üniversitemiz 2016 yılı yılsonu gelir tahmini 239.349.000,00-TL olarak öngörülmektedir.

Toplam bütçemiz içinde hazine yardımı bütçemizin %92,81’unu oluşturmaktadır. 2016 yılı

Temmuz-Aralık döneminde ayrıntılı harcama programındaki serbest ödenek miktarına göre

hazine yardımı Hazine müsteşarlığından alınıp bütçe giderlerinin karşılanması için gelir

hesaplarına kaydının gerçekleşmesi sağlanacaktır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı başında tahsil

edilecek yüksek öğrenim hizmet maliyetine öğrenci katkısı ile öngörülen gelir hedeflerine

ulaşılacağı tahmin edilmektedir.

C-Finansman

Üniversitemiz Temmuz-Aralık 2016 döneminde bütçe giderlerinin hazine yardımı ve

özgelirler ile karşılanması öngörülmüştür.

Ödemelerin zamanında yapılabilmesi için yatırımları hızlandırma ödeneğinden ve ek

ödenek talebinde bulunulmuştur. Hazine tarafından aktarılacak nakitlerin zamanında

aktarılması halinde hizmetler aksatılmadan yürütülecektir.

32


IV- TEMMUZ- ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER

A-Eğitim Faaliyetleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesinde 2016-2017 eğitim öğretim yılında 3.076 önlisans, 3.117 lisans, 542 yüksek lisans ve 96 doktora olmak üzere toplam 6.831 yeni öğrenci alınacağı tahmin edilmektedir. Üniversitemiz 2016-2017 eğitim öğretim yılında yeni alınacak öğrenci dağılımı ve güncel öğrenci dağılımı aşağıya çıkarılmıştır.

OKULLAR

Normal Öğrt.

TO

PLA

M II. Öğretim

TO

PLA

M Yükseklisans

TO

PLA

M Doktora

TO

PLA

M

Mev

cut

Öğr

enci

Kon

tenj

an

Mev

cut

Öğr

enci

Kon

tenj

an

Mev

cut

Öğr

enci

Kon

tenj

an

Mev

cut

Öğr

enci

Kon

tenj

an

Sağlık Bilimleri Enstitüsü 0 0 143 42 185 54 16 70 Tıp Fakültesi 487 103 590 0 0 0 Diş Hekimliği Fakültesi 125 62 187 0 0 0 Sağlık Bilimleri Fakültesi 722 170 892 0 0 0 Erbaa Sağlık Yüksekokulu 194 62 256 0 0 0 Erbaa Sağlık Hizmetleri MYO 207 102 309 119 51 170 0 0 Turhal Sağlık Hizmetleri MYO 499 153 652 307 102 409 0 0 Tokat Sağlık Hizmetleri MYO 0 0 0 0 Fen Bilimleri Enstitüsü 0 0 1.327 257 1.584 190 33 223 Fen Edebiyat Fakültesi 1.362 444 1.806 931 226 1.157 0 0 Ziraat Fakültesi 772 162 934 0 0 0 Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi 1.411 439 1.850 0 0 0 Eğitim Bilimleri Enstitüsü* 0 0 709 90 799 31 31 Sosyal Bilimler Enstitüsü 0 0 964 243 1.207 22 47 69 Eğitim Fakültesi 2.148 588 2.736 271 271 0 0 İlahiyat Fakültesi 654 154 808 435 123 558 0 0 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2.149 525 2.674 1.941 525 2.466 0 0 Yabancı Diller Yüksekokulu 0 0 0 0 Güzel Sanatlar Fakültesi 0 0 0 0 Beden Eğt. ve Spor YO 405 110 515 212 60 272 0 0 Devlet Konservatuarı 13 15 15 0 0 0 Zile Turizm Otel İşl Yüksekokulu 617 180 797 410 108 518 0 0 Tokat Sosyal Bilimler MYO 1.025 245 1.270 497 404 901 0 0 Tokat Teknik Bilimler MYO 1.452 327 1.779 922 102 1.024 0 0 Turhal Uyg. Tek. ve İşl. Yüksekokulu 62 0 0 0 0 Zile Meslek Yüksekokulu 1.203 373 1.576 204 61 265 0 0 Niksar Sosyal Bilimler MYO 418 200 618 177 92 269 0 0 Niksar Teknik Bilimler MYO 545 159 704 41 41 0 0 Niksar Uyg. Bil. Yüksekokulu 0 0 0 0 Reşadiye Meslek Yüksekokulu 288 210 498 0 0 0 Almus Meslek Yüksekokulu 337 236 573 0 0 0 Erbaa Meslek Yüksekokulu 1.205 430 1.635 131 51 182 0 0 Turhal Meslek Yüksekokulu 888 318 1.206 207 87 294 0 0 Artova Meslek Yüksekokulu 143 123 266 0 0 0 Pazar Meslek Yüksekokulu 276 200 476 0 0 0 Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğr. 107 107 0 0 0 Diş Hek. Fak. Uzmanlık Öğr. 6 6 0 0 0 Pedagojik Formasyon Öğr. 208 208 0 0 0

TOPLAM 19.928 6.090 26.018 6.805 1.992 8.797 3.143 632 3.775 297 96 393

Açıklama

Nor

mal

II.Ö

ğret

im

.

TOPL

AM

Ön Lisans 8.486 2.605 11.091 Lisans 11.442 4.200 15.642 Yükseklisans 2.925 218 3.143 Doktora 297 0 297

TOPLAM 23.150 7.023 30.173

33


B-Fiziksel Yapı ile İlgili Faaliyetler (İkinci Altı Ayda Hedeflenen)

Proje Adı

İkinci Altı Ayda Yapılması Hedeflenen Faaliyetler

Çeşitli Ünitelerin Etüd-Proje İşi

1-Eğitim Fakültesi Kantini Statik Proje Hizmet Alımı İşi: Eğitim Fakültesi bahçesine yaptırılması planlanan kantinin statik hesabı ve projesi yaptırılacak olup; 5.900,00-TL harcama yapılması öngörülmektedir.


1- İlahiyat Fakültesi Bina İnşaatı işi: Tüm blokların sıva işleri, çatı imalatları, alçı asma tavan imalatları, dış cephe imalatları, döşeme imalatları, müşterek tesisat, sıhhi tesisat ve elektrik tesisat imalatlarının %90 oranında tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 4.255.666,44-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Yıl içinde ödenek eklemesi yapılarak işin tamamlanması planlanmaktadır. 2- Sağlık Kampüsü Derslik Binası İnşaatı işi: Tuğla duvar imalatları, sıva imalatları, dış cephe imalatları ve asansör imalatının %80’i, müşterek tesisat imalatlarının %90’ı tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.029.008,73-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Yıl içinde ödenek eklemesi yapılarak işin tamamlanması planlanmaktadır. 3- Turhal Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Bina İkmal İnşaatı işi: Dış cephe tuğla kaplama işleri, alçı sıva imalatları, alüminyum pencere imalatları, alüminyum ve alçıpan asma tavan imalatları, havalandırma tesisatı imalatları ve elektrik tesisat kablo imalatları tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 887.674,64-TL harcama yapılması ön görülmektedir. 4-Niksar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Betonarme imalatları ve çatı imalatları ile tuğla duvar imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.587.879,61-TL harcama

34


yapılması ön görülmektedir. 5-Tokat Sağlık Yüksekokulu Bina İnşaatı işi: Blokların kalıp, demir, beton imalatları, galeri betonarme imalatları, çatı imalatları ve tuğla duvar imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.777.393,15-TL harcama yapılması ön görülmektedir. Derslik ve Merkezi Birimler projesi kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 9.537.622,57-TL harcama yapılması ön görülmektedir.

Kampus Altyapısı

1-Sağlık kampüsü Kapalı Katlı Otopark İnşaatı işi: Temel kazı, yalıtım ile betonarme imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 3.274.500,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir. 1- 2016-2018 Yılları Kampüs Altyapı İnşaatı işi: İhalesi yapılarak Taşlıçiftlik Kampüsü Isı Merkezi kalorifer tesisatı imalatları ile çevre düzenleme imalatları yapılması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 611.830,99-TL harcanması ön görülmektedir. Kampüs Altyapısı projesi kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 3.886.330,99-TL harcama yapılması ön görülmektedir.


1-Rektörlük, Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar 2016 Yılı Büyük Onarım İnşaatı işi: İhalesi yapılarak; Rektörlük ve bağlı idari birimler ile diğer okul binalarının tadilat ve onarım işleri yaptırılacaktır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.778.396,29-TL harcanması ön görülmektedir.

Açık ve Kapalı Spor Tesisleri

1-Tribün Binası: İhalesi yapılarak; betonarme imalatlarının tamamlanması planlanmaktadır. Bu iş kapsamında 2016 yılı II. altı aylık dönemde toplam 1.000.000,00-TL harcama yapılması ön görülmektedir.

35

e-bütçe "" aşaması raporudur. (13.07.2016 08:45:05)

Bütçe Yıl: 2016

Kurum Kod:

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 197.372.041 214.942.000 13.305.034 16.070.862 11.200.290 12.483.918 15.659.791 16.165.685 17.280.901 19.175.966 14.979.213 14.209.077 16.150.623 17.091.040 88.575.852 95.196.549 7,47 44,88 44,29 241.872.000

01 - PERSONEL GİDERLERİ 102.199.145 122.381.000 10.874.882 12.744.664 7.883.320 9.316.268 8.373.814 10.082.673 8.715.723 10.347.861 8.663.168 10.172.376 8.312.100 9.988.445 52.823.006 62.652.287 18,61 51,69 51,19 128.806.000

MEMURLAR 100.259.517 119.887.000 10.666.557 12.527.402 7.734.713 9.130.768 8.208.643 9.892.247 8.541.589 10.159.938 8.494.087 9.980.579 8.151.201 9.803.002 51.796.792 61.493.935 18,72 51,66 51,29 126.417.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.309.631 1.499.000 143.962 151.394 93.575 122.049 106.482 122.739 115.274 119.938 110.536 122.863 105.976 122.356 675.806 761.338 12,66 51,60 50,79 1.562.000

İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GEÇİCİ PERSONEL 411.711 768.000 48.564 46.110 38.835 43.003 42.281 47.642 42.465 47.940 42.137 48.888 38.515 43.042 252.797 276.625 9,43 61,40 36,02 580.000

DİĞER PERSONEL 218.286 227.000 15.798 19.758 16.196 20.449 16.408 20.045 16.395 20.045 16.408 20.045 16.408 20.045 97.612 120.388 23,33 44,72 53,03 247.000

02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 15.431.743 18.129.000 1.801.588 2.146.561 1.246.744 1.525.161 1.230.555 1.512.198 1.241.083 1.518.652 1.240.565 1.517.098 1.239.635 1.515.959 8.000.171 9.735.628 21,69 51,84 53,70 19.974.000

MEMURLAR 15.047.099 17.661.000 1.778.329 2.108.650 1.223.351 1.507.778 1.203.735 1.494.106 1.211.646 1.487.949 1.212.825 1.440.121 1.212.114 1.483.441 7.842.000 9.522.044 21,42 52,12 53,92 19.530.000

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 252.811 297.000 17.453 32.059 18.510 11.408 21.575 11.278 22.686 23.259 22.440 70.730 21.506 24.784 124.169 173.519 39,74 49,12 58,42 357.000

İŞÇİLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GEÇİCİ PERSONEL 124.764 164.000 5.305 5.143 4.361 5.169 4.717 6.023 6.222 6.653 4.771 5.457 5.487 6.943 30.864 35.387 14,66 24,74 21,58 77.000

DİĞER PERSONEL 7.069 7.000 502 709 522 806 529 791 528 791 529 791 529 791 3.138 4.678 49,10 44,39 66,83 10.000

03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 21.049.549 23.851.000 628.564 805.634 1.422.141 1.345.516 1.857.075 1.830.101 2.211.479 2.710.224 1.917.567 1.762.379 1.583.784 1.544.651 9.620.610 9.998.505 3,93 45,70 41,92 26.440.000

ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 23.968 77.000 0 0 2.250 0 0 0 0 0 12.499 0 0 0 14.749 0 0,00 61,53 0,00 65.000

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.073.874 13.956.000 585.733 781.563 855.765 615.322 1.261.241 1.095.432 1.343.841 1.738.331 1.078.357 802.011 905.364 654.865 6.030.300 5.687.525 -5,68 49,95 40,75 15.311.000

YOLLUKLAR 873.191 818.000 10.463 6.846 26.089 20.431 47.489 28.871 100.389 137.396 152.391 163.644 114.483 156.408 451.303 513.597 13,80 51,68 62,79 1.171.000

GÖREV GİDERLERİ 34.246 41.000 90 95 5.381 4.252 698 315 2.189 2.515 5.606 9.835 604 5.086 14.568 22.097 51,67 42,54 53,89 45.000

HİZMET ALIMLARI 6.882.779 8.164.000 31.025 11.878 515.209 697.585 502.802 671.368 677.497 715.553 595.335 729.750 529.643 681.253 2.851.511 3.507.386 23,00 41,43 42,96 8.654.000

TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 74.638 35.000 1.040 0 0 0 547 0 6.846 0 193 17.903 8.656 11.462 17.281 29.365 69,92 23,15 83,90 57.000

MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 577.913 462.000 0 5.252 15.803 7.288 10.467 14.863 40.560 74.949 55.738 28.903 17.315 31.834 139.883 163.090 16,59 24,20 35,30 670.000

GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 508.940 298.000 212 0 1.644 637 33.831 19.253 40.158 41.479 17.448 10.334 7.720 3.743 101.014 75.446 -25,31 19,85 25,32 467.000

TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04 - FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

İSKONTO GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05 - CARİ TRANSFERLER 2.368.632 4.486.000 0 295.933 0 0 832.232 0 591.866 1.521.169 0 496.648 0 720.598 1.424.098 3.034.348 113,07 60,12 67,64 6.978.000

GÖREV ZARARLARI 1.720.031 2.683.000 0 295.933 0 0 832.232 0 591.866 543.169 0 360.303 0 720.598 1.424.098 1.920.003 34,82 82,79 71,56 5.500.000

HAZİNE YARDIMLARI 407.000 978.000 0 0 0 0 0 0 0 978.000 0 0 0 0 0 978.000 0,00 0,00 100,00 978.000

KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 241.601 825.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136.345 0 0 0 136.345 0,00 0,00 16,53 500.000

HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00

06 - SERMAYE GİDERLERİ 56.322.972 46.095.000 0 78.071 648.084 296.973 3.366.115 2.740.712 4.520.750 3.078.061 3.157.913 260.576 5.015.105 3.321.388 16.707.967 9.775.781 -41,49 29,66 21,21 59.674.000

MAMUL MAL ALIMLARI 11.925.380 17.242.000 0 75.475 217.302 190.478 736.218 39.835 444.157 444.735 19.897 57.407 899.303 84.066 2.316.876 891.996 -61,50 19,43 5,17 16.647.000

MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 254.439 300.000 0 0 0 0 4.366 0 3.922 13.434 8.577 150 5.900 8.232 22.765 21.816 -4,17 8,95 7,27 300.000

GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 41.561.842 22.000.000 0 0 430.783 37.090 2.547.500 2.632.206 4.014.105 2.526.943 3.129.440 138.261 4.070.466 3.137.614 14.192.293 8.472.114 -40,30 34,15 38,51 36.174.000

MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 322.427 700.000 0 2.596 0 7.218 19.291 6.350 0 30.345 0 23.266 19.706 91.476 38.997 161.251 313,50 12,09 23,04 700.000

GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.258.885 5.853.000 0 0 0 62.187 58.740 62.321 58.566 62.604 0 41.492 19.730 0 137.036 228.604 66,82 6,07 3,91 5.853.000

STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

DİĞER SERMAYE GİDERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

07 - SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08 - BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTİÇİ BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

YURTDIŞI BORÇ VERME 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09 - YEDEK ÖDENEKLER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

38.49.00.01 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER

OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI **

(%)HAZİRAN GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI

ARTIŞ ORANI *

(%)

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ

2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI

2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME 2016 YILSONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞME

e-bütçe "" aşaması raporudur. (13.07.2016 08:47:20)

Bütçe Yıl: 2016

Kurum Kod:

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 196.328.368 214.942.000 11.272.843 17.848.509 14.528.336 19.300.596 16.820.345 6.490.544 14.546.166 17.300.192 18.553.664 23.181.669 14.845.938 12.227.658 90.567.292 96.391.174 6,43 46,13 44,85 239.349.000

01 - Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.5 Damga Vergisi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.6 Harçlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02. Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.1 Genel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.2 Özel Bütçeli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.5 Mahalli İdarelerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.6 Diğer İşverenlerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.7 Çalışanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.951.049 8.475.000 90.861 123.525 261.851 3.005.572 3.176.585 459.239 80.785 209.306 191.795 250.622 75.012 62.897 3.876.889 4.111.160 6,04 43,31 48,51 9.086.000

03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 8.124.818 8.079.000 78.856 108.372 229.355 2.994.939 3.118.745 426.513 49.522 190.594 160.276 158.230 64.265 36.328 3.701.019 3.914.975 5,78 45,55 48,46 8.536.000

03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.4 Kurumlar Hasılatı 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.5 Kurumlar Karları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

03.6 Kira Gelirleri 275.257 395.000 12.005 15.153 32.496 10.633 57.841 32.726 31.263 18.711 31.519 92.392 10.746 26.569 175.870 196.185 11,55 63,89 49,67 550.000

03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 550.975 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 177.790.257 199.475.000 10.750.000 17.122.000 13.850.000 15.600.000 13.244.316 5.300.000 14.100.000 16.425.000 15.748.000 20.700.000 14.307.941 11.700.000 82.000.257 86.847.000 5,91 46,12 43,54 220.093.000

04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 219.673.000

04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 177.446.000 199.475.000 10.750.000 17.122.000 13.850.000 15.600.000 13.106.000 5.300.000 14.100.000 16.400.000 15.650.000 20.700.000 14.250.000 11.700.000 81.706.000 86.822.000 6,26 46,05 43,53 0

04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

04.5 Proje Yardımları 294.257 0 0 0 0 0 138.316 0 0 25.000 98.000 0 57.941 0 294.257 25.000 -91,50 100,00 0,00 420.000

04.6 Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

05. Diğer Gelirler 9.587.062 6.992.000 431.982 602.984 416.485 695.023 399.443 731.305 365.381 665.886 2.613.869 2.231.047 462.986 506.769 4.690.146 5.433.014 15,84 48,92 77,70 10.170.000

05.1 Faiz Gelirleri 1.431.298 841.000 71.454 101.482 59.715 119.240 99.998 181.099 68.191 93.283 138.360 92.837 143.004 145.338 580.723 733.279 26,27 40,57 87,19 1.230.000

05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 3327737,61 1754000 315412,54 354675,46 307.118 542.355 267.167 492.257 262.176 545.401 275.839 310.657 300.515 310.625 1.728.229 2.555.970 47,90 51,93 145,72 4.000.000

05.3 Para Cezaları 37078,25 0 0 85680,46 0 5.964 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.645 0,00 0,00 0,00 30.000

05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 4790948,22 4397000 45115,78 61146,49 49.652 27.465 32.278 57.949 35.014 27.201 2.199.669 1.827.553 19.466 50.806 2.381.194 2.052.120 -13,82 49,70 46,67 4.910.000

06. Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.2 Taşınır Satış Gelirleri 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09. Red ve İadeler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0

2016 YILSONU GERÇEKLEŞME

TAHMİNİ

ŞUBAT GERÇEKLEŞMEOCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI

** (%)HAZİRAN GERÇEKLEŞME

OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME

TOPLAMIARTIŞ

ORANI * (%)

38.49 - GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ

MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME2015 GERÇEKLEŞME

TOPLAMI

2016 BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

OCAK GERÇEKLEŞME

temmuz 2016 - tokat gaziosmanpaşa universitytemmuz 2016 gaziosmanpaşa Üniversitesi sunuŞ 5018...

Documents