thai set aside - uob asset management (thailand)co.,ltd. · สินทรัพย 95% (ไม...
TRANSCRIPT
Set Aside
* Çѹ·ÕèÕ 16-17 ¾.¤. 63 µÃ§¡ÑºÇѹËÂØ´ àÊÒà � - ÍҷԵ �
%53 ÅÒº°ÑÃõѺ¸¹Ñ¾
%02 CBA ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË
%02 FED ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË
%01 IHG ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË
%01 LKJ ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË
·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË )¹ªÒËÁ( ´Ñ¡Òí ̈·ä¹ÔºÃÒ¡ 5%
%53 ÅÒº°ÑÃõѺ¸¹Ñ¾
%02 CBA ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË
%02 FED ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË
%01 IHG ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË
%01 LKJ ·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË
·ÑÉÔúŒÙ¡¹ŒØË%5 )¹ªÒËÁ( ´Ñ¡Òí ̈·ä¹ÔºÃÒ¡
¹ÔÊ�¾Ñ÷¹Ç‹Ê´ÑʳǹӤÒÁÓ¹‹Õ·
NAV = 100%
¹ÔÊ�¾Ñ÷¹Ç‹Ê´ÑʳǹӤÒÁÓ¹‹Õ·
NAV = 95%
‹Õ·�¾Ñ÷¹ÔÊSet Aside
5%
edisA teS ¹Í‹¡ ·Òº 01 Âǹ‹ËÍ‹µ VAN edisA teS §ÑÅË ·Òº 5.9 Âǹ‹ËÍ‹µ VAN
NAV ËÅѧ¡Òà Set Aside ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÃÒÂãËÁ‹·Õè
Œ´ä‹ÁäШ»ä¹Œµ¹š»à 36 .¤.¾ 81 ‹Õ·¹ÑÇ‹µá§ŒÑµ¹Ø·§Å
ÃѺ¼Å¡Ãзº¨Ò¡ ËØŒ¹¡ÙŒºÃÔÉÑ· ¡ÒúԹä·Â ¨íÒ¡Ñ´
(ÁËÒª¹) áÅСͧ·Ø¹Âѧ¤§ÊÌҧ¼ÅµÍºá·¹ä´Œ
»¡µÔ
Set Aside
ลูกคาที่ลงทุน
กรณีตัวอยางกองทุนมีการลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในสัดสวน 5% ดังภาพ ซ่ึง ณ ปจจุบันยังไมสามารถประเมินไดวาบริษัท การบินไทย
จำกัด (มหาชน) จะสามารถทำการชำระหนี้ไดตรงตามกำหนดหรือไมและจะชำระคืนในรูปแบบใด เพ�อใหเกิดความเปนธรรมแกผูถือหน�วยลงทุน กองทุนจะแยกสวนการ
ลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาไวตางหาก โดยไมนำไปคำนวณรวมกับ NAV ของกองทุนรวม ขณะเดียวกันกองทุนจะจัดทำทะเบียนรายช�อผูถือ
หน�วยวันท่ี 18 พฤษภาคม 2563 ซ่ึงหมายถึงผูลงทุนท่ีมียอดหน�วยคงคาง และ/หรือ ซ้ือหน�วยลงทุนในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เขามาอยูในทะเบียนรายช�อ Set Aside
ดังน้ัน หลังจากทำการ Set Aside บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกมาแลว กองทุนจะคำนวณ NAV เฉพาะตราสารท่ีไมไดทำการ Set Aside เทาน้ัน
จากตัวอยางดานบน กอน Set Aside ตองคำนวณ NAV จากสินทรัพยท้ังหมด 100% คิดเปน NAV ตอหน�วยท่ี 10 บาท เม�อทำการ Set Aside ก็ตองคำนวณ NAV จาก
สินทรัพย 95% (ไมรวม 5% ท่ีลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)) กรณีน้ี NAV หลัง Set Aside จะปรับลดลงมาอยูท่ี 9.5 บาท และจะเปน NAV สำหรับ
นักลงทุนรายใหมที่ตองการเขามาลงทุน สวนผูลงทุนที่มีช�ออยูในทะเบียน Set Aside เม�อกองทุนไดรับชำระเงินคืนจาก บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ก็จะนำเงิน
นั้นมาเฉลี่ยคืนใหแกผูถือหน�วยลงทุนตามสัดสวนของผูถือหน�วยลงทุนที่มีรายช�ออยูในทะเบียน Set Aside
- ¼ÙŒÅ§·Ø¹·ÕèÁÕÂʹ˹‹Ç¤§¤ŒÒ§ áÅÐ/ËÃ×Í «×éÍ˹‹ÇÂ
ŧ·Ø¹ã¹ÇѹÈØ¡Ã�·Õè 15 ¾.¤. 63 ¨ÐÁÕÃÒª×èÍÍÂÙ‹ã¹
·ÐàºÕ¹ Set Aside
- ¼ÙŒÅ§·Ø¹ÊÒÁÒö«×éÍ/¢ÒÂ˹‹ÇÂŧ·Ø¹·Ñé§ËÁ´ä Œ́µÒÁ
»¡µÔ Í‹ҧäáçµÒÁà§Ô¹Å§·Ø¹Ê‹Ç¹·Õè¶Ù¡ Set Aside
äÇŒ¹Ñé¹ àÁ×èͧ͡·Ø¹ä´ŒÃѺªÓÃÐà§Ô¹¤×¹¨Ò¡ ºÃÔÉÑ·
¡ÒúԹä·Â ¨Ó¡Ñ́ (ÁËÒª¹) ¡ç̈ йÓà§Ô¹¹Ñé¹ÁÒà©ÅÕèÂ
¤×¹ãˌᡋ¼ÙŒ¶×Í˹‹ÇÂŧ·Ø¹µÒÁÊÑ́ ʋǹ¢Í§¼ÙŒ¶×Í˹‹ÇÂ
ŧ·Ø¹·ÕèÁÕÃÒª×èÍÍÂÙ‹ã¹·ÐàºÕ¹ Set Aside
กรณีตัวอยางการแยกการลงทุนในหุนกูบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)ออกจากการคำนวณสินทรัพยของกองทุนรวม
จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 63* ตั้งแตวันที่ 18 พ.ค. 63
ตั้งแต 18 พ.ค. 63กอน 18 พ.ค.63
การแยกสวนการลงทุนที่เปนหุนกูบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกจากการลงทุนในหลักทรัพยและทรัพยสินอ�นๆ
ของกองทุนรวมไวตางหาก (Set Aside)
ÊÔ¹·ÃѾÂ�¨Ð¤Ó¹Ç³á¡໚¹ 2 ʋǹ