tÀi liỆu hỌp ĐhĐcĐ thƯỜng niÊn nĂm 2016 · bên cạnh đó, tổng công ty chủ...

TÀI LIỆU

HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN

NĂM 2016

§µ N½ng, th¸ng 06/2016

-2-

MỤC LỤC

Số

TT

Nội dung Số trang

1 Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 3

2 Nội dung biểu quyết 4

3 Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch

sản xuất kinh doanh năm 2016;

5

4 Báo cáo các chỉ tiêu Tài chính năm 2015; 20

5 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; 25

6 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015; 26

7 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015; 31

8 Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016; 37

9 Tờ trình mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016; 38

10 Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án của Tổng Công ty; 39

11 Tờ trình việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty; 41

12 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ 43

-3-

CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (Ngày 03 tháng 6 năm 2016)

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;

2. Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết và chỉ định Thư ký;

3. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2016;

4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh

doanh năm 2016;

5. Báo cáo tài chính năm 2015;

6. Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016;

10. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;

11. Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án của Tổng Công ty;

12. Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty về các nội dung

liên quan đến đến hoạt động của Tổng Công ty theo quy định của Luật

Doanh nghiệp năm 2014 và Luật Chứng khoán;

13. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình

bày;

14. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

15. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

-4-

CÁC NỘI DUNG CẦN THÔNG QUA TẠI

CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016.

Nội dung 1: Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2016;

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; Báo cáo

tài chính năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;

Nội dung 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo

tài chính năm 2016;

Nội dung 7: Thông qua mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;

Nội dung 8: Thông qua Kế hoạch đầu tư các dự án của Tổng Công ty;

Nội dung 9: Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty;

Nội dung 10: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ Tổng Công ty;

- 5 -

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2016

BÁO CÁO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2015

VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2016

PHẦN THỨ NHẤT:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

I. Một số kết quả đạt đƣợc trong năm 2015:

1. Tổ chức thi công các công trình điện:

- Khối lượng công việc chuyển tiếp từ năm 2014 sang 673 tỷ đồng, cùng nhiều

công trình có giá trị khá lớn mới trúng thầu được triển khai đã tạo điều kiện cho toàn

tổ hợp có việc làm trong năm 2015.

- Thực hiện phân cấp công việc cho các Ban chỉ đạo công trình, đổi mới công tác

điều hành quản lý sản xuất, từ đó tiến độ được đẩy nhanh, chất lượng công trình được

kiểm tra chặt chẽ.

- Đã đóng điện thành công các công trình: Đz 220kV Vĩnh Tân-Phan Thiết

(17/01/2015), TBA 500/220kV Duyên Hải (16/07/2015), Đz 220kV Duyên Hải-Mỏ

Cày (07/07/2015), TBA 220kV Kon Tum (31/07/2015), Đz 500kV Sơn La-Lai Châu

(14/10/2015), ĐZ và TBA 110kV Văn Giang (13/12/2015), Đz 220kV An Khê-Quy

Nhơn (6/12/2015), Đz 220kV Vũng Áng-Ba Đồn-Đồng Hới (09/01/2016), Đz 500kV

Giao chéo đường cao tốc (26/02/2016).

- Tích cực tìm kiếm, tham gia đấu thầu và trúng nhiều công trình, với tổng giá

trị: 773,316 tỷ đồng, do đó Tổng Công ty đã chủ động triển khai thi công trong năm

2015 và chuẩn bị tốt kế hoạch SXKD năm 2016;

- Tham gia nhiều lĩnh vực mới: Thi công cáp ngầm, trạm GIS, đã ký kết hợp tác

chiến lược với Ankura, Fuji; Hoạt động thi công cáp ngầm đã xúc tiến tìm kiếm thị

trường lập hồ sơ đấu thầu.

2. Hoạt động kinh doanh bất động sản:

Tình hình thị trường bất động sản đang ấm dần, tạo điều kiện cho việc bán các

sản phẩm bất động sản tại khu đô thị mới Mỹ Thượng thuận lợi hơn. Trong năm 2015

đã chuyển nhượng được một số sản phẩm là đất nền và tài sản gắn liền với đất của dự

án, hạch toán doanh thu là 42,1 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

- 6 -

3. Kinh doanh du lịch, khách sạn:

- Năm 2015 Tổng Công ty tiếp tục thực hiện phương án khoán kinh doanh đối

với Khách sạn Xạnh Đà Nẵng, tuy nhiên doanh thu chỉ đạt 3,8 tỷ đồng, do vị trí

khách sạn xa thành phố, không thuận lợi.

- Hoạt động dịch vụ Khách sạn Xanh Huế thuộc Công ty con (Cty CP DL Xanh

Huế), hiệu quả kinh doanh còn thấp, do nhiều doanh nghiệp cạnh tranh trên địa

bàn.vv.

4. Hoạt động thương mại:

- Xúc tiến hoạt động thương mại, bước đầu đã thực hiện một số công việc như

cung cấp vật tư cho dự án EPC Thuận Nhiên Phong và đường dây đấu nôi Thuỷ điện

Hồi Xuân, đồng thời chuẩn bị cho việc cung cấp vật tư thiết bị cho các dự án mà

VNECO sẽ tham gia trong năm 2016 và những năm sau;

5. Một số chỉ tiêu tổng hợp thực hiện năm 2015: Đơn vị tính: triệu đồng (Tr.đ)

TT Chỉ tiêu ĐV

T

Kế hoạch

năm 2015

Thực hiện

2015

Tỷ lệ TH/ KH

2015

1 Tổng doanh thu, thu nhập

khác Tr.đ 1.022.205 954.500 93,4%

2 Lợi nhuận sau thuế Tr.đ 83.695 89.174 106,5%

3 Tỷ lệ cổ tức % 10 Dự kiến: 10%

4 Vốn điều lệ Tr.đ 637.210 823.575 129,2%

II. Đánh giá các mặt công tác điều hành:

Nhìn chung năm 2015, Tổng công ty đã vượt qua khó khăn, công tác quản lý

điều hành đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ. Đã đóng điện được nhiều công trình cấp

bách theo tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư.

1. Công tác thị trường tìm kiếm việc làm:

Đã tích cực tham gia đấu thầu và trúng nhiều công trình có giá trị lớn, như: Đz

220kV Long Phú-Sóc Trăng (lô 6.2); Đz 500kV Sông Mây - Tân Uyên; Đường dây

500kV TTĐL Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây - Tân Uyên (lô 7.3); TBA 500kV Tân Uyên;

Nhánh rẽ 500kV đấu nối TBA 500kV Pleiku 2; Đz 220kV Xekaman1-Pleiku2 (lô

8.1& lô 8.3), ĐZ 500/220kV Hiệp Hòa - Đông Anh- Bắc Ninh 2, Tổng giá trị các gói

thầu đã trúng thầu: 773,316 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tổng Công ty chủ trì phối hợp với các đơn vị để đấu thầu các công

trình và đã trúng nhiều công trình tại các chủ đầu tư khác ngoài NPT.

2. Công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công:

- 7 -

Năm 2015, tiếp tục là năm hướng về đơn vị, Tổng Công ty ban hành một số quy

định về quản lý chất lượng công trình, kiểm soát quá trình thi công từng hạng mục

công việc nên chất lượng công trình không ngừng được nâng cao có uy tín với các

chủ đầu tư, tiến độ các công trình được kiểm soát tốt nên nhiều công trình đóng điện

đúng và vượt tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư như trạm 500KV Duyên Hải,

Đường dây 220KV Duyên Hải- Mỏ Cày, 500KV Sơn La- Lai Châu, 220KV Thái

Bình- Trạm 220KV Thái Bình, ĐZ 220KV Vũng Áng- Ba Đồn –Đồng Hới, đường

dây 220KV Vĩnh Tân - Phan Thiết, di dời các đường dây 500KV tránh đường cao tốc

Đà Nẵng - Quãng Ngãi được chủ đầu tư đánh giá cao về chất lượng và tiến độ công

trình.

Công tác nghiệm thu khối lượng được theo dỏi cấp nhật thường xuyên, đôn đốc

tổ chức nghiệm thu kịp thời, công tác thanh quyết toán công trình cũng được đáp ứng

tiến độ yêu cầu của các chủ đầu tư.

Ngoài ra, Tổng Công ty đã chủ động triển khai một số hoạt động các lĩnh vực

như thi công cáp ngầm, trạm GIS, các công trình Phong điện, tổ chức thành công hội

thảo về giới thiệu thi công cáp ngầm, trạm GIS, làm hồ sơ mời thầu xét chọn các nhà

thầu phụ trong việc mua sắm các vật tư phần điện như dây, sứ, phụ kiện các các công

trình như ĐZ 220KV thủy điện Hồi Xuân, ĐZ 110KV Thuận Nhiên Phong - Mũi né.

Đang tích cực tìm kiểm liên doanh với một số đối tác để tham gia đấu thầu cáp ngầm

110KV, 220KV trong thời gian tới.

Năm 2015, mặc dù đã tăng cường công tác quản lí chất lượng, an toàn lao động

trên toàn bộ các công trình thi công những vẫn có xảy ra 01 vụ tai nạn lao động

nghiêm trọng, trên công t nh ĐZ 220KV Duyên Hải - Mỏ Cày; Đây là các tai nạn

đáng tiếc, một phần sơ xuất về công tác kiểm tra dụng cụ thi công và nhắc nhở công

nhân khi làm việc trên cao, mặc dù đơn vị thi công đã nghiêm túc thực hiện biện pháp

tổ chức thi công.

3. Công tác Tài chính - Kế toán:

a. Công tác chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ:

- Thực hiện Nghị quyết số 01 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2015 của Đại

hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Năm 2015 đã hoàn thành việc tăng vốn điều

lệ từ 637,210 tỷ đồng lên 823,575 tỷ đồng. Trong đó, phát hành tăng vốn trả cổ tức tỷ

lệ 10% cho cổ đông hiện hữu là 6.212.117 CP tương đương 62,12 tỷ đồng; phát hành

cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá bán 10.000 đồng/CP, khối lượng

chào bán thành công là 12.424.327 CP, tương đương số tiền thu được 124,24 tỷ đồng.

b. Công tác vay, trả nợ gốc và lãi vay ngân hàng:

+ Tổng giá trị giải ngân vốn vay: 478,273 tỷ đồng, trong đó vay dài hạn 5,639 tỷ

đồng; vay ngắn hạn 472,634 tỷ đồng.

+ Tổng giá trị trả nợ vốn vay: 496,643 tỷ đồng, trong đó trả vay dài hạn 34,782

tỷ đồng, trả nợ vay ngắn hạn 461,860 tỷ đồng.

+ Tổng giá trị tiền lãi thanh toán (không tính lãi trái phiếu) cho các Ngân hàng là

19,518 tỷ đồng, trong đó lãi vay vốn ngắn hạn là 12,994 tỷ đồng, lãi vay vốn trung và

dài hạn là 6,524 tỷ đồng.

+ Dư nợ vay cuối năm tại các Ngân hàng là 255,279 tỷ đồng, trong đó nợ vay dài

hạn là: 49,277 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn là: 206,001 tỷ đồng.

- 8 -

c. Nợ vay trái phiếu:

+ Cuối năm 2015, VNECO đang có khoản trái phiếu phát hành 150 tỷ đồng, là

loại trái phiếu có tài sản đảm bảo phát hành năm 2014. Thời hạn trái phiếu 02 năm,

đáo hạn trả gốc vào ngày 19/12/2016, lãi trái phiếu hiện nay đang phải trả cho trái chủ

là 9,5%/năm.

+ Lãi trái phiếu năm 2015 VNECO đã thanh toán cho trái chủ là: 15,750 tỷ đồng,

với lãi suất phải trả 10,5%/năm.

d. Công tác thanh toán vốn các công trình với chủ đầu tư:

Công tác thu hồi vốn thi công năm 2015 khá tốt, tỷ lệ thu nợ bình quân các công

trình có phát sinh phải thu đạt 77,97%, cụ thể:

+ Tổng giá trị phải thu đầu năm và phát sinh tăng trong năm là: 1.112,006 tỷ

đồng (trong đó phát sinh tăng trong năm: 948,028 tỷ).

+ Giá trị các chủ đầu tư còn nợ: 247,178 tỷ đồng, là giá trị giữ lại 5% chờ quyết

toán và các khoản đã hoàn thành thủ tục trong tháng 12/2015 nhưng sang 2016 mới

thanh toán.

e. Công tác đầu tư tài chính và thoái vốn tại các đơn vị trong tổ hợp VNECO:

* Hoạt động thoái vốn đầu tư:

- Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năm 2015 HĐQT đã có Nghị quyết số

39 QĐ/VNECO-HĐQT ngày 30/09/2015 về việc phê duyệt chuyển nhượng 100%

vốn tại Công ty CP DL Xanh Nghệ An VNECO, cụ thể:

+ Tổng số CP chuyển nhượng: 1.388.593 CP.

+ Giá trị vốn gốc và chi phí tài chính chuyển nhượng: 19,742 tỷ đồng.

+ Giá trị chuyển nhượng thu được: 33,187 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận thu được trước thuế: 13,446 tỷ đồng.

- Ngoài ra, thực hiện chủ trưởng HĐQT tại Nghị quyết số 41 NQ/VNECO-

HĐQT ngày 01/12/2015 về việc thông qua phương án tái cấu trúc lại công ty con và

cơ cấu lại tài sản Tổng công ty. VNECO đã bán thoái thành công phần vốn tại 01

Công ty con là Công ty CP Tư vấn và XD điện VNECO, 03 công ty liên kết: Công ty

CP XD điện VNECO 5, Công ty CP XD điện VNECO 6 và Công ty CP XD điện

VNECO 11, cụ thể:

- Số cổ phần bán thoái tại 04 đơn vị là: 3.647.000 cổ phần

- Số vốn đầu tư đã bán thoái: 36.470.600 đồng

- Giá trị vốn đã trích lập dự phòng tại 04 đơn vị: 36.470.600 đồng

- Giá trị thu được khi bán thoái vốn: 1.123.508.000 đồng

* Hoạt động đầu tư vốn và bảo toàn vốn tại các Công ty trong tổ hợp VNECO:

- Nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP DL Xanh Huế VNECO, năm 2015

VNECO tiếp tục đầu tư bổ sung thông qua mua lại CP tại công ty con của các cổ

đông khác với giá trị 2,226 tỷ đồng, tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty con này lên 98,35%,

với giá trị vốn nắm giữ là 58,913 tỷ đồng.

- Năm 2015 VNECO cũng đã hoàn tất thủ tục đầu tư 1,020 tỷ đồng (chiếm 51%

vốn điều lệ) vào Công ty con là Cty TNHH QL dự án CORE ASIA, có trụ sở tại TP

HCM.

- 9 -

- Đến thời điểm cuối năm 2015, đầu tư vốn của VNECO vào các công ty con,

công ty liên kết trong tổ hợp là 213,994 tỷ đồng, chiếm 25,98% vốn điều lệ của

VNECO. Tuy nhiên, do tình hình kinh doanh tại các đơn vị vẫn chưa được tốt, giá trị

dự phòng đầu tư tài chính VNECO phải trích lập đến thời điểm 31/12/2015 là 126,586

tỷ đồng (chiếm 59,15%) vốn đầu tư tại các đơn vị.

f. Công tác kiểm soát vốn đầu tư tại các đơn vị trong tổ hợp:

Thực hiện chủ trương của HĐQT tại QĐ số 19 QĐ/VNECO-HĐQT ngày

01/08/2012 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra kiểm soát phần vốn đầu tư tại

các đơn vị trong tổ hợp VNECO, trong năm 2015 Ban kiểm toán nội bộ đã triển khai

kiểm toán tại một số đơn vị: VNECO3, VNECO4, VNECO8, VNECO12, MÊCA

VNECO... Thông qua công tác kiểm toán nội bộ, HĐQT và lãnh đạo VNECO đã có

đầy đủ, kịp thời các thông tin hoạt động tại các đơn vị, Vì vậy công tác quản lý phần

vốn đã được an toàn và hiệu quả hơn.

g. Công tác nộp thuế và các nghĩa vụ với Nhà nước:

Trong năm, Tổng Công ty đã nộp tổng cộng 32,356 tỷ đồng (trong đó thuế

GTGT: 11,107 tỷ, thuế TNDN: 20,725 tỷ, thuế khác: 0,522 tỷ) cho Cục thuế TP Đà

Nẵng và các địa phương khác. Đây là giá trị nộp ngân sách khá lớn đối với một doanh

nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng. VNECO không có các khoản nợ thuế tại cơ quan

thuế địa phương.

h. Công tác báo cáo kế toán, thống kê:

Do thực hiện tốt công tác quản trị tài chính, VNECO luôn thực hiện tốt chế độ

lập báo cáo tài chính, thống kê theo luật định. BCTC, báo cáo thống kê được lập, gửi

và công bố thông tin đầy đủ kịp thời cho các cơ quan chức năng và trên thị trường

chứng khoán.

4. Công tác đầu tư các Dự án

4.1. Dư án Bất động sản Khu đô thị mới Mỹ Thượng, tỉnh Thừa Thiên Huế.

a. Công tác đầu tư phần hạ tầng kỹ thuật:

Bao gồm các hạng mục: Công tác san nền, xây lắp đường giao thông, thi công hệ

thống thoát nước mưa, nước thải, cấp nước sinh hoạt, điện: Đã thực hiện xong trong

phạm vi hàng rào dự án, chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ phục vụ cho công tác bàn giao các

hạng mục hạ tầng cho các Sở, ban ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận.

b. Công tác đầu tư xây dựng các công trình: Đã đầu tư hoàn thành 10 căn nhà

xây thô, đang triển khai xây dựng phần thô 5 căn nhà đã hoàn thành ép cọc dọc Tỉnh

lộ 10.

c. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng: Đã hoàn thành công tác đền bù, chỉ

còn lại 1 miếu thờ tộc họ Dương Viết Phùng nằm trên khu đất thương mại dịch vụ của

giai đoạn 2. Tổng số tiền đã chi trả: 27,998 tỷ đồng.

d. Làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

- Tổng giấy chứng nhận QSD đất Tổng Công ty được cấp theo Quyết định phê

duyệt lựa chọn nhà đầu tư của UBND tỉnh là:

+ 998 lô đất ở.

+ 3 lô đất thương mại, dịch vụ.

- 10 -

- Tổng giấy chứng nhận QSD đất Tổng Công ty đã được cấp: 919 sổ

Số lượng lô đất còn lại do liên quan đến đầu tư hạ tầng của địa phương.

e. Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà xây thô:

Đã thực hiện chuyển nhượng trong năm là : 42,155 tỷ đồng, trong đó:

+ Chuyển nhượng đất nền: 31,422 tỷ đồng

+ Hợp tác đầu tư (khách hàng xây nhà thô): 10,733 tỷ đồng

Tổng Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty CP Đất Xanh miền Trung để thực

hiện công tác bán hàng.

Thực hiện đầu tư các hạng mục hạ tầng và xây nhà thô, chi phí đã thực hiện

trong năm 2015: 48,908 tỷ đồng.

4.2. Dự án Khu du lịch Xanh Lăng Cô:

a. Diện tích khu đất đầu tƣ: 8,437 ha.

b. Tình hình thực hiện đầu tƣ dự án trong năm 2015:

Tổng Công ty đã làm việc với Điện lực Thừa Thiên Huế để di dời cột điện

đường dây 22kV trong khu đất xây dựng nghĩa trang liệt sỹ Lăng Cô. Tiến hành bồi

thường giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang và tiếp tục xây dựng khu nghĩa trang

liệt sỹ.

Theo chủ trương của HĐQT ngày 28/09/2015 về việc thống nhất phân kỳ đầu tư

dự án chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: 3,4ha quy mô 3 sao; giai đoạn 2: 5ha qui mô

5 sao, Tổng công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Indochina Bay để thiết

kế quy hoạch chi tiết toàn bộ, và Công ty TNHH quản lý dự án Core Asia để tư vấn

quản lý dự án.

Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch Tổng thể, phương án kiến trúc được trình cho Ban

QL Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô vào tháng 12/2015, sau khi xem xét hồ sơ thiết

kế Ban QL Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô có văn bản gửi phúc đáp (văn bản số:

54/KKT-XD ngày 21/01/2016 về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án Khu du lịch

Xanh Lăng Cô). Do dự án chậm tiến độ theo như cam kết và phần thiết kế có nội

dung thay đổi khác so với thiết kế quy hoạch trước đây đã phê duyệt nên Ban QL Khu

kinh tế Chân Mây Lăng Cô không đồng ý phương án điều chỉnh quy hoạch nên Tổng

Công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh để xin chủ trương gia hạn tiến độ và điều

chỉnh quy hoạch.

Tổng chi phí đầu tư của năm 2015 là: 3.093.118.182 đồng.

4.3. Dự án Siêu thị Xanh Green Mart, thành phố Đà Nẵng:

Dự án Siêu thị Xanh đã được Tổng Công ty triển khai đầu tư từ năm 2007 với

tổng chi phí đầu tư đến nay là 58,603 tỷ đồng. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 đã

thông qua phương án tăng vốn điều lệ để tiếp tục đầu tư vào dự án Siêu thị Xanh.

Tổng Công ty đã ký hợp đồng với Công ty TVTKXD Đà Nẵng lập thiết kế

BVTC và dự toán (giai đoạn 1). Đồng thời để tư vấn cho Chủ đầu tư về nghiên cứu

thị trường bán lẻ, Tổng Công ty đã ký hợp đồng tư vấn phát triển bán lẻ với Công ty

TNHH Cushman & Wakefield Việt Nam.

Qua Báo cáo của đơn vị tư vấn thị trường, phân tích cạnh tranh và tư vấn mô

hình bán lẻ dự án không khả thi. Vì vậy, HĐQT thống nhất quyết định không tiếp tục

đầu tư và đang tìm đối tác để chuyển nhượng hoặc chuyển đổi công năng sử dụng.

- 11 -

Tổng chi phí đầu tư của năm 2015 là: 168,8 triệu đồng.

4.4. Dự án Khu tổ hợp trung tâm thương mại dịch vụ, căn hộ cao cấp và

khách sạn VNECO Sơn Trà tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà

Nẵng:

Các công việc đã thực hiện trong năm 2015:

- Đã làm việc với Sở Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng về chỉ tiêu kiến trúc xây

dựng của dự án và đã được chấp thuận với mật độ xây dựng khối đế là 69% diện tích

khu đất.

- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Savills Việt Nam về nghiên cứu thị

trường, tư vấn ý tưởng phát triển và nghiên cứu khả thi dự án.

- Đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Alternative về nghiên cứu thị trường, tư

vấn bán hàng cho dự án.

Hiện tại theo Kế hoạch đầu thầu đợt 1 đã triển khai thực hiện xong, chỉ còn nội

dung về ký hợp đồng mua bảo hiểm cho dự án.

Tổng chi phí đầu tư trong năm 2015 là: 50,911 tỷ đồng.

4.5. Nhận chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất tại số 249 Nguyễn

Tất Thành - TP Đà Nẵng (trụ sở Công ty Tƣ vấn đầu tƣ và Xây dựng VNECO)

theo chủ trương của HĐQT ngày 12/11/2015, trong năm 2015 Tổng Công ty đã ký

kết hợp đồng nhận chuyển nhượng QSDĐ và tài sản gắn liền với đất để bù trừ công

nợ với giá trị là 5,107 tỷ đồng, đã thực hiện công chứng và sang tên trên giấy chứng

nhận QSD đất.

4.6. Thực hiện hợp đồng EPC đường dây 110 kV và TBA Nhà máy điện gió

Thuận Nhiên Phong: Theo nghị quyết HĐQT ngày 28/09/2015 và ngày 12/11/2015,

Tổng Công ty đã ký kết hợp đồng tổng thầu EPC với Công ty tái tạo Năng lượng

Châu Á với tổng giá trị là: 144,2 tỷ.

Triển khai thi công:

Tổng số vị trí 113. Trong đó cột thép 22 vị trí, cột BTLT 22m 91 vị trí.

Đã thi công đúc móng: 13 vị trí cột thép, 80 vị trí cột BTLT; Lắp dựng cột thép:

1 vị trí; Gia công 91 cột BTLT và vận chuyển đến công trường:

Đã ký hợp đồng gia công cột thép, mua dây, sứ phụ kiện.

Công tác thiết kế: Công ty CP tư vấn xây dựng điện Hà An: đã thực hiện xong

phần thiết kế BVTC của đường dây 110kV TNP-Mũi Né, TBA 110/22kV TNP, đang

trình duyệt hồ sơ với Ban QLDA TNP (đã phê duyệt xong phần TK đường dây).

Công tác đặt hàng mua thiết bị TBA: Phòng KTĐN đã tìm các đối tác và đang

thống nhất thông số kỹ thuật với Ban QLDA TNP, ký các hợp đồng mua thiết bị.

5. Công tác Tổ chức, nhân sự và đào tạo:

Hoàn thành việc sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty cho phù hợp với Luật DN 2014

và các quy định của pháp luật đối với Công ty niêm yết; Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài

liệu tổ chức tốt kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Tổng Công ty.

Thực hiện tốt công tác báo cáo, công bố thông tin và các nội dung khác theo yêu

cầu của UBCK, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

- 12 -

Chuẩn bị tốt nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT,

nhiệm kỳ 2015-2020; Quy chế điều hành của Tổng Giám đốc; Quy chế Người đại

diện phần vốn; Quy chế phân phối và trả lương…

Đề xuất trình HĐQT: phê duyệt mô hình tổ chức, giai đoạn 2015-2020; bổ

nhiệm cán bộ quản lý điều hành; Củng cố Phòng Kinh tế đối ngoại; bổ sung quy định

chức năng nhiệm vụ các phòng, ban chuyên môn; tuyển dụng bổ sung nhân sự đáp

ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD và định hướng phát triển của Tổng Công ty.

Thực hiện tốt các nội dung công việc về quản lý lao động- tiền lương đối với

Tổng Công ty và chỉ đạo đơn vị trực thuộc thực hiện việc chi trả lương, thanh quyết

toán tiền lương quý, năm 2015.

Tiếp tục triên khai thực hiện công tác quản trị doanh nghiệp, công tác quản lý

vốn ở các đơn vị thông qua người đại diện phần vốn VNECO và công tác kiểm toán

nội bộ các đơn vị trong tổ hợp VNECO.

Hoàn thành việc cấp chứng chỉ ISO 9001-2008 vào ngày 22/04/2015, đối với

lĩnh vực hoạt động tổng thầu Xây lắp điện và Kinh doanh vật tư thiết bị điện.

Công tác đào tạo luôn được quan tâm chú trọng, nhất là công tác kèm cặp, đào

tạo tại chổ; tổ chức tập huấn công tác Kỹ thuật an toàn- VSLĐ nâng cao nhận thức,

trách nhiệm nghĩa vụ đối với đội ngũ Công nhân xây lắp điện; đào tạo cán bộ chuyên

môn nghiệp vụ ở các lĩnh vực: công tác kế toán, thuế, lập dự toán, đấu thầu, Luật đấu

thầu, các quy định của Bộ luật lao động 2012, luật BHXH… nhằm thực hiện tốt các

quy định của Pháp luật trong hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.

Theo dõi, cập nhật số liệu về tình hình tổ chức, trình độ chuyên môn CBCNV,

đội ngũ CNKT để kịp thời cho công tác xây dựng hồ sơ năng lực phục vụ công tác

đấu thầu;

Thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 đối với Tổng Công ty;

hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thành viên thực hiện công tác BHXH, BHYT, BH thất

nghiệp theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện tốt phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn tại cơ quan

Tổng công ty; Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương

năm 2015; Chăm sóc các bà mẹ Việt nam Anh hùng mà Tổng công ty nhận phụng

dưỡng.

PHẦN THỨ HAI:

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

I. Đặc điểm tình hình:

1. Thuận lợi:

- Khối lượng chuyển tiếp từ cuối năm 2015 như: Đz 500kV Long Phú-Ô Môn,

Đz 500kV Long Phú-Sóc Trăng, TBA 500kV Tân Uyên, Đz 500kV Sông Mây-Tân

Uyên, Đz 220kV Cầu Bông-Hóc Môn-rẽ Bình Tân, Nhánh rẽ 500kV đấu nối TBA

500kV Pleiku 2, Đz 220kV Xekaman1-Pleiku2 (lô 8.1 & 8.3), Đz 500/220kV Hiệp

Hòa - Đông Anh- Bắc Ninh 2; TBA 220kV Long Xuyên 2 & đấu nối; tổng giá trị

chuyển tiếp từ năm 2015 sáng năm 2016 là: 773,316 tỷ đồng.

- 13 -

- Tổng công ty là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp các

công trình điện cao áp, có đội ngũ công nhân giàu kinh nghiệm có khả năng thi công

các công trình đòi hỏi tiến độ theo qui mô, địa hình phù hợp yêu cầu chủ đầu tư.

- Đang xúc tiến lĩnh vực mới nghề xây lắp điện gió là lĩnh vực có nhiều triển

vọng để tăng doanh thu 2016 và các năm tiếp theo.

- Ngành điện vẫn duy trì tốc độ phát triển; tuy nhiên công trình qui mô lớn

giảm dần, đây là cơ hội để Tổng công ty và các công ty con tham gia đấu thầu tạo

doanh thu.

- Tổng công ty đã hình thành bộ phận thương mại, xuất nhập khẩu đang đi vào

hoạt động, phục vụ các dự án cho VNECO làm tổng thầu và hoạt động kinh doanh

thương mại.

- Tình hình bất động sản năm 2016 dự báo có nhiều thuận lợi để Tổng công ty

tiếp tục thực hiện các dự án cũng như có cơ hội triển khai các dự án mới.

2. Khó khăn:

- Từ cuối năm 2015 các chủ đầu tư EVN, NPT triển khai các dự án qui mô vừa,

nhỏ; Đặc biệt, phân chia các qui mô gói thầu; Mặc khác, do thay đổi chế độ XDCB,

các dự án phê duyệt tổng mức đầu tư, tổng dự toán giảm 20-30% so với trước đây

(cùng qui mô công trình), làm ảnh hưởng doanh thu, hiệu quả Tổng công ty.

- Trên thị trường xây lắp thêm nhiều doanh nghiệp có năng lực thi công đến

cấp điện áp 220 kV nên cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà thầu là khó khăn

lớn nhất hiện nay đối với Tổng công ty và các thành viên trong tổ hợp.

- Các công trình thường trải dài theo tuyến, đi qua nhiều địa phương, trong thực

tế hiện nay ngày càng khó khăn trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng từ đó ảnh

hưởng tiến độ và làm tăng chi phí.

- Công tác cung cấp vật tư, thiết bị của chủ đầu tư thường chậm, không đồng

bộ, giá cả nguyên vật liệu, nhân công biến động.

- Một số lĩnh vực mới: Thi công cáp ngầm, trạm GIS... Mặc dù ban điều hành

và các phòng ban đã tích cực tìm kiếm hợp tác với các đối tác để tham gia vào lĩnh

vực này, nhưng khó khăn nhất là Tổng công ty chưa có năng lực kinh nghiệm để tham

gia đấu thầu với tư cáh là nhà thầu độc lập.

II. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2016

TT Chỉ tiêu Đơn

vị tính

Thực hiện

năm 2015

Kế hoạch

năm 2016

Tỷ lệ KH

2016/TH 2015

1 Tổng doanh thu, thu

nhập Tr.đ 954.500 975.172 102,17%


3 Tỷ lệ cổ tức % 10 10 100%

4 Thu nhập BQ

người/tháng Tr.đ 9,989 10,200 102%

5 Vốn điều lệ Tr.đ 823.575 905.933 110%

- 14 -

III. Các giải pháp thực hiện:

1. Về công tác điều hành:

- Tập trung chỉ đạo thi công các công trình trọng điểm như đã nêu trên: Đz

500kV Long Phú-Ô Môn (dựng cột, kéo dây, tiến độ quý 4/2016), Đz 500kV Long

Phú-Sóc Trăng (dựng cột, kéo dây, tiến độ tháng 07/2016), Đz 500kV Sông Mây-Tân

Uyên (đúc móng, dựng cột, kéo dây, tiến độ tháng 6/2017), Đz 220kV Cầu Bông-Hóc

Môn-rẽ Bình Tân (đúc móng, dựng cột, kéo dây, tiến độ tháng 4/2016), Đz 220kV

Phan Thiết - Phú Mỹ 2 (kéo dây, tiến độ tháng 04/2016), Nhánh rẽ 500kV đấu nối

TBA 500kV Pleiku 2 (tháng 04/2016), Đz 220kV Xekaman1-Pleiku2 (lô 8.1&8.3)

(đúc móng, dựng cột, kéo dây, tiến độ tháng 04/2016), Đz 500/220kV Hiệp Hòa -

Đông Anh- Bắc Ninh 2 (đúc móng, dựng cột, kéo dây, tiến độ tháng 10/2016); TBA

220kV Long Xuyên 2 & đấu nối (đúc móng, dựng cột, kéo dây, tiến độ tháng

07/2017).

- Do khối lượng thực hiện năm 2016 chủ yếu là dựng cột, kéo dây và nhiều

công trình trọng điểm yêu cầu đóng điện. Vì vậy, cần xây dựng và củng cố lực lượng

trèo cao, máy móc thiết bị phục vụ dựng cột, kéo dây.

- Tăng cường đầu tư về nhân lực, máy móc phục vụ các xây lắp dự án điện gió.

2. Về công tác thị trường:

- Tăng cường công tác đấu thầu đối với các chủ đầu tư truyền thống (các ban

AMB, AMT, AMN). Bên cạnh đó tích cực tìm kiếm các khách hàng mới, tích cực

tham gia đấu thầu các lĩnh vực cáp ngầm, thương mại, EPC.

- Tăng cường hợp tác, liên kết trong đấu thầu giữa các công ty con trong tổ hợp

để chiếm thị phần trọng yếu đối với các gói thầu vừa và nhỏ. Để đáp ứng được các

yêu cầu của hồ sơ mời thầu cần tăng cường năng lực kinh nghiệm (xác nhận năng lực

kinh nghiệm của chủ đầu tư), đầu tư con người, máy móc thiết bị.

3. Công tác đầu tư các dự án

2.1. Dự án Bất động sản Khu đô thị mới Mỹ Thượng, tỉnh Thừa Thiên Huế:

a. Bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý:

- Lập bổ sung thủ tục pháp lý để hoàn chỉnh việc thu hồi đất, giao đất bổ sung

đầu tư hạ tầng kỹ thuật: Quý I/2016.

- Gia hạn tiến độ thực hiện dự án: Quý I/2016.

b. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật:

- Di dời Miếu thờ Dương Viết Phùng, tiếp tục thi công hoàn thành san nền phần

còn lại của giai đoạn 2.

- Di dời 07 cột điện của đường dây 22kV ra khỏi giai đoạn 3 của dự án để tiếp

tục thi công 1 cột điện chiếu sáng còn lại của giai đoạn 3.

- Hoàn thiện toàn bộ các hạng mục cấp điện, cấp nước, giao thông, chiếu sáng,

hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải trong phạm vi hàng rào dự án để bàn giao

cho các đơn vị tiếp nhận.

- Tiếp tục triển khai đầu tư đấu nối các hạng mục hạ tầng ngoài hàng rào dự án

sau khi UBND tỉnh bàn giao mặt bằng các tuyến đường 3D, 3E, 3G và tuyến đường

100m.

- 15 -

* Thực hiện các thủ tục về đầu tư và pháp lý để bàn giao cơ sở hạ tầng cho các

Sở Ban ngành của Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận trong quý 2 và 3 năm 2016:

- Hệ thống cấp điện cho Công ty Điện Lực Thừa Thiên Huế.

- Hệ thống đường giao thông cho Sở giao thông Thừa Thiên Huế.

- Hệ thống cấp nước cho Công ty cấp nước Thừa Thiên Huế.

- Các hệ thống còn lại như: vỉa hè, cây xanh, thoát nước mưa, thoát nước thải

và chiếu sáng bàn giao cho Ban QL khu đô thị mới Thừa Thiên Huế.

c. Đầu tư xây dựng các công trình trên đất đã đầu tư hạ tầng:

- Tiếp tục đầu tư hoàn thành 5 căn nhà xây thô thuộc Block D1 dọc Tỉnh lộ 10

để chuyển nhượng.

- Đầu tư hoàn thiện 01 căn nhà D19 thuộc Block D1 dọc Tỉnh lộ 10 để làm căn

nhà mẫu và văn phòng bán hàng cho Công ty CP Đất Xanh Miền Trung theo hợp

đồng tiếp thị và phân phối độc quyền đã ký.

d. Dự kiến chi phí đầu tư trong năm 2016:

- Phần hạ tầng kỹ thuật: 4,5 tỷ đồng cho đền bù, trồng cây xanh, di dời các cột

điện, hoàn thiện các hạng mục hạ tầng...

- Phần xây nhà: 7,7 tỷ đồng xây dựng thêm 5 căn nhà thô, hoàn thiện 01 căn

nhà mẫu trên tỉnh lộ 10 và các chi phí khác phục vụ công tác bán hàng theo như hợp

đồng đã ký với Công ty CP Đất Xanh Miền Trung.

e. Kế hoạch bán hàng:

- Tổng Công ty đã đàm phán thành công và đã ký kết hợp đồng tiếp thị và phân

phối độc quyền dự án Khu đô thị mới Mỹ Thượng với Công ty CP Đất Xanh Miền

Trung.

- Yêu cầu Công ty CP Đất Xanh Miền Trung đẩy nhanh tiến độ bán hàng theo

như hợp đồng đã ký.

- Đôn đốc các đối tác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Tổng Công ty để tiến

hành xây nhà thô và thực hiện các nghĩa vụ ghi trong hợp đồng.

- Dự kiến doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản trong năm 2016 như sau:

Tổng doanh thu dự kiến: 102,593 tỷ đồng, trong đó:

+ Doanh thu từ chuyển nhượng QSD đất và hợp tác đầu tư xây nhà thô:

56,280 tỷ đồng.

+ Doanh thu từ chuyển nhượng QSD đất và nhà xây thô từ Hợp đồng với

Công ty CP Đất Xanh Miền Trung: 46,313 tỷ đồng.

2.2. Dự án Khu du lịch Xanh Lăng Cô:

- Làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban QL KKT Chân Mây Lăng

Cô về việc xử lý vi phạm tiến độ dự án theo như Thông báo kết luận cuộc họp số 68

/TB–UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Hoàn thiện một số công việc còn lại của nghĩa trang liệt sỹ Lăng Cô mới, tổ

chức khánh thành nghĩa trang trong quý 2 năm 2016.

- Tiếp tục phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc để hoàn tất

việc bồi thường cho các hộ dân còn lại của dự án trong quý 2 năm 2016.

- 16 -

- Đôn đốc tư vấn thiết kế Indochina Bay hoàn thành đồ án quy hoạch điều

chỉnh, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công theo hợp đồng đã ký kết.

- Tiếp tục làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Ban QL KKT Chân

Mây Lăng Cô và các Sở, Ban ngành liên quan để điều chỉnh thiết kế quy hoạch dự án.

- Lập và trình Ban QL KKT Chân Mây Lăng Cô và các Sở, Ban ngành liên

quan thẩm định, phê duyệt các thủ tục lập báo cáo dự án đầu tư điều chỉnh, hồ sơ thiết

kế bản vẽ thi công…

- Thực hiện thủ tục để cấp giấy phép xây dựng các hạng mục công trình của

giai đoạn 1 trong tháng 12 năm 2016.

- Chi phí đầu tư giai đọan 1 dự kiến: 70,4 tỷ đồng.

2.3. Thực hiện hợp đồng EPC đường dây và trạm biến áp Nhà máy điện gió

Thuận Nhiên Phong:

- Đến cuối tháng 5/2016 hoàn thành thi công xây lắp đường dây 110kV Thuận

Nhiên Phong - Mũi Né.

- Đến cuối tháng 9/2016 hoàn thành Trạm biến áp 110/22 kV lắp đặt xong

MBA 40 MVA trạm Thuận Nhiên Phong và Ngăn xuất tuyến 110kV.

- Hoàn thành bàn giao công trình cho Chủ đầu tư với tổng giá trị thực hiện là

63,15 tỷ đồng.

4. Về công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình:

- Năm 2016, Tổng Công ty tiếp tục ưu tiên thi công chính là đường dây và trạm

biến áp, đồng thời nâng cao trình độ để thi công cáp ngầm, trạm GIS và lĩnh vực năng

lượng tái tạo để tham mưu đề xuất đầu tư trang thiết bị, dụng cụ thi công cho một số

đơn vị chuyên về thi công lĩnh vực mới như cáp ngầm, điện gió trong tổ hợp; thường

xuyên cập nhật những biện pháp thi công mới những quy định mới để hoàn chỉnh

thêm các quy trình quản lý chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động về xây lắp đường

dây và trạm, cáp ngầm; phổ biến hướng dẫn kịp thời cho các đơn vị trong tổ hợp

nhằm tăng cường công tác quản lý kỹ thuật và giám sát chất lượng công trình; Tổ

chức vận hành công tác kiểm soát tiến độ và chất lượng theo quy trình mới; Tiếp tục

bổ sung, ban hành các biểu mẫu nghiệm thu nội bộ cho từng hạng mục công việc, các

Ban chỉ đạo tăng cường công tác nghiệm thu nội bộ để giảm bớt những sai sót do chủ

quan, bảo đảm không phải sửa sai nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ và tăng chi phí,

phối hợp với giám sát của chủ đầu tư để cùng kiểm tra kiểm soát chất lượng công

trình ngay từ khâu vật liệu đầu vào đến khi kết thúc công việc.

- Tăng cường kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động, Tổng Công ty đã

trang bị thêm một số dụng cụ thi công khi thi công kéo dây vượt các đường điện trung

và hạ áp, kéo vượt sông... Kiên quyết xử lý những đơn vị hoặc cá nhân vi phạm quy

định về công tác an toàn bằng cách thường xuyên kiểm tra biện pháp thi công của đơn

vị (nhân lực, dụng cụ thi công, t nh tự thực hiện, biện pháp an toàn lao động...). đặc

biệt trong hạng mục lắp dựng cột, rãi căng dây.

- Đổi mới công tác quản lý vật tư trên các công trình để tránh thất thoát, đảm

bảo vật tư cung cấp kịp thời cho các đơn vị thi công đồng thời tính toán để phân bổ

chính xác hợp lý một số vật tư chủ đầu tư cấp theo khối lượng công việc mà đơn vị

được Tổng Công ty giao.

- 17 -

5. Về công tác Tài chính-Kế toán:

Một số giải pháp nhằm ổn định tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả SXKD

cho năm 2016 và các năm tiếp theo:

- Đẩy mạnh công tác thi công các công trình; nghiệm thu khối lượng các hạng

mục công trình xây lắp hoàn thành; thực hiện quyết liệt việc lên phiếu giá thu hồi vốn

tại các công trình từ các chủ đầu tư.

- Tìm giải pháp giải quyết dứt điểm các thủ tục pháp lý để có thể chuyển nhượng

các dự án BĐS tại TP Hồ Chí Minh thu hồi vốn hoặc khi hoàn thành thủ tục sở hữu có

thể lập phương án kinh doanh nhằm tăng hiệu quả sử dụng vốn cho phần vốn đã bỏ

ra. Trước mắt tìm giải pháp thu hồi các khu đất có hợp đồng công chứng mua đất của

Tổng công ty mà các tổ chức, cá nhân đang sử dụng.

- Quyết liệt thực hiện phương án tái cấu trúc tài sản tại Công ty mẹ và Công ty

con theo Nghị quyết HĐQT số 41 NQ/VNECO-HĐQT ngày 01/12/2015 nhằm tăng

lợi nhuận và thu hồi vốn.

- Tiếp tục thực hiện cơ cấu tài sản thông qua việc chuyển nhượng tài sản tại

Khách sạn Xanh Đầ Nẵng và Siêu thị Green Mart Đà Nẵng; Cơ cấu vốn đầu tư tài

chính tại một số đơn vị trong tổ hợp không mang lại hiệu quả; Thực hiện nghiên cứu

đầu tư tài chính vào một số đơn vị theo định hướng phát triển trung và dài hạn của

Tổng công ty.

- Xem xét lại tất cả các dự án đã và đang triển khai, các tài sản chưa sử dụng

hoặc sử dụng không hiệu quả trình HĐQT hoặc ĐHĐCĐ quyết định chuyển nhượng

nhằm hiện thực hóa dòng tiền để tập trung nguồn lực tài chính ưu tiên cho sự phát

triển theo đúng định hướng chiến lược của Tổng công ty trong thời gian tới.

- Ưu tiên nguồn lực tài chính đầu tư trang thiết bị, nhân lực nhằm từng bước

tham gia sâu rộng vào các dự án năng lượng tái tạo. Phấn đấu thực hiện mục tiêu trở

thành tổng thầu EPC các dự án năng lượng tái tạo với thị phần ít nhất 30% trên toàn

quốc đến năm 2020.

- Cùng với việc thực hiện tổng thầu EPC các dự án điện năng lượng tái tạo,

Tổng công ty sẽ xây dựng lộ trình và giải pháp tài chính hợp lý nhằm phấn đấu đến

năm 2020 sở hữu trên 51% một số doanh nhiệp năng lượng tái tạo có công suất đến

200MW. Đây được xem là định hướng chiến lược phát triển Tổng công ty bền vững

trong dài hạn.

- Tăng cường và chú trọng chất lượng công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm trên

mọi lĩnh vực XL điện, cáp ngầm, trạm GIS, thương mại, dịch vụ… nhằm gia tăng

mạnh doanh thu, lợi nhuận, cổ tức cho Tổng công ty và cổ đông trong năm 2016 và

các năm tiếp theo.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý giám sát phần vốn đầu tư tại các đơn vị,

đẩy mạnh công tác kiểm toán nội bộ, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động của đơn vị,

đảm bảo thực hiện tối đa quyền của cổ đông lớn đối với phần vốn đầu tư tại các đơn

vị.

6. Về cơ chế quản lý, điều hành:

- Tiếp tục nghiên cứu vận dụng cơ chế quản lý, cơ chế điều hành SXKD, quản

trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, kịp thời bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy

- 18 -

chế, quy định về quản lý điều hành của Tổng công ty, bảo đảm nâng cao hơn nữa hiệu

quả SXKD của Tổng công ty và toàn tổ hợp.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, đánh giá năng lực CBNV, củng cố bộ

máy quản lý, nhân sự Phòng ban Tổng công ty và các đơn vị, nâng cao hơn nữa ý

thức trách nhiệm CBCNV, đặc biệt ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, chú trọng chất

lượng công việc, tăng năng suất lao động... nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho

đơn vị, tăng thu nhập và mức sống cho người lao động; Xây dựng kế hoạch sử dụng

lao động 2016: xác định số lượng cán bộ, nhân viên cần thiết năm 2016 và dự kiến

những năm sau, phương án sử dụng lao động, nhu cầu cần tuyển dụng, bổ sung để đáp

ứng công việc nhằm đảm bảo nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác; Tuyển

dụng bổ sung lực lượng triển khai các lĩnh vực mới: hoạt động thương mại, xây lắp

cáp ngầm, thi công lắp đặt thiết bị điện gió…

- Tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp

vụ cho CBCNV, kiến thức quản trị doanh nghiệp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt đáp

ứng yêu cầu phát triển của Tổng công ty.

- Tiếp tục bổ sung, sửa đổi chính sách tiền lương, hệ thống thang, bảng lương

theo quy định của Nghị định 49/2013 về Hướng dẫn chi tiết một số điều của Bộ Luật

lao động về tiền lương; Thông tư số 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/04/2015 của Bộ

Lao động-Thương binh và Xã hội. Xây dựng chính sách thu hút lao động giỏi, đãi ngộ

cán bộ, nhân viên để kịp thời động viên khuyến khích người lao động tận tâm, tận lực

ra sức phấn đấu tăng năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả công việc và chuẩn bị

tốt nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2016 và những năm sau.

- Xây dựng môi trường văn hoá doanh nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, chuyên

nghiệp.

Trên đây là kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch

năm 2016 của Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đoàn Đức Hồng

- 19 -

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH KẾ HOẠCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN NĂM 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty CP XD điện Việt Nam

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Tổng Công

ty CP XD Điện Việt Nam kế hoạch các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 như sau:

TT Chỉ tiêu Đơn vị

tính

Kế hoạch

năm 2016 Ghi chú

PHẦN I- HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

I DOANH THU TIÊU THỤ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ Tr.đồng 887.827

1 Xây lắp và Xây dựng các công trình Tr.đồng 780.234

2 Bất động sản tại Khu đô thị Mỹ thượng Huế Tr.đồng 102.593

3 Dịch vụ khách sạn Tr.đồng 5.000

II CHI PHÍ GIÁ VỐN HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ TIÊU THỤ Tr.đồng 779.298

1 Xây lắp các công trình điện Tr.đồng 691.885

2 Bất động sản tại Khu đô thị Mỹ thượng Huế Tr.đồng 82.413

3 Dịch vụ khách sạn Tr.đồng 5.000

A LỢI NHUẬN GỘP TỪ KD HH, DVỤ (I-II) Tr.đồng 108.529

I DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tr.đồng 87.345

II CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH Tr.đồng (28.930)

B LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH (I-II) Tr.đồng 116.274

C LỢI NHUẬN KHÁC Tr.đồng -

D CHI PHÍ BÁN HÀNG (TIÊU THỤ) Tr.đồng 443,91

E CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP Tr.đồng 64.513

F LỢI NHUẬN TRƢỚC THUẾ (A+B+C-D-E) Tr.đồng 159.846

G THUẾ THU NHẬP DN PHẢI NỘP (20%) Tr.đồng 19.796

K THUẾ THU NHẬP DN HOÃN LẠI Tr.đồng -

H LỢI NHUẬN SAU THUẾ TỪ HĐKD (F-G-K) Tr.đồng 140.050

PHẦN II- LỢI NHUẬN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

I LỢI NHUẬN SAU THUẾ (NĂM 2016) Tr.đồng 140.050

II LỢI NHUẬN NĂM TRƯỚC CHƯA PHÂN PHỐI CÒN

LẠI Tr.đồng

41.065

III LN SAU THUẾ PHÂN PHỐI QUỸ VÀ CHIA CỔ TỨC

(I-II) Tr.đồng

181.115

1 Vốn điều lệ đầu năm (01/01/2016) Tr.đồng 823.575

2 Vốn điều lệ dự kiến cuối năm (31/12/2016) Tr.đồng 905.933

3 Cổ phiếu đang lưu hành (trừ 1,598,920 cổ phiếu quỹ) CP 88.994.330

4 Thu nhập trên cổ phiếu (EPS) đồng/CP 1.574

IV KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC NĂM 2016 % 10

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định!

Đà nẵng, ngày 20 tháng 05 năm 2016

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đặng Trọng Ngôn

- 20 -



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỜ TRÌNH BÁO CÁO CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015


Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và tình hình tài chính của Tổng

Công ty CP XD điện Việt Nam tại thời điểm 31/12/2015, số liệu đã được Công ty

TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế (IFC) kiểm toán ban hành ngày

28/03/2016.

Hội đồng Quản trị Tổng Công ty CP XD Điện Việt Nam trình Đại hội đồng cổ

đông phê duyệt các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Tổng Công ty năm

2015, cụ thể:

1. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TẠI NGÀY 31/12/2015

1.1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGÀY 31/12/2015:

Chỉ tiêu tài sản Mã số Số cuối kỳ

(31/12/2015)

Số đầu năm

(01/01/2015)

A. Tài sản ngắn hạn

(100=110+120+130+140+150) 100 1.225.040.994.170 1.059.065.180.727

I. Tiền và các khoản tƣơng đƣơng tiền 110 90.929.799.363 212.612.996.229

1. Tiền 111 90.929.799.363 212.612.996.229

II. Đầu tƣ tài chính ngắn hạn 120 149.643.220.000 18.698.280.111

1. Chứng khoán kinh doanh 121 59.642.509.220 12.643.316.020

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh

doanh 122 (5.699.289.220) (5.725.386.020)

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 95.700.000.000 11.780.350.111

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 942.330.036.063 762.361.310.304

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 312.251.061.212 206.252.923.087

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 157.024.928.381 161.124.938.828

3. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 197.889.706.128 177.907.803.245

4. Phải thu ngắn hạn khác 136 343.577.917.210 282.872.119.861

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 137 (68.413.576.868) (65.796.474.717)

IV. Hàng tồn kho 140 39.505.257.238 63.116.336.286

1. Hàng tồn kho 141 39.505.257.238 63.116.336.286

V. Tài sản ngắn hạn khác 150 2.632.681.506 2.276.257.797

1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 146.528.005

2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.486.153.501 2.276.257.797

B. Tài sản dài hạn

(200=210+220+240+250+260) 200 528.542.696.066 442.374.375.017

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 33.415.497.201 51.300.106.493

1. Phải thu dài hạn khác 216 33.415.497.201 51.300.106.493

II. Tài sản cố định 220 52.683.098.361 44.577.532.140

1. Tài sản cố định hữu hình 221 33.779.888.835 27.222.848.052

- Nguyên giá 222 72.897.921.620 65.136.872.606

- 21 -

Chỉ tiêu tài sản Mã số Số cuối kỳ

(31/12/2015)

Số đầu năm

(01/01/2015)

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.118.032.785) (37.914.024.554)

3. Tài sản cố định vô hình 227 18.903.209.526 17.354.684.088

- Nguyên giá 228 19.393.295.846 17.833.520.408

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (490.086.320) (478.836.320)

IV. Tài sản dở dang dài hạn 241 353.893.532.240 250.608.857.857

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 353.893.532.240 250.608.857.857

V. Đầu tƣ tài chính dài hạn 250 87.412.450.825 94.807.254.138

1. Đầu tư vào công ty con 251 152.845.280.000 168.587.219.500

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 18.414.100.000 49.782.700.000

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 42.739.009.234 43.301.524.707

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 (126.585.938.409) (166.864.190.069)

V. Tài sản dài hạn khác 260 1.138.117.439 1.080.624.389

1. Chi phí trả trước dài hạn 261 757.062.973 1.080.624.389

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 381.054.466 0

Tổng cộng tài sản (270=100+200) 270 1.753.583.690.236 1.501.439.555.744

Chỉ tiêu nguồn vốn Mã số Số cuối kỳ

(31/12/2015)

Số đầu năm

(01/01/2015)

C. Nợ phải trả (300=310+330) 300 808.162.814.740 767.503.353.280

I. Nợ ngắn hạn 310 802.705.961.988 572.744.555.408

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 186.494.609.858 203.775.353.051

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 64.777.591.581 32.121.155.291

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 12.483.529.695 9.315.515.258

4. Phải trả người lao động 314 4.039.699.356 7.085.332.122

5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 122.320.654.361 70.306.642.082

6. Phải trả ngắn hạn khác 319 8.589.451.167 17.491.460.841

7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 399.822.331.220 228.889.888.107

8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 3.946.172.138 3.946.172.138

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 231.922.612 (186.963.482)

II. Nợ dài hạn 330 5.456.852.752 194.758.797.872

1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 5.456.852.752 194.758.797.872

D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430) 400 945.420.875.496 733.936.202.464

I. Vốn chủ sở hữu 410 945.420.875.496 733.936.202.464

1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 823.575.050.000 637.210.610.000

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 823.575.050.000 637.210.610.000

- Cổ phiếu ưu đãi 411b 0

2. Thặng dư vốn cổ phần 412 2.522.600.000 2.725.000.000

3. Vốn khác của chủ sở hữu 414 3.665.281.617 2.627.092.916

4. Cổ phiếu quỹ (*) 415 (28.712.098.397) (28.712.098.397)

5. Quỹ đầu tư phát triển 418 11.985.555.466 11.985.555.466

6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 132.384.486.810 108.100.042.479

- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ

trước 421a 43.210.369.276 73.493.752.449

- LNST chưa phân phối kỳ này 421b 89.174.117.534 34.606.290.030

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 0 0

Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440 1.753.583.690.236 1.501.439.555.744

1.2 . BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015:

- 22 -

STT Chỉ tiêu Mã số Năm 2015 Năm 2014

1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 913.420.973.948 901.945.935.856

2 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0

3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp

dịch vụ 10 913.420.973.948 901.945.935.856

4 Giá vốn hàng bán 11 776.903.834.424 630.844.099.386

5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch

vụ 20 136.517.139.524 271.101.836.470

6 Doanh thu hoạt động tài chính 21 40.020.978.602 17.238.305.575

7 Chi phí hoạt động tài chính 22 22.309.512.355 132.771.861.580

Trong đó: Chi phí lãi vay 23 19.518.837.069 40.669.566.700

8 Chi phí bán hàng 24 15.346.000 14.407.727

9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 39.783.982.177 54.846.878.568

10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 114.429.277.594 100.706.994.170

11 Thu nhập khác 31 1.058.058.789 1.332.392.600

12 Chi phí khác 32 2.638.334.776 58.349.109.411

13 Lợi nhuận khác 40 (1.580.275.987) (57.016.716.811)

14 Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế 50 112.849.001.607 43.690.277.359

15 Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 24.055.938.539 9.083.987.329

16 Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 (381.054.466) 0

17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 89.174.117.534 34.606.290.030

18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 1.104 557

1.3 . BÁO CÁO LƢU CHUYỂN TIỀN TỆ NĂM 2015:

Chỉ tiêu Mã số Năm 2015 Năm 2014

I. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD

1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu

khác 1 763.810.002.928 1.194.259.408.803

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ 2 (680.543.024.046) (875.148.890.737)

3. Tiền chi trả cho người lao động 3 (20.472.652.466) (16.100.970.825)

4. Tiền lãi vay đã trả 4 (20.185.296.042) (61.043.822.510)

5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5 (20.725.146.328) (4.803.575.095)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 5.962.697.114 810.969.462

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 (57.298.731.595) (76.854.462.008)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD 20 (29.452.150.435) 161.118.657.090

II. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động đầu tƣ

1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài

sản dài hạn khác 21 (97.034.759.725) (26.433.834.396)

2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài

sản dài hạn khác 22 180.000.000 6.252.149.835

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị

khác 23 (205.099.000.000) (200.000.000)

- 23 -

Chỉ tiêu Mã số Năm 2015 Năm 2014

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của

đơn vị khác 24 117.747.391.426 2.500.000.000

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 (53.635.940.000) (141.000.000)

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 32.875.299.492 161.004.770.000

7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được

chia 27 6.862.146.587 2.719.901.819

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (198.104.862.220) 145.701.987.258

III. Lƣu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của

chủ sở hữu 31 124.243.270.000 -

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại

cổ phiếu đã phát hành 32 - -

3. Tiền thu từ đi vay 33 478.273.781.595 860.720.162.835

4. Tiền trả nợ gốc vay 34 (496.643.283.602) (1.024.769.197.53

6)

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 - -

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 - (11.991.304.060)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 105.873.767.993 (176.040.338.761)

Lƣu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) 50 (121.683.244.662) 130.780.305.587

Tiền và tƣơng đƣơng tiền đầu kỳ 60 212.612.996.229 81.832.675.193

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi

ngoại tệ 61 47.796 15.449

Tiền và tƣơng đƣơng tiền cuối kỳ (70=50+60+61) 70 90.929.799.363 212.612.996.229

1.4- CÁC HỆ SỐ TÀI CHÍNH NĂM 2015:

TT Các hệ số tài chính cơ bản ĐVT Giá trị

I Hệ số nợ

1 Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn % 46,09

2 Nợ phải trả/Vốn CSH % 85,48

II Hệ số tự tài trợ

1 Nguồn vốn dài hạn/TS dài hạn lần 1,55

2 Nguồn vốn ngắn hạn/TS ngắn hạn lần 0,76

III Hệ số khả năng thanh toán

1 Hệ số khả năng thanh toán tổng quát lần 2,17

2 Hệ số khả năng thanh toán nhanh lần 1,48

3 Hệ số khă năng thanh toán ngắn hạn lần 1,53

4 Hệ số khă năng thanh toán lãi vay lần 6,78

IV Hệ số khả năng sinh lời

1 Hệ số LNST/Tổng TS % 5,09

2 Hệ số LNST/DT % 9,76

3 Hệ số LNST/Vốn CSH % 9,43

4 Hệ số LNST/Vốn ĐL % 10,83

IV Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đồng/CP 1.104

1.5- Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN VIÊN:

- 24 -

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và

hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Tổng Công ty tại ngày 31

tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển

tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ

tài chính doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và

trình bày Báo cáo tài chính riêng”.

Trên đây là Báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Tổng Công

ty CP Xây dựng điện Việt Nam năm 2015.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (đã ký)


- 25 -



TỜ TRÌNH PHƢƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TỪ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015


Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty năm 2015, số liệu đã được Ban

Kiểm soát Tổng Công ty kiểm tra và Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính Quốc tế

(IFC) kiểm toán;

Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT Tổng Cty CP XD Điện Việt Nam ngày 10/5/2016;

Hội đồng Quản trị Tổng Cty CP XD Điện Việt Nam trình Đại hội đồng cổ đông phương

án phân phối lợi nhuận như sau:

TT Năm thực hiện lợi nhuận

Giá trị còn lại

sau thuế chƣa

phân phối

Giá trị giảm

trừ LN sau

thuế

Lợi nhuận còn

lại sau giảm trừ

1 Lợi nhuận còn lại các năm trước

chưa phân phối (trước năm 2015) 43.210.369.276 - 43.210.369.276

2 Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm

2015 89.174.117.534 - 89.174.117.534

Tổng cộng (1+2) 132.384.486.810 - 132.384.486.810

TT Các chỉ tiêu Tỷ lệ phân phối

(%)

Giá trị còn lại

sau thuế chƣa

phân phối

Ghi chú

I/ LN chƣa phân phối lũy kế đến

31/12/2015 132.384.486.810

II/ Phân phối lợi nhuận thực hiện

năm 2015 100,00 89.174.117.534

1 Trích Quỹ bổ sung vốn CSH 3,00 2.675.223.526

2 Trích Quỹ khen thưởng 5,00 4.458.705.877

3 Trích Quỹ phúc lợi tập thể 2,00 1.783.482.351

4

Khoản thưởng HĐQT, Ban điều

hành do LN thực hiện 2015 vượt

KH {(89.174.117.534 -

83.695.000.000) x 30%} =

1.643.735.260 đồng

1,84 1.643.735.260

Thưởng 30%

LN vượt kế

hoạch (NQ

ĐHĐCĐ năm

2015)

5

Lợi nhuận của năm 2015 còn lại

sau phân phối các quỹ và trích

thưởng BĐH

88,16 78.612.970.520

6 Tổng LN còn lại sau khi trích lập

các quỹ và thưởng 121.823.339.796

7 CP đang lưu hành (trừ 1.598.920

CP quỹ) 80.758.585

8 Cổ tức trả bằng cổ phiếu (10%) 80.758.585.000

9 Lợi nhuận chưa phân phối còn lại 41.064.754.796



- 26 -

Tæng C«ng ty cæ phÇn

X©y dùng ®iÖn viÖt nam

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc


BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Kính thưa: - Quý vị đại biểu, Quý cổ đông.

Với chức năng cơ quan quản lý Tổng Công ty, thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo

về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của HĐQT Tổng

Công ty, như sau:

I/ Đánh giá về kết quả hoạt động năm 2015 1. Đánh giá kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2014 Năm 2015 Tỷ lệ

2015/2014

(%)

TH 2015/

KH 2015

(%)

Doanh thu và thu nhập trđ 920.515 954.500 103,69 93,4

Doanh thu Xây lắp điện trđ 859.803 867.508 100,9 97,3

Doanh thu khác, thu

nhập khác trđ 60.712 86.992 143,29

Doanh thu thuần trđ 901.946 913.421 101,27

Lợi nhuận sau thuế trđ 34.606 89.174 257,68 106,5

Vốn điều lệ trđ 637.210 823.575 129,25 100

Tổng Tài sản trđ 1.501.439 1.753.584 116,79

Cổ phiếu đang lưu hành

(trừ CP quỹ) CP 62.122.141 80.758.585 130

EBITDA (Thu nhập

trước thuế, lãi vay và

khấu hao) % 9,66 14,85 153,67

ROE (Tỷ suất sinh lợi

trên vốn cổ phần) % 5,43 10,83 199,37

ROA (Tỷ suất sinh lợi

trên tài sản) % 5,62 7,55 134,35

EPS (thu nhập trên mỗi

cổ phiếu) đ/cp 557 1.104 198,22

2. Đánh giá thực hiện các định hướng chiến lược xây lắp:

2.1. Phát triển bền vững ngành nghề truyền thống: Năm 2015, Tổng Công ty đã

đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành bàn giao nhiều công trình: Trạm biến áp

500KV, Đường dây 500kV, Đường dây 220kV... được chủ đầu tư đánh giá cao về

chất lượng, tiến độ thi công. Tập trung ưu tiên đẩy mạnh tham gia đấu thầu, tìm kiếm

- 27 -

việc làm, đã trúng thầu một số công trình lớn, tổng giá trị hợp đồng đã ký hết 5 tháng

đầu năm đạt 773 tỷ đồng, góp phần chuẩn bị tốt kế hoạch kinh doanh cho năm 2016

của Tổng Công ty.

2.2. Chiến lược mở rộng khách hàng mới: Ngoài khách hàng truyền thống các

Ban Quản lý dự án- Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia, năm 2015 Tổng Công ty

đã tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường khách hàng mới trong và ngoài nghành

EVN, các dự án hạ tầng công nghiệp....

2.3. Chiến lược mở rộng dịch vụ xây lắp mới và cung cấp thiết bị:

Đã ký kết hợp tác với Ankura để tham gia xây lắp cáp ngầm; ký kết với Fuji để

cung cấp thiết bị cho nghành điện, công nghiệp, hạ tầng và thi công trạm GIS;

Mở rộng lĩnh vực xây lắp EPC nhà máy điện gió, năng lương tái tạo..

2.4. Ký kết hợp tác chiến lược với nhiều đối tác nước ngoài: Fuji- Nhật bản,

Ankura- Trung Quốc; TECO - Đài Loan;…

3. Đánh giá công tác phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Công ty đã có nhiều cố gắng xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm

vụ, tuy nhiên ông tác phát triển nguồn nhân lực vẫn còn những hạn chế: Chưa hoàn

thành việc xây dựng được chiến lược phát triển nhân sự; chậm triển khai xây dựng

quy hoạch hàng ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế thừa; các chương trình đào tạo chuyên

môn, nghiệp vụ trong 2015 chưa thực sự được đầu tư; Bên cạnh đó, chính sách khen

thưởng, đãi ngộ chưa đủ để khuyến khích tạo động lực cho tăng trưởng kinh doanh.

4. Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp.

- Công tác giám sát hoạt động của các công ty con chưa được sát sao để hỗ trợ

triển khai hoặc điều chỉnh phù hợp. Công ty cổ phần Du lịch Xanh Huế tiếp tục lỗ 8,3

tỷ đồng không đạt kế hoạch năm 2015; Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Meca

Vneco hoạt động yếu kém, thua lỗ 7,23 tỷ đồng.

- Công tác thu hồi các khoản phải thu, đặc biệt là các khoản khó đòi chưa

quyết liệt.

- Công tác đấu thầu: Cần tăng cường tổ chức hoạt động tích cực và sát sao

hơn với các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư.

- Công tác giao thầu, mua vật tư: Cần xây dựng quy định lựa chọn đối tác, rõ

ràng, minh bạch.

- Định hướng hiện đại hoá doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản trị và xây

dựng đội ngũ cần có những bước tiến cụ thể trong năm 2016.

5. Đánh giá việc thực hiện các nghị quyết HĐQT

Số lượng nghị quyết đã hoàn thành: Nhìn chung các Nghị quyết, quyết định

của HĐQT đã được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Các nội dung Nghị quyết HĐQT đang triển khai:

- Phương án tái cấu trúc công ty con và cơ cấu tài sản, xây dựng các công ty

con vững mạnh theo định hướng phát triển theo chiến lược chung của Tổng công ty

tạo thành chuỗi giá trị liên kết và tương hỗ lẫn nhau trong tổ hợp;

- Tái cấu trúc các khoản đầu tư tài chính;

- Chuyển nhượng cổ phần hoặc tài sản Du lịch Xanh Huế;

- Đầu tư dự án Sơn Trà,

- 28 -

- Phân kỳ giai đoạn đầu tư dự án Lăng Cô; thu xếp vốn triển khai dự án Lăng

Cô;

- Đầu tư tài chính để mua bán, sáp nhập một số công ty nhà nước thoái vốn phù

hợp với chuỗi giá trị của Tổng công ty;

- Triển khai hợp đồng đơn vị môi giới bán sản phẩm Khu đô thị mới Mỹ

Thượng;

- Mở rộng chiến lược tổng thấu EPC nhà máy điện gió, năng lượng tái tạo.

- Triển khai các hoạt động quan hệ nhà đầu tư…

Một sô nội dung chưa triển khai:

- Xây dựng chiến lược nhân sự.

- Nâng cao quản lý công tác đấu thầu, giao thầu;

- Triển khai ứng dụng BSC trong quản trị chiến lược;

6. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT.

Trong năm 2015, HĐQT đã hoạt động tích cực, duy trì và phát huy công tác

giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo thực hiện đúng

các mục tiêu chiến lược và kế hoạch đã đề ra.

Năm 2015 cũng là năm bản lề để xác định kế hoạch tái cấu trúc và định

hƣớng lại chiến lƣợc để chuẩn bị hành trang cho việc tăng tốc phát triển trong giai

đoạn 2016-2020 của Tổng công ty. Mô hình xây dựng chiến lược được triển khai ở

cấp Tổng Công ty, đã xác định rõ các mục tiêu chiến lược và các chương trình hành

động cần triển khai.

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp, bao gồm họp định kỳ mỗi

quý một lần và các cuộc họp đột xuất nhằm nghiêm túc đánh giá kết quả thực hiện

các nghị quyết HĐQT đã ban hành, chất lượng hiệu quả công việc đạt được, phân tích

nguyên nhân và đề ra các giải pháp cho kỳ tới. Nhìn chung, các Nghị quyết của

HĐQT đều được các thành viên HĐQT, Ban điều hành triển khai thực hiện kịp thời

và báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT; còn một số nội dung bổ sung chiến lược phát

triển, tái cấu các khoản đầu tư, tái cấu trúc công ty con và cơ cấu tài sản của Tổng

Công ty, một số công việc liên quan đến dự án đầu tư sẽ được tiếp tục triển khai trong

thời gian tới.

7. Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Trong năm 2015, thù lao cho 7 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban Kiểm

soát, là: 661 triệu đồng; Trong đó, thù lao HĐQT là: 427,25; thù lao Ban Kiểm soát

là: 233,75 triệu đồng.

II/ Đánh giá của HĐQT về hoạt động của ban điều hành

1. HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát đôn đốc việc thực hiện nghị quyết

HĐQT thông qua các hình thức:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà TGĐ và Ban

Điều hành đã cam kết.

- Yêu cầu Tổng giám đốc và Ban Điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh

doanh và tình hình hoạt động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của HĐQT. Ngoài

ra, tại các cuộc họp của Ban Điều hành, Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT

vẫn sắp xếp tham gia và chỉ đạo việc thực hiện các công việc liên quan.

- 29 -

- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ

đó có những kiến nghị thiết thực giúp TGĐ và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm

vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.

2. Đánh giá chung:

- HĐQT đánh giá rất cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành Tổng

Công ty, các cấp trong việc thực hiện các mục tiêu của Tổng công ty trong năm 2015.

Trong bối cảnh kinh doanh còn nhiều khó khăn, Tổng Công ty đã hoàn thành vượt

mức kế hoạch lợi nhuận 6,5% theo nghị quyết ĐHCĐ đã giao năm 2015;

- Ban Điều hành đã đề xuất những thay đổi hợp lý về chiến lược xây lắp, mở

rộng sang lĩnh vực xây lắp điện gió. Tái cấu trúc để đảm bảo sự tăng trưởng của Tổng

Công ty cụ thể như: đã hoàn thành thoái vốn tại 4 công ty hoạt động không hiệu quả,

giá trị thu được khi bán thoái vốn: 1.123.508.000 đồng. Chuyển nhượng 100% vốn tại

Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An VNECO: Tổng số CP chuyển nhượng:

1.388.593 CP, giá trị vốn gốc và chi phí tài chính chuyển nhượng: 19,742 tỷ đồng;

Giá trị chuyển nhượng thu được: 33,187 tỷ đồng; Lợi nhuận thu được trước thuế:

13,446 tỷ đồng.

- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của

Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị Quyết của ĐHCĐ, Nghị quyết của HĐQT.

III/ Kế hoạch, định hƣớng của HĐQT 2016

1. Công tác nhân sự

- Thành lập ban Nhân sự là một tiểu ban thuộc HĐQT có chức năng chỉ

đạo, hỗ trợ xây dựng khung chính sách và quy trình nhân sự cho Tổng Công ty và

toàn bộ các Công ty thành viên. Đồng thời hỗ trợ HĐQT trong việc lựa chọn, đề xuất,

bổ nhiệm, bãi nhiệm, chính sách đãi ngộ và đánh giá hiệu quả hoạt động của các nhân

sự thuộc thẩm quyền của HĐQT, người đại diện vốn.

- Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

- Xây dựng văn hoá doanh nghiệp

- Triển khai kế hoạch phát triển nguồn nhân lực kế thừa.

2. Công tác quản trị:

- Tiếp tục nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn quốc tế, ứng dụng

các công cụ quản trị hiện đại

- Nâng cao vai trò quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế

toán kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp.

- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng

cao vai trò của thành viên HĐQT.

- Tăng cường việc đào tạo quản trị công ty cho các thành viên, của HĐQT,

Ban Điều hành và Ban Kiểm soát.

3. Kế hoạch kinh doanh 2016.

- Mảng xây lắp truyền thống đường dây truyền tải và trạm điện: Nâng cao

năng lực đấu thầu, mở rộng khách hàng, đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân 15%/năm

- Mảng cáp ngầm, trạm GIS, cung cấp thiết bị: mở rộng khách hàng, tiếp

cận sớm với các chủ đầu tư dự án, công ty tư vấn, phối hợp với các đối tác hợp tác.

- 30 -

- Mảng xây lắp điện gió: xây dựng đội ngũ kỹ thuật, xây lắp, đội ngũ tiếp

thị dự án điện gió, năng lượng tái tạo.

- Mở rộng văn phòng chi nhánh hoặc công ty con tại Hà Nội, Hồ Chí Minh

để bám sát khách hàng chính tại 2 thành phố lớn.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về Kế hoạch SXKD năm 2016.

TT Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Thực hiện

năm 2015

Kế hoạch

năm 2016

Tỷ lệ KH

2016/TH

2015

1 Tổng doanh thu, thu nhập Tr.đ 954.500 975.172 102,17%


3 Tỷ lệ cổ tức % 10 10 100%

4 Vốn điều lệ Tr.đ 823.575 905.933 110%

Trên đây là một số nội dung chính về hoạt động của HĐQT trong năm 2015 và

nhiệm vụ chủ yếu của HĐQT Tổng Công ty trong năm 2016.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt ./.

Xin trân trọng cám ơn!


CHỦ TỊCH

(Đã ký)

ĐẶNG TRỌNG NGÔN

- 31 -

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN KIỂM SOÁT


Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông Tổng Công ty

Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện

Việt Nam.

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Tổng Công ty cổ phần

Xây dựng điện Việt Nam.

BAN KIỂM SOÁT: Ông : Lê Chí Dũng - Trưởng Ban Kiểm soát.

Ông : Lê Minh Tuấn - Thành viên Ban Kiểm soát.

Bà : Nguyễn Thị Thúy Vinh - Thành viên Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động SXKD của Tổng Công ty, năm 2015 với những

nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Tổng công ty:

- Về cơ bản HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật

trong công tác quản lý kinh tế, hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc

và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định

của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổng công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Năm 2015 HĐQT đã tổ chức 11 cuộc họp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc

điều hành kinh doanh, xúc tiến đầu tư các dự án theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ

đông, và đã ban hành được các quy chế: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy

chế người đại diện phần vốn VNECO tại doanh nghiệp có vốn góp của VNECO, Quy

chế hoạt động điều hành của Tổng giám đốc Tổng Công ty, Quy chế Tài chính của Tổng

Công ty, Quy chế Tiền lương của Tổng Công ty. Việc HĐQT tổ chức họp tuân thủ theo

quy định tại điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Tình hình thực hiện kinh doanh năm 2015:

Đvt: Triệu đồng

TT CHỈ TIÊU THỰC

HIỆN

KẾ

HOẠCH

THỰC

HIỆN

SO SÁNH

TH2015/KH2015

SO SÁNH

TH2015/TH2014

2014 2015 2015 (%) (+/-) (%) (+/-)

1

Tổng Doanh thu

và thu nhập 920.515 1.022.205 954.500 93,38%

-

67.707 103,69% 33.983

2

Lợi nhuận sau

thuế 34.606 83.695 89.174 106,55% 5.479 257,68% 54.568

- Doanh thu và thu nhập năm 2015: 954.498 triệu đồng, trong đó có phần doanh thu từ

việc chuyển nhượng Cổ phần tại các Công ty con và Công ty liên kết: Công ty cổ phần

Du lịch Xanh Nghệ An VNECO, Công ty CP Xây dựng điện VNECO 5, Công ty CP

- 32 -

Xây dựng điện VNECO 6, Công ty CP Xây dựng điện VNECO 11, Công ty CP Tư vấn

và Xây dựng điện VNECO thông qua việc chào bán cổ phần cạnh tranh theo chủ trương

của HĐQT với giá trị: 20.424 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 89.174 triêu đồng, trong đó có phần lợi nhuận từ việc

chuyển nhượng Cổ phần tại Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An với giá trị: 10.487

triệu đồng.

Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh:

- Hoạt động xây lắp các công trình điện:

Công tác quản lý SXKD, điều hành đã đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong

năm thực hiện khá tốt. Từ đó hoạt động xây lắp của Tổng Công ty trong năm 2015 tốt

hơn so với các năm trước. Uy tín của Tổng Công ty ngày càng được củng cố. Trong năm

2015 Tổng Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều công trình như: Đz 220kV

Long Phú-Sóc Trăng (lô 6.2); Đz 500kV Sông Mây - Tân Uyên; Đường dây 500kV

TTĐL Vĩnh Tân – rẽ Sông Mây - Tân Uyên (lô 7.3); TBA 500 Nhánh rẽ 500kV đấu nối

TBA 500kV Pleiku 2; Đz 220kV Xekaman1-Pleiku2 (lô 8.1& lô 8.3), ĐZ 500/ 220kV

Hiệp Hòa - Đông Anh- Bắc Ninh 2…

Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị trong tổ hợp đấu thầu và trúng thầu nhiều gói thầu lớn,

nhỏ ở các chủ đầu tư khác nhau., tạo việc làm ổn định trong năm 2015 và đầu năm 2016.

Sự thay đổi về cơ chế quản lý đã đạt được những hiệu quả khả quan (cơ chế giao khoán

Ban chỉ đạo, phối hợp với đơn vị trong công tác đấu thầu,...).

- Hoạt động đầu tư tài chính:

Hoạt động đầu tư tài chính của Tổng Công ty chủ yếu là đầu tư vào các Công ty con,

Công ty liên kết và một số Công ty khác trong tổ hợp, do kết quả kinh doanh của một số

Công ty chưa đạt theo kế hoạch đề ra thậm chí có đơn vị còn lỗ. Đến thời điểm cuối năm

2015, đầu tư vốn của Tổng Công ty vào các công ty con, công ty liên kết trong tổ hợp là

213,994 tỷ đồng, chiếm 25,98% vốn điều lệ của Tổng Công ty. Do tình hình kinh doanh

tại các đơn vị vẫn chưa được tốt, giá trị dự phòng đầu tư tài chính của Tổng Công ty đã

trích lập đến thời điểm 31/12/2015 là:126,586 tỷ đồng chiếm 59,15% vốn đầu tư Tổng

Công ty tại các đơn vị. Đồng thời thị trường chứng khoán chưa thuận lợi dẫn đến giá trị

cổ phiếu sụt giảm đối với một số Công ty trong tổ hợp đã niêm yết và cả Tổng Công ty.

Trong năm 2015 Tổng Công ty đã thoái vốn tại Công ty cổ phần Du lịch Xanh Nghệ An

VNECO, Công ty CP Xây dựng điện VNECO 5, Công ty CP Xây dựng điện VNECO 6,

Công ty CP Xây dựng điện VNECO 11, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng điện VNECO

thông qua việc chào bán cổ phần cạnh tranh theo chủ trương của HĐQT. Việc chuyển

nhượng cổ phần, mang lại khoản lãi: 10.487 triệu đồng, về đầu tư tài chính và thu được

một số khoản nợ tồn đọng tại các Công ty trong nhiều năm qua.

- Hoạt động đầu tư dự án:

+ Dự án Khu tổ hợp căn hộ cao cấp, trung tâm thƣơng mại dịch vụ và khách sạn

VNECO Sơn Trà:

- 33 -

Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015, Tổng Công ty đầu tư dự án tại

phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Với tổng diện tích xây dựng

khoảng 63.000m2 ; chiều cao 150m; tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, khối khách

sạn 240 phòng, diện tích xây dựng căn hộ để bán khoảng 29.480m2.

Tuy nhiên trong năm 2015, sau khi cân nhắc về tài chính và các phương án đầu tư. Đến

nay HĐQT đã quyết định tạm dừng triển khai chờ đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm

2016 xem xét và quyết định đầu tư tại thời điểm hợp lý trong thời gian tới.


+ Dự án Siêu thị Green Mart tại Đà Nẵng:

Dự án Siêu thị Green Mart đã được Tổng Công ty triễn khai đầu tư từ năm 2007 với tổng

chi phí đầu tư đến nay là 58,251 tỷ đồng. Tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2015 Tổng

Công ty đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ để tiếp tục đầu tư vào các dự án, trong

đó có dự án Siêu thị Xanh.

Qua Báo cáo của đơn vị tư vấn thị trường, phân tích cạnh tranh và tư vấn mô hình bán lẻ,

đơn vị Tư vấn có tham mưu cho Chủ đầu tư về tính hiệu quả của dự án, qua xem xét

nghiên cứu các dự án có mô hình kinh doanh tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,

hiện tại Tổng Công ty nhận thấy nếu tiếp tục đầu tư sẽ không mang lại hiệu quả như

mong muốn, trong khi các dự án khác có cơ hội đầu tư mang lại lợi nhuận cao hơn.

Tổng chi phí đầu tư trong năm 2015 là: 168,8 triệu đồng.

+ Dự án Khu du lịch Xanh Lăng Cô:

Trong năm 2015, Tổng Công ty đã làm việc với Điện lực Thừa Thiên Huế để di dời cột

điện đường dây 22kV trong khu đất xây dựng nghĩa trang liệt sỹ Lăng Cô. Tiến hành bồi

thường giải phóng mặt bằng khu vực nghĩa trang và tiếp tục xây dựng khu nghĩa trang

liệt sĩ.

Do quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc tổng thể của dự án được lập và phê

duyệt đã quá lâu đến nay không còn phù hợp cho phương án kinh doanh của doanh

nghiệp, nhu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ du lịch. Tổng Công ty đã ký kết hợp

đồng với Công ty cổ phần Indochina Bay, để thiết kế quy hoạch chi tiết toàn bộ khu du

lịch. Tổng Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn xây dựng và kiểm

định EVR, để khoan khảo sát địa chất phục vụ công tác thiết kế điều chỉnh quy hoạch.

Tổng Công ty đã ký kết hợp đồng với Công ty TNHH quản lý dự án Core Asia để tư vấn

quản lý dự án. Cuối tháng 12 năm 2015, Công ty cổ phần Indochina Bay đã bàn giao hồ

sơ thiết kế quy hoạch điều chỉnh và Tổng Công ty đã gửi hồ sơ kèm theo văn bản xin

điều chỉnh quy hoạch cho BQL Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô. Do dự án chậm tiến

độ theo như cam kết và phần thiết kế có nội dung thay đổi khác so với trước đây đã phê

duyệt, Ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô không đồng ý phương án điều chỉnh

quy hoạch. Hiện nay Tổng công ty tiếp tục làm việc với UBND tỉnh để xin chủ trương

gia hạn tiến độ và điều chỉnh quy hoạch.

Tổng chi phí đầu tư trong năm 2015 là: 3.093 triệu đồng.

+ Khu đô thị mới Mỹ Thƣợng:

Trong năm 2015, Tổng Công ty đã tích cực làm việc với các Sở, ban ngành và UBND

tỉnh Thừa Thiên Huế để xác nhận giá trị thực hiện nghĩa vụ tài chính và đã được Sở Tài

- 34 -

nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận QSD đất đợt 2 với số lượng 396 lô đất

(tương đương với diện tích 48.305,2m2). Lũy kế đến thời điểm hiện nay UBND tỉnh

Thừa Thiên Huế đã đã cấp cho Chủ đầu tư 919 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với

diện tích 114.315,2 m2/124.632 m2 đất ở (919 lô/998 lô đất ở).

Thực hiện hợp đồng nguyên tắc đã ký với các đối tác là các đơn vị thầu phụ trong năm

2015, Tổng Công ty đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn

liền với đất là nhà xây thô: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng ra công chứng, Doanh thu

ghi nhận trong năm 2015: 42,155 tỷ đồng.

Tổng Công ty đã tích cực tìm kiếm khách hàng có nhu cầu nhận chuyển nhượng bất động

sản tại Huế, trong đó đã làm việc nhiều lần với Công ty CP Địa ốc Thắng Lợi để chuyển

nhượng 549 lô đất với giá đã thương thảo là 200,744 tỷ đồng nhưng không thành công và

hiện nay Tổng Công ty đang xúc tiến làm việc với Công ty cổ phần Đất Xanh miền

Trung để thực hiện công tác bán hàng.


+ Dự án nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong: Thực hiện chủ trương của HĐQT tại cuộc họp ngày 12.11.2015 Tổng Công ty tiến hành

tham gia vào lĩnh vực thực hiện các dự án điện gió, một lĩnh vực hiện nay Chính phủ

đang khuyến khích đầu tư để nâng dần tỷ lệ phát điện bằng năng lượng sạch từ 2% hiện

nay lên 4,5% vào năm 2020. Ban lãnh đạo VNECO đã tổ chức triển khai thực hiện các ý

kiến thống nhất của HĐQT và kết quả như sau:

* Dự án nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong:

VNECO và RENERGY đã cùng nhau thương thảo các nội dung công việc liên quan đến

dự án và đã đi đến thống nhất ký hợp đồng EPC số 01/2015/EPC/REN-VNECO ngày 16

tháng 11 năm 2015 “Thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, nhân công, thi công xây lắp, thí

nghiệm hiệu chỉnh, tổ chức nghiệm thu đóng điện các hạng mục TBA 110kV Thuận

Nhiên Phong, Đường dây 110kV Thuận Nhiên Phong - Mũi Né và Ngăn lộ mở rộng

110kV tại TBA 110kV Mũi Né” thuộc dự án Nhà máy điện gió Thuận Nhiên Phong.

Tổng giá trị hợp đồng: 144.200.000.000 đồng ( Một trăm bốn mươi bốn tỷ, hai trăm triệu

đồng) Trong đó chi phí đền bù tạm tính là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng ).

+ Một số dự án tại thành phố Hồ Chí Minh Tổng Công ty vẫn còn gặp khó khăn, cơ bản

các dự án này hiện tại Tổng Công ty đều đang tạm dừng triển khai. HĐQT đã thành lập

Ban tái cấu trúc tài sản, các dự án này sẽ được lập kế hoạch chi tiết và triển khai thực

hiện theo nhóm giải pháp khi được HĐQT phê duyệt.

- Hoạt động thương mại:

Đây là lĩnh vực mới, trong năm 2015 Tổng Công ty chủ yếu hình thành tổ chức, bộ máy

chuẩn bị lực lượng, triển khai một số công việc ban đầu. Tổng Công ty ký kết hợp tác với

Công ty FUJI electric của Nhật: cung cấp Máy Biến áp và Trạm GIS; ký kết hợp tác với

công ty ANKURA (Trung Quốc): về triển khai thi công dự án cáp ngầm đấu thầu rộng

rãi quốc tế tại thị trường Việt Nam trong 5 năm (2015-2020). Bao gồm đào tạo nhân lực

để thi công cáp ngầm.

Ngày 20/8/2015 Tổng Công ty đã tổ chức hội thảo giới thiệu về thiết bị MBA, Trạm GIS

của FUJI electric.Về thành phần các đơn vị liên quan đến ngành điện trên toàn quốc đã

cử đại diện về tham dự, nhìn chung các bên tham gia hội thảo đều đánh giá cao và thành

- 35 -

công. Đồng thời hội thảo cũng là kênh quảng bá về lĩnh vực mới mà Tổng Công ty đang

theo đuổi và thực hiện trong thời gian tới.

Nhìn chung trong năm 2015 Tổng Công ty đã cố gắng vượt qua các khó khăn chung của

môi trường kinh doanh, khắc phục các yếu tố nội tại và đạt được những thành công

trong việc tái cơ cấu các hoạt động, tiết kiệm chi phí, tập trung vốn và nguồn lực cho

ngành nghề kinh doanh mũi nhọn (xây lắp điện), cũng như tích cực triển khai các công

việc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận năm 2015 đạt 106,55% so với

kế hoạch năm 2015, điều này thể hiện sự nổ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong

công tác chỉ đạo, điều hành tại Tổng Công ty.

3. Tình hình công nợ phải thu, phải trả tại 31/12/2015: Đvt: Triệu đồng

TT CHỈ TIÊU NĂM 2015 NĂM 2014

I Các khoản phải thu 777.854 635.752

1 Phải thu ngắn hạn của khách hang 312.251 206.252

2 Trả trước cho người bán ngắn hạn 157.024 161.124

3 Phải thu khác 376.992 334.172

4 Dự phòng phải thu (68.413) (65.796)

II Các khoản phải trả 396.169 440.389

( Không tính nợ vay)

Nhận xét:

- Trong năm 2015, Tổng Công ty đã tích cực đôn đốc thu hồi các khoản nợ phát sinh từ

hoạt động xây lắp, đảm bảo dòng tiền từ hoạt động xây lắp được quay vòng ổn định,

phục vụ hoạt động SXKD và thu xếp nguồn để trả các khoản vay ngân hàng.

4. Về các hoạt động khác:

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ với người lao động:

Tổng Công ty thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về: tiền lương, thưởng, phụ cấp, ăn ca,

BHXH, BHYT, BHTN, an toàn – vệ sinh lao động đối với người lao động theo đúng

pháp luật, hợp đồng lao động và thỏa ước lao động, đồng thời đẩy mạnh thực hiện văn

hóa doanh nghiệp nhằm tạo động lực và môi trường làm việc tốt cho cán bộ, nhân viên.

- Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại:

Năm 2015, Tổng Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp liên quan đến hoạt động sản

xuất kinh doanh. Không có khiếu nại nào liên quan đến công tác quản lý, điều hành của

Tổng Công ty, đến quyền lợi của cổ đông và người lao động được gửi đến Ban Kiểm

soát.

5. Kiến nghị của Ban kiểm soát:

Qua phân tích đánh giá các hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2015, để nâng cao

hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty trong thời gian tới. Ban kiểm soát có kiến nghị như

sau:

- Một số khoản trả trước, phải thu khách hàng và phải thu khác đã phát sinh kéo dài.

HĐQT Tổng Công ty đã có quyết định thành lập Ban tái cấu trúc, đã có phương án tái

cấu trúc cụ thể. Đề nghị HĐQT chỉ đạo Ban tái cấu trúc, Ban điều hành đẩy mạnh việc

thực hiện tái cấu trúc đảm bảo hiệu quả.

- 36 -

- Việc tiết giảm các chi phí trong Chi phí quản lý tại văn phòng Tổng Công ty đã được

Tổng giám đốc quán triệt tại các cuộc họp đầu tuần. Đề nghị phòng TCKT phối hợp với

các phòng, ban chức năng Tổng Công ty, soạn thảo quy định cụ thể việc thanh toán các

khoản chi phí trình Tổng Giám đốc duyệt để thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Tổng Công ty

cổ phần Xây dựng điện Việt Nam trong năm 2015. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội

đồng cổ đông./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

Nơi nhận: TRƢỞNG BAN

- Như trên. (Đã ký)

- Hội đồng quản trị. Lê Chí Dũng

- Ban Tổng giám đốc.

- Lưu BKS. Thư ký HĐQT.

- 37 -



BAN KIỂM SOÁT

TỜ TRÌNH (ĐỀ XUẤT CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP SOÁT XÉT BCTC

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 VÀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016)


Căn cứ Điều lệ Tổng Công ty CP XD Điện Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-BTC ngày 12/11/2015 của Bộ tài Chính công

bố danh sách các Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị

có lợi ích công chúng năm 2016;

Theo thông báo của UBCKNN danh sách Công ty kiểm toán và kiểm toán viên

được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh

doanh chứng khoán năm 2016, đợt 1, đợt 2 và đợt 3 và đợt 4;

Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của ủy Ban chứng

khoán Nhà Nước về một số vấn đề lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016;

Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một

trong hai đơn vị kiểm toán độc lập có tên sau đây để thực hiện soát xét báo cáo tài

chính 6 tháng đầu năm 2016 và thực việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016, cụ

thể:

1- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC)

2- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Các đơn vị kiểm toán nêu trên có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm được phép

kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng

khoán.

Trên đây là phương án đề xuất chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo

cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính của Tổng Công ty

CP XD Điện Việt Nam cho năm tài chính 2016.



BAN KIỂM SOÁT TRƢỞNG BAN (đã ký)

Lê Chí Dũng

- 38 -




TỜ TRÌNH (Về mức thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát- năm 2016)


1. Năm 2015, Hội đồng quản trị có 07 thành viên, Ban kiểm soát có 03 thành

viên, thù lao cho HĐQT và BKS đã chi là: 661 triệu đồng;

Trong đó:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng

- Mức thù lao thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 23.000.000 đồng/tháng

- Mức thù lao Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng.

2. Năm 2016, số thành viên Hội đồng quản trị là 07 người và số thành viên Ban

kiểm soát là 03 người.

Hội đồng Quản trị đề nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn mức thù lao đối với Thành viên

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2016, như sau:

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng;

- Mức thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 23.000.000 đồng/tháng;

- Mức thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

3. Mức thù lao Tiểu ban thư ký: 03 người

- Trưởng tiểu ban: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên: 2.000.000 đồng/tháng

4. Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016:

- Mức thưởng đối với HĐQT: 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

SXKD năm 2016 của Tổng Công ty;

- Mức thưởng đối với Ban điều hành Tổng Công ty: 20% phần lợi nhuận

sau thuế vượt kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng Công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH (đã ký)


- 39 -





TỜ TRÌNH

( Về việc Kế hoạch đầu tƣ các dự án )

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/QH13/2014 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện

Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2015 của Đại hồi đồng

cổ đông Tổng Công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam năm 2015.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư các

dự án năm 2016, như sau:

1. Dự án Siêu thị xanh Đà Nẵng - Green mart:

Vị trí dự án: số 66 Hoàng Văn Thái, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu,

thành phố Đà Nẵng.

Diện tích khu đất: 13.323,2 m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đât có thu tiền sử dụng đất.

Hiện trạng: Theo kế hoạch đầu tư Khu siêu thị năm 2007 đã thực hiện xây dựng

dở dang phần thô tòa nhà 4 tầng với 3 sàn nhà trên diện tích đất 2.880 m2.

Trong kế hoạch SXKD năm 2015, ĐHĐCĐ thông qua việc đầu tư dự án Dự án

Green mart. Tuy nhiên, theo kết quả phân tích đánh giá của đơn vị tư vấn thị trường

Cushman & Wakefield dự án không khả thi.

Do vậy, kính đề nghị ĐHĐCĐ: Không thực hiện đầu tư Dự án Green mart và

giao cho HĐQT xem xét chuyển nhượng .

2. Dự án Khu tổ hợp căn hộ cao cấp, TTTMDV và Khách sạn VNECO Sơn

Trà:

Vị trí dự án: Ngã ba đường Nguyễn Huy Chương và Võ Nguyên Giáp, phường

Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Diện tích khu đất: 2.769,5 m2.

Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị.

Thời gian sử dụng đất: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đât có thu tiền sử dụng đất.

- 40 -

Hiện trạng: Đất trống chưa xây dựng.

Dự án này, đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2015:

Tổng mức đầu tư khoảng 1.694 tỷ đồng chưa tính lãi vay trong thời gian xây dựng;

Thời gian thực hiện dự kiến 32 tháng kể từ khi được phê duyệt triển khai Dự án; Ủy

quyền Hội đồng quản trị quyết định tiến độ Dự án và các chỉ số quy hoạch, mức đầu

tư cụ thể trên cơ sở tổng mức đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã điều chỉnh quy mô Dự án: tổng

diện tích xây dựng khoảng 63.000 m2; Tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, khối

khách sạn khoảng 240 phòng, diện tích xây dựng căn hộ để bán khoảng: 29.480 m2;

Căn cứ tình hình tài chính của Tổng Công ty và thị trường bất động, kinh doanh

khách sạn, Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét phê duyệt một trong các

phương án: Tổng Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án hoặc tìm đối tác để cùng

hợp tác đầu tư Dự án hoặc chuyển nhượng Dự án.

Giao cho HĐQT triển khai thực hiện phương án mà ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định./.

TM HÔI ĐỘNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nơi nhận: Đặng Trọng Ngôn - Như trên;

- Lưu VNECO.

- 41 -




TỜ TRÌNH Về việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Tổng Công ty.

Kính gửi: ĐHĐCĐ Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

Để phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây

dựng điện Việt Nam;

HĐQT Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ

xem xét, thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ, như sau:

1. Sửa đổi Điểm 1 Điều 2 Điều lệ Tổng Công ty, về nội dung “Biểu trưng

(Logo)” của Tổng Công ty:

Logo cũ: Logo mới:

- HĐQT đã có Nghị quyết số 05 NQ/VNECO-HĐQT ngày 21/4/2016 về phê

duyệt Hệ thống nhận diện thương hiệu VNECO.

2. Sửa đổi Điểm 4 Điều 2 Điều lệ Tổng Công ty về nội dung “Người đại diện

theo pháp luật của Tổng Công ty”:

Nội dung Điều lệ

hiện hành

Đề nghị bổ sung, sửa

đổi “Ngƣời đại diện

theo pháp luật”:

Lý do

Tổng Giám đốc là

người đại diện

theo pháp luật của

Tổng Công ty

Tổng Công ty có 02

đại diện theo pháp

luật:

1. Chủ tịch Hội đồng

quản trị, sở hữu hoặc

đại diện 10% vốn

điều lệ Tổng Công ty;

2. Tổng Giám đốc

Tổng Công ty;

- Căn cứ Quy định tại Điểm 2 Điều 13

Luật doanh nghiệp: “... công ty cổ phần

có thể có một hoặc nhiều người đại diện

theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định

cụ thể số lượng, chức danh quản lý và

quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo

pháp luật của doanh nghiệp”

- Và để phù hợp mô hình tổ chức hoạt

động của Tổng Công ty năm 2016 và

những năm tới.

- 42 -

Căn cứ vào quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty, HĐQT quy định

cụ thể quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty.

3. Bổ sung: “Điều 8. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”.

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính Phủ về việc

sửa đổi một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Tại “Điều 2a. Tỷ lệ sở

hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam”;

- Kính đề nghị ĐHĐCĐ bổ sung: Điểm 9, Điều 8: “Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của

cổ đông nước ngoài lên đến 100% vốn điều lệ Tổng Công ty”.

Trên đây là một số nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty,

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định ./.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 2016 Nơi nhận:

- Như trên - Lưu VNECO


CHỦ TỊCH

(Đã ký)


- 43 -

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN

XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 01/2016 NQ/VNECO-ĐHĐCĐ Đà Nẵng, ngày 03 tháng 6 năm 2016

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Điện Việt

Nam;

Căn cứ Biên bản cuộc họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông Tổng

Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, Báo cáo báo cáo

Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài

chính Quốc tế và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Tổng Công ty, với một

số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 954,500 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 89,174 tỷ đồng

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Tổng doanh thu và thu nhập: 975,172 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 140,050 tỷ đồng

- Cổ tức: 10%;

ĐHĐCĐ biểu quyết:

Đồng ý………..CP; tỷ lệ ....%; không đồng ý: ………..CP; tỷ lệ ....%; không có ý

kiến…. ………..CP; tỷ lệ ....%;

Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư các dự án của Tổng Công ty:

1. Dự án Siêu thị xanh Đà Nẵng: Tổng Công ty không thực hiện đầu tư Dự án; Giao

cho Hội đồng quản trị xem xét chuyển nhượng;

2. Dự án Khu tổ hợp trung tâm Thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp VNECO

PLAZA tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, ĐHĐCĐ thống

nhất: Tổng Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư Dự án hoặc tìm đối tác để cùng hợp tác

đầu tư Dự án hoặc xem xét chuyển nhượng Dự án; Giao cho Hội đồng quản trị triển

khai thực hiện.



kiến…. ………..CP; tỷ lệ ....%;

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty năm 2015

và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Tổng Công ty năm 2015.

- 44 -



kiến…. ………..CP; tỷ lệ ....%;

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015, như sau:

1. Lợi nhuận còn lại, trước năm 2015: 43.210.369.276 đồng

2. Lợi nhuận thực hiện năm 2015 sau thuế: 89.174.117.534 đồng

3. Tổng Lợi nhuận còn lại đến ngày 31/12/2015(=1+2): 132.384.486.810 đồng;

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

4.1. Trích Quỹ bổ sung vốn chủ sở hữu: 2.675.223.526 đồng

4.2. Trích Quỹ khen thưởng: 4.458.705.877 đồng

4.3. Trích Quỹ phúc lợi tập thể: 1.783.482.351 đồng

4.4. Khoản thưởng HĐQT, Ban điều hành: 1.643.735.260 đồng

4.5. Chia cổ tức: 80.758.585.000 đồng

- Tỷ lệ trả cổ tức/mệnh giá cổ phiếu: 10% (1.000 đồng/CP)

- Phương thức trả cổ tức: Cổ tức năm 2015 được trả bằng cổ phiếu.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 được

làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ;

- Thời gian thực hiện: Sau khi được UBCK Nhà nước chấp thuận sẽ thực hiện chốt

danh sách được hưởng quyền và phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

5. Lợi nhuận chưa phân phối để lại: 41.064.754.796 đồng.



kiến…. ………..CP; tỷ lệ ....%;

Điều 5. Vốn điều lệ Tổng Công ty: Vốn điều lệ Tổng Công ty sau thực hiện trả cổ tức

năm 2015 tăng từ 823.575.050.000 đồng lên 905.933.000.000 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Lựa chọn ngày chốt danh sách

cổ đông để trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông trong thời gian sớm nhất đảm bảo lợi ích

cho cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật; Sửa đổi vốn điều lệ Tổng Công

ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi trả cổ tức năm 2015.



kiến…. ………..CP; tỷ lệ ....%;

Điều 6. Phê chuẩn về việc chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính

năm 2016 của Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong

hai đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế

(IFC), Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC) để thực hiện soát xét báo cáo

tài chính 6 tháng đầu năm 2016 và thực việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.



kiến…. ………..CP; tỷ lệ ....%;

Điều 7. Thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

và Tiểu ban thư ký, năm 2016:

- 45 -

- Mức thù lao Chủ tịch HĐQT: 8.000.000 đồng/tháng;

- Mức thù lao Thành viên HĐQT: 5.000.000 đồng/người/tháng

- Mức lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 23.000.000 đồng/tháng;

- Mức thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- Trưởng tiểu Ban Thư ký: 3.000.000 đồng/tháng

- Thành viên tiểu ban Thư ký: 2.000.000 đồng/tháng

- Mức thưởng đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016: Mức thưởng

đối với HĐQT là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch SXKD , mức

thưởng đối với Ban điều hành Tổng Công ty: 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt

kế hoạch SXKD năm 2016 của Tổng Công ty.



kiến…. ………..CP; tỷ lệ ....%;

Điều 8. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Tổng Công ty.

1. Sửa đổi Điểm 1 Điều 2 Điều lệ Tổng Công ty, về nội dung “Biểu trưng (Logo)” của

Tổng Công ty;

2. Sửa đổi Điểm 4 Điều 2 Điều lệ Tổng Công ty về nội dung “Người đại diện theo

pháp luật của Tổng Công ty”:

Tổng Công ty có 02 đại diện theo pháp luật:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, sở hữu hoặc đại diện 10% vốn điều lệ;

- Tổng Giám đốc Tổng Công ty;

3. Bổ sung Điểm 9, Điều 8: “Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài lên đến

100% vốn điều lệ Tổng Công ty”.



kiến…. ………..CP; tỷ lệ ....%;

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các cổ đông của Tổng Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm

soát Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam và cá nhân có liên quan chịu

trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM Nơi nhận: CHỦ TỌA - Như điều 9;

- Lưu VNECO.

tÀi liỆu hỌp ĐhĐcĐ thƯỜng niÊn nĂm 2016 · bên cạnh đó, tổng công ty chủ...

Documents