tilinpäätös 2016 - uusikaupunki...jäämäraja rikkoutui vuosina 2014 -2015. vaikka talous on...

Tilinpäätös 2016

Kaupunginhallitus 27.3.2017 Tarkastuslautakunta 8.5.2017 Kaupunginvaltuusto 29.5.2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016

Sisällysluettelo I TOIMINTAKERTOMUS ..................................................................................................... 1

1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS ........................................................................................................ 1 2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HALLINTO ....................................................................................... 2

2.1 Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2016 ................................................................................. 2 2.2. Kaupunginvaltuusto 2016 .................................................................................................................. 3 2.3. Kaupunginhallitus 2016 ...................................................................................................................... 4

3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT ............................................ 6 4. KAUPUNGIN TALOUS ........................................................................................................................... 11

4.1 Talousjohtajan katsaus ..................................................................................................................... 11 4.2 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2016 .................................................. 16 4.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä .................................................................................. 16 4.4 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista ............................................................................................................................. 17 4.5 Ympäristötekijät ................................................................................................................................ 19

5. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS ............................................................................................... 19 6. HENKILÖSTÖ ......................................................................................................................................... 23 7. KÄYTTÖTALOUSMENOT ...................................................................................................................... 27 8. INVESTOINTIMENOT............................................................................................................................. 31 9. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA .......................................................... 32 10. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS ........................................................... 35

10.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ................................................................................................... 35 10.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut ............................................................................................. 37 10.3 Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen ........................................................................................ 39

11. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET ......................................................................................... 41 12. KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA –TULOT 2016 ........................................................................... 47 13. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS ..................................................................................... 48

13.1 Uudenkaupungin kaupungin kuntakonsernin rakenne 2016 .......................................................... 48 13.2 Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet .................................................................................... 49 13.3 Konsernitavoitteet ........................................................................................................................... 50 13.4 Muutokset konsernissa ................................................................................................................... 52 13.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä ............................................................................... 52 13.6 Konsernin tilinpäätöslaskelmat ....................................................................................................... 55

13.6.1 Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut ......................................................................... 55 13.6.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut .................................................................... 56 13.6.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut ........................................................................................... 56

14. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY ................................................................................................ 59 II TOTEUTUMISVERTAILUT ............................................................................................ 60

1. KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN .................................................................................................................................... 60

1.1 Hallinto- ja kehittämiskeskus............................................................................................................. 60 1.2 Sosiaali- ja terveyskeskus............................................................................................................... 108 1.3 Sivistyspalvelukeskus ..................................................................................................................... 134

2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ....................................................................................... 164 3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN ..................................................................................................... 166

3.1 Investoinnit palvelukeskuksittain ..................................................................................................... 166 3.2 Investoinnit hankkeittain, kaupunki ................................................................................................. 167

4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA ................................. 181 4.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus ................................................................................. 181 4.2 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta ............................................................. 182 4.3 Sitovuustason ylitykset ja alitukset ................................................................................................. 186


1

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ....................................................................................... 189 1. TULOSLASKELMAT ............................................................................................................................. 189

1.1 Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset ........................................................................................ 189 1.2 Konsernituloslaskelma .................................................................................................................... 190

2. RAHOITUSLASKELMAT ...................................................................................................................... 191 2.1 Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset ................................................................................... 191 2.2 Konsernirahoituslaskelma ............................................................................................................... 192

3. TASE ..................................................................................................................................................... 193 3.1 Tase, kaupunki ja liikelaitokset ....................................................................................................... 193 3.2. Konsernitase .................................................................................................................................. 195

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT .............................................................................. 197

1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT .............................................................. 197 2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT ...................................................................................................... 198

2.1 Tuloslaskelman liitetiedot ................................................................................................................ 198 3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ................................................................................................... 202

3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot ............................................................................................. 202 3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot ........................................................................................... 206

V LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA .......................... 212 VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTUSMERKINTÄ ....... 213 LIIKELAITOSTEN TILINPÄÄTÖKSET (erillinen kirja) Uudenkaupungin Vesi liikelaitos Vakka-Suomen Vesi liikelaitos


1

I TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Ensinnäkin haluan kiittää kaupungin henkilöstöä ja luottamushenkilöitä panoksestanne Uudenkau-pungin hyväksi vuoden 2016 osalta. Uusikaupunki sekä monet muut pienet ja keskisuu-ret kunnat kamppailevat kaupungistumisen mega-trendiä vastaan. Kyseessä on maailmanlaajuinen ilmiö, jossa väestö muuttaa enenevissä määrin suurille kaupunkiseuduille. Helppoja ratkaisuja, joil-la estetään pienempien kuntien näivettyminen, ei ole tarjolla. Uudellakaupungilla on kuitenkin huo-mattavasti enemmän mahdollisuuksia ja toivoa kuin monella muulla kunnalla. Samalla kun kunnat kautta maan haikailevat uusi-en työpaikkojen perään, meillä Uudessakaupun-gissa töitä riittää, jos ei nyt ihan kaikille ammatti-ryhmille, niin varsin hyvin ainakin teollisuudessa. Uusikaupunki on kuitenkin elävä esimerkki siitä, että pelkät työpaikat eivät elinvoimaa tuo. Tarvit-semme myös kehittyviä opiskelumahdollisuuksia ja parempia liikenneyhteyksiä. Vaikka etenkin Valmet-Automotive Oy:n autoteh-taan sekä pääosin muidenkin teollisuusyritystem-me toiminta on ollut menestyksekästä, kärsimme edelleen muuttotappiota viime vuonna. Kun lisäksi kuolleisuus on Uudessakaupungissa suurempaa kuin syntyvyys, niin kaiken kaikkiaan kaupungin väkiluku laski 120 henkilöllä. Kuluvan vuoden alun luvut ovat kuitenkin lupaavia ja antavat merkkejä siitä, että uutta väkeä on muuttanut kaupunkiin.

Uusikaupunki on saanut Valmet Automotive Oy:n erinomaisten uutisten myötä runsaasti positiivista julkisuutta, kun tehdas palkkaa yli 1000 uutta työn-tekijää valmistamaan Mercedes-Benzin GLC-mallia. Hyvät uutiset saivat vihdoin myös asuntora-kennusyhtiöt kiinnostumaan Uudestakaupungista. Vireillä on ensinnäkin 400 moduliasunnon pystyt-täminen ja peräti 13 kerrostalohanketta. Kaikki nämä hankkeet ovat markkinaehtoisia ja miltei puolet uusista kerrostaloasunnoista valmistuu vuokra-asunnoiksi, joista kaupungissa on kova ky-syntä. Työttömyysprosentin vuosikeskiarvo Uudessakau-pungissa laski edellisen vuoden 9,7 %:sta 9,2 %:iin. Suunta on oikea ja erottautuu myönteisesti myös Varsinais-Suomen ja koko maan keskiarvois-ta, jotka viime vuoden osalta päätyivät yli 13 %:iin. Työllisten määrä koko väestöstä on Uudessakau-pungissa 42 %, joka on sama kuin kaupungin stra-tegiaan asetettu tavoite. Taloustilanteemme on parantunut edelleen ja vastaa niin ikään kaupungin strategisia tavoitteita. Henkilöstömenot alittuivat ja verotulot ylittyivät en-nakoidusta. Kaupungin ja liikelaitosten tilikauden ylijäämä on 3,7 miljoonaa euroa ja taseen kumula-tiivinen ylijäämä noin 7,7 miljoonaa euroa, 500 €/asukas. TYKS Vakka-Suomen sairaalan sisätautien- ja ki-rurgian vuodeosastot yhdistettiin Uudenkaupungin terveyskeskuksen vuodeosastojen kanssa joulu-kuussa 2015. Samaan aikaan sisätautipainotteisen osaston yhteydessä aloitti kotisairaala. Muutos oli suuri haaste esimiehille ja osastojen henkilökun-nalle, mutta nyt voimme todeta, että aitoja syner-giaetuja on onnistuttu luomaan niin hoitoketjujen sujuvuuden kuin taloudellisten vaikutustenkin muodossa. Jo edellisvuonna alkanut urakka kaupunginlahden paalutuksen uusimisesta ja sen reuna-alueiden kunnostuksesta saatiin onnistuneesti valmiiksi. Suurkiitos kuuluu Mauno Vannaksen säätiölle, jolta saatu taloudellinen tuki mahdollisti nämä mittavat kunnostustyöt. Lopputulos on kerrassaan upea – kaupunginlahti kukoistaa, eikä vähiten iltavalais-tuksessaan! Atso Vainio Kaupunginjohtaja


2

2. UUDENKAUPUNGIN KAUPUNGIN HALLINTO 2.1 Uudenkaupungin kaupungin organisaatio 2016


3

2.2. Kaupunginvaltuusto 2016


4

2.3. Kaupunginhallitus 2016


5

Kaupunginvaltuuston tärkeimmät päätökset 2016 25.1.2016 § 8 Uudenkaupungin kaupungin lau-sunto hallituksen linjauksista itsehallintoalueiden perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 4.4.2016 § 22 Satama-, telakka- ja Kainpirtin alu-een asemakaavan muutos - Uudenkaupungin Satama Oy:n toiminnan kehit-tämiselle tärkeä, pitkään työn alla ollut satama-alueen kaava vahvistettiin 4.4.2016 § 26 Luottamushenkilöiden toimikauden jatkaminen 30.5.2016 § 39 Osavuosikatsaus 1-4/2016 13.6.2016 § 43 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä/Uudenkaupungin kaupunki ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liiken-ne- ja ympäristökeskus 13.6.2016 § 45 Uudenkaupungin kaupungin vuo-den 2015 tilinpäätös 13.6.2016 § 48 Sote-uudistuksen seuranta - kesäkuusta alkaen valtuuston jokaisessa koko-uksessa kerrottiin sote-uudistuksen valmistelusta 10.10.2016 § 67 Valtuutettujen lukumäärästä päättäminen - valtuutettujen lukumäärä pidettiin ennallaan 10.10.2016 § 68 Osavuosikatsaus 1-8/2016 31.10.2016 § 74 Lausunto hallituksen esitysluon-noksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi 31.10.2016 § 78 Uudenkaupungin kaupungin toi-minnan organisointi 1.6.2017 alkaen - valtuusto päätti, että kaupungin toimielinrakenne pysyy ennallaan ja kaupungissa jatketaan kunta-johtajamallilla 13.12.2016 § 89 Vuoden 2017 talousarvio ja vuo-sien 2017-2019 taloussuunnitelma.

Kaupunginhallituksen toiminta 2016 Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta ja palvelujen tuottamisesta te-hokkaasti ja taloudellisesti sekä valmistelee ja täy-täntöönpanee kaupunginvaltuuston päätökset. Kaupunginhallitus seurasi tarkasti sote- ja maa-kuntauudistuksen etenemistä sekä valtakunnan että Varsinais-Suomen tasolla ja valmisteli lau-sunnot sekä hallituksen linjauksista itsehallinto-alueiden perusteiksi ja sote-uudistuksen askel-merkeiksi että laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Kaupunginhallitus selvitti Uudenkaupungin uima-hallin perusparannuksen tai uudisrakentamisen vaihtoehtoja. Hallitus selvitti myös Uudenkaupun-gin yhtenäiskoulun perusparannuksen tai uudisra-kentamisen erilaisia toteutustapoja Kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon ohjaus-järjestelmä päätettiin uusia. Uudeksi järjestelmäk-si kaupunginhallitus valitsi UNIT4 Business Worldin. Kaupunginhallitus pohti, miten Uudenkaupungin kaupungin toiminta organisoidaan 1.6.2017 ja valmisteli ehdotuksen valtuustolle. Uusikaupunki 400 vuotta ja Suomi 100 vuotta juh-lavuoden toimintasuunnitelma esitettiin hallituksel-le. Kaupunginhallitus keskusteli useaan otteeseen TYKS Vakka-Suomen sairaalan tulevaisuudesta ja esitti Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille huo-lensa sairaalan toiminnan supistumisesta. . Satama-, telakka- ja Kainpirtin alueen asemakaa-van muutos valmistui ja siirtyi valtuuston hyväksyt-täväksi. Uudenkaupungin Sataman yhtiöittämi-seen liittyvät järjestelyt saatiin päätökseen, kun kaupunginhallitus hyväksyi luovutuskirjan, jolla kaupunki siirsi 18.12.2012 allekirjoitetulla esiso-pimuksella sovitut sataman käyttöön kaavassa va-ratut maa- ja vesialueet sekä niillä sijaitsevat ra-kennukset apporttiomaisuutena Uudenkaupungin Satama Oy:lle. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion 2017 ja taloussuunnitelman 2017-2019 raamit ja laadinta-ohjeet ja valmisteli talousarvioehdotuksen kau-punginvaltuustolle.


6

3. YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNTIEN TALOUSNÄKYMÄT 3.1 Yleinen taloudellinen tilanne Suomen talous kääntyi vihdoin kasvuun vuonna 2016. BKT-ennusteet nousivat vuoden mittaan, ja kansantalouden ennakoidaan kasvaneen 1,6 pro-sentilla vuonna 2016. Kasvu perustui lähinnä ko-timaiseen kysyntään, mutta myös vienti kääntyi hienoiseen kasvuun ja investoinnit nousivat. Julki-nen talous pysyi kuitenkin edelleen alijäämäisenä, vaikka myös työttömyys laski.

Yksityinen kulutus kasvoi vuonna 2016 suhdanne-tilanteeseen nähden vahvasti, 1,9 %, minkä taus-talla oli lähinnä kotitalouksien reaalitulojen kasvu, kuluttajien odotusten vahvistuminen sekä säästä-misasteen aleneminen. Yksityiset investoinnit ja erityisesti rakennusinvestoinnit lisääntyivät. Vien-nin kasvu jäi vain yhteen prosenttiin.

Globaali elpyminen on edelleen heikkoa. Maail-man ostovoimakorjatun BKT:n kasvu jäi arviolta 3 %:iin. Kasvu kiihtyy vain vähän vuosina 2017-2018. Tuottavuuden kasvu on ollut hidasta jo pit-kään eikä siihen odoteta kasvua lähivuosina.

Yhdysvalloissa laajapohjainen mutta suhteellisen hidas elpyminen jatkuu. Koska työttömyys on al-haista ja tuotantokapasiteetti monilla aloilla tehok-kaassa käytössä, inflaation odotetaan siellä kiihty-vän ja dollarin vahvistuvan. Toisaalta uuden pre-sidentin talouslinja ja vapaakauppaa koskevat lin-jaukset aiheuttavat epävarmuutta

Euroalue on pysynyt hitaalla kasvu-uralla, osal-taan mm. alentuneiden tuontihintojen vuoksi. Alu-een finanssi- ja rahapolitiikka ovat elvyttäviä, ja ne kohentavat erityisesti yksityistä kulutuskysyntää ja investoinnitkin ovat elpymässä – vaikka hitaasti. Ison-Britannian talouden näkymää varjostaa tule-van EU-eron synnyttämä epävarmuus, jonka vuoksi yritykset lykkäävät investointejaan ja kotita-loudet vähentävät kulutustaan. Ison-Britannian EU-ero synnyttää epävarmuutta myös euroalueel-la. Kasvua hidastaa myös hitaasti aleneva työttö-myys. EU- ja euroalueen kasvun arvioidaan ole-van lähivuosina parin prosentin luokkaa.

Venäjän talous tukeutuu edelleen öljyn ja kaasun vientiin eikä maan tuotantoa ole pystytty monipuo-listamaan. Nykyisen taantuman jälkeen Venäjän kasvu tulee tämän takia pysymään erittäin hitaa-na. Venäjän talouden heikkous heijastuu voimak-kaasti erityisesti Suomen vientiin Venäjälle. Kiinassa teollisuuden, rakentamisen ja ulkomaan-kaupan kasvuvauhdit ovat jo hidastuneet ja sen talous on siirtymässä vienti- ja investointivetoises-

ta mallista kotimaiseen kulutukseen ja palveluihin tukeutuvaan malliin. Se ja teollisuusmaiden vä-häiset investoinnit, näkyy maailmalla tuonnin hi-taana kasvuna ja kaupan hitaana kasvuna. Suomen vienti on ollut pitkälti investointihyödyk-keiden vientiä ja vähäiset investoinnit rasittavat Suomen vientiä ja meidän markkinaosuutemme maailmankaupassa on edelleen supistunut. Maa-ilmankaupasta ei ole syntymässä Suomelle vah-vaa kysyntää. Valtiovarainministeriö ennakoi vuosille 2017-2018 vain prosentin vuosittaista BKT:n kasvua. Julkinen kulutus jopa supistuu, koska hallitusohjelman mu-kaiset sopeutustoimet ja kilpailukykysopimus pie-nentävät valtion ja kuntatalouden toimintamenoja. Myös muu kotimainen kysyntä hidastuu. Kasvun taustalla on lähinnä viennin maltillinen kasvu Suomen viennille tärkeisiin alueisiin, kuten Eu-rooppaan ja Yhdysvaltoihin. Vientiä kasvattavat jo tiedossa olevat kuljetusvälinetoimitukset (laivat ja autot). Yksityinen kulutuksen odotetaan kasvavan vain prosentilla vuonna 2017. Kasvuvauhti puolittuu vuodesta 2016. Yksityistä kulutusta hidastaa muun muassa kiihtyvä inflaatio ja kotitalouksien reaalitulojen matala kasvu. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä. Heikon tulokehityksen takia kolmen prosentin ali-jäämäraja rikkoutui vuosina 2014 -2015. Vaikka talous on edelleen alijäämäinen, alijäämä on pie-nentynyt pariin prosenttiin. Julkinen velka suh-teessa BKT:hen jatkoi vuonna 2016 kasvuaan. 60 %:n raja ylittyi niukasti vuonna 2014. Vuonna 2016 se oli lähes 64 %. Kuluttajahintojen kasvu on jatkunut hitaana, mutta alkuvuoden 2016 negatiivinen hintakehitys on kääntynyt positiiviseksi. Inflaatiota vauhditti eniten palveluiden kallistuminen. Tähän vaikuttivat mm. korotukset sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas-maksuissa. Toisaalta energian hinnat laskivat jopa viitisen prosenttia ja tavaroiden hinnatkin laskivat. Hintojen nousupaineet, inflaatiopaineet ovat ta-vanomaista matalampia, sillä kansantalouden käytössä on vapaita resursseja, ja tuotantokuilu on negatiivinen. Kuluttajahintaindeksin odotetaan nousevan 1,3 %:lla vuonna 2017ja 2018. Inflaatio-ta kiihdyttävät sekä raaka-aineiden hintojen odo-tettu nousu, muutokset välillisessä verotuksessa ja vähitellen nousevat korot. Maltilliset palkankoro-tukset puolestaan hillitsevät sitä.


7

Lyhyet korot pysyvät ennätyksellisen alhaisina. Vuosina 2017-2018 kolmen kuukauden euriborin ennustetaan pysyvän lievästi negatiivisena. Kym-menen vuoden korkotaso on 0,5-1,0 %:n tuntu-massa. Matala korkotaso pitää kaupungin korko-menot pieninä, mutta osoittaa toisaalta, että Suo-men talous on edelleen heikko: investoinnit ovat alhaalla ja talous kasvaa vain niukasti. Suomen työllisyystilanne parani vuoden 2016 ai-kana talouskasvun käynnistymisen myötä. Talou-dellisen aktiviteetin lisääntyminen etenkin raken-tamisessa näkyy avointen työpaikkojen ja tehtyjen työtuntien määrän kasvuna. Työttömien määrä kääntyi laskuun sekä Tilastokeskuksen että työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan. Työttö-myysaste oli 8,9 %, 0,5 prosenttiyksikköä pie-nempi kuin edellisenä vuonna. Työttömyyden ar-vioidaan lähivuosina laskevan 0,4 prosenttiyksi-köllä vuodessa. Vaikka suunta on alaspäin, talou-den kasvu on niin vaatimatonta, että työttömyys-aste pysyy korkealla tasolla. Suomen tilanne on hyvin haastava pitkäaikais- ja rakennetyöttö-myyden osalta, ja paranevista työllisyysnäkymistä huolimatta ns. laaja työttömyys, eli työttömien työnhakijoiden ja aktivointipalveluissa olevien henkilöiden kokonaismäärä, ei ole laskenut kor-kealta noin 450 000 henkilön tasolta. 3.2 Kuntatalous vuosina 2016 - 2017 Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan 1,3 prosenttia vuonna 2016. Kuntasektoriin henkilöstömenot eli palkat ja muut henkilöstömenot laskivat prosentin verran, kun samaan aikaan Koko maan palkkasumma kasvi 1,7 prosenttia. Kuntien ansiotasoindeksi nousi prosentilla ja yleinen 1,2 prosenttia. Vuonna 2017 kunta-alan palkkasumma ei kasva, vaikka ansiotaso nousee 0,7 prosenttia. Palvelu-jen ostot ovat edelleen kasvussa. Inflaatio oli vain 0,4 prosenttia. Vuonna 2017 ku-luttajahintojen ennustetaan nousevan prosentin verran. Kuntasektorilla kustannustason nousu on pienempää.. Kuntien verotulojen kehitys Vuonna 2016 kuntien verotulojen tilitykset kasvoi-vat 1,5 prosenttia (2,9 % vuonna 2015). ). Kunnille tilitettiin verotuloja yhteensä 22,1 miljardia. euroa. Kunnallisveroa kertyi 2 % enemmän kuin vuonna 2015. Yhteisöverotulot laskivat 6,3 % (noin 100 milj. euroa). Ennusteen mukaan kuntien verotulot laskevat prosentin verran vuonna 2017. Tuloveron tuotto laskee 1,9 prosenttia, mutta yhteisövero nousee arviolta lähes 1,4 prosenttia ja kiinteistövero yli 6 prosenttia.

Kuntien vuoden 2016 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien käyttötalousme-not nousivat 1,3 prosenttia, verotulot 1,4 prosent-tia ja valtionosuudet 7 prosenttia. Verorahoitus nousi edellisestä vuodesta yhteensä 1, 9 prosent-tia, 800 miljoonalla eurolla. Kuntasekto-rin tilikauden tulos nousi 370 miljoonasta 840 mil-joonaan euroon. Tilastokeskuksen keräämien ti-linpäätösarvioiden mukaan kuntien vuosikatteet nousivat 450 miljoonalla eurolla ja vuosikate riitti kattamaan poistot. Ennakkotietojen mukaan 18 kunnan vuosikate oli negatiivinen (13 kuntaa vuonna 2015). Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakan-ta oli vuoden lopussa lähes 18 mrd. euroa. Se kasvoi 0,6 miljardilla eurolla edellisestä vuodesta. Vuosi 2016 oli kunnissa ennakoitua parempi. Se johtuu sekä tulojen kasvusta että kuntien sopeut-tamistoimista. Tilinpäätösarvioiden mukaan kui-tenkin yli 111 kunnassa vuosikate ei riittänyt pois-toihin. Kuntien tuloksen ennustetaan vuonna 2017 painuvan nollaan.


8


9


10

Keskeiset ennusteluvut

Valtionvarainministeriö: Taloudellinen katsaus 22.12.2016


11

4. KAUPUNGIN TALOUS 4.1 Talousjohtajan katsaus

Talousjohtaja Anne Takala Kuntien talous

Suomen talous kasvoi 1,6 prosenttia vuonna 2016. Työllisyystilanne parani ja rakentaminen ja investoinnit osoittivat piristymisen merkkejä, vaik-ka kasvu perustui vielä pitkälti kotimaiseen ja yksi-tyiseen kulutukseen. Julkinen talous jatkoi vel-kaantumistaan. Kasvun odotetaan jatkuvan vuon-na 2017, mutta 2000-luvun alkupuolen 4-5 pro-sentin kasvuun ei ylletä. Maailmantalouden kasvu oli sekin aikaisempaa vaisumpaa. Geopoliittiset ja poliittiset jännitteet mm. Venäjällä, Irakissa, Syyri-assa ja Libyassa sekä Ison-Britannian brexit-neuvottelut ja Yhdysvaltain presidentin vaihtumi-nen varjostavat teollisuusmaiden kasvunäkymiä. Kuntien verotulojen kasvu puolittui vuodesta 2015. Ne kasvoivat vain1,5 prosenttia. Kunnille tilitettiin verotuloja yhteensä 22,1 mrd. euroa. Kuntien ja kuntayhtymien euromääräiset toimin-tamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan 1,3 prosenttia vuonna 2016. Kuntasektoriin henki-löstömenot eli palkat ja muut henkilöstömenot las-kivat prosentin verran, kun samaan aikaan koko maan palkkasumma kasvoi 1,7 prosenttia. Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu toiminta-kate heikkeni 0,4 miljardia euroa eli 1,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Kuntien verorahoitus, joka koostuu verotuloista ja valtionosuuksista kasvoi 3,0 prosenttia edellisvuodesta. Vuosikate vahvis-tui ja oli yhteensä 2,4 miljardia euroa. Vuosikate oli 440 euroa asukasta kohden.

Kaupungin talous vuonna 2016 Vuosi 2016 oli ns. normaali vuosi. Sen aikana ei tapahtunut suuria toiminnallisia muutoksia, ja kaupungin talous oli vakaa. Kaupungin menot ja tulot pysyivät edellisen vuoden tasolla – toiminta-kulut jopa laskivat. Alkuperäisen talousarvion niukka ylijäämä muuttui 3,7 miljoonan euron ylijäämäksi. Kaupungin verotulot pysyivät vuoden 2015 tasolla, kun koko maassa oli kasvua 1,5 prosenttia. Vuon-na 2017 sekä kuntien että Uudenkaupungin vero-tulot laskevat kilpailukykysopimukseen liittyvän ansiotulovähennysten kasvun takia Kaupungin verotulot ja valtionosuudet eli verora-hoitus oli yhteensä 86,1 miljoonaa euroa. Se pysyi edellisen vuoden tasolla. Kaupungin ja liikelaitosten käyttötalouden tulojen ja menojen erotus eli toimintakate oli 77,4 miljoo-naa euroa (78 miljoonaa euroa vuonna 2015). Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli yhteensä noin 8,8 miljoonaa euroa (3,5 miljoonaa euroa vuonna 2015). Se oli 3,6 miljoonaa euroa alkupe-räistä ja 2,6 miljoonaa euroa tarkistettua talousar-viota parempi. Kaupungin vuosikate eli investointeihin käytettä-vissä oleva rahamäärä oli 571 euroa/asukas. Vuosikate kattoi yli 160 prosenttia omaisuuden kulumista vastaavista poistoista. Investoinnit voi-tiin lähes kokonaan (96 %) rahoittaa tulorahoituk-sella. Uudenkaupungin talous oli siis kolmatta vuotta peräkkäin tasapainossa. Korot olivat koko vuoden poikkeuksellisen alhaal-la. Lainojen vuotuiset korkokustannukset (sis. ko-rot ja korkosuojaus) olivat edelleen alle 2 %. Uudenkaupungin kaupungin (ilman liikelaitoksia) käyttötalouden toimintatuottojen toteutumisaste oli 98,7 prosenttia ja toimintakulujen 98 prosenttia. Toimintakate (toimintatuotot – toimintakulut ilman poistoja) alitti talousarvion 1,9 miljoonalla eurolla. Kaupungin poistot sisältävä alijäämä (nettomenot ilman liikelaitoksia) oli 84,4 miljoonaa euroa, 2,4 miljoonaa talousarviota pienempi. Toimintakate ja poistot sisältävät nettomenot laskivat noin miljoo-nalla eurolla vuodesta 2015. Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten ulkoi-set kokonaismenot (varsinaisen toiminnan lähinnä käyttötalouden menot, investointimenot ja rahoi-tustoiminnan menot) olivat 118,8 miljoonaa euroa, 0,6 miljoonaa euroa edellisvuotta pienemmät.


12

Uudenkaupungin sosiaali- ja terveystoimen kus-tannukset ovat olleet muihin kuntiin verrattuna isot. Uusikaupunki on käyttänyt sosiaali- ja terve-ystoimeen kymmenyksen ”tarvetta” enemmän. Euroina tämä on tarkoittanut noin 5 miljoonan eu-ron ns. ”ylikäyttöä”. Vuonna 2016 sosiaali- ja ter-veystoimen nettomenot kuitenkin laskivat 2 pro-sentilla. Vanhusten palvelut kasvoivat 750.000 eu-rolla, mutta erikoissairaanhoidon menot laskivat 1,3 miljoonalla ja sosiaalityön 840.000 eurolla. Kaupungin omat ja yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa tehdyt kehittämis- ja uudistustoimenpiteet näyttävät siis johtavan toivottuun tulokseen. Sa-malla hoitoketjut ovat sujuvoituneet ja toiminta-mallit tukevat kotiin annettavia palveluja ja ennal-taehkäiseviä palveluja. Uudellakaupungilla on kaksi liikelaitosta: Uuden-kaupungin Vesi liikelaitos ja Vakka-Suomen Vesi liikelaitos. Liikelaitokset eivät vuonna 2016 ylittä-neet valtuuston hyväksymiä investointi- ja laina-tasoja. Vesiliikelaitokset eivät ottaneet kalenteri-vuoden aikana uutta lainaa, ja niiden lainamäärä laski. Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen toimintavuosi oli liikelaitokselle ennakoitua parempi ja sen kan-nattavuus oli hyvä. Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen liikevaihto laski edellisestä vuodesta, koska puhdistettavien jäte-vesikuutioiden määrä jäi 10 prosenttia edellisvuot-ta pienemmäksi. Vaikka liikelaitoksen ylijäämä ja kannattavuus heikkenivät ja talousarvioon ei aivan päästy, sen talous oli vakaa. Häpönniemen puh-distamon toiminta ei kaikilta osin täyttänyt ympä-ristöluvan vaatimuksia ja laitoksen prosessin te-hostaminen edellyttää laajennusta, jonka raken-taminen alkaa todennäköisesti syksyllä 2017. Hankkeen kustannusarvio on 6,5 miljoonaa euroa. Uudenkaupungin Satama Oy:n liikevaihto ja lii-kennemäärät laskivat, koska Valmet Automotive Oy:n tuotantomäärä notkahti uuden tuotantolinjan rakentamisen takia. Yhtiön kannattavuus oli edel-leen hyvä, ja liikevaihto nousee 2017, kun uuden automallin valmistus alkaa autotehtaalla. Uuden-kaupungin kaupunki omistaa yhtiön koko osake-kannan. Investoinnit

Kaupungin investointimenot kasvoivat 2 miljoonal-la eurolla edellisestä vuodesta. Kaupungin ja liike-laitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 9,1 mil-joonaa euroa. Kaupungin osuus tästä oli 7,7 mil-joonaa euroa ja liikelaitosten 1,4 miljoonaa. Kaupunkikuvassa näkyvin investointi oli Kaupun-ginlahden reunan kunnostamisen loppuunsaatta-minen, 856.000 euroa. Hankkeen kokonaiskus-tannukset olivat yli 3,6 miljoonaa euroa (2014-

2016), mutta Vannaksen säätiö rahoitti sitä lähes 2 miljoonalla eurolla ja kaupungin osuus hank-keesta oli 1,6 miljoonaa euroa. Toinen iso panos-tus oli ns. Agan tontin ostaminen (750.000 euroa). Kaupungilla on edessä kolme isoa investointia: Viikaisten koulukiinteistön ja uimahallin korja-us/uudisrakentaminen, (kustannusarvio noin 30 milj. euroa) sekä Vakka-Suomen Veden inves-toinnit (Häpönniemen jätevedenpuhdistamo 6,5 milj. euroa). Ne kasvattavat kaupungin velkamää-rää ja vastuita. Henkilöstömuutokset ja henkilöstömenot

Kaupungin vakinaisen henkilöstön määrä oli 851. Se vähentyi seitsemällä henkilöllä vuodesta 2015. Vuoden lopussa kaupungin palveluksessa oli, määräaikaiset mukaan lukien, 1036 työntekijää. Henkilöstö väheni 20:lla, koska Vehmaan toimipis-teen hoivaosaston henkilöstö, yhteensä 26, siirtyi 1.1.2016 alkaen Vehmaan kunnan palvelukseen. Uudenkaupungin ja liikelaitosten henkilöstömenot laskivat 0,4 prosenttia, 187.000 euroa. Palkkaus-menoja kasvatti 14.12.2015 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä kaupungille siirtynyt 29 henki-löä ja laski Vehmaalle siirtynyt 26 henkilöä. Meno-jan lasku oli siis ”aitoa”. Vakinaisten viranhaltijoi-den henkilöstömenot laskivat. Eniten nousivat si-jaismäärärahat. Kilpailukykysopimuksen lomara-haleikkaus vaikuttaa sekä vuoden 2016 että 2017 henkilöstömenoihin. Vuoden 2016 osuus oli n. 400.000 euroa. Uudenkaupungin käyttötalouden palkkoja/asukas muihin kuntiin verrattaessa on muistettava, että Uusikaupunki järjestää isäntäkuntana peruster-veydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle. Rahoitus

Uudenkaupungin lainakanta laski vuonna 2016 noin miljoonalla eurolla. Kaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 29,7 miljoonaa euroa eli 1927 euroa asukasta kohden. Tästä lähes viiden-nes, 5,3 miljoonaa, on liikelaitosten lainaa. Koko maan velkamäärään, noin 2930 euroa, verrattuna kaupungin asukaskohtainen velkamäärä on koh-tuullinen. Kaupunki otti vuoden aikana 5 miljoo-naa euroa uutta pitkäaikaista luottoa. Koska lyhyet korot olivat erittäin alhaalla, kaupunki rahoitti toi-mintaansa myös edullisilla kuntatodistusluotoilla. Lainojen keskikorko laski alle prosenttiin, mutta korkosuojauskustannukset nostivat kokonaiskor-kokustannukset noin 1,7 prosenttiin p/a. Kaupunki ei tehnyt vuoden aikana uusia koronvaihtosopi-muksia. Voimassa olevia koronvaihtosopimuksia kaupungille oli 10 miljoonan euron arvosta.


13

Kaupungin rahavarat (sijoitukset ja kassavarat) olivat 10,4 miljoonaa euroa. Ne laskivat 1,5 mil-joona euroa. Uudenkaupungin omavaraisuusaste oli 65,6 %. Se nousi hieman edellisestä vuodesta. Hyvänä tavoitetasona pidetään 70 %:n omavaraisuutta. Lopuksi

Kaupungin henkilöstö ja yksiköt tekivät vuoden aikana kiitettävää työtä ja osoittivat vahvaa sitou-tumista työhönsä. Niissä tehtiin aktiivista kehittä-mistyötä ja etsittiin uusia toimintatapoja ja -malleja. Kaupungin toiminnallinen tulos nousi positiiviseksi ja tilikausi oli 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Alkuperäisen talousarvion 48.000 euron ylijäämä parani siis yli 3,5 miljoonalla. Talousarvioon ver-rattuna positiivinen muutos johtuu kahdesta teki-jästä: verotulot olivat 1,6 miljoonaa euroa isommat ja henkilöstömenot 2,1 miljoonaa euroa pienem-mät kuin valtuuston joulukuussa 2015 hyväksy-mässä talousarviossa ennakoitiin.

Kunnan talous on tasapainossa, jos vuosikate riit-tää poistoihin ja poistojen määrä kattaa investoin-nit. Uudessakaupungissa vuosikate oli vuonna 2016 noin 162 % poistoista ja investointien tulo-rahoitusprosentti 96.

Maakunta- ja sosiaali- ja terveysuudistus muuttaa merkittävästi kuntien tehtäviä ja roolia. Millainen on uusi kunta, jonka päätehtäviä ovat sivistys-, tekniset ja elinvoimapalvelut? Tätä kaupunki pohtii nyt ja uudistaa strategiaansa. Kuntien talous tiuk-kenee koko ajan ja valtionosuuksilla rahoitetaan aina vain pienempi osa palveluista. Kaupunki on pitkään lykännyt isoja investointejaan, mutta nyt kaupungilla on edessään 30 miljoonan koulu- ja uimahalli-investoinnit. Ne nostavat kaupungin pääomakustannuksia ja tiukentavat taloutta. Kaik-kea toimintaa on uudistettava, rationalisoitava ja priorisoitava. Sekä työntekijöillä että luottamus-henkilöillä pitää olla valmiutta uudistua ja luopua vanhasta sekä keskittyä olennaiseen. Vain tällä tapaa ”Elinvoimainen uusi kaupunki 2020”-strategian tavoitteet - terve talous ja hyvinvoivat asukkaat - toteutuvat. Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin po-sitiivinen vire ja toimeliaisuus jatkuivat, työttömyys laski ja sairaanhoitopiirin kanssa alkoi uudenlai-nen yhteistyö. Tästä on hyvä jatkaa vuoteen 2017 ja uusiin haasteisiin.

Näillä tunnusluvuilla arvioituna kaupungin talous oli tasapainossa vuonna 2016. Kertynyt ylijäämä, 3,7 miljoonaa euroa esitetään siirrettäväksi taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille Kaupungin taseessa on tämän jälkeen noin 7,7 miljoonaa euro ylijäämää.


14

Verotulot ovat kaupungin suurin tuloerä ja kaupungin talouden perusta, sillä niillä katetaan 60 % kaupungin menoista. Yllä oleva kuvio näyttää verotulojen kehityksen vuosina 2004-2015.

Uudenkaupungin verotettavien tulojen kokonais-kasvu ja kasvu/asukas olivat pitkään alle vertailu-ryhmien tason. Siihen vaikuttivat lähinnä asukas-määrän ja palkansaajien / työvoiman määrän vuo-sittainen väheneminen. Vuonna 2014-2015 Uu-denkaupungin verotettavat tulot nousivat kuitenkin enemmän kuin muualla. Uudenkaupungin verotet-tavat tulot kasvoivat 1,7 % eli enemmän kuin koko maassa ja vastaavankokoisissa kunnissa (10.000–20.000 asukkaan kunnat 0,6 %, koko maa 1,2 %, Varsinais-Suomi 1,3 %). Uudenkau-pungin verotulot ovat isommat kuin samankokois-

ten kuntien, mutta käyttötalouden valtionosuudet ovat niitä pienemmät. Uudenkaupungin ja niiden käytettävissä oleva asukaskohtainen verorahoitus on samalla tasolla. Kaupungin verotulot olivat vuonna 2016 koko maan tasolla. Kaupungin verotulot laskivat 0,2 %, 150.000 eu-roa. Tulovero kasvoi runsaalla 100.000 eurolla ja kiinteistövero 350.000 eurolla mutta yhteisöveron tuotto laski 700.000 eurolla. Koko maassa verotu-lot kasvoivat 1,4 %.


15

Yhteisöveron tuotto oli lähes 3,3 miljoonaa euroa ja kunnan tuloveron tuotto yli 53,7 miljoonaa eu-roa. Kunnan järjestämien palvelujen määrä ja taso on entistäkin vahvemmin sidoksissa työllisyyden ja verotulojen kehitykseen, koska valtionosuuksia leikataan ja niiden osuus kuntien tuloista on pie-nentynyt.

Yritysten hyvä tilauskanta paransi kaupungin työl-lisyystilannetta ja työllisten määrä nousi. Asukas-luku kuitenkin laski sekä pienen syntyvyyden että muuttoliikkeen takia. Toivottavasti yritysten vahva kehitys auttaa lähivuosina kääntämään asukaslu-vun ja palkansaajien määrän ja samalla verotulot vakaaseen kasvuun. Prosentin kasvu verotuloissa lisää verotuloja 0,5 miljoonalla eurolla.

Yhteensä 40 415 41 301 44 968 48 427 48 607 53 091 54 096 54 036 56 322 59 508 61 894 61 750

Muutos ed. vuoteen

5,1 2,2 8,9 7,7 0,4 9,2 1,9 -0,1 4,2 5,7 4,0 -0,2


16

4.2 Olennaiset muutokset kaupungin toiminnassa ja taloudessa 2016

Kaupungin toiminnassa tai taloudessa ei tapahtu-nut olennaisia muutoksia vuonna 2016: talous oli vakaa, ja toiminnallinen tulos pysyi positiivisena. Kaupungin verorahoitus oli vuoden 2015 tasolla. Verotulot olivat yhteensä 61,8 miljoonaa ja valti-onosuudet 24,3 miljoonaa euroa. Molemmat py-syivät edellisen vuoden tasolla. Kaupungin ja liikelaitosten vuosikate oli 8,8 mil-joonaa euroa positiivinen. Se parani 0,3 miljoonal-la vuodesta 2015. Tilikausi oli 3,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Osa kuntalain säädöksistä tulee voimaan vasta 1.6.2017 uuden valtuuston aloittaessa toimintan-sa. Kuntalain muutoksen takia kaupunki uusii mm. hallintosääntönsä ja strategiansa vastaamaan uu-sia säädöksiä. Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-tuksen valmistelu jatkui. Hallituksen esitysluonnos järjestämislaiksi oli syksyllä kunnissa lausunnolla. Vuosia jatkunut epätietoisuus kuntien roolista ja tehtävistä jatkossa on työllistänyt kuntia ja aiheut-taa epävarmuutta ja haittaa toimintaa. Kuntien osuus työllistämismenoista on viime vuo-sina ollut kasvussa ja esimerkiksi työmarkkinatuen kuntaosuus on noussut. Uudenkaupungin mak-suosuus kääntyi aktiivisten toimien takia laskuun vuonna 2016. Talousarviossa oli varauduttu 400.000 euroa vuodessa, mutta maksut jäivät 350.000 euroon (469.000 euroa vuonna 2015). Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa jat-kettiin erikoissairaanhoidon ja perusterveyden-huollon yhteistyön kehittämistä. 14.12.2015 toi-mintansa aloittaneiden kahden yhteisosaston toi-minta lähti alkuvaikeuksien jälkeen hyvin käyntiin. Järjestelyn seurauksena kaupungin ja erikoissai-raanhoidon vuodeosastopaikat vähenivät yhteen-sä 26 paikalla. Uudistus osoittautui taloudellisesti järkeväksi: erikoissairaanhoidon hoitojaksojen määrä laski ja erikoissairaanhoidon kustannukset laskivat 1,3 miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveystoimen toiminnassa tapahtui monia muutoksia. Mm. pitkäaikaisen laitoshoidon osuutta vähennettiin, kotisairaalatoiminta vakiintui ja muutenkin kotiin annettavien palvelujen määrää lisättiin. Uudet toimintamuodot voitiin ottaa käyt-töön ja vanhusväestön määrän ja palvelujen tar-peen kasvun aiheuttama lisäpalvelujen tarve saa-tiin rahoitettua erikoissairaanhoidossa tulleilla säästöillä. Vanhusten palveluiden, terveyspalvelu-jen ja erikoissairaanhoidon kokonaiskustannukset jopa laskivat 370.000 eurolla vuodesta 2015.

Uudet esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016. Ne valmisteltiin yhteistyössä naapurikuntien kans-sa. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ja lukion sekä uimahallin kunto edellyttää merkittäviä investointe-ja. Vuonna 2016 ryhdyttiin pohtimaan ja selvittä-mään uimahalli-, koulu- ja päiväkoti-investointi-kokonaisuutta. Selvittely jatkuu vuonna 2017 ja päätökset hankkeista tehdään vuoden aikana. 4.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kaupungin strategisena tavoitteena on, että kau-pungin vuosikate kattaa poistot. Koska tulot eivät kasva, siihen voidaan päästä vain pitämällä kus-tannukset kurissa. Omien toimintojensa kustan-nuksiin kaupunki voi vaikuttaa omilla päätöksil-lään, mutta uhkana ovat ostopalvelujen käytön kasvu ja että erikoissairaanhoidon kustannukset kääntyvät uudelleen nousuun. Kaupungin menot eivät saisi juurikaan kasvaa vuosina 2017 - 2019. Uudenkaupungin talous oli vuonna 2016 ylijää-mäinen. Taloussuunnitelman mukaan vuodet myös 2017–2019 ovat ylijäämäisiä, mutta liikku-mavara on pieni. Kuntien verotulojen kasvun arvioidaan olevan lä-hivuosina koko maassa heikkoa, ja vuonna 2017 verotulojen ennustetaan jopa laskevan. Uudessa-kaupungissa tilanne on kaksijakoinen: Toisaalta työllisyyden paraneminen on tuomassa vakautta verotuloihin, ja verotulojen kehitys näyttäisi jat-kossa olevan samalla tasolla ja parempi kuin koko maassa. Toisaalta Valmet Automotive Oy:n mitta-vista rekrytoinneista huolimatta kaupungin asu-kasmäärä väheni vuonna 2016. Työvoiman osuus koko väestöstä kuitenkin nousi, samoin työllisten määrä. Autotehdas rekrytoi noin 1000 henkeä vuonna 2017 ja heistä ainakin osan odotetaan muuttavan kaupunkiin joko vakituisesti tai osa-aikaisesti. Tämä vilkastuttaa yksityisten palvelujen kysyntää, mutta myös lisää kunnallisten palvelu-jen tarvetta. Kaupungilla on nyt ainutkertainen mahdollisuus lisätä asukasmääräänsä ja parantaa ikärakennettaan. Jos näin tapahtuu, kaupungin verotulot ja valtionosuudet kasvavat mutta myös menot kasvavat. Muutaman vuoden ajanjaksolla saldo on positiivinen myös taloudellisesti eikä vain kaupungin ja elinkeinoelämän vireyden kannalta.


17

Vuonna 2017 työllisyystilanne paranee edelleen, koska uuden automallin, Mercedes- Benz GLC, valmistaminen alkaa. Tulossa olevat suuret investoinnit, kuten Viikais-ten koulukiinteistön ja uimahallin korjaus / uudis-rakentaminen, (kustannusarvio noin 30 milj. eu-roa) sekä Vakka-Suomen Veden investoinnit (Hä-pönniemen jätevedenpuhdistamo 6,5 milj. euroa) kasvattavat kaupungin velkamäärää ja vastuita. Tällä hetkellä korkotaso on matala, mutta jossain vaiheessa korot ja sitä kautta pääomakustannuk-set nousevat. Se heikentää kaupungin vuosikatet-ta. Päätökset hankkeiden toteutuksesta ja toteu-tustavasta tehdään vuoden 2017 aikana. Perintei-sen oman rakentamisen ja taselainan lisäksi on selvitetty vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusmallit kuten erilaiset kiinteistöleasing- ja elinkaarimallit. Niissä kaupungin lainamäärää ei kasva, mutta kaikissa vaihtoehdoissa kaupungin käyttökustan-nukset ja kulut nousevat. Kiinteistöjen kunto on niin heikko, että toimenpiteitä ei voi lykätä pitkälle tulevaisuuteen. Häpönniemen puhdistamo ei täytä ympäristöluvan vaatimuksia ja laitosta on laajennettava puhdis-tusprosessin tehostamiseksi. Puhdistamon toteu-tussuunnittelu valmistuu kesällä 2017. Rakennus-työt ajoittuvat pääosin vuoteen 2018. Hankkeen kustannusarvio on noussut runsaasta 3 miljoonas-ta eurosta 6,5 miljoonaan. Hankkeen kustannuk-sista 2/3 osaa katetaan lainalla ja 1/3 osa liikelai-toksen omalla rahoituksella. Valtionosuudet pienenevät valtionosuusleikkaus-ten takia suunnitelmakaudella. Kaupunki ei pysty omilla toimillaan vaikuttamaan valtionosuuksiin. Sosiaali- ja terveystoimen historiallinen uudistus vaikuttaa kaikkiin kaupungin toimintoihin, tuloihin ja talouden tunnuslukuihin. Muutoksen johdosta kaupungin henkilöstömäärä laskee, tulot laskevat ja velvoitteet vähenevät. Uudistus on tarkoitus to-teuttaa siten, että kuntien tulot ja menot vähene-vät samassa suhteessa. Kaupungin talous tulee olemaan seuraavinakin vuosina erittäin tiukka. 4.4 Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Rakennemuutokset – lainsäädäntö Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen järjestämis- ja tuottamisvastuisiin valmisteilla olevat muutokset aiheuttavat isoja muutoksia kaupungin toimintaan. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen siirtyy pois kaupungilta ja yli 60 % kaupungin

käyttötalousmenoista poistuu kaupungin talousarviosta ja yli 50 % henkilöstöstä siirtyy maakuntaan. Keskeinen kysymys on, miten kaupungille jäävien tehtävien ja siirtyvien palvelujen integraatio ja paikallinen näkökulma voidaan jatkossa turvata. Suunnitelmien mukaan tämä historiallisesti merkittävän suuri uudistus astuisi voimaan nopealla aikataululla, 1.1.2019 alkaen. Suurena riskinä on, että hallitusohjelman tavoite kuntien palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskeva normien purkamisesta ei etene asetet-tujen tavoitteiden mukaisesti ja miljardin euron säästötavoite valtakunnallisella tasolla ei toden-näköisesti toteudu. Se aiheuttaa lisäsäästö-paineita muihin kunnan tehtäviin. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yksi sairaala-mallin toteuttaminen, yhteisten vuodeosastojen toiminnan onnistuminen sekä muu yhteistyön on-nistuminen ovat suurin yksittäinen kaupungin pal-velutuotantoon ja palvelujen kustannuksiin vaikut-tava tekijä. Jos kehitys jatkuu vuoden 2016 kaltai-sena, kustannusten kehitys on maltillista mutta epäonnistuessaan kustannukset kasvavat merkit-tävästi.

Henkilöstö Kaupungin henkilöstön keski-ikä on korkea, ja lähes 100 henkilöä siirtyy lähivuosina vanhuus-eläkkeelle. Avainhenkilöriski on iso, koska kaupunki on pieni ja osaaminen on monella alalla vain yhden tai muutaman henkilön varassa. Kaupungin merkittävimpiä toiminnallisia riskejä on osaavan henkilökunnan saatavuus eri-tyisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Osaavan henkilökunnan puute voi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia esimerkiksi lastensuojelussa ja vammaispalvelussa. Toimitilat Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat palvelutarpeeseen nähden liian isot ja niiden korjausvelka on 37 miljoonaa euroa. Iso kiinteistömassa kasvattaa käyttötalousmenoja ja tarvittavat investoinnit kasvattavat kaupungin lainakantaa. Kiinteistöt ovat sekä strateginen että operatiivinen riski. Sote- ja maakuntauudistuksen myötä osa kuntien sote-kiinteistöistä voi kolmen vuoden siirtymäkauden jälkeen jäädä käyttämättömäksi. Lisäksi osa kaupungin muusta kiinteistömassasta tulee jäämään käyttämättömäksi ja osa kiinteis-töistä on jo nyt vajaakäytössä. Riskinä on, että käytöstä poistuvien kiinteistöjen ylläpitokustan-


18

nukset jäävät edelleen rasittamaan kaupungin taloutta. Tulorahoituksen riittävyys Kuntien verotulojen kasvu on ollut heikkoa ja valtionosuuksiin on jo pitkään tehty leikkauksia. Vaikka valtionosuusuudistus ei itsessään pienen-tänyt Uudenkaupungin valtionosuuksia, tehdyt leikkaukset pienentävät niitä. Suunnitelmien mu-kaan kuntien velvoitteita karsitaan, mutta se ta-pahtuu hitaasti. Uhkana on, että rahoitusta karsi-taan ja pienennetään, mutta velvoitteet jäävät. Kaupunki ei pysty vaikuttamaan velvoitteiden määrään tai niiden laatukriteereihin. Mikäli menoja tulokehitys eivät ole tasapainossa joudutaan negatiiviseen kierteeseen eli verojen ja maksujen korotuksiin, lainakannan kasvuun sekä palvelutason heikkenemiseen. Lisäksi kaupungin investointikyky heikkenee. SOTE-uudistuksella ja kuntien tehtävien muuttumisella on kaupungille merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Taloussuhdanteet vaikuttavat kaupungin verotu-loihin. Prosentin muutos verotuloissa laskee tai nostaa kaupungin tuloja 0,5 miljoonalla eurolla. Sekä työllisyystilanne että koko maan talouden kehitys vaikuttaa nopeasti kaupungin verotuloihin, jotka voivat helposti jäädä 1-2 miljoonaa euroa ar-vioitua pienemmäksi. Tämän suuruista aukkoa on vaikea kattaa säästöillä.

Rahoitus Rahoitusriskin (rahan saatavuus ja rahan hinta) merkitys korostuu peruskorjaustarpeen kasvaessa.

Kaupungin ja liikelaitosten lainasalkku oli vuoden 2016 lopussa yhteensä noin 29,7 miljoonaa eu-roa. Lainamäärä laski miljoonalla eurolla edelli-sestä vuodesta. Lyhytaikaisista lainoista (8,3 milj. euroa) 4 miljoonaa euroa oli lyhytaikaista kuntato-distusluottoa ja loppuosa lyhytaikaisiin velkoihin siirrettyjä seuraavan vuoden lyhennyksiä. Pitkäai-kaisista lainoista (21,4 milj. euroa) oli vaihtuvakor-koisia lainoja 7,3 miljoonaa euroa ja kiinteäkorkoi-sia 14 miljoona euroa. Lainojen keskikorko oli vuoden lopussa 0,9 %. Kaupunki on varautunut korkojen nousuun 10 milj. euron korkosuojauksil-la. Uutta pitkäaikaista lainaa otettiin 5 miljoonaa euroa. Kaupunki on varautunut riskeihin julkisyhteisöva-kuutuksella, joka sisältää mm. omaisuuden ja toi-minnan turvat sekä näihin liitetyn lisäturvan. Täl-laisia kustannuksia voivat olla mm. muutto-, tiedo-tus-, kuljetus- ja vuokrakustannukset esimerkiksi vanhainkodin tuhouduttua. Toiminnan turva sisäl-tää julkisyhteisön vastuuturvan (toiselle aiheutettu henkilö-, esine- tai taloudellinen vahinko) ja jul-kisyhteisön hallinnon vastuuturvan (virassa tai toimessa teolla tai laiminlyönnillä aiheutettu talou-dellinen vahinko).


19

4.5 Ympäristötekijät Vakka-Suomen Vesi liikelaitoksen Häpönniemen puhdistamon uusi ympäristölupa tuli voimaan hei-näkuussa 2015. Uudessa puhdistamon ympäristö-luvassa päästövaatimuksia kiristettiin, ja jäteve-den puhdistustulokset eivät täytä voimassa olevan ympäristöluvan vaatimuksia. Liikelaitos on ryhty-nyt toimenpiteisiin puhdistuskapasiteetin nostami-seksi ja mahdollisesti kuormituksen vähentämi-seksi. Puhdistamon tehostamisen esisuunnittelu valmistui kesäkuussa 2015 ja toteutussuunnittelu valmistuu vuoden 2017 aikana. Rakennustyöt ajoittuvat pääosin vuoteen 2018.

Lisäksi Vakka-Suomen Veden tulee selvittää jäte-veden purkupisteen mahdollisen siirron (kauem-mas merelle) vaikutus kaupungin edustan meri-alueen tilaan. Selvitystyö tehdään yhteistyössä Yara Oy:n kanssa. Uudenkaupungin kaupunki myi vuonna 2012 Mu-naistenmetsän kaatopaikan Lassila & Tikanoja Oy:lle. Kaupan yhteydessä kaupungille jäi vastuu vanhasta kaatopaikasta, mutta uuden myydyn alueen osalta vastuut siirtyivät ostajalle (piilevät ennen kauppaa syntyneet velvoitteet ovat edel-leen kaupungilla). Kaatopaikka-alueet ovat ympä-ristöriskialueita.

5. VÄESTÖ, TYÖPAIKAT JA TYÖLLISYYS

Uudenkaupungin asukasluku on 2000-luvulla jat-kanut jo 1990-luvulla alkanutta laskua. Vuonna 2016 asukasluku laski 120 hengellä ja 2000-luvulla yli 1600:lla. Samalla ajanjaksolla vastaa-van kokoisten kuntien asukasmäärä on pysynyt ennallaan tai jopa noussut. Elinvoimainen uusi kaupunki 2020-strategiassa asetettiin tavoitteeksi, että kaupungin asukasluku vähenee ennusteita hitaammin (ennuste n. 1000 henkilöä vuoteen 2025 mennessä).

Vaikka Uudenkaupungin työllisyystilanne oli pa-rempi kuin koko maassa, kaupungista muutti pois 74 henkeä enemmän kuin tänne saapui. Kaupun-gin huoltosuhde heikkeni, koska väestö ikääntyy ja kuolleiden määrä ylitti 46:lla syntyneiden mää-rän. Elinkeinoelämän positiivinen kehitys jatkuu vuonna 2017 ja sen odotetaan näkyvän positiivi-sena muuttoliikkeenä kaupunkiin. Jos näin tapah-tuu, Uudenkaupungin asettama strateginen asu-kaslukutavoite voi vielä toteutua.

syntyneet kuolleetnetto-

muuttoväkiluku

31.12 muutoskum.

muutos2000 175 182 -188 17019 -197 0

2001 147 157 -163 16851 -168 -168

2002 134 145 -142 16696 -155 -323

2003 153 166 -281 16405 -291 -614

2004 175 158 -163 16260 -145 -759

2005 148 146 -65 16198 -62 -821

2006 148 160 -127 16059 -139 -960

2007 133 154 -109 15926 -133 -1093

2008 141 177 -4 15886 -40 -1133

2009 130 153 10 15873 -13 -1146

2010 160 159 -41 15833 -40 -1186

2011 148 173 -123 15685 -148 -1334

2012 139 162 -163 15499 -186 -1520

2013 142 150 -16 15475 -24 -1544

2014 140 189 139 15565 90 -1454

2015 142 168 -29 15510 -55 -1509

2016 *) 123 169 -74 15390 -120 -1629*) ennakkotieto, jota on käytetty tilinpäätöslaskelmissa


20

Uudessakaupungissa lasten ja nuorten osuus vä-estöstä on jo pitkään pienentynyt nopeammin kuin koko maassa, ja syntyneisyys on jäänyt alle vas-taavan kokoisten kuntien. 0-6-vuotiaiden osuus väestöstä oli vuonna 2015 vain 6,4 %, kun se oli vastaavan kokoissa kunnissa 7,9 % ja koko maassa 7,6 %. Jos 0-6-vuotiaiden lasten osuus koko väestöstä olisi Uudessakaupungissa sama kuin koko maassa, kaupungissa olisi lähes 200 alle kouluikäistä lasta enemmän kuin nyt.

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä on vastaavasti noussut nopeasti, ja se on jo 26,4 % (21 % v. 2010). Osuus on 5,9 prosenttiyksikköä koko maa-ta korkeampi. Uudenkaupungin asukasluvun väheneminen on poikkeuksellisen rajua, kun sitä verrataan vastaa-van kokoisiin kuntiin, Varsinais-Suomeen tai koko maahan. Niissä asukasmäärä on ollut koko 2000- luvun kasvussa, kun Uudessakaupungissa asu-kasmäärä on kasvanut vain parina vuotena.


21

Toimiala 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Muutos

2004->2014

Maa- ja metsätalous 377 373 347 361 352 326 319 312 294 281 275 -102

Mineraalien kaivu 12 2 0 4 6 6 7 9 9 7 7 -5

Teollisuus 1945 2251 2351 2162 2151 2046 1966 2240 1933 2056 2416 471

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 30 24 24 34 36 28 38 35 39 37 43 13

Rakentaminen 452 489 435 472 477 437 477 464 475 488 495 43

Kauppa, kuljetus, majoitus 679 709 688 675 705 689 974 962 886 952 977 298

Informaatio ja viestintä 384 393 367 391 367 356 81 101 148 134 130 -254

Rahoitus, vakuutus ja kiinteistötoimint 541 580 559 600 613 584 650 690 680 754 745 204

Yhteiskunnalliset palvelut 1816 1805 1834 1809 1836 1744 1796 1799 1822 1819 1809 -7

Toimiala tuntematon 86 59 59 55 49 49 69 77 57 47 64 -22

Yhteensä 6322 6685 6664 6563 6592 6265 6377 6689 6343 6575 6961 639

Uudenkaupungin työpaikkakehitys on koko 2000-luvun aaltoileva: työpaikkamäärä on välillä nous-sut ja välillä laskenut. Elinvoimainen uusi kaupun-ki 2020 –strategiassa työpaikkojen määrän arvioi-tiin kasvavan vuoteen 2016 mennessä ja työlli-syysasteen olevan 42 % koko väestöstä. Uudenkaupungin kehitys on 2014-2016 ollut stra-tegian mukaista. Vuonna 2017 kaupunkiin saa-daan arviolta 1000 uutta työpaikkaa, ja työpaikka-omavaraisuus oli jo 2016 yli 100 %. Työllisyysaste koko väestöstä oli tavoitteen mukainen: 4 2 %.

Positiivisista näkymistä huolimatta toimipaikkojen määrä kaupungissa on vähentynyt 31 kpl vuonna 2016. Työvoiman ja työllisten määrä kasvoi edellisestä vuodesta, mutta työvoiman määrä oli 607 henkeä pienempi kuin kymmenen vuotta sitten. Vuonna 2007 työvoiman määrä oli 7870 henkeä ja 2016 se oli enää 7263. Työllisten määrä nousi 284 edellisestä vuodesta, mutta sekin laski 700 hen-gellä vuodesta 2007.

Uudenkaupungin työpaikat toimialoittain Viimeisin virallinen tilasto vuodelta 2014


22

Uudenkaupungin työttömyysaste oli 9,2 % vuonna 2016 (9,4 % v. 2015). Varsinais-Suomen työttö-myysaste oli 13,1 % ja koko maan 13,2 %.

Varsinais-Suomen ja koko maan työttömyysaste laski ensimmäistä kertaa lähes kymmeneen vuo-teen. Uudenkaupungin työllisyystilanne oli merkit-tävästi Varsinais-Suomea ja koko maata parempi.


23

Palvelussuhde 31.12. 2013 2014 2015 2016 Muutos %

Palvelukeskuksittain Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensäed.

vuodelta

Kaupunki yhteensä 1058 1059 1056 1036 -1,9Vakinaiset 838 823 858 851 -0,8Määräaikaiset 220 236 198 185 -6,6 - josta työllistetyt 14 19 1 5 400,0

Hallinto- ja kehittämiskeskus 173 163 165 170 3,0Vakinaiset 154 140 150 152 1,3Määräaikaiset 19 23 15 18 20,0 - josta työllistetyt 3 9 1 4 300,0

Sosiaali- ja terveyskeskus 520 541 533 505 -5,2Vakinaiset 385 384 400 390 -2,5Määräaikaiset 135 157 133 115 -13,5 - josta työllistetyt 2 5 0 0 0,0

Sivistyspalvelukeskus 349 339 342 347 1,5Vakinaiset 284 284 293 295 0,7Määräaikaiset 65 55 49 52 6,1 - josta työllistetyt 9 5 0 1 100,0

Liikelaitokset 16 16 16 14 -12,5Vakinaiset 15 15 15 14 -6,7Määräaikaiset 1 1 1 0 -100,0 - josta työllistetyt 0 0 0 0 0,0

6. HENKILÖSTÖ

Uudenkaupungin kaupungin palveluksessa olevan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuodenvaihteessa 851. Henkilöstömäärä on vähentynyt 7 henkilöllä. Tyks/Vakka-Suomen sairaalan kahdelta vuodeosastolta siirtyi joulukuussa 2015 yhteensä 29 henkilöä (24 sosiaali- ja terveyskeskus ja 5 siivoojaa hallinto- ja kehittämiskeskus) kaupungin palvelukseen uusille yhteis-käyttöosastoille. Vehmaan toimipisteen hoivaosaston henkilöstö, yhteensä 26 henkilöä, siirtyi Vehmaan kunnan palvelukseen 1.1.2016. Kaupungin vakinaisen henkilökunnan ja määräaikaisten työntekijöiden kokonaismäärä laski 20 henkilöllä. Uudenkaupungin kokonaishenkilöstömäärä oli yhteensä 1036. Henkilötyövuosien määrä oli 806,52. Se lisääntyi 8,19 henkilötyövuotta eli 1,5 % vuodesta 2015 vuodesta. Henkilötyövuodella tarkoitetaan henkilön koko vuoden työssäoloa. Osa-aikaiset muutetaan henkilötyövuo-deksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti.


24

Palvelukeskukset Alle 4 pv 4-29 pv 30-60pv 61-90 pv 91-180 pv Yli 180 pv Yht.Hallinto- ja kehittämiskeskus 402 859 279 212 289 0 2 041Sosiaali- ja terveyskeskus 1 471 2 704 848 500 1 456 979 7 958Sivistyspalvelukeskus 795 994 642 230 1 281 895 4 837Liikelaitokset 7 89 40 0 0 0 136YHTEENSÄ 2 675 4 646 1 809 942 3 026 1 874 14 972

Sairauslomat 2016

Palvelukeskukset Alle 4 pv 4-29 pv 30-60pv 61-90 pv 91-180 pv Yli 180 pv Yht.Hallinto- ja kehittämiskeskus 16 63 0 0 0 0 79Sosiaali- ja terveyskeskus 4 58 70 0 0 0 132Sivistyspalvelukeskus 5 58 0 67 0 0 130Liikelaitokset 0 0 0 0 0 0 0YHTEENSÄ 25 179 70 67 0 0 341

Työtapaturmapoissaolot 2016

Terveysperusteiset poissaolot kalenteripäivinä (koko henkilöstö)

Sairauslomia kertyi 14,5 kalenteripäivää per työntekijä (koko henkilöstö mukaan lukien vakinaiset, määräai-kaiset ja työllistetyt). Vuonna 2015 vastaava luku oli 15,8 kalenteripäivää. Sisältää myös esimiehen myöntämät sairauspoissaolot omalla ilmoituksella 1 – 3 pv.


25

1000 euroa

Toimielimet 2016 2015 Muutos € Muutos %

Hallinto- ja kehittämiskeskus 5567 5627 -60 -1,1

Sosiaali- ja terveyskeskus 17957 18196 -239 -1,3

Sivistyspalvelukeskus 11538 11442 96 0,8

Kaupunki yhteensä 35063 35266 -203 -0,6

Liikelaitokset 644 648 -4 -0,6

Kaikki yhteensä 35707 35914 -207 -0,6

1000 euroa

Toimielimet 2016 2015 Muutos € Muutos %

Hallinto- ja kehittämiskeskus 7548 7900 -352 -4,5

Sosiaali- ja terveyskeskus 23162 23130 32 0,1

Sivistyspalvelukeskus 14752 14612 140 1,0

Kaupunki yhteensä 45462 45642 -180 -0,4

Liikelaitokset 841 848 -6 -0,8

Kaikki yhteensä 46303 46490 -187 -0,4

PALKAT Kunta-alan palkkasumma ja henkilöstömenot las-kivat prosentin verran vuonna 2016. Uudenkau-pungin ja liikelaitosten palkkamenot laskivat 0,6 % ja henkilöstömenot 0,4 % vuodesta 2015. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen palkkamenot las-kivat 1,1, %, sosiaali- ja terveyskeskuksen 1,3 % ja sivistyspalvelukeskuksen nousivat 0,8 %. Sairaus-

ja äitiyslomansijaisten sekä vuosilomansijaisten palkkamenot laskivat. Eniten nousivat työsuhteis-ten kuukausipalkat. Kun Uudenkaupungin käyttötalouden palkko-ja/asukas verrataan muihin kuntiin, on muistettava, että Uusikaupunki järjestää isäntäkuntana perus-terveydenhuollon palvelut Uudenkaupungin lisäksi neljälle muulle kunnalle.

Kaikki kaupungin palkat ja palkkiot 2015–2016 palvelukeskuksittain

Henkilöstömenot


26


27

1000 euroaToimintakulut +

poistotToiminta-

tuotot Toimintakate +

poistot Muutos Toimielin, 1000 euroa 2016 2015 2016 2015 2016 2015 %

Hallinto- ja kehittämiskeskus -24766 -24980 20415 20347 -4351 -4633 -6,1

Sosiaali- ja terveyskeskus -70143 -71427 15170 15317 -54973 -56110 -2,0

Sivistyspalvelukeskus -27249 -26862 2166 2239 -25083 -24623 1,9

Kaupunki yhteensä -122158 -123269 37751 37903 -84407 -85366 -1,1

Liikelaitokset -5351 -5267 6973 7155 1622 1888 -14,1

Kaupunki ja liikelaitokset yht. -127509 -128535 44725 45058 -82784 -83477 -0,8

7. KÄYTTÖTALOUSMENOT

Uudenkaupungin kaupungin ja liikelaitosten vuo-den 2016 käyttötalouden nettomenot (toimintakate + poistot) olivat 82,8 miljoonaa euroa. Ne laskivat 0,8 %, 0,7 miljoonaa euroa edellisestä vuodesta. Hallinto- ja kehittämiskeskuksen nettomenot laski-vat 6,1 % ja sosiaali- ja terveyskeskuksen netto-

menot 2,0 %. Sivistyspalvelukeskuksen nettome-not nousivat 1,9 %. Hallinto- ja kehittämiskeskuk-sen tuloissa ovat mukana Vilissalon tonttien myyn-nistä saadut noin 397.000 euron tontinmyyntitulo (n. 900.000 euroa vuonna 2015)

. Käyttötalous palvelukeskuksittain 2015–2016 ulkoiset ja sisäiset, mukana poistot


28

1000 euroaToimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Muutos

Toimielin 1000 € 2016 2015 2016 2015 2016 2015 %

Hallinto- ja kehittämiskeskus -20925 -20986 20415 20347 -509 -639 -20,3




Liikelaitokset -4307 -4265 6973 7155 2667 2890 -7,7


Käyttötalous palvelukeskuksittain 2014–2015 ulkoiset ja sisäiset


29

Ulkoiset Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Muutos

Toimielin 1000€ 2016 2015 2016 2015 2016 2015 %

Hallinto- ja kehittämiskeskus -18868 -18950 6281 6385 -12587 -12566 0,2




Liikelaitokset -4307 -4265 6973 7155 2667 2890 -7,7


Käyttötalous palvelukeskuksittain 2015–2016


30

1000 euroa 2016 2015 Muutos €

Henkilöstökulut -45 462 -45 642 -180

Palvelujen ostot -58 066 -59 824 -1 758

Aineet , tarvikkeet, tavarat -6 341 -5 888 453

Avustukset -5 967 -5 486 481

Vuokrat -1 732 -1 618 114

Muut toimintakulut -216 -302 -86

Yhteensä -117784 -118760 -976

Toimintatuotot, sisäiset ja ulkoiset

1000 euroa 2016 2015 Muutos €

Myyntituotot 11 235 11 257 -22

Maksutuotot 13 571 13 457 114

Tuet ja avustukset 1 092 1 338 -246

Vuokratuotot 9 427 9 442 -15

Muut toimintatuotot 2 000 2 047 -47

Valmistus oman käyttöön 426 362 64

Yhteensä 37 751 37 903 -152

Toimintakulut ja toimintatuotot 2015–2016 Uudenkaupungin kaupunki, ilman liikelaitoksia Toimintakulut, ulkoiset ja sisäiset


31

Investointimenot Investointitulot Nettoinvestoinnit Muutos 1000 € 2016 2015 2016 2015 2016 2015 %

Hallinto- ja kehittämiskeskus -6 860 -5 622 34 1 751 -6 826 -3 871 76,3

Sosiaali- ja terveyskeskus -412 -397 -412 -397 3,8


Kaupunki yhteensä -7 775 -6 374 34 1 751 -7 741 -4 623 67,4

Liikelaitokset -1 385 -790 0 -1 385 -790 75,3

Kaupunki ja liikelaitokset yht. -9160 -7164 34 1751 -9126 -5413 68,59

8. INVESTOINTIMENOT Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 9,2 miljoonaa euroa. Kaupungin osuus oli tästä 7,8 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 1,4 miljoonaa. Investointimenot kasvoivat 2 miljoonal-la eurolla edellisestä vuodesta. Vuoden isoin ja kaupunkikuvassa näkyvin inves-tointi oli Kaupunginlahden reunan kunnostamisen loppuunsaattaminen, 856.000 euroa. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat yli 3,6 miljoonaa eu-roa (2014-2016), mutta Vannaksen säätiö rahoitti sitä lähes 2 miljoonalla eurolla ja kaupungin osuus hankkeesta oli 1,6 miljoonaa euroa.

Kaupunginlahden lisäksi euromääräisesti isoim-mat yksittäiset investoinnit olivat entisen keskus-keittiön tilojen kunnostus kotihoidon käyttöön (511.000 euroa), koulujen pihojen kunnostus (369.000 euroa), Sorvakon urheilukentän huolto-rakennus (311.000 euroa), katuvalaistuksen uu-siminen (296.000 euroa) ja ns. Agan tontin osta-minen (750.000 euroa). Uudenkaupungin Vesi liikelaitoksen investoinnit olivat noin 1,2 miljoonaa euroa, 86,3 % budje-toidusta, ja Vakka-Suomen Veden vain 174.000 euroa, 21 % suunnitellusta. Uudenkaupungin Ve-den merkittävin investointi oli Häpönniemi-Raumantie väilsen raakavesilinjan rakentaminen (564.000 euroa). Vakka-Suomen vedellä ei ollut isoja investointeja, koska Häpönniemen puhdis-tamon tehostamisinvestoinnin aloitus siirtyi vuo-delle 2017.


32

9. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN SEURANTA Kuntien on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä ris-kienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa ha-vaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten si-säistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen val-vonnan tulisi toteutua kunnan johtamis-, suunnitte-lu- ja ohjauskäytännöissä. Selonteko perustuu kaupunkikonsernissa tehtyyn sisäisen valvonnan arviointiin, riskien arviointiin sekä toimenpidesuun-nitelman laatimiseen. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kau-punginhallitus. Sisäinen valvonta on osa johtamista ja sillä varmistetaan, että toimitaan tavoitteiden mukaisesti ja tuloksellisesti. Riskienhallinnan teh-tävänä on varmistaa, että merkittävät riskit tunnis-tetaan, arvioidaan ja mitataan ja että niitä seura-taan ja hallitaan kokonaisvaltaisesti osana päivit-täistä kaupunkikonsernin toimintojen johtamista. Kuntalain sisäisen valvonnan ja riskienhallinnon mukaiset säädökset on huomioitu vuonna 2014 hyväkysytyssä hallintosäännössä, sisäisen valvon-nan ja riskienhallinnan perusteissa sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeessa. Yleistä Sisäisen valvonnan tavoitteena on saada johdolle varmuus siitä, että organisaatiolle asetetut tavoit-teet saavutetaan. Valvonnalla varmistetaan, että kunnan toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perustana oleva tieto on riittävää ja luo-tettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omai-suus ja voimavarat turvataan. Riskienhallinnan toimenpitein varmistetaan muuan muassa, että merkittävät riskit ovat tiedossa ja riittävät suunni-telmat ja menetelmät mahdollisten vahinkojen hoi-tamiseksi ovat olemassa.

Tilivelvollisten on jatkuvasti seurattava vastuullaan olevia toimintoja ja ryhdyttävä viivyttelemättä toi-menpiteisiin, jos sääntöjen vastaista, epätaloudel-lista, tehotonta ja vaikutuksetonta toimintaa havai-taan. Samalla johdon on varmistettava, että toi-minnasta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan ja että toimintaa koskeva informaatio on luotettavaa. Palvelukeskukset ja liikelaitokset ovat arvioineet sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteuttami-sesta ja toteutumisesta vuonna 2016. Selvitysten pohjalta on tehty yhteenveto siitä, miten kaupungin ja liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta ja niiden seuranta toteutuvat kaupungin ja liikelai-tosten päivittäisessä toiminnassa.

Huomioita sisäisestä valvonnasta Kaupungin toiminnassa on noudatettu voimassa olevaa hallintosääntöä, sisäisen valvonnan ja ris-kienhallinnan yleisohjetta, talousarvion täytäntöön-panomääräyksiä ja johtosääntöjä sekä muita an-nettuja ohjeita. Johtaminen ja hallinnon järjestäminen Hyvä hallintotapa ja strategiassa ja palvelukeskuksissa määritellyt arvot eivät kaikilta osin toteudu kaupungin ja liikelaitosten käytännön toiminnassa. Organisaatiorakenteeseen kaivataan selkeyttä. Tehtävien ja vastuiden jakoa ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuutusta ja ohjeistusta olisi parannettava. Henkilöstön suoriutumista ei arvioida riittävän systemaattisesti ja kaupungille kaivataan selkeää henkilöstön palkitsemisjärjestelmää. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta koetaan vaikeaksi ja etäiseksi asiaksi ja niihin toivotaan lisää koulutusta. Tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen seuranta Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-teiden asettaminen ja niiden seuranta on järjestetty kohtuullisesti, mutta sitä vastaako toiminta tarpeisiin tai mitä toimenpiteitä ja resursseja tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan, pitäisi arvioida tarkemmin. Lisäksi taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa ei riittävästi mietitä tehtävien häiriöttömyyttä, toiminnan vaikuttavuutta tai taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulmia eikä poikkeamiin reagoida riittävästi. Myös henkilöstön osallistumista tavoitteiden asettamiseen, seurantaan ja riskienhallintaan ja tiedottamista tulisi lisätä. Riskienhallinta Vaikka sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnin yhteydessä arvioidaan olennaisimmat toimintaan ja talouteen liittyvät riskit ja niille laaditaan riskien hallintasuunnitelma, kaupungin riskienhallintaan kaivataan parannusta. Riskienhallintapolitiikassa, riskien tunnistamisessa, arvioinnissa ja raportoinnissa on puutteita. Kaupungilla pitäisi olla selkeä riskienhallintapolitiikka, ja toimintaan liittyviä strategisia riskejä tulisi tunnistaa ja arvioida säännöllisesti. Henkilöstöön liittyvistä riskitekijöistä useimmiten tulivat esille henkilökunnan tarpeen ennakointi,


33

riittävyys erityisesti sairauspoissaolojen aikana ja avainasemassa olevien henkilöiden varahenkilöiden puuttuminen. Investointeihin liittyy isoja riskitekijöitä. Niitä ei ole riittävästi kytketty kaupungin taloudelliseen liikkumavaraan eri aikajänteillä ja rahoitukseen eikä niihin sisälly kokonaisvaltaista riskienarviointia. Asia on tullut aikaisempaa vahvemmin esille suunnitteilla olevien isojen hankkeiden takia. Huoli ympäristöstä ja siitä ettei ympäristönäkö-kohtia oteta riittävästi huomioon päätöksenteossa ja hankinnoissa on melko yleistä. Kaupungin työntekijöiden ympäristötietoisuutta tulisi parantaa. Tietoturva-asiat on tunnistettu kohtuullisen hyvin, mutta tietojärjestelmien häiriöttömyyteen ja käytettävyyteen liittyy isoja riskejä (esimerkiksi sähkökatkot). Tietojärjestelmiin ja tietoturvaan liittyvät riskit ovat kasvussa ja niihin on jatkossa kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Lainmukaisuuteen ja hyvään hallintotapaan ei katsota liittyvän isoja riskejä, mutta toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen, toimivaltuuksien noudattamiseen ja kilpailuttamiseen liittyvissä asioissa on parannettavaa. Asiat muuttuvat koko ajan vaativimmiksi ja tämän takia esimerkiksi isoissa hankinnoissa käytetään usein apuna juridista asiantuntijaa. Perinteiset omaisuusriskit ovat melko hyvin hallinnassa, vaikka sopimusasioissa ja omai-suuden turvaamisessa onkin jonkin verran ongelmia. Sopimusten laadinnassa on edelleen tarpeen käyttää lainopillista asiantuntemusta. Toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä mainittiin usein juuri henkilöstöön liittyvät riskit ja investointi- ja muiden määrärahojen riittävyys. Kaupungin osalta merkittäviä systemaattisesti arvioitavia riskejä ovat verotulojen väheneminen, muutokset valtionavustuksissa sekä rahoituksen saatavuus ja hinta tulevaisuudessa. Informaatio ja kommunikaatio Kommunikaatio on toiminut kaupungissa melko hyvin, mutta lähes kaikki arvioivat, että raportointijärjestelmiä tulisi parantaa. Toiminnan häiriöttömyydestä, tuloksellisuudesta ja riskien-hallinnasta tulisi saada nykyistä paremmin ajan-tasaista tietoa. Seurantamenettelyt Tavoitteiden saavuttamista ja toimintaa seurataan melko aktiivisesti ja poikkeamiin reagoidaan, mutta sisäisiä ja ulkoisia arviointeja johtamisjärjestelmän tehokkuudesta, riskienhallinnan tehokkuudesta ja

toimintaprosesseista tehdään vain harvoin ja harvoissa paikoissa, ja jos niitä tehdään, ne eivät ole johtaneet tarvittaviin toimenpiteisiin. Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa arvioidaan säännöllisesti SHQS-laatuprojektissa. Kaupungin seurantajärjestelmiä tulisi kehittää, ja itsearviointeja ja ulkoisia arviointeja pitäisi lisätä. Kokonaisarvio sisäisen valvonnan toimivuudesta Kokonaisuudessaan sisäisen valvonnan voidaan todeta toimivan Uudessakaupungissa tyydyttävästi. Kaupungin ja liikelaitosten toiminta oli vuonna 2016 niille asetettujen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden mukaista. Kehittämiskohteet Kuntalaissa kiinnitetään huomiota sisäisen valvon-nan ja riskienhallinnan järjestämiseen kunnassa ja kuntakonsernissa ja kunnan omistajaohjausta kos-kevia pykäliä on täsmennetty ja terävöitetty. Palvelukeskusten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioissa tulee esiin osin erilaisia kehittämistarpeita, mutta useimmissa vastauksissa todettiin kehittämistarpeita olevan erityisesti seuraavissa asioissa: - organisaatiorakenne ja sen selkeys - riskienhallintapolitiikka ja toimintaan liittyvien

strategisten riskien tunnistaminen ja arviointi sekä siihen liittyvä koulutus ja ohjeistus

- henkilöstön palkitsemisjärjestelmä, henkilökunnan riittävyys ja avainasemassa olevien varahenkilöiden puuttuminen

- toiminnan ja talouden suunnittelun liian lyhyt aikajänne

- investointihankkeisiin liittyvät riskit, kuten investointihankkeiden riskien arviointi ja suunnittelun riittävä kytkentä kunnan taloudelliseen liikkumavaraan

- tehtävien häiriöttömyyden, toiminnan vaikuttavuuden, taloudellisuuden ja tuottavuuden näkökulmien huomioon ottaminen taloudellisissa ja toiminnallisissa tavoitteissa

- seurantajärjestelmien ja sisäisten ja ulkoisten arviointien tekeminen

- raportointijärjestelmien parantaminen

Kehittäminen vuonna 2017 ja suunnitelmakaudella 2017–2019 Hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistus päivitetään ja riskikartoitusohje täsmennetään. Esimiehille


34

järjestetään riskienhallintakoulutusta, ja laaditaan riskienkartoitusraportti. Uudenkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeessa hyväksytyt toimintamallit saadaan tällä tapaa osaksi organisaation normaalia toimintaa. Vuoden 2017 talousarviossa on määritelty kaupungin merkittävimmät riskit ja niiden hallintakeinot. Talousarvion ja tilinpäätöksen riskianalyyseistä ja kehittämis- ja hallintakeinoista

muodostuu looginen ja konkreettinen toimintakokonaisuus. 2017 käyttöön otettu uusi talous- ja henkilöstöhal-linnon ohjausjärjestelmä UNIT4 Business Worldin raportointijärjestelmä pyritään ottamaan laajasti ja monipuolisesti käyttöön. Kaupungille ja sen konserniyhteisöille järjestetään syksyllä 2017 koulutusta ja valmennusta ajankoh-taisista asioista mm. kuntalaista, riskienhallinnasta ja hankintalaista.


35

TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Kaupunki ja liikelaitokset 20161000 €

20151000 €

Muutos%

Toimintatuotot 27019 27246 -0,8

Valmistus omaan käyttöön 598 448 33,5

Toimintakulut -104983 -105660 -0,6Toimintakate -77366 -77966 -0,8

Verotulot 61750 61894 -0,2

Valtionosuudet 24321 24318 0,0

Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 192 156 22,6

Muut rahoitustuotot 448 701 -36,1

Korkokulut -504 -512 -1,6 Muut rahoituskulut -50 -108 -53,9

Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 85 237 -64,0Vuosikate 8790 8482 3,6

Suunnitelman mukaiset poistot -5418 -5260 3,0

Kertapoistot -250

Satunnaiset tuotot ja kulut 162Tilikauden tulos 3372 3133 7,6

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 261 405 -35,7

Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 90Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -41 -20 103,6Tilikauden yli / alijäämä 3681 3518 4,6

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2016 2015

Toimintatuotot / Toimintakulut % 25,9 25,9Vuosikate / Poistot, % 162,2 153,9Vuosikate, euro/asukas 571,2 546,8Asukasmäärä 15 390 15 510

10. TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 10.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen muodostumista kuvataan tu-loslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Talous on tasapainossa, jos vuosikate vas-taa poistoja ja poistot ovat investointien tasolla. Uudenkaupungin vuosikate, 8,8 miljoonaa euroa, ylitti poistot 3,4 miljoonalla eurolla, ja se lähes kat-toi 9,2 miljoonan euron investoinnit. Tilikauden tu-

los oli 3,4 miljoonaa euroa positiivinen ja ylijäämä 3,7 miljoona euroa. Toimintakate parani noin 0,6 miljoonalla eurolla vuodesta 2015 ja vuosikate 0,3 miljoonalla eurolla. Tulos parani, koska menot laskivat 0,8 prosentilla ja valtionosuudet ja verotu-lot pysyivät edellisen vuoden tasolla.


36

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintakate on toimintatuottojen ja -kulujen ero-tus, joka osoittaa verorahoituksen osuuden toi-minnan kuluista. Maksurahoituksen osuutta toi-mintamenoista kuvataan tunnusluvulla, joka laske-taan kaavasta. Toimintatuotot / toimintakulut, % =100* Toimintatuotot / (Toimintakulut-Valmistus omaan käyttöön) Tämä osoittaa kuinka paljon toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuotoilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuotoilla. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käy-tettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan ly-hennyksiin. Vuosikate (1000 euroa ja euro/asukas) Kuinka paljon talousarviovuoden tulorahoituksesta jää investointien ja muiden pitkävaikutteisten me-nojen kattamiseen. Vuosikate prosenttia poistosta =100* Vuosikate/Poistot Kun tunnusluvun arvo 100 % oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävä.


37

RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT

Kaupunki ja liikelaitokset 2016

1000 € 2015

1000 €Muutos

%Toiminnan ja investointien rahavirtaToiminnan rahavirta Vuosikate 8790 8482 3,6 Satunnaiset erät 162 Tulorahoituksen korjauserät -680 -907 -25,1Toiminnan rahavirta 8111 7737 4,8Investointien rahavirta Investointimenot -9162 -7165 27,9 Rahoitusosuudet investointeihin 13 1746 -99,3 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustuotot 687 913 -24,7

Investointien rahavirta -8461 -4506 87,8Toiminnan ja investointien rahavirta -351 3230 -110,9

Rahoituksen rahavirta

Antolainojen muutokset Antolainasaamisten vähennykset 30 10 200,0

Antolainojen muutokset 30 10 200,0Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5000 5000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4222 -4309 -2,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos -1876 -2072 -9,5Lainakannan muutokset -1099 -1381 -20,5Oman pääoman muutokset 17Muut maksuvalmiuden muutokset -62 1356 -104,6

Rahoituksen rahavirta -1130 1 -96 582,5

Rahavarojen muutos -1481 3232 -145,8

Rahavarat 31.12, 1000 € 10368 11849 Rahavarat 01.01. 1000 € 11849 8617 Rahavarojen muutos -1481 3232

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2016 2015

Toiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta,€ 2 605 5 423Investointien tulorahoitus, % 96,1 156,5Lainanhoitokate 2,0 1,9Kassan riittävyys, pv 32,0 36,9Asukasmäärä 15 390 15 510

10.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma osoittaa, miten tilikauden toimin-ta rahoitetaan. Toiminnan rahoitusta tilikauden ai-kana tarkastellaan siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Vuonna 2016 investoinneista katettiin tulo-rahoituksella 96,1 %, eli omalla rahalla. Kaupunki otti vuoden aikana 5.000.000 euroa pit-käaikaista lainaa. Liikelaitokset eivät nostaneet uu-sia lainoja ja niiden lainamäärä laski.

Uudenkaupungin lainakanta oli vuoden lopussa 29,7 miljoonaa euroa, 1927 euroa/asukas. Laina-määrä laski miljoonalla eurolla. Ennakkotietojen mukaan kuntien lainakanta oli vuoden lopussa 2930 euroa asukasta kohden. Se kasvoi 3,6 % vuodesta 2015.


38

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, € Tunnusluvun positiivinen (ylijäämäinen) määrä il-moittaa sen, kuinka paljon kassavirrasta jää netto-lainaukseen, lainojen lyhennykseen ja kassan vahvistamiseen ja negatiivinen määrä ilmoittaa sen, että menoja joudutaan kattamaan joko ole-massa olevia kassavaroja vähentämällä taikka ot-tamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirta –välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden ker-tymän avulla voidaan seurata investointien oma-rahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimek-si päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Investointien tulorahoitus, % =100*Vuosikate/Investointien omahankintahinta-meno Investointien tulorahoitus-tunnusluku kertoo kuin-ka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Lainanhoitokate =(Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut +Lainalyhennykset) Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhen-nysten maksuun. Kassan riittävyys, pv =365pv *Kassavarat 31.12/Kassasta maksut tili-kaudelta Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittä-vyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan kassavaroilla.


39

Kokonais-tarkastelu

Uudekaupungin kaupunki

Liikelaitokset yhteensä



a o tus as e a kunnan

tilinpäätöksessäToimintatuotot

Myyntitulot, ulkoiset 1) 16 807 330 5 160 465 21 967 795Myyntitulot, sisäiset 2) 400 384 1 732 166 -400 384 -1 732 166 0Maksutuotot, ulkoiset 0 0 0Maksutuotot, sisäiset 0 0 0Tuet ja avustukset 0 0 0Muut toimintatuotot, ulkoiset 1) 5 396 207 80 801 5 477 008Muut toimintatuotot, sisäiset 4) 0 0 0 0 0

Toimintamenot 0Henkilöstömenot, ulkoiset -45 410 313 -841 115 -46 251 429Henkilöstömenot, sisäiset -51 568 -210 51 568 210 0Palvelujen ostot, ulkoiset -43 099 465 -722 244 -43 821 710Palvelujen ostot, sisäiset -11 913 -1 686 732 11 913 1 686 732 0Aineet, tarvikkeet ja tavarat, ulkoiset -5 964 058 -1 006 581 -6 970 639Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset -367 528 -8 659 367 528 8 659Avustukset -5 966 692 0 -5 966 692Muut toimintakulut, ulkoiset -1 760 858 -39 463 -1 800 321Muut toimintakulut, sisäiset -4 098 -1 842 4 098 1 842 0

Toimintakate -80 032 573 2 666 586 34 723 -34 723 -77 365 987Verotulot 0 0Valtionosuudet 0 0Verotulot 61 750 199 0 61 750 199Valtionosuudet 24 320 984 24 320 984Rahoitustulot ja -menot

Korkotulot, ulkoiset 189 891 1 655 191 545Korkotulot, sisäiset 0 0 0Muut rahoitustulot, ulkoiset 438 013 9 550 447 563Muut rahoitustulot, sisäiset 0 0Korkomenot, ulkoiset -463 415 -40 643 -504 058Korkomenot, sisäiset 0 0 0Korvaus peruspääomasta 0 0Muut rahoitusmenot -48 739 -1 058 -49 797

Vuosikate 6 154 361 2 636 089 34 723 -34 723 8 790 450Poistot ja arvonalentumiset 0

Suunnitelman mukaiset poistot -4 374 152 -1 044 237 -5 418 389Kertapoistot 0

Satunnaiset tuotot ja kulut 0 0Tilikauden tulos 1 780 209 1 591 852 34 723 -34 723 3 372 061Vientiselitykset1) Liikelaitoksen ulkoinen myynti2) Kunnan muiden tehtävien sisäinen myynti liikelaitoksille

4) Vuokratuotot liikelaitoksiltaEliminoidaan:Myyntisaamiset

Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulut

Talousarvion toteutuminenSitovuustarkastelu Eliminoinnit

10.3 Liikelaitosten vaikutus kunnan talouteen


40

Kokonais-tarkastelu





Rahoituslaskelma kunnan

tilinpäätöksessä

TulorahoitusVuosikate 6 154 361 2 636 089 34 723 -34 723 8 790 450Satunnaiset erät 0 0Tulorahoituksen korjauserät -675 602 -4 032 -679 634

Investointien rahavirta 0Investointimenot -7 775 529 -1 386 010 -9 161 539Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 000 0 13 000Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 683 137 4 032 687 169

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 600 633 1 250 079 34 723 -34 723 -350 553

Rahoituksen rahavirtaAntolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys 0Antoalaisaamisten lisäys, sisäiset 0 0 0Antolainasaamisten vähennys (sisäiset) 30 000 30 000

Lainakannan muutokset 0Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 000 0 5 000 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 082 581 -1 139 668 -4 222 249Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 828 067 -48 225 -1 876 292Lyhytaikaisten lainojen muutos, sisäinen 0 0 0

Oman pääoman muutokset 0 0Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos -23 779 -89 -23 868Vaihto-omaisuuden muutos -31 291 0 -31 291Saamisten muutos 573 406 -175 364 6 785 404 827Korottomien velkojen muutos -730 133 325 361 -6 785 -411 557

Vaikutus maksuvalmiuteen -1 693 076 212 094 41 508 -41 508 -1 480 983

Vientiselitykset1) Sisäisten saatavien ja velkojen muutosten eliminointiEliminoidaan:Vuosikate

Sisäiset myynnit, ostot sekä rahoitustuotot ja kulutMuut maksuvalmiuden muutokset

Sisäisten saatavien ja velkojen muutos

Talousarvion toteutuminenSitovuustarkastelu Eliminoinnit


41

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKIKaupunki ja liikelaitokseteliminoitu

TASE 31.12.2016 2016 2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 114085 110372

AIineettomat hyödykkeet 703 759Aineettomat oikeudet 441 473Muut pitkävaikutteiset menot 262 286

Aineelliset hyödykkeet 79938 76172Maa-ja vesialueet 9223 8553Rakennukset 36523 35680Kiinteät rakenteet ja laitteet 30311 28768Koneet ja kalusto 1337 1252Muut aineelliset hyödykkeet 86 86Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2459 1834

Sijoitukset 33444 33440Osakkeet ja osuudet 32715 32716Muut lainasaamiset 306 336Muut saamiset 423 388

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2844 3079Valtion toimeksiannot 1835 2074Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1008 1005

VAIHTUVAT VASTAAVAT 17813 19915

Vaihto-omaisuus 314 283Aineet ja tarvikkeet 314 283

Saamiset 7132 7784Pitkäaikaiset 1915 2119Lainasaamiset 1915 2119Lyhytaikaiset 5217 5665Myyntisaamiset 2475 2253Lainasaamiset 1280 1240Muut saamiset 657 672Siirtosaamiset 805 1500

Rahoitusarvopaperit 6289 6322Osakkeet ja osuudet 109 109Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6180 6214

Rahat ja pankkisaamiset 4079 5526

VASTAAVAA YHTEENSÄ 134742 133366

11. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET


42

TASE 31.12.2016 2016 2015

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 79856 76133Peruspääoma 71173 71173Muut omat rahastot 985 944Edellisten tilikausien ylijäämä 4016 498Tilikauden ylijäämä 3681 3518

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAU 8291 8642Poistoero 6839 7100Vapaaehtoiset varaukset 1452 1542

PAKOLLISET VARAUKSET 162 176Muut pakolliset varaukset 162 176

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2998 3258Valtion toimeksiannot 1961 2223Lahjoitusrahastojen pääomat 1006 1003Muiden toimeksiantojen pääomat 30 31

VIERAS PÄÄOMA 43435 45157Pitkäaikainen 22696 21836Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 20660 19544Lainat julkisyhteisöiltä 768 1106Muut velat 1268 1186

Lyhytaikainen 20739 23321Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat 4000Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3884 9733Lainat julkisyhteisöiltä 338 366Saadut ennakot 275 372Ostovelat 4358 4628Muut velat 813 980Siirtovelat 7071 7243

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 134742 133366

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 65,6 63,7Suhteellinen velkaantuneisuus-% 38,2 39,5Kertynyt yli-/alijäämä, milj € 8 4Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 500 259Lainakanta 31.12., m€ 30 31Lainakanta 31.12., €/asukas 1 927 1 982Lainasaamiset 31.12., m€ 306 336Asukasmäärä 15 390 15 510


43

TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % =100* (Oma pääoma + Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - saadut ennakot) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja sen kykyä selviytyä si-toumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 % omavaraisuutta. Suhteellinen velkaantuneisuus, % =100 * (Vieras pääoma- saadut ennakot) / Käyttö-tulot Tunnusluku kertoo, kuinka paljon kunnan käyttötu-loista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmak-suun. Mitä pienempi velkaantuneisuuden tunnus-luvun arvo on, sitä paremmat mahdollisuudet kun-nalla on selviytyä velan takaisinmaksusta tulora-hoituksella. Kertynyt ylijäämä (alijäämä) =Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tili-kauden ylijäämä (alijäämä) Luku osoittaa, paljonko kunnalla on kertynyttä yli-jäämää tulevien vuosien liikkumavarana, taikka paljonko on kertynyttä alijäämää, joka on katettava tulevina vuosina. Kertynyt ylijäämä (alijäämä), €/asukas =[Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + Tili-kauden ylijäämä (alijäämä)] / Asukasmäärä Luku osoittaa asukaskohtaisen kertynee ylijäämän tai katettavan alijäämän määrän. Lainakanta 31.12. =Vieras pääoma - (Saadut ennakot + Ostovelat + Siirtovelat + Muut velat ) Kunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vieras-ta pääomaa. Lainat euroa/asukas Asukaskohtainen lainamäärä saadaan jakamalla edellä mainittu lainamäärä tilinpäätöksen päätty-mispäivän mukaisella kunnan asukasmäärällä. Lainasaamiset 31.12 =Sijoituksiin merkityt jkv-lainasaamiset ja muut lai-nasaamiset


44

Uudenkaupungin lainakanta laski vuonna 2016 noin miljoonalla eurolla. Kaupungin lainakanta oli vuoden 2016 lopussa 29,7 miljoonaa euroa eli 1927 euroa asukasta kohden. Tästä lähes viiden-nes, 5,3 miljoonaa, on liikelaitosten lainaa. Lai-noissa on mukana Nordean 550.000 euron laina, jonka korot ja lyhennykset kaupunki laskuttaa Uu-denkaupungin Satama Oy:ltä

Uudenkaupungin konsernin lainakanta oli vuoden lopussa 68 miljoonaa euroa eli 4 445 euroa / asu-kas. Konsernin lainakanta on 2010-luvulla kasva-nut erittäin nopeasti, koska kaupungin pääosin omistamat kiinteistöyhtiöt ovat rakentaneet useita toimitiloja yrityksille. Ennakkotietojen mukaan kuntien lainakanta oli vuonna 2016 noin 2930 euroa/asukas


45

2015 2016

LAINAT kaupunkiLAINAKANTA 01.01 24 441 943 24 255 035Lyhennykset -11 186 908 -8 910 647Lainan otto 11 000 000 9 000 000Lainakanta 31.12. 24 255 035 24 344 388

LAINAT liikelaitoksetLAINAKANTA 01.01 7 687 579 6 493 526Lyhennykset -1 194 053 -1 187 893Lainan otto 0 0Lainakanta 31.12. 6 493 526 5 305 633

LAINAKANTA YHTEENSÄ 30 748 561 29 650 021

Asukasmäärä 15 510 15 390€ /asukas, kaupunki 1 564 1 582€ /asukas, kaupunki + liikelait. 1 982 1 927

*) ennakkotieto

Lainan otot yhteensä 11 000 000 9 000 000Lyhennykset yhteensä -12 380 961 -10 098 541

Lainakannan muutos, euroa -1 380 961 -1 098 541Lainakannan muutos, % -4,30 -3,57Korkokulut, kaupunki 453 222 463 415Korkokulut, kaupunki+liikelaitokset 512 267 504 058

*)

2016 2015

Vuosikate, euroa/as 571 547

Vuosikate/poistot % 162 154

Investointien tulorahoitus, % 96 157

Kassan riittävyys, pv 32 37

Lainakanta, ME 30 31

Lainat, euroa/as 1927 1985

Omavaraisuus, % 66 64

Suhteellinen velkaantuneisuus, % 38 40

Konsernin omavaraisuus, % 49 46

Konsernin lainakanta 31.12, ME 68 71

Konsernin lainat, euroa/asukas 4445 4597

Lainat 2015-2016 (pitkä- ja lyhytaikaiset)

*ennakkotieto TUNNUSLUVUT YHDISTELMÄ


46

Uudenkaupungin taseeseen oli vuoden 2011 lo-pussa kertynyt 2,8 miljoonaa euroa kattamatonta alijäämää, mutta Sataman yhtiöittäminen ja kaato-paikan myynti nostivat taseen uudelleen ylijäämäi-seksi. Vuoden 2015 lopussa kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä oli noin 4 miljoonaa euroa (259 euroa/as).

Tilikauden 2016 ylijäämä on noin 3,7 miljoonaa eu-roa ja kaupungin taseen kumulatiivinen ylijäämä 8,7 miljoonaa euroa, 500 euroa/asukas. 10.000-20.000 asukkaan kunnissa oli vuoden 2015 lopus-sa kertynyt ylijäämää 913 euroa asukasta kohden. Koko maassa taseen ylijäämä oli 1736 euroa asu-kasta kohden.


47

TULOT 1 000 € % MENOT 1 000 € %Toiminta Toiminta Toimintatuotot 27 019 22,7 Toimintakulut 104 983 87,3 Verotulot 61 750 52,0 - Valmistus omaan käyttöön -598 -0,5 Valtionosuudet 24 321 20,5 Korkokulut 504 0,4 Korkotuotot 192 0,2 Muut rahoituskulut 48 0,0 Muut rahoitustuotot 448 0,4 Satunnaiset kulut 0 Satunnaiset tuotot 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoituksen korjauserät 0,0 Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vastaavien - Pakollisten varausten lis.(+) tai väh. (-) -14 0,0 hyödykkeiden luovutusvoitot -681 -0,6 - Pysyvien vastaavien

hyödykkeiden luovutustappiot 15 0,0Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 0,0 Investoinnit Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 687 0,6 Investointimenot 9 162 7,6

Rahoitustoiminta Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 30 0,0 Antolainasaamisten lisäykset 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 4,2 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 4 222 3,5 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0,0 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 1 876 1,6 Oman pääoman lisäykset 0 Oman pääoman vähennykset

Kokonaistulot yhteensä 118 779 100,0 Kokonaismenot yhteensä 120 198 100,0

12. KAUPUNGIN KOKONAISMENOT JA –TULOT 2016 Uudenkaupungin kaupunki ja liikelaitokset


48

13. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 13.1 Uudenkaupungin kaupungin kuntakonsernin rakenne 2016


49

13.2 Konsernitilinpäätöksen laskenta-periaatteet Keskinäisen omistuksen eliminointi Kaupungin ja sen tytäryhteisöjen keskinäisen omistuksen eliminointi on tehty nimellis- eli pariar-vomenetelmällä. Konsernirakenteeseen ei ole tullut muutoksia vuonna 2016. Sisäiset liiketapahtumat Sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Sisäiset myynnit ja ostot on eliminoitu. Tytäryhteisöjen kiin-teistöveron osuus on eliminoitu. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omas-ta pääomasta. Suunnitelmapoistojen oikaisu Tytäryhtiöiden käyttöomaisuuden poistot on oi-kaistu emon poistosuunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen ero kirjattu tytäryhteisön oman pääoman eriä Edellisten tilikausien voitto/tappio ja tilikauden voitto/tappio vastaan. Sellaisten ty-täryhteisöjen, jotka kirjaavat poistot ennalta vah-vistetun suunnitelman mukaan, poistoja ei ole oi-kaistu. Näitä ovat Yardia Oy, Kiinteistö Oy Sata-manportti, Kiinteistö Oy Sannonhalli, Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto, Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy ja Uudenkaupungin Satama Oy. Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on oikaistu vuoden 2016 tilinpäätöksessä. Kuntayhtymät Kuntayhtymien taseet on yhdistelty lukuarvoltaan omistusosuuden mukaisesti. Osakkuusyhteisöt Kaupungin osuus Käätyjärven Lämpö Oy:n omas-ta pääomasta ja tilikauden tuloksesta on liitetty konsernin tilinpäätökseen.

Olennaiset tapahtumat vuonna 2016 ja 2017 Uudenkaupungin Satama Oy:n kenttäalueen laa-jennus maalta ja mereltä aloitettiin kesällä 2016 ja tämän, noin 1,4 hehtaarin alueen laajennustyöt jatkuvat keväällä 2017. Hankkeen kokonaiskus-tannus on noin 1,4 miljoonaa euroa. Sataman lii-kevaihto ja liikennemärät laskivat vuonna 2016, mutta vuonna 2017 liikennemäärät tulevat nou-semaan ja liikevaihto kasvaa. Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Vuokratalot teetti vuonna 2016 parveke- ja ikkunaremontit neljään taloon ja kahdessa talossa tehtiin vesijohtosanee-raus. Talojen peruskuntoarviot päivitettiin vuonna 2016. Pietolankatu 13: ssa tehdään vuonna 2017 julkisi-vu-/parvekeremontti. Kiinteistö Oy:n Kulhankarissa tehdään vuonna 2017 parvekeremontti neljään taloon. Kiinteistö Oy Sorvakon lvis-saneeraussuunni-telmat valmistuivat vuonna 2016 ja urakat käyn-nistyivät vuoden 2017 alussa. Vuokrataloyhtiöiden peruskuntoarvioiden mukai-set korjaushankkeet jatkuvat vuonna 2017. Kiinteistöyhtiöiden kaikki tilat on vuokrattu.


50

13.3 Konsernitavoitteet

Talousarvion 2016 tavoitteet

Talousarvion 2016 mittarit

Talousarvion 2016 tavoitetaso

Toteutuminen 1-12 / 2016

YLEISET TAVOITTEET:

Varaudutaan suunnitteilla ole-viin kuntauudistuksiin ja seu-rataan erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen etenemistä.

Kunnilta edellytetyt toi-menpiteet (esim. selvi-tykset , lausunnot, yhteis-työneuvottelut ja päätök-set)

Toimenpiteet tehty Toteutunut

Kaupungin toimitilojen käytön optimointi ja isojen investoin-tien toteutusaikataulun hyväk-syminen

Palveluverkkoselvitys Salkutus Kustannusarviot

Suunnitelmat ja pää-tökset tehty isojen in-vestointien osalta tou-kokuun 2016 loppuun mennessä

Kesken

YLEISET KONSERNITA-VOITTEET:

Kaupungin omistajaohjauksen ja konsernijohtamisen paran-taminen

Ohjeet ja tavoitteet Omistajaohjaukselle on määritelty selkeät ta-voitteet ja vastuunjako

Kesken

Konsernijohdolle asetettu-jen tavoitteiden toteutumi-nen / tunnusluvut raportoi-daan kerran vuodessa tilin-päätöksen yhteydessä

Konsernin vuosikate poistoista Konsernin korolliset lai-nat enintään €/asukas

min. 100 % max. 5100 €/asukas

Toteutunut Toteutunut

Konserniyhteisöjen ja kun-tayhtymien on toimittava ta-loudellisesti ja itsensä kannat-tavasti ja niiden tulee Uuden-kaupungin kaupungin tavoin tehostaa toimintaansa.

Kaupungin maksu-osuudet

Kaupungin maksetta-vaksi tulevat käyttöme-not ja/tai investoinnit eivät saa reaalisesti kasvaa

Toteutunut

Kiinteistöyhtiöt eivät saa aiheuttaa kustannuksia kaupungille.

Tulojen ja menojen suhde

Yhtiöt kattavat pääoma- ja käyttökustannuksen-sa vuokratuloilla.

Toteutunut

Kaupungin tytäryhtiöiden omistamien vuokra-asuntojen käyttöaste on hyvä.

Käyttöaste

Käyttöaste 95 %

96 %

Asunto- ja kiinteistöosakeyhti-öiden on toteutettava kuntoar-vioihin perustuvat hyväksytyt korjaussuunnitelmat aikatau-lun mukaisesti.

Korjaussuunnitelman toteutuminen

Vuodelle 2016 päätetyt toimenpiteet on tehty

Vuodelle 2016 pääte-tyt toimenpiteet tehty lukuun ottamatta yh-den yhtiön parvekkei-den saneerausta, joka siirtyi vuodelle 2017.


51





UUDENKAUPUNGIN SATAMA OY

Sataman vuosittainen lii-kennemäärä ja liikevaihto eivät laske

tavaratonni, euromäärä

Liikennemäärä pysyy vuo-den 2015 tasolla Liikevaihto pysyy vuoden 2015 tasolla

Liikennemäärä laski 8 %. Liikevaihto laski 15 %.

UKIPOLIS

Edistää kaupungin työpaik-katavoitteiden saavuttamis-ta

Uudet työpaikat Säilyneet/turvatut työpaikat Syntyneet uudet yritykset

Yhtiön neuvonta- ja kehit-tämistoiminta on vaikutta-nut vähintään 30 työpaikan syntymiseen Uuteenkau-punkiin. Kehittämistoimien piirissä olleissa yrityksissä on vä-hintään 30 työpaikkaa. Neuvonta- ja kehittämis-toiminta on vaikuttanut vä-hintään 25 uuden yrityksen syntymiseen

30 50 28

Monipuolistaa valituilla osaamisaloilla kaupungin elinkeinorakennetta

Toimialojen kehittämishank-keet

Kehittämishankkeita syntyy vähintään 1 kpl.

3

Vahvistaa toimivien yritys-ten kilpailukykyä ja osaa-mista

Tukea saaneiden yritysten määrä Tukea saaneiden kehittä-mishankkeiden kokonaiskus-tannukset. Kehittämishankkeiden piiris-sä olleiden yritysten määrä ja työpaikkojen määrä.

5 500 000 € 20 yritystä 200 hlöä

3 600 000€ 35 300


52

13.4 Muutokset konsernissa

13.5 Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Useimmat Uudenkaupungin kuntakonserniin kuu-luvat yhteisöt ovat kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöitä, joiden toimialana on asuntojen vuokraaminen tai toimitilojen vuokraaminen yrityk-sille. Kaupunki omistaa enemmistön yrityksille toimitilo-ja vuokraavista Yardia Oy:n (ent. Uudenkaupun-gin Telakkakiinteistöt Oy), Kiinteistö Oy Uuden-kaupungin Satamanportin ja Kiinteistö Oy San-nonhallin osakekannoista. Kaupunki omistaa Kiin-teistö Oy Uudenkaupungin Energiapuiston ja Vak-ka-Suomen Panimokiinteistöt Oy:n koko osake-kannan. Konserniohje Kaupungin konserniohje määrittelee puitteet kau-punkikonserniin kuuluvien yhteisöjen omistajaoh-jaukselle. Yhtiöiden on noudatettava toiminnas-saan kaupungin niille asettamia tavoitteita. Kon-serniohjeella pyritään yhteisöjen ohjauksen yhte-näistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämi-seen, kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tiedonkulun tehostamiseen. Uu-denkaupungin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeessa on annettu lisäoh-jeita konsernin sisäisestä valvonnasta ja riskien-hallinnasta. Voimassa oleva kuntalaki korostaa konserni- ja omistajaohjausta ja kaupungin hallin-

tosääntö ja konserni- ja sisäisen valvonnan ohjeis-tus uusitaan vuonna 2017. Konserniohje on käsitelty kaupungin määräysval-lassa olevien tytäryhteisöjen hallituksissa ja yhtiö-kokouksissa tai vastaavissa hallintoelimissä. Kaupungin tytäryhtiöiden on valittava tilintarkasta-jakseen kaupungin tarkastuslautakunnan esittämä tilintarkastuslain edellyttämän KHT-, HTM- tai JHTT-kelpoisuuden omaava tilintarkastaja tai tilin-tarkastusyhteisö. Yhteisöjen tilintarkastusyhteisö-nä on vuonna 2016 toiminut kaupungin tilintarkas-tusyhteisön, BDO Oy:n, yhtiötarkastuksesta vas-taava yhteisö, BDO Yhtiötarkastus Oy. Tarkastuslautakunnan on arvioitava kaupungin toimintaan kohdistuvan arvioinnin lisäksi kaupun-kikonsernia koskevaa tavoiteasettelua ja tavoittei-den toteutumista. Arvioinnin perusteena käytetään kaupungin talousarvioon ja -suunnitelmaan mer-kittyjä tavoitteita ja niiden toteutumisseurantaa. Tarkastuslautakunta huolehtii kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastamisen yhteen-sovittamisesta.


53

Konsernin ohjaus, johtaminen ja toimivallan-jako Kaupunginvaltuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta (Kuntalaki14 §) Kuntalain 48 §:n mukaisesti kaupungin konserni-johtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja kaupungin-johtaja. Konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konserni-valvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännös-sä toisin määrätä. Konserniohjeen mukaan kaupunginhallitus - johtaa kaupunkikonsernia - valvoo, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginval-

tuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti - nimeää kaupungin edustajat tytär- ja osak-

kuusyhteisöjen yhtiökokouksiin ja vastaaviin toimielimiin tai kaupunginhallitus voi delegoida edustajan nimeämisen kaupunginjohtajalle

- antaa tarvittaessa ohjeita yhtiökokouksissa tai vastaavissa toimielimissä kaupunkia edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamiseksi käsi-teltäviin asioihin tai kaupunginhallitus voi dele-goida asian kaupunginjohtajalle

- informoi kaupungin edustajia ja konserniyhtiöi-tä konserniohjeesta

- vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämi-sestä ja

- antaa tilinpäätöksen yhteydessä selonteon siitä miten konsernivalvonta on kuntakonsernis-

sa järjestetty onko valvonnassa havaittu puutteita kulu-

neella tilikaudella Kaupunginjohtaja - johtaa kaupunginhallituksen alaisena kaupun-

gin konsernipolitiikkaa - seuraa kaupungin omistajapolitiikan toteutumis-

ta - seuraa kaupunkikonsernin ja konserniohjeiden

toimivuutta ja tekee tarvittaessa ehdotuksen konsernin rakenteen ja ohjeiden kehittämisestä kaupunginhallitukselle

- huolehtii kaupungin edun valvomisesta niissä yhteisöissä, joissa kaupungilla on määräysvalta

Ohjeiden anto kaupungin edustajille tytäryh-teisöissä Vuokrataloyhtiöt velvoitettiin vuonna 2007 ensim-mäisen kerran tekemään kuntoarvio ja -tarkastus ja siihen perustuva vähintään viiden vuoden mutta mielellään 10 vuoden korjaussuunnitelma ja siihen liittyvä rahoitussuunnitelma. Ensimmäiset arviot ja suunnitelmat tehtiin vuosina 2008–2009. Suunnitelmien toteutumista seura-taan ja suunnitelmia on tarkistettu vuosittain. Kor-jauksiin on varauduttu korottamalla asuntojen

vuokria, mutta maltillisesti. Kuntokartoitusten mu-kaiset korjaukset jatkuivat yhtiöissä vuonna 2016. Kuntokartoitusten päivitys alkoi 2015, ja kaikki kartoitukset saatiin päivitettyä vuoden 2016 aika-na. Kaupunginhallitus on määritellyt yhtiöiden hallitus-ten jäsenmäärät ja luottamushenkilöedustajien määrän ja ohjeistanut yhtiökokousedustajat. Yleisesti voidaan todeta, että tytäryhteisöt ovat noudattaneet niille annettuja ohjeita ja konsernita-voitteita. Tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointi ja raportointi Konserniohjeen mukaisesti kaupunki asettaa vuo-sittain talousarviossa tavoitteet konserniyhtiöille. Kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen on ra-portoitava toiminnastaan kaupunginhallitukselle. Raportoinnin tulisi tapahtua toimintavuoden aika-na valtuustolle tehtävän kolmannesvuosirapor-toinnin yhteydessä sekä toimintavuoden päätyttyä yhteisöjen tilinpäätösten valmistumisen jälkeen. Varsinainen kolmannesvuosiraportointi on todettu mahdottomaksi toteuttaa, ja varsinainen raportoin-ti tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi yh-tiöt on velvoitettu kertomaan toiminnan merkittä-vistä muutoksista tai tapahtumista. Yhtiöiden toiminta on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista, ja asetetut tavoitteet on saavutettu muil-ta osin, mutta Uudenkaupungin Satama Oy:n lii-kevaihto laski 15 % vuodesta 2015. Vuosi 2017 tulee olemaan viime vuotta parempi. Keskitettyjen konsernitoimintojen käyttö Konserniyhtiöt voivat liittyä kaupungin pankki- ja vakuutussopimuksiin kaupungin kilpailuttamina. Uudenkaupungin Satama Oy ja Ukipolis Oy käyt-tävät konsernitiliä ja Uudenkaupungin Satama Oy:n vakuutukset ovat kaupungin kanssa samas-sa vakuutusyhtiössä. Muut yhtiöt eivät ole liitty-neet sopimuksiin, koska ne eivät olisi saaneet jär-jestelystä riittävää hyötyä. Riskit Useimmat kaupungin vuokratalot on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla, ja niissä on viimeisen vii-den vuoden aikana tehty ja tehdään seuraavan viiden vuoden aikana isoja peruskorjauksia. Kos-ka korjaukset tehdään lainarahalla, ne nostavat vuokria. Tällä hetkellä asuntojen käyttöaste on hyvä ja korkotaso matala, joten yhtiöiden talous on vakaa. Yhtiöiden talous tiukentuu, jos käyttöas-te laskee ja/tai korkotaso nousee.


54

Kaupungin halliyhtiöitä ohjeistettiin 6 vuotta sitten varautumaan mahdolliseen koronnousuun kor-kosuojauksilla. Koska lainojen korkotaso on ollut alhainen, vaihtuvakorkoiset lainat ovat olleet kiin-teäkorkoisia tai korkosuojattuja lainoja edullisem-pia. Suojauksista aiheutui siis yhtiöille kustannuk-sia. Suojaukset ovat päättymässä ja uusia ei teh-dä. Yhtiöiden lainoja ja niiden maksuaikatauluja on tarvittaessa järjestelty uudelleen. Yhtiöiden tilojen käyttöaste on hyvä. Koska yhtiöil-le ei ole taseessa ylijäämä ja kassavarat ovat pie-net, niiden talous ei kestä tilojen tyhjänä oloa. Kaupungin yhtiöistä vain Uudenkaupungin Sata-ma Oy:llä on henkilöstöriskejä. Muiden yhtiöiden palveluksessa ei ole vakinaista henkilökuntaa. Sa-taman hallinto on ohut, mutta vähemmän haavoit-tuvainen kuin ennen satamamestarin palkkaamis-ta. Sataman talous on ollut vahva ja kannattavuus hyvä, vaikka vuonna 2016 sen liikevaihto ja kan-nattavuus heikkenivät. Ennusteiden mukaan liike-vaihto palautuu kasvu-uralle jo vuonna 2017. Kaupungin vuokra-asuntojen omistuksen keskit-täminen aikaisempaa isompiin on tuonut syner-giaetuja. Mm. korjaukset saadaan edullisemmin kilpailuttamalla useiden rakennuksen korjaukset samanaikaisesti. Kaupungin on nyt myös helpom-pi valvoa yhtiöiden toimintaa ja rahoitusta. Samal-la fuusio toi ennakoitavuutta yhtiöiden talouteen ja vuokriin.

Uudet isommat yhtiöt ovat taloudellisesti vahvem-pia, ja vuokrataso on vakaampi. Fuusioyhtiöistä muodostui kyllin vahvoja omavaraisia toimijoita, jotka kykenevät tarvittaessa ja niin haluttaessa vastaamaan kaupungin vuokra-asuntojen uustuo-tannosta ja perusparannuksista. Kehittäminen Kaupungin hallintosääntö ja konserniohjeet uusi-taan 2017 kuntalain edellyttämällä tavalla. Kunta-strategia tullaan päivittämään ja siinä otetaan huomioon kunnan omistajapolitiikka. Kaupungin-hallitus arvioi, tuleeko konserniyhteisössä olevien kaupungin edustajien ohjeistusta lisätä. Lisäksi konserniyhteisöjen edustajat, toimitusjohtajat ja isännöitsijät tulee velvoittaa osallistumaan kau-pungin luottamushenkilöille ja työntekijöille mm. sopimus- ja hankinta-asioista järjestämään koulu-tukseen. Kaupungin talousarvion konsernitavoitteita tar-kennetaan vuoden 2018 talousarvioon.


55

2016 2015

Toimintatuotot 81643 81609Valmitus omaan käyttöön 598 448Toimintakulut -155254 -156232Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 3 5Toimintakate -73009 -74170Verotulot 61543 61713Valtionosuudet 28518 28769Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 168 132Muut rahoitustuotot 184 568Korkokulut -984 -1313Muut rahoituskulut -182 -159

Vuosikate 16237 15540Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -10708 -10280Kertaluonteiset poistot -250Arvonalentumiset -13 -3

Satunnaiset erät 162Tilikauden tulos 5516 5170Tilinpäätössiirrot 234 -20Laskennalliset verot -133 -152Vähemmistöosuudet -35 -53Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5582 4945

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 52,39 52,09Vuosikate/Poistot, % 151,64 151,17Vuosikate, euroa/asukas 1 047,98 1 002,97Asukasmäärä 15 390 15 510

13.6 Konsernin tilinpäätöslaskelmat 13.6.1 Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut


56

2016 2015Toiminnan rahavirta

Vuosikate 16237 15540Satunnaiset erät 162Tulorahoituksen korjauserät -782 -1732

Investointien rahavirtaInvestointimenot -13444 -12577Rahoitusosuudet investointimenoihin 34 1779Pysyvienvastaavien hyödykkeiden luovutustulot 729 1438

Toiminnan ja investointien rahavirta 2775 4610


Antolainasaamisten lisäykset -2Antolainasaamisten vähennykset 31 10

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 6989 7665Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8338 -7791Lyhytaikaisten lainojen muutos -1876 -2252

Oman pääoman muutokset 65 1839Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -32 13Vaihto-omaisuuden muutos -154 -9Saamisten muutokset -138 -313Korottomien velkojen muutokset -1075 639

Rahoituksen rahavirta -4527 -201

Rahavarojen muutos -1752 4409

Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 9517 11270Rahavarat 1.1. 11270 6860

-1752 4409

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä5 vuodelta € -13777 -17438Investointien tulorahoitus, % 120,5 108,2Lainanhoitokate 1,8 1,9Kassan riittävyys 19,6 23,2

13.6.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut


57

2016 2015VASTAAVAA 1 000 € 1 000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT 161 827 158 978Aineettomat hyödykkeet 1 064 1 172

Aineettomat oikeudet 520 554Muut pitkävaikutteiset menot 520 594Ennakkomaksut 24 24

Aineelliset hyödykkeet 159 166 156 218Maa- ja vesialueet 13 700 13 017Rakennukset 105 318 105 041

Kiinteät rakenteet ja laitteet 30 445 28 894Koneet ja kalusto 6 004 6 292Muut aineelliset hyödykkeet 510 474Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 189 2 500

Sijoitukset 1 597 1 588Osakkuusyhteisöosuudet 144 83Muut osakkeet ja osuudet 638 694Muut lainasaamiset 306 336Muut saamiset 509 475

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3 228 3 318

VAIHTUVAT VASTAAVAT 26 533 27 629Vaihto-omaisuus 1 050 896Pitkäaikaiset saamiset 598 45Lyhytaikaiset saamiset 8 334 8 541

Rahoitusarvopaperit 7 034 6 878

Rahat ja pankkisaamiset 9 517 11 269

VASTAAVAA YHTEENSÄ 191 588 189 925

13.6.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut


58

2016 2015VASTATTAVAA 1 000 € 1 000 €

OMAPÄÄOMA 93 351 87 770Peruspääoma 71 173 71 173Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 477 477Muut omat rahastot 1 196 1 150Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 14 922 10 025Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 583 4 945

VÄHEMMISTÖOSUUDET 583 529

PAKOLLISET VARAUKSET 1 811 1 905Eläkevaraukset 11 11Muut pakolliset varaukset 1 800 1 894

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 479 3 601

VIERAS PÄÄOMA 92 364 96 120Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 56 064 57 264Pitkäaikainen koroton vieras pääoma 2 197 1 988Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 12 351 13 965Lyhytaikainen koroton vieras pääoma 21 752 22 903

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 191 588 189 925

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 48,6 46,1Suhteellinen velkaantuneisuus, % 54,1 54,4Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 20505 14970Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas 972,70 965,17Konsernin lainat, €/asukas 4445,43 4592,46Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 68415 71229Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € 306 336Kunnan asukasmäärä 15390 15510


59

Tilikauden tuloksen käsittelyTilikauden tulos ennen varausten ja rahastojen muutosta 3 372 061,12Kaupunginhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

VarauksetTuloutus- Varaus elinkeinoelämän kehittämiseen 0,00- Varaus yritysten toimitilojen rakentamiseen 90 000,00Vapaaehtoisten varausten tuloutus yht. 90 000,00

Varausten muutos 90 000,00

PoistoerotInvestointivarausten tuloutusta vastaava poistoeron lisäysUudenkaupungin kaupunki - Yritysten toimitilavarauksen purkua vastaava lisäys 90 000,00Poistoeron lisäys yhteensä 90 000,00Kertyneitten poistoerojen tuloutus suunnitelman mukaanUudenkaupungin kaupunki 281 048,92Uudenkaupungin Vesi 60 500,25Vakka-Suomen Vesi 9 174,50Poistoeron vähennys yhtensä 350 723,67

Poistoeron muutos yhteensä 260 723,67

RahastotRahastojen lisäysUudenkaupungin kaupunki - Nervander palkintorahasto, korko -11 323,03- Pääomasijoitusrahasto, korot -30 000,00- Pääomasijoitusrahasto, pääoman palautusRahastojen lisäys yhteensä -41 323,03Rahastojen vähennysUudenkaupungin kaupunki - Pääomasijoitusrahasto, luotot 0,00Rahastojen vähennys yhteensä 0,00

Rahastojen muutos -41 323,03

Vuoden 2016 ylijäämä 3 681 461,76siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämätilille.

14. TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY


60

ulkoiset ja sisäiset TOT 2015 TA 2016 TOT 2016Toimintatuotot 19 985 19 717 19 990Valmistus omaan käyttöön 362 392 425Toimintakulut -20 986 -21 894 -20 925Toimintakate -639 -1 785 -510Poistot ja arvonalentumiset -3 993 -4 096 -3 841Tilikauden yli- /alijäämä -4 632 -5 881 -4 351

Henkilöstöresurssit 2015-2016 (vuoden keskiarvo)

TOT 2015 TA 2016 TOT 2016Elinkeinopalvelut 1,50 1,50 1,50Hallinto- ja talouspalvelut 21,10 21,50 22,60Henkilöstöpalvelut 3,48 3,48 3,48Tietohallintopalvelut 4,00 4,00 4,00Maankäyttöpalvelut 13,75Rakennuttaminen 20,71Tukipalvelut 76,69 Kiinteistönhoitopalvelut 12,12 Puhtaanapitopalvelut 37,71 Ruokapalvelu 26,86Jätehuoltopalvelut 2,00Tekninen toimi Hallintotehtävät 2,00 2,00 Kaupunkisuunnittelu 14,15 13,75 Tilapalvelut 60,24 65,11 Kiinteistöjen ylläpito 28,04 28,04 Tekniset infra-palvelut 19,81 20,31Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu 6,23 6,02 6,02Yhteensä 149,46 160,74 37,6

Keskeiset suoritteet 2015-2016

TOT 2015 TA 2016 TOT 2016Rakennusvalvonnan lupa-asioita 508 550 551Talouspalvelun ostoreskontran laskut 28 357 30 000 30 463Talouspalvelun myyntilaskut, kpl 79 382 78 000 78 358Ruokapalvelun tuotetut ateriat 537 560 580 000 542 823Kiinteistönhoitopalvelujen hoidetut kiinteistöt, kam² 105 484 105 273 105 273

Rakennusyksikön kunnossapid. kadut, tiet ja väylät m² 878 191 880 941 879 475Kunnallisteknisiä suunnitelmia, kpl 24 30 37Rakennusvalvontamittauksia, kpl 232 280 730

II TOTEUTUMISVERTAILUT 1. KÄYTTÖTALOUDEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 1.1 Hallinto- ja kehittämiskeskus


61

Tarkastustoimi Talousarvion 2016 tavoitteet




Arviointikertomuksen laadinta määräajassa.

Arviointikertomus

Vuoden 2015 arviointi-kertomus laadittu

Toteutunut

Työohjelman toteuttaminen

Työohjelma

Toteutettu

Toteutunut


62

Käyttötalouden toteutuminen

Sitovuustaso Ulkoinen + sisäinen 1000 €

Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

TARKASTUSTOIMI KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -5 -7 -7 -6 -2 74,5 Palkat ja palkkiot -5 -7 -7 -6 -2 74,5 Henkilösivukulut Eläkekulut 75,7 Muut henkilösivukulut 46,9 Henkilösivukulut 70,9 Henkilöstökulut -5 -8 -8 -6 -2 74,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -31 -38 -38 -34 -5 87,4 Palvelujen ostot -31 -38 -38 -34 -5 87,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1 -1 67,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 -1 67,3 Muut toimintakulut Vuokrat 115,3 Muut toimintakulut -1 -1 65,9 Muut toimintakulut -1 -1 67,5 TOIMINTAKULUT -37 -47 -47 -40 -7 84,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -37 -47 -47 -40 -7 84,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -37 -47 -47 -40 -7 84,9

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2015 2016 2016 muutos 2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -2,39 -3,02 -3,02 -2,59


63

Elinkeinopalvelut Toiminta-ajatus

Elinkeinopalvelut vastaa yhdessä kaupunginjohtajan kanssa kaupungin elinkeinotoimesta ja osallistuu kau-pungin kehittämiseen ja markkinointiin. Matkailutoimi kuuluu myös elinkeinopalveluihin. Tärkeimpiä tehtäviä ovat elinkeino- ja palvelurakenteen monipuolistaminen, kaupungin tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisää-minen ja uusien työpaikkojen luominen paikkakunnalla jo toimiviin yrityksiin, uusiin yrityksiin sekä paikkakun-nalle siirtyviin yrityksiin. Tärkeää on myös uusasukashankinta ja uusien työntekijöiden asettautumisen tuke-minen alueelle.


Talousarvion 2016 mit-tarit



Elinkeino-ohjelman toi-menpiteiden toteuttami-nen

Elinkeino-ohjelman toteu-tuminen

Elinkeino-ohjelman toiminnallistaminen.

Elinkeino-ohjelmaa on toi-minnallistettu.

Uusien toimipaikkojen perustanta

Uusien perustettujen yritysten määrä

35 / vuosi

Uusia yrityksiä on perustettu 66, lopettaneita 97, nettovä-hennys -31. Lopettaneiden määrä sisäl-tää kaupparekisterin poista-mia yrityksiä 62 kpl.

Uusasukashankinta

Uusien asukkaiden määrä

Muuttovoitto

31.12.2016 asukasluku 15 390. Muuttotappio -74 henkilöä. Syntyneet/kuolleet -46 henkilöä. Nettovähennys yht.-120 henkilöä.

Matkailuohjelman toi-menpiteiden toteuttami-nen.

Matkailuohjelman toteu-tuminen

Matkailuohjelman toimenpiteistä 30 % toteutunut.

Matkailuohjelman toimenpi-teistä on toteutunut 30 %.

Uudenkaupungin tunnet-tuuden ja kiinnostavuu-den lisääminen markki-nointiviestinnän johdon-mukaisella toteuttamisel-la.

Markkinoinnin suunnittelu ja toteuttaminen

Osallistuminen markkinointi- kampanjoihin, mes-suihin ja tapahtu-miin.

Valitse Uusikaupunki 2016 –esite valmistunut tammi-kuussa (kieliversiot ruotsi, englanti ja saksa). Matka-messut Helsingissä 21.-24.1. osallistuminen Kustavin ja Taivassalon kanssa. Allt för sjön –venemessut Tukholmassa 4.-13.3. mu-kana saariston yhteisosas-tolla. Kotimaan matkailumessut Tampereella 15.-17.4. Jatkettu hanketta uudesta asukas-markkinoinnin mal-lista: ”Alueen työpaikkakehi-tyksestä hyvään kierteeseen – asukkaiden ja työntekijöi-den osallistamisesta uutta elinvoimaa alueelle”. Aloitettu ”Kivijalka kuntoon” –hanke yhdessä Satakun-nan ammattikorkeakoulun ja Ugin Yrittäjät ry:n kanssa.


64

Resurssit

TP 2015 TA 2016 Tot. 2016

Henkilöstön määrä 1,5 1,5 1,5 Perustelut Elinkeinopalveluilla on lisäksi määräaikaisia työntekijöitä matkailusesongin, projektien ja erilaisten tapahtu-mien aikana. Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja


65


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

ELINKEINOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 160 141 141 105 37 73,9 Muut suoritteiden myyntituoto 2 2 2 Myyntituotot 160 143 143 105 39 72,9 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 15 9 9 24 -15 259,2 Muut palvelumaksut 21 13 13 19 -6 148,0 Maksutuotot 36 22 22 43 -21 194,1 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 24 24 24 25 -1 105,8 Muut toimintatuotot 1 1 1 3 -2 298,5 Muut toimintatuotot 25 25 25 28 -3 113,6 TOIMINTATUOTOT 221 190 190 176 15 92,3 Valmistus omaan käyttöön 4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -84 -80 -80 -104 24 130,1 Jaksotetut palkat 1 -1 1 280,8 Palkat ja palkkiot -84 -80 -80 -103 23 128,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -32 -23 -23 -36 13 155,9 Muut henkilösivukulut -5 -4 -4 -6 2 143,7 Henkilöstökorvaukset,menojen 1 -100,0 Henkilösivukulut -36 -27 -27 -42 15 153,1 Henkilöstökulut -119 -108 -108 -145 38 135,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -300 -355 -355 -299 -56 84,3 Palvelujen ostot -300 -355 -355 -299 -56 84,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -160 -141 -141 -128 -13 90,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -160 -141 -141 -128 -13 90,8 Avustukset Avustukset yhteisöille -67 -39 -39 -20 -18 52,6 Avustukset -67 -39 -39 -20 -18 52,6 Muut toimintakulut Vuokrat -5 -4 -4 -5 1 113,0 Muut toimintakulut -1 -5,8 Muut toimintakulut -5 -4 -4 -5 104,8 TOIMINTAKULUT -651 -646 -646 -597 -49 92,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -426 -455 -455 -421 -34 92,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -112 -81 -81 -100 19 123,1 Poistot ja arvonalentumiset -112 -81 -81 -100 19 123,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -538 -536 -536 -521 -15 97,1

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -34,69 -34,45 -34,45 -33,85



66


67

Hallinto- ja talouspalvelut Toiminta-ajatus Hallintopalvelu luo edellytykset kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta ja muista kaupunkikonserninohjaustehtä-vistä sekä vastaa keskushallinnosta ja seutu- ja kuntayhteistyöstä. Hallintopalvelu vastaa myös asuntotoi-mesta. Talouspalvelu hoitaa kaupungin talouteen, taloussuunnitteluun ja palkanlaskentaan liittyvät tehtävät reaaliai-kaisesti, virheettömästi ja kilpailukykyisesti, asiakkaiden ja sidosryhmien tarpeet huomioon ottaen. Talous-palvelu vastaa myös hallinto- ja kehittämiskeskuksen talouden ohjauksesta. Talousarvion 2016 tavoitteet




Taloushallinnon ja palkan-laskennan kustannusten osuus kaupungin käyttö-kustannuksista ei nouse.

Taloushallinnon ja palkan-laskennan kustannukset % kaupungin ja liikelaitosten käyttötalousmenoista

Taloushallinnon ja pal-kanlaskennan kustan-nukset ovat max. 0,90 % kaupungin ja liikelaitos-ten käyttötalousmenoista.

Kustannukset olivat 0,75 % kaupungin ja liikelai-toksen käyttötalousme-noista.

Hallinto- ja talouspalvelu-jen organisaatio toimii te-hokkaasti.

Menojen muutos Ulkoiset menot kasvavat enintään inflaation verran (ei sisällä ohjelmistojen ylläpitomaksuja).

Vertailukelpoiset menot ovat kasvaneet 2,31 %. Vertailussa on poistettu kertaluonteiset menot ja sellaiset menot joista on kertynyt vastaava tulo.

Inflaatio oli joulukuun lo-pussa 1,0 %.

Sähköisen kokousjärjes-telmän laajentaminen

Lautakunnat ja valtuusto siirtyvät sähköiseen kokouskäytäntöön

Lauta- ja johtokunnat ovat ottaneet käyttöön sähköisen kokouksen vuoden 2016 aikana ja kaupunginvaltuuston siir-tyminen sähköiseen ko-koukseen 1.6.2017 on valmisteltu.

Johtokunnat ottivat käyt-töön 12/2016.

Tarkastuslautakunta ja 2 ylikunnallista lautakuntaa ei ottanut käyttöön 2016.

Kaupunginvaltuuston siir-tyminen sähköiseen ko-koukseen 6/2017 on sel-vitetty.

Talous- ja henkilöstöhal-linnon ohjelmien uusimi-nen

Uusien ohjelmien käyt-töönotto

Uudet talous- ja henkilös-töhallinnon ohjelmat ovat käytössä vuoden 2016 loppuun mennessä.

Käyttöönotto on edennyt aikataulun mukaisesti ta-loushallinnon osalta. Henkilöstöhallinnon aika-taulu tarkentuu vuoden 2017 puolella.

Selvitetään talous- ja hen-kilöstöpalveluiden keskit-täminen

Tehty suunnitelma Uusi organisaatiomalli valmis v. 2016.

Uusi organisaatiomalli on otettu käyttöön 1.1.2017.


68

Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA 2016 Tot 1-12/2016

Hallintopalvelu Talouspalvelu Yhteensä

8,55 12,55 21,10

8,55 12,95 21,50

8,55 * ) 14,05

22,60 *) talous- ja henkilöstöhallinnon ohjelmiston käyttöönoton projektipäällikkö Tilivelvolliset Talousjohtaja Sitovuustason alitus Merkittävimmät tulojen ylitykset olivat käyttöomaisuuden myyntitulo, jotka ylittyivät n. 92.000 euroa sekä tä-män lisäksi kaupunki sai n.101.000 euroa arvolisäveron palautusta.


69


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 14 11 11 5 5 52,3 Muut suoritteiden myyntituoto 2 2 -2 -100,0 Myyntituotot 16 11 11 7 3 67,2 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 931 933 933 944 -11 101,2 Muut palvelumaksut 5 5 5 6 -1 118,4 Maksutuotot 935 938 938 950 -12 101,3 Tuet ja avustukset 11 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 96 99 99 91 8 92,1 Muut toimintatuotot 1144 764 764 1046 -282 136,9 Muut toimintatuotot 1240 863 863 1137 -274 131,8 TOIMINTATUOTOT 2202 1811 1811 2094 -283 115,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -957 -978 -978 -942 -36 96,3 Jaksotetut palkat 5 10 -10 -100,0 Palkat ja palkkiot -952 -978 -978 -932 -46 95,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -837 -803 -803 -772 -31 96,1 Muut henkilösivukulut -48 -49 -49 -56 7 114,7 Henkilöstökorvaukset,menojen 2 1 1 1 10,4 Henkilösivukulut -883 -851 -851 -828 -23 97,3 Henkilöstökulut -1835 -1829 -1829 -1760 -69 96,2 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -27 -31 -31 -33 2 106,7 Muiden palvelujen ostot -2478 -2745 -2745 -2696 -49 98,2 Palvelujen ostot -2506 -2776 -2776 -2729 -47 98,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -121 -97 -97 -168 71 172,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -121 -97 -97 -168 71 172,8 Avustukset Avustukset yhteisöille -51 -52 -52 -73 21 139,8 Avustukset -51 -52 -52 -73 21 139,8 Muut toimintakulut Vuokrat -144 -142 -142 -142 99,8 Muut toimintakulut -86 -84 -84 -75 -9 89,5 Muut toimintakulut -230 -226 -226 -217 -9 96,0 TOIMINTAKULUT -4742 -4981 -4981 -4947 -34 99,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2540 -3170 -3170 -2854 -316 90,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -37 -188 -188 -77 -111 40,9 Poistot ja arvonalentumiset -37 -188 -188 -77 -111 40,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2578 -3358 -3358 -2931 -428 87,3

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -166,19 -215,75 -215,75 -190,42



70


71

Henkilöstöpalvelut Toiminta-ajatus Henkilöstöpalvelut avustaa kaupunginhallitusta ja palvelukeskuksia tarkoituksenmukaisen ja oikeudenmukai-sen henkilöstöpoliittisen linjan luomisessa. Henkilöstöpalvelut ohjaa ja valvoo palvelukeskuksia siten, että niiden henkilöstöhallintoa hoidetaan virka- ja työehtosopimusten, tehtyjen päätösten sekä kaupunginhallituksen antamien yleisohjeiden ja vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstöpalvelut tuottaa henkilöstölle sopimukseen ja päätöksiin perustuvia palveluita, vastaa kes-kitetystä koulutuksesta, henkilöstön kehittämisestä ja työsuojelutoiminnasta sekä työllistämisestä ja nuorten kesätyöpaikoista. Henkilöstöpalvelut huolehtii myös työhyvinvointipalvelujen tuottamisesta henkilöstölle.




Toteutuminen 1 - 12 / 2016

Työhyvinvointi Tyhy- (työhyvinvointia edistävä toiminta) ta-pahtumien lukumäärä Sairauspoissaolot Työnkierron ja sisäisten rekrytointien toteutu-misaste

Järjestetään vähintään kaksi henkilöstölle tarkoi-tettua tyhy-tapahtumaa. Toistuvien lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrä (alle 4 pv) ei kasva vuoden 2015 tasosta. Henkilöstöllä mahdollisuus urakehitykseen myös or-ganisaation sisällä

Kaksi tyhy-tapahtumaa jär-jestetty: unelmien liikunta-vuoden teeman mukaisesti liikuntailtapäivä sekä henki-löstön joulujuhlat. Toistuvien lyhytaikaisten sai-rauspoissaolojen määrä on ollut 2675 pv. (Vuonna 2015: 2549 pv) Mahdollisuuksia työkiertoon selvitellään koko ajan.

Työterveyshuoltoyhteis-työn kehittäminen

Yhteiset suunnittelupa-laverit, vähintään 4 krt/vuodessa.

Työterveyshuollon ja hen-kilöstöpalvelujen yhteis-työn näkyvyyden paranta-minen.

Hyvää yhteistyötä työter-veyden kanssa kehitetään jatkuvasti.

Varhaisen tuen mallin käytön tehostaminen

Verkostopalaverin lkm Työttömyyseläkkeiden määrän kasvun hillintä Varhe-maksujen määrän lasku

Henkilöstön kokonaisval-tainen jaksaminen työky-kyisenä eläkeikään asti.

Verkostopalavereja on pidet-ty yhteensä 24 kpl (20 eri hlöä). (Vuonna 2015 21 kpl 18 eri hlön kanssa). Vuoden 2016 varhemaksun ennakko on 319 856 €. En-nakko kuntoutushyvityksestä 37 813 € (vahvistetaan myöhemmin 2017). (Vuoden 2015 lopullinen vahvistettu varhemaksu 416 225 €, saatu kuntou-tushyvityksinä takaisin 47 613 €)


72




Toteutuminen 1 - 12 / 2016

Kaupungin työllistämi-nen palkkatuella painot-tuu henkilöihin, joiden työttömyysajan työ-markkinatuesta kunnalle aiheutuu kuntaosuus (ns. sakkomaksu.)

Työllistettävien määrä Kunnan maksuosuuden kehitys työttömyysajan työmarkkinatuesta Nuoret kesätyöntekijät kaupungin organisaati-ossa ja yritystuetut kesätyöpaikat

Työllistämismäärärahoilla palkataan vuoden aikana noin 50 hlöä siten, että voimassa olevien työsopi-musten määrä on keski-määrin 25 kpl. Toteutetaan nuorten yh-teiskuntatakuuta alle 25-vuotiaiden työttömien osal-ta tukemalla yritysten työl-listämistä. Talousarvio ei ylity, maksu max. 400 000 euroa/vuosi Kaupungin organisaatioon on palkattu 75 kesätyönte-kijää ja kesätyöpaikkoja yrityksiin syntyy noin 120 kpl.

Työllistämismäärärahoilla on palkattu 29 hlöä. Palkkatuel-la työllistyneistä 21 hlöä on ollut tmt 300 pv tai yli saa-neita henkilöitä, (joista ai-heutuu kuntaosuus kunnal-le) ja 8 hlöä työllistämisvel-voitteen mukaisesti työllisty-neitä (lakisääteinen). Työ-sopimuksia keskimäärin voimassa 14 kpl (työvoima-hallinnon määrärahat) Yrityksiin on palkattu kau-pungin tuella (alle 25-vuotiaitten työllistämiseen) 2 nuorta elokuun loppuun mennessä. Kunnan maksuosuus vuon-na 2016 keskimäärin 29 182 €/kk, koko vuosi 350 188 €. (V. 2015 keskimäärin 39 085 €/kk, koko vuosi 2015 469 018 €). Kesätyöntekijöitä kaupungin omaan organisaatioon pal-kattiin 1.6.2016 lähtien 76 hlöä ja yrityksiin kaupungin yritystuella 89 hlöä.

Selvitys kaupungin työl-lisyyspalvelujen keskit-tämisestä

Selvitystyön toteutu-misaste (%)

Selvitys valmis miten työlli-syyspalvelut organisoidaan vuodesta 2017 lähtien

Selvitystyö valmis. Työlli-syyspalvelujen organisointi säilyy ennallaan.

Rekrytointipalvelujen kehittäminen

Määräaikaisten työsuhtei-den ketjutusten hallinta

Esimiehiä ohjeistetaan mää-räaikaisten työsopimusten laadinnassa jatkuvasti. HR ja palkanlaskenta tekevät väliajoin ”pistokokeita” työ-sopimusten määräaikaisuu-den perusteista.

Selvitetään talous- ja henkilöstöpalveluiden keskittäminen

Tehtysuunnitelma Uusi organisaatiomalli valmis v. 2016

Suunnitelma valmis. Osastot toimivat jatkossakin omina yksiköinään suoraan kau-punginjohtajan alaisuudes-sa.


73

Resurssit

TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12 /2016 Henkilöstön määrä 3,48 3,48 3,48 (sisältää työsuojeluvaltuutetun + työsuojelupäällikön) Tilivelvolliset Talous- ja henkilöstöpäällikkö Sitovuustason alitus Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston palkkatuen myöntämiseen varatut määrärahat loppuivat vuoden 2016 osalta siten, että te-toimistossa ei voitu tehdä uusia päätöksiä palkkatuen myöntämisestä kesäkuun jälkeen. Tästä johtuen uu-sia työllistettyjä ei voitu palkata kesäkuun 2016 jälkeen ollenkaan koko loppuvuoden aikana. Lisäksi sitovuustason alitukseen vaikutti se, että myös vuonna 2015 Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinoministeriön palk-katukeen varatut määrärahat loppuivat kesken vuotta, joten kaupungilla ei ollut poikkeuksellisti yhtään voimassa olevaa palkkatuella työllistetyn työsuhdetta 31.12.2015. Tämä aiheutti yli 300 000 euron alituksen.


74


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

HENKILÖSTÖPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Myyntituotot Maksutuotot Yleishallinnon maksut 603 626 626 626 1 99,9 Maksutuotot 603 626 626 626 1 99,9 Tuet ja avustukset 279 279 279 178 101 63,7 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 1 1 -1 234,2

Muut toimintatuotot 1 1 1 -1 234,2 TOIMINTATUOTOT 882 906 906 805 101 88,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -661 -732 -732 -468 -265 63,9 Jaksotetut palkat 1 2 -2 -100,0 Palkat ja palkkiot -660 -732 -732 -466 -267 63,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -128 -124 -124 -90 -33 72,9 Muut henkilösivukulut -36 -42 -42 -30 -13 70,1 Henkilöstökorvaukset,menojen 239 241 241 329 -88 136,8 Henkilösivukulut 75 75 75 209 -135 280,1 Henkilöstökulut -586 -658 -658 -256 -401 39,0 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -633 -648 -648 -636 -12 98,1 Palvelujen ostot -633 -648 -648 -636 -12 98,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -50 -61 -61 -38 -22 63,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -50 -61 -61 -38 -22 63,3 Avustukset Avustukset yhteisöille -29 -53 -53 -26 -27 48,8 Avustukset -29 -53 -53 -26 -27 48,8 Muut toimintakulut Vuokrat -2 -1 -1 -1 102,9 Muut toimintakulut -6 -14 -14 -3 -10 23,4 Muut toimintakulut -8 -14 -14 -4 -10 28,2 TOIMINTAKULUT -1306 -1433 -1433 -960 -473 67,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -424 -527 -527 -155 -372 29,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -424 -527 -527 -155 -372 29,5

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -27,36 -33,86 -33,86 -10,09



75


76

Tietohallintopalvelut Toiminta-ajatus Tietohallinnon tehtävänä on palvella koko Uudenkaupungin kaupunkia siten, että sillä on sen toimintoja tuke-va tehokas ja laadukas tietohallinnon palvelujärjestelmä. IT-palveluja tuottamalla, kehittämällä ja hankkimalla sekä koordinoimalla tietohallinto tukee tuottavaa toimintaa ja tietotekniikan tehokasta käyttöä, sekä huolehtii tietoturvasta ja verkkoyhteyksien toimivuudesta – mukaan lukien viestintätekniset järjestelmät tukipalvelui-neen – sekä tarvittavasta osaamisesta korkeatasoisten ja jatkuvasti kehittyvien palvelujen sekä tehokkaan sisäisen toiminnan toteuttamiseksi. Tietohallinnon ohjauksen ja koordinoinnin tavoitteena on järjestää toiminta Uudenkaupungin kaupungilla jär-kevästi ja tavoitteellisesti, jakaa voimavarat tarkoituksenmukaisesti ja turvata toimintaedellytykset pitkäjäntei-sesti.





Poikkeusolojen varautumis-suunnitelman päivitys

Suunnitelma päivitetty Suunnitelma on päivitetty ja sen kehitystoimenpiteet määritetty.

Suunnitelman päivitys tehty.

Virtualisointiympäristön ka-pasiteetin nosto.

Käytettävissä oleva kapasiteetti

Nykyisen virtualisointiym- päristön koko kapasiteetti on käytettävissä ja laajen- nukseen on varauduttu.

Nykyinen kapasiteetti on käytössä ja sen laa-jennukseen on varau-duttu investoimalla li-säkapasiteettiin.

Tietoturvan parantaminen haittaohjelmien torjuntaoh-jelmalla mobiililaitteissa (esim. älypuhelimet ja tablet tietokoneet)

Laitteiden lukumäärä 2016 aikana mobiililaittei- siin (esim. älypuhelimet ja tablet tietokoneet) asen- netaan haittaohjelmien tor-juntaohjelmisto.

Ohjelmisto on asen-nettu pilot-käyttäjille ja suunnitelmat asteittai-seen asennukseen laiteylläpidon yhtey-dessä tehty.

Sisäisen palveluntuottajan roolin kehittäminen

Palveluprosessin laatu Asiakaslähtöinen ja kus- tannustehokas tehtävä- pyyntöjen käsittelyproses- si on määritelty.

Palvelupyyntösovellus on otettu käyttöön ja keskitetty puhelinpal-velunumero on määri-telty.

Tietohallinnon ja digitali- soinnin kehityssuunnitelman laatiminen

Kehityssuunnitelman laadinnan eteneminen

Kehityssuunnitelma valmis ja esitetty kaupun-ginhallitukselle 2016.

Kehityssuunnitel-ma on tehty.

Resurssit

TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12/2016 Henkilöstön määrä 4 4 4

Tilivelvolliset Tietohallintopäällikkö


77



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

TIETOHALLINTOPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Muut palvelumaksut 421 473 473 479 -6 101,3 Maksutuotot 421 473 473 479 -6 101,3 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 8 10 10 9 1 91,5 Muut toimintatuotot 8 10 10 9 1 91,5 TOIMINTATUOTOT 429 483 483 488 -5 101,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot -171 -175 -175 -162 -13 92,7 Jaksotetut palkat 1 2 -2 -100,0 Palkat ja palkkiot -170 -175 -175 -160 -15 91,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -29 -31 -31 -28 -3 91,5 Muut henkilösivukulut -9 -10 -10 -11 102,9 Henkilösivukulut -38 -41 -41 -39 -2 94,4 Henkilöstökulut -208 -216 -216 -199 -17 92,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -107 -143 -143 -92 -51 64,2 Palvelujen ostot -107 -143 -143 -92 -51 64,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -7 -17 -17 -3 -15 14,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 -17 -17 -3 -15 14,8 Muut toimintakulut Vuokrat -100,0 Muut toimintakulut -3 -3 -3 4,1 Muut toimintakulut -3 -3 -2 6,4 TOIMINTAKULUT -321 -379 -379 -294 -85 77,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 108 104 104 195 -91 186,9 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -63 -120 -120 -61 -59 50,6 Poistot ja arvonalentumiset -63 -120 -120 -61 -59 50,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 45 -16 -16 134 -150 -833,9

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas 2,89 -1,03 -1,03 8,70


78


79


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

YRITYSTEN TOIMITILAT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 86 97 97 86 11 89,0 Myyntituotot 86 97 97 86 11 89,0 Maksutuotot Muut palvelumaksut -100,0 Maksutuotot -100,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 739 767 767 756 11 98,6 Muut toimintatuotot 739 767 767 756 11 98,6 TOIMINTATUOTOT 824 864 864 843 21 97,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 15,4 Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot 15,4 Henkilösivukulut Eläkekulut 15,2 Muut henkilösivukulut 14,7 Henkilösivukulut 15,1 Henkilöstökulut 15,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -99 -108 -108 -104 -5 95,7 Palvelujen ostot -99 -108 -108 -104 -5 95,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -298 -313 -313 -308 -5 98,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -298 -313 -313 -308 -5 98,3 Muut toimintakulut Vuokrat -17 -26 -26 -28 2 106,9 Muut toimintakulut -100,0 Muut toimintakulut -17 -26 -26 -28 1 105,3 TOIMINTAKULUT -414 -448 -448 -439 -9 98,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 411 416 416 404 13 97,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -297 -324 -324 -323 99,9 Poistot ja arvonalentumiset -297 -324 -324 -323 99,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 114 93 93 80 12 86,7

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas 7,33 5,94 5,94 5,21

Yritysten toimitilat Toiminta-ajatus Yrityksille normaalilla vuokrasopimuksella tai lunastussopimuksella vuokratut hallitilat hoidetaan taloudelli-sesti ja käyttäjän tarpeet huomioon ottaen. Käyttötalouden toteutuminen


80


81

Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu Toiminta-ajatus Ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat viranomaistoimintaa. Niiden tehtävänä on osaltaan varmistaa, että niin rakennettu kuin luontoympäristökin säilyy terveellisenä, turvallisena ja viihtyisänä. Talousarvion 2016 tavoitteet




Ympäristönsuojelu Uutta toimintaa koskevan ympäristölupahakemuk-sen nopea käsittely.

Lupien käsittelyaika

Ympäristölupahakemuk-sen käsittelyn tavoiteai-ka on 4 kk.

Toteutunut

Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitusten nopea käsittely.

Ilmoitusten ja lausuntojen käsittelyaika

Viranhaltijapäätösten, lausuntojen ja ilmoitus-ten käsittelyaika on alle 30 vrk.

Toteutunut

Rakennusvalvonta Lupa-asioiden nopea kä-sittely.

Rakentamislupien käsitte-lyaika.

Rakentamislupien käsit-telyaika on 3-5 viikkoa

Toteutunut, 26 pv

Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12 / 2016

Henkilöstön määrä 6,02 6,02 6,02 Tilivelvolliset Rakennustarkastaja


82



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖNSUOJELUKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 281 264 264 282 -18 107,0 Muut palvelumaksut 3 1 -1 -100,0 Maksutuotot 284 264 264 283 -20 107,6 Muut toimintatuotot

Muut toimintatuotot 32 33 33 35 -3 108,9 Muut toimintatuotot 32 33 33 35 -3 108,9 TOIMINTATUOTOT 316 296 296 319 -23 107,7 Valmistus omaan käyttöön 4 -4 -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -289 -279 -279 -293 14 105,0 Jaksotetut palkat 2 3 -3 -100,0 Palkat ja palkkiot -288 -279 -279 -289 11 103,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -78 -77 -77 -74 -4 95,2 Muut henkilösivukulut -15 -14 -14 -18 4 128,0 Henkilöstökorvaukset,menojen 7 16 -16 -100,0 Henkilösivukulut -86 -91 -91 -75 -16 82,3 Henkilöstökulut -373 -370 -370 -365 -5 98,5 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -105 -114 -114 -96 -17 84,7 Palvelujen ostot -105 -114 -114 -96 -17 84,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -15 -12 -12 -7 -4 63,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 -12 -12 -7 -4 63,7 Avustukset Avustukset yhteisöille -2 -2 -2 Avustukset -2 -2 -2 Muut toimintakulut Vuokrat -1 -1 82,2 Muut toimintakulut -2 -2 1 544,4 Muut toimintakulut -2 -1 -1 -2 1 236,2 TOIMINTAKULUT -495 -498 -498 -471 -28 94,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -179 -202 -202 -147 -55 72,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3 -3 -3 100,0 Poistot ja arvonalentumiset -3 -3 -3 100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -179 -206 -206 -151 -55 73,2


83

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -11,53 -13,22 -13,22 -9,78Ympäristöluvat 24 5 5 9 (180 %)Muut luvat, lausunnot, viranhaltijapäätökset, ilmoitukset 170 140 140 145 (104 %)

Tarkastukset, maastokäynnit, neuvontatilaisuudet ja laaditut asiakirjat yms.

432 280 280 730 (260 %)

Rakennusvalvonnan lupa-asiat 508 550 550 551 (100 %)Rakennusvalvonnan katselmuksia ja tarkastuksia 694 800 800 879 (110 %)


84

Tekninen toimi Hallintotehtävät Toiminta-ajatus Hallintotehtävät luovat edellytykset teknisen lautakunnan tehokkaalle päätöksenteolle vastaamalla asioiden hyvästä valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Hallintopalveluiden alla on teknisen toimen kokonaisvaltainen johtaminen sisältäen Infran suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon, kiinteistöjen ylläpidon, ruoka- ja puhdis-tuspalveluiden tuottamisen ja jätehuollon. Tavoitteena on toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen siten, että luodaan terveellinen, turvallinen ja viih-tyisä asuinympäristö kaikille kuntalaisille ja hyvät toimintaedellytykset yrityksille. Kriittisiä menestystekijöitä ovat luotettava ja avoin päätöksentekoprosessi, ajantasainen tiedottaminen sekä tavoitteiden mukaiset resurssit.




Toteutuminen 1-12/2016

Korkeatasoisten palvelujen järjestäminen

Asiakaspalaute

Ei valituksia menettelyta-voista

Toteutunut, ei valituksia

Palvelujen tuottaminen kustannustehokkaasti

Asiakastyytyväisyys, tilin-päätös

Toimivat ja laadukkaat palvelut

Toteutunut

Motivoitunut ja osaava henkilöstö

Kehityskeskustelut, työ-tyytyväisyyskyselyt, kou-lutuspäivien määrä

Hyvä työilmapiiri, turvalli-set, terveelliset ja viih-tyisät työskentelyolosuh-teet, riittävät resurssit

Koulutuspäiviä 4

Uutta Hallintotehtävät muodostavat oman tulosyksikön. Perustelut Teknisen toimen organisaatiomuutos vuonna 2015. Resurssit

TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12/2016 Henkilöstön määrä

2 2

Tilivelvolliset Tekninen johtaja


85



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

TEKNINEN TOIMI, HALLINTOTEHTÄVÄT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 1 11 -10 1 133,9 Muut toimintatuotot 1 1 11 -10 1 133,9 TOIMINTATUOTOT 1 1 11 -10 1 133,9 Valmistus omaan käyttöön 30 30 29 1 95,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot

Maksetut palkat ja palkkiot -78 -122 -122 -120 -2 98,0 Jaksotetut palkat 1 -1 -100,0 Palkat ja palkkiot -78 -122 -122 -118 -4 96,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -12 -20 -20 -19 99,6 Muut henkilösivukulut -4 -6 -6 -7 1 112,2 Henkilösivukulut -16 -26 -26 -27 1 102,7 Henkilöstökulut -94 -148 -148 -145 -3 97,9 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -9 -20 -20 -16 -4 80,5 Palvelujen ostot -9 -20 -20 -16 -4 80,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3 -3 -1 -2 28,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 -3 -1 -2 28,6 Muut toimintakulut Vuokrat 108,0 Muut toimintakulut -1 -1 33,7 Muut toimintakulut -1 -1 43,0 TOIMINTAKULUT -103 -172 -172 -162 -10 94,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -103 -141 -141 -122 -19 86,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -103 -141 -141 -122 -19 86,8

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -6,64 -9,06 -9,06 -7,95


86


87

Kaupunkisuunnittelu Toiminta-ajatus Maankäyttöpalvelut vastaa hyvän ja laadukkaan kaupunkikuvan ja ympäristön muodostumisesta ja kaavojen yhdyskuntatekniikan ja kaupungin omien rakennusten suunnittelusta sekä tuottaa kaupungin ja muiden tilaa-jien tarpeisiin maaomaisuuden hallintaan ja hoitoon liittyviä palveluja. Vastaamme siitä, että kaupungilla on riittävästi maata elinkeinoelämän ja tonttikysynnän tarpeisiin ja vas-taamme kaupungin maaomaisuudesta ja luonnonvaroista. Tuotamme kuntalaisille, elinkeinoelämälle ja hallintokunnille tarkoituksenmukaista, taloudellista, turvallista sekä arkkitehtonisesti korkeatasoista ympäristöä. Osallistumme elinkeinoelämän kehittämiseen. Vastaamme kaupungin maastomittaus-, karttatuotanto- ja paikkatietopalveluista. Hoidamme tonttien luovu-tukset ja asemakaava-alueen kiinteistönmuodostamistehtävät sekä yksityisteihin liittyvät asiat koko kaupun-gin alueella Hoidamme joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät. Ylläpidämme kunnallisteknisten verkostojen tiedostoja sekä ajantasakaavaa. Lisäksi hoidamme teknisen ko-pioinnin.





Uusia asemakaavan mukaisia rakennuspaikkoja luovutetta-viksi

Asuntotontteja /kpl Teollisuustontteja /kpl

yht. 20 kpl/v

10

Maanhankinta Maa-alueiden myynti

Ostettu ha Myyntitulot €

Hankittu raakamaata riittävästi kaavoituk-sen tarpeisiin. 5 vuo-den tontti varantoa vastaava. Maanmyyntitulot 200 000 €/v

8,2 ha 641.119,63 €

Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12/2016 Henkilöstön määrä 13,75 14,15 13,75

Tilivelvolliset Kaupunginarkkitehti


88



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

KAUPUNKISUUNNITTELU KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 150 136 136 196 -60 143,9 Muut suoritteiden myyntituoto 7 2 -2 -100,0 Myyntituotot 157 136 136 198 -62 145,5 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 68 57 57 57 99,2 Muut palvelumaksut 61 61 61 58 3 94,8 Maksutuotot 129 118 118 114 4 96,9

Tuet ja avustukset 3 1 1 1 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 781 767 767 799 -32 104,1 Muut toimintatuotot 18 24 24 34 -10 142,6 Muut toimintatuotot 799 791 791 833 -42 105,3 TOIMINTATUOTOT 1088 1046 1046 1145 -99 109,5 Valmistus omaan käyttöön 20 83 83 28 55 34,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -584 -584 -584 -578 -6 99,0 Jaksotetut palkat 3 7 -7 -100,0 Palkat ja palkkiot -580 -584 -584 -572 -13 97,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -157 -145 -145 -182 36 125,0 Muut henkilösivukulut -32 -33 -33 -37 4 113,8 Henkilöstökorvaukset,menojen 2 3 3 13 -10 427,8 Henkilösivukulut -186 -175 -175 -206 31 117,7 Henkilöstökulut -767 -759 -759 -778 18 102,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -679 -675 -675 -676 100,1 Palvelujen ostot -679 -675 -675 -676 100,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -22 -18 -18 -15 -3 82,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -22 -18 -18 -15 -3 82,0 Avustukset Avustukset yhteisöille -118 -123 -123 -122 -1 99,5 Avustukset -118 -123 -123 -122 -1 99,5 Muut toimintakulut Vuokrat -5 -5 -5 -5 108,3 Muut toimintakulut -23 -4 -4 -3 -1 72,1 Muut toimintakulut -28 -9 -9 -8 -1 93,4 TOIMINTAKULUT -1614 -1584 -1584 -1598 14 100,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -507 -455 -455 -425 -30 93,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -164 -222 -222 -144 -78 65,0 Poistot ja arvonalentumiset -164 -222 -222 -144 -78 65,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -671 -677 -677 -569 -108 84,1


89

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -43,25 -43,48 -43,48 -36,97Asemakaavoitettu/haRanta-asemakaavoitettu /kpl 47 30 30 208,8

Poikkeusluvat/kpl 47 50 50 66Talonsuunnittelu/ korjauskohteita/kpl 4 3 3 10

Ympäristösuunnitelmia/kpl 3 2 2 2Yhdyskuntatekninen suunnittelu/ Kunnallisteknisiä suunnitelmia 24 30 30 37

Kiinteistötoimituksia/kpl 12 20 20 13

Maa-alueita vuokrattu, myyty tai ostettu /kpl 35 30 30

ostoja 3myyty 29

vuokrattu 9Rakennusvalvontamittauksia/kpl 232 300 300 262Metsän myynti m³ 3506 1 000 1 000 3435Kalastuslupien myynti/kpl 888 900 900 768Matkustajamäärä 64000 60 000 60 000 62 000


90

Tilapalvelut Toiminta-ajatus Puhdistuspalvelun toiminnan tavoitteena on huolehtia kaupungin hallinnassa olevien kiinteistöjen siivoukses-ta. Työt tehdään tilaaja-asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, jolla luodaan käyttäjäasiakkaille puh-taustasoltaan tarkoituksenmukaiset tilat. Samalla puhdistuspalvelu vastaa omalta osaltaan kaupungin raken-nusomaisuuden kunnon ja arvon säilymisestä. Ruokapalvelu vastaa laadukkaiden ja ravitsemuksellisesti täysipainoisten ateriapalvelujen saatavuudesta tehokkaasti ja taloudellisesti. Ruokapalvelu tuottaa itse koulu- ja päivähoidon ateriapalvelut ja ostaa hoiva- ja vanhuspuolen ravintopalvelut Arkea Oy:ltä. Talousarvion 2016 tavoitteet




Puhdistuspalvelut Siivouksen käyttötalouden kustannusten seuranta

€/h/v (keskiarvo) €/neliö/v

Siivouksen kustannukset ovat vuonna 2016 enin-tään 27,30€/h ja 28€/neliö

Siivouksen kustannukset 26,10€/tunti ja 26,60€/neliö

Siivoustyön suunnittelun perusteet päivitetään ajan tasalle.

Mitoitettavia kiinteistöjä on n. 47 kpl

Kohteet on päivitetty vuo-den 2017 loppuun men-nessä

Kohteista on mitoitettu kolme neljäsosaa eli 75%.

Ruokapalvelut Asiakastyytyväisyyden ta-kaaminen muutosten kes-kellä.

Asiakkaiden rohkaisemi-nen jatkuvan palautteen antamiseen. Asiakastapaamiset ke-väällä 2016.

Nopea reagointi asiakkai-den palautteisiin, 1-2 päi-vän sisällä yhteydenotos-ta. Asiakastapaamiset ja koonti mahdollisista kehit-tämiskohteista on tehty kaikkien päiväkotien ja koulujen kanssa.

Toteutuu. Asiakaspalaverit pidetty maalis- ja huhtikuun aika-na ja tarvittavat muutokset toiminnassa on tehty.

Jamix-ohjelmiston käytön laajentaminen palvelukeitti-öiden työvälineeksi.

Osuus palvelukeittiöistä, joissa Jamix-ohjelmisto päivittäisessä käytössä.

Kaikissa palvelukeittiöissä on Jamix-ohjelmisto aktii-visessa käytössä.

Kesken.

Muutosten vaatiman jatkuvan henkilöstömitoituksen onnistuminen ja työhyvinvoinnin takaaminen

Kehityskeskustelut syksy 2016

Työtyytyväisyyskysely ko-ko ruokapalveluhenkilös-tölle vuoden lopulla 2016

Kehityskeskustelun poh-jalta muutostarpeiden kar-toittaminen ja mahdollinen toteuttaminen.

Työtyytyväisyys keski-määrin yli keskitason eli asteikolla 1-5 yleisarvosa-na yli 3.

Kehityskeskustelut pidetty syksyllä.

Muutostarpeiden kartoitus toteutettu ja toteuttaminen vielä kesken.

Työtyytyväisyyskyselyn yleisarvosanaksi muodos-tui 3.77.

Henkilöstön määrän opti-mointi ja riittävän työtehon ylläpitäminen

Työtehon seuranta eu-roa/tehty työtunti

47,00€/tehty työtunti 40,49 €/tehty työtunti


91

Resurssit

TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12/2016

Ruokapalvelut 26,86 28,34 27,96

Puhdistuspalvelut 37,71 31,90 37,15 Puhdistuspalvelun henkilötyövuosissa mukana terveyskeskuksesta 14.12.2015 siirtyneet laitoshuoltajat. Tilivelvolliset Ruokapalvelupäällikkö Sitovuustason alitus Henkilöstökustannukset alittivat budjetin, koska eläkemenoperusteiset KuEl- maksut ja varhe- maksut alittui-vat n.110.000€ ja sairausvakuutuskorvaukset olivat n. 17.000 € budjetoitua suuremmat. Elintarvike kustannukset alittuivat yli 60 000€ kuntahankinta sopimusten ansiosta.


92



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

TILAPALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 63 66 66 60 6 90,7 Muut suoritteiden myyntituoto 1 Myyntituotot 64 66 66 60 6 90,7

Maksutuotot Muut palvelumaksut 4405 4593 4593 4515 78 98,3 Maksutuotot 4405 4593 4593 4515 78 98,3 Tuet ja avustukset 9 10 10 10 96,3 Muut toimintatuotot Vuokratuotot Muut toimintatuotot 31 32 32 32 100,0 Muut toimintatuotot 31 32 32 32 100,0 TOIMINTATUOTOT 4509 4702 4702 4617 85 98,2 Valmistus omaan käyttöön 1 1 -1 -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1621 -1735 -1735 -1737 2 100,1 Jaksotetut palkat 6 19 -19 -100,0 Palkat ja palkkiot -1615 -1735 -1735 -1718 -17 99,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -478 -537 -537 -426 -111 79,3 Muut henkilösivukulut -88 -98 -98 -110 11 111,5 Henkilöstökorvaukset,menojen 30 16 16 33 -17 206,0 Henkilösivukulut -536 -619 -619 -502 -117 81,1 Henkilöstökulut -2151 -2354 -2354 -2221 -134 94,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1740 -1836 -1836 -1700 -136 92,6 Palvelujen ostot -1740 -1836 -1836 -1700 -136 92,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -565 -579 -579 -552 -26 95,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -565 -579 -579 -552 -26 95,4 Muut toimintakulut Vuokrat -5 -4 -4 -5 110,5 Muut toimintakulut -20 -18 -18 -20 2 113,3 Muut toimintakulut -25 -22 -22 -25 3 112,8 TOIMINTAKULUT -4482 -4791 -4791 -4498 -293 93,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 28 -90 -90 120 -209 -133,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11 -46 -46 -28 -18 61,2 Poistot ja arvonalentumiset -11 -46 -46 -28 -18 61,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 17 -135 -135 92 -227 -68,1


93

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas 1,10 -8,68 -8,68 5,98Ruokapalvelut:Keittiöitä yhteensä, joista 14 14 14 15- valmistuskeittiöitä 1 1 1 1- palvelukeittiöitä 13 13 13 14Toimituspisteitä 9 9 9 9Ostopalvelun piirissä 7 7 7 7Yhteensä 30 30 30 31Ostopalvelun ateriasuoritteet 285081 305 753 305 753 277 193Tuotetut ateriasuoritteet 537560 580 000 580 000 542 823Ateriasuoritteita yhteensä 822641 885 753 885 753 820 016Tuotettuja suoritteita/työntekijä/työvuosi 20013 20 465 20 465 19 414Puhdistuspalvelut:Siivottavien neliöiden määrä, m² 58 206 57 537 57 537 57 781


94

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO TULOSLASKELMA 1-12/2016

Ulkoiset ja sisäiset erät Käyttö2015

Arvio 2016

Käyttö2016 Tot. %

Toimintatuotot Myyntituotot 44 264 43 540 46 380 106,5 Maksutuotot 10 883 10 354 17 067 164,8 Tuet ja avustukst Vuokratuotot Asuntojen vuokrat 232 737 216 055 233 265 108,0 Muiden rakennusten vuokrat 599 266 673 037 602 558 89,5 Sis. kiint.hoidon pääoman korkotuotto 2 300 703 2 227 665 2 238 065 100,5 Sis. kiint.hoidon ylläpitovuokra 2 640 885 2 664 114 2 652 367 99,6 Sis. kiint.hoidon korjausvastike 1 577 268 1 580 778 1 580 882 100,0 Sis. kiint.hoidon maanvuokrakorvaus 85 297 84 739 84 738 100,0 Muut toimintatuotot 63 752 17 663 10 822 61,3Toimintatuotot yhteensä 7 555 055 7 517 945 7 466 144 99,3Valmistus omaan käyttöön 148 168 150 000 180 504Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -537 242 -503 653 -523 306 103,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -219 652 -297 473 -179 912 60,5 Muut henkilösivukulut -29 716 -28 549 -33 395 117,0 Palvelujen ostot -719 611 -730 229 -774 375 106,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 798 026 -1 879 997 -1 855 337 98,7 Avustukset Muut toimintakulut -324 831 -377 190 -348 955 92,5Toimintakulut yhteensä -3 629 078 -3 817 091 -3 715 280 97,3T O I M I N T A K A T E 4 074 145 3 850 854 3 931 368 102,1Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -2 266 178 -2 227 665 -2 239 918 100,6Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -2 266 178 -2 227 665 -2 239 918 100,6V U O S I K A T E 1 807 967 1 623 189 1 691 450 104,2Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 911 825 -1 714 484 -1 738 576 101,4Satunnaiset tuotot ja -kulut yhteensä T I L I K A U D E N T U L O S -103 858 -91 295 -47 126 51,6Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 135 273 132 000 93 284 70,7Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ /ALIJÄÄMÄ 31 415 40 705 46 158 113,4

Vuoden 2015 tilinpäätöksen tiedot on muokattu vastaamaan vuoden 2017 uutta organisaatiota.

Kiinteistöjen ylläpito


95

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO RAHOITUSLASKELMA 1-12/2016

Ulkoiset ja sisäiset erät Käyttö2015

Arvio 2016

Käyttö2016 Tot. %

Toiminnan rahavirtaTulorahoitus Vuosikate 1 807 967 1 623 189 1 691 450 104,2 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserätInvestointien rahavirta Investointimenot -1 763 067 -9 957 981 -3 317 100 33,3 Rahoitusosuudet investointimenoihin 69 151 4 950 000 13 000 Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 693 916 -5 007 981 -3 304 100 66,0

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 114 051 -3 384 792 -1 612 650 47,6Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset ANTOLAINOJEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ 0 0 0Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset o e s a toje a oje ja pääo e muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0Rahoituksen rahavirta 0 0 0RAHAVAROJEN MUUTOS 114 051 -3 384 792 -1 612 650 47,6


96

KIINTEISTÖJEN YLLÄPIDON INVESTOINNIT 2016

Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöjen ylläpitoInvestoinnit Investoinnit

Investoinnit, jotka ovat kiinteistöjen korjausta

Kohde 12/2016 Kohde 12/2016Asuntojen kunnostus 36 639

Pakkahuone (rakennuksen sisä- ja ulkopuolisia vuosikunnostustoimia) 935 Kameravalvonta 8 577Kulttuurikeskus SV 136 480 Haidus 13 273Museot 22 792Kiinteistöjen kunnostus 729 301 Investoinnit yhteensä 21 850 €Kiinteistöjen ennalta-arvaamattomat 35 517Uimahalli sv 27 529Kalannin koulu (julkisivu ja IV-koneen uusiminen) 117 183 Kaikki investoinnit yht. 3 304 103 €Pääkirjaston peltikaton maalaus 39 151Seikowin saneeraus 1 050 Korjausvastike 1 580 882Terv.keskuksen vuodeosaston muutokset 242 923 Investoinnit 3 304 103Varautuminen poikkeusoloihin: vanhainkodit, Pohitullin koulu 19 500 -1 723 221

Terveyskeskus, lukitusjärjestelmän uusiminen ja opasteet, sisätilakorjaukset 214 936Merituulikodin sisäp. kunnostus (asuinhuoneet) sv 2 475 Vuosikate 1 691 449Raatihuoneen vesikaton uusiminen SV 116 Investoinnit 3 304 103Kalannin vanhainkodin vanhan osan katon maalaus SV 42 093 -1 612 654Zachariassenin A-rakennuksen vesikatteen uusiminen 2 444Jäähallin korjaukset 13 572 Poistot 1 738 576Telakkatie 5:n korjaustyöt 17 287 Investoinnit 3 304 103Koulujen pihojen kunnostus 369 162 -1 565 527Päiväkotien pihojen kunnossapito 8 474Viikaisten koulukiinteistön saneeraus 45 683Keskuskeittiön kunnostus 510 600Hakametsän koulun pihan kunnostus -13 000Sorvakon urheilukenttä SV 310 717Comol Oy 10 611Pakastamo 8 138Merituulikodin piha-alueen saneeraus 5 966Lokalahden koulun julkisivun maalaus 64 160Mörnen putkistosaneeraus 7 698Merituulikodin jäähdytysjärjestelmän rakentaminen 2 842

Pyhämaan koulun ja liikuntasalin vesikaton maalaus ja julkisivu 27 799

Merilinnuntie 1 yrityshallin A-osan vesikatteen uusiminen ja tsto IV-saneeraus 115 523Kaukovalvonta 20 846Kuntoarvioiden laatiminen 85 111Investoinnit yhteensä 3 282 253 €

SV = suunnittelu valmis

sv = suunnitteluvaraus

Investoinnit, jotka ovat olemassa olevien tilojen parannusta tai käyttötarkoituksen muuttamista


97

Kiinteistöjen ylläpito Toiminta-ajatus Kiinteistönhoito vastaa kaupungin hallinnassa olevien rakennusten ja huoneistojen sekä niiden piha-alueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Hoito- ja kunnossapitotoimet suoritetaan taloudellisesti, energiatehokkaasti käyttäjien tarpeet ja kiinteistöjen ylläpito huomioonottaen. Rakennusten ylläpito suorittaa tilauksesta kaupungin omien rakennushankkeiden rakennuttamistehtävät se-kä rakentaa kaupungin omana työnä tehtävät talonrakennustyöt. Talousarvion 2016 tavoitteet




Talonrakennus Työohjelman toteutuminen

Investointimäärärahat Aikataulu

Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikatau-lussa

2.166.120 €, valmius 60,14 % Jaksolle merkitystä 34:stä työstä on 19 valmistunut, 12 siirretty ja 3 käynnissä tai keskeytetty

Kiinteistöjen hoito Kiinteistöjen kunnossapito toteutetaan laaditun kun-nossapito-ohjelman mu-kaisesti

Toteutumisaste (%) Määrärahan käyttö (€)

100 % 2016:lle laaditun kiinteistöjen kunnossapito-ohjelman mukaisista hankkeista toteutettu ja määrärahoja ei ylitetä.

729.301 €, valmius 98,57 % Jaksolle merkitystä 18:stä työstä on 13 valmistunut, 3 siirretty ja 2 käynnissä tai keskeytetty

Kiinteistöhoidon käyttöta-louden kustannusten seu-ranta

€/kam²

/ v

Kiinteistöhoidon kustannukset ilman poistoja ovat vuonna 2016 enintään 35,12 €/kam² / v

33,76 €/kam² / v po. 35,12 €/kam² / v *

Kiinteistöjen energiakäytön seuranta ja saavutetun energiatehokkaan toimin-nan ylläpitäminen

Energiamäärä MWh

Kiinteistöjen energian-säästö tulee olemaan vuonna 2016 2099 MWh eli 9% vuoden 2005 tasosta.

2369 MWh

*) Lämmin alkuvuosi, kaukolämmön hinnan alennus vaikuttanut kustannuksia alentavasti. Resurssit

TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12/2016 Kiinteistöjen hoito Talonrakennus Yhteensä

12,12

12,12

11,92 2,10

14,02

11,92 2,10

14,02 Tilivelvolliset Tekninen johtaja


98



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 44 44 44 46 -3 106,3 Korvaukset kunnilta ja kuntay -100,0 Myyntituotot 44 44 44 46 -3 106,5 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 5 -5 -100,0 Muut palvelumaksut 11 10 10 12 -2 114,7 Maksutuotot 11 10 10 17 -7 164,8 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 7436 7446 7446 7392 55 99,3

Muut toimintatuotot 64 18 18 11 7 61,3 Muut toimintatuotot 7500 7464 7464 7403 61 99,2 TOIMINTATUOTOT 7555 7518 7518 7466 52 99,3 Valmistus omaan käyttöön 148 150 150 181 -31 120,3 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -541 -511 -511 -528 18 103,5 Jaksotetut palkat 3 5 -5 -100,0 Palkat ja palkkiot -538 -511 -511 -523 13 102,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -220 -297 -297 -180 -118 60,5 Muut henkilösivukulut -30 -29 -29 -33 5 117,0 Henkilöstökorvaukset,menojen 7 7 7 Henkilösivukulut -249 -319 -319 -213 -106 66,9 Henkilöstökulut -787 -830 -830 -737 -93 88,8 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -720 -730 -730 -774 44 106,0 Palvelujen ostot -720 -730 -730 -774 44 106,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1798 -1880 -1880 -1855 -25 98,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1798 -1880 -1880 -1855 -25 98,7 Muut toimintakulut Vuokrat -320 -374 -374 -353 -21 94,4 Muut toimintakulut -4 -3 -3 4 -7 -114,7 Muut toimintakulut -325 -377 -377 -349 -28 92,5 TOIMINTAKULUT -3629 -3817 -3817 -3715 -102 97,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 4074 3851 3851 3931 -81 102,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1661 -1714 -1714 -1739 24 101,4 Kertaluonteiset poistot -250 Poistot ja arvonalentumiset -1912 -1714 -1714 -1739 24 101,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2162 2136 2136 2193 -56 102,6


99

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas 139,41 137,25 137,25 142,48Hoidetut kiinteistöt, kam² 141,71 105 273 105 273 105 273Energiankäyttö (Energiaseurannassa olevien kiinteistöjen lämpö ja sähkö), MWh

17 045 21 220 21 220 18 851


100

Tekniset infra-palvelut Toiminta-ajatus Tekniset Infra -palvelut suorittaa kaupungin omien yhdyskuntatekniikkahankkeiden rakennuttamistehtävät sekä vastaa yhdyskuntatekniikan sekä kauppatorin rakentamisesta ja ylläpidosta ja suorittaa tilauksesta yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitotöitä. Varikko vastaa kaupungin varasto-, konekeskus- ja konekorjaamotoiminnasta. Puistoyksikkö vastaa puistojen ja leikkikenttien rakentamisesta ja ylläpidosta tavoitteenaan merellinen, vih-reä puistokaupunki. Yksikkö vastaa ulkoliikuntapaikkojen hoidosta. Jätehuoltopalvelut järjestää kaupungin asukkaille ja yrityksille parhaat mahdolliset jätehuollon palvelut.





Kunnossapito Työohjelman toteutumi-nen

Investointimäärärahat Aikataulu

Määrärahoja ei ylitetä Työt toteutetaan aikatau-lussa

1.670.678 €, valmius 90 % Jaksolle merkitystä 19:sta työstä on aloitettu tai käyn-nissä 18 *

Katujen ja teiden kun-nossapidon kustannus-taso

€/m²

0,55 €/m² Katuja ja väyliä n. 880.941 m²

0,62 €/m² = 112,72 %

Varikko Korjaamon kustannus-taso

€/laskutettu korjaamon työtunti

Enintään 35,74 €/laskutettu korjaamon työtunti

33,49 €/laskutettu korjaa-mon työtunti = 93,70 %

Koneiden käyttö- ja huol-tokustannusten taso

€/käyttötunti ilman poistoja

Enintään 20,31 €/käyttötunti

17,64 €/käyttötunti = 86,85 %

Jätehuolto Haja-asutusalueen jäte-huollon uudelleen järjes-tely

Aloitusajankohta

Valmis vuoden loppuun mennessä

100 % valmis, jätehuoltomääräysten luonnos tehty

*) Varikon siirto siirretty aikaisintaan vuoteen 2019. Sataman ja Mältinkallion liikennejärjestelyjen suunnittelu käynnissä, työt tehdään vuonna 2017. Uutta Jätehuoltomääräysten päivittäminen.


101

Resurssit Henkilöstön määrä TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12/2016 Tekninen johtaja Talonrakennus Kunnossapito Varikko Puistoyksikkö Liikunta Kierrätyskeskus Yhteensä

1,00 2,60 6,41 3,00 4,70 3,00

20,71

6,01 3,05 5,35 3,40 2,00

19,81

6,51 3,05 5,35 3,40 2,00

20,31 Tilivelvolliset Tekninen johtaja


102


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

TEKNISET INFRA-PALVELUT KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 707 709 709 752 -43 106,0 Muut suoritteiden myyntituoto Myyntituotot 707 709 709 752 -43 106,0 Maksutuotot Muut palvelumaksut 561 523 523 530 -7 101,4 Maksutuotot 561 523 523 530 -7 101,4 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 193 169 169 174 -5 102,9 Muut toimintatuotot 495 499 499 570 -71 114,2 Muut toimintatuotot 689 669 669 745 -76 111,4 TOIMINTATUOTOT 1957 1900 1900 2026 -126 106,6 Valmistus omaan käyttöön 189 129 129 183 -54 141,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -663 -700 -700 -685 -15 97,8 Jaksotetut palkat 5 6 -6 -100,0 Palkat ja palkkiot -658 -700 -700 -679 -21 97,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -285 -338 -338 -217 -121 64,2 Muut henkilösivukulut -36 -39 -39 -44 5 113,3 Henkilöstökorvaukset,menojen 4 2 2 3 -1 170,6 Henkilösivukulut -317 -375 -375 -257 -117 68,7 Henkilöstökulut -975 -1075 -1075 -937 -138 87,1 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -1420 -1359 -1359 -1502 143 110,5 Palvelujen ostot -1420 -1359 -1359 -1502 143 110,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -554 -462 -462 -578 116 125,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -554 -462 -462 -578 116 125,0 Avustukset Avustukset yhteisöille -8 -2 -2 -4 2 200,0 Avustukset -8 -2 -2 -4 2 200,0 Muut toimintakulut Vuokrat -205 -186 -186 -185 -1 99,5 Muut toimintakulut -28 -14 -14 2 -16 -12,1 Muut toimintakulut -233 -200 -200 -183 -17 91,6 TOIMINTAKULUT -3191 -3098 -3098 -3204 106 103,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1044 -1069 -1069 -995 -74 93,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1396 -1398 -1398 -1366 -32 97,7 Poistot ja arvonalentumiset -1396 -1398 -1398 -1366 -32 97,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2441 -2467 -2467 -2361 -106 95,7



103

*) Hiun III-vaihe 2.750 m² siirtynyt vuoteen 2017. Lisäksi tehty Mestarinkuja 1.284 m². **) Hiun III-vaihe 569 m siirtynyt vuoteen 2017. Lisäksi tehty Mestarinkujan valaistusta 111 m.

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -157,37 -158,50 -158,50 -153,41Kunnossapidettävät kadut, tiet javäylät, m² 878.191 880.941 880.941 *) 879.475

Valaistuja liikenneväyliä, km 152,07 153 153 **) 152,18Koneiden käyttötunnit, h 12267 10 500 10 500 11 095Laskutetut korjaamotyötunnit, h 3105 3 100 3 100 3 210Hyötypisteitä taajama-alueella, kpl 38 40 40 38


104


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

TEKNINEN TOIMI KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 965 955 955 1054 -99 110,4 Korvaukset kunnilta ja kuntay -100,0 Muut suoritteiden myyntituoto 7 2 -2 -100,0 Myyntituotot 973 955 955 1056 -101 110,6 Maksutuotot Yhdyskuntapalvelujen maksut 68 57 57 62 -5 108,3

Muut palvelumaksut 5038 5187 5187 5114 73 98,6 Maksutuotot 5106 5244 5244 5176 68 98,7 Tuet ja avustukset 12 11 11 10 1 87,5 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 8410 8383 8383 8365 18 99,8 Muut toimintatuotot 608 575 575 659 -85 114,7 Muut toimintatuotot 9019 8957 8957 9024 -67 100,7 TOIMINTATUOTOT 15110 15167 15167 15266 -99 100,7 Valmistus omaan käyttöön 358 392 392 421 -29 107,4 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -3487 -3652 -3652 -3649 -3 99,9 Jaksotetut palkat 19 38 -38 -100,0 Palkat ja palkkiot -3469 -3652 -3652 -3611 -42 98,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -1151 -1337 -1337 -1024 -313 76,6 Muut henkilösivukulut -190 -204 -204 -231 27 113,0 Henkilöstökorvaukset,menojen 36 28 28 49 -21 175,7 Henkilösivukulut -1305 -1514 -1514 -1206 -308 79,6 Henkilöstökulut -4774 -5166 -5166 -4817 -350 93,2 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -4569 -4620 -4620 -4668 48 101,0 Palvelujen ostot -4569 -4620 -4620 -4668 48 101,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -2939 -2942 -2942 -3001 59 102,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2939 -2942 -2942 -3001 59 102,0 Avustukset Avustukset yhteisöille -126 -125 -125 -126 1 101,1 Avustukset -126 -125 -125 -126 1 101,1 Muut toimintakulut Vuokrat -536 -569 -569 -548 -21 96,3 Muut toimintakulut -75 -40 -40 -17 -22 43,9 Muut toimintakulut -611 -609 -609 -565 -43 92,9 TOIMINTAKULUT -13019 -13462 -13462 -13177 -285 97,9 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2449 2097 2097 2509 -413 119,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3234 -3380 -3380 -3277 -103 96,9 Kertaluonteiset poistot -250 Poistot ja arvonalentumiset -3484 -3380 -3380 -3277 -103 96,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1035 -1284 -1284 -768 -516 59,8

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -66,75 -82,46 -82,46 -49,87



105


106


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1226 1204 1204 1250 -46 103,9

Korvaukset kunnilta ja kuntay -100,0 Muut suoritteiden myyntituoto 10 2 2 4 -2 188,2 Myyntituotot 1235 1206 1206 1254 -48 104,0 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 1548 1568 1568 1593 -25 101,6 Yhdyskuntapalvelujen maksut 349 321 321 344 -23 107,2 Muut palvelumaksut 5488 5678 5678 5620 58 99,0 Maksutuotot 7385 7567 7567 7557 10 99,9 Tuet ja avustukset 302 290 290 187 103 64,6 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 9269 9273 9273 9238 35 99,6 Muut toimintatuotot 1793 1383 1383 1754 -371 126,9 Muut toimintatuotot 11063 10655 10655 10992 -336 103,2 TOIMINTATUOTOT 19985 19717 19717 19990 -272 101,4 Valmistus omaan käyttöön 362 392 392 425 -34 108,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -5655 -5904 -5904 -5624 -281 95,2 Jaksotetut palkat 28 56 -56 1 426,1 Palkat ja palkkiot -5627 -5904 -5904 -5567 -337 94,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -2254 -2395 -2395 -2024 -371 84,5 Muut henkilösivukulut -304 -324 -324 -351 27 108,4 Henkilöstökorvaukset,menojen 285 270 270 395 -125 146,5 Henkilösivukulut -2273 -2450 -2450 -1980 -470 80,8 Henkilöstökulut -7900 -8354 -8354 -7548 -806 90,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -27 -31 -31 -33 2 106,7 Muiden palvelujen ostot -8321 -8771 -8771 -8624 -148 98,3 Palvelujen ostot -8349 -8803 -8803 -8657 -145 98,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -3590 -3583 -3583 -3654 70 102,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3590 -3583 -3583 -3654 70 102,0 Avustukset Avustukset yhteisöille -274 -270 -270 -245 -25 90,7 Avustukset -274 -270 -270 -245 -25 90,7 Muut toimintakulut Vuokrat -704 -743 -743 -724 -19 97,5 Muut toimintakulut -170 -141 -141 -98 -44 69,1 Muut toimintakulut -874 -884 -884 -821 -63 92,9 TOIMINTAKULUT -20986 -21894 -21894 -20925 -970 95,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -639 -1785 -1785 -509 -1276 28,5 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -3743 -4096 -4096 -3841 -255 93,8 Kertaluonteiset poistot -250 Poistot ja arvonalentumiset -3993 -4096 -4096 -3841 -255 93,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -4633 -5881 -5881 -4351 -1531 74,0

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -298,69 -377,86 -377,86 -282,70

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS YHTEENSÄ



107


108

1.2 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus

Yleistä Uudenkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitetty kaupungin ja valtakunnallisten strategis-ten tavoitteiden suuntaisesti. Palvelurakenteiden muutos on vuosina 2015 ja 2016 ollut mittavaa ja koskenut kaikkia palveluja. Muutostyö on vaatinut ja vaatii edelleen johdon tukea ja koko henkilöstön sitoutumista muutosten toteuttamiseen. Kehittä-mistyön tuloksena niin sosiaalityön, terveys- kuin myös vanhusten palveluja on muutettu muuttu-neen lainsäädännön vaatimusten mukaisiksi ja panopistettä siirretty ennakoiviin ja hyvin toimiviin lähipalveluihin. Samalla on varauduttu omassa toiminnassa tulevaan sote-uudistukseen. Sosiaali- ja terveyskeskus on tiivistänyt yhteistyö-tään eri asiakasryhmien palveluissa palvelukes-kuksen sisällä sekä muiden palvelukeskusten ja ympäröivien toimijoiden kanssa. Sisäisestä yhteis-työstä on hyvää esimerkiksi yhdessä tekeminen Kuunarin, osastojen ja kotiutustiimin kesken ja ul-koinen yhteistyö on tiivistynyt erityisesti sivistys-keskuksen, työvoimaviranomaisten ja järjestöjen kanssa. Johtamisjärjestelmä: Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtamisjärjestel-mää on selkeytetty edelleen. Tulosalueiden orga-nisaatiokaaviot on päivitetty vastaamaan toimin-nan muutoksia. Esimiesten ja henkilöstön vastuut ja varavastuut on määritelty. Tehtäväkuvat on pääosin päivitetty ja muuttuvat tehtäväkuvat päivi-tetään muutostyön edetessä. Esimiesten ja tiimin-vetäjien työn- ja vastuunjakoa on selkeytetty.

Sosiaalityön johtajan virka on täytetty. Vastaavan ylilääkärin nimike on muutettu johtavaksi ylilääkä-riksi. Sosiaalityön tulosalue Sosiaalityössä suurimmat muutokset ovat kohdis-tuneet toiminnan saattamiseen vastaamaan uu-den sosiaalihuoltolain vaatimuksia. Sen ohella re-sursseja on kohdennettu entistä paremmin asiak-kaiden palvelutarpeita vastaaviksi yli sektorirajo-jen. Hyvinvointi- ja perheneuvolan toiminnan vai-kutukset näkyvät varsin lyhyellä aikavälillä lasten-suojelussa sijaishuoltokustannusten vähenemise-nä. Perheneuvola siirtyi 2016 alusta osaksi ennalta-ehkäisevän terveydenhuollon hyvinvointineuvolaa. Huolimatta siirrosta on erityisesti lastensuojelu pi-tänyt tiiviin yhteyden sekä perhe- että hyvinvointi-neuvolaan. Sosiaalityössä on jatkettu vuosia käynnissä ollutta laatutyöskentelyä. Laaduntunnustus saatiin myös lastensuojelulle ja nyt kaikki sosiaalitoimen osa-alueet on SHQS -laatujärjestelmän piirissä. Laatu-työ vaatii koko henkilökunnalta paneutumista vuo-sittain laadittavien itsearviointien ja kehittämiskoh-teiden tunnistamisen ja toteuttamisen lisäksi. Laa-tutyö tulee nähdä tärkeänä osana Uudenkaupun-gin sosiaali- ja terveyskeskuksen valmistautumista tulevaan SOTE -integraatioon. Osana laatutyötä sosiaalitoimen kaikkiin yksikköihin valmistui laki-sääteinen omavalvontasuunnitelma vuonna 2016. Uudenkaupungin kaupunki on kilpailuttanut vuon-na 2016 päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut sekä vammaispalvelulain mukaiset asumispalvelut. Kilpailutuksessa menestyneiden palveluntuottajien kanssa allekirjoitettiin puiteso-pimukset 1.11.2016 alkaen. Lastensuojelussa Uu-sikaupunki on ollut mukana Turun hallinnoimassa lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluiden kilpai-lutuksessa, tämä prosessi on vielä kesken. Uudenkaupungin kaupunki myi Pyhärannan kun-nalle sosiaalitoimen palveluita ajalla 20.6–31.10.2016. Aikuissosiaalityö Perustoimentulotuen siirtymistä Kelalle 1.1.2017 alkaen on valmisteltu yhteistyössä Kelan kanssa. Toimeentulotuen siirto mahdollistaa mm. raken-teellisen sosiaalityön kehittämisen. Aikuissosiaali-työ lähtikin vuonna 2016 voimakkaasti kehittä-mään erilaisia työmuotoja.


109

Lastensuojelu Lastensuojelussa on asiakkuuksia yhteensä noin 100, tämän lisäksi laaditaan lastensuojelutarpeen selvityksiä. Lastensuojelussa saatiin toteutettua useita huostaanoton lopettamisia ja avohuollon ostopalveluista pyrittiin siirtymään mahdollisuuksi-en mukaan omaan tuotantoon tai edullisempiin vaihtoehtoihin. Lastensuojeluilmoitusten määrä oli 272, mikä on 43 enemmän kuin vuonna 2015. Vanhusten palveluiden tulosalue Yleistä Vanhusten palveluissa merkittävin muutos oli ko-tihoidon laajentuminen yöaikaiseen palveluun ja kotiutustiimin toiminnan edelleen kehittäminen asiakkaan kotona kuntoutumista tukevaksi. Tur-vapuhelinhälytysten vastaanottopalvelu on ulkois-tettu ja omat henkilöstöresurssit saatu kohdennet-tua paremmin asiakkaan palveluun. Ympärivuo-rokautisessa hoidossa painopistettä on siirretty tehostettuun palveluasumiseen, laitoshoitoa on purettu palvelujen järjestämissuunnitelman mu-kaisesti ja lisätty lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa. Kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunari mahdollistaa asiakkaalle monialaisen kuntoutuksen ja palvelu-tarpeen arvioinnin. Kotihoidon mobiili- ja toimin-nanohjausjärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin. Oman toiminnan strategiset tavoitteet ovat toteu-tuneet hyvin 2016. Vanhusten palveluissa tavoitteena oli, että yli 75-vuotiaista uusikaupunkilaisista yli 91 % asuu omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteis-sa, 13 % yli 75-vuotiaista saa säännöllistä kotihoi-toa ja korkeintaan 8 % yli 75-vuotiaista on ympäri-vuorokautisessa hoidossa. Vuoden lopussa 92,5 % yli 75-vuotiaista asui omassa kodissaan tai kodinomaisissa olosuhteis-sa. Säännöllistä kotihoitoa sai kuukaudessa kes-kimäärin 12,8 % yli 75-vuotiaista (joulukuussa 13 %). Ympärivuorokautisen palvelun piirissä oli 7,5 % yli 75-vuotiaista. Ikäystävällinen Uusikaupunki 2015-2016 suunni-telman toimenpideohjelmaa toteutettiin määrätie-toisesti. Kotiin annettavat palvelut Kotihoidon kotiutustiimin toiminta muutettiin ympä-rivuorokautiseksi toukokuun alusta. Kotihoidon kuntoutusosaamista vahvistettiin toisella fysiote-rapeutilla ja tiimien sairaanhoidollista osaamista kolmella sairaanhoitajalla. Tehtävät eivät olleet uusia, vaan ne järjestettiin nimikemuutoksilla elä-köitymisten yhteydessä.

Omaishoitajien lomittamiseen hoidettavan kotona kohdennettiin yksi lähihoitaja. Uutena lomitusmuo-tona otettiin 1.6.2016 alkaen käyttöön sijaishoita-jan palkkaaminen toimeksiantosopimuksella. Ympärivuorokautinen hoiva Ympärivuorokautisessa hoidossa pitkäaikaisen laitoshoidon osuutta vähennettiin lakkauttamalla Matleenan osaston toiminta ja käynnistämällä kuntoutus- ja arviointiosasto Kuunarin toiminta lo-kakuussa 2016 entisen Maria-Sofian osaston ti-loissa. Alkuperäisistä suunnitelmista poiketen osaston kaikki paikat muutettiin lyhytaikaispai-koiksi. Terveyspalveluiden tulosalue Osastohoito Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteisosastot, kirurgispainotteinen ja sisätautipai-notteinen osasto, aloittivat toimintansa joulukuus-sa 2015 ja samassa yhteydessä osastohoitopaik-kojen kokonaismäärää vähennettiin 26:lla. Yhtei-sen hoitokulttuurin ja yhteisen tavoitteen saavut-taminen on edellyttänyt johdon vahvaa tukea ja työnohjausta. Samaan aikaan sisätautipainottei-sen osaston yhteydessä aloitti kotisairaala, jossa on viisi ”virtuaalista” osastopaikkaa. Kotisairaalan toiminta on alusta asti palvellut hyvin kuntalaisten tarpeita. Palvelu on kustannustehokasta ja vähen-tänyt merkittävästi osastohoidon tarvetta. Myös-kään ylivuotoa TYKS:n erikoissairaanhoitoon ei ole ollut. Erikoissairaanhoidon käyttö vastaa maan keskiarvoa. Sekä erikoissairaanhoidon että perus-terveydenhoidon hoitojaksojen määrä on vähen-tynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Avosairaanhoito/ Mielenterveys- ja päihdeyk-sikkö Psykiatristen palvelujen järjestäminen ja työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa on jo osittain toteutettu, mutta neuvotteluja jatketaan vuonna 2017. Lähipalveluista mielenter-veyskuntoutujien päivätoimintaa on suunniteltu moniammatillisesti mielenterveys- ja päihdeyksi-kön, sosiaalityön ja erikoissairaanhoidon yhteis-työnä. Mielenterveyspotilaiden ja sosiaalikuntoutu-jien kuntouttava päivätoiminta aloitettiin lokakuus-sa 2016 sairaanhoitopiirin tiloissa. Avosairaanhoito/ lääkärinvastaanotto Yhteispäivystystä on kokeiltu Ensihoidon ja päi-vystyksen liikelaitoksen kanssa. Päivystysasetuk-sen muutos tuo mukanaan muutoksia toimintaan. Lapsipotilaille on rakennettu hyvin toimiva malli, jossa lapset pääsevät klo 8 - 9 hoitoon ilman ajanvarausta. Hyvien kokemusten siivittämänä


110

pohdinnassa on ottaa käyttöön toinen iltapäivään sijoittuva vastaanottoaika. Sijaisten rekrytointi on ollut vaikeaa lääkäreiden osalta, vakituisiin virkoihin on kuitenkin lääkäreitä hakeutunut.

Avosairaanhoito/kuntoutus

Kansallisen terveyshankkeen mukainen fysiotera-peutin suoravastaanottokokeilu aloitettiin keväällä tuki- ja liikuntaelinoireisille potilaille. Fysiotera-peutti tutkii potilaan ja antaa hoito-ohjeet. Hän on saanut lisäkoulutuksen, joka mahdollistaa oikeu-den kirjoittaa sairauslomia. Reseptilääkkeiden määräämisestä vastaa edelleen lääkäri. Palaute kokeilusta on hyvä ja tavoitteena on jatkaa toimin-taa vuonna 2017 sekä laajentaa tarpeen mukaan. Työterveyshuolto Maakunnallista/kunnallista järjestämismallia on haettu työterveyshuoltoon. Yhteistyöneuvotteluja on käyty kuntien kanssa ja niiden yhteydessä on tutustuttu vaihtoehtoisiin palvelujen järjestämista-poihin. Toistaiseksi on päädytty tekemään selvitys yhtiöittämisprosessista, jota varten kartoitettiin yh-tiöittämisen asiantuntijoita ja toimijoita. . Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon toiminta toteutui val-vontasuunnitelman mukaisesti sekä terveysval-vonnan että eläinlääkintähuollon osalta. Toimin-nassa ei vuoden 2016 aikana tapahtunut merkit-täviä muutoksia aikaisempaan vuoteen verrattuna. Valvontatarkastuksia tehtiin sekä ennalta suunni-tellusti että yhteydenottojen perusteella yhteensä noin 1 000 tarkastusta vuoden aikana. Ennalta suunnitellun rutiinivalvonnan lisäksi terveysvalvon-taa työllisti poikkeuksellisen paljon useampi isoh-ko sisäilmaongelmista kärsinyt valvontakohde ja jonkin verran resurssia jouduttiin kohdentamaan myös valtakunnallisen valvontatietojärjestelmän (Vati) uudistusten käyttöönottoon. Kiitos Lämmin kiitos koko sosiaali- ja terveystoimen osaavalle henkilöstölle. Olette olleet vuonna 2016 melkoisessa myllerryksessä ja monen työtehtävät ovat muuttuneet ja sitä myöten myös monen työ-paikka. Siitä huolimatta olette pystyneet tuotta-maan palvelut laadukkaasti ja asiakasystävällises-ti kuntalaisille. Erityisen kiitoksen ansaitsee myös sosiaali- ja terveyskeskuksen johtoryhmä, joka on innovatiivisesti kehittänyt ja jalkauttanut muutoksia palveluihin. Kiitokset myös kaikille muille esimie-hille muutosten onnistuneesta toteutuksesta. Kii-tokset myös luottamushenkilöille erityisesti sosiaa-li-, terveys- ja ympäristöterveydenhuollon-lautakunnissa. Kiitos kuuluu myös kaikille muille-

kin päättäjille, jotka ovat paneutuneet sosiaali- ja terveystoimen asioihin ja mahdollistaneet päätök-sillään sosiaali- ja terveystoimen palveluiden tuot-tamisen laadukkaasti ja kuntalaisten palvelutarpei-ta vastaavasti. Kiitos myös palvelukeskuksemme muille tärkeille yhdyspinnoille: taloushallintoon, tekniseen toimeen ja sivistyspalveluihin. Sari Rantanen Sosiaali- ja terveysjohtaja


111

ulkoiset ja sisäiset TOT 2015 TA 2016 TOT 2016Toimintatuotot 15 317 15 952 15 170Toimintakulut -71 156 -70 439 -69 849Toimintakate -55 839 -54 487 -54 679Poistot ja arvonalentumiset -271 -430 -294Tilikauden yli- /alijäämä -56 110 -54 917 -54 973


TOT 2015 TA 2016 TOT 2016Hallinto 2,80 2,80 2,80Vanhusten palvelut 159,22 161,44 161,44Sosiaalityö 42,40 45,40 40,40ErikoissairaanhoitoTerveyspalvelut 219,52 200,60 219,50Seudullinen ympäristötereydenhuolto 11,00 12,00 12,00Yhteensä 434,94 422,24 436,14


TOT 2015 TA 2016 TOT 2016Vanhainkotien hoitopaikat 61 61 61Toimeentulotuki/kotitalouksia 615 630 583Erityishuollon asiakkaat 83 100 79Avosairaanhoidon käynnit 49 501 45 111 47 952Vuodeosastohoidon hoitopäivät 27 453 18 097 17 201Suun terveydenhuollon käynnit 26 100 26 100 25 513Erikoissairaanhoidon käynnit/avoh. 46 487 35 527 33 317Erikoissairaanhoidon vuodeosaston hoitojaksot 2 394 2 069 2 123Eläinlääkärien potilaskäynnit 7536 6 000 6850Terveysvalvonnan tarkastukset 1154 1 300 993

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS


112

Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Palvelukeskus vastaa Uudessakaupungissa asukkaiden tarvitsemien sosiaali- ja perusterveydenhuollon, eri-koissairaanhoidon, ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä sekä Uudenkaupungin yhteistoiminta-alueilla ympäristöterveydenhuollosta, perusterveydenhuollosta ja erikseen sovituista sosiaalihuollon palveluista. Tavoitteena on edistää ja ylläpitää väestön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä väestön ja yh-teisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: ennakoivuus, ammatillisuus, yhdenvertaisuus, muutosvalmius, eettisyys (ml. taloudellisuus). Hallinto luo riittävät edellytykset sosiaali- ja terveyskeskuksen palvelujen toteutumiselle ja vastaa keskitetysti hallinto-, henkilöstö- ja talousasioista. Vuoden 2016 aikana hallinto on aktiivinen toimija alueellaan suunnitel-lessa ja muodostettaessa kansallista sote-uudistusta. Talousarvion 2016 ta-voitteet




Sotestrategian jalkaut-taminen soten tulosalu-eittain.

Tulosalueitten lukumäärä, jos-sa strategia käsitelty

Strategia on käsitelty kaikis-sa tulosalueissa.

Strategia on käsitelty kai-killa tulosalueilla.

Lean-menetelmän pilo-tointi

Lean-menetelmään koulutetun henkilökunnan lukumäärä

Johto ja esimiehet koulutettu pilotointialueella

Johto on koulutettu Lean-menetelmään ja terveys-palveluiden esimiehet ja yksiköt ovat perehtyneet menetelmän ideologiaan. Kaikki esimiehet ovat saaneet tietoa menetel-mästä.

Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin turvaa-minen.

Koulutuspäivien määrä, vähintään 3 pv/hlö. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin kuntasektorilla keskimäärin.

Koulutuspäivien määrä on vähintään vuoden 2015 ta-solla. Sairauspoissaolojen määrä on pienempi kuin vuonna 2015.

Koulutuspäiviä on ollut 2,7 pv/henkilö. Määrä on 0,7 päivää vähemmän kuin 2015. Sairauspoissaolojen määrä on ollut 21 % pie-nempi kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2016 oli 7958 sairauspoissaolo- päivää (2015 oli 10 042).

Laatujärjestelmän kehit-täminen ja ylläpitäminen

Laatutavoitteiden toteutumi-nen.

Voimassaoleva laaduntun-nustus säilyy.

Laatutavoitteiden toteu-tuminen on edennyt ta-voitteiden mukaisesti.


113

Resurssit TP 2015 TA 2016 1-12 2016 Hallinnon henkilöstön määrä 2,8 2,8 2,8 Sosiaali- ja terveyskeskuksen henkilöstön määrä

434,94 422,24 436,14

Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Talous- ja henkilöstöpäällikkö


114


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN HALLINTOKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituoto 1 -1 -100 Myyntituotot 1 -1 -100 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 2 2 2 Muut toimintatuotot 2 2 2 TOIMINTATUOTOT 2 2 1 1 59,6 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -170 -164 -164 -168 4 102,7 Jaksotetut palkat 1 2 -2 -608,3 Palkat ja palkkiot -169 -164 -164 -166 2 101,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -27 -51 -51 -27 -23 53,9 Muut henkilösivukulut -9 -9 -9 -10 1 106,6 Henkilöstökorvaukset,menojen 1 -1 -100 Henkilösivukulut -36 -60 -60 -37 -23 61,1 Henkilöstökulut -205 -224 -224 -203 -21 90,6 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 -1 -1 Muiden palvelujen ostot -63 -66 -66 -84 18 127,9

Palvelujen ostot -63 -67 -67 -84 18 126,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -4 -5 -5 -5 97,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 -5 -5 -5 97,2 Muut toimintakulut Vuokrat -1 -1 -1 32,2 Muut toimintakulut -8 -8 -1 -7 14,9 Muut toimintakulut -1 -9 -9 -2 -7 16,8 TOIMINTAKULUT -273 -304 -304 -294 -11 96,4

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -273 -303 -303 -292 -10 96,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -31 -39 -39 -26 -13 66,6 Poistot ja arvonalentumiset -31 -39 -39 -26 -13 66,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -304 -342 -342 -319 -23 93,2

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2015 2016 2016 muutos 2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -19,58 -21,98 -21,98 -20,71



115


116

Vanhusten palvelut Toiminta-ajatus Vanhustyön tehtävänä on järjestää ikääntyneille hyvinvointia edistäviä ja tukevia palveluja sekä iäkkään asi-akkaan tarvitsemat palvelutarpeen arviointiin perustuvat oikea-aikaiset ja riittävät avo- ja laitoshoidon palve-lut. Kaikkea työtä ohjaa ajatus ikääntymisestä luonnollisena osana elämää. Työ pohjautuu vanhustyön yhteisiin arvoihin, jotka ovat asiakaslähtöisyys, yhdenvertaisuus ja luotettavuus. Talousarvion 2016 tavoitteet




Vanhusten kotona tai kodinomaisissa olois-sa asumista tuetaan.

Kotona asuvien osuus (pois lukien ympärivuorokautisen palvelun piirissä olevat).

Yli 75-vuotiaista yli 91 % asuu omassa ko-dissaan/kodin-omaisissa olosuhteissa.

Tilanteen 31.12.2016 mu-kaan kotona / kodinomai-sissa olosuhteissa asui 92,5 % yli 75-vuotiaista. Ikäihmisten perhehoidossa oli 0,1 % yli 75-vuotiaista.

Vanhusten palvelui-den pääpaino on kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa.

Säännöllisen kotihoidon asi-akkaita ovat ne kotihoidon asiakkaat, joilla on tarkaste-lukuukauden aikana voi-massa oleva palveluja hoi-tosuunnitelma. Kotihoidon asiakkaiksi lasketaan myös kotihoidon vaihtoehtona pal-velusetelin valinneet asiak-kaat. (Valtakunnallinen las-kentapäivä 30.11.)

Yli 75-vuotiaista 13 % saa säännöllistä koti-hoitoa.

Säännöllistä kotihoitoa saavia oli 13 % yli 75-vuotiaista joulukuussa 2016 ja kuukausittainen keskiarvo oli 12,8 % tam-mi-joulukuussa 2016 (koti-hoito ja kotihoidon palvelu-setelit).

Ympärivuorokautises-sa hoidossa on kor-keintaan 9 % yli 75-vuotiaista. Ympärivuorokautises-sa hoidossa painopis-tettä siirretään laitos-hoidosta tehostettuun palveluasumiseen.

Ympärivuorokautisen hoidon piirissä ovat ne asiakkaat, jotka tarkastelupäivänä asu-vat tehostetussa palvelu-asumisessa tai ovat pitkäai-kaishoitopäätöksellä asuk-kaina vanhainkodeissa tai vuodeosastoilla. (Valtakun-nallinen laskentapäivä 31.12.)

Ympärivuorokautisessa hoidossa on korkein-taan 8 % 75- vuotta täyttäneistä. Tehostetussa palvelu-asumisessa on vähin-tään 5 % ja pitkäaikai-sessa laitoshoidossa korkeintaan 3 % 75-vuotta täyttäneistä.

Tilanteen 31.12.2016 mukaan ympärivuorokauti- sessa hoidossa oli 7,5 % (130 hlöä) 75 v. täyttä- neistä. Näistä oli tehostetussa palveluasumisessa 4,8 % (83 hlöä) ja pitkäai- kaisessa laitoshoidossa 2,7 % (47 hlöä).

Vanhuspalvelulain toimeenpano

Neljännesvuosittain seura-taan, että pysytään lain edellyttämissä aikatauluissa.

Vanhustyötä toteute-taan lain edellyttämällä tavalla.

Vanhuspalvelulain toi-meenpanossa ollaan py-sytty lain edellyttämässä aikataulussa.

Sosiaali- ja terveys-palvelujen SHQS-laatuohjelman sovel-tamista jatketaan.

Ulkoisen ylläpitoauditoinnin toteutuminen vanhustyössä.

Ulkoinen ylläpitoaudi-tointi on toteutettu ja läpäisty v. 2016 lop-puun mennessä.

Ulkoinen ylläpitoauditointi on toteutunut 7.-8.12.2016 ja läpäisty.


117

Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12 / 2016

Henkilöstön määrä 159,22 161,44 161,44 Tilivelvolliset vs vanhustyön johtaja Sitovuustason ylitys

Vanhusten palveluille myönnettiin vuodelle 2016 lisämäärärahaa 800 000 €. Tämän jälkeen vanhusten pal-velut ylitti toimintakatteen (sis/ulk) 191.567 €. Vanhusten palvelurakenteen voimakkaassa muutoksessa tulo-jen arviointi oli haasteellista. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon maksut eivät toteutuneet arvion mu-kaisesti. Henkilöstön KuEl maksut olivat arvioitua suuremmat. Sekä kotihoidossa että ympärivuorokautises-sa hoidossa hoitotarvikemenot kasvoivat arvioitua suuremmiksi.


118


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

VANHUSTEN PALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 25 24 24 23 1 97,9 Täydet valtiolta saadut korva 164 46 46 156 -110 341,2 Korvaukset kunnilta ja kuntay 119 102 -16 86 61 26 70,3 Muut suoritteiden myyntituoto 3 3 -3 -100 Myyntituotot 310 172 -16 156 242 -86 155,3 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 1 -1 -100 Terveydenhuollon maksut 282 135 3 138 157 -19 114 Sosiaalitoimen maksut 2094 2296 57 2353 2127 226 90,4 Opetus- ja kulttuuritoimen ma Muut palvelumaksut 1 2 2 2 21,8 Maksutuotot 2377 2433 60 2493 2286 207 91,7 Tuet ja avustukset -100 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 80 86 86 87 -1 101,1 Muut toimintatuotot 6 1 1 12 -11 1205,3 Muut toimintatuotot 87 87 87 99 -12 113,7 TOIMINTATUOTOT 2774 2692 44 2736 2627 108 96 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -6434 -6491 -205 -6696 -6771 76 101,1 Jaksotetut palkat 38 23 -23 -100 Palkat ja palkkiot -6396 -6491 -205 -6696 -6748 53 100,8 Henkilösivukulut Eläkekulut -1451 -1471 -1471 -1584 112 107,6 Muut henkilösivukulut -350 -359 -359 -433 74 120,8

Henkilöstökorvaukset,menojen 125 60 60 102 -42 169,6 Henkilösivukulut -1676 -1770 -1770 -1915 145 108,2 Henkilöstökulut -8072 -8261 -205 -8466 -8663 198 102,3 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1793 -1420 -227 -1647 -1624 -23 98,6 Muiden palvelujen ostot -2828 -2553 -9 -2562 -2457 -105 95,9 Palvelujen ostot -4621 -3973 -236 -4209 -4082 -128 97 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -378 -364 -18 -382 -425 43 111,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -378 -364 -18 -382 -425 43 111,2 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1237 -1454 -325 -1779 -1749 -30 98,3 Avustukset yhteisöille -6 -6 -1 -5 11,4 Avustukset -1237 -1460 -325 -1785 -1750 -35 98 Muut toimintakulut Vuokrat -28 -16 -16 -28 12 173,8 Muut toimintakulut -14 -6 -6 1 -6 -9,1 Muut toimintakulut -42 -22 -22 -27 6 126,8 TOIMINTAKULUT -14350 -14080 -784 -14864 -14947 83 100,6

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11577 -11388 -740 -12128 -12319 192 101,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -51 -91 -91 -62 -28 68,6 Poistot ja arvonalentumiset -51 -91 -91 -62 -28 68,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11628 -11478 -740 -12218 -12382 163 101,3



119

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2015 2016 2016 muutos 2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -749,72 -737,45 -784,99 -804,52Kotihoitokäynnit, kpl 95 533 100 500 100 500 106 566Kotihoidon tukipalvelukäynnit, kpl 4 697 2 500 2 500 5 427Kotihoidon fysioterapiakäynnit, kpl 812 1000 1000 1254Palveluseteli: kotihoitokäynnit, kpl 5 523 5 460 5 460 3 464Palvelupäivät (Sakunkulma) kpl 889 700 700 1 321Vanhusneuvolakäynnit, kpl 1 378 1400 1400 1 525Tarjotut ja kotiinkuljetetut ateriat, kpl 27 540 31 330 31 330 25 685Kutsutaksimatkat, kpl 3 793 4 000 4 000 4 035Pyykkihuolto, kpl 904 1065 1065 1202Saunotus, kpl 697 700 700 1 040Turvapuhelin, kpl/kk 145 160 160 150Kauppapalvelu, kpl 2 844 3 000 3 000 2 830Palveluseteli: siivousapuseteli - ja kauppakäynnit, kpl 1 036 1 473 1 473 739Omaishoitajat hlö/ka/kk 61 66 66 77Oman palveluasumisen paikat, kpl 22 22 22 22Oman tehostetun palveluasumisen hoitopäivät 7 017 7974 7974 7 624Ostetun tavallisen ja tehostetun palveluasumisen paikat 43 31 31 41 *)Ostetun tavallisen ja tehostetunpalveluasumisen hoitopäivät 16 719 13681 13681 15 742 *)Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen paikat, kpl 28 30 30 35 *)Palveluseteli: tehostetun palveluasumisen hoitopäivät, kpl 7 701 10068 10068 13 542 *)Vanhainkotien hoitopaikat, kpl 61 61 61 61Vanhainkotien hoitopäivät, kpl 21 850 20 422 20 422 21 769Vuodeosaston hoitopaikat, kpl 18 18 18 18Vuodeosaston hoitopäivät, kpl 8 124 6241 6241 5867Ikäihmisten perhehoito, paikat 2 2 2 2Ikäihmisten perhehoito, hoitopäivät 669 730 730 709

*) Tehostetun palveluasumisen (ostettu ja palvelulsetelit) luvuissa (paikat ja hoitopäivät) on 3 sellaista asiakasta, joista ei ole vielä tullut kaikkia laskuja ajalta 1-12/2016.


120

Sosiaalityö Toiminta-ajatus Sosiaalityön tehtävänä on tuottaa kohtuulliset valtion ohjeistuksen mukaiset palvelut seuraavissa asioissa antaa toimeentulotukea pienituloisille ja tulottomille, antaa ohjausta, neuvontaa ja edistää sosiaalisten on-gelmien selvittämistä sekä tarjota, tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista sekä yhteisöjen toimivuutta huolehtia vammaisista ja pitkäaikaissairaista tukitoimin ja palve-luin, järjestää perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelu, kuten avohuollon tukitoimet, perhehoito, laitoshuolto sekä jälkihuolto, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetussa laissa (361/83) sosiaalilautakunnalle säädettyjen tehtävien toteutuminen tukea perheitä lapsen kanssa selviytymisestä ja antaa asiantuntija-apua kasvatus- ja perheasioissa. Kumppaneina toiminnassa ovat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yksiköt, kela, te-toimistot ja yksityiset palvelujen tarjoajat. Toiminnassa on tärkeää asiakaslähtöinen, asiakkaan toimintakyvyn paranta-miseen tai ylläpitämiseen tähtäävä toimintatapa ja nopea päätöksenteko. Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvä arki kaikenikäisille asiakkaille, joilla on erityinen palvelutarve. Talousarvion 2016 tavoitteet




Uuden sosiaalihuoltolain edellyttämien palveluiden järjestäminen (mm. sosi-aalinen kuntoutus, sosiaa-liohjaus, valvotut tapaami-set)

Uusien palveluiden määrä

Kaikki sosiaalihuoltolaissa olevat palvelut on asiakkai-den käytettävissä

Tavoite on toteutunut ja toimintojen kehittäminen jatkuu vuonna 2017 ko-tiin vietävien palveluiden osalta.

Sosiaalityön prosessien kuvaus

Nimettyjen prosessi-ryhmien ja tehtyjen prosessikuvauksien määrä

Valmistuneita prosesseja 5

Tavoite on toteutunut. Prosessit tullaan vielä viemään IMS-järjestelmään.

Laatutyön laajentaminen

Väliauditointiin osallis-tuminen

Laajennettu laatutyöskente-lyä yhdelle uudelle toimin-tasektorille

Tavoite on toteutunut. Lastensuojelulle myön-netty laadun tunnustus. Laatutyöskentely kattaa nyt koko sosiaalisekto-rin.

Sote strategian jalkautta-minen sosiaalityön tulos-alueelle

Palaverien määrä

Kaikki toiminta-alueet tunte-vat sote-strategian

Strategiaa on käsitelty tiimeissä sekä koko henkilöstön kanssa TPD-kokouksessa.


Tilivelvolliset Sosiaalityön johtaja Sitovuustason alitus Sosiaalityö oli budjetoinut vuodelle 2016 huomattavasti vähemmän lastensuojeluun kuin vuonna 2015. Bud-jetti piti hyvin tältä osin. Lisäsäästöjä saatiin avustusten osalta. Mm. työmarkkinatuen kuntaosuudesta syntyi noin 50.000 euron säästö.


121


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

SOSIAALITYÖKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 21 25 25 18 7 71,2 Korvaukset kunnilta ja kuntay 155 98 98 143 -45 145,7 Muut suoritteiden myyntituoto 27 -27 -100 Myyntituotot 176 123 123 188 -65 152,4 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 133 115 10 125 117 8 93,5 Muut palvelumaksut -100 Maksutuotot 133 115 10 125 117 8 93,6 Tuet ja avustukset 652 750 750 643 107 85,7 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 56 66 66 63 2 96,5 Muut toimintatuotot 171 202 202 179 23 88,8 Muut toimintatuotot 227 268 268 243 25 90,7 TOIMINTATUOTOT 1188 1257 10 1267 1191 76 94 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -1521 -1597 -1597 -1454 -143 91 Jaksotetut palkat 12 7 -7 -100 Palkat ja palkkiot -1508 -1597 -1597 -1447 -150 90,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -361 -382 -382 -360 -21 94,4

Muut henkilösivukulut -83 -94 -94 -92 -1 98,5 Henkilöstökorvaukset,menojen 28 15 15 9 6 62,7 Henkilösivukulut -417 -461 -461 -443 -17 96,3 Henkilöstökulut -1925 -2057 -2057 -1890 -167 91,9 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -6959 -6115 -6115 -6218 103 101,7 Muiden palvelujen ostot -1194 -1182 -1182 -1215 33 102,8 Palvelujen ostot -8154 -7297 -7297 -7434 136 101,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -34 -59 -59 -37 -23 61,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -34 -59 -59 -37 -23 61,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1488 -1624 -1624 -1479 -145 91,1 Avustukset yhteisöille -1180 -1143 -1143 -1109 -34 97,1 Avustukset -2668 -2767 -2767 -2589 -179 93,5 Muut toimintakulut Vuokrat -25 -24 -24 -24 101,7 Muut toimintakulut -63 -50 -50 -56 7 113,5 Muut toimintakulut -87 -73 -73 -80 7 109,7 TOIMINTAKULUT -12868 -12255 -12255 -12029 -225 98,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11680 -10998 10 -10988 -10838 -150 98,6 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -2 -2 -2 123,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 -2 -2 123,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11680 -11000 10 -10990 -10841 -149 98,6



122

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2015 2016 2016 muutos 2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -753,07 -706,71 -706,07 -704,39Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset 35 21 21 23Toimeentulotuen kotitaloudet 615 630 630 583Vammaisten tukitoimenpiteiden as. 291 300 300 285Merililjakodin hoitopäivät 4 745 5 475 5 475 5 350Erityishuollon asiakkaat 83 100 100 79Pajalan käyttöpäivät 6 867 7 500 7 500 6 873


123

Erikoissairaanhoito Toiminta-ajatus Erikoissairaanhoitolain 3:n pykälän mukaan henkilön kotikunnan on huolehdittava siitä, että henkilö saa tar-peellisen erikoissairaanhoidon terveydenhuoltolain mukaisesti. Tämän velvollisuuden toteuttamiseksi kau-punki kuuluu Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin. Lisäksi erikoissairaanhoidon palveluja ostetaan tarvitta-essa sairaanhoitopiirin ulkopuolelta ja yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Hallintosäännön (KV 3.3.2014 § 25, voimaan 11.4.2014) mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin osalta erikoissairaanhoidon asioista ja linjauksista.




Toteutuminen 1-12/ 2016

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yh-teisten osastojen toimin-nan käynnistäminen

Hoitojaksojen määrä

Asiakaspalvelujen ostot sai-raanhoitopiiriltä vähenevät vuonna 2016 1 miljoonalla eurolla

Toteutunut, asiakaspalvelu-jen ostot vähenivät 1,3 milj. euroa vuodesta 2015.

Talouden ja toiminnan ennakoitavuus ja luotet-tavuus.

Kuukausittainen, kunta-kohtainen raportointi erikoisaloittain tehdyistä toimenpiteistä ja niihin perustuvasta laskutuk-sesta.

Kunta-asiakas saa luotetta-van raportin toiminnasta ja taloudesta sekä pystyy arvi-oimaan laskutuksen oikeelli-suutta.

Kunta-asiakas saa luotetta-van raportin toiminnasta ja taloudesta, mutta ei pysty arvioimaan laskutuksen oi-keellisuutta.

Sairaanhoitopiirin eri toi-mialueiden / erikoisalojen polikliinisten palveluiden mitoittaminen yhdessä perustason kanssa arvi-oitua tarvetta vastaavaksi Tyks Vakka-Suomen sai-raalassa.

Toteutumisaste %

Valmiina, palveluista käyty läpi 80%.

Toteutumisaste 40 %.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiset osastot aloittivat toimintansa 14.12.2015.

Hallintosäännön (KV 3.3.2014 § 25, voimaan 11.4.2014) mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin osalta erikoissairaanhoidon asioista ja linjauksista. Tilivelvolliset Kaupunginjohtaja


124


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

ERIKOISSAIRAANHOITOKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -7 -7 -7 -7 99,1 Jaksotetut palkat -100 Palkat ja palkkiot -7 -7 -7 -7 97,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -383 -375 -375 -346 -29 92,3 Muut henkilösivukulut 112,2 Henkilösivukulut -384 -376 -376 -347 -29 92,3 Henkilöstökulut -390 -382 -382 -353 -29 92,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -21006 -19775 200 -19575 -19667 92 100,5 Muiden palvelujen ostot -1602 -1569 -1569 -1673 104 106,6 Palvelujen ostot -22608 -21344 200 -21144 -21340 196 100,9 TOIMINTAKULUT -22998 -21726 200 -21526 -21693 167 100,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -22998 -21726 200 -21526 -21693 167 100,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -22998 -21726 200 -21526 -21693 167 100,8

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2015 2016 2016 muutos 2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -1 482,77 -1 395,85 -1 383,00 -1 409,57Avohoidon käynnit Tyks 26 858 26 858 25 428 Psykiatria 8 994 8 669 8 669 7 889 Somaattisen hoidon tulosalue 11 349 Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos 26 144Vuodeosaston hoitojaksot Tyks 1 967 1 967 1 977 Psykiatria 140 102 102 146 Somaattisen hoidon tulosalue 2 254



125

Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten mukaisesti sekä kuntien tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palve-lut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2016 tavoitteet




Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitota-kuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla.

Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta.

Hoitotakuun ja asetuk-sen edellytysten täyt-tyminen.

Hoitotakuu ja asetukset toteutuvat.

Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö.

Osaamiskartoitus on laadittu. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyys-kyselyt.

Osaamiskartoituksen laatiminen ja sovelta-minen henkilöstösuun-nitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun paran-taminen.

Osaamiskartoitus valmis osassa yksiköistä. Varhaisen tuen malli otettu käyttöön. Koulutusta toteutettu. Palautteisiin reagoitu nopeasti. Jatkuva asia-kaspalautejärjestelmä otettu käyttöön.

SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laa-tuohjelman käytön va-kiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle.

Säännölliset itse- arvioinnit. Ylläpitoauditointi syksyllä.

Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laa-dullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuol-lon toimipisteissä.

Laatutyö vakiintunut osaksi arkityötä. Ylläpitoauditointi toteutunut aikataulun mukaisesti.

Ennakoiva, tulevaisuus-orientoitunut toiminnan suunnittelu ja raportointi.

Palvelutuotantoa paran-tavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esitte-ly kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu).

Aikataulutettu kehittä-misen kokonaissuunni-telma laadittu.

Kehittämisen kokonais-suunnittelu aloitettu, työntekijöitä osallistettu työryhmissä (innovaati-ot).


126

. Talousarvion 2016 tavoitteet




Ennakoiva, tulevaisuus-orientoitunut toiminnan suunnittelu ja raportointi.

Palvelutuotantoa paran-tavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lo-kakuu)

Aikataulutettu kehit-tämisen kokonaissuunnitelma laadittu.

Kehittämisen kokonais-suunnittelu aloitettu, työntekijöitä osallistettu työryhmissä (innovaatiot).

Painopistealueena asiakaspalvelun kehittäminen ja palveluprosessien tehostaminen Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12/ 2016 Henkilöstön määrä 219,52 200,6 219,5

Tilivelvolliset Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri


127


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

TERVEYSPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 78 89 89 55 34 62 Täydet valtiolta saadut korva 174 98 98 128 -30 130,2 Korvaukset kunnilta ja kuntay 6643 7170 7170 6729 441 93,9 Muut suoritteiden myyntituoto 1391 1565 1565 1344 220 85,9 Myyntituotot 8286 8921 8921 8256 665 92,5 Maksutuotot Terveydenhuollon maksut 1802 1937 250 2187 2306 -119 105,5 Sosiaalitoimen maksut 459 Muut palvelumaksut -100 Maksutuotot 2261 1937 250 2187 2306 -119 105,5 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 33 20 20 22 -2 109,7 Muut toimintatuotot 33 20 20 22 -2 109,7 TOIMINTATUOTOT 10580 10878 250 11128 10585 544 95,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -9607 -9847 -25 -9872 -9077 -795 91,9 Jaksotetut palkat 59 59 -59 -100

Palkat ja palkkiot -9548 -9847 -25 -9872 -9019 -854 91,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -1970 -1999 -1999 -1891 -108 94,6 Muut henkilösivukulut -522 -545 -545 -576 31 105,7 Henkilöstökorvaukset,menojen 246 71 71 162 -91 227,7 Henkilösivukulut -2246 -2472 -2472 -2304 -168 93,2 Henkilöstökulut -11794 -12319 -25 -12344 -11323 -1022 91,7 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -793 -612 -612 -772 160 126,2 Muiden palvelujen ostot -5207 -5393 -5393 -5459 66 101,2 Palvelujen ostot -6000 -6005 -6005 -6231 226 103,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1204 -1325 -1325 -1502 177 113,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1204 -1325 -1325 -1502 177 113,4 Avustukset Avustukset yhteisöille -15 -15 -15 Avustukset -15 -15 -15 Muut toimintakulut Vuokrat -679 -775 -775 -875 100 112,9 Muut toimintakulut -39 -17 -17 -26 8 147,9 Muut toimintakulut -718 -792 -792 -901 109 113,7 TOIMINTAKULUT -19716 -20456 -25 -20481 -19957 -525 97,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9136 -9578 225 -9353 -9372 19 100,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -188 -298 -298 -203 -95 68,2 Poistot ja arvonalentumiset -188 -298 -298 -203 -95 68,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9324 -9876 225 -9651 -9576 -76 99,2



128

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2015 2016 2016 muutos 2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -601,16 -634,52 -620,07 -622,19Avoterveydenhuollon käynnit 71 051 67 211 67 211 69 892Ennaltaehk. terv.huollon käynnit 21 550 22 100 22 100 21 940Avosairaanhoidon käynnit 49 501 45 111 45 111 47 952Suun terveydenhuollon käynnit 26 100 26 100 26 100 25 513Työterveyshuollon suoritteet- käynnit ja aikaveloitteinen toiminta kokonaisina tunteina 12 917 15 000 15 000 13 894Vuodeosastohoidon hoitopäivät 27 453 18 097 18 097 17 201


129

Seudullinen ympäristöterveydenhuolto Toiminta-ajatus Ympäristöterveydenhuolto käsittää terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon. Terveysvalvonta pyrkii ennalta-ehkäisemään ympäristöstä aiheutuvia terveysvaaroja valvomalla sekä tuotteita että olosuhteita. Eläinlääkin-tähuolto turvaa lakisääteiset ympärivuorokautiset eläinlääkintäpalvelut eläinten omistajille ja hoitaa kunnalle määrätyt eläinsuojelulain ja eläintautilain tehtävät. Talousarvion 2016 tavoitteet


Talousarvion 2016 ta-voitetaso


Arkistonmuodostussuunni-telman saattaminen loppuun käsittäen koko yksikön

Toteutumisaste

100 %

70 %

Oivahymyjärjestelmän laa-jentaminen Eviran edellyt-tämän tasoon hygienialai-toksissa

Toteutumisaste

100 %

100 %

Laboratoriotulosten Kuti-järjestelmän käyttöönotto

Toteutumisaste

100 %

100 %

Yksikön oman työhyvinvoin-tiohjelman tekeminen

Toteutumisaste

100 %

50 %

Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12 / 2016 Henkilöstön määrä 12 12 12

Tilivelvolliset Ympäristöterveydenhuollon johtaja


130


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

SEUDULLINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Täydet valtiolta saadut korva 98 70 70 100 -30 143 Korvaukset kunnilta ja kuntay 566 617 617 555 62 90 Muut suoritteiden myyntituoto 20 15 15 19 -4 128,3 Myyntituotot 684 702 702 675 27 96,1 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 4 3 3 3 107,9 Yhdyskuntapalvelujen maksut 86 112 112 86 26 77 Muut palvelumaksut Maksutuotot 91 115 115 90 26 77,9 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 2 2 2 95,6 Muut toimintatuotot 2 2 2 95,6 TOIMINTATUOTOT 775 819 819 766 53 93,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -571 -560 -560 -577 18 103,2

Jaksotetut palkat 3 6 -6 -100 Palkat ja palkkiot -568 -560 -560 -571 11 102 Henkilösivukulut Eläkekulut -149 -136 -136 -147 10 107,6 Muut henkilösivukulut -31 -29 -29 -36 7 125,3 Henkilöstökorvaukset,menojen 5 24 -24 -100 Henkilösivukulut -175 -165 -165 -159 -7 96 Henkilöstökulut -744 -725 -725 -730 5 100,7 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -9 -10 -10 -9 -1 92,1 Muiden palvelujen ostot -125 -172 -172 -123 -48 71,9 Palvelujen ostot -135 -182 -182 -133 -49 73 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -14 -34 -34 -23 -11 67,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -14 -34 -34 -23 -11 67,4 Muut toimintakulut Vuokrat -58 -66 -66 -43 -22 66,1 Muut toimintakulut -1 -2 -2 -1 -1 44,7 Muut toimintakulut -60 -67 -67 -44 -23 65,6 TOIMINTAKULUT -952 -1008 -1008 -929 -79 92,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -177 -189 -189 -163 -26 86,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -177 -189 -189 -163 -26 86,5

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2015 2016 2016 muutos 2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -11,38 -12,13 -12,13 -10,61Valvonnan tarkastukset 1 154 1 300 1 300 993Eläinlääkäreiden potilaskäynnit 7 536 6 000 6 000 6 850Viranomaistodistukset 441 700 700 560



131


132


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 124 137 137 96 41 69,9 Täydet valtiolta saadut korva 436 214 214 383 -170 179,4 Korvaukset kunnilta ja kuntay 7482 7988 -16 7972 7489 483 93,9 Muut suoritteiden myyntituoto 1415 1580 1580 1394 186 88,2 Myyntituotot 9456 9919 -16 9903 9362 541 94,5 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 4 3 3 4 -1 138,8 Terveydenhuollon maksut 2084 2072 253 2325 2463 -139 106 Sosiaalitoimen maksut 2685 2411 67 2478 2244 234 90,6 Opetus- ja kulttuuritoimen ma Yhdyskuntapalvelujen maksut 86 112 112 86 26 77 Muut palvelumaksut 2 2 2 1 2 25,1 Maksutuotot 4861 4600 320 4920 4799 121 97,5 Tuet ja avustukset 652 750 750 643 107 85,7 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 137 152 152 150 1 99,1 Muut toimintatuotot 211 227 227 215 12 94,9 Muut toimintatuotot 347 379 379 366 13 96,6 TOIMINTATUOTOT 15317 15648 304 15952 15170 782 95,1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -18310 -18664 -230 -18894 -18054 -840 95,6 Jaksotetut palkat 114 97 -98 995,9 Palkat ja palkkiot -18196 -18664 -230 -18894 -17957 -937 95 Henkilösivukulut Eläkekulut -4342 -4414 -4414 -4355 -59 98,7 Muut henkilösivukulut -995 -1036 -1036 -1148 112 110,8 Henkilöstökorvaukset,menojen 403 146 146 299 -152 204 Henkilösivukulut -4934 -5304 -5304 -5205 -99 98,1 Henkilöstökulut -23130 -23968 -230 -24198 -23162 -1036 95,7 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -30561 -27933 -27 -27960 -28290 330 101,2 Muiden palvelujen ostot -11020 -10935 -9 -10944 -11012 68 100,6 Palvelujen ostot -41580 -38868 -36 -38904 -39303 399 101 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -1633 -1788 -18 -1806 -1992 186 110,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1633 -1788 -18 -1806 -1992 186 110,3 Avustukset Avustukset kotitalouksille -2725 -3078 -325 -3403 -3228 -175 94,9 Avustukset yhteisöille -1180 -1164 -1164 -1110 -54 95,4 Avustukset -3905 -4242 -325 -4567 -4338 -229 95 Muut toimintakulut Vuokrat -790 -881 -881 -971 90 110,2 Muut toimintakulut -117 -82 -82 -83 1 101,6 Muut toimintakulut -907 -963 -963 -1054 91 109,4 TOIMINTAKULUT -71156 -69830 -609 -70439 -69849 -590 99,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -55839 -54182 -305 -54487 -54679 192 100,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -271 -430 -430 -294 -136 68,4 Poistot ja arvonalentumiset -271 -430 -430 -294 -136 68,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -56110 -54612 -305 -54917 -54973 56 100,1

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2015 2016 2016 muutos 2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -3 617,67 -3 508,65 -3 528,24 -3 571,99

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS YHTEENSÄ



133


134

1.3 Sivistyspalvelukeskus Opetus- ja kulttuuritoimenjohtajan katsaus

Kaupunkimme tulevaisuus tulee olemaan uusia mahdollisuuksia, teknologiamurroksia, jatkuvaa muutosta, vahvuuksien kasvattamista, uhkien vält-tämistä ja heikkouksien parantamista. Kaupungis-samme tarvitaan turvallisuutta, virikkeistä vapaa-aikaa, miellyttävää elinympäristöä, lasten ja nuor-ten vahvaa huomioimista, kulttuuri- ja liikuntapal-veluita. Olemmekin juuri nyt murroksen kynnyksellä. Sote-uudistus aiotaan toteuttaa vuoden 2019 alusta lu-kien. Uudessakaupungissa noin 60 % menoista on käytetty sosiaali- ja terveyspalveluihin ja noin 23 % varhaiskasvatus-, opetus-, vapaa-aika- ja kulttuuripalveluihin. Maakunta- ja sote-uudistuk-sen jälkeen tilanne muuttuu nykytilanteeseen ver-rattuna olennaisesti. Opetus- ja kasvatuspalveluiden, kulttuuri-, nuori-so- ja liikuntatyön rooli on siis suuressa muutok-sessa maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Uudessakaupungissa olemme vasta pääsemässä alkuun keskustelussa, miten jatkossa lasten ja nuorten palvelut hoidetaan, millainen rooli sivis-tyspalveluilla on vetovoimatekijänä ja hyvinvoinnin edistäjänä. Tiedämme, että Suomi elää osaamisesta. Tie-dämme myös, että kaikesta uuden oppimisesta ei voi olla välitöntä hyötyä. Uudenkaupungin tulee hoitaa kunnialla sivistys-palvelunsa. Ja sivistyspalvelut ovat jo arvo sinän-sä. Niillä rakennetaan monin tavoin kaupungin omaa tulevaisuutta.

Vuonna 2016 Uudenkaupungin kaupungin sivis-tyspalveluissa saavutettiin hyvä tulos sekä toimin-nallisten että taloudellisten tavoitteiden osalta. Kaupungin toimintakatteesta sivistyspalveluiden osuus on noin 31 %. Sivistyspalveluiden menoista on kaupungin sisäisiä menoja myös noin 31 %. Vuonna 2016 tehtiin opetussuunnitelmaperustei-den mukaisesti paikalliset opetussuunnitelmat, jotka otettiin käyttöön 1.8.2016 esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa. Kunta-tasoisten opetussuunnitelmien laadinta oli melkoi-nen ponnistus. Osa opetushenkilöstöstä oli ope-tussuunnitelmatyössä erittäin aktiivisesti mukana. Kaikkia ei kuitenkaan velvoitettu osallistumaan opetussuunnitelmien laadintaan. Koko opetus-henkilöstö perehdytettiin opetussuunnitelmiin. Opetushallitus julkaisi lokakuussa 2016 varhais-kasvatussuunnitelman perusteet. Varhaiskasva-tuksen henkilökunta alkoi syyskaudella 2016 työs-tää varhaiskasvatuksen perusteiden pohjalta pai-kallisia varhaiskasvatussuunnitelmia. Työ jatkuu vuonna 2017. Vuorohoidon tarve kasvoi Uudessakaupungissa erityisesti syyskaudella 2016. Tuosta johtuen Myl-lymäen päiväkoti muutettiin vuorohoitopäiväkodik-si. Perhepäivähoitajien määrä väheni edelleen viime vuonna. Yksityiset päiväkodit täydentävät kunnallista pal-velutarjontaa. Yksityisiä päiväkoteja on Uudessa-kaupungissa kaksi. Ja kolmannen yksityisen päi-väkodin suunnittelu ja toteutus aloitettiin vuoden 2016 puolella. Toimintansa kolmas yksityinen päi-väkoti aloittaa kaupungissamme 1.8.2017. Uudenkaupungin yhtenäiskoulun ja Uudenkau-pungin uimahallin kunto edellyttää merkittäviä in-vestointeja. Uudessakaupungissa on ryhdytty eri-tyisesti vuonna 2016 pohtimaan merkittävää ui-mahalli-, koulu- ja päiväkoti-investointikoko-naisuutta. Näillä investoinneilla panostettaisiin vahvasti hyvinvoinnin edistämiseen ja modernei-hin oppimisympäristöihin. Kaupungissa on vahva tahtotila saada Uuteenkaupunkiin ajanmukaiset, toiminnalliset, muuntojoustavat ja talotekniikaltaan modernit opetus- ja kasvatus- sekä uimahallitilat. Edellisten lisäksi koulurakentamisessa tavoitel-laan myös uuden pedagogisen ajattelun mukaisia tiloja. Olemmekin kaupungissamme pureutuneet sivistyspalveluiden rakennusten tulevaisuuden haasteisiin. Uudessakaupungissa on benchmar-kattu eri puolilla Suomea toteutettuja päiväkoti-, koulu-, liikunta- ja nuorisotilaratkaisuja. Lisäksi on tehty esiselvitys lähivuosien investointi- ja rahoi-tusmalleista. Työ jatkuu vuonna 2017.


135

Liikkuva koulu –hanke liikutti lapsia koulupäivän aikana, mutta myös vapaa-ajalla. Kaikki Uuden-kaupungin peruskoulut ovat olleet aktiivisesti mu-kana Liikkuva koulu –hankkeessa. Lukioissa ylioppilaskirjoituksia alettiin muuttaa portaittain sähköisiksi syksystä 2016 alkaen. Säh-köisesti syksyllä kirjoitettiin saksan, maantieteen ja filosofian kokeet. Uudenkaupungin lukiossa yli-oppilastutkintoon osallistuvien hylkäysprosentti oli jälleen vuonna 2016 hyvin alhainen. Ylioppilastut-kinnon seitsemässä kirjoitettavassa aineessa pis-temäärät olivat yli valtakunnallisen keskiarvon. Sähköisten kurssikokeiden käyttö kasvoi lukiossa huomattavasti kuluneen vuoden aikana. Samoin opetuksessa tietoja viestintätekniikan hyödyntä-mistä lisättiin merkittävästi. Vakka-Suomen kansalaisopistosta on todettu, että vuosi 2016 oli varsin onnistunut. Kansalaisopiston kursseja toteutui menneenä kautena kaikkien ai-kojen ennätyksellisin määrä, 807 kurssia. Opis-tossa on jatkettu erittäin määrätietoisesti kehittä-mistoimintaa. Opistolle myönnettiin mm. kestävän kehityksen sertifikaatti alkuvuodesta. Vakka-Suomen kansalaisopisto on jatkanut tuloksellista työtään alueemme koulutuksellisena ja kulttuuri-sena toimijana. Kansalaisopisto on valmistautunut osallistumaan laajasti ja näkyvästi sekä Uusikau-punki400- että Suomi100-juhlavuoden tapahtu-missa vuonna 2017. Vakka-Suomen musiikkiopisto on panostanut vuonna 2016 erityisesti yhteisöllisen toimintakult-tuurin kehittämiseen, tiedottamiseen ja julkisuus-kuvan positiivisuuteen. Uudenkaupungin toimipis-teessä annettiin musiikkiopisto-opetusta lähes 5 000 tuntia ja uusikaupunkilaisia oppilaita oli 150. Uudenkaupungin kirjastolaitoksessa siirryttiin vuonna 2016 uuteen rfid-tunnistetekniikkaan. Uu-det lainausautomaatit otettiin käyttöön sekä pää-kirjastossa että myös Kalannin kirjastossa. Uudenkaupungin yleinen kulttuurityö järjesti lukui-sia konsertteja ja tapahtumia yhteistyössä eri jär-jestöjen ja yksittäisen taiteilijoiden kanssa. Mainit-takoon tapahtumista mm. Decades-flamenco-konsertti ja Aurinkobaletin esitykset. Lasten kuun monipuolisissa tapahtumissa, joita oli 23, oli kävi-jämäärä noin 3 400. Lasten kuun ohjelma toteute-taan eri järjestöjen ja lukuisten yksityisten henki-löiden vapaaehtoistyönä. Yleinen kulttuurityö jär-jesti heinäkuun lopulla yhteistyössä Crusell-seuran kanssa 36. kerran Crusell- viikon. Crusell-viikon yleisömäärä oli noin 8 150. Vuoden 2016 Crusell- viikolla esiintyivät mm. Olli Mustonen, He-

lena Juntunen, Mia Huhta, Björn Nyman ja Felix Renggli. Uudenkaupungin museossa keskityttiin vuonna 2016 vahvasti lapsiin ja nuoriin. Koululaisopastus-ten määrä kasvoi vuodesta 2015 yli 30 % ja koulu-laisia vieraili museossa kaikkiaan noin 3 500. Mu-seon tietopalvelu- ja arkistokyselyt lisääntyivät en-tiseen verrattuna ja museon kokoelmia käytettiin ahkerasti. Vuonna 2016 Uudenkaupungin museo sai toiminnastaan kaksi merkittävää huomionosoi-tusta; valtakunnallisen erikoismuseopalkinnon ja Varsinais-Suomen vuoden museo- nimityksen. Museon kokoelmatilojen suunnittelematon muutto uusiin tiloihin vaikutti sekä toiminnallisesti että ta-loudellisesti museon vuoteen. Uudenkaupungin nuorisopalvelut järjesti kulunee-na vuonna lapsille ja nuorille suunnattuja monen-laisia tapahtumia, retkiä ja leirejä. Etsivän nuoriso-työn erityisavustuksen määräraha väheni valta-kunnan tasolla hieman, mutta Uudessakaupun-gissa toiminta jatkui ennallaan. Uuden nuorisoval-tuuston valitsemiseksi järjestettiin vaalit joulu-kuussa. Syksyllä aloitti toimintansa myös Vakka-Suomen nuorisofoorumin uusi jäsenistö, jossa Uudellakaupungilla on kaksi edustajaa. Nuoriso- ja liikuntapalveluissa vahvistettiin vuonna 2016 tiedottamista hyödyntämällä sosiaalista mediaa sekä kaupungin nettisivuja. Kaiken kaikkiaan nuo-risopalveluissa jatkettiin palvelujen sisällöllistä ke-hittämistä. Liikuntapalveluissa vertaisohjaajien toiminta jatkui aktiivisena. Palveluja käyttävien asiakkaiden toi-veeseen pystyttiin myös vastaamaan varsin hyvin. Mm. uimahallilla aloitti syksyllä yksi uusi syvänal-taan jumpparyhmä. Vihertyöjohtajan aloitettua tehtävässään on mahdollistunut aiempaa suunni-telmallisempi ulkoliikuntapaikkojen kunnossapito. Reaaliajassa päivittyvä sähköinen liikuntapaikko-jen varausjärjestelmä kasvatti liikuntapaikkojen käyttöastetta. Näin vuosi 2016 on onnistuneesti takana. Ja edessä on tulevaisuus – ennusteiden mukaan – aiempia vuosia valoisampi tulevaisuus. Kiitän kaikkia kumppaneitamme ja henkilöstöäm-me kuluneesta vuodesta ja yhteisestä työstä uusi-kaupunkilaisten hyväksi. Inkeri Parviainen opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja


136

ulkoiset ja sisäiset TOT 2015 TA 2016 TOT 2016Toimintatuotot 2 239 2 143 2 166Toimintakulut -26 617 -27 796 -27 011Toimintakate -24 378 -25 653 -24 845Poistot ja arvonalentumiset -245 -313 -238Tilikauden yli-/alijäämä -24 623 -25 966 -25 083


TOT 2015 TA 2016 TOT 2016Hallinto 3,32 2,92 2,92Varhaiskasvatus 126,25 130,00 126,00Perusopetuspalvelut 139,90 138,50 140,20Lukio 14,60 16,17 15,62Vapaa sivistystyöKulttuuripalvelut 16,17 16,17 15,67Nuoriso- ja liikuntapalvelut 13,78 13,78 13,78Yhteensä 314,02 317,54 314,19


TOT 2015 TA 2016 TOT 2016Päivähoidon hoitopaikat 666 725 765Esiopetuspaikat 140 128 142Perusopetuksen oppilaat 1 347 1 342 1 309Perusopetuksen opetustunnit 103 591 95 426 103 485Lukion opiskelijat 171 171 174Lukion opetustunnit 11 319 11 800 11 405Kulttuuripalvelut, kävijät 154 888 148 500 143 885

Nuorisopalvelut, palveluja käyttäneet nuoret 11 583 13 200 10 340Uimahallin käynnit 83 725 86 000 82 294

SIVISTYSPALVELUKESKUS


137

Sivistyspalvelukeskuksen hallinto Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle, ohjaa ja seuraa yksiköiden toimintaa hyväksyt-tyjen tavoitteiden toteuttamiseksi. Hallinto huolehtii varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, taiteen perusopetuksen, kulttuuripalvelujen sekä nuoriso- ja liikuntapalvelujen järjestämi-sestä ja kehittämisestä sekä omalta osaltaan vastaa oppilashuollollisten palvelujen laadusta. Lisäksi hallinto on mukana ohjaamassa vapaan sivistystyön kehittämistä. Talousarvion 2016 tavoitteet




Paikallisten opetussuunnitelmi-en laadinta ja hyväksyntä en-nen 1.8.2016.

1) Esiopetuksen, 2) perusopetuksen ja 3) lukiokoulutuksen kun-takohtaiset opetus-suunnitelmat

Opetussuunnitelmat otetaan käyttöön 1.8.2016.

Opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016 alkaen.

Opetushenkilöstön tvt-taitojen kehittäminen

Opetushenkilöstön hen-kilökohtaiset tvt-taitojen kehittämissuunnitelmat

Opetushenkilöstön henkilökohtaisia tvt-taitojen kehittämis-suunnitelmia on 10 %:lla em. henkilöstöä.

Tvt-taitojen kehittämis-suunnitelma on tehty 48 %:lle henkilöstöstä.


Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja


138



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTOKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen ma Maksutuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 1 Muut toimintatuotot 1 TOIMINTATUOTOT 1 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -187 -164 -164 -146 -18 89,0 Jaksotetut palkat 1 2 -2 -100,0 Palkat ja palkkiot -186 -164 -164 -145 -20 87,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -43 -41 -41 -36 -4 89,4 Muut henkilösivukulut -10 -9 -9 -9 99,7 Henkilöstökorvaukset,menojen 11 -11 -100,0 Henkilösivukulut -53 -50 -50 -34 -16 68,2 Henkilöstökulut -239 -214 -214 -178 -36 83,4 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -43 -54 -54 -55 1 101,2 Palvelujen ostot -43 -54 -54 -55 1 101,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -4 -6 -6 -10 4 163,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 -6 -6 -10 4 163,4 Muut toimintakulut Vuokrat -1 -1 -1 -1 99,5 Muut toimintakulut -1 -9 -9 -3 -6 28,5 Muut toimintakulut -2 -10 -10 -3 -6 34,7 TOIMINTAKULUT -288 -284 -284 -247 -37 86,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -287 -284 -284 -247 -37 86,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -100,0 Poistot ja arvonalentumiset -100,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -287 -284 -284 -247 -37 86,9

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -18,50 -18,24 -18,24 -16,04


139


140

Varhaiskasvatus Toiminta-ajatus Uudenkaupungin varhaiskasvatus tarjoaa perheiden tarpeisiin vastaavia, monipuolisia ja laadukkaita päivä-hoitopalveluja sekä esiopetusta. Varhaiskasvatus tukee kotikasvatusta ja lapsen hyvinvointia. Talousarvion 2016 tavoitteet




Päivähoitopaikkojen määrä vas-taa kysyntää

Hoitopaikka on voitu osoittaa kahden viikon sisällä, kun tarve on johtunut työllistymi-sestä tai opiskelusta

Kaikki päivähoitoa tarvitse-vat saavat hoitopaikan (100 %).

Kaikki päivähoitoa tar-vitsevat ovat saaneet hoitopaikan.

Varhaiskasvatuksen laadun yl-läpitäminen

Tak-arviointi käytössä

Arvioinnin tekeminen netti-versiona.

Tak-arviointi on tehty nettiversiona.

Työyhteisöjen positiivisen kier-teen ylläpitäminen

Iltoihin osallistuminen

Järjestetään henkilöstölle kasvatuskeskusteluiltoja aiheesta positiivisen psy-kologian mahdollisuudet varhaiskasvatuksessa.

Henkilöstölle on järjes-tetty kasvatuskeskuste-luilta ja koulutus positii-visesta kasvatusottees-ta.

Resurssit TP 2015 TA 2016 Tot. 1-12/2016 Henkilöstön määrä 126,25 130 126

Tilivelvolliset Varhaiskasvatuksen johtaja Sitovuustason alitus Henkilöstökulut alittuivat. Lomapalkkajaksotus toi säästöä. Sisäiset ateriapalvelut alittuivat.


141



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

VARHAISKASVATUSKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 10 7 -7 -100,0 Muut suoritteiden myyntituoto 2 Myyntituotot 13 7 -7 -100,0 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 876 938 938 873 65 93,1 Muut palvelumaksut -1 1 -100,0 Maksutuotot 876 938 938 872 66 92,9 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 12 2 -2 -100,0 Muut toimintatuotot 12 2 -2 -100,0 TOIMINTATUOTOT 901 938 938 881 57 94,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -3630 -3711 -3711 -3636 -75 98,0 Jaksotetut palkat 19 36 -36 -100,0 Palkat ja palkkiot -3611 -3711 -3711 -3600 -111 97,0 Henkilösivukulut Eläkekulut -1090 -1125 -1125 -1065 -60 94,7 Muut henkilösivukulut -201 -199 -199 -232 33 116,8 Henkilöstökorvaukset,menojen 70 51 51 74 -23 145,6 Henkilösivukulut -1222 -1273 -1273 -1224 -49 96,1 Henkilöstökulut -4832 -4984 -4984 -4824 -160 96,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -2 -5 -5 -3 -2 59,5 Muiden palvelujen ostot -1803 -1961 -1961 -1896 -65 96,7 Palvelujen ostot -1805 -1965 -1965 -1898 -67 96,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -78 -70 -70 -67 -3 96,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -78 -70 -70 -67 -3 96,3 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1212 -1248 -1248 -1286 37 103,0 Avustukset -1212 -1248 -1248 -1286 37 103,0 Muut toimintakulut Vuokrat -4 -2 -2 -5 2 206,0 Muut toimintakulut -4 -20 -20 -24 4 118,2 Muut toimintakulut -8 -23 -23 -29 6 127,1 TOIMINTAKULUT -7935 -8290 -8290 -8104 -186 97,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -7034 -7352 -7352 -7223 -129 98,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -13 -21 -21 -13 -9 59,7 Poistot ja arvonalentumiset -13 -21 -21 -13 -9 59,7 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -7047 -7374 -7374 -7236 -138 98,1


142

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -454,35 -473,73 -473,73 -470,15Kunnalliset päiväkodit 7 7 7 7Kunnalliset ryhmäperhepäiväkodit 1 1 1 1Kunnalliset perhepäivähoitajat 29 29 29 25Yksityiset päiväkodit 2 2 2 2Yksityiset ryhmäperhepäiväkodit 2 2 2 2Yksityiset perhepäivähoitajat 2 3 3 2Kunnalliset ja yksityiset päiväkotipaikat yhteensä 477 532 532 557

Kunnalliset ja yksityiset ryhmäperhepäivähoitopaikat yhteensä

24 24 24 24

Kunnalliset ja yksityiset perhepäivähoitopaikat yhteensä 90 96 96 82

Hoitopaikat / vuorohoito 75 73 73 102Lapsia / esiopetus 140 128 128 142

901

7935

-7034 -7047

8104

-7223 -7236 -10000

-8000-6000-4000-2000

02000400060008000

10000

Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yli-/alijäämä

Varhaiskasvatus

2015

2016


143

Perusopetuspalvelut Toiminta-ajatus Perusopetuksen tarkoituksena on kasvattaa ja opettaa monipuolisesti oppivelvollisuusikäisiä uusikaupunki-laisia opetussuunnitelmissa määritellyillä tavoilla ja päästä niissä esitettyihin tavoitteisiin kiinteässä vuorovai-kutuksessa kodin ja ympäröivän yhteisön kanssa. Perusopetus tukee oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Talousarvion 2016 tavoitteet




Kaikki oppivelvolliset saavat päättötodistuksen

Ilman päättötodistusta peruskoulusta eronnei-den määrä

0

Peruskouluista ei ole toteu-tumakaudella eronnut oppi-laita ilman päättötodistusta.

Peruskoulun päättötodistuk-sen saaneet sijoittuvat välit-tömästi jatko-opintoihin

Jatko-opintoihin sijoit-tuneiden määrä

100 %

Kaikki peruskoulun päättö-todistuksen saaneet ovat sijoittuneet välittömästi jat-ko-opintoihin.

Digioppimisen kehittäminen

Linjaus digioppimisen infrastruktuurista

Linjaus infrastruktuuris-ta on hyväksytty / TVT-strategia on hyväksytty

TVT-strategia on hyväksytty opetus- ja kasvatuslauta-kunnassa 22.6.2016.


Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Sitovuustason alitus Henkilöstökulut alittuivat. Valtion eläkelain mukaisten maksujen piirissä olevien opettajien määrä on edelleen vähentynyt, mikä aiheuttaa säästöä eläkemaksuissa. Lomapalkkajaksotus toi myös säästöä, eivätkä kaikki virat olleet koko vuoden täytettyinä. Kotikuntakorvaukset alittuivat. Iltapäivätoiminnan maksut nousivat ja arvioidut tulot ylittyivät. Muita toimintakuluja oli arvioitua vähemmän.


144



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

PERUSOPETUSPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Täydet valtiolta saadut korva 1 -1 -100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntay 351 375 375 404 -29 107,6 Muut suoritteiden myyntituoto -100,0 Myyntituotot 351 375 375 405 -30 107,9 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 69 55 55 79 -24 144,0 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 1 Muut palvelumaksut 4 5 -5 -100,0 Maksutuotot 74 55 55 84 -29 152,2 Tuet ja avustukset 274 235 235 191 45 81,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 1 1 -1 -100,0 Muut toimintatuotot 6 5 -5 -100,0 Muut toimintatuotot 6 5 -5 -100,0 TOIMINTATUOTOT 706 665 665 685 -19 102,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -5834 -6119 -6119 -6003 -116 98,1 Jaksotetut palkat 10 40 -40 -100,0 Palkat ja palkkiot -5824 -6119 -6119 -5963 -156 97,5 Henkilösivukulut Eläkekulut -1165 -1174 -1174 -1142 -32 97,3 Muut henkilösivukulut -326 -339 -339 -394 54 116,0 Henkilöstökorvaukset,menojen 109 64 64 81 -18 127,4 Henkilösivukulut -1383 -1450 -1450 -1455 5 100,4 Henkilöstökulut -7206 -7569 -7569 -7418 -151 98,0 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -209 -220 -220 -139 -81 63,3 Muiden palvelujen ostot -4343 -4549 -4549 -4435 -114 97,5 Palvelujen ostot -4553 -4769 -4769 -4574 -195 95,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -373 -341 -341 -404 63 118,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -373 -341 -341 -404 63 118,5 Muut toimintakulut Vuokrat -16 -11 -11 -15 4 131,9 Muut toimintakulut -5 -116 -116 -8 -108 6,8 Muut toimintakulut -21 -127 -127 -23 -104 17,9 TOIMINTAKULUT -12152 -12806 -12806 -12419 -387 97,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11447 -12141 -12141 -11734 -407 96,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -161 -186 -186 -171 -15 92,0 Poistot ja arvonalentumiset -161 -186 -186 -171 -15 92,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -11608 -12327 -12327 -11905 -421 96,6


145

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -748,41 -791,95 -791,95 -773,57Opetustunti perusopetus 103 591 95 426 95 426 103 485Opetustunti esiopetus 368 368 732Ohjaustunti ip-toiminta 10 285 11 500 11 500 11 297Oppilas perusopetus 1 347 1 342 1 342 1 309Oppilas/esiopetus 0 1 1 3Oppilas/ip-toiminta 111 128 128 118Perusopetusryhmä 79,5 80 80 77Oppilas/por 16,94 16,77 16,77 17,00Opetustunti/por 34 31 31 35


146

Toisen asteen koulutus Lukio Toiminta-ajatus Uudenkaupungin lukio tuottaa opetustoimintaa yli 16-vuotiaille opiskelijoille vahvistettujen opetussuunnitel-mien mukaisesti. Tavoitteena on opetuksen mahdollisimman korkea laatu, joka takaa hyvän menestyksen myös ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa. Talousarvion 2016 tavoitteet




Ylioppilastutkintoon osallis-tuvien hylkäysprosentti on alhainen

Ylioppilastutkintolau-takunnan puolivuosit-taiset koulukohtaiset taulukot

Ylioppilastutkintoon osallis-tuvien koko tutkintoa suo-rittavien osalta hylkäyspro-sentti on alle valtakunnalli-sen keskiarvon

Ylioppilastutkintoon osallis-tuvien hylkäysprosentti Uudenkaupungin lukiossa oli 4 % valtakunnallisen hylkäysprosentin ollessa 6 %.

Ylioppilastutkinnon aine-kohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat hyvät

Ylioppilastutkintolau-takunnan puolivuosit-taiset koulukohtaiset taulukot

Ylioppilastutkinnon aine-kohtaisten pistemäärien keskiarvot ovat yli valta-kunnallisen keskiarvon

Ainekohtaiset pistemäärät olivat Uudenkaupungin lu-kiossa seuraavissa aineis-sa yli valtakunnallisen kes-kiarvon: saksa A, venäjä C pitkä ja lyhyt matematiikka, fysiikka, kemia ja yhteis-kuntaoppi.

Selvitetään menettelytapo-ja/keinoja lukion vetovoi-maisuuden lisäämiseksi

Selvitys

Selvitys on laadittu 1.8.2016 mennessä

Selvitys on valmistunut määräaikaan mennessä ja se on hyväksytty opetus- ja kasvatuslautakunnan kokouksessa 8.9.2016.

Lukion vetovoimaisuuden lisääminen

Prosenttiosuus Uu-denkaupungin perus-kouluista päättötodis-tuksen saaneista, jot-ka valitsevat Uuden-kaupungin lukion

Prosenttiosuus on korke-ampi kuin vuonna 2015

Prosenttiosuus on noussut 10 prosenttiyksikköä vuo-desta 2015. Uudenkau-pungin lukion on valinnut 40 prosenttia Uudenkau-pungin peruskouluista päättötodistuksen saaneis-ta.


Tilivelvolliset Lukion rehtori


147



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

LUKIOKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 12 10 -10 -100,0 Myyntituotot 12 10 -10 -100,0 Tuet ja avustukset 4 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 6 6 6 Muut toimintatuotot 6 6 6 TOIMINTATUOTOT 15 6 6 10 -4 170,9 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -835 -905 -905 -854 -51 94,3 Jaksotetut palkat 9 -9 -100,0 Palkat ja palkkiot -835 -905 -905 -845 -60 93,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -176 -172 -172 -164 -7 95,8 Muut henkilösivukulut -47 -50 -50 -57 7 113,3 Henkilöstökorvaukset,menojen 1 6 6 4 2 65,9 Henkilösivukulut -222 -215 -215 -217 2 100,7 Henkilöstökulut -1057 -1120 -1120 -1062 -58 94,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 -1 -1 Muiden palvelujen ostot -375 -400 -400 -378 -22 94,6 Palvelujen ostot -375 -401 -401 -378 -23 94,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -15 -7 -7 -12 5 163,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 -7 -7 -12 5 163,0 Muut toimintakulut Vuokrat -3 -2 -2 -3 1 193,4 Muut toimintakulut -1 -1 -1 Muut toimintakulut -3 -2 -2 -3 1 145,0 TOIMINTAKULUT -1450 -1531 -1531 -1455 -75 95,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1435 -1525 -1525 -1445 -80 94,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11 -17 -17 -9 -8 51,8 Poistot ja arvonalentumiset -11 -17 -17 -9 -8 51,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1446 -1542 -1542 -1454 -88 94,3

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -93,20 -99,04 -99,04 -94,46Opetustunti 11 319 11 800 11 800 11 405Opiskelijat 171 171 171 174Varsinaiset opiskelijat 171 171 171 174Ulkokuntalaiset opiskelijat 6 5 5 3Opetuskurssit 298 242 242 300


148


149

Muu toisen asteen koulutus Uuden 1.8.2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevan lain perusteella tulee kunnalla olla tarjolla alueellansa sijaitsevien oppilaitosten opiskelijoille kuraattorin ja opiskeluhuollon psykologipalvelut riippumatta oppilaitoksen ylläpitäjästä. Uudenkaupungin kaupunki on tehnyt Lounais-Suomen ammattiopisto Novidan kanssa sopimuksen, jonka mukaan Novidan koulukuraattori hoitaa Uudenkaupungin toisen asteen opiskelijoiden kuraattoripalvelut 1.8.2014 alkaen. Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimen johtaja Käyttötalouden toteutuminen


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

MUU TOISEN ASTEEN KOULUTUSKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 1 -1 -100,0 Myyntituotot 1 -1 -100,0 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen ma 3 -3 -100,0 Maksutuotot 3 -3 -100,0 TOIMINTATUOTOT 5 -5 -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -30 -30 -6 -24 20,6 Jaksotetut palkat -100,0 Palkat ja palkkiot -30 -30 -6 -24 20,3 Henkilösivukulut Eläkekulut -5 -5 -1 -4 20,7 Muut henkilösivukulut -2 -2 -1 23,3 Henkilösivukulut -7 -7 -1 -5 21,3 Henkilöstökulut -37 -37 -8 -29 20,5 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -38 -43 -43 -45 2 104,8 Palvelujen ostot -39 -43 -43 -45 2 104,8 TOIMINTAKULUT -39 -79 -79 -52 -27 65,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -39 -79 -79 -48 -32 60,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -39 -79 -79 -48 -32 60,0

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -2,49 -5,10 -5,10 -3,09


150


151


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

TOISEN ASTEEN KOULUTUSKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntay 12 11 -11 -100,0 Myyntituotot 12 11 -11 -100,0 Maksutuotot Opetus- ja kulttuuritoimen ma 3 -3 -100,0 Maksutuotot 3 -3 -100,0 Tuet ja avustukset 4 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot 6 6 6 Muut toimintatuotot 6 6 6 TOIMINTATUOTOT 15 6 6 15 -9 246,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -835 -935 -935 -860 -75 92,0 Jaksotetut palkat 9 -9 -100,0 Palkat ja palkkiot -835 -935 -935 -851 -84 91,1 Henkilösivukulut Eläkekulut -176 -177 -177 -165 -11 93,6 Muut henkilösivukulut -47 -52 -52 -57 5 110,4 Henkilöstökorvaukset,menojen 1 6 6 4 2 65,9 Henkilösivukulut -222 -222 -222 -218 -4 98,3 Henkilöstökulut -1057 -1157 -1157 -1070 -87 92,4 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -1 -1 -1 Muiden palvelujen ostot -414 -443 -443 -423 -20 95,5 Palvelujen ostot -414 -444 -444 -423 -21 95,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -15 -7 -7 -12 5 163,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -15 -7 -7 -12 5 163,0 Muut toimintakulut Vuokrat -3 -2 -2 -3 1 193,4 Muut toimintakulut -1 -1 -1 Muut toimintakulut -3 -2 -2 -3 1 145,0 TOIMINTAKULUT -1489 -1610 -1610 -1507 -103 93,6 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1474 -1604 -1604 -1493 -111 93,1 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -11 -17 -17 -9 -8 51,8 Poistot ja arvonalentumiset -11 -17 -17 -9 -8 51,8 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1484 -1621 -1621 -1501 -120 92,6

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -95,70 -104,14 -104,14 -97,55



152


153

Vapaa sivistystyö Uudenkaupungin maksuosuus Vakka-Suomen kansalaisopiston kustannuksista.



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

VAPAA SIVISTYSTYÖKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTAKULUT Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -244 -229 -229 -237 8 103,5 Palvelujen ostot -244 -229 -229 -237 8 103,5 Muut toimintakulut Muut toimintakulut -100,0 Muut toimintakulut -100,0 TOIMINTAKULUT -244 -229 -229 -237 8 103,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -244 -229 -229 -237 8 103,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -244 -229 -229 -237 8 103,5

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -15,74 -14,74 -14,74 -15,42


154

Kulttuuripalvelut Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelun yksiköt tuottavat kuntalaisille henkistä hyvinvointia. Ne tarjoavat kuntalaisille monipuolisia vaihtoehtoja kulttuurin ja taiteen aloilla. Osaston tuottamien palveluiden avulla asukkailla on mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen, jatkuvaan oppimiseen sekä rentoutumiseen ja virkistäytymiseen. Kulttuuripalvelut vahvistavat myös kaupunkilaisten osallistumista ja identiteettiä. Talousarvion 2016 tavoitteet




Vuoden 2016 aikana on tar-koitus saattaa loppuun rfid-tunnistetekniikkaan siirtyminen pääkirjastossa, Kalannin kir-jastossa ja kirjastoautossa.

Koko kokoelma uudel-leen tarroitettu.

2 uutta lainausautomaattia käytössä.

Koko kirjaston aineisto on tarroitettu ja pääkirjasto, Kalannin kirjasto ja kirjas-toauto on siirtynyt uuteen tunnistetekniikkaan. Pää-kirjastossa ja Kalannin kir-jastossa on käytössä uu-det lainausautomaatit.

”Lasten kuu – Marraskuu” – tapahtuman järjestäminen vuoden 2014 tasolla

Kävijämäärä

Kävijämäärän pysyminen vuoden 2015 tasolla

Kävijämäärä vuonna 2016 oli 3369 kävijämäärän ollessa vuonna 2015 3408. Tavoitteen toteutu-maprosentti oli 99 %.

Museokokoelman vaiheittai-nen siirtäminen valtakunnalli-seen, museoiden, kirjastojen ja arkistojen yhteiseen Finna-tietokantaan

Finnaan siirrettyjen esine- ja valokuvako-koelmien määrä

Uusia ja vanhoja luette-lointitietoja Finnaan 500 kpl/vuosi

Uudet luetteloinnit on vie-ty Finnaan, mikäli niiden oikeudet ovat sen salli-neet. Vanhoja kokoelmia on viety Finnaan tavoit-teen mukaan noin 500 kpl.


Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja


155


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

KULTTUURIPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 5 5 5 4 1 74,5 Muut suoritteiden myyntituoto -100,0 Myyntituotot 5 5 5 4 1 75,5 Maksutuotot Yleishallinnon maksut -100,0 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 15 13 13 13 -1 105,6 Muut palvelumaksut 13 11 11 13 -3 126,9 Maksutuotot 28 23 23 27 -4 116,0 Tuet ja avustukset 8 5 -5 -100,0 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 30 25 25 29 -4 116,4 Muut toimintatuotot 1 Muut toimintatuotot 30 25 25 29 -4 116,4 TOIMINTATUOTOT 72 53 53 64 -12 121,9 Valmistus omaan käyttöön -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -545 -549 -549 -551 2 100,3 Jaksotetut palkat 3 6 -6 -100,0 Palkat ja palkkiot -542 -549 -549 -545 -4 99,2 Henkilösivukulut Eläkekulut -149 -154 -154 -145 -9 93,9 Muut henkilösivukulut -30 -30 -30 -35 5 115,8 Henkilöstökorvaukset,menojen 4 3 -3 -100,0 Henkilösivukulut -175 -184 -184 -176 -8 95,7 Henkilöstökulut -716 -734 -734 -721 -12 98,3 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -733 -742 -742 -750 7 101,0 Palvelujen ostot -733 -742 -742 -750 7 101,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -137 -130 -130 -154 24 118,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -137 -130 -130 -154 24 118,3 Avustukset Avustukset yhteisöille -47 -47 -47 -47 100,0 Avustukset -47 -47 -47 -47 100,0 Muut toimintakulut Vuokrat -11 -12 -12 -12 96,6 Muut toimintakulut -3 -4 -4 -1 -2 33,3 Muut toimintakulut -15 -16 -16 -13 -3 82,1 TOIMINTAKULUT -1648 -1669 -1669 -1685 16 101,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1576 -1616 -1616 -1620 4 100,2 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -19 -55 -55 -13 -41 24,4 Poistot ja arvonalentumiset -19 -55 -55 -13 -41 24,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1595 -1671 -1671 -1634 -37 97,8

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -102,86 -107,35 -107,35 -106,14Kävijät 154 888 148 500 148 500 143 885



156


157

Nuoriso- ja liikuntapalvelut Toiminta-ajatus Uudenkaupungin nuoriso- ja liikuntapalveluiden tavoitteena on tuottaa uusikaupunkilaisille mielekkäitä ja tar-koituksenmukaisia palveluja. Laadukkaita ja monipuolisia palveluja tuottamalla ja niistä tehokkaasti tiedotta-malla mahdollistetaan kaikkien kaupunkilaisten ohjautuminen tarjolla olevien palvelujen pariin. Tärkeänä osana palvelujen tuottamista on yhteistyö eri tahojen kanssa. Talousarvion 2016 tavoitteet




Uimahallin kävijämäärän nousu

Uimahallin kävijä-tilastot

Uimahallin kävijämäärän nousu 86 000:een

Uimahallin kävijämäärä oli 82.294, joka on 1.431 kä-vijää vähemmän kuin vuonna 2015.

Liikuntaryhmien lisääminen sekä niiden osallistujamäärän kasvu

Liikuntaryhmien tilastot

Liikuntaryhmien määrän nousu 20:een, osallistujien määrä nousee 8 500:een

Liikuntaryhmien määrä nousi yhdellä tavoiteltuun 20:n ryhmään. Osallistu-jamäärä oli 10.300.

Nuorisopalvelujen tilojen käyttöaste ja palveluissa kohdattujen nuorten määrä pysyy korkeana.

Nuorisotilojen käyttö-päiväkirja

Nuorisotilojen käyttöaste pysyy ennallaan.

Nuorisopalveluissa kohdat-tujen nuorten tavoitemäärä on 13 200.

Tilat ovat olleet käytössä 1.700,75 tuntia, joka on n. 40 tuntia enemmän kuin viime vuonna. Tiloja on käytetty enemmän yksilö-työn tarpeisiin.

Nuorisopalveluissa koh-dattujen nuorten määrä oli 10.340, joka on hieman yli 1.000 nuorta vähemmän kuin vuonna 2015. Mitään suurempaa tapahtumaa ei vuonna 2016 järjestetty.


Tilivelvolliset Opetus- ja kulttuuritoimenjohtaja Sitovuustason alitus Henkilöstökulut alittuivat, mikä johtui määräaikaisista henkilöstöjärjestelyistä. Tulot ylittyivät kun kaupungin omien liikunta- ja kuntosalien käyttö oli arvioitua suurempaa.


158



Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUTKÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 184 187 187 192 -5 102,8 Korvaukset kunnilta ja kuntay Muut suoritteiden myyntituoto -100,0 Myyntituotot 185 187 187 192 -5 102,7 Maksutuotot Sosiaalitoimen maksut 1 -100,0 Muut palvelumaksut 232 206 206 229 -23 111,3 Maksutuotot 233 206 206 229 -23 111,3 Tuet ja avustukset 98 58 58 66 -8 113,8 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 6 9 -9 4 633,7 Muut toimintatuotot 23 30 30 24 6 80,5 Muut toimintatuotot 29 31 31 34 -3 110,3 TOIMINTATUOTOT 544 481 481 521 -40 108,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -447 -459 -459 -440 -20 95,7 Jaksotetut palkat 2 5 -5 -100,0 Palkat ja palkkiot -445 -459 -459 -434 -25 94,6 Henkilösivukulut Eläkekulut -102 -104 -104 -91 -13 87,8 Muut henkilösivukulut -24 -25 -25 -28 3 111,1 Henkilöstökorvaukset,menojen 10 13 -13 -100,0 Henkilösivukulut -116 -129 -129 -107 -23 82,5 Henkilöstökulut -561 -588 -588 -541 -47 91,9 Palvelujen ostot Muiden palvelujen ostot -2103 -2177 -2177 -2168 -8 99,6 Palvelujen ostot -2103 -2177 -2177 -2168 -8 99,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -57 -57 -57 -49 -8 85,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -57 -57 -57 -49 -8 85,3 Avustukset Avustukset yhteisöille -49 -59 -59 -51 -8 86,9 Avustukset -49 -59 -59 -51 -8 86,9 Muut toimintakulut Vuokrat -90 -24 -24 -2 -22 10,0 Muut toimintakulut -3 -3 -3 1,9 Muut toimintakulut -90 -27 -27 -2 -25 9,2 TOIMINTAKULUT -2861 -2908 -2908 -2812 -96 96,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2317 -2427 -2427 -2291 -136 94,4 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -41 -34 -34 -32 -2 95,4 Poistot ja arvonalentumiset -41 -34 -34 -32 -2 95,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2357 -2461 -2461 -2323 -138 94,4


159

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -151,98 -158,10 -158,10 -150,96Nuorisopalvelut: Käyttöaste 1 662 1 600 1 600 1700 Palveluja käyttäneet nuoret 11 583 13 200 13 200 10 340Liikuntapalvelut: Uimahallin kävijät 83 725 86 000 86 000 82 294 Liikuntaryhmät 19 20 20 20 Liikuntaryhmien osallistujat 10 210 9 000 9 000 10 300


160


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

SIVISTYSPALVELUKESKUS KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 189 192 192 195 -4 102,0 Täydet valtiolta saadut korva 1 -1 -100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntay 373 375 375 422 -47 112,5 Muut suoritteiden myyntituoto 3 -100,0 Myyntituotot 565 567 567 619 -52 109,2 Maksutuotot Yleishallinnon maksut -100,0 Sosiaalitoimen maksut 945 993 993 952 41 95,9 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 17 13 13 17 -4 132,6 Muut palvelumaksut 249 217 217 246 -29 113,5 Maksutuotot 1211 1222 1222 1215 7 99,4 Tuet ja avustukset 383 293 293 262 32 89,2 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 37 25 25 39 -14 156,4 Muut toimintatuotot 43 36 36 31 5 86,2 Muut toimintatuotot 79 61 61 70 -9 114,7 TOIMINTATUOTOT 2239 2143 2143 2166 -23 101,1 Valmistus omaan käyttöön -100,0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -11478 -11938 -11938 -11636 -302 97,5 Jaksotetut palkat 36 98 -98 -100,0 Palkat ja palkkiot -11442 -11938 -11938 -11538 -399 96,7 Henkilösivukulut Eläkekulut -2725 -2774 -2774 -2644 -129 95,3 Muut henkilösivukulut -638 -655 -655 -756 101 115,4 Henkilöstökorvaukset,menojen 194 121 121 186 -66 154,7 Henkilösivukulut -3170 -3308 -3308 -3214 -94 97,2 Henkilöstökulut -14612 -15246 -15246 -14752 -494 96,8 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -211 -226 -226 -142 -84 63,0 Muiden palvelujen ostot -9684 -10155 -10155 -9963 -192 98,1 Palvelujen ostot -9895 -10381 -10381 -10106 -276 97,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -665 -611 -611 -696 85 113,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -665 -611 -611 -696 85 113,8 Avustukset Avustukset kotitalouksille -1212 -1248 -1248 -1286 37 103,0 Avustukset yhteisöille -96 -106 -106 -98 -8 92,7 Avustukset -1308 -1354 -1354 -1384 30 102,2 Muut toimintakulut Vuokrat -124 -52 -52 -38 -15 71,8 Muut toimintakulut -13 -152 -152 -36 -116 23,5 Muut toimintakulut -138 -204 -204 -73 -131 35,8 TOIMINTAKULUT -26617 -27796 -27796 -27011 -786 97,2 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -24378 -25653 -25653 -24845 -809 96,8 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -245 -313 -313 -239 -74 76,3 Poistot ja arvonalentumiset -245 -313 -313 -239 -74 76,3 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -24623 -25966 -25966 -25083 -883 96,6

SuoritteetKäyttö

2015Budjetti

2016BU-muutos

2016Budjetti+

muutosKäyttö

2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -1 587,55 -1 668,25 -1 668,25 -1 629,83

SIVISTYSPALVELUKESKUS YHTEENSÄ



161


162


Käyttö 2015

Budjetti 2016

BU-muutos 2016

Budjetti+ muutos

Käyttö 2016

Poikkea-ma

Käytön %

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 1539 1532 1532 1542 -9 100,6 Täydet valtiolta saadut korva 436 214 214 384 -171 180,0 Korvaukset kunnilta ja kuntay 7855 8364 -16 8348 7911 436 94,8 Muut suoritteiden myyntituoto 1427 1582 1582 1398 184 88,4 Myyntituotot 11257 11691 -16 11675 11235 440 96,2 Maksutuotot Yleishallinnon maksut 1552 1571 1571 1598 -27 101,7 Terveydenhuollon maksut 2084 2072 253 2325 2463 -139 106,0 Sosiaalitoimen maksut 3630 3404 67 3471 3196 274 92,1 Opetus- ja kulttuuritoimen ma 17 13 13 17 -4 132,6 Yhdyskuntapalvelujen maksut 435 433 433 430 3 99,4 Muut palvelumaksut 5739 5897 5897 5866 30 99,5 Maksutuotot 13457 13388 320 13708 13571 138 99,0 Tuet ja avustukset 1338 1334 1334 1092 241 81,9 Muut toimintatuotot Vuokratuotot 9442 9449 9449 9427 22 99,8 Muut toimintatuotot 2047 1646 1646 2000 -355 121,6 Muut toimintatuotot 11489 11095 11095 11428 -333 103,0 TOIMINTATUOTOT 37540 37508 304 37812 37326 487 98,7 Valmistus omaan käyttöön 362 392 392 426 -34 108,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot -35443 -36506 -230 -36736 -35314 -1422 96,1 Jaksotetut palkat 177 251 -252 5 571,5 Palkat ja palkkiot -35266 -36506 -230 -36736 -35063 -1673 95,4 Henkilösivukulut Eläkekulut -9322 -9583 -9583 -9024 -559 94,2 Muut henkilösivukulut -1937 -2015 -2015 -2255 240 111,9 Henkilöstökorvaukset,menojen 882 536 536 880 -344 164,0 Henkilösivukulut -10377 -11062 -11062 -10399 -663 94,0 Henkilöstökulut -45642 -47568 -230 -47798 -45462 -2336 95,1 Palvelujen ostot Asiakaspalvelujen ostot -30799 -28190 -27 -28217 -28466 249 100,9 Muiden palvelujen ostot -29025 -29862 -9 -29871 -29600 -271 99,1 Palvelujen ostot -59824 -58052 -36 -58088 -58066 -22 100,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -5888 -5983 -18 -6001 -6341 341 105,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5888 -5983 -18 -6001 -6341 341 105,7 Avustukset Avustukset kotitalouksille -3937 -4327 -325 -4652 -4514 -138 97,0 Avustukset yhteisöille -1549 -1540 -1540 -1453 -87 94,4 Avustukset -5486 -5866 -325 -6191 -5967 -224 96,4 Muut toimintakulut Vuokrat -1618 -1676 -1676 -1732 56 103,3 Muut toimintakulut -301 -375 -375 -217 -159 57,7 Muut toimintakulut -1919 -2051 -2051 -1949 -102 95,0 TOIMINTAKULUT -118759 -119520 -609 -120129 -117784 -2345 98,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -80857 -81620 -305 -81925 -80033 -1892 97,7 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4259 -4840 -4840 -4374 -466 90,4 Kertaluonteiset poistot -250 Poistot ja arvonalentumiset -4509 -4840 -4840 -4374 -466 90,4 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -85366 -86460 -305 -86765 -84407 -2358 97,3

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ KäyttöSuoritteet 2015 2016 2016 muutos 2016Asukas 15 510 15 565 15 565 15 390€/asukas -5 503,91 -5 554,75 -5 574,35 -5 484,52

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YHTEENSÄ



163


164

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKIKaupunki ja liikelaitokset

TULOSLASKELMA 01.01. - 31.12.2016Talousarvio

2016Tilinpäätös

2016 PoikkeamaSisäiset erät ja sis.liikevaihto eliminoituToimintatuotot

Myyntituotot 15 617 610 15 463 797 -153 813Maksutuotot 6 043 619 6 078 207 34 588Tuet ja avustukset 1 333 648 1 092 223 -241 425Vuokratuotot 2 721 288 2 692 492 -28 796Muut toimintatuotot 1 252 021 1 692 293 440 272

Toimintatuotot yhteensä 26 968 186 27 019 012 50 826Valmistus omaan käyttöön 563 740 597 731 33 991Toimintakulut

Henkilöstökulut -48 686 460Palkat ja palkkiot -36 876 814 -34 821 556 2 055 258Henkilösivukulut -11 809 646 Eläkekulut -9 756 894 -9 186 670 570 224 Muut henkilösivukulut -2 052 752 -2 294 980 -242 228

Palvelujen ostot -43 775 051 -43 831 241 -56 190Aineet, tarvikkeet ja tavarat -6 491 103 -7 077 172 -586 069Avustukset -6 191 165 -5 966 692 224 473Muut toimintakulut -1 896 009 -1 804 419 91 590

Toimintakulut yhteensä -107 304 396 -104 982 730 2 321 666

T o i m i n t a k a t e -79 772 470 -77 365 987 2 406 483

VerotulotKunnan tulovero 53 300 000 53 681 142 381 142Kiinteistövero 4 781 000 4 805 657 24 657Osuus yhteisöveron tuotosta 3 233 000 3 263 400 30 400

Verotulot yhteensä 61 314 000 61 750 199 436 199Valtionosuudet 24 341 000 24 320 984 -20 016

Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 172 750 191 545 18 795Muut rahoitustuotot 671 250 447 563 -223 687Peruspääoman korko liikelaitoksilta 44 371Korkokulut -507 223 -504 058 3 165Muut rahoituskulut -25 000 -49 797 -24 797Korvaus peruspääomasta -44 371

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 311 777 85 254 -226 523

V u o s i k a t e 6 194 307 8 790 450 2 596 143

Suunnitelman mukaiset poistot -5 812 783 -5 418 389 394 394T i l i k a u d e n t u l o s 381 524 3 372 061 2 990 537

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 277 095 260 724 -16 371Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 100 000 90 000 -10 000Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -44 000 -41 323 2 677T i l i k a u d e n y l i j ä ä m ä (a l i j ä ä m ä) 714 619 3 681 462 2 966 843

2. TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN


165

Tuloslaskelmaosan toteutuminen Tuloslaskelmassa valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja -menot sekä rahoitustuotot ja -kulut. Kaupungin verotulot olivat 61.750.000 euroa. Ne ylittivät talousarvion1.436.199 eurolla. Ne laskivat 0,2 prosenttia, 150.000 euroa vuodesta 2015. Rahoitustuottojen alitus johtui alhaisesta korko-tasosta. Alhaiset korot näkyivät kaikissa tuotoissa, niin kuntayhtymien ja liikelaitosten peruspääomien koroissa kuin osinkotuotoissa. Rahoitus Kaupunginvaltuusto hyväksyy liikelaitoksille inves-tointi- ja lainatason. Liikelaitokset eivät vuonna 2016 ylittäneet niille hyväksyttyjä investointi- tai lainatasoja.


166

1000 euroa

2016 2015 Muutos

HALLINTO - JA KEHITTÄMISKESKUS

Investointimenot -6861 -5622 -1239

Investointitulot 34 1751 -1717

Nettoinvestoinnit -6826 -3871 -2955

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS


Investointitulot


SIVISTYSPALVELUKESKUS


Investointitulot


KAUPUNKI YHTEENSÄ


Investointitulot 34 1751 -1717


3. INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 3.1 Investoinnit palvelukeskuksittain


167

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- Käytön

Investointihankkeet 2015 2016 2016 muutos 2016 ma %

911100 Maan hankinta INVESTOINTIMENOT -109 -100 -85 -185 -692 507 374,1 INVESTOINTITULOT 21 -21 -100,0 INVESTOINNIT NETTO -109 -100 -85 -185 -671 486 362,5

911402 Rakennusten myynti INVESTOINTITULOT 30 30 30 INVESTOINNIT NETTO 30 30 30

911404 Hallintopalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT -1 -20 -20 -7 -13 35,7 INVESTOINNIT NETTO -1 -20 -20 -7 -13 35,7

911406 Kiinteistöjen osto INVESTOINTIMENOT -750 -750 -148 -602 19,7 INVESTOINNIT NETTO -750 -750 -148 -602 19,7

912105 Muut osakkeet ja osuudet INVESTOINTIMENOT -64 1 -1 -100,0 INVESTOINTITULOT 6 INVESTOINNIT NETTO -58 1 -1 -100,0

915202 Talouspalvelujen atk-hankinnat INVESTOINTIMENOT -115 -740 25 -715 -256 -459 35,8 INVESTOINNIT NETTO -115 -740 25 -715 -256 -459 35,8

915215 Hallinto- ja tal.palv. sähk.työpöydätINVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -33 -33 -32 -1 98,1 INVESTOINNIT NETTO -33 -33 -32 -1 98,1Hallinto- ja talouspalvelut INVESTOINTIMENOT -289 -893 -810 -1703 -1135 -569 66,6 INVESTOINTITULOT 6 30 30 21 9 71,3 INVESTOINNIT NETTO -283 -863 -810 -1673 -1113 -560 66,5

3.2 Investoinnit hankkeittain, kaupunki Kaupungin ja liikelaitosten bruttoinvestoinnit olivat yhteensä 9,1 miljoonaa euroa. Tästä kaupungin osuus oli 7,7 miljoonaa euroa ja liikelaitosten 1,4 miljoonaa. Investointimenot kasvoivat 2 miljoonalla eurolla edellisestä vuodesta. Isoin ja kaupunkikuvassa näkyvin investointi oli Kaupunginlahden reunan kunnostamisen loppuun-saattaminen, 856.000 euroa. Hankkeen kokonais-kustannukset olivat yli 3,6 miljoonaa euroa (2014-2016), mutta Vannaksen säätiö rahoitti sitä lähes 2 miljoonalla eurolla ja kaupungin osuus hankkeesta oli 1,6 miljoonaa euroa. Investoinnit hankkeittain / 1000 euroa

Kaupunginlahden lisäksi euromääräisesti isoimmat yksittäiset investoinnit olivat entisen keskuskeittiön tilojen kunnostus kotihoidon käyttöön (511.000 eu-roa), koulujen pihojen kunnostus (369.000 euroa), Sorvakon urheilukentän huoltorakennus (311.000 euroa), katuvalaistuksen uusiminen (296.000 eu-roa) ja ns. Agan tontin ostaminen (750.000 euroa).


168

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- KäytönInvestointihankkeet 2015 2016 2016 muutos 2016 ma % 915201 Tietohalllintopalvelujen atk-hankinnat

INVESTOINTIMENOT -9 INVESTOINNIT NETTO -9

915205 Virtualisoinnin kapasiteetin nosto INVESTOINTIMENOT -3 -40 -40 -80 -36 -44 45,3 INVESTOINNIT NETTO -3 -40 -40 -80 -36 -44 45,3

915206 Verkon aktiivilaitteet INVESTOINTIMENOT -10 -10 -20 -1 -19 5,3 INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -20 -1 -19 5,3

915207 Verkkotallennusjärjestelmä INVESTOINTIMENOT -4 -30 -30 -30 INVESTOINNIT NETTO -4 -30 -30 -30

915208 Käyttöjärjestelmäpäivitykset INVESTOINTIMENOT -2 INVESTOINNIT NETTO -2

915209 Datavarmistusjärjestelmän päivitys INVESTOINTIMENOT -8 INVESTOINNIT NETTO -8

915210 Palvelimet INVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10

915211 Microsoft Windows Server CAL käyttöoik. INVESTOINTIMENOT -25 -25 -25 99,9 INVESTOINNIT NETTO -25 -25 -25 99,9Tietohallintopalvelut INVESTOINTIMENOT -26 -115 -50 -165 -62 -103 37,8 INVESTOINNIT NETTO -26 -115 -50 -165 -62 -103 37,8

923301 Yritysten toimitilat INVESTOINTIMENOT -64 -100 -150 -250 -115 -135 46,1 INVESTOINNIT NETTO -64 -100 -150 -250 -115 -135 46,1Yritysten toimitilat INVESTOINTIMENOT -64 -100 -150 -250 -115 -135 46,1 INVESTOINNIT NETTO -64 -100 -150 -250 -115 -135 46,1

931010 Rakval ja ympsuojelu, työergonomia INVESTOINTIMENOT -10 INVESTOINNIT NETTO -10 Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu INVESTOINTIMENOT -10 INVESTOINNIT NETTO -10

924134 Metsäsuunnitelma INVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10

931012 Osoitekartta INVESTOINTIMENOT -2 INVESTOINNIT NETTO -2

931014 Ilmakuvaus ja vektorikartan tekeminen INVESTOINTIMENOT -35 -30 -40 -70 -14 -56 19,6 INVESTOINNIT NETTO -35 -30 -40 -70 -14 -56 19,6

931016 Mittaustoimen arkistojärjestelyt INVESTOINTIMENOT -20 -60 -80 -80 INVESTOINNIT NETTO -20 -60 -80 -80

Investoinnit hankkeittain / 1000 euroa


169

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- KäytönInvestointihankkeet 2015 2016 2016 muutos 2016 ma % 931019 Uusien kohteiden suunnittelu

INVESTOINTIMENOT -64 -50 -50 7 -57 -14,0 INVESTOINNIT NETTO -64 -50 -50 7 -57 -14,0

931020 Yleiskaavan tark. ja Kalannin yleiskaava INVESTOINTIMENOT -44 -150 -70 -220 -31 -189 14,1 INVESTOINTITULOT 26 INVESTOINNIT NETTO -18 -150 -70 -220 -31 -189 14,1

931021 Asemakaavoitus INVESTOINTIMENOT -45 -100 -100 -200 -62 -138 31,1 INVESTOINNIT NETTO -45 -100 -100 -200 -62 -138 31,1

935202 Atk-laitteet, kiinteistö ja mittaustoimi INVESTOINTIMENOT -34 -30 -30 -35 5 117,2 INVESTOINNIT NETTO -34 -30 -30 -35 5 117,2

935203 Mittauskaluston uusiminen INVESTOINTIMENOT -1 -20 -20 -20 99,5 INVESTOINNIT NETTO -1 -20 -20 -20 99,5Kaupunkisuunnittelu INVESTOINTIMENOT -225 -410 -270 -680 -155 -525 22,8 INVESTOINTITULOT 26 INVESTOINNIT NETTO -200 -410 -270 -680 -155 -525 22,8

925202 Keittiöiden kon, kalust. ja ast. uusimin INVESTOINTIMENOT -30 -18 -18 -23 5 129,8 INVESTOINNIT NETTO -30 -18 -18 -23 5 129,8

925206 Ennalta-arv./ keittiöiden koneet ja lait INVESTOINTIMENOT -21 -25 -25 -4 -21 17,9 INVESTOINNIT NETTO -21 -25 -25 -4 -21 17,9Tilapalvelut INVESTOINTIMENOT -51 -43 -43 -28 -15 64,7 INVESTOINNIT NETTO -51 -43 -43 -28 -15 64,7

923101 Asuntojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -34 -35 -35 -37 2 104,7 INVESTOINNIT NETTO -34 -35 -35 -37 2 104,7

923102 Pakkahuone INVESTOINTIMENOT -55 -20 -20 -1 -19 4,7 INVESTOINNIT NETTO -55 -20 -20 -1 -19 4,7

923205 Kulttuurikeskus INVESTOINTIMENOT -10 -200 -200 -136 -64 68,2 INVESTOINNIT NETTO -10 -200 -200 -136 -64 68,2

923206 Museot INVESTOINTIMENOT -3 -60 -60 -23 -37 38,0 INVESTOINNIT NETTO -3 -60 -60 -23 -37 38,0

923209 Kiinteistöjen kunnostus INVESTOINTIMENOT -317 -600 -78 -678 -729 51 107,6 INVESTOINNIT NETTO -317 -600 -78 -678 -729 51 107,6

923210 Kiinteistöjen ennalta arv. kohteet INVESTOINTIMENOT -34 -50 -50 -36 -14 71,0 INVESTOINNIT NETTO -34 -50 -50 -36 -14 71,0

923211 Uimahalli INVESTOINTIMENOT -126 -150 -200 -350 -28 -322 7,9 INVESTOINNIT NETTO -126 -150 -200 -350 -28 -322 7,9

923212 Kalannin koulu INVESTOINTIMENOT -180 -180 -117 -63 65,1 INVESTOINNIT NETTO -180 -180 -117 -63 65,1



170

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- KäytönInvestointihankkeet 2015 2016 2016 muutos 2016 ma % 923224 Keskuskeittiön kunnostus

INVESTOINTIMENOT -7 -393 -393 -511 118 130,1 INVESTOINNIT NETTO -7 -393 -393 -511 118 130,1

923234 Seikowin saneeraus INVESTOINTIMENOT -99 -40 -52 -92 -1 -91 1,1 INVESTOINNIT NETTO -99 -40 -52 -92 -1 -91 1,1

923235 Kameravalvonta INVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 -9 -1 85,8 INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10 -9 -1 85,8

923236 Terv.keskuksen vuodeosasto INVESTOINTIMENOT -150 -150 -243 93 161,9 INVESTOINNIT NETTO -150 -150 -243 93 161,9

923239 Terveyskeskus INVESTOINTIMENOT -442 -100 -297 -397 -215 -182 54,2 INVESTOINNIT NETTO -442 -100 -297 -397 -215 -182 54,2

923240 Merituulikodin sisäp. kunnostus INVESTOINTIMENOT -10 -40 -50 -2 -47 5,0 INVESTOINNIT NETTO -10 -40 -50 -2 -47 5,0

923241 Raatihuoneen vesikaton uusiminen INVESTOINTIMENOT -50 -50 -50 0,2 INVESTOINNIT NETTO -50 -50 -50 0,2

923242 Kalannin vanh.kodin vanhan osan katto INVESTOINTIMENOT -6 -30 -30 -42 12 140,3 INVESTOINNIT NETTO -6 -30 -30 -42 12 140,3

923243 Zachariessenin A-rak. vesikatteen uusim. INVESTOINTIMENOT -91 -60 -60 -2 -58 4,1 INVESTOINNIT NETTO -91 -60 -60 -2 -58 4,1

923244 Pääkirjaston peltikaton maalaus INVESTOINTIMENOT -40 -40 -39 -1 97,9 INVESTOINNIT NETTO -40 -40 -39 -1 97,9

923245 Varautuminen poikkeusoloihin INVESTOINTIMENOT -80 -80 -20 -61 24,4 INVESTOINNIT NETTO -80 -80 -20 -61 24,4

923401 Jäähallin korjaukset INVESTOINTIMENOT -50 -20 -20 -14 -6 67,9 INVESTOINNIT NETTO -50 -20 -20 -14 -6 67,9

924128 Haidus INVESTOINTIMENOT -69 -15 -15 -13 -2 88,5 INVESTOINNIT NETTO -69 -15 -15 -13 -2 88,5

924144 Telakkatie 5:n korjaustyöt INVESTOINTIMENOT -96 -120 -120 -17 -103 14,4 INVESTOINNIT NETTO -96 -120 -120 -17 -103 14,4

924150 Koulujen pihojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -141 -100 -100 -369 269 369,2 INVESTOINNIT NETTO -141 -100 -100 -369 269 369,2

924151 Päiväkotien pihojen kunnossapito INVESTOINTIMENOT -86 -50 -50 -8 -42 16,9 INVESTOINNIT NETTO -86 -50 -50 -8 -42 16,9

924153 Hakametsän koulun pihan kunnostus INVESTOINTIMENOT -4 INVESTOINTITULOT 13 -13 -100,0 INVESTOINNIT NETTO -4 13 -13 -100,0

924154 Viikaisten koulukiinteistön saneeraus INVESTOINTIMENOT -60 -60 -46 -14 76,1 INVESTOINNIT NETTO -60 -60 -46 -14 76,1



171

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- KäytönInvestointihankkeet 2015 2016 2016 muutos 2016 ma %

924158 Saarniston koulun katon ja julk.siv. maa INVESTOINTIMENOT -57 INVESTOINNIT NETTO -57

924201 Kaukovalvonta INVESTOINTIMENOT -23 -25 -25 -21 -4 83,4 INVESTOINNIT NETTO -23 -25 -25 -21 -4 83,4

924245 Merilinnun yrityshallin vesikatto INVESTOINTIMENOT -120 -120 -116 -4 96,3 INVESTOINNIT NETTO -120 -120 -116 -4 96,3

924246 Comol Oy INVESTOINTIMENOT -50 -50 -11 -39 21,2 INVESTOINNIT NETTO -50 -50 -11 -39 21,2

924247 Pakastamo INVESTOINTIMENOT -5500 -5500 -8 -5492 0,1 INVESTOINTITULOT 4950 4950 4950 INVESTOINNIT NETTO -550 -550 -8 -542 1,5

924248 Hammashoitotilojen jäähdytys INVESTOINTIMENOT -4 INVESTOINNIT NETTO -4

924249 Merituulikodin piha-alueen saneeraus INVESTOINTIMENOT -6 6 -100,0 INVESTOINNIT NETTO -6 6 -100,0

924250 Kuntoarvioiden laatiminen INVESTOINTIMENOT -100 -30 -130 -85 -45 65,5 INVESTOINNIT NETTO -100 -30 -130 -85 -45 65,5

924251 Lokalahden koulun julkisivun maalaus INVESTOINTIMENOT -60 -60 -64 4 106,9 INVESTOINNIT NETTO -60 -60 -64 4 106,9

924252 Mörnen putkistosaneeraus INVESTOINTIMENOT -200 -200 -8 -192 3,8 INVESTOINNIT NETTO -200 -200 -8 -192 3,8

924253 Merituulikodin jäähdytysjärj. rakentamin INVESTOINTIMENOT -210 -210 -3 -207 1,4 INVESTOINNIT NETTO -210 -210 -3 -207 1,4

924254 Pyhämaan koulun katon maal. ja julkisivu INVESTOINTIMENOT -35 -35 -28 -7 79,4 INVESTOINNIT NETTO -35 -35 -28 -7 79,4

924255 Sorvakon urheilukenttä INVESTOINTIMENOT -350 11 -339 -311 -28 91,6 INVESTOINNIT NETTO -350 11 -339 -311 -28 91,6Kiinteistöjen ylläpito INVESTOINTIMENOT -1763 -8880 -1078 -9958 -3317 -6641 33,3 INVESTOINTITULOT 4950 4950 13 4937 0,3 INVESTOINNIT NETTO -1763 -3930 -1078 -5008 -3304 -1704 66,0



172

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- KäytönInvestointihankkeet 2015 2016 2016 muutos 2016 ma % 924103 Kestopäällystys

INVESTOINTIMENOT -134 -150 -150 -149 -1 99,5 INVESTOINNIT NETTO -134 -150 -150 -149 -1 99,5

924104 Kevyenliikenteen väylien kunnostus INVESTOINTIMENOT -100 -100 -82 -18 82,4 INVESTOINNIT NETTO -100 -100 -82 -18 82,4

924105 Keskustan katujen kunnostus INVESTOINTIMENOT -92 -80 -80 -29 -51 36,3 INVESTOINNIT NETTO -92 -80 -80 -29 -51 36,3

924108 Katuvalaistuksen uusiminen INVESTOINTIMENOT -159 -200 -200 -296 96 148,1 INVESTOINNIT NETTO -159 -200 -200 -296 96 148,1

924109 Rakennuskaavateiden kunnostus INVESTOINTIMENOT -72 -50 -50 -49 -1 98,7 INVESTOINNIT NETTO -72 -50 -50 -49 -1 98,7

924111 Liikenneturva- ja esteettömyyshankkeet INVESTOINTIMENOT -10 -50 -10 -60 -60 0,7 INVESTOINNIT NETTO -10 -50 -10 -60 -60 0,7

924112 Janhuanniemi INVESTOINTIMENOT -30 -30 -30 INVESTOINNIT NETTO -30 -30 -30

924114 Kaupunginlahden reuna INVESTOINTIMENOT -2316 -670 -110 -780 -856 76 109,7 INVESTOINTITULOT 1679 INVESTOINNIT NETTO -637 -670 -110 -780 -856 76 109,7

924130 Hiun kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT -63 -40 -40 -2 -38 4,8 INVESTOINNIT NETTO -63 -40 -40 -2 -38 4,8

924131 KLV Khimairan edustalle INVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10

924136 Uusikaupunki-Laitila, klv INVESTOINTIMENOT -31 -31 -31 INVESTOINNIT NETTO -31 -31 -31

924147 Leijonapuisto sähkö- ja vesi (Vannas) INVESTOINTIMENOT -30 -44 -44 -20 -24 44,9 INVESTOINTITULOT 35 INVESTOINNIT NETTO 5 -44 -44 -20 -24 44,9

924149 Leijonapuiston leikkipaikan peruskunn. INVESTOINTIMENOT -20 -20 -21 1 105,9 INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -21 1 105,9

924160 Leikkikenttien kunnostus INVESTOINTIMENOT -5 -30 -10 -40 -23 -17 57,8 INVESTOINNIT NETTO -5 -30 -10 -40 -23 -17 57,8

924161 Puistojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -14 -40 -10 -50 -17 -33 33,1 INVESTOINNIT NETTO -14 -40 -10 -50 -17 -33 33,1

924162 Katualueiden viherrakentaminen INVESTOINTIMENOT -6 -30 -10 -40 -27 -13 66,3 INVESTOINNIT NETTO -6 -30 -10 -40 -27 -13 66,3

924169 Betoran alue INVESTOINTIMENOT -9 INVESTOINNIT NETTO -9



173


924173 Satama-alueen liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT -65 -300 -250 -550 -51 -499 9,2 INVESTOINNIT NETTO -65 -300 -250 -550 -51 -499 9,2

924174 Santtion leirintäalueen kunn. ja laajen. INVESTOINTIMENOT -1 -20 -10 -30 -3 -27 10,3 INVESTOINNIT NETTO -1 -20 -10 -30 -3 -27 10,3

924175 Ely-keskus/Welhoveden kierros INVESTOINTIMENOT -6 INVESTOINTITULOT -8 INVESTOINNIT NETTO -13

924176 Pakkahuoneen ja lähialueen kehitt. INVESTOINTIMENOT -80 40 -40 -34 -6 85,1 INVESTOINNIT NETTO -80 40 -40 -34 -6 85,1

924177 Autonrakentajantie INVESTOINTIMENOT -114 INVESTOINNIT NETTO -114

924179 V-S liitto/Welhoveden kierros INVESTOINTIMENOT -1 INVESTOINTITULOT 13 INVESTOINNIT NETTO 12

924180 Vannaksen puisto INVESTOINTIMENOT -20 -40 -60 -1 -59 2,1 INVESTOINNIT NETTO -20 -40 -60 -1 -59 2,1

924181 Torin leikkipuisto INVESTOINTIMENOT -20 -80 -100 -100 INVESTOINNIT NETTO -20 -80 -100 -100

924183 Senioripuisto INVESTOINTIMENOT -21 INVESTOINNIT NETTO -21

924184 Kalarannan rannan kunnostus INVESTOINTIMENOT -100 -50 -150 -5 -145 3,1 INVESTOINNIT NETTO -100 -50 -150 -5 -145 3,1

924185 Hiun alueen uuden leikkikentän rakentam. INVESTOINTIMENOT -8 -25 -15 -40 -10 -30 24,7 INVESTOINNIT NETTO -8 -25 -15 -40 -10 -30 24,7

924186 Mältinkallio, KLV / kunnallistekniikka INVESTOINTIMENOT -1 -250 -100 -350 -27 -323 7,7 INVESTOINNIT NETTO -1 -250 -100 -350 -27 -323 7,7

924187 Tanelintien parkkialue INVESTOINTIMENOT -7 1 -1 -100,0 INVESTOINNIT NETTO -7 1 -1 -100,0

924188 Mestarikujan rakentaminen INVESTOINTIMENOT -50 -50 -66 16 131,3 INVESTOINNIT NETTO -50 -50 -66 16 131,3

924189 Sorvakon rantatie itäosa INVESTOINTIMENOT -85 -85 -33 -52 39,0 INVESTOINNIT NETTO -85 -85 -33 -52 39,0

924190 Kaupungin varikon siirto INVESTOINTIMENOT -40 -40 -2 -38 3,9 INVESTOINNIT NETTO -40 -40 -2 -38 3,9

924191 Hakametsän pk:n liikennejärjestelyt INVESTOINTIMENOT -30 -30 -30 INVESTOINNIT NETTO -30 -30 -30



174

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- KäytönInvestointihankkeet 2015 2016 2016 muutos 2016 ma % 924301 Matonpesupaikat

INVESTOINTIMENOT -4 -50 -36 -86 -74 -12 86,1 INVESTOINNIT NETTO -4 -50 -36 -86 -74 -12 86,1

925108 Pakettiauto INVESTOINTIMENOT -50 -50 -43 -7 86,7 INVESTOINNIT NETTO -50 -50 -43 -7 86,7

925115 Traktori INVESTOINTIMENOT -100 -100 -103 3 103,1 INVESTOINNIT NETTO -100 -100 -103 3 103,1

925116 Henkilönostin INVESTOINTIMENOT -21 INVESTOINNIT NETTO -21

925117 Aggregaatit INVESTOINTIMENOT -11 -60 -60 -60 INVESTOINNIT NETTO -11 -60 -60 -60

925118 Täryt INVESTOINTIMENOT -12 INVESTOINNIT NETTO -12

925119 Traktorin peräkärryt INVESTOINTIMENOT -15 -15 -15 -10 -5 68,6 INVESTOINNIT NETTO -15 -15 -15 -10 -5 68,6

925120 Pesupaikan rakentaminen INVESTOINTIMENOT -10 -10 -16 6 159,0 INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -16 6 159,0Tekniset infra-palvelut INVESTOINTIMENOT -3195 -2715 -856 -3571 -2049 -1523 57,4 INVESTOINTITULOT 1720 INVESTOINNIT NETTO -1475 -2715 -856 -3571 -2049 -1523 57,4

Tekninen toimi 2016 INVESTOINTIMENOT -5235 -12048 -2204 -14252 -5548 -8704 38,9 INVESTOINTITULOT 1746 4950 4950 13 4937 0,3 INVESTOINNIT NETTO -3489 -7098 -2204 -9302 -5535 -3767 59,5

Hallinto- ja kehittämiskeskus INVESTOINTIMENOT -5623 -13156 -3215 -16371 -6861 -9510 41,9 INVESTOINTITULOT 1751 4980 4980 34 4946 0,7 INVESTOINNIT NETTO -3871 -8176 -3215 -11391 -6826 -4564 59,9



175



Sosiaali- ja terveyskeskus945205 Atk-laitteet, sostoimen hallinto

INVESTOINTIMENOT -27 -43 -43 -30 -13 70,1 INVESTOINNIT NETTO -27 -43 -43 -30 -13 70,1Sosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto INVESTOINTIMENOT -27 -43 -43 -30 -13 70,1 INVESTOINNIT NETTO -27 -43 -43 -30 -13 70,1

945101 Kotipalveluauto INVESTOINTIMENOT -35 -35 -25 -10 71,8 INVESTOINNIT NETTO -35 -35 -25 -10 71,8

945102 Kotihoito, mobiilijärjestelmä INVESTOINTIMENOT -35 -60 -20 -80 -80 INVESTOINNIT NETTO -35 -60 -20 -80 -80

945103 Kalannin palvelukeskus, kalusteet INVESTOINTIMENOT -15 -15 -15 -5 -10 34,0 INVESTOINNIT NETTO -15 -15 -15 -5 -10 34,0

945204 Kalannin vanh.koti, kalusteet ja apuväl. INVESTOINTIMENOT -4 -4 -5 1 130,5 INVESTOINNIT NETTO -4 -4 -5 1 130,5

945206 Merituulikoti, kalusteet ja apuvälineet INVESTOINTIMENOT -11 -12 -1 -13 -24 11 185,8 INVESTOINNIT NETTO -11 -12 -1 -13 -24 11 185,8

945211 Matleenan osasto, kalusteet ja apuväl. INVESTOINTIMENOT -5 -5 -5 -16 10 304,7 INVESTOINNIT NETTO -5 -5 -5 -16 10 304,7

945216 Kotihoidon taukotilan kalusteet INVESTOINTIMENOT -20 -20 -40 -49 9 123,6 INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -40 -49 9 123,6Vanhusten palvelut INVESTOINTIMENOT -66 -116 -76 -192 -125 -67 64,9 INVESTOINNIT NETTO -66 -116 -76 -192 -125 -67 64,9

945213 Merililjakoti, apuvälineet INVESTOINTIMENOT -3 -12 -9 -21 -21 INVESTOINNIT NETTO -3 -12 -9 -21 -21

945215 Pajalan työsalin pöytien uusiminen INVESTOINTIMENOT -4 -2 2 -100,0 INVESTOINNIT NETTO -4 -2 2 -100,0

945217 Sos.keskus, toim.huon. nykyaikaistaminen INVESTOINTIMENOT -12 -12 -9 -2 82,1 INVESTOINNIT NETTO -12 -12 -9 -2 82,1Sosiaalityö INVESTOINTIMENOT -7 -24 -9 -33 -12 -21 35,8 INVESTOINNIT NETTO -7 -24 -9 -33 -12 -21 35,8


176



941004 Mediatri-ym. lisenssit INVESTOINTIMENOT -10 -10 -20 -20 INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -20 -20

944202 Ohjelmiston päivitys, hammashuolto INVESTOINTIMENOT -2 2 -100,0 INVESTOINNIT NETTO -2 2 -100,0

944203 Valmiusryhmän varustaminen INVESTOINTIMENOT -20 -20 -20 INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -20

944204 Vuodeosastojen kaluston hankkiminen INVESTOINTIMENOT -13 -13 -22 9 168,4 INVESTOINNIT NETTO -13 -13 -22 9 168,4

944205 Hammashuollon hoitoyksikkö (UKI) INVESTOINTIMENOT -72 -30 -50 -80 -29 -51 36,0 INVESTOINNIT NETTO -72 -30 -50 -80 -29 -51 36,0

944208 Hammashuollon uusi hoitoyks. (Pyhäranta) INVESTOINTIMENOT -80 -80 -88 8 110,3 INVESTOINNIT NETTO -80 -80 -88 8 110,3

944209 Terveyspalveluiden atk-laitteet INVESTOINTIMENOT -19 -50 -50 -23 -27 45,7 INVESTOINNIT NETTO -19 -50 -50 -23 -27 45,7

944210 Ultraäänilaite INVESTOINTIMENOT -39 INVESTOINNIT NETTO -39

944211 Ent. sairaalakoulun tilojen kalustaminen INVESTOINTIMENOT -18 -7 -7 -7 97,3 INVESTOINNIT NETTO -18 -7 -7 -7 97,3

944213 Nispa (Vehmaa,Taivassalo,Kustavi) INVESTOINTIMENOT -24 -16 -16 -16 INVESTOINNIT NETTO -24 -16 -16 -16

944214 Tietojärjestelmän päivittäminen/uusimm. INVESTOINTIMENOT -43 -200 -267 -467 -467 INVESTOINNIT NETTO -43 -200 -267 -467 -467

944215 KanTa-arkisto ja tiedonhallintapalvelut INVESTOINTIMENOT -83 -50 -50 -100 -52 -49 51,5 INVESTOINNIT NETTO -83 -50 -50 -100 -52 -49 51,5

944216 Potilastoimiston kalustaminen INVESTOINTIMENOT -20 -20 -3 -17 14,3 INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -3 -17 14,3

944219 Avosairaanhoidon hoitotarvikkeet INVESTOINTIMENOT -15 -45 -60 -60 INVESTOINNIT NETTO -15 -45 -60 -60

944221 Avosair.hoidon eristyshuone, kalusteet INVESTOINTIMENOT -10 -10 -10 INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -10

944223 Sähkösängyt Vehmaan vuodeosastolle INVESTOINTIMENOT -10 -10 -20 -20 100,0 INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -20 -20 100,0

944226 Kotisairaalan varustaminen INVESTOINTIMENOT -30 -30 -30 INVESTOINNIT NETTO -30 -30 -30

944227 Yhteisosaston varustaminen INVESTOINTIMENOT -25 -25 -25 INVESTOINNIT NETTO -25 -25 -25


177


Terveyspalvelut INVESTOINTIMENOT -297 -500 -519 -1019 -246 -773 24,1 INVESTOINNIT NETTO -297 -500 -519 -1019 -246 -773 24,1

Sosiaali- ja terveyskeskus INVESTOINTIMENOT -397 -682 -604 -1286 -412 -874 32,0 INVESTOINNIT NETTO -397 -682 -604 -1286 -412 -874 32,0



178



955202 Luokkien kaluston ja varustuksen uusim. INVESTOINTIMENOT -49 -102 9 -93 -87 -6 93,7 INVESTOINNIT NETTO -49 -102 9 -93 -87 -6 93,7

955211 Pohitullin ja Viikaisten ruokalakalustee INVESTOINTIMENOT -6 -6 -6 100,0 INVESTOINNIT NETTO -6 -6 -6 100,0Peruskoulupalvelut INVESTOINTIMENOT -49 -107 9 -99 -93 -6 94,1 INVESTOINNIT NETTO -49 -107 9 -99 -93 -6 94,1

955203 Lukion irtaimisto INVESTOINTIMENOT -4 -17 1 -16 -13 -3 82,0 INVESTOINNIT NETTO -4 -17 1 -16 -13 -3 82,0

955250 YO-kirjoitukset sähköisiksi INVESTOINTIMENOT -14 -85 14 -71 -37 -34 52,3 INVESTOINNIT NETTO -14 -85 14 -71 -37 -34 52,3Lukio INVESTOINTIMENOT -18 -102 15 -87 -50 -37 57,7 INVESTOINNIT NETTO -18 -102 15 -87 -50 -37 57,7Toisen asteen koulutus INVESTOINTIMENOT -18 -102 15 -87 -50 -37 57,7 INVESTOINNIT NETTO -18 -102 15 -87 -50 -37 57,7

955218 ATK-luokan laitekannan uusiminen INVESTOINTIMENOT -25 -25 -25 INVESTOINNIT NETTO -25 -25 -25 Vapaa sivistystyö INVESTOINTIMENOT -25 -25 -25 INVESTOINNIT NETTO -25 -25 -25

955219 Yhteinen kirjastojärjestelmä INVESTOINTIMENOT -10 -6 6 INVESTOINNIT NETTO -10 -6 6

955225 Crusellin tekniikan modernisointi INVESTOINTIMENOT -48 -53 8 -45 -27 -18 60,4 INVESTOINNIT NETTO -48 -53 8 -45 -27 -18 60,4

955231 Pääkirjaston siirtyminen RFID-tunnistete INVESTOINTIMENOT -18 -39 3 -36 -20 -16 56,1 INVESTOINNIT NETTO -18 -39 3 -36 -20 -16 56,1

955233 Musiikkiopiston pianon hankinta INVESTOINTIMENOT -12 -12 -9 -3 72,5 INVESTOINNIT NETTO -12 -12 -9 -3 72,5Kulttuuripalvelut INVESTOINTIMENOT -75 -110 17 -94 -56 -37 60,3 INVESTOINNIT NETTO -75 -110 17 -94 -56 -37 60,3


179



955224 Päiväkot. kalustojen ja leikkiväl. uusim INVESTOINTIMENOT -14 -14 -14 100,6 INVESTOINNIT NETTO -14 -14 -14 100,6

955229 Liikuntaväl. päiväkoteihin ja ryhmikseen INVESTOINTIMENOT -12 -29 12 -17 -9 -8 53,4 INVESTOINNIT NETTO -12 -29 12 -17 -9 -8 53,4Varhaiskasvatus INVESTOINTIMENOT -12 -43 12 -31 -23 -8 74,8 INVESTOINNIT NETTO -12 -43 12 -31 -23 -8 74,8

954101 Liikuntapaikkojen kunnostus INVESTOINTIMENOT -31 -30 2 -28 -28 98,4 INVESTOINNIT NETTO -31 -30 2 -28 -28 98,4

954102 Uimarantojen kunnostaminen INVESTOINTIMENOT -16 -27 12 -15 -7 -8 46,1 INVESTOINNIT NETTO -16 -27 12 -15 -7 -8 46,1

954114 Liikuntasalin väl. hankinta ja uusim. INVESTOINTIMENOT -20 -20 -5 -15 27,2 INVESTOINNIT NETTO -20 -20 -5 -15 27,2

955220 Sorvakon urheilukentän huoltorakennukset INVESTOINTIMENOT -12 INVESTOINNIT NETTO -12

955223 Nuorisotilojen kaluston ja väl. uusim. INVESTOINTIMENOT -10 -10 -5 -5 46,6 INVESTOINNIT NETTO -10 -10 -5 -5 46,6

955226 Kalannin urheilukentän kunnostaminen INVESTOINTIMENOT -37 -9 9 INVESTOINNIT NETTO -37 -9 9

955228 Sorvakon urheiluk. juoksuradan pintaruis INVESTOINTIMENOT -6 INVESTOINNIT NETTO -6

955230 Frisbeegolfrata, Lokalahti INVESTOINTIMENOT -14 INVESTOINNIT NETTO -14

955234 Pururatojen ja ulkokentt. val. uusim. INVESTOINTIMENOT -105 -105 -108 3 102,8 INVESTOINNIT NETTO -105 -105 -108 3 102,8Nuoriso- ja liikuntapalvelut INVESTOINTIMENOT -116 -202 24 -178 -153 -26 85,7 INVESTOINNIT NETTO -116 -202 24 -178 -153 -26 85,7

955201 Atk-verkkojen rakentaminen ja uudist. INVESTOINTIMENOT -85 -213 38 -175 -128 -47 73,0 INVESTOINNIT NETTO -85 -213 38 -175 -128 -47 73,0Sivistyspalvelukeskus yhteinen INVESTOINTIMENOT -85 -213 38 -175 -128 -47 73,0 INVESTOINNIT NETTO -85 -213 38 -175 -128 -47 73,0

Sivistyspalvelukeskus INVESTOINTIMENOT -355 -802 114 -688 -503 -185 73,1 INVESTOINNIT NETTO -355 -802 114 -688 -503 -185 73,1

Uusikaupunki, investoinnit INVESTOINTIMENOT -6374 -14640 -3705 -18345 -7776 -10570 42,4 INVESTOINTITULOT 1751 4980 4980 34 4946 0,7 INVESTOINNIT NETTO -4623 -9660 -3705 -13365 -7741 -5624 57,9


180

Liikelaitosten investoinnit

Käyttö Budjetti BU-muutos Budjetti+ Käyttö Poikkea- KäytönInvestointihanke 2015 2016 2016 muutos 2 016 ma %

UUDENKAUPUNGIN VESI INVESTOINNIT INVESTOINTIMENOT -647 483 -1 405 000 -1 405 000 -1 212 189 -192 811 86,3 INVESTOINNIT NETTO -647 483 -1 405 000 0 -1 405 000 -1 212 189 -192 811 86,3

Vakka-Suomen Vesi INVESTOINTIMENOT -142 960 -820 000 -820 000 -173 821 -646 179 21,2 INVESTOINNIT NETTO -142 960 -820 000 0 -820 000 -173 821 -646 179 21,2


181

4. YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 4.1 Talousarvion ja taloussuunnitelman sitovuus Hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy talo-usarviossa tulosalueiden toiminnalliset ja taloudel-liset tavoitteet ja määrärahat. Tulosalueen määrä-raha on menojen ja tulojen erotus. Kaupunginhallitus, lautakunta ja johtokunta hy-väksyvät talousarvioon perustuvat käyttö-suunnitelmat siltä osin kuin niiden vahvistamista ei ole siirretty viranhaltijoille. Kaupunginhallitus antaa luvan talousarviossa ole-vien 100.000 euron ja sitä isompien hankkeiden toteuttamiseen. Käyttötaloudessa noudatetaan koko talousarvion osalta tulosalueittain nettomenositovuutta ja sito-vaksi eräksi on määritelty ulkoisten ja sisäisten toimintatuottojen ja toimintakulujen erotus eli toi-mintakate. Investoinneissa määrärahojen sitovuustasona ovat tulosalueen nettoinvestoinnit. Investointi-suunnitelman investointikohteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmassa esitetään myös valtuuston nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot toiminta-katteen jälkeisten seuraavien erien osalta: verotu-lot, valtionosuudet, korkotulot ja –menot sekä ra-hoitustulot ja –menot. Talousarvion tuloslaskel-maosaan otetaan myös tuloksen käsittelyä koske-va suunnitelma. Rahoitusosassa esitetään valtuuston nähden si-tovia eriä: antolainojen vähennys/lisäys, pitkäai-kaisten lainojen lisäys. Talousarviossa esitetyt tunnusluvut, tuloslaskel-mat ja rahoituslaskelmat eivät ole valtuustoon nähden sitovia. Hankintojen (tavarat, palvelut ja urakat)) yläraja viranhaltijapäätöksissä on 50.000 euroa. Toimie-limet määrittelevät näissä rajoissa viranhaltijoiden hankintarajat toimikaudekseen. Vakka-Suomen hankintarenkaan yhteishankinnoissa hankinta-sihteeri (asianhallintapäällikkö, joka vastaa han-kinnoista) tekee viranhaltijapäätökset hankinnoista ilman ylärajaa. Investointiraja on 10.000 euroa.


182

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSET YHTEENSÄEliminoimaton yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisestaSisäiset ja ulkoiset

Ta 2016Ta-

muutokset Ta 2016 Tot. 2016 Poikkeama

Toimintatulot Myyntituotot 18 262 160 -16 000 18 246 160 18 127 039 119 121 Maksutuotot 13 388 440 320 000 13 708 440 13 571 532 136 908 Tuet ja avustukset 1 333 648 0 1 333 648 1 092 223 241 425 Muut toimintatuotot 11 112 210 0 11 112 210 11 508 302 -396 092Valmistus omaan käyttöön 391 800 391 800 425 791 -33 991Toimintamenot Henkilöstömenot -48 456 460 -230 000 -48 686 460 -46 303 206 -2 383 254 Palvelujen ostot -60 557 186 -36 000 -60 593 186 -60 474 566 -118 620 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -7 007 366 -18 000 -7 025 366 -7 356 448 331 082 Avustukset muille -5 866 165 -325 000 -6 191 165 -5 966 692 -224 473 Muut toimintamenot -2 068 551 0 -2 068 551 -1 989 962 -78 589Toimintakate -79 467 470 -305 000 -79 772 470 -77 365 987 -2 406 483Verotulot 60 174 000 1 140 000 61 314 000 61 750 199 -436 199Valtionosuudet 24 200 000 141 000 24 341 000 24 320 984 20 016Rahoitustulot ja -menot Korkotulot muilta 172 750 172 750 191 546 -18 796 Muut rahoitustuotot muilta 2 943 286 0 2 943 286 2 687 460 255 826 Korkomenot -507 223 0 -507 223 -504 058 -3 165 Muut rahoitusmenot muilta -2 297 036 0 -2 297 036 -2 289 693 -7 343Vuosikate 5 218 307 976 000 6 194 307 8 790 451 -2 596 144Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot -5 812 783 0 -5 812 783 -5 418 388 -394 395Tilikauden tulos -594 476 976 000 381 524 3 372 063 -2 990 539Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 277 095 0 277 095 260 724 16 371Varausten lisäys (-) tai vähennus (+) 100 000 100 000 90 000 10 000Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -44 000 -44 000 -41 323 -2 677Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -261 381 976 000 714 619 3 681 464 -2 966 845

Toiminta ja investoinnitToiminnan rahavirta Vuosikate 5 218 307 976 000 6 194 307 8 790 451 -2 596 144 Tulorahoituksen korjauserät 0 0 0 -679 634 679 634Investointien rahavirta Investointimenot -16 865 497 -3 704 774 -20 570 271 -9 161 539 -11 408 732 Rahoitusosuudet investointimenoihin 4 980 000 0 4 980 000 13 000 4 967 000 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden lu 0 0 0 687 169 -687 169Toiminta ja investoinnit, netto -6 667 190 -2 728 774 -9 395 964 -350 553 -9 045 411

RahoitustoimintaAntolainauksen muutokset Antolainasaamisten vähennykset m 125 000 125 000 30 000 95 000Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 000 000 0 9 000 000 5 000 000 4 000 000 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 473 893 -4 473 893 -4 222 250 -251 643 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -1 876 292 1 876 292Vaikutus maksuvalmiuteen -2 016 083 -2 728 774 -4 744 857 -1 419 095 -3 325 762

4.2 Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta


183

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA 2016UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

Määrärahat, ulkoiset + sisäiset

Talousarvio-osa Tulosalue

Sito-vuus N/B Arvio 2016

Lisätalous-arvio 2016

Talusarvio yhteensä Käyttö 2016 Poikkeama

Käyttötalousosa,sitovuustaso toimintakate/-jäämäHallinto- ja kehittämiskeskusTarkastustoimi N -47 053 -47 053 -39 931 -7 122Elinkeinopalvelut N -455 283 -455 283 -421 163 -34 120Hallinto- ja talouspalvelut N -3 169 927 -3 169 927 -2 853 641 -316 286Henkilöstöpalvelut N -527 100 -527 100 -155 264 -371 836Tietohallintopalvelut N 104 231 104 231 194 800 -90 569Yritysten toimitilat N 416 071 416 071 403 541 12 530Rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu N -202 436 -202 436 -147 221 -55 215Tekninen toimi Hallintotehtävät N -140 963 -140 963 -122 327 -18 636 Kaupunkisuunnittelu N -455 072 -455 072 -424 775 -30 297 Tilapalvelut N -89 586 -89 586 119 819 -209 405 Tekniset infrapalvelut N -1 068 700 -1 068 700 -994 631 -74 069 Kiinteistojen ylläpito N 3 850 854 3 850 854 3 931 367 -80 513Hallinto- ja kehittämiskeskus yhteensä -1 784 964 0 -1 784 964 -509 426 -1 275 538

Sosiaali- ja terveyskeskusSosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto N -302 617 -302 617 -292 460 -10 157Vanhusten palvelut N -11 387 816 -740 000 -12 127 816 -12 319 383 191 567Sosiaalityö N -10 998 007 10 000 -10 988 007 -10 838 160 -149 847Erikoissairaanhoito N -21 726 455 200 000 -21 526 455 -21 693 349 166 894Terveyspalvelut N -9 577 919 225 000 -9 352 919 -9 372 045 19 126Seudullinen ympäristöterveydenhuolto N -188 794 -188 794 -163 235 -25 559Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä -54 181 608 -305 000 -54 486 608 -54 678 632 192 024

SivistyspalvelukeskusSivistyspalvelukeskuksen hallinto N -283 871 -283 871 -246 506 -37 365Varhaiskasvatus N -7 352 221 -7 352 221 -7 222 783 -129 438Perusopetuspalvelut N -12 140 548 -12 140 548 -11 734 021 -406 527Lukio N -1 524 768 -1 524 768 -1 445 037 -79 731Muu toisen asteen koulutus N -79 322 -79 322 -47 580 -31 742Vapaa sivistystyö N -229 412 -229 412 -237 381 7 969Kulttuuripalvelut N -1 616 115 -1 616 115 -1 620 115 4 000Nuoriso-ja liikuntapalvelut N -2 427 124 -2 427 124 -2 291 092 -136 032Sivistyspalvelukeskus yhteensä -25 653 381 0 -25 653 381 -24 844 515 -808 866

Käyttötalousosa -81 619 953 -305 000 -81 924 953 -80 032 573 -1 892 380

Rahoitustoimiosa Määrärahat ja tuloarviotVerotulot B 60 174 000 1 140 000 61 314 000 61 750 199 -436 199Valtionosuudet B 24 200 000 141 000 24 341 000 24 320 984 20 016Korkotuotot B 172 750 172 750 189 891 -17 141Muut rahoitustuotot B 2 943 286 2 943 286 2 677 910 265 376Korkokulut B -408 000 -408 000 -463 415 55 415Muut rahoituskulut B -2 252 665 -2 252 665 -2 288 635 35 970Poistot ja arvonalentumiset, ei sitova ES -4 839 800 -4 839 800 -4 374 152 -465 648Poistoeron muutos (-lis/+väh) N 202 000 202 000 191 049 10 951Varausten muutos (-lis./+väh) N 100 000 100 000 90 000 10 000Rahastojen muutos (-lis./+väh) N -44 000 -44 000 -41 323 -2 677Rahoitustoimiosa yhteensä 80 247 571 1 281 000 81 528 571 82 052 508 -523 937

Käyttötalous ja rahoitustoimi yhteensä -1 372 382 976 000 -396 382 2 019 935 -2 416 317


184





InvestointiosaHallinto- ja kehittämiskeskus

Hallinto- ja talouspalvelut N -863 000 -810 223 -1 673 223 -1 113 236 -559 987Tietohallintopalvelut N -115 000 -50 000 -165 000 -62 297 -102 703Yritysten toimitilat N -100 000 -150 000 -250 000 -115 166 -134 834Tekninen toimiKaupunkisuunnittelu N -410 000 -270 000 -680 000 -155 039 -524 961Tilapalvelut N -43 000 -43 000 -27 837 -15 163Kiinteistöjen ylläpito N -3 930 000 -1 077 981 -5 007 981 -3 304 100 -1 703 881Tekniset infra-palvelut N -2 715 000 -856 373 -3 571 373 -2 048 509 -1 522 864Hallinto- ja kehittämiskeskus yhteensä -8 176 000 -3 214 577 -11 390 577 -6 826 184 -4 564 393

Sosiaali- ja terveyskeskusSosiaali- ja terveyskeskuksen hallinto N -42 500 -42 500 -29 782 -12 718Vanhusten palvelut N -116 100 -76 023 -192 123 -124 655 -67 468Sosiaalityö N -23 500 -9 157 -32 657 -11 693 -20 964Terveyspalvelut N -500 000 -518 940 -1 018 940 -245 772 -773 168Sosiaali- ja terveyskeskus yhteensä -682 100 -604 120 -1 286 220 -411 902 -874 318

SivistyspalvelukeskusVarhaiskasvatus N -42 500 11 517 -30 983 -23 162 -7 821Peruskoulupalvelut N -107 454 8 820 -98 634 -92 808 -5 826Lukio N -102 167 15 096 -87 071 -50 275 -36 796Vapaa sivistystyö N -25 000 -25 000 0 -25 000Kulttuuripalvelut N -110 304 16 748 -93 556 -56 395 -37 161Nuoriso- ja liikuntapalvelut N -201 954 23 849 -178 105 -152 555 -25 550Sivistyspalvelukeskus yhteinen N -213 018 37 893 -175 125 -127 843 -47 282Sivistyspalvelukeskus yhteensä -802 397 113 923 -688 474 -503 038 -185 436

Investointiosa yhteensä -9 660 497 -3 704 774 -13 365 271 -7 741 124 -5 624 147

Rahoitusosa

Antolainasaamisten muutokset N 125 000 125 000 30 000 95 000Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 9 000 000 9 000 000 5 000 000 4 000 000Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -3 286 000 -3 286 000 -3 082 581 -203 419Lyhytaikaisten lainojen muutos ES 0 -1 828 067 1 828 067Rahoitusosa yhteensä 5 839 000 0 5 839 000 119 352 5 719 648


185





Liikelaitokset

InvestointiosaUudenkaupungin Vesi Vesilaitos N -891 000 -891 000 -943 009 52 009 Viemärilaitos N -474 000 -474 000 -219 013 -254 987 Hulevedet N -40 000 -40 000 -50 166 10 166Vakka-Suomen Vesi -820 000 -820 000 -173 821 -646 179Investointiosa yhteensä -2 225 000 0 -2 225 000 -1 386 009 -838 991

RahoitusosaUudenkaupungin VesiLainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -625 865 -625 865 -577 640 -48 225Vakka-Suomen VesiLainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -562 028 -562 028 -562 029 1Rahoitusosa yhteensä -1 187 893 0 -1 187 893 -1 139 669 -48 224N=sitovuus nettomääräraha/tuloarvio, B=sitovuus bruttomäärärha/tuloarvio ES=ei sitova erä


186

Sitovuustaso TA Toteutu- Talousarvion Talousarvion Netto2016 minen 2016 ylitys alitus

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUSTarkastustoimiToimintakate/jäämä -47 053 -39 931 -7 122

ElinkeinopalvelutToimintakate/jäämä -455 283 -421 163 -34 120

Hallinto- ja talouspalvelutToimintakate/jäämä -3 169 927 -2 853 641 -316 286

HenkilöstöpalvelutToimintakate/jäämä -527 100 -155 264 -371 836

TietohallintopalvelutToimintakate/jäämä 104 231 194 800 -90 569

Yritysten toimitilatToimintakate/jäämä 416 071 403 541 12 530

Rakennusvalvonta ja ympäristösuojeluToimintakate/jäämä -202 436 -147 221 -55 215

Tekninen toimi, hallintotehtävätToimintakate/jäämä -140 963 -122 327 -18 636

KaupunkisuunnitteluToimintakate/jäämä -455 072 -424 775 -30 297

TilapalvelutToimintakate/jäämä -89 586 119 819 -209 405

Tekniset infra-palvelutToimintakate/jäämä -1 068 700 -994 631 -74 069

Kiinteistöjen ylläpitoToimintakate/jäämä 3 850 854 3 931 367 -80 513

HALLINTO- JA KEHITTÄMISKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 784 964 -509 426 12 530 -1 288 068 -1 275 538

4.3 Sitovuustason ylitykset ja alitukset Käyttötalouden olennaisten ylitysten ja alitusten (>100.000 euroa) perustelut on esitetty asianomai-sissa kohdissa tilinpäätöksessä.


187

Sitovuustaso TA Toteutu-Talousarvion Talousarvion Netto2016 minen 2016 ylitys alitus

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Sosiaali- ja terveyskseskuksen hallintoToimintakate/jäämä -302 617 -292 460 -10 157

Vanhusten palvelutToimintakate/jäämä -12 127 816 -12 319 383 191 567

SosiaalityöToimintakate/jäämä -10 988 007 -10 838 160 -149 847

ErikoissairaanhoitoToimintakate/jäämä -21 526 455 -21 693 349 166 894

TerveyspalvelutToimintakate/jäämä -9 352 919 -9 372 045 19 126

Seudullinen ympäruistöterveydenhuoltoToimintakate/jäämä -188 794 -163 235 -25 559

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -54 486 608 -54 678 632 377 587 -185 563 192 024

SIVISTYSPALVELUKESKUS Sivistyspalvelukeskuksen hallintoToimintakate/jäämä -283 871 -246 506 -37 365

VarhaiskasvatusToimintakate/jäämä -7 352 221 -7 222 783 -129 438

PerusopetuspalvelutToimintakate/jäämä -12 140 548 -11 734 021 -406 527

LukioToimintakate/jäämä -1 524 768 -1 445 037 -79 731

Muu toisen asteen koulutusToimintakate/jäämä -79 322 -47 580 -31 742

Vapaa sivistystyöToimintakate/jäämä -229 412 -237 381 7 969

KulttuuripalvelutToimintakate/jäämä -1 616 115 -1 620 115 4 000

Nuoriso- ja liikuntapalvelutToimintakate/jäämä -2 427 124 -2 291 092 -136 032

SIVISTYSPALVELUKESKUSTOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -25 653 381 -24 844 515 11 969 -820 835 -808 866

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 924 953 -80 032 573 402 086 -2 294 466 -1 892 380


188

Tuloslaskelma TA 2016 Tot.2016Tulojen

ylitys-Tulojen alitus +

Verotulot yhteensä 61 314 000 61 750 199 -436 199Valtionosuudet 24 341 000 24 320 984 20 016Korkotuotot 172 750 189 891 -17 141Muut rahoitustuotot 2 943 286 2 677 910 265 376

Tuloslaskelma TA 2016 Tot.2016Menojen

ylitys+ Menojen

alitus-

Korkokulut -408 000 -463 415 55 415Muut rahoituskulut -2 252 665 -2 288 635 35 970

Rahoituslaskelma TA 2016 Tot.2016Menojen

ylitys+ Menojen

alitus-

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -3 286 000 -3 082 581 -203 419Lyhytaikaisten lainojen vähennys -1 828 067 1 828 067

Rahoituslaskelma TA 2016 Tot.2016Tulojen

ylitys-Tulojen alitus +

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 9 000 000 5 000 000 4 000 000Antolainasaamisten muutos 125 000 30 000 95 000


189

TULOSLASKELMA 01.01. - 31.12.2016 2016 2015

Sisäiset erät ja sis.liikevaihto eliminoituToimintatuotot

Myyntituotot 15 463 796,95 15 279 773,46Maksutuotot 6 078 206,99 6 239 414,97Tuet ja avustukset 1 092 222,73 1 337 565,26Vuokratuotot 2 692 492,40 2 640 230,82Muut toimintatuotot 1 692 292,69 1 748 593,37

Toimintatuotot yhteensä 27 019 011,76 27 245 577,88Valmistus omaan käyttöön 597 731,42 447 687,85Toimintakulut

HenkilöstökulutPalkat ja palkkiot -34 821 555,72 -35 023 312,57Henkilösivukulut Eläkekulut -9 186 670,45 -9 494 141,30 Muut henkilösivukulut -2 294 980,19 -1 972 420,85

Palvelujen ostot -43 831 241,07 -45 343 905,77Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Ostot tilikauden aikana -7 077 171,57 -6 569 685,80Avustukset -5 966 692,18 -5 486 435,34Muut toimintakulut -1 804 418,94 -1 769 799,22

Toimintakulut yhteensä -104 982 730,12 -105 659 700,85T o i m i n t a k a t e -77 365 986,94 -77 966 435,12Verotulot

Kunnan tulovero 53 681 142,07 53 531 460,14Kiinteistövero 4 805 656,80 4 434 246,28Osuus yhteisöveron tuotosta 3 263 400,41 3 927 978,76

Verotulot yhteensä 61 750 199,28 61 893 685,18Valtionosuudet 24 320 984,00 24 317 576,00

Rahoitustuotot ja -kulutKorkotuotot 191 545,39 156 277,63Muut rahoitustuotot 447 563,23 700 791,63Korkokulut -504 057,89 -512 267,25Muut rahoituskulut -49 797,10 -108 084,14

Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 85 253,63 236 717,87

V u o s i k a t e 8 790 449,97 8 481 543,93

Suunnitelman mukaiset poistot -5 418 388,85 -5 260 430,40Kertapoistot 0,00 -250 332,73Satunnaiset tuotot 0,00 162 473,99

T i l i k a u d e n t u l o s 3 372 061,12 3 133 254,79

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 260 723,67 405 291,11Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 90 000,00 0,00Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -41 323,03 -20 293,66T i l i k a u d e n y l i / a l i j ä ä m ä 3 681 461,76 3 518 252,24

TunnusluvutToimintatuotot/toimintakulut, % 25,88 25,90Vuosikate/Poistot, % 162,23 153,90Vuosikate €/asukas 571,18 546,84Asukasmäärä 15 390 15 510

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 1. TULOSLASKELMAT 1.1 Tuloslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset


190

2016 2015

Toimintatuotot 81 643 469,31 81 608 884,72Valmitus omaan käyttöön 597 731,42 447 687,85Toimintakulut -155 253 515,81 -156 231 692,55Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 3 178,30 4 670,12Toimintakate -73 009 136,78 -74 170 449,86Verotulot 61 542 766,59 61 713 402,97Valtionosuudet 28 517 566,76 28 769 089,61Rahoitustuotot ja -kulut

Korkotuotot 168 262,80 132 484,67Muut rahoitustuotot 183 975,59 568 049,88Korkokulut -983 704,12 -1 313 208,75Muut rahoituskulut -182 382,35 -159 402,21

Vuosikate 16 237 348,49 15 539 966,31Poistot ja arvonalentumiset

Suunnitelman mukaiset poistot -10 707 750,98 -10 279 655,01Kertaluonteiset poistot -250 332,73Arvonalentumiset -13 411,79 -2 611,05

Satunnaiset erät 162 473,99Tilikauden tulos 5 516 185,72 5 169 841,51Tilinpäätössiirrot 234 146,30 -20 293,66Laskennalliset verot -132 511,82 -152 277,59Vähemmistöosuudet -35 412,23 -52 748,13Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 582 407,97 4 944 522,13

KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toimintatuotot/Toimintakulut, % 52,39 52,09Vuosikate/Poistot, % 151,64 151,17Vuosikate, euroa/asukas 1 047,98 1 002,97Asukasmäärä 15 390 15 510

1.2 Konsernituloslaskelma


191

KAUPUNKI JA LIIKELAITOKSETeliminoitu yhdistelmäRAHOITUSLASKELMA 31.12.2016 2016 2015Toiminnan ja investointien rahavirtaToiminnan rahavirta

Vuosikate 8 790 449,97 8 481 543,93Satunnaiset erät 0,00 162 473,99

Tulorahoituksen korjauserät -679 634,12 -907 225,01Toiminnan rahavirta 8 110 815,85 7 736 792,91Investointien rahavirta

Investointimenot -9 161 538,61 -7 164 771,38Rahoitusosuudet investointeihin 13 000,00 1 745 625,56Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustuotot 687 169,40 912 754,69

Investointien rahavirta -8 461 369,21 -4 506 391,13Toiminnan ja investointien rahavirta -350 553,36 3 230 401,78Rahoituksen rahavirtaAntolainojen muutokset

Antolainasaamisten vähennykset 30 000,00 10 000,00Antolainojen muutokset 30 000,00 10 000,00Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 5 000 001,04 5 000 000,00Pitkäaikaisten lainojen vähennys -4 222 248,84 -4 308 539,80Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 876 291,66 -2 072 421,14

Lainakannan muutokset -1 098 539,46 -1 380 960,94

Muut oman pääoman muutokset 16607,64

Muut maksuvalmiuden muutoksetToimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -23 868,05 12 027,74Vaihto-omaisuuden muutos -31 290,55 11 973,24Saamisten muutos 514 893,13 249 189,36Korottomien velkojen muutos -521 622,83 1 082 335,03

Muut maksuvalmiuden muutokset -61 888,30 1 355 525,37

Rahoituksen rahavirta -1 130 427,76 1 172,07

Rahavarojen muutos -1 480 981,12 3 231 573,85Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta -350 553,36 3 230 401,78Rahoitustoiminnan nettokassavirta -1 130 427,76 1 172,07

Rahavarat 31.12. 10 367 674,71 11 848 655,83Rahavarat 01.01. 11 848 655,83 8 617 081,98

Rahavarojen muutos -1 480 981,12 3 231 573,85

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUTToiminnan ja investointien rahavirrankertymä 5 vuodelta, € 2605 5423Investointien tulorahoitus, % 96,1 156,5Lainahoitokate 2,0 1,9Kassan riittävyys, pv 32,0 36,9Asukasmäärä 15 390 15 510

2. RAHOITUSLASKELMAT 2.1 Rahoituslaskelma, kaupunki ja liikelaitokset


192

2016 2015Toiminnan rahavirta

Vuosikate 16 237 348,49 15 539 966,31Satunnaiset erät 162 473,99Tulorahoituksen korjauserät -781 639,12 -1 732 188,58

Investointien rahavirtaInvestointimenot -13 443 826,61 -12 577 179,69Rahoitusosuudet investointimenoihin 34 298,07 1 779 365,73Pysyvienvastaavien hyödykkeiden luovutustulot 728 843,40 1 437 810,96

Toiminnan ja investointien rahavirta 2 775 024,23 4 610 248,72


Antolainasaamisten lisäykset 0,00 -1 834,71Antolainasaamisten vähennykset 30 690,00 10 000,00

Lainakannan muutoksetPitkäaikaisten lainojen lisäys 6 989 201,04 7 665 002,80Pitkäaikaisten lainojen vähennys -8 337 766,51 -7 790 602,03Lyhytaikaisten lainojen muutos -1 876 291,66 -2 251 794,87

Oman pääoman muutokset 65 149,46 1 839 246,05Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset -31 787,00 12 927,22Vaihto-omaisuuden muutos -154 062,34 -9 455,28Saamisten muutokset -137 932,78 -313 156,32Korottomien velkojen muutokset -1 074 642,00 638 559,58

Rahoituksen rahavirta -4 527 441,79 -201 107,56

Rahavarojen muutos -1 752 417,56 4 409 141,16

Rahavarojen muutosRahavarat 31.12. 9 517 122,42 11 269 539,98Rahavarat 1.1. 11 269 539,98 6 860 398,82

-1 752 417,56 4 409 141,16

KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä5 vuodelta € -13777 -17438Investointien tulorahoitus, % 120,5 108,2Lainanhoitokate 1,8 1,9Kassan riittävyys 19,6 23,2

2.2 Konsernirahoituslaskelma


193

Kaupunki ja liikelaitokseteliminoitu

TASE 31.12.2016 2016 2015

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT 114 085 008,66 110 371 512,98

AIineettomat hyödykkeet 703 387,08 758 943,60Aineettomat oikeudet 441 188,90 473 065,31Muut pitkävaikutteiset menot 262 198,18 285 878,29

Aineelliset hyödykkeet 79 937 653,00 76 172 379,03Maa-ja vesialueet 9 223 273,72 8 552 565,20Rakennukset 36 522 708,16 35 679 629,65Kiinteät rakenteet ja laitteet 30 310 776,27 28 768 334,82Koneet ja kalusto 1 336 736,62 1 252 352,42Muut aineelliset hyödykkeet 85 620,15 85 620,15Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 2 458 538,08 1 833 876,79

Sijoitukset 33 443 968,58 33 440 190,35Osakkeet ja osuudet 32 715 446,15 32 716 417,92Muut lainasaamiset 305 994,55 335 994,55Muut saamiset 422 527,88 387 777,88

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 2 843 535,39 3 079 304,19Valtion toimeksiannot 1 835 294,74 2 074 169,77Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 008 240,65 1 005 134,42

VAIHTUVAT VASTAAVAT 17 813 261,73 19 914 843,82

Vaihto-omaisuus 313 862,51 282 571,96Aineet ja tarvikkeet 313 862,51 282 571,96

Saamiset 7 131 724,51 7 783 616,03Pitkäaikaiset 1 915 164,33 2 118 822,80Lainasaamiset 1 915 164,33 2 118 822,80Lyhytaikaiset 5 216 560,18 5 664 793,23Myyntisaamiset 2 474 661,23 2 253 088,34Lainasaamiset 1 280 098,47 1 240 292,46Muut saamiset 656 712,87 671 857,33Siirtosaamiset 805 087,61 1 499 555,10

Rahoitusarvopaperit 6 288 687,80 6 322 219,50Osakkeet ja osuudet 108 619,20 108 619,20Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6 180 068,60 6 213 600,30

Rahat ja pankkisaamiset 4 078 986,91 5 526 436,33

VASTAAVAA YHTEENSÄ 134 741 805,78 133 365 660,99

3. TASE 3.1 Tase, kaupunki ja liikelaitokset


194

Kaupunki ja liikelaitokseteliminoitu

TASE 31.12.2016 2016 2015

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA 79 856 030,18 76 133 245,39Peruspääoma 71 173 399,83 71 173 399,83Muut omat rahastot 985 369,91 944 046,88Edellisten tilikausien ylijäämä 4 015 798,68 497 546,44Tilikauden ylijäämä 3 681 461,76 3 518 252,24

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 8 291 164,34 8 641 888,01Poistoero 6 839 233,58 7 099 957,25Vapaaehtoiset varaukset 1 451 930,76 1 541 930,76

PAKOLLISET VARAUKSET 161 768,56 175 637,36Muut pakolliset varaukset 161 768,56 175 637,36

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 2 997 978,99 3 257 615,84Valtion toimeksiannot 1 961 354,83 2 223 264,66Lahjoitusrahastojen pääomat 1 006 289,66 1 003 342,93Muiden toimeksiantojen pääomat 30 334,50 31 008,25

VIERAS PÄÄOMA 43 434 863,71 45 157 274,39Pitkäaikainen 22 695 699,93 21 836 267,73Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 20 659 560,16 19 543 619,74Lainat julkisyhteisöiltä 768 225,03 1 106 413,25Muut velat 1 267 914,74 1 186 234,74

Lyhytaikainen 20 739 163,78 23 321 006,66Lyhytaikaiset joukkovelkakirjalainat 4 000 000,00Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 3 884 048,26 9 732 939,92Lainat julkisyhteisöiltä 338 188,22 365 588,22Saadut ennakot 275 248,20 371 911,88Ostovelat 4 357 885,37 4 627 684,57Muut velat 812 878,66 980 106,19Siirtovelat 7 070 915,07 7 242 775,88

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 134 741 805,78 133 365 660,99

TASEEN TUNNUSLUVUTTaseen tunnusluvut

Omavaraisuusaste, % 65,6 63,7Suhteellinen velkaantuneisuus-% 38,2 39,5Kertynyt yli-/alijäämä, milj € 8 4Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas 500 259Lainakanta 31.12., m€ 30 31Lainakanta 31.12., €/asukas 1 927 1 982Lainasaamiset 31.12., m€ 306 336Asukasmäärä 15 390 15 510


195

VASTAAVAA 2016 2015

PYSYVÄT VASTAAVAT 161 826 882,96 158 977 079,15Aineettomat hyödykkeet 1 064 539,47 1 171 162,99

Aineettomat oikeudet 520 516,64 553 757,49Muut pitkävaikutteiset menot 520 095,24 593 993,99Ennakkomaksut 23 927,59 23 411,51

Aineelliset hyödykkeet 159 165 221,03 156 218 050,99Maa- ja vesialueet 13 699 921,19 13 017 476,06Rakennukset 105 317 615,17 105 041 628,85

Kiinteät rakenteet ja laitteet 30 444 658,73 28 893 684,66Koneet ja kalusto 6 003 598,38 6 292 045,20Muut aineelliset hyödykkeet 510 021,74 473 632,30Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 3 189 405,82 2 499 583,92

Sijoitukset 1 597 122,46 1 587 865,17Osakkuusyhteisöosuudet 144 297,86 82 813,02Muut osakkeet ja osuudet 637 930,33 694 232,45Muut lainasaamiset 305 994,55 335 994,55Muut saamiset 508 899,72 474 825,15

TOIMEKSIANTOJEN VARAT 3 228 392,94 3 318 095,83Valtion toimeksiannot 2 144 590,49 2 257 927,98Lahjoitusrahastojen erityiskatteet 1 017 463,50 1 014 236,69Muut toimeksiantojen varat 66 338,95 45 931,16

VAIHTUVAT VASTAAVAT 26 532 984,62 27 629 859,40Vaihto-omaisuus 1 050 045,69 895 983,35

Aineet ja tarvikkeet 1 050 045,69 895 983,35

Saamiset 8 931 539,41 8 586 171,47Pitkäaikaiset saamiset 597 897,45 45 094,35

Lainasaamiset 17 500,00 17 500,00Muut saamiset 580 397,45 27 594,35

Lyhytaikaiset saamiset 8 333 641,96 8 541 077,12Myyntisaamiset 5 058 563,18 4 805 606,05Lainasaamiset 180 098,47 39 400,00Muut saamiset 1 425 620,02 1 330 731,65Siirtosaamiset 1 669 360,29 2 365 339,42

Rahoitusarvopaperit 7 034 277,10 6 878 164,60Osakkeet ja osuudet 110 919,20 110 919,20Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 6 864 318,61 6 766 103,42Muut arvopaperit 59 039,29 1 141,98

Rahat ja pankkisaamiset 9 517 122,42 11 269 539,98

VASTAAVAA YHTEENSÄ 191 588 260,52 189 925 034,38

3.2. Konsernitase Uudenkaupungin kaupunkikonserni


196

VASTATTAVAA 2016 2015

OMA PÄÄOMA 93 350 788,85 87 770 985,33Peruspääoma 71 173 399,85 71 173 399,85Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat 477 392,21 477 392,21Muut omat rahastot 1 195 647,68 1 150 330,92Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) 14 921 941,14 10 025 340,22Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 5 582 407,97 4 944 522,13

VÄHEMMISTÖOSUUDET 583 462,01 528 523,55

PAKOLLISET VARAUKSET 1 810 785,51 1 904 771,98Eläkevaraukset 11 148,41 11 148,37Muut pakolliset varaukset 1 799 637,10 1 893 623,61

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 3 479 220,16 3 600 710,05Valtion toimeksiannot 1 961 867,59 2 223 789,67Lahjoitusrahastojen pääomat 1 177 722,32 1 162 153,92Muut toimeksiantojen pääomat 339 630,25 214 766,46

VIERASPÄÄOMA 92 364 003,99 96 120 043,44Pitkäaikainen 58 261 273,45 59 251 028,50

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 54 628 431,14 55 652 540,13Lainat julkisyhteisöiltä 1 430 651,20 1 606 053,41Lainat muilta luotonantajilta 4 909,77 4 909,75Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 1 341 095,91 1 263 851,61

Laskennalliset verovelat 856 185,43 723 673,60Lyhytaikainen 34 102 730,54 36 869 014,94

Joukkovelkakirjalainat 4 000 000,00Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 7 908 088,31 13 595 134,80Lainat julkisyhteisöiltä 443 033,33 370 385,16Saadut ennakot 473 494,02 555 302,52Ostovelat 6 966 874,04 7 028 738,78Muut velat/Liittymämaksut ja muut velat 1 820 689,19 2 010 348,13Siirtovelat 12 490 551,65 13 309 105,55

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 191 588 260,52 189 925 034,35

KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 48,60 46,08Suhteellinen velkaantuneisuus, % 54,07 54,43Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 20 505 14 970Kertynyt ylijäämä (alijäämä), € / asukas 972,7 965,2Konsernin lainat, €/asukas 4 445,43 4 592,46Konsernin lainakanta 31.12., 1000 € 68 415 71 229Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 € 306 336Kunnan asukasmäärä 15 390 15 510

Uudenkaupungin kaupunkikonserni


197

Käyttöomaisuuden arvostusKaupungin omaisuus arvostettiin uudelleen 01.01.1997 kuntien siirtyessä uuteen kirjanpitokäsittelyyn.Rakennusten ja rakennelmien hankintahinnat ja näihin investointeihin saadut rahoitusosuudet selvitettin ja tehtiin hankintahetkestä alkaen suunnitelman mukaiset poistot.Jäännösarvot 31.12.1996 otettiin avaavan taseen 01.01.97 alkuarvoksi ja jäljellä oleva poistoaika otettiin poistoajaksi. Joidenkin Kalannin kunnalta siirtyneiden rakennusten hankintahintojen ja -aikojen selvittäminen lakkautetun kunnan arkistosta havaittiin liian työlääksi, ja näiden kohteiden osalta otettiin 01.01.97 arvoksi kirjanpitoarvo 31.12.1990 ja jäljellä olevaksi poistoajaksi 10 vuotta.Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 15.11.2011 antanut uuden yleisohjeen pysyvien vastaavien hyödykkeiden suunnitelmapoistojen perusteista. Yleisohjeen mukaista poistosuunnitelmaa on noudatettava tilivuoden 2013 alusta. Lähtökohtana on poistojen tekeminen hyödykekohtaisesti varovaisuuden periaatetta noudattaen ja käyttäen mahdollisimman lyhyttä poistoaikaa. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman kokouksessaan 11.12.2012.Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla.Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissakohdassa "Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet".Vuoden 2007 alusta otettiin käyttöön uusi Pro Economica-käyttöomaisuuskirjanpito-ohjelma. Siirtovaiheessa ei ollutmahdollista konvertoida tietoja vanhasta ohjelmasta. Siirtymisen yksinkertaistamiseksi kaikille käyttöomaisuus-hyödykkeille laskettiin painotettu poistoaikaja hyödykkeet avattiin uuteen ohjelmaan käyttäen eri vuosienyhteenlaskettua poistamatonta hankintamenoa ja poistoajaksi annettiin painotettu poistoaika.

Sijoitusten arvostusPysyvien vastaavien käyttöomaisuusosakkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon.Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon.

Vaihto-omaisuuden arvostusVaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon taisitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostusSaamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Lahjoitusrahastojen osakkeetToimeksiantojen varoihin sisältyvät lahjoitusrahastojen osakkeet on arvostettu hankintahintaan tai,jos hankintahintaa ei ole saatu selvitetyksi, 01.01.1997 kirjanpitoarvoon.

Johdannaissopimusten käsittelyJohdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamis-tarkoituksessa. Sopimusten ehdot on selvitetty liitteessä numero 41. Korkojohdannaisista aiheutuneetkassavirrat on kirjattu tilikauden aikana korkokulujen oikaisuksi.

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 1. TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Arvostus ja jaksotusperiaatteet sekä menetelmät


198

2016 2015 2016 2015MyyntituototMaksutuototMuut toimintatuotot

Hallinto- ja kehittämiskeskus 16 192 292,43 17 181 565,47 5 855 952,71 6 384 653,00Sosiaali- ja terveyskeskus 60 462 388,96 59 389 252,66 14 190 239,23 14 034 362,00Sivistyspalvelukeskus 2 521 751,20 2 695 466,59 2 131 938,17 2 206 893,00

79 176 432,59 79 266 284,72 22 178 130,11 22 625 908,00

Palvelukeskusten ja liikelaitostenkeskinäinen eliminointi -4 506 394,64 -4 450 259,77 -2 132 549,71 -2 173 230,27

LiikelaitoksetUudenkaupungin Vesi liikevaihto 5 017 160,70 5 040 817,12 5 017 160,70 5 040 817,12 sis.liikevaihdon elim. liiketoiminnan muut tuotot 74 524,91 81 721,25 74 524,91 81 721,25Vakka-Suomen Vesi liikevaihto 1 878 216,91 2 117 809,25 1 878 216,91 2 117 809,25 liiketoiminnan muut tuotot 3 528,84 200,00 3 528,84 200,00

81 643 469,31 82 056 572,57 27 019 011,76 27 693 225,35

Toimintatuotot, ulkoiset KaupunkiKonserni

Toimintatuotot yhteensä

Verotulot 2016 2015

Kunnan tulovero 53 681 142 53 531 460

Osuus yhteisöveron tuotosta 3 263 400 3 927 979

Kiinteistövero 4 805 657 4 434 246

Muut verotulot

Yhteensä 61 750 199 61 893 685

Valtionosuudet 2016 2015

Peruspalveluiden valtionosuus 24 519 674 23 423 330

Verotuloihin perustuva tasaus 1 784 939 2 995 052

Järjestelmämuutoksen tasaus

Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet -1 983 629 -2 100 806

Harkinnanvarainen valtion-osuuden korotus

Yhteensä 24 320 984 24 317 576

2. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 2.1 Tuloslaskelman liitetiedot Liite nro 6

Liite nro 7

Liite nro 8


199

Poisto-menetelmä

Poistoaika,vanha Uusi suositus

Poistoaika, uusille hankkeille1.1.2013 alkaen

Aineettomat hyödykkeetAineettomat oikeudet 3 5 - 20 5Muut pitkävaikutteiset menot Atk-ohjelmat 3 2 - 5 3 Muut 3 2 - 5 3Aineelliset hyödykkeetMaa- ja vesialueet

Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset 40 20 - 50 40

Hallinto- ja toimistorakennukset, kiviset tasapoisto 25 - 40 40Hallinto- ja toimistorakennukset, puiset tasapoisto 20 - 30 25Koulurakennukset, kiviset tasapoisto 25 - 35 35Koulurakennukset, puiset tasapoisto 20 - 30 30Päiväkodit, kiviset tasapoisto 25 - 30 30Päiväkodit, puiset tasapoisto 20 - 25 25Uimahallit tasapoisto 20 - 30 30Liikuntahallit tasapoisto 25 - 35 35

Tehdas- ja tuotantorakennukset tasapoisto 25 20 - 30 25Keskuskeittiö tasapoisto 25 - 30 25

Teollisuushallit tasapoisto 10 10 - 20 15 Talousrakennukset 30

Varastot, kiviset tasapoisto 30 - 40 30Varastot, puiset tasapoisto 25 - 30 25

Muut rakennukset tasapoisto 20 20 - 30 20 Vapaa-ajanrakennukset 20

Urheilukenttien huoltorakennukset tasapoisto 25 - 35 25Virkistysalueen mökit/saunamökit tasapoisto 30 - 40 30

Asuinrakennukset 40 30 - 50Kerrostalot, kiviset tasapoisto 30 - 40 40Rivi- ja pientalot, kiviset tasapoisto 30 - 40 40Rivi- ja pientalot, puiset tasapoisto 30 - 40 40

Rakennusten perusparannukset tasapoisto 25

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteetPysyvien vastaavien hyödyke

2016 2015Asiakaspalvelujen ostot 28 466 021,12 30 799 335,34 Muiden palvelujen ostot 15 365 219,95 14 544 570,43Palvelujen ostot yhteensä 43 831 241,07 45 343 905,77

Palvelujen ostojen erittely Kaupunki

Liite nro 9

Liite 10 Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi annetut tuet valtuustoryhmittäin eritel-tyinä Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite 11 Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 11.12.2012 muuttanut poistosuunnitelmaa 01.01.2013 alkaen. Kuluvien hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu hyödykkeen hankintamenosta arvioidun todellisen käyttöiän mukaan. Uudisrakentamisessa poistoaika määritellään kohteittain. Poistoaika valitaan normaalisti lyhyemmäksi kuin on se aika, jona hyödykettä käytetään palvelutuotannossa. Pienet hyödykehankinnat, joiden hankintameno on alle 10.000 euroa, on kirjattu vuosikuluiksi. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat poistoprosentit sekä poistomenetelmät ovat:


200

Poisto-menetelmä

Poistoaika,vanha Uusi suositus

Poistoaika, uusille hankkeille1.1.2013 alkaen

Kiinteät rakenteet ja laitteetMaarakenteet tasapoisto 15 15 - 20siitä: Kadut tasapoisto 20 20Vesirakenteet tasapoisto 20 10 - 30 20siitä: Laivaväylät ja satama-allas tasapoisto 25 15 - 30 25Muut kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto 20 10 - 15 15Jätehuollon kiinteät rakenteet ja laitteet tasapoisto 15 10 - 15 15

Johtoverkostot ja laitteet Vesi- ja viemäriverkostot tasapoisto 35 30 - 40 35 Koneistot tasapoisto 10 10 - 15 10 Vanhainkodin lämpöjohtoverkko tasapoisto 30 20 - 30 30 Kiinteistöjen kaukovalvonta tasapoisto 10 10 - 15 10

Koneet ja kalusto Raskaat työkoneet tasapoisto 12 10 - 15 12 Kuljetusvälineet tasapoisto 5 4 - 7 5 Veneet tasapoisto 8

Rautaiset alukset tasapoisto 8 15 - 20 15Puiset alukset ja muut uivat työkoneet tasapoisto 8 8 - 15 8

Muut laitteet ja kalusteet Atk-laitteet ja -kalusteet tasapoisto 3 3 - 5 3 Muu irtaimisto tasapoisto 3 3 - 5 3

Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat ei poistoa ei poistoa Taide-esineet ei poistoa ei poistoa

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteetPysyvien vastaavien hyödyke

2016 2015 2016 2015Muut toimintatuotot

Maa- ja vesialueiden myyntivoitot 641 209,48 902 296,30 641 209,48 902 296,30Rakennusten myyntivoitot 5 986,92 14 899,90Muut myyntivoitot 55 749,68 6 241,58 39 855,44 4 938,71

Myyntivoitot yhteensä 702 946,08 923 437,78 681 064,92 907 235,01

Muut toimintakulutMaa- ja vesialueiden myyntitappiot 15 299,00 15 299,00Rakennusten myyntitappiot 3 546,04Muut myyntitappiot

Myyntitappiot yhteensä 15 299,00 3 546,04 15 299,00 0,00

KaupunkiPysyvien vastaavien hyödykkeidenmyyntivoitot ja -tappiot

Konserni

2016 2015 2016 2015Uudenkaupungin jätehuolto

Kaatopaikan jälkihoito 01.01.Käyttö tilikaudella 13 868,80 13 868,80

V-S ErityishuoltopiiriV-S sairaanhoitopiiri, lisäys -6 467,03 -344 353,38V-S sairaanhoitopiiri, käyttö 80 123,47

73 656,44 -344 353,38 13 868,80 0,00

Konserni KaupunkiPakollisten varausten muutokset

Pakollisten varausten muutos

Liite nro 12

Liite nro 13


201

Erittely poistoeron muutoksista 2016 2015Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos 260 723,67 405 291,11Suunnitelman mukaisten poistojen ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus (- tai +)Poistoeron muutokset yhteensä 260 723,67 405 291,11

2016 2015Osinkotuotot muista yhteisöistä *) 37 622,71 237 793,20Peruspääoman korot kuntayhtymiltä 17 433,00Peruspääoman korot liikelaitoksilta 15 085,89

37 622,71 270 312,09*) Ei sisällä Uudenkaupungin Satama Oy:n maksamaa osinkoa.

Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

Yhteensä

2016 2015 2016 2015

Takausvastuu, Pyhämaan Pientalot 111 984,48 111 984,48V-S Sanomain ky 50 489,51 50 489,51

Satunnaiset tuotot yhteensä 162 473,99 162 473,99

Satunnaiset kulut

Sairaanhoitopiiri, satunn.tuotot

Satunnaiset kuut yhteensä 0,00 0,000,00 162 473,99 0,00 162 473,99

Satunnaiset tuotot

Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä

Satunnaisten tuottojen ja kulujen erittely

Konserni Kaupunki

Luottotappiot + osakepääoma, Pyhämaan Pientalot

Liite nro 14

Liite nro 15

Liite nro 16


202

Atk-ohjelmatPerustamis- ja

järjestely-menot

Maa- ja vesialueet Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja

laitteet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Keskeneräiset hankkeet

Poistamaton hankintameno 01.01.2016 553 757,49 593 993,99 13 017 476,06 105 041 628,85 28 893 684,66 6 292 045,20 473 632,30 2 499 583,92 157 365 802,47

Lisäykset 256 297,48 8 089,77 703 849,21 5 907 994,81 2 643 734,70 1 513 455,92 52 178,65 2 831 947,40 13 917 547,94

Siirrot erien välillä 13 955,45 42 410,52 0,00 679 063,34 1 088 629,19 21 597,87 0,00 -1 845 656,37 0,00

Vähennykset 0,00 -1 026,86 -21 404,08 -18 420,52 0,00 -1 351,14 0,00 -295 991,68 -338 194,28Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 0,00 -5 396,66 -13 000,00 -15 423,96 0,00 -477,45 -34 298,07

Suunnitelmapoistot -303 493,78 -123 372,18 0,00 -6 284 153,80 -2 168 389,82 -1 812 552,19 -15 789,21 0,00 -10 707 750,98

Poistojen oikaisut 0,00 0,00 0,00 -3 100,85 0,00 5 826,68 0,00 0,00 2 725,83Poistamaton hankintameno 31.12.2016 520 516,64 520 095,24 13 699 921,19 105 317 615,17 30 444 658,73 6 003 598,38 510 021,74 3 189 405,82 160 205 832,91

1 040 611,88 159 165 221,03

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Yhteensä

3. TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Pysyvien vastaavien hyödykkeet Liite nro 17 Kuluksi kirjaamattomat menot ja pääoman alennukset Liite nro 18 Arvonkorotusten periaatteet Liite nro 19 Pysyvien vastaavien sijoitukset

Konserni

Atk-ohjelmatPerustamis- ja järjestely-

menot

Maa- ja vesialueet Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja

laitteet

Koneet ja kalusto

Muut aineelliset hyödykkeet

Keskeneräi-set hankkeet

Poistamaton hankintameno 01.01.2016 473 065,31 285 878,29 8 552 565,20 35 679 629,65 28 768 334,82 1 252 352,42 85 620,15 1 833 876,79 76 931 322,63

Lisäykset151 240,61 42 994,86 692 112,60 2 839 771,72 2 636 534,59 709 059,94 0,00 2 090 796,06 9 162 510,38

Siirrot erien välillä

13 955,45 42 410,52 0,00 324 192,45 1 063 978,48 21 597,87 0,00 -1 466 134,77

Vähennykset 0,00 0,00 -21 404,08 0,00 0,00 0,00 0,00 -21 404,08

Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00 -13 000,00 0,00 0,00 -13 000,00

Suunnitelma-poistot

-197 072,47 -109 085,49 0,00 -2 320 885,66 -2 145 071,62 -646 273,61 0,00 0,00 -5 418 388,85Poistamaton hankintameno 31.12.2016 441 188,90 262 198,18 9 223 273,72 36 522 708,16 30 310 776,27 1 336 736,62 85 620,15 2 458 538,08 80 641 040,08

Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet

Yhteensä


203

Osakkeetkonserni-

yhtiöt

Osakkeetomistusyht.

yhteisöt

Kunta-yhtymä-osuudet

Muutosakkeet

ja osuudet Yhteensä

Jvk-laina

saamit

Saamisetkonserni-yhteisöt

Saamisetkunta-

yhtymät

Saamisetmuut

yhteisötYhteensä

Hankintameno 1.1. 21 170 298,70 47 764,09 11 150 677,82 347 677,31 32 716 417,92 0,00 335 994,55 335 994,55

Lisäykset 0,00 0,00

Vähennykset -971,77 -971,77 0,00 -30 000,00 -30 000,00 *

Siirrot erien välillä 0,00 0,00

Hankintameno 31.12. 21 170 298,70 46 792,32 11 150 677,82 347 677,31 32 715 446,15 0,00 0,00 0,00 305 994,55 305 994,55

Arvonalennukset 0,00 0,00

Arvonkorotukset 0,00 0,00

Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 0,00*Kirjauskäytännön muutos, siirretty tileillle 1630 ja 1750

Pysyvien vastaavien sijoitukset

Jvk-, muut laina- ja muut saamisetOsakkeet ja osuudet

KONSERNIN PITKÄAIKAISIIN SIJOITUKSIINKUULUVAT OSAKKEET JA OSUUDET

Uudenkaupungin kaupungin omistamat osakkeet: 2016 2015

Osakkuusyhteisöt97 589,63 82 813,02

Muut osakkeet ja osuudet omistusyhteysyhteisöissä47 680,00 47 680,00

Osakkuusyhteisöt ja omistusyhteysyhteisöt yhteensä 145 269,63 130 493,02

Muut osakkeet ja osuudet346 705,54 347 677,31

Tytäryhteisöjen omistamat osakkeet:161 135,01 161 135,01

Kuntayhtymien omistamat osakkeet:129 118,01 137 740,13

Muut osakkeet ja osuudet yhteensä 782 228,19 777 045,47

Osakkeet ja osuudet

Liite nro 20 Omistukset muissa tytäryhteisöissä Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 21 Omistukset kuntayhtymistä Eivät sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole).


204

KONSERNITILINPÄÄTÖKSEEN 31.12.2016 SISÄLTYVÄT YHTEISÖTKuntakonsernin osuus 1000 €

Tytäryhteisö Kotipaikka

Konsernin omistus-osuus

Omasta pääomasta

Vieraasta pääomasta

Tilikauden voitosta / tappiosta

Kiinteistö Oy Sorvakko Uusikaupunki 100,00 % 38 295Asunto Oy Paleninrivi Uusikaupunki 100,00 % 72 306Kiinteistö Oy Käätyjärvi Uusikaupunki 100,00 % 120 869Kiinteistö Oy Ugin Vuokratalot Uusikaupunki 100,00 % 1 004 6 558Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Energiapuisto Uusikaupunki 100,00 % 150 2 595Uudenkaupungin Satama Oy Uusikaupunki 100,00 % 19 181 3 610 617Vakka-Suomen Panimokiinteistöt Oy Uusikaupunki 100,00 % 145 2 064 71Kiinteistö Oy Kulhankari Uusikaupunki 94,33 % 88 478Yardia Oy Uusikaupunki 89,81 % 31 4 506 -4Kalannin Palvelukeskussäätiö Uusikaupunki 83,33 % 673 277 33Kiinteistö Oy Sannonhalli Uusikaupunki 82,00 % 246 2 694Kiinteistö Oy Uudenkaupungin Automuseo Uusikaupunki 75,00 % 19 189Ukipolis Oy Uusikaupunki 75,00 % 101 18 -2Kiinteistö Oy Kalannin Liiketalo Uusikaupunki 74,38 % 1 315 46 -3Kiinteistö Oy Pietolankatu 13 Uusikaupunki 60,00 % 89 339 2Kiinteistö Oy Satamanportti Uusikaupunki 60,00 % 148 2 206 8

KuntayhtymätVarsinais-Suomen erityishuoltopiirin ky Paimio 3,44 % 49 899 -13Varsinais-Suomen sh-piirin ky Turku 5,97 % 10 846 19 631 811Varsinais-Suomen liitto Turku 4,85 % 54 55 8Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Loimaa 23,00 % 3 735 903 225

OsakkuusyhteisötKäätyjärven Lämpö Oy Uusikaupunki 36,47 % 12 32 0

Pitkä-aikaiset

Lyhyt-aikaiset

Pitkä-aikaiset

Lyhyt-aikaiset

Saamiset tytäryhteisöiltäMyyntisaamiset 628 045,83 692 185,42Lainasaamiset 17 500,00 17 500,00Muut saamiset 90 592,25 30 315,78Siirtosaamiset 107 707,28 62 461,63Yhteensä 17 500,00 826 345,36 17 500,00 784 962,83

Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenäMyyntisaamiset 1 972 163,82 1 860 332,29LainasaamisetMuut saamiset 580 397,45 678 314,90 27 594,35 628 558,54Siirtosaamiset 759 984,78 807 447,04Yhteensä 580 397,45 3 410 463,50 27 594,35 3 296 337,87

Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteysyhteisöiltäMyyntisaamisetLainasaamisetMuut saamisetSiirtosaamisetYhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

597 897,45 4 236 808,86 45 094,35 4 081 300,70

Saamisten erittely

Saamiset yhteensä

2016 2015

Liite nro 22

Liite nro 23


205

2016 2015 2016 2015Pitkäaikaiset siirtosaamiset

MenoennakotEtukäteen maksetut vuokrakulut

Pitkäaikaiset siirtosaamiset yhteensä 0,00 0,00 0,00 0,00

Lyhytaikaiset siirtosaamisetTulojäämät

Tasaerälaskutus, sairaanhoitop. 208 688,96 408 054,84Siirtyvät korot 95 190,53 98 869,53 98 609,91 98 869,53Kelan korvaus työterveyshuollosta 267 513,25 247 551,73 250 000,00 160 000,00EU-tuet ja avustukset 41 448,21 299 100,61 41 448,21 299 100,61Muut tulojäämät 1 056 519,34 1 252 021,53 415 029,49 941 584,96

Tulojäämät yhteensä 1 460 671,33 1 897 543,40 805 087,61 1 499 555,10Lyhytaikaiset siirtosaamiset yhteesnsä 1 669 360,29 2 305 598,24 805 087,61 1 499 555,10

KaupunkiKonserniSiirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

KONSERNIN RAHOITUSARVOPAPERIT 31.12.2016 31.12.2015

Uudenkaupungin kaupungin omistamat Rahoitusarvopaperit, osakkeet ja osuudetVakka-Suomen Puhelin Oy 27 315,98 27 315,98Vy Sampo Oyj 962,87 962,87Vakka-Suomen Voima Oy 8 872,92 8 872,92Lännen Tehtaat 71 131,05 71 131,05Ekokem Oy 336,38 336,38

108 619,20 108 619,20Kuntayhtymien omistamat rahoitusarvopaperit:- Omistusosuuden mukainen osuus kuntayhtymien osakkeistaVarsinais-Suomen Liitto 21,11 21,11Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri 59018,18 1120,87Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 2300,00 2300,00Rahoitusarvopaperit yhteensä 169 958,49 112 061,18

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihinMarkkina-arvo 7 120 795,48 7 035 521,38Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä 684 250,01 552 503,12Kirjanpitoarvo 31.12. 6 864 318,61 6 761 068,55

Erotus 256 476,87 274 452,83

Rahoitusarvopapereista tase-erittäin jälleenhankintahintojenja aktivoitujen hankintamenojen erotus

2016 2015Osakerahastot

Jälleenhankintahinta 2 674 521,02 2 715 239,57Kirjanpitoarvo 2 621 926,15 2 635 330,23Erotus 52 594,87 79 909,34

Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihinJälleenhankintahinta 3 762 024,45 3 762 743,72Kirjanpitoarvo 3 558 142,45 3 578 270,07Erotus 203 882,00 184 473,65

YhteensäJälleenhankintahinta 6 436 545,47 6 477 983,29Kirjanpitoarvo 6 180 068,60 6 213 600,30Erotus 256 476,87 264 382,99

Liite nro 24


206

2016 2015Investointivaraukseen liittyvä poistoero 6 839 233,58 7 099 957,25EVL-poistoihin liittyvä poistoeroPoistoero yhteensä 6 839 233,58 7 099 957,25

Satama liikelaitokselta siirtynyt poistoero 1.705.594,92 käytetään sataman liikennejärjestelyihin.

Erittely poistoerosta Kaupunki

2016 2015 2016 2015Peruspääoma 01.01. 71 173 399,85 71 173 399,83 71 173 399,83 71 173 399,83

Lisäykset Vähennykset

Peruspääoma 31.12. 71 173 399,85 71 173 399,83 71 173 399,83 71 173 399,83

Arvonkorotusrahasto 1.1.Lisäykset Vähennykset

Arvonkorotusrahasto 31.12. 0,00 0,00 0,00 0,00

Muut omat rahastot 1 195 647,68 1 150 330,92 985 369,91 944 046,88Vahinkorahaston pääoma 1.1.

Siirrot rahastoonSiirrot rahastostaVahinkorahaston pääoma 31.12.

Muut omat rahastot yhteensä 1 195 647,68 1 150 330,92 985 369,91 944 046,88

Edellisten tilikausien yli/alijäämä 1.1. 10 025 340,22 -3 302 862,20 497 546,44 657 400,66Siirrot vahinkorahastoonEdellisen tilikauden virheen oikaisu 4 896 604,64 13 328 202,42 3 518 252,24 -159 854,22

Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12. 14 921 944,86 10 025 340,22 4 015 798,68 497 546,44

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 5 582 407,97 4 944 522,13 3 681 461,76 3 518 252,24

Oma pääoma yhteensä 92 873 400,36 87 293 593,10 79 856 030,18 76 133 245,39

Konserni KaupunkiOma pääoma

3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Liite nro 25

Liite nro 26


207

Tase-erien mukaan eritelty tieto sellaisista pitkäaikaiseen vieraaseenpääomaan kuuluvista veloista, jotka erääntyvät myöhemmin kuinviiden vuoden kulutta

Pitkäaikaiset velat 2016 2015JoukkovelkakirjalainatLainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta 30 011 951,08 15 939 140,49Lainat julkisyhteisöiltä 6 094 433,85 13 456 523,95Lainat muilta luotonantajilta 4 909,75 4 909,75Saadut ennakotOstovelatMuut velatSiirtovelatPitkäaikaiset velat yhteensä 36 111 294,68 29 400 574,19

2016 2015 2016 2015Muut pakolliset varaukset 172916,97 186785,73 161768,56 175637,36

TakuuvarausVahingonkorvausvarausVuokravastuut käyttämättömistä tiloistaYmpäristövastuutPotilasvahinkovakuutusmaksuvastuu (ky) 1 637 868,54 1 717 986,25

Muut pakolliset varaukset yhteensä 1810785,51 1904771,98 161768,56 175637,36

Konserni KaupunkiPakolliset varaukset

Liite nro 27

Liite nro 28 Erittely joukkovelkakirjalainoista Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 29


208

2016 2015Velat tytäryhteisöille

Saadut ennakotOstovelat 17 208,53 7 629,37Muut velatSiirtovelat 13 678,08 10 954,59Yhteensä 30 886,61 18 583,96

Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenäSaadut ennakotOstovelat 657 486,64 1 036 287,38Muut velatSiirtovelat 3 021,41 2 042,48Yhteensä 660 508,05 1 038 329,86

Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteysyhteisöiltäSaadut ennakotOstovelat 856,44Muut velatSiirtovelatYhteensä 856,44 0,00

692 251,10 1 056 913,82

Vieras pääoma

Vieras pääoma yhteensä

Liite nro 30

Liite nro 31

Liite nro 32

2016 2015

Luotollisen sekkitilin sekkilimiitti 31.12. 6 800 000,00 6 800 000,00

Sekkilimiitti

2016 2015 2016 2015Muut velat

Liittymismaksut 1 336 521,94 1 254 841,94 1 267 776,50 1 186 096,50Muut velat 4 573,97 9 009,67 138,24 138,24

Muut velat yhteensä 1 341 095,91 1 263 851,61 1 267 914,74 1 186 234,74

KaupunkiKonserniMuiden velkojen erittely


209

2016 2015 2016 2015Lyhytaikaiset siirtovelat

TuloennakotMenojäämät

Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset 9 223 683,67 9 953 996,81 5 467 881,42 5 620 672,12Korkojaksotukset 73 674,06 85 885,16 70 919,85 65 095,88Muut menojäämät 3 193 193,92 3 269 225,70 1 532 113,80 1 557 007,80

Lyhytaikaiset siirtovelat yhteensä 12 490 551,65 13 309 107,67 7 070 915,07 7 242 775,8012 490 551,65 13 309 107,67 7 070 915,07 7 242 775,80

Konserni Kaupunki

Siirtovelat yhteensä

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKIAlkuperäiset

määrät Uudet vastuut

2016Pääoma

31.12.2016Pääoma

31.12.2015

Vastuusitoumukset

Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta YHTEENSÄ 28 182 107 1 800 000 22 192 004 21 993 005

Takaukset muiden puolestaYHTEENSÄ 2 078 000 1 553 253 1 640 579

KAIKKI YHTEENSÄ 30 260 107 1 800 000 23 745 257 23 633 584

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 74 788 871,00 74 237 455Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastosta 55 824,93 52 902YHTEENSÄ 74 844 695,93 74 290 357

Liite nro 33

Liite nro 34-37 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä kiinteistöihin Ei sisälly Uudenkaupungin kaupungin tilinpäätökseen (ei ole). Liite nro 38

Liite nro 39 ja 40

Leasing- vastuutLeasingvuokrasopimusten jäljellä oleva määrä 2016 2015 2016 2015

Seuraavalla tilikaudella maksettavat 464 989,21 556 825,23 12 585,04 56 637,23Myöhemmin maksettavat 843 780,31 857 066,28 11 111,06 10 588,72

Yhteensä 1 308 769,52 1 413 891,51 23 696,10 67 225,95

Konserni Kunta


210

Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

Johdannaissopimukset2016 2015 2016 2015

Koronvaihtosopimus 1Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua.Sopimuksella on muutettu vaihtuvat korot kiinteiksi.Kiinteä korko 2,850 %Vaihtuva korko 6 kk euribortod./360Sopimus erääntyy 1.6.2025.Nimellisarvo 1.6.2011 5 000 000 5 000 000Käypä arvo 31.12.2016 -997 817 -899 876

Koronvaihtosopimus 2Koronvaihtosopimus on tehty suojaamaan koko lainasalkkua.Sopimuksella suojaudutaanviitekorkosidonnaisten lainojenkorkojen nousuun. Floor korko 2,27 %Cap-korko1 4,30 %Cap-korko2 6,00 %Viitekorko 6 kk euribor /tod.360Sopimus erääntyy 30.5.2026.Nimellisarvo 30.5.2011 5 000 000 5 000 000Käypä arvo 31.12.2016 -894 762 -797 947

Konserni Kunta

2016 2015 2016 2015

Maankäyttösopimuksista kunnalle aiheutuvat velvoitteetSopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteetSitoumukset avustukseen 109 000 109 000Sopimuksiin sisältyvät palautusvastuutVuokravastuut yhteensä 1 155 261 644 473 Vehmaan terveyskeskus, irtisanomisaika 3 v 132 730 Sairaanhoitopiiri, vuodeosastot 409 278Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset 1 235 658 1 235 658

2499919 0 1 989 131 0

Valuuttatermiinit

Korkotermiinit-2 910 041 -2 120 840 -1 892 579 -1 697 82316 982 677 14 056 000 10 000 000 10 000 000

214149Muutoksia ei ole tiedossa.

Muutoksia ei ole tiedossa.

Muut taseen ulkopuoliset järjestelytKonserni KaupunkiJärjestelyjen luonne ja liiketoiminnallinen peruste

Sopimusvastuut

Käypä arvo Kohde-etuuden arvoArvonlisäveron palautusvastuu

Perustamishankkeiden valtionosuuden palautusvastuu

Sopimusvastuut yhteensä

Johdannaissopimukset

Käypä arvo Kohde-etuuden arvo

Liite nro 41


211

Luottamushenkilön palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut 2016 2015Ugin ammatill.sos.dem.yhd. ry 1 813,73 1 834,50Ugin Työväenyhdistys ry 2 676,60 2 499,50Kalannin Työväenyhdistys 160,20 448,85Ugin sosiaalidemokraatit ry 57,40Ugin sos.dem.kunnallisjärj 438,40SDP Taivassalo 16,20 16,20Kokoomus 4 405,20 4 464,82Taivassalon Kokoomus 151,20 108,00Pyhärannan Kokoomus 80,20 82,90Suomen Keskusta 3 210,53 3 493,34Vehmaan Keskusta kunn.järj. 48,60 64,80Kustavin Keskusta 145,80 153,90Pyhärannan Keskusta 32,40 32,40Laitilan Keskustan kunn.järj. 16,20 10,80Vasemmistoliitto 693,00 817,05Perussuomalaiset 784,80 876,20Kristillisdemokraatit 165,60 262,20Vakka-Suomen vihreät 56,70 40,50Kustavin Kokoomus 59,40PRO Uusikaupunki ry 25,20Laitilan Ty Sampo I ry 32,40 21,25Tilitetyt luottamushenkilömaksut yhteensä 14 573,96 15 723,01

Tilintarkastajan palkkiot 2016 2015BDO Audiator Oy

Tilintarkastuspalkkiot 27 957,80 23 903,90Tilintarkastajan lausunnot 645,00Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät 520,00Muut palkkiot 1 800,00 618,00

Yhteensä 29 757,80 25 686,90

Henkilöstökulut 2016 2015

Henkilöstökulut tuloslaskeman mukaan 46 303 206,36 46 489 874,72

Henkilöstökuluja aktivoitu aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 403 024,36 362 494,01

Henkilöstökulut yhteensä 46 706 230,72 46 852 368,73

Henkilöstön lukumäärä 31.12. 2016 2015Uudenkaupungin kaupunki Hallinto- ja kehittämiskeskus 170 165 Sosiaali- ja terveyskeskus 505 533 Sivistyspalvelukeskus 347 342Liikelaitokset 14 16Yhteensä 1036 1056

Liite nro 42

Liite nro 43

Liite nro 44

Liite nro 45


212

LUETTELO TILIKIRJOISTA 2016

Tasekirja sidottuna kirjana

Tasetilien saldoselvitykset sidottuina kirjoina kaupungin tasetilien saldoselvitykset laskutusttilien saldoselvitykset sisältäen avointen laskujen luettelot ostoreskontratilin saldoselvitys sisältäen ostovelat toimittajittain liikelaitosten tasetilien saldoselvitykset

Pää- ja päiväkirjat sähköisessä muodossa Rondo-arkistossa

Vuonna 2016 käytössä olevat tositelajit

001 Taseen alkusaldot 622 Perusparannuslainat002 Muistiotositteet 623 Vuosimaksulainat003 Poistot 624 Kaupungin antolainat007 Käyttöomaisuuden myynnit, romutukset 649 Viivästyskorkolaskut008 Tuntikirjanpito 654 Päivähoitolaskut010 Tiliotekirjaus 682 Vanhustenhuoltolaskut101 Ostoreskontran suoritukset 701 Teky/Työ- ja tarvikelaskutus151 Myyntireskontran viitesuoritukset 702 Rakennusvalvonnan laskutus160 Myyntireskontran kirjaukset 707 Kirjaston laskutus300 Palkat 708 Ylioppilastutkintolaskut401 Ostoreskontra/suoraan kirj. 710 Koululaisten iltapäivätoiminnan laskut404 Ostolaskut/Rondo 718 Asumispalvelut ja työpajatoiminta408 Ostolaskut/Rondo R8 719 Teollisuus- ja huvilatonttien vuokralaskut501 Toimeentulotuet 720 Muu sosiaali- ja terveyskeskuslaskutus601 Yksittäislaskutus 777 EU-laskutukset602 Vuokrat II 780 Työterveyshuollon maksut603 Aterialaskut 781 Lääkärin vastaanottomaksut604 Muu sivistyspalvelukeskuksen laskutus 782 Hammashuollon maksut606 Maanvuokrat 783 Vuodeosaston hoitopäivämaksut608 Asuinrakennusten vuokrat 784 Fysioterapiamaksut610 Palkasta per. vuokrat 904 Hammashuollon käteismaksut612 Liikehuoneistojen vuokrat614 Seud. ympäristöterveydenhuollon laskutus617 Muu hallinto- ja kehittämispalvelut618 Kiinteistö- ja mittaustoimitukset619 Teknisen palvelujen laskutus621 Valtion aravalainat

V LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILIKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA


VI TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET JATILINTARKASTUSMERKINTÄ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Uusikaupunki . päivänä maaliskuuta 2017

/~

>j^l^[öJJ^

b^

L^^-"

./'

/

ji.

^

c

(.

/ y

n ̂ 4 .

^-

.\

Mi/^rL^^-ä-^-^

^^-^

^ ^L','7-7- /

^%^-^? , "7 ^-<?-

7

^^

TILINTARKASTAJIEN MERKINTÄ:

Olemme antaneet suorittamastamme tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Uusikaupunki ^ päivänä/^-(Al kuuta 2017

BDO Audiator Oy, JHTT -yhteisö

^^ä /l^^'V^.Me /^;'.

<*-»-S^L^-»

ft;-r

^"/T ^'

213

tilinpäätös 2016 - uusikaupunki...jäämäraja rikkoutui vuosina 2014 -2015. vaikka talous on...

Documents