Tilinpäätöstiedote 2009

Toimitusjohtajan katsaus

Hämeenmaa työllisti ja investoi voimakkaasti Kanta- ja Päijät-Hämeessä vuonna 2009

Hämeenmaan toiminta jatkui vuonna 2009 vakaana. Hämeen-maan myynti kasvoi hyvän asiakaspalvelun ja onnistuneiden inves-tointien ansiosta 840 miljoonaan euroon. Kasvua edellisvuoteen kertyi 3 prosenttia, vaikka yleinen taloudellinen tilanne Suomessa oli heikko. Työntekijöiden kokema työtyytyväisyys Hämeenmaal-la nousi kiitettävälle tasolle ja asiakasomistajien määrä kasvoi vuo-den aikana lähes 120 000 jäseneen.

Palveluja ja etuja asiakasomistajille – investoinnit 60 miljoonaa euroa

Hämeenmaa jatkoi toimipaikkaverkostonsa kehittämistä vuonna 2009, ja kaikkiaan investointeja Kanta- ja Päijät-Hämeeseen teh-tiin 60 miljoonalla eurolla. Merkittävin investointi oli maaliskuus-sa Lahteen avattu Prisma Holma ravintolamaailmoineen. Launeen Prisman laajennustyöt käynnistyivät ja laajennuksen ensimmäi-nen vaihe valmistui. Hollolan kirkonkylän lähipalveluja parannet-tiin avaamalla uusi Sale. Tervakosken ja Vääksyn S-marketteja uu-sittiin ja laajennettiin.

Tavaratalotoimialalla merkittävin investointi oli Sokos Lahden kol-mannen kerroksen tilojen ja kaluston uusiminen. Autokaupan toi-mialalla merkittävin investointi oli uusi täyden palvelun Toyota-autotalo, joka avattiin huhtikuussa Lahden Renkomäkeen.

Läyliäisissä käynnistettiin syksyllä uuden Salen rakennustyöt ja Vie-rumäellä Salen laajennus. Hämeenlinnassa jatkettiin entisen Pris-man laajentamista Kodin Terra -tavarataloksi, joka avataan maa-liskuussa 2010. Forssassa alettiin loppukeväällä rakentaa uutta Prisma-keskusta. Forssan Prisma ravintolamaailmoineen avataan

syksyllä 2010, ja sen yhteyteen on jo avattu ABC-automaattiase-ma.

Uusia työpaikkoja syntyi 78

Hämeenmaalla oli vuoden 2009 lopussa 2 627 työntekijää, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 78. Hämeenmaa panostaa vahvasti henkilöstön hyvinvointiin ja jatkaa sen kehittämistä. Vuoden 2009 marras–joulukuussa Hämeenmaalla toteutettiin työyhteisötutki-mus, jonka tulokset osoittivat, että Hämeenmaata pidetään hyvä-nä työnantajana ja työtyytyväisyysindeksi on kiitettävällä tasolla. Tulokset paranivat entisestään kaikilla osa-alueilla.

Tulos parani hyvän kuluhallinnan ansiosta

Hämeenmaan tulos nousi 22,3 miljoonaan euroon kuluhallinnan ja hyvin onnistuneiden investointien ansiosta. Hämeenmaan kerryt-tämä tulos jää Kanta- ja Päijät-Hämeeseen, ja se käytetään alueen palvelutarjonnan edelleen kehittämiseen.

Asiakasomistajien kerryttämä Bonus

25,5

25,0

19,9

16,7

13,4

0 5 10 15 20 25 30

2005

2006

2007

2008

2009

M€

Hämeenmaan asiakasomistajat

119801

113432

106420

97504

88933

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

2005

2006

2007

2008

2009

Hämeenmaan omistaa 120 000 kanta- ja päijäthämäläistä

Osuuskauppa Hämeenmaalla oli vuoden 2009 lopulla 119 801 asiakasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden 2009 aikana 6 369. Asiakasomistajatalouksia alueemme talouksista oli 63 pro-senttia.

Rahalliset palautukset asiakasomistajille olivat merkittäviä vuon-na 2009. Asiakasomistajat keräsivät Bonusta 25,5 miljoonaa euroa ja osuuspääoman korkoa maksettiin 1,0 miljoonaa. Keskimäärin maksoimme asiakasomistajaa kohden Bonusta ja osuuspääoman korkoa 221 euroa. Tämän lisäksi asiakasomistajat saivat 0,3 miljoo-naa euroa maksutapaetua S-Pankin korteilla maksaessaan.

Rahallisten palautusten lisäksi merkittäviä etuja asiakasomista-jille ovat olleet ruuan hinnan aleneminen sekä S-Pankin maksut-tomat päivittäiset pankkipalvelut. Hämeenmaa siirsi lokakuussa tehdyn elintarvikkeiden arvonlisäverokannan laskun suoraan hin-toihin. Ruuan hintakilpailukykyisyys on Hämeenmaan tärkein ta-voite myös tänä vuonna. Asiakasomistajat saavat S-Pankista Visa-kortin, pankkitunnukset ja S-Tilin veloituksetta.

Investoimista jatketaan

Hämeenmaa jatkaa voimakasta toimipaikkaverkoston kehittämis-tä myös vuonna 2010 ja investoi kaikilla toimialoilla. Konsernin lii-kevaihdon odotetaan kasvavan myös vuoden 2010 aikana. Toimin-nan tuloksen odotetaan jäävän pienemmäksi kuin vuonna 2009, koska investoinnit ovat suuria ja yleinen taloudellinen tilanne on heikko.

Suuri kiitos Hämeenmaan asiakasomistajille, henkilöstölle, hallin-nolle sekä muille yhteistyökumppaneille hyvästä yhteistyöstä ja menestyksen rakentamisesta!

Taavi HeikkilätoimitusjohtajaOsuuskauppa Hämeenmaa

Hämeenmaan myynti toimialoittain

Sokos 5 %

Salet 4 %

ABC 15 %

Autokauppa 6 %

Ravintola 3 %

Kodin Terra 2 %

Prismat 25 %

S-marketit 41 %

2 3Tilinpäätöstiedote 2009 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12.2009

Kaupan yleinen toimintaympäristö

Taloudellisen toimeliaisuuden heikkeneminen jatkui ennen nä-kemättömän voimakkaana vuoden 2009 alkupuolella. Rahoitus-markkinoiden globaali kriisi kärjistyi syksyllä 2008. Se aiheutti ra-jun supistumisen maailmankaupassa ja levitti vakavan taantuman kaikille mantereille. Maailmantalous supistui viime vuonna yli pro-sentin. Syvempi lama vältettiin vain erittäin voimakkaan ja eri ta-lousalueiden samanaikaisen elvytyksen ansiosta. Vuosi oli historial-linen siinäkin mielessä, että voimakkaasta laskusta maailmantalous kääntyi nopeasti lievään kasvuun vuoden puolivälissä.

Muutokset maailman teollisuustuotannossa olivat vieläkin suu-remmat kuin kokonaistuotannon arvossa. Vuoden ensimmäisel-lä neljänneksellä teollisuustuotanto laski lähes 30 % ja kolmannella neljänneksellä se kasvoi yli kymmenen prosentin vauhdilla edelli-seen neljännekseen verrattuna. Osa kasvusta johtui varastosyklis-tä ja elvytyksen vaikutuksista. Kasvu on taantumassa näiden vaiku-tusten vähetessä.

Suomen bruttokansantuote supistui viime vuonna yli seitsemän prosenttia. Se oli selvästi enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Maailmankaupan supistumisen vaikutukset korostuivat Suomen vientipainotteisessa taloudessa. Erityisen suurta kysynnän lasku oli investointitavaroissa, joiden osuus meidän teollisuuden tuotan-nostamme on suuri. Suomen taantuma oli voimakas ja lyhyt. Ta-lous kääntyi lievään kasvuun jo loppuvuoden aikana taantuman kestettyä vajaan vuoden.

Suomen talouden ongelmat keskittyivät vientiin ja investointei-hin, jotka supistuivat voimakkaasti. Julkinen kulutus kasvoi lievästi. Myös yksityisellä kulutuksella oli taloutta tasapainottava vaikutus, vaikka se supistuikin hieman. Alkuvuodesta kulutusta hillitsivät maailmantalouden synkät uutiset, joiden seurauksena kotitalouk-sien säästämisaste nousi jyrkästi. Yksityistä kulutusta ylläpiti suo-tuisa tulokehitys ja alhainen korkotaso. Inflaation jääminen nollaan piti yllä kotitalouksien reaalista ostovoimaa. Ruuan arvonlisäveron aleneminen vaikutti positiivisesti inflaatioon loppuvuonna. Korko-tason lasku pienensi kotitalouksien menoja erityisen paljon Suo-messa, jossa asuntolainojen viitekorko on yleisesti sidottu lyhyisiin markkinakorkoihin.

Kuluttajien luottamus talouden tulevaan kehitykseen on palautu-nut varsin nopeasti heikkenevästä työllisyydestä huolimatta. Työl-lisyyden kehitys oli vuoden aikana heikko. Työttömyys lisääntyi sel-västi ja työllisten määrä laski. Kokonaistuotannon laskuun nähden kehitys oli kuitenkin jopa parempi kuin pelättiin. Suurimmat ky-synnän laskut kohdistuivat hyvin pääomavaltaiseen teollisuuteen, jossa vaikutus työllisyyteen oli suhteellisesti pienempi. Työttömyys jatkaa edelleen kasvuaan ja varjostaa kuluttajien luottamuksen säi-lymistä.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Suomen vähittäiskau-pan myynnin arvo ilman autokauppaa väheni marraskuun 2009 loppuun mennessä 2,2 prosenttia. Vähittäiskaupan kehityksessä oli toimialoittain suuria vaihteluita. Päivittäistavarakaupan kasvu oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun loppuun mennessä 2,0

prosenttia. Päivittäistavarakauppa ry:n mittaama myynnin arvon kasvu oli tätä korkeampi 3,8 prosenttia.

Tavaratalokauppa kasvoi Tilastokeskuksen mukaan 1,6 prosenttia lokakuun loppuun mennessä. Myös tässä Päivittäistavarakauppa ry:n jäsenyritysten myynnin kasvu oli selvästi korkeampi 5,2 pro-senttia. Pukeutumisen kauppa väheni 2,8 prosenttia. Kodinkonei-den kaupassa vähennys oli lähes 14 prosenttia. Vähennyksestä yli puolet aiheutui hintatason laskusta. Rautakaupassa myynnin lasku oli 12,1 prosenttia lokakuun loppuun mennessä.

Autokaupan myynti laski 16,4 prosenttia lokakuun loppuun men-nessä. Erityisen voimakkaana taantuman vaikutus näkyi uusien au-tojen kaupassa. Vuonna 2009 uusia henkilöautoja rekisteröitiin 35,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Polttoaineiden vähittäis-kaupassa 14,5 prosentin väheneminen johtui täysin hintatason las-kusta. Anniskeluravintoloiden myynnin lasku oli 3 prosenttia syys-kuun loppuun mennessä.

Kaupan alan työllisten määrä väheni vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Työllisten määrän väheneminen kohdistui tukku- ja autokauppaan. Vähittäiskaupassa työllisten määrä kasvoi 3 prosenttia edellisestä vuodesta.

S-ryhmä

S-ryhmän vähittäismyynti oli viime vuonna 11 687 M€, jossa oli vä-hennystä edelliseen vuoteen verrattuna 1,2 %. Suomessa vähittäis-myyntiä kertyi 11 454 M€, jossa oli vähennystä edellisestä vuodesta 1,4 %. Lähialueiden liiketoimintojen myynti kasvoi edellisestä vuo-desta 7,1 % ja oli 232 M€.

S-ryhmän vähittäismyynnistä osuuskauppojen osuus oli 10 113 M€ eli 86,5 %. Osuuskauppojen myynti kasvoi edellisestä vuodes-ta 1,9 %.

S-ryhmän kotimaan päivittäistavarakauppa oli vuonna 2009 yh-teensä 6 294 M€, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 5,2 %.

S-ryhmässä oli vuoden lopussa 1 598 toimipaikkaa, kun niitä oli 1 566 edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Alueosuuskauppojen lukumäärä 31.12.2009 oli 22 ja paikallis-osuuskauppojen 10.

S-ryhmän yritysten bonusmyynti oli 8 035 M€, jossa kasvua edel-liseen vuoteen oli 4 prosenttia. Asiakasomistajille maksettiin Bo-nusta 316 M€, jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 3 %. Bonus-järjestelmään kuuluviin osuuskauppoihin liittyi vuoden aikana 104 109 uutta jäsentä ja niiden kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lo-pussa 1 854 419.

S-ryhmän sisällä tapahtui vuoden 2009 aikana kaksi merkittävää omistusjärjestelyä, kun heinäkuussa 50 % S-Pankki Oy:n omistuk-sesta siirtyi osuuskaupoille ja joulukuussa perustettiin alueosuus-kauppojen omistama S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy.

OSUUSKaUPPa Hämeenmaa -KOnSernI Toimintakertomus 1.1.-31.12.2009

4 5Tilinpäätöstiedote 2009 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12.2009

S-Pankki jatkoi kasvuaan

S-ryhmän omalla pankilla oli hyvät lähtökohdat vuodelle 2009. Kiinnostus hieman yli vuotta aikaisemmin avattua kauppapankkia kohtaan oli kasvussa.

S-Pankilla oli vuoden alussa 2 034 000 asiakasta. Asiakasmäärä kas-voi vuoden aikana keskimäärin 12 000 asiakkaalla kuukausittain. Vuoden lopussa asiakkaita oli 2 176 000.

S-Pankki myönsi vuoden aikana Visa-ominaisuudella varustetun S-Etukortin 233 678 asiakkaalle. S-Etukortti Visan käyttäjämäärä yli puolitoistakertaistui. Vuoden päättyessä S-Etukortti Visalla oli lä-hes 380 000 käyttäjää.

S-Pankin verkkopankin käyttö lisääntyi tasaisesti koko vuoden ajan. Uusia pankkitunnussopimuksia tehtiin keskimäärin 14 000 kappaletta kuukausittain. Verkkopankilla oli vuoden päättyessä lä-hes 800 000 käyttäjää.

Talletusten määrä S-Pankissa kasvoi vuoden aikana 512,9 miljoo-nalla eurolla. Talletuskanta oli vuoden lopussa lähes 2,5 miljardia euroa.

Osuuskauppa Hämeenmaa -konserniLiikevaihto kasvoi taantumasta huolimatta

Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli 691,9 M€, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 22,2 M€ (3 %). Myynti asiakasomistajille (bonusmyynti) kasvoi 4 %. Liikevaihto ja-kaantui liiketoimintaryhmille siten, että market-toimialan liikevaih-to oli 494,9 M€ (+ 9 % ed.v.), liikennemyymälä- ja polttonestetoimi-

alan 101,9 M€ (- 8 % ed.v.), tavaratalotoimialan 29,0 M€ (- 4 % ed.v.), ravintolatoimialan 18,6 M€ (+ 4 % ed.v.) ja autoyhtiöiden 43,5 M€ (- 19 % ed.v.). Market-toimialan liikevaihto sisältää Kodin Terran lii-kevaihdon.

market-kaupan palvelut paranivat

S-ryhmän päivittäistavarakaupan markkinaosuus kasvoi vuonna 2008 41,0 prosentista 42,4 prosenttiin. Hämeenmaan alueella mark-kinaosuus oli tätä korkeampi. Markkinaosuuden ennakoidaan kas-vaneen edelleen vuonna 2009. Suomen päivittäistavarakaupan ar-vioitu kasvu oli noin 3,8 prosenttia, kun Hämeenmaa -konsernin market-kauppa kasvoi 9 %. Toimialan liikeylijäämän taso sekä ke-hitys olivat hyvät.

Päivittäistavarakauppaa harjoitettiin kolmen liikemerkin alla 4 Pris-massa, 41 S-marketissa ja 13 Salessa. Erityisen hyvin myynti kasvoi Prisma -ketjussa (+ 23 %).

Market-toimialan kehittämistoimenpiteet suunnattiin laajasti ko-ko toimialueelle. Lahteen avattiin maaliskuussa kaupungin toinen Prisma (Holma) ja Launeen Prisman laajennustoimenpiteet käyn-nistettiin. Monivaiheisen laajennushankkeen ensimmäinen osa valmistui juhannukseksi ja laajennus käytettiin päivittäistavara-osaston myyntipinta-alan kasvattamiseen. Forssassa käynnistet-tiin loppukeväällä uuden Prisma-keskuksen rakentaminen. Forssan Prisma avataan syksyllä 2010.

Hollolan kirkonkylälle avattiin uusi Sale ja Tervakosken ja Vääksyn S-marketit uusittiin ja laajennettiin. Läyliäisissä käynnistettiin syk-syllä uuden Salen rakennustyöt ja Vierumäellä Salen laajennus.

Hämeenlinnassa jatkettiin vanhan Prisman laajentamista Kodin Terra -tavarataloksi. Hämeenlinnan Kodin Terra avataan keväällä 2010.

aBC-ketjun asema vahvistui

Liikennemyymälä- ja polttonestekauppaa konserni harjoittaa ABC-merkin alla. Toimialalla oli vuoden lopussa 8 liikennemyymälää, 18 polttoaineenmyyntiautomaattia sekä pesukatu Lahden Prisman yhteydessä.

ABC-polttonesteiden markkinaosuus Hämeenmaan toimialueella kasvoi vuonna 2008, ja sen ennakoidaan kasvaneen myös vuonna 2009. Toimialan liikevaihto laski 8 % valtakunnallisen vähennyksen ollessa 15 %. Liikevaihdon lasku johtui polttonesteiden alemmasta hintatasosta. Toimialan liikeylijäämän kehitys oli hyvä.

Toimialan merkittävin investointikohde oli uuden automaattiase-man avaaminen rakenteilla olevan Forssan Prisma-keskuksen yh-teyteen.

Sokos Lahden laajennuksen kolmas vaihe valmistui

Tavaratalokauppaa konserni harjoittaa kahdessa Sokos-tavarata-lossa (Sokos Lahti ja Sokos Hämeenlinna). Tämän lisäksi tavaratalo-toimialalla on kosmetiikan ja aluspukeutumisen erikoisliike Emoti-on Riihimäen ja Hämeenlinnan Prisma-keskuksissa.

Toimialan liikevaihto laski 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kehi-tykseen vaikutti erityisesti taloudellisen taantuman aiheuttama ky-synnän supistuminen.

Vuoden 2009 tärkein investointikohde oli Sokos Lahden laajennus-

ja uudistusohjelman kolmas vaihe; tavaratalon 3. kerroksen ti-lat ja kalustus uusittiin täydellisesti.

Liikevaihdon putoaminen sekä Sokos Lahden remontista ai-heutuneet kustannukset heikensivät toimialan kannattavuut-ta.

Prisma Holmaan avattiin uusi ravintolamaailma

Ravintolatoimialan liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen ver-rattuna 4 %, mikä oli alan keskiarvoa selkeästi parempi kasvu. Toimialan liikeylijäämä kasvoi hieman edelliseen vuoteen ver-rattuna.

Toimialan merkittävin investointikohde oli uuden ravinto-lamaailman (Presso, Buffa ja Hesburger) avaaminen Holman Prismaan (Lahti). Ravintoloita oli vuoden lopussa 25.

Uusi Toyota-autotalo avattiin Lahdessa

Autokauppaa konserni harjoittaa kahdessa tytäryhtiössään Vesijärven Auto Oy:ssä (Lahti) ja Nelipyörä Oy:ssä (Hämeen-linna ja Hyvinkää). Yhtiöt myyvät uusia Toyota henkilö- ja pa-kettiautoja, käytettyjä autoja sekä huoltavat ja korjaavat au-toja.

Toyota on edelleen valtakunnan myydyin henkilöautomerk-ki markkinaosuuden ollessa 16,0 %. Myös Hämeenmaan toi-mialueella Lahdessa, Hämeenlinnassa ja Hyvinkäällä Toyota oli ykkönen. Vuoden 2009 aikana autoyhtiöt myivät yhteensä lä-hes 3 000 autoa, joista 896 oli uusia henkilö- ja pakettiauto-ja. Yhtiöiden liikevaihto pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 19 %. Kehitykseen vaikuttivat erityisesti taloudellisen taantu-man aiheuttama kysynnän supistuminen sekä huhtikuussa voimaan tullut autoveron uusi kirjauskäytäntö.

Autotoimialan merkittävin investointikohde oli uuden täyden palvelun Toyota-autotalon avaaminen Lahden Renkomäkeen huhtikuussa.

Liikevaihdon putoaminen sekä uuden yksikön avauskulut hei-kensivät autoyhtiöiden kannattavuutta. Vuoden jälkimmäi-nen puolisko oli jo voitollinen.

Investoinnit lähes 60 m€

Hämeenmaa -konserni investoi edelleen voimakkaasti viime vuonna toimialueelleen Päijät- ja Kanta-Hämeeseen. Hämeen-maa -konsernin bruttoinvestoinnit olivat 59,5 M€ (ed.v. 63,8 M€). Näistä siirrettiin rahoittajille 15,0 M€. Konsernin nettoin-vestoinnit olivat näin 44,5 M€. Käyttöomaisuutta myytiin yh-teensä 0,4 M€:lla (ed.v. 0,5 M€).

Aikaisemmin mainittujen laajennusten, remonttien ja uusin-vestointien lisäksi Hämeenmaan Kiinteistöt Oy osti osakkei-ta Metsäpellon Liikekeskus Oy:stä (Lahti), Orimattilan Mark-kinatalo Oy:stä ja Kiinteistö Oy Orimattilan Matinkujasta sekä Kiinteistö Oy Keijutie 15:sta (Lahti) koko osakekannan. Lah-den Tonttilasta ostettiin kiinteistö ja Villähteeltä tontti uusia S-marketteja varten.

Edellä mainittuihin S-Pankki Oy:n omistusjärjestelyihin liittyen Osuuskauppa Hämeenmaa merkitsi 3,87 % pankin koko osa-kekannasta. Perustetun S-ryhmän Logistiikkakeskukset Oy:n osakkeista Osuuskauppa Hämeenmaa merkitsi 7,7 %.

Hämeenmaa-konsernin liikevaihto

691,9

669,7

572,3

496,2

406,9

0 100 200 300 400 500 600 700 800

2005

2006

2007

2008

2009

M€

HenKILÖSTÖ 31.12.2009

2009 2008 muutos

markettoimiala 1695 1585 110

liikennemyymälä- ja polttonestetoimiala

304 315 -11

tavaratalotoimiala 192 207 -15

ravintolatoimiala 279 276 3

autokauppa 84 88 -4

tukitoiminnot 73 78 -5

yhteensä 2627 2549 78

6 7Tilinpäätöstiedote 2009 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12.2009

Vuoden 2009 marras-joulukuussa Hämeenmaassa toteutettiin työyhteisötutkimus, jonka tulokset osoittivat, että Hämeenmaa koetaan hyvänä työnantajana ja työtyytyväisyysindeksi on kiitet-tävällä tasolla. Tulokset paranivat entisestään kaikilla osa-alueilla.

Konsernin henkilöstön määrä oli vuoden lopussa 2627 (ed.v. 2549). Kokoaikaisiksi työsuhteiksi muutettuna määrä vastaa 1931 henki-löä. Market-toimialalla työsuhteita oli 1695 (+ 110 ed.v.), liikenne-myymälä- ja polttonestetoimialalla 304 (- 11), tavaratalotoimialalla 192 (- 15), ravintolatoimialalla 279 (+ 3) ja autokaupassa 84 (- 4).

Henkilöstön kehittäminen on kohdistunut asiakaspalvelun ja am-matillisen osaamisen kehittämiseen sekä johtamistaitojen lisäämi-seen. Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty edelleen huo-miota ja sen kehittämistä on jatkettu.

Hyvä tulos mahdollistaa kehittämisen

Konsernin poistot olivat yhteensä 20,3 M€ sisältäen liikearvopois-toja yhteensä 2,2 M€. Poistojen määrä kasvoi 3,3 M€ vuoteen 2008 verrattuna.

Konsernin liikeylijäämä oli 24,2 M€, ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 M€. Suhteellisesti liikeylijäämä oli 3,5 prosenttia lii-kevaihdosta, edellisenä vuotena 3,6 prosenttia.

Konsernin korolliset nettovelat kasvoivat suurista investoinneis-ta johtuen 9 M€. Rahoituskulut pienenivät edellisen vuoden 2,7 M€:sta 1,9 M€:oon matalasta korkotasosta johtuen. Rahoituskulu-jen suhteellinen osuus liikevaihdosta oli 0,27 % (ed.v. 0,41 %). Kon-sernin maksuvalmius säilyi hyvänä likvidien varojen ollessa vuoden lopussa 34,5 M€ (ed.v. 37,8 M€).

Tulos hyvällä tasolla

Konsernin ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 22,3 M€ ja se kasvoi 0,9 M€ edellisestä vuodesta. Verojen jälkeen tilikauden yli-jäämä oli 16,3 M€ (ed.v. 16,2 M€).

Omavaraisuusaste nousi

Konsernin oma pääoma lisättynä vähemmistöosuudella oli 141,7 M€ (ed.v. 125,9 M€). Omavaraisuusaste oli 44,2 prosenttia (ed.v. 43,2 prosenttia). Taseen loppusumma nousi 320,5 M€:oon edelli-sen vuoden 291,5 M€:sta.

Vuoden 2010 näkymät

Alkaneen vuoden näkymät ovat epävarmat kansainvälisen suh-dannetilanteen herkkyydestä johtuen. Taantuman jälkeinen el-pyminen on alkanut, mutta vaikutukset tulevat hitaasti. Suomen työttömyys jatkaa kasvuaan vielä tänä vuonna. Se heikentää kulut-tajien luottamusta. Positiivista alkaneen vuoden näkymissä on se, että yksityisen kulutuksen ennusteet ovat kääntyneet lievään kas-vuun. Viime vuonna yksityinen kulutus väheni parilla prosentilla. Nyt kotitalouksien kulutuksen ennakoidaan kasvavan reilulla pro-sentilla.

Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni jatkaa voimakasta toimi-paikkaverkoston kehittämistä myös vuonna 2010. Investointeja to-teutetaan kaikilla toimialoilla. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan myös vuoden 2010 aikana. Tuloksen odotetaan yleisestä taloudellisesta tilanteesta ja suurista investoinneista johtuen toteu-tuvan vuoden 2009 tasoa pienempänä.

Tuloslaskelma Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tuloslaskelma M€

2009 2008

Liikevaihto 691,9 669,7

Liiketoiminnan muut tuotot 0,4 0,6

Materiaalit ja palvelut 531,9 519,5

Henkilöstökulut 65,3 63,6

Poistot ja arvonalentumiset 20,3 17,0

Liiketoiminnan muut kulut 50,6 46,1

Liikeylijäämä 24,2 24,1

Rahoitustuotot ja kulut (+/-) -1,9 -2,7

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja 22,3 21,4

Satunnaiset erät (+/-) 0,0 0,0

Verot (+/-) -6,0 -5,2

Tilikauden ylijäämä 16,3 16,2

muutokset konsernirakenteessa

Konsernirakenne muuttui vuoden aikana kahdella uudella ty-täryhtiöllä Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:n ostettua Kiinteis-tö Oy Keijutie 15:sta (Lahti) koko osakekannan ja 91,3 % Met-säpellon Liikekeskus Oy:n (Lahti) osakkeista. Omistusosuus Kiinteistö Oy Orimattilan Matinkujasta nousi 90,0 %:sta 98,2 %:iin.

Konsernirakenteen selkeyttämiseen liittyviä toimenpiteitä jat-kettiin vuoden 2009 aikana fuusioimalla Kiinteistö Oy Anian-pellon Kauppakeskus Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:öön.

Hämeenmaa palkittiin työllistäjänä

Lahden kaupunki palkitsi Osuuskauppa Hämeenmaan Vuo-den työllistäjä -kunniakirjalla tammikuussa 2009.

Lahden kaupunginhallituksen asettama työllisyystoimikunta on myöntänyt vuodesta 2006 lähtien vuoden työllistäjä -kun-niakirjan sekä yksi tai kaksi kunniamainintaa lahtelaisille yri-tyksille. Vuoden 2008 työllistäjäksi ehdotettiin kahdeksaa lah-telaista yritystä. Kriteerinä valinnassa käytetään rekrytoitujen määrää sekä erityisesti ikääntyneiden, pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten työllistämistä. Valittavat yritykset eivät ole lomauttaneet tai irtisanoneet henkilöstöään edellisen vuoden aikana. Yritykset ovat kehittäneet henkilöstöään pitkäjäntei-sesti ja vastuullisesti.

Ylijäämä ennen satunnaisia eriä ja veroja

22,3

21,4

23,8

24,9

23,0

0 5 10 15 20 25 30

2005

2006

2007

2008

2009

M€

Liikeylijäämä liiketoimintaryhmittäin, m€(liikearvopoistot rasittavat market-toimialan sekä autokaupan liikeylijäämiä)

2009 2008

market-toimiala 20,4 19,3

liikennemyymälä- ja polttonestetoimiala

1,9 0,5

tavaratalotoimiala 0,3 1,9

ravintolatoimiala 0,3 0,1

autokauppa -0,8 -0,6

Hämeenmaa Kiinteistöt Oy ja konsernin sisäiset erät

2,1 2,9

Yhteensä 24,2 24,1

Hämeenmaan Kiinteistöt Oy on konsernin toimitilojen ja kalustojen hallinnointiin keskittynyt yhtiö.

8 9Tilinpäätöstiedote 2009 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12.2009

riskit ja epävarmuustekijät

Strategialähtöisen ja koko organisaation kattavan riskienhallin-nan tarve on tunnistettu Hämeenmaa -konsernissa. Erityisesti on kiinnitetty huomiota strategisten tavoitteiden saavuttamis-ta uhkaavien riskien hallintaan. Hämeenmaassa nähdään ris-kienhallinta strategisena kilpailutekijänä, jolla voidaan vaikut-taa strategioiden toteutumiseen. Riskienhallinnassa käytetään vaihtoehtolaskelmia ja se on integroitu osaksi johtamisprosessia. Konsernin korollista vierasta pääomaa on korkosuojattu rahoi-tusstrategian mukaisesti vuoden 2014 loppuun saakka.

Hämeenmaa -konsernin liiketoimintaan liittyvät ympäristöris-kit tunnistetaan ja analysoidaan osana liiketoimintariskejä vuo-sittain. Merkittävimmät ympäristönäkökohdat ja niihin liittyvät toimenpiteet sekä tunnusluvut julkaistaan keväällä 2010 inter-netissä osana koko S-ryhmän vastuullisuusraporttia.

Keskeisimmät Hämeenmaa-konsernin liiketoimintaa sekä talou-dellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut sisältyvät tähän tiedotteeseen.

asiakasomistajia jo lähes 120 000

Osuuskauppa Hämeenmaalla oli vuoden vaihteessa 119 801 asia-kasomistajaa. Uusia asiakasomistajia liittyi vuoden 2009 aikana 6369. Asiakasomistajatalouksia alueemme talouksista oli noin 63 %. Asiakasomistajat keräsivät vuoden 2009 aikana Bonus-ta 25,5 M€ (ed.v. 25,0 M€), joka on 2 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Osuuspääoman korkoa maksettiin 1,0 M€. Tämän lisäk-si asiakasomistajat saivat maksutapaetua S-Pankin korteilla mak-saessaan 0,3 M€.

Konsernin vastuusitoumukset 31.12.2009 Osuuskauppa Hämeenmaa -konsernin vastuusitoumukset M€

2009 2008

annetut pantit ja vastuusitoumukset

Omasta velasta

Pantit 2,1 6,2

Kiinnitykset 1,4 2,0

Takaukset 75,0 62,6

Muut vastuut 1,4 2,8

Arvonlisäverolain palautusvastuu 10,1 6,6

Muiden velasta

Takaukset 0,0 0,0

Hämeenmaan Kiinteistöt Oy:llä on sekä omistus- että vuokrakiinteistöjä. Vuokrakiinteistöjä hallitaan pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla.

Yhteen vuokrakiinteistöön kohdistuu lunastusvelvollisuus (Prisma Lahti v. 2012).

Johdannaissopimuksista johtuva vastuu

Korkojohdannaiset

Optiosopimukset

kohde-etuuden arvo 53,0 53,0

käypä arvo 1,8 0,2

Koronvaihtosopimukset

kohde-etuuden arvo 86,0 150,5

käypä arvo -1,4 -1,0

TaseOsuuskauppa Hämeenmaa -konsernin tase M€

2009 2008

Vastaavaa

Pysyvät vastaavat 224,0 200,2

Vaihtuvat vastaavat

Vaihto-omaisuus 42,2 39,8

Saamiset *) 19,8 13,7

Rahoitusarvopaperit 0,1 9,0

Rahat ja pankkisaamiset 34,4 28,8

Yhteensä 320,5 291,5

Vastattavaa

Osuuspääoma ja vararahasto 37,9 33,1

Muu oma pääoma 101,3 90,3

Vähemmistöosuus 2,5 2,5

Pakolliset varaukset 0,1 0,1

Pitkäaikainen vieras pääoma **) 101,5 92,0

Lyhytaikainen vieras pääoma 77,2 73,5

Yhteensä 320,5 291,5

*) sisältää laskennallisen verosaamisen

**) sisältää laskennallisen verovelan

Taseen loppusumma

320,5

291,5

240,5

221,1

181,0

0 50 100 150 200 250 300 350

2005

2006

2007

2008

2009

M€

Omavaraisuusaste

44,2

43,2

45,9

42,0

41,4

0 10 20 30 40 50

2005

2006

2007

2008

2009

%

Osuuskauppa Hämeenmaan hallituksen esitys tuloksen käsittelystä

Osuuskauppa Hämeenmaan jakokelpoinen ylijäämä on yhteensä 87 377 466,88 euroa.

Osuuskauppa Hämeenmaan taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Osuus-kaupan maksuvalmius on hyvä, eikä alla ehdotettu tilikauden yli-jäämän jako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan osuuskau-pan maksukykyä.

Hallitus ehdottaa, että tilikauden ylijäämä 13 705 938,83 euroa käy-tetään seuraavasti:

Siirretään sääntöjen 27 §:n mukaisesti vararahastoon −2 600 000,00 euroa

Maksetaan osuusmaksun korkona täyteen maksetuille osuus- −maksuille 10 % eli 10,00 euroa / osuusmaksu, johon varataan arvi-olta 1 104 180,00 euroa

Jätetään edellisten tilikausien ylijäämätilille arviolta −10 001 758,83 euroa.

Lahdessa 18.2.2010Osuuskauppa Hämeenmaa

hallitus

10 11Tilinpäätöstiedote 2009 Osuuskauppa Hämeenmaa -konserni 1.1.-31.12.2009