titlul prezentului proiect de act normativ - sgg.gov.ro · domeniul privat al statului din...
TRANSCRIPT
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al
Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Ministerul Transporturilor are sub autoritate regii autonome, societăţi comerciale,
societăţi naţionale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu
prevederile anexei nr. 2, lit. E, la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarea şi completările ulterioare,
pentru care, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, este necesară întocmirea bugetului de venituri şi
cheltuieli în baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori
indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. a fost înfiinţată
în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 520/1998 şi desfăşoară activităţi
de interes public naţional, având, în principal, ca obiect de activitate menţinerea
funcţionalităţii construcţiilor hidrotehnice, întreţinerea şi repararea elementelor de
infrastructură din domeniul public al statului care i-au fost concesionate şi asigurarea
utilizării de către terţi în mod liber şi nediscriminatoriu a infrastructurii de transport
fluvial, asigurarea facilităţilor şi utilităţilor pentru agenţii economici care îşi desfăsoară
activităţile în porturi.
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A are în concesiune
infrastructura portuară aparţinând domeniului public şi deţine în patrimoniu propriu
domeniul privat al statului din porturile dunărene şi puncte de acostare între KM fluviali
pe DUNARE: km 1073+200 şi km 295 (de la Baziaş la Cernavodă )
Resursele necesare pentru desfăşurarea activităţii companiei provin din venituri proprii,
constituite în principal din :
- tarifele percepute pentru efectuarea activităţilor cuprinse în statut ;
- tarifele de utilizare a infrastructurii de transport naval ;
redevenţele/chiriile obţinute din subconcesionarea/închirierea infrastructurii de transport
naval concesionată conform Contractului de Concesiune nr. 3898/15.10.2008, încheiat
cu Ministerul Transporturilor şi a bunurilor proprietate privată a Companiei .
2. Schimbări preconizate
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia
Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. a fost elaborat având în vedere:
- Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- alocaţiile de la bugetul de stat prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr.
339/2015;
- art. 42 din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015;
- stabilirea cheltuielilor de natură salarială la nivelul bugetului de venituri şi cheltuieli
aprobat pe anul 2015;
- art. 54, alin. (3) lit. c) sursele proprii de finanţare a activităţii curente şi de investiţii
repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, nu
sunt afectate de creșterea cheltuielilor de natură salarială;
- art. 54, alin. (6) lit. c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu scopul
creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, nu afectează funcţionarea în bune
condiţii a activităţii;
- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare
la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale
„Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A. a fost întocmit având la bază direcţiile
şi obiectivele stabilite prin:
Contractul de mandat al Directorului General a fost aprobat prin art. 1 al Deciziei C,A.
nr. 1 din data de 08.02.2013.
Planul de management a fost înaintat membrilor C.A. cu adresa nr. 2678 din18.04.2013
şi aprobat prin art. 2 al Deciziei C.A. nr. 5 din data de 29.04.2013.
Planul de administrare a fost înregistrat la Compania Naţională „Administraţia
Porturilor Dunării Fluviale” - S.A.cu nr. 4167/02.09.2015 şi transmis membrilor AGA în
data de 02.09.2015.
Prin Hotărârea AGA nr.6/11.09.2015, SC Fondul Proprietatea a votat împotriva
aprobării Planului de administrare al companiei.
Indicatorii principali prevăzuţi în BVC/2016 sunt:
- Venituri totale 12.063,29 mii lei
- Cheltuieli totale 10.634,02 mii lei
- Rezultatul brut 1.429,27 mii lei
Per ansamblu, veniturile totale înregistrează o creştere cu 0,39 % în 2016 faţă de
preliminatul anului 2015. Această creştere este determinată de creşterea veniturilor din
exploatare cu 0,37 %.
Venituri totale
Veniturile totale estimate ce vor fi realizate în anul 2016 sunt de 12.063,29 mii lei,
cu 0,39% mai mari decât cele realizate în anul 2015 .
veniturile din exploatare sunt estimate la 12.054,11 mii lei, cu 0,39% mai
mari decât cele realizate în anul 2015, valoare care este detaliată pe elementele de bază,
mai jos :
veniturile din producţia vândută se estimează la 10.816,42 mii Lei,
alte venituri din exploatare se estimează la 1237,69 mii Lei ,
veniturile financiare se estimează la 9,18 mii Lei.
Toate grupele de venituri estimate în BVC 2016 aproximativ egale cu cele realizate în
anul 2015.
Cheltuielile totale sunt estimate la 10.634,02 mii lei, în scădere cu 1171,05 mii lei,
respectiv o scădere 9,92% faţă de BVC realizat în anul 2015, cheltuieli detaliate după
cum urmează :
cheltuielile de exploatare estimate pentru anul 2016 sunt de 10.527,32 mii lei, au scăzut cu 1.181,81 mii lei, respectiv 10,09% faţă de realizat 2015, structura
pe tipuri de cheltuieli de exploatare fiind prezentată în continuare :
.A- cheltuielile cu bunuri şi servicii sunt estimate la 3.411,45 mii lei. Este
prevzută o creştere cu 358,95 mii lei, respectiv cu 11,76% faţă de realizat 2015,
deoarece nu s-au mai efectuat lucrări de menţinere în condiţii normale a infrastructurii
portuare, lucrări necesar a fi efectuate în regim de urgenţă.
A1 Cheltuieli privind stocurile înregistează o valoare absolută de 1574,24 mii lei,
în creştere cu 164,46 mii lei faţă de BVC realizat 2015, respectiv cu 11,67% pe seama
creşterii cheltuielilor cu energia şi apa, ca urmare a faptului că se refurnizează energie şi
apă către navele de croazieră şi se obţin venituri.
La materialele de natura obiectelor de inventar,s-a estimat un cuantum de 84,11 mii lei,
mai mic decât cel realizat în 2015, fiind absolut necesară achiziţionarea materialelor de
protecţie a muncii la personalul navigant.
Aceste materiale se achiziţionează, societatea fiind obligată prin lege.
a) cheltuieli materii prime, nu există;
b) cheltuielile cu piesele de schimb sunt de 9,72 mii lei, în scădere cu 3,01 mii lei,
respectiv cu 33,64% decât cele din BVC 2015 realizat, cheltuială justificată de
întreţinerea navelor de depoluare care pentru obţinerea avizelor de la ANR trebuie
menţinute în bună stare de funcţionare, iar piesele de schimb pentru acestea au costuri
mari;
c) cheltuielile cu combustibilii sunt de 315,28 mii lei, în creştere cu 14,98 mii lei,
respectiv cu 4,99% faţă de realizat 2015, dn cauza consumului pentru navele de
intervenţie în caz de poluare accidentală, achizitionate în trimestrul III 2013.
Acestea sunt operaţionale 24 ore din 24, indiferent de momentul producerii unei
poluări ,navele trebuie să fie operaţionale imediat.
Această cheltuială nu poate fi redusă, deoarece nu se poate anticipa câte intervenţii
în caz de poluare vor fi.
d) cheltuielile cu energia şi apa cresc de la 887,57 mii lei în BVC 2015 realizat , la
1050,00 mii lei , respectiv cu 162,43 mii lei, în procent creşterea este de 18,30%,
deoarece, în activităţile care produc venituri companiei, există şi refurnizare de energie
şi alimentare cu apă către navele care acostează.
Sunt contracte noi, care fac ca aceste venituri să crească .
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terţi înregistrează o valoare de
527,60 mii lei, în scădere cu 7,49mii lei, respectiv cu 1,40%, în principal, prin
redimensionarea activității de întreținere şi reparații în funcție de disponibilitățile bănești
estimate ale companiei.
În cadrul capitolului cheltuieli privind serviciile executate de terţi sunt fundamentate
următoarele cheltuieli :
a) Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile cu valoarea de 297,64 mii lei, în scădere față de
BVC realizat 2015 cu 61,39 mii lei, respectiv cu 17,10%.
b) Cheltuieli cu chiriile estimate la 47,96 mii lei faţă de 47,92 mii lei nivel realizat în
BVC 2015, modificare nesemnificativă.
c) Primele de asigurare estimate la 182 mii lei faţă de 124,14 mii lei, valoare în BVC
realizat 2015.
La fundamentarea acestor cheltuieli, s-au avut în vedere numai asigurările de bunuri
reprezentând auto şi nave.
Creşterea este justificată de asigurarea celor 4 nave Ecostar achiziţionate din Fonduri
Europene, asigurarea fiind făcută în Euro.
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi înregistrează o valoare de 1.309,61mii
lei, în creştere cu 201,98 mii lei faţă de nivelul realizat în BVC 2015, respectiv cu
18,24%.
Cheltuielile cuprinse în acest capitol,sunt detaliate după cum urmează:
a) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate estimate la o valoare de 25 mii lei,
aceeaşi valoare cu cea aprobată în BVC 2015, în scădere cu 8,35 mii lei respectiv cu
25,04% faţă de realizat 2015;
b) cheltuieli cu sponsorizarea , au fost eliminate din BVC ;
c) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane a fost estimat la 81,70mii lei faţă de 97
mii lei valoare în BVC 2015 aprobat şi 59,50 mii lei realizat în 2015.
d) cheltuielile de deplasare, detaşare, transfer sunt estimate la 222,26 mii lei, cu 0,83 mii
lei mai mici decât cele din BVC realizat 2015, scădere de 0,46%, cheltuială justificată şi
de numeroasele procese pe care compania le are cu foştii salariaţi disponibilizaţi, cât şi
cu unii clienţi care nu îşi achită creanţele;
e) cheltuielile poştale şi taxele de telecomunicaţii sunt estimate la 185 mii lei, în scădere
cu 4,34 mii lei față de BVC 2015 realizat, respectiv cu 2,29%, preţul de facturare fiind în
Euro, cheltuiala totală anuală este influenţată de cursul valutar;
f) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (pază, întreţinere şi funcţionare tehnică de
calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cheltuieli cu recrutarea şi plasarea
personalului de conducere conform OUG 109/2011, cheltuieli cu anunţurile privind
licitaţiile şi alte anunţuri, alte cheltuieli ), sunt estimate la valoarea de 193,25 mii lei, în
creştere cu 60,23 mii lei față de BVC 2015 realizat, creştere datorată cheltuielilor cu
pregătirea profesională pentru personalul navigant conform prevederilor legale şi a
cheltuielilor privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform O.U.G.
nr.109/2011).
Pentru cheltuielile privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform OG
nr. 109/2011 există Decizie a Consiliului de Administraţie care prevede această
cheltuială.
g) cheltuielile cu consultanţa juridică sunt estimate la 189 mii lei,acelaşi cuantum cu cel
aprobat în BVC 2015. Propunerea în BVC 2016, se datorează continuării procesului cu
CEREALCOM S.A. Aceste cheltuieli respectă Ordonanța 26/2012.
B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate În cadrul acestei linii bugetare au fost fundamentate următoarele tipuri de cheltuieli:
redevenţa datorată pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului,
cheltuieli cu taxe de autorizare, cheltuieli cu taxele de mediu, alte impozite şi taxe.
Nivelul bugetat este de 220,33 mii lei, înregistrându-se o scădere de 0,80 mii lei față de
BVC 2015 realizat.
Cheltuielile cu taxa de mediu sunt estimate la 1,00 mii lei în BVC 2016, cresc faţă de
0,00 mii lei realizat în BVC 2015, ca urmare a taxelor pentru navele de depoluare în caz
de poluare accidentală, acestea fiind achitate în 2014 pentru o perioadă de 2 ani şi va fi
necesară prelungirea avizelor.
C. Cheltuieli cu personalul
Se estimează că numărul mediu de personal pentru anul 2016 va fi de 151 persoane față
de 148 persoane, număr mediu realizat în anul 2015.
A fost respectat numărul mediu de salariaţi aprobat în BVC 2015, iar efectivul de
personal s-a redus de la 181 salariaţi la începutul anului 2015, la 146 realizat la finele
anului 2015. Procesul de restructurare a personalului nu s-a finalizat în anul 2014,
procedura de disponibilizare s-e extins până în luna mai 2015, ceea ce a dus la creşterea
cheltuielilor cu personalul realizat în 2015 faţă de estimat 2015.
Anul 2015 s-a încheiat cu un efectiv de 146 salariaţi. Dar toate persoanele
disponibilizate sunt în instanţă cu, compania, pe fond câştigă procesele şi fiind
executorii, până la apel, se pun în aplicare .
La întocmirea structurii organizatorice conform Deciziei C.A. nr.5 din 05.09.2014 s-a
avut în vedere numărul de personal necesar pentru îndeplinirea obiectului de activitate al
companiei, fiind obligatorie păstrarea personalului de specialitate pentru navele de
intervenţie în caz de poluare accidentală, achizitionate.
Numărul de salariaţi, efectiv la finele anului 2016, este estimat că va fi de 155.
Față de nivelul realizat în BVC 2015, indicatorul cheltuieli cu personalul scade cu
1.169,43 mii lei, de la 6.135,45 mii lei la 4.966,02 mii lei, respectiv se înregistrează o
diminuare cu 19,06% în BVC an 2016 faţă de BVC 2015 realizat.
Pe cale de consecință, câștigul mediu lunar pe salariat influențat de bonificațiile şi
bonusurile acordate scade de la 2386,54 lei în 2015 la 1.663,77 lei, respectiv cu 30,29%
în BVC 2016 față de BVC realizat pentru anul 2015.
Această diminuare provine din depăşirea, faţă de program, a cheltuielilor cu
salariile în anul 2015, precum şi din înregistrarea unui număr de personal mai mic în
anul 2015.
Co. Cheltuielile de natură salarială, scad în BVC 2016 de la 4.622,80 mii lei
realizat în 2015, la 3405,76 mii lei estimat în 2016, scăderea este de 1.117,04 mii lei,
respectiv de 26,33%. Scăderea este influenţată de scăderea salariilor personalului care a
rămas în urma disponibilizării din anul 2014-2015, dar cu personalul efectiv de la
începutul anului nu se poate asigura funcţionarea şi se are în vedere angajarea de
personal navigant până la limita aprobată în structura organizatorică.
C2. Cheltuielile cu bonusuri cresc de la 384,30 mii lei realizat în 2015, la 391 mii
lei estimat în BVC 2016, în creştere cu 6,70 mii lei, respectiv de 1,74%, ca urmare a
creşterii valorii cheltuielilor sociale estimate faţă de valoarea înregistrată la finele anului
2015. Acestea sunt prevăzute în cuantum de 45,00 mii lei, sub limita de 5% din
cheltuiala cu salariile, conform art.25 din Legea nr.227/2015 şi reprezintă ajutoare de
deces şi alte cheltuieli sociale conform Codului Fiscal şi CCM.
C3. Alte cheltuielile cu personalul se referă la cheltuielile datorate
disponibilizărilor şi drepturilor salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti.
Acestea cresc de la 148,68 mii lei realizat în 2015 la 174,00 mii lei estimat în BVC
2016, ca urmare a plăţilor compensatorii ce urmează a mai fi efectuate în 2016, într-o
mică parte eşalonată din 2015. Creşterea este de 25,32 mii lei, respectiv cu 17,03%.
Aceste plăţi sunt prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, conform Codului Muncii.
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat
Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere şi control,
comisii şi comitete sunt egale cu cele estimate în BVC 2015 aprobat, cresc faţă de
realizat 2015 de la 339,37 mii lei la 357,96 mii lei, respectiv cu 5,48%, deoarece în anul
2015, la Consiliul de Administraţie, cheltuiala a fost în anul 2015 mai mică, urmare
demisiei unui membru , iar la A.G.A. nu s-au ţinut toate şedinţele.
.Directorul General are contract de mandat conform O.U.G. nr.51/2013.
Total cheltuieli aferente directori /directorat:
Salariul lunar planificat pentru anul 2015 = 6 x salariul mediu pe ramură.
Salariul mediu pe ramură, conform datelor furnizate de I.N.S. este de 3,465 mii Lei.
Calcul : 6 x 3,465 = 20,79 mii Lei.
20,79 x 12 = 249,48mii Lei.
Cuantumul salariului Directorului General estimat în BVC2016 este de 2500Euro/lună,
sub nivelul de 20,79 mii lei, rezultând 184,46 mii lei/an, net .
Componentă fixă = 184,46 mii Lei.
.Pentru Consiliul de Administraţie, total cheltuieli în componentă fixă = 84 mii
lei, identică cu cea estimată şi aprobată în BVC 2015.
Indemnizaţia pentru membrii Consiliului de Administraţie este de 7mii lei/lună.
Calcul : 7 mii Lei/lună x 12 luni = 84 mii Lei.
.Pntru A.G.A. – indemnizaţia stabilită reprezintă 25% din indemnizaţia fixă
lunară a directorului societăţii (conform OG nr. 26/2013, art.14, al.1)/membru A.G.A..
A.G.A. este formată din 3 (trei) membri.
Compania a previzionat 11 şedinţe în cursul anului 2016.
Salariul /membru A.G.A.= 2,712 mii lei.
2,712 mii lei x 3 = 8,136 mii lei/lună.
Calcul : 8,136 mii lei/lună x 11 = 89,50mii lei.
Total cheltuieli pentru AGA = 89,50 mii lei.
Secretariatul A.G.A. şi C.A. sunt asigurate de personal salariat al companiei.
D.Alte cheltuieli de exploatare Această linie bugetară prezintă o scădere de 370,53 mii lei, respectiv de 16,11%,
înregistrând o valoare estimată de 1929,52 mii lei față de 2300,05 mii lei, valoare
realizată în anul 2015.
II.Cheltuieli financiare
Linia bugetară cheltuieli financiare înregistrează o valoare de 106,70 mii lei, în creştere
cu 10,76 mii lei, respectiv cu 11,22% faţă de nivelul realizat în BVC 2015.
a)cheltuielile cu dobânzile - cresc de la 49,40 mii lei realizat în 2015, la 52,50 mii lei
propus în 2016, respectiv cu 6,28%, deoarece, în luna noiembrie 2015, compania a
prelungit creditul bancar cu BCR, în alte condiţii dacât cele iniţiale şi având în vedere
situaţia economică a companiei, dobânzile şi comisioanele au fost majorate. Creditul se
derulează în anul 2016.
III. Rezultatul brut
Valoarea veniturilor totale și a cheltuielilor totale au determinat un profit de 1429,27mii
lei estimat pentru anul 2016, față de -1.024,88 mii lei valoare estimată prin BVC 2015 şi
aprobată.
Pierderea anului 2014 în cuantum de -2.478,38 mii lei se recuperează integral în anul
2016 din profitul programat şi din creşterea veniturilor prin cedarea de active.
Modificarea rezultatului brut prin diminuarea pierderii de la 2.478,38 mii lei în 2014
recuperată în cuantum de 1453,50 mii lei în anul 2015 şi înregistrarea de profit în anul
2016 este justificată de reducerea cheltuielilor dar şi de creşterea veniturilor faţă de anul
2014 şi estimarea din BVC 2015.
Impozit pe profit În cheltuiala cu impozitul pe profit s-au luat în calcul cheltuielile nedeductibile.
Cuantumul impozitului pe profit este de 232,45 mii lei faţă de 0 lei în anul 2015.
Cheltuielile nedeductibile scad de la 718,99 mii lei realizat în 2015, la 600 mii lei
prognozat în BVC 2016, reprezentând o scădere cu 118,99 mii lei, respectiv cu 16,55%.
În totalul cheltuielilor nedeductibile s-au avut în vedere, următoarele:
-cheltuieli cu combustibilul - drept de deducere 50% conform Cod Fiscal=303.90mii lei,
-cheltuieli cu piese de schimb- drept de deducere 50% conform Codului Fiscal=10mii lei
–cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile cu drept de deducere 50% conform Codului
Fiscal =25miilei,
-cheltuieli de protocol = 25 mii lei,
-cheltuieli reclamă şi publicitate = 11,10 mii lei.
Cheltuieli totale la 1000Lei venituri totale
Nivelul indicatorului cheltuieli la 1000 lei venituriva înregistra o valoare estimată la
881,52 lei, în scădere cu 100,87 lei, respectiv 10,27 % faţă de realizările anului 2015.
În aceste condiţii, bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Naţionale
„Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A a fost proiectat ţinându-se seama de
rezultatele obţinute în anul 2015 şi de obiectivele şi direcţiile strategice cuprinse în
planul de administrare şi planul de management menţionate anterior, cu preponderenţă
de creşterea performanţelor economice în condiţiile întăririi financiare.
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia
Porturilor Dunării Fluviale” - S.A a fost aprobat prin Hotărârea A.GA. din data de
29.02.2016 şi a fost supus controlului financiar de gestiune conform H.G. nr. 1151/2012
pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de organizare şi exercitare a
controlului financiar de gestiune.
În conformitate cu art.6 (1) din OG 26/2013 proiectul de buget de venituri şi cheltuieli
pe anul 2016 a fost supus consultării organizaţiei de sindicat „Sindicatul Liber Dunărea
Giurgiu”, din care fac parte salariaţii companiei.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Impact asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat,
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
- în mii lei (RON) -
Indicatori Anul
curent
Următorii
patru ani
Media pe
cinci ani
1 2 3 4 5 6 7
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. impozit pe profit
ii. impozit pe venit
b) bugete locale
i. impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i. cheltuieli de personal
ii. bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Nu sunt
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul
achizițiilor publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg
angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau
recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale,
institute de cercetare şi alte organisme implicate
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de
act normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în
care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a
structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea
şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
Menţionăm că au fost întreprinse demersurile legale prevăzute de art. 7 alin. 1 din
Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative,
precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr. 561/2009.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informații
Nu sunt
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei
Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Fluviale” - S.A aflată sub autoritatea
Ministerului Transporturilor, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.
MINISTRUL TRANSPORTURILOR
DAN MARIAN COSTESCU
Avizăm favorabil:
Ministrul Finanțelor Publice
ANCA DANA DRAGU
Ministrul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice
DRAGOŞ-NICOLAE PÎSLARU
SECRETAR DE STAT,
Marius HUMELNICU
SECRETAR GENERAL,
Dumitru Cătălin PETRESCU
DIRECŢIA JURIDICĂ
DIRECTOR,
Anişoara CORNILĂ
DIRECŢIA TRANSPORT NAVAL
DIRECTOR,
Gabriela MURGEANU
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECTOR,
Petre NEACŞA