Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P.

INFORME DE GESTIÓN DE CARTERAMARZO 2006

12 de Abril 2006

EVOLUCIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LIMITACIÓN DE SUMINISTRO

LIMITACIÓN DE SUMINISTROCorte 12 de abril de 2006

Empresa Procedimiento

Energía y Finanzas S.A. 45 Procedimientos 7 Vencimientos

38 Garantías

    1 Pagaré

Gas y Electricidad S.A. E.S.P. 11 Procedimientos 5 Vencimientos

5 Garantías

    1 Pagaré

Energen S.A. E.S.P. 1 Procedimiento 1 Garantía

Energía y Servicios S.A. E.S.P. 1 Procedimiento 1 Garantía

LIMITACIÓN DE SUMINISTRO

Empresas que por incumplimiento en la actualización de los pagares y cartas de instrucción son objeto de un procedimiento de Limitación del suministro desde el pasado 3 de octubre, se aclara que ninguna de estas empresas representa demanda, por lo tanto, no tienen usuarios finales a los cuales se les aplique la limitación.

Empresa ProcedimientoCEFC (FLORES) PagarésCELCHO PagarésCOMERSA PagarésECOENERGIA PagarésEDC PagarésELECTROENERGÍA PagarésENERMUNDO PagarésGASENER PagarésORIENTE PagarésTERMOPIEDRAS Pagarés

ESTADO DE DEUDA VENCIDA A MARZO 31 DE 2006

EMPRESAS EN OPERACIÓN COMERCIAL

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Abr

-96

Ago

-96

Dic

-96

Abr

-97

Ago

-97

Dic

-97

Abr

-98

Ago

-98

Dic

-98

Abr

-99

Ago

-99

Dic

-99

Abr

-00

Ago

-00

Dic

-00

Abr

-01

Ago

-01

Dic

-01

Abr

-02

Ago

-02

Dic

-02

Abr

-03

Ago

-03

Dic

-03

Abr

-04

Ago

-04

Dic

-04

Abr

-05

Ago

-05

Dic

-05

( MILLONES DE PESOS )

Pasivos asumidos Costa y Caribe

Solución Crédito FEN

EMCALI

CONPES2923

CONPES2993

Acuerdos ENELAR , CEDELCA y EMCALI

Caucasia y acuerdos Costa y Caribe

Chocó

Costa y Caribe

Caída Acuerdo EMCALI y CEDELCA

Bolsa STN STR TOTAL Mar 06 15,029 0 15,029

Tolima

AcuerdoEMCALI

Enerfinsa y Gelecsa

EVOLUCIÓN DE DEUDA VENCIDA

EMPRESAS EN OPERACIÓN COMERCIAL

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Oct

-02

Ene

-03

Abr

-03

Jul-0

3

Oct

-03

Ene

-04

Abr

-04

Jul-0

4

Oct

-04

Ene

-05

Abr

-05

Jul-0

5

Oct

-05

Ene

-06

Otras Empresas Capital Intervenidas Interés Intervenidas

Mar 06 15,029M

illone

s de

pes

osCaída Acuerdos

CedelcaEmcali

Firma AcuerdoCedelca

Electrocosta y Electricaribe

Acuerdo Emcali

Enerfinsa y Gelecsa

DETALLE ACUERDO DE PAGO VIGENTE

A 31 DE MARZO DE 2006

STN BOLSA TOTALCedelca - Pre 1,323 1,828 3,151TOTAL 1,323 1,828 3,151 42% 58%

EMPRESATASA

DESCUENTOTASA

No. CUOTAS PAGADAS

PLAZO (Meses)

FECHA TERMINACION

Cedelca - Pre IPP DTF + 4 48 60 Mar-2007

ESTADO DE CARTERA VENCIDA

A 31 DE MARZO DE 2006

EMPRESAS EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

EMPRESAS DEUDORAS STR STN BOLSA TOTAL

Electrificadora de Bolívar 425 85 511Electrificadora de Sucre 1,052 3,481 4,533Electrificadora del Tolima 9 6,790 20,478 27,277Empresas Públicas de Caucasia 3,519 36,797 40,316Electrificadora del Chocó 2,595 54,177 56,772TOTAL 9 14,381 115,018 129,409

EMPRESAS EN OPERACIÓN

EMPRESAS DEUDORAS STN STR BOLSA BOLSA

Centrales Electricas del Cauca 0Energía y Finanzas S.A. E.S.P. 14,822 14,822Gas y Electricidad S.A. E.S.P. 207 207Empresa Antioqueña de Energía S.A. E.S.P. 0TOTAL 0 0 15,029 15,029

ACUERDOS DE PAGO

STN BOLSA TOTALCedelca - Pre 1,323 1,828 3,151TOTAL 1,323 1,828 3,151

147,589GRAN TOTAL

EMPRESAS QUE NO TRANSAN EN EL MEMA MARZO 31 DE 2006

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

Oct

-02

Dic

-02

Feb

-03

Ab

r-03

Jun

-03

Sep

-03

No

v-03

En

e-04

Mar

-04

May

-04

Jul-0

4

Sep

-04

No

v-04

En

e-05

Mar

-05

May

-05

Jul-0

5

Sep

-05

No

v-05

En

e-06

Mar

-06

Mill

on

es d

e P

eso

s

Interés

Capital

Pago AccionesAtlántico

81,915

Pago AccionesCórdoba

15,500

IntervenciónTolima

26,781

Interés Magangué y Sucre 30,448

Interés Chocó 65,789

Interés Tolima y Bolívar 16,879

Interés Caucasia

72,884

CAPITAL INTERÉS TOTAL %Chocó 35,705 21,067 56,772 44%Caucasia 15,499 24,817 40,316 31%Tolima 19,501 7,776 27,277 21%Sucre 4,533 0 4,533 4%Bolívar 511 0 511 0%Total 75,748 53,661 129,409 100%

59% 41%

DEUDA BILATERAL ENTRE AGENTES DEL MERCADO (SEGÚN INFORMACIÓN REPORTADA POR AGENTES)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000A

br-

96

Ag

o-9

6

Dic

-96

Ab

r-97

Ag

o-9

7

Dic

-97

Ab

r-98

Ag

o-9

8

Dic

-98

Ab

r-99

Ag

o-9

9

Dic

-99

Ab

r-00

Ag

o-0

0

Dic

-00

Ab

r-01

Ag

o-0

1

Dic

-01

Ab

r-02

Ag

o-0

2

Dic

-02

Ab

r-03

Ag

o-0

3

Dic

-03

Ab

r-04

Ag

o-0

4

Dic

-04

Ab

r-05

Ag

o-0

5

Dic

-05

( MILLONES DE PESOS )

Operación ComercialMar 06 3,753

EMCALI

SIN EMPRESAS EN LIQUIDACIÓN

Proceso Liquidación Mar 06 10,642

Pagarés

Pasivos asumidos Costa y Caribe

PagarésISAGEN y CORELCA

Solución Crédito

FEN

ISAGENacuerdo EMCALI

Caída acuerdo EMCALI y CEDELCACORELCA

AcuerdoEMCALI

Chocó CORELCA deuda COSTA- CARIBE

Sin reportar CORELCA

de APL San

Andrés

COSTA- CARIBE

San Andres -APL- debe a CORELCA antes de intervención $ 32,257 millones

y después de intervención $75,855 millones.

CORELCA tiene firmado acuerdos de pago con CEDELCA $ 1,346 y con Emcali antes de Intervención $13,424 millones de pesos.

Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P.

INDICADORES FINANCIEROS

Gerencia Mercado de Energía Mayorista

CUENTAS POR COBRAR x 360 FACTURACIÓN DEL AÑO

0

10

20

30

40

50

60

En

e-0

4

Feb

-04

Mar-

04

Ab

r-0

4

May-0

4

Jun

-04

Jul-

04

Ag

o-0

4

Sep

-04

Oct-

04

Nov-0

4

Dic

-04

En

e-0

5

Feb

-05

Mar-

05

Ab

r-0

5

May-0

5

Jun

-05

Jul-

05

Ag

o-0

5

Sep

-05

Oct-

05

Nov-0

5

Dic

-05

En

e-0

6

Feb

-06

Mar-

06

Límite Superior 5 Días

Límite Inferior 26 Días

LAC STNMar 06 4 Días

SICMar 06 18 Días

LAC STRMar 06 0 Días

Días

DIAS DE CARTERA VENCIDA STN, SIC y STR

70

80

90

100

110

120

130

En

e-0

4

Feb

-04

Ma

r-0

4

Ab

r-0

4

Ma

y-0

4

Jun

-04

Jul-

04

Ag

o-0

4

Se

p-0

4

Oct

-04

No

v-0

4

Dic

-04

En

e-0

5

Feb

-05

Ma

r-0

5

Ab

r-0

5

Ma

y-0

5

Jun

-05

Jul-

05

Ag

o-0

5

Se

p-0

5

Oct

-05

No

v-0

5

Dic

-05

En

e-0

6

Feb

-06

Ma

r-0

6

Meta 2005Lim. Sup 96%

Meta 2005Lím. Inf. 94.5%

LAC STNMar 06 100 %

SICMar 06 100 %

LAC STRMar 06 100 %

%

RECAUDO DEL PERIODO (N-2 a N)+15 días EXIGIBLES DEL PERIODO (N-2 A N)

Fórmula de Cálculo

NIVEL DE RECAUDO SIC, LAC STN, LAC STR

A partir del año 2006 el limite máximo es 99,5% y el mínimo 96,5%

Meta 2006Lim. Sup 99.5%

Meta 2006Lim. Sup 96.5%

DÍAS DE TRANSFERENCIA SIC , LAC STN y LAC STR

n

Valor SIC o LAC Transferido i___ * i

i=0 Transferencias SIC o LAC mes

0

1

2

3

4

En

e-0

4

Fe

b-0

4

Ma

r-0

4

Ab

r-0

4

Ma

y-0

4

Jun

-04

Jul-

04

Ag

o-0

4

Se

p-0

4

Oct-

04

No

v-0

4

Dic

-04

En

e-0

5

Fe

b-0

5

Ma

r-0

5

Ab

r-0

5

Ma

y-0

5

Jun

-05

Jul-

05

Ag

o-0

5

Se

p-0

5

Oct-

05

No

v-0

5

Dic

-05

En

e-0

6

Fe

b-0

6

Ma

r-0

6

Lim. Sup 2,5 Días

Lím. Inf. 0 Días

LAC STNMar 06 1,8 Días

SICMar 06 1.9 Días

LAC STRMar 06 1,8 Días

COBERTURA DE GARANTÍAS BOLSA Y SIN

Valor Solicitado en Garantía Mensual Bolsa y LACValor Vencimiento Mensual Bolsa y LAC

60

70

80

90

100

110

120

130

140

En

e-0

5

Ma

r-0

5

Ab

r-0

5

Ma

y-0

5

Ma

y-0

5

Jun

-05

Jul-

05

Ag

o-0

5

Se

p-0

5

Oct-

05

No

v-0

5

Dic

-05

En

e-0

6

Fe

b-0

6

Ma

r-0

6

Lim. Sup. LAC 110%

Lím. Inf. SIC 80%

LACMar 06 94.57 %

BolsaMar 06 95.57 %

%

Lím. Inf. LAC 90%

Lím. Sup. SIC 120%

Todos los derechos reservados para XM S.A E.S.P.

Calle 12 Sur N° 18 – 168, PBX: 57(4) 317 2929 FAX: 57(4) 317 0833, Medellín – Colombia

www.xm.com.co