formato 3.1El Trbol SACRUC: 201002030101ESTADO DE SITUACIN FINANCIERAal 31 de Diciembre del 2014(En nuevos soles)ACTIVO20142013PASIVO20142013CORRIENTECORRIENTE10EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1,193,064.40452,198.0040TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES109,548.4687,345.0012CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS209,478.82321,873.0041REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR P.68,236.5378,543.0013CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS189,819.69195,623.0042CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS3,147,220.263,543,129.0014CTAS POR COB AL PERSONAL, ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES545.4012,034.00TOTAL PASIVO CORRIENTE3,325,005.253,709,017.0016CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS675,531.00723,109.00NO CORRIENTE18SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO156,577.01143,921.0044CTA POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES69,000.0069,000.0019ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA(103,798.79)(98,234.00)45OBLIGACIONES FINANCIERAS168,710.79198,657.0020MERCADERIAS1,485,820.011,287,623.0047CTAS POR PAGAR DIVERSAS - RELACIONADAS23,637.76365,802.3040CREDITO FISCAL I.G.V.PERCEPCIONES94,887.9287,342.0049PASIVO DIFERIDO0.000.0040CREDITO IMPUESTO A LA RENTA331,690.50243,219.00TOTAL PASIVO CORRIENTE261,348.55633,459.3042ANTICIPO PROVEEDORES16,660.8223,981.00PATRIMONIOTOTAL.ACTIVO CORRIENTE4,250,276.783,392,689.0050CAPITAL1,110,228.001,110,228.00NO CORRIENTE59RESULTADOS ACUMULADOS699,992.42450,549.0032ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO1,794,001.331,298,723.0059RESULTADOS DEL PERIODO1,990,507.31249,443.4233INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO3,075,878.932,987,345.00TOTAL PATRIMONIO3,800,727.731,810,220.4234INTANGIBLES17,830.7217,830.7239DEP. Y AMORT. Y AGOTAMIENTO ACUMULADO(1,750,906.23)(1,543,891.00)NO CORRIENTE3,136,804.752,760,007.72TOTAL ACTIVOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIO7,387,081.536,152,696.727,387,081.536,152,696.72

formato 3.20El Trbol SACRUC: 201002030101ESTADO DE RESULTADOSdel 01 de enero al 31 de Diciembre del 2014UT NETA0.00UT NETA0.00UT NETA0.000.00(En nuevos soles)INGRESOSS/PORCENTAJEDICIEMBREPORCENTAJENOVIEMBREPORCENTAJEOCTUBREPORCENTAJESETIEMBREPORCENTAJEAGOSTOPORCENTAJEJULIO 2006PORCENTAJE70VENTAS71,480,865.58100.00%2,436,474.13100.00%2,318,360.31100.00%2,214,841.29100.00%2,308,729.80100.00%2,149,531.82100.00%2,230,952.56100.00%7041PRESTACION DE SERVICIOS - TERCEROS125,500.55100.00%16,530.61100.00%18,007.15100.00%15,305.63100.00%14,390.12100.00%15,119.55100.00%13,493.45100.00%VENTAS NETAS71,606,366.13100.00%2,453,004.74100.00%2,336,367.46100.00%2,230,146.92100.00%2,323,119.92100.00%2,164,651.37100.00%2,244,446.01100.00%COSTO DE VENTAS691COSTO DE VENTAS - MERCADERIAS(67,442,475.33)-94.19%(2,318,897.74)-94.53%(2,209,921.88)-94.59%(2,123,040.05)-95.20%(2,232,300.52)-96.09%(2,094,072.14)-96.74%-2,159,677.48-96.22%694COSTO DE VENTAS - SERVICIOS(94,389.31)-0.13%(17,334.97)-0.71%(14,941.66)-0.64%(14,781.87)-0.66%(14,108.08)-0.61%(16,261.06)-0.75%-21,742.09-0.97%UTILIDAD BRUTA4,069,501.495.68%116,772.034.76%111,503.924.77%92,325.004.14%76,711.323.30%54,318.172.51%63,026.442.81%GASTOS DE OPERACIN94GASTOS DE ADMINISTRACION(623,599.06)-0.87%(15,091.60)-0.62%(15,789.66)-0.68%(15,853.22)-0.71%(12,957.64)-0.56%(16,059.09)-0.74%-11,508.43-0.51%95GASTOS DE VENTAS(1,908,829.66)-2.67%(22,827.81)-0.93%(14,241.62)-0.61%(20,012.55)-0.90%(17,485.17)-0.75%(15,277.48)-0.71%-17,947.93-0.80%UTILIDAD DE OPERACIN1,537,072.772.15%78,852.623.21%81,472.643.49%56,459.232.53%46,268.511.99%22,981.601.06%33,570.081.50%OTRAS GANANCIAS Y PRDIDAS73DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDAS7,997.170.01%28.470.00%0.000.00%32.470.00%38.120.00%5.600.00%780.110.03%75OTROS INGRESOS DE GESTIN730,710.8377INGRESOS FINANCIEROS113,427.690.16%74.410.00%3.160.00%4,809.080.22%9.250.00%17.510.00%3,638.140.16%65OTROS GASTOS DE GESTIN(290,035.98)-0.41%(15,427.34)-0.63%(14,239.83)-0.61%(91,033.19)-4.08%(14,144.17)-0.61%(12,883.03)-0.60%-13,868.80-0.62%67GASTOS FINANCIEROS(108,665.17)-0.15%(1,860.14)-0.08%(479.35)-0.02%(1,791.33)-0.08%(412.91)-0.02%(784.58)-0.04%-788.39-0.04%RESULTADOS DEL EJERCICIO1,990,507.312.78%61,668.022.51%66,756.622.86%(31,523.74)-1.41%31,758.801.37%9,337.100.43%23,331.141.04%0.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

Hoja2EJERCICIO20122013VENTAS NETAS65,804,271.0069,185,757.00COSTO DE VENTAS(61,491,872.00)(65,651,280.00)UTILIDAD BRUTA4,312,399.003,534,477.00GASTOS DE VENTAS(1,102,062.00)(1,609,897.00)66,429,053.17GASTOS DE ADMINISTRACION(1,625,720.00)(1,797,373.00)0.0073090309UTILIDAD OPERATIVA1,584,617.00127,207.00GASTOS FINANCIEROS(1,232,861.00)(1,367,419.00)INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS1,033,861.00560,401.00OTROS INGRESOS GRAVADOS78,907.00432,188.00ENAJENACION DE VALORES Y Bs DEL ACTIVO215,571.00453,530.00COSTO DE ENAJENACIN DE VALORES Y BS. ACT.(107,261.00)(367,839.00)GASTOS DIVERSOS(247,810.00)(389,314.00)UTILIDAD (PERDIDA) NETA1,325,024.00(551,246.00)PARTICIPACION EN UTILIDADES(85,181.00)UTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMPTO.1,239,843.00(551,246.00)DETERMINACION DEL IMPUESTOUTILIDAD (PERDIDA) ANTES IMPTO.1,239,843.00(551,246.00)ADICIONES490,203.00243,968.00DEDUCCIONES(111,606.00)(76,893.00)UTILIDAD (PERDIDA) TRIBUTARIA1,618,440.00(384,171.00)PERDIDA COMPENSABLE EJERC.ANT.UTILIDAD (PERDIDA) TRIBUT.IMPON.1,618,440.00(384,171.00)IMPUESTO A LA RENTA 30%485,532.00CREDITOS CONTRA EL IMPUESTOSALDO A FAVOR DEL PERIODO ANT.(40,806.00)PAGOS A CUENTA MENSUALES(861,415.00)(707,787.00)SALDO A FAVOR DEL FISCO (DEL CONTRIBUYENTE)(416,689.00)(707,787.00)INGRESOS FINANCIEROS GRAVADOS Y NO GRAVADOS2012201377.1Intereses sobre Prestamos Otorgados100,733.4825,000.3677.2.01Intereses sobre ventas a Plazo85,982.8436,524.2377.2.02Intereses sobre Letras en Cobranza32,724.5395,635.2577.4.02Intereses sobre Certificados Bancarios15,561.73163,253.7477.6Ganancias Por Diferencia de Cambio487,985.8396,214.1477.9.01Intereses Cobrados por Letras protestadas123,559.5983,662.2877.9.02otros187,313.0060,111.00Total Cuenta 771,033,861.00560,401.00

Hoja1MESTOTAL77670, 75, 76 Y 77DiferenciaTOTALCOEFICIENTE OPAGO A CUENTASALDO A FAVORITANIMPUESTO PAGADOde CambioPORCENTAJEJan-20148,360,255.00282,526.008,077,729.001.5%121166121166Feb-20146,667,876.00273,358.006,394,518.001.5%9591895918Mar-20145,794,678.00350,239.005,444,439.001.5%8166770778720281Apr-20145,668,708.00263,374.005,405,334.001.5%81080626120May-20144,283,763.00285,675.003,998,088.001.5%59971545040Jun-20146,264,813.00285,296.005,979,517.001.5%89693485069Jul-20144,194,759.00253,895.003,940,864.001.5%59113395376Aug-20144,106,618.00272,132.003,834,486.001.5%57517336263Sep-20146,251,052.00285,021.005,966,031.001.5%89490278746Oct-20145,009,364.00350,187.004,659,177.001.5%69888189256APARTIR DEL PERIODO MARZO YA QUE VENCE EN ABRILNov-20148,925,647.00398,513.008,527,134.001.5%127907119368Dec-20146,805,468.00256,109.006,549,359.001.5%98240-853911742Jan-20152,264,813.00145,296.002,119,517.001.5%31793-2005120051Feb-20152,194,759.00143,895.002,050,864.001.5%3076330763Mar-20152,667,876.00153,358.002,514,518.001.5%