2015

TREINAMENTOS E CONSULTORIA

Curso: Mecanismos de comercialização FORMAÇÃO DE TRADERS

Descrição: Uma rápida, porém completa, exposição dos

principais assuntos que envolvem o trading de grãos.

Assuntos:

Fundamentos mercadológicos;

Formação do preço da soja e milho;

Mercado Futuro;

Opções sobre futuros;

Incoterms e execução de contratos FOB;

Trade de paper (contratos Anec).

Imersão: Gestão da comercialização FORMAÇÃO DE TRADERS E EXECUÇÃO

Descrição: Imersão nos assuntos que envolvem a

comercialização de grãos e a execução de contratos no

mercado interno e externo.

Assuntos:

Módulo I – Fundamentos mercadológicos 2 mil

Módulo II – Trading e execução 5 mil

Módulo III – Hedging e estratégias 5 mil

Módulo IV – Operações em container 6 mil

Módulo V – Governança corporativa

para empresas do agronegócio – NOVO! 6 mil

Treinamento in-company: Merchandising & trading ESTRATÉGIAS E EXECUÇÃO

Descrição: A Agrinvest leva até a sua empresa assuntos que

envolvem a comercialização de grãos, buscando o

desenvolvimento de estratégias de mercado voltadas para a

realidade da empresa.

Assuntos:

Módulo I – Fundamentos mercadológicos 2 mil

Módulo II – Fundamentos da comercialização 3 mil

Módulo III – Desenvolvimentos de estratégias 5 mil

comerciais

o Operação de Cash and Carry

o Operações long basis/short basis

o Estratégias com opções

Módulo IV – Gerenciamento de risco voltado 5 mil

à exposição da empresa em questões como:

o Risco cambial e de commodities;

o Risco de inversão das curvas

de preço de commodities;

o Risco de basis (portos brasileiros).

Preço (máximo 5 pessoas):

Pacote com todos os módulos: R$ 19.949

Para clientes do programa Partners 20%

de desconto.

Local: Agrinvest Commodities

Rua Padre Anchieta, 2285

Bigorrilho, Curitiba-PR

Duração: 1-4 dias.

Preço (por participante):

Clientes Partners: R$ 1.049

Demais clientes: R$ 1.339

Local: Agrinvest Commodities

Rua Padre Anchieta, 2285

Bigorrilho, Curitiba-PR

Duração: 10-12 horas.

Preço*:

Pacote com todos os módulos: R$ 11.459

Para clientes do programa Partners 20% de

desconto.

Local: Definido pela contratante.

Duração: 2 dias

*Deslocamento e estadia por conta do contratante.

AGRINVEST TREINAMENTOS:

Mais de 35 treinamentos já realizados.

Mais de 350 participantes.

Mais de 50 empresas.

Instrutores com experiência de mercado.

Modelo americano de merchandising in

trading.

Bibliografia utilizada:

VEJA ABAIXO COMO PARTICIPAR DO PROGRAMA PARTNERS

IMERSÃO: GESTÃO DA COMERCIALIZAÇÃO FORMAÇÃO DE TRADERS E EXECUÇÃO

MÓDULO I: Mercadologia dos grãos

Curva de oferta para produtos renováveis;

Oferta e demanda para soja e cereais;

Diferenças mercadológicas entre soja e cereais;

Spreads entre os grãos – um indicador da intenção de plantio;

MÓDULO II: Trading e execução

Noções de Basis – internal basis vs basis de reposição;

Negociando Basis;

Formação de preços a partir dos destinos;

Operações Basis vs Back-to-Back;

Construindo o trading;

Long/Short basis;

Mercado de Paper – Circle, Strings e liquidação financeira.

MÓDULO III: Hedging e estratégias

Contratos Futuros e suas particularidades;

Cash and Carry;

Long e Short Basis;

Curvas de preços e seus impactos no mercado;

Curvas de Preços e seus impactos na curva de Basis;

Opções sobre futuros;

Estratégias como Call/Put Spread, Collar, Stranggles e outras;

Venda volatilidade, tempo e delta;

Estratégias para Crushers – Three ways e compra financiada da matéria prima;

Risco da rolagem do farelo.

MÓDULO IV: Operações em container

Questões operacionais – estufagem, terminais e; o Questões fitossanitárias; o Booking e contratação de “vazios”;

Planilha de custos;

Negociação de Basis;

Parte Comercial: o Formação de Preço de venda CFR ou FOB; o Formação de preço de Compra da commodity no mercado interno brasileiro;

Parte Logística: o Negociação e contratação de frete marítimo; o Retirada dos containers – free time; o Negociação e contratação do frete rodoviário e ferroviário;

Estufagem de container:

o Contratação e acompanhamento da estufagem;

Emissão de documentos – paper work

MÓDULO V: Governança Corporativa para empresas do Agronegócio

Princípios: o Transparência; o Equidade; o Prestação de contas e responsabilidade corporativa.

Ferramentas da GC: o Conselho de Administração;

Composição e regimento do conselho; Responsabilidade do conselho; Relatórios e atas;

o Acordo de acionistas; o Código de ética; o Conselhos paralelos

Benefício da GC: o Visão de longo prazo e compromisso de curto prazo; o Melhores práticas de gestão; o Facilidade no acesso a linhas de crédito; o Administração de conflitos de interesse;

Qualidade percebida pelo mercado.

CRONOGRAMA DO CURSO

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DIA 1 DIA 2 DIA 3

09:00Apresentação/Introdução:

Mercadologia dos Grãos09:00

Letras Gregas da Opções/

Fórmula Black&Scholes09:00

Operações em containers:

Questões Operacionais

10:30Introdução aos Derivativos/

Operação Cash and Carry10:30 Estratégias no Mercado de Opções 10:30

Operações em containers:

Parte Comercial

12:00 Almoço 12:00 Almoço 12:00 Almoço

13:00Incoterms (FOB, CFR, CIF, ...)/

Contratos ANEC, GAFTA, etc.13:00

Governança Corporativa para

Empresas do Agronegócio13:00

Operações em containers:

Parte Logística

16:00Negociando o Basis:

Operações Long Basis/Short Basis16:00

Mercado de Paper:

Circle/String/Wash Out16:00

Crush Margin/

Estratégias para Crushers

A Agrinvest é membro do IBGC:

TREINAMENTO IN-COMPANY: MERCHANDISING & TRADING

ESTRATÉGIAS E EXECUÇÃO

Módulo I – Fundamentos mercadológicos Evolução da população mundial e o Agronegócio

Panorama agrícola: Produção, Consumo e Fluxo Logístico.

Commodities agrícolas: A Nova Normal.

O efeito China sobre a renda dos países exportadores de commodities.

China – Política agrícola e seus efeitos sobre o balanço da soja.

China – Urbanização e renda. Efeitos sobre o consumo de carnes.

Módulo II – Fundamentos da comercialização Preço de Paridade de Exportação

Incoterms (FOB, CIF, CFR, Ex-Works, ...)

CBOT: Cotações, unidades e fatores de conversão.

Basis: O que é e porque existe. Relação dos basis entre Brasil e EUA.

Dólar: Influência do câmbio na formação do preço.

Fobbings: O que são e quanto contribuem para o custo.

Frete e seus impactos na sazonalidade de preços.

Basis interior: Oferta e demanda de cada região.

Módulo III – Desenvolvimentos de estratégias comerciais: Mercado Futuro

o Mercado futuro vs. Mercado a termo o Funcionamento e operacionalização o Hedge o Operação de Cash and Carry

Opções sobre Futuros o Fundamentos: Precificação e funcionamento o Estratégias envolvendo o físico

Estratégias para compra da matéria prima – Collar Estratégias para venda de derivados – Three Ways OTC e operações exóticas Estratégias para originação – Garantia de alta, venda com dobro e outras

Operações long basis/short basis

Construção do Trade

Módulo IV – Gerenciamento de risco voltado à exposição da empresa em questão Risco cambial e de commodities;

Risco de inversão das curvas de preço de commodities;

Risco de basis (portos brasileiros).

Risco de rolagem de estoque.

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CURSO: MECANISMOS DE COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA

FORMAÇÃO DE TRADERS DO AGRONEGÓCIO

MERCADO:

Fundamentos mercadológicos dos grãos:

o Panorama agrícola: Produção, Consumo e Fluxo Logístico. o Commodities agrícolas: Mudança estrutural pós 2007. o Commodities agrícolas: A Nova Normal. o Descompasso entre oferta e demanda das commodities e seus efeitos.

Formação do preço da soja e milho:

o Incoterms (FOB, CIF, CFR, Ex-Works, ...) o CBOT: Cotações, unidades e fatores de conversão. o Basis: O que é e porque existe. Relação dos basis entre Brasil e EUA. o Dólar: Influência do câmbio na formação do preço. o Fobbings: O que são e quanto contribuem para o custo. o Frete e seus impactos na sazonalidade de preços. o Basis interior: Oferta e demanda de cada região. o Case: Formação de preço do milho segundo Tender de milho para Coreia do Sul.

DERIVATIVOS:

Mercado Futuro:

o Mercado futuro vs. Mercado a termo o Tipos de participantes o Funcionamento e operacionalização

Ajustes diários Margem de garantia Clearings Corretoras Day Trade

o Hedge o Case: Cash and Carry para o milho brasileiro.

Mercado de opções:

o Ativo objeto o Preço do ativo objeto na data de vencimento o Strike o Fator tempo o Volatilidade o Delta o Case: Proteção para exportadores – compra de Put ou Put spread

Estratégias com opções:

Estratégias com opções:

o Como baratear o preço de compra dos insumos (milho e farelo) Compra de calls Compra de call spreads Venda de puts

o Como fixar a taxa de câmbio e ainda participar de novas altas Compra de puts NDF + Compra de call spreads Venda de calls e compra de puts

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FORMAÇÃO DE EQUIPES TROCA DE EXPERIÊNCIAS EXPERIÊNCIA DE MERCADO

PROGRAMA AGRINVEST PARTNERS

CONHEÇA O PROGRAMA AGRINVEST PARTNERS

-O que é?

É um programa de pontos relacionado ao volume em toneladas, destinado a clientes vendedores. Assim, para cada operação intermediada pela mesa do físico da Agrinvest, o cliente vendedor irá acumular pontos correspondentes ao volume em toneladas.

-Como acumular pontos?

Clientes vendedores acumulam pontos de acordo com a seguinte relação:

Para cada Tonelada negociada em operações no mercado físico, o cliente recebe 1 ponto do Programa, independente do produto.

-Como utilizar os pontos?

O cliente pode disfrutar dos pontos obtidos trocando os mesmos por serviços da Agrinvest. Também poderá utilizá-los como forma de pagamento dos serviços da Agrinvest (uma parte será pago com pontos e o resto com dinheiro).

Segue exemplo da tabela com os serviços da Agrinvest e valor dos pontos necessários:

*Pontos se referem somente ao serviço. Para tanto, eventuais custos de deslocamento, estadia e outros custos associados deverão ser tratados

separadamente. **Pontos se referem ao aéreo e programa Agritour.

MAIS INFORMAÇÕES / INSCRIÇÃO Confira as condições completas do Programa no site (Consulte o Regulamento no site). Para mais informações/inscrições: Ligue para (41) 3094 0200 ou envie um e-mail para programapartners@agrinvest.agr.br

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1 Tonelada / 1 Ponto