trezorerie operativa municipiul cluj napoca
TRANSCRIPT
1 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
28-08-07
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
28-08-07
16-02-12
03-01-13
04-01-16
04-01-16
10-01-18
21-11-05
21-11-05
21-11-05
29-10-12
13-02-14
13-02-14
13-02-14
13-02-14
13-02-14
13-02-14
Data publicarii
RO76TREZ21620010101XXXXX
RO14TREZ21620010102XXXXX
RO03TREZ21620020101XXXXX
RO38TREZ21620020102XXXXX
RO73TREZ21620020103XXXXX
RO11TREZ21620020104XXXXX
RO46TREZ21620020105XXXXX
RO81TREZ21620020106XXXXX
RO19TREZ21620020107XXXXX
RO69TREZ21620020150XXXXX
RO27TREZ21620030101XXXXX
RO62TREZ21620030102XXXXX
RO97TREZ21620030103XXXXX
RO35TREZ21620030104XXXXX
RO70TREZ21620030105XXXXX
RO08TREZ21620030106XXXXX
RO43TREZ21620030107XXXXX
RO78TREZ21620030108XXXXX
RO16TREZ21620030109XXXXX
RO51TREZ21620030110XXXXX
RO86TREZ21620030111XXXXX
RO24TREZ21620030112XXXXX
RO59TREZ21620030113XXXXX
RO94TREZ21620030114XXXXX
RO32TREZ21620030115XXXXX
RO67TREZ21620030116XXXXX
RO05TREZ21620030117XXXXX
RO40TREZ21620030118XXXXX
RO75TREZ21620030119XXXXX
RO13TREZ21620030120XXXXX
RO48TREZ21620030121XXXXX
RO83TREZ21620030122XXXXX
RO14TREZ21620A032300XXXX
RO49TREZ21620A032400XXXX
RO84TREZ21620A032500XXXX
RO93TREZ21620030150XXXXX
RO55TREZ21620030160XXXXX
RO51TREZ21620040101XXXXX
RO86TREZ21620040102XXXXX
RO80TREZ21620A050101XXXX
RO27TREZ21620A050102XXXX
RO71TREZ21620A050103XXXX
RO18TREZ21620A050104XXXX
RO62TREZ21620A050105XXXX
RO09TREZ21620A050106XXXX
Cont IBAN
20A010100
20A010200
20A020100
20A020200
20A020300
20A020400
20A020500
20A020600
20A020700
20A025000
20A030100
20A030200
20A030300
20A030400
20A030500
20A030600
20A030700
20A030800
20A030900
20A031000
20A031100
20A031200
20A031300
20A031400
20A031500
20A031600
20A031700
20A031800
20A031900
20A032000
20A032100
20A032200
20A032300
20A032400
20A032500
20A035000
20A036000
20A040100
20A040200
20A050101
20A050102
20A050103
20A050104
20A050105
20A050106
Cont
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe profit de la bancile comerciale
Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia consumatoruluiImpozit pe dividende datorat de persoane juridice
Impozitul pe reprezentante
Impozit pe profitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica , care nu genereaza o persoana juridicaImpozit pe venitul microintreprinderilor
Impozit pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu genereaza o persoana juridicaAlte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane juridice
Impozit pe venituri din activitati independente
Impozit pe venituri din salarii
Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
Impozit pe venituri din dividende
Impozit pe venituri din dobanzi
Impozit pe venituri din pensii
Impozit pe veniturile din premii
Impozit pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austriade persoane fizice romane rezidente fiscal in RomaniaImpozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare
Impozit pe venituri din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract,precum si orice alte operatiuni similareImpozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala
Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente incasate pana la 31.01.2014
Impozit pe venituri din activitati agricole
Impozit pe venituri obtinute din valorificarea de bunuri in regim de consignatie si din activitati desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial, datorate pana la 31 decembrie 2011Impozit pe veniturile din activitatile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara
Impozit pe venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil precum si a contractelor de agentImpozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Sume virate pentru sponsorizarea entitatilor nonprofit (se scad)
Restituiri din impozitul pe veniturile din economii sub forma de dobanda realizate in Belgia, Luxemburg si Austria de persoane fizice romane rezidente fiscal in Romania (se scad)Impozit pe veniturile din arendarea bunurilor agricole
Impozit pe veniturile din jocurile de noroc
Impozit pe venitul realizat de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu genereaza o persoana juridicaImpozit pe veniturile realizate de persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, contribuabil potrivit titlului III-impozitul pe veniturile microintreprinderilor, care nu genereaza o persoana juridicaImpozitul pe veniturile obtinute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016Impozit pe venituri din alte surse
Regularizari
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
Cote defalcate din impozitul pe venit in curs de distribuire
Impozit pe veniturile din dividende obtinute din Romania de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile din dobanzi obtinute din Romania de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile din redevente obtinute din Romania de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile din comisioane obtinute din Romania de persoane nerezidente
Impozit pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente din activitati sportive si de divertismentImpozit pe veniturile reprezentand remuneratii primite de persoane juridice nerezidente care au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane
Denumire
2 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
13-02-14
13-02-14
13-02-14
13-02-14
08-07-14
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
16-01-14
13-03-18
13-03-18
28-08-07
12-05-08
21-10-10
28-05-15
21-11-05
21-11-05
21-11-05
13-12-07
28-05-15
21-11-05
28-08-07
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
22-08-06
25-06-08
31-07-15
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
01-02-13
01-02-13
01-02-13
21-11-05
06-02-07
06-02-07
06-02-07
Data publicarii
RO53TREZ21620A050107XXXX
RO97TREZ21620A050108XXXX
RO44TREZ21620A050109XXXX
RO88TREZ21620A050110XXXX
RO35TREZ21620A050111XXXX
RO44TREZ21620050150XXXXX
RO02TREZ21620060101XXXXX
RO56TREZ2162007010203XXX
RO96TREZ21620070103XXXXX
RO60TREZ21620A070400XXXX
RO32TREZ21620A100101XTVA
RO76TREZ21620A100102XTVA
RO36TREZ2162010010103XXX
RO83TREZ2162010010104XXX
RO33TREZ2162010010105XXX
RO49TREZ21620A100106XXXX
RO83TREZ2162010010201XXX
RO33TREZ2162010010202XXX
RO80TREZ2162010010203XXX
RO30TREZ2162010010204XXX
RO40TREZ21620A100205XXXX
RO71TREZ21620100103XXXXX
RO09TREZ21620100104XXXXX
RO25TREZ21620110101XXXXX
RO60TREZ21620110102XXXXX
RO68TREZ21620110105XXXXX
RO06TREZ21620110106XXXXX
RO41TREZ21620110107XXXXX
RO76TREZ21620110108XXXXX
RO73TREZ21620A110900XXXX
RO49TREZ21620120101XXXXX
RO84TREZ21620120102XXXXX
RO22TREZ21620120103XXXXX
RO57TREZ21620120104XXXXX
RO92TREZ21620120105XXXXX
RO30TREZ21620120106XXXXX
RO11TREZ21620120111XXXXX
RO46TREZ21620120112XXXXX
RO81TREZ21620120113XXXXX
RO18TREZ21620120150XXXXX
RO71TREZ2162014010101XXX
RO21TREZ2162014010102XXX
RO68TREZ2162014010103XXX
Cont IBAN
20A050107
20A050108
20A050109
20A050110
20A050111
20A055000
20A060100
20A070203
20A070300
20A070400
20A100101
20A100102
20A100103
20A100104
20A100105
20A100106
20A100201
20A100202
20A100203
20A100204
20A100205
20A100300
20A100400
20A110100
20A110200
20A110500
20A110600
20A110700
20A110800
20A110900
20A120100
20A120200
20A120300
20A120400
20A120500
20A120600
20A121100
20A121200
20A121300
20A125000
20A140101
20A140102
20A140103
Cont
juridice romane
Impozit pe veniturile din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei de persoane nerezidenteImpozit pe veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente din premii acordate la concursuri organizate in RomaniaImpozit pe veniturile obtinute la jocuri de noroc practicate in Romania de persoane fizice nerezidenteImpozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane realizate de persoane nerezidenteImpozitul pe veniturile realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezidentAlte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
Impozit pe salarii - Restante ani anteriori -
Impozit pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Impozit pe constructii
TVA incasata pentru operatiuni interne
TVA incasata pentru importurile de bunuri
TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in cadrul comunitatii, pentru persoane neimpozabile stabilite in RomaniaTVA platita de persoane impozabile nestabilite in Romania si care pot fi scutite de obligatia inregistrarii in scopuri de TVA, cand efectueaza in Romania una sau mai multe operatiuni pentru care este obligata la plata taxeiT.V.A. de plata pentru transferul unor active, rezultata ca urmare a ajustarilor
TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune transferat statului membru de consum de catre statele membre de inregistrareRestituiri pentru societati cu sediul in U.E.
Restituiri pentru tari terte care au tranzactii cu Romania
Alte restituiri
Restituiri catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania
Restituiri ale TVA aferent serviciilor electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziuneMajorari de intarziere aferente TVA
TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile nestabilite in comunitate, dar inregistrate in scopuri de TVA in Romania, catre persoane neimpozabile stabilite in alte state membre (se scade)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)Restituiri din sume defalcate din TVA acordate in anul precedent (cu semnul "+")
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad)Impozit pe titeiul din productia interna si gazele naturale
Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful energiei electrice si termice --Restante anii anteriori -
Cote aplicate asupra veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import
Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, bauturilor alcoolice, produselor din tutun si acafelei. Cote din taxe de scolarizare
Impozitul pe veniturile suplimentare obtinute ca urmare a dereglementarii preturilor din sectorul gazelor naturaleImpozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale
Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice si al gazului natural
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
Accize incasate din vanzarea de benzina cu plumb
Accize incasate din vanzarea de benzina fara plumb
Accize incasate din vanzarea de motorina
Denumire
3 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
08-02-07
05-08-10
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
08-02-07
26-11-10
21-02-11
22-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
04-01-16
04-01-16
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
21-11-05
21-11-05
05-01-10
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
06-02-07
Data publicarii
RO18TREZ2162014010104XXX
RO65TREZ2162014010105XXX
RO15TREZ2162014010106XXX
RO62TREZ2162014010107XXX
RO12TREZ2162014010108XXX
RO59TREZ2162014010109XXX
RO09TREZ2162014010110XXX
RO18TREZ2162014010201XXX
RO65TREZ2162014010202XXX
RO15TREZ2162014010203XXX
RO62TREZ2162014010204XXX
RO12TREZ2162014010205XXX
RO59TREZ2162014010206XXX
RO09TREZ2162014010207XXX
RO56TREZ2162014010208XXX
RO06TREZ2162014010209XXX
RO62TREZ2162014010301XXX
RO12TREZ2162014010302XXX
RO59TREZ2162014010303XXX
RO09TREZ2162014010304XXX
RO56TREZ2162014010305XXX
RO54TREZ21620A140306XXXX
RO98TREZ21620A140307XXXX
RO09TREZ2162014010401XXX
RO56TREZ2162014010402XXX
RO06TREZ2162014010403XXX
RO53TREZ2162014010404XXX
RO53TREZ2162014010501XXX
RO03TREZ2162014010502XXX
RO50TREZ2162014010503XXX
RO97TREZ2162014010504XXX
RO47TREZ2162014010505XXX
RO94TREZ2162014010506XXX
RO44TREZ2162014010507XXX
RO91TREZ2162014010508XXX
RO41TREZ2162014010509XXX
RO88TREZ2162014010510XXX
RO78TREZ21620140106XXXXX
RO16TREZ21620140107XXXXX
RO86TREZ21620140109XXXXX
RO26TREZ2162014011101XXX
RO73TREZ2162014011102XXX
RO23TREZ2162014011103XXX
RO70TREZ2162014011104XXX
RO20TREZ2162014011105XXX
RO67TREZ2162014011106XXX
RO17TREZ2162014011107XXX
RO64TREZ2162014011108XXX
Cont IBAN
20A140104
20A140105
20A140106
20A140107
20A140108
20A140109
20A140110
20A140201
20A140202
20A140203
20A140204
20A140205
20A140206
20A140207
20A140208
20A140209
20A140301
20A140302
20A140303
20A140304
20A140305
20A140306
20A140307
20A140401
20A140402
20A140403
20A140404
20A140501
20A140502
20A140503
20A140504
20A140505
20A140506
20A140507
20A140508
20A140509
20A140510
20A140600
20A140700
20A140900
20A141101
20A141102
20A141103
20A141104
20A141105
20A141106
20A141107
20A141108
Cont
Accize incasate din vanzarea de pacura
Accize incasate din vanzarea de gaz petrolier lichefiat
Accize incasate din vanzarea de gaz natural
Accize incasate din vanzarea de carbune si cocs
Accize incasate din vanzarea de petrol lampant (kerosen)
Accize din vanzarea uleiurilor minerale datorate pana la data de 31 decembrie 2006
Accize incasate din vanzarea altor produse energetice accizabile
Accize incasate din vanzarea de alcool etilic
Accize incasate din vanzarea de produse intermediare
Accize incasate din vanzarea de vinuri spumoase
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate spumoase, altele decat bere si vinuri
Accize incasate din vanzarea de bere
Accize din vanzarea de alcool, distilate si bauturi alcolice, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri
Accize incasate din vanzarea de vinuri linistite
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate linistite, altele decat bere si vinuri datorate pana la 31 ianuarie 2011Accize incasate din vanzarea de tigarete
Accize incasate din vanzarea de tigari si tigari de foi
Accize incasate din vanzarea de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
Accize incasate din vanzarea altor tutunuri de fumat
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
Accize incasate din vanzarea produselor din tutun incalzit
Accize incasate din vanzarea lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronicAccize incasate din vanzarea de cafea verde
Accize incasate din vanzarea de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
Accize incasate din vanzarea de cafea solubila
Accize incasate din vanzarea de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
Accize incasate din vanzarea de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
Accize incasate din vanzarea de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
Accize incasate din vanzarea de bijuterii din aur si/sau din platina
Accize incasate din vanzarea de confectii din blanuri naturale
Accize incasate din vanzarea de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate din vanzarea de autoturisme si autoturisme de teren
Accize incasate din vanzarea de arme de vanatoare si arme de uz personal
Accize incasate din vanzarea de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personalAccize incasate din vanzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreementAccize incasate din vinzarea altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
Accize incasate din vanzarea energiei electrice din productia interna
Accize incasate din vanzarea autoturismelor din productia interna, datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate pentru autoturismele din productia interna cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie 2007Accize incasate in vama din importul de benzina cu plumb
Accize incasate in vama din importul de benzina fara plumb
Accize incasate in vama din importul de motorina
Accize incasate in vama din importul de pacura
Accize incasate in vama din importul de gaz petrolier lichefiat
Accize incasate in vama din importul de gaz natural
Accize incasate in vama din importul de carbune si cocs
Accize incasate in vama din importul de petrol lampant(kerosen)
Denumire
4 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
08-02-07
05-08-10
21-11-05
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
04-01-16
04-01-16
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-02-11
21-11-05
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
15-10-13
21-11-05
05-01-10
24-02-06
25-09-08
21-11-05
21-11-05
21-11-05
24-02-10
24-02-10
05-08-10
16-02-11
21-04-11
21-04-11
16-01-14
16-01-14
26-05-15
26-05-15
17-06-15
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
Data publicarii
RO14TREZ2162014011109XXX
RO61TREZ2162014011110XXX
RO94TREZ21620140112XXXXX
RO17TREZ2162014011301XXX
RO64TREZ2162014011302XXX
RO14TREZ2162014011303XXX
RO61TREZ2162014011304XXX
RO11TREZ2162014011305XXX
RO16TREZ21620A141306XXXX
RO60TREZ21620A141307XXXX
RO61TREZ2162014011401XXX
RO11TREZ2162014011402XXX
RO58TREZ2162014011403XXX
RO08TREZ2162014011404XXX
RO05TREZ21620140115XXXXX
RO52TREZ2162014011601XXX
RO02TREZ2162014011602XXX
RO49TREZ2162014011603XXX
RO96TREZ2162014011604XXX
RO46TREZ2162014011605XXX
RO93TREZ2162014011606XXX
RO43TREZ2162014011607XXX
RO90TREZ2162014011608XXX
RO40TREZ2162014011609XXX
RO87TREZ2162014011610XXX
RO75TREZ21620140117XXXXX
RO48TREZ21620140119XXXXX
RO45TREZ21620140130XXXXX
RO31TREZ21620140149XXXXX
RO66TREZ21620140150XXXXX
RO59TREZ21620150102XXXXX
RO90TREZ21620150150XXXXX
RO87TREZ2162016010101XXX
RO37TREZ2162016010102XXX
RO84TREZ2162016010103XXX
RO34TREZ2162016010104XXX
RO81TREZ2162016010105XXX
RO31TREZ2162016010106XXX
RO44TREZ21620A160107XXXX
RO88TREZ21620A160108XXXX
RO35TREZ21620A160109XXXX
RO79TREZ21620A160110XXXX
RO26TREZ21620A160111XXXX
RO21TREZ21620160103XXXXX
RO56TREZ21620160104XXXXX
RO91TREZ21620160105XXXXX
RO29TREZ21620160106XXXXX
Cont IBAN
20A141109
20A141110
20A141200
20A141301
20A141302
20A141303
20A141304
20A141305
20A141306
20A141307
20A141401
20A141402
20A141403
20A141404
20A141500
20A141601
20A141602
20A141603
20A141604
20A141605
20A141606
20A141607
20A141608
20A141609
20A141610
20A141700
20A141900
20A143000
20A144900
20A145000
20A150200
20A155000
20A160101
20A160102
20A160103
20A160104
20A160105
20A160106
20A160107
20A160108
20A160109
20A160110
20A160111
20A160300
20A160400
20A160500
20A160600
Cont
Accize in vama din importul uleiurilor minerale, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
Accize incasate in vama din importul altor produse energetice accizabile
Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de tigarete
Accize incasate in vama din importul de tigari si tigari de foi
Accize incasate in vama din importul de tutun de fumat fin taiat, destinat rularii de tigarete
Accize incasate in vama din importul altor tutunuri de fumat
Accize incasate in vama din importul produselor din tutun datorate pana la data de 31.01.2011
Accize incasate in vama din importul produselor din tutun incalzit
Accize incasate in vama din importul lichidelor cu continut de nicotina destinate inhalarii cu ajutorul unui dispozitiv electronicAccize incasate in vama din importul de cafea verde
Accize incasate in vama din importul de cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori
Accize incasate in vama din importul de cafea solubila
Accize incasate in vama din importul de cafea datorate pana la data de 31.01.2011
Accize incasate in vama din importul energiei electrice
Accize incasate in vama din importul de bere/baza de bere din amestecul cu bauturi nealcoolice
Accize incasate in vama din importul de bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri
Accize incasate in vama din importul de bijuterii din aur si/sau din platina
Accize incasate in vama din importul de confectii din blanuri naturale
Accize incasate in vama din importul de iahturi si alte nave si ambarcatiuni cu sau fara motor pentru agrementAccize incasate in vama din importul de autoturisme si autoturisme de teren
Accize incasate in vama din importul de arme de vanatoare si arme de uz personal
Accize incasate in vama din importul de cartuse cu glont si alte tipuri de munitie pentru armele de vanatoare si arme de uz personalAccize incasate in vama din importul de motoare cu capacitate de peste 100 CP, destinate iahturilor si altor nave si ambarcatiuni pentru agreementAccize incasate in vama din importul altor produse datorate pana la data de 30 septembrie 2013
Accize incasate in vama din importul autoturismelor, datorate pana la data de 31 decembrie 2006
Accize incasate in vama pentru autoturismele cu contracte de leasing initiate inainte de 1 ianuarie2007Accize incasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru bauturile alcolice
Accize de restituit/de compensat din vanzarea de motorina in agricultura
Accize de restituit/ de compensat
Venituri cu destinatie speciala din cota unica asupra carburantilor auto livrari la intern de producatori precum si pentru carburantii auto consumati de acestia si asupra carburantilor auto importati (Restante anii anteriori)Alte taxe pe servicii specifice
Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 01.01.2014
Taxe pentru jocurile de noroc platite in contul unic
Regularizari periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de noroc
Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces
Taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, datorate pana la 31.03.2011
Sume incasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, datorate pana la 31.03.2011
Taxa pentru obtinerea licentei de organizare a jocurilor de noroc
Taxa anuala pentru obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc
Taxa speciala pentru videoloterie
Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slotmachine
Taxe administrative pentru solicitarea licentei pentru jocurile de noroc la distanta
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Taxe pe activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
Denumire
5 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
11-12-06
10-04-09
21-11-05
21-11-05
21-11-05
10-01-06
11-12-06
01-11-07
01-11-07
01-11-07
11-12-06
11-12-06
11-12-06
11-12-06
11-12-06
01-11-07
03-01-17
21-11-05
21-11-05
03-01-18
21-11-05
21-11-05
13-02-18
21-11-05
21-11-05
21-11-05
01-10-09
11-04-08
11-04-08
12-05-08
25-05-10
15-01-13
11-04-08
11-01-08
11-01-08
03-01-13
05-09-13
30-08-10
15-01-13
15-04-13
10-01-06
21-11-05
15-01-13
31-07-15
21-11-05
21-11-05
21-11-05
Data publicarii
RO64TREZ21620160107XXXXX
RO02TREZ21620160108XXXXX
RO72TREZ21620160110XXXXX
RO17TREZ21620160150XXXXX
RO95TREZ2162017010101XXX
RO45TREZ2162017010102XXX
RO92TREZ2162017010103XXX
RO42TREZ2162017010104XXX
RO86TREZ2162017010301XXX
RO36TREZ2162017010302XXX
RO83TREZ2162017010303XXX
RO96TREZ21620180101XXXXX
RO34TREZ21620180102XXXXX
RO69TREZ21620180103XXXXX
RO07TREZ21620180104XXXXX
RO42TREZ21620180105XXXXX
RO77TREZ21620180106XXXXX
RO59TREZ21620A180700XXXX
RO65TREZ21620180150XXXXX
RO90TREZ21620200105XXXXX
RO13TREZ21620A200800XXXX
RO16TREZ21620200150XXXXX
RO71TREZ21620210101XXXXX
RO07TREZ21620A212700XXXX
RO40TREZ21620210150XXXXX
RO93TREZ21620300101XXXXX
RO31TREZ21620300102XXXXX
RO04TREZ21620300104XXXXX
RO84TREZ2162030010501XXX
RO34TREZ2162030010502XXX
RO81TREZ2162030010503XXX
RO31TREZ2162030010504XXX
RO78TREZ2162030010505XXX
RO89TREZ2162030010530XXX
RO22TREZ2162030010801XXX
RO69TREZ2162030010802XXX
RO19TREZ2162030010803XXX
RO66TREZ2162030010804XXX
RO20TREZ21620300110XXXXX
RO90TREZ21620300112XXXXX
RO28TREZ21620300113XXXXX
RO62TREZ21620300150XXXXX
RO90TREZ21620310103XXXXX
RO36TREZ21620310107XXXXX
RO39TREZ21620A310900XXXX
RO68TREZ21620330101XXXXX
RO06TREZ21620330102XXXXX
RO41TREZ21620330103XXXXX
Cont IBAN
20A160700
20A160800
20A161000
20A165000
20A170101
20A170102
20A170103
20A170104
20A170301
20A170302
20A170303
20A180100
20A180200
20A180300
20A180400
20A180500
20A180600
20A180700
20A185000
20A200500
20A200800
20A205000
20A210100
20A212700
20A215000
20A300100
20A300200
20A300400
20A300501
20A300502
20A300503
20A300504
20A300505
20A300530
20A300801
20A300802
20A300803
20A300804
20A301000
20A301200
20A301300
20A305000
20A310300
20A310700
20A310900
20A330100
20A330200
20A330300
Cont
Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea autorizatiilor de transport in trafic international Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in Romania
Taxa de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Taxe vamale de la persoane juridice
Taxe vamale de la persoane fizice
Taxe anti-dumping pe produse
Taxe anti-dumping pe servicii
Taxa pe productie realizata in cadrul cotei de zahar, izoglucoza si sirop de inulina
Taxa anuala pe cota aditionala de zahar si pe cota suplimentara de izoglucoza
Taxa pe excedent
Majorari de intarziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole si taxelor anti-dumping
Taxe vamale din sumele datorate pana la data de 31.12.2006
Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru servicii vamale
Alte taxe pe tranzactii si comert international
Majorari de intarziere aferente contributiilor din sectorul zaharului
Contributii la fondul temporar pentru restructurarea industriei zaharului in Comunitatea Europeana
Impozitul specific
Alte impozite si taxe
Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate
Venituri din contributia asiguratorie pentru munca aferenta bugetului de stat
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori (+ restante anii anteriori din contributia agentilor economici pentru persoane cu handicap)Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
Diferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Incasari din cota retinuta, conform codului penal
Varsaminte din veniturile nete ale Bancii nationale a Romaniei
Redevente miniere
Redevente petroliere
Venituri din concesiuni, inchirieri si redevente incasate in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2008
Venituri incasate din contractul de concesiune a unui serviciu public de interes national
Redevente din exploatarea terenurilor cu destinatie agricola
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Dividende virate de catre autoritatile publice centrale
Varsaminte din sursele proprii si alte surse ale operatorilor economici
Restituiri de capital din tranzactii cu derivate financiare
Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera alocate proiectelor de investitiiAlte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Dobanzi din tranzactii cu derivate financiare
Venituri din dobanzi aferente sumelor aferente programelor operationale finantate in cadrul obiectivului convergenta al Politicii de Coeziune 2007-2013 precum si programelor de cooperare transfrontalieraTaxe de metrologie
Taxe consulare
Venituri din taxe pentru prestatii vamale
Denumire
6 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
19-11-09
19-11-09
19-11-09
19-11-09
19-11-09
21-11-05
09-08-17
09-08-17
21-11-05
09-10-06
10-01-06
21-11-05
21-11-05
10-01-06
20-12-13
20-12-13
23-07-14
21-11-05
01-02-16
01-02-16
21-11-05
24-02-06
09-10-06
21-09-11
04-01-16
10-01-06
04-04-17
27-05-08
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
27-08-07
14-12-07
11-04-08
12-11-09
25-05-10
25-05-10
05-07-10
22-10-10
09-01-14
30-12-14
Data publicarii
RO76TREZ21620330104XXXXX
RO14TREZ21620330105XXXXX
RO49TREZ21620330106XXXXX
RO84TREZ21620330107XXXXX
RO22TREZ21620330108XXXXX
RO57TREZ21620330109XXXXX
RO38TREZ21620330114XXXXX
RO11TREZ21620330116XXXXX
RO46TREZ21620330117XXXXX
RO19TREZ21620330119XXXXX
RO54TREZ21620330120XXXXX
RO62TREZ21620330123XXXXX
RO77TREZ21620A332501XXXX
RO24TREZ21620A332502XXXX
RO70TREZ21620330126XXXXX
RO78TREZ21620330129XXXXX
RO37TREZ21620330150XXXXX
RO92TREZ21620340101XXXXX
RO30TREZ21620340102XXXXX
RO61TREZ21620340150XXXXX
RO45TREZ2162035010101XXX
RO92TREZ2162035010102XXX
RO20TREZ21620A350103XXXX
RO54TREZ21620350102XXXXX
RO02TREZ21620A350301XXXX
RO46TREZ21620A350302XXXX
RO27TREZ21620350104XXXXX
RO62TREZ21620350105XXXXX
RO97TREZ21620350106XXXXX
RO35TREZ21620350107XXXXX
RO36TREZ21620A350800XXXX
RO85TREZ21620350150XXXXX
RO37TREZ21620A360101XXXX
RO78TREZ21620360102XXXXX
RO16TREZ21620360103XXXXX
RO51TREZ21620360104XXXXX
RO86TREZ21620360105XXXXX
RO05TREZ21620360111XXXXX
RO75TREZ21620360113XXXXX
RO13TREZ21620360114XXXXX
RO83TREZ21620360116XXXXX
RO21TREZ21620360117XXXXX
RO56TREZ21620360118XXXXX
RO91TREZ21620360119XXXXX
RO29TREZ21620360120XXXXX
RO64TREZ21620360121XXXXX
RO22TREZ21620A362400XXXX
RO92TREZ21620A362600XXXX
Cont IBAN
20A330400
20A330500
20A330600
20A330700
20A330800
20A330900
20A331400
20A331600
20A331700
20A331900
20A332000
20A332300
20A332501
20A332502
20A332600
20A332900
20A335000
20A340100
20A340200
20A345000
20A350101
20A350102
20A350103
20A350200
20A350301
20A350302
20A350400
20A350500
20A350600
20A350700
20A350800
20A355000
20A360101
20A360200
20A360300
20A360400
20A360500
20A361100
20A361300
20A361400
20A361600
20A361700
20A361800
20A361900
20A362000
20A362100
20A362400
20A362600
Cont
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din timbrul judiciar
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele rezidente
Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat de la persoanele nerezidente
Venituri din despagubiri
Tarife incasate pentru emiterea unei solutii fiscale individuale anticipate si pentru emiterea sau modificarea unui acord de pret in avansAlte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din taxe pentru eliberari de permise si certificate
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de Directia Generala Antifrauda Fiscala
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Venituri din amenzi aplicate persoanelor nerezidente
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiIncasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii de catre Directia Generala Antifrauda FiscalaMajorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
Amenzi judiciare
Incasari rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a savarsirii infractiunilor la regimul drogurilor si precursorilorPenalitati datorate in cazul esalonarilor la plata
Penalitati de nedeclarare
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Taxe pentru stocurile excedentare
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
Sume reprezentand ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate si a fructelor in institutiile scolareVenituri din sume virate eronat in conturile de disponibilitati ale institutiilor publice reorganizate
Sume provenind din executarea silita a debitelor reprezentand contravalorea lucrarilor de regenerare neexecutate de proprietarii de paduriVenituri din recuperarea creantelor fiscale
Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010
Sume restituite aferente veniturilor incasate din activitatea desfasurata de autoritatiile si institutiilepublice reorganizateVenituri din compensarea creantelor din despagubiri
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri conform OUG 83/2014
Denumire
7 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
15-01-15
04-03-15
25-03-15
07-04-15
10-01-18
28-05-15
21-11-05
21-11-05
17-05-10
10-01-06
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
20-08-08
16-10-08
10-08-09
27-06-13
19-02-15
10-01-06
10-01-06
10-01-06
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
10-01-06
21-11-05
21-11-05
22-01-15
22-02-17
22-02-17
22-02-17
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
Data publicarii
RO30TREZ21620A362700XXXX
RO65TREZ21620A362800XXXX
RO03TREZ21620A362900XXXX
RO38TREZ21620A363000XXXX
RO16TREZ21620A364600XXXX
RO86TREZ21620A364800XXXX
RO12TREZ21620360150XXXXX
RO67TREZ21620370101XXXXX
RO05TREZ21620370102XXXXX
RO36TREZ21620370150XXXXX
RO18TREZ21620390101XXXXX
RO53TREZ21620390102XXXXX
RO88TREZ21620390103XXXXX
RO96TREZ21620390106XXXXX
RO34TREZ21620390107XXXXX
RO69TREZ21620390108XXXXX
RO07TREZ21620390109XXXXX
RO77TREZ21620390111XXXXX
RO14TREZ21620A391200XXXX
RO84TREZ21620390150XXXXX
RO42TREZ21620400101XXXXX
RO77TREZ21620400102XXXXX
RO50TREZ21620400104XXXXX
RO85TREZ21620400105XXXXX
RO58TREZ21620400107XXXXX
RO93TREZ21620400108XXXXX
RO31TREZ21620400109XXXXX
RO39TREZ21620400112XXXXX
RO11TREZ21620400150XXXXX
RO84TREZ21620A410800XXXX
RO30TREZ21620A411200XXXX
RO12TREZ21620A411301XXXX
RO56TREZ21620A411302XXXX
RO20TREZ2162044010101XXX
RO67TREZ2162044010102XXX
RO64TREZ2162044010201XXX
RO14TREZ2162044010202XXX
RO11TREZ2162044010301XXX
RO58TREZ2162044010302XXX
RO28TREZ2162045010101XXX
RO75TREZ2162045010102XXX
RO72TREZ2162045010201XXX
RO22TREZ2162045010202XXX
RO19TREZ2162045010301XXX
RO66TREZ2162045010302XXX
RO63TREZ2162045010401XXX
Cont IBAN
20A362700
20A362800
20A362900
20A363000
20A364600
20A364800
20A365000
20A370100
20A370200
20A375000
20A390100
20A390200
20A390300
20A390600
20A390700
20A390800
20A390900
20A391100
20A391200
20A395000
20A400100
20A400200
20A400400
20A400500
20A400700
20A400800
20A400900
20A401200
20A405000
20A410800
20A411200
20A411301
20A411302
20A440101
20A440102
20A440201
20A440202
20A440301
20A440302
20A450101
20A450102
20A450201
20A450202
20A450301
20A450302
20A450401
Cont
Venituri din comisionul perceput de catre inspectoratele teritoriale de munca, datorat pana la data de 31 decembrie 2010Comisionul de risc aferent programului de stimulare a cumpararii de autoturisme
Sume aferente contributiei la proiectele finantate din fonduri externe nerambursabile
Sume recuperate in urma deciziei de incompatibilitate a ajutorului de stat
Sume aferente soldului FEC
Sume re?inute de statul membru de inregistrare din sumele transferate statelor membre de consumAlte venituri
Donatii si sponsorizari
Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritorialeVenituri obtinute in procesul de cesiune a creantelor fiscale
Venituri rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul programului "Primacasa"Venituri din vanzarea unor bunuri ale MApN
Venituri din recuperarea garantiilor platite in cadrul programului de stimulare a cumpararii de autoturisme Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentaleIncasari din rambursarea imprumuturilor acordate persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiatIncasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pemtru proiecte de investitii in turism
Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ Incasari de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibil
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finantarea lucrarilor agricole
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Disponibil din excedentele anilor precedenti ale institutiilor reorganizate
Sume reportate din anul precedent
Restituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anului curentRestituri de sume reprezentand sume alocate in cazul indisponibilitatii temporare a fondurilor din instrumente structurale- Sume provenite din finantarea anilor precedentiDonatii din strainatate - curente
Donatii din strainatate - de capital
Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
8 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
08-08-11
08-08-11
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
09-08-12
02-11-12
03-09-14
03-09-14
11-11-13
24-03-14
15-10-14
11-09-07
03-01-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
Data publicarii
RO13TREZ2162045010402XXX
RO10TREZ2162045010501XXX
RO57TREZ2162045010502XXX
RO54TREZ2162045010601XXX
RO04TREZ2162045010602XXX
RO98TREZ2162045010701XXX
RO48TREZ2162045010702XXX
RO45TREZ2162045010801XXX
RO92TREZ2162045010802XXX
RO62TREZ2162045011501XXX
RO12TREZ2162045011502XXX
RO09TREZ2162045011601XXX
RO56TREZ2162045011602XXX
RO53TREZ2162045011701XXX
RO03TREZ2162045011702XXX
RO50TREZ2162045011703XXX
RO97TREZ2162045011801XXX
RO47TREZ2162045011802XXX
RO94TREZ2162045011803XXX
RO44TREZ2162045011901XXX
RO91TREZ2162045011902XXX
RO88TREZ2162045012001XXX
RO38TREZ2162045012002XXX
RO85TREZ2162045012003XXX
RO35TREZ2162045012101XXX
RO82TREZ2162045012102XXX
RO32TREZ2162045012103XXX
RO24TREZ21620450122XXXXX
RO59TREZ21620450123XXXXX
RO41TREZ21620A452401XXXX
RO85TREZ21620A452402XXXX
RO89TREZ21620460101XXXXX
RO11TREZ21620A460200XXXX
RO46TREZ21620A460300XXXX
RO16TREZ21620470101XXXXX
RO54TREZ21620A470300XXXX
RO36TREZ21620A480101XXXX
RO80TREZ21620A480102XXXX
RO71TREZ21620A480201XXXX
RO18TREZ21620A480202XXXX
RO09TREZ21620A480301XXXX
RO53TREZ21620A480302XXXX
RO44TREZ21620A480401XXXX
Cont IBAN
20A450402
20A450501
20A450502
20A450601
20A450602
20A450701
20A450702
20A450801
20A450802
20A451501
20A451502
20A451601
20A451602
20A451701
20A451702
20A451703
20A451801
20A451802
20A451803
20A451901
20A451902
20A452001
20A452002
20A452003
20A452101
20A452102
20A452103
20A452200
20A452300
20A452401
20A452402
20A460100
20A460200
20A460300
20A470100
20A470300
20A480101
20A480102
20A480201
20A480202
20A480301
20A480302
20A480401
Cont
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European de Garantare Agricola - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Sume primite in cadrul mecanismului top up
Sume din diferente de curs valutar aferente fondurilor externe nerambursabile
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriSume virate de autoritatile de management din sumele rambursate de UE, reprezentand cheltuielidin bugetul de stat pentru reconstituirea veniturilor din privatizare utilizate pentru plati in numele UESume primite de la UE pentru reabilitarea siturilor contaminate istoric cu produse petroliere
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaSume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire
Sume din contributia asiguratorie pentru munca, in curs de distribuire
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curent
Denumire
9 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
11-11-15
11-11-15
11-11-15
17-10-14
17-10-14
17-10-14
19-02-15
19-02-15
19-02-15
19-02-15
19-02-15
19-02-15
19-02-15
19-02-15
19-02-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
17-07-15
17-07-15
03-01-17
03-01-17
15-12-16
15-12-16
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
21-11-05
09-06-09
22-01-07
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
10-01-06
10-01-06
10-01-06
10-01-06
Data publicarii
RO88TREZ21620A480402XXXX
RO79TREZ21620A480501XXXX
RO26TREZ21620A480502XXXX
RO17TREZ21620A480601XXXX
RO61TREZ21620A480602XXXX
RO08TREZ21620A480603XXXX
RO52TREZ21620A480701XXXX
RO96TREZ21620A480702XXXX
RO43TREZ21620A480703XXXX
RO87TREZ21620A480801XXXX
RO34TREZ21620A480802XXXX
RO78TREZ21620A480803XXXX
RO25TREZ21620A480901XXXX
RO69TREZ21620A480902XXXX
RO16TREZ21620A480903XXXX
RO95TREZ21620A481101XXXX
RO42TREZ21620A481102XXXX
RO33TREZ21620A481201XXXX
RO77TREZ21620A481202XXXX
RO68TREZ21620A481301XXXX
RO15TREZ21620A481302XXXX
RO41TREZ21620A481501XXXX
RO85TREZ21620A481502XXXX
RO76TREZ21620A481601XXXX
RO23TREZ21620A481602XXXX
RO84TREZ21620A481901XXXX
RO31TREZ21620A481902XXXX
RO19TREZ21620A483101XXXX
RO63TREZ21620A483102XXXX
RO54TREZ21620A483201XXXX
RO98TREZ21620A483202XXXX
RO89TREZ21620A483301XXXX
RO36TREZ21620A483302XXXX
RO59TREZ21621010201XXXXX
RO85TREZ21621030217XXXXX
RO23TREZ21621030218XXXXX
RO34TREZ21621040201XXXXX
RO42TREZ21621040204XXXXX
RO27TREZ21621050250XXXXX
RO20TREZ21621060202XXXXX
RO74TREZ2162107020101XXX
RO24TREZ2162107020102XXX
RO21TREZ2162107020201XXX
RO68TREZ2162107020202XXX
Cont IBAN
20A480402
20A480501
20A480502
20A480601
20A480602
20A480603
20A480701
20A480702
20A480703
20A480801
20A480802
20A480803
20A480901
20A480902
20A480903
20A481101
20A481102
20A481201
20A481202
20A481301
20A481302
20A481501
20A481502
20A481601
20A481602
20A481901
20A481902
20A483101
20A483102
20A483201
20A483202
20A483301
20A483302
21A010100
21A031700
21A031800
21A040100
21A040400
21A055000
21A060200
21A070101
21A070102
21A070201
21A070202
Cont
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane -Prefinantare
Fondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul pentru azil, migratie si integrare (FAMI) -Prefinantare
Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul pentru securitate interna (FSI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul pentru securitate interna (FSI) -Prefinantare
Asistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAsistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru fondurile in domeniul afacerilor interne -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Garantare Agricola (FEGA) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Impozit pe profit de la agentii economici
Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal
Cote defalcate din impozitul pe venit(se scad)
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital
Cote defalcate din impozitul pe salarii - Restante anii anteriori -
Impozit pe cladiri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice
Impozit pe terenuri de la persoane fizice
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice
Denumire
10 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
12-01-06
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
22-08-06
31-07-15
21-11-05
21-11-05
21-11-05
10-01-06
10-01-06
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
09-01-14
11-01-08
03-01-13
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
04-04-17
21-11-05
21-11-05
21-11-05
16-11-16
21-11-05
21-11-05
21-11-05
09-01-14
21-11-05
01-02-16
21-11-05
04-04-17
21-11-05
28-12-10
28-12-10
10-01-06
31-10-13
31-10-11
07-05-13
22-04-15
03-05-16
21-11-05
Data publicarii
RO18TREZ2162107020203XXX
RO79TREZ21621070203XXXXX
RO75TREZ21621070250XXXXX
RO08TREZ21621110201XXXXX
RO43TREZ21621110202XXXXX
RO51TREZ21621110205XXXXX
RO86TREZ21621110206XXXXX
RO24TREZ21621110207XXXXX
RO48TREZ21621A110900XXXX
RO48TREZ21621120207XXXXX
RO07TREZ21621150201XXXXX
RO73TREZ21621150250XXXXX
RO93TREZ2162116020201XXX
RO43TREZ2162116020202XXX
RO04TREZ21621160203XXXXX
RO97TREZ21621160250XXXXX
RO48TREZ21621180250XXXXX
RO76TREZ21621300201XXXXX
RO22TREZ21621A300530XXXX
RO31TREZ2162130020802XXX
RO78TREZ2162130020803XXX
RO45TREZ21621300250XXXXX
RO73TREZ21621310203XXXXX
RO05TREZ21621330208XXXXX
RO75TREZ21621330210XXXXX
RO48TREZ21621330212XXXXX
RO73TREZ21621A331300XXXX
RO80TREZ21621330224XXXXX
RO88TREZ21621330227XXXXX
RO26TREZ21621330228XXXXX
RO94TREZ21621A333300XXXX
RO20TREZ21621330250XXXXX
RO13TREZ21621340202XXXXX
RO44TREZ21621340250XXXXX
RO48TREZ21621A350102XXXX
RO37TREZ21621350202XXXXX
RO74TREZ21621A350301XXXX
RO68TREZ21621350250XXXXX
RO12TREZ21621A360101XXXX
RO69TREZ21621360205XXXXX
RO07TREZ21621360206XXXXX
RO42TREZ21621360207XXXXX
RO85TREZ21621360211XXXXX
RO93TREZ21621360214XXXXX
RO82TREZ21621360222XXXXX
RO20TREZ21621360223XXXXX
RO48TREZ21621A363100XXXX
RO26TREZ21621A364700XXXX
RO92TREZ21621360250XXXXX
Cont IBAN
21A070203
21A070300
21A075000
21A110100
21A110200
21A110500
21A110600
21A110700
21A110900
21A120700
21A150100
21A155000
21A160201
21A160202
21A160300
21A165000
21A185000
21A300100
21A300530
21A300802
21A300803
21A305000
21A310300
21A330800
21A331000
21A331200
21A331300
21A332400
21A332700
21A332800
21A333300
21A335000
21A340200
21A345000
21A350102
21A350200
21A350301
21A355000
21A360101
21A360500
21A360600
21A360700
21A361100
21A361400
21A362200
21A362300
21A363100
21A364700
21A365000
Cont
Impozit pe terenul din extravilan
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru
Alte impozite si taxe pe proprietate
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spatiul rural (se scad)Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat (se scad)Taxe hoteliere
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Alte impozite si taxe
Varsaminte din profitul net al regiilor autonome
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Venituri din prestari de servicii
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Taxe din activitati cadastrale si agricultura
Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri
Contributii pentru finantarea Programului ?Scoala dupa scoala?
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Taxe extrajudiciare de timbru
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere declaratiei de impozite si taxe
Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legiiAlte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice
Taxe speciale
Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe
Venituri din ajutoare de stat recuperate
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita
Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic
Taxa de reabilitare termica
Contributia asociatiei de proprietari pentru lucrarile de reabilitare termica
Alte venituri pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
Alte venituri
Denumire
11 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
28-12-10
28-12-10
15-12-11
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
28-12-10
21-11-05
21-11-05
10-01-06
10-01-06
13-01-11
13-01-11
07-05-13
04-04-17
21-11-05
17-06-14
08-08-14
08-08-14
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
12-05-08
12-05-08
10-09-10
21-11-05
09-10-06
09-10-06
20-04-07
20-04-07
03-08-10
03-08-10
03-08-10
15-10-07
28-07-10
28-07-10
28-07-10
14-12-07
Data publicarii
RO50TREZ21621370201XXXXX
RO23TREZ21621370203XXXXX
RO58TREZ21621370204XXXXX
RO93TREZ21621370205XXXXX
RO19TREZ21621370250XXXXX
RO98TREZ21621390201XXXXX
RO71TREZ21621390203XXXXX
RO09TREZ21621390204XXXXX
RO17TREZ21621390207XXXXX
RO25TREZ21621390210XXXXX
RO06TREZ21621400206XXXXX
RO41TREZ21621400207XXXXX
RO49TREZ21621400210XXXXX
RO84TREZ21621400211XXXXX
RO57TREZ21621400213XXXXX
RO92TREZ21621400214XXXXX
RO65TREZ21621400216XXXXX
RO13TREZ21621A401800XXXX
RO91TREZ21621400250XXXXX
RO51TREZ21621A410500XXXX
RO95TREZ21621A410501XXXX
RO42TREZ21621A410502XXXX
RO73TREZ21621420201XXXXX
RO46TREZ21621420203XXXXX
RO81TREZ21621420204XXXXX
RO19TREZ21621420205XXXXX
RO54TREZ21621420206XXXXX
RO89TREZ21621420207XXXXX
RO27TREZ2162142020901XXX
RO74TREZ2162142020902XXX
RO24TREZ2162142020903XXX
RO97TREZ21621420210XXXXX
RO70TREZ21621420212XXXXX
RO08TREZ21621420213XXXXX
RO43TREZ21621420214XXXXX
RO78TREZ21621420215XXXXX
RO44TREZ2162142021601XXX
RO91TREZ2162142021602XXX
RO41TREZ2162142021603XXX
RO51TREZ21621420217XXXXX
RO35TREZ2162142021801XXX
RO82TREZ2162142021802XXX
RO32TREZ2162142021803XXX
RO24TREZ21621420219XXXXX
Cont IBAN
21A370100
21A370300
21A370400
21A370500
21A375000
21A390100
21A390300
21A390400
21A390700
21A391000
21A400600
21A400700
21A401000
21A401100
21A401300
21A401400
21A401600
21A401800
21A405000
21A410500
21A410501
21A410502
21A420100
21A420300
21A420400
21A420500
21A420600
21A420700
21A420901
21A420902
21A420903
21A421000
21A421200
21A421300
21A421400
21A421500
21A421601
21A421602
21A421603
21A421700
21A421801
21A421802
21A421803
21A421900
Cont
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
Varsaminte din sectiunea de functionare
Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
Venituri din privatizare
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritorialeDepozite speciale pentru constructii de locuinte
Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri propriiIncasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice
Imprumuturi temporare din trezoreria statului
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionareSume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltareSume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Disponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului BucurestiDisponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti pt. sectiunea de functionareDisponibilitati rezervate pentru plati ale unitatilor de invatamant special si a altor institutii publice de pe raza altor unitati administrativ-teritoriale decat cea pe raza careia isi desfasoara activitatea consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pt. sectiunea de dezvoltareRetehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare
Investitii finantate partial din imprumuturi externe
Aeroporturi de interes local
Planuri si regulamente de urbanism
Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor de cvartale de locuinte noi
Finantarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
Finantarea subprogramului privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasateFinantarea subprogramului privind alimentarea cu apa a satelor
Finantarea subprogramului privind canalizarea si epurarea apelor uzate
Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuintaSubventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit
Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor
Finatarea unor cheltuieli de capital ale unitatilor de invatamant preuniversitar
Subventii primite din Fondul National de Dezvoltare
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Subventii pentru finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale
Subventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSubventii din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii catre bugetele locale pentru finantarea programului multianual de asistenta tehnica
Denumire
12 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
29-12-08
21-11-05
21-11-05
21-11-05
11-12-06
15-12-06
22-01-07
05-02-07
19-02-07
20-08-08
23-02-09
23-02-09
02-10-09
25-01-10
25-05-10
22-09-10
08-08-11
08-08-11
08-08-11
09-04-12
09-04-12
07-05-13
07-05-13
07-05-13
17-09-13
26-11-13
26-11-13
26-11-13
02-12-13
23-07-14
28-10-15
20-01-17
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
08-08-11
08-07-14
15-10-14
15-10-14
11-05-15
06-08-15
Data publicarii
RO59TREZ21621420220XXXXX
RO94TREZ21621420221XXXXX
RO48TREZ21621420228XXXXX
RO83TREZ21621420229XXXXX
RO91TREZ21621420232XXXXX
RO29TREZ21621420233XXXXX
RO64TREZ21621420234XXXXX
RO02TREZ21621420235XXXXX
RO37TREZ21621420236XXXXX
RO72TREZ21621420237XXXXX
RO80TREZ21621420240XXXXX
RO18TREZ21621420241XXXXX
RO53TREZ21621420242XXXXX
RO26TREZ21621420244XXXXX
RO61TREZ21621420245XXXXX
RO96TREZ21621420246XXXXX
RO32TREZ2162142025101XXX
RO79TREZ2162142025102XXX
RO15TREZ21621420252XXXXX
RO85TREZ21621420254XXXXX
RO23TREZ21621420255XXXXX
RO93TREZ21621420257XXXXX
RO31TREZ21621420258XXXXX
RO66TREZ21621420259XXXXX
RO74TREZ21621420262XXXXX
RO75TREZ2162142026301XXX
RO25TREZ2162142026302XXX
RO47TREZ21621420264XXXXX
RO82TREZ21621420265XXXXX
RO95TREZ21621A426700XXXX
RO68TREZ21621A426900XXXX
RO14TREZ21621A427300XXXX
RO97TREZ21621430201XXXXX
RO08TREZ21621430204XXXXX
RO16TREZ21621430207XXXXX
RO51TREZ21621430208XXXXX
RO83TREZ21621430220XXXXX
RO45TREZ21621A432100XXXX
RO18TREZ21621A432300XXXX
RO53TREZ21621A432400XXXX
RO96TREZ21621A432800XXXX
RO34TREZ21621A432900XXXX
Cont IBAN
21A422000
21A422100
21A422800
21A422900
21A423200
21A423300
21A423400
21A423500
21A423600
21A423700
21A424000
21A424100
21A424200
21A424400
21A424500
21A424600
21A425101
21A425102
21A425200
21A425400
21A425500
21A425700
21A425800
21A425900
21A426200
21A426301
21A426302
21A426400
21A426500
21A426700
21A426900
21A427300
21A430100
21A430400
21A430700
21A430800
21A432000
21A432100
21A432300
21A432400
21A432800
21A432900
Cont
pentru pregatirea proiectelor de investitii publice finantate prin Programul operational regional 2007-2013Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
Subventii primite din Fondul de Interventie
Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar
Subventii pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili
Sprijin financiar la constituirea familiei
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieriSubventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
Subventii pentru acordarea trusoului pentru nou-nascuti
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea programelor de electrificare
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turismSubventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor finantate din Fondul Social European
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru achitarea obligatiilor restante catre furnizorii de energie termica si ale centralelor de termoficareSubventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de functionare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru pentru finantarea unor programe de interes national,destinate sectiunii de dezvoltare a bugetului localSubventii primite de la bugetul de stat pentru finantarea investitiilor pentru institutii publice de asistenta sociala si unitati de asistenta medico-socialeSubventii pentru sprijinirea construirii de locuinte
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale
Finantarea subprogramului modernizarea satului romanesc
Finantarea programului regenerarea urbana a municipiilor si oraselor
Finantarea programului infrastructura la nivel judetean
Sume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de functionareSubventii de la bugetul de stat pentru finantarea unor cheltuieli urgente si plata arieratelor, destinate sectiunii de dezvoltareSubventii de la bugetul de stat pentru pentru finantarea cheltuielilor urgente specifice sezonului rece, destinate sectiunii de functionareFinantarea Programului National de Dezvoltare Locala
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitiiSubventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a deseurilor de origine animalaSubventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului
Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca si subventionarea locurilor de muncaSubventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapSubventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare in situatii de extremadificultateAlte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati
Sume primite de la Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Subventii primite din bugetul judetului pentru clasele de invatamant special organizate in cadrul unitatilor de invatamant de masaSubventii primite din bugetele locale pentru clasele de invatamant de masa organizate in unitatile de invatamant specialSubventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare ale unitatii administrativ-teritoriale conform OUG nr.2/2015Sume primite de la bugetele proprii ale judetelor in vederea asigurarii fondurilor necesare implementarii proiectelor finantate din FEN
Denumire
13 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
11-11-15
19-11-15
16-08-16
11-06-09
11-06-09
13-08-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
13-08-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
13-08-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
11-06-09
11-06-09
04-11-09
11-05-15
13-08-09
13-08-09
13-08-09
11-05-15
13-08-09
13-08-09
13-08-09
Data publicarii
RO69TREZ21621A433000XXXX
RO07TREZ21621A433100XXXX
RO15TREZ21621A433400XXXX
RO87TREZ2162145020101XXX
RO37TREZ2162145020102XXX
RO84TREZ2162145020103XXX
RO22TREZ21621A450104XXXX
RO34TREZ2162145020201XXX
RO81TREZ2162145020202XXX
RO31TREZ2162145020203XXX
RO57TREZ21621A450204XXXX
RO78TREZ2162145020301XXX
RO28TREZ2162145020302XXX
RO75TREZ2162145020303XXX
RO92TREZ21621A450304XXXX
RO25TREZ2162145020401XXX
RO72TREZ2162145020402XXX
RO22TREZ2162145020403XXX
RO30TREZ21621A450404XXXX
RO69TREZ2162145020501XXX
RO19TREZ2162145020502XXX
RO66TREZ2162145020503XXX
RO65TREZ21621A450504XXXX
RO60TREZ2162145020701XXX
RO10TREZ2162145020702XXX
RO57TREZ2162145020703XXX
RO38TREZ21621A450704XXXX
RO07TREZ2162145020801XXX
RO54TREZ2162145020802XXX
RO04TREZ2162145020803XXX
RO73TREZ21621A450804XXXX
RO24TREZ2162145021501XXX
RO71TREZ2162145021502XXX
RO21TREZ2162145021503XXX
RO27TREZ21621A451504XXXX
RO68TREZ2162145021601XXX
RO18TREZ2162145021602XXX
RO65TREZ2162145021603XXX
RO62TREZ21621A451604XXXX
RO15TREZ2162145021701XXX
RO62TREZ2162145021702XXX
RO12TREZ2162145021703XXX
RO97TREZ21621A451704XXXX
RO59TREZ2162145021801XXX
RO09TREZ2162145021802XXX
RO56TREZ2162145021803XXX
Cont IBAN
21A433000
21A433100
21A433400
21A450101
21A450102
21A450103
21A450104
21A450201
21A450202
21A450203
21A450204
21A450301
21A450302
21A450303
21A450304
21A450401
21A450402
21A450403
21A450404
21A450501
21A450502
21A450503
21A450504
21A450701
21A450702
21A450703
21A450704
21A450801
21A450802
21A450803
21A450804
21A451501
21A451502
21A451503
21A451504
21A451601
21A451602
21A451603
21A451604
21A451701
21A451702
21A451703
21A451704
21A451801
21A451802
21A451803
Cont
Sume primite de la bugetul judetului pentru plata drepturilor de care beneficiaza copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masaSume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrulProgramului natonal de cadastru si carte funciaraFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul Social European -Corectii financiare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul de Coeziune -Corectii financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Denumire
14 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
11-05-15
08-08-11
08-08-11
10-01-18
11-05-15
24-07-12
24-07-12
24-07-12
11-05-15
24-07-12
24-07-12
24-07-12
11-05-15
03-05-16
17-01-18
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-03-16
28-03-16
15-12-16
15-12-16
15-12-16
30-08-17
29-05-17
Data publicarii
RO35TREZ21621A451804XXXX
RO06TREZ2162145021901XXX
RO53TREZ2162145021902XXX
RO26TREZ21621A451903XXXX
RO70TREZ21621A451904XXXX
RO50TREZ2162145022001XXX
RO97TREZ2162145022002XXX
RO47TREZ2162145022003XXX
RO08TREZ21621A452004XXXX
RO94TREZ2162145022101XXX
RO44TREZ2162145022102XXX
RO91TREZ2162145022103XXX
RO43TREZ21621A452104XXXX
RO21TREZ21621A460300XXXX
RO64TREZ21621A470400XXXX
RO11TREZ21621A480101XXXX
RO55TREZ21621A480102XXXX
RO02TREZ21621A480103XXXX
RO46TREZ21621A480201XXXX
RO90TREZ21621A480202XXXX
RO37TREZ21621A480203XXXX
RO81TREZ21621A480301XXXX
RO28TREZ21621A480302XXXX
RO72TREZ21621A480303XXXX
RO19TREZ21621A480401XXXX
RO63TREZ21621A480402XXXX
RO10TREZ21621A480403XXXX
RO54TREZ21621A480501XXXX
RO98TREZ21621A480502XXXX
RO45TREZ21621A480503XXXX
RO70TREZ21621A481101XXXX
RO17TREZ21621A481102XXXX
RO61TREZ21621A481103XXXX
RO08TREZ21621A481201XXXX
RO52TREZ21621A481202XXXX
RO96TREZ21621A481203XXXX
RO16TREZ21621A481501XXXX
RO60TREZ21621A481502XXXX
RO59TREZ21621A481901XXXX
RO06TREZ21621A481902XXXX
RO50TREZ21621A481903XXXX
RO94TREZ21621A481904XXXX
RO29TREZ21621A483201XXXX
Cont IBAN
21A451804
21A451901
21A451902
21A451903
21A451904
21A452001
21A452002
21A452003
21A452004
21A452101
21A452102
21A452103
21A452104
21A460300
21A470400
21A480101
21A480102
21A480103
21A480201
21A480202
21A480203
21A480301
21A480302
21A480303
21A480401
21A480402
21A480403
21A480501
21A480502
21A480503
21A481101
21A481102
21A481103
21A481201
21A481202
21A481203
21A481501
21A481502
21A481901
21A481902
21A481903
21A481904
21A483201
Cont
Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaSume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
15 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
29-05-17
29-05-17
29-05-17
21-11-05
21-11-05
10-01-18
10-01-18
21-11-05
21-11-05
03-01-18
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
03-10-07
24-10-07
24-08-10
13-09-10
04-11-10
31-05-12
10-08-12
10-08-12
10-08-12
10-01-06
21-11-05
10-01-06
09-10-06
09-10-06
10-01-06
21-11-05
10-01-06
09-01-14
04-04-17
04-04-17
09-01-14
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
Data publicarii
RO73TREZ21621A483202XXXX
RO64TREZ21621A483301XXXX
RO11TREZ21621A483302XXXX
RO43TREZ2162220030101XXX
RO90TREZ2162220030102XXX
RO44TREZ21622A200103XXXX
RO88TREZ21622A200104XXXX
RO78TREZ2162220030401XXX
RO28TREZ2162220030402XXX
RO95TREZ21622A200900XXXX
RO37TREZ21622210301XXXXX
RO45TREZ21622210304XXXXX
RO80TREZ21622210305XXXXX
RO18TREZ21622210306XXXXX
RO53TREZ21622210307XXXXX
RO88TREZ21622210308XXXXX
RO26TREZ21622210309XXXXX
RO61TREZ21622210310XXXXX
RO96TREZ21622210311XXXXX
RO34TREZ21622210312XXXXX
RO69TREZ21622210313XXXXX
RO07TREZ21622210314XXXXX
RO42TREZ21622210315XXXXX
RO06TREZ21622210350XXXXX
RO75TREZ21622300307XXXXX
RO28TREZ21622300350XXXXX
RO29TREZ21622310305XXXXX
RO64TREZ21622310306XXXXX
RO85TREZ21622330308XXXXX
RO93TREZ21622330311XXXXX
RO03TREZ21622330350XXXXX
RO23TREZ21622A350102XXXX
RO31TREZ21622A360102XXXX
RO75TREZ21622A360103XXXX
RO69TREZ21622A362400XXXX
RO75TREZ21622360350XXXXX
RO33TREZ21622370301XXXXX
RO02TREZ21622370350XXXXX
RO85TREZ21622420324XXXXX
RO49TREZ2162245030101XXX
RO96TREZ2162245030102XXX
RO93TREZ2162245030201XXX
RO43TREZ2162245030202XXX
RO83TREZ2162245031501XXX
RO33TREZ2162245031502XXX
Cont IBAN
21A483202
21A483301
21A483302
22A200101
22A200102
22A200103
22A200104
22A200401
22A200402
22A200900
22A210100
22A210400
22A210500
22A210600
22A210700
22A210800
22A210900
22A211000
22A211100
22A211200
22A211300
22A211400
22A211500
22A215000
22A300700
22A305000
22A310500
22A310600
22A330800
22A331100
22A335000
22A350102
22A360102
22A360103
22A362400
22A365000
22A370100
22A375000
22A422400
22A450101
22A450102
22A450201
22A450202
22A451501
22A451502
Cont
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Contributii pentru asigurari sociale datorate de angajatori
Contributii pentru asigurari sociale datorate de persoanele aflate in somaj
Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor deosebite de munca
Contributia de asigurari sociale datorata in cazul conditiilor speciale de munca
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale pentru someri pe durata practicii profesionale Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale
Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati
Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare
Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de alte persoane fizice care incheie asigurareContributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)
Restituiri de contributii de asigurari sociale de stat (se scad)
Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatoriContributii de asigurari sociale ale persoanelor pentru perioadele in care acestea nu au avut calitatea de asigurat in sistemul de pensiiContributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraAlte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
Alte venituri pentru asigurarile de accidente de munca si boli profesionale
Alte venituri din proprietate
Venituri din dobanzi ale bugetului asigurarilor sociale de stat
Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale
Venituri din prestari de servicii
Contributia pentru bilete de tratament si odihna
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Venituri din aplicarea prescrip?iei extinctive aferente sistemului public de pensii
Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionaleVenituri din compensarea creantelor din despagubiri
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Denumire
16 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
11-06-09
11-06-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
08-08-11
08-08-11
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
11-09-07
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
30-08-17
30-08-17
27-10-11
30-08-12
27-11-14
27-11-14
21-11-05
21-11-05
21-11-05
25-06-08
06-10-17
Data publicarii
RO30TREZ2162245031601XXX
RO77TREZ2162245031602XXX
RO74TREZ2162245031701XXX
RO24TREZ2162245031702XXX
RO71TREZ2162245031703XXX
RO21TREZ2162245031801XXX
RO68TREZ2162245031802XXX
RO18TREZ2162245031803XXX
RO65TREZ2162245031901XXX
RO15TREZ2162245031902XXX
RO12TREZ2162245032001XXX
RO59TREZ2162245032002XXX
RO09TREZ2162245032003XXX
RO56TREZ2162245032101XXX
RO06TREZ2162245032102XXX
RO53TREZ2162245032103XXX
RO17TREZ21622470302XXXXX
RO83TREZ21622A480101XXXX
RO30TREZ21622A480102XXXX
RO21TREZ21622A480201XXXX
RO65TREZ21622A480202XXXX
RO56TREZ21622A480301XXXX
RO03TREZ21622A480302XXXX
RO91TREZ21622A480401XXXX
RO38TREZ21622A480402XXXX
RO29TREZ21622A480501XXXX
RO73TREZ21622A480502XXXX
RO45TREZ21622A481101XXXX
RO89TREZ21622A481102XXXX
RO80TREZ21622A481201XXXX
RO27TREZ21622A481202XXXX
RO34TREZ21622A481901XXXX
RO78TREZ21622A481902XXXX
RO17TREZ21626120509XXXXX
RO52TREZ21626120510XXXXX
RO09TREZ21626A121400XXXX
RO44TREZ21626A121500XXXX
RO06TREZ2162620050301XXX
RO53TREZ2162620050302XXX
RO03TREZ2162620050303XXX
RO47TREZ2162620050306XXX
RO66TREZ21626A200701XXXX
Cont IBAN
22A451601
22A451602
22A451701
22A451702
22A451703
22A451801
22A451802
22A451803
22A451901
22A451902
22A452001
22A452002
22A452003
22A452101
22A452102
22A452103
22A470200
22A480101
22A480102
22A480201
22A480202
22A480301
22A480302
22A480401
22A480402
22A480501
22A480502
22A481101
22A481102
22A481201
22A481202
22A481901
22A481902
26A120900
26A121000
26A121400
26A121500
26A200301
26A200302
26A200303
26A200306
26A200701
Cont
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Contributii catre bugetul de asigurari sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate incasate in contul unic, in curs de distribuireFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul National unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului SanatatiiVenituri din contributia datorata pentru medicamente finantate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate pina la data de 30 septembrie 2011Venituri din contributia datorata pentru contractele cost-volum/cost-volum-rezultat
Venituri din contributia datorata pentru volume de medicamente consumate care depasesc volumele stabilite prin contracteContributii de la persoane juridice sau fizice, care angajaza personal salariat
Contributii pentru asigurari sociale de sanatate datorate de persoanele aflate in somaj
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiContributia suportata de angajator pentru concedii si indemnizatii datorata de persoanele aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaContributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice
Denumire
17 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
06-10-17
03-01-18
21-11-05
21-11-05
10-07-06
30-05-12
21-11-05
24-08-10
10-08-12
10-08-12
10-08-12
10-08-12
10-08-12
10-08-12
13-02-14
11-03-14
27-11-14
06-10-17
31-10-17
13-02-18
21-11-05
21-11-05
21-11-05
09-01-14
10-01-06
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
23-01-06
11-12-06
14-01-11
16-02-11
16-02-11
16-02-11
28-08-12
29-07-16
06-10-17
10-09-07
10-09-07
21-11-05
Data publicarii
RO13TREZ21626A200702XXXX
RO03TREZ21626A201200XXXX
RO14TREZ2162621050301XXX
RO61TREZ2162621050302XXX
RO58TREZ2162621050304XXX
RO08TREZ2162621050305XXX
RO93TREZ21626210505XXXXX
RO39TREZ21626210509XXXXX
RO90TREZ21626210516XXXXX
RO28TREZ21626210517XXXXX
RO63TREZ21626210518XXXXX
RO98TREZ21626210519XXXXX
RO36TREZ21626210520XXXXX
RO71TREZ21626210521XXXXX
RO70TREZ21626A212200XXXX
RO08TREZ21626A212300XXXX
RO43TREZ21626A212400XXXX
RO78TREZ21626A212500XXXX
RO16TREZ21626A212600XXXX
RO51TREZ21626A212700XXXX
RO19TREZ21626210550XXXXX
RO41TREZ21626300550XXXXX
RO69TREZ21626310503XXXXX
RO66TREZ21626A362400XXXX
RO88TREZ21626360550XXXXX
RO46TREZ21626370501XXXXX
RO15TREZ21626370550XXXXX
RO28TREZ21626420522XXXXX
RO63TREZ21626420523XXXXX
RO71TREZ21626420526XXXXX
RO09TREZ21626420527XXXXX
RO17TREZ21626420530XXXXX
RO30TREZ21626420547XXXXX
RO65TREZ21626420548XXXXX
RO03TREZ21626420549XXXXX
RO38TREZ21626420550XXXXX
RO46TREZ21626420553XXXXX
RO48TREZ21626A427200XXXX
RO21TREZ21626A427400XXXX
RO31TREZ21626430502XXXXX
RO66TREZ21626430503XXXXX
RO39TREZ21626430505XXXXX
Cont IBAN
26A200702
26A201200
26A210301
26A210302
26A210304
26A210305
26A210500
26A210900
26A211600
26A211700
26A211800
26A211900
26A212000
26A212100
26A212200
26A212300
26A212400
26A212500
26A212600
26A212700
26A215000
26A305000
26A310300
26A362400
26A365000
26A370100
26A375000
26A422200
26A422300
26A422600
26A422700
26A423000
26A424700
26A424800
26A424900
26A425000
26A425300
26A427200
26A427400
26A430200
26A430300
26A430500
Cont
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele aflate in somaj
Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru concedii si indemnizatii
Contributia datorata de persoanele asigurate care au calitatea de angajat
Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituriContributia datorata de pensionari
Contributii de asigurari sociale de sanatate restituite
Contributii facultative ale asiguratilor
Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectualaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agentContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciaraContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venitul obtinut dintr-o asociere cu o microintreprindere care nu genereaza o persoana juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din asocierile fara personalitate juridicaContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri, in regim de retinere la sursa a impozitului pe venit, din activitati agricoleContributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricoleContributii individuale datorate de persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilorRegularizari
Contributii pentru concedii si indemnizatii datorate de asigurati
Contributia individuala de asigurari sociale de sanatate datorata de persoanele care realizeaza venituri obtinute dintr-o asociere cu o persoana juridicaDiferente aferente contributiei de asigurari sociale de sanatate
Alte contributii pentru asigurari sociale datorate de asigurati
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care satisfac serviciul militar in termen
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventivSubventii primite de bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru echilibrareContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
Contributii de asigurari de sanatate pentru pensionari
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
Contributii de asigurari de sanatate pentru ceteteni straini aflati in centrele de cazare
Contributii de asigurari de sanatate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal, precum si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertateSume alocate din bugetul de stat, altele decat cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului SanatatiiContributii individuale de asigurari de sanatate aferente indemnizatiei lunare acordate pe perioadaconcediului de acomodare in vederea adoptieiSume alocate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru acoperireadeficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatateContributii de asigurari de sanatate pentru persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau arest preventivContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani
Denumire
18 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
21-11-05
10-07-06
21-11-06
23-02-09
16-02-11
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
08-08-11
08-08-11
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
30-08-17
Data publicarii
RO74TREZ21626430506XXXXX
RO55TREZ21626430511XXXXX
RO90TREZ21626430512XXXXX
RO28TREZ21626430513XXXXX
RO09TREZ21626430518XXXXX
RO21TREZ2162645050101XXX
RO68TREZ2162645050102XXX
RO65TREZ2162645050201XXX
RO15TREZ2162645050202XXX
RO55TREZ2162645051501XXX
RO05TREZ2162645051502XXX
RO02TREZ2162645051601XXX
RO49TREZ2162645051602XXX
RO46TREZ2162645051701XXX
RO93TREZ2162645051702XXX
RO43TREZ2162645051703XXX
RO90TREZ2162645051801XXX
RO40TREZ2162645051802XXX
RO87TREZ2162645051803XXX
RO37TREZ2162645051901XXX
RO84TREZ2162645051902XXX
RO81TREZ2162645052001XXX
RO31TREZ2162645052002XXX
RO78TREZ2162645052003XXX
RO28TREZ2162645052101XXX
RO75TREZ2162645052102XXX
RO25TREZ2162645052103XXX
RO80TREZ21626A480101XXXX
RO27TREZ21626A480102XXXX
RO18TREZ21626A480201XXXX
RO62TREZ21626A480202XXXX
RO53TREZ21626A480301XXXX
RO97TREZ21626A480302XXXX
RO88TREZ21626A480401XXXX
RO35TREZ21626A480402XXXX
RO26TREZ21626A480501XXXX
RO70TREZ21626A480502XXXX
RO42TREZ21626A481101XXXX
RO86TREZ21626A481102XXXX
RO77TREZ21626A481201XXXX
RO24TREZ21626A481202XXXX
RO31TREZ21626A481901XXXX
Cont IBAN
26A430600
26A431100
26A431200
26A431300
26A431800
26A450101
26A450102
26A450201
26A450202
26A451501
26A451502
26A451601
26A451602
26A451701
26A451702
26A451703
26A451801
26A451802
26A451803
26A451901
26A451902
26A452001
26A452002
26A452003
26A452101
26A452102
26A452103
26A480101
26A480102
26A480201
26A480202
26A480301
26A480302
26A480401
26A480402
26A480501
26A480502
26A481101
26A481102
26A481201
26A481202
26A481901
Cont
Contributii de asigurari de sanatate pentru persoane care se afla in concediu medical din cauza de accidente de munca si boli profesionaleContributii de asigurari de sanatate pentru persoanele beneficiare de ajutor social
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
Contributii din sumele alocate sistemului de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, pentru concedii si indemnizatii datorate persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca din cauza de accident de munca sau boala profesionalaContributii de asigurari de sanatate pentru cetatenii romani, victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luniFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
19 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ASursa de finantare: Integral de la buget
30-08-17
05-01-10
21-11-05
21-11-05
04-01-08
03-01-18
03-01-18
21-11-05
21-11-05
24-08-10
13-09-10
21-11-05
22-08-06
22-08-06
09-01-14
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
10-01-06
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
11-06-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
13-08-09
08-08-11
08-08-11
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
24-07-12
06-10-14
06-10-14
Data publicarii
RO75TREZ21626A481902XXXX
RO39TREZ21628160403XXXXX
RO72TREZ2162820040201XXX
RO22TREZ2162820040202XXX
RO46TREZ21628200406XXXXX
RO77TREZ21628A201000XXXX
RO15TREZ21628A201100XXXX
RO80TREZ2162821040201XXX
RO30TREZ2162821040202XXX
RO78TREZ21628210409XXXXX
RO16TREZ21628210410XXXXX
RO11TREZ21628310403XXXXX
RO46TREZ21628310404XXXXX
RO58TREZ21628360412XXXXX
RO16TREZ21628A362400XXXX
RO30TREZ21628360450XXXXX
RO85TREZ21628370401XXXXX
RO54TREZ21628370450XXXXX
RO33TREZ21628400403XXXXX
RO84TREZ21628400410XXXXX
RO75TREZ21628420425XXXXX
RO34TREZ2162845040101XXX
RO81TREZ2162845040102XXX
RO78TREZ2162845040201XXX
RO28TREZ2162845040202XXX
RO68TREZ2162845041501XXX
RO18TREZ2162845041502XXX
RO15TREZ2162845041601XXX
RO62TREZ2162845041602XXX
RO59TREZ2162845041701XXX
RO09TREZ2162845041702XXX
RO56TREZ2162845041703XXX
RO06TREZ2162845041801XXX
RO53TREZ2162845041802XXX
RO03TREZ2162845041803XXX
RO50TREZ2162845041901XXX
RO97TREZ2162845041902XXX
RO94TREZ2162845042001XXX
RO44TREZ2162845042002XXX
RO91TREZ2162845042003XXX
RO41TREZ2162845042101XXX
RO88TREZ2162845042102XXX
RO38TREZ2162845042103XXX
RO70TREZ21628A452501XXXX
RO17TREZ21628A452502XXXX
Cont IBAN
26A481902
28A160300
28A200201
28A200202
28A200600
28A201000
28A201100
28A210201
28A210202
28A210900
28A211000
28A310300
28A310400
28A361200
28A362400
28A365000
28A370100
28A375000
28A400300
28A401000
28A422500
28A450101
28A450102
28A450201
28A450202
28A451501
28A451502
28A451601
28A451602
28A451701
28A451702
28A451703
28A451801
28A451802
28A451803
28A451901
28A451902
28A452001
28A452002
28A452003
28A452101
28A452102
28A452103
28A452501
28A452502
Cont
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriTaxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Contributii ale angajatorilor si ale persoanelor juridice asimilate angajatorului
Cota din contributii de la agentii economici
Contributia angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru somaj
Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creantelor salarialeContributii individuale
Contributii datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj
Contributii de la persoane care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter ocazional
Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala, platite de angajatoriAlte venituri din dobanzi
Venituri din dobanzi la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creantelor salariale
Venituri din compensarea creantelor din despagubiri
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlociiImprumuturi temporare din trezoreria statului
Subventii primite de bugetul asigurarilor pentru somaj
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Ajustare la Globalizare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Denumire
20 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
A
B
C
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Integral de la buget
Credite externe
Credite interne
06-10-14
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
03-01-17
03-01-17
30-08-17
30-08-17
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
17-06-14
17-06-14
04-06-15
04-06-15
Data publicarii
Data publicarii
Data publicarii
RO61TREZ21628A452503XXXX
RO30TREZ21628A480101XXXX
RO74TREZ21628A480102XXXX
RO65TREZ21628A480201XXXX
RO12TREZ21628A480202XXXX
RO03TREZ21628A480301XXXX
RO47TREZ21628A480302XXXX
RO38TREZ21628A480401XXXX
RO82TREZ21628A480402XXXX
RO73TREZ21628A480501XXXX
RO20TREZ21628A480502XXXX
RO89TREZ21628A481101XXXX
RO36TREZ21628A481102XXXX
RO27TREZ21628A481201XXXX
RO71TREZ21628A481202XXXX
RO70TREZ21628A481601XXXX
RO17TREZ21628A481602XXXX
RO78TREZ21628A481901XXXX
RO25TREZ21628A481902XXXX
RO21TREZ21680A980000XXXX
RO29TREZ21680A990000XXXX
RO12TREZ2168101A980400XX
RO56TREZ2168101A990400XX
RO70TREZ2168102A980300XX
RO17TREZ2168102A990300XX
RO68TREZ21682A980000XXXX
RO33TREZ21682A989600XXXX
RO68TREZ21682A989700XXXX
RO76TREZ21682A990000XXXX
RO41TREZ21682A999600XXXX
RO76TREZ21682A999700XXXX
RO73TREZ2168601A981100XX
RO20TREZ2168601A991100XX
RO34TREZ2168602A981000XX
RO78TREZ2168602A991000XX
RO40TREZ21687A980000XXXX
RO48TREZ21687A990000XXXX
RO30TREZ21620B410300XXXX
RO05TREZ21621B410300XXXX
RO49TREZ21621B410301XXXX
RO93TREZ21621B410302XXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
Cont IBAN
28A452503
28A480101
28A480102
28A480201
28A480202
28A480301
28A480302
28A480401
28A480402
28A480501
28A480502
28A481101
28A481102
28A481201
28A481202
28A481601
28A481602
28A481901
28A481902
80A980000
80A990000
8101A980400
8101A990400
8102A980300
8102A990300
82A980000
82A989600
82A989700
82A990000
82A999600
82A999700
8601A981100
8601A991100
8602A981000
8602A991000
87A980000
87A990000
20B410300
21B410300
21B410301
21B410302
Cont
Cont
Cont
Fondul European de Ajustare la Globalizare -Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriExcedent
Deficit
Excedentul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
Deficitul sistemului de asigurari pentru accidente si boli profesionale
Excedentul sistemului asigurarilor sociale de stat
Deficitul sistemului asigurarilor sociale de stat
Excedent
Excedentul sectiunii de functionare
Excedentul sectiunii de dezvoltare
Deficit
Deficitul sectiunii de functionare
Deficitul sectiunii de dezvoltare
Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
Excedent
Deficit
Sume aferente creditelor externe
Sume aferente creditelor externe
Sume aferente creditelor externe
Sume aferente refinantarii creditelor externe
Denumire
Denumire
Denumire
21 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
C
D
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Credite interne
Fonduri externe nerambursabile
17-06-14
11-05-15
11-05-15
11-05-15
04-06-15
11-11-15
11-11-15
14-04-16
14-04-16
08-06-17
08-06-17
17-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
03-09-14
03-09-14
15-05-17
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
17-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-11-14
18-06-14
Data publicarii
Data publicarii
RO91TREZ21621C410200XXXX
RO38TREZ21621C410201XXXX
RO82TREZ21621C410202XXXX
RO29TREZ21621C410203XXXX
RO73TREZ21621C410204XXXX
RO20TREZ21621C410205XXXX
RO64TREZ21621C410206XXXX
RO11TREZ21621C410207XXXX
RO55TREZ21621C410208XXXX
RO02TREZ21621C410209XXXX
RO46TREZ21621C410210XXXX
RO95TREZ21620D310300XXXX
RO32TREZ21620D362500XXXX
RO34TREZ21620D365000XXXX
RO73TREZ21620D370100XXXX
RO42TREZ21620D375000XXXX
RO40TREZ21620D401503XXXX
RO16TREZ21620D410400XXXX
RO44TREZ21620D426000XXXX
RO79TREZ21620D426100XXXX
RO84TREZ21620D427500XXXX
RO76TREZ21620D440101XXXX
RO23TREZ21620D440102XXXX
RO14TREZ21620D440201XXXX
RO58TREZ21620D440202XXXX
RO49TREZ21620D440301XXXX
RO93TREZ21620D440302XXXX
RO53TREZ21620D451703XXXX
RO88TREZ21620D451803XXXX
RO61TREZ21620D452003XXXX
RO96TREZ21620D452103XXXX
RO16TREZ21620D452401XXXX
RO60TREZ21620D452402XXXX
RO07TREZ21620D481503XXXX
RO50TREZ21620D481903XXXX
RO82TREZ21620D483103XXXX
RO20TREZ21620D483203XXXX
RO55TREZ21620D483303XXXX
RO70TREZ21621D310300XXXX
RO07TREZ21621D362500XXXX
RO09TREZ21621D365000XXXX
RO48TREZ21621D370100XXXX
RO29TREZ21621D370600XXXX
RO17TREZ21621D375000XXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
21C410200
21C410201
21C410202
21C410203
21C410204
21C410205
21C410206
21C410207
21C410208
21C410209
21C410210
20D310300
20D362500
20D365000
20D370100
20D375000
20D401503
20D410400
20D426000
20D426100
20D427500
20D440101
20D440102
20D440201
20D440202
20D440301
20D440302
20D451703
20D451803
20D452003
20D452103
20D452401
20D452402
20D481503
20D481903
20D483103
20D483203
20D483303
21D310300
21D362500
21D365000
21D370100
21D370600
21D375000
Cont
Cont
Sume aferente creditelor interne
Sume aferente creditelor interne
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.2/2015 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritorialeSume aferente refinantarii creditelor interne
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilorde functionareSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.46/2015, pentru finantarea cheltuielilorde dezvoltareSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.8/2016 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ teritorialeSume aferente imprumuturilor contractate, conform OUG nr.27/2017, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina altor entitati decat unitatile administrativ- teritoriale
Alte venituri din dobanzi
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021Donatii din strainatate - curente
Donatii din strainatate - de capital
Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Alte venituri din dobanzi
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Sume primite de administratiile locale in cadrul unor programe cu finantare nerambursabila
Alte transferuri voluntare
Denumire
Denumire
22 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
DSursa de finantare: Fonduri externe nerambursabile
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
07-12-17
14-04-16
14-04-16
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
15-05-17
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-07-17
30-08-17
29-05-17
Data publicarii
RO68TREZ21621D401502XXXX
RO88TREZ21621D410400XXXX
RO19TREZ21621D426000XXXX
RO54TREZ21621D426100XXXX
RO59TREZ21621D427500XXXX
RO51TREZ21621D440101XXXX
RO95TREZ21621D440102XXXX
RO86TREZ21621D440201XXXX
RO33TREZ21621D440202XXXX
RO24TREZ21621D440301XXXX
RO68TREZ21621D440302XXXX
RO28TREZ21621D451703XXXX
RO63TREZ21621D451803XXXX
RO36TREZ21621D452003XXXX
RO71TREZ21621D452103XXXX
RO35TREZ21621D452402XXXX
RO71TREZ21621D481203XXXX
RO79TREZ21621D481503XXXX
RO57TREZ21621D483103XXXX
RO92TREZ21621D483203XXXX
RO30TREZ21621D483303XXXX
RO79TREZ21622D362500XXXX
RO87TREZ21622D401503XXXX
RO63TREZ21622D410400XXXX
RO91TREZ21622D426000XXXX
RO29TREZ21622D426100XXXX
RO34TREZ21622D427500XXXX
RO03TREZ21622D451703XXXX
RO38TREZ21622D451803XXXX
RO11TREZ21622D452003XXXX
RO46TREZ21622D452103XXXX
RO54TREZ21622D481503XXXX
RO97TREZ21622D481903XXXX
RO32TREZ21622D483103XXXX
RO67TREZ21622D483203XXXX
RO05TREZ21622D483303XXXX
RO76TREZ21626D362500XXXX
RO84TREZ21626D401503XXXX
RO60TREZ21626D410400XXXX
RO88TREZ21626D426000XXXX
RO26TREZ21626D426100XXXX
RO31TREZ21626D427500XXXX
RO97TREZ21626D451703XXXX
RO35TREZ21626D451803XXXX
RO08TREZ21626D452003XXXX
RO43TREZ21626D452103XXXX
RO51TREZ21626D481503XXXX
RO94TREZ21626D481903XXXX
RO29TREZ21626D483103XXXX
Cont IBAN
21D401502
21D410400
21D426000
21D426100
21D427500
21D440101
21D440102
21D440201
21D440202
21D440301
21D440302
21D451703
21D451803
21D452003
21D452103
21D452402
21D481203
21D481503
21D483103
21D483203
21D483303
22D362500
22D401503
22D410400
22D426000
22D426100
22D427500
22D451703
22D451803
22D452003
22D452103
22D481503
22D481903
22D483103
22D483203
22D483303
26D362500
26D401503
26D410400
26D426000
26D426100
26D427500
26D451703
26D451803
26D452003
26D452103
26D481503
26D481903
26D483103
Cont
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume aferente fondurilor externe nerambursabile
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021Donatii din strainatate - curente
Donatii din strainatate - de capital
Donatii din strainatate de la guverne straine - curente
Donatii din strainatate de la guverne straine - de capital
Donatii din strainatate de la alte administratii - Curente
Donatii din strainatate de la alte administratii - de capital
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Prefinantare
Denumire
23 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
D
E
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Fonduri externe nerambursabile
Activitati finantate integral din venituri proprii
29-05-17
29-05-17
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-07-17
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
01-01-14
01-01-14
09-07-14
08-07-14
09-07-14
08-07-14
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
22-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
Data publicarii
Data publicarii
RO64TREZ21626D483203XXXX
RO02TREZ21626D483303XXXX
RO26TREZ21628D362500XXXX
RO34TREZ21628D401503XXXX
RO10TREZ21628D410400XXXX
RO38TREZ21628D426000XXXX
RO73TREZ21628D426100XXXX
RO78TREZ21628D427500XXXX
RO47TREZ21628D451703XXXX
RO82TREZ21628D451803XXXX
RO55TREZ21628D452003XXXX
RO90TREZ21628D452103XXXX
RO98TREZ21628D481503XXXX
RO44TREZ21628D481903XXXX
RO76TREZ21628D483103XXXX
RO14TREZ21628D483203XXXX
RO49TREZ21628D483303XXXX
RO93TREZ21680D980000XXXX
RO04TREZ21680D990000XXXX
RO43TREZ21682D980000XXXX
RO43TREZ21682D989700XXXX
RO51TREZ21682D990000XXXX
RO51TREZ21682D999700XXXX
RO45TREZ21620E120800XXXX
RO60TREZ21620E125000XXXX
RO45TREZ21620E140200XXXX
RO80TREZ21620E140300XXXX
RO07TREZ21620E141200XXXX
RO42TREZ21620E141300XXXX
RO84TREZ21620E155000XXXX
RO96TREZ21620E160300XXXX
RO69TREZ21620E160500XXXX
RO92TREZ21620E165000XXXX
RO11TREZ21620E185000XXXX
RO66TREZ21620E200303XXXX
RO41TREZ21620E300100XXXX
RO46TREZ21620E300530XXXX
RO22TREZ21620E300600XXXX
RO39TREZ21620E300801XXXX
RO83TREZ21620E300802XXXX
RO30TREZ21620E300803XXXX
RO03TREZ21620E301100XXXX
RO11TREZ21620E301400XXXX
RO10TREZ21620E305000XXXX
RO22TREZ21620E310300XXXX
RO65TREZ21620E330100XXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
26D483203
26D483303
28D362500
28D401503
28D410400
28D426000
28D426100
28D427500
28D451703
28D451803
28D452003
28D452103
28D481503
28D481903
28D483103
28D483203
28D483303
80D980000
80D990000
82D980000
82D989700
82D990000
82D999700
20E120800
20E125000
20E140200
20E140300
20E141200
20E141300
20E155000
20E160300
20E160500
20E165000
20E185000
20E200303
20E300100
20E300530
20E300600
20E300801
20E300802
20E300803
20E301100
20E301400
20E305000
20E310300
20E330100
Cont
Cont
Prefinantare
Prefinantare
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume aferente fondurilor externe nerambursabile
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului SEE -
Cofinantare publica acordata in cadrul mecanismului norvegian
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Prefinantare
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Prefinantare
Excedent
Deficit
Excedent
Excedentul sectiunii de dezvoltare
Deficit
Deficitul sectiunii de dezvoltare
Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bereAccize incasate din vanzarea produselor din tutun
Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Alte impozite si taxe
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Taxe de metrologie
Denumire
Denumire
24 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
24-03-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
21-07-15
28-10-15
Data publicarii
RO03TREZ21620E330200XXXX
RO73TREZ21620E330400XXXX
RO11TREZ21620E330500XXXX
RO46TREZ21620E330600XXXX
RO81TREZ21620E330700XXXX
RO19TREZ21620E330800XXXX
RO54TREZ21620E330900XXXX
RO97TREZ21620E331300XXXX
RO35TREZ21620E331400XXXX
RO70TREZ21620E331500XXXX
RO08TREZ21620E331600XXXX
RO43TREZ21620E331700XXXX
RO16TREZ21620E331900XXXX
RO51TREZ21620E332000XXXX
RO86TREZ21620E332100XXXX
RO13TREZ21620E333000XXXX
RO48TREZ21620E333100XXXX
RO83TREZ21620E333200XXXX
RO34TREZ21620E335000XXXX
RO46TREZ21620E340300XXXX
RO42TREZ21620E345000XXXX
RO72TREZ21620E350102XXXX
RO50TREZ21620E355000XXXX
RO97TREZ21620E360400XXXX
RO56TREZ21620E362500XXXX
RO58TREZ21620E365000XXXX
RO97TREZ21620E370100XXXX
RO66TREZ21620E375000XXXX
RO16TREZ21620E390100XXXX
RO51TREZ21620E390200XXXX
RO24TREZ21620E390400XXXX
RO59TREZ21620E390500XXXX
RO94TREZ21620E390600XXXX
RO82TREZ21620E395000XXXX
RO64TREZ21620E401503XXXX
RO64TREZ21620E401600XXXX
RO90TREZ21620E405000XXXX
RO32TREZ21620E410100XXXX
RO13TREZ21620E410600XXXX
RO48TREZ21620E410700XXXX
RO02TREZ21620E421100XXXX
RO74TREZ21620E423800XXXX
RO12TREZ21620E423900XXXX
RO55TREZ21620E424300XXXX
RO25TREZ21620E425600XXXX
RO57TREZ21620E426800XXXX
RO30TREZ21620E427000XXXX
Cont IBAN
20E330200
20E330400
20E330500
20E330600
20E330700
20E330800
20E330900
20E331300
20E331400
20E331500
20E331600
20E331700
20E331900
20E332000
20E332100
20E333000
20E333100
20E333200
20E335000
20E340300
20E345000
20E350102
20E355000
20E360400
20E362500
20E365000
20E370100
20E375000
20E390100
20E390200
20E390400
20E390500
20E390600
20E395000
20E401503
20E401600
20E405000
20E410100
20E410600
20E410700
20E421100
20E423800
20E423900
20E424300
20E425600
20E426800
20E427000
Cont
Taxe consulare
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Contributia pentru tabere si turism scolar
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Tarife de monitorizare
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
Venituri din privatizare
Incasari din valorificarea activelor bancare
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri propriiSubventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral dinvenituri propriiSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASubventii pentru constructia de locuinte prin ANL
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilorSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020
Denumire
25 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
19-11-15
29-07-16
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
Data publicarii
RO37TREZ21620E430900XXXX
RO72TREZ21620E431000XXXX
RO18TREZ21620E431400XXXX
RO35TREZ21620E431601XXXX
RO79TREZ21620E431602XXXX
RO26TREZ21620E431603XXXX
RO70TREZ21620E431701XXXX
RO17TREZ21620E431702XXXX
RO61TREZ21620E431703XXXX
RO96TREZ21620E431900XXXX
RO31TREZ21620E433100XXXX
RO04TREZ21620E433300XXXX
RO11TREZ21620E450101XXXX
RO55TREZ21620E450102XXXX
RO02TREZ21620E450103XXXX
RO46TREZ21620E450201XXXX
RO90TREZ21620E450202XXXX
RO37TREZ21620E450203XXXX
RO81TREZ21620E450301XXXX
RO28TREZ21620E450302XXXX
RO72TREZ21620E450303XXXX
RO19TREZ21620E450401XXXX
RO63TREZ21620E450402XXXX
RO10TREZ21620E450403XXXX
RO54TREZ21620E450501XXXX
RO98TREZ21620E450502XXXX
RO45TREZ21620E450503XXXX
RO27TREZ21620E450701XXXX
RO71TREZ21620E450702XXXX
RO18TREZ21620E450703XXXX
RO62TREZ21620E450801XXXX
RO09TREZ21620E450802XXXX
RO53TREZ21620E450803XXXX
RO16TREZ21620E451501XXXX
RO60TREZ21620E451502XXXX
RO07TREZ21620E451503XXXX
RO51TREZ21620E451601XXXX
RO95TREZ21620E451602XXXX
RO42TREZ21620E451603XXXX
RO86TREZ21620E451701XXXX
RO33TREZ21620E451702XXXX
RO77TREZ21620E451703XXXX
RO24TREZ21620E451801XXXX
RO68TREZ21620E451802XXXX
RO15TREZ21620E451803XXXX
Cont IBAN
20E430900
20E431000
20E431400
20E431601
20E431602
20E431603
20E431701
20E431702
20E431703
20E431900
20E433100
20E433300
20E450101
20E450102
20E450103
20E450201
20E450202
20E450203
20E450301
20E450302
20E450303
20E450401
20E450402
20E450403
20E450501
20E450502
20E450503
20E450701
20E450702
20E450703
20E450801
20E450802
20E450803
20E451501
20E451502
20E451503
20E451601
20E451602
20E451603
20E451701
20E451702
20E451703
20E451801
20E451802
20E451803
Cont
Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Denumire
26 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
17-07-15
17-07-15
17-07-15
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
Data publicarii
RO59TREZ21620E451901XXXX
RO06TREZ21620E451902XXXX
RO94TREZ21620E452001XXXX
RO41TREZ21620E452002XXXX
RO85TREZ21620E452003XXXX
RO32TREZ21620E452101XXXX
RO76TREZ21620E452102XXXX
RO23TREZ21620E452103XXXX
RO35TREZ21620E480101XXXX
RO79TREZ21620E480102XXXX
RO26TREZ21620E480103XXXX
RO70TREZ21620E480201XXXX
RO17TREZ21620E480202XXXX
RO61TREZ21620E480203XXXX
RO08TREZ21620E480301XXXX
RO52TREZ21620E480302XXXX
RO96TREZ21620E480303XXXX
RO43TREZ21620E480401XXXX
RO87TREZ21620E480402XXXX
RO34TREZ21620E480403XXXX
RO78TREZ21620E480501XXXX
RO25TREZ21620E480502XXXX
RO69TREZ21620E480503XXXX
RO94TREZ21620E481101XXXX
RO41TREZ21620E481102XXXX
RO85TREZ21620E481103XXXX
RO32TREZ21620E481201XXXX
RO76TREZ21620E481202XXXX
RO23TREZ21620E481203XXXX
RO40TREZ21620E481501XXXX
RO84TREZ21620E481502XXXX
RO75TREZ21620E481601XXXX
RO22TREZ21620E481602XXXX
RO66TREZ21620E481603XXXX
RO53TREZ21620E483201XXXX
RO97TREZ21620E483202XXXX
RO88TREZ21620E483301XXXX
RO35TREZ21620E483302XXXX
RO90TREZ21621E150100XXXX
RO59TREZ21621E155000XXXX
RO21TREZ21621E300530XXXX
RO58TREZ21621E300802XXXX
RO05TREZ21621E300803XXXX
RO05TREZ21621E300900XXXX
Cont IBAN
20E451901
20E451902
20E452001
20E452002
20E452003
20E452101
20E452102
20E452103
20E480101
20E480102
20E480103
20E480201
20E480202
20E480203
20E480301
20E480302
20E480303
20E480401
20E480402
20E480403
20E480501
20E480502
20E480503
20E481101
20E481102
20E481103
20E481201
20E481202
20E481203
20E481501
20E481502
20E481601
20E481602
20E481603
20E483201
20E483202
20E483301
20E483302
21E150100
21E155000
21E300530
21E300802
21E300803
21E300900
Cont
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Denumire
27 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
19-09-16
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
28-10-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
Data publicarii
RO82TREZ21621E305000XXXX
RO94TREZ21621E310300XXXX
RO83TREZ21621E330500XXXX
RO91TREZ21621E330800XXXX
RO29TREZ21621E330900XXXX
RO72TREZ21621E331300XXXX
RO10TREZ21621E331400XXXX
RO80TREZ21621E331600XXXX
RO18TREZ21621E331700XXXX
RO88TREZ21621E331900XXXX
RO26TREZ21621E332000XXXX
RO61TREZ21621E332100XXXX
RO85TREZ21621E333000XXXX
RO23TREZ21621E333100XXXX
RO58TREZ21621E333200XXXX
RO09TREZ21621E335000XXXX
RO17TREZ21621E345000XXXX
RO47TREZ21621E350102XXXX
RO25TREZ21621E355000XXXX
RO31TREZ21621E362500XXXX
RO33TREZ21621E365000XXXX
RO72TREZ21621E370100XXXX
RO45TREZ21621E370300XXXX
RO80TREZ21621E370400XXXX
RO41TREZ21621E375000XXXX
RO88TREZ21621E390100XXXX
RO57TREZ21621E395000XXXX
RO48TREZ21621E401501XXXX
RO92TREZ21621E401502XXXX
RO39TREZ21621E401600XXXX
RO07TREZ21621E410100XXXX
RO85TREZ21621E410600XXXX
RO66TREZ21621E411100XXXX
RO74TREZ21621E421100XXXX
RO84TREZ21621E423900XXXX
RO30TREZ21621E424300XXXX
RO16TREZ21621E426200XXXX
RO05TREZ21621E427000XXXX
RO12TREZ21621E430900XXXX
RO47TREZ21621E431000XXXX
RO90TREZ21621E431400XXXX
RO28TREZ21621E431500XXXX
RO10TREZ21621E431601XXXX
RO54TREZ21621E431602XXXX
RO98TREZ21621E431603XXXX
RO45TREZ21621E431701XXXX
Cont IBAN
21E305000
21E310300
21E330500
21E330800
21E330900
21E331300
21E331400
21E331600
21E331700
21E331900
21E332000
21E332100
21E333000
21E333100
21E333200
21E335000
21E345000
21E350102
21E355000
21E362500
21E365000
21E370100
21E370300
21E370400
21E375000
21E390100
21E395000
21E401501
21E401502
21E401600
21E410100
21E410600
21E411100
21E421100
21E423900
21E424300
21E426200
21E427000
21E430900
21E431000
21E431400
21E431500
21E431601
21E431602
21E431603
21E431701
Cont
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
Varsaminte din sectiunea de functionare
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionareSume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Imprumuturi de la bugetul local
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate
Denumire
28 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
11-05-15
11-05-15
19-11-15
14-04-16
29-07-16
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
Data publicarii
RO89TREZ21621E431702XXXX
RO36TREZ21621E431703XXXX
RO71TREZ21621E431900XXXX
RO87TREZ21621E432500XXXX
RO25TREZ21621E432600XXXX
RO60TREZ21621E432700XXXX
RO06TREZ21621E433100XXXX
RO41TREZ21621E433200XXXX
RO76TREZ21621E433300XXXX
RO83TREZ21621E450101XXXX
RO30TREZ21621E450102XXXX
RO74TREZ21621E450103XXXX
RO21TREZ21621E450104XXXX
RO21TREZ21621E450201XXXX
RO65TREZ21621E450202XXXX
RO12TREZ21621E450203XXXX
RO56TREZ21621E450204XXXX
RO56TREZ21621E450301XXXX
RO03TREZ21621E450302XXXX
RO47TREZ21621E450303XXXX
RO91TREZ21621E450304XXXX
RO91TREZ21621E450401XXXX
RO38TREZ21621E450402XXXX
RO82TREZ21621E450403XXXX
RO29TREZ21621E450404XXXX
RO29TREZ21621E450501XXXX
RO73TREZ21621E450502XXXX
RO20TREZ21621E450503XXXX
RO64TREZ21621E450504XXXX
RO02TREZ21621E450701XXXX
RO46TREZ21621E450702XXXX
RO90TREZ21621E450703XXXX
RO37TREZ21621E450704XXXX
RO37TREZ21621E450801XXXX
RO81TREZ21621E450802XXXX
RO28TREZ21621E450803XXXX
RO72TREZ21621E450804XXXX
RO88TREZ21621E451501XXXX
RO35TREZ21621E451502XXXX
RO79TREZ21621E451503XXXX
RO26TREZ21621E451504XXXX
RO26TREZ21621E451601XXXX
RO70TREZ21621E451602XXXX
RO17TREZ21621E451603XXXX
RO61TREZ21621E451604XXXX
Cont IBAN
21E431702
21E431703
21E431900
21E432500
21E432600
21E432700
21E433100
21E433200
21E433300
21E450101
21E450102
21E450103
21E450104
21E450201
21E450202
21E450203
21E450204
21E450301
21E450302
21E450303
21E450304
21E450401
21E450402
21E450403
21E450404
21E450501
21E450502
21E450503
21E450504
21E450701
21E450702
21E450703
21E450704
21E450801
21E450802
21E450803
21E450804
21E451501
21E451502
21E451503
21E451504
21E451601
21E451602
21E451603
21E451604
Cont
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finan?ate din FEN conform OUG nr.2/2015Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul Social European -Corectii financiare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul de Coeziune -Corectii financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
Denumire
29 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
ESursa de finantare: Activitati finantate integral din venituri proprii
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
11-05-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
29-05-17
29-05-17
Data publicarii
RO61TREZ21621E451701XXXX
RO08TREZ21621E451702XXXX
RO52TREZ21621E451703XXXX
RO96TREZ21621E451704XXXX
RO96TREZ21621E451801XXXX
RO43TREZ21621E451802XXXX
RO87TREZ21621E451803XXXX
RO34TREZ21621E451804XXXX
RO34TREZ21621E451901XXXX
RO78TREZ21621E451902XXXX
RO69TREZ21621E451904XXXX
RO69TREZ21621E452001XXXX
RO16TREZ21621E452002XXXX
RO60TREZ21621E452003XXXX
RO07TREZ21621E452004XXXX
RO07TREZ21621E452101XXXX
RO51TREZ21621E452102XXXX
RO95TREZ21621E452103XXXX
RO42TREZ21621E452104XXXX
RO10TREZ21621E480101XXXX
RO54TREZ21621E480102XXXX
RO98TREZ21621E480103XXXX
RO45TREZ21621E480201XXXX
RO89TREZ21621E480202XXXX
RO36TREZ21621E480203XXXX
RO80TREZ21621E480301XXXX
RO27TREZ21621E480302XXXX
RO71TREZ21621E480303XXXX
RO18TREZ21621E480401XXXX
RO62TREZ21621E480402XXXX
RO09TREZ21621E480403XXXX
RO53TREZ21621E480501XXXX
RO97TREZ21621E480502XXXX
RO44TREZ21621E480503XXXX
RO69TREZ21621E481101XXXX
RO16TREZ21621E481102XXXX
RO60TREZ21621E481103XXXX
RO07TREZ21621E481201XXXX
RO51TREZ21621E481202XXXX
RO95TREZ21621E481203XXXX
RO15TREZ21621E481501XXXX
RO59TREZ21621E481502XXXX
RO28TREZ21621E483201XXXX
RO72TREZ21621E483202XXXX
Cont IBAN
21E451701
21E451702
21E451703
21E451704
21E451801
21E451802
21E451803
21E451804
21E451901
21E451902
21E451904
21E452001
21E452002
21E452003
21E452004
21E452101
21E452102
21E452103
21E452104
21E480101
21E480102
21E480103
21E480201
21E480202
21E480203
21E480301
21E480302
21E480303
21E480401
21E480402
21E480403
21E480501
21E480502
21E480503
21E481101
21E481102
21E481103
21E481201
21E481202
21E481203
21E481501
21E481502
21E483201
21E483202
Cont
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Denumire
30 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
E
F
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Activitati finantate integral din venituri proprii
Integral venituri proprii
29-05-17
29-05-17
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
12-06-06
12-06-06
12-06-06
12-06-06
12-06-06
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
05-01-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
26-08-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
Data publicarii
RO63TREZ21621E483301XXXX
RO10TREZ21621E483302XXXX
RO06TREZ21622E362500XXXX
RO14TREZ21622E401503XXXX
RO03TREZ21626E362500XXXX
RO11TREZ21626E401503XXXX
RO28TREZ21628E335000XXXX
RO50TREZ21628E362500XXXX
RO58TREZ21628E401503XXXX
RO31TREZ21628E430900XXXX
RO11TREZ21651141002XXXXX
RO46TREZ21651141003XXXXX
RO70TREZ21651141012XXXXX
RO08TREZ21651141013XXXXX
RO67TREZ21651161005XXXXX
RO20TREZ21680E980000XXXX
RO69TREZ2168102E980000XX
RO67TREZ21682E980000XXXX
RO92TREZ2168602E980000XX
RO39TREZ21687E980000XXXX
RO69TREZ21620F120800XXXX
RO84TREZ21620F125000XXXX
RO11TREZ21620F155000XXXX
RO23TREZ21620F160300XXXX
RO93TREZ21620F160500XXXX
RO19TREZ21620F165000XXXX
RO35TREZ21620F185000XXXX
RO90TREZ21620F200303XXXX
RO65TREZ21620F300100XXXX
RO70TREZ21620F300530XXXX
RO46TREZ21620F300600XXXX
RO63TREZ21620F300801XXXX
RO10TREZ21620F300802XXXX
RO54TREZ21620F300803XXXX
RO27TREZ21620F301100XXXX
RO35TREZ21620F301400XXXX
RO34TREZ21620F305000XXXX
RO46TREZ21620F310300XXXX
RO27TREZ21620F310800XXXX
RO89TREZ21620F330100XXXX
RO27TREZ21620F330200XXXX
RO97TREZ21620F330400XXXX
RO35TREZ21620F330500XXXX
RO70TREZ21620F330600XXXX
RO08TREZ21620F330700XXXX
RO43TREZ21620F330800XXXX
RO78TREZ21620F330900XXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
21E483301
21E483302
22E362500
22E401503
26E362500
26E401503
28E335000
28E362500
28E401503
28E430900
51E140200
51E140300
51E141200
51E141300
51E160500
80E980000
8102E980000
82E980000
8602E980000
87E980000
20F120800
20F125000
20F155000
20F160300
20F160500
20F165000
20F185000
20F200303
20F300100
20F300530
20F300600
20F300801
20F300802
20F300803
20F301100
20F301400
20F305000
20F310300
20F310800
20F330100
20F330200
20F330400
20F330500
20F330600
20F330700
20F330800
20F330900
Cont
Cont
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Subventii pentru institutii publice
Accize incasate din vanzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bereAccize incasate din vanzarea produselor din tutun
Accize incasate in vama din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, bauturi fermentate spumoase si bere, inclusiv sume datorate pana la data de 31 decembrie 2006Accize incasate in vama din importul de produse din tutun
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
Excedent
Excedent
Excedent
Excedent
Excedent
Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Alte impozite si taxe
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Dobanzi ale Fondului de Garantare a Asiguratilor
Taxe de metrologie
Taxe consulare
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Denumire
Denumire
31 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
26-08-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
08-08-14
22-01-15
08-01-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
21-07-15
28-10-15
18-06-14
18-06-14
03-05-16
18-06-14
Data publicarii
RO24TREZ21620F331300XXXX
RO59TREZ21620F331400XXXX
RO94TREZ21620F331500XXXX
RO32TREZ21620F331600XXXX
RO67TREZ21620F331700XXXX
RO40TREZ21620F331900XXXX
RO75TREZ21620F332000XXXX
RO13TREZ21620F332100XXXX
RO37TREZ21620F333000XXXX
RO72TREZ21620F333100XXXX
RO10TREZ21620F333200XXXX
RO58TREZ21620F335000XXXX
RO70TREZ21620F340300XXXX
RO66TREZ21620F345000XXXX
RO96TREZ21620F350102XXXX
RO74TREZ21620F355000XXXX
RO24TREZ21620F360400XXXX
RO80TREZ21620F362500XXXX
RO47TREZ21620F364900XXXX
RO82TREZ21620F365000XXXX
RO24TREZ21620F370100XXXX
RO90TREZ21620F375000XXXX
RO40TREZ21620F390100XXXX
RO75TREZ21620F390200XXXX
RO48TREZ21620F390400XXXX
RO83TREZ21620F390500XXXX
RO21TREZ21620F390600XXXX
RO09TREZ21620F395000XXXX
RO88TREZ21620F401503XXXX
RO88TREZ21620F401600XXXX
RO17TREZ21620F405000XXXX
RO56TREZ21620F410100XXXX
RO37TREZ21620F410600XXXX
RO72TREZ21620F410700XXXX
RO45TREZ21620F410900XXXX
RO80TREZ21620F411000XXXX
RO26TREZ21620F421100XXXX
RO98TREZ21620F423800XXXX
RO36TREZ21620F423900XXXX
RO79TREZ21620F424300XXXX
RO49TREZ21620F425600XXXX
RO81TREZ21620F426800XXXX
RO54TREZ21620F427000XXXX
RO61TREZ21620F430900XXXX
RO96TREZ21620F431000XXXX
RO69TREZ21620F431200XXXX
RO42TREZ21620F431400XXXX
Cont IBAN
20F331300
20F331400
20F331500
20F331600
20F331700
20F331900
20F332000
20F332100
20F333000
20F333100
20F333200
20F335000
20F340300
20F345000
20F350102
20F355000
20F360400
20F362500
20F364900
20F365000
20F370100
20F375000
20F390100
20F390200
20F390400
20F390500
20F390600
20F395000
20F401503
20F401600
20F405000
20F410100
20F410600
20F410700
20F410900
20F411000
20F421100
20F423800
20F423900
20F424300
20F425600
20F426800
20F427000
20F430900
20F431000
20F431200
20F431400
Cont
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Contributia pentru tabere si turism scolar
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Tarife de monitorizare
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Contributii la Fondul de Garantare a Asiguratilor
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
Venituri din privatizare
Incasari din valorificarea activelor bancare
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri propriiDisponibilitati din venituri curente constituite in depozite/titluri de stat la banci comerciale
Imprumuturi de la bugetul de stat
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral dinvenituri propriiSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASubventii pentru constructia de locuinte prin ANL
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilorSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Denumire
32 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-11-15
29-07-16
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO59TREZ21620F431601XXXX
RO06TREZ21620F431602XXXX
RO50TREZ21620F431603XXXX
RO94TREZ21620F431701XXXX
RO41TREZ21620F431702XXXX
RO85TREZ21620F431703XXXX
RO23TREZ21620F431900XXXX
RO55TREZ21620F433100XXXX
RO28TREZ21620F433300XXXX
RO35TREZ21620F450101XXXX
RO79TREZ21620F450102XXXX
RO26TREZ21620F450103XXXX
RO70TREZ21620F450201XXXX
RO17TREZ21620F450202XXXX
RO61TREZ21620F450203XXXX
RO08TREZ21620F450301XXXX
RO52TREZ21620F450302XXXX
RO96TREZ21620F450303XXXX
RO43TREZ21620F450401XXXX
RO87TREZ21620F450402XXXX
RO34TREZ21620F450403XXXX
RO78TREZ21620F450501XXXX
RO25TREZ21620F450502XXXX
RO69TREZ21620F450503XXXX
RO51TREZ21620F450701XXXX
RO95TREZ21620F450702XXXX
RO42TREZ21620F450703XXXX
RO86TREZ21620F450801XXXX
RO33TREZ21620F450802XXXX
RO77TREZ21620F450803XXXX
RO40TREZ21620F451501XXXX
RO84TREZ21620F451502XXXX
RO31TREZ21620F451503XXXX
RO75TREZ21620F451601XXXX
RO22TREZ21620F451602XXXX
RO66TREZ21620F451603XXXX
RO13TREZ21620F451701XXXX
RO57TREZ21620F451702XXXX
RO04TREZ21620F451703XXXX
RO48TREZ21620F451801XXXX
RO92TREZ21620F451802XXXX
RO39TREZ21620F451803XXXX
RO83TREZ21620F451901XXXX
RO30TREZ21620F451902XXXX
RO21TREZ21620F452001XXXX
Cont IBAN
20F431601
20F431602
20F431603
20F431701
20F431702
20F431703
20F431900
20F433100
20F433300
20F450101
20F450102
20F450103
20F450201
20F450202
20F450203
20F450301
20F450302
20F450303
20F450401
20F450402
20F450403
20F450501
20F450502
20F450503
20F450701
20F450702
20F450703
20F450801
20F450802
20F450803
20F451501
20F451502
20F451503
20F451601
20F451602
20F451603
20F451701
20F451702
20F451703
20F451801
20F451802
20F451803
20F451901
20F451902
20F452001
Cont
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in
Denumire
33 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
17-07-15
17-07-15
17-07-15
15-12-16
15-12-16
15-12-16
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO65TREZ21620F452002XXXX
RO12TREZ21620F452003XXXX
RO56TREZ21620F452101XXXX
RO03TREZ21620F452102XXXX
RO47TREZ21620F452103XXXX
RO59TREZ21620F480101XXXX
RO06TREZ21620F480102XXXX
RO50TREZ21620F480103XXXX
RO94TREZ21620F480201XXXX
RO41TREZ21620F480202XXXX
RO85TREZ21620F480203XXXX
RO32TREZ21620F480301XXXX
RO76TREZ21620F480302XXXX
RO23TREZ21620F480303XXXX
RO67TREZ21620F480401XXXX
RO14TREZ21620F480402XXXX
RO58TREZ21620F480403XXXX
RO05TREZ21620F480501XXXX
RO49TREZ21620F480502XXXX
RO93TREZ21620F480503XXXX
RO21TREZ21620F481101XXXX
RO65TREZ21620F481102XXXX
RO12TREZ21620F481103XXXX
RO56TREZ21620F481201XXXX
RO03TREZ21620F481202XXXX
RO47TREZ21620F481203XXXX
RO64TREZ21620F481501XXXX
RO11TREZ21620F481502XXXX
RO02TREZ21620F481601XXXX
RO46TREZ21620F481602XXXX
RO90TREZ21620F481603XXXX
RO10TREZ21620F481901XXXX
RO54TREZ21620F481902XXXX
RO98TREZ21620F481903XXXX
RO45TREZ21620F481904XXXX
RO77TREZ21620F483201XXXX
RO24TREZ21620F483202XXXX
RO15TREZ21620F483301XXXX
RO59TREZ21620F483302XXXX
RO17TREZ21621F150100XXXX
RO83TREZ21621F155000XXXX
RO45TREZ21621F300530XXXX
RO82TREZ21621F300802XXXX
Cont IBAN
20F452002
20F452003
20F452101
20F452102
20F452103
20F480101
20F480102
20F480103
20F480201
20F480202
20F480203
20F480301
20F480302
20F480303
20F480401
20F480402
20F480403
20F480501
20F480502
20F480503
20F481101
20F481102
20F481103
20F481201
20F481202
20F481203
20F481501
20F481502
20F481601
20F481602
20F481603
20F481901
20F481902
20F481903
20F481904
20F483201
20F483202
20F483301
20F483302
21F150100
21F155000
21F300530
21F300802
Cont
anul curent
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
Mecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende de la alti platitori
Denumire
34 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-09-16
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
28-10-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO29TREZ21621F300803XXXX
RO29TREZ21621F300900XXXX
RO09TREZ21621F305000XXXX
RO21TREZ21621F310300XXXX
RO10TREZ21621F330500XXXX
RO18TREZ21621F330800XXXX
RO53TREZ21621F330900XXXX
RO96TREZ21621F331300XXXX
RO34TREZ21621F331400XXXX
RO07TREZ21621F331600XXXX
RO42TREZ21621F331700XXXX
RO15TREZ21621F331900XXXX
RO50TREZ21621F332000XXXX
RO85TREZ21621F332100XXXX
RO12TREZ21621F333000XXXX
RO47TREZ21621F333100XXXX
RO82TREZ21621F333200XXXX
RO33TREZ21621F335000XXXX
RO41TREZ21621F345000XXXX
RO71TREZ21621F350102XXXX
RO49TREZ21621F355000XXXX
RO55TREZ21621F362500XXXX
RO57TREZ21621F365000XXXX
RO96TREZ21621F370100XXXX
RO69TREZ21621F370300XXXX
RO07TREZ21621F370400XXXX
RO65TREZ21621F375000XXXX
RO15TREZ21621F390100XXXX
RO81TREZ21621F395000XXXX
RO72TREZ21621F401501XXXX
RO19TREZ21621F401502XXXX
RO63TREZ21621F401600XXXX
RO31TREZ21621F410100XXXX
RO12TREZ21621F410600XXXX
RO90TREZ21621F411100XXXX
RO98TREZ21621F421100XXXX
RO11TREZ21621F423900XXXX
RO54TREZ21621F424300XXXX
RO40TREZ21621F426200XXXX
RO29TREZ21621F427000XXXX
RO36TREZ21621F430900XXXX
RO71TREZ21621F431000XXXX
RO17TREZ21621F431400XXXX
RO52TREZ21621F431500XXXX
RO34TREZ21621F431601XXXX
RO78TREZ21621F431602XXXX
RO25TREZ21621F431603XXXX
Cont IBAN
21F300803
21F300900
21F305000
21F310300
21F330500
21F330800
21F330900
21F331300
21F331400
21F331600
21F331700
21F331900
21F332000
21F332100
21F333000
21F333100
21F333200
21F335000
21F345000
21F350102
21F355000
21F362500
21F365000
21F370100
21F370300
21F370400
21F375000
21F390100
21F395000
21F401501
21F401502
21F401600
21F410100
21F410600
21F411100
21F421100
21F423900
21F424300
21F426200
21F427000
21F430900
21F431000
21F431400
21F431500
21F431601
21F431602
21F431603
Cont
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
Varsaminte din sectiunea de functionare
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionareSume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Imprumuturi de la bugetul local
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Denumire
35 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
21-08-14
21-08-14
11-05-15
11-05-15
11-05-15
19-11-15
14-04-16
29-07-16
02-09-16
02-09-16
08-06-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
Data publicarii
RO69TREZ21621F431701XXXX
RO16TREZ21621F431702XXXX
RO60TREZ21621F431703XXXX
RO95TREZ21621F431900XXXX
RO50TREZ21621F432201XXXX
RO94TREZ21621F432202XXXX
RO14TREZ21621F432500XXXX
RO49TREZ21621F432600XXXX
RO84TREZ21621F432700XXXX
RO30TREZ21621F433100XXXX
RO65TREZ21621F433200XXXX
RO03TREZ21621F433300XXXX
RO20TREZ21621F433501XXXX
RO64TREZ21621F433502XXXX
RO11TREZ21621F433600XXXX
RO10TREZ21621F450101XXXX
RO54TREZ21621F450102XXXX
RO98TREZ21621F450103XXXX
RO45TREZ21621F450104XXXX
RO45TREZ21621F450201XXXX
RO89TREZ21621F450202XXXX
RO36TREZ21621F450203XXXX
RO80TREZ21621F450204XXXX
RO80TREZ21621F450301XXXX
RO27TREZ21621F450302XXXX
RO71TREZ21621F450303XXXX
RO18TREZ21621F450304XXXX
RO18TREZ21621F450401XXXX
RO62TREZ21621F450402XXXX
RO09TREZ21621F450403XXXX
RO53TREZ21621F450404XXXX
RO53TREZ21621F450501XXXX
RO97TREZ21621F450502XXXX
RO44TREZ21621F450503XXXX
RO88TREZ21621F450504XXXX
RO26TREZ21621F450701XXXX
RO70TREZ21621F450702XXXX
RO17TREZ21621F450703XXXX
RO61TREZ21621F450704XXXX
RO61TREZ21621F450801XXXX
RO08TREZ21621F450802XXXX
RO52TREZ21621F450803XXXX
RO96TREZ21621F450804XXXX
RO15TREZ21621F451501XXXX
Cont IBAN
21F431701
21F431702
21F431703
21F431900
21F432201
21F432202
21F432500
21F432600
21F432700
21F433100
21F433200
21F433300
21F433501
21F433502
21F433600
21F450101
21F450102
21F450103
21F450104
21F450201
21F450202
21F450203
21F450204
21F450301
21F450302
21F450303
21F450304
21F450401
21F450402
21F450403
21F450404
21F450501
21F450502
21F450503
21F450504
21F450701
21F450702
21F450703
21F450704
21F450801
21F450802
21F450803
21F450804
21F451501
Cont
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finan?ate din FEN conform OUG nr.2/2015Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeSume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul Social European -Corectii financiare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul de Coeziune -Corectii financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
36 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
FSursa de finantare: Integral venituri proprii
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
Data publicarii
RO59TREZ21621F451502XXXX
RO06TREZ21621F451503XXXX
RO50TREZ21621F451504XXXX
RO50TREZ21621F451601XXXX
RO94TREZ21621F451602XXXX
RO41TREZ21621F451603XXXX
RO85TREZ21621F451604XXXX
RO85TREZ21621F451701XXXX
RO32TREZ21621F451702XXXX
RO76TREZ21621F451703XXXX
RO23TREZ21621F451704XXXX
RO23TREZ21621F451801XXXX
RO67TREZ21621F451802XXXX
RO14TREZ21621F451803XXXX
RO58TREZ21621F451804XXXX
RO58TREZ21621F451901XXXX
RO05TREZ21621F451902XXXX
RO93TREZ21621F451904XXXX
RO93TREZ21621F452001XXXX
RO40TREZ21621F452002XXXX
RO84TREZ21621F452003XXXX
RO31TREZ21621F452004XXXX
RO31TREZ21621F452101XXXX
RO75TREZ21621F452102XXXX
RO22TREZ21621F452103XXXX
RO66TREZ21621F452104XXXX
RO34TREZ21621F480101XXXX
RO78TREZ21621F480102XXXX
RO25TREZ21621F480103XXXX
RO69TREZ21621F480201XXXX
RO16TREZ21621F480202XXXX
RO60TREZ21621F480203XXXX
RO07TREZ21621F480301XXXX
RO51TREZ21621F480302XXXX
RO95TREZ21621F480303XXXX
RO42TREZ21621F480401XXXX
RO86TREZ21621F480402XXXX
RO33TREZ21621F480403XXXX
RO77TREZ21621F480501XXXX
RO24TREZ21621F480502XXXX
RO68TREZ21621F480503XXXX
RO93TREZ21621F481101XXXX
RO40TREZ21621F481102XXXX
RO84TREZ21621F481103XXXX
RO31TREZ21621F481201XXXX
Cont IBAN
21F451502
21F451503
21F451504
21F451601
21F451602
21F451603
21F451604
21F451701
21F451702
21F451703
21F451704
21F451801
21F451802
21F451803
21F451804
21F451901
21F451902
21F451904
21F452001
21F452002
21F452003
21F452004
21F452101
21F452102
21F452103
21F452104
21F480101
21F480102
21F480103
21F480201
21F480202
21F480203
21F480301
21F480302
21F480303
21F480401
21F480402
21F480403
21F480501
21F480502
21F480503
21F481101
21F481102
21F481103
21F481201
Cont
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
37 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
F
G
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Integral venituri proprii
Venituri proprii si subventii
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
15-12-16
15-12-16
15-12-16
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
09-07-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
Data publicarii
RO75TREZ21621F481202XXXX
RO22TREZ21621F481203XXXX
RO39TREZ21621F481501XXXX
RO83TREZ21621F481502XXXX
RO82TREZ21621F481901XXXX
RO29TREZ21621F481902XXXX
RO73TREZ21621F481903XXXX
RO20TREZ21621F481904XXXX
RO52TREZ21621F483201XXXX
RO96TREZ21621F483202XXXX
RO87TREZ21621F483301XXXX
RO34TREZ21621F483302XXXX
RO30TREZ21622F362500XXXX
RO38TREZ21622F401503XXXX
RO27TREZ21626F362500XXXX
RO35TREZ21626F401503XXXX
RO52TREZ21628F335000XXXX
RO74TREZ21628F362500XXXX
RO82TREZ21628F401503XXXX
RO55TREZ21628F430900XXXX
RO44TREZ21680F980000XXXX
RO52TREZ21680F990000XXXX
RO91TREZ21682F980000XXXX
RO56TREZ21682F989600XXXX
RO91TREZ21682F989700XXXX
RO02TREZ21682F990000XXXX
RO64TREZ21682F999600XXXX
RO02TREZ21682F999700XXXX
RO93TREZ21620G120800XXXX
RO11TREZ21620G125000XXXX
RO35TREZ21620G155000XXXX
RO47TREZ21620G160300XXXX
RO20TREZ21620G160500XXXX
RO43TREZ21620G165000XXXX
RO59TREZ21620G185000XXXX
RO17TREZ21620G200303XXXX
RO89TREZ21620G300100XXXX
RO94TREZ21620G300530XXXX
RO70TREZ21620G300600XXXX
RO87TREZ21620G300801XXXX
RO34TREZ21620G300802XXXX
RO78TREZ21620G300803XXXX
RO51TREZ21620G301100XXXX
RO59TREZ21620G301400XXXX
RO58TREZ21620G305000XXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
21F481202
21F481203
21F481501
21F481502
21F481901
21F481902
21F481903
21F481904
21F483201
21F483202
21F483301
21F483302
22F362500
22F401503
26F362500
26F401503
28F335000
28F362500
28F401503
28F430900
80F980000
80F990000
82F980000
82F989600
82F989700
82F990000
82F999600
82F999700
20G120800
20G125000
20G155000
20G160300
20G160500
20G165000
20G185000
20G200303
20G300100
20G300530
20G300600
20G300801
20G300802
20G300803
20G301100
20G301400
20G305000
Cont
Cont
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentMecanismul pentru Interconectarea Europei - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriMecanismul pentru Interconectarea Europei - Prefinantare
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Subventii pentru institutii publice
Excedent
Deficit
Excedent
Excedentul sectiunii de functionare
Excedentul sectiunii de dezvoltare
Deficit
Deficitul sectiunii de functionare
Deficitul sectiunii de dezvoltare
Venituri din cota pe cifra de afaceri in domeniul comunicatiilor electronice
Alte impozite si taxe generale pe cifra de afaceri, vanzari si valoare adaugata
Alte taxe pe servicii specifice
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
Alte impozite si taxe
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVarsaminte din profitul net al regiilor autonome
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din cota-parte transferata din tarifele de utilizare a spectrului
Venituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din vanzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera
Tarife de utilizare a spectrului si a resurselor de numerotatie
Alte venituri din proprietate
Denumire
Denumire
38 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
24-03-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
21-07-15
Data publicarii
RO70TREZ21620G310300XXXX
RO16TREZ21620G330100XXXX
RO51TREZ21620G330200XXXX
RO24TREZ21620G330400XXXX
RO59TREZ21620G330500XXXX
RO94TREZ21620G330600XXXX
RO32TREZ21620G330700XXXX
RO67TREZ21620G330800XXXX
RO05TREZ21620G330900XXXX
RO48TREZ21620G331300XXXX
RO83TREZ21620G331400XXXX
RO21TREZ21620G331500XXXX
RO56TREZ21620G331600XXXX
RO91TREZ21620G331700XXXX
RO64TREZ21620G331900XXXX
RO02TREZ21620G332000XXXX
RO37TREZ21620G332100XXXX
RO61TREZ21620G333000XXXX
RO96TREZ21620G333100XXXX
RO34TREZ21620G333200XXXX
RO82TREZ21620G335000XXXX
RO94TREZ21620G340300XXXX
RO90TREZ21620G345000XXXX
RO23TREZ21620G350102XXXX
RO98TREZ21620G355000XXXX
RO48TREZ21620G360400XXXX
RO07TREZ21620G362500XXXX
RO09TREZ21620G365000XXXX
RO48TREZ21620G370100XXXX
RO17TREZ21620G375000XXXX
RO64TREZ21620G390100XXXX
RO02TREZ21620G390200XXXX
RO72TREZ21620G390400XXXX
RO10TREZ21620G390500XXXX
RO45TREZ21620G390600XXXX
RO33TREZ21620G395000XXXX
RO15TREZ21620G401503XXXX
RO15TREZ21620G401600XXXX
RO41TREZ21620G405000XXXX
RO80TREZ21620G410100XXXX
RO61TREZ21620G410600XXXX
RO96TREZ21620G410700XXXX
RO50TREZ21620G421100XXXX
RO25TREZ21620G423800XXXX
RO60TREZ21620G423900XXXX
RO06TREZ21620G424300XXXX
RO73TREZ21620G425600XXXX
RO08TREZ21620G426800XXXX
Cont IBAN
20G310300
20G330100
20G330200
20G330400
20G330500
20G330600
20G330700
20G330800
20G330900
20G331300
20G331400
20G331500
20G331600
20G331700
20G331900
20G332000
20G332100
20G333000
20G333100
20G333200
20G335000
20G340300
20G345000
20G350102
20G355000
20G360400
20G362500
20G365000
20G370100
20G375000
20G390100
20G390200
20G390400
20G390500
20G390600
20G395000
20G401503
20G401600
20G405000
20G410100
20G410600
20G410700
20G421100
20G423800
20G423900
20G424300
20G425600
20G426800
Cont
Alte venituri din dobanzi
Taxe de metrologie
Taxe consulare
Taxe si tarife pentru analize si servicii efectuate de laboratoare
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara
Venituri realizate cu ocazia participarii la actiuni sub egida organizatiilor internationale
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Contributia pentru tabere si turism scolar
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Tarife de monitorizare
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din producerea riscurilor asigurate
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare
Venituri din privatizare
Incasari din valorificarea activelor bancare
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Venituri proprii redistribuite intre institutii publice finantate integral/partial din venituri proprii sau intre activitati finantate integral din venituri propriiSubventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral dinvenituri propriiSubventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASubventii pentru constructia de locuinte prin ANL
Subventii de la bugetul de stat pentru institutii si servicii publice sau activitati finantate integral din venituri proprii pentru finantarea investitiilor
Denumire
39 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
28-10-15
19-11-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-11-15
29-07-16
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO78TREZ21620G427000XXXX
RO16TREZ21620G427100XXXX
RO85TREZ21620G430900XXXX
RO23TREZ21620G431000XXXX
RO66TREZ21620G431400XXXX
RO83TREZ21620G431601XXXX
RO30TREZ21620G431602XXXX
RO74TREZ21620G431603XXXX
RO21TREZ21620G431701XXXX
RO65TREZ21620G431702XXXX
RO12TREZ21620G431703XXXX
RO47TREZ21620G431900XXXX
RO79TREZ21620G433100XXXX
RO52TREZ21620G433300XXXX
RO59TREZ21620G450101XXXX
RO06TREZ21620G450102XXXX
RO50TREZ21620G450103XXXX
RO94TREZ21620G450201XXXX
RO41TREZ21620G450202XXXX
RO85TREZ21620G450203XXXX
RO32TREZ21620G450301XXXX
RO76TREZ21620G450302XXXX
RO23TREZ21620G450303XXXX
RO67TREZ21620G450401XXXX
RO14TREZ21620G450402XXXX
RO58TREZ21620G450403XXXX
RO05TREZ21620G450501XXXX
RO49TREZ21620G450502XXXX
RO93TREZ21620G450503XXXX
RO75TREZ21620G450701XXXX
RO22TREZ21620G450702XXXX
RO66TREZ21620G450703XXXX
RO13TREZ21620G450801XXXX
RO57TREZ21620G450802XXXX
RO04TREZ21620G450803XXXX
RO64TREZ21620G451501XXXX
RO11TREZ21620G451502XXXX
RO55TREZ21620G451503XXXX
RO02TREZ21620G451601XXXX
RO46TREZ21620G451602XXXX
RO90TREZ21620G451603XXXX
RO37TREZ21620G451701XXXX
RO81TREZ21620G451702XXXX
RO28TREZ21620G451703XXXX
Cont IBAN
20G427000
20G427100
20G430900
20G431000
20G431400
20G431601
20G431602
20G431603
20G431701
20G431702
20G431703
20G431900
20G433100
20G433300
20G450101
20G450102
20G450103
20G450201
20G450202
20G450203
20G450301
20G450302
20G450303
20G450401
20G450402
20G450403
20G450501
20G450502
20G450503
20G450701
20G450702
20G450703
20G450801
20G450802
20G450803
20G451501
20G451502
20G451503
20G451601
20G451602
20G451603
20G451701
20G451702
20G451703
Cont
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Sume alocate de la bugetul de stat pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Denumire
40 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
17-07-15
17-07-15
17-07-15
19-11-15
25-01-17
25-01-17
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
Data publicarii
RO72TREZ21620G451801XXXX
RO19TREZ21620G451802XXXX
RO63TREZ21620G451803XXXX
RO10TREZ21620G451901XXXX
RO54TREZ21620G451902XXXX
RO45TREZ21620G452001XXXX
RO89TREZ21620G452002XXXX
RO36TREZ21620G452003XXXX
RO80TREZ21620G452101XXXX
RO27TREZ21620G452102XXXX
RO71TREZ21620G452103XXXX
RO83TREZ21620G480101XXXX
RO30TREZ21620G480102XXXX
RO74TREZ21620G480103XXXX
RO21TREZ21620G480201XXXX
RO65TREZ21620G480202XXXX
RO12TREZ21620G480203XXXX
RO56TREZ21620G480301XXXX
RO03TREZ21620G480302XXXX
RO47TREZ21620G480303XXXX
RO91TREZ21620G480401XXXX
RO38TREZ21620G480402XXXX
RO82TREZ21620G480403XXXX
RO29TREZ21620G480501XXXX
RO73TREZ21620G480502XXXX
RO20TREZ21620G480503XXXX
RO45TREZ21620G481101XXXX
RO89TREZ21620G481102XXXX
RO36TREZ21620G481103XXXX
RO80TREZ21620G481201XXXX
RO27TREZ21620G481202XXXX
RO71TREZ21620G481203XXXX
RO88TREZ21620G481501XXXX
RO35TREZ21620G481502XXXX
RO26TREZ21620G481601XXXX
RO70TREZ21620G481602XXXX
RO17TREZ21620G481603XXXX
RO17TREZ21620G481700XXXX
RO61TREZ21620G481701XXXX
RO96TREZ21620G481704XXXX
RO69TREZ21620G481904XXXX
RO04TREZ21620G483201XXXX
RO48TREZ21620G483202XXXX
RO39TREZ21620G483301XXXX
Cont IBAN
20G451801
20G451802
20G451803
20G451901
20G451902
20G452001
20G452002
20G452003
20G452101
20G452102
20G452103
20G480101
20G480102
20G480103
20G480201
20G480202
20G480203
20G480301
20G480302
20G480303
20G480401
20G480402
20G480403
20G480501
20G480502
20G480503
20G481101
20G481102
20G481103
20G481201
20G481202
20G481203
20G481501
20G481502
20G481601
20G481602
20G481603
20G481700
20G481701
20G481704
20G481904
20G483201
20G483202
20G483301
Cont
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
Programul National de Dezvoltare Rurala
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatii fondurilor externe nerambursabileSume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Denumire
41 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
29-05-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
19-09-16
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
28-10-15
18-06-14
18-06-14
Data publicarii
RO83TREZ21620G483302XXXX
RO41TREZ21621G150100XXXX
RO10TREZ21621G155000XXXX
RO69TREZ21621G300530XXXX
RO09TREZ21621G300802XXXX
RO53TREZ21621G300803XXXX
RO53TREZ21621G300900XXXX
RO33TREZ21621G305000XXXX
RO45TREZ21621G310300XXXX
RO34TREZ21621G330500XXXX
RO42TREZ21621G330800XXXX
RO77TREZ21621G330900XXXX
RO23TREZ21621G331300XXXX
RO58TREZ21621G331400XXXX
RO31TREZ21621G331600XXXX
RO66TREZ21621G331700XXXX
RO39TREZ21621G331900XXXX
RO74TREZ21621G332000XXXX
RO12TREZ21621G332100XXXX
RO36TREZ21621G333000XXXX
RO71TREZ21621G333100XXXX
RO09TREZ21621G333200XXXX
RO57TREZ21621G335000XXXX
RO65TREZ21621G345000XXXX
RO95TREZ21621G350102XXXX
RO73TREZ21621G355000XXXX
RO79TREZ21621G362500XXXX
RO81TREZ21621G365000XXXX
RO23TREZ21621G370100XXXX
RO93TREZ21621G370300XXXX
RO31TREZ21621G370400XXXX
RO89TREZ21621G375000XXXX
RO39TREZ21621G390100XXXX
RO08TREZ21621G395000XXXX
RO96TREZ21621G401501XXXX
RO43TREZ21621G401502XXXX
RO87TREZ21621G401600XXXX
RO55TREZ21621G410100XXXX
RO36TREZ21621G410600XXXX
RO17TREZ21621G411100XXXX
RO25TREZ21621G421100XXXX
RO35TREZ21621G423900XXXX
RO78TREZ21621G424300XXXX
RO64TREZ21621G426200XXXX
RO53TREZ21621G427000XXXX
RO60TREZ21621G430900XXXX
RO95TREZ21621G431000XXXX
Cont IBAN
20G483302
21G150100
21G155000
21G300530
21G300802
21G300803
21G300900
21G305000
21G310300
21G330500
21G330800
21G330900
21G331300
21G331400
21G331600
21G331700
21G331900
21G332000
21G332100
21G333000
21G333100
21G333200
21G335000
21G345000
21G350102
21G355000
21G362500
21G365000
21G370100
21G370300
21G370400
21G375000
21G390100
21G395000
21G401501
21G401502
21G401600
21G410100
21G410600
21G411100
21G421100
21G423900
21G424300
21G426200
21G427000
21G430900
21G431000
Cont
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Impozit pe spectacole
Alte taxe pe servicii specifice
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Venituri din utilizarea pasunilor comunale
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Taxe si alte venituri in invatamant
Venituri din prestari de servicii
Taxe si alte venituri din protectia mediului
Contributia de intretinere a persoanelor asistate
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa
Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionareVenituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive
Venituri din cercetare
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de statVenituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului SanatatiiVenituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Donatii si sponsorizari
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetelui local
Varsaminte din sectiunea de functionare
Alte transferuri voluntare
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionareSume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de dezvoltareSume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata
Disponibilitati din venituri curente constituite in depozite
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Imprumuturi de la bugetul local
Subventii de la bugetul de stat pentru spitale
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finantate din FEN postaderareSume primite de institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIASume alocate din bugetul de stat aferente corectiilor financiare
Subventii de la bugetul de stat catre institutii publice finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferete perioadei de programare 2014-2020Subventii pentru institutii publice
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii
Denumire
42 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
18-06-14
21-08-14
21-08-14
11-05-15
11-05-15
11-05-15
19-11-15
14-04-16
29-07-16
02-09-16
02-09-16
08-06-17
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
Data publicarii
RO41TREZ21621G431400XXXX
RO76TREZ21621G431500XXXX
RO58TREZ21621G431601XXXX
RO05TREZ21621G431602XXXX
RO49TREZ21621G431603XXXX
RO93TREZ21621G431701XXXX
RO40TREZ21621G431702XXXX
RO84TREZ21621G431703XXXX
RO22TREZ21621G431900XXXX
RO74TREZ21621G432201XXXX
RO21TREZ21621G432202XXXX
RO38TREZ21621G432500XXXX
RO73TREZ21621G432600XXXX
RO11TREZ21621G432700XXXX
RO54TREZ21621G433100XXXX
RO89TREZ21621G433200XXXX
RO27TREZ21621G433300XXXX
RO44TREZ21621G433501XXXX
RO88TREZ21621G433502XXXX
RO35TREZ21621G433600XXXX
RO34TREZ21621G450101XXXX
RO78TREZ21621G450102XXXX
RO25TREZ21621G450103XXXX
RO69TREZ21621G450104XXXX
RO69TREZ21621G450201XXXX
RO16TREZ21621G450202XXXX
RO60TREZ21621G450203XXXX
RO07TREZ21621G450204XXXX
RO07TREZ21621G450301XXXX
RO51TREZ21621G450302XXXX
RO95TREZ21621G450303XXXX
RO42TREZ21621G450304XXXX
RO42TREZ21621G450401XXXX
RO86TREZ21621G450402XXXX
RO33TREZ21621G450403XXXX
RO77TREZ21621G450404XXXX
RO77TREZ21621G450501XXXX
RO24TREZ21621G450502XXXX
RO68TREZ21621G450503XXXX
RO15TREZ21621G450504XXXX
RO50TREZ21621G450701XXXX
RO94TREZ21621G450702XXXX
RO41TREZ21621G450703XXXX
RO85TREZ21621G450704XXXX
RO85TREZ21621G450801XXXX
Cont IBAN
21G431400
21G431500
21G431601
21G431602
21G431603
21G431701
21G431702
21G431703
21G431900
21G432201
21G432202
21G432500
21G432600
21G432700
21G433100
21G433200
21G433300
21G433501
21G433502
21G433600
21G450101
21G450102
21G450103
21G450104
21G450201
21G450202
21G450203
21G450204
21G450301
21G450302
21G450303
21G450304
21G450401
21G450402
21G450403
21G450404
21G450501
21G450502
21G450503
21G450504
21G450701
21G450702
21G450703
21G450704
21G450801
Cont
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii
Subventii din bugetul local pentru finantarea camerelor agricole
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatate
Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatateSume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii in sanatateSubventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare -
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform Ordonantei Guvernului nr.9/2014Subventii din bugetul imprumuturilor pentru prefinantare, cofinantare si cheltuieli neeligibile aferente proiectelor finan?ate din FEN conform OUG nr.2/2015Subventii din bugetul imprumuturilor pentru cofinan?area programelor nationale conform OUG nr.2/2015Subven?ii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea corectiilor financiare aflate in sarcina altor entitati conform OUG nr.2/2015Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 ? 2020
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finalizarea proiectelor finantate din FEN, conform OUG nr.8/2016Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor salarialeSume alocate de la bugetul local - sectiunea de functionare conform OG nr14/2016
Sume alocate de la bugetul local - sectiunea de dezvoltare conform OG nr 14/2016
Subventii din bugetul imprumuturilor pentru finantarea cheltuielilor conform OUG nr.27/2017
Fondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala - Prefinantare
Fondul European de Dezvoltare Regionala -Corectii financiare
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European - Prefinantare
Fondul Social European -Corectii financiare
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune - Prefinantare
Fondul de Coeziune -Corectii financiare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala - Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -Corectii financiare
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul European pentru Pescuit - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul European pentru Pescuit - Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit -Corectii financiare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare - Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare -Corectii financiare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in
Denumire
43 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
GSursa de finantare: Venituri proprii si subventii
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
18-06-14
18-06-14
18-06-14
11-05-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
11-11-15
Data publicarii
RO32TREZ21621G450802XXXX
RO76TREZ21621G450803XXXX
RO23TREZ21621G450804XXXX
RO39TREZ21621G451501XXXX
RO83TREZ21621G451502XXXX
RO30TREZ21621G451503XXXX
RO74TREZ21621G451504XXXX
RO74TREZ21621G451601XXXX
RO21TREZ21621G451602XXXX
RO65TREZ21621G451603XXXX
RO12TREZ21621G451604XXXX
RO12TREZ21621G451701XXXX
RO56TREZ21621G451702XXXX
RO03TREZ21621G451703XXXX
RO47TREZ21621G451704XXXX
RO47TREZ21621G451801XXXX
RO91TREZ21621G451802XXXX
RO38TREZ21621G451803XXXX
RO82TREZ21621G451804XXXX
RO82TREZ21621G451901XXXX
RO29TREZ21621G451902XXXX
RO20TREZ21621G451904XXXX
RO20TREZ21621G452001XXXX
RO64TREZ21621G452002XXXX
RO11TREZ21621G452003XXXX
RO55TREZ21621G452004XXXX
RO55TREZ21621G452101XXXX
RO02TREZ21621G452102XXXX
RO46TREZ21621G452103XXXX
RO90TREZ21621G452104XXXX
RO58TREZ21621G480101XXXX
RO05TREZ21621G480102XXXX
RO49TREZ21621G480103XXXX
RO93TREZ21621G480201XXXX
RO40TREZ21621G480202XXXX
RO84TREZ21621G480203XXXX
RO31TREZ21621G480301XXXX
RO75TREZ21621G480302XXXX
RO22TREZ21621G480303XXXX
RO66TREZ21621G480401XXXX
RO13TREZ21621G480402XXXX
RO57TREZ21621G480403XXXX
RO04TREZ21621G480501XXXX
RO48TREZ21621G480502XXXX
Cont IBAN
21G450802
21G450803
21G450804
21G451501
21G451502
21G451503
21G451504
21G451601
21G451602
21G451603
21G451604
21G451701
21G451702
21G451703
21G451704
21G451801
21G451802
21G451803
21G451804
21G451901
21G451902
21G451904
21G452001
21G452002
21G452003
21G452004
21G452101
21G452102
21G452103
21G452104
21G480101
21G480102
21G480103
21G480201
21G480202
21G480203
21G480301
21G480302
21G480303
21G480401
21G480402
21G480403
21G480501
21G480502
Cont
anul curent
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate si Parteneriat - Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat -Corectii financiare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriPrograme comunitare finantate in perioada 2007-2013 - Prefinantare
Programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 -Corectii financiare
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Alte facilitati si instrumente postaderare - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Alte facilitati si instrumente postaderare - Prefinantare
Alte facilitati si instrumente postaderare -Corectii financiare
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanismul financiar SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar SEE - Prefinantare
Mecanismul financiar SEE -Corectii financiare
Mecanismul financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Mecanism financiar norvegian - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Mecanismul financiar norvegian - Prefinantare
Mecanismul financiar norvegian -Corectii financiare
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriProgramul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse -Corectii financiareAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanul curentAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate inanii anterioriAsistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE - Prefinantare
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE -Corectii financiare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE - Prefinantare
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE -Corectii financiare
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anul curentFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Sume primite in contul platilor efectuatein anii anterioriFondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) -Prefinantare
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Denumire
44 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
G
H
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Venituri proprii si subventii
Buget aferent activitatii din privatizare
11-11-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
28-10-15
16-11-16
16-11-16
27-03-18
30-08-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
29-05-17
18-06-14
09-07-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
18-06-14
09-07-14
18-06-14
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
09-03-16
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
Data publicarii
RO92TREZ21621G480503XXXX
RO20TREZ21621G481101XXXX
RO64TREZ21621G481102XXXX
RO11TREZ21621G481103XXXX
RO55TREZ21621G481201XXXX
RO02TREZ21621G481202XXXX
RO46TREZ21621G481203XXXX
RO63TREZ21621G481501XXXX
RO10TREZ21621G481502XXXX
RO89TREZ21621G481603XXXX
RO44TREZ21621G481904XXXX
RO76TREZ21621G483201XXXX
RO23TREZ21621G483202XXXX
RO14TREZ21621G483301XXXX
RO58TREZ21621G483302XXXX
RO54TREZ21622G362500XXXX
RO62TREZ21622G401503XXXX
RO51TREZ21626G362500XXXX
RO59TREZ21626G401503XXXX
RO76TREZ21628G335000XXXX
RO98TREZ21628G362500XXXX
RO09TREZ21628G401503XXXX
RO79TREZ21628G430900XXXX
RO77TREZ21628G480101XXXX
RO24TREZ21628G480102XXXX
RO68TREZ21628G480103XXXX
RO15TREZ21628G480201XXXX
RO59TREZ21628G480202XXXX
RO06TREZ21628G480203XXXX
RO50TREZ21628G480301XXXX
RO94TREZ21628G480302XXXX
RO41TREZ21628G480303XXXX
RO68TREZ21680G980000XXXX
RO76TREZ21680G990000XXXX
RO18TREZ21682G980000XXXX
RO80TREZ21682G989600XXXX
RO18TREZ21682G989700XXXX
RO26TREZ21682G990000XXXX
RO88TREZ21682G999600XXXX
RO26TREZ21682G999700XXXX
RO89TREZ2168601G981100XX
RO36TREZ2168601G991100XX
RO50TREZ2168602G981000XX
RO94TREZ2168602G991000XX
Cont IBAN
21G480503
21G481101
21G481102
21G481103
21G481201
21G481202
21G481203
21G481501
21G481502
21G481603
21G481904
21G483201
21G483202
21G483301
21G483302
22G362500
22G401503
26G362500
26G401503
28G335000
28G362500
28G401503
28G430900
28G480101
28G480102
28G480103
28G480201
28G480202
28G480203
28G480301
28G480302
28G480303
80G980000
80G990000
82G980000
82G989600
82G989700
82G990000
82G999600
82G999700
8601G9811008601G9911008602G9810008602G991000
Cont
Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) -Prefinantare
Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA II) -Prefinantare
Instrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriInstrumentul European de Vecinatate (ENI) -Prefinantare
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentAlte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC) - Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriAlte facilitati si instrumente postaderare -Prefinantari
Sume aferente alocarilor temporare de la bugetul de stat pe perioada indisponibilitatilor fondurilor externe nerambursabileSume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Subventii pentru institutii publice
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curentFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioriFondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) -Prefinantare
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul Social European (FSE) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul Social European (FSE) -Prefinantare
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
Fondul de Coeziune (FC) -Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
Fondul de Coeziune (FC) -Prefinantare
Excedent
Deficit
Excedent
Excedentul sectiunii de functionare
Excedentul sectiunii de dezvoltare
Deficit
Deficitul sectiunii de functionare
Deficitul sectiunii de dezvoltare
Excedent al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Deficit al Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale
Excedent al sistemului asigurarilor pentru somaj
Deficit al sistemului asigurarilor pentru somaj
Denumire
45 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
H
I
J
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Sursa de finantare:
Buget aferent activitatii din privatizare
Bugetul Fondului pentru Mediu
Bugetul Trezoreriei Statului
07-07-14
26-06-14
26-06-14
26-06-14
26-06-14
26-06-14
01-07-14
26-06-14
26-06-14
03-07-14
03-07-14
03-07-14
09-07-14
23-07-14
01-07-14
09-07-14
03-05-16
30-06-08
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
01-01-14
21-11-05
21-11-05
20-09-17
20-09-17
20-09-17
20-09-17
20-09-17
18-09-17
20-09-17
17-10-12
16-08-12
04-09-12
Data publicarii
Data publicarii
Data publicarii
Data publicarii
RO41TREZ21620H200303XXXX
RO14TREZ21620H300801XXXX
RO58TREZ21620H300802XXXX
RO05TREZ21620H300803XXXX
RO82TREZ21620H305000XXXX
RO94TREZ21620H310300XXXX
RO31TREZ21620H362500XXXX
RO33TREZ21620H365000XXXX
RO96TREZ21620H390400XXXX
RO34TREZ21620H390500XXXX
RO69TREZ21620H390600XXXX
RO57TREZ21620H395000XXXX
RO39TREZ21620H401503XXXX
RO85TREZ21620H410600XXXX
RO92TREZ21680H980000XXXX
RO03TREZ21680H990000XXXX
RO44TREZ21620I460300XXXX
RO13TREZ21651161009XXXXX
RO72TREZ21620J310100XXXX
RO10TREZ21620J310200XXXX
RO45TREZ21620J310300XXXX
RO15TREZ21620J350400XXXX
RO73TREZ21620J355000XXXX
RO81TREZ21620J365000XXXX
RO43TREZ21680J980000XXXX
RO51TREZ21680J990000XXXX
RO82TREZ2164201XXXXXXXXX
RO07TREZ2164202XXXXXXXXX
RO23TREZ216502211XXXXTVA
RO47TREZ216502212XXXXTVA
RO71TREZ216502213XXXXTVA
RO95TREZ216502214XXXXTVA
RO22TREZ216502215XXXXTVA
RO53TREZ216505001XXXXTVA
RO19TREZ216505101XXXXXXX
RO31TREZ216506702XXXXXXX
RO15TREZ216508609XXXXXXX
RO39TREZ216508610XXXXXXX
Cont IBAN
Cont IBAN
Cont IBAN
Cont IBAN
20H200303
20H300801
20H300802
20H300803
20H305000
20H310300
20H362500
20H365000
20H390400
20H390500
20H390600
20H395000
20H401503
20H410600
80H980000
80H990000
20I460300
51I160900
20J310100
20J310200
20J310300
20J350400
20J355000
20J365000
80J980000
80J990000
4201
4202
502211
502212
502213
502214
502215
505001
505101
506702
508609
508610
Cont
Cont
Cont
Cont
Venituri incasate in urma valorificarii creantelor de catre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor StatuluiVenituri din dividende varsate de Fondul Proprietatea
Venituri din dividende de la alti platitori
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat
Alte venituri din proprietate
Alte venituri din dobanzi
Venituri din disponibilitatile institutiilor publice, in curs de clarificare
Alte venituri
Venituri din privatizare
Incasari din valorificarea activelor bancare
Venituri obtinute in procesul de stingere a creantelor bugetare
Alte venituri din valorificarea unor bunuri
Sume utilizate de alte institutii din excedentul anului precedent
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa
Excedent
Deficit
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate in cadrul obiectivului convergentaTimbrul de mediu pentru autovehicule
Venituri din dobanzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete
Venituri din dobanzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare
Alte venituri din dobanzi
Majorari de intarziere pentru venituri nevarsate la termen
Alte amenzi, penalitati si confiscari
Alte venituri
Excedent
Deficit
Disponibilitati ale persoanelor fizice destinate subscrierii la certificate de trezorerie
Disponibilitati ale persoanelor fizice din certificate de trezorerie/depozit destinate transferului in conturi bancareDisponibil al instituţiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017Disponibil al instituţiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017Disponibil al instituţiilor publice din sectorul asigurărilor pentru şomaj aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017Disponibil al instituţiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017Disponibil al instituţiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017
Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017
Disponibil din sume incasate din infiintarea popririi(banca/tert) asupra sumelor ce se cuvin debitorilorDisponibil din sume incasate reprezentand prejudiciul cauzat si recuperat in conditiile art.10 din Legea nr 241/2005Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale cf art.7 din OG 13/2012
Denumire
Denumire
Denumire
Denumire
46 Pag.
Coduri IBAN
27/03/2018
Trezorerie operativa Municipiul Cluj Napoca
Sursa de finantare:
08-11-12
11-11-13
21-08-14
26-09-14
12-10-16
11-09-07
03-01-18
20-12-13
20-12-13
20-12-13
21-11-05
21-11-05
21-11-05
21-11-05
Data publicarii
RO63TREZ216508611XXXXXXX
RO87TREZ216508612XXXXXXX
RO14TREZ216508613XXXXXXX
RO38TREZ216508614XXXXXXX
RO62TREZ216508615XXXXXXX
RO89TREZ2165502XXXXXXXXX
RO87TREZ216580101XXXXXXX
RO15TREZ216618801XXXXXXX
RO39TREZ216618802XXXXXXX
RO87TREZ216618901XXXXXXX
RO31TREZ216619901XXXXXXX
RO55TREZ216619902XXXXXXX
RO79TREZ216619903XXXXXXX
RO06TREZ216619904XXXXXXX
Cont IBAN
508611
508612
508613
508614
508615
5502
580101
618801
618802
618901
619901
619902
619903
619904
Cont
Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art 35 alin 12 din OUG 61 2012
Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art. 37 din OUG nr.99/2013
Disponibil pentru stingerea creantelor fiscale conform art.65 alin.(4) din OG nr.9/2014
Disponibil din executarea silita a creantelor stabilite de instantele penale
Sume încasate pentru stingerea creanţelor fiscale conform art. 55 alin. (4) din O.G. nr. 14/2016
Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale in curs de distribuire
Disponibil pentru subscrierea la titluri de stat
Cont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul trezoreriei statului intre unitati ale trezoreriei statuluiCont corespondent al trezoreriei statului-Decontari din bugetul MFP - Actiuni Generale intre unitatiale trezoreriei statuluiCont corespondent al trezoreriei statului - Decontari privind sume incasate pentru bugetul trezoreriei statuluiOperatiuni in curs de clarifiare mica valoare
Operatiuni in curs de clarificare - mare valoare
Operatiuni in curs de clarificare - interjudetene
Cont corespondent al trezoreriei statului - decontari intratrezorerii in curs de lamurire
Denumire