tÅrnby kommune · 8/24/2016 · Økonomiudvalget d.24-08-2016 12 bilagsfortegnelse: 1 Åben...

TÅRNBY KOMMUNE

Åbent referat

tilØkonomiudvalget

Mødedato: Onsdag den 24. august 2016

Mødetidspunkt: 13:00

Mødelokale: 213, Mødelokale

Medlemmer: Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen

Afbud: Ingen

1

Indholdsfortegnelse

Punkter til dagsorden Side

1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................2

2. Meddelelser..................................................................................................3

3. Overgang til kommunalrengøring - SFO området ...............................................4

4. Udgiftsneutrale budgetændringer vedrørende løn og skoleydelse til EGU elever .....6

5. Afslag Dagpengerefusion................................................................................8

6. Første behandling af budgetforslag 2017-2020................................................10

7. Konvertering af lån - TårnbyForsyning Spildevand A/S .....................................11

8. Køb af obligationer den 18. august 2016 ........................................................13

9. Økonomiforløb til kommunalpolitikere - LUKKET SAG .......................................14

10. Flytning af institution i forbindelse med boligbyggeri - LUKKET SAG ...................15

11. Vikarsøgning 2. kvartal - Sygdom - LUKKET SAG.............................................16

12. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG ......................................................17

13. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i Tårnby kommunes daginstitutioner i forbindelse med graviditetsgener - LUKKET SAG .....................18

14. Klage - LUKKET SAG...................................................................................19

15. Skriftlig advarsel - LUKKET SAG ....................................................................20

16. Budgetnotat af 8. august 2016 - Budget 2017-2020 - LUKKET SAG....................21

17. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2017 - LUKKET SAG..........................................................................22

Bilagsoversigt.....................................................................................................23

Økonomiudvalget d.24-08-2016

2

1. Godkendelse af dagsorden

Åben sagSagsnr.: 15/25183Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. Dagsordenen godkendes.

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2016Godkendt.


3

2. Meddelelser

Åben sagSagsnr.: 15/25183Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉTil orientering meddeles det, at Tårnby Stads- og Lokalarkiv har indgået aftale med Amager Ressource Center (ARC) om modtagelse af ARCs arkivalier jf. vedlagte bilag.

INDSTILLINGKommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at

1. meddelelsen om Tårnby Stads- og Lokalarkivs modtagelse af ARCs arkivalier tages til efterretning.

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Meddelelse til Økonomiudvalget om aftale med ARC 193109/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2016Til efterretning.


4

3. Overgang til kommunalrengøring - SFO området

Åben sagSagsnr.: 16/21805Sagsansvarlig: ela.bkFraværende:Afbud:

RESUMÉBørne- og Kulturforvaltningen indstiller, at nedennævnte SFO’er med henvisning til tidligere principbeslutning i Økonomiudvalget overgår fra privat rengøring til kommunal rengøring. SFO Løjtegårdsvej 60 med opstart pr. 1.9.2016SFO Allegården, Tårnbyvej 53 B med opstart pr. 1.9.2016SFO Korsvejen, Tårnbyvej 5 med opstart pr. 1.10.2016SFO Randkløve Alle 2-10 med opstart pr. 1.9.2016SFO Gl. Kirkevej 84 med opstart pr. 1.9.2016SFO Munkebjergvej 2 med opstart pr. 1.8.2016Strandgårdens BC, herunder SFO med opstart pr. 1.9.2016

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERForvaltningen skal henvise til principbeslutning i Økonomiudvalget den 4.5.2016 om, at alle SFO’er med privat rengøring over tid overgår til kommunal rengøring. Baggrunden for principbeslutningen har været, at der i forbindelse med den længere skoledag er opstået et øget behov for at udnytte rengøringsressourcen fleksibelt og optimalt. Forvaltningen har på baggrund af anbefalinger fra en til opgaven nedsat arbejdsgruppe vurderet, at en løsning, hvor der er én samlet leverandør til rengøringen - og rengøringsressourcen således er samlet og kan disponeres fleksibelt efter behov, optimerer mulighederne for at udnytte rengøringsressourcen bedst muligt. Forvaltningen har været i dialog med Teknisk Forvaltning, der oplyser, at det er muligt for nævnte SFO’er at overgå til kommunal rengøring på skitserede datoer. Forvaltningen skal beklage, at SFO Munkebjergvej allerede har igangsat kommunal rengøring inden godkendelse i Økonomiudvalget.

ØKONOMI SFO 2016: 03.22.05 SFO 10910000 (-1,69 nomering) Kr. -531.149,1403.22.05 SFO 10910203 (1,69 nomering) Kr. 531.149,14

I alt Kr. 0


5

SFO 2017 - overslagsår 03.22.05 SFO 10910000 (-5,17) Kr. -2.024.489,3803.22.05 SFO 10910203 (5,17) Kr. 2.024.489,38

I alt Kr. 0

PÅTEGNINGDen 16. august 2016Organisations- og Personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkning, idet der er tale om udgiftsneutrale omplaceringer.Der vil efterfølgende ske korrektion af normeringerne på de enkelte institutioner.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at nævnte og resterende SFO’er med privat rengøring overgår til kommunal rengøring på skitserede datoer.

2. at sagen efter behandling i Økonomiudvalget fremsendes til efterretning i Børne- og Skoleudvalget.

/MSV

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2016Tiltrådt – herunder en pulje som et engangsbeløb på 100.000 kr. til materialeanskaffelser (tillægsbevilling).


6

4. Udgiftsneutrale budgetændringer vedrørende løn og skoleydelse til EGU elever

Åben sagSagsnr.: 16/20778Sagsansvarlig: bzi.bkFraværende:Afbud:

RESUMÉI forbindelse med løn til EGU-elever anmodes der dels om, at lønbudgettet bliver overført til en ny gruppering i henhold til Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler i Budget- og regnskabssystem for kommuner, og dels om at en mindre del af lønbudgettet overføres til Aktiviteter og tjenesteydelser. Samtidig anmodes der om, at budgetterne til skoleydelse for henholdsvis kommunal og privat praktik til EGU-elever sammenlægges og overføres til Øvrige tilskud og overførsler.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERI henhold til Social- og Indenrigsministeriets konteringsregler fremgår det, at der med virkning fra 1.1.2017 skal oprettes en ny gruppering 005 Elevløn på funktion 3.30.45, og det præciseres i den forbindelse, at lønudgifter til EGU-elever i praktik i kommunalt regi fremover skal registreres på den nyoprettede gruppering. Der anmodes derfor om, at budgettet på 2.742.824 kr. overføres til den nyoprettede gruppering, og samtidig anmodes der om, at der af det samlede budgetbeløb til lønudgifter overføres 500.000 kr. fra art 1.0 Løn til art 4.0. Aktiviteter og tjenesteydelser uden moms. Dette vil lette Ungdommens Uddannelsesvejlednings administration i forbindelse med EGU-elevers praktik i virksomheder, hvor Tårnby Kommune hidtil har udbetalt en procentdel af lønudgiften til EGU-elever, idet man fremover i stedet ønsker at overføre Tårnby Kommunes andel af lønudgiften som et tilskud til de pågældende virksomheder, som så kan afholde den fulde lønudgift til EGU-eleven. Budgettet til skoleydelse har hidtil været opdelt med 40.657 kr. i forbindelse med privat praktik og 230.406 kr. i forbindelse med kommunal praktik, men der anmodes hermed om, at budgetbeløbene med virkning fra 1.1.2017 kan samles og samtidig overføres fra art 1.0 Løn til art 5.2. Øvrige tilskud og overførsler, da skoleydelse ikke er en lønudgift, og dermed ikke kan registreres på art 1.0. i KMD OPUS-løn.

ØKONOMIØvrig undervisning og faglige uddannelser

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Art 10910203 Kr. -771.06303.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Art 52910000 Kr. 271.06303.30.45 Erhvervsgrunduddannelser Art 40310000 Kr. 500.000

I alt Kr. 0


7

PÅTEGNINGDen 4. august 2016Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere kommentarer, idet der ikke er tale om ændring af normering.

INDSTILLINGBørne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der til budget 2017 og overslagsår imødekommes udgiftsneutrale tillægsbevillinger til serviceområdet Øvrig undervisning og faglige uddannelser, som angivet i de uddybende bemærkninger, og at ændringerne kan indarbejdes i budgetforslaget.

2. at sagen fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering.

/SHJ

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2016Tiltrådt.


8

5. Afslag Dagpengerefusion

Åben sagSagsnr.: 02/464Sagsansvarlig: mbv.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉDagpengerefusion hjemtages i bopælskommunen for de medarbejdere i kommunen, der har været syge i mere end 30 dage i træk. Refusion hjemtages af Organisations- og Personaleafdelingen. Der modtages afslag på i alt 410.128 kr. for perioden 1.1.2016 – 30.6.2016, hvilket svarer til et fald i forhold til sidste periode på 163.220 kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERJf. lovgivningen kan bopælskommunen give afslag på refusion af forskellige årsager. De modtagne afslag fordeler sig på 3 typer af afslag. 1.Der er givet afslag pga., at nyansatte medarbejdere ikke opfylder beskæftigelseskravet på 120 timer indenfor de sidste 13 uger iht. sygedagpengelovens §§32-34. Af denne årsag er der givet afslag på i alt 60.216 kr., hvilket er et fald på 32.068 kr. i forhold til sidste periode, hvor der var givet afslag på 92.284 kr. 2.Der er givet afslag iht. sygedagpengeloven §7. dvs. sygemeldte, der ikke opfylder betingelserne for uarbejdsdygtighed. Dette vedr. typisk fravær pga. dårligt arbejdsmiljø/trivsel, som bopælskommunen skønner at være årsagen til fraværet. Af denne årsag er der givet afslag på i alt kr. 304.789, hvilket svarer til et fald på 119.811 kr. i forhold til sidste periode. Årsagen til dette fald vurderes at have tilknytning til nogle få personalesager med lange sygemeldinger før og i opsigelsesperioden. 3.Der er givet afslag pga. for sent anmeldt fravær §40, hvilet oftest skyldes, at fraværet ikke har været indberettet i fraværssystemet umiddelbart efter medarbejderens 1. fraværsdag. Af denne årsag er der givet afslag på i alt kr. 45.123, hvilket svarer til et fald på 11.941 kr. Organisations og Personaleafdelingen har fortsat bevågenhed overfor de konkrete afslag via dialog med det pågældende arbejdssted

INDSTILLINGOrganisations- og Personaleafdelingen indstiller overfor Økonomiudvalget, at


9

1. ovennævnte tages til efterretning.



10

6. Første behandling af budgetforslag 2017-2020

Åben sagSagsnr.: 15/32147Sagsansvarlig: heh.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉDet foreliggende budgetforslag til 1. behandlingen balancerer med 3.186.210.635 kr.

Overslagsårene 2018 – 2020 udviser følgende balancesummer:

2018 ………………………………………………………………………………… 3.233.575.231 kr. 2019 ………………………………………………………………………………… 3.260.978.750 kr.2020 ………………………………………………………………………………… 3.231.790.481 kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer henvises i øvrigt til det udleverede budgetforslagsmateriale for året 2017 samt overslagsårene 2018 – 2020.

INDSTILLINGØkonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. Budgetforslag 2017 med tilhørende overslagsår fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

jse

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2016Fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016Oversendes til 2. behandlingen.


11

7. Konvertering af lån - TårnbyForsyning Spildevand A/S

Åben sagSagsnr.: 16/20913Sagsansvarlig: lel.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉSom bekendt er der pr. 1.1.2010 sket en selskabsdannelse af forsyningsområderne Spildevand, Vand og Varme i selvstændige aktieselskaber. Dette har blandt andet den konsekvens, at anlægsinvesteringer fremadrettet nødvendigvis må lånefinansieres. I den forbindelse har Tårnby Kommune i hhv. 2012 og 2013 stillet følgende garantier til TårnbyForsyning Spildevand A/S: 2012: 41,0 mill. kr.2013: 33,1 mill. kr.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer foreligger nu ansøgning fra TårnbyForsyning Spildevand A/S om tilsagn til at omlægge de optagne lån for at opnå en samlet rentebesparelse på ca. 0,2 mill. kr. pr. år i lånenes resterende løbetid. Lånenes restgæld ved årsopgørelsen for 2015

Lånenes resterende løbetid

Forventet årlig besparelse ved omlægning

Forventet niveau for ny restgæld ved omlægning

37,8 mill. kr. 22 år 80.000 kr. 38,9 mill. kr.32,4 mill. kr. 38 år 156.000 kr. 33,4 mill. kr. Den årlige besparelse samt den nye restgæld er afhængig af kursen på tidspunktet for optagelsen af de nye lån. Ovenstående oplysninger er givet på baggrund af kursen pt. Da der ikke tidligere er opkrævet garantiprovision for de to lån, anbefales det, at garantiprovision i denne forbindelse opkræves som et engangsbeløb. Det vurderes, at garantiprovisionen efter gældende markedsvilkår udgør 0,5% af lånets hovedstol.

INDSTILLINGØkonomi- og Planlægningsafdelingen anbefaler overfor Økonomiudvalget at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at kommunen vedstår garantien i forbindelse med omlægningen, for at opnå en samlet årlig besparelse på ca. 0,2 mill. kr.

2. at der opkræves garantiprovision svarende til 0,5 % af lånets hovedstol.


12

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Ansøgning omlægning af 2 lån TårnbyForsyning Spildevand A/S 202718/16

BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 24-08-2016Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN 30-08-2016Tiltrådt.


13

8. Køb af obligationer den 18. august 2016

Åben sagSagsnr.: 02/298Sagsansvarlig: lel.ofFraværende:Afbud:

RESUMÉØkonomiudvalget besluttede den 8. januar 2014, at bemyndige Borgmesteren til fremover at foretage dispositioner vedrørende køb/salg af obligationer. Som følge af den ændrede likviditetsstyring og dermed begrænsning af kommunens indestående i pengeinstitutter, er der den 18. august 2016 handlet obligationer for 70,1 mill. kr. nominelt.

UDDYBENDE BEMÆRKNINGERDer er disponeret således: Nominelt 35,4 mill. kr. 1,0 % Nykredit(Totalkredit) af kurs 98,7 – udløb 2032. Nominelt 34,7 mill. kr. 1.0 % Nykredit(Totalkredit) af kurs 100,8 – udløb 2027. Der henvises i øvrigt til vedlagte bilag.

INDSTILLINGØkonomisk Forvaltning anbefaler overfor Økonomiudvalget, at

1. obligationshandlen tages til efterretning.

jse

BILAGSFORTEGNELSE:1 Åben Køb af obligationer d. 18-08-2016 212718/16



14

9. Økonomiforløb til kommunalpolitikere - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 14/73Sagsansvarlig: cel.ofFraværende:Afbud:


15

10. Flytning af institution i forbindelse med boligbyggeri - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/18443Sagsansvarlig: SMJ.UKFraværende:Afbud:


16

11. Vikarsøgning 2. kvartal - Sygdom - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/2472Sagsansvarlig: ela.bkFraværende:Afbud:


17

12. Vikardækning under barsel - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/18325Sagsansvarlig: mbv.ofFraværende:Afbud:


18

13. Ansøgning om tillægsbevilling til dækning af vikarudgifter i Tårnby kommunes daginstitutioner i forbindelse med graviditetsgener - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 12/2591Sagsansvarlig: abf.ofFraværende:Afbud:


19

14. Klage - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/15028Sagsansvarlig: kre.ofFraværende:Afbud:


20

15. Skriftlig advarsel - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/22703Sagsansvarlig: kre.ofFraværende:Afbud:


21

16. Budgetnotat af 8. august 2016 - Budget 2017-2020 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 15/32147Sagsansvarlig: heh.ofFraværende:Afbud:


22

17. Høringsmateriale vedrørende Udviklingsbidrag til Region Hovedstaden - Budget 2017 - LUKKET SAG

Lukket sagSagsnr.: 16/21679Sagsansvarlig: heh.ofFraværende:Afbud:


23

Bilagsoversigt

2. Meddelelser 1. Meddelelse til Økonomiudvalget om aftale med ARC (193109/16)

7. Konvertering af lån - TårnbyForsyning Spildevand A/S 1. Ansøgning omlægning af 2 lån TårnbyForsyning Spildevand A/S (202718/16)

8. Køb af obligationer den 18. august 2016 1. Køb af obligationer d. 18-08-2016 (212718/16)

Bilag: 2.1. Meddelelse til Økonomiudvalget om aftale med ARC

Udvalg: ØkonomiudvalgetMødedato: 24. august 2016 - Kl. 13:00

Adgang: ÅbenBilagsnr: 193109/16

TÅRNBY KOMMUNE KULTUR OG FRITID

KULTUR OG FRITIDTårnby Hovedbibliotek, Kamillevej 10, 2770 Kastrup

Mail: [email protected]

Til ØkonomiudvalgetTårnby Kommune

DATO DERES REF. VORES REF. DIREKTE NR.21-07-2016

CVR

16/20419 32460595

Til Økonomiudvalgets orientering meddeles hermed, at Tårnby Stads- og Lokalarkiv har indgået aftale med Amager Ressource Center (ARC) om modtagelse af arkivalier.

Som fælleskommunalt selskab er ARC forpligtet til at bevare visse arkivalier i henhold til arkivloven og Rigsarkivets bekendtgørelser. ARC kan vælge at aflevere bevaringsværdige arkivalier til enten Rigsarkivet eller et stadsarkiv i en af selskabets ejerkommuner.

ARC har valgt at aflevere til Tårnby Stads- og Lokalarkiv.

Aftalen indebærer, at Tårnby Stads- og Lokalarkiv er modtagende arkiv for ARCs arkivalier, og forpligter sig til at opbevare disse betryggende.

Arkivalierne vil efter modtagelsen være tilgængelige på arkivet efter reglerne i arkivloven.

Venlig hilsen

Jens LauridsenBibliotekschef

/Peter DamgaardKommunearkivar

Bilag: 7.1. Ansøgning omlægning af 2 lån TårnbyForsyning Spildevand A/S



Bilag: 8.1. Køb af obligationer d. 18-08-2016



tÅrnby kommune · 8/24/2016 · Økonomiudvalget d.24-08-2016 12 bilagsfortegnelse: 1 Åben...

Documents