tromjese čni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod · 01.01.2010. do aop oznaka kumulativno...
TRANSCRIPT
01.01.2010. do 31.12.2010.
252
8 Broj zaposlenih: 260(krajem tromjesečja)
DA 5020
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefaks:
M.P.
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja3. Izvješće uprave o stanju društva
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: DUMANIĆ MARINKO
Osoba za kontakt: ARBULA JADRANKA
Telefon: 051352292 051334777
Knjigovodstveni servis:
LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODOGRADILIŠTE d.o.o. MALI LOŠINJ 030401 43
LOŠINJSKA PLOVIDBA TURIZAM d.o.o. MALI LOŠINJ 03040160
LOŠINJSKA PLOVIDBA BRODARSTVO d.o.o. MALI LOŠINJ 03040151
Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a:
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
Šifra i naziv općine/grada: MALI LOŠINJ
Šifra i naziv županije: PRIMORSKO-GORANSKA
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.losinjplov.com.hr
Poštanski broj i mjesto: 51550 MALI LOŠINJ
Ulica i kućni broj: PRIVLAKA 19
Osobni identifikacijski broj (OIB):
84596290185
Tvrtka izdavatelja: LOŠINJSKA PLOVIDBA HOLDING d.d. KONSOLIDIRANI
PRILOG 1.Razdoblje izvještavanja:
Tromjese čni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD
Matični broj (MB): 03040135
Matični broj subjekta (MBS): 04031685
stanje na dan
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
2 3 4
001 0 0
002 562,208 628,698
003 46,503 21,324
004 466,436 543,967
005 49,038 63,212
006 0 0
007 231 195
008 152,640 111,409
009 3,997 3,646
010 21,607 33,356
011 1,932 2,824
012 125,104 71,583
013 160 259
014 0 0
015 715,008 740,366
016 0 0
017 415,690 419,251
018 231,846 231,846
019 14,716 14,716
020 24 24
021 0 0
022 40,535 17,579
023 0 0
024 714 8,702
025 0 0
026 127,855 146,384
027 6,747 5,568
028 212,253 236,926
029 75,418 73,533
030 4,900 5,088
031 715,008 740,366
032 0 0
033 287,836 272,867
034 127,854 146,384
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
KAPITAL I REZERVE1. Pripisano imateljima kapitala matice2. Pripisano manjinskom interesu
D) KRATKOROČNE OBVEZE E) ODGOðENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU ĆEGA RAZDOBLJAF) UKUPNO – PASIVA G) IZVANBILAN ČNI ZAPISI
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINEIX. MANJINSKI INTERESB) REZERVIRANJA C) DUGOROČNE OBVEZE
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVEV. ZADRŽANA DOBITVI. PRENESENI GUBITAKVII. DOBIT POSLOVNE GODINE
A) KAPITAL I REZERVE I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITALII. KAPITALNE REZERVEIII. REZERVE IZ DOBITI
E) GUBITAK IZNAD KAPITALAF) UKUPNO AKTIVA G) IZVANBILAN ČNI ZAPISIPASIVA
II. POTRAŽIVANJAIII. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNID) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRA ČUNATI PRIHODI
IV. POTRAŽIVANJAV. ODGOðENA POREZNA IMOVINAC) KRATKOTRAJNA IMOVINA I. ZALIHE
B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA
Naziv pozicije
1
AKTIVAA) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ĆENI KAPITAL
BILANCA31.12.2010
u kunama
01.01.2010. do
AOPoznaka
Kumulativno Tromjesečje Kumulativno Tromjesečje
2 3 4 5 6
035 285,737 79,643 240,580 60,149
036 250,389 58,255 224,196 55,842
037 0 0 0 0
038 35,348 21,388 16,384 4,307
039 304,625 70,952 228,055 64,995
040 0 0 0 0
041 0 0 0 0
042 153,099 36,076 93,734 27,173
043 59,612 15,762 52,492 14,350
044 52,626 14,222 51,418 14,152
045 24,421 952 22,739 6,920
046 0 0 0 0
047 1,230 1,230 0 0
048 13,637 2,710 7,672 2,400
049 71,036 24,763 60,802 8,933
050 0 0 23,671 264
051 66,747 20,474 37,106 8,644
052 4,289 4,289 4 4
053 0 0 0 0
054 0 0 21 21
055 59,271 16,958 59,419 20,203
056 0 0 2,091 143
057 55,430 13,117 49,802 12,534
058 0 0 0 0
059 3,841 3,841 7,526 7,526
060 0 0 0 0
061 0 0 0 0
062 356,773 104,406 301,382 69,082
063 363,896 87,910 287,474 85,198
064 0 16,496 13,908 0
065 7,123 0 0 16,116
066 1,801 1,316 359 -150
067 0 15,180 13,549 0
068 8,924 0 0 15,966
069 714 8,692 8,702 0
070 0 6,488 4,847 0
071 0 0 8,685
072 9,638 0 0 7,281XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja k onsolidirani godišnji financijski izvještaj)XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICEXV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESUXVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA XI. POREZ NA DOBITXII. DOBIT RAZDOBLJA XIII. GUBITAK RAZDOBLJA
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODIVII. UKUPNI PRIHODI VIII. UKUPNI RASHODI IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine 4. Ostali financijski rashodiV. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI
4. Nerealizirani dobici (prihodi) 5. Ostali financijski prihodiIV. FINANCIJSKI RASHODI 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima
III. FINANCIJSKI PRIHODI 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa
6. Ostali troškovi 7. Vrijednosno usklañivanje 8. Rezerviranja 9. Ostali poslovni rashodi
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda 3. Materijalni troškovi 4. Troškovi osoblja 5. Amortizacija
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 3. Ostali poslovni prihodiII. POSLOVNI RASHODI 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda
1
I. POSLOVNI PRIHODI 1. Prihodi od prodaje
Naziv pozicije Prethodno razdoblje Teku će razdoblje
RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 31.12.2010.
u kunama
01.01.2010 do
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Tekuće razdoblje
2 3 4
073 -7,123 13,908
074 52,626 51,418
075 56 0
076 11,721 0
077 882 351
078 37,022 18,753
079 95,184 84,430
080 17,475 3,228
081 293 11,749
082 310 0
083 61,316 43,951
084 79,394 58,928
085 15,790 25,502
086 0 0
087 27,726 8,797
088 1,400 0
089 5,031 5,000
090 1,511 0
091 0 0
092 35,668 13,797
093 16,140 103,770
094 0 0
095 8,965 14,174
096 25,105 117,944
097 10,563 0
098 0 104,147
099 0 0
100 21,755 76,178
101 0 0
102 21,755 76,178
103 26,850 50,162
104 17 0
105 211 0
106 0 0
107 15,835 892
108 42,913 51,054
109 0 25,124
110 21,158 0
111 5,195 0
112 0 53,521
113 119,909 125,104
114 5,195 0
115 0 53,521
116 125,104 71,583
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenataNovac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja
Ukupno povećanje novčanog tijeka Ukupno smanjenje novčanog tijeka Novac i novčani ekvivalenti na početku razdobljaPovećanje novca i novčanih ekvivalenata
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti
VI. Ukupno nov čani izdaci od financijskih aktivnosti C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 3. Novčani izdaci za financijski najam 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 3. Ostali primici od financijskih aktivnostiV. Ukupno nov čani primici od financijskih aktivnosti
IV. Ukupno nov čani izdaci od investicijskih aktivnosti B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI B2) NETO SMANJENJE NOV ČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
III. Ukupno nov čani primici od investicijskih aktivnosti 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI A2) NETO SMANJENJE NOV ČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3. Povećanje zaliha 4. Ostalo smanjenje novčanog tijekaII. Ukupno smanjenje nov čanog tijeka od poslovnih aktivnosti
5. Smanjenje zaliha 6. Ostalo povećanje novčanog tijekaI. Ukupno pove ćanje nov čanog tijeka od poslovnih aktivnosti 1. Smanjenje kratkoročnih obveza
1. Dobit prije poreza 2. Amortizacija 3. Povećanje kratkoročnih obveza 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja
Naziv pozicije
1
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 31.12.2010
u kunama
od 01.01.2010 do 31.12.2010
AOPoznaka
Prethodno razdoblje
Povećanje SmanjenjeTekuće
razdoblje
231.12.
prethodne godine
3 4
117 231,846 0 0 231,846
118 14,716 0 0 14,716
119 24 0 0 24
120 168,390 0 4,427 163,963
121 714 7,988 0 8,702
122 0 0 0 0
123 0 0 0 0
124 0 0 0 0
125 0 0 0 0
126 0 0 0 0
127 0 0 0 0
128 0 0 0 0
129 0 0 0 0
130 0 0 0 0
131 -69,164 0 0 3,561
132 -69,164 0 0 3,561
133 -50841 -14,968
134 -18323 18,529
16a. Pripisano imateljima kapitala matice16b. Pripisano manjinskom interesu
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja15. Ostale promjene kapitala16. Ukupno pove ćanje ili smanjenje kapitala 0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje11. Tekući i odgoñeni porezi (dio)12. Zaštita novčanog tijeka13. Promjene računovodstvenih politika
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 7. Revalorizacija nematerijalne imovine 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Ostala revalorizacija
2. Kapitalne rezerve 3. Rezerve iz dobiti 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 5. Dobit ili gubitak tekuće godine
Naziv pozicije
1
1. Upisani kapital
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
u kunama
[oSINilSKf, PL0tlIDBf, r II0IDINCDIONICKO DRUSTVO ZA POMORSKI PRIJEVOZ. BRODOGRADNJU I TURIZAM
MALI LOSINJ, Privlaka bb, Telegram: LoSinjplov-Mali Lo5inj, Phone: +385 511750-300
RIJEKA, Splitska 2/4, Telegram: Lo5injplov-Rijeka, Phone: +385 5l/352-200,Fax:+385 5l/231-8llFax: +385 5l/213-327
Mali losinj, 15.02.2011.NaS znakiOur ref:
VaS znakiYour ref:
HANFA1OOOO ZAGREBMIRAMARSKA 248
PRADMET z IZJ LY A osobe od govorne za sastavlj anj e tromj eseinih izvj e5taj a
Ja, Jadranka Arbula, rukovoditelj odjela radunovodstvenih poslova, izjavljujem da prema mome najboljemsaznanju skra6eni set konsolidiranih financijskih izvjeltaja za detvrti kvartal u sklopu privremenog godi5njegizvje5taja LOSINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. sastavljenih uz primjenu Medunarodnih standardafinancijskog izvje56ivanj a, daje cjelovit i istinit prlkaz imovine i obaveza, gubitaka i dobitaka, financijskogpoloLaja i poslovanja LOSINJSKE PLOVIDBE HOLDING d.d. i druStava ukljudenih u konsolidaciju.Financijski izvje5taji nisu revidirani.
Rukovoditelj odj ela radunovodstvenih poslovaJadranka Arbula, dipl. oecc.
DruStvo je upisano kod Trgovadkog suda u Rijeci pod brojem MBS 04003 1685,a radun drZi kod PBZ - PodruZnica Riadria Rijek4 bro.i 2340009-1 1 17041646.
Temeljni kapital:245,093,920.00 KN upla6en u cijelosti i podijeljen na662,416 dionicaserije "A" nom.vrijednosti 370 KN.Uprava: M. Dumanii, predsjednik, Z. Mokovii, V. MuZii, mr. J. Sokoli6, V. Kabalin; Nadzorni odbor: G.Benvin, predsjednik.
Poja5njenja i komentar uprave dioni6kog dru5tva
TVTtKA: LOSINJSKA PLOVIDBA HOLDING D.O. . KONSOLIDIRANI
Matidni broj (MB): 03040135 Za razdobtje:QQ 1O - 121. Podjela dionica Ukupna duiina teksta (max.1000 znakova):
PRON,IAT IVO NIJE o
2. Zarada po dionici Ukupna duiina teksta (max. 1000 znakova):
PLANA.
3. Promjena vlasnidke strukture Ukupna duiina teksta {max. 1000 znakova):
Ukupna duiina teksta (max. 1000 znakova)i
5. Neizvjesnost (opis sludajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogu6ih budu6ih troikova)VISE SUDSKIH POSTUPAKA I NEIZVJESNIH KOJA SE POKUSAVAJU POZITIVNO RIJESITI.
6. Rezultati poslovanja Ukupna duiina teksta (max. 1000 znakoval:
U USPOREOBI S ISTIM RMDOBL OSTVARILO DOBIT. RECESIJA KOJA SE JOS UVIJEK NA MEDUNARODNOM TRZISIUSTAGNIRA, KNJIZENJEUNOSDOBITISAZADRZANENATEKUCUDOB UIZNOSUOD236TlTISUCUKN.KAOIUDIOUGUBITKUPRIDRUZENIHPODUZETNIMUIZNOSU
7505 TISUCA KN,. OD DOBITI RAZDOBLJA U IZNOSU OD 1 3549 TISUCA KN, II\4ATELJIMA KAPITALA MATICE PRIPISANA JE OOBIT OD 8702 TISUCE KN. BRODARSTVO JEDOBIT OD 5535 TISUCA KN, BRODOGRADILISTE DOBIT OD 965 TISUCA KN, HOLDING DOBIT OD 2072 TISUCE KN I TURIZAM DOBIT OD 130 TISUCA KN. OD
PRIPISANE MANJIN.INTERESU U IZNOSU OD 4847 TISUCA KN, NA BRODARSTVO SE ODNOSI DOBIT OD 5048 TISUCA KN, A NA TURIZAM GUBITAK OD 201 T.KN.
7. Prihodi po djelatnostima / segmentima Ukupna dqlina teksta (max. 1000 znakova):
NA PLAN, PRIHODI NE POKAZUJU BITNO OOSTUPANJE.
Ukupna dutlna teksta (max, 1000 znakova)i
IKVIDNOST JE
12. Promjene raCunovodstvenih politika Ukupna dullna teksta (max. 1000 znakova):
IH BILO U
13. Pravna pitanjaRJE JE
TVA KROZ GOOINU TAKO DA
NIJE IZVRSILO NIKqKVA PRIPAJANJA ILI SPAJANJA I NEI,,4A NIKAKVIH
Ukupna duiina teksta (max. 1000 znakova):
Ukupna dutina toksta (msx. 1000 znakova):
Ukupna duilna telste (max. i000 znakova):
TIVNI I OSTALI TROSKOVI, BITNO,TECAJ USD KOJI JE U ODNOSU NA 1.01,2010.5,089 KN ZA 1 USD PoRASTAo Do 31,12. NA 5.568 . DoNIo NAI\,I JE NEGATIVNU TECAJNU RAZLIKU oD 6300 TISUCA KUNA.
Ukupna dulina teksta (max. 1000 znakova)