tustex | premier site d'informations financières et ...5722 åاخ 07 د óضبخب تفم...

ولـــبببث حـــب الحســرأي مراق

القوائم المبليت الوسيطت المقفلت

0311جوان 03ــــبريخ ــبتـــ

شركت الخبرة في المحبسبت مذرجت بجذول هيئت الخبراء المحبسبيه ببلبلاد التووسيت

بطج انكبحب –بؼبل ؼخ ؼخط عبضة اخط

انطكع انعطا انشبن بخػ 07 054.872: انفبكػ –07 054.827( : و.خ)انبحف

5722خا 07ضأ يطالب انحؽبببث حل انمائى انبنت انؼطت انمفهت بخبضد

شركت خبرة في المحبسبت فــيـىــــور يسضخت بدسل ئت انربطاء انحبؼب

ببنبلاز انخؽت

حضراث السبدة المسبهميه

ديتشركت العقبريت التووسيت السعولل

رأي مراقب الحسبببث حول القوائم المبليت الوسيطت

0311جوان 03المقفلت بتبريخ

،حضطاث انؽبزة انؽب

انخ أكهج انعمبضت انخؽت انؽعزتبث انشطكت نحؽببت انطالبت انمبت حفصا ن .2

لب بفحص ، 5779خا 25إنب ي ططف خعخكى انعبيت انعبزت انعمسة بخبضد

انخعهمت ببنفخطة انخسة ي غطة خبف إن نهشطكت انؼطتهمائى انبنت ن يحسز

بلسضذؽبضة زبض 24.725.270انخ حبطظ خهت نهاظت بـــ 5722 خا 30

.زبض 50.807

خؽت انعمبضت اننمس لب بعهت انفحص انحسز نهمائى انبنت انؼطت نهشطكت .5

كصنك عه لبئت انخبئح 5722خا 07انخ ححخ عه اناظت ف انؽعزت

خسل انخسفمبث انمست نهفخطة انحبؼبت انخت بصاث انخبضد الإضبحبث انخ

.ححخ عه يهرص نهببزا انططق انحبؼبت انعخسة كصنك عه بببث حفصهت

م .0 الإعساز انخمسى انع نص انمائى انبنت انؼطت فمب نظبو يؽؤنت الإزاضةحخح

يؽؤنخب حخثم ف إبساء ضأ حل ص انمائى انبنت ببءا . انحبؼبت نهؤؼؽبث إ

.انحسز فحصبعه

حمخض ص انعبط انمبو بخرطط . خسلكنه تط انسنبنمس لب بصا انفحص فمب نهع

إن زضخت يعخسنت ي انمبعت فب إشا كبج ص عهت انفحص انحسز نهخصم حف

.ذبنت ي أ ذطأ خطانمائى انبنت

انمبو ببؼخفؽبضاث يع يظف انشطكت ؼبغببلأ عهت انفحص انحسز ضحخ

ألم ي نهعطبث انبنت، إش حفط يؽخ ي انمبعت انمبو بئخطاءاث ححههت

.عهت انخسلك

. حسلك ببنخبن لا بس ضأب حسلمببعهت نى مى

، ببلخبء أؼب انصاحت بكهفت 5722لبيج انشطكت، ذلال انؽساؼ الأل ي ؼت .8

ك ي اندعت بانحصل عه حطذص يؽ زبض شنك ز 829.284خهت لسضب

28انؤضخ ف 2998نؽت 220 عسز ي انمب 29فمب نمخضبث انفصم انعبيت

.انخعهك بئعبزة كهت انؽق انبنت 2998فبط

، زبض 4.240صا لس لبيج انشطكت ف انخفج ف بعض ص الأؼى بب لخ

.زبض حى حؽده ض انحصص انخكهت الأذط 007يحممت بصنك فبئضب بـ


ؼب شاحب بهغج كهفت الخبئب 282.244، 5722ا خ 07 ببنخبن حخهك انشطكت ف

.زبض، لع ططحب ي الأيال انصاحت 820.590اندهت يب لسض

، فئ نى حصم إن ببؼخثبء انلاحظت انصكضة أعلا انفحص انحسزاؼخبزا نعهت .2

انعمبضت عهب أشبء لس حؽبب ف اعخمبزب بأ انبببث انبنت انؼطت نهشطكت

، لا حثم بصسق ي كبفت اناح 5722 خا 07، انمفهت ف انخؽت انؽعزت

اندطت انضعت انبنت نهشطكت كصنك خدت عهبحب حسفمبحب انمست نهفخطة

.انخت بصاث انخبضد ، فمب نببزا انحبؼبت انمبنت ببنبلاز انخؽت

مراقــــــــــب الحسببــــــــــــبث 5722 أث 59 ف ،حػ

فــــيـــىــــــــــور


الوسيطت المقفلتالقوائم المبليت

0311 جوان 03في

الموازوت

قبئمت الىتبئج

جذول التذفقبث الىقذيت

الايضبحبث حول القوائم المبليت

5 0311عا 03الإ٠ؼبحبد حي امائـ اب١خ اع١ـخ امفخ ثزبس٠خ

**************************

1

ا د٠بس 5.333.333 لذس شأط بيث 1182 أفش٠ 02رأعغذ اششوخ اؼمبس٠خ ازغ١خ اغؼد٠خ ف

.ع د٠بسا ى 133ثم١خ بع 53.333مغ إ

د٠بسا ره ثمشاس اغؼ١خ 0.533.333د٠بسا إ 5.333.333لغ ازشف١غ ف سأط ابي

. 1110أفش٠ 15اؼبخ اخبسلخ ؼبدح اؼمذح ف

ازخف١غ ف ام١خ الاع١خ لأع ، 0335عا 5لشسد اغؼ١خ اؼبخ اخبسلخ ؼبدح اؼمذح ف

خ شأط ابي دب١ش غ ااحذ ١ظجح ػذد الأع 5 د٠بس إ 133ره 1.533.333 اى

.عب

فزح سأط بي اششوخ إدساط أعب ثبغق الأ جسطخ الأساق اب١خ اغؼ١خ وب لشسد فظ

ؿش٠ك ػشع ع ػ 023.333ثئحبخ 0332 لذ رذ ػ١خ الإدساط ف شش ف١فش .ثزظ

زظ ػب ازشف١غ ف ،د٠بسا ٠11غب إطذاسثغؼش عذ٠ذح أع 033.333ثئطذاس ، ػ ج١غ

.د٠بس1.833.333 حخ إطذاس لذسب رحظ١ د٠بسا ، ١1.333.333ظجح سأط ابي

الاع١خازخف١غ ف ام١خ 0332عا 0لشسد اغؼ١خ اؼبخ اخبسلخ ؼبدح اؼمذح ف أخ١شا

. ع 1.333.333ظجح ػذد الأع اىخ شأط ابي دب١ش إ د٠بس احذ ١ 5لأع ، ره

ازشف١غ ف سأط بي اشرشوخ 0332د٠غجش 8لشسد اغؼ١خ اؼبخ اخبسلخ ؼبدح اؼمذح ف أخ١شا

أعرر عذ٠ررذح ثغررؼش 0.333.333د٠رربسا ررره ثئطررذاس 10.333.333د٠رربسا إرر 1.333.333رر

إطرذاس حرخ ػ رره رحظر١ د٠بسا ، زظ 0.5إطذاس ٠غب د٠ربس، ثئطرذاس 2.533.333 بلرذس

. إعبدب غب١ب غب١ لغ الزـبػب ذخشاد اششوخ أع عذ٠ذح 1.333.333

: ٠زض غشع اششوخ ف١ب ٠


جبششح ع١غ الأشـخ ازؼمخ ثبجؼش اؼمبس ششاء ثبء رغذ٠ذ ؼمبساد أساػ -1

بساد فشد٠خ أ عبػ١خ اؼذح غى أ الإداسح أ راد اظجغخ ازغبس٠خ أ اغ١بح١خ أ ػ

.ثبخبسطاظبػ١خ ازم١ذ٠خ أ غ١شب عاء ثبجلاد ازغ١خ أ

رمغ١ ر١ئخ رغ١ض الأساػ اخظظخ غب٠خ إػذادب غى أ الإداسح أ و غب٠خ أخش -0

.رحذ٠ذ ازغبس٠خ ب أ اغ١بح١خ ثذ

إلزبء ث١غ ، عاء ػ ؿش٠ك اغبخ أ اجبدخ أ اششاء أ الإوززبة أ غ١شب ثبء ذ -0

رشو١ض ر١ئخ إداسح إعزئغبس و اؼمبساد اج١خ أ اغ١ش ج١خ وزه و الأطي ازغبس٠خ

.غبس٠خ اؼذاد ااد امخ أ ع وبذ و اؤعغبد اظبػ١خ از

رى٠ اششوبد الإوززبة ششاء اغذاد إوزغبة ظبح ازغ١غ اشبسوخ اغبخ -2

ثبلأصبس أ ثبؼمبساد الإدبط امشع فزح الإػزبداد ى اؤعغبد اظبػ١خ أ ازغبس٠خ

.اشرجـخ ثغشع اششوخ

زعبد اؼذاد الأعضح الألاد إلزبء ازىبد امخ أ اؼمبس٠خ ششاء رس٠ذ و ا -5

.١بد ازوسح أػلا اد اظبحخ اؼشس٠خ لإحذ اؼالأد

ػ ع اؼ ام١ب ثى اؼ١بد اب١خ أ ازغبس٠خ أ اظبػ١خ أ امخ أ اؼمبس٠خ أ -2

وخ أ ثأ ػع غ١ش ره اؼ١بد اشرجـخ ثظفخ جبششح أ غ١ش جبششح ثػع اشش

.بص أ ز

. اششوخ ماػذ اما١ اؼبخ ، رخؼغػ اظؼ١ذ اغجبئ

2

ػجـذ امائ اب١خ فمب لأحىب ظرب احبعرجخ ؤعغربد ح١رش أ اـرشق اجربدا اؼزرذح زم١١رذ

. ػ١ب ػ اؼب١٠ش احبعج١خ اؼي ثب اجبدا اظصق اؼ١بد رزلاء و١ب غ اـش

3

ػجـذ امرائ اب١رخ ثبػزربد افر ارب رشأط اربي رغ احفربف ثمبػرذح ازىفرخ ازبس٠خ١رخ ومبػرذح

.م١ظ

:اؼزذح لاػذاد امائ اب١خ وب٢ر رزخض اـشق اجبدا احبعج١خ الاوضش دلاخ

احذح امذ٠خ 1.0

.رحزغت اغذاي اب١خ ثبذ٠بس ازغ


اغذاد 0.0

.اثؾ الإلشاس ثبلأطيػؼبطش از رزغبة غ ػ ا لا رش اغذاد إلا

الأداءاد شاء اؼررب١ ٠ررذسط فرر ازىفررخ صرر اشرر .الزبءرربزررب أ ثم١ررخ رغررغ اغررذاد ثغررؼش رىف

.ازحخ اغ١ش لبثخ لإعزشعبع اظبس٠ف اجبششح ض ظبس٠ف ازغ١ ازشو١ت

رغزه اغذاد ػذ ثرذأ الاعرزؼبي حغرت ؿش٠مرخ الاعرزلان ازغرب الالغربؽ ػر أعربط اغرت

:ازب١خ

33% اظبد الإػلا١خ -

%5 جب -

%03 ؼذاد م -

%15 لا١خ ؼذاد اػ -

%13 الأصبس اؼذاد الإداس٠خ -

%13 أشغبي ازشر١ت از١ئخ ازشو١ت -

عذاد اغبخ 0-0

٠زخرز خظرض رمض ل١رخ عرذاد اغربخ ثبغرجخ غرذاد . رغغ عذاد اغبخ ثم١خ الزبءب

رحرذد . ازغر١خ اغرؼد٠خ از رزغبص ل١خ الزبءب حظخ الأطي اظبف١خ اشاعؼرخ شرشوخ اؼمبس٠رخ

.خش اغذاي اب١خ ازفشح ز الأطي اظبف١خ ٢

اخضبد 2.0

.١ الأساػ احلاد ازغبس٠خ اشمك اؼذح ج١غ ثغؼش ازىفخ رم

رذ ف١ زرؼ ل١خ اخض غجخ ابش ثؼا امغؾ ا 0بغجخ ششع ثشط خفشخ ثإلا أ

س ػمد اجبء ضرب سد ثربفمشح ١غ سع١خ ره فمب ـش٠مخ اغجخ ابئ٠خ زمذ الأشغبي ف إؿبػد ث

.ازؼك ثؼمد اجبء 1ب ١٠ب اؼ١بس احبعج ػذد 11

.رغغ و اظبس٠ف ازؼمخ ثبلأشغبي اغبس٠خ ف اششاءاد

رر حغرربة اجرربع خضرربد رحرري رىفررخ احرررحرري ورر اشررشاءاد إرر حغرربة اػررذ ب٠ررخ اغررخ

.اغزىخ اخضبد اغبضح إ حغبة اششاءاد


امشع 5.3

ف١ب رذسط. غ١ش اغبس٠خا٠ز احزغبة أط امشع از ٠مغ إعبدب ؿشف اجن ػ اخظ

.ػ اخظ اغبس٠خ عبب ف أل عخالألغبؽ از عزح آ

.ػ وفخ اخضبد ٠مغ دظ فائذ امشع اخظظخ ز٠ شبس٠غ ؼ١خ، زا

جوان30 جوان30 ديسمبر31

2010 2010 2011 المذكزات

التفسيزية

الأصـــــــــــــول

الاصول غير الجارية

الاصىل الثابتة

30 055 30 055 30 055 الأصىل الثابتة غيز المادية -(30 055) (28 523) (30 055) الإستهلاكات -

- 1 532 - 4

1 272 177 1 270 996 1 273 392 الأصىل الثابتة المادية -(456 219) (401 216) (510 248) الإستهلاكات -

815 958 869 780 763 144 4

7 445 987 5 396 757 7 443 318 5 الاصىل المالية

8 261 945 6 268 069 8 206 462 مجموع الأصول الثابتة

8 261 945 6 268 069 8 206 462 مجموع الأصول غير الجارية

الأصول الجارية

37 616 777 41 053 122 46 438 317 6 المخزونات -

3 323 773 9 762 237 1 422 711 7 -

1 082 266 2 381 889 1 883 226 8 أصىل جارية أخزي -

- - 42 269 9 تىظيفات و أصىل مالية أخزي -

242 241 409 726 59 122 10 السيىلة وما يعادل السيىلة -

42 265 057 53 606 974 49 845 645 مجموع الأصول الجارية

50 527 002 59 875 043 58 052 107 مجموع الأصول

(محتسب بالدينار التونسي)

الحزفاء والحسابات المتصلة بهم

2011 جوان 30القوائم المالية المقفلة في

*****************

المــــــوازنــــــة

المذكرات جوان30 جوان30 ديسمبر31

2010 2010 2011 التفسيرية

الأموال الذاتية والخصوم

الأموال الذاتية

13 000 000 13 000 000 13 000 000 رأس الوال الإجتواعي -

1 083 487 1 083 487 1 248 003 احتياطاث قاىيت -

6 300 000 6 300 000 6 300 000 هح إصذار -

948 576 948 576 2 124 379 احتياطاث استثائيت -

37 231 36 890 37 572 احتياطاث الصذوق الاجتواعي -

3 102 438 3 102 438 3 102 438 احتياطاث خاضعت إل ظام جبائي خاص -

142 039 142 039 142 369 حصص تكويليت أخزي -

- - (453 293) الأسهن الذاتيت -

24 613 771 24 613 430 25 501 468 مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة

3 290 319 1 405 697 (23 430) تيجت الفتزة

27 904 090 26 019 127 25 478 038 11 مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص

الخصوم الغيز الجارية

5 442 664 7 881 995 5 609 461 12 قزوض بكيت ـ

5 442 664 7 881 995 5 609 461 مجموع الخصوم الغيز الجارية

الخصوم الجارية

2 860 326 1 943 291 2 929 640 13 ـ

4 974 994 10 693 339 7 460 218 14 ـ

9 344 928 13 337 291 16 574 750 15 الوساعذاث البكيت وغيزها هي الخصىم الواليت ـ

17 180 248 25 973 921 26 964 608 مجموع الخصوم الجارية

22 622 912 33 855 916 32 574 069 مجموع الخصوم

50 527 002 59 875 043 58 052 107 مجموع الأموال الذاتية والخصــــوم


الوزودوى والحساباث الوتصلت بهن

الخصىم الجاريت الاخزي


***************

المــــــوازنــــــة

جوان30 جوان30 ديسمبر31

2010 2010 2011 المذكرات

التفسيرية

ايرادات الاستغلال

19 879 568 9 759 602 1 066 407 16 مذاخيل -

168 945 31 273 5 670 17 ايرادات الإستغلال الأخري -

534 039 535 745 647 736 تحىيل أعباء ضمه المخزون -

20 582 552 10 326 620 1 719 813 مجموع ايرادات الاستغلال

أعباء الاستغلال

14 996 227 7 518 147 891 209 18 كلفة المحلات المباعة -

511 488 215 333 249 217 19 أعباء الأعىان -

369 317 294 171 54 029 21 مخصصات الإستهلاكات و المذخرات -

621 703 331 981 550 124 20 أعباء الإستغلال الأخري -

16 498 735 8 359 632 1 744 579 مجموع أعباء الاستغلال

4 083 817 1 966 988 (24 766) نتيجة الاستغلال

- - - 22 أعباء مالية صافية -

123 820 66 836 28 403 23 إيرادات التىظيفات -

529 434 517 681 300 الارباح العادية الاخري -

(622 233) (608 321) (8 064) الخسائر العادية الاخري -

4 114 838 1 943 184 (4 127) نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات

(824 519) (537 487) (19 303) الآداء عل الأرباح -

3 290 319 1 405 697 (23 430) النتيجة الصافية



***************

قائمة النتائج

المذكراث جوان30 جوان30 ديسمبر31

2010 2010 2011 التفسيريت

التدفقاث النقديت المتصلت بالاستغلال

3 290 319 1 405 697 (23 430) النتيجت الصافيت -

:تسوياث بالنسبت لـ -

369 317 294 171 54 029 21 هخصصات الإسحهلاكات و الوذخرات .

682 341 341 11 فىائذ لفائذة الصذوق الإجحواعي .

(44 000) (44 000) - ايرادات صافية عل الحفىيث في أصىل ثابحة هادية .

(14 900) - - ايرادات صافية عل الحفىيث في أصىل هالية .

(470 534) (470 534) - إسحرداد إححياطي لإخفاض قيوة الوساهوات .

613 690 608 321 - خسائر هحأجية هي جصفية شركة سيحس للحصرف .

:تغيراث -

6 015 392 2 579 047 (8 821 540) 24 الوخسوات .

7 600 518 1 162 054 1 901 062 24 الحرفاء والحسابات الوحصلة بهن .

1 351 430 57 176 (800 960) 24 الأصىل الجارية الأخري .

(7 022 113) (3 550 557) 571 654 24 الوسودوى والخصىم الجارية الأخري .

11 689 801 2 041 716 (7 118 844) الاستغلال (المخصصة لـ)التذفقات الىقذية المتأتية مه

التذفقات الىقذية المتصلة بأوشطة الاستثمار

(150 462) (149 281) (1 215) 4 الذفىعات الوحأجية هي اقحاء أصىل ثابحة هادية وغير هادية .

(2 100 000) - - الذفىعات الوحأجية هي اقحاء أصىل هالية .

44 000 44 000 - الوقابيط الوحأجية هي بيع أصىل ثابحة .

73 631 7 961 2 669 5 الوقابيط الوحأجية هي بيع و جسذيذ أصىل هالية .

(2 132 831) (97 320) 1 454

أوشطة الاستثمار (المخصصة لـ)التذفقات الىقذية المتأتية مه

التذفقات الىقذية المتصلة بأوشطة التمويل

- 3 000 000 5 350 000 15و12 الوقابيط الوحأجية هي القروض .

- - 6 583 11 الوقابيط الوحأجية هي بيع أسهن راجية .

(7 295 389) (4 830 143) (2 854 074) 15و12 الذفىعات الوحأجية هي سذاد قروض .

- - (459 546) 11 الذفىعات الوحأجية هي اقحاء أسهن راجية .

(1 755 651) (153 421) - صرف الورابيح وغيرها هي أىاع الحىزيع .

(9 051 040) (1 983 564) 2 042 963 أوشطة التمويل (المخصصة لـ)التذفقات الىقذية المتأتية مه

- - (42 269) أوشطة التوظيفات (المخصصة لـ)التذفقات الىقذية المتأتية مه

505 930 (39 168) (5 116 696) تغير الخزيىة

(1 738 984) (1 738 984) (1 233 054) 15و 10 الخزينت في بدايت السنت

(1 233 054) (1 778 152) (6 349 750) 15و 10 الخزينت في نهايت الفترة



***************

جذول التذفقات الىقذية

2010 2011 الارصدة 2010 2011 الاعباء 2010 2011 الايرادات

5 586 325 828 604 الهامش التجار 14 996 227 891 209 تكلفة شراء السلع المبيعة 20 582 552 1 719 813 مبيعات السلع وغيرها مه ايرادات الاستغلال

5 065 717 480 903 القيمة المضافة الخام 520 608 347 701 أعباء خارجية أخري 5 586 325 828 604 الهامش التجار

511 488 249 217 أعباء الاعىان 5 065 717 480 903 القيمة المضافة الخام

101 095 202 423 ضرائب وأداءات

4 453 134 29 263 زائذ الاستغلال الخام 612 583 451 640 المجمىع 5 065 717 480 903 المجمىع

369 317 54 029 مخصصات الاستهلاكات والمذخرات 4 453 134 29 263 زائذ الاستغلال الخام

622 233 8 064 خسائر عادية أخري 529 434 300 أرباح عادية أخري

824 519 19 303 الأداء عل الشركات 123 820 28 403 إيرادات التىظيفات

3 290 319 (23 430) وتيجة الاوشطة العادية 1 816 069 81 396 المجمىع 5 106 388 57 966 المجمىع

3 290 319 (23 430) الىتيجة الصافية للسىة

القروض : 12 مذكرة

التسديداث الإضافاثالرصيد في بدايت

الفترةوسبت الفائدة مبلغ القرض المقرضون

- - - - (243 750) - 243 750 (2011 - 2007) كل ثلاثة أشهر TMM + 2,5% 1 950 000 الشركة التىنسية السعىدية للإستثمار الإنمائي

- 1 333 335 1 000 000 2 333 335 (999 999) - 3 333 334 (2013 - 2010) كل ثلاثة أشهر TMM + 1,5% 4 000 000 الشركة التىنسية السعىدية للإستثمار الإنمائي

225 723 699 659 - 925 382 (440 418) - 1 365 800 (2012 - 2010) كل ثلاثة أشهر TMM + 1,25% 2 000 000 بنك الأمان

245 946 1 475 676 1 598 648 3 320 270 (614 865) - 3 935 135 (2013 - 2010) TMM + 1,25% شهريا 4 550 000 بنك تىنس العربي الدولي

- 1 163 862 610 813 1 774 675 (555 042) - 2 329 717 (2012 - 2010) كل ثلاثة أشهر TMM + 1,25% 3 000 000 بنك الأمان

- - 2 400 000 2 400 000 - 2 400 000 - (2016 - 2013) TMM + 1,25% شهريا 4 000 000 بنك تىنس العربي الدولي

471 669 4 672 532 5 609 461 10 753 662 (2 854 074) 2 400 000 11 207 736 19 500 000 جملـــــــت القروض

أقل مه سىت أكثر مه سىت الرصيد

2011 جوان 30جدول القروض في

(محتسب بالدينار)

2011 جوان 30الرصيد في مدة التسديد

غير خالص

18

الايضاحاث حىل انىاست

الأصىل انثابتت اناديت و غيز اناديت : 4يذكزة

جىا30 ديسبز31

2010 2011

30 055 30 055 الأصول الثابتة غير المادية -

1 272 177 1 273 392 الأصول الثابتة المادية -

1 302 232 1 303 447 انقيت انخاو

(30 055) (30 055) اعرهلاماخ الأطىه اىثاترح غش اىادح -

(456 219) (510 248) اعرهلاماخ الأطىه اىثاترح اىادح -

(486 274) (540 303) قيت الاستهلاكاث

815 958 763 144 انقيت انصافيت

: قذ اىجذوه اىفظو ىلأطىه اىثاترح اىادح وغش اىادح ما ي

.2010 دغثش 31 د ف 815.958 د ، قاتو 763.144 ا قذس 2011 جىا 30تيغد الأطىه اىثاترح اىادح وغش اىادح اىظافح الاعرهلاماخ ف

9______________________________________________

2011 جىا 30لاؼاداخ دىه اىقىائ اىاىح اىىعطح اىقفيح تراسخ ا

الأصىل انانيت : 5يذكزة

:ذذيو الأطىه اىاىح ما ي جىا30 ديسبز31

2010 2011

7 419 946 7 419 946 (أ) مساهمات -

25 916 23 247 (ب) قروض -

125 125 اىىدائغ واىؼااخ -

7 445 987 7 443 318 اىجىع

:ذذيو اىغاهاخ ما ي (أ) :

2 340 2 340 "1الأسوقح " اىششمح اىذح -

6 380 6 380 "2الأسوقح " اىششمح اىذح -

62 460 62 460 "اتو عرش " اىششمح اىذح -

10 000 10 000 اىثل اىرىغ ىيرؼا -

7 338 766 7 338 766 "ارشاشىاه عر عرش"ششمح -

7 419 946 7 419 946 اىجىع

(ب) :

25 916

(2 669) ذغذذاخ -

23 247

:ذذيو ػياخ اىرذاوه اىغجيح ف تذ اىقشوع ماذ

2010 دغثش 31اىشطذ ف

2011 جىا 30اىشطذ ف

11______________________________________________


انخشواث : 6يذكزة

:ذذيو اىخضواخ ما ي جىا30 ديسبز31

2010 2011

34 671 568 44 187 240 أشغاه قذ الإجاص -

2 945 209 2 251 077 خضو اىذلاخ -

37 616 777 46 438 317 اىجىع

68 081 68 081 -

1 690 835 3 647 818 - " 5داس اىشداب " أشغاه قذ الإجاص

1 935 614 1 935 614 - " EHCاىشمض اىؼشا اىشاى " أشغاه قذ الإجاص

15 960 992 19 979 189 -

3 227 273 3 262 702 -

7 601 128 7 817 043 -

4 187 645 4 260 994 -

- 3 215 799 -

34 671 568 44 187 240 اىجىع

:ذيو خضو اىذلاخ ما ي

66 000 66 000 - "1تشج خفشح " خضو ذلاخ

1 222 168 1 222 168 - "3تشج خفشح " خضو ذلاخ

79 250 79 250 - "1تضسخ عرش " خضو ذلاخ

14 687 14 687 - "2داس عذ عيا " خضو ذلاخ

216 480 216 480 "دس عرش " خضو ذلاخ -

249 971 282 293 - " 4داس اىشداب " خضو ذلاخ

978 653 252 199 - " (ميىتاذشا) B12اىشمض اىؼشا اىشاى " خضو ذلاخ

118 000 118 000 (أ) -عرظ ىيرظشف " - اتو عرش"خضو ذلاخ -

2 945 209 2 251 077 اىجىع

.2010خضواخ رؤذح ػي إثش ذذىو أطىه ششمح عرظ ىيرظشف خلاه عح (أ) :

:ن ذقذ اىؼياخ اىغجيح ػ اىخضواخ ػثش اىجذوه اىراى *

" ىاء " أشغاه قذ الإجاص

" شع اىقطاو " أشغاه قذ الإجاص

" اعشاء " أشغاه قذ الإجاص

:ذرجضأ الأشغاه قذ الإجاص ما ي

" ترش مية اتو " أشغاه قذ الإجاص

" ضهح " أشغاه قذ الإجاص

" ظش " أشغاه قذ الإجاص

12______________________________________________


انحزفاء وانحساباث انتصهت بهى : 7يذكزة


2010 2011

2 541 220 671 753 دشفاء ، غرذقاخ ػادح -

293 874 293 874 (أ) (عرظ ىيرظشف)دشفاء ، غرذقاخ ػادح -

158 154 153 774 دشفاء ، أوساق غرذقح -

330 525 303 310 (أ) (عرظ ىيرظشف)دشفاء ، أوساق غرذقح -

3 323 773 1 422 711 اىجىع

.2010غرذقاخ دشفاء رؤذح ػي إثش ذذىو أطىه ششمح عرظ ىيرظشف خلاه عح (أ) :

أصىل جاريت أخزي : 8يذكزة

:ذرجضأ الأطىه اىجاسح الأخشي ماذ


2010 2011

256 270 733 411 ذغثقاخ ىيضود -

6 371 53 676 ذغثقاخ ىلأػىا -

43 528 - اىذوىح ، فائغ الأداء ػي اىقح اىؼافح -

- 162 053 اىذوىح ، فائغ اىؼشثح ػي اىششماخ -

603 363 756 935 "اراساشىاه عر عرش" اىذغاب اىجاس غ ششمح -

77 403 51 445 "اىقاتؼح اىؼشتح ىيرؼش"اىذغاب اىجاس غ ششمح -

316 567 386 529 ذى خريفى -

91 305 51 718 أػثاء غجيح غثقا -

1 394 807 2 195 767 اىجىع اىخا

(312 541) (312 541) ذخشاخ -

1 082 266 1 883 226 اىجىع اىظاف

: د ػذ اخررا اىغح اىاػح وذرجضأ ماذ 3.323.773 د قاتو 1.422.711 ، ا قذس 2011 جىا 30ف " اىذشفاء واىذغاتاخ اىرظيح ته" تيغ دغاب

14______________________________________________


تىظيفاث وأصىل يانيت أخزي : 9يذكزة

انسيىنت ويايعادل انسيىنت : 10يذكزة

:ذذيو أسطذج اىغىىح وا ؼاده اىغىىح ما ي


2010 2011

58 020 32 275 مثالاخ وشناخ ىيقثغ -

184 138 26 521 تىك -

83 326 اىخضح -

242 241 59 122 اىجىع

:ذذيو اىثىك ما ي جىا30 ديسبز312010 2011

17 514 17 491 اىششمح اىرىغح ىيثل -

- 3 439 تل الإعنا ذىظ -

5 615 5 591 اىرجاس تل -

161 009 - تل الاا -

184 138 26 521 اىجىع

، شركة استثمار ذات رأس مال"رقاعية فيداليتي" د وثو قح أعه 42.269 ا قذس 2011 جىا 30ف " ذىظفاخ و أطىه اىح أخشي " تيغ دغاب

.متغير

15______________________________________________


الأيىال انذاتيت : 11يذكزة

:ذذيو الأىاه اىزاذح ماذ جىا30 ديسبز31

2010 2011

13 000 000 13 000 000 (أ) سأط اىاه الإجراػ -

1 083 487 1 248 003 ادراطاخ قاىح -

6 300 000 6 300 000 خ إطذاس -

948 576 2 124 379 ادراطاخ اعرثائح -

37 231 37 572 ادراطاخ اىظذوق الاجراػ -

3 102 438 3 102 438 ادراطاخ خاػؼح إى ظا جثائ خاص -

142 039 142 369 (ب) دظض ذنيح أخشي -

- (453 293) (ج) الأعه اىزاذح -

24 613 771 25 501 468 جىع الأىاه اىزاذح قثو اىرجح

3 290 319 (23 430) رجح اىفرشج

27 904 090 25 478 038 (د) جىع الأىاه اىزاذح قثو اىرخظض

(أ)

انسبت قيت الأسهى عذد الأسهى انساهى

22,91% 2 977 963 2 977 963 "عرىعذ تل" -

13,63% 1 771 781 1 771 781 ششمح آه عؼذا ىيؼقاساخ -

1,48% 193 042 193 042 ششمح ػثذ الله ت ذذ ت عؼذا و ششماإ -

5,13% 667 045 667 045 ششمح ػثذ اىؼضض وذذ اىؼثذ الله اىجخ -

3,50% 455 250 455 250 ػثذ الله ػيثح اىذشت -

2,71% 352 527 352 527 جىػح تاسو اىرجاسح -

1,62% 210 692 210 692 ػي ت عيا اىشهش -

1,87% 242 461 242 461 ػثذ الله اىشاشذ أتى ا -

1,44% 186 604 186 604 شيهىب ت طاىخ اىشيهىب -

1,76% 229 143 229 143 ػثذ اىؼضض ت ػي اىشىؼش -

1,12% 145 566 145 566 (أعه راذح)اىششمح اىؼقاسح اىرىغح اىغؼىدح -

42,83% 5 567 926 5 567 926 اىؼى -

100,000% 13 000 000 13 000 000 اىجىع

(ب)

(ج)

:فا ي جذوه اىؼياخ اىغجيح ػي الأىاه اىزاذح (د)

: ما ي 2011 جىا 30 ذرنى ذشمثح سأط اىاه ف

.ثو سطذ هزا اىثذ فائغ قح اىرفىد ف الأعه اىزاذح اىر ماد قذ اقررها اىششمح قظذ ذؼذو عؼشها تثىسطح الأوساق اىاىح ترىظ

وقذ تيغ ػذد الأعه اىزاذح اىر. تإػادج ششاء أعهها ، قظذ ذؼذو عؼشها تثىسطح الأوساق اىاىح ترىظ2011قاد اىششمح خلاه اىغذاع الأوه عح

. سأط اه اىششمح% 1,12 داس و ذثو 453.293 عه ترنيفح جيح قذسها 145.566 ، 2011 جىا 30ذ اقاءها و الإدرفاظ تها إى غاح

16______________________________________________


انشودو وانحساباث انتصهت بهى : 13يذكزة

:رذيو اىضودو واىذغاتاخ اىرظيح ته ماذ جىا30 ديسبز31

2010 2011

111 883 124 651 ضودو اعرغلاه -

893 465 1 017 403 ضودو ، خظ تؼىا اىؼا -

1 854 978 1 787 586 ضودو ، عذاخ رؼ دفؼها -

2 860 326 2 929 640 اىجىع

انخصىو انجاريت الأخزي : 14يذكزة


2010 2011

2 127 893 3 150 782 ذغثقاخ اىذشفاء -

576 878 54 896 اىذوىح ، اىؼشائة والأداءاخ -

- 124 841 اىذوىح ، الأداء ػي اىقح اىؼافح ىيذفغ -

177 260 - اىؼشثح ػي اىششماخ ىيذفغ -

42 259 18 325 ػا إجراػ وهامو إجراػح أخشي -

276 815 337 132 اىذغاب اىجاس ىيغاه -

1 564 065 3 514 065 دظض أستاح ىيذفغ -

112 711 80 460 خريف اىذائ -

78 502 161 106 أػثاء أخشي ىيذفغ -

18 611 18 611 ذخشاخ جاسح ىيخاطش و الأػثاء -

4 974 994 7 460 218 اىجىع

انساعذاث انبكيت وغيزها ي انخصىو انانيت : 15يذكزة


2010 2011

5 765 072 4 672 532 12أظش زمشج ) ) آجاه أقو عح ػي قشوع غش جاسح -

- 471 669 آجاه غش خاىظح ػي قشوع غش جاسح -

2 000 000 4 950 000 قشوع قظشج اىذي -

1 052 1 122 2تل الإعنا اىغرش -

1 258 111 5 364 495 عرىعذ تل -

- 603 799 تل الأا -

47 330 - تل الاعنا ذىظ -

168 802 439 417 تل ذىظ اىؼشت اىذوى -

- 39 ششمح اك -

104 561 71 677 فىائذ طيىتح -

9 344 928 16 574 750 اىجىع

د ػذ اخررا اىغح9.344.928 د قاتو 16.574.750 ، ا قذس 2011 جىا 30ف " اىغاػذاخ اىثنح وغشها اىخظى اىاىح " تيغ دغاب

:اىاػح وذرجضأ ماذ

:ذذيو اىخظى اىجاسح الأخشي ما ي

19______________________________________________


الايضاحاث حىل قائت انتائج

انذاخيم : 16يذكزة


2010 2011

5 000 - - 1ثؼاخ تشج خفشح

200 000 - ثؼاخ دس عرش -

260 000 - ثؼاخ أسع اىذسعح -

4 873 500 143 500 4ثؼاخ داس سداب -

14 391 300 1 057 907 ثؼاخ اىشمض اىؼشا اىشاى -

149 768 - 3ثؼاخ داس سداب -

- (135 000) 4إىغاء ثؼاخ داس سداب -

19 879 568 1 066 407 اىجىع

إيزاداث الإستغلال الأخزي : 17يذكزة


2010 2011

21 283 - أذؼاب اىرظشف -

19 099 - أذؼاب ذغىقح -

31 646 4 250 أذؼاب اجاص اىؼقىد -

96 917 1 420 إشاداخ أخشي -

168 945 5 670 اىجىع

كهفت انحلاث انباعت : 18يذكزة


2010 2011

5 000 - - "1تشج خفشح " ميفح اىذلاخ اىثاػح

215 552 - "دس عرش " ميفح اىذلاخ اىثاػح -

34 900 - ميفح أسع اىذسعح اىثاػح -

87 539 - - "3داس سداب " ميفح اىذلاخ اىثاػح

4 204 496 119 334 - "4داس سداب " ميفح اىذلاخ اىثاػح

10 448 740 880 113 "اىشمض اىؼشا اىشاى " ميفح اىذلاخ اىثاػح -

- (108 238) - "4داس سداب " ميفح اىذلاخ اىغرشجؼح

14 996 227 891 209 اىجىع

:ذذيو اىذاخو ما ي

:ذذيو إشاداخ الإعرغلاه الأخشي ما ي

:ذذيو ميفح اىذلاخ اىثاػح ما ي

20______________________________________________


أعباء الأعىا : 19يذكزة

:ذذيو أػثاء الأػىا ماىراى جىا30 ديسبز31

2010 2011

433 417 215 512 اىشواذة وغرذقاخ اىشواذة -

53 693 25 990 أػثاء إجراػح قاىح -

24 378 7 715 أػثاء إجراػح أخشي -

511 488 249 217 اىجىع

أعباء الإستغلال الأخزي : 20يذكزة

:ذذيو أػثاء الإعرغلاه الأخشي ما ي


2010 2011

اىخذاخ اىخاسجح

10 110 4 380 مشاءاخ وأػثاء أخشي -

14 634 5 314 طاح واطلاداخ -

6 266 2 458 أقغاؽ اىرؤ -

675 696 أخشي -

31 685 12 848 (1)اىجىع اىجضئ

اىخذاخ اىخاسجح الأخشي

70 305 26 019 شذثاخ اىىعطاء وأذؼاب -

72 630 142 659 إشهاس وششاخ وػلاقاخ ػاح -

14 604 5 386 هاخ -

23 707 10 170 هثاخ -

122 012 47 215 (فقاخ جيظ الإداسج)اعرقثاه -

15 265 6 951 فقاخ تشذح وهاذفح -

16 195 7 188 - مهشتاء واء

36 300 18 548 خذاخ خاسجح أخشي -

371 018 264 136 (2)اىجىع اىجضئ

ػشائة وأداءاخ

8 523 3 010 الأداء ػي اىرنى اىه -

4 262 1 505 طذوق اىهىع تاىغن ىفائذج الأجشاء -

33 998 2 513 ؼيى اىجاػاخ اىذيح -

8 580 187 666 أداء اىرغجو واىطاتغ اىجثائ -

740 670 ؼيى جىلا اىغاساخ -

44 992 7 059 ػشائة وأداءاخ أخشي -

101 095 202 423 (3)اىجىع اىجضئ

117 905 70 717 نافآخ دؼىس -

117 905 70 717 (4)اىجىع اىجضئ

621 703 550 124 (4)+(3)+(2)+(1)اىجىع

21______________________________________________


يخصصاث الإستهلاكاث و انذخزاث : 21يذكزة

:ذذيو خظظاخ الإعرهلاماخ و اىذخشاخ ما ي


2010 2011

97 635 54 029 ذخشاخ الإعرهلاماخ ىلأطىه اىثاترح اىادح -

4 390 - ذخشاخ الإعرهلاماخ ىلأطىه اىثاترح اىغش اىادح -

248 681 - ذخشاخ لإخفاع قح الأطىه اىجاسح الأخشي -

18 611 - ذخشاخ اىخاطش و الأػثاء -

369 317 54 029 اىجىع

أعباء يانيت صافيت : 22يذكزة

:ذذيو الأػثاء اىاىح اىظافح ما ي


2010 2011

1 023 084 443 570 فىائذ اىقشوع -

250 681 75 032 فىائذ تنح -

12 997 2 312 أػثاء اىح أخشي -

(1 286 762) (520 914) أػثاء ذجح ػ اىخضو -

- - اىجىع

إيزاداث انتىظيفاث : 23يذكزة

:ذذيو إشاداخ اىرىظفاخ ما ي


2010 2011

- 2 245 ذاخو الاوساق اىاىح ىيرىظف -

121 876 26 158 فىائذ ػي دغاب جاس ىيششماء -

1 944 - فىائذ تنح -

123 820 28 403 اىجىع

22______________________________________________


الايضاحاث حىل جذول انتذفقاث انقذيت

جذول تغييزاث الأصىل و انخصىو انتصهت بجذول انتذفقاث انقذيت : 24يذكزة

انتغييزاث ديسبز31 جىا30

2011 2010

46 438 317 37 616 777 8 821 540 اىخضواخ

1 422 711 3 323 773 (1 901 062) اىذشفاء واىذغاتاخ اىرظيح ته

2 195 767 1 394 807 800 960 الأطىه اىجاسح الأخشي

2 929 640 2 860 326 69 314 اىضودو واىذغاتاخ اىرظيح ته

7 460 218 4 974 994 2 485 224 اىخظى اىجاسح الأخشي

(3 514 065) (1 564 065) (1 950 000) دظض أستاح ىيذفغ

(18 611) (18 611) - ذخشاخ جاسح ىيخاطش و الأػثاء

71 677 104 561 (32 884) فىائذ طيىتح

6 928 859 6 357 205 571 654 اىرغش ف دغاب اىضود واىخظى اىجاسح الأخشي

23______________________________________________


2011/06/30 استهلاكات 2010/12/31 2011/06/30 اقتناءات 2010/12/31

الأصول الثابتة غير المادية

- 30 055 - 30 055 30 055 - 30 055 %33 المنظىمبت الإعلامية

- 30 055 - 30 055 30 055 - 30 055 المجمىع

الأصول الثابتة المادية

512 967 194 574 17 689 176 885 707 541 - 707 541 %5 مبان

120 973 57 264 17 824 39 440 178 237 - 178 237 %20 معدات النقل

38 142 138 396 7 404 130 992 176 538 994 175 544 %10 أثبث ولىازم المكبتب

79 013 97 517 8 543 88 974 176 530 221 176 309 %10 التهيئة والتجهيس والتركيب

12 049 22 497 2 569 19 928 34 546 - 34 546 %15 معدات اعلامية

763 144 510 248 54 029 456 219 1 273 392 1 215 1 272 177 المجمىع

763 144 540 303 54 029 486 274 1 303 447 1 215 1 302 232 المجمىع العام

جدول الاصىل الثابتة المادية وغير المادية والاستهلاكات

2011 جىان 30في

القيمة الصافية

المحاسبية

الاستهلاكات القيمة الخام نسبة

الاستهلاكاتالأصىل المادية وغير المادية

( محتسب بالدينار)

10

الشزكة الؼقارية التىنسية السؼىدية

تىسيغ نتيجة الأسهن دظض ادتياطات خاضؼة ادتياطات الظندوق الإدتياطي هنخ الإدتياطي رأس الوال

الوجوىع الأرباح السنة الذاتية تكويلية أخزي إل نظام جبائي خاص الإجتواػي الإستثنائي إطدار القانىني الإجتواػي

,

26 953 089 1 560 000 3 424 477 - 142 039 3 102 438 36 549 35 323 6 300 000 912 263 13 000 0002009 ديسوبز 31الزطيد في

(2 340 000) 2 340 000 (3 424 477) 913 253 171 224

الحخصيصات المصادق عليها مه طزف الجلسة العامة

2010 جىان 25العادية المىعقذة في

682 682 فىائذ على الصىذوق الإجحماعي

3 290 319 3 290 319 وحيجة السىة

27 904 090 2 340 000 3 290 319 - 142 039 3 102 438 37 231 948 576 6 300 000 1 083 487 13 000 000 2010 ديسوبز 31الزطيد في

(1 950 000) 1 950 000 (3 290 319) 1 175 803 164 516

الحخصيصات المصادق عليها مه طزف الجلسة العامة

2011 جىان 24العادية المىعقذة في

(459 546) (459 546)

إعادة شزاء أسهم الشزكة، المصادق عليها مه طزف

2007 جىان 22الجلسة العامة العادية المىعقذة في

6 583 6 253 330 جفىيث في الأسهم الذاجية للشزكة

341 341 فىائذ على الصىذوق الإجحماعي

(23 430) (23 430) وحيجة الفحزة

25 478 038 1 950 000 ( 23 430) ( 453 293) 142 369 3 102 438 37 572 2 124 379 6 300 000 1 248 003 13 000 000 2011 جىاى 30الزطيد في

جدول الؼوليات الوسجلة ػل الأهىال الذاتية

2011 جىاى 30في

( مححسب بالذيىار)

17

أشغال قيذ الإنجاز

68 081 - - - 68 081 تتش كلة ناتل

3 647 818 - - 1 956 983 1 690 835 5 دار الرحاب

1 935 614 - - - 1 935 614 EHC المركز العمران الشمال

19 979 189 - - 4 018 197 15 960 992 مرسى القنطاوي

3 262 702 - - 35 429 3 227 273 اسراء

7 817 043 - - 215 915 7 601 128 نزهة

4 260 994 - - 73 349 4 187 645 لماء

3 215 799 - - 3 215 799 - نصر

44 187 240 - - 9 515 672 34 671 568 مجموع الأشغال قيذ الإنجاز

مخسون المحلاث

66 000 - - - 66 000 1 ترج خفشة

1 222 168 - - - 1 222 168 3 ترج خفشة

14 687 - - - 14 687 2 دار سدي سلمان

79 250 - - - 79 250 1 تنزرت سنتر

216 480 - - - 216 480 درم سنتر

282 293 (119 334) 108 238 43 418 249 971 4 دار الرحاب

252 199 (880 113) - 153 659 978 653 B 12 المركز العمران الشمال

118 000 - - - 118 000 ناتل سنتر

2 251 077 (999 447) 108 238 197 077 2 945 209 مجموع مخسون المحلاث

46 438 317 (999 447) 108 238 9 712 749 37 616 777 المجموع

جذول التغييراث المسجلت على المخسوناث

جوان 30الرصيذ في

2011كلفت المبيعاث إلغاء مبيعاث الأشغال المنجسة

ديسمبر 31الرصيذ في

2010

13

tustex | premier site d'informations financières et ...5722 åاخ 07 د óضبخب تفم...

Documents