ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 187/BC-UBND Cần Thơ, ngày 11 tháng 11 năm 2015

BÁO CÁO

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 05 ngày 12 năm 2014 của Hội

đồng nhân dân thành phố về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an

ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Hội

đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ

dự toán ngân sách năm 2015.

Căn cứ Kế hoạch số 424/KH-HĐND-TT ngày 06 tháng 10 năm 2015 của

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc tổ chức kỳ họp thứ 17 Hội

đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ, khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016;

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ báo cáo công tác đầu tư xây

dựng cơ bản (XDCB) năm 2015, nhiệm vụ năm 2016 như sau:

I. Ước khả năng huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2015:

Dự kiến tổng vốn huy động 40.020,7 tỷ đồng, tăng 4,7% so năm 2014, đạt

100,1% kế hoạch (KH). Trong đó:

- Vốn ngân sách Nhà nước 16.017,3 tỷ đồng, bằng 97,6% năm 2014, vượt

6,78% KH.

- Vốn đầu tư ngoài nhà nước: 22.757,8 tỷ đồng, tăng 10% so năm 2014, đạt

96,02% KH.

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: 1.245,6 tỷ đồng, tăng 12,4% so năm

2014, đạt 95,81% KH.

II. Tình hình thực hiện các nguồn vốn nhà nước cho đầu tư phát triển

và công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư trong 10 tháng đầu năm 2015:

1. Tình hình thực hiện các nguồn vốn đầu tư của nhà nước:

a) Tổng hợp các nguồn vốn:

- Tổng số 4.318.804 triệu đồng1, bằng 91,1% cùng kỳ năm trước; tăng

1.733.604 triệu đồng so với KH giao đầu năm 20152.

- Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư:

+ Trả nợ gốc và các khoản vay 418.200 triệu đồng;

2

+ Dự phòng: 23.218 triệu đồng;

+ Chuẩn bị đẩu tư: 9.145 triệu đồng;

+ Giao vốn Quỹ phát triển đất: 75.000 triệu đồng;

+ KH vốn thực hiện 3.793.241 triệu đồng.

- Kế hoạch bố trí vốn thực hiện:

Tổng số 3.793.241 triệu đồng (có quyết định bố trí vốn 3.776.691 triệu

đồng). Số vốn đã bố trí 3.776.691 triệu đồng, bằng 87,07% so cùng kỳ năm 2014,

tăng 1.832.086 triệu đồng so với Kế hoạch giao vốn đầu năm, được bổ trí: Vốn

chuẩn bị đầu tư 41.155 triệu đồng; Vốn thực hiện: 3.735.536 triệu đồng, gồm:

+ Cấp thành phố quản lý: 2.115.761 triệu đồng, chiếm 56,64% KH bố trí vốn

thực hiện, tăng 828.060 triệu đồng so với KH giao vốn đầu năm;

+ Các quận, huyện quản lý: 1.619.775 triệu đồng, chiếm 43,36% KH bố trí

vốn thực hiện, tăng 1.004.026 triệu đồng so với KH giao vốn đầu năm.

b) Kết quả giải ngân đến 29 tháng 10 năm 2015:

- Giá trị giải ngân theo nguồn vốn: 2.944.791/3.776.691 triệu đồng, tỷ lệ

77,97%KH vốn bố trí; trong đó:

+ Vốn ODA: 337.455/130.000 triệu đồng, tỷ lệ 259,58%.

+ TW hỗ trợ có mục tiêu: 149.651/162.400 triệu đồng, tỷ lệ 92,15%.

+ Chương trình mục tiêu quốc gia: 21.707/27.800 triệu đồng, tỷ lệ

78,08%.

+ Trái phiếu Chính phủ: 319.739/455.938 triệu đồng, tỷ lệ 70,13%.

+ Cân đối ngân sách địa phương: 649.663/803.195 triệu đồng, tỷ lệ

80,88%.

+ Tiền sử dụng đất: 118.861/174.588 triệu đồng, tỷ lệ 68,08%.

+ Xổ số kiến thiết: 545.500/743.442 triệu đồng, tỷ lệ 73,37%.

+ Tín dụng đầu tư: 28.757/110.000 triệu đồng, tỷ lệ 26,14%.

+ Cải cách tiền lương: 169.796/270.000 triệu đồng, tỷ lệ 62,89%.

+ Các nguồn vốn khác: 410.226/583.008 triệu đồng, tỷ lệ 70,36%.

+ Vốn ứng trước: 193.436/316.320 triệu đồng, tỷ lệ 61,15%.

(Chi tiết trình bày tại Phụ lục 1 đính kèm).

- Giá trị giải ngân theo phân cấp quản lý:

+ Thành phố: giá trị giải ngân 1.713.396/2.156.916 triệu đồng; tỷ lệ giải

ngân 79,44% KH vốn bố trí. Trong tổng số 2.156.916 triệu đồng, UBND thành phố

đã giao cho 51 sở, ban, ngành làm chủ đầu tư (có 03 chủ đầu tư sử dụng vốn ODA

thực hiện giải ngân đạt trên 100%KH; 12 chủ đầu tư thực hiện giải ngân đạt 95-

3

100% KH; 06 chủ đầu tư thực hiện giải ngân đạt 80-94% KH;13 chủ đầu tư thực

hiện giải ngân đạt 50% - 79%KH; 07 chủ đầu tư thực hiện giải ngân dưới 50%KH;

10 chủ đầu tư chưa thực hiện giải ngân. Trong tổng số 244 dự án được bố trí vốn,

có 03 dự án sử dụng vốn ODA thực hiện giải ngân đạt trên 100% KH; 87 dự án

thực hiện giải ngân đạt 95-100%KH; 30 dự án thực hiện giải ngân đạt 80-94%KH;

27 dự án thực hiện giải ngân đạt 50% - 79%KH; 40 dự án thực hiện giải ngân dưới

50%KH; 57 dự án chưa thực hiện giải ngân.

(Chi tiết trình bày tại Phụ lục 2 đính kèm).

+ Các quận, huyện: giá trị giải ngân 1.231.395/1.619.775 triệu đồng. Tỷ lệ

giải ngân 76,02%. Chi tiết như sau: Bình Thủy 88,59%; Ninh Kiều 83,36%; Ô

Môn 80,87%; Thốt Nốt 78,16%; Cái Răng 77,68%; Thới Lai 75,92%; Cờ Đỏ

70,61%; Vĩnh Thạnh 69,89%; Phong Điền 65,63%.

(Chi tiết trình bày tại Phụ lục 3 đính kèm).

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ

bản trong 10 tháng đầu năm 2015:

a) Ban hành các văn bản pháp luật:

UBND thành phố đã trình Hội đồng nhân dân thành phố:

- Ban hành Nghị quyết số16/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2014 quyết

định dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015; Nghị

quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 27 ngày 3 năm 2015 quy định tiêu chí dự án

đầu tư công trọng điểm nhóm C.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức

phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Tờ

trình và dự thảo Nghị quyết danh mục chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, C

trọng điểm giai đoạn 2016-2020 tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân thành phố

khóa VIII.

b) Xét chủ trương đầu tư:

- Các sở, ban, ngành, UBND quận - huyện đã trình xem xét quyết định chủ

trương đầu tư cho 114 DA/BCKTKT, tổng mức đầu tư dự kiến 4.010.433 triệu

đồng thuộc kế hoạch đầu tư công 2016-2020. Trong đó:

+ Có quyết định chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyển: 58 DA/BCKTKT,

tổng mức đầu tư dự kiến 2.046.433 triệu đồng;

+ Đang xem xét, quyết định chủ trương đầu tư: 56 DA/BCKTKT, tổng mức

đầu tư dự kiến 1.965.000 triệu đồng.

- Đã lập hồ sơ, thủ tục trình Trung ương thẩm định nguồn vốn đối với 21 dự

án (đề nghị Trung ương đầu tư 100% vốn) với tổng mức đầu tư dự kiến 14.561.770

triệu đồng. Gồm: 01 DA nhóm A, tổng mức đầu tư dự kiến 3.497.700 triệu đồng;

20 DA nhóm B, tổng mức đầu tư dự kiến 11.064.070 triệu đồng.

c) Công tác giám sát, đánh giá đầu tư:

4

Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư 16 dự án trọng điểm thuộc 7 chủ đầu tư

và 22 dự án thuộc 12 chủ đầu tư dự kiến kết thúc trong năm 2015. Qua giám sát,

đánh giá cho thấy tình hình thực hiện một số dự án bị chậm, chưa đảm bảo kế

hoạch tiến độ đề ra, cụ thể có 8/16 dự án trọng điểm, 10/22 dự án dự kiến kết thúc

vào năm 2015 bị chậm tiến độ. Tỷ lệ giảm thầu đối với công trình chỉ định thầu và

công trình đấu thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách rất thấp.

d) Thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

Đến hết tháng 10/2015, số dự án hoàn thành đã nộp tại Sở Tài chính để thẩm

tra, phê duyệt là 152 dự án, thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán 123 dự án;

còn lại 29 dự án đang thẩm tra.

- Trong tổng số 123 dự án được quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn

thành, giá trị thẩm tra phê duyệt quyết toán là 1.317.424 triệu đồng, so với giá trị

chủ đầu tư đề nghị 1.333.458 triệu đồng, giảm 16.034 triệu đồng, tương đương

1,2%. Giá trị thu hồi hoàn trả ngân sách nhà nước do chi trả sai chế độ, định mức

quy định 4.523 triệu đồng, tương đương 0,34% giá trị đề nghị quyết toán.

- Số dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán 60 dự án trong đó: 20

dự án lập hồ sơ quyết toán trễ từ 7 đến 24 tháng; 40 dự án lập hồ sơ quyết toán trễ

trên 24 tháng so với quy định.

- Đối với 91 dự án tồn đọng trước đây chưa quyết toán, có 06 dự án không

thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của UBND thành phố (do Bộ Công an phê

quyệt), trong số 85 dự án còn lại, đã có quyết định phê duyệt quyết toán cho 69 dự

án hoàn thành; đang thực hiện thẩm tra 07 dự án; còn 09 dự án các chủ đầu tư chưa

nộp hồ sơ quyết toán.

đ) Công tác thẩm định dự án đầu tư:

- Thẩm định dự án đầu tư:

Hội đồng thẩm định chủ trương và phê duyệt dự án đầu tư của thành phố đã

tiếp nhận 56 hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư với tổng mức đầu tư

đề nghị 1.383.661 triệu đồng; cấp thẩm quyền đã quyết định phê duyệt đầu tư tổng

mức đầu tư sau thẩm định 1.346.664 triệu đồng, so với giá trị trình trước thẩm

định giảm 36.997 triệu đồng, tỷ lệ giảm 2,67% giá trị trước khi trình..

- Thẩm định điều chỉnh tổng mức đầu tư

Đã phê duyệt điều chỉnh tổng số 10 dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật3 với tổng

mức đầu tư 2.672.480 triệu đồng, giảm 44,111 tỷ đồng so với quyết định phê

duyệt ban đầu.

- Thẩm định thiết kế xây dựng:

Tổng số 194 công trình, giá trị dự toán sau thẩm tra 1.115.611 triệu đồng,

cắt giảm 179.125 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 13,83% so với giá trị dự toán trước

khi trình thẩm định.

5

3. Tình hình thực hiện các công trình trọng điểm và công trình hoàn thành,

khởi công mới chào mừng Đại hội Đảng các cấp:

a) Tổng hợp tình hình thực hiện các công trình trọng điểm năm 2015:

Tổng số: 18 công trình trọng điểm, tiến độ thực hiện như sau: 07 công trình có

khối lượng hoàn thành đạt trên 80%; 02 công trình có khối lượng hoàn thành đạt từ

50% - 79%; 08 công trình có khối lượng hoàn thành đạt dưới 50%; 01 công trình

chưa triển khai (đường vào Trụ sở Bộ chỉ huy quân sự thành phố) do mới được phê

duyệt vào giữa tháng 9/2015, chưa cân đối được vốn bố trí.

(Chi tiết trình bày tại Phụ lục 4).

b) Tổng hợp tình hình các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp:

Kết quả thực hiện như sau;

- Trong số 31 công trình đăng ký hoàn thành, có 16 công trình đã hoàn thành

(02 công trình hoàn thành trong tháng 4/2015; 08 công trình hoàn thành trong

tháng 6/2015; 02 công trình hoàn thành trong tháng 7/2015; 04 công trình hoàn

thành trong tháng 8-9/2015), hiện còn 15 công trình đang thi công, dự kiến hoàn

thành trong quý IV/2015 (khối lượng thực hiện đạt từ 55%- 97%).

- Trong số 16 công trình đăng ký khởi công mới, có 13 công trình đã khởi

công đúng thời gian đăng ký, tiến độ thực hiện đạt từ 10%-82% khối lượng; 02

công trình khởi công chậm so với thời gian đăng ký (Bệnh viện Tâm thần, Trường

Chính trị); 01 công trình tạm dừng thực hiện (Trường PTTH Châu Văn Liêm).

(Chi tiết trình bày tại Phụ lục 5).

III. Ước thực hiện đến 31 tháng 12 năm 2015:

1. Các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản:

a) Tổng số 4.430.000 triệu đồng4, bằng 91% so năm 2014; tăng 1.847.800

triệu đồng so với KH giao đầu năm 2015.

b) Kế hoạch phân bổ:

- Trả nợ gốc và các khoản vay 418.200 triệu đồng.

- Giao vốn Quỹ phát triển đất: 75.000 triệu đồng.

- KH vốn thực hiện 3.936.800 triệu đồng.

c) Kế hoạch bố trí vốn thực hiện:

- Tổng số 3.936.800 triệu đồng, gồm: vốn chuẩn bị đầu tư 50.300 triệu đồng;

Vốn thực hiện công trình 3.886.500 triệu đồng.

- Theo cấp quản lý: thành phố quản lý đầu tư 2.301.925 triệu đồng, chiếm

58,47% KH bố trí vốn thực hiện, tăng 1.014.124 triệu đồng so với KH giao vốn

đầu năm; Các quận, huyện quản lý đầu tư 1.634.875 triệu đồng, chiếm 41,53% KH

bố trí vốn thực hiện, tăng 1.019.126 triệu đồng so với KH giao vốn đầu năm.

6

2. Ước kết quả giải ngân năm ngân sách 2015 (đến ngày 31 tháng 12 năm

2015):

a) Ước giải ngân các nguồn vốn:

Ước kế hoạch vốn thực hiện bố trí (bao gồm vốn CBĐT) đã bố trí: 3.936.800

triệu đồng; ước giá trị giải ngân 3.844.141 triệu đồng, tỷ lệ 97,65%KH vốn bố

trí, cụ thể như sau:

- Vốn ODA: 380.000/130.000 triệu đồng, tỷ lệ 292,30%.

- TW hỗ trợ có mục tiêu: 160.776/162.400 triệu đồng, tỷ lệ 99%.

- Chương trình mục tiêu quốc gia: 26.688/27.800 triệu đồng, tỷ lệ 96%.

- Trái phiếu Chính phủ: 428.580/455.938 triệu đồng, tỷ lệ 94%.

- Cân đối ngân sách ĐP: 780.484/803.195 triệu đồng, tỷ lệ 97,20%.

- Tiền sử dụng đất: 169.350/174.588 triệu đồng, tỷ lệ 97%.

- Xổ số kiến thiết: 706.270/743.442 triệu đồng, tỷ lệ 95%.

- Tín dụng đầu tư: 95.000/110.000 triệu đồng, tỷ lệ 86,36%.

- Cải cách tiền lương: 264.600/270.000 triệu đồng, tỷ lệ 98%.

- Các nguồn vốn khác: 535.053/583.008 triệu đồng, tỷ lệ 91,80%.

- Vốn ứng trước: 297.340/316.320 triệu đồng, tỷ lệ 94%.

b) Ước giải ngân theo phân cấp quản lý:

- Thành phố quản lý: 2.301.925 triệu đồng; ước giá trị giải ngân 2.232.867

triệu đồng; tỷ lệ giải ngân 97% KH vốn bố trí.

- Các quận, huyện quản lý: 1.634.875 triệu đồng; ước giá trị giải ngân

1.611.274 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân 98,55%.

IV. Đánh giá kết quả thực hiện 2015

1. Những kết quả đạt được:

a) Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo:

- Thể chế sớm Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng

nhân dân thành phố và ban hành các quyết định giao vốn, bổ sung, ứng vốn và điều

chỉnh vốn, tạo chủ động cho các chủ đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục, đẩy nhanh

tiến độ thi công.

- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điểu hành, chấn chỉnh, tăng cường

công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả hơn vốn đẩu tư xây dựng cơ bản.

- Trình HĐND thành phố quyết nghị thông qua Nghị quyết quy định tiêu chí

dự án trọng điểm nhóm C theo Luật Đầu tư công; hoàn thành và gửi các Bộ, ngành

Trung ương Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố;

hoàn tất hồ sơ 21 dự án nhóm A, B trình Trung ương thẩm định nguồn vốn để tổ

7

chức thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Đang trình HĐND thành phố tại kỳ họp

thứ 17 hai Dự thảo Nghị quyết: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ

vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 & Danh mục chủ trương đầu tư các

dự án nhóm B, C trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

- Không phê duyệt điểu chỉnh tăng tổng mức đầu tư cho một số dự án theo đề

nghị của Chủ đầu tư (ngoại trừ một số trường hợp bức xúc, có ý kiến của Lãnh đạo

thành phố)

- Thực hiện nghiêm việc bố trí vốn cân đối ngân sách địa phương cho lĩnh vực

giáo dục, y tế và dạy nghề, khoa học công nghệ theo quy định của Trung ương;

phân bổ xổ số kiến thiết cho giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế theo quy định của

Hội đồng nhân dân thành phố.

- Dành phần lớn vốn bổ sung ngoài tiêu chí định mức cho các quận- huyện để

đầu tư cung cấp nước sạch nông thôn, đường ô tô về trung tâm xã, xây dựng xã đạt

chuẩn nông thôn mới .Vốn xổ số kiến thiết tập trung đầu tư xây dụng trường học

đạt chuẩn quốc gia.

b) Các cơ quan tham mưu đã:

- Phối hợp chủ đầu tư lập danh sách các đơn vị tư vấn, giám sát thiếu trách

nhiệm công khai trên các phương tiện thông tin.

- Quan tâm thực hiện kế hoạch giám sát, đánh giá đầu tư; tiếp tục kiện toàn

các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp tỉnh, quận- huyện và tại một số sở

ngành.

- Kho bạc Nhà nước đã thực hiện xử phạt hành chính một số chủ đầu tư vi

phạm nguyên tắc chi

- Triển khai hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập kế hoạch đầu tư công trung

hạn 2016-2020 theo quy định của Trung ương.

c) Các chủ đầu tư:

- Nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ban hành trong

các năm 2012-2015, trọng tâm là: hạn chế đầu tư dàn trãi, tránh nợ đọng xây dựng

cơ bản; cố gắng hoàn thành công trình theo đúng thời gian quy định (nhóm B: 5

năm, nhóm C: 3 năm)

- Tổ chức họp rút kinh nghiệm, khắc phục những sai sót được Kiểm toán Nhà

nước chỉ ra; chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản trên tinh thần tiết

kiệm, phát huy hiệu quả sử dụng vốn

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, tháo gở khó khăn, góp phần đạt tỷ lệ giải

ngân ước đạt trên 97%KH vốn.

2. Hạn chế:

a) Việc quản lý và giám sát khối lượng thi công của một số chủ đầu tư chưa

thật sự chặt chẽ; một số trường hợp chưa thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng

công trình, an toàn lao động, có xảy ra sự cố đáng tiếc trong quá trình thi công.

8

b) Trong thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình còn tồn tại một số

trường hợp: Việc áp dụng các quy chuẩn tiêu chuẩn chưa phù hợp với quy định;

điều kiện năng lực của một số đơn vị tư vấn, cá nhân tham gia thiết kế- lập dự toán

chưa đáp ứng yêu cầu hoặc thiếu chứng chỉ hành nghề; việc áp dụng đơn giám

định mức chưa phù hợp.

c) Việc kiểm tra lập hồ sơ mời thầu chưa thường xuyên; một số dự án chưa

thực hiện theo mẫu quy định, chưa đầy đủ các tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu.

d) Việc quyết toán vốn đầu tư đối với một số dự án hoàn thành còn bị chậm,

một số dự án vi phạm về thời gian quyết toán sau hoàn thành.

đ) Một số chủ đầu tư, Ban Quản lý chưa nắm được nội dung của quy định về

giám sát, đánh giá đầu tư, chưa chấp hành chế độ báo cáo theo quy định.

e) Việc kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan chuyên ngành

về quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản chưa thường xuyên, rất hạn chế.

g) Nhu cầu bổ sung vốn của các công trình cần đẩy nhanh tiến độ khá lớn

nhưng không đủ nguồn để bố trí.

V. Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016:

1. Mục tiêu:

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 phải góp phần thực hiện các mục tiêu,

nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; định

hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 theo Nghị quyết của Hội đồng

nhân dân thành phố đã đề ra cho năm đầu triển khai thực hiện; phù hợp với dự

kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã trình cấp thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ:

a) Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa; duy trì mức đầu

tư các nguồn vốn Nhà nước với tỷ trọng hợp lý trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội

để đẩy nhanh phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị đồng bộ,

xây dựng xã nông thôn mới; áp dụng thí điểm một số hình thức đầu tư BOT, PPP,

khai thác quỹ đất tạo vốn xây dựng hạ tầng kỹ thuật để nhân rộng.

b) Nâng cao hiệu quả quản lý các nguồn vốn đầu tư phát triển; phân bổ vốn

tập trung, bố trí vốn đúng quy định; chống thất thoát, chống lãng phí; tăng cường

kiểm tra, giám sát, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm.

3. Các nguyên tắc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016:

a) Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công của

Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, các Nghị định, các Thông tư của Bộ,

ngành Trung ương hướng dẫn thực hiện; các nghị quyết của Hội đồng nhân dân

thành phố quy định về phân bổ, bố trí vốn đầu tư phát triển.

b) Đối với nguồn vốn Trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu, chương trình

mục tiêu quốc gia, vốn nước ngoài (ODA), vốn trái phiếu Chính phủ giao theo

danh mục và chỉ tiêu Trung ương giao, kể cả hoàn trả vốn ứng trước (nếu có).

9

c) Đối với các nguồn vốn ngân sách địa phương quản lý:

- Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, phân bổ như sau: Ưu tiên bố trí

vốn trả nợ các khoản vay, hoàn vốn tạm ứng các năm trước (nếu có), để lại dự

phòng 10%, vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA. Số vốn còn lại phân bổ: Dự

án, công trình do thành phố quản lý 60%; dự án, công trình do quận, huyện quản

lý 40%.

- Tiền sử dụng đất: Để lại dự phòng 10%; giao Quỹ phát triển đất 30%; lập hồ

sơ địa chính, quản lý đất đai 10%; bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA. Số vốn

còn lại phân bổ: Dự án, công trình do thành phố quản lý 60%; dự án, công trình do

quận, huyện quản lý 40%.

- Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết bố trí: Để lại dự phòng 10%, vốn đối ứng

cho dự án sử dụng vốn ODA thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế. Số

vốn còn lại phân bổ cho các dự án, công trình thành phố quản lý 50%; dự án, công

trình do quận, huyện quản lý 50%.

- Sau khi cân đối, bố trí theo các quy định nêu trên, việc bố trí vốn thực hiện

từ nguồn ngân sách nhà nước trong năm 2016 thực hiện theo thứ tự ưu tiên:

- Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư (theo nhu cầu lập dự án đầu tư/báo cáo kinh tế kỹ

thuật hàng năm): thành phố chỉ bố trí vốn chuẩn bị đầu cho các công trình/dự án do

Trung ương, cấp thành phố quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn; quận -

huyện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho các công trình/dự án do cấp mình quyết định

chủ trương đầu tư.

- Bố trí vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có); cho các dự án đã

hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; dự án dự kiến

hoàn thành trong năm 2016; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án

theo hình thức đối tác công tư (nếu có);

- Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

- Dự án khởi công mới phải đáp ứng các quy định tại:

+ Điều 56 của Luật Đầu tư công: Chương trình, dự án phải có trong danh mục

kế hoạch đầu tư công trung hạn; đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu

tư; có điều ước quốc tế về vốn ODA; đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục đầu tư theo

quy định.

+ Khoản 2 Điều 27 của Nghị định 77/2015/NĐ-CP: Được cấp thẩm quyền

phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 10 của năm trước năm kế hoạch

(cụ thể bố trí vốn cho dự án khởi công mới năm 2016 phải được cấp thẩm quyền

phê duyệt quyết định đầu tư đến ngày 31 tháng 10 năm 2015); xác định rõ nguồn

vốn và khả năng cân đối vốn; bảo đảm bố trí đủ vốn theo tiến độ hoàn thành quy

định trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; bố trí đủ vốn theo tiến độ được cấp

thẩm quyển phê duyệt trong năm đầu thực hiện dự án.

- Bảo đảm sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều

kiện để thu hút các nguồn vốn khác, bảo đảm mục tiêu huy động cao nhất các

nguồn vốn cho đầu tư phát triển;

10

- Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách thành phố cho các quận, huyện phải được

thực hiện theo đúng mục tiêu, danh mục, mức vốn đã phân bổ; trường hợp trong

năm ngân sách không thực hiện giải ngân hết, thành phố sẽ thu hồi về kết dư ngân

sách thành phố hoặc tiếp tục hỗ trợ cho quận, huyện nhưng phải đảm bảo theo mục

tiêu đã phân bổ ban đầu.

- Vốn đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và khoa học công nghệ từ

nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương thực hiện theo quy định của Trung ương.

- Đối với nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết thực hiện như sau: Chi

100% cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, trong đó, chi tối thiểu 65%

cho lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề; tỷ lệ còn lại chi cho y tế. Một số trường

hợp cấp thiết, việc bố trí vốn xổ số kiến thiết cho công trình phúc lợi công cộng,

xây dựng xã nông thôn mới phải có ý kiến thống nhất của Thường Trực HĐND

thành phố và tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp gần nhất.

4. Dự kiến nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2016:

a) Tổng hợp Kế hoạch vốn đầu tư toàn xã hội:

Dự kiến tổng số 44.000 tỷ đồng, tăng 9,94% so với ước thực hiện 2015.

Trong đó:

- Vốn ngân sách Nhà nước 16.678,067 tỷ đồng, tăng 4,12% so với ước thực

hiện năm 2015, gồm:

+ Vốn ngân sách do thành phố quản lý: 3.378,067 tỷ đồng (Vốn NSNN:

3.226,994 tỷ đồng; Trái phiếu Chính phủ: 151,073 tỷ đồng)

+ Vốn do Bộ, ngành TW đầu tư trên địa bàn: 13.300 tỷ đồng.

- Vốn đầu tư ngoài nhà nước: 25.921,933 tỷ đồng, tăng 13,90% so ước thực

hiện năm 2015.

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: 1.400 tỷ đồng, tăng 12,4% so với ước thực

hiện năm 2015.

(Chi tiết trình bày tại Phụ lục 6).

b) Dự kiến các nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc thành phố quản lý

năm 2016 ( Chưa tính nguồn Trái phiếu Chính phủ do TW chưa thông báo):

- Tổng số: 3.226.994 triệu đồng, tăng 24,82% so với đầu năm 2015. Trong

đó:

+ Vốn ODA: 264.000 triệu đồng, tăng 103,07% so với đầu năm 2015.

+ Trung ương bổ sung có mục tiêu: 302.994 triệu đồng, tăng 86,57% so với

đầu năm 2015.

+ Cân đối ngân sách địa phương: 1.360.000 triệu đồng; tăng 10,12% so với

đầu năm 2015.

+ Tiền sử dụng đất: 350.000 triệu đồng; tăng 40% so với đầu năm 2015.

11

+ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 950.000 triệu đồng, tăng 21,80% so với

đầu năm 2015.

- Cơ cấu đầu tư: 3.226.994 triệu đồng, tỷ lệ 100%.

+ Dự phòng: 266.000 triệu đồng, tỷ lệ 8,25%.

+ Trả lãi và nợ gốc các khoản vay: 489.053 triệu đồng, tỷ lệ 15,15%.

+ Giao Quỹ phát triển đất: 105.000 triệu đồng, tỷ lệ 3,25%.

+ Kế hoạch vốn phân bổ: 2.366.941 triệu đồng, tỷ lệ 73,35%.

* Thành phố quản lý: 1.633.462 triệu đồng.

. Chuẩn bị đầu tư: 50.000 triệu đồng.

. KH vốn thực hiện: 1.583.462 triệu đồng.

. Đối ứng ODA: 186.000 triệu đồng.

* Quận, huyện quản lý: 733.479 triệu đồng.

. Ninh Kiều: 97.409 triệu đồng.

. Bình Thủy: 89.623 triệu đồng.

. Cái Răng: 72.344 triệu đồng.

. Ô Môn: 81.458 triệu đồng.

. Thốt Nốt: 83.458 triệu đồng.

. Phong Điền: 66.648 triệu đồng.

. Cờ Đỏ: 78.040 triệu đồng.

. Thới Lai: 83.167 triệu đồng.

. Vĩnh Thạnh: 81.332 triệu đồng.

(Chi tiết trình bày tại Phụ lục 7).

5. Các giải pháp thực hiện:

a) Thực hiện nghiêm, có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,

hướng dẫn pháp luật của Bộ, ngành Trung ương, Nghị quyết của Hội đồng nhân

dân thành phố về tăng cường công tác quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả vốn

đầu tư xây dựng cơ bản.

b) Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà

nước Cần Thơ và các sở chuyên ngành thường xuyên kiểm tra, thực hiện nghiêm

các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn,

giám sát, nhà thầu thi công vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng vốn đầu tư

công theo thẩm quyển.

c) Các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác giám sát và đánh giá đầu tư.

UBND thành phố kiên quyết không giao dự án mới cho các chủ đầu tư không thực

hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định của Nghị định này.

d) Yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải

ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước đạt từ 95%KH trở lên.

12

đ) Yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch

UBND quận, huyện, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các kết luận thanh tra,

kiểm toán, tổ chức khắc phục ngay các tồn tại, sai sót, hạn chế đã được chỉ ra.

e) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư:

- Rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch các dự án đề xuất chủ

trương đầu tư phù hợp với quy định của Luật Đẩu tư công.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác kiểm tra giám sát, kịp thời

xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh để hoàn thành các dự án theo kế hoạch.

- Thực hiện đúng hướng dẫn về mức tạm ứng đối với các công việc của dự án

được thực hiện theo hợp đồng theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số

10254/BTC-ĐT ngày 27 tháng 7 năm 2015.

- Không được tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa được bố trí

vốn. Đối với các gói thầu đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng, phải tổ chức

nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng quy định và hợp đồng đã ký.

g) Hoàn thành và trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết về

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo đúng quy định./.

Nơi nhận: - TT.TU, TT.HĐND thành phố;

- UBMTTQVN TPCT;

- CT, PCT UBND thành phố;

- Các sở, ban, ngành TP;

- UBND quận, huyện;

- VP UBND thành phố (3D);

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Võ Thị Hồng Ánh