za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia2014.07.14

strona 1 z 17

Uchwała Nr XXXVI/355/2014Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 9 lipca 2014r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Dobrodzieniu uchwala, conastępuje:

§1.

Zmienia sie załącznik Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XXX/293/2013 z dnia20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami,który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 2 z 17

załącznik nr 1 doWieloletnia prognoza finansowa

uchwały nr XXXVI/355/2014z dnia 2014-07-09

Wyszczególnienie Dochody ogółemDochody bieżące

z podatku odnieruchomości

z subwencjiogólnej

1 1.1 1.1.3.1 1.1.4

z tego:w tym: w tym:

dochody z tytułuudziału we

wpływach z podatkudochodowego odosób prawnych

Dochodymajątkowe

Lp 1.1.2 1.1.5

dochody z tytułuudziału we

wpływach z podatkudochodowego odosób fizycznych

1.1.1

z tytułu dotacji iśrodków

przeznaczonychna cele bieżące

1.2

podatki i opłaty

1.1.3

w tym:

ze sprzedażymajątku

1.2.1 1.2.2

z tytułu dotacjioraz środków

przeznaczonychna inwestycje

Formuła [1.1]+[1.2]

2014 29 711 652,67 27 526 835,05 4 342 547,00 100 000,00 6 900 690,30 4 813 690,30 12 243 052,00 3 000 561,14 2 184 817,62 450 000,00 1 554 817,62 2015 29 405 122,00 27 089 450,00 4 402 000,00 77 000,00 6 902 917,50 4 980 000,00 12 200 000,00 3 507 532,50 2 315 672,00 600 000,00 1 715 672,00 2016 28 047 000,00 26 847 000,00 4 204 000,00 77 000,00 6 730 000,00 4 875 000,00 12 333 000,00 3 503 000,00 1 200 000,00 300 000,00 850 000,00

2017 1) 28 543 415,00 27 543 415,00 4 515 000,00 78 000,00 6 870 415,00 4 932 000,00 12 500 000,00 3 580 000,00 1 000 000,00 300 000,00 650 000,00 2018 28 559 409,00 27 709 409,00 4 485 580,00 79 501,00 6 960 000,00 5 030 000,00 12 650 000,00 3 534 328,00 850 000,00 300 000,00 500 000,00 2019 28 908 676,00 28 037 426,00 4 436 000,00 81 000,00 7 120 426,00 5 130 000,00 12 800 000,00 3 600 000,00 871 250,00 300 000,00 550 000,00 2020 29 093 031,00 28 200 000,00 4 400 000,00 82 000,00 7 318 000,00 5 230 000,00 12 950 000,00 3 450 000,00 893 031,00 300 000,00 550 000,00 2021 29 395 856,30 28 482 285,33 4 450 000,00 83 000,00 7 420 405,92 5 334 000,00 13 000 000,00 3 485 000,00 913 570,97 200 000,00 670 000,00 2022 28 700 000,00 28 500 000,00 4 460 000,00 83 000,00 7 450 000,00 5 400 000,00 13 007 000,00 3 500 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 3 z 17

Wyszczególnienie

Formuła

Lp

Wydatki ogółem

2

[2.1] + [2.2]

Wydatki bieżące

2.1 2.1.1

z tytułu poręczeń igwarancji

z tego:

gwarancje iporęczeniapodlegające

wyłączeniu z limituspłaty zobowiązań,o którym mowa wart. 243 ustawy

na spłatę przejętychzobowiązań samodzielnegopublicznego zakładu opieki

zdrowotnejprzekształconego na

zasadach określonych wprzepisach o działalnościleczniczej, w wysokości w

jakiej nie podlegająsfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

wydatki na obsługędługu

2.1.3 2.1.3.1

odsetki i dyskontookreślone w art. 243

ust. 1 ustawy

Wydatki majątkowe

2.2

w tym:w tym:

w tym:odsetki i dyskonto

podlegające wyłączeniuz limitu spłaty

zobowiązań, o którymmowa w art. 243

ustawy, w terminie niedłuższym niż 90 dni pozakończeniu programu,projektu lub zadania i

otrzymaniu refundacji ztych środków (bez

odsetek i dyskonta odzobowiązań na wkład

krajowy)

2.1.3.1.1 2.1.3.1.2

odsetki i dyskontopodlegające wyłączeniu

z limitu spłatyzobowiązań, o którym

mowa w art. 243ustawy, z tytułu

zobowiązańzaciągniętych na wkład

krajowy

w tym:

2.1 2.1.1.1 2.1.2

2014 30 505 970,62 25 732 613,50 0,00 0,00 0,00 370 000,00 370 000,00 0,00 0,00 4 773 357,12 2015 29 084 450,00 24 388 208,06 0,00 0,00 0,00 320 000,00 320 000,00 0,00 0,00 4 696 241,94 2016 26 073 000,00 24 822 988,29 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1 250 011,71

2017 1) 26 589 415,00 25 419 478,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 1 169 937,00 2018 26 799 501,00 25 639 501,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 140 000,00 0,00 0,00 1 160 000,00 2019 27 278 676,00 26 211 301,00 0,00 0,00 x 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 1 067 375,00 2020 27 627 757,11 26 410 682,00 0,00 0,00 x 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 1 217 075,11 2021 29 145 583,16 26 792 500,00 0,00 0,00 x 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 2 353 083,16 2022 28 700 000,00 27 395 290,84 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304 709,16 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 4 z 17

Wyszczególnienie

4.3.1 4.4 4.4.1

na pokryciedeficytubudżetu

Inne przychodyniezwiązane zzaciągnięciem

długu

na pokryciedeficytubudżetu

Formuła

Lp

na pokryciedeficytubudżetu

Kredyty,pożyczki, emisja

papierówwartościowych

w tym:

4.2.1 4.3

Przychodybudżetu

Nadwyżkabudżetowa z lat

ubiegłychna pokrycie

deficytubudżetu

Wolne środki, októrych mowa wart. 217 ust.2 pkt

6 ustawy

w tym:z tego:

4[4.1] + [4.2] + [4.3]

+ [4.4]

4.1 4.1.1 4.2

w tym: w tym:

Wynik budżetu

3

[1] -[2]

2014 -794 317,95 2 051 317,95 0,00 0,00 893 858,54 794 317,95 1 157 459,41 0,00 0,00 0,00 2015 320 672,00 1 434 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 434 328,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 974 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 1 954 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 759 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 465 273,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 250 273,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 5 z 17

Wyszczególnienie

Spłaty ratkapitałowych

kredytów i pożyczekoraz wykuppapierów

wartościowych

w tym łączna kwotaprzypadających na

dany rok kwotustawowych

wyłączeń z limituspłaty zobowiązań,o którym mowa wart. 243 ustawy

z tego:

kwotaprzypadających na

dany rok kwotustawowych

wyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3 ustawy

5.1.1.1

Formuła [5.1.1.1] + [5.1.1.2]+ [5.1.1.3]

Lp

Inne rozchodyniezwiązane ze

spłatą długu

5.2

w tym:

Rozchodybudżetu

5

[5.1] + [5.2]

z tego:

kwotaprzypadających na

dany rok kwotustawowych

wyłączeńokreślonych w art.243 ust. 3a ustawy

5.1.1.2

kwotaprzypadających na

dany rok kwotustawowych

wyłączeń innych niżokreślone w art. 243

ustawy

5.1 5.1.1 5.1.1.3

2014 1 257 000,00 1 257 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 755 000,00 1 755 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 974 000,00 1 974 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 1 954 000,00 1 954 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 759 908,00 1 759 908,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 630 000,00 1 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 1 465 273,89 1 465 273,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 250 273,14 250 273,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 6 z 17

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

Kwota długu

6 7

Kwota zobowiązańwynikających zprzejęcia przez

jednostkę samorząduterytorialnego

zobowiązań polikwidowanych i

przekształcanychjednostkach

zaliczanych dosektora finansów

publicznych

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, októrej mowa w art. 242 ustawy

Różnica międzydochodamibieżącymi awydatkamibieżącymi

Różnica międzydochodamibieżącymi,

skorygowanymi ośrodki a wydatkami

bieżącymi,pomniejszonymi

o wydatki

8.1 8.2

[1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] -[2.1.2])

2014 9 354 127,03 0,00 1 794 221,55 2 688 080,09 2015 9 033 455,03 0,00 2 701 241,94 2 701 241,94 2016 7 059 455,03 0,00 2 024 011,71 2 024 011,71

2017 1) 5 105 455,03 0,00 2 123 937,00 2 123 937,00 2018 3 345 547,03 0,00 2 069 908,00 2 069 908,00 2019 1 715 547,03 0,00 1 826 125,00 1 826 125,00 2020 250 273,14 0,00 1 789 318,00 1 789 318,00 2021 0,00 0,00 1 689 785,33 1 689 785,33 2022 0,00 0,00 1 104 709,16 1 104 709,16 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 7 z 17

Wyszczególnienie

Kwota zobowiązańzwiązku

współtworzonego przezjednostkę samorządu

terytorialnegoprzypadających do

spłaty w danym rokubudżetowym,

podlegająca doliczeniuzgodnie z art. 244

ustawy

9.3

Wskaźnik planowanejłącznej kwoty spłatyzobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1ustawy do dochodów,

po uwzględnieniuzobowiązań związku

współtworzonego przezjednostkę samorząduterytorialnego oraz po

uwzględnieniuustawowych wyłączeń

przypadających nadany rok

9.4

Wskaźnik dochodówbieżących

powiększonych odochody ze sprzedaży

majątku orazpomniejszonych o

wydatki bieżące, dodochodów budżetu,ustalony dla danego

roku (wskaźnikjednoroczny)

9.5

Formuła

Lp(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] -([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-

[15.1.1])

(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-

[15.1.1])

Wskaźnik planowanejłącznej kwoty spłatyzobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1ustawy do dochodów,

bez uwzględnieniazobowiązań związku

współtworzonego przezjednostkę samorząduterytorialnego i bez

uwzględnianiaustawowych wyłączeń

przypadających nadany rok.

9.1([2.1.1.] + [2.1.3.1] +

[5.1] ) / [1]

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanejłącznej kwoty spłaty

zobowiązań, o której mowaw art. 243 ust. 1 ustawy do

dochodów, bezuwzględnienia zobowiązańzwiązku współtworzonego

przez jednostkę samorząduterytorialnego, po

uwzględnieniu ustawowychwyłączeń przypadających na

dany rok

9.2(([2.1.1] - [2.1.1.1])

+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])+ ([5.1] - [5.1.1]) )

/ ([1] - [15.1.1])

Dopuszczalny wskaźnikspłaty zobowiązań

określony w art. 243ustawy, po

uwzględnieniuustawowych wyłączeń ,obliczony w oparciu oplan 3 kwartału roku

poprzedzającegopierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w

oparciu o średniąarytmetyczną z 3poprzednich lat)

9.6średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]średnia z trzech

poprzednich lat [9.5]

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnikspłaty zobowiązań

określony w art. 243ustawy, po

uwzględnieniuustawowych wyłączeń,obliczony w oparciu o

wykonanie rokupoprzedzającego

pierwszy rok prognozy(wskaźnik ustalony w

oparciu o średniąarytmetyczną z 3poprzednich lat)

Informacja o spełnieniuwskaźnika spłaty

zobowiązańokreślonego w art. 243

ustawy, pouwzględnieniu

zobowiązań związkuwspółtworzonego przezjednostkę samorząduterytorialnego oraz po

uwzględnieniuustawowych wyłączeń,obliczonego w oparciu

o plan 3 kwartałów rokupoprzedzającego rok

budżetowy

Informacja o spełnieniuwskaźnika spłaty

zobowiązańokreślonego w art. 243

ustawy, pouwzględnieniu

zobowiązań związkuwspółtworzonego przezjednostkę samorząduterytorialnego oraz po

uwzględnieniuustawowych wyłączeń,obliczonego w oparciu

o wykonanie rokupoprzedzającego rok

budżetowy

9.7 9.7.1

[9.4]<=[9.6] [9.4]<=[9.6.1]

2014 5,48% 5,48% 0,00% 5,48% 0,08 10,14% 11,47% TAK TAK 2015 7,06% 7,06% 0,00% 7,06% 0,11 8,93% 10,27% TAK TAK 2016 7,93% 7,93% 0,00% 7,93% 0,08 8,58% 9,92% TAK TAK

2017 1) 7,55% 7,55% 0,00% 7,55% 0,08 9,02% 9,02% TAK TAK 2018 6,65% 6,65% 0,00% 6,65% 0,08 9,34% 9,34% TAK TAK 2019 5,98% 5,98% 0,00% 5,98% 0,07 8,36% 8,36% TAK TAK 2020 5,17% 5,17% 0,00% 5,17% 0,07 8,05% 8,05% TAK TAK 2021 0,89% 0,89% 0,00% 0,89% 0,06 7,61% 7,61% TAK TAK 2022 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,05 6,99% 6,99% TAK TAK 2023 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 6,05% 6,05% TAK TAK 2024 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 3,66% 3,66% TAK TAK 2025 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 1,52% 1,52% TAK TAK

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 8 z 17

Wyszczególnienie

Przeznaczenieprognozowanej

nadwyżkibudżetowej

Spłaty kredytów,pożyczek i wykup

papierówwartościowych

10 10.1 11.1 11.2 11.3.1 11.3.2

Wydatki bieżące nawynagrodzenia iskładki od nich

naliczane

Wydatki związane zfunkcjonowaniemorganów jednostki

samorząduterytorialnego

bieżące majątkowe

Formuła

Lp

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wydatki objętelimitem, o którymmowa w art. 226

ust. 3 pkt 4 ustawy

11.3

[11.3.1] + [11.3.2]

11.4

Wydatkiinwestycyjne

kontynuowane

Nowe wydatkiinwestycyjne

11.5

Wydatki majątkowew formie dotacji

11.6

w tym na:z tego:

2014 0,00 0,00 13 127 726,81 3 572 000,00 1 241 960,49 111 588,10 1 130 372,39 570 900,00 4 183 857,12 18 600,00 2015 320 672,00 320 672,00 13 310 145,00 3 627 000,00 2 660 850,00 19 450,00 2 641 400,00 2 641 400,00 2 054 841,94 0,00 2016 1 974 000,00 1 974 000,00 13 576 348,00 3 735 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 250 011,71 0,00

2017 1) 1 954 000,00 1 954 000,00 13 847 875,00 3 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 169 937,00 0,00 2018 1 759 908,00 1 759 908,00 14 124 832,00 3 963 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 160 000,00 0,00 2019 1 630 000,00 1 630 000,00 14 367 327,00 4 081 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 067 375,00 0,00 2020 1 465 273,89 1 465 273,89 14 410 388,00 4 204 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 217 075,11 0,00 2021 250 273,14 250 273,14 14 698 596,00 4 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 353 083,16 0,00 2022 0,00 0,00 14 992 568,00 4 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 304 709,16 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 9 z 17

Wyszczególnienie

Dochody bieżącena programy,

projekty lub zadaniafinansowane z

udziałem środków,o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy

środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1

środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikającewyłącznie z

zawartych umów narealizację programu,

projektu lubzadania

Dochodymajątkowe na

programy, projektylub zadania

finansowane zudziałem środków,o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy

środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

środki określone wart. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy wynikającewyłącznie z

zawartych umów narealizację programu,projektu lub zadania

Wydatki bieżące naprogramy, projekty

lub zadaniafinansowane z

udziałem środków,o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy

12.3

finansowaneśrodkami

określonymi w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy

12.3.1Lp

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki bieżące narealizację programu,projektu lub zadaniawynikające wyłączniez zawartych umów z

podmiotemdysponującym

środkami, o którychmowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

12.3.2

w tym:w tym: w tym:

w tym: w tym:

Formuła

2014 83 220,56 83 220,56 0,00 390 817,62 390 817,62 0,00 121 915,80 83 220,56 0,00 2015 16 532,50 16 532,50 0,00 615 672,00 615 672,00 0,00 19 450,00 16 532,50 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 10 z 17

Wyszczególnienie

Wydatki majątkowena programy,

projekty lub zadaniafinansowane z

udziałem środków,o których mowa w

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3ustawy

finansowaneśrodkami

określonymi w art. 5ust. 1 pkt 2 ustawy

12.4 12.4.1 12.4.2

Wydatki majątkowena realizację

programu, projektulub zadania

wynikające wyłączniez zawartych umów z

podmiotemdysponującym

środkami, o którychmowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

Lp

w tym: Wydatki na wkładkrajowy w związku zumową na realizacjęprogramu, projektu

lub zadaniafinansowanego z

udziałem środków, októrych mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 ustawybez względu na

stopień finansowaniatymi środkami

w związku z jużzawartą umową na

realizację programu,projektu lub zadania

w związku z jużzawartą umową na

realizację programu,projektu lub zadania

Przychody z tytułu kredytów,pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające wzwiązku z umową na realizacjęprogramu, projektu lub zadania

finansowanego z udziałemśrodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopieńfinansowania tymi środkami

w związku z jużzawartą umową na

realizację programu,projektu lub zadania

w tym:

12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Wydatki na wkładkrajowy w związku z

zawartą po dniu 1stycznia 2013 r.

umową na realizacjęprogramu, projektu

lub zadaniafinansowanego w co

najmniej 60%środkami, o którychmowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w tym: w tym:

Formuła

2014 732 679,38 273 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 000 000,00 615 672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 11 z 17

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Kwota zobowiązańwynikających zprzejęcia przez

jednostkęsamorządu

terytorialnegozobowiązań polikwidowanych i

przekształcanychsamodzielnych

zakładach opiekizdrowotnej

Dochodybudżetowe z tytułudotacji celowej z

budżetu państwa, októrej mowa w art.196 ustawy z dnia15 kwietnia 2011 r.

o działalnościleczniczej (Dz.U. Nr

112, poz. 654, zpóźn. zm.)

Wysokośćzobowiązań

podlegającychumorzeniu, o którym

mowa w art. 190ustawy o

działalnościleczniczej

Wydatki na spłatęprzejętych

zobowiązańsamodzielnego

publicznego zakładuopieki zdrowotnejprzekształconego

na zasadachokreślonych wprzepisach odziałalnościleczniczej

Wydatki na spłatęprzejętych

zobowiązańsamodzielnego

publicznego zakładuopieki zdrowotnejlikwidowanego na

zasadachokreślonych wprzepisach odziałalnościleczniczej

Wydatki na spłatęzobowiązań

samodzielnegopublicznego zakładu

opieki zdrowotnejprzejętych do końca

2011 r. napodstawie

przepisów ozakładach opieki

zdrowotnej

Wydatki bieżące napokrycie ujemnego

wyniku finansowegosamodzielnego

publicznego zakładuopieki zdrowotnej

13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Przychody z tytułu kredytów,pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające wzwiązku z zawartą po dniu 1stycznia 2013 r. umową na

realizację programu, projektulub zadania finansowanego wco najmniej 60% środkami, októrych mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy

w związku z jużzawartą umową na

realizację programu,projektu lub zadania

w tym:

12.8 12.8.1

Wyszczególnienie

Lp

Formuła

2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 12 z 17

Wyszczególnienie

Spłaty ratkapitałowych orazwykup papierówwartościowych, o

których mowa w pkt.5.1., wynikające

wyłącznie z tytułuzobowiązań jużzaciągniętych

Kwota długu,którego planowanaspłata dokona się z

wydatkówbudżetu

14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3

Wydatkizmniejszające

dług

spłata zobowiązańwymagalnych z lat

poprzednich, innychniż w poz. 14.3.3

związane zumowami

zaliczanymi dotytułów dłużnych

wliczanych dopaństwowego długu

publicznego

wypłaty z tytułuwymagalnych

poręczeń igwarancji

Wynik operacjiniekasowych

wpływających nakwotę długu ( m.in.umorzenia, różnice

kursowe)

14.4Lp

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie w tym:

Środki zprzedsięwzięciagromadzone na

rachunku bankowym

środki nazaspokojenie

roszczeńobligatariuszy

Wydatki bieżące ztytułu świadczenia

emitenta należnegoobligatariuszom,

nieuwzględniane wlimicie spłaty

zobowiązań o którymmowa w art. 243

ustawy

w tym:Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1 15.1.1 15.2

Formuła

2014 1 236 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 634 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 1 783 271,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1) 1 523 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 1 110 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 1 261 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 696 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 204 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 13 z 17

załącznik nr 2 doPrzedsięwzięcia WPF

uchwały nr XXXVI/355/2014 z dnia 2014-07-09

kwoty wzł

L.p. Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lubkoordynująca od do

Łączne nakładyfinansowe

Okresrealizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 4 098 957,49 1 241 960,49 2 660 850,00 0,00 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 195 685,10 111 588,10 19 450,00 0,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 3 903 272,39 1 130 372,39 2 641 400,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programamirealizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

1.1 1 817 557,49 671 960,49 1 019 450,00 0,00 0,00 0,00

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 195 685,10 111 588,10 19 450,00 0,00 0,00 0,00

Opracowanie publikacji " ZiemiaDobrodzieńska na pocztówce i fotografii"1.1.1.1 Urząd Miejski w

Dobrodzieniu 2013 2014 41 678,00 25 576,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekt "Dobrodzień miastempartnerskim Hann i czortkowa-wydaniepublikacji z okazji X - lecia podpisania

1.1.1.2 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2013 2014 41 858,70 41 858,70 0,00 0,00 0,00 0,00

umów partnerskich"

Projekt "Historia DobrodzieńskieegoRzemiosła Stolarskiego. WystawaMobilna" os 4 "Leader" działanie 413

1.1.1.3 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2013 2014 27 773,40 16 703,40 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.4 Projekt "Otwarte drzwi w przyszłość"Zespół Ekonomiczno-

Administracyjny Szkół i 2013 2014 64 925,00 27 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00Przedszkoli

Projekt"Plan gospodarki niskoemisyjnejdla Gminy Dobrodzień" z FunduszuSpójności

1.1.1.5 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2014 2015 19 450,00 0,00 19 450,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 1 621 872,39 560 372,39 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Strona 12 z 15Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 14 z 17

Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limitzobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 903 081,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 308,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 841 772,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 621 681,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61 308,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 858,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 450,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560 372,39

Strona 13 z 15Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 15 z 17

L.p. Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lubkoordynująca od do

Łączne nakładyfinansowe

Okresrealizacji Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018

Modernizacja miejsca spotkańmieszkańców w Pludrach -dokumentacja, realizacja i nadzór

1.1.2.1 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2013 2014 260 372,39 260 372,39 0,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa sieci wodociągowej,kanalizacji sanitarnej i deszczowej wulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą

1.1.2.2 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2014 2015 1 361 500,00 300 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00

Cmentarną w Dobrodzieniu -

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowamipartnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienionew pkt 1.1 i 1.2),z tego

1.3 2 281 400,00 570 000,00 1 641 400,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 2 281 400,00 570 000,00 1 641 400,00 0,00 0,00 0,00

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalniścieków w Pludrach - dokumentacjarealizacja i nadzór

1.3.2.1 Urząd Miejski wDobrodzieniu 2012 2015 2 281 400,00 570 000,00 1 641 400,00 0,00 0,00 0,00

Strona 14 z 15Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 16 z 17

Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limitzobowiązań

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 372,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281 400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 281 400,00

Strona 15 z 15Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XXXVI/355/2014 z dnia 2014-07-09

za organ stanowiący Damian Janusz KarpinskiKopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.14

strona 17 z 17

W zał. Nr 1 wprowadzono zmiany po stronie dochodów, wydatków. przychodów i rozchodów zgodnie ze zmianamiwprowadzonymi Zarządzeniami Burmistrza w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu oraz Uchwałą Rady Miejskiejw Dobrodzieniu Nr XXXVI/354/2014 z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na2014r. W zał. Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie w zakresie wydatków majątkowych na programy realizowane zudziałem środków europejskich (PROW) "Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wulicy Opolskiej do skrzyżowania z ulicą Cmentarną w Dobrodzieniu".