unitel edi - paymul - nordea

Unitel EDI

EDIFACT 96A PAYMUL, AUTACK, BANSTA, CONTRL, DEBMUL Oktober 2018 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT ver. 4

2018.10 Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, Business ID 2858394-9, Patent and Registration Office, CVR no. 25992180, Copenhagen 2

Indhold

Indledning ................................................................................................................................... 3

Anvendelse .................................................................................................................................. 4 Entydig forsendelsesreference ................................................................................................ 4 Forsendelsesflow ..................................................................................................................... 5

Opbygning af vejledningen ......................................................................................................... 6 Skemaer ................................................................................................................................... 6 Udeladte segmenter ................................................................................................................. 6 Ignorering af felter .................................................................................................................. 6

Servicesegmenter (niveau A) i PAYMUL .................................................................................. 7

Oversigt over servicesegmenter (niveau A) ............................................................................ 7

PAYMUL niveau B og C ............................................................................................................ 9

Betalingstyper ......................................................................................................................... 9 Oversigt over hver enkelt betalingstype ................................................................................ 10 Adresser ................................................................................................................................ 10

Betalingstyper ........................................................................................................................... 11 Indenlandsk overførsel med kort meddelelse [PAI = IBB - UKA] ....................................... 11

Løn- og pensionsoverførsler [PAI = IBL - xxx] ................................................................... 13

Koncernoverførsel via Nationalbanken [PAI = IBB - NAT] ................................................ 13 Standard overførsel [PAI = IBB - UUA] .............................................................................. 14 Sammedags-overførsel [PAI = IBB – DK1] ......................................................................... 18

Indbetalingskort/girobetaling [ PAI = IBK - Axx]................................................................ 22 Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea DK) [PAI = IBB - VAL] ............................. 25

Udenlandsk overførsel (standard) [PAI = UBB - ALO] ....................................................... 28 Finansiel betaling [PAI = UBB - FIN] .................................................................................. 32

Udenlandsk overførsel (ekspres) [PAI = UBB - EXP] ......................................................... 35 Koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut [PAI = UBB - KON] .................................... 35 Koncernbetaling til Nordea enheder [PAI = UBB - NOR] ................................................... 35

Request for Transfer [PAI = MTA - xxx] ............................................................................. 36

Sikkerhedsmeddelelse AUTACK ............................................................................................. 41 MAC-beregning .................................................................................................................... 41

Inputkvittering ........................................................................................................................... 42 CONTRL ............................................................................................................................... 42 Format for CONTRL ............................................................................................................ 42

Noter til BANSTA .................................................................................................................... 43 Referencer ............................................................................................................................. 43

Status på meddelelser ............................................................................................................ 43 Format for BANSTA ............................................................................................................ 45

Multipel debetadvisering DEBMUL ......................................................................................... 48

Bemærk venligst, at Checks til Danmark og udlandet er udfaset.


Indledning

Denne vejledning beskriver, hvordan Nordea har opbygget EDIFACT version 4 via Unitel EDI.

Beskrivelsen tager udgangspunkt i ”Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelel-

ser i EDIFACT”, 1996, der er udgivet af Finansrådet, i det følgende kaldet ”Finansrådets vejled-

ning”.

Du skal derfor være opmærksom på, at denne vejledning ikke kan stå alene, men udelukkende skal

opfattes som et tillæg til ”Finansrådets vejledning”.

Har du behov for yderligere informationer omkring Unitel EDI EDIFACT version 4 er du velkom-

men til at kontakte:

Cash Management Implementation & Customer Support e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]


Anvendelse Det er muligt at sende betalingsmeddelelser til Nordea i det internationale EDIFACT format, samt

at modtage tilhørende status-, fejl- og debetadviseringer. Strukturen følger ”Finansrådets vejled-

ning”, hvor den danske tolkning af den generelle struktur og dataindhold er beskrevet.

Denne vejledning er Nordeas tillæg til ”Finansrådets vejledning”, og skal anvendes som specifika-

tion til bestemte dele af indholdet. Typisk vil det være specifikationer af det egentlige dataindhold,

som beskrives. Det er ikke tanken, at beskrivelsen skal anvendes som den eneste dokumentation for

udveksling af data i EDIFACT med Nordea. ”Finansrådets vejledning” er også nødvendig.

Vejledningen er delt i to: Først en oversigt over de servicesegmenter (niveau A), som Nordea benyt-

ter i EDIFACT version 4. Derefter en beskrivelse af niveau B og C for hver enkelt betalingstype.

Entydig forsendelsesreference

Nordea kræver, at forsendelsesreferencen UNB(0020) er entydig for den pågældende afsender. Hvis

en reference, der har været anvendt inden for de seneste 350 dage, benyttes igen, bliver forsendelsen

afvist.


Forsendelsesflow

Betalingsafsender sender en forsendelse, der indeholder meddelelserne AUTACK og PAYMUL, til

Nordea. Ved host-to-host kommunikation skal meddelelsen være opdelt i blokke på 80 karakterer.

Nordea kvitterer umiddelbart for forsendelsen med en inputkvittering. Host-to-host kunder modta-

ger en første CONTRL. Det er Nordeas kvittering for, at banken har modtaget en forsendelse fra

betalingsafsender. Denne inputkvittering/CONTRL returneres automatisk og skal derfor ikke hentes

i postkassen (kan fravælges, hvis der ikke er behov for den).

Når forsendelsen er valideret, danner Nordea endnu en meddelelse til betalingsafsender. Denne

CONTRL/BANSTA indeholder:

• CONTRL, der angiver, om forsendelsen er accepteret eller afvist.

Hvis forsendelsen er accepteret, indeholder meddelelsen også:

• BANSTA med en bekræftelse af betalingsordren

Hvis der er fejl i forsendelsens meddelelser/betalingsordrer, indeholder meddelelsen også:

BANSTA med specifikation af fejl i forsendelsens meddelelser/betalingsordrer. Den første BAN-

STA, som afsendes i forbindelse med modtagelse af PAYMUL, sendes fra den postkasse, som mod-

tager PAYMUL - 9000000119, 9000000120 eller 9000000121. Den anden BANSTA, som bl.a.

sendes i forbindelse med betalinger med fremtidig udførselsdato, som er accepteret ved modtagelse

af PAYMUL og efterfølgende tilbagekaldt/annulleret, sendes fra postkasse 9000000103.

Betalingsafsender skal selv hente CONTRL/BANSTA i sin postkasse. Det kan normalt ske 15-20

minutter efter betalingen er afsendt til banken.

Hvis betalingsafsender i PAYMUL har bedt om advisering af udførte betalinger, danner Nordea:

• DEBMUL med advisering om de udførte betalinger.

Betalingsafsender skal selv hente DEBMUL i sin postkasse. Det kan normalt ske dagen efter beta-

lingsdagen.

EDIFACT-

konverter

Unitel EDI

Nordea

PAYMUL

Inputkvittering/1. CONTRL

2. CONTRL + BANSTA

DEBMUL

Validering

Betaling

Økonomi-

system

Betalings-

forslag

Fejladvis

Afstemning

Betalingsafsender


Opbygning af vejledningen

Skemaer

Oversigterne på de følgende sider viser servicesegmenter (niveau A) samt segmenter på niveau B

og C for hver betalingstype i den rækkefølge, som de vil optræde i EDIFACT-meddelelsen PAY-

MUL. Forklaring til kolonnerne i oversigterne:

Niveau ABC Hvert felt har et bogstav for niveau.

Segm. Segmentnavn.

Feltnr. Feltets nummer indenfor segmentet iflg. ”Finansrådets vejledning”.

Segm.gruppe Segmentgruppe.

Beskrivelse Beskrivelse iflg. ”Finansrådets vejledning”.

F/V Viser om indholdet i feltet er fast eller variabelt.

Indhold Indhold vist i ”” (anførselstegn) er fast indhold, der er givet på forhånd efter vejled-

ningerne.

Indhold markeret i parentes er et eksempel på den værdi, feltet kan indeholde.

C/M, N, AN Disse tre kolonner viser, om feltet er Conditional (C) eller Mandatory (M), numerisk

(N) eller alfanumerisk (AN). I kolonnen N og AN er længden af feltet vist (antal ka-

rakterer).

Udeladte segmenter

Følgende segmenter benyttes ikke:

Segmentgruppe 1 (Niveau A)

Segmentgruppe 3 (Niveau A)

DTM segmentet i Segmentgruppe 8 (Niveau B)

Segmentgruppe 14 (Niveau C)

Segmentgruppe 23 (Niveau C)

Ignorering af felter

Hvis der benyttes segmenter eller felter, der ikke er medtaget i denne vejledning eller er relevante

for den pågældende betalingstype, læses disse felter ikke af Nordea, og indholdet af felterne vil bli-

ve ignoreret.

Eksempler

Alle eksempler er for læsevenlighedens skyld skrevet med ét segment på hver linje. Hvis et segment

fylder mere end én linje, er der anvendt indryk på den del af segmentet, som ikke kan vises på første

linje.


Servicesegmenter (niveau A) i PAYMUL I oversigten vises de servicesegmenter, der kan forekomme i en PAYMUL, i den rækkefølge, som

de vil optræde i en meddelelse. Disse servicesegmenter er uafhængige af de valgte betalingstyper.

Oversigt over servicesegmenter (niveau A)

ABC Segm. Felt

Nr.

Segm.

gruppe Beskrivelse F/V

Eksempel på

indhold N AN Bemærkninger

S UNB 0001 Service Syntaks-identifikation F ”UNOC” 4

S UNB 0002 Service Syntaks-versionsnummer F ”2” 1 Værdien 3 kan også benyt-

tes

S UNB 0004 Service Afsenderidentifikation F ”110000XXXX” 35 Postkassenummer tildeles

af Nordea. EAN nr. kan

også benyttes efter aftale

med Nordea

S UNB 0007 Service Identifikations-kvalifikator

kodet

F ”ZZ” 4

S UNB 0010 Service Modtager-identifikation F ”9000000119” 35 Oplyses af Nordea ved

oprettelse

S UNB 0007 Service Kvalifikator-identifikator

kodet

F ”ZZ” 4

S UNB 0017 Service Dato for udfærdigelse af seg-

mentet

V (000625) 6 Datoen benyttes ikke af

Nordea

S UNB 0019 Service Tidspunkt for udfærdigelse af

segmentet

V (2008) 4

S UNB 0020 Service Forsendelses referencenum-

mer

V (1234567890) 14 Skal være unik.

Min. 3, max. 10 karakterer

anbefales.

A UNH 0062 Start Meddelelsesreference V (1) 14 Fortløbende/stigende

nummer indenfor forsen-

delsen

A UNH 0065 Start Meddelelsens type F "PAYMUL" 6

A UNH 0052 Start Version F "D" 3

A UNH 0054 Start Release F "96A" 3

A UNH 0051 Start Ansvarlig organisation F "UN" 2

A BGM 1001 SG 0 Meddelelsens navn, kodet F "452" 3

A BGM 1004 SG 0 Meddelelsesnummer, Beta-

lingsafsenders eget nr.

V (65436) 35 Valgfri kundedefineret

reference

A BGM 1225 SG 0 Meddelelsens funktion, kodet F "9" 3 Nordea modtager kun ori-

ginale betalingsordrer.

A BGM 4343 SG 0 Svartype, kodet V (AA2)

=DEBMUL

3 Uanset værdi vil der altid

returneres en CONTRL og

en BANSTA

A DTM 2005 SG 0 Dato/tidspunkt/periode, kva-

lifikator

F "137" 3

A DTM 2380 SG 0 Dato/tidspunkt/periode V (20082812) 35 Datoen har ingen betyd-

ning for Nordea

A DTM 2379 SG 0 Dato/tidspunkt/periode,

format, kvalifikator

F "102" 3

A BUS 3279 SG0 Geografisk område, kodet F (DO) 3 DO=Indenlandsk bet.

IN=Udenlandsk bet.

Her beskrives niveau B og C for hver enkelt betalingstype


S UNT 0074 Slut Antal segmenter i meddelel-

sen

V (variabel) 6

S UNT 0062 Slut Meddelelsens reference-

nummer

V (som UNH 0062) 14 Samme referencenummer

som i UNH 0062.

S UNZ 0036 Service Forsendelsens kontroltal V 6

S UNZ 0020 Service Forsendelsens reference-

nummer

V (som UNB 0020) 14 Samme referencenummer

som i UNB 0020.

Eksempel:

UNA:+,? '

UNB+UNOC:3+1100000184:ZZ+9000000119:ZZ+000125:1608+EXAM-16'

UNH+1+PAYMUL:D:96A:UN'

BGM+452+EXAM-16+9+AA2'

DTM+137:20110215:102'

LIN ……

……

UNT+338+1'

UNZ+1+EXAM-16'


PAYMUL niveau B og C

Betalingstyper

Unitel EDI, EDIFACT version 4, understøtter disse betalingstyper:

Betalingstype PAI(4461) PAI(4435)

Indenlandske overførsler

Indenlandsk overførsel med kort meddelelse

(se bemærkninger vedr. konvertering nedenfor)

IBB UKA

Løn- og pensionsoverførsler, se nedenfor IBL Default 099

Standard overførsel IBB UUA

Sammedags-overførsel IBB DK1

Indbetalingskort/girobetaling IBK A01-A99

Valutakontooverførsel i Nordea Danmark IBB VAL

Udenlandske overførsler

Udenlandsk overførsel (standard) UBB ALO

Udenlandsk overførsel (ekspres) UBB EXP

Koncernbetaling til Nordea-enheder UBB NOR

Koncernbetaling til øvrige pengeinstitutter UBB KON

Finansiel betaling UBB FIN

Særlige betalingstyper (kræver særskilt aftalegrundlag)

Koncernoverførsel via Nationalbanken IBB NAT

Request for Transfer MTA Særlig aftalt kode

Konvertering af "Indenlandsk overførsel med kort meddelelse"

Indenlandsk overførsel med kort meddelelse (PAI 4435=UKA) kræver angivelse af UDUS-

tekstkode, hvilket der ikke er taget højde for i ”Finansrådets vejledning”. Betalingstypen konverte-

res derfor ved modtagelsen til "Standard overførsel", hvilket medfører, at betalingsmodtager i nogle

tilfælde vil modtage særskilt advisering om betalingen.

Løn- og pensionsoverførsler (IBL)

For at sikre at beløbsmodtagere af løn- og pensionsoverførsler (uanset om de har konto i Nordea

eller i andre pengeinstitutter) modtager overførslerne rettidigt og samtidigt, skal overførslerne inde-

holde en bestemt tekstkode. Beskrivelser af tekstkoderne kan ses i ”Integration med Unitel og Cor-

porate Netbank - Generel vejledning”.

Tekstkoden angives i PAI 4435. Hvis ingen tekstkode anføres, benyttes default 099 (Løn)

Udenlandsk overførsel, SEPA-betalinger – ordregivers reference: (PAI = UBB-ALO)

Ordregivende kundes unikke tekniske identifikation af transaktionen. Denne identifikation videre-

gives uændret gennem hele betalingskæden fra ordregivende kunde til betalingsmodtager.

Ordregivers reference, der er sendt videre til betalingsmodtager, kan benyttes til afstemning eller til

at kæde betalingen sammen med andre ting relateret til transaktionen. Her tænkes på f.eks. service-

meddelelser, adviseringsmeddelelser og kontoudtog. Yderligere kan den benyttes ved fejlhåndte-

ring.

NB! Informationen videregives kun, hvis modtagerbank kan modtage SEPA-betalinger.


Udenlandske overførsler

Vi anbefaler, at feltet ”Fri tekst” (FTX 4440 i SG 16) altid udfyldes med nøjagtige oplysninger om

betalingens formål. Manglende oplysninger om betalingens formål kan medføre forsinkelser eller

afvisninger, da modtagerbanken skal kontrollere modtagne betalinger i henhold til regler for hvid-

vaskning og antiterrorlovgivning.

Det er blot muligt at udføre et C-niveau pr. B-niveau.

Oversigt over hver enkelt betalingstype

Kolonnerne F/V (Fast/Variabel) og C/M (Conditional/Mandatory) ændres, således at værdien gæl-

der for betalingstypen, og værdien er derfor ikke direkte sammenlignelig med ”Finansrådets Vej-

ledning”. Ingen værdier er dog i konflikt med denne vejledning.

Adresser

Kan leveres i både struktureret og ustruktureret form.

Struktureret form

Når der skal angives en adresse i NAD-segmentet, benyttes følgende dataelementer:

DELTAGERNAVN C080 4 første dataelementer (3036)

GADE C059 3 første dataelementer (3042)

BYNAVN 3164

POSTNUMMER 3251

LAND, KODET 3207

BYNAVN, POSTNUMMER og LAND, KODET sammenstilles til én adresselinie som: “LAND,

KODET + POSTNUMMER + BYNAVN”

fx “DK-8900 Randers”.

Af disse 4 + 3 + 1 = 7 adresselinier benyttes kun udfyldte linier.

Antallet af udfyldte linier må ikke overstige det antal linier, der benyttes til de enkelte felter:

Modtagernavn 4 linier

Alternativt afsendernavn 3 linier

Muligheder for brug af alternativ afsender er beskrevet i ”Integration med Unitel og Corporate Net-

bank - Generel vejledning”.

Antallet af benyttede linier + to overskriftslinier, reducerer det samlede antal meddelelseslinier (41

tekstlinier). Dvs. at man kun har 36 tekstlinier a 35 karakterer til rådighed, hvis man har udfyldt alle

tre linier i alternativ afsender.

Leveres data i felterne C080 Deltagernavn og C059 Gade, vil betalingen altid blive håndteret som

struktureret format

Ustruktureret form

Alternativt kan Nordea modtage navn og adresse i ustruktureret form. Dvs at kun C058 Navn og

Adresse er udfyldt. Der kan leveres op til 4 linier a 35 karakterer.

Eventuelt indhold vedrørende alternativ afsender i NAD-segment på C-niveau vil overskrive

eventuelt indhold på B-niveau.


Betalingstyper

Indenlandsk overførsel med kort meddelelse [PAI = IBB - UKA]

ABC Segm. Feltnr. Segm.


Forslag til ind-

hold C/M N AN Bemærkninger

B LIN 1082 SG 4 Linienummer V (1) M 6

B LIN 1229 SG 4 Handlings-

forespørg-

sel/beskrivelse

F C 3 Benyttes ikke

B DTM 2005 SG 4 Dato/tidspunkt/periode,

kvalifikator

F "203" M 3

B DTM 2380 SG 4 Dato/tids punkt/periode V (20080331) M 35



F "102" M 3

B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "AXX" C 3

B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Reference til

eget kontoud-

skrift)

C 35 Retur på eget konto-

udtog (fx FINSTA)

B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "CR2" C 3

B RFF 1154 SG 4 Referencenummer V (Ref. til BAN-

STA)

C 35 Retur på BANSTA &

DEBMUL

B

BUS 3279 SG4 Geografisk område,

kodet

F "DO" C 3 Indenlandsk betaling

B BUS 4383 SG4 Bankfunktion, Kodet F "1" C 1 Ønskes konkurrence-

neutral dispositions-

dagbenyttes dette felt

B MOA 5025 SG 5 Beløbstype, kvalifika-

tor

F "9" M 3

B MOA 5004 SG 5 Beløb V M 18

B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet F (DKK) M 3 DKK

B FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator F "OR" M 3

B FII 3194 SG 6 Kontonummer V M 35 IBAN eller 4 cifre

reg. nummer og 10

cifre kontonr. på af-

senders konto

B PRC 7187 SG 10 Procestype-

identifikation

F "ATK" M PRC+FTX i SG 10 på

B-niveau er kun man-

datory hvis RFF

1153/CR og 1154 på

C-niveau ikke udfyl-

des.

B PRC 1131 SG 10 Kodeliste kvalifikator F "ZZZ" M

B PRC 3055 SG 10 Ansvarlig organisation F "130" M

B FTX 4451 SG 10 Kvalifikator, der angi-

ver funktion af tekst

F "PMD" M

B FTX 4440 SG 10 Fri tekst V ( kort advis) M 20 Gælder for alle efter-

følgende betalinger.

C SEQ 1245 SG 11 Statusindikator V "1" M 6 Fortløbende

C MOA 5025 SG 11 Beløbstype, kvalifika-

tor

F "9" M 3

C MOA 5004 SG 11 Beløb V M 18

C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "CR" C 3 Overskriver

PRC+FTX i SG 10 på

B-niveau

C RFF 1154 SG 11 Reference V (Kort advis) C 20 Overskriver

PRC+FTX i SG 10 på

B-niveau

C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "CR3" C 3




Forslag til ind-


C RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til BAN-

STA)


DEBMUL

C RFF 1153 SG11 Reference, kvalifikator F "DEB" C 3

C RFF 1154 SG11 Reference V (Debitors identi-

fikation)

C 35 Debitors identifikati-

on af betalingen

C PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "IBB" M 3

C PAI 1131 SG 11 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" M 3

C PAI 3055 SG 11 Organisation ansvarlig

for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal F "UKA" M 3

C FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F ”BF” eller

”NKC” eller

”NKV”

M 3 Kvalifikator for Mod-

tagerkonto identifika-

tion. Se forklaring i

FII, felt 3194.

C FII 3194 SG 12 Kontonummer V M 35 Kvalifikator BF:

Modtagerkonto:

1. IBAN, eller

2. 4 cifre reg. num-

mer og 10 cifre kon-

tonr., eller

3.

NemKonto betaling:

Reg.nr. 2323 og 10

cifre CPR nr., eller

4.

NemKonto betaling:

Reg.nr. 2589 og 10

cifre CVR nr. (incl. 2

foranstillede nuller)

Ex. 25890087654321

Kvalifikator NKC:

NemKonto betaling

10 cifret CPR nr., fx

1234561234.

Kvalifikator NKV:

NemKonto betaling:

8 cifret CVR nr. fx

87654321.

C NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "BE" C 3 Betalingsmodtager

C NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V C 35

C NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V C 35

C NAD 3164 SG 13 Bynavn V C 35

C NAD 3251 SG 13 Postnummer V C 9

C NAD 3207 SG 13 Land, kodet V C 3

Bemærkning

Betalingstypen konverteres til "Standard overførsel" som tidligere beskrevet.


Eksempel:

LIN+1'

DTM+203:20110215:102'

RFF+AXX:OwnRef-EXAM-16/01'

RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/01-IBB-UKA'

BUS++DO'

MOA+9:45,01:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:45,01'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/01-IBB-UKA'

PAI+::IBB:ZZZ:130:UKA'

FII+BF+DK2120001543321423'

NAD+BE+++Beneficiary Name+Street and no.+City++2000+DK'

Løn- og pensionsoverførsler [PAI = IBL - xxx]

I overskriften angiver “xxx” den aktuelle tekstkode, fx 099. Format for denne betalingstype er iden-

tisk med formatet for "Indenlandsk overførsel med kort meddelelse”. Dog angives PAI-segmentet

sådan, jvf. side 9:

C PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "IBL" M 3



for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "099", "103",

"156", "157"

M 3 Hvis ej udfyldt an-

vendes default=099

Eksempel:

LIN+2'

DTM+203:20110215:102'


RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/02-IBL-099'

BUS++DO'

MOA+9:45,02:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:45,02'


PAI+::IBL:ZZZ:130:099'

FII+BF+DK2120001543321423'


Koncernoverførsel via Nationalbanken [PAI = IBB - NAT]

Format for denne betalingstype er identisk med formatet for "Indenlandsk overførsel med kort med-

delelse”. Dog angives PAI-segmentet sådan:




for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "NAT" M 3


Standard overførsel [PAI = IBB - UUA]



Forslag til ind-




forespørg-

sel/beskrivelse

F C 3 Benyttes ikke


kvalifikator

F "203" M 3




F "102" M 3



eget kontoud-

skrift)


udtog (fx FINSTA)



STA)


DEBMUL

B BUS 3279 SG4 Geografisk område,

kodet


B BUS 4383 SG4 Bankfunktion, kodet F "1" C 1 Ønskes konkurrence-


dag benyttes dette felt


tor

F "9" M 3





reg. nummer og 10


senders konto

B NAD 3035 SG 7 Deltager kvalifikator F "5" C 3 Alternativ afsender.

B NAD 3036 SG 7 Deltagernavn V (Navn) C 35

B NAD 3042 SG 7 Gade og postnummer V (Adr.) C 35

B NAD 3164 SG 7 Bynavn V (By) C 35

B NAD 3251 SG 7 Postnummer

V (2900) C 9

B NAD 3207 SG 7 Land, kodet V (DK) C 3


identifikation

F "ATK" C





F "PMD" M

B FTX 4440 SG 10 Fri tekst V (kort advis) M 20 Gælder for alle efter-




tor

F "9" M 3


C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F ”3” C 3

C RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til primært

dokument)

C 35 Fx Oprindelig faktu-

ranummer


PRC+FTX i SG 10 på

B-niveau




Forslag til ind-


C RFF 1154 SG 11 Reference V 1. (Kort advis)

eller

2. (RF Kreditor

reference)

C

C

20

25

1. Overskriver

PRC+FTX i SG 10 på

B-niveau

2. RF Kreditor refe-

rence:

Følgende felter igno-

reres ved brug af RF

Kreditor reference:

• FTX+PMD i

SG10

• RFF+3 i SG11

• NAD+KUN i

SG13

• FTX+PMD i

SG16



STA)


DEBMUL


C RFF 1154 SG11 Reference V C 35 Debitors identifikati-

on af betalingen

C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "PQ" C 3 Ordregivers ref.

C RFF 1154 SG 11 Reference V (EndToEndId. ) C 35 EndToEnd Id




for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal F "UUA" M 3


”NKC” eller

”NKV”




FII, felt 3194.


Modtagerkonto:

1. IBAN, eller



tonr., eller

3.

NemKonto betaling:

Reg.nr. 2323 og 10

cifre CPR nr., eller

4.

NemKonto betaling:

Reg.nr. 2589 og 10

cifre CVR nr. (incl. 2

foranstillede nuller)

Ex. 25890087654321

Kvalifikator NKC:

NemKonto betaling

10 cifret CPR nr., fx

1234561234.

Kvalifikator NKV:

NemKonto betaling:

8 cifret CVR nr. fx

87654321.





Forslag til ind-


C NAD 3039 SG 13 Deltager identifikation V (Beløbsmodta-

gers identifikati-

on af afsender)

C 35 Fx afsenders kunde-

nummer hos modta-

ger

C NAD 1131 SG 13 Kodeliste kvalifikator F "KUN" C 3






C NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "5" C 3 Alternativ afsender.

Overskriver evt. ind-

hold af NAD 3035 i

SG 7 på B-niveau.






C PRC 7187 SG 16 Procestype identifikati-

on

F "11" C 17 Benyttes til lang ad-

visering

C FTX 4451 SG 16 Tekstemne kvalifikator F "PMD" C 3

C FTX 4440 SG 16 Fri tekst - segmentet

kan gentages

V (fri tekst) C 70 1. Gentag 10 linier

2. Gentag 10 linier

3. Gentag 10 linier

4. Gentag 10 linier

5. Gentag 1 linie

Alle linier à 35 karak-

terer

Bemærkning

Anvendes feltet RFF (RF Kreditor reference) og referencen starter med RF, gennemføres betalingen

som en referencebetaling.

Følgende felter vil blive ignoreret:

FTX+PMD i SG10

RFF+3 i SG11

NAD+KUN i SG13

FTX+PMD i SG16

Eksempel med debitors identifikation af betalingen i RFF-segmentet: LIN+3'

DTM+203:20110215:102'


RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/03-IBB-UUA'

BUS++DO'

MOA+9:45,03:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:45,03'

RFF+CR:Brief advice'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/03-IBB-UUA'

RFF+DEB:Debtors identification of payment'

PAI+::IBB:ZZZ:130:UUA'

FII+BF+DK2120001543321423'

NAD+BE+Creditors identification of Debtor:KUN++Beneficiary Name+Street and

no.+City++2000+DK'

NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+City++2000+DK'

PRC+11'

FTX+PMD+++


Long advice to Beneficiary line 01 Long advice to Beneficiary line 02:




Long advice to Beneficiary line 09 Long advice to Beneficiary line 10'

FTX+PMD+++






Eksempel med konkurrenceneutral dispositionsdato i BUS-segmentet: LIN+4'

DTM+203:20110215:102'



BUS++DO++1'

MOA+9:45,04:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:45,04'





FII+BF+DK2120001543321423'


no.+City++2000+DK'


PRC+11'

FTX+PMD+++Long advice to Beneficiary line 01 Long advice to Beneficiary line 02'

Eksempel med NemKonto betalinger:

LIN+5'

DTM+203:20110215:102'



BUS++DO'

MOA+9:45,05:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:45,05'

RFF+3:Reference to primary document'




FII+BF+23230101943755'


no.+City++2000+DK'


PRC+11'

FTX+PMD+++Long advice to Beneficiary line 01 '

LIN+6'

DTM+203:20110215:102'



BUS++DO'

MOA+9:45,06:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:45,06'





FII+BF+25890012292287'



no.+City++2000+DK'


PRC+11'


LIN+7'

DTM+203:20110215:102'



BUS++DO'

MOA+9:45,07:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:45,07'





FII+NKC+0101943755'


no.+City++2000+DK'


PRC+11'


LIN+8'

DTM+203:20110215:102'



BUS++DO'

MOA+9:45,08:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:45,08'





FII+NKV+12292287'


no.+City++2000+DK'


PRC+11'


Sammedags-overførsel [PAI = IBB – DK1]



Forslag til ind-




forespørg-

sel/beskrivelse

F C 3 Benyttes ikke


kvalifikator

F "203" M 3




F "102" M 3



eget kontoud-

skrift)


udtog (fx FINSTA)



STA)


DEBMUL




Forslag til ind-



kodet


B BUS 4383 SG4 Bankfunktion, kodet F "1" C 1 Ønskes konkurrence-


dag benyttes dette felt


tor

F "9" M 3





reg. nummer og 10


senders konto





B NAD 3251 SG 7 Postnummer

V (2900) C 9



identifikation

F "ATK" C





F "PMD" M

B FTX 4440 SG 10 Fri tekst V (kort advis) M 20 Gælder for alle efter-




tor

F "9" M 3


C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F (3) C 3

C RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. til primært

dokument)

C 35 Fx Oprindelig faktura

nummer


PRC+FTX i SG 10 på

B-niveau

C RFF 1154 SG 11 Reference V 1. (Kort advis)

eller

2. (RF Kreditor

reference)

C

C

20

25

1. Overskriver

PRC+FTX i SG 10 på

B-niveau

2. RF Kreditor refe-

rence:

Følgende felter igno-

reres ved brug af RF

Kreditor reference: :

• FTX+PMD i

SG10

• RFF+3 i SG11

• NAD+KUN i

SG13

• FTX+PMD i

SG16



STA)


DEBMUL




Forslag til ind-



C RFF 1154 SG11 Reference V C 35 Debitors identifikati-

on af betalingen

C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "PQ" C 3 Ordregivers ref.

C RFF 1154 SG 11 Reference V (EndToEndId. ) C 35 EndToEnd Id




for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal F "DK1" M 3


”NKC” eller

”NKV”




FII, felt 3194.


Modtagerkonto:

1. IBAN, eller



tonr.,


C NAD 3039 SG 13 Deltager identifikation V (Beløbsmodta-

gers identifikati-

on af afsender)

C 35 Fx afsenders kunde-

nummer hos modta-

ger

C NAD 1131 SG 13 Kodeliste kvalifikator F "KUN" C 3








hold af NAD 3035 i

SG 7 på B-niveau.







on


visering



kan gentages


2. Gentag 10 linier

3. Gentag 10 linier

4. Gentag 10 linier

5. Gentag 1 linie


terer


Bemærkning

Anvendes feltet RFF (RF Kreditor reference) og referencen starter med RF, gennemføres betalingen

som en referencebetaling.

Følgende felter vil blive ignoreret:

FTX+PMD i SG10

RFF+3 i SG 11

NAD+KUN i SG13

FTX+PMD i SG16

Eksempel med debitors identifikation af betalingen i RFF-segmentet: LIN+3'

DTM+203:20110215:102'


RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/03-IBB-DK1'

BUS++DO'

MOA+9:45,03:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:45,03'


RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/03-IBB-DK1'


PAI+::IBB:ZZZ:130:DK1'

FII+BF+DK2120001543321423'


no.+City++2000+DK'


PRC+11'

FTX+PMD+++






FTX+PMD+++







Indbetalingskort/girobetaling [ PAI = IBK - Axx]

I overskriften angiver "Axx" en identifikation af den aktuelle kortartkode, fx "A71" ved betaling af

Indbetalingskort med kortartkode 71.

Brugen af kortartkoder, OCR-linie, alternativ afsender og fri tekst er beskrevet i ”Integration med

Unitel og Corporate Netbank - Generel vejledning”.


gruppe Beskrivelse F/V Indhold C/M N AN Bemærkninger



forespørg-

sel/beskrivelse

F C 3 Benyttes ikke


kvalifikator

F "203" M 3

B DTM 2380 SG 4 Dato/tidspunkt/periode V (20080331) M 35



F "102" M 3



eget kontoud-

skrift)


udtog (fx FINSTA)



STA)


DEBMUL


kodet



tor

F "9" M 3


B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet F "DKK" M 3 SKAL UDFYLDES

MED DKK



reg. nummer og 10


senders konto





B NAD 3251 SG 7 Postnummer V (2900) C 9




tor

F "9" M 3


C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "CR" M 3

C RFF 1154 SG 11 Reference V (OCR-linie) M 35 Hvis betalingskanal i

PAI 4435 er "A04",

"A15" eller "A75"

skal angives 16 karak-

terer. Er PAI 4435

"A71" skal angives 15

karakterer



STA)


DEBMUL

C PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "IBK" M 3






for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "A01", "A04",

"A15", "A71",

"A73" el. "A75"

M 3

C NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator F "BE" M 3 Betalingsmodtager

C NAD 3039 SG 13 Deltager identifikation V (Kreditornr.)1 M 35

C NAD 1131 SG 13 Kodeliste kvalifikator F "KRE" M 3








hold af NAD 3035 i

SG 7 på B-niveau.


on

F "11" C 17 Benyttes til lang advi-

sering



kan gentages


2. Gentag 10 linier

3. Gentag 10 linier

4. Gentag 10 linier

5. Gentag 1 linie


terer.

Udfyldes kun når PAI

4435 er udfyldt med

A73 el A75 samt

A01, hvor der max.

kan anføres 4 linier


Eksempel FI-betaling med kortartkode 71:

LIN+10'

DTM+203:20110215:102'


RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/10-IBK-A71'

BUS++DO'

MOA+9:46071,10:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:46071,10'

RFF+CR:123456789012347'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/10-IBK-A71'

PAI+::IBK:ZZZ:130:A71'

NAD+BE+80046324:KRE++Beneficiary Name+Street and no.+City++2000+DK'


LIN+11'

DTM+203:20110215:102'



BUS++DO'

MOA+9:46073,11:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:46073,11'




PRC+11'

FTX+PMD+++




LIN+12'

DTM+203:20110215:102'



BUS++DO'

MOA+9:46075,12:DKK'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

MOA+9:46075,12'

RFF+CR:1234567890123452'





PRC+11'

FTX+PMD+++







Valutakontooverførsel mellem konti i Nordea DK) [PAI = IBB - VAL]





forespørg-

sel/beskrivelse

F C 3 Benyttes ikke


kvalifikator

F "203" M 3




F "102" M 3



eget kontoud-

skrift)


udtog (fx FINSTA)



STA)


DEBMUL


kodet

V "DO" C 3 Indenlandsk betaling


tor

V "9" eller "57" M 3 Hvis kode 57 - mod-

værdi benyttes, skal

overførselsvaluta

angives i CUX 6345 i

SG 5 i B-segmentet.

Hvis det er modværdi

af DKK, angives

DKK i felt MOA

6345 i SG 5 i B-

segmentet


B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet V (EUR) C 3

B CUX 6347 SG 5 Valuta-detaljer, kvalifi-

kator

F "3" C 3

B CUX 6345 SG 5 Valuta, kodet V (USD) C 3

B CUX 5402 SG 5 Valutakurs V (758,69) C 12

B RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator V "FX" eller "1" C 3 FX = Terminskon-

trakt.

1 = Aftalekurs

B RFF 1154 SG 5 Referencenummer V C 35 Kursaftalens nr.


B FII 3194 SG 6 Kontonr. V M 35 IBAN eller 4 cifre

reg. nummer og 10

cifre kontonr. på

afsenders konto







B INP 3301 SG 8 Udfører af instruktion F "OR" C 17

B INP 3285 SG 8 Modtager af instruktion F "OR" C 17

B INP 4403 SG 8 Instruktion, kvalifikator F "1" C 3

B INP 4401 SG 8 Instruktion, kodet F "3" C 3

B FTX 4451 SG 8 Tekst-emne, kvalifika-

tor

F "AAG" C 3




B FTX 4440 SG 8 Fri tekst V (medd. til ban-

ken)

C 70 Må ikke benyttes til

angivelse af hvem der

skal betale omkost-

ning.



tor

V "9" eller "57" M 3


C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F (CR3) C 3


STA)


DEBMUL




for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "VAL" M 3

C FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F "BF" M 3 Betalingsmodtagers

pengeinstitut

C FII 3194 SG 12 Kontonummer V M 35 IBAN eller 4 cifre

reg. nummer og 10

cifre kontonr. på

modtagers konto i

Nordea

C NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator V "BE" M 3 Betalingsmodtager

C NAD 3036 SG 13 Deltagernavn V (Navn) C 35

C NAD 3042 SG 13 Gade og nummer V (Adr.) C 35

C NAD 3164 SG 13 Bynavn V (By) C 35

C NAD 3251 SG 13 Postnummer V (2900) C 9

C NAD 3207 SG 13 Land, kodet V (DK) C 3



hold af NAD 3035 i

SG 7 på B-niveau.







on


visering



kan gentages

V (fri tekst) C 70 Første gentagelse af

max 4 linier a 35

karakterer


Eksempel på Valutakontooverførsel i Nordea:

LIN+14'

DTM+203:20110215:102'


RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/14-IBB-VAL'

BUS++DO'

MOA+9:56,14:EUR'

CUX++3:USD+575,69'

RFF+FX:12345678901'

FII+OR+23205036545382'

INP+OR:OR+1:3'

FTX+AAG+++Instruction to Nordea'

SEQ++1'

MOA+9:56,14'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/14-IBB-VAL'

PAI+::IBB:ZZZ:130:VAL'

FII+BF+23205036545390'



PRC+11'

FTX+PMD+++




Udenlandsk overførsel (standard) [PAI = UBB - ALO]





forespørg-

sel/beskrivelse

F C 3 Benyttes ikke


kvalifikator

F "203" M 3




F "102" M 3



eget kontoud-

skrift)


udtog (fx FINSTA)



STA)


DEBMUL


kodet

F "IN" C 3 Udenlandsk betaling

B FCA 4471 SG 4 Opkrævningsmåde,

kodet

V "14" el "15" C 3 14 = Hver part beta-

ler egne gebyrer

15 = Alle gebyrer

betales af betalings-

afsender


tor



overførselsvaluta

angives i felt CUX

6345 i SG 5 på B-

niveau. Hvis det er

modværdi af DKK,

angives DKK i felt

MOA 6345 i SG 5 på

B-niveau




kator

F "3" C 3

B CUX 6345 SG 5 Valuta, kodet V (EUR) C 3

B CUX 5402 SG 5 Valutakurs V (744,00) C 12 feltet skal være

blankt, hvis der IK-

KE er indgået en

aftale med Nordea


trakt.

1 = Aftalekurs

B RFF 1154 SG 5 Referencenummer V C 35 Kursaftalens nr.;

feltet skal være


KE er indgået en

aftale med Nordea



reg. nummer og 10

cifre kontonr. på

afsenders konto















tor

F "AAG" C 3


ken)

C 70 Må kun benyttes hvis

andet segment an-

vendes.

Må ikke benyttes til


skal betale omkost-

ningerne.

C SEQ 1245 SG 11 Statusindikator V "1" M 6 Princippielt fortlø-

bende


tor

V "9" eller "57" M 3


C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "CR3" C 3 Teknisk ref. og evt.

ordregivers ref.; se

fodnote


STA)


DEBMUL

C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "PQ" C 3 Teknisk ref. og evt.


fodnote

C RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. ) C 35 Ordregivers reference

C PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde F "UBB" M 3



for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "ALO" M 3

C FCA 4471 SG 11 Opkrævningsmåde,

kodet

V ”14" el "15" M 3 Kan alternativt anfø-

res på B-niveau

Default=14

C FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F "BF" M 3 BIC code /SWIFT

adr. eller navn på

bank skal som mini-

mum angives

C FII 3194 SG 12 Kontonummer V C 35 Udenlandske konto-

numre har variabel

længde og kan inde-

holde bogstaver.

C FII 3433 SG 12 Navn på pengeinstitut,

kodet

V (BIC code/

SWIFTadr.)

C 11

C FII 1131 SG 12 Kodeliste - kvalifikator F "25" C 3

C FII 3055 SG 12 Organisation ansvarlig

for kodeliste

F "17" C 3

C FII 3434 SG 12 Afdelingsnummer V (Bankkode) C 17 Fx BLZ eller SC

kode. Kun tallene

C FII 1131 SG 12 Kodeliste – kvalifikator V (BL) C 3 Landebetegnelse for

bankkoden


for kodeliste

F "130" C 3

C FII 3432 SG 12 Modtagerbank V C 70 Dette samt det næste

felt opfattes som 4

linier




C FII 3436 SG 12 Placering af afdeling V C 70

C FII 3207 SG 12 Land, kodet V (DE) M 3 Landekode modta-

gerbank

C FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F "I1" M 3 BIC code /SWIFT

adr. eller navn på via-

bank skal angives

C FII 3194 SG 12 Kontonummer V C 35 Kontonummer for

via-bank


kodet

V (BIC code /

SWIFTadresse)

C 11 SKAL være BIC

code eller SWIFT-

adresse



for kodeliste

F "17" C 3








adr. eller navn på

Intermediary Bank

skal angives


Intermediary Bank


kodet

V (BIC code /

SWIFTadresse)

C 11 SKAL være BIC

code eller SWIFT-

adresse



for kodeliste

F "17" C 3



hold af NAD 3035 i

SG 7 på B-niveau.







on


visering



kan gentages


max 4 linier a 35

karakterer

Bemærkning:

1. Hvis RFF+PQ anvendes i PAYMUL’en, vil indholdet ikke længere blive medsendt i SEPA-

betalinger som ordregivers ref. idet SEPA betalinger ikke længere uderstøttes

2. Hvis RFF+PQ ikke anvendes PAYMUL, vil indholdet i RFF+CR3 ikke længere blive medsendt i

SEPA-betalinger som ordregivers ref. idet SEPA betalinger ikke længere uderstøttes

For yderligere information se side 9.


Eksempler på standard Udenlandsk overførsel:

Betaling til udlandet med brug af modværdi LIN+16'

DTM+203:20110215:102'


RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/16-UBB-UALO'

BUS++IN'

FCA+14'

MOA+57:49,16:DKK'

CUX++3:USD'

FII+OR+DK7720001543321385'

INP+OR:OR+1:3'

FTX+AAG+++Instruction to Nordea'

SEQ++1'

MOA+57:49,16'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/16-UBB-ALO'

RFF+PQ:SEPA identification'

PAI+::UBB:ZZZ:130:ALO'

FII+BF+00449780+:::122105359:FW::Beneficiary Bank - Name+US'

NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+City++84718+US'

NAD+BE+++Beneficiary Name+1234 Street and no.+City++21403+US'

PRC+11'

FTX+PMD+++




Finansiel betaling [PAI = UBB - FIN]





forespørg-

sel/beskrivelse

F C 3 Benyttes ikke


kvalifikator

F "203" M 3




F "102" M 3



eget kontoud-

skrift)


udtog (fx FINSTA)



STA)


DEBMUL


kodet



kodet

V "14" el "15" C 3 14 = Hver part beta-

ler egne gebyrer

15 = Alle gebyrer


afsender


tor



overførselsvaluta

angives i felt CUX

6345 i SG 5 på B-

niveau. Hvis det er

modværdi af DKK,

angives DKK i felt

MOA 6345 i SG 5 på

B-niveau




kator

F "3" C 3

B CUX 6345 SG 5 Valuta, kodet V (EUR) C 3

B CUX 5402 SG 5 Valutakurs V (744,00) C 12 feltet skal være


KE er indgået en

aftale med Nordea


trakt.

1 = Aftalekurs

B RFF 1154 SG 5 Referencenummer V C 35 Kursaftalens nr.;

feltet skal være


KE er indgået en

aftale med Nordea



reg. nummer og 10

cifre kontonr. på

afsenders konto















tor

F "AAG" C 3


ken)

C 70 Må kun benyttes hvis

andet segment an-

vendes.

Må ikke benyttes til


skal betale omkost-

ningerne.

C SEQ 1245 SG 11 Statusindikator V "1" M 6 Princippielt fortlø-

bende


tor

V "9" eller "57" M 3


C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "CR3" C 3 Teknisk ref. og evt.


fodnote


STA)


DEBMUL

C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "PQ" C 3 Teknisk ref. og evt.


fodnote

C RFF 1154 SG 11 Reference V (Ref. ) C 35 Ordregivers reference




for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "FIN" M 3


kodet

V ”14" el "15" M 3 Kan alternativt anfø-

res på B-niveau

Default=14


adr. eller navn på

bank skal som mini-

mum angives


numre har variabel


holde bogstaver.


kodet

V (BIC code/

SWIFTadr.)

C 11



for kodeliste

F "17" C 3

C FII 3434 SG 12 Afdelingsnummer V (Bankkode) C 17 Fx BLZ eller SC

kode. Kun tallene

C FII 1131 SG 12 Kodeliste – kvalifikator V (BL) C 3 Landebetegnelse for

bankkoden


for kodeliste

F "130" C 3


felt opfattes som 4

linier




C FII 3436 SG 12 Placering af afdeling V C 70

C FII 3207 SG 12 Land, kodet V (DE) M 3 Landekode modta-

gerbank


adr. eller navn på

Intermediary Bank

skal angives


Intermediary Bank


kodet

V (BIC code /

SWIFTadresse)

C 11 SKAL være BIC

code eller SWIFT-

adresse



for kodeliste

F "17" C 3









hold af NAD 3035 i

SG 7 på B-niveau.







on


visering



kan gentages


max 4 linier a 35

karakterer

Bemærkning:

1. Hvis RFF+PQ anvendes i PAYMUL’en, vil indholdet ikke længere blive medsendt i SEPA-

betalinger som ordregivers ref. idet SEPA betalinger ikke længere uderstøttes

2. Hvis RFF+PQ ikke anvendes PAYMUL, vil indholdet i RFF+CR3 ikke længere blive medsendt i

SEPA-betalinger som ordregivers ref. idet SEPA betalinger ikke længere uderstøttes

For yderligere information se side 9.


Udenlandsk overførsel (ekspres) [PAI = UBB - EXP]

Format for denne betalingstype er identisk med formatet for "Udenlandsk overførsel (standard).

Dog angives PAI-segmentet sådan:




for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "EXP" M 3

Koncernbetaling til udenlandsk pengeinstitut [PAI = UBB - KON]






for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "KON" M 3

Koncernbetaling til Nordea enheder [PAI = UBB - NOR]






for kodeliste

F "130" M 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V "NOR" M 3


Request for Transfer [PAI = MTA - xxx]

I overskriften angiver "xxx" en særlig kode, som bestemmer, hvilken type betaling som ønskes ud-

ført. Koderne findes i hæftet "Betalinger via Unitel, Request for Transfer".



Forslag til ind-




forespørg-

sel/beskrivelse

F C 3 Benyttes ikke


kvalifikator

F "203" C/M 3

B DTM 2380 SG 4 Dato/tidspunkt/periode V (20080331) C 35 Ekspeditionsdato i

udenlandsk bank.



F "102" C 3

B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "AXX" C/M 3


eget kontoud-

skrift)

C 35 Benyttes ikke p.t.

Retur på eget konto-

udtog (fx FINSTA)

B RFF 1153 SG 4 Reference, kvalifikator F "CR2" C/M 3


STA)


DEBMUL


kodet



kodet

V (14) C/M 3 13 = Alle gebyrer

betales af beløbsmod-

tager.

14 = Hver part beta-

ler egne gebyrer

15 = Alle gebyrer


afsender

B FCA 3434 SG 4 Afdelingsnummer,

kodet

V BIC-code/

SWIFT adresse

M 17 Hænger sammen med

FCA 3194 i SG 4 på

B-niveau. Feltet vali-

deres ikke

B FCA 1131 SG 4 Kodelistekvalifikator V C 3

B FCA 3055 SG 4 Organisation ansvarlig

for kodeliste

V C 3

B FCA 3194 SG 4 Kontonum-

mer/finansnummer

V C 35 Gebyrkontonummer

evt. sammen med

FCA 3434 i SG 4 på

B-niveau.

Kontonummer vil

gælde for alle beta-

linger på C-niveau.


tor

V "9" M 3 Modværdi kan ikke

benyttes i RfT.

B MOA 5004 SG 5 Beløb V M 18 Debetbeløb, summen

af MOA 5004 i SG11

på C-niveau skal

stemme med MOA

5004 i SG5 på B-

niveau

B MOA 6345 SG 5 Valuta, kodet V (NOK) C 3 Valuta, der skal over-

føres i. Hvis over-

førselsvaluta er en

anden end debetkon-

toens valuta, veksles

beløbet.




Forslag til ind-



kator

F "3" C/M 3

B CUX 6345 SG 5 Valuta, kodet V (USD) C 3

B CUX 5402 SG 5 Valutakurs V (650,00) C 12 Kursen der skal veks-

les til, hvis valutaen i

MOA 6345 i SG 5 på

B-niveau er forskellig

fra debetkontoen.

Feltet skal være


KE er indgået en

aftale med Nordea

B RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator V "FX" eller "1" C/M 3 Angiver om det er

terminskontrakt eller

aftalekurs

B RFF 1154 SG 5 Referencenummer V C 35 feltet skal være


KE er indgået en

aftale med Nordea

B FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator F "OR" M/

M

3

B FII 3194 SG 6 Kontonummer V M 35 Afsenders debetkonto

eller IBAN

B NAD 3035 SG 7 Deltager kvalifikator F "5" M/

M

3 Alternativ afsender.






C SEQ 1245 SG 11 Statusindikator V "1" M/

M

6 Fortløbende


tor

V "9" M/

M

3

C MOA 5004 SG 11 Beløb V C 18 Kreditbeløb, summen

af MOA 5004 i SG11

på C-niveau skal

stemme med MOA

5004 i SG5 på B-

niveau

RfT1 DTM 2005 SG 11 Dato/tidspunkt/periode,

kvalifikator

F "EKS" C/M 3

RfT2 DTM 2380 SG 11 Dato/tidspunkt/periode V (20080331) C 35 Ekspeditionsdato i

udenlandsk bank.

DENNE DATO

SKAL VÆRE DEN

SAMME som i SG 4

RfT3 DTM 2379 SG 11 Dato/tidspunkt/periode,


F "102" C 3

C RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator F "CR3" M/

M

3


STA)


DEBMUL

C PAI 4461 SG 11 Betalingsmåde V MTA C/C 3

C PAI 1131 SG 11 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" C 3


for kodeliste

F "130" C 3

C PAI 4435 SG 11 Betalingskanal V C 3 Kode for betalingsty-

pe i udlandsk bank.

Koden aftales med

Nordea




Forslag til ind-



kodet

V (14) C/M 3 Udelukker FCA 4471

i SG 4 på B-niveau

C FCA 3434 SG 11 Afdelingsnummer,

kodet

V SWIFT adresse M 17 Hænger evt. sammen

med FCA 3194 i SG

11 på C-niveau. Fel-

tet valideres ikke

C FCA 1131 SG 11 Kodelistekvalifikator V C 3

C FCA 3055 SG 11 Organisation ansvarlig

for kodeliste

V C 3

C FCA 3194 SG 11 Kontonum-

mer/finansnummer

V C 35 Gebyrkontonummer

evt. sammen med

FCA 3434 i SG 11 på

C-niveau

Dette felt overskriver

evt. information i

FCA 3055 i SG 4 på

B-niveau


adr. eller navn på

bank skal som mini-

mum angives


numre har variabel


holde bogstaver.

Betalinger uden

IBAN/BIC kan afvi-

ses af modtager-

banken. Se venligst

www.nordea.dk/iban

for landeinformation.


kodet

V (BIC code /

SWIFTadresse)

C 11 SKAL være BIC

code eller SWIFT-

adresse



for kodeliste

F "17" C 3

C FII 3434 SG 12 Afdelingsnummer V (Bankkode) C 17 Fx. BLZ, FW eller

SC kode Kun tallene

C FII 1131 SG 12 Kodeliste – kvalifikator V (FW) C 3 Landebetegnelse for

bankkoden


for kodeliste

F "130" C 3


felt opfattes som 4

linier

C FII 3436 SG 12 Placering af afdeling V C 70 Modtagerbanks navn

& adresse m.v.

C FII 3035 SG 12 Deltager-kvalifikator F "I1" M/

M

3 Dette FII segment

gentages hvis Inter-

mediary bank benyt-

tes


felt opfattes som 4

linier

C FII 3436 SG 12 Placering af afdeling V C 70 Intermediary´s navn

& adresse m.v.

C FII 3207 SG 12 Land, kodet V (DE) M 3 Landekode på mod-

tagerbank

C NAD 3035 SG 13 Deltager-kvalifikator V "BE" M/

M

3 Betalingsmodtager





Forslag til ind-








hold af NAD 3035 i

SG 7 på B-niveau.






C GIS 7365 SG 15 Proces indikator, kodet F "12" M 3 Centralbank anmel-

delse

C FTX 4451 SG 15 Tekstemne, kvalifikator F "REG" C 3 REG = Offentlig

myndighed. Kan

gentages op til 4 gan-

ge

C FTX 4441 SG 15 Fri tekst, kodet BV "SBF" C/M 3 SBF benyttes som

fast kvalifikator;

selve teksten til an-

meldelsen beskrives i

FTX 4440 i SG 15 på

C-niveau

C FTX 1131 SG 15 Kodeliste kvalifikator F "ZZZ" C 3

C FTX 3055 SG 15 Organisation ansvarlig

for kodeliste

F "130" C 3

C FTX 4440 SG 15 Fri tekst V (Individuel tekst) C 70 Individuelt for hvert

land. Hænger sam-

men med FTX 4441 i

SG 15 på C-niveau.

Felt 77B i MT101


on

F "11" M 17 Benyttes til lang ad-

visering. Sammen-

hæng med FTX 4451

og 4440 i SG 16 på

C-niveau

C FTX 4451 SG 16 Tekstemne kvalifikator F "PMD" C/M 3


kan gentages

V (fri tekst) C 70

C DOC 1001 SG 17 Meddelelsens navn

kodet

F "320" C/M 3 Betalingsoplysninger

fra afsender

C MOA 5025 SG 17 Beløbstype kvalifikator F "98" C/M 3 Oprindeligt beløb

C MOA 5004 SG 17 Beløb V (Oprindeligt be-

løb)

C 18 Felt 33B i MT101

C MOA 6345 SG 17 Valuta kodet V (ISO valutakode) C 3 Felt 33B i MT101

C NAD 3035 SG 17 Deltager kvalifikator V "PW" C/M 3 Kodeord

C NAD 3039 SG 17 Modtagers

Ref/Password

V (Password) C 35 En aftalt digital sig-

natur mellem afsen-

der og afsenders

bank.

Felt 25 i MT101

C NAD 1131 SG 17 Kodeliste kvalifikator F "ZZZ" C 3

C NAD 3055 SG 17 Organisation ansvarlig

for kodeliste

F "130" C 3


Eksempler:

Indenlandsk overførsel i Norge (403) LIN+18'

DTM+203:20110215:102'


RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/18-MTA-403NO'

BUS++IN'

FCA+14'

MOA+9:403,18:NOK'

FII+OR+NO01'

SEQ++1'

MOA+9:403,18'

DTM+EKS:20110215:102'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/18-MTA-403NO'

PAI+::MTA:ZZZ:130:403'

FII+BF+1234567890+:25:17:::130:Beneficiary Bank Name Street and no.:NO-60323

City Norway+NO'


NAD+BE+++Beneficiary Name+Street and no. 123+City++60323+NO'

GIS+12'

FTX+REG++SBF:ZZZ:130+Central Bank Notification'

PRC+11'

FTX+PMD+++



Udenlandsk overførsel i Norge (302) LIN+19'

DTM+203:20110215:102'


RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/19-MTA-302NO'

BUS++IN'

FCA+14+NDEANOKKXXX:80:130:22222222'

MOA+9:302,19:NOK'

CUX++3:USD+575,69'

RFF+FX:12345678901'

FII+OR+NO01'

SEQ++1'

MOA+9:302,19'

DTM+EKS:20080331:102'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/19-MTA-302NO'

PAI+::MTA:ZZZ:130:302'

FII+BF+1234567890+NDEAUS3NXXX:25:17:::130:Beneficiary Bank Name Street and

no.:US-60323 City USA+US'

NAD+5+++Alternative remitter - Name+Street and no.+City++2000+NO'

NAD+BE+++Beneficiary Name+1234 Street and no.+City++21403+US'

GIS+12'

FTX+REG++SBF:ZZZ:130+Central Bank Notification'

PRC+11'

FTX+PMD+++



DOC+320:::Paymentinformation from Payor'

MOA+98:10000,00:USD'

NAD+PW+123456:ZZZ:130'


Sikkerhedsmeddelelse AUTACK AUTACK opbygges automatisk, hvis kunden benytter ”EDI Sikkerheds- og Transportmodul”

(ESTM) til kryptering af data.

Benytter du ”Unikrypt/MVS” henvises til ”Unikrypt/MVS til EDIFACT”, hvor opbygning af

AUTACK er beskrevet.

MAC-beregning

Hvis du benytter ”EDI Sikkerheds- og Transportmodul” (ESTM) eller ”Unikrypt/MVS” indgår hele

PAYMUL-meddelelsen i forsendelsen i MAC-beregningen.

Hvis du i stedet benytter egen programmering, eller andet af Nordea udleveret sikkerhedsmodul

indgår kun udvalgte felter i MAC-beregningen. Du bedes i så fald kontakte Cash Management Inte-

gration Services, for at få oplysning om, hvilke felter der indgår, og hvordan den foregår rent tek-

nisk.


Inputkvittering Når Nordea modtager en PAYMUL, kvitteres for modtagelsen med en inputkvittering. Det er kun

en kvittering for modtagelse af data, og der er på dette tidspunkt ikke valideret på EDIFACT med-

delelsen.

Den eneste funktion denne inputkvittering har, er derfor at fortælle afsender, at banken har modta-

get forsendelsen og

- fortsætter behandlingen af meddelelsen

- eller afviser forsendelsen på dette tidspunkt, og der vil ikke ske yderligere behandling.

Hvis kunden benytter EDI Sikkerheds- og Transportmodul (ESTM) eller Unikrypt/MVS sendes in-

putkvitteringen i EDI/4 format, da ESTM sender en krypteret EDIFACT, der modtages som en da-

tapakke.

Eksempel på første CONTRL:

Positioner:

---------1---------2---------3---------4---------5---------6---------7---------8

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 M1XLQZ2900 HDXLQZ2900 1100000184 9000000119 0803112120

M2XLQZ2900 001 OK - forsendelse modtaget

Kilde: Unitel EDI, EDI/4-format, Status og fejladvis, indpakning af forsendelser.

CONTRL

Når Forsendelsen er modtaget og behandlet i bankens systemer, returneres en CONTRL i EDI-

FACT version 4, der fortæller om PAYMUL’ens status på forsendelsesniveau.

Denne CONTRL vil, hvis der ikke afvises på forsendelsesniveau, følges CONTRL af en BANSTA i

samme forsendelse.

Format for CONTRL Segm. Feltnr. Beskrivelse Forslag til indhold

UNH 0062 Meddelelsens referencenummer Tildeles af Nordea

UNH 0065 Meddelelses-typens identifikator "CONTRL"

UNH 0052 Meddelelses-typens versionsnummer "2"

UNH 0054 Meddelelses-typens releasenummer "2"

UNH 0051 Kontrollerende organisation "UN"

UCI 0020 Forsendelsens referencenummer UNB(0020) fra oprindelig forsendelse (S9)

UCI 0004 Afsender-identifikation UNB(0004) fra oprindelig forsendelse (S3)

UCI 0010 Modtager-identifikation UNB(0010) fra oprindelig forsendelse (S5)

UCI 0083 Statuskode "4" = Afvist på dette niveau og alle lavere niveauer

"8" = Forsendelsen modtaget

UCI 0085 Fejlkode "18" = Uspecificeret fejl

"TM" = Afvist, dublet af tidligere forsendelse

UNT 0074 Antal segmenter i meddelelsen

UNT 0062 Meddelelsens referencenummer


Eksempel på anden CONTRL med accepterede betalinger:

UNA:+,? '

UNB+UNOC:2+9000000119:ZZ+1100001093:ZZ+080701:1405+254+++++UNITEL EDIFACT 1.0'

UNH+1+CONTRL:2:2:UN'

UCI+200807010051+1100001093:ZZ+9000000119:ZZ+8'

UNT+3+1'

UNH+2+BANSTA:D:96A:UN'

BGM+VAL:ZZZ:130'

DTM+137:200807011404:203'

LIN+1'

RFF+BG1:000000967051'

SEQ++1'

GIS+X1:ZZZ:130'

UNT+8+2'

UNZ+2+254'

Noter til BANSTA

Referencer

Hvis hele forsendelsen afvises, benyttes kun én CONTRL.

Hvis hele meddelelsen afvises, vil der i BANSTA kun være en BGM-reference.

Hvis et debiteringsniveau (B-niveau) afvises, vil der være en BGM-reference, en LIN-nr. samt evt.

en CR2-reference (i segment RFF+SR1).

Hvis et krediteringsniveau (C-niveau) afvises, vil der være en BGM-reference, en LIN-nr samt evt.

en CR2-reference (vist i segment RFF+SR1), en SEQ-nr. samt evt. en CR3-reference (vist i seg-

ment RFF+CR1).

Flere BANSTA på samme krediteringsniveau (C-niveau)

Udover den BANSTA, som afsendes umiddelbart efter modtagelsen af PAYMUL, kan der efterføl-

gende sendes yderligere en BANSTA (afvisning) på samme krediteringsniveau (C-niveau). Det kan

eksempelvis forekomme i følgende situationer:

• Betaling med fremtidig udførselsdato er accepteret ved modtagelse af PAYMUL. Efterføl-

gende er betalingen tilbagekaldt/annulleret på kundens eller bankens foranledning.

• NEM-konto betaling er accepteret i bankens systemer, men efterfølgende afvist ved opslag i

ekstern NEM-konto database, eksempelvis pga. manglende tilknytning af NEM-konto til

CPR el. CVR nummer.

Status på meddelelser

"2" = Meddelelsen er afvist Benyttes hvis hele meddelelsen afvises

"X1" = Meddelelsen er accepteret uden fejl Benyttes, hvis betalingsafsender ønsker advi-

sering om accepterede meddelelser

"X2" = Accepteret, men ikke kvitteret Benyttes, hvis debiteringen ikke er kvitteret

korrekt


"AB" = Accepteret, dog med afviste debiteringer Benyttes, hvis hele debiteringen afvises

"AK" = Accepteret, dog med afviste krediteringer Benyttes, hvis en enkelt kreditering afvises


Format for BANSTA

Segm. Feltnr. Segm.

gruppe Beskrivelse F/V Forslag til indhold

UNH 0062 Service Meddelelsens referencenummer V Tildeles af Nordea

UNH 0065 Service Meddelelses-typens indikator F "BANSTA"

UNH 0052 Service Meddelelses-typens versionsnummer F "2"

UNH 0054 Service Meddelelses-typens releasenummer F "2"

UNH 0051 Service Kontrollerende organisation F "UN"

BGM 1001 SG 0 Meddelelsens navn, kodet F "VAL" = Valideringsstatus

BGM 1131 SG 0 Kodeliste-kvalifikator F "ZZZ" = Bilateralt aftalt

BGM 3055 SG 0 Organisation ansvarlig for kodeliste, kodet F "130" = PBS

DTM 2005 SG 0 Dato/tidspunkt/periode, kvalifikator F "137" = Meddelelsens dato/tid

DTM 2380 SG 0 Dato/tidspunkt/periode V Dato tid for meddelelsen

DTM 2379 SG 0 Dato/tidspunkt/periode, format, kvalifikator F "203" = HHÅÅMMDDTTMM

LIN 1082 SG 4 Linienummer V Fortløbende nummer indefor medde-

lelsen startende med 1

RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator V "BG1" = BGM-referencen fra oprinde-

lig meddelelse

"LI1" = LIN-referencen fra oprindeli-

ge meddelelse

"SE1" = SEQ-referencen fra oprinde-

lig meddelelse

"SR1" = Afsender referencen

"CR1" = Krediterings referencen

RFF 1154 SG 5 Referencenummer V "BG1" = BGM-reference

"LI1" = LIN-reference

"SE1" = SEQ-reference

"SR1" = CR2-reference

"CR1" = CR3-reference

Se noter vedr. "Referencer"

SEQ 1050 SG 6 Sekvensnummer

V

Fortløbende nummer indefor B-niveau

startende med 1

GIS 7365 SG 6 Proces-indikator V "2" = Meddelelsen er afvist

"X1" = Meddelelsen er accepteret

uden fejl

"X2" = Accepteret men ikke kvitteret

"AB" = Accepteret, dog med afviste

debiteringer

"AK = Accepteret, dog med afviste

krediteringer

Se noter vedr. "Status på meddelelse"

GIS 1131 SG 6 Kodelistekvalifikator F "ZZZ" = Bilateralt aftalt

GIS 3055 SG 6 Organisation, der vedligeholder kodelisten F "130" = PBS

FTX 4451 SG 6 Tekst-emne, kvalifikator F "AAG" = Information til virksomhe-

den

FTX 4440 SG 6 Fri tekst V Fejltekst

FTX 3453 SG 6 sprog, kodet F "da" = Dansk

UNT 0074 Service Antal segmenter i meddelelsen V

UNT 0062 Service Meddelelsens referencenummer V


Eksempler:

Forsendelsen er accepteret: UNB+UNOC:2+9000000119:ZZ+1100000184:ZZ+080328:0714+325+++++UNITEL EDIFACT 1.0'


UCI+080328MAN5+1100000184:ZZ+9000000119:ZZ+8'

UNT+3+1'


BGM+VAL:ZZZ:130'

DTM+137:200803280713:203'

LIN+1'

RFF+BG1:65436'

SEQ++1'

GIS+X1:ZZZ:130'

UNT+8+2'

Forsendelse med fejl i debetdato på LIN niveau: UNB+UNOC:2+9000000119:ZZ+1000000128:ZZ+080701:1423+326+++++UNITEL EDIFACT 1.0'


UCI+TA200806301044+1000000128:ZZ+9000000119:ZZ+8'

UNT+3+1'


BGM+VAL:ZZZ:130'

DTM+137:200807011422:203'

LIN+1'

RFF+BG1:TA200806301044'

RFF+LI1:1'

RFF+SE1:1'

RFF+CR1:AAA20080620aaa111f'

SEQ++1'

GIS+AK:ZZZ:130'

FTX+AAG+++0319OVERFØRSELSDATO LIGGER TILBAGE I TIDEN'

LIN+2'

RFF+BG1:TA200806301044'

RFF+LI1:1'

RFF+SE1:2'

RFF+CR1:AAA20080620aaa1115'

SEQ++1'

GIS+AK:ZZZ:130'


LIN+3'

RFF+BG1:TA200806301044'

RFF+LI1:1'

RFF+SE1:3'

RFF+CR1:AAA20080620aaa1111'

SEQ++1'

GIS+AK:ZZZ:130'


LIN+4'

RFF+BG1:TA200806301044'

RFF+LI1:1'

RFF+SE1:4'

RFF+CR1:BBB 20080620aaa1111'

SEQ++1'

GIS+AK:ZZZ:130'


LIN+5'

RFF+BG1:TA200806301044'

RFF+LI1:1'

RFF+SE1:5'

RFF+CR1:BB1 20080620aaa1111'

SEQ++1'

GIS+AK:ZZZ:130'


LIN+6'

RFF+BG1:TA200806301044'

RFF+LI1:1'

RFF+SE1:6'

RFF+CR1:BB2 20080620aaa1111'


SEQ++1'

GIS+AK:ZZZ:130'


LIN+7'

RFF+BG1:TA200806301044'

RFF+LI1:1'

RFF+SE1:7'

RFF+CR1:BB4 20080626aaa1111'

SEQ++1'

GIS+AK:ZZZ:130'


UNT+60+2'

UNZ+2+326'

Forsendelse med fejl i forsendelsesnummer (sendt to gange): UNB+UNOC:2+9000000119:ZZ+1000000128:ZZ+070909:1401+327+++++UNITEL EDIFACT 1.0'


UCI+TA200806301034+1000000128:ZZ+9000000119:ZZ+4+TM'

UNT+3+1'

UNZ+1+327'

Forsendelse med fejl i kontonummer i første SEQ: UNB+UNOC:2+9000000119:ZZ+1000000128:ZZ+080630:1423+328+++++UNITEL EDIFACT 1.0'


UCI+TA200806301045+1000000128:ZZ+9000000119:ZZ+8'

UNT+3+1'


BGM+VAL:ZZZ:130'

DTM+137:200806301422:203'

LIN+1'

RFF+BG1:TA200806301045'

RFF+LI1:1'

RFF+SE1:1'

RFF+CR1:AAA20080626aaa111f'

SEQ++1'

GIS+AK:ZZZ:130'

FTX+AAG+++0324KREDITKONTO EKSISTERER IKKE'

UNT+12+2'

UNZ+2+328'

Forsendelse med fejl i personlig kode: UNB+UNOC:2+9000000119:ZZ+1000000128:ZZ+080630:1423+329+++++UNITEL EDIFACT 1.0'


UCI+MA200806301045+1000000128:ZZ+9000000119:ZZ+4+18'

UNT+3+1'


BGM+VAL:ZZZ:130'

DTM+137:200806301422:203'

LIN+1'

RFF+BG1:MA200806301044'

SEQ++1'

GIS+2:ZZZ:130'

FTX+AAG+++0305PERSONLIG KODE KAN IKKE BENYTTES'

UNT+9+2'

UNZ+2+329'


Multipel debetadvisering DEBMUL

Hvis der i PAYMUL segmentgruppe 0 BGM/4343 er angivet koden ”AA2”, vil der blive dannet en

DEBMUL efter nattens bogføring på den udførselsdag, der er angivet i PAYMUL DTM/2380

segmentgruppe 4.

Den dannede DEBMUL vil indeholde dagens udførte betalinger, uanset hvilken dato de er sendt til

banken. DEBMUL vil være klar til afhentning i postkassen morgenen efter udførselsdagen.

DEBMUL kan benyttes til at udligne eller bogføre efter. Særligt for de udenlandske betalinger vil

afregningskursen og gebyret være interessant.

Seg. Feltnr. Segm.

gruppe Beskrivelse Indhold

Segm.grp

i

PAYMUL

Bemærkninger

UNH 0062 Service Meddelelsens referencenummer Tildeles af Nordea

UNH 0065 Service Meddelelses-typens identifikator "DEBMUL"

UNH 0052 Service Meddelelses-typens versionsnummer "D"

UNH 0054 Service Meddelelses-typens releasenummer "96A"

UNH 0051 Service Kontrollerende organisation "UN"

BGM 1001 Service Meddelelsens navn, kodet "470" Advisering om bog-

førte debiteringer

DTM 2005 Service Dat/tidspunkt/periode, kvalifikator "137" Meddelelsens dato/tid

DTM 2380 Service Dato/tidspunkt/periode Dato/tid for meddelel-

sen

DTM 2379 Service Dato/tidspunkt/periode, format,

kvalifikator

"203" HHÅÅMMDDTT

Niveau B

LIN 1082 SG 4 Linienummer (1) Fortløbende nummer

indenfor meddelelsen

startende med 1

BUS 3279 SG 4 Geografisk område, kodet "DO" ell "IN" "DO" = Indenlandsk -

"IN" = Udenlandsk

betaling

MOA 5025 SG 4 Beløbstype, kvalifikator "60" Bogført beløb

MOA 5004 SG 4 Beløb (Bogført beløb)

RFF 1153 SG 5 Reference, kvalifikator "CR2" Teknisk ref.

RFF 1154 SG 5 Referencenummer "CR2" SG 4

FII 3035 SG 6 Deltager-kvalifikator "OR" Ordregivers pengein-

stitut

FII 3194 SG 6 Kontonummer (Afsenderkonto) SG 6

FCA 4471 SG 7 Opkrævningsmåde ”7” Omkostningsfordeling

7= Gebyrdetaljer spe-

cificeret på C-niveau.

MOA 5025 SG 7 Beløbstype, kvalifikator ”488” 488=Totale omkost-

ninger, ikke inkluderet

i bogført beløb.

MOA 5004 SG 7 Gebyr (30) Gebyrbeløb

MOA 6345 SG 7 Valuta, kodet (DKK) Valutakode


Niveau C

SEQ 1050 SG 10 Sekvensnummer (1) Fortløbende nummer

inden for B-niveau

startende med 1

DTM 2005 SG 10 Dat/tidspunkt/periode, kvalifikator "193" Udførselsdag

DTM 2380 SG 10 Dato/tidspunkt/periode (Ekspeditionsdato) SG 4

DTM 2379 SG 10 Dato/tidspunkt/periode, format,

kvalifikator

"102" HHÅÅMMDD

FII 3035 SG 10 Deltager-kvalifikator "BF" Kreditors konto nr.

FII 3194 SG 10 Kontonummer SG 12 Modtagerkonto

FII 3035 SG 10 Deltager-kvalifikator "NKC" Anvendes KUN ved

NEM konto betalinger

NKC = CPR nr.

FII 3194 SG 10 Kontonummer SG 12 CPR nr.

FII 3035 SG 10 Deltager-kvalifikator "NKV" Anvendes KUN ved

NEM konto betalinger

NKV = CVR nr.

FII 3194 SG 10 Kontonummer SG 12 CVR nr.

RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator "CR3"

RFF 1154 SG 11 Referencenummer (CR3-reference) SG 11

RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator "AIK"

RFF 1154 SG 11 Referencenummer (Nordea betalings-

reference)

Hvis ikke egenref. Er

anført i PAYMUL,

angives denne ref.

ligeledes i FINSTA.

RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator "CK"

RFF 1154 SG 11 Referencenummer SG 11 Checknummer

RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator ”CR”

RFF 1154 SG 11 Reference (RF Kreditor refe-

rence)

SG 11 RF Kreditor reference

RFF 1153 SG 11 Reference, kvalifikator ”PQ” Ordregivers ref.

RFF 1154 SG 11 Reference (EndToEnd ID) EndToEnd ID

PAI 4461 SG 12 Betalingsmåde (IBB) SG 11

PAI 1131 SG 12 Kodeliste-kvalifikator "ZZZ"

PAI 3055 SG 12 Organisation ansvarlig for kodeliste "130" "130" = PBS

PAI 4435 SG 12 Betalingskanal (UUA) SG 11

MOA 5025 SG 13 Beløbstype-kvalifikator "60" ell "143" "60" = Bogføringsbe.

"143" = Overført bel.

MOA 5004 SG 13 Beløb "60" ell "143" "60" = Bogføringsbe.

"143" = Overført bel.

CUX 6347 SG 13 Valutadetaljer, kvalifikator "3" Valutakode for mod-

tager

CUX 6345 SG 13 Valuta, kode Overført valuta

CUX 5402 SG 13 Valutakurs Kurs

NAD 3035 SG 14 Deltager-kvalifikator "BE" Betalingsmodtager

PNAD 3039 SG 14 Deltager-identifikation (87654321) SG 13 Kreditornummer

NAD 1131 SG 14 Kodeliste-kvalifikator "KRE"

FCA 4471 SG 17 Opkrævningsmåde, kodet (14) SG 4 Omkostningsfordeling

14=Deles

15=Afsender betaler

ALC 5463 SG 18 Gebyr, kvalifikator ”C” Gebyr

ALC 5189 SG 18 Gebyrbeskrivelse, kodet (1) 1=Nordea gebyr

MOA 5025 SG 18 Beløbstype, kvalifikator ”23” 23=Gebyr

MOA 5004 SG 18 Beløb (30) Gebyr beløb


MOA 6345 SG18 Valuta, kodet (DKK) Valutakode

Gebyr afregnes altid i

debetkontoens valuta.

UNT 0074 Service Antal segmenter i meddelelsen

UNT 0062 Service Meddelelsens referencenummer


Eksempel

UNA:+,? '

UNB+UNOC:2+9000000103:ZZ+1100000184:ZZ+110218:1905+9538+++++UNITEL EDIFACT 1.0'

UNH+1+DEBMUL:D:96A:UN'

BGM+470:ZZZ:130'

DTM+137:201102151905:203'

LIN+1'

BUS++DO'

MOA+60:45,01:DKK'

RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/01-IBB-UKA'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+DK2120001543321423'


RFF+AIK:6100033100000138'


MOA+60:45,01'

MOA+143:45,01'

LIN+2'

BUS++DO'

MOA+60:45,02:DKK'

RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/02-IBL-099'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+DK2120001543321423'


RFF+AIK:6100033100000139'


MOA+60:45,02'

MOA+143:45,02'

LIN+3'

BUS++DO'

MOA+60:45,03:DKK'


FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+DK2120001543321423'


RFF+AIK:6100033100000140'


MOA+60:45,03'

MOA+143:45,03'


LIN+4'

BUS++DO'

MOA+60:45,04:DKK'


FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+DK2120001543321423'


RFF+AIK:6100033100000141'


MOA+60:45,04'

MOA+143:45,04'

LIN+5'

BUS++DO'

MOA+60:45,05:DKK'


FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+23001544165123'

FII+NKC+0101943755'


RFF+AIK:6100033100000142'


MOA+60:45,05'

MOA+143:45,05'

LIN+6'

BUS++DO'

MOA+60:45,06:DKK'


FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+22515800109041'

FII+NKV+12292287'


RFF+AIK:6100033100000143'


MOA+60:45,06'

MOA+143:45,06'

LIN+7'

BUS++DO'

MOA+60:45,07:DKK'


FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+23001544165123'

FII+NKC+0101943755'


RFF+AIK:6100033100000144'


MOA+60:45,07'

MOA+143:45,07'


LIN+8'

BUS++DO'

MOA+60:45,08:DKK'


FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+22515800109041'

FII+NKV+12292287'


RFF+AIK:6100033100000145'


MOA+60:45,08'

MOA+143:45,08'

LIN+9'

BUS++DO'

MOA+60:45,09:DKK'

RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/09-IBB-ULA'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+DK2120001543321423'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/09-IBB-ULA'

RFF+AIK:6100033100000146'

PAI+::IBB:ZZZ:130:ULA'

MOA+60:45,09'

MOA+143:45,09'

LIN+10'

BUS++DO'

MOA+60:46071,1:DKK'


FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF'


RFF+AIK:6100033100000147'


MOA+60:46071,1'

MOA+143:46071,1'

CUX++3:DKK'

NAD+BE+80046324:KRE'

LIN+11'

BUS++DO'

MOA+60:46073,11:DKK'


FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF'


RFF+AIK:6100033100000148'


MOA+60:46073,11'

MOA+143:46073,11'

CUX++3:DKK'



LIN+12'

BUS++DO'

MOA+60:46075,12:DKK'


FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF'


RFF+AIK:6100033100000149'


MOA+60:46075,12'

MOA+143:46075,12'

CUX++3:DKK'


LIN+13'

BUS++DO'

MOA+60:26,13:DKK'

RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/13-26-DFM'

FII+OR+DK7720001543321385'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/13-26-DFM'

RFF+AIK:6100033100000150'

RFF+CK:2600531'

PAI+::26:ZZZ:130:DFM'

MOA+60:26,13'

MOA+143:26,13'

CUX++3:DKK'

LIN+14'

BUS++DO'

MOA+60:56,14:EUR'

RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/14-IBB-VAL'

FII+OR+23205036545382'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+23205036545390'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/14-IBB-VAL'

RFF+AIK:6100033100000151'

PAI+::IBB:ZZZ:130:VAL'

MOA+60:56,14'

MOA+143:76,12'

CUX++3:EUR+575,69'


LIN+15'

BUS++IN'

MOA+60:366,93:DKK'

RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/15-UBB-ALO'

FII+OR+DK7720001543321385'

FCA+7'

MOA+488:15:DKK'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+DE54514303001234567890'


RFF+AIK:6100033100000152'


MOA+60:366,93'

MOA+143:49,15'

CUX++3:EUR+746,56'

FCA+14'

ALC+C+:1'

MOA+23:15:DKK'

LIN+16'

BUS++IN'

MOA+60:49,16:DKK'

RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/16-UBB-UALO'

FII+OR+DK7720001543321385'

FCA+7'

MOA+488:40:DKK'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF+00449780'


RFF+AIK:6100033100000153'


MOA+60:49,16'

MOA+143:8,97'

CUX++3:USD+548,15'

FCA+14'

ALC+C+:1'

MOA+23:40:DKK'


LIN+17'

BUS++IN'

MOA+60:404,41:DKK'

RFF+CR2:T.ref.-B-Level-EXAM-16/17-23-DFM'

FII+OR+DK7720001543321385'

FCA+7'

MOA+488:145:DKK'

SEQ++1'

DTM+193:20110215:102'

FII+BF'

RFF+CR3:T.ref.-C-Level-EXAM-16/17-23-DFM'

RFF+AIK:6100033100000154'

RFF+CK:0000125851'

PAI+::23:ZZZ:130:DFM'

MOA+60:404,41'

MOA+143:54,17'

CUX++3:EUR+746,56'

FCA+14'

ALC+C+:1'

MOA+23:145:DKK'

UNT+242+1'

UNZ+1+9538'

unitel edi - paymul - nordea

Documents