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INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2018

“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo”

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A.

RECTOR

MGTER. MAURO DESTRO

VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA

LIC. ALMA U. DE MUÑOZ

VICERRECTORÍA ACADÉMICA

DR. ALEXIS S. TEJEDOR.

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN,

POSTGRADO Y EXTENSIÓN

LIC. DAVID A. BRANCA

DIRECCIÓN NACIONAL DE PRESUPUESTO

COLABORADORES:

LIC. MAYRA CASTILLO LIC. SERVELIA DE CHONG

SR. JAIME YOUNG TEC. XIOMARA ORTEGA

SRA. EXENY DE VARGAS LIC. ELODIA GUTIERREZ

SRA. KAYRA NAVARRO LIC. DIANETTE MUÑOZ

LIC. NAYARIS LUNA LIC. ELIA RODRIGUEZ

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ABRIL 2018

“Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo” 1

PRESENTACIÓN

Este documento denominado “Informe de Ejecución Presupuestaria” se elabora en cumplimiento a las

Normas Generales de, Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley No. 69 del 24 de Noviembre

del 2015, la cual dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2016.

En su contenido, se presenta un resumen de los recursos asignados en el Presupuesto de la Universidad

Tecnológica de Panamá, para la presente vigencia fiscal. Los cuales están dirigidos al logro de los objetivos,

metas y estrategias que como institución de educación superior nacional se plasman en sus planes,

Programas y Proyectos.

El documento destaca en primera instancia, lo relativo a la distribución de recursos del presupuesto, su

financiamiento y conformación, seguido de comentarios apoyados con cuadros que recogen una serie de

informaciones en detalle, vinculadas al presupuesto, su seguimiento y ejecución al mes de Abril de 2018.

También se muestran gráficas que facilitan el análisis de la ejecución presupuestaria, tanto de los gastos y

su funcionamiento, como de los ingresos y sus componentes.

El suministro de informes oportunos, confiables y consistentes sobre la ejecución, seguimiento y

evaluación presupuestaria, contribuyen a mejorar la calidad del trabajo de quienes son los principales

responsables del eficiente funcionamiento de las instituciones, lo cual se demuestra por medio de un

razonable nivel de ejecución de los programas y proyectos incluidos en el Presupuesto.

Esta publicación que se encuentra disponible en la página web de la Institución, además de cumplir con

disposiciones legales busca convertirse en una herramienta de apoyo, tanto Autoridades, como a las

diferentes unidades administrativas y entidades públicas que requieran de esta información como

referencia en las tomas de decisiones y demás fines.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL 2018


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

VISIÓN

La Universidad Tecnológica de Panamá será reconocida como una institución líder a nivel de

América Latina, por su calidad en la formación integral del recurso humano, así como en la

generación y transferencia de conocimiento en ingeniería, ciencias y tecnología y su aplicación

para el bienestar social de la comunidad, sustentada en una eficiente gestión.

MISIÓN

Aportar a la sociedad capital humano integral, calificado, emprendedor e innovador, con

pensamiento crítico y socialmente responsable, en ingeniería, ciencias y tecnología. Generar

conocimiento apropiado para contribuir al desarrollo sostenible del país y de América Latina.

Responder a los requerimientos del entorno

VALORES

Compromiso Social, Transparencia, Excelencia, Pertinencia y Equidad.

LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

ACADÉMICOS:

Disponer de una oferta académica pertinente de calidad certificada y con equidad.

Fortalecer la investigación para el cumplimiento de la misión

Alcanzar el reconocimiento del entorno a través de la extensión universitaria y la vinculación

con la sociedad.

GESTIÓN INSTITUCIONAL:

Proveer los recursos financieros necesarios para el desarrollo sostenible de la Universidad

Tecnológica de Panamá accediendo a diferentes fuentes de financiamiento.

Contar con los recursos y optimizar la gestión institucional que garantice la eficacia en el

desarrollo de sus actividades con calidad, rindiendo cuenta a la comunidad.



POLÍTICAS INSTITUCIONALES

ACADÉMICAS:

La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá una oferta académica acreditada a nivel

nacional e internacional.

La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá programas de apoyo académico y

económico para facilitar y estimular el ingreso de grupos vulnerables y asegurar su

permanencia.

La Universidad Tecnológica de Panamá enmarcará la investigación dentro de los objetivos

y políticas de desarrollo del país y atendiendo las tendencias globales.

La Universidad Tecnológica de Panamá garantizará la generación, gestión y promoción del

conocimiento.

GESTIÓN INSTITUCIONAL:

La Universidad Tecnológica de Panamá fortalecerá los vínculos con el Estado, empresas y

organismos internacionales para lograr la sostenibilidad financiera de la institución.

La Universidad Tecnológica de Panamá mantendrá una gestión eficiente y eficaz de los

recursos debidamente certificadas.



CUADROS

FUNCIONAMIENTO E

INVERSIONES



MODIFICADO ASIGNADO MENSUAL ACUMULADOA LA FECHA ANUAL

T O T A L 105,679,831 39,921,332 7,238,111 30,415,206 10,800,910 9,506,126 75,264,625 76.2

I Gastos Corrientes 93,595,081 33,275,790 7,238,111 26,668,932 10,800,910 6,606,858 66,926,149 80.1

A. Operación 92,828,081 32,823,190 7,131,018 26,535,002 10,784,308 6,288,188 66,293,079 80.8

I. Servicios Personales 82,273,271 26,018,672 6,159,886 23,612,299 10,607,721 2,406,373 58,660,972 90.8

2. Serv. No Personales 6,041,097 2,748,265 377,172 1,017,687 87,548 1,730,578 5,023,410 37.0

3. Materiales y Suministro 2,380,583 1,923,123 274,669 608,618 60,786 1,314,505 1,771,965 31.6

4. Maquinaria y Equipo 469,130 469,130 45,172 155,582 6,628 313,548 313,548 33.2

5. Inversiones Directas 1,664,000 1,664,000 274,119 1,140,816 21,626 523,184 523,184 68.6

B. Transferencias 757,000 442,600 107,093 133,930 16,602 308,670 623,070 30.3

1. Al Sector Público. 720,000 405,600 107,093 132,529 15,702 273,071 587,471 32.7

a. Gobierno Central 720,000 405,600 107,093 132,529 15,702 273,071 587,471 32.7

b. Entidades Descent.ral.

c. Empresasa Públicas

2. Transferencias al Exterior 37,000 37,000 1,400 900 35,600 35,600 3.8

3. Cr. Rec. Transferencias

4. Otras Transferencias

C. Deuda Interna 10,000 10,000 10,000 10,000

II Gastos DE CAPITAL 12,084,750 6,645,542 3,746,274 2,899,268 8,338,476 56.4

A. Inversiones Físicas 12,084,750 6,645,542 3,746,274 2,899,268 8,338,476 56.4

I. Obras y Construcciones 11,766,900 6,384,927 12,105 3,746,274 2,638,653 8,020,626 58.7

2. Maquinaria y Equipo. 215,000 158,333 158,333 215,000

3. Investig. Y Transf. de Tec. 102,850 102,282 102,282 102,850

B. Inversiones Financieras

I. Conces. de Prèstamos

2. Adquisiciòn de Valores

3. Compra de Existencia

4. Adquis. de Inmuebles

5. Otras. (Proy. Peles)

C. Transferencia de Capital.

1. Al sector privado.

2. Al sector Público.

BALANCE PRESUPUESTARIO ACUMULADO DE GASTO

AL30 DE ABRIL DE 2018

DETALLEE J E C U C I O N PAGADO

ACUMULADO

SALDOEJECUCION

PORCENTUAL

P R E S U P U E S T O



AJUSTE MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA ANUAL

0 SERVICIOS PERSONALES -1,568,500 82,273,271 26,018,672 6,159,886 23,612,299 22,411,311 2,406,373 58,660,972 90.75

000 SUELDOS FIJOS -418,751 59,553,712 19,028,877 4,739,324 17,678,646 17,678,646 1,350,231 41,875,066 92.90

001 SUELDOS FIJOS -791,284 53,708,716 16,884,880 4,212,196 16,587,709 16,587,709 297,171 37,121,007 98.24

002 SUELDO PERSONAL TRANS. -176,000 1,824,000 437,976 111,461 406,665 406,665 31,311 1,417,335 92.85

003 CONTINGENTE 548,533 4,020,996 1,706,021 415,667 684,272 684,272 1,021,749 3,336,724 40.11

010 SOBRESUELDOS -924,000 9,292,509 2,463,965 521,136 1,981,930 1,981,930 482,035 7,310,579 80.44

011 SOBRESUELDO POR ANTIG. 147,785 31,765 7,615 23,623 23,623 8,142 124,162 74.37

013 SOBRESUELDOS POR JEF. -47,000 1,573,840 493,280 132,566 478,263 478,263 15,017 1,095,577 96.96

019 OTROS SOBRESUELDOS -877,000 7,570,884 1,938,920 380,954 1,480,044 1,480,044 458,876 6,090,840 76.33

030 GASTOS DE REPRES. -3,000 214,200 69,400 16,727 68,320 68,320 1,080 145,880 98.44

050 XIII MES -100,000 1,837,390 545,800 2,191 488,212 488,212 57,588 1,349,178

070 CONTRIBUC. A LA S.S. 11,197,238 3,732,408 797,491 3,312,174 2,114,524 420,234 7,885,064 88.74

071 C.P. SEG. SOCIAL 8,870,774 2,956,924 671,950 2,789,401 1,781,558 167,523 6,081,373 94.33

072 C.P. SEG. EDUCATIVO 1,057,475 352,488 79,068 330,987 216,381 21,501 726,488 93.90

073 C.P. RIESGO PROF. 1,057,475 352,488 37,507 155,492 100,972 196,996 901,983 44.11

074 C.P. FDO COMPLEM. 211,514 70,508 8,966 36,294 15,613 34,214 175,220 51.47

080 OTROS SERV. PERSONALES -289,749 11,222 11,222 11,222 11,222

090 CR.REC.POR S. PERSONAL 167,000 167,000 167,000 83,017 83,017 79,679 83,983 83,983

091 CRED.REC.POR SUELDO 150,000 150,000 150,000 75,608 75,608 75,608 74,392 74,392

092 Cred. Rec. Por sobresueldos 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

094 CRED. REC. GASTOS E REPRES. 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

096 CRED.REC.POR DECIMO III 5,000 5,000 5,000 4,071 4,071 4,071 929 929

099 CRE.REC.POR Cont. Seguridad SOC. 6,000 6,000 6,000 3,338 3,338 2,662 2,662

1 SERV. NO PERSONALES 385,450 6,041,097 2,748,265 377,172 1,017,687 727,284 1,730,578 5,023,410 37.03

100 ALQUILERES 31,900 154,500 122,900 6,830 25,133 22,972 97,767 129,367 20.45

101 DE EDIFICIOS 3,000 18,500 18,500 18,500 18,500

102 EQUIPO ELECTRONICO 7,500 6,500 6,500 7,500

103 EQUIPO DE OFICINA 24,000 86,250 56,250 2,161 3,102 942 53,148 83,148 5.52

104 ALQ. DE EQ. DE PROD. -5,000 8,500 8,500 8,500 8,500

105 ALQ. DE EQ. DE TRANSPORTE -1,700 6,050 6,050 2,283 2,283 2,283 3,767 3,767 37.74

109 OTROS ALQUILERES 11,600 27,700 27,100 2,385 19,747 19,747 7,353 7,953 72.87

110 SERVICIOS BASICOS -87,400 3,415,097 1,083,417 81,292 431,276 417,922 652,141 2,983,821 39.81

111 AGUA 16,000 152,000 61,332 10,615 10,615 50,717 141,385 17.31

112 ASEO 16,600 41,200 26,400 4,447 8,104 2,343 18,296 33,096 30.70

113 CORREO 1,881 1,881 12 70 64 1,811 1,811 3.70

114 ENERGIA ELECTRICA -104,000 2,760,416 850,804 40,205 330,358 330,358 520,446 2,430,058 38.83

115 TELECOMUNICACIONES -20,000 455,000 138,400 36,627 78,879 74,288 59,521 376,121 56.99

116 SERV. TRANSMISIÓN DE DATOS 4,000 4,000 4,000 3,251 254 749 81.28

119 OTROS SERVICIOS BASICOS 600 600 600 600

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE FUNCIONAMIENTO

A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL30 DE ABRIL 2018

OBJETO DEL GASTOPRESUPUESTO EJECUCIÓN PAGADO

ACUMUL.

SALDO %

EJEC/

ASIG



AJUSTE MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA ANUAL

120 IMPRESOS Y ENCUADER. 27,400 53,933 46,380 283 4,704 3,475 41,676 49,229 10.14

130 INF.Y PUBLICIDAD -42,900 43,941 28,941 20 1,207 1,207 27,734 42,734 4.17

131 ANUNCIOS Y AVISOS -26,500 29,500 14,500 14,500 29,500

132 PROMOCION Y PUBLICIDAD -16,400 14,441 14,441 20 1,207 1,207 13,234 13,234 8.36

140 VIATICOS 61,614 261,614 180,446 34,446 93,343 90,073 87,103 168,271 51.73

141 DENTRO DEL PAIS 47,214 184,214 120,382 27,577 74,372 71,202 46,010 109,842 61.78

142 EN EL EXTERIOR 10,000 53,500 42,832 4,250 15,025 15,025 27,807 38,475 35.08

143 A PERSONAS 4,400 23,900 17,232 2,619 3,946 3,846 13,286 19,954 22.90

150 TRANSPORTE -14,760 185,240 114,378 10,137 35,163 25,010 79,215 150,077 30.74

151 DENTRO DEL PAIS -21,960 120,360 62,298 9,607 26,294 23,781 36,004 94,066 42.21

152 EN EL EXTERIOR -2,000 41,980 29,648 6,653 22,995 35,327 22.44

153 DE OTRAS PERSONAS 9,200 22,900 22,432 530 2,216 1,229 20,216 20,684 9.88

160 S. COMERCIALES 102,145 446,598 299,148 45,445 81,227 33,645 217,921 365,371 27.15

163 GASTOS JUDICIALES 9,244 3,080 3,080 9,244

164 GASTOS DE SEGURO -18,355 112,905 82,065 23,760 23,760 58,305 89,145 28.95

165 SERVICIOS ADUANEROS 14,000 14,000 14,000 14,000 14,000

169 OTROS SERVICIOS 106,500 310,449 200,003 45,445 57,466 9,885 142,537 252,983 28.73

170 CONSULTORIAS Y SERV -12,000 318,000 112,668 19,468 34,072 17,977 78,596 283,928 30.24

171 CONSULTORIAS -10,000 12,000 12,000 12,000 12,000

172 SERVICIOS ESPECIALES -2,000 306,000 100,668 19,468 34,072 17,977 66,596 271,928 33.85

180 MANTO Y REPARACION 153,901 996,624 594,437 149,356 187,015 35,194 407,422 809,609 31.46

181 MANT. Y REPARACION EDIF. -57,095 266,989 129,155 89,345 103,937 2,996 25,218 163,052 80.47

182 MANT. Y REPARACION MAQ. OTROS 200,250 320,989 252,498 47,138 54,630 16,990 197,868 266,359 21.64

183 MANT. Y REPARACION MOBILIARIOS -18,200 16,090 9,296 1,711 1,711 1,711 7,585 14,379 18.41

184 MANT. Y REPARACION OBRAS -10,000 58,600 21,532 21,532 58,600

185 MANT. DE EQUIPOS DE COMP. -40,000 211,110 61,778 899 60,879 210,211 1.45

189 OTROS MANTENIMIENTO 78,946 122,846 120,178 11,162 25,839 13,497 94,339 97,007 21.50

190 CR.REC.POR S. NO PERS. 165,550 165,550 165,550 29,896 124,548 79,811 41,002 41,002 75.23

191 CRED.REC.POR Alquileres. 4,700 4,700 4,700 1,894 1,894 235 2,806 2,806 40.30

192 CRED.REC.POR SERV. BAS. 94,700 94,700 94,700 600 93,261 75,947 1,439 1,439 98.48

193 CRED.REC. POR IMPRESIÓN 1,000 1,000 1,000

195 CRED.REC.POR VIÁTICOS 2,896 2,896 2,896 1,115 2,068 2,068 828 828 71.41

196 CRED. REC. POR TRAN.DE PER 3,054 3,054 3,054 523 1,561 1,561 1,493 1,493 51.10

197 CRED. REC. POR SERV. COM. 33,100 33,100 33,100 2,946 2,946 30,154 30,154 8.90

198 CRED.REC.POR CONSULTORIAS 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

199 CRED.REC. POR MANTO Y REP. 24,100 24,100 24,100 22,818 22,818 1,282 1,282 94.68



OBJETO DEL GASTOPRESUPUESTO EJECUCIÓN PAGADO

ACUMUL.

SALDO %

EJEC/

ASIG



A J US TE M OD IF IC . A S IGN A D O M EN S UA L A C UM UL. F EC HA

A N UA L

2 MATER.Y SUMINISTROS 728,550 2,380,583 1,923,123 274,669 608,618 328,084 1,314,505 1,771,965 31.65

200 ALIMENTOS Y BEBIDAS 28,600 143,600 109,255 4,139 20,233 19,566 89,022 123,367 18.52

201 PARA CONSUMO HUMANO 29,000 90,500 66,223 4,085 18,404 17,760 47,819 72,096 27.79

203 BEBIDAS -400 53,100 43,032 54 1,829 1,806 41,203 51,271 4.25

210 TEXTILES Y VESTUARIOS 123,150 168,650 168,582 16,830 41,302 15,952 127,280 127,348 24.50

211 ACABADO TEXTIL 22,750 27,250 27,250 1,992 4,464 4,316 22,786 22,786 16.38

212 CALZADOS 24,600 34,480 34,412 6,658 11,973 9,105 22,439 22,507 34.79

213 HILADOS Y TELAS 5,350 18,850 18,850 1,137 6,103 36 12,747 12,747 32.38

214 PRENDAS DE VESTIR 69,950 82,450 82,450 7,043 18,762 2,495 63,688 63,688 22.76

219 OTROS TEXTILES 500 5,620 5,620 5,620 5,620

220 COMBUSTIBLES Y LUB. -89,400 321,600 190,932 13,814 30,958 15,087 159,974 290,642 16.21

221 DIESEL -14,000 129,700 45,700 7,726 7,726 7,726 37,974 121,974 16.91

222 GAS 18,900 74,580 74,580 2,178 18,036 3,122 56,544 56,544 24.18

223 GASOLINA -1,000 83,720 37,052 2,519 2,519 2,488 34,533 81,201 6.80

224 LUBRICANTES -90,300 32,600 32,600 1,390 2,677 1,751 29,923 29,923 8.21

229 OTROS COMBUSTIBLES -3,000 1,000 1,000 1,000 1,000

230 PROD. DE PAPEL -25,200 144,300 120,935 8,566 43,963 37,258 76,972 100,337 36.35

231 IMPRESOS -23,200 21,656 21,656 3,314 3,973 843 17,683 17,683 18.35

232 PAPELERIA 16,400 81,787 67,787 4,586 31,363 29,569 36,424 50,424 46.27

239 OTROS PROD. DE PAPEL -18,400 40,857 31,492 666 8,626 6,846 22,866 32,231 27.39

240 OTROS PROD. QUIMICOS 57,500 203,500 176,500 22,738 40,966 28,214 135,534 162,534 23.21

241 ABONOS Y FERTILIZANTES 2,700 6,085 6,085 76 76 6,009 6,009 1.25

242 INSECT. FUMIGANTES Y OTROS 2,500 9,170 9,170 200 564 368 8,606 8,606 6.15

243 PINTURAS 32,100 87,520 76,520 17,987 26,600 17,800 49,920 60,920 34.76

244 PRODUCTOS MEDICINALES 1,200 23,450 19,450 8 8 8 19,442 23,442 0.04

249 OTROS P. QUIMICOS 19,000 77,275 65,275 4,466 13,718 10,039 51,557 63,557 21.02

250 MAT. DE CONSTRUCCION 289,871 526,918 418,703 84,929 136,579 63,019 282,124 390,339 32.62

252 CEMENTO 16,350 39,125 32,033 5,750 6,550 5,483 25,483 32,575 20.45

253 MADERAS 4,250 51,540 30,180 1,120 8,166 464 22,014 43,374 27.06

254 M. DE PLOMERIA 40,480 59,480 52,148 3,790 16,284 3,825 35,864 43,196 31.23

255 M. DE ELECTRICIDAD 127,820 156,807 140,148 31,196 42,828 18,051 97,320 113,979 30.56

256 M. METALICOS 45,400 73,400 57,566 4,564 18,509 16,940 39,057 54,891 32.15

257 PIEDRA Y ARENA 11,200 38,000 27,468 7,282 7,975 7,537 19,493 30,025 29.03

259 OROS MATERIALES 44,371 108,566 79,160 31,228 36,267 10,720 42,893 72,299 45.82



OB J ETO D EL GA S TO

P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓNP A GA D O

A C UM UL.

S A LD O% EJ EC /

A S IG



AJUSTE MODIFIC. ASIGNADO MENSUAL ACUMUL. FECHA

ANUAL

260 PRODUCTOS VARIOS 47,768 217,768 193,450 33,484 46,246 22,901 147,204 171,522 23.91

261 ARTICULOS PARA RECEPCION 25,000 27,000 27,000 15,757 15,757 11,243 11,243 58.36

262 HERRAM. E INST. 12,868 71,868 59,200 5,124 12,896 11,893 46,304 58,972 21.78

263 MAT. Y EQUIPO DE SEGURIDAD 5,000 34,000 29,000 4,939 7,196 4,306 21,804 26,804 24.81

265 MAT. Y SUMINISTRO DE COMP. 4,400 32,704 32,054 2,785 3,092 1,883 28,962 29,612 9.65

269 OTROS P. VARIOS 500 52,196 46,196 4,880 7,305 4,820 38,891 44,891 15.81

270 UTILES DE M. DIVERSOS 229,753 375,753 349,366 63,920 191,839 97,633 157,527 183,914 54.91

271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 32,923 41,038 40,983 8,333 15,921 10,238 25,062 25,117 38.85

272 UTILES DEPORTIVOS 3,500 25,000 17,668 975 7,900 7,858 9,768 17,100 44.72

273 UTILES DE ASEO 37,600 62,600 60,600 5,606 35,037 33,528 25,563 27,563 57.82

274 UTILES DE LABORATORIOS 31,100 32,100 32,100 299 2,930 50 29,170 29,170 9.13

275 UTILES DE OFICINA 93,430 144,815 133,815 24,978 101,711 40,797 32,104 43,104 76.01

277 INSTRUMENTOS MEDICOS 1,100 2,100 2,100 140 140 140 1,960 1,960 6.66

278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHA. -4,000

279 OTROS U. Y MATERIALES 34,100 68,100 62,100 23,589 28,201 5,023 33,899 39,899 45.41

280 REPUESTOS 3,518 215,504 132,410 15,581 44,252 26,983 88,158 171,252 33.42

290 CR.REC.POR MAT. Y SUM. 62,990 62,990 62,990 10,668 12,279 1,469 50,711 50,711 19.49

291 CR.REC. POR ALIMENTOS 3,940 3,940 3,940 286 922 922 3,018 3,018 23.40

292 CD.REC. TEXTILES Y VESTUARIOS 3,100 3,100 3,100 1064.44 2,039 547 65.78

293 CD.REC. COMB. Y LUB. 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000

295 CD.REC.PRODUCTOS QUIMICOS 1,800 1,800 1,800

296 CD.REC.POR MATERIALES CONST. 7,700 7,700 7,700

297 CD.REC. PROD. VARIOS 23,000 23,000 23,000 9,318 9,318 13,682 13,682 40.51

298 CRED.REC.UTILES Y MAT. 17,250 17,250 17,250 17,250 17,250

299 CRED.REC.POR REPUESTOS 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 306,400 469,130 469,130 45,171 155,581 91,694 313,549 313,549 33.16

300 MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION -17,000 3,000 3,000 3,000 3,000

301 MAQ. Y EQ. COMUNICACIONES 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

305 MAQ. Y EQUIPO DE ENERGIA -20,000

310 MAQ. Y EQ. TRANSPORTE -41,000 21,730 21,730 21,730 21,730

314 Maq. Y Equipo de Talleres y Almacenes -41,000 21,730 21,730 21,730 21,730

320 EQUIPO DE LABORATORIO 84,800 104,800 104,800 6,418 320 98,382 98,382 6.12

330 EQUIPO DE, LABORATORIO -9,000 11,000 11,000 11,000 11,000

340 EQUIPO DE OFICINA -2,000 8,000 8,000 4,815 4,815 3,185 3,185 60.19

350 MOBILIARIO DE OFICINA 24,800 34,800 34,800 5,250 10,736 9,173 24,064 24,064 30.85

370 MAQ. Y EQUIPOS VARIOS 55,500 75,500 75,500 19,303 30,056 4,079 45,444 45,444 39.81

380 EQUIPO DE COMPUTACION 169,100 169,100 169,100 12,610 84,153 77,667 84,947 84,947 49.77

390 CR.RECONOCIDO POR MAQ. Y EQ. 41,200 41,200 41,200 3,193 19,403 455 21,797 21,797 47.10



OBJETO DEL GASTO

PRESUPUESTO EJECUCIÓNPAGADO

ACUMUL.

SALDO %

EJEC/

ASIG



A J US TE M OD IF IC . A S IGN A D O M EN S UA L A C UM UL. F EC HA A N UA L

4 INV. FINANCIERAS 89,000 1,664,000 1,664,000 274,119 1,140,816 73,205 523,184 523,184 68.56

430 COMPRA DE EXISTENCIA 65,800 1,640,800 1,640,800 262,014 1,125,666 73,205 515,134 515,134 68.60

439 OTRAS EXISTENCIAS 65,800 1,640,800 1,640,800 262,014 1,125,666 73,205 515,134 515,134 68.60

490 CR. REC. INVERSIONES FIN. 23,200 23,200 23,200 12,105 15,150 8,050 8,050 65.30

494 CR. REC. COMPRA EXISTENCIA 23,200 23,200 23,200 12,105 15,150 8,050 8,050 65.30

6 TRANSFERECIAS CORR. 59,100 757,000 442,600 107,093 133,930 118,981 308,670 623,070 30.26

600 PENSIONES Y JUBILACIONES -17,000 103,000 23,000 5,545 22,180 22,180 820 80,820 96.43

609 PENSIONES Y JUBILACIONES -17,000 103,000 23,000 5,545 22,180 22,180 820 80,820 96.43

610 A PERSONAS 22,700 150,700 150,700 83,198 84,206 84,205 66,494 66,494 55.88

611 DONATIVOS A PERSONAS 11,500 11,500 1,500 2,508 2,508 8,992 8,992 21.81

613 INDEMNIZ. ESPECIALES 20,000 20,000 20,000 20,000

614 INDEMNIZ. POR RETIRO VOL. 12,700 97,700 97,700 81,698 81,698 81,697 16,002 16,002 83.62

619 OTRAS TRANSFERENCIAS 10,000 21,500 21,500 21,500 21,500

620 BECAS DE ESTUDIO 53,000 310,300 178,968 18,350 26,144 11,196 152,824 284,156 14.61

622 BECAS UNIVERSITARIAS 38,000 43,000 43,000 43,000 43,000

624 ADIEST. Y ESTUDIOS 15,000 267,300 135,968 18,350 26,144 11,196 109,824 241,156 19.23

640 A INSTIT. PUBLICAS 154,600 51,532 51,532 154,600

641 A GOBIERNO CENTRAL 154,600 51,532 51,532 154,600

660 TRANSF. AL EXTERIOR -1,000 37,000 37,000 1,400 1,400 35,600 35,600 3.79661 DONACIONES #####

662 CUOTA ORG. CENTROAM. 17,000 17,000 500 500 16,500 16,500 2.94

663 CUOTA ORG. INTERAM. 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000

664 CUOTA A ORG. MUNDIALES -8,000 13,000 13,000 900 900 12,100 12,100 6.93

690 CRED. REC. POR TRANSF.COM 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

692 CR. REC. TRANSF. CORR. 400 400 400 400 400

697 CR. REC.TRASNF. EXTERIOR 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

8 DEUDA INTERNA 10,000 10,000 10,000 10,000805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIREC. #####

806 INTERESES SOBRE OBLIGACIONES. 10,000 10,000 10,000 10,000

TOTAL FUNCIONAMIENTO 93,595,081 33,275,790 7,238,111 26,668,932 23,750,559 6,606,858 66,926,149 80.15

% EJ EC /

A S IGOB J ETO D EL GA S TO

P R ES UP UES TO EJ EC UC IÓN P A GA D O

A C UM UL.

S A LD O





ANUAL

MODIFICADO ASIGNADO

T O T A L 93,595,081 33,275,790 26,668,932 23,750,559 6,606,858 66,926,149 80.1

1 DIRECCION Y ADMON GENERAL 29,229,907 11,510,504 8,375,012 6,644,812 3,135,492 20,854,895 72.8

1 01 00 DIRECCION SUPERIOR 10,059,189 3,382,940 2,613,027 2,363,921 769,913 7,446,162 77.2

1 02 00 PLANIFICACION UNIVERSITARIA 923,509 291,105 216,710 205,831 74,395 706,799 74.4

1 03 00 ADMINISTRACION GENERAL 17,428,207 7,502,116 5,302,543 3,865,161 2,199,573 12,125,664 70.7

1 04 00 SECRETARIA GENERAL 819,002 334,343 242,733 209,899 91,610 576,269 72.6

2 EDUC. SUPERIOR TECNOLOGICA 55,414,631 18,700,326 15,779,595 14,760,442 2,920,731 39,635,036 84.4

2 01 00 ADMON DE LA EDUC.SUPERIOR 1,892,113 642,227 435,898 396,700 206,329 1,456,215 67.9

2 02 00 DOCENCIA CENTRAL 27,603,915 9,179,115 7,938,469 7,499,534 1,240,646 19,665,446 86.5

2 03 00 DOCENCIA REGIONAL 25,918,603 8,878,984 7,405,228 6,864,208 1,473,756 18,513,375 83.4

3 INV.POSTGRADO Y EXTENSION 8,950,543 3,064,960 2,514,325 2,345,304 550,635 6,436,218 82

EJECUCION

%

EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMATICA

AL 30 DE ABRIL DE 2018

P S A DETALLECOMPROMISO

ACUMULADO

PAGO

ACUMULADO

SALDO A LA

FECHA

PRESUPUESTO



MODIFICADO ASIGNADO ACUMULADA ANUAL

0 SERVICIOS PERSONALES 15,354 14,877 14,877

000 SUELDOS FIJOS 14,640 14,640 14,640

004 PERSONAL TRANSITORIO 14,640 14,640 14,640

050 DECIMO TERCER MES 230 77 77

070 CONTRIBUCIÓN SEG. SOCIAL 484 160 160

072 CUOTA PATRONAL SEG.EDUCATIVO 220 72 72

073 RIESGO PROFESIONALES 220 72 72

074 FONDO COMPLEMENTARIO 44 16 16

1 SERV. NO PERSONALES 196,050 196,050 196,050

140 VIATICOS 2,000 2,000 2,000

141 DENTRO DEL PAIS 2,000 2,000 2,000

150 TRANSPORTE 35,087 35,087 35,087

151 DENTRO DEL PAIS 35,087 35,087 35,087

160 S. COMERCIALES 52,000 52,000 52,000

169 OTROS SERVICIOS 52,000 52,000 52,000

180 MANTO Y REPARACION 106,963 106,963 106,963

181 MANT. Y REPARACION EDIF. 101,023 101,023 101,023

185 MANT. DE EQUIPOS DE COMP. 5,940 5,940 5,940

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 918,071 860,836 860,836

300 MAQ.Y EQ. DE PRODUCCION

301 MAQ. Y EQ. DE COMPUTACION

320 EQUIPO DE LABORATORIO 37,242 37,242 37,242

370 MAQ. Y EQUIPOS VARIOS 302,573 245,338 245,338

380 EQUIPO DE COMPUTACION 578,256 578,256 578,256

5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 10,870,638 5,489,142 3,746,274 1,742,868

500 VIAS DE COMUNICACIÓN 29,430 29,430 29,430

502 EDIFICIOS PARA EDUCACION 29,430 29,430 29,430

510 EDIFICACIONES 10,841,208 5,459,712 3,746,274 1,713,438

512 EDIFICIOS PARA EDUCACION 10,841,208 5,459,712 3,746,274 1,713,438

6 TRANSFERECIAS CORR. 84,637 84,637 84,637

610 A PERSONAS 29,837 29,837 29,837

619 OTRAS TRANSFERENCIAS 29,837 29,837 29,837

620 BECAS DE ESTUDIOS 54,800 54,800 4,800

624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS 4,800 4,800 4,800

632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENT. 50,000 50,000 50,000

TOTAL INVERSION 12,084,750 6,645,542 3,746,274 2,899,268

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES

A NIVEL DE OBJETO DE GASTO :AL 30 DE ABRILDE 2018

OBJETO DEL GASTOPRESUPUESTO EJECUCIÓN SALDO



PROGRAMAS-PROYECTOSPRESUPUESTO

MODIFICADOASIGNADO COMPROMISO

SALDO

COMPROMISO

PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES11,766,900 6,384,927 3,746,274 2,638,653

CONSTRUCCION II FASE DEL PROYECTO DEL CAMPUS CENTRAL 6,419,470 3,702,807 2,456,610 1,246,197

FORTALECIMIENTO DE LA SEDE REGIONAL 5,050,000 2,384,690 1,289,664 1,095,026

CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 148,680 148,680 148,680

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA

FISICA Y PATRIMONIAL DE LA UTP A NIVEL NACIONAL. 148,750 148,750 148,750

PROGRAMA DE MOBILIARIO215,000 158,333 158,333

MEJORAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE FACULTADES Y CENTROS REG. 130,000 130,000 130,000

HABILITACIÓN DEL LALORATORIO DE ANÁLISIS INDUSTRIALES Y CIENCIAS

AMBIENTALES DE LA UTP 85,000 28,333 28,333

INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 102,850 102,282 52,282

ESTUDIO DE CONSULTORIA PARA PROYECTOS DE ESTADO 425 141 141

HABILITACIÓN DE CENTROS DE ESTUDIOS AVANZADOS UTP-GEORGE 425 141 141

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PATENTES TECNOLÓGICAS 52,000 52,000 52,000

DESARROLLO DEL CENTRO DE ESTUDIO MULTIDISCIPLINARIO EN CIENCIA 50,000 50,000 50,000

TOTAL 12,084,750 6,645,542 3,746,274 2,849,268

AL 30 DE ABRIL 2018

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIONES

universidad tecnolÓgica de panamÁ...informe de ejecucion presupuestaria abril 2018 “camino a la...

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