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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – UERJ
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DAF
RELATÓRIO DA GESTÃO DE 2015
EXERCÍCIO DE 2015
1
ESTRUTURA
Departamento de Licitações e Contratos - COTELI
Departamento Financeiro - DEFIN
Departamento de Convênios - DCONV
Departamento de Patrimônio - DPAT
Departamento de Revisão e Tomada de Contas - DRTC
Departamento de Serviços Administrativos - DSAD
Departamento de Contabilidade - DCONT
Diretora DAF Maria Thereza Lopes de Azevedo Diretor COTELI Marlon Moreira Diretor DEFIN Ari Pereira de Miranda Diretor DCONV Marcelo Vasconcelos Miranda Diretora DPAT Ana Maria Mendes de Santos Silva Diretora DRTC Márcia Marques da Costa Diretor DSAD Aluisio da Conceição Diretora DECONT Márcia Carvalho da Cunha Coordenadores:
Adriana Mota Lima Andrea Teles de Souza Célia Regina Guimarães Carvalho Edson Telles do Nascimento Fátima Eliana dos Reis Alves Hélio Renato Porto Campos Marcelo de Oliveira Gomes Soraia Fortins Vieira Tomaz Amândula
Responsável pela elaboração do Relatório de Gestão Ana Maria Cupertino Soares de Castro Gráfica da UERJ Ely Severiano
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INTRODUÇÃO
A Diretoria de Administração Financeira - DAF, órgão central de controle
interno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, tem como missão
promover o controle interno na instituição, e como tal possui, entre outras
atribuições, a "finalidade de conferir precisão e confiabilidade aos dados contábeis,
promover a eficiência operacional e encorajar aderência às políticas administrativas
prescritas" pela Reitoria e órgãos colegiados.
Alinhada à esse propósito, apresentamos o presente Relatório, com o
objetivo de dar transparência às atividades da Diretoria de Administração
Financeira, bem como informar sobre a Execução Orçamentária da Despesa e da
Receita da Universidade, além de outros fatos considerados relevantes.
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1 – DA DESPESA
A evolução das Despesas realizadas pela UERJ estão apresentadas no
QUADRO I com as inclusões das descentralizações recebidas e exclusões das
descentralizações concedidas demonstrados no QUADRO II:
FONTE ORÇAMENTO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO % Emp. % Pago
DESPESA
AUTORIZADA
2013
00 968.657.552 966.632.152 1.935.289.704 878.405.156 99,79 90,87
01 664.806 664.806 1.329.613 336.333 100 50,59
04 17.014.608 17.014.608 34.029.220 16.373.849 100 96,23
10 57.965.779 47.944.974 105.910.763 45.447.228 82,71 94,79
11 2.945.612 2.945.612 5.891.235 2.909.752 100 98,78
12 930.925 930.925 1.861.862 882.035 100 94,75
13 52.158.387 25.462.021 77.620.421 20.979.432 48,82 82,4
22 39.326.216 39.303.035 78.629.273 37.446.143 99,94 95,28
25 48.547.062 46.992.651 95.539.738 39.980.752 96,8 85,08
97 111.824 111.824 223.745 59.974 100 53,63
TOTAL 1.188.322.772 1.148.002.608 1.138.266.225 1.042.820.655 96,61 90,84
2014
00 1.082.029.996 1.082.011.523 1.082.011.523 1.002.263.514 100 92,63
04 24.074.743 24.074.743 24.074.744 21.450.634 100 89,1
10 57.435.923 55.574.908 54.675.407 52.058.500 96,76 93,67
11 6.167.228 6.167.228 6.167.229 5.635.898 100 91,38
12 1.439.026 1.439.026 1.439.027 1.435.955 100 99,79
13 37.666.167 30.945.295 29.103.895 28.939.420 82,16 93,52
20 285.711 285.711 285.711 259.377 100 90,78
22 70.363.704 70.335.721 70.335.721 69.010.879 99,96 98,12
23 118.178 118.178 118.178 116.708 100 98,76
25 49.340.579 46.552.227 46.552.227 43.338.143 94,35 93,1
TOTAL 1.328.921.255 1.317.504.560 1.314.763.662 1.224.509.028 99,14 92,94
2015
00 1.155.853.646 1.155.853.646 1.155.853.646 1.037.839.378 100 89,79
01 4.734.900 4.734.901 4.734.900 2.106.503 100 44,49
04 2.733.107 2.733.108 2.733.107 1.864.743 100 68,23
10 66.291.758 52.656.077 49.708.272 47.980.283 79,43 96,52
11 7.350.678 7.350.678 7.350.678 7.319.508 100 99,58
13 42.830.056 25.351.693 24.998.447 24.024.100 59,19 96,10
20 995.960 995.960 995.960 722.359 100 72,53
22 165.975.610 165.975.428 165.975.428 113.446.638 100 68,35
23 221.062 221.062 221.062 205.506 100 92,96
25 50.452.915 41.612.547 41.443.263 37.433.062 82,48 90,32
TOTAL 1.497.439.692 1.457.485.100 1.454.014.764 1.272.942.080 97,33 87,55
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Os valores apresentados no QUADRO I demonstram o alto índice de
realização do Orçamento da UERJ, o que indica a eficiência na execução das
despesas.
Da Análise da Execução da Despesa no período de 2013/2015, observa-se um
crescimento de 23,26% do Orçamento, da ordem de R$ 309.116.920 (trezentos e
nove milhões, cento e dezesseis mil, novecentos e vinte reais), sendo que a
Fonte de Recursos do Tesouro – FR 00 participou com 77,19% do total, o que
demonstra um decréscimo de aproximadamente 4,23% na colaboração do Governo do
Estado com a UERJ, em relação ao exercício anterior.
2013 2014 2015
FONTE 00 968.657.552 1.082.029.996 1.155.853.646
ORÇAMENTO 1.188.322.772 1.328.921.255 1.497.439.692
PARTICIPAÇÃO 81,51 81,42 77,19
Gráfico 1
Nos valores indicados no QUADRO II estão incluídas as descentralizações e
excluídos os destaques concedidos, assim distribuídas:
0
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5
EVOLUÇÃO DA DESPESA REALIZADA/ORÇAM ENTO AUTORIZADO
Orçamento Empenhado
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QUADRO II DESCENTRALIZAÇÕES RECEBIDAS E CONCEDIDAS
FONTE DOTAÇÃO FINAL
DESTAQUE RECEBIDO
ORÇAMENTO TOTAL
DESTAQUE CONCEDIDO
CRÉDITO CONTIDO
00 856.827.821 311.907.275 1.168.735.096 9.962.072 12.408.369,09
01 1.449.248 3.285.652 4.734.901 04
2.733.108 2.733.108
10 66.291.758
66.291.758 11
7.610.678 7.610.678
13 41.941.519 888.537 42.830.056 20
995.960 995.960
22 133.109.112 86.855.200 219.964.312 6.326.024 54.461.783,42
23
221.062 221.062
25 50.212.956 239.959 50.452.915 TOTAL 1.149.832.414 414.737.431 1.564.569.845 16.288.096 66.870.153
ORÇAMENTO FINAL DE 2015 1.548.281.749
PROJETO/ATIVIDADE FR DESPESA AUTORIZADA
DESCENTRALIZAÇÃO FAPERJ 00 26.526.278
DESCENTRALIZAÇÃO FEAS 13 888.537
22 277.534
TOTAL FEAS 1.166.071
DESCENTRALIZAÇÃO FECAM 04 2.733.108
DESCENTRALIZAÇÃO FES 00 284.907.916
22 81.874.153
23 221.062
25 239.959
TOTAL FES 367.243.089
DESCENTRALIZAÇÃO SEASDH 00 473.081
01 3.252.658
11 3.912.729
22 4.603.232
TOTAL SEASDH 12.241.701
DESCENTRALIZAÇÃO SEEDUC 20 995.960
DESCENTRALIZAÇÃO SEELJE 01 8.554
DESCENTRALIZAÇÃO SEH 22 100.281
DESCENTRALIZAÇÃO SEOBRAS 11 3.437.949
TOTAL 414.452.991
DISTRIBUIÇÃO DOS DESTAQUES CONCEDIDOS - FR 00
TOTAL
TELEMAR 1.941.388
OI 312.335
LIGHT 5.858.774
TIM CELULAR 25.414
CEDAE 1.018.917
SEPLAG 40.843
AMPLA 592.303
ENERGISA 172.096
TOTAL 9.962.072
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A Despesa Realizada no exercício financeiro de 2015 atingiu o montante de
R$1.457.485.100 (hum bilhão, quatrocentos e cinquenta e sete milhões,
quatrocentos e oitenta e cinco mil e cem reais) e foi distribuída por categoria de
gasto conforme QUADRO III.
QUADRO III DESPESA REALIZADA POR CATEGORIA DE GASTO
DESPESA REALIZADA
FONTE PESSOAL CUSTEIO INVESTIMENTOS INVERSÕES
TOTAL FINANCEIRAS
00 961.327.817 189.835.055 4.106.544 584.230 1.155.853.646
01
3.428.045 1.306.856
4.734.901
04
2.733.108
2.733.108
10 5.780 43.999.200 8.651.097
52.656.077
11
7.350.678
7.350.678
13
21.317.643 4.034.050
25.351.693
20
995.960
995.960
22
164.630.547 1.344.881
165.975.428
23
221.062
221.062
25
37.389.162 4.223.385
41.612.547
TOTAL 961.333.596 461.816.674 33.750.599 584.230 1.457.485.100
O valor relativo à Inversões Financeiras refere-se à aquisição de imóveis
efetuada no exercício de 2013 e corresponde à 0,04% do total da despesa.
O Gráfico 2 apresenta a distribuição percentual da Despesa Realizada por
Categoria de Gastos.
Gráfico 2
66%
31%3%
DESPESA REALIZADA
PESSOAL
CUSTEIO
INVESTIMENTOS
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Comparando-se estes números com os do período de 2013/2015 temos:
QUADRO IV
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR GRUPO DE DESPESA 2013 À 2015
2013
Grupo de Despesa ORÇAMENTO EMPENHADO PAGO %
1 - Pessoal e encargos 641.182.207 639.930.342 593.277.825 100
3 - Outras despesas correntes 479.930.806 456.625.690 411.374.585 95
4 - Investimentos 59.567.706 43.804.523 38.168.245 74
5 - Inversões Financeiras 7.642.053 7.642.053 0 100
Total 1.188.322.772 1.148.002.608 1.042.820.655 97
2014
Grupo de Despesa ORÇAMENTO EMPENHADO PAGO %
1 - Pessoal e encargos 795.100.238 795.096.733 743.504.092 100
3 - Outras despesas correntes 452.977.057 447.529.436 413.002.451 99
4 - Investimentos 72.870.247 66.904.678 60.028.775 92
5 - Inversões Financeiras 7.973.717 7.973.717 7.973.717 100
Total 1.328.921.259 1.317.504.564 1.224.509.033 99
2015
Grupo de Despesa ORÇAMENTO EMPENHADO PAGO %
1 - Pessoal e encargos 961.337.816 961.333.596 877.617.865 100 3 - Outras despesas correntes 485.080.110 461.816.674 369.270.741 95 4 - Investimentos 50.437.537 33.750.598 25.858.729 67 5 - Inversões Financeiras 584.230 584.229 194.743 100
Total 1.497.439.692 1.457.485.097 1.272.942.078 97
As despesas com pessoal foram as mais relevantes, conforme QUADRO IV,
representando 83,17% do Orçamento Total da Fonte 00.
QUADRO V DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
Fonte 00
EXERCÍCIO ORÇAMENTO REALIZADA ORÇAMENTO TOTAL –
% FR 00
2013 641.182.207 639.930.341 966.632.152 66,33
2014 795.100.238 795.096.733 1.082.029.996 73,48
2015 961.337.816 961.333.596 1.155.853.646 83,17
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1. CONVÊNIOS
O Departamento de Convênios – DCONV, tem a finalidade de atuar como
órgão central de administração e controle de convênios realizados com ou sem
movimentação de recursos financeiros, com competência técnica de orientação
normativa e controle específico, aplicáveis a todos os demais componentes
organizacionais da UERJ.
Também está incluído nas atribuições do DCONV, além do acompanhamento
da execução dos convênios, proceder à organização das Prestações de Contas.
Encontram-se em vigor, 88 (oitenta e oito) convênios com movimentação de
recursos financeiros, sendo 85 (oitenta e cinco) em moeda nacional e 3 (três) em
moeda estrangeira, conforme quadro demonstrativo contido no Anexo I do
Relatório.
Em 2015 foram apresentadas 64 (sessenta e quatro) prestações de contas
atendendo a legislação vigente.
O total de Convênios realizados com movimentação de recursos em moeda
nacional apresenta a seguinte evolução no período de 2013 à 2015:
2013 2014 2015
168.760.985 161.761.863 187.389.053
Comparando-se a evolução no período de 2013 à 2015, observa-se um
acréscimo de 11,04% no total de recursos de convênios em execução na UERJ.
O montante de recursos captados e o número de convênios cresceram
substancialmente nos últimos exercícios, em especial, a partir de 2008.
Não há uma porcentagem regular neste crescimento, mas o número de
convênios e os recursos captados mantém uma linha de crescimento contínuo.
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1.1 Receita de Convênios
O quadro a seguir demonstra o total de recursos de convênios arrecadados.
QUADRO VI
COMPARATIVO DA RECEITA DE CONVÊNIOS Em R$
Unidade 2013 2014 2015
AC 20.534.920 21.951.071 11.435.501
Gráfico 3 RECEITA DE CONVÊNIOS - 2013/2015
Observa-se no Quadro VI um decréscimo acentuado na Receita de Convênios
no exercício de 2015 comparado aos exercícios anteriores, tal fato foi reflexo da
crise financeira ocorrida no país que afetou diretamente os repasses financeiros das
Instituições Federais.
Comparando-se a Execução da Despesa do Exercício de 2013/2015 temos o
resultado apresentado no QUADRO VII:
QUADRO VII COMPARATIVO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS - FR13
ANO RECEITA DESPESA RESTOS A PAGAR
DESPESA TOTAL
%
2013 20.821.520 23.264.329 1.694.561 24.958.890 110
2014 34.547.441 28.939.421 2.005.874 30.945.295 84
2015 15.904.646 24.024.100 132.753 24.156.853 101
20.534.920
21.951.071
11.435.501
2013
2014
2015
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1.3 Receita e Despesa do SUS – Sistema Único de Saúde, executadas pelo Hospital Pedro Ernesto – HUPE
Gráfico 4
QUADRO VIII RECEITA E DESPESA DO HUPE - FR 25
ANO RECEITA DESPESA %
2013 38.387.891 41.884.755 109
2014 41.985.786 46.552.227 110
2015 44.258.901 41.443.262 93
Obs. No valor da Despesa está incluído RP
O Quadro IX apresenta a execução da Receita e Despesa da Policlínica
Piquet Carneiro – PCC, sendo o Convênio executado com todas as suas
peculiaridades e demandas.
QUADRO IX
RECEITA E DESPESA DA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO
ANO RECEITA DESPESA
2013 6.692.775 6.942.296
2014 5.026.588 4.923.394
2015 1.313.572 910.610
Obs. No valor total da despesa está incluído o valor de Restos a Pagar.
34.000.000
36.000.000
38.000.000
40.000.000
42.000.000
44.000.000
46.000.000
48.000.000
40.518.335
39.027.252
46.750.396
41.985.786
44.258.901
Em R$
2011 2012 2013 2014 2015
Comparativo da Arrecadação do SUS nos Exercícios Financeiros de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015
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O GRÁFICO V demonstra as receitas dos exercícios de 2013 a 2015 da
Policlínica Piquet Carneiro - PPC.
Gráfico 5 RECEITA E DESPESA POLICLÍNICA PIQUET CARNEIRO
1. 4 - IMPORTAÇÕES
O Departamento de Serviços Administrativos – DSAD, além de gerenciar
as compras e serviços das UG’s da UERJ, também supervisiona através do
Serviço de Importação, todas as importações realizadas pela UERJ e apresentou
o seguinte movimento:
QUADRO X
IMPORTAÇÃO DIRETA DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E SERVIÇO - 2015
AQUISIÇÕES EFETIVADAS EM 2015
Volume de Processos : 55
CENTRO UNIDADE Valores em US$ TOTAL TOTAL
Permanente Consumo Serviços US$ R$
CTC
Faculdade de Engenharia $364.198,00 $364.198,00 R$ 1.167.636,97
Faculdade de Geologia $125.087,18 $680,25 $29.297,94 $155.065,37 R$ 497.147,32
Faculdade de Oceanografia $11.759,50 $11.759,50 R$ 37.701,54
Instituto de Física $18.250,00 $18.250,00 R$ 58.510,41
Instituto de Química $96.340,00 $1.321,16 $875,16 $98.536,32 R$ 315.912,36
IPRJ $29.498,70 $29.498,70 R$ 94.574,30
CBIO
Faculdade de Ciências Médicas $824.505,00 $15.526,00 $840.031,00 R$ 2.693.181,32
IBRAG $819.529,00 $334.646,77 $10.768,50 $1.164.944,27 R$ 3.734.869,48
IMS $79.945,04 $79.945,04 R$ 256.307,79
CEH Instituto de Educação Física $9.964,00 $9.964,00 R$ 31.945,08
REIT
EDUERJ $0,00 R$ 0,00
DAF $1.115,00 $1.115,00 R$ 3.574,75
HUPE $32.100,00 $32.100,00 R$ 102.914,20
CEPUERJ $880,00 $880,00 R$ 2.821,32
REITORIA $1.075,70 $1.075,70 R$ 3.448,75
REDE SIRIUS $12.849,64 $12.849,64 R$ 41.196,59
TOTAL EM DÓLAR $2.411.176,42 $336.648,18 $72.387,94 $2.820.212,54 R$ 9.041.742,17
Taxa Média Dólar US$ x R$ = 3,21
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
2013 2014 2015
RECEITA
DESPESA
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12
QUADRO XI
DISTRIBUÍDOS POR FONTES DE RECURSOS
Volume total de processos efetivos: 55
UNIDADE Valores em US$ TOTAL Estimativa em
GESTORA Fonte 10 Fonte 13 US$ R$
CEPUERJ/OUTRAS FONTES 38.701,07
38.701,07 124.077,56
CEPUERJ/HLA 270.327,77 270.327,77 866.684,32
UERJ/DAF 55.269,84 55.269,84 177.197,87
DAF/DCONV/FINEP
991.155,00 991.155,00 3.177.692,40
FAPERJ, CNPQ, CAPES,SPM 1.464.758,86
1.464.758,86 4.696.090,02
TOTAL 2.820.212,54 9.041.742,17
US$ x R$ = 3,21
QUADRO XII
IMPORTAÇÕES DA UERJ - PERÍODO DE 2013 - 2015
Exercício 2013 2014 2015
Moeda US$ 4.801.835,00 4.578.432,00 2.820.212,54
Nº Processos 131 129 55
Gráfico 6 Evolução Período de 2013 à 2015
11.620.442,35
4.578.432
2.820.212
131 129
5540
60
80
100
120
140
160
180
200
2.000.000,00
4.000.000,00
6.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
2013 2014 2015
Nº de Processos x Valor em US$
Moeda US$ Nº Processos
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13
Pelos dados apresentados, observa-se no período um decréscimo
significativo tanto no volume de processos de importação quanto valor das
aquisições em dólar, em relação ao exercício anterior, reflexo da crise econômica
registrada no estado. Apesar disso, o demonstrativo retrata o atendimento das
demandas de seus clientes (docentes, pesquisadores).
1.5 – Propostas para compras diretas, licitações e despesas relevantes:
As Propostas executadas (serviços e compras) para atendimento às diversas
Unidades, são administradas pelo Departamento de Serviços Administrativos -
DSAD tendo como base as requisições das unidades Acadêmicas, movimentando
orçamento de todas as fontes de recursos.
Nestas atividades o DSAD revê todas as estimativas realizadas pelas
Unidades, antes que se transformem em despesa, inclusive as que são submetidas
à licitação,buscando melhores fornecedores em qualidade, prazo de entrega e
preço.
Em 2015 o Setor de Compras analisou e finalizou 358 processos de despesa,
totalizando em moeda corrente, R$ 16.805.877,17 (dezesseis milhões, oitocentos e
cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).
Observa-se no período de 2013/2015 uma redução de 72% no volume de
processos e de 30% no Valor Total em Reais.
ITENS 2013 2014 2015 ∆%
2013/2015
Nº. Processos 1.279 722 358 -72
Estimativas 19.554.251,61 9.592.200,24 15.679.272,09 -19,8
Pagamentos 4.458.918,65 6.614.000,00 1.126.615,03 -74,7
Total em R$ 24.013.170,26 16.206.200,24 16.805.877,12 -30
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1.6 Comissão Permanente de Vistoria e Baixa - CPVB
Além das atividades mencionadas, a DSAD acompanha as atividades da
Comissão Permanente de Vistoria e Baixa - CPVB, reestruturada em 2008,
através da PORTARIA 065, de 11/03/08, mantém o seu propósito de proceder a
baixa e o controle dos materiais sem utilidade ou aplicabilidade para a
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, e ainda, providenciar a remoção
dos bens e organizar as transferências e doações, conforme demonstra-se a seguir
QUADRO XIII MOVIMENTO DA COMISSÃO DE BAIXA
2013/2015
ANO BENS
PLAQUETADOS NÃO
PLAQUETADOS TOTAL
2013 4.128 186 4.314
2014 2.958 517 3.475
2015 2.896 235 3.131
As doações beneficiaram as seguintes instituições no presente exercício:
Grêmio Recreativo Esportivo Parque Amorim - GREPA
Grêmio Recreativo Esportivo Parque Roseiral
União Comunitária Infantil do Estado do Rio de Janeiro
1.6- SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO – SIDES
O Sistema de Desembolso Descentralizado - SIDES foi criado através do
AE 034 – REITORIA em 1992, sendo destinado a atender à descentralização de
recursos financeiros para os órgãos da estrutura da UERJ que necessitam, para a
realização de suas atividades, de soluções ágeis e rápidas, a fim de não obstarem
os serviços que prestam ou venham prestar à comunidade universitária.
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15
Em fevereiro de 2008, foi elaborada revisão das rotinas operacionais
existentes, procurando adotar procedimentos mais céleres e eficientes, e até o
momento estão contribuindo para a efetividade do Sistema.
A reformulação do Sistema de Desembolso Descentralizado – SIDES
alterou principalmente os seguintes tópicos:
planejamento dos repasses, em quantidade e valor, realizados em datas
certas independente de solicitação ;
aquisições de material permanente independente de cotas específicas;
passagens de saldo ao final do exercício nas contas bancárias;
única prestação de contas para as diversas contas bancárias do
Componente Organizacional, independente do órgão repassador;
uma prestação de contas por semestre, após 15 dias do término do
semestre letivo.
QUADRO XIV
SISTEMA DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO - SIDES Cotas Aprovadas - Exercício de 2015
Natureza dos Gastos - 2015
Mês Consumo Serviço - PF Serviço - PJ Encargos Transporte Permanente Outros Total
AC 1.629.701,59 142.957,14 1.035.931,06 55.478,50 72.073,17 655.920,79 101.284,90 3.693.347,15
Cepuerj 34.955,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.499,24 40.454,86
Hupe 1.365.147,31 17.869,35 718.134,21 12.142,84 23.951,96 230.150,17 28.619,31 2.396.015,15
Total 3.029.804,52 160.826,49 1.754.065,27 67.621,34 96.025,13 886.070,96 135.403,45 6.129.817,16
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16
Gráfico 7 Natureza dos Gastos - 2015
E importante ressaltar que o Sistema SIDES tem desempenhado de forma
satisfatória o propósito para o qual foi criado, que é possibilitar o atendimento das
necessidades das demandas dos componentes organizacionais nas suas pequenas,
porem essenciais, despesas de manutenção.
Assim sendo, o item mais relevante foi a aquisição de material de consumo,
com o percentual de 49% do total do gasto.
No que respeita aos repasses da Fonte de Recursos 00 tivemos o total de
R$4.100.850,00 (quatro milhões, cem mil, oitocentos e cinquenta reais), distribuídos em 06
parcelas, para 104 Contas Bancárias de 66 órgãos, com periodicidade mensal:
QUADRO XV TODAS AS FONTES
UNIDADES TOTAL 2015
ASH - Saúde do Homem 69.000,00
AUDIN - Auditoria Interna 8.000,00
CAp - Colégio de Aplicação 648.266,50
CBI - LABORATÓRIO DE TELESSAÚDE 10.000,00
CBIO - Centro Biomédico 20.300,00
CBIO - Condomínio do Ed. Americo Piquet Carneiro 10.000,00
CCS - Centro de Ciências Sociais 33.725,32
CEED - Coordenadoria de Estudos estratégicos e Desenvolvimento 10.000,00
CEH - Centro de Educ. e Humanidades 10.000,00
Centro Tratamento Pacientes com Câncer de Próstata 47.000,00
CETREINA 22.340,00
Consumo49%
Serviço - PF3%
Serviço - PJ29%
Encargos 1%
Transporte2%
Permanente14%
Outros2%
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COMUNS - Diretoria de Comunicação Social 87.755,50
Condomínio Ed. Paulo de Carvalho ODO/ENF 30.000,00
Coordenadoria de Desenvolvimento Acadêmico - CDA 4.000,00
CTAC - Centro de Tratamento de Anomalias Crânio Facias 99.520,00
CTC – Campus Petrópolis 39.040,00
CTC - Centro de Tecnologia e Ciências 12.000,00
DAF - Diretoria de Administração Financeira 153.400,00
DCOM - Divisão Comunicação e Arquivo 54.000,00
DEFIN - Departamento Financeiro 55.000,00
DESAD - Depto.de Serviços Administrativos 63.000,00
DIGRAF - Divisão de Serviços Gráficos 24.000,00
DINFO - Diretoria de Informática 26.970,00
DIPLAN - Diretoria de Planejamento 8.000,00
DIR - Faculdade de Direito 59.334,56
DNA - LAB. DE DIAGNÓSTICOS POR DNA 540.000,00
DPAT - Condomínios 241.053,52
DPAT - Depto.de Patrimônio 41.282,29
EDU - Faculdade de Educação 55.000,00
EDUERJ - Editora da UERJ 289.772,00
ENF - Curso Esp. Enf. Intensivista 23.000,00
ENF - Faculdade de Enfermagem 103.400,00
ESDI - Escola Superior de Desenho Industrial 60.927,97
FAF - Faculdade de Adm. e Finanças 50.150,00
FAOC - Oceanografia - Faculdade de Oceanografia 76.460,50
FAT - Campus Regional de Resende (Faculdade de Tecnologia) 157.250,00
FAT- Centro de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica 4.000,00
FCE - Faculdade de Ciências Econômicas 25.000,00
FCM - Faculdade de Ciências Médicas 351.177,40
FCS - Faculdade de Comunicação Social 37.782,00
FCS - PPGCOM 18.861,38
FEBF - Faculdade de Educ. da Baixada Fluminense (Caxias) 125.000,00
FEN - Faculdade de Engenharia 223.000,00
FFP - Faculdade de Form. de Professores 161.808,42
FGEL - Curso de Esp. Em Inter. Sismoestratigráfica 900
FGEL - Faculdade de Geologia 91.860,00
FGEL - LGQM 12.307,30
FIS - Instituto de Física 65.570,40
FSS - Faculdade de Serviço Social 54.100,00
HLA- Laboratório de Histocompatibilidade e Criopreservação 152.000,00
IBRAG - DHE - Departamento de Histologia e Embriologia 1.800,00
IBRAG - Instituto de Biologia 93.818,00
ICS - Instituto de Ciências Sociais 27.018,00
IEFD - Instituto de Educ. Física e Desportos 66.948,00
IESP 5.000,00
IFCH - Instituto de Filos.e Ciências Humanas 77.888,10
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IFHT - Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias 55.463,00
IFHT - Sistema LABGIS 2.000,00
IGEOG - FACULDADE TURISMO - Teresópolis 38.000,00
IGEOG - Instituto de Geografia 51.000,00
ILE - Instituto de Letras 133.277,40
IME - Instituto de Mat. e Estatística 32.000,00
IMS - Instituto de Medicina Social 71.730,00
Instituto de Artes (ART) Antigo - EDU - Depto. de Educação Artística 42.000,00
IPRJ (UERJ) - Instituto Politécnico (FRIBURGO) 269.159,00
IQ – Central Analítica Fernanda Coutinho 17.000,00
Laboratório de Políticas Públicas - LPP 16.200,00
LEMEC - INSTITUTO POLITÉCNICO - IPRJ 20.000,00
MUTILAB 25.000,00
NACE - Núcleo de Acolhida ao Estudante - UERJ pela Vida 16.000,00
NEPAD - Núcleo de Estudos ePesq em Atenção ao uso de Drogas 18.000,00
NESA - Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente 65.887,00
NIESC/VR - Núcleo de Informação e Estudos de Conjuntura 38.000,00
NUT - Instituto de Nutrição 65.503,03
ODO - Faculdade de Odontologia 201.000,00
Ortopedia 4.320,00
OUVIDORIA 10.000,00
PG UERJ - Procuradoria Geral 35.500,00
Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Enfermagem 20.000,00
Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Nutrição 24.000,00
Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Odontologia 31.280,00
Policlínica Piquet Carneiro - Coordenação de Serviço Social 24.000,00
Policlínica Piquet Carneiro - Núcleo de Odonto 20.000,00
PREFEITURA - DEMOP 236.500,00
PREFEITURA - GABINETE 565.500,00
PREFEITURA - GARAGEM 90.000,00
Programa Homem Movimento 3.500,00
PROTEC - Programa de cooperação técnico científico e pedagógico 4.153,09
PSI - Instituto de Psicologia 71.113,00
QUI - Instituto de Química 83.893,00
REDE SÍRIUS - CAP/B 4.000,00
REDE SÍRIUS - CB/A - HUPE 6.000,00
REDE SÍRIUS - CAP/A 4.000,00
REDE SÍRIUS - CB/B - Odonto/Enf 5.000,00
REDE SÍRIUS - CEH/C - CAXIAS 6.000,00
REDE SÍRIUS - CEH/D - São Gonçalo 6.000,00
REDE SÍRIUS - CTC/E - IPRJ 5.000,00
REDE SÍRIUS - CTC/F - RESENDE 6.000,00
Rede Sírius - CTC-/T Teresópolis Turismo 9.798,00
REDE SÍRIUS - CTC-G - ESDI 6.000,00
REDE SÍRIUS - Redes de Bibliotecas 136.750,00
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Reitoria - GR 170.000,00
Reitoria -Casa de Leitura Dice Cortes Riedel 33.000,00
SECON - Secretaria dos Conselhos 18.000,00
Serviço de Manutenção 17.895,25
SR-1 - DAA - Depto. de Adm. e Controle Acadêmico - (DACA) 27.499,90
SR-1 - Sub-Reitoria de Graduação 91.750,00
SR-1 DSEA Vestibular 234.000,00
SR-2 - ILHA GRANDE - CEADS 320.000,00
SR-2 - DCARH 30.000,00
SR-2 - Departamento de Cooperação Internacional - DCI 13.845,00
SR-2 - InovUERJ 19.852,38
SR-2 - Sub-Reitoria de Pós-Graduação 48.500,00
SR-3 - Sub-Reitoria de Extensão e Cultura 104.675,00
SR-3 - DECULT - DEPTO. Cultural 164.530,00
SR-3 - UNATI - UNIVERSIDADE DA 3ª IDADE 75.900,00
SR-3 CTE - Centro de Tecnologia Educacional 37.800,00
SRH - Superint. de Recursos Humanos 347.500,00
Superintendência de Saúde 50.000,00
UDA DE DIABETES 49.000,00
UDA de Ortopedia e Traumatologia 25.000,00
Vice-Reitoria - GVR 128.900,00
TOTAL 9.441.961,21
O quadro a seguir apresenta o valor mensal do repasse de SIDES da FR 00
e repasse total incluindo a Fonte 10:
QUADRO XVI RELATÓRIO DE COTAS MENSAIS
MÊS Fonte 00 Fonte 10 TOTAL
JANEIRO - - -
FEVEREIRO 713.000,00 510.272,32 1.223.272,32
MARÇO - 439.515,79 439.515,79
ABRIL - 313.088,45 313.088,45
MAIO 699.199,69 547.350,63 1.246.550,32
JUNHO 701.150,00 332.014,07 1.033.164,07
JULHO - 444.436,13 444.436,13
AGOSTO 699.500,00 488.295,80 1.187.795,80
SETEMBRO - 757.220,87 757.220,87
OUTUBRO 756.500,00 671.498,36 1.427.998,36
NOVEMBRO 531.500,00 572.929,10 1.104.429,10
DEZEMBRO - 264.490,00 264.490,00
TOTAL 4.100.850 5.341.111,52 9.441.961,21
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A participação dos repasses de SIDES em confronto com a despesa
realizada total da Fonte 00 – Recursos do Tesouro, está apresentada no
QUADRO a seguir:
QUADRO XVII
PARTICIPAÇÃO DO SIDES NAS DESPESAS REALIZADAS - FR 00
ANO DESPESAS
REALIZADAS SIDES %
2013 966.632.152 4.668.123 0,50
2014 1.082.011.523 5.130.854 0,47
2015 1.155.853.646 4.100.850 0,35
A participação dos repasses de SIDES em confronto com a despesa
realizada do total de todas as Fontes, está apresentada no QUADRO seguir:
QUADRO XVIII
PARTICIPAÇÃO DO SIDES NAS DESPESAS REALIZADAS - TODAS AS FONTES
ANO DESPESAS REALIZADAS
SIDES %
2013 1.148.002.608 8.883.032 0,77
2014 1.317.504.560 9.714.044 0,74
2015 1.457.485.100 9.441.961 0,65
O quadro anterior demonstra ser o SIDES, não uma constante, mas, uma
ferramenta gerencial de execução que produz eficiência e economicidade,
considerando-se que muitas unidades beneficiadas pelo Sistema não demandaram
nenhum outro recurso adicional para a realização das suas despesas.
O SISTEMA SIDES não impede que as licitações se realizem conforme
previsto na legislação e os baixos percentuais de utilização orçamentária confirmam
esta afirmação, bem como o relatório de realização das Licitações contido nos
QUADROS XX e XXI deste Relatório.
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21
1.7 –Departamento de Revisão e Tomada de Contas – DRTC
Ao Departamento de Revisão e Tomada de Contas compete proceder a
revisão de todos os processos de despesa, inclusive de contratos, convênios,
termos aditivos, Prestações de Contas, processos do SIDES, folhas de pagamento,
abertura de Tomada de Contas e análise das Prestações de Contas do SIDES, das
Licitações em qualquer modalidade, de todas as unidades da UERJ.
É competência também do DRTC a revisão e instrução dos processos
encaminhados ao Conselho de Curadores, com relatório pormenorizado
descrevendo todas as fases do processo, funcionando como assessoria do citado
Conselho.
O QUADRO XIX e Gráficos 8 e 9 a seguir demonstram o movimento dos
processos que transitam no DRTC, cujos números esclarecem melhor o grande
volume de trabalho desenvolvido.
QUADRO XIX MOVIMENTAÇÃO DE PROCESSOS - 2015
ENTRADA SAÍDA
MÊS AC HUPE TOTAL MÊS AC HUPE TOTAL
Janeiro 720 230 950 Janeiro 339 150 489
Fevereiro 800 448 1248 Fevereiro 550 242 792
Março 1152 721 1873 Março 710 501 1211
Abril 730 433 461 Abril 461 313 774
Maio 983 625 1608 Maio 676 508 1184
Junho 1032 527 1559 Junho 832 460 1292
Julho 888 774 1662 Julho 747 427 1174
Agosto 865 647 1512 Agosto 646 479 1125
Setembro 789 593 1382 Setembro 646 367 1013
Outubro 831 556 1387 Outubro 608 355 963
Novembro 1005 556 1561 Novembro 680 394 1074
Dezembro 647 483 1130 Dezembro 1280 406 1686
TOTAL 10442 6593 17035 TOTAL 8175 4602 12777
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Gráfico 8
Gráfico 9
Pela análise do QUADRO XIX e Gráficos 8 e 9 observa-se o volume de
trabalho que executa o DRTC, trabalho este que não está somente focado em
quantidade, mas, sobretudo na qualidade e responsabilidade funcional dos agentes
públicos lotados no referido Departamento.
Vale observar que grande parte das tarefas executadas pelo Departamento
de Revisões e Tomada de Contas – DRTC estão previstas nas atribuições
privativas dos profissionais habilitados com diploma de Ciências Contábeis,
conforme disciplina o Conselho Federal de Contabilidade CFC, motivo pelo qual é
imprescindível a lotação destes profissionais na Diretoria de Administração
Financeira – DAF.
05000
10000150002000025000300003500040000
AC HUPE
Quantidade
Unidade Gestora
Movimentação de Processos / DRTC Consolidada - por UG - Total
ENTRADA
SAÍDA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Janeiro
Fe
vere
iro
Març
o
Abril
Maio
Junho
Julh
o
Agosto
Sete
mbro
Outu
bro
Novem
br
o
Dezem
br
o
Movimentação de Processos / DRTCMensal - Total
ENTRADA
SAÍDA
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1.8- Coordenadoria Técnica de Licitações e Contratos – COTELI
Atendendo à determinação do Magnífico Reitor foram unificadas as
Comissões de Licitação e iniciada a realização de Pregão Eletrônico na
Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
Foram criadas duas grandes Comissões: uma composta por quatro
Pregoeiros, com suas equipes de apoio e outra destinada a realização de Convites,
Tomadas de Preços e Concorrências.
Esta organização permitiu que fossem homologadas 332 licitações em 2015
assim distribuídas, conforme QUADROS XX e XXI a seguir:
QUADRO XX
MOVIMENTAÇÃO DAS LICITAÇÕES GERAL
GERAL HOMOLOGADA DESERTA FRACASSADA REVOGADA TOTAL
PREGÃO 327 17 25 1 370 T. DE PREÇO 1 0 0 0 1
CONCORRÊNCIA 4 16 0 1 21
TOTAL 332 33 25 2 392
UERJ
GERAL HOMOLOGADA DESERTA FRACASSADA REVOGADA TOTAL
PREGÃO 65 5 6 1 77 T. DE PREÇO 1 0 0 0 1
CONCORRÊNCIA 4 16 0 1 21
TOTAL 70 21 6 2 99
HUPE
GERAL HOMOLOGADA DESERTA FRACASSADA REVOGADA TOTAL
PREGÃO 262 12 19 0 293
TOTAL 262 12 19 0 293
QUADRO XXI
RESUMO 2013/2015
MODALIDADE 2013 2014 2015
PREGÃO 457 517 370
T. DE PREÇO 2 4 1
CONVITE 0 0 0
CONCORRÊNCIA 15 18 21
REALIZADAS 474 539 392
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No QUADRO XXII está representado o resultado das licitações no que diz
respeito à economicidade.
Embora em algumas licitações nem todos os itens fossem cotados, para
efeito de resultado estão somados no realizado. QUADRO XXII
GERAL (TODAS AS MODALIDADES)
UNIDADE ESTIMADO LICITADO ECONOMIA %
UERJ 15.909.891,81 13.076.267,32 2.833.624,49 18%
HUPE 66.230.188,28 54.511.608,50 11.718.579,78 18%
TOTAL 82.140.080,09 67.587.875,82 14.552.204,27 18%
Da análise dos dados apresentados, observa-se que o Pregão é a
modalidade de licitação mais utilizada, com 370 procedimentos realizados,
correspondentes a 94% do total, consagrando-se como o procedimento mais
vantajoso e que proporcionou a maior economicidade.
Este resultado só foi possível com a adoção do Edital Padrão de Pregão
Eletrônico da Procuradoria Geral do Estado, devidamente aprovado pela Assessoria
Jurídica da UERJ.
1.9 DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO
Entre as atribuições do Departamento consta a responsabilidade de
administrar e controlar, os 358 bens imóveis, que em sua grande maioria, são
provenientes de Herança Jacente, estão distribuídos entre imóveis de uso da
Universidade, funcionais, cedidos, alugados, desocupados e invadidos.
O Gráfico 10 apresenta a distribuição percentual por tipo de imóveis à
disposição da UERJ:
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Gráfico 10
As receitas auferidas no início de 2013 totalizavam R$ 1.343.494,28 e ao
final do exercício de 2015 já alcançavam o valor de R$2.091.043,24, representando
um incremento de 55,64%.
O contingente de inadimplências obteve uma queda vertiginosa devido ao
controle mais efetivo das cobranças. Contudo, os valores representados no gráfico
estão em fase de cobrança judicial.
É importante ressaltar que as despesas realizadas com os pagamentos de
cotas condominiais dos imóveis desocupados, reduzirão a medida que os 36
processos de licitação para permissão de uso e alienação forem sendo concluídos,
com previsão a partir de janeiro de 2017, tendo em vista que foram realizadas 31
licitações, no exercício 2015/2016, mas foram declaradas desertas.
Funcionais1%
Uso próprio4%
Em pesquisa11%
Desocupados17%
Outros4%
Alugados22%
Invadidos8%
CEADS19%
Cedidos1%
IPRJ13%
Imóveis
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Gráfico 11 - DEMONSTRATIVO REALIZAÇÃO DA RECEITA E DESPESA - BENS IMÓVEIS
Todas as aquisições, doações, alienações e regularização de Imóveis são
viabilizadas pela atuação do Departamento de Patrimônio – DPAT.
Os Quadros seguintes demonstram as aquisições, alienações e
regularizações efetuadas no período de 2013/2015.
QUADRO XXIII AQUISIÇÕES E ALIENAÇÕES
AQUISIÇÕES
COMPRA DOAÇÃO
Av. Paulo de Frontin, 639-A Rua Evaristo da Veiga, 95
Av. Barão do Rio Branco, 279 – Petrópolis Rua do Passeio, 80
Rua Antonio Pinto Martins, 25 – área F (parte)
Rua Sabina Abreu Aguilera, 331 – área L (Souza Cardoso) – HOTEL OLIFAS
Rua Bonfim, 25 – área G (parte) Rua Sebastião Antonio Teixeira, 53 – área K – CLUBE OLIFAS
Rua Bonfim, 25 – área H
IPRJ
ALIENAÇÕES
EFETIVADAS EM CURSO
Rua Gago Coutinho 94/704 – Laranjeiras (2014)
Rua Alte. Tamandaré 41/201 – Flamengo (2014)
-200.000 400.000 600.000 800.000
1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000 2.200.000
2013 2014 2015
BENS IMÓVEIS - 2013 A 2015
Despesas Receitas Inadimplentes
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Outras atividades relevantes desenvolvidas efetivamente no período de 2013 à
2015 foram os registros de 65 imóveis e a regularização fiscal.
FUNESBOM
Obtivemos 100% de isenção a partir de 2014, com remissão das dívidas
anteriores.
TCL
Devido à reciprocidade da isenção da taxa judiciária, foram concedidas
isenções da TCL a 37 imóveis, retroativas ao ano de 2012.
IPTU
Foi concedida imunidade aos imóveis utilizados pela UERJ.
Gráfico 12- Demonstrativo das Receitas e Despesas da Herança Jacente
A Receita de Herança Jacente, apresentou declínio em relação ao exercício
anterior, em virtude de transferência dos imóveis de herança jacente terem sido
adjudicados à UERJ, e também, devido ao reconhecimento sucessório dos
herdeiros legais.
R$ -
R$ 5.000
R$ 10.000
R$ 15.000
R$ 20.000
R$ 25.000
R$ 30.000
R$ 35.000
R$ 40.000
R$ 45.000
R$ 50.000
2013 2014 2015
R$ 23.157
R$ 27.188 R$ 26.700
R$ 47.289
R$ 20.750
R$ 1.422
HERANÇA JACENTE - 2013/2015
Receitas
Despesas
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2 - RECEITA PRÓPRIA DA UERJ
A Receita própria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
considerada como FR 10 – Recursos Próprios apresentou a seguinte posição:
QUADRO XXIV
RECEITA PRÓPRIA FONTE 10
Ano VALOR
2013 50.347.213
2014 51.370.349
2015 46.614.494
QUADRO XXV
RECEITA DE TODAS AS FONTES
FONTE 2012 2013 2014 2015
10 49.430.054 50.347.213 51.370.349 46.614.494
13 25.101.685 20.821.520 34.547.441 -
25 39.027.252 46.750.396 41.985.786 -
QUADRO XXVI
RECEITA DA UERJ POR ÓRGÃO ARRECADADOR
ANO AC CEPUERJ HUPE TOTAL
2013 36.151.989 13.113.475 1.200 49.266.664
2014 40.056.029 11.314.320 0 51.370.349
2015 38.819.705 7.776.092 18.697 46.614.494
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Gráfico 13
TODAS AS UG's - FR 10
Gráfico 14 - EVOLUÇÃO DA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
No QUADRO XXVII, a seguir, podemos observar a origem das receitas
próprias depositadas na Administração Central e Hospital Universitário Pedro
Ernesto, sendo o Vestibular a arrecadação mais relevante.
49.266.664
51.370.349
46.614.494
44.000.000
45.000.000
46.000.000
47.000.000
48.000.000
49.000.000
50.000.000
51.000.000
52.000.000
2013 2014 2015
Valores em R$
Comparativo da Arrecadação em R$ da UERJ Recursos Próprios nos Exercícios Financeiros
2013
2014
2015
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
40.000.000
45.000.000
2013 2014 2015AC 36.151.989 40.056.029 38.819.705
CEPUERJ 13.113.475 11.314.320 7.776.092
HUPE 1.200 18.697
Arrecadação em R$
Evolução da Arrecadação Própria das UG´s da UERJ
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30
QUADRO XXVII ARRECADAÇÃO - ORIGEM DAS RECEITAS
ARRECADAÇÃO
UNIDADE ORIGEM DAS RECEITAS 2015
DSEA/VESTIB/CAP VESTIBULAR/INSC.CAP 14.811.222
CEPUERJ/HUPE/Projetos/outros DIVERSAS RECEITAS CEPUERJ/HUPE 7.794.789
DSAD/SERV.IMPORT. PROJETO IMPORTAÇÃO 4.380.208
LABORATÓRIO DE OBESIDADE IBRAG Receita para a reforma do Laboratório 3.006.809
DAA/ENF/FFP/IFCH/IME/IMS/FAF TAXAS PÓS-GRADUAÇÃO 3.005.055
DEPAT/PREFEI/IPRJ/SR-3 ALUGUEL/CESSÃO ESPAÇO 2.659.952
DAF/IBRAG/FEN/INOVUERJ/FIS SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.514.920
HLA/Rendimentos Exames Laboratoriais/Rend 2.345.070
SRH/DESEN/UNIDADES TAXAS CONCURSO DOCENTE 1.771.396
CEPED/UNID SERV EDUC SERVIÇOS EDUCACIONAIS 1.524.462
SRH/DIVERSAS UNID. DEVOLUÇÕES 1.311.293
PREFEI/DISAU ESTACIONAMENTO 628.310
DAF/Alienação e rendimentos Alienação de Bem Imóvel/Rendim. 336.308
EDUERJ COMERCIALIZAÇÃO LIVROS 195.619
UNIDADES/RENDIMENTOS RENDIMENTOS F.FIX/POUP. 164.073
INST.EDU.FÍSICA IEFD TAXAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 46.448
DIJUR/REI/Dir.Humanos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 45.936
LPO/FAC.COM.SOCIAL/outros SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS 38.824
HERANÇA JACENTE HERANÇA JACENTE 26.329
SR-2 PROCIÊNCIA 7.471
TOTAL ARRECADADO 46.614.494
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31
Gráfico 15
QUADRO XXVIII
COMPARATIVO DA RECEITA VESTIBULAR - UERJ
ANO RECEITAS Rendimentos TOTAL
2013 11.405.899,96 97.036,33 11.502.936,29
2014 12.126.586,72 159.130,31 12.285.717,03
2015 14.259.659,96 208.728,12 14.468.388,08
Nota: Valores de 2015 referentes aos depósitos e rendimentos
nas contas arrecadadoras das receitas do Vestibular no período de 01/01 a 31/12/2015.
1.524.46253.407
2.659.952
5.605.247
7.794.789
500.381
1.311.293 4.380.208
Vestibular/CAP/Rendimentos;
14.811.222
195.619
1.771.39626.3293.006.809
2.345.070628.310
Origem das Receitas Arrecadadas nas contas controladas pela Administração Central no Exercício Financeiro de 2015
SERVIÇOS EDUCACIONAIS Honorários Sucumb./Prociência
ALUGUEL/CESSÃO ESPAÇO Serviços Radiológicos,Cons.e Pesquisas
Diversas Receitas CEPUERJ/HUPE RENDIMENTOS F.FIX/POUP./Alien.Bens
DEVOLUÇÕES PROJETO IMPORTAÇÃO
VESTIBULAR/CAP/Rendim. COMERCIALIZAÇÃO LIVROS
TAXAS CONCURSO DOCENTE HERANÇA JACENTE
Receita para Reforma de Laboratório Exames Laboratoriais HLA/Rendimentos
ESTACIONAMENTO
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Gráfico 16
0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000
Exercício Financeiro
Evolução da Arrecadação do Vestibular nos Exercícios Financeiros de 2012 a 2015
RECEITAS Rendimentos
2015
2014
2013
2012
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33
3 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
Considera-se Superávit a diferença positiva entre a Receita e Despesa.
No caso da Gestão Governamental o importante é o Superávit Financeiro
apurado no Balanço Patrimonial, ou seja os recursos financeiros livres de qualquer
restrição que poderão inclusive servir para compensação de Créditos Adicionais no
exercício seguinte ao da apuração.
Assim sendo temos a seguinte posição: QUADRO XXIX
COMPOSIÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2015
UG BANCO APLICAÇÕES TOTAL DO
DISPONÍVEL
AC
2.089.990,25
37.478.138,96 39.568.129,21
HUPE
2.040.702,78
2.527.320,54 4.568.023,32
TOTAL
4.130.693,03
40.005.459,50 44.136.152,53
QUADRO XXX
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FR 10
PERÍODO ORÇAMENTO EMPENHADO SALDO PAGO %
Pago
2013 57.965.779 47.944.974 10.020.805 45.447.228 94,79%
2014 57.435.033 55.574.908 11.860.125 52.058.501 93,67%
2015 66.291.758 52.656.077 13.635.681 47.980.283 91,12%
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34
Analisando o QUADRO XXIX da composição das disponibilidades
juntamente com a utilização dos recursos dos exercícios de 2013 à 2015 pode-se
deduzir que o total de aplicações da ordem de R$10.299.169 está além do
crescimento dos pagamentos e da despesa realizada.
QUADRO XXXI
DISPONÍVEL - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
UNIDADE 2013 2014 2015
AC 13.906.659 12.379.589 8.865.127
O QUADRO XXX acima apresenta o valor da Disponibilidade Financeira
após a dedução das obrigações do exercício (A Pagar+Consignações+RP).
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35
ANEXO I DEMONSTRATIVO DE CONVÊNIOS EM VIGOR - 2015
Unidade Responsável
Entidade Objeto Valor do convênio (R$)
CBI Ministério da Saúde Formação profissional em saúde PRO-SAUDE e PET-SAUDEintegrar o presente Termo.
830.388,30
CBI Ministério da Saúde Manutenção Do Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes 2.299.016,00
CBI Ministério da Saúde Projeto Mais Medicos para o Brasil 9.000.000,00
CBI Ministério da Saúde Qualificar profissionais de saúde do Estado do Espírito Santo para atuar na APS
2.775.780,00
Cepuerj Petróleo Brasileiro S.A. Serviços de Estudo Microfaciológico da Formação Salitre na Região da Fazenda Arrecife
540.888,00
DAF
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro
Desenvolver uma política estratégica de fiscalizção integrada do CREA-RJ (PEFIC)
900.000,00
DIR Agência Nacional de Petróleo
Programa intitulado Direito do Petróleo, COM ÊNFASE NO SETOR PETRÓLEO E GÁS.
719.566,50
DIR Petróleo Brasileiro S/A Programa de Formação de Recursos Humanos - PRH 409.795,20
DIR Petróleo Brasileiro S/A Programa intitulado Direito do Petróleo, COM ÊNFASE NO SETOR PETRÓLEO E GÁS.
427.731,30
DIR Universidade Federal de Rondônia
Estabelecer cursos de nivelamento, especialização, extensão, atualização, mestrado e doutorado, mediante implementação de ações, programas, projetos e atividades complementares de interesse comum.
599.400,00
DIR Vale S/A Implementar (...) cátedra de pesquisa em direito público Vale-UERJ. 1.412.500,00
EDU
Ministério da Educação / Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
Formação continuada de professores/profissionais, no âmbito do Programa de Ações Afirmativas para a População Negra no Ensino Superior - UNIAFRO.
169.900,00
ENF Ministério da Saúde Desenvolvimento de atividades de formação e de comunicação da Política Nacional de Educação Popular e Saúde.
621.111,00
ENF Universidade do Estado do Sudoeste da Bahia
Estabelecer o Curso de Doutorado Interinstitucional em Enfermagem 1.567.650,00
FAF Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro
Realização conjunta da Cerimônia de entrega do Prêmio Contador Geraldo de La Rocque e do Encontro de Mestrado da UERJ dos exercícios de 2014 e 2015.
25.000,00
FAF Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro
Realização de estudos, pesquisas, eventos acadêmicos e outras atividades que, ao contribuirem para o aprimoramento técnico do profssional de Contabilidade, cooperem para reduzir o número de autuações por parte da fiscalização deste CRCRJ provocdas por erros técnicos.
117.000,00
FAF Município de Casimiro de Abreu
Estabelecer programas de cooperação acadêmica, técnico - científica e cultural em conformidadecom a legislação vigente e com as normas universitárias.
1.145.400,00
FCM Ministério da Saúde ESTUDO E PESQUISA SOBRE HIV/AIDS E OUTRAS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS
350.150,00
FCS Universidade Estadual de Montes Claros
Execução do Programa de Doutorado Institucional – DINTER 76.320,00
FEN Empresa Hirsa Sistemas de Automação e Controle LTDA.
Regular as relações de cooperação acadêmica entre as partes. 99.000,00
FEN Financiadora de Estudos e Projetos
Execução do Projeto Intitulado "Sistema de Tratamento e descontaminação de água de lastro".
1.377.690,00
FEN Usina Nunes & Rocha Reciclagem de Lixo
Gestão de Programas e Projetos, Arquitetura, Comunicação, Educação, Empreendedorismo, Engenharia, Estatística, geologia, Meio Ambiente, Informática, Pesquisa Regulatória de resposnabilidade e interesse da UNR, e pesquisa e Extensão por parte da UERJ.
Não informado - aguardando Plano de Trabalho
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36
FGEL Agência Nacional de Petróleo
Programa intitulado Formação de Profissionais Qualificados em Análise de Bacia Aplicada à Exploração de Petróleo e Gás, com ênfase no setor de petróleo e gás.
1.141.531,82
FGEL Petróleo Brasileiro S.A. Análises de carbono Orgânico Total (COT) e pirólise ( Metodo rock - eval) do poço Estratigráfico 2 -ANP -4-MT
142.304,71
FGEL Petróleo Brasileiro S.A.
Serviço de realização de Análises de Geoquímica Orgânica de Amostras do Poço Estratigráfico 2-ANP-5-MA, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no anexo n° 1 - Proposta de Março/2014.
106.727,26
FGEL Petróleo Brasileiro S/A Programa intitulado Direito do Petróleo, COM ÊNFASE NO SETOR PETRÓLEO E GÁS.
86.400,00
FGEL Petróleo Brasileiro S/A
Promover o fortalecimento e consolidação dos Programas de Formação de recursos humanos nos cursos de graduação em temas relacionados à Análise de Bacia Aplicada à exploração de Petróleo e Gás Natural desenvolvidos por meio do Programa de Formação de Recursos Humanos - PRH.
507.821,10
FGEL Petróleo Brasileiro S/A Serviços de Preparação das Amostras (catação e pulverização), Determinação de Carbono Orqànico Total e Isótopos de Carbono e Oxigênio pa a o Desevolvimento dos Projetos.
1.284.000,00
FIS Petróleo Brasileiro S.A. Projeto de P&D intitulado "Infraestrutura Para Caracterização de Rochas Reservatório Por Imagem"
3.439.552,03
FIS Universidade do Estado do Amazonas
Programa amplo de assessoria técnico-científica com repasse de recursos para: programa de modernização da gestão administrativo-financeira; programa de gestão da qualidade em serviços de saúde; proposta de implementação do colégio de aplicação da UEA; e os cursos de doutorados fora de sede, prioritariamente, nas áreas de educação, direito, clinica medica e biociências.
16.000.000,00
GVR Ministério da Saúde Estudo e pesquisa para atenção à saúde nos serviços ambulatoriais e hospitalares do Ministério da Saúde.
4.208.888,89
HUPE Escritório das Nações Unidas Contra Drogas e Crime
Avaliação da sobrevida em pessoas vivendo com HIV/AIDS 104.130,00
HUPE Ministério da Saúde Aquisição de material permanente - SUS 307.000,00
HUPE Ministério da Saúde Curso Sobre Projeto Piloto de Especialização Em Larga Escala Em Saude da Familia e Aquisição de Equipamento e Material Permanente
3.995.000,00
HUPE Ministério da Saúde Estruturação de centro de referência e transplante 15.839.396,48
HUPE Ministério da Saúde Realizar estudo e pesquisa relacionado com o perfil genético do REDOME
3.700.789,96
HUPE Ministério da Saúde e Caixa Econômica Federal
Estrturação de unidade de atenção especilaizada em saúde, no Município do Rio de Janeiro
1.572.560,00
HUPE Ministério da Saúde e Caixa Econômica Federal
Estrturação de unidade de atenção especilaizada em saúde, no Município do Rio de Janeiro
6.000.000,00
IESP Universidade do Estado de Mato Grosso
Projeto de Doutorado Interintitucional (DINTER) em Ciência Política. 1.395.820,00
IFCH Secretaria de Políticas para as mulheres
Seleção de propostas que auxiliem o desempenho da comissão institucional da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República- SPM/PR
313.596,00
IFHT
Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência à Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro; Hospital Universitário Gaffrée e Guinle
Estabelecer programas de cooperação acadêmica, técnico-científica e cultural em conformidade com a legislação vigente e com as normas universitárias.
Não informado - aguardando Plano de Trabalho
IME Centro de Pesquisas de Energia Elétrica
Apoio financeiro à Revista Cadernos do IME - Série Estatística 25.000,00
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EXERCÍCIO DE 2015
37
IMS
Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro - Centro Psicquiátrico do Rio de Janeiro
Estabelecer as condições básicas para realizar o Curso de Especialização Integrado em Saúde Mental.
841.701,60
IMS Secretaria de Políticas para as Mulheres
Desenvolvimento de pesquisa de survey nacional com 3000 pessoas e em perspectiva comparada internacional sobre relação entre Gênero, Trabalho e Família e organização de suas informações para divulgações públicas.
643.074,70
IPRJ Petróleo Brasileiro S.A. Projeto de P&D intitulado "desenvolvimento de ensaios de golpe de ariete em tubulações de FRP".
586.915,30
IPRJ SEBRAE Projeto "Desenvolvimento e Aperfeiçoamento de produtos Tecnológicos 540.800,00
NEPAD Ministério da Justiça
Implementação de processos formativos para agentes, trabalhadores e lideranças comunitárias que atuam nas políticas públicas de prevenção dos problemas associados ao uso de drogas e de cuidado e reinserção social de pessoas que fazem uso prejudicial desssas substâncias.
160.955,09
NESA Ministério da Saúde Capacitação em atenção à saúde do adolescente 148.000,00
NESA Ministério da Saúde Utilização de ferramentas virtuais para solucionar dificuldades de comunicação, integração e capaciação de profissionais da saúde no tema "Atenão Integral à Saúde dos adolescentes e dos Jovens"
152.600,00
NUT Ministério da Saúde Adquirir os equipamentos e o material permanente do Centro de Referência em Vigilância Nutricional ao Doente Facilforme.
100.290,00
NUT Ministério da Saúde Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 159.944,44
NUT Ministério da Saúde
Consolidação do Centro de Referência de Vigilância Nutricional na Atenção à Pessoa com Doença Falciforme através de atividades de ensino, pesquisa e extensão. (Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes)
1.424.888,89
NUT Ministério da Saúde Projeto de Reorientação do Modelo de Formação em Saúde - Pró-Saúde nutrição, aquisição de equipamentos e material permanente e Reforma da Unidade de Formação de profissionais de Saúde".
150.527,10
QUI Petróleo Brasileiro S.A. Projeto de P&D intitulado "O Efeito da Energia De Micro-ondas Na Produção de Diesel S10".
653.007,60
QUI Petróleo Brasileiro S.A. Projeto de P&D intitulado"Obtenção de Ácido Acético a partir de etanol". 782.184,94
QUI Petróleo Brasileiro S/A Implantação de infra-estrutura de laboratórios do centro de pesquisas em tecnologias para combustíveis limpos
7.116.110,35
QUI Petróleo Brasileiro S/A
Projeto de P&D "Estudo e avaliaçaõ de adsorventes comerciais a serem usados na remoção de biureto presente em solução de uréia a ser utilizada no controle tecnológico de poluição avançado em escapamento de veículos automotores movidos a diesel."
483.892,08
QUI Petróleo Brasileiro S/A Projeto de P&D intitulado "Estudo de Aplicações da Tecnologia de Adsorção para Remoção de Biureto nas Plantas de Fertilizantes".
485.388,96
QUI Petróleo Brasileiro S/A Projeto de P&D intitulado "Estudo de conversão catalítica do etanol em petroquímicos básicos".
732.449,60
QUI Petróleo Brasileiro S/A Projeto intitulado: "Investigação da adsorção como alternativa para a remoção de contaminantes em frações de petróleo."
1.099.282,72
QUI
Petróleo Brasileiro S/A - Universidade Federal do Rio de Janeiro - Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos
Projeto de P&D intitulado „Desenvolvimento de Ferramentas para o Controle dos Efeitos de Deposição em Baterias de Pré-aquecimento.
530.357,20
QUI
Petróleo Brasileiro S/A - Universidade Federal do Rio de Janeiro e Fundação José Bonifácio
Projeto de P&D intitutlado "síntese de poliésteres e carbonato de glicerila: uma abordagem biotecnológica"
1.532.480,16
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38
QUI Petróleo Brasileiro S/A e a Fundação Bio-Rio
Implantação de laboratório para montagem de células de ensaios para avaliação de juntas de vedação por descompressão rápida (RGD - rapidgasdescompression) - LABINFRARGD
5.889.939,98
QUI Petróleo Brasileiro S/A e a Fundação Bio-Rio
Projeto de P&D intitutlado "a questão do envelhecimento térmico na desativação de conversores catalíticos comerciais".
793.911,50
QUI
Petróleo Brasileiro S/A, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo e a Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos
Projeto de P&D intitutlado "Sistema integrado para produção de biocombustíveis empregando yarrowialipolytica".
3.048.381,11
SR-2 Companhia de Pesquisa de Recurso Minerais
Realização de mapeamento geológico e de levantamento de recursos minerais, dentro do Programa Geologia do Brasil do PPA 2008-2011 do Governo Federal
1.077.700,00
SR-2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Apoiar propostas que visem atender a necessidade de equipamentos (Pró-equipamentos)
2.092.632,14
SR-2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Apoiar propostas que visem atender a necessidade de equipamentos (Pró-equipamentos)
2.155.102,04
SR-2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Apoiar propostas que visem atender a necessidade de equipamentos (Pró-equipamentos)
2.493.333,33
SR-2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
PROAP 2.948.358,36
SR-2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Programa de Demanda Social 21.800.000,00
SR-2 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Programa Nacional de Pós-Doutorado - PNPD 3.001.200,00
SR-2 Financiadora de Estudos e Projetos
"Bacias representativas de usos mistos" 1.888.820,75
SR-2 Financiadora de Estudos e Projetos
Projeto "Ações estratégicas para a expansão e consolidação da pós-graduação e da pesquisa na UERJ" " celulão".
4.934.567,00
SR-2 Financiadora de Estudos e Projetos
Projeto intitulado "Ampliação e modernização dos laboratórios multiusuários de pesquisa e pós-graduação da UERJ" (CT-INFRA 01/2013)
7.397.524,00
SR-2 Financiadora de Estudos e Projetos
Projeto intitulado "Consolidação da Infraestrutura de apoio ao Desenvolvimento Institucional da Pesquisa e da Pós- Graduação na UERJ".
6.812.379,00
SR-2 Financiadora de Estudos e Projetos
Projeto Intitulado "Modernização da infra-estrutura e fortalecimento dos laboratórios multiusuários para a expansão e desenvolvimento da pós-graduação e pesquisa na uerj
7.268.174,00
SR-2 Financiadora de Estudos e Projetos
Projeto intitulado “Ampliação da Infraestrutura Laboratorial Multiusuária para a Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ”
5.670.198,00
SR-2 Ministério da Pesca e Aquicultura
Estimular o desenvolvimento da piscicultura marinha no Estado do Rio de Janeiro em consonância com os pressupostos do desenvolvimento sustentável e da preservação ambiental a partir da avaliação do cultivo multitrófico sobre o ecossistema marinho e desta forma subsidiar a expansão de fazendas marinhas, dentro de bases ambientalmente seguras, no Estado do Rio de Janeiro
548.040,63
SR-2 e PPFH Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Programa de Doutorado Interinstitucional em Políticas Públicas e Formação Humana – DINTER
40.000,00
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EXERCÍCIO DE 2015
39
SR-3 Ministério da Educação PROEXT 480.699,00
SR-3 Petróleo Brasileiro S/A e Associação Cultural Noel Rosa
Projeto: Monitoramento de médio prazo da população do boto-cinza 1.837.827,60
SR-3
Petróleo Brasileiro S/A e a Secretaria de Estado do Ambiente e o Instituto Estadual do Ambiente
Projeto de monitoramento acústuico passivo para a conservação do boto cinza (Sotaliaguianensis) na Baia de Sepetiba - RJ
440.500,00
SR-3 e QUI Petróleo Brasileiro S/A Projeto de P&D intitulado " Modelagem Termodinâmica e nova metodologia de previsão de parâmetro de solubilidade de petróleos
305.059,00
UNATI Ministério da Educação
Consolidar a UNATI/UERJ como o polo irradiador do Estado do Rio de Janeiro das ações de promoção da saúde do idoso visando melhorar a qualidade da assistência ao idoso e desenvolver o ensino, a pesquisa e a capacitação profissional na área do envelhecimento
505.050,50
Total 187.389.053,22
Convênio em moeda estrageira (Euro)
ILE Xunta de Galícia
Colaboração para a docência, a pesquisa e a promoção da língua, da literatura e da cultura galegas não só no âmbito acadêmico da Universidade como também na sua área de influência, em conformidade com o estabelecido nos Acordos segundo e terceiro
36.600,00
Total
36.600,00
Convênio em moeda estrageira (Iene)
SR-2 Okinawa Instiute of Science and Technology Promotion Corporation
Pesquisaconjuntadenominada: "Altered reward sensitivity in children and adults with AIDS".
150.769,43
Total
150.769,43
Convênio em moeda estrageira (Libra Esterlina)
FEN Universidade de Edimburgo Projeto ThermaPower 10.500,00
Total
10.500,00
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40
ÍNDICE DE QUADROS
QUADRO I Execução Orçamentária da Despesa
QUADRO II Descentralizações Concedidas e Concedidas
QUADRO III Despesas Realizadas - Categoria de Gasto
QUADRO IV Execução Orçamentária da Despesa por grupo de despesa
QUADRO V Despesas com Pessoal
QUADRO VI Comparativo das Receitas de Convênios
QUADRO VII Comparativo da Execução dos Convênios
QUADRO VIII Receita e Despesa Realizada pelo HUPE
QUADRO IX Receita e Despesa da Policlínica Piquet Carneiro
QUADRO X Importações no Exercício de 2011
QUADRO XI Importações - por Fonte de Recursos
QUADRO XII Série histórica das importações da UERJ
QUADRO XIII Movimento da Comissão de Baixa de Bens
QUADRO XIV SIDES - Cotas Aprovadas
QUADRO XV SIDES - Fonte Tesouro
QUADRO XVI Relatório de Cotas Mensais
QUADRO XVII Participação do SIDES nas Despesas Realizadas - FR 00
QUADRO XVIII Participação do SIDES nas Despesas Realizadas - Todas as Fontes
QUADRO XIX Movimentação de Processos 2011
QUADRO XX Movimentação das Licitações
QUADRO XXI Licitações por Modalidade - Resumo 2008/2011
QUADRO XXII Quadro Geral de Licitações
QUADRO XXIII Aquisições e Alienações
QUADRO XXIV Receita Própria - FR 10
QUADRO XXV Receita Própria - Todas as Fontes
QUADRO XXVI Receita Própria - Por órgão arrecadador
QUADRO XXVII Arrecadação da AC - Origem das Receitas
QUADRO XXVIII Comparativo da Receita de Vestibular - UERJ
QUADRO XXIX Composição das Disponibilidades Financeiras
QUADRO XXX Execução Orçamentária da FR 10
QUADRO XXXI Disponível - Administração Central
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EXERCÍCIO DE 2015
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ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico 1 Despesa Realizada Total
Gráfico 2 Despesa Realizada por Grupo de Despesa
Gráfico 3 Arrecadação dos convênios por UG
Gráfico 4 Arrecadação do SUS
Gráfico 5 Comparativo das Receitas Piquet Carneiro
Gráfico 6 Série histórica das importações da UERJ
Gráfico 7 Natureza dos Gastos Total - 2014
Gráfico 8 Movimentação de Processos - DRTC
Gráfico 9 Movimentação de Processos - DRTC mensal
Gráfico 10 Distribuição do Patrimônio por Tipo de Imóveis
Gráfico 11 Realização da Receita e Despesa Patrimonial
Gráfico 12 Receitas e Despesas - Herança Jacente
Gráfico 13 Comparativo da Arrecadação - Recursos Próprios
Gráfico 14 Evolução da Arrecadação Própria
Gráfico 15 Origem das Receitas Arrecadadas
Gráfico 16 Arrecadação do Vestibular