universitatea de vest din timisoara facultatea de economie ... · evidenta clientilor o evidenta...
TRANSCRIPT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor
Timisoara, Romania
Studenta:
Hendea Teodora Oana
EVIDENTA RELATIILOR CU TERTII
ANALIZA ASUPRA FLUIDITATII ACTIVITATII
ANALIZA ASUPRA VITEZEI DE ROTATIE A FLUXURILOR DE NUMERAR
ANALIZA ASUPRA OPERATIILOR DE TREZORERIE
EVIDENTA CLIENTILOR
o Evidenta facturilor emise
o Evidenta incasarilor
o Evidenta creantelor
EVIDENTA FURNIZORILOR
o Evidenta facturilor furnizori
o Evidenta platilor
o Evidenta datoriilor
Intreprinderea trebuie privita ca un sistem care exista si functioneaza prin relatiile cu tertii
ansamblul operatiilor banesti si financiare, pe care le efectueaza un agent economic pentru asigurarea desfasurarii normale a activitatii
Obiectivele intreprinderii: Echilibrul financiar al intreprinderii
Obtinerea unui castig
Plata la timp a furnizorilor
Recuperarea creantelor, pentru a nu intra in incapacitate de plata
Business intelligence:
otehnologia utilizata pentru identificarea, extragerea si analiza datelor economice
ofaciliteaza luarea unor decizii eficiente in timp util
Majoritatea informatiilor utilizate de aplicatiile BI provin din depozite de date: obaza de date de mari dimensiuni cu rolul de a oferi
cunostinte
Datele sunt prelucrate si analizate prin diverse metode ce tin de domeniul inteligentei artificiale (ex. procesari OLAP)
Procesarile OLAP: interogari complexe, rapide si ad-hoc
Centrul unui sistem OLAP: cubul OLAP (cub multidimensional) oContine valori numerice denumite fapte
clasificate in functie de mai multe dimensiuni.
oDatele pot fi vazute din diverse perspective ⇒ imagine mai ampla a situatiei
Sitemul permite efectuarea analizei operatiilor de trezorerie ◦ Incasari
◦ Creante
◦ Plati
◦ Datorii
Monitorizarea: ◦ Centrelor de activitate
◦ Clientilor
◦ Furnizorilor
FACTURI EMISE
FACTURI FURNIZORI
Operatiile asupra datelor sunt accesibile doar in urma autentificarii
Analiza datelor: ◦ Sub forma de rapoarte
◦ Cub mutidimensional
Platforme: Microsoft SQL Server: optima din punct de vedere
calitate-pret
Depozitul de date: Microsoft SQL Server Management Studio
Cub OLAP: SQL Server Business Intelligence Development Studio
ASP.NET:
Interfata: ASP Maker
Rapoarte: ASP Report Maker
Depozit alcatuit din 12 tabele:
10 tabele dimesionale
2 tabele de fapte
Structura de tip „fulg de nea”
Cinci dimensiuni
Ierarhii complexe: pana la 6 nivele
Pentru crearea interfetei s-a stabilit: ◦ Conexiunea la baza de date ◦ Modul de afisare a informatiilor, ◦ Modul de introducere a datelor in baza de date ◦ Numarul de inregistrari afisate pe o pagina ◦ Modul de autentificare ◦ Folderul destinatie
Accesibila prin intermediul browser-ului web
Optiuni pentru manipularea datelor din fiecare tabela accesibile din meniul principal
Informatiile si operatiile sunt accesibile dintr-un tabel
Necesitatea obtinerii unor date sintetizate despre creantele si datoriile societatii
Crearea unui raport presupune: ◦ Realizarea unei noi conexiuni la baza de date
◦ Definirea unui „Custon View”, adica a interogarii ce furnizeaza datele dorite
◦ Stabilirea denumirii raportului
◦ Selectarea tabelului sau a interogarii ce sta la baza raportului
◦ Stabilirea campurilor ce vor fi afisate
Informatiile clasificate in functie de: Operatorii din centrele de activitate:
Nr. facturi emise de operator, totalul acestora, totalul creantei inregistrate de fiecare operator, respectiv performanta fiecaruia dintre acestia
Centrele de activitate Nr. facturi emise de fiecare centru, totalul acestora, incasarile
respectiv creantele inregistrate
Nr. facturi primite de la furnizori pe fiecare centru, totalul acestora, platile efectuate din fiecare centru, respectiv datoriile inregistrate
Evolutia in timp a facturilor emise si a celor primite de la furnizori, in functie de:
o Numarul acestora
o Totalul aferent
o Incasarile/ platile efectuate
o Creanta/ datoria inregistrata
Informatiile aferente clientilor, respectiv furnizori: o Nr. de facturi emise catre un client/ Nr. de facturi primite de la un
furnizor
o Totalul facturilor emise catre un client/ Totalul facturilor primite de la un furnizor
o Totalul incasarilor de la un client/ Totalul platilor catre un furnizor
o Creanta totala fata de un client/ Datoria totala fata de un furnizor
Definirea unui cub OLAP presupune stabilirea: Stabilirea unei conexiuni la o baza de date Setarea datelor necesare pentru autentificare Definirea unei vederi a sursei de data (Data Source View)
Se selecteaza sursa de date a vederii Obiectele ce vor fi incluse in vedere Stabilirea denumirii acesteia
Crearea efectiva a unui nou cub, prin stabilirea surselor de date ale acestuia
Identificarea tabelelor dimensionale si a celor de fapte
Selectarea masurilor ce vor fi incluse
Stabilirea denumirii cubului
In urma procesarii cubului, informatiile pot fi afisate in functie de criteriile dorite, prin utilizarea metodei „drag and drop” pentru a specifica dimensiunile si masurile ce se doresc a fi analizate
Valoarea facturilor emise, TVA-ul aferent, totalul acestora, precum si incasarile si creantele pentru fiecare client in functie de perioada de achitare, data la care au
fost emise si regiunea, judetul, localitatea, respectiv centrul de unde au fost emise
Valoare facturi primite de la furnizori, TVA-ul si totalul acestora, precum si platile si datoriile pe regiuni, judete, localitati, respectiv centre, in
functie de anul, trimestrul, luna, saptamana si ziua in care au fost emise precum si in functie de durata de achitare
Creantele si datoriile precum si numarul total al facturile emise si al facturilor primite de la furnizori pe regiuni, judete, localitati si centre, in functie de anul, trimestrul, luna si ziua in care au fost intocmite precum
si in functie de durata de achitare
Sistemul Business Intelligence creat se pliaza peste necesitatile de informare ale oricarei persoane de decizie implicate in activitatile de trezorerie
Posibilitatile pe care aceasta aplicatie le pune la dispozitia utilizatorului sunt: ◦ Monitorizarea clientilor si a furnizorilor societatii ◦ Evidenta centrelor de activitate si a operatorilor aferenti fiecaruia ◦ Evidenta facturilor primite de la furnizori pentru orice perioada de
timp, pe centre de activitate, in functie de numarul maxim de zile in care acestea pot fi achitate
◦ Evidenta facturilor emise pentru orice perioada de timp, pe operatori, respectiv centre de activitate, in functie de numarul maxim de zile in care acestea pot fi achitate, precum si in functie de forma de organizare a clientilor
◦ Monitorizarea datoriilor societatii in functie de exigibiliatea lor, respectiv a creantelor in functie de scadenta acestora
◦ Monitorizarea valorii achizitiilor si a TVA-ului deductibil, respectiv a valorii vanzarilor si a TVA-ului colectat.
Va multumesc pentru atentie!