urząd marszałkowski województwa lubelskiego w lublinie...

Objaśnienia przyjętych wartości do WPF WL na lata 2014-2029. Strona 1

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej

Województwa Lubelskiego

Część A

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE

FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014-2029.

Informacje ogólne.

Za podstawę kalkulacji prognoz budżetowych przedstawionych w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego na lata 2014-2029 – WPF WL przyjęto

założenia dotyczące danych finansowych budżetu państwa będących podstawą do

opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2013-2016” ( Warszawa, kwiecień

2013 r.) oraz prognoz wskaźników makroekonomicznych wskazanych w Wytycznych

Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych

będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja

– Maj 2013 r.,

- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich

prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – Maj 2013 r.

Przy opracowywaniu prognoz finansowych zastosowano również kalkulację opartą

na analizie historycznych danych budżetów województwa lubelskiego, oceniając ich

tendencję oraz średni poziom wykonania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa

Lubelskiego opracowana została na lata 2014 – 2029, tj. na okres zaciągniętych

zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione

w załączniku nr 2 „Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

województwa lubelskiego”

Ze względu na zastosowane metody prognozowania wartości budżetowych, okres objęty

WPF-WL został podzielony na prognozę bieżącą, krótkoterminową i długoterminową.

Prognoza bieżąca obejmuje plan finansowy na 2014 r. Poprzez zastosowanie różnych

współczynników, wskaźników, które wynikają z przyjętych metod prognozowania

podstawowych wartości finansowych, wartości określone w projekcie budżetu na 2014 r.

stanowią podstawę kalkulacji podstawowych wartości budżetów lat przyszłych.


Tabela A.1. Wybrane pozycje projektu budżetu na 2014 r. będące podstawą kalkulacji

wartości lat objętych prognozą.

wyszczególnienie projekt budżetu

2014 r. (w zł)

dochody ogółem, w tym: 1 497 374 340,60 dochody bieżące ogółem 653 900 228,64

w tym: dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

43 384 026,00

dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

123 000 000,00

subwencje 257 757 087,00

dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących

200 834 207,56

podatki i opłaty, w tym: 18 208 304,00

z podatku od nieruchomości 0,00

dochody majątkowe

ogółem

w tym: dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych

832 945 794,31

sprzedaż majątku 3 380 000,00

wydatki ogółem, w tym: 1 860 747 267,89 wydatki bieżące ogółem 602 352 546,04

w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 172 368 774,07

związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 52 848 606,72

wydatki majątkowe

ogółem 1 258 394 721,85

w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane 1 102 606 234,32

nowe wydatki inwestycyjne 155 788 487,53

wydatki majatkowe w formie dotacji 124 797 411,72

związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 39 599 000,00

deficyt 363 372 927,29

rozchody 89 308 949,69

przychody 452 681 876,98

Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości na rok 2014 znajduje się w części

opisowej dołączonej do projektu budżetu województwa lubelskiego na 2014 r. W prognozie

krótkoterminowej, obejmującej lata 2014-2016 za podstawę kalkulacji podstawowych

dochodów województwa lubelskiego przyjęto prognozy dochodów podatkowych państwa

(CIT i PIT). Prognoza długoterminowa obejmująca okres od 2016 r. do 2029 r. została

opracowana na podstawie oceny kształtowania się trendów wartości historycznych oraz

wartości wskaźników makroekonomicznych określonych w wytycznych ministra finansów.

Przy określeniu ogólnej tendencji kształtowania się dochodów i wydatków budżetu

województwa w okresie objętym WPF WL wzięto pod uwagę dwa podstawowe wskaźniki

makroekonomiczne, które stanowią podstawę kierunku kształtowania się rozwoju

gospodarczego.


Tabela A.2. Scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

wskaźnik/lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ..2029

PKB w ujęciu realnym (%)

104,5 101,9 101,5 102,5 103,8 104,3 104,2 104,1 103,8 102,1

CPI (inflacja-dynamika

średnioroczna(%) 104,3 103,7 101,6 102,4 102,5 102,5 102,5 102,4 102,4 102,0

źródło:- „Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich

prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – Maj 2013 r.

Rysunek A.1. Kształtowanie się prognozy PKB oraz CPI do roku 2019.

Z oceny kierunku zmian kształtowania się prognozy PKB wynika, że gospodarka

polska od 2011 do 2013 r. znajduje się w fazie osłabienia dynamiki wzrostu. Zgodnie

z prognozami przewiduje się że najniższy poziom zostanie osiągnięty w 2013 roku. Do 2016

r. zakłada się stabilny wzrost do poziomu 104,3 %. Natomiast w długoterminowej prognozie

zakłada się niewielkie osłabienie dynamiki wzrostu do poziomu 102,1 %.

Realizacja przyjętego przez Ministerstwo Finansów scenariusza kształtowania się

inflacji (CPI) w dłuższym horyzoncie czasowym powinna utrzymać stopy procentowe na

zbliżonym do obecnego poziomu (2,60%). W prognozach budżetowych województwa

lubelskiego za podstawę kalkulacji przyjęto średnie stopy procentowe określone

w wytycznych ministerstwa finansów w wysokości 2,50 % w skali roku.

100

100,5

101

101,5

102

102,5

103

103,5

104

104,5

105

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PKB w ujęciu realnym (%) CPI (inflacja-dynamika średnioroczna(%)


Opis przyjętych wartości.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

osobowości prawnej, w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

W latach 2012-2015 podstawą kalkulacji dochodów podatkowych PIT, CIT stanowią

prognozy dochodów budżetu państwa pochodzących z podatków bezpośrednich określonych

w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2012-2015”, które przedstawiają się

następująco:

Tabela A.3. Prognozy dochodów Państwa z tytułu wpływów z podatków bezpośrednich (CIT

i PIT)

budżet państwa/lata 2014 2015 2016

wpływy z podatków bezpośrednich ( w mld zł)

68,20 71,90 78,50

dynamika r/r 105,43% 109,18% źródło: „Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2012-2015” ( Warszawa, kwiecień 2013 r.)

W prognozie bieżącej (2014r.) zaplanowano dochody własne z tytułu udziału w podatkach

na poziomie 166.384.026,00 zł. Stanowi to wzrost o 0,7 % w stosunku do planu 2013 r.

Z bieżącej analizy wpływów podatkowych wynika że wartości zaplanowane w 2013 r. będą

osiągnięte na poziomie niewiele wyższym niż założono. W projekcie budżetu na 2014 r.

dochody podatkowe z tytułu podatku PIT zaplanowano na poziomie 103 % przewidywanego

wykonania 2013 r. Kwota wynika z prognoz Ministerstwa Finansów. Plan dochodów z tytułu

udziału w podatkach dochodowych CIT zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości

123.000.000,00 zł., co stanowi niższą wartość niż zakładane prognozy dla roku 2013 r.

W latach 2015-2016 dochody zostały oszacowane na podstawie dynamiki zmian

wartości określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa. W pozostałym okresie

następuje powolne osłabienie dynamiki wzrostu dochodów podatkowych z poziomu 107%

w 2017 r. do poziomu 101 % w latach 2020-2029 r. Najwyższa dynamika wzrostu

planowanych dochodów podatkowych województwa występuje w 2016 r. (109,18%). Jest to

zbieżne z prognozami wzrostu gospodarczego kraju opracowanymi przez Ministerstwo

Finansów.

Tabela A.4. Kształtowanie się wartości dochodów własnych województwa z tytułu udziału

w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

dochody podatkowe/lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ..2029

PIT (mln zł) 42,13 43,38 45,74 49,94 53,43 56,11 58,91 65,73

dynamika r/r 107,73% 102,97% 105,43% 109,18% 107,00% 105,00% 105,00% 101,00%

CIT (mln zł) 123,10 123,00 129,68 141,58 151,49 159,07 167,02 186,34

dynamika r/r 103,10% 99,92% 105,43% 109,18% 107,00% 105,00% 105,00% 101,00%


Subwencje.

W projekcie budżetu województwa na 2014 r. wartość subwencji zaplanowano na podstawie

informacji z Ministerstwa Finansów na poziomie 257.757.087,00 zł. Stanowi to 100,7 %

wartości poprzedniego okresu. Jednym z kluczowych parametrów przy ustalaniu wysokości

subwencji dla j.s.t. jest kształtowanie się wskaźnika PKB. Według założeń opracowanych

przez Ministerstwo Finansów od 2013 r. będzie następował stopniowy wzrost gospodarczy.

Zakładany scenariusz kształtowania się wskaźnika PKB pozwala na przyjęcie w Wieloletniej

Prognozie Finansowej Województwa Lubelskiego dynamiki zmian wartości subwencji

podobnej jaka została przyjęta przy kalkulacji dochodów podatkowych.

Tabela A.5. Wartość dochodów bieżących z tytułu subwencji.

lata 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

planowane dochody bieżące woj.lub. z tyt. subwencji (w mln zł)

248,45 255,99 257,76 268,07 278,79 287,15 295,77 304,64 307,69 310,76

wskaźnik zmiany 0,97 1,03 1,01 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,01 1,01

Porównując kształtowanie się trendów dynamiki zmiany wartości subwencji określonych

w projekcie WPF WL na lata 2013-2029 oraz prognoz PKB wskazanych w wytycznych

ministra finansów należy ocenić że charakterystyka obu trendów jest podobna i nie

występują istotne odchylenia, które mogą być powodem zmiany zasad kalkulacji.

Rysunek A.2. Kształtowanie dynamiki zmian subwencji oraz prognoz wskaźnika PKB.

Dotacje i środki przeznaczone na realizacje zadań bieżących.

Podstawą kalkulacji dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację zadań

bieżących w latach 2015-2029 jest przeciętny poziom planowanych wartości lat 2013-2014

oraz rzeczywiste środki przeznaczone na realizację przedsięwzięć wieloletnich określonych

0,92

0,94

0,96

0,98

1

1,02

1,04

1,06

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020PKB (dynamika) subwencja (dynamika)


w załączniku nr 2 „Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć

województwa lubelskiego”. Dodatkowo w latach 2015-2020 uwzględniono środki z tytułu

realizacji zadań w ramach nowego okresu programowania w wysokości 425 mln zł.

Prognoza środków finansowych wynikających z realizacji projektów w ramach nowego

okresu programowania została sporządzona z zachowaniem zasad ostrożnościowych,

mających na celu zmniejszenie ryzyka nieuzasadnionego zawyżania dochodów

województwa lubelskiego. Należy podkreślić, że środki planowane w WPF WL wynikające

z nowego okresu programowania są tylko częścią kwoty, które województwo lubelskie może

otrzymać na realizację projektów.

Tabela A.6. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących.

lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań

bieżących (w mln zł)

193,86 200,83 146,86 111,61 160,04 160,04 140,04 140,04 30,00

wskaźnik zmiany (%) 1,43 1,04 0,73 0,76 1,43 1,00 0,88 1,00 0,21

.

Pozostałe dochody bieżące.

Podstawą kalkulacji prognozy pozostałych dochodów bieżących stanowi szacunkowa

wartość ustalona w oparciu o wykonanie 2012 r. (67 mln zł). Wartość jaka została przyjęta do

WPF WL w całym okresie objętym prognozą wynosi 60 mln zł. w każdym roku budżetowym.

W kwocie tej wyszczególnione są dochody z tytułu podatków i opłat oraz z podatku od

nieruchomości. Poziom tych dochodów został oszacowany w całym okresie prognozy

w kwocie stałej wynikającej z projektu budżetu na 2014 r.

Dotacje i środki przeznaczone na realizacje zadań majątkowych.

Przy kalkulacji dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków otrzymywanych przez

Województwo Lubelskie na realizację zadań inwestycyjnych zastosowano te same metody

kalkulacji co w przypadku dotacji oraz środków przeznaczonych na zadania bieżące.

W okresie 2015-2020 uwzględniono dodatkowe środki w ramach nowego okresu

programowania w łącznej wysokości 1.025.000.000,00 zł.

Tabela A.7. Dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych.

lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań

majątkowych (w mln zł)

347,16 832,95 412,40 194,01 201,14 251,14 201,14 201,14 13,37

wskaźnik zmiany (%)

2,17 2,40 0,50 0,47 1,04 1,25 0,80 1,00 0,07


W roku 2015 uwzględniono dochody majątkowe w wysokości 69 mln zł z tytułu refundacji

wydatków poniesionych ze środków budżetu województwa na realizację przedsięwzięć

współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2007-2013 oraz

innych programów operacyjnych.

Pozostałe dochody majątkowe.

W pozostałych dochodach majątkowych uwzględnia się wyłącznie dochody z tytułu

sprzedaży majątku. W WPF WL zaplanowano dochody do 2015 r. Kwota planowanych

dochodów wynika z przeciętnych danych historycznych oraz stanu majątku województwa

lubelskiego, który jest przeznaczony do sprzedaży.

Wydatki bieżące.

Prognoza wydatków bieżących oparta jest na wartości środków finansowych

przeznaczonych na realizację bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz na kalkulacji

pozostałych wydatków do których zalicza się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie

Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury,

oświatowych. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne oraz dotacje bieżące

otrzymywane na realizację zadań statutowych jednostek, które ze względu na okres

realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2014 - 2016 planuje się

przeprowadzić działania mające na celu ograniczenie wydatków bieżących. W 2014 r.

wartość pozostałych wydatków bieżących została oszacowana na poziomie 385,0 mln zł. co

stanowi zmniejszenie wydatków do poprzedniego roku o kwotę 2,6 mln zł. tj. o 1 %.

Kontynuacja procesu restrukturyzacji kosztów w następnym roku pozwoli na zmniejszenie

wydatków o 9 % uzyskując oszczędności na poziomie 34,7 mln zł. W 2016 r. planuje się

utrzymanie wydatków na poziomie 2015 r. W pozostałym latach będzie następował

coroczny wzrost wydatków w wysokości od 2% do 3%. W prognozie wydatków bieżących

w latach 2015-2020 uwzględniono wydatki wynikające z realizacji projektów w ramach

nowego okresu programowania środków unijnych w łącznej kwocie 446.250.000,00 zł.

Wartość tej kwoty stanowi 105 % dochodów uzyskanych przez Województwo na realizację

tych projektów.

Poziom wydatków na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zostały oszacowane na

podstawie corocznego wzrostu o 3 %, z tym że w roku 2015 r., ze względu na kontynuowany

proces restrukturyzacji wydatków bieżących, wartość środków przeznaczonych na

wynagrodzenia nie ulegnie zmianie. Tą samą zasadę kalkulacji przyjęto przy prognozie

wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem organów.

Tabela A.8. Prognoza wydatków bieżących.

lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

wydatki bieżące (w mln zł)

577,09 602,35 514,13 499,00 479,64 485,25 469,08 479,34 386,39

wskaźnik zmiany r/r 1,08 1,04 0,85 0,97 0,96 1,01 0,97 1,02 0,81


Wydatki majątkowe.

Podobnie jak przy prognozie wydatków bieżących, kalkulację wydatków majątkowych

skorelowano z wartością środków przeznaczonych na realizacje przedsięwzięć wieloletnich

określonych w załączniku nr 2 do uchwały oraz na kalkulacji pozostałych wydatków

majątkowych. Wartość planowanych nakładów inwestycyjnych, których okres realizacji

zamyka się w roku budżetowym w okresie objętym prognozą, stanowi kwotę różnicy

pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącym powiększonymi o wydatki majątkowe

wynikające z realizacji przedsięwzięć wieloletnich przy założeniu, że w każdym roku

budżetowym wartość dochodów ogółem równa jest sumie wydatków. W prognozie

wydatków majątkowych ujęto środki przeznaczone na realizację projektów w nowym okresie

programowania. Wysokość nakładów inwestycyjnych stanowi 115% planowanych dochodów

na ten cel. Łącznie w okresie 2015-2020 planuje się inwestycje na kwotę w wysokości

1.178.750.000,00 zł.

W wydatkach majątkowych związanych z funkcjonowaniem organów ujęte są środki

przeznaczone na budowę siedziby urzędu marszałkowskiego. Planowane zakończenie

inwestycji 2015 r. Od 2016 r. prognoza wydatków majątkowych związana

z funkcjonowaniem organów obejmuje stałą kwotę w wysokości 369 tys zł.

Tabela A.9. Prognoza wydatków majątkowych.

lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

wydatki majątkowe 915,8 1 127,3 613,6 311,8 379,2 364,1 302,2 266,9 133,2

wskaźnik zmiany r/r 2,97 1,23 0,54 0,51 1,22 0,96 0,83 0,88 0,50

Wartość wydatków majątkowych w formie dotacji w latach 2015-2029 skalkulowano na

podstawie wskaźnika tych wydatków do wydatków majątkowych ogółem z 2014 r. (9,92 %).

Tabela A.10. Prognoza dochodów, wydatków i wyniku budżetu.

lata 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

dochody 1 015,9 1 497,4 1 145,5 848,5 928,9 998,0 948,0 953,4 656,8

wydatki 1 121,0 1 860,7 1 103,3 823,4 871,8 881,4 830,8 818,4 564,8

wynik budżetu

-105,1 -363,4 42,2 25,1 57,1 116,7 117,2 135,0 92,0


Rysunek A.3. Kształtowanie się dochodów, wydatków w okresie objętym prognozą.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

Podstawą prognozy środków finansowych związanych z realizacją projektów

współfinansowanych środkami zagranicznymi jest struktura finansowania zadań określona

w projekcie budżetu 2014 r. Okres prognozy został sporządzony do 2020 r. ponieważ jest to

planowany ostatni rok wykorzystania środków z nowego okresu programowania.

Prognoza kwoty długu

W oparciu o przyjęte zasady kalkulacji w roku 2014 planowane dochody nie

pokrywają planowanych wydatków. W związku z powyższym w prognozie długu konieczne

jest uwzględnienie przychodów w wyniku, których nastąpi zbilansowanie budżetu 2014 r.

Tabela A.11. Zestawienie podstawowych pozycji budżetowych w latach, w których dochody

nie pokrywają wydatków.

wyszczególnienie/lata 2013 III kw. 2014

dochody (zł) 1 339 936 142,19 1 497 374 340,60

wydatki (zł) 1 647 451 815,55 1 860 747 267,89

deficyt (zł) -307 515 673,36 -363 372 927,29

rozchody (zł) 41 498 067,94 89 308 949,69

przychody (zł) 349 013 741,30 452 681 876,98

-500,0

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

dochody wydatki wynik budżetu


Planuje się, że źródłem przychodów będzie kredy zaciągnięty w bankach

komercyjnych na okres 10 lat z czteroletnim okresem karencji w spłacie kapitału, których

oprocentowanie będzie oparte na stawce bazowej WIBOR 1M. Przy kalkulacji kosztów

oprocentowania zobowiązań dłużnych przyjęto przeciętną stopę procentową operacji

otwartego rynku określoną w wytycznych ministra finansów (2,50%) z uwzględnieniem marż

bankowych określonych w poszczególnych umowach. W przypadku planowanych

zobowiązań wysokość marż określono na podstawie wysokości marży z kredytu

zaciągniętego w 2012 r. udzielonego województwu lubelskiemu z przeznaczeniem na

pokrycie deficytu budżetowego (1,19 p.p.).

W 2013 r. rozpoczął się proces restrukturyzacji zadłużenia województwa lubelskiego

polegającego na wcześniejszym wykupie obligacji oraz spłacie części kredytów

zaciągniętych na sfinansowanie inwestycji. Proces restrukturyzacji będzie obejmował:

- w 2013 r. wykup obligacji zaciągniętych w 2008 r. na kwotę 16 mln zł, oraz zaciągniętych

w 2011 r. na kwotę 10 mln zł.

- w 2014 r. spłatę kredytów: w kwocie 3.040.000,00 zł zaciągniętego w 2011 r., w kwocie

13.797.557,72 zł zaciągniętego w 2012 r., 39.064.954,17 zł, planowanego do zaciągnięcia w

2013 r.,

- w 2015 r. spłatę kredytów: w kwocie 1.436.792,00 zł zaciągniętego w 2010 r., w kwocie

1.520.000,00 zł. zaciągniętego w 2011 r., w kwocie 2.514.000,00 zł. zaciągniętego w 2012 r.,

w kwocie 7.102.718,94 zł planowanego do zaciągnięcia w 2013 r.

- w 2017 r. spłatę kredytu w kwocie 3.771.000,00 zł. zaciągniętego w 2012 r.

- w 2020 r., spłatę kredytów w kwocie 15.084.000,00 zł. zaciągniętego w 2012 r., w kwocie

14.205.437,88 zł planowanego do zaciągnięcia w 2013 r.

Tabela A.12 Struktura długu województwa lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień 31.12.2014 r.:

Nazwa instytucji - kredytodawca/org.

emisji

rodzaj zobowiązania

nominalna kwota

zobowiązania

rok zaciągnięcia

zobowiązania

wartość zobowiązania

pozostającego do spłaty-dług

planowany okres spłaty

BGK kredyt 31 336 281,01 2007 10 346 885,42 2009-2017

PKO BP S.A. obligacje 58 500 000,00 2008 18 000 000,00 2012-2018

Pekao SA kredyt 88 085 890,07 2008 59 143 383,29 2013-2018

Pekao SA kredyt 59 700 000,00 2010 39 987 720,00 2012-2020

BRE Leasing leasing fin. 38 958 995,10 2011 7 737 500,00 2011-2015

Pekao SA obligacje 30 000 000,00 2011 20 000 000,00 2016-2021

PKO BP kredyt 31 159 778,97 2011 28 119 778,97 2014-2021

PKO BP kredyt 103 044 557,72 2012 89 247 000,00 2014-2022

plan kredyt 67 072 084,48 2013 28 007 130,31 2014-2023

Pekao SA obligacje 50 000 000,00 2013 50 000 000,00 2019-2023

plan kredyt 452 681 876,58 2014 452 681 876,58 2018-2024

razem 803 271 274,57


Rysunek A.4. Struktura zadłużenia województwa lubelskiego w okresie objętym prognozą.

Od 2014 r. obowiązuje tzw. „nowy wskaźnik” obsługi zadłużenia. Wartość tego wskaźnika

ustalana jest w oparciu o poziom relacji nadwyżki operacyjnej z ostatnich trzech latach

powiększonej o dochody ze sprzedaży składników majątkowych lub z prywatyzacji majątku.

Wielkość tej relacji stanowi maksymalny limit kosztów obsługi zadłużenia w danym roku.

Rozpoczęty w 2013 r. proces restrukturyzacji zadłużenia ma na celu utrzymaniu tej relacji

w okresie objętym prognozą.

Rysunek A.. Kształtowanie relacji wskaźnika obsługi zadłużenia w okresie objętym prognozą.

0,00

100 000 000,00

200 000 000,00

300 000 000,00

400 000 000,00

500 000 000,00

600 000 000,00

700 000 000,00

800 000 000,00

900 000 000,00

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

kredyty obligacje leasing fin.

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

wsk.obsł.zadł. dopuszczalna wartość


Część B

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich określa

załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich stanowi sumę

wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 r. do

końca okresu realizacji przedsięwzięć. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich

w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w 2013 r. posiadają status

przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku budżetowym 2014. W tym

przypadku w załączniku nr 2 nie określano limitu zobowiązań dla tych zadań.

Dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wieloletnich

w następujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła

finansowania poszczególnych zadań:

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r.

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach tej grupy zostały

zmniejszone o kwotę 104.825.970,24 zł do łącznych nakładów finansowych

w wysokości 3.245.596.233,74 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

A. Wydatki bieżące.

W zakresie realizacji przedsięwzięć wieloletnich dokonuje się następujących zmian:

1. Wprowadza się nowe zadania:

a. „Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów

badawczych” realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji

o łącznych nakładach finansowych 3.993.000,00 zł. Zadanie będzie

realizowane w latach 2013-2015.

2. W związku z dostosowaniem harmonogramu rzeczowo finansowego do realnego

zapotrzebowania na środki finansowe zwiększa się limit wydatków w zadaniu:

a. „IX OŚ PRIORYTETOWA "Pomoc Techniczna" realizowanym przez

departament finansów w ramach RPO o kwotę 290.000,00 zł do kwoty

3.628.853,78 zł.

wyszczególnienie Plan 2013 r. Projekt WPF na lata

2014-2029

wskaźnik

WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 3 350 422 203,98 3 245 596 233,74 96,87%

wydatki bieżące 990 445 297,45

1 012 030 454,65

102,18%

wydatki majątkowe 2 359 976 906,53

2 233 565 779,09

94,64%


b. „VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

rozdz.15013” realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę 5.478.517,42 zł do

kwoty 33.700.185,53 zł.

c. „VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

rozdz.85332” realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę 4.027.260,00 zł do

kwoty 50.441.147,41 zł.

d. „VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz. 85332”

realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę 818.580,34 zł do kwoty

45.773.577,82 zł.

e. „VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz.85395”

realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę 3.302.363,51 zł do kwoty

40.177.034,48 zł.

f. „IX OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach"” realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu

Społecznego o kwotę 2.701.565,50 zł do kwoty 84.397.465,14 zł.

g. „Pomoc Techniczna UMWL, DEFS” realizowanym przez Departament

Europejskiego Funduszu Społecznego o kwotę 7.125.325,00 zł do kwoty

79.715.532,71 zł.

h. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego - Regionalne Centrum

Informacji Gospodarczej w Lublinie narzędziem promocji gospodarczej

województwa” o kwotę 1.764.000,00 zł do kwoty 25.331.410,00 zł.

i. „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie

uzdolnionych 2013 - 2015” realizowanym przez Departament Kultury Edukacji

i Sportu o kwotę 992,56 zł do kwoty 3.978.272,56 zł.

j. „Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania

PROW 2007-2013” realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów

Europejskich o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 26.042.755,62 zł.

k. „Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci

Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego” realizowanym przez

Departament Koordynacji Projektów Europejskich o kwotę 20.000,00 zł do

kwoty 1.276.843,39 zł.

l. „Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci



kwoty 8.838.537,38 zł.

m. „Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci



kwoty 26.479,20 zł.

n. „Wynajem i użytkowanie lokalu na potrzeby PROW na lata 2007-2013”

realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich

o kwotę 24.600,00 zł do kwoty 1.949.305,22 zł.

o. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)”

realizowanym przez Departament Gospodarki i Innowacji o kwotę 80.800,53 zł

do kwoty 2.088.850,90 zł.

p. „TRES - "Towards Regional spEcialisation for Smart growth spirit"”

realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej o kwotę 24.000,00 zł

do kwoty 311.314,40 zł.


3. Wydłuża się okres realizacji zadania:

a. „Lubelskie Centrum Konferencyjne” realizowanego przez Departament Mienia

i Inwestycji do roku 2016. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

b. „Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013” realizowanego przez

Departament Gospodarki i Innowacji do roku 2014. Łączne nakłady finansowe

pozostają bez zmian.

c. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja

II” realizowanego przez Departament Gospodarki i Innowacji do roku 2015.

Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

d. „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pomocników instytucji

pomocy i integracji społecznej” realizowanego przez ROPS w Lublinie do roku

2014, zwiększając limit wydatków o kwotę 500.000,00 zł do kwoty

14.455.707,19 zł.

e. „Wsparcie regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia

Obserwatorium Integracji Społecznej” realizowanego przez ROPS w Lublinie

do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę 431.000,00 zł do kwoty

1.915.650,45 zł.

f. „Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu

działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej

otoczenia w regionie” realizowanego przez ROPS w Lublinie do roku 2014,

zwiększając limit wydatków o kwotę 7.600,00 zł do kwoty 526.783,94 zł.

g. „Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą” realizowanego przez

Departament Gospodarki i Innowacji do roku 2014, zwiększając limit

wydatków o kwotę 349.770,98 zł do kwoty 4.600.000,00 zł.

h. „Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby

wdrażania PROW 2007-2013 w województwie lubelskim” realizowanego przez

Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2015, zwiększając

limit wydatków o kwotę 1.024.200,00 zł do kwoty 2.511.909,14 zł.

i. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania

PROW 2007-2013 w województwie lubelskim” realizowanego przez


limit wydatków o kwotę 32.652,62 zł do kwoty 405.054,90 zł.

j. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW

2007-2013 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych

farmach szkoleń i konsultacji” realizowanego przez Departament Koordynacji

Projektów Europejskich do roku 2015, zwiększając limit wydatków o kwotę

445.519,36 zł do kwoty 445.519,36 zł.

k. „Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjno

promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PROW 2007-2013”

realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do

roku 2015, zwiększając limit wydatków o kwotę 209.100,00 zł do kwoty

792.775,96 zł.

l. „Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby

wdrażania PO RYBY” realizowanego przez Departament Koordynacji


8.000,00 zł do kwoty 140.766,70 zł.

m. „Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO

RYBY 2007-2013 w województwie lubelskim poprzez uczestnictwo w różnych


formach szkoleń i konsultacji” realizowanego przez Departament Koordynacji


7.000,00 zł do kwoty 58.578,50 zł.

n. „Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjno

promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PO RYBY 2007-2013”

realizowanego przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich do


37.486,40 zł.

o. „Informacja i promocja PO RYBY” realizowanego przez Departament

Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2014, zwiększając limit wydatków

o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 84.822,01 zł.

p. „Stypendia naukowe dla doktorantów II” realizowanego przez Departament

Gospodarki i Innowacji do roku 2014. Łączne nakłady finansowe zmniejsza

się o kwotę 150.002,39 zł do kwoty 14.105.247,61 zł.

4. W związku z dostosowaniem harmonogramu do realnego zapotrzebowania na środki

finansowe zmniejsza się limit wydatków w zadaniu:

a. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora” realizowanym

przez Departament Gospodarki i Innowacji o kwotę 205.748,23 zł do kwoty

2.151.494,07 zł.

b. „II OŚ PRIORYTETOWA "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2

Regionalna infrastruktura B+R” realizowanym przez Lubelską Agencje

Wspierania Przedsiębiorczości o kwotę 392.919,30 zł do kwoty 3.186.762,62

zł.

c. „IX OŚ PRIORYTETOWA "Pomoc Techniczna"” realizowanym przez

Lubelską Agencje Wspierania Przedsiębiorczości o kwotę 297.953,00 zł do

kwoty 50.078.699,96 zł.

d. „IX OŚ PRIORYTETOWA "Pomoc Techniczna"” realizowanym przez

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 90.000,00 zł do

kwoty 83.830.310,54 zł.

e. „VIII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Regionalne kadry gospodarki"”

realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego


f. „Pomoc Techniczna WUP” realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę

1.121.200,00 zł do kwoty 35.356.014,34 zł.

g. „Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim”

realizowanym przez Departament Polityki Regionalnej o kwotę 20.000,41 zł

do kwoty 944.949,59 zł.

h. „Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu

Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego”

realizowanym przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich


i. „Delegacje PROW 2007-2013” realizowanym przez Departament Koordynacji

Projektów Europejskich o kwotę 2.460,00 zł do kwoty 141.624,15 zł.

j. „Utrzymanie samochodu PROW na lata 2007-2013” realizowanym przez


kwoty 555.684,58 zł.

k. „Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania Odnawialnych Źródeł Energii

na Lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera


szwajcarskiego” realizowanym przez Departament Gospodarki i Innowacji


l. „Leasing samochodu/eksploatacja samochodu” realizowanym przez


kwoty 142.000,00 zł.

m. „Lubelska Biblioteka Wirtualna” realizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę

Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie o kwotę 63.093,00 zł. Zadanie

realizowane będzie w całości ze środków majątkowych.

5. Z wykazu przedsięwzięć wieloletnich usuwa się zadania których realizacja kończy się

w 2013 roku, tj.:

a. „Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy” realizowane przez Departament

Gospodarki i Innowacji o łącznych nakładach finansowych 2.500.000,00 zł.

b. „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie

uzdolnionych 2010 - 2013” realizowane przez Departament Kultury Edukacji

i Sportu o łącznych nakładach finansowych 4.951.241,82 zł.

c. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” realizowane przez

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie

o łącznych nakładach finansowych 2.603.740,68 zł.

d. „Zakup samochodu na potrzeby realizacji PROW” realizowane przez

Departament Koordynacji Projektów Europejskich o łącznych nakładach

finansowych 9.840,00 zł.

e. „*FRESH - Forwarding Regional Environmental Sustainable Hierarchies”

realizowane przez Departament Polityki Regionalnej o łącznych nakładach


f. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PO

RYBY” realizowane przez Departament Koordynacji Projektów Europejskich

o łącznych nakładach finansowych 66.124,22 zł.

B. Wydatki majątkowe.



a. „Droga wojewódzka nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice - Teratyn”


realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2014-2015.

b. „Droga wojewódzka nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów -

granica” o łącznych nakładach finansowych 39.533.643,08 zł. Zadanie będzie

realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2014-2015.

c. „Droga wojewódzka Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock” o łącznych nakładach

finansowych 45.750.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane przez Zarząd

Dróg Wojewódzkich w Lublinie w latach 2014-2015.

d. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej

w km 2+680 - 11+403 (11+024) gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie - obiekt 4

w km 9+480 - 11+024 na dług. 1,544 km” o łącznych nakładach finansowych

14.577.984,38 zł. Zadanie będzie realizowane przez Wojewódzki Zarząd

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie w latach 2014-2015.




a. „Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-

Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - rozbudowa drogi na odcinku od

km 43+750 do km 70+643,25 o dł.26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od

km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA)” realizowanym

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie o kwotę 15.960.778,61 zł do

kwoty 135.580.704,06 zł.

b. „IX Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna" realizowanym przez Departament

Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 90.000,00 zł do kwoty

1.190.529,46 zł.

c. „VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

rozdz.15013” realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę 12.477,41 zł do

kwoty 70.897,19 zł.

d. „IX OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rozwój wykształcenia i kompetencji

w regionach"” realizowanym przez Departament Europejskiego Funduszu

Społecznego o kwotę 825.500,00 zł do kwoty 2.508.234,37 zł.

e. „Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz- Krzna, gm.

Łęczna, pow. Łęczycki, obiekt 2 – grobla zbiornika Dratów w km 0+000 –

2+137” realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Lublinie o kwotę 150.001,34 zł do kwoty 6.805.557,54 zł.


a. „Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu

poziomego ) koryta Kanału Ulgi w km 0+000 – 2+120 km w m. Hrubieszów ”

realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Lublinie do roku 2014. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

b. „Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pomocników instytucji

pomocy i integracji społecznej” realizowanego przez Regionalny Ośrodek

Polityki Społecznej w Lublinie do roku 2014. Łączne nakłady finansowe


c. „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi” realizowanego

przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej do roku 2014.


d. „Lubelskie Centrum Konferencyjne” realizowanego przez Departament Mienia

i Inwestycji do roku 2016. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

e. „Budowa Regionalnej Informacji Przestrzennej - IV oś priorytetowa”

realizowanego przez Biuro Geodezji do roku 2014. Łączne nakłady finansowe


f. „Droga woj. Nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik - Rozbudowa drogi”

realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie do roku 2014.


g. „Droga woj. Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska -

Rozbudowa drogi na odcinku Lipsko - Kaczorki od km 9+711 do km 24+100

o dł. 14,389 km” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

do roku 2014. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

h. „Droga wojewódzka Nr 835 Lublin Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa-Przeworsk-

Kańczuga-Dymów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi na odcinku od

km 72+800 do km 85+972 o dł. 13,17243 km” realizowanego przez Zarząd


Dróg Wojewódzkich w Lublinie do roku 2014. Łączne nakłady finansowe


i. „V oś priorytetowa "Transport" 2011-2014” realizowanego przez Departament

Regionalnego Programu Operacyjnego do roku 2014, zwiększając limit


j. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania

PROW 2007-2013 w województwie lubelskim” realizowanego przez


limit wydatków o kwotę 26.387,38 zł do kwoty 184.477,42 zł.

k. „Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby

wdrażania PROW 2007-2013 w województwie lubelskim” realizowanego przez

Departament Koordynacji Projektów Europejskich do roku 2015. Łączne

nakłady finansowe pozostają bez zmian.



a. „Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii

im.Henryka Wieniawskiego w Lublinie” realizowanym przez Departament

Mienia i Inwestycji w Lublinie o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 55.516.200,00

zł.

b. „Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n. Wisłą-Opole Lubelskie-

Bełżyce-Konopnica - Rozbudowa drogi na odcinku Konopnica-Kamień”

realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie o kwotę

216.420.168,17 zł do kwoty 353.106.999,50 zł.

c. „Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n. Wisłą-Opole Lubelskie-

Bełżyce-Konopnica - Budowa mostu na Wiśle w m. Kamień wraz z budową

dróg dojazdowych” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Lublinie o kwotę 18.284.426,72 zł do kwoty 226.928.660,66 zł.

d. „I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie 1.1 Dotacje dla

nowo powstałych mikroprzedsiębiorstw” realizowanym przez Lubelską

Agencje Wspierania Przedsiębiorczości o kwotę 1.010.000,00 zł do kwoty

161.481.926,93 zł.

e. „II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna

infrastruktura B+R” realizowanym przez Lubelską Agencje Wspierania

Przedsiębiorczości o kwotę 29.506,95 zł do kwoty 13.585.845,72 zł.

f. „III oś priorytetowa "Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne”

realizowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego


g. „V oś priorytetowa "Transport" 2013-2016” realizowanym przez Departament

Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 200.073,00 zł do kwoty

4.163.894,00 zł.

h. „VI OŚ PRIORYTETOWA "Środowisko i czysta energia"” realizowanym przez

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 1.600.000,00 zł

do kwoty 7.129.807,00 zł.

i. „VII oś priorytetowa "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna"”

realizowanym przez Departament Regionalnego Programu Operacyjnego



j. „VIII OŚ PRIORYTETOWA "Infrastruktura społeczna"” realizowanym przez

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego o kwotę 338.092,00 zł

do kwoty 817.893,00 zł.

k. „VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

rozdz.85332” realizowanym przez WUP w Lublinie o kwotę 3.451,63 zł do

kwoty 107.935,61 zł.

l. „VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz. 85332”


135.113,29 zł.

m. „VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz.85395”


228.529,56 zł.


w 2013 roku, tj.:

a. „Dostosowanie budynku Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno-

Położniczej SPSzW im. J.Bożego w Lublinie do wymogów rozporządzenia

MZ” - zadanie realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Jana Bożego w Lublinie o łącznych nakładach finansowych 576.000,00 zł.

b. „Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina - Kaplicy Trójcy Świętej

i zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej” - zadanie

realizowane przez Muzeum Lubelskie w Lublinie o łącznych nakładach

finansowych 4.530.599,50 zł.

c. „Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul.Rynek

19” - zadanie realizowane przez Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu

Dolnym o łącznych nakładach finansowych 5.608.648,92 zł.

d. „Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej

w Lublinie - etap I” - zadanie realizowane przez Muzeum Wsi Lubelskiej

w Lublinie o łącznych nakładach finansowych 6.613.320,34 zł.

e. „Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich

w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo

Lubelskie” - zadanie realizowane przez Departament Polityki Transportowej

i Drogownictwa o łącznych nakładach finansowych 24.868.744,00 zł.

f. „Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą” - zadanie realizowane

przez Departament Gospodarki i Innowacji o łącznych nakładach finansowych

349.770,98 zł.

g. „Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie

uzdolnionych 2010 - 2013” - zadanie realizowane przez Departament Kultury

Edukacji i Sportu o łącznych nakładach finansowych 17.568,00 zł.

h. „Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach” -

zadanie realizowane przez Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

o łącznych nakładach finansowych 2.755.597,61 zł.

i. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko –

Parchacko - Bochotnickiej w km 0+000 – 4+580 oraz wału cofkowego rzeki

Bystrej – ob. 3 wraz z kształtowaniem jej przekroju poprzecznego

i podłużnego oraz układu poziomego, ob. 4 , - rozbudowa wału ob. 3 w km

0+000 – 1+558, - wał cofkowy ob. 3 w km 0+000 – 0+068, - koryto rzeki

Bystrej ob.4 w km 0+000 – 0+455 km” - zadanie realizowane przez


Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie o łącznych

nakładach finansowych 8.550.104,49 zł.

j. „Rozbudowa wału przeciwpowodziowego w m. Gołąb w km 2+500-8+700,

obiekt 2 w km 5+620-8+700 na dł. 3,080km, gm. Puławy” - zadanie

realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych


k. „zakup samochodu na potrzeby realizacji PROW” - zadanie realizowane przez

Departament Koordynacji Projektów Europejskich o łącznych nakładach


II. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Planowane wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich w ramach opisywanej grupy

zostały zmniejszone o kwotę 257.088.107,48 zł do łącznych nakładów finansowych

w wysokości 984.914.646,92 zł. Zmiany w strukturze wydatków przedstawia tabela:

A. Wydatki bieżące.



zapotrzebowania na środki finansowe:

a. zwiększa się limit wydatków w zadaniu „Zakup licencji na użytkowanie

programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za korzystanie ze

środowiska na lata 2013-2015” realizowanym przez Departament Rolnictwa

i Środowiska o kwotę 316.740,00 zł do kwoty 1.276.740,00 zł.

b. zmniejsza się limit wydatków w zadaniu „Program odbudowy populacji

zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020”

realizowanym przez Departament Rolnictwa i Środowiska o kwotę 700.000,00

zł do kwoty 1.386.462,85 zł.


w 2013 roku, tj.:

a. „Eksploatacja KW-K i urządzeń w jego systemie” - zadanie realizowane przez


nakładach finansowych 818.683,62 zł.

b. „Eksploatacja Bug” - zadanie realizowane przez Wojewódzki Zarząd

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie o łącznych nakładach finansowych

310.765,00 zł.

wyszczególnienie Plan 2013 r. Projekt WPF na lata

2014-2029

wskaźnik

WYDATKI OGÓŁEM, w tym: 1 242 002 754,40 984 914 646,92 79,30%

wydatki bieżące 380 030 033,93 211 095 407,88 55,55%

wydatki majątkowe 861 972 720,47 773 819 239,04 89,77%


c. „Eksploatacja Majdan Sopocki, Krynice” - zadanie realizowane przez


nakładach finansowych 157.200,00 zł.

d. „Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów

pasażerskich” - zadanie realizowane przez Departament Polityki

Transportowej i Drogownictwa o łącznych nakładach finansowych

166.815.347,43 zł.

e. „Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej oraz Program ochrony

powietrza dla aglomeracji Lublin” - zadanie realizowane przez Departament

Rolnictwa i Środowiska o łącznych nakładach finansowych 189.420,00 zł.

f. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego

dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż odcinka dróg” - zadanie

realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska o łącznych nakładach


g. „Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do

2020r.” - zadanie realizowane przez Departament Gospodarki i Innowacji

o łącznych nakładach finansowych 180.000,00 zł.

B. Wydatki majątkowe.



a. „Modernizacja Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno - Położniczej”


realizowane przez Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana

Bożego w Lublinie w latach 2013-2014.

b. „Adaptacja nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości

Krzywowólka, gmina Sławatycze na Wojewódzki Magazyn

Przeciwpowodziowy” o łącznych nakładach finansowych 700.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Lublinie w latach 2014-2015.

c. „Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w Muzeum Wsi Lubelskiej

w Lublinie” o łącznych nakładach finansowych 1.917.000,00 zł. Zadanie

będzie realizowane przez Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w latach 2014-

2015.

d. Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie:

„Droga wojewódzka Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa -

Chełm - Rejowiec – Krasnystaw - Rozbudowa skrzyżowań

w m.Okuninka” o łącznych nakładach finansowych 5.093.975,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2015.

„Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna – Biskupice - przebudowa

mostu przez rz. Wieprz oraz budowa kładki pieszo-rowerowej przy

moście w km 24+032 w m. Ciechanki” o łącznych nakładach

finansowych 4.700.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach

2013-2014.

„Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna – Biskupice - przebudowa

przez rz. Bystrzycę w km 12+400,14 w m.Spiczyn” o łącznych


nakładach finansowych 120.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane

w latach 2013-2014.

„Droga wojewódzka nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski -

budowa chodnika i ścieżki rowerowej na odcinku od km 24+866,15 do

km 26+932 o dł. 2,066 km.” o łącznych nakładach finansowych

836.114,50 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014.

„Droga wojewódzka Nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec

- rozbudowa drogi na odcinku od km 68+296 do km 72+973 o dł. 4,677

km” o łącznych nakładach finansowych 3.845.991,00 zł. Zadanie

będzie realizowane w latach 2013-2014.

„Wykonanie wiaty magazynowej na sól drogową do zimowego

utrzymania dróg w dwóch Obwodach Drogowych” o łącznych

nakładach finansowych 900.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane

w latach 2013-2014.

„Przeniesienie siedziby RDW w Parczewie do Obwodu Drogowego

w Parczewie” o łącznych nakładach finansowych 425.000,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014.

„Montaż wiaty stalowej w Obwodzie Drogowym w Parczewie”

o łącznych nakładach finansowych 35,000,00 zł. Zadanie będzie

realizowane w latach 2013-2014.

„Przebudowa pomieszczeń magazynowych na pomieszczenia

socjalno-biurowe dla RDW w Zamościu” o łącznych nakładach

finansowych 484.200,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach

2013-2014.

„Zagospodarowanie placów na terenie RDW we Włodawie wraz

z wykonaniem ogrodzenia działki” o łącznych nakładach finansowych

285.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2013-2014.



a. „Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna – Biskupice - Rozbudowa drogi

na odcinku od km 22+073,40 do km 40+245 o dł. 18,81716 km” realizowanym

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie o kwotę 175.000,00 zł do kwoty

28.361.401,00 zł.

b. „Przebudowa i przystosowanie obiektu WBP im.H. Łopacińskiego przy ul.

Narutowicza 4 w Lublinie do wymogów ochrony przeciwpożarowej”

realizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H.Łopacińskiego

w Lublinie o kwotę 1.326.443,05 zł do kwoty 2.296.443,05 zł.


a. „Budowa chodnika, zatoki i zjazdu w ciągu drogi gminnej Nr 106293L

(ul.Grottgera) oraz ciągu drogi powiatowej Nr 2388L (Al..Racławickie)

w Lublinie o łącznej pow. 470 m2.” realizowanego przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Lublinie do roku 2015. Łączne nakłady finansowe pozostają

bez zmian.

b. „Budowa chodnika, zatoki i zjazdu w ciągu drogi gminnej Nr 106293L

(ul.Grottgera) w Lublinie o łącznej pow. 485 m2.” realizowanego przez Zarząd

Dróg Wojewódzkich w Lublinie do roku 2015. Łączne nakłady finansowe



c. „Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa- Karczew - Wilga - Maciejowice -

Dęblin - Puławy - Rozbudowa drogi na odcinku od km 89+830 do km

128+515 o dł. 38,685 km” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Lublinie do roku 2015. Łączne nakłady finansowe pozostają bez zmian.

d. „Droga wojewódzka Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock - Rozbudowa drogi

wojewódzkiej Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock na odcinku od km 0+039,39 do

km 0+901, od km 1+038,5 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km

25+142,45 o dł. 10,8656 km” realizowanego przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Lublinie do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę

55.000,00 zł do kwoty 27.948.588,00 zł.

e. „Droga wojewódzka Nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-Żminne -

Rozbudowa drogi od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km” realizowanego

przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie do roku 2014, zwiększając limit


f. „Droga wojewódzka Nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola-Żminne -

Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+140 do km 6+600 o dł. 6,460 km”

realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie do roku 2014,

zwiększając limit wydatków o kwotę 74.293,76 zł do kwoty 21.011.114,76 zł.

g. „Droga wojewódzka Nr 820 Sosnowica Dwór – Łęczna - Rozbudowa drogi

na odcinku od km 28+420 do km 29+500 o dł. 1,080 km” realizowanego przez

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie do roku 2014, zwiększając limit

wydatków o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 7.251.175,00 zł.

h. „Droga wojewódzka Nr 824 Żyrzyn - Puławy - Opole Lubelskie - Józefów –

Annopol - Rozbudowa drogi na odcinku od km 21+404 do km 27+200 o dł.

5,796 km” realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie do


8.302.875,00 zł.

i. „Droga nr 826 Markuszów - Nałęczów - Rozbudowa drogi na odcinku od km

0+010 do km 10+930 o dł. 10,920 km” realizowanego przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Lublinie do roku 2014, zwiększając limit wydatków o kwotę

28.841.523,76 zł do kwoty 29.326.772,76 zł.

j. „Droga wojewódzka Nr 846 Małochwiej Duży-Wojsławice-Teratyn -

Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+100 do km 6+100 o dł. 6 km”

realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie do roku 2014,

zwiększając limit wydatków o kwotę 18.634,00 zł do kwoty 19.708.362,77 zł.



a. „Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n. Wisłą-Opole Lubelskie-

Bełżyce-Konopnica - budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej dojazd do węzła

„Konopnica” w ciągu drogi S 19” realizowanym przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Lublinie o kwotę 151.000,00 zł do kwoty 400.000,00 zł.

b. „Droga wojewódzka Nr 841 Cyców - Wierzbica-Staw - Przebudowa drogi na

odcinku od km 0+00 do km 2+650 (od granicy z droga krajową nr 82 do

Cycowa) o dł. ok. 2,65 km” realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich

w Lublinie o kwotę 18.396,00 zł do kwoty 11.294.460,00 zł.

c. „Droga wojewódzka Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków-Dołhobyczów-

granica państwa - Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km


80+250 do km 88+705,5 o dł. 8,4555 km” realizowanym przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Lublinie o kwotę 39.789.667,00 zł do kwoty 762.823,00 zł.

d. „Droga wojewódzka Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice – Teratyn -

Rozbudowa drogi na odcinku od km 6+100 do km 21+393 o dł. 15,293 km”

realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie o kwotę

709.000,00 zł do kwoty 6.625.422,00 zł.


w 2013 roku, tj.:

a. „Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu

poziomego) koryta Potoku Mucha w km 0+000-5+750, zadanie II w km 2+250

- 5+750, obiekt 1 i 2 na dług. 3,250km, gm.Łukowa, pow. Biłgoraj.” - zadanie

realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych


b. „Budowa VII komisariatu Policji i Policyjnej Izby Dziecka w Lublinie” - zadanie

realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji o łącznych nakładach

finansowych 7.500.000,00 zł.

c. „Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa

epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej” - zadanie

realizowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej o łącznych

nakładach finansowych 48.000.000,00 zł.

d. „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w Lublinie” - zadanie realizowane przez

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP

ZOZ w Lublinie o łącznych nakładach finansowych 6.100.000,00 zł.

e. „Droga wojewódzka nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski - rozbudowa

drogi na odcinku od km 34+245 do km 36+550, od km 50+334,30 do km

51+533 o długości 3,5037 km – nabycie gruntu oraz budowa ronda

w m.Tomaszów w km 50+438,69” - zadanie realizowane przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Lublinie o łącznych nakładach finansowych 3.265.000,00 zł.

f. „Droga wojewódzka Nr 867 Sieniawa – Wola Mołodycka – Oleszyce –

Lubaczów – Podemszczyzna – Werchrata – Hrebenne - Budowa drogi na

odcinku od km 76+297 do km 77+450 oraz przebudowa w m.Siedliska na odc.

o dł. 0,4 km o łącznej dł. 1,553 km” - zadanie realizowane przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Lublinie o łącznych nakładach finansowych 3.056.457,00 zł.

6. Rezygnuje się z realizacji zadania:

a. „Droga wojewódzka Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock - Rozbudowa drogi na

odcinku od km 8+000 do km 20+100 o dł. 12,100 km „ nadzorowanego przez

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie o łącznych nakładach finansowych

29.286.411,00 zł.

b. „Droga wojewódzka Nr 830 Lublin-Nałęczów - Bochotnica - Budowa

obwodnicy miasta Nałęczów - I etap obejmujący połączenie dróg

wojewódzkich Nr 830 i 826” nadzorowanego przez Zarząd Dróg

Wojewódzkich w Lublinie o łącznych nakładach finansowych 200.000,00 zł.


Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizacje przedsięwzięć wieloletnich określa

się w wysokości 4.230.510.880,66 zł, w tym: wydatki bieżące 1.223.125.862,53 zł, wydatki

majątkowe 3.007.385.018,13 zł. Limit zobowiązań określa się w wysokości

2.166.064.830,69 zł.

urząd marszałkowski województwa lubelskiego w lublinie...

Documents