usuário: maiara brandÃo conciliação bancária · 02/12/2015 469683 pagamento de empenho...
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/j| S PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINAjí-V^ CNPJ: iO.358.190/OQ01-77 Fone: (87) 38G2-25'17 [email protected]
Conciliação
Usuário: MAIARA BRANDÃO
Bancária
Chave de Autenticação Digital1525-1785-026
Página1/1
PÍETROLUSÍÁ
Número: 6358Mês de referência: Dezembro
Conta contábil: 15 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Básica)
Banco: l - Banco do Brasil S.A. Agência: 963 - 6
Saldo bancário em 31/12/2015:
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:
Diferença:
Lançamentos não considerados no extratoLote/seq. Data Histórico
17/12/2015 IRRF - FUNDEB 40% - 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL
Cat Bancária Doe Bancário
117 - Transferência entre Contas 11697
Subtotal:
C/C:51358-X
RS 1.085.640,46 C
R$ 1.080.771,94 D
R$ 4.868,52 C
Valor
R> 4.868,52 C
R$4.868,52 C
Lançamentos não considerados no razãoLotc/scq. Data Histórico
"irvaçao:
Cat Bancária Doe Bancário
Total Conciliado:Total a Conciliar:
R$ 0,00
~R$~Í8~68,52~CR$ 0,00
í J -n Z Secretarfe r.iwcipai (u r, ^***T*Í£ MAIARA BRANDÃO MARINHO
T^íWcipaldePe*-•-.f. --TaiGaFaii^Jí
ÍÒLIÍIE ALVES DE SOUZA
Docum
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Acesse em
: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
í S}^SEFEITURA MUNICIPAL DE PETROI""*jf^"*w»-'-" ÃVenUte .'Suarera pés, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrollna/ PE
3*£~ CfiPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentoDetrolinaiaQmall.com
Movimentações da
LINAEmissão: 11/01/2016 10:10
Usuário: MAIARA BRANDÃO
Chave de Autenticação Digital2177-6946-048
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J&
Conta Contábil
01/12/2015
Conta Contábil: 15 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Básica)
Datr. Sequência Histórico Valores em R$ - Período: 01/12/2015 até 31/12/2015
Complemento
Saldo Anterior: 4.784.488,59 D
470502 Arrecadação de Receita 13.171,10 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ÍPVALotei 16724 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
470505 Arrecadação de Receita 35.528,28 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMDLote: 16725 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
_ _ _ 5°DÍ P?I?laj j H^S?^00'00'00 "™^^HCífS DE RECURSOS D0 FUNDO NACIONAL DO DESEMVOLyiMENTp_DA EDUCAÇÃO -FNDE
470509 Arrecadação de Receita 543.244,48 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMSLote: 16726 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACiONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Saldo do dia: 5^.376.432,45 D
02/12/2015 469683 Pagamento de Empenho Orçamentado
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 051,358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
138.599,42 C
Empenho: 810/2015Categoria Bancária; 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1,01.99,01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)
Aviso de liquidação: 468409Documento bancário: 051.358
469684 Pagamento de Empenho Orçamentado
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 051.358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 810/2015
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01,00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)
Aviso de liquidação: 468410
Documento bancário: 051.358
25.327,65 C
469685 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 051.358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
286.878,34 C
Empenho: 810/2015
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00,00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 354 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTÃO (ALFA BRASIL)
Aviso de liquidação: 468411Documento bancário: 051.358
•F--469689 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.201, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 1085/2015
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME
Aviso de liquidação: 463283Documento bancário: 120.201
6.816,00 C
469690 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.201, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 1085/20Í5Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME
Aviso de liquidação: 468284Documento bancário: 120.201
6.816,00 C
469691 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.201, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Empenho: 242/2015
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do ExercícioCredor/Fornecedor: 205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME
Aviso de liquidação: 468280
Documento bancário: 120.201
28.400,00 C
469692 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.201, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 242/2015
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1,3.1.1.01,99.01,00,00 - Fornecedores 3 Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 205 - INTERAGE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA ME
Aviso de liquidação: 468285Documento bancário: 120.201
28.400,00 C
Saldo do dia:
04/12/2015 469738 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.401, REFERENTE A FOPAG FUNDEB60%. NOVEMBRO/2015. COMPLEMENTAR.
4.855.195,04 D
3.332,32 C
Empenho: 2934/2015Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1,1,01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fomccedor: 1C78 - FOPAG VENCIMENTOS
Aviso de liquidação: 469617Documento bancário: 120,401
Docum
ento Assinado D
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: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
fW> PREFEITURA MUNICIPAL DE PETR.O1"^«^T*'-'" Avenida /Huarara pés, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrollna/ PE
D |C" CNPJ: 1Ò.35S.190/0001-77 Fone: (87) 3862-25<17 orcamgptQpgtrolInaiagmaJl.corphrtp://wv/w. petrolina.pe.gov. br
Movimentações da
LIÍMA
Emissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MAIARA BRANDÃO
Chave de Autenticação Digital2177-6946-048
Página2/16
peTRoi.ir3.ft
Conta ContábílREFERENTE A FOPAG FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2015 - COMPLEMENTAR.
Saldo do dia: 4.851.862,72 D
07/12/2015 470525 Arrecadação de Receita 9.694,68 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ÍPVALote: 16731 Categoria Dançaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
470528 Arrecadação de Receita 1.224.970,85 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMSLote: 16732 Categoria Uancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DÊ RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Saldo do dia: 6.086.528,25 D
08/12/2015 470125 Pagamento de Empenho Orçamentado 105.887,10 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.801, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO,Empenho: 2243/2015 Aviso de liquidação: 469201
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED) Documento bancário: 120.801
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercido
Credor/Fornecedor: 4636 - M2 COMÉRCIO GERAL LTDA EPP
Saldo do dia: 5,980.641,15 D
09/12/2015 470235 Pagamento de Documento Extra orça menta rio ^ 70.124,85 C
PAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11350Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120,901
Contrapartida: 102 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Vale Transporte
Credor/Fomccedor: 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DÊ PASSAGEIROS
470236 Pagamento de Empenho Orçamentado 20.124,55 CPAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120.901, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 237/2015 Aviso de liquidação: 468910Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.901
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
REFERENTE AQUISIÇÃO VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
470240 Pagamento de Empenho Orçamentado 13.230,00 C
PAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120.902, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 1913/2015 Aviso de liquidação: 469192
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.902
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3706 - COOPERATIVA DOS PROPRIETÁRIOS DE TRANSPORTE DO VALE DO SÃO FRANCISCO- COOPERTRANSSERTÃO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015
470241 Pagamento de Empenho Orçarnentário 18.188,80 C
PAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120.904, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3013/2015 Aviso de liquidação: 469051Categoria Dançaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120,904
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 319 - COOTRANSVASF - COOPERATIVA DÊ TRANSPORTE E SERVIÇOS DO VALE
_ _ _ _ _ ...... _R_EF ERENT£_AQU1SIÇÃO_DÊ VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICMOj- FUNDEB_-__NOVEMBRO/2015 _____ ...... _ ....... __________________
470242 Pagamento de Documento Extra orçamentado 270,00 C
PAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120,903, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11507Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.903
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
470243 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 371,20 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.905, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11508
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.905
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08,00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
________ CrÇtor/Forncced^^^^^ ...... _ _ _ _ _ _ ....... __ ________ .......... _ ..... ____ ____________ ..... ____________
470244 Pagamento de Empenho Orçamentado 11.289,60 C
PAGO AATRAVÉS DO DOC N° 120.906, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3012/2015 Aviso de liquidação: 469029Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TtíD) Documento bancário: 120.906
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1208 - ASSOCIAÇÃO DOS TRANSP.ALTERMAT1VO E COMP.DE PASSAGEIRO DOS PISNC-ATACIPE
___REFERENTE;_AQUIS!CÁO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DE^MUNIOTI^-I^ND^N^MflRO/ZOlS^
470245 Pagamento de Documento Extraorçamentário 230,40 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.907, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: Í1509
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.907
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
470275 Pagamento de Empenho Orçarnentário 11.686,50 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.908, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 205/2015 Aviso de liquidação: 468683Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.908
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
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: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
fify PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI•*f**if AvenidaySuararapes, 21 H - Centro - 56.302-000 - Petrolína/ PE3j|lL CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2517 orcamentopetrolIílagiomall.cQm
http://www.petrollna.pe.pov.br
Movimentações da
LINA
Emissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MAIARA BRANDÃO
Chave de Autenticação Digital2177-6946-048
Página3/16
.J$!LPCTROLIIMA
Conta ContábílContrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01,00,00 - Fornecedores a Pagar do ExercícioCredor/Fornecedor: 339 - ATAPE ASSOC TRANSP ALTERNATIVO
j R^A^ i ^ _470284 Pagamento de Empenho Orçamentado 12.446,00 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.910, CONFORME O EXTRAIO EM ANEXO.Empenho: 202/2015 Aviso de liquidação: 468624Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.910Contrapartida: 2.1.3.1.1.01,99.01.00,00 - Fornecedores a Pagar do ExercícioCredor/Fornecedor: 309 - ATACIPE-ASSOOAÇÃO DOS TRANSP. ALTERNATIVOS E COMERCIALREFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015
470292 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 238,50 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.909, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11510Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.909Contrapartida: 479 - 2.1,8.8.1.01.08.00,00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
^ Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DÊ PETROLÍNA
470294 Pagamento de Empenho Orçamentado 25.768/71 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.912, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 192/2015 Aviso de liquidação: 468595Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 120.912Contrapartida: 2.1.3.1,1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do ExercícioCredor/Fornecedor: 144 - ASCOMPE-ASSOC.DOS COND.AUTONOMOSREFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB - NOVEMBRO/2015
470295 Pagamento de Empenho Orçamentário . 10.867/80 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 091215, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 2ÍO/2015 Aviso de liquidação: 468770Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 091215Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do ExercícioCredor/Fornecedor: 193 - JOAFRA TRANSPORTES LTDAREBOTE AQ_U]S!CÃOpE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB -NOVEMBRO/2015
470299 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 254,00 C •PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.911, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
1 Documento: iisilCategoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.911Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer NaturezaCredor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÍNA
470301 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 525,89 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.913, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11512
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120,913Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00,00,00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer NaturezaCredor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLÍNA
Saldo do dia: 5.785.024,35 D
10/12/2015 470540 Arrecadação de Receita 999,26 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITRLote: 16739 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 3505oni_rapajtjdnjj;5^
470543 Arrecadação de Receita 18.529,69 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IP!/EXPORTAÇÃOLote: 16740 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
470545 Arrecadação de Receita 1.538.520,84 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPMLote: 16741 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Saldo do dia: 7.343.074,14 D
15/12/2015 470740 Arrecadação de Receita 11.054,63 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVALote: 16767 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNQAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
470742 Arrecadação de Receita 55.174/32 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITCMDLote: 16768 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 1.5.2.1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
470743 Arrecadação de Receita 1.558.874,00 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMSLote: 16769 Categoria Bancária: 104 - Lançamanto Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Saldo do dia; 8.968.177,09 D
17/12/2015 471342 Pagamento de Empenho Orçamentário 110.228,49 C * /PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.711, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 1283/2015 Aviso de liquidação: 468682Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.711Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Docum
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: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
fW^ PPFEITURA MUNICIPAL DE PETROI^C^^J^ AvenidajGuararapes, 2111 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
3=|C CNPJ: 10,358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2517 orea mentopetrollna flu man.comh ttp T//WWW. petroJina.pe.pov.br
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.J*!LPCTRO1.INA
Conta ContábilCredor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 1NSSREFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL - FOPAG FUNDEB 40%. NOVEMBRO/2015.
471344 Pagamento de Empenho Orçamentado 770,11 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.701, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 2814/2015 Aviso de liquidação: 470028Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.701
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Credor/fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSVALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2015
471345 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 334,91 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.702, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11495Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.702
Contrapartida: 83 - 2,1.8.8.1.01.02.00.00.00 - IN5S - Servidor (Demais)Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
471348 Pagamento de Empenho Orçamentaria 137,90 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.703, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO,Empenho: 1283/2015 Aviso de liquidação: 470022
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.703
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - 1NS5
REFEREJfTEAS_OiJRIGAÇÔES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO -FUNDEB40% - NOVEMBRO/2015
471349 Pagamento de Documento Extraorça menta rio 52,53 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.704, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1H99Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.704
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
ÇtâorlfQmíetàKGlSj-MSniVTQ NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
471351 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 23.062,36 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.705, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11473
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.705
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - ÍNSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR!DAD_E SOCIAL - INSS
471352 Pagamento de Empenho Orçamentário 51.733,12 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.706, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 430/2015 Aviso de liquidação: 468676
Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.706Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - IHSS
jlEFERENT_E_AOBWj ^^
471355 Pagamento de Empenho Orçamentário 338.164,12 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.707, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 2814/2015 Aviso de liquidação: 468672
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.707
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DÊ SEGURIDADE SOCIAL - IN5S
JÍJFERENTCj OBMí p^
471358 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 152.605,47 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.708, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11474
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.708
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
471359 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 53.698,99 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.709, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1H76
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.709
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS /_
471367 Pagamento de Documento Extra orça menta rio l 861,60 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. \: 1M11
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 9-1 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
C£tfor/jfcrnccrij>nj>22jjnND^471368 Pagamento de Documento Extra orça menta rio / 1.251,20 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. A^Documento: 11412
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SÊRV.MUN. DE PETROLINA
471369 Pagamento de Documento Extraorça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11413
Categoria Bancária: 120 - Transferencia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.712
17,59 C
Docum
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Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
/Wl PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRO* ££& *• f:
"V*V?Ie,'w'" Avenida .fíuararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrollna/ PE3Ê$L CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-25-17 oreamentopetronnaaom Bll.com
Movimentações da
LINA
Emissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MAIARA BRANDÃO
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Página5/16
.J*!!..PETROLINA
Conta ContábilContrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OdontoprevCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
471370 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11414Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 651 - 2.1,8,8.1.01.11.00.00.00 - Viva SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SÍND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA
Documento bancário: 121.712
471372 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11415Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SíNDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário: 121.712
471373 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11419Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED}Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OrtocllnCredor/Fornecedor: 522 - 5JNDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DÊ PETROUNA
Documento bancário: 121.712
471374 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11420Categoria Bancária: 120 - Transferência interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 65-1 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTOCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário: 121.712
471376 Pagamento de Documento Extra orça menta ri o
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATODocumento: 11422Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores MunicipaisCredor/Fornecedor: 522 - S1NDSEMP-SIND.D05 SERV.MUN. DE PETROUNA
EM ANEXO.
Documento bancário: 121.712
471379 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 1M7.4Categoria Bancário: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
138,00 C
5.610,78 C
513,00 C
40,50 C
20.568,79 C
34.658,56 C
Documento bancário: 121.712
471380 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11423Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED}Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SÍNDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário; 121.712
178.498,92 C
471381 Pagamento de Documento Extraorçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11425Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 37G - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OdontoprevCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-S1ND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
105,54 C
Documento bancário: 121.712
471382 Pagamento de Documento Extraorçamentário
PAGO ATRAVÉS DO-DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 1142CCategoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.L01.11.00.00.00 - Viva SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SÍND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário: 121.712
471383 Pagamento de Documento Extraorçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATODocumento: 11430Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OrtocllnCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
EM ANEXO.
Documento bancário:
471386 Pagamento de Documento Extraorçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO.Documento: 11432Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED}Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTOCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário: 121.712
471387 Pagamento de Documento Extraorçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O ÊXTRATO EM ANEXO,Documento: 11322Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores MunicipaisCredor/Fornecedor: S22 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
552,00 C
13.478,28 C
861,00 C
6.014,32 C
Documento bancário: 121.712
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
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Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
(£fy PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
~3j|C~ CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 jumento pé Min [email protected] Emissão: 11/01/2016 10:10 Chave de Autenticação Digital Páginahttp://www.petrollna.pe.gov.br Usuário: MAIARA BRANDÃO 2177-6946-048 6/16
PCTRÓLINA
Movimentações da Conta Contábil f
471388 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento; 11134
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-S1ND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
16.641,12 C
Documento bancário: 121.712
471389 Pagamento de Documento Extraorça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11323
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário: 121.712
7.632,32 C
471392 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11324
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED}
Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
15,90 C
Documento bancário: 121.712
471395 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11320
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 651 - 2.1.8.8,1.01.11.00.00.00 -Viva Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SÍND.DOS SÊRV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário: 121.712
471396 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11325
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 052 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortodin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEHP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário: 121.712
471397 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.712, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11326
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: G54 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
552,00 C
2.228,50 C
V 137,40 C
Documento bancário: 121.712
471403 Pagamento de Documento Extra orça mentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.713, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11*129
12.711,67 C
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO
Documento bancário: 121.713
471405 Pagamento de Documento Extra orça me n tá rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.713, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11418
280,61 C
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO
Documento bancário: 121.713
471411 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.714, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11417
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A
340,49 C
Documento bancário: 121.714
471413 Pagamento de Documento Extra orça mentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.714, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11-128
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1308 - BANCO BMG S/A
11.442,34 C
Documento bancário: 121.714
471414 Pagamento de Documento Extraorçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.714, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1143G
2.619,47 C
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credqr/Fomecedor: 1308 - BANCO BMG S/A
Documento bancário: 121.714
471415 Pagamento de Documento Extraorçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.715, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11435
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 109 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASERP - Associação dos Vígfas/AASPP
Credor/Fornecedor: 252 - AASPP - ASSOCAGENTES..DE SEG. E PAT.PÚBUCOS PETROUNA
981,34 C
Documento bancário: 121.715
471418 Pagamento de Documento Extraorçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.716, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11427
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
813,54 C
Documento bancário: 121.716
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
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DO
Acesse em
: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
/W> PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI^Jí$"^ AvenidaiGuararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
_£2£ CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: Í871 3862-2547 orcamentapetrollnaaamall.comhrtp://www. petrolifia.pe.aov.br
Movimentações da
-INAEmissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MAIARA BRANDÃO
Chave de Autenticação Digital2177-6946-048
Página
7/16
..JS^LPeTROLINJX
Conta ContábilContrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores PernambucanoCredor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO
471419 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.716, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11116
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores PernambucanoCredor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO
Documento bancário: 121.716
471421 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 171215, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
505,91 C
Documento: 11131
Categoria Bancária: 117 - Transferencia entre ContasContrapartida: 662 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00,00 - Consignado Banco BrasilCredor/Fornecedor: 5160 - BB - BANCO DO BRASIL
Documento bancário: 171215
L 584.835,96 C% - DEZEMBRO/2015.
472945 Pagamento de Empenho OrçamentadoPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAGEmpenho: 3221/2015 Aviso de liquidação: 472122
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
_RJfÇRE_NJ_EAO fÇPAG DOS^SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 10%; DEZEMBRO/2015
472946 Pagamento de Empenho Orçamentado l 407.004,49 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG FUNDEB 4\)% - COMPLEMENTODA UNIÃO - DEZEMBRO/2015.
Aviso de liquidação: 172215
Documento bancário: 121.710
Empenho: 3227/2015Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do ExercícioCredor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFRENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 10% - COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015
472947 Pagamento de Empenho OrçamentadoPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAGEmpenho: 3215/2015 Aviso de liquidação: 172635Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
' Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015
2,943.098,84 CFUNDEB 60t - DEZEMBRO/2015.
472949 Pagamento de Empenho OrçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG FUNDEB 60°/DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015.Empenho: 3223/2015 Aviso de liquidação: 172108Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício' Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% - COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015
581,043,98 C- COMPLEMENTO
472952 Lançamento ContábilREFERENTE AO ABONO FAMÍLIA, FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215
Contrapartida: 169 - 2.1.8,8.1.01.03.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - 1GEPREV
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: G - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0,1,19
472953 Lançamento ContábilREFERENTE AO SALÁRIO FAMIUA, FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 168 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos[saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
fonte de recursos: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19
Documento bancário: 171215
472955 Lançamento ContábilREFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215Contrapartida: 177 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS
Evento; 10005 - Ualxa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 6 - Recursos do FUNDEB - Outras despesas - 0.1.19
472957 Lançamento ContábilREFERENTE AO ABONO FAMÍLIA, FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 169 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - IGEPREVEvento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18
Documento bancário: 171215
472958 Lançamento ContábilREFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 168 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vinculo ao empenho de restos.
2.436,60 C
15.634,16 C
10.427,87 C
32,31 C
2.957,59 C
Documento bancário: 171215
Docum
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: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
/W) PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI''>,»**.*'' Avenlda'Guararapes, 2111 - Centro - 56.302-000 - Petrollna/ PE
JÊÍJC CNPJ; 10.353.190/0001-77 Fone: (87) 3862-25-17 orramRntnpgtrollnafanmall.comhttp.V/www.p_qtrQ|[Q3.p_eJg_qyJjc
Movimentações da
LINA
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2177-69-16-018
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8/16
.M*.PETROLINÂ
Conta Contábil ,-Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0,1,18
472959 Lançamento Contábíl 15.287,33 CREFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215
Contrapartida: 177 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSSEvento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0,1.18
472961 Pagamento de Empenho OrçamentadoPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃODEZEMBRO/2015.Empenho: 2097/2015 Aviso de liquidação: 471879Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710Contrapartida: 2.1.1.1,1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOSREFERENTE AO FOPAG DÓS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015
235.267,87 C"ANTIL -
472965 Pagamento de Empenho OrçamentadoPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.710, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. REFERENTE A FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL -COMPLEMENTO DA UNIÃO - DEZEMBRO/2015. /Empenho: 61/2015 Aviso de liquidação: 471929 ,/
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.710 \: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOS
REFERENTE AO FOPAG DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015
77.899,47 C
472966 Lançamento Contábi!REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA, FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015.Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215
Contrapartida: <1G8 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS
Evento: 10005 - Baixa de retenções/consignações de encargos(sa!do do exercício anterior) sem vinculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNOEB - Magistério - 0.1.18
445,40 C
18/12/2015
472967 Lançamento Contábil 3.044,42 CREFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE, FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015. VCategoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 171215
Contrapartida: 477 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS
Evento: 10005 - Uaixa de retenções/consignações de encargos(saldo do exercício anterior) sem vínculo ao empenho de restos.
Fonte de recursos: 5 - Recursos FUNDEB - Magistério - 0.1.18
472970 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 153.708,49 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 040116. REFERENTE AO IRRF - FUNDEB 40%,60% E EDUCAÇÃO INFANTIL. DEZEMBRO/2015.Documento: 11G97
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 010116
Contrapartida: 180 - 2.1.8.8,1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 412 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA -t
Saldo do dia: 2.884.180,10 D
471240 Arrecadação de Receita 42,26 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITRLote: 16811 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartida: -1.5.2.1.3.09.00.00.00.00-TRANSFERÊNCIAS DE liECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO UESENVOLVIMENT_0__DA EDUCAÇÃO - FNDE
471259 Arrecadação de Receita 7.691,44 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/EXPORTAÇÃOLote: 16816 Categoria Bancária: 104 * Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartida: 1.5.2.1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE liECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
471270 Arrecadação de ReceitaREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPMLote: 16817 Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.Z.1.3.W.OO.M.OO.OO^m
1.423.228,78 D
471445 Pagamento de Empenho Orçamentário 122.239,49 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.801, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 1283/2015 Aviso de liquidação: 471011
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.801Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OEJRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG 2a PARCE1A DO 13° SALÁRIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015
471446 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.802, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
22.541,20 C
Documento: 115GO
Categoria Bancária: 101 - Lançamento AvisadoContrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02,00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Documento bancário: 121.802
471447 Pagamento de Empenho OrçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.803, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 130/20Í5 Aviso de liquidação: 471004
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.803Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG 2» PARCELA DO 13° SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015
53.387,01 C
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
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: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
fW> PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI^>JíV^ AvenldajGuararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrollna/ PE
J%£- CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87)3862-2547 orcamefltopetroltnaiagmjill.com
Movimentações da
-INA
Emissão: 11/01/201610:10Usuário: MAIARA BRANDÃO
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J.€.PETKOI.ÍNÂ
Conta Contábil
471507 Pagamento de Documento Extraorçamentário 32,26 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 051.358, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11133Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 051.358Contrapartida: 108 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos MotoristaCredor/Fornecedor: 199 - ASMOPE - ASSOC.MOT.Ê OPÊR.DA PREF.DE PETROUNA
471703 Pagamento de Documento Extraorçamentário 47,527,16 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.806, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1159SCategoria Bancária; 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.806Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)Credor/Fornectídor: 628jJNSmUTO NACIONAL pE_SEGUPJDADE SOCIAL-INSS _ _ _ ,
471704 Pagamento de Documento Extraorçamentário 132,173,33 C \
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.804, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11599Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.804Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
471705 Pagamento de Empenho Orçamentário 314.446,60 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.805, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3197/20Í5 Aviso de liquidação: 471662Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121.805Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕESCredor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
_ l í ^O^ !.5. ™ 1 15 •2apARf'?Í^PP13- SALÁRIO-FUNDEB_60%-DEZEMBRO/2J315
471915 Pagamento de Empenho Orçamentário |\4 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 120.401, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO. PAGO DIA: 04.12.2015.Empenho: 3213/2015 Aviso de liquidação: 471905Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120.401Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do ExercícioCredor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOSREFEREMTCAO FOPAG DOS_SSERVIDORES DESTE__MUNICIP!0 - NOVEMBRO/2015 (FOLHA COMPLEMENTAR)
472101 Pagamento de Empenho Orçamentário í 518.894,85 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.501. REFERNTE A FOPAG - 2^ PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDEB 40% - DÊgEMBRO/2015.Empenho: 3193/2015 Aviso de liquidação: 171601Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.501Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do ExercícioCredor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOSREFERENTE AO FOPAG - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDEB % - DEZEMBRO/2015
472102 Pagamento do Empenho Orçamentário 1.790.744,77 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.501. REFERNTE A FOPAG - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015.Empenho: 3191/2015 Aviso de liquidação: 171607Categoria Dançaria: 120 - Transferõncia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.501Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do ExercícioCredor/Fornecedor: 1678 - FOPAG VENCIMENTOSREFERENTE AO FOPAG - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015
472103 Pagamento de Empenho Orçamentário l 150.847,23 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 121.501. REFERNTE A FOPAG - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL -
DEZEMDRO/2015.Empenho: 209//2015 Aviso de liquidação: 170382Categoria Bancária: 120 - Transferencia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 121.501Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício /ft.(-ÍV Q^ .Credor/Fornecedor: 167S - FOPAG VENCIMENTOS ^j FERENTI: A FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - 13o_SALÁRIO/20i5 - 02a PARCÊLA._ ___ ^ _
472107 Pagamento do Documento Extraorçamentário 140.363,47 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 151215. REFERNTE AO IRRF - FOPAG - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDEB 40%, 60% E
EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015.Documento: 11028Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: 151215Contrapartida: 480 - 2.1.8,8.1.01.99.00,00.00 - Imposto de Renda Retido nas fontes sobre Outros RendimentosCredor/Fornecedor: -142 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
Saldo do dia: 1.021.341,07 D
22/12/2015 471833 Arrecadação de Receita 11.697,12 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVALote: 16880 Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 1 5.?.. 1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
471834 Arrecadação de Receita 1.514.961,86 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMSLote: 16881 Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 1.5.2.1.3.09.00.00.00,00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
Saldo do dia: 2.548.000,05 D
29/12/2015 473266 Pagamento de Empenho Orçamentário 13.919,13 C
PAGO ATIÍAVES DO DOC N° 122.901, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 92/201U Aviso de liquidação: 169790Categoria tiancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122.901
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
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Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
r AvenidajGuararapes, 2111 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE" CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 o rcamentopgtrolInafltQ mall.com Emissão: 11/01/2016 10:10
Usuário: HAIARA BRANDÃO
Chave de Autenticação Digital2177-6946-048
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PTROLIN
Movimentações da Conta ContábilContrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de PetrolinaREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVEMBRO/2015
473267 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.428,81 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.902, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 110/2015 Aviso de liquidação: 469906
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122.902Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de PetrolinaREFERENTE A TAXA ATUARIAL - AUQUOTA 3,50% - FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVEMBRO/2015
173275 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Documento: 11G30
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Documento bancário: 291215
473277 Pagamento de Empenho OrçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 3225/2015 Aviso de liquidação: 472152
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 291215
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Crodor/r-orneccdor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEÍ5 40% - DEZEMBRO/2015
473287 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11674
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)
Credor/Fornecedor: G28 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
Documento bancário: 291215
473290 Pagamento do Empenho OrçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 430/2015 Aviso de liquidação: 471982Categoria Bancária: 10-1 - Lançamento Avisado Documento bancário: 291215
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários G RemuneraçõesCredor/Fornecedor: 67.8 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015
473302 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME: EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 3246/2015
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Aviso de liquidação: 472646
Documento bancário: 291215
68.522,03 C . /473268 Pagamento de Empenho OrçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.903, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,Empenho: 3039/2015 Aviso de liquidação: 469787
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122.903
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenclária do Município de Petrolina
REFERENTE AS ORBIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2015
473270 Pagamento de Empenho Orçamentário 22,597,91 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.904, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 2593/2015 Aviso de liquidação: 469789Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122.904
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Prevídenclárla do Município de 1'elrolina
REFERENTE A TAXA ATUARIAL - AUQUOTA DE 3,50% - FOPAG FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2015
473271 Pagamento de Empenho Orçamentário 264.239,46 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.905, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 3040/2015 Aviso de liquidação: 469311
Categoria Bancária: 120 - Transferência interbancária {DOC, TED) Documento bancário: 122.905
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV- Instituto de Gestão Prevídenclárla do Município de Petrolina
REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 60% - NOVEMÍiRO/2015
473272 Pagamento de Empenho Orçamentário 112.142,86 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122,906, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 455/2015 Aviso de NquidaçSo: 469898Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 122.906
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdendária do Município de Petrolina
VALOR QUE SE UQUIDA REFERENTE A TAXA ATUARIAL - AUQUOTA 3,50% - FOPAG FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2015
54.441,07 C
82.745,98 C -
473284 Pagamento de Empenho Orçamentário 27.202,00 CPAGO. ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Empenho: 223/2015 Aviso de liquidação: 472161
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 291215
Contrapartida: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015
22.741,74 C
50.135,75 C
331.822,12 C
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
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Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
Avenlda-Guararapes, 2111 - Centra - 56.302-000 - Petrolina/ PECNPJ: 10358.190/0001-77 Tone: (87) 3862-2517 OKamgntopgtrolIna Ogmalt. com Emissão: 11/01/2016 10:10
Usuário: NAIARA BRANDÃOChave de Autenticação Digital
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PTRplN
Movimentações da Conta ContábilCredor/Fornecedor: C28 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSSREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICPIO - FUNDES 60% - DEZEMBRO/2015
473307 Pagamento de Documento Extraorça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Documento: 11089Categoria Bancária: 104 -Lançamento AvisadoContrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor (Demais)Credor/í xjrnccedur: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE! SOCIAL - INSS
148.216,48 C
Documento bancário: 291215
473382 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Documento: 11G5GCategoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 65-1 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTOCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DG PETROLINA
Documento bancário: 122.919
473383 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Documento: 11G55Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OrtodlnCredor/Fornecedor: 522 - 5INDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário: 122.919
473384 Pagamento cm Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EME ANEXO.Documento: 11G50Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 6bl - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Viva Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA
Documento bancário: 122.919
137,40 C
2.497,40 C
552,00 C
473441 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G49Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 3'/G - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OdontoprevCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA
17,50 C
Documento bancário: 122.919
473468 Pagamento de Documento Extra orça menta" rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: llfrllCategoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: (M - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores MunicipaisCredor/Fornecedor: 522 - S1NDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA
Documento bancário: 122.919
473470 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G1BCategoria Bancária: 120 - Transferência interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SCRV.MUN. DE PETROLINA
Documento bancário: 122.919
473472 Pagamento de Documento Extraorça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.919, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G4/Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Piano de SaúdeCredor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA
5.982,80 C
7.632,32 C
16.698,82 C
Documento bancário: 122.919
473473 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.918, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11015
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED)Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado CaixaCredor/Fornecedor: 1112 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991
109.891,50 C
Documento bancário: 122.918
473484 Pagamento de Documento Extraorça mentà rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.920, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G!>2Categoria Bancária; 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 109 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASERP - Associação dos Vjtjias/AASPPCrcdor/Pomeceílor: 252 - AASPP - ASSOC.AGENTES..DE SEG. E PAT.PÚBUC05 PETROLINA
981,34 C /
Documento bancário: 122.920
473485 Pagamento de Documento Extra orçamentadoPAGO ATRAVÉS DO DOC NO 291215, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11616
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre ContasContrapartida: J08 • 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos MotoristaCredor/Fornecedor: 199 - ASMOPE - ASSOC.MOT.E OPER.DA PREF.DE PETROLINA
32,26 C
Documento bancário: 291215
473487 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.921, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: llGMCategoria Dançaria: 170 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores PernambucanoCredor/Fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO
12,96 C
Documento bancário: 122.921
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
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Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
fWl PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI^jf^,-^ AvenldaiGuararapes, 2114 - Centro - 56,302-000 - Pelrolina/ PE
J>?i.~ CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 38G2-2S17 orcampnlnpetmnnaaGmail.comhap;//www. peítolínii, pé, goY.br;
Movimentações da
LIMA
Emissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MAIARA BRANDÃO
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Conta Contábil173491 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.922, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11653
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/1 :omccedor: 1308 - DANÇO BMG S/A
3.486,81 C
Documento bancário: 122.922
473493 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.923, CONFORME EXTINTO EM ANEXO.Documento: HGyi
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom SucessoCredor/[;ornecec!or: 825 - CARTÃO BONSUCESSO
2.116,71 C •
Documento bancário: 122.923
473503 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.924, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G58
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa
Credor/Fornecedor: 1442 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAI. - AG. SHOPPING - 2991
14.522,30 C ,
Documento bancário: 122.924
473505 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO,Documento: llGb'/
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/l-ornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLJNA
Documento bancário: 122.925
473506 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 116b9
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
840,29 C
5.610,78 C
Documento bancário: 122,925
473507 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11GGQCategoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DQC, TED)
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11,00.00.00 - HGU - Saúde
Credor/l orneo-cior: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA
Documento bancário: 122.925
1.251,20 C
473508 Pagamento de Documento Extraorça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1IGG1
Categoria Uancáriii: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TGD)
Contrapartida: 3/G - 2.1.8.8.1.01,11.00.00.00 - Odontoprev
Credor/PomcctKlor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
17,59 C
Documento bancário: 122.925
473509 Pagamento de Documento Extra orça menta rioPAGO AFKAVES DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: UCb^
Contrapartida: 651 - 2.1.8.8.1.0Í.Í1.00.00.00 - Viva Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
473510 Pagamento de Documento Extraorça menta rioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G67
Categoria Uancário: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: G54 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Crcdor/r-omctcdor: 522 - 5INDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário: 122.925
473511 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.925, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11606
Categoria Bancai io: 120 - Transferência Interbancária (UOC, TED)
Contrapartida: <M -2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 -Ortoclin
Crcdor/l urnecodor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
138,00 C
40,50 C
\0 C
Documento bancário: 122.925
473512 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.92G, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11G63Categoria [Jjncúiia: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00,00,00 - Centro de Professores PernambucanoCredor/fornecedor: 502 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DÊ PERNAMBUCO
11,52 C
Documento bancário: 122.92G
473513 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.927, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11064
Categoria Dançaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/l wncccdor: 1308 - IÍANCO BMG S/A
534,04 C
Documento bancário: 122.927
473514 Pagamento de Documento ExtraorçamentárioPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.928, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: llCúS
Categoria iJanwiio: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
280,61 C
Documento bancário: 122.928
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
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ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
fWt PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI~>J® /'~ Avenida'Guararapos, 2111 - Centro - 56.302-000 - 1'clrolina/ PE
-&£ CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3BG2-.Í547 orcafflpptppAftollnai3grriail.corriMtpJ//WmU3eÍuiIirjaJp£,gCl!íJ3C
Movimentações da
-INAEmissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MA1ARA BRANDÃO
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PÊTROLIMÂ
Conta Contábí!Contrapartida: 93 - 2.3.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom SucessoCredor/1'omecedor: 825 - CARTÃO BON5UCESSO
473750 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.917, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
813,54 C
Documento: 11724
Categoria Bancária: 120 - Transferencia interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 96 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Centro de Professores PernambucanoCredor/lornccedor: !>Q2 - CPP - CENTRO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO
Documento bancário: 122.917
173751 Pagamento de Documento Extraorça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.916, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.
18.630,15 C
Documento: 11720Categoria Dançaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMGCredor/lwnecedor: 1308 - BANCO HMG S/A
Documento bancário: 122.916
473752 Pagamento do Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.915, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO,
12.489,50 C
Documento: 11G98
Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso
Credor/1 umccedor: 825 - CARTÃO I30NSUCESSO
Documento bancário: 122.915
473753 Pagamento de-Documento Extraorça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 291215, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 11725
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Banco Brasil
Credor/r-orncccclor: 5160 - tíH - BANCO DO BRASIL
505,91 C
Documento bancário: 291215
473754 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1177.7
Categoria Uanoiiia: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED}Contrapartida: 9-1 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/1 ornecedur: 122 • SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PÊTROUNA
20.544,71 C
Documento bancário: 122.914
473755 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVLS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATODocumento: 11/28
Categoria [Jantaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 97 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNiMED - Plano de Saúde
Credor/l urnecodor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
178.425,30 CEM ANEXO.
Documento bancário:;
473756 Pagamento de Documento Extraorça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° Í22.914, CONFORME O EXTRATODocumento: 1WJCategoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: <J1 - 2.1.8.8.1.01.11,00,00.00 - HGU - Saúde
Credor/tornecedjr: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
EM ANEXO.
Documento bancário: 122.914
34.032,96 C
473757 Pagamento de Documento Extraorçamentárío
PAGO AIKAVIS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATODocumento: 11/30Categoriu Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Odontoprev
Credor/rornccedur: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
105,54 CEM ANEXO.
Documento bancário: 122.914
473758 Pagamento de Documento Extraorça menta rio
PAGO ATKAVÚS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATODocumento: 11/31
Cateyoria BancJrÃi: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: G!>1 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Viva Saúde
Crcdor/J;omccodor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
EM ANEXO.
Documento bancário:
473759 Pagamento ue Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Documuito: 11/33Categoria (Jantaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: G^? - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - OrtoclinCredor/rornttiOíior: 522 - S1NDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
Documento bancário: 122.914
473760 Pagamento de Documento Extraorça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.914, CONFORME O EXTRATODocumt:nlo: ll/3'l
Categoria Uancáii:i: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapjrlida: 6i>4 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROUNA
EM ANEXO.
Documento bancário:
552,00 C
13.774,98 C
861,00 C
473761 Pagamento de Documento Extraorça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 122.913, CONFORME O EXTRATODocumento: 11/76Categoria Dançaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 98 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa
Crcdpr/romoccdor: 1442 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - AG. SHOPPING - 2991
431.640,61 CEM ANEXO.
Documento bancário:
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
EN
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Acesse em
: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
til PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI^x%%*- Avenida.Guararapes, 2111 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
J^SL CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 [email protected]://WVYW.petrolina . pe.goy, br
Movimentações da
_INAEmissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MAIARA BRANDÃO
Chave de Autenticação Digital
2177-6946-04S
PáginaW / 16
.M*LP6TROLÍNA
Conta ContábilSaldo do dia:
30/12/2015
458.614,86 D
67,H D
3.738,61 D \J
1,418.718,46 D > /
472670 Arrecadação de ReceitaREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ITRLote: 16928 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
_________ ^ontrapartjda: 1.5.2.1.3.09.00.00.00.00 : TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS__DO _FUNDO NACIONAL DO_DE£E_NVOLyiMENTO DA EDUCAÇÃO -_FNDE_
472673 Arrecadação de ReceitaREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPI/ EXPORTAÇÃOLote: 16929 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
....... Contrapjrlidjj: b.2.1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO__FUNDp NAGONAL M_DBJNTOLVIMENTp DA EDUCAÇÃO ; FNpE_
172682 Arrecadação de ReceitaREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM FPE/FPMLote: 16930 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
__ ...... ConUapjirtjdjK 4^2. 1 3.03.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS_DO FUNDO NACIONAL M_D^NVOLVIM ENTOADA EDUCAÇÃO -FNDE ___________________
472689 Arrecadação de Receita 12.336,25 DREFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM LEI 87/96 - ICMS EXPORTAÇÃOLote: 16931 Categoria Dançaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350Contrapartida: 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
472944 Arrecadação do Receita 10.465,97 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM IPVALote: 16987 Categorid Dançaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.b.2. 1.3.09.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO OA EDUCAÇÃO - FNDE
472950 Arrecadação de Receita 1.153.533,93 D
REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO DO FUNDEB - ORIGEM ICMSLolc: 16y89 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
Contrapartid_a: 4.5. 2. 1.3.09.00,00.00.00 -TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
473592 Pagamento de Empenho Orçamentado 22.131,99 C
PAGO ATRAVFS DO DOC N° 123,017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 32b8/70líi Aviso de liquidação: 472758Categoria UoncJrij: 120 - Transferencia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.017
Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
Credor/Iornccccíor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de Petrolina
REFEREM l- A TAXA AIUAIUAL - AUQUOTA DE 3,50% - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015
473593 Pagamento de Empenho Orçamentado
PAGO AIRAVLS DO UOC N° 123.016, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3256/?01íi Aviso de liquidação: 472746
Categoria Uancárin: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED) Documento bancário: 123.016
Contrapor tida: 2. l- 1.1.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/fornecedor; 1GOG - ICI;PREV - Instituto de Gestão Previdcndária do Município de Petrolina
" DEZEMÍ!RO/2015_
67.121,08 C
473595 Pagamento de Empenho Orçamentado 67.060,31 C
PAGO AHÍAVí S DO DOC N° 123.001, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3190/7 J lb Aviso de liquidação: 471657
Categoria Uuncáriii: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.001
Contrapartida: 7.1.1 A7.04.01.Q2.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECrccíor/Furnoaxior 1GOG - ICEPREV - Instituto de Gestão Previdenciárla do Município do Petrolina
EMPENHO lít:FI!Rl M I_L AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - FUNDES 40% - DEZEMBRO/2015
473596 Pagamento de Empunho Orçamentado 21.337,37 CPAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.002, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 2593/701!) Aviso de liquidação: 471639
Categoria Uancóri^: 120 - Transferência Interbancária {DOC, TED) Documento bancário: 123.002Contrapartida: ?.l.l/!.2.04,01.02.00.QO - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DF. PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: iGQC. - ICLPREV - Instituto de Gestão Previdendária do Município de Petrolina
REFCRCNTL A 1AXA AIUAK1AL - 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - AUQUOTA DE 3,50% - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2015
473598 Pagamento do Documento Extra orça menta rioPAGO ATKAVI-S DO DOC N° 123.003, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: UW?
Categoria Oancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)
Contrapartida: 8/ • ?. 1.8.8,1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)
Credor/rorncccdCT: 1GOG - ICCPREV - Instituto de Gestão Previdenciárla do Município de Petrolina
324.060,40 C
Documento bancário: 123.003
473599 Pagamento do Emponho OrçamentadoPAGO AIKAVI-S DO DOC N° 123.005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3 198/70 1 b Aviso de liquidação: 471664Categoria Uancátia: 120 - 'iransfcrcncia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.005
Contrapuítidj: ?. 1. 1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO OríFECredor/ruimfOttor: 1GOG - 1GUPHEV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de Pelrollna
324.060,38 C
473604 Pagamento de Cmpcnho Orçamentado 11.585,85 CPAGO ATRAVLS DO DOC N° 123.006, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: W/P.OIS Aviso de liquidação: 471002
Categoria tlancjru: 170 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.006
Contrapartida: 7.1.1.4.7.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO EffTECredor/rurncceaor: 1G&6 - ICliPHEV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de Pelrolina
REFEREriil. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FOPAG 2a PARCELA DO 13° SALÁRIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015
473608 Pagamento do Dccumcnto ExtraorçamentárioPAGO ATRAVLS DO DOC N° 123.007, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
11.585,87 C
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
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Acesse em
: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
/Wi PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROI-*t> íSei *>- J•'jti^j;*- AvenldaXSua rã rapes, 2114 - Centra - 56.302-000 - Petrolina/ PE
"£££ CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 npttmentopetrallnafflamnll.comhttp://www.pel rolinft.pp, gyv.br
Movimentações da
LINA
Emissão: 11/01/2016 10:10Usuário: MAIARA BRANDÃO
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2177-69-16-048
Página
15/16
.JSKÍLPÊTRoLlNÂ
Conta ContábilDocumento: 11543Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)Credor/Fornecedor: 1606 - IGE-PREV - Instituto de Gestão Previdência ria do Município de Petrolina
Documento bancário: 123.007
473610 Pagamento de Empenho Orçamentado 3.686,41 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.008, CONFORME EXTRAIO EM ANEXO.•Empenho: 110/2015 Aviso de liquidação: 471003Categoria BancJiia: 120 -Transferência Interbancária {DOC, TED} Documento bancário: 123.008Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/r-ornecodor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenclária do Município de Petrolina_REFERE_NJE_A TAXA ATUARIAL_-_FOPA_G_ APARCELA 00 130 SAÚ^O: EDUCAÇÃO INFANTIL ^DEZEMBRO/2015
/
^7
473612 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 92/2015 Aviso de liquidação: 472422Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.013Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenclária do Município de PetrolinaREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015 (COMPLEMENTO DA UNIÃO)
11.266,11 C
2.816,53 C
Q^SL^
473615 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 479/?015 Aviso de liquidação: 472421Categoria Dançaria: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.013 '&5& «A^A .Contrapartida: 2.1.1.4.7..04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE "Credor/Fornecedor: 1606 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdência ria do Município de PetrollnaR^TOEfTreji^OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015 (COMPJ.EMENTO DA UNIÃO)
473617 Pagamento de Empenho Orçamentário 4.480,84 C
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.014, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 110/7015 Aviso de liquidação: 472425Categoria Bancária: 120 - Transferência interbancária (DOC, TED} Documento bancário: 123.014Contrapartida: 2.1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1605 - IGEPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de PetrolinaREFERENTE A TAXA ATUARIAL - ALIQUOTA DE 3,50% - FOPAG EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2015
473629 Pagamento de Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVIIS DO DOC N° 123.012, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: HOtítCategoria Bancária: 101 - Lançamento AvisadoContrapartida: 8X - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)Credor/Fornecedor ;_1 606 - IGF.PREV - Instituto de Gestão Previdenclária do Município de Petrolina
14.423,28 C
Documento bancário: 123.012
473630 Pagamento de Documento Extraorça menta rio
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.015, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1108^Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: B'/ - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - IGEPREV -Servidor (Demais)Credor/Fornecedor: 1G06 - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenclária do Município de Pclrollna
69.686,41 C
Documento bancário: 123.015
473632 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVliS DO DOC N° 123.010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 37.S1/^G15 Aviso de liquidação: 472685Categoria Rançai u: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.010Contrapartida; 7 l .1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Fornecedor: 1606 - IGKPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de PetrollnaREFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES - FOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015
281.030,68 C
473633 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVLS DO DOC N° 123.010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 478/7015 Aviso de liquidação: 472458Categoria Bancjna: 120 - Transferencia Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.010Contrapartida: 7..1.1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/FornecLtit-r: 1GOG - IGEPREV - Instituto de Gestão Previdendária do Município de PetroilnaREFERENTE AS OHRIGAÇÕI-S PATRONAIS - TOPAG FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015 (COMPLEMENTO DA UNIÃO)
473634 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATRAVPS DO DOC N° 123.005, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 324///011Í Aviso de liquidação: 472663Categoria Bancai;»: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.005Contrapartida: ?. l. 1.4.2.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTECredor/Forneccdt.r 1GOG - IGCPREV - Instituto de Gestão Previdendária do Município de Pelrolína
) - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2015
70.265,75 C
,aí\kN
)/12 C J103.110,
473635 Pagamento do Documento Extra orça menta rio
PAGO ATRAVr-S DO DOC N° 123.009, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Documento: 1IOH8Categoria I3anc<ir:;i: 17.0 - Transferencia Interbancária (DOC, TED)Contrapartida: BV 7.1.8.8.1. 01.03.00.00.00 - IGEPREV - Servidor (Demais)Credor/ForneixiJur: 1006 - iCiiPREV - Instituto de Gestão Previdendária do Município de Pelrolirta
352.114,10 C/
. /
Documento bancário: 123.009
473642 Pagamento de Empenho Orçamentário
PAGO ATKWS DO DOC N° 123.011, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3253, .- J l !» _ . - - AvísQ de |[qujdaçã0; 472708
Categoria Baneúri.i: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TED) Documento bancário: 123.011Contrapartida: 7. '. .1.4.7.04.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE
111.786,42 C
Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
EN
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DO
Acesse em
: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
Código do docum
ento: 675197a7-973c-416a-b54f-41674d454d66
S&& PREFEITURA MUííICIPAL DE PETRO!^jjTt.í'" AVenlda'Guararapes, 2114 - Centro - 55.30? 000 - Polrolina/ PE
_i-sC CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862- /bt? [email protected]
Movimentações da
LINAEmissão: 11/01/201610:10Usuário: MAIARA URANDÃO
Chave de Autenticação Digital
2177-6946-048
Página16/16
.J!*!**PCTÍW3LÍNÂ
Conta ContábilCredor/Fornecedor: 1C06 - IGCPREV - Instituto de Gestão Providenciaria do Município de Pclrollna
_ _ _ _ _ _ _ . . . . . . ^ . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ /
473771 Pagamento de Documento Extra orça menta rio 67.060,87 C ^J
PAGAMENTO DO IGEPREV SERVIDOR 13° SALÁRIO DO FUNDES 40, COM VENCIMENTO 10/01/2016, DOC. N° 123.018,
CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.Documento: 110'íiCategoria liancái u: 10-1 - lançamento Avisado Documento bancário: 123.018
Conlrapartidj: 8 / ?. l .8.8. l .01 .03.00.00.00 - IGLPREV - Servidor (Demais)Crcdor/romca?ti.ii : IGOG - JOTIÍEV - Instituto de Gestão Previdcnciárla do Município de Petrollna /
473814 Pagamento oe Empenho Orçamentado 1.156.000,00 C \J
PAGO ATRAVÉS DO DOC N° 123.019, CONFORME O EXTRATO EM ANEXO.Empenho: 3076/2015 Aviso de liquidação: 469998Categoria Bancária: 120 - Transferência Interbancária (DOC, TEDJ Documento bancário: 123.0Í9
Contrapartida: ? t. 3.1. 1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/i:omccedoi; -197 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO PETRAPE
Saldo do dia: 39.195,52 C
31/12/2015 472954 Arrecadação de Receita 1.085.516,22 D
REFERENTL A 'l RANSFERENCIA DE RECURSO DO FUNDEB - COMPLEMENTO UNIÃOLote: 1G99I Cati.-,,cnj Dançaria: 101 - Lançamento Avisado Documento bancário: 350
____ ...... ___jfcnta|wjUdaj5*AO.i^ ...... _________ __ ________ ....... __________ /
473280 Arrecadação J c- Receita . 24.492,25 D \
REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DÊ DEZEMBRO/2015Lote: Í7024 Ciiicyorid Dançaria: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12
Contrapartida: 1 .5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários _ /
473695 Arrecadação de Receita 8.678,99 D ^J
REFERENTE A RENDIMENTO COM APUCAÇÃO - POUPANÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2015.Lote: 17167 Calecjoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12
Contrapartida: 4.4.5.1.Ly9.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários _ i
473944 Arrecadação de Receita 1.280,00 D V
REFERIENH A UI;ND1MENTO COM APUCAÇÃO - CDB/BB - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROUNA - MÊS DE DEZEMBRO/2015.Lote: 171% Cou ..ofia llancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 12
Contrapartida: 4 i L;.l.l.'J9.uO.OO.OO.OO - Remuneração de Depósitos Bancários
_ _____ _ Saído do dia: _ 1.080.771,94 D
Total de Débitos: 11.686.211,44 Total de estornos a Débito: 0,00
Total de Créditos: 15,389.928,09 Total de estornos a Crédito: 0,00
Docum
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Extrato conta corrente A33605172240716102305/01/2016 17:40:23
GOVERNO
Cliente - Conta atual
Agência 963-6Conta corrente 51358-X PM PETROLINA-FEBPeríodo do extrato 1 2/201 5
Lançamentos
Dt. movimento30/11/2015
01/12/201501/12/2015
01/12/201501/12/201502/12/2015
02/12/2015
02/12/2015
04/12/2015
04/12/2015
07/12/201507/12/2015
07/12/2015
07/12/2015
08/12/2015
08/12/2015
09/12/201509/12/2015
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09/12/2015
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09/12/2015
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10/12/201510/12/2015
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10/12/2015
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15/12/201517/12/2015
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17/12/2015
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17/12/201517/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
Dt. balancete HistóricoSaldo AnteriorITCMDl P VA
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
BB CP Admin Supremo
+ TED Transf.Eletr.DisponivBB CP Admin Supremo
l P VA
RECEBIMENTO DE ICMS
RECEBIMENTO DE ICMS
BB CP Admin Supremo
+ TED Transf.Eletr.Disponiv- • , - - • BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ Pagamento de Título
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ Pagamento de Título+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ Pagamento de Título
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ Pagamento de Título
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ Pagamento de Título+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ Pagamento de TítuloBB CP Admin Supremo
ITR
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
FPE/FPM
IPI/EXPORTACAO
BB CP Admin Supremo
ITCMD
l P VA
RECEBIMENTO DE ICMS
+ Transferência on line
+ TED Transf.Eletr.Disponiv.., „. BB CP Admin Supremo
+ Transferência on line
+ Transferência on line
+ Impostos
-*• Impostos
+ Impostos
+ Impostos
+ Impostos
•+ Impostos
-*• Impostos
H- Impostos+ Impostos
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ Impostos
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ TED Transf.Êletr.Disponiv
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ TED Transf.Elelr.Disponiv
+ TED Transf.Eletr.Disponiv
BB CP Admin Supremo
Documento
350
35035070
550.963.000.068.031
120.201
70
120.40170
350
350
35070
120.801-:.-. -. - • - 70
550.963.000.031.123
120.901
120.902
120.903120.904
120.905
120.906
120.907
120.908
120.909
120.910
120.911120.912
120.91370
350350
350
350
350350
70
350350
350550.963.000.032.356
121.501*** 70
550.963.000.032.356 O ',550.963.000.085.363
121.701
121.702
121.703
121.704
121.705
121.706
121.707
121.708
121.709121.710
121.711
121.712121.713
121.714
121.715
121.716
70
Valor R$ Saldo/0, 00 C
35.528,28 C \//13.171, 10C\/
543.244,48 C \/
591.943,860 /0 ,00 C450.805,41 D\
70.432, 00 Dv/521.237,41 C yt f .OOC
3. 936,46 D\3.936,46 C / 0,00 C
9.694,68 C N/1.105.943,71 Cf
119.027.14Cf1.234.665,53 D /O.OO C
105.887, 10 D \
105.887,10 C / 0,00 C
10.867,80 D W90.249,40 D V /
13.230, 00 D \y/
270.00 D v//
18. 188,80 D \//
371 ,20 D x//1 1. 289,60 D X/ /
230,40 D \//
11. 686,50 D\//238, 50 D \y/
12.446,000 \//
254,00 D \/
25.768,71 D\ /525,89 D \
195.616,80 C AOOC
999,26 C \
553.903,90 C!
71. 138.19 C\. 959,39 C f
881.518,86 C i /
18, 529,69 C \
1.558.049,790 yO.OO C
55. 174, 32 C \/t
11. 054.63 C \//
1.558. 874. 00 C - //
140.363,47 D\A/
2.460.486,85 D \
975. 747, 37 C /O.OO C' __ 148.839.97 D\//
505.91 D\
770,11 D\
334.91 D \//
137,90 D\//
52,53 D-\//
23.062,36 D\
51.733,12 D\/y338.164,12D\//
152.605,47 D\//53.698.99 D\//
4.879.416.29 D' //
110.228.49 0\/
290,377,32 D \/
12.992,28 D \//14.402,30 D \/^
981.34 D ' ,- ,
825,06 D\
4.790.005,23 C
hí!ps://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb^ 1/3
Docum
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05/01/2016
17/12/2015• 17/12/2015
18/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201518/12/201522/12/201522/12/201522/12/201529/12/201529/12/201529/12/2015
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29/12/201529/12/201529/12/2015
29/12/201529/12/201529/12/201529/12/2015
29/12/201529/12/201529/12/201529/12/201529/12/201529/12/201529/12/2015
29/12/2015
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30/12/201530/12/2015
30/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/2015
[bb.com.br]
Resgate BB CDB DtResgate PoupançaITRFPE/FPMFPE/FPMFPE/FPMFPE/FPMIPI/EXPORTACAO
17/12/2015 Resgate BB CDB Dl+ Transferência on line+ Impostos+ Impostos+ Impostos+ Impostos+ Impostos+ Impostos
17/12/2015 Resgate PoupançaBB CP Admin SupremoIPVARECEBIMENTO DE ICMSBB CP Admin Supremo
+ Transferência on line+ Transferência on line+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ Impostos+ Impostos-t- Impostos+ Impostos+ Impostos
+ Impostos+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ Emissão de DOC+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ Emissão de DOC+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv
+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ Emissão de DOC
+ Emissão de DOC+ Emissão de DOC
BB CP Admin SupremoITRFPE/FPMICMS-DESONER.EXPORTACOFPE/FPMFPE/FPMFPE/FPMIPI/EXPORTACAOIPVA
RECEBIMENTO DE ICMS+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv
148350350
350350
350
350
1.000.659.121.620550.963.000.023.162
121.801121.802121.803121.804121.805121.806
148
70
350
350
70
550.963.000.023.162550.963.000.085.363
122.901122.902
122.903122.904
122.905122.906122.907122.908122,909
122.910122.911122.912122.913122,914
122.915122.916122.917122.918
122.919122.920122.921122.922122.923122.924
122.925122.926
122.927122.928
70
350
350
350
350
350
350
350350
350
123.001123.002123.003
123.004123.005123.006123.007123.008123.009123.010123.011123.012123.013
200.000,00 C1.089.123,24 C ,0.00 C
42,26 C512.396,03 Cf'65.807,31 C l29.564.91 C A
815.460,53 C \7.691,44 C \f
É* 21.712,00 C y '"_ '32,26 D \//
122.239,490 / /22.541,20 D\//53.387,01 D\/y '"
132.173,33 D\//314.446.60 D\/y47.527.16 D--/
1.089.123,24 D
1.067.411,24 C738.615,430 /0,00 C
11.697.12 C v//
1.514.961,86 C \1.526.658,98 D / 0,00 C
32,26 D \//505,91 DVy
13.919.13 D \ "__"_
4.428,81 D yy68.522,03 D\yV
22.597,91 D\// ""264.239,46 D'\//112.142.36 D \//54.441,07 D \
109.947,9822.741,74050.135,750
331.822,12148.216,480*431.640.61 D\9 D\0 D \5 D\4 D\0 D \4 D\4 D
12.96 D \1 D\1 D
14.522,300
8.465,36 D\ / /11,52Dvy
534,04 D \//
280,61 Dx^y2.089.385,19 C AOO C
67,14 C V510.772,20 C/ /
12.336.25 C N/65.598,77 C/29.471,22 C\7 C( /
3.738,64 C \/l10.465,97 C x//
1.153.533,93 C\V, " *" '67.060,31 D A21.337,370 \//
324.060,40 D \8 D
103.110,12 D\11.585,85 D \7 D \1 D \0 \^
111.786,42 D y14.423,28 D\0 \^
273
Docum
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05/01/2016
30/12/2015. 30/12/2315
30/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201530/12/201531/12/201531/12/201531/12/2015
+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv+ TED Transf.Eletr.Disponiv
BB CP Admin SupremoResgate PoupançaCOMPLEMENTO UNIÃOBB CP Admin SupremoS A L D O
[bb.com.br]
123.014123.015123.016123.017123.018123.019
7014835070
4.480,84 D \J 169.686,41 D\67. 1 2 1,08 D \/j22.131,99 D\67.060,87 D\
1.1 56.000,00 D \179.811, 50 C317. 998,88 C
1.085.516,22 C \1.085.516,22 D
f
'/
x5,ooc
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J8178877 MAIARA BRANDÃO MARINHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://aapj.bb.cc™.br/aapj/rx>^ 3/3
Docum
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04/01/2016 [bb.com.br]
Extrato investimentos financeiros - mensal A33M04154040354802104/01/201615:52:14
ClienteAgênciaContaMês/ano referência
963-651358-XPM PETROLINA-FEBDEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO. Data Histórico
30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICAÇÃO02/12/2015 RESGATE
Aplicação 10/11/201504/12/2015 RESGATE
Aplicação 10/1 1/201 507/12/2015 APLICAÇÃO08/12/2015 RESGATE
Aplicação 10/11/201 5Aplicação 17/11/2015
09/12/2015 RESGATEAplicação 17/1 1/201 5
10/12/2015 APLICAÇÃO15/12/2015 RESGATE
Aplicação 17/1 1/20 1512/2015 RESGATE
Aplicação 17/11/201 5Aplicação 19/11/2015Aplicação 30/11/201 5Aplicação 01/1 2/2015Aplicação 07/12/2015Aplicação 10/12/2015
18/12/2015 APLICAÇÃO22/12/2015 APLICAÇÃO29/12/2015 RESGATE
Aplicação 18/12/2015Aplicação 22/12/2015
30/12/2015 RESGATEAplicação 22/12/2015
31/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej, Comp.3.187.201,22
591.943,86521.237,41521.237,41
3.936,463.936,46
1.234.665,53105.887,1037.041,8468.845,26
195.616,80195.616,80
1.558.049,79975.747,37975.747,37
4.790.005,2388.663,082.017,09
1.305.684,62594.527,92
1.238.244,921.560.867,60
738.615,431.526.658,982.089.385,19
740.237,881.349.147,31
179.811,50179.811,50
1.085.516,221.085.516,22
Valor IOF Quantidade cotas1.049.483,506726
194.843,995731171.507,619466171.507,619466
1.294,3062071.294,306207
405.808,67823934.790,10293712.170,40984822.619,69308964.248,23292664.248,232926
511.541,460026320.014,115988320.014,115988
1.569.823,26319829.057,454340
661,057356427.910,617506194.843,995731405.808,678239511.541,460026241.977,383770499.781,847071683.002,009742241.977,383770441.024,62597258.757,22109958.757,221099
354.585,958433354.585,958433
Valor cota
3,0380400373,039150165
3,041366856
3,0424818303,043598353
3,044703194
3,0457937663,049076029
3,051302230
3,0524151413,0546507223,059120120
3,060245071
3,061362680
Saldo cotas
1.244.327,5024571.072.819,882991
1.071.525,576784
1.477.334,2550231.442.544,152086
1.378.295,919160
1.889.837,3791861.569.823,263198
241.977,383770741.759,230841
58.757,221099
354.585,958433354.585,958433
Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES(+)RESGATES (-}«-JDIMENTO BRUTO (+)
OSTO DE RENDA (-)
RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL -
Valor da Cota
3.187.201,226.735.449,818.861.627,0624.492,250,000,0024.492,251.085.516,22
30/11/201531/12/2015
Rentabilidade
3,0369235933,061362680
No mêsNo anoÚltimos 12 mês es
0,80478,78258,7825
Transação efetuada com sucesso por: J8178877 MAIARA BRANDÃO MARINHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729
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Docum
ento Assinado D
igitalmente por: R
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: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam
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06/01/2016 [bb.com.br]
Extrato de CDB/BB Reaplic
Dados consultados
Transação efeíuada corn sucesso por: J5616186 ANGELINA FERREIRA BERNARDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
A33N06093241147605706/01/201610:05:08
AgênciaContaPeríodo
963-651358-X PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA01/12/2015 a 31/12/2015
BB CDB D!
Data Dt.proc30/11
17/12
31/12
SALDO NOS
Data
30/06/201531/07/201531/08/2015
30/09/2015
P&/10/2015
30/11/2015
Histórico Nr. depósitoSaldo anterior
valor capital
Resgate - 1000659121620valor capitalvalor juros até mês ant
valor juros no mêsvalor líquido
Saldo final
ÚLTIMOS 6 MESES
Capital em ser Duros IR proj.
200000, 00 10320, 00 0, 00
200099., 00 12420,00 0,00
200000,00 14420,00 0,99
209000, 00 16436, 00 0, 00
290009, 00 18472, 00 0, 00
200000,00 20432,99 0,00
Valor
200.000,00
200.000400
20.432,09
1.280,00
221.712,00
0,90
Liquid.proj,210320,00
212420,00
214420,00
216436,00
218472,00
220432,00
Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Docum
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í' ^N; j Extrato poupança
'•. GOVERNO {
A33N06093241 147606106/01/2016 10:07:20
ClienteAgência 963-6Conta 51358-X PM PETROLINA-FEBPeríodo 12/2015POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Variação 51Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NÃO REM
LançamentosDt. lançamento30/1101/1201/1217/1217/1217/1230/12
SaldosS A L D O
Dt. base
01/01701/01/01/01/
HistóricoSaldo ant.JUROSREAJ.MON.BCEST. RESGATERESG.AUTOM.RESG.AUTOM.RESG.AUTOM.
Ag. origem
963-6963-6963-6963-6963-6963-6
Documento Valor1.376.855, 37 C
6.893,21 C1.785.78 C
9.096.317 1.089.123,24 C8,096.318 1.067.411,2409.096.317 1.089.123.24 D9.096.330 317.998,88 D
124,24 C
Poupança premia clientes BB.
|aiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada
Transação efetuada com sucesso por: J5616186 ANGELINA FERREIRA BERNARDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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