v a b i l o - občina mozirje · pgd kanalizacija Šmihelska cesta 4. pgd kanalizacija pod brčkim...

OBČINA MOZIRJE

ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05

Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00__/2019

V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur. l. RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 23. člena Statuta Občine Mozirje (Ur. glasilo slovenskih občin št. 58/2018),

sklicujem 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Mozirje, ki bo v torek, 26.3.2019, ob 17.00 uri,

v sejni dvorani Občine Mozirje Za sejo predlagam naslednji dnevni red: 1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 26.2.2019,

priloga 2. Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2018 – prva obravnava, priloga (poročevalec:

Ivan Suhoveršnik) 3. Problematika poslovanja JZ Zgornjesavinjskega ZD Nazarje, priloga (poročevalec: Ivan

Suhoveršnik, dir. zavoda Darja Es) 4. Predstavitev projektne dokumentacije »Prizidek Knjižnica Mozirje« priloga (poročevalec: Ivan

Suhoveršnik, EUTRIP d.o.o.) 5. Predstavitev režima parkiranja v Mozirju - modra cona, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik,

Jakob Vačovnik) 6. Prodaja zemljišč, priloga (poročevalec: Jakob Vačovnik) 7. Predlog letnega programa športa v občini Mozirje za leto 2019, priloga (poročevalec: Janez Janko) 8. Predlog sklepa o višini denarne nagrade Občine Mozirje za leto 2019, priloga (poročevalec: Ivo

Glušič ) 9. Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2019, priloga (poročevalec: Ivo Glušič) 10. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE Ivan SUHOVERŠNIK, l. r.

Vabljeni:

- člani občinskega sveta - občinska uprava: Ivo Glušič - predstavniki tiska

TOČKA 1

1

Občinski svet Občine Mozirje Zapisnik 3. redne seje

ZAPISNIK 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje, ki je bila v petek, 26.2.2019.

Seja je potekala v sejni sobi Občine Mozirje.

Sejo je vodil župan Občine Mozirje – IVAN SUHOVERŠNIK. Na seji so bili navzoči člani in članice Občinskega sveta Občine Mozirje: JOŽEF JELEN, mag. TANJA ZUPAN VOLER, IVAN ČOPAR, NINA ŽMAVC, URŠKA CAR, mag. BORUT REPŠE, LILIJANA RAKUN, MARKO PRESEČNIK, ALENKA BREZOVNIK, mag. DAMJAN KOCJANC, Opravičeno odsotni: mag. PETER GOLTNIK, BOŠTJAN GOLIČNIK, MARK MOLNAR Ostali navzoči: mag. IVO GLUŠIČ, JAKA VAČOVNIK- občinska uprava

Savinjske novice. Seja se je pričela ob 17.00 uri. Navzočih je bilo 10 članov občinskega sveta. S sklicem seje so člani občinskega sveta prejeli predlog dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 21.12.2018, priloga

2. Dokument identifikacije investicijskega projekta: »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občina Mozirje«, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik)

3. Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje, priloga (poročevalec: Ivan Suhoveršnik)

4. Imenovanje člana v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič)

5. Imenovanje članov v Svet JZ Lekarna Mozirje, priloga (poročevalec: mag. Ivo Glušič) 6. Imenovanja člana v svet JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, priloga (poročevalec:

mag. Ivo Glušič) 7. Pobude in vprašanja članov občinskega sveta SKLEP: Občinski svet sprejme dnevni red 3. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje. Dnevni red je bil sprejet soglasno.

2

K 1. točki dnevnega reda Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne 21.12.2018, priloga Kratek pregled zapisnika je navzočim podal mag. Ivo Glušič. Na zapisnika ni bilo pripomb. Sprejet je bil naslednji

SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje potrjuje zapisnik 2. redne seje Občinskega sveta Občine Mozirje z dne, 21.12.2018. Sklep je bil sprejet soglasno. K 2. točki dnevnega reda Dokument identifikacije investicijskega projekta: »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občina Mozirje« Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik: Tematika je bila obravnavana na 19. redni seji dne 20.2.2018, kjer je bil sprejet sklep: Občina Mozirje naj nadaljuje s postopkom za pridobitev kohezijskih sredstev za projekt "kanalizacija in CČN Mozirje". V tem obdobju je bila izdelana Projektna dokumentacija za : 1. PGD za nadgradnjo CČN. Prva faza gradnje, ki zajema mehansko in biološko čiščenje, se je

pričela v letu 2016 in obratuje. Druga faza CČN Mozirje predvideva izgradnjo Gnilišča in dehidracijo blata.

2. PGD kanalizacija Loke 3. PGD kanalizacija Šmihelska cesta 4. PGD kanalizacija pod Brčkim vrhom 5. PGD kanalizacija Praprotnikova in Aškerčeva ulica Občina Mozirje je v soglasju z Občino Nazarje in Rečica ob Savinji pristopila tudi k izdelavi investicijske dokumentacije in sicer: 1. DIIP »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občina Mozirje« 2. Študijo izvedljivosti »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občina Mozirje« DIIP »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občina Mozirje« je izdelan in je bil posredovan MOP-u v pregled. V nadaljevanju je Jaka Vačovnik grafično predstavil nameravane posege v prostor v Mozirju in Lokah. Na podlagi podpisanega dogovora za razvoj regij so za projekt namenjena: • Nepovratna sredstva EU in SLO 3.597.167,38 EUR • Lastna sredstva občin investitork v višini 3.273.753,21 EUR, ki vključujejo tudi davek na

dodano vrednost. Diskusija: V krajši diskusiji je bilo izpostavljeno naslednje: • Ali se vloga obravnava kot »en paket« ali je mogoče da bi izvedli le del projekta? • V letu 2021 je predvidenih precej lastnih sredstev, kar je vprašanje zmožnosti občine? • S tem projektom se pokriva aglomeracija Mozirje, kaj pa ostali deli občine? • Ali so pravilno razporejeni stroški med upravičene in ne upravičene? Strošek nadzora,

projektov, vodenja, ... je verjetno ne upravičen strošek, kar pomeni, da se lasten delež povečuje. To je potrebno preveriti.

3

• Kako daleč je projektna dokumentacija, soglasja, služnosti, …? • Kako je z seznanitvijo prebivalcev z nameravanimi posegi v prostor? • V gradivu je naveden napačen prostorski akt (popraviti). • Ali imamo rezervno varianto v primeru, da bo preveč ne upravičenih stroškov? • Kako bo s parkirišči, bodo zastonj, najem, ali odkup ? Odg.: • Vloga je enotna za cel projekt. V kolikor bi iz katerega koli razloga bilo na katerem od

segmentov preveč lastnega vložka, je seveda pred izdajo sklepa o sofinanciranju, možno vlogo popraviti, zmanjšati, oz. izločiti del projekta. Ko je enkrat sklep izdan, poti nazaj ni.

• Po posvetovanju z izdelovalcem študije izvedljivosti, bomo natančneje opredelili dinamiko financiranja.

• Do sredstev je upravičena samo aglomeracija nad 2000PE, ostalo bo potrebno reševati z individualnimi čistilnimi napravami.

• Delitev stroškov med upravičene in ne upravičene je narejena na osnovi navodil MOP-a. Pred oddajo popolne vloge, se bo to še enkrat preverilo.

• Projektna dokumentacija za CČN je vložena, za ostalo pa je v zaključni fazi. • S projektom bomo občane seznanili, ko bomo imeli potrditev sofinanciranja iz strani

kohezije in bo možna izvedba. Tiste občane, ki so lastniki zemljišč kjer je predviden poseg, obveščamo ob sklepanju služnostnih pogodb.

• Prizadevamo si, da se ulica uredi v celoti, tudi parkirišča. Na občinskem svetu pa bo potrebno sprejeti odločitev, ali bodo brezplačni, ali bo najem ali odkup parkirišč.

• Gradivo bo še pregledano in dopolnjeno s pravilnimi prostorskimi akti. Po končani diskusiji je bil sprejet naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje sprejme DIIP »Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – občina Mozirje«. Sklep je bil sprejet soglasno. K 3. točki dnevnega reda Sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje Uvodno obrazložitev je podal župan Ivan Suhoveršnik: Občinski svet Občine Mozirje je v letu 2007 sprejel noveliran Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v občini Mozirje (Ur.l. RS št. 31/07), ki je bil v prvotni obliki sprejet že v letu 2004. Do enkratne denarne pomoči so upravičeni novorojenci oziroma eden od staršev, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije, stalno prebivališče v občini Mozirje in živijo z novorojencem. Pravico lahko upravičenci uveljavljajo s pisno vlogo na predpisanem obrazcu Občine Mozirje. Pomoč se nakaže upravičencu na podlagi odločbe vlagatelju na njegov osebni račun. Skladno 2. odstavkom 3. člena navedenega pravilnika o spremembi višine pomoči odloča Občinski svet Občine Mozirje s sklepom na predlog župana. Višina pomoči je bila po obstoječem sklepu iz leta 2010 v višini 200,00 EUR neto. Predlagamo, da višina pomoči od 01.01.2019 dalje znaša 300,00 EUR neto. Navedeni predlog o določitvi enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje, je bil upoštevan pri pripravi proračuna za leto 2019. Na postavki 20029001 Pomoč družinam – novorojenčki, je zagotovljenih 11.000 EUR (prej 6.600 EUR).

4

Po krajši diskusiji je bili sprejet naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje sprejema in potrjuje sklep o določitvi višine enkratne pomoči za novorojence v občini Mozirje, v predlagani obliki in vsebini in sicer za otroke rojene od 01.01.2019 dalje. Sklep je bil sprejet soglasno.

K 4. točki dnevnega reda Imenovanje člana v Svet lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška Uvodno obrazložitev je podal mag. Ivo Glušič: Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje predstavnika lokalnih skupnosti v svet CSD. Tematiko je obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Izoblikovala je predlog, da se za članico sveta imenuje Lilijana Rakun, ki je v kandidaturo tudi privolila. Sprejet je bil naslednji : SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje imenuje Lilijano Rakun za članico Sveta lokalnih skupnosti CSD Savinjsko Šaleška. Sklep je bil sprejet soglasno. K 5. točki dnevnega reda Imenovanje članov v Svet JZ Lekarna Mozirje Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje predstavnikov ustanovitelja (dva) in predstavnika pacientov v Svet JZ Lekarna Mozirje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izoblikovala predlog, da se v Svet JZ Lekarna Mozirje imenujeta Jožef Jelen in Alenka Brezovnik. Predlagana kandidata sta podala soglasje k navedeni kandidaturi. Za predstavnika pacientov pa se v Svet JZ Lekarna Mozirje imenuje Bernarda Vodlak. Njeno kandidaturo je Občina Mozirje prejela v odprtem razpisnem roku. Sprejet je bil naslednji : SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje imenuje Jožefa Jelena in Alenko Brezovnik za člana v Svet JZ Lekarna Mozirje. Za predstavnika pacientov pa se v Svet JZ Lekarna Mozirje imenuje Bernarda Vodlak. Sklep je bil sprejet soglasno. K 6. točki dnevnega reda Predlog imenovanja člana v svet JZ ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE

5

Občina Mozirje je prejela vlogo za imenovanje enega predstavnika ustanovitelja (Občine Mozirje) v Svet JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izoblikovala predlog, da se v Svet JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje imenuje Urška Car. Kandidatka s kandidaturo soglaša. Sprejet je bil naslednji : SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje, imenuje Urško Car za članico Sveta JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje. Sklep je bil sprejet soglasno. K 7. točki dnevnega reda Pobude in vprašanja članov občinskega sveta Lilijana Rakun: • Na trgu v Mozirju se pojavljajo table o privatnih parkiriščih. Ali so res privatna in če katera? • Parkirišča za invalide niso označena. • Imamo potrebo po VDC. Verjetno bo objekt Na Tratah na dražbi. Pobuda je, da ga občina

za ta namen odkupi. • Za projekt odkupa je potrebna podpora vseh občin v Zg. Savinjski dolini, zlasti županov. Pri

to zadevnih razgovorih bi želela biti zraven. • Odg.: • Občina je lastnica zemljišča ob cesti v spremenljivi širini (glej portal PISO). Table so

postavili nekateri lastniki, ki so lastniki dvorišč med stavbo in cesto. Zadeva se bo uredila z uvedbo modre cone.

• Na trgu Zavod za varstvo kulturne dediščine ni dovolil označevanja parkirnih mest ožjega jedra. Parkirno mesto za invalide bo ob rekonstrukciji parkirišča Šajspah (najbližje parkirno mesto trga). Lahko je tudi pri Partizanu- stvar odločitve.

• Obstaja problem koncesij in zagotovitev proračunskih sredstev . Marko Presečnik: • Parkiranje je problematično zlasti v trgu. Predlaga se plava cona. • Odkup objekta Na Tratah za VDC je potreben in smiselen. V 10. letih bi ga z najemnino

dobili poplačanega. Nad tem mora imeti občina vso ingerenco. V kolikor se prodajajo ostala zemljišča v paketu z objektom, se to pač pozneje odproda, ali pa se že v štartu odkupi z zainteresiranim partnerjem.

• Kako napreduje projekt ZD Nazarje, je na mrtvi točki? Potekajo usklajevanja med občinami? Bo dosedanje projektiranje le stran vržen denar?

• Označbe na Šmihelski cesti pri Kakerju so napačne, pri KD manjka znak,…, stvar je potrebno urediti.

• Kako bo z kulturnim evrom, bo, ne bo? • Odg.: • O plavi coni je bila že večkrat začeta razprava. Naše mnenje je, da so parkirna mesta le

redkokdaj polno zasedena in se cona uvede, ko bo urejeno parkirišče za Kulturnim domom Mozirje in parkirišča ob Šajspahu. Nekaj parkirišč potrebujejo tudi zaposleni v Trgu…Seveda pa se razprava glede modre cone lahko začne na prvi seji Odbora za gospodarske dejavnosti.

6

• Ostaja odprto vprašanje zagotavljanja vira za nakup (?) • ZD Nazarje je v fazi pridobivanja mnenj, tore je zadeva v teku. • Na Šmihelski cesti še ni bilo prevzema in bo sledila odprava napak, kot je to pri vsakem

projektu. • Kulturni evro- sprejema parlament, predlog obstaja, upamo na ugoden razplet. Jožef Jelen: • Za delovanje VDC je potrebna koncesija. Na novo je koncesijo praktično ne mogoče

pridobiti. Iz navedenega razloga menim, da je optimalno, da objekt Na Tratah odkupi že obstoječ koncesionar, ekonomsko je najslabša varianta, če to odkupi občina.

• Odg.: VDC je predvsem stvar politike, kar se je že pokazalo ob gradnji objekta. Očina Mozirje bi bila vsekakor navdušena, če bo to na Tratah, kot je bilo planirano. V ta namen je bilo pridobljeno tudi gradbeno dovoljenje za izgradnjo javnega parkirišča nad Beričnikom.

Urška Car: • Kako je z knjiženjem izgube v ZD Nazarje? Do sedaj jo je poknjižila le Občina Nazarje,

ostali ustanovitelji pa ne. Občine ustanoviteljice so odgovorne za JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje, na njih je da uredijo vodstvo zavoda.

• S 1.1.2020, bo potrebno, da občina, če še nima, ustanovi gradbeno inšpekcijo. Kako bo s tem v Mozirju?

• Odg.: • Zadeva je večplastna in je stvar vseh občin, zato bo potrebno tudi dogovarjanje… • Občina je mnenja, da bo smiselno inšpekcijo zagotavljati preko skupnih služb, kot ima sedaj

redarstvo. Mag. Borut Repše: • Izguba v JZ Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje je od leta 2008, problem je v

nepriznavanju cen storitev in še kaj. Primerjave med zdravstvenimi domovi so problematične, ker eni zdravstveni domovi pokrivajo gosto naseljena območja, drugi redko poseljena območja, kjer je več stroškov na prevozih, … Ustanoviteljice imajo tu določeno odgovornost.

• Kako je terminsko umeščena gradnja krožišča pri šoli? • Kako je z hidrološko študijo za nameravan prizidek h Kulturnemu domu v Mozirju? • Odg.: • Zadeva je večplastna in je stvar vseh občin, zato bo potrebno tudi dogovarjanje… • Projektna dokumentacija je končana in pridobljena so potrebna zemljišča za gradnjo. Država

bo objavila razpis predvidoma…. • Projektanti zadevo proučujejo in je v fazi pridobivanja hidroloških in geoloških pogojev za

gradnjo. Ivan Čopar: Karkoli se dela v Mozirju, je slabo izvedeno. Poglejmo kocke v trgu Mozirje, in sedaj zadnja obnova Šmihelske ceste, kjer so kandelabri sredi pločnika. Kdo to nadzira, zakaj nadzora ne menjamo? • Odg.: Nadzor pri gradnji Šmihelske ceste je imenovala država, konkretno je nadzor izvajal

DRI (Družba za upravljanje investicij Ljubljana). Kandelaber, ki je v pločniku se prestavi. Prevzema ceste še ni bilo, ker še niso vgrajeni zadrževalniki meteornih vod.

7

Mag. Damjan Kocjanc: Predvidena industrijska cona pri Cinkarni. Je realna opcija, da bo ali ne? So podjetniki, ki rabijo prostor. • Industrijska cona pri Cinkarni je realna možnost. Trenutno potekajo pripravljalna dela.

Poplavna študija območja je že izdelana. Trenutno iščemo nadomestna nepozidana stavbna zemljišča za menjavo za omenjeno območje. Po izbiri izvajalca prostorskega načtrovanja je predvidena objava sklepa o Spremembah in dopolnitvah OPN Mozirje – SD2. Obstaja tudi nekaj zainteresiranih podjetnikov za omenjeno območje.

Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. Zapisal : ŽUPAN OBČINE MOZIRJE mag. Ivo GLUŠIČ Ivan SUHOVERŠNIK

TOČKA 2

Občina Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje Številka: 011-00__/2019 Datum: 15.3.2019 K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA ZADEVA: Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2018 - prva

obravnava PRAVNA PODLAGA: Pri pripravi zaključnega računa se uporabljajo naslednji predpisi: - Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09; v nadaljevanju: ZJF), - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07; v nadaljevanju: Navodilo), - Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09; v nadaljevanju: Pravilnik o EKN), - Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju: ZR), - Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07 in 124/08; v nadaljevanju: Pravilnik o sestavljanju letnih poročil), - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07 in 112/09), - Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02 in 134/03), - Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 48/09 in 112/09), - Pravilnik o načinu ter rokih izdelave obračuna, poročanja in razporejanja presežka upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 41/07 in 81/09) in - Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07 in 104/09). - 23. člen statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan Kratka uvodna obrazložitev: Glavni cilji veljavnega proračuna so bili : - Zagotavljanje sredstev za tekoče financiranje dejavnosti na področju izobraževanja,

otroškega varstva, socialnega skrbstva, zdravstvenega varstva, obrambe in zaščite, kulture in športa, komunalnih dejavnosti ter delovanja občinskega sveta in občinske uprave.

- Izvajanje investicij, ki so sofinancirane s strani RS, kamor sodijo:

- Zaključevanje novogradnje skupne CČN v Lokah (vir: 23. člen ZFO in lastna sredstva občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji)

- Zaključevanje investicije v GVC (vir: Občina Mozirje) - Novogradnja TIC Mozirje - (vir: MKGP, Občina Ljubno in Občina Mozirje) - Sofinanciranje investicij na državnih cestah - (Šmihelska cesta, krožišče Soteska) - Novogradnja parkirišč (Trate in ob Šajspahu, vir: Občina Mozirje) - Pridobitev projektne dokumentacije (Praprotnikova ulica, prostori za Godbo, prostori

za Knjižnico, Nadgradnja CČN-gnilišče) Del sredstev, to je 27,27 % celotnega proračuna pa je bil namenjen za investicije (konti 42 in 43) v zdravstvu, šolstvu, izgradnji in investicijskemu vzdrževanju cest, sanaciji plazov, vodovodov, centralne čistilne naprave (CČN) ter urejanju prostora. V virih sredstev je bilo realiziranih 81,89 % izvirnih prihodkov po zakonu. Iz drugih virov pa 18,1 %, kamor sodijo sredstva za sofinanciranje investicij iz državnih sredstev, sofinanciranje občanov, prihodki od premoženja in drugi prihodki. Prikaz po skupinah kontov med sprejetim proračunom in zaključnim računom 2018 PRIHODKI Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po področjih Končna realizacija prihodkov v letu 2018 je bila 3.732.047,73 EUR. Planirano Realizirano delež (%) Davčni prihodki 2.799.772,00 2.795.921,08 99,86% Nedavčni prihodki 224.501,00 260.472,04 116,02% Kapitalski prihodki 40.000,00 201.951,06 504,88% Donacije 30.000,00 5.100,00 17,00% Transferni prihodki 331.500,00 468.603,55 141,36% SKUPAJ 3.425.773,00 3.732.047,73 108,94%

ODHODKI Prikazujemo uresničitev postavljenih ciljev po skupinah kontov: Planirano Realizirano delež (%) Tekoči odhodki (40) 972.913,58 1.245.798,38 128,05% Tekoči transferi (41) 1.302.744,31 1.299.849,92 99,78% Investicijski odhodki (42) 912.187,28 885.382,81 97,06% Investicijski transferi (43) 80.267,70 68.916,57 85,86% SKUPAJ 3.268.112,87 3.499.947,68 107,09%

Proračunski presežek: Planirano Realizirano delež (%) Proračunski presežek 157.660,13 232.100,05 147,22%

Pojasnila večjih odstopanj: Postavka (PP) Opis 07039004 Požarna taksa; V letu 2018 je bilo več intervencij, zato je občina prejela

večji znesek požarne takse in ga prenakazala na PGD Mozirje. 13029003 Sanacija cest po neurjih; S strani RS je odobreno sofinanciranje v višini

74.631,30 EUR. Znesek bo nakazan v letu 2019. 13129011 Krajinski park Golte; Prejeta so sredstva RS (MOP) za odpravo posledic

naravnih nesreč v višini 36.991,90 EUR 15049002 Sanacija plazov: Prejeta so bila sredstva RS (MOP) za odpravo posledic

naravnih nesreč v višini 37.926,90 EUR. 16029016 Komunalni prispevek-vračilo; Na podlagi desetega odstavka 79. člena

Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt), je PV-Invest zahteval vračilo že vplačanega komunalnega prispevka. Vračilo je bilo izvedeno v letu 2017 v višini 20.374,00 EUR in v letu 2018 v višini 139.325,65 EUR.

16169001 Pokopališče Mozirje; Prejeta so bila sredstva RS (MOP) za odpravo posledic naravnih nesreč v višini 191.065,84 EUR

20029001 Pomoč družinam - novorojenčki; V letu 2018 je bilo 43 novorojencev, zato se je obveznost povečala.

Podatki o stanju obveznosti do dobaviteljev:

OBVEZNOSTI ZAPADLO (EUR) NE ZAPADLO (EUR) SKUPAJ (EUR) 31.12.2017 DOBAVITELJI 253.750,20 396.777,90 650.528,10 DO EKN 18.316,45 35.521,92 53.838,37 SKUPAJ 272.066,65 432.299,82 704.366,47

30.06.2018 ZAPADLO ( EUR) NEZAPADLO ( EUR) SKUPAJ (EUR) DOBAVITELJI 291.513,11 166.193,89 457.707,00 DO EKN 0 128.604,85 128.604,85 SKUPAJ 291.513,11 294.798,74 586.311,85

31.12.2018 ZAPADLO ( EUR) NEZAPADLO ( EUR) SKUPAJ (EUR) DOBAVITELJI 204.722,58 397.663,90 602.386,48 DO EKN 0 34.303,33 34.303,33 SKUPAJ 204.722,58 431.967,23 636.689,81

28.02.2019

DOBAVITELJI 142.473,64 237.445,41 379.919,05

DO EKN 0 148.144,26 148.144,26

SKUPAJ 142.473,64 385.589,67 528.063,31

Podatki o stanju obveznosti do kreditodajalcev:

KREDITI 31.12.2017 30.06.2018 31.12.2018 28.02.2019 ABANKA 1.417.216,00 1.346.355,22 1.275.494,44 1.251.874,18 NLB 400.000,00 389.743,60 369.230,80 362.393,20 MGRT LJ 76.523,00 72.271,72 68.020,44 68.020,44 MGRT LJ 76.523,00 76.523,00 76.523,00 76.523,00 MGRT LJ 38.845,75 38.845,75 SKUPAJ 1.970.262,00 1.884.893,54 1.828.114,43 1.797.656,57

Ocena finančnih in drugih posledic: Odlok nima učinkov na tekočo proračunsko porabo. Obravnave: Odlok so pred sejo Občinskega sveta Občine Mozirje obravnavali vsi odbori pri Občinskem svetu Občine Mozirje. Glavni poudarki iz razprav so bili: • Zaradi zadnjih sprememb zakonodaje, je potrebno popraviti preambuli: »Zakona o lokalni

samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18)«.

• Občinska uprava naj maksimalno poplačuje dobavitelje tako, da bodo obveznosti poravnane v zakonitem 30 dnevnem roku.

• Občinska uprava naj na seji občinskega sveta poda poročilo o plačanih obveznostih na dan 28.2.2019.

• Občinska uprava naj na seji občinskega sveta poda pojasnila glede neplačanih odhodkov in neplačanih prihodkov, ter pojasnila, zakaj se beleži porast terjatev.

o Odg. AOP015: kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale predvsem zaradi izstavitve računa Elektro Celje v višini 75.011 EUR. Terjatve so bile v večini plačane v mesecu januarju 2019.

o Odg. AOP020: druge kratkoročne terjatve so se povečale zaradi terjatev do ZZZS in ZPIZ, terjatev za vstopni DDV in terjatev za davčne prihodke Furs.

o Odg. AOP042: neplačani prihodki v višini 166.433 EUR zajemajo neplačane davčne in nedavčne prihodke. Neplačani davčni prihodki v višini 34.558 EUR so terjatve do zavezancev za davčne prihodke in obveznosti do zavezancev za davčne dajatve. Neplačani davčni prihodki v višini 131.875 EUR so kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN(AOP017) in kratkoročne terjatve do kupcev(AOP015). Na kontih neplačani prihodki so knjižene vrednosti brez ddv.

o Odg. AOP021: neplačani odhodki v višini 755.911 EUR zajemajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih(AOP036), kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP037), kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (AOP039), delno druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP038).

• Občinskemu svetu Občine Mozirje se predlaga, da sprejme zaključni račun za letu 2018 na eni seji.

• Vsi odbori so sprejeli sklep, da Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2018.

Vsebina zaključnega računa: Gradivo je namenjeno za obravnavo na odborih pri Občinskem svetu Občine Mozirje in vsebuje: 1. Odlok o zaključnem računu za leto 2018, 2. Poslovno poročilo, 3. Tabela prihodkov in odhodkov za leto 2018 (Primerjava med veljavnim proračunom in

realizacijo, splošni del, posebni del), 4. Bilance. Predlog sklepa Občinski svet Občine Mozirje sprejme Odlok o zaključnem računu Občine Mozirje za leto 2018 v predlagani obliki in vsebini - prva obravnava Pripravila: Ivo Glušič in Bernarda Finkšt

Zaključni račun 2018

1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah - UPB 4 (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13-popr., 101/13, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617 in 13/18) in 14. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/18) je Občinski svet Občine Mozirje na __. seji, dne, ___, sprejel

O D L O K

O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018

1. člen Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Mozirje za leto 2018, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

2. člen Zaključni račun proračuna za leto 2018 obsega: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.732.047,73 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.056.393,12 70 DAVČNI PRIHODKI 2.795.921,08 700 Davki na dohodek in dobiček 2.482.872,00 7000 Dohodnina 2.482.872,00 703 Davki na premoženje 231.371,01 7030 Davki na nepremičnine 183.808,85 7031 Davki na premičnine 204,58 7032 Davki na dediščine in darila 17.367,19 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 29.990,39 704 Domači davki na blago in storitve 81.280,82 7044 Davki na posebne storitve 73,98 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 81.206,84 706 Drugi davki in prispevki 397,25 7060 Drugi davki in prispevki 397,25 71 NEDAVČNI PRIHODKI 260.472,04 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 146.328,77 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 15.000,00 7103 Prihodki od premoženja 131.328,77 711 Takse in pristojbine 3.445,15 7111 Upravne takse in pristojbine 3.445,15 712 Globe in druge denarne kazni 4.690,59 7120 Globe in druge denarne kazni 4.690,59 714 Drugi nedavčni prihodki 106.007,53 7141 Drugi nedavčni prihodki 106.007,53 72 KAPITALSKI PRIHODKI 201.951,06 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 201.951,06 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 201.951,06 73 PREJETE DONACIJE 5.100,00


2

730 Prejete donacije iz domačih virov 5.100,00 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 5.100,00 74 TRANSFERNI PRIHODKI 468.603,55 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 468.603,55 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 450.154,67 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 18.448,88 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.499.947,68 40 TEKOČI ODHODKI 1.245.798,38 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 230.718,82 4000 Plače in dodatki 192.313,35 4001 Regres za letni dopust 7.585,11 4002 Povračila in nadomestila 8.139,21 4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.913,76 4004 Sredstva za nadurno delo 362,47 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.404,92 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 36.192,72 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 18.096,03 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 14.477,71 4012 Prispevek za zaposlovanje 122,34 4013 Prispevek za starševsko varstvo 203,94 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.292,70 402 Izdatki za blago in storitve 840.598,57 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 109.417,88 4021 Posebni material in storitve 2.492,49 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 106.016,29 4023 Prevozni stroški in storitve 2.021,02 4024 Izdatki za službena potovanja 1.729,30 4025 Tekoče vzdrževanje 377.774,01 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 21.190,51 4027 Kazni in odškodnine 1.840,90 4029 Drugi operativni odhodki 218.116,17 403 Plačila domačih obresti 25.567,75 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 25.429,42 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 138,33 409 Rezerve 112.720,52 4091 Proračunska rezerva 111.894,72 4093 Sredstva za posebne namene 825,80 41 TEKOČI TRANSFERI 1.299.849,92 410 Subvencije 44.733,48 4100 Subvencije javnim podjetjem 1.866,60 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 42.866,88 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 281.150,24 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 8.600,00 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,00 4119 Drugi transferi posameznikom 269.550,24 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 112.556,90 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 112.556,90 413 Drugi tekoči domači transferi 861.409,30


3

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 28.684,68 4133 Tekoči transferi v javne zavode 832.724,62 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 885.382,81 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 885.382,81 4201 Nakup prevoznih sredstev 10.587,94 4202 Nakup opreme 3.619,78 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.610,85 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 532.117,83 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 183.486,52 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 860,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in inv. Inž. 152.099,89 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 68.916,57 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 56.746,87 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,00 4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 5.834,42 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 912,45 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 12.169,70 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.169,70 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) 232.100,05 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) 257.667,80 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 510.744,82 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,00 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00

C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 38.845,75 50 ZADOLŽEVANJE 38.845,75 500 Domače zadolževanje 38.845,75 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 38.845,75 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 180.993,32 55 ODPLAČILA DOLGA 180.993,32 550 Odplačila domačega dolga 180.993,32 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 172.490,76 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 8.502,56 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 89.952,48 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -142.147,57 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -232.100,05 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 8.163,14

3. člen


4

Potrdi se presežek prihodkov nad odhodki v višini 89.952,48 €, ki se prenese na splošni sklad za drugo.

4. člen

Posebni del zaključnega računa z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.

5. člen Ta odlok začne veljati 15. (petnajsti) dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Številka: 032-00 /2019 Datum: 1.3.2019

ŽUPAN OBČINE MOZIRJE

Ivan SUHOVERŠNIK

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018

I. SPLOŠNI DEL

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.732.047,733.425.773,003.425.773,00 108,9306.274,73

TEKOČI PRIHODKI (70+71) 3.056.393,123.024.273,003.024.273,00 101,132.120,12

70 DAVČNI PRIHODKI 2.795.921,082.799.772,002.799.772,00 99,9-3.850,92

700 Davki na dohodek in dobiček 2.482.872,002.482.872,002.482.872,00 100,00,00

7000 Dohodnina 2.482.872,002.482.872,002.482.872,00 100,00,00

700020 Dohodnina - občinski vir 2.482.872,002.482.872,002.482.872,00 100,00,00

703 Davki na premoženje 231.371,01227.900,00227.900,00 101,53.471,01

7030 Davki na nepremičnine 183.808,85175.400,00175.400,00 104,88.408,85

703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb 5.847,803.500,003.500,00 167,12.347,80

703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo 3.538,025.500,005.500,00 64,3-1.961,98

703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine 54,820,000,00 ---54,82

703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb 70.414,5380.000,0080.000,00 88,0-9.585,47

703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb 103.524,3585.000,0085.000,00 121,818.524,35

703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 429,331.400,001.400,00 30,7-970,67

7031 Davki na premičnine 204,580,000,00 ---204,58

703100 Davek na vodna plovila 203,910,000,00 ---203,91

703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine 0,670,000,00 ---0,67

7032 Davki na dediščine in darila 17.367,1915.000,0015.000,00 115,82.367,19

703200 Davek na dediščine in darila 17.464,5615.000,0015.000,00 116,42.464,56

703201 Zamudne obresti davkov občanov -97,370,000,00 ----97,37

7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 29.990,3937.500,0037.500,00 80,0-7.509,61

703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb 3.525,867.500,007.500,00 47,0-3.974,14

703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb 26.464,5230.000,0030.000,00 88,2-3.535,48

703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin 0,010,000,00 ---0,01

Stran 1 od 12

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

704 Domači davki na blago in storitve 81.280,8289.000,0089.000,00 91,3-7.719,18

7044 Davki na posebne storitve 73,982.000,002.000,00 3,7-1.926,02

704403 Davek na dobitke od iger na srečo 73,982.000,002.000,00 3,7-1.926,02

7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 81.206,8487.000,0087.000,00 93,3-5.793,16

704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 45.158,9442.000,0042.000,00 107,53.158,94

704704 Turistična taksa 19.478,9630.000,0030.000,00 64,9-10.521,04

704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov 6.350,106.000,006.000,00 105,8350,10

704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 10.218,849.000,009.000,00 113,51.218,84

706 Drugi davki in prispevki 397,250,000,00 ---397,25



71 NEDAVČNI PRIHODKI 260.472,04224.501,00224.501,00 116,035.971,04

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 146.328,77145.501,00145.501,00 100,6827,77

7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 15.000,001,001,00 ---14.999,00

710003 Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov 15.000,001,001,00 ---14.999,00

7103 Prihodki od premoženja 131.328,77145.500,00145.500,00 90,3-14.171,23

710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore 16.135,2215.000,0015.000,00 107,61.135,22

710302 Prihodki od najemnin za stanovanja 19.278,7915.000,0015.000,00 128,54.278,79

710304 Prihodki od drugih najemnin 94.831,41114.000,00114.000,00 83,2-19.168,59

710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij 962,891.000,001.000,00 96,3-37,11

710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico 120,46500,00500,00 24,1-379,54

711 Takse in pristojbine 3.445,153.000,003.000,00 114,8445,15

7111 Upravne takse in pristojbine 3.445,153.000,003.000,00 114,8445,15

711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo 3.445,153.000,003.000,00 114,8445,15

712 Globe in druge denarne kazni 4.690,596.000,006.000,00 78,2-1.309,41

7120 Globe in druge denarne kazni 4.690,596.000,006.000,00 78,2-1.309,41

712001 Globe za prekrške 400,001.000,001.000,00 40,0-600,00

712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora 4.290,595.000,005.000,00 85,8-709,41

714 Drugi nedavčni prihodki 106.007,5370.000,0070.000,00 151,436.007,53

7141 Drugi nedavčni prihodki 106.007,5370.000,0070.000,00 151,436.007,53

714105 Prihodki od komunalnih prispevkov 98.012,8960.000,0060.000,00 163,438.012,89

714199 Drugi izredni nedavčni prihodki 7.994,6410.000,0010.000,00 80,0-2.005,36

Stran 2 od 12

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

72 KAPITALSKI PRIHODKI 201.951,0640.000,0040.000,00 504,9161.951,06

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 201.951,0640.000,0040.000,00 504,9161.951,06

7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 201.951,0640.000,0040.000,00 504,9161.951,06

722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 201.951,0640.000,0040.000,00 504,9161.951,06

73 PREJETE DONACIJE 5.100,0030.000,0030.000,00 17,0-24.900,00

730 Prejete donacije iz domačih virov 5.100,0030.000,0030.000,00 17,0-24.900,00

7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 5.100,0030.000,0030.000,00 17,0-24.900,00

730000 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 5.100,0030.000,0030.000,00 17,0-24.900,00

74 TRANSFERNI PRIHODKI 468.603,55331.500,00331.500,00 141,4137.103,55

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 468.603,55331.500,00331.500,00 141,4137.103,55

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 450.154,67306.000,00306.000,00 147,1144.154,67

740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 431.929,02280.000,00280.000,00 154,3151.929,02

740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 18.225,6526.000,0026.000,00 70,1-7.774,35

7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 18.448,8825.500,0025.500,00 72,4-7.051,12

740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 15.737,9115.000,0015.000,00 104,9737,91

740101 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 2.710,9710.500,0010.500,00 25,8-7.789,03

Stran 3 od 12

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 3.499.947,683.268.112,873.268.112,87 107,1231.834,81

40 TEKOČI ODHODKI 1.245.798,38972.913,58990.309,87 128,1272.884,80

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 230.718,82241.120,00241.120,00 95,7-10.401,18

4000 Plače in dodatki 192.313,35201.230,00201.230,00 95,6-8.916,65

400000 Osnovne plače 178.547,12187.300,00187.300,00 95,3-8.752,88

400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 12.960,9113.000,0013.000,00 99,7-39,09

400004 Drugi dodatki 805,32930,00930,00 86,6-124,68

4001 Regres za letni dopust 7.585,117.340,007.340,00 103,3245,11

400100 Regres za letni dopust 7.585,117.340,007.340,00 103,3245,11

4002 Povračila in nadomestila 8.139,219.600,009.600,00 84,8-1.460,79

400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 7.100,018.150,008.150,00 87,1-1.049,99

400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 1.039,201.450,001.450,00 71,7-410,80

4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.913,7611.100,0011.100,00 98,3-186,24

400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 10.913,7611.100,0011.100,00 98,3-186,24

4004 Sredstva za nadurno delo 362,47350,00350,00 103,612,47

400400 Sredstva za nadurno delo 362,47350,00350,00 103,612,47

4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.404,9211.500,0011.500,00 99,2-95,08

400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.404,9211.500,0011.500,00 99,2-95,08

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 36.192,7235.797,0035.797,00 101,1395,72

4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 18.096,0318.850,0018.850,00 96,0-753,97

401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 18.096,0318.850,0018.850,00 96,0-753,97

4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 14.477,7114.900,0014.900,00 97,2-422,29

401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 13.397,0113.800,0013.800,00 97,1-402,99

401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 1.080,701.100,001.100,00 98,3-19,30

4012 Prispevek za zaposlovanje 122,34133,00133,00 92,0-10,66

401200 Prispevek za zaposlovanje 122,34133,00133,00 92,0-10,66

4013 Prispevek za starševsko varstvo 203,94214,00214,00 95,3-10,06

401300 Prispevek za starševsko varstvo 203,94214,00214,00 95,3-10,06

4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.292,701.700,001.700,00 193,71.592,70

401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.292,701.700,001.700,00 193,71.592,70

Stran 4 od 12

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

402 Izdatki za blago in storitve 840.598,57619.864,71600.918,00 135,6220.733,86

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 109.417,88108.056,0995.440,00 101,31.361,79

402000 Pisarniški material in storitve 8.288,347.000,007.000,00 118,41.288,34

402001 Čistilni material in storitve 29.641,9927.929,7221.000,00 106,11.712,27

402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 9.458,248.666,707.000,00 109,1791,54

402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 4.642,605.000,005.000,00 92,9-357,40

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 5.576,156.000,006.000,00 92,9-423,85

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 11.450,3410.500,0010.500,00 109,1950,34

402007 Računalniške storitve 15.183,6716.500,0016.500,00 92,0-1.316,33

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 5.268,395.280,005.200,00 99,8-11,61

402009 Izdatki za reprezentanco 6.831,548.359,675.000,00 81,7-1.528,13

402099 Drugi splošni material in storitve 13.076,6212.820,0012.240,00 102,0256,62

4021 Posebni material in storitve 2.492,495.568,484.200,00 44,8-3.075,99

402100 Uniforme in službena obleka 137,13940,00800,00 14,6-802,87

402108 Drobni inventar 63,30300,00300,00 21,1-236,70

402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.292,064.328,483.100,00 53,0-2.036,42

4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 106.016,29108.570,47101.037,00 97,7-2.554,18

402200 Električna energija 34.365,3034.591,7434.000,00 99,4-226,44

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 49.789,9149.118,5542.500,00 101,4671,36

402203 Voda in komunalne storitve 7.177,758.402,658.700,00 85,4-1.224,90

402204 Odvoz smeti 6.470,227.200,007.200,00 89,9-729,78

402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.205,923.500,003.500,00 91,6-294,08

402206 Poštnina in kurirske storitve 5.007,194.757,534.137,00 105,3249,66

402299 Druge storitve komunikacij in komunale 0,001.000,001.000,00 0,0-1.000,00

4023 Prevozni stroški in storitve 2.021,022.340,002.340,00 86,4-318,98

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.419,431.600,001.600,00 88,7-180,57

402301 Vzdrževanje in popravila vozil 205,32300,00300,00 68,4-94,68

402304 Pristojbine za registracijo vozil 134,73140,00140,00 96,2-5,27

402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 261,54300,00300,00 87,2-38,46

4024 Izdatki za službena potovanja 1.729,301.850,001.850,00 93,5-120,70

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 0,00100,00100,00 0,0-100,00

402402 Stroški prevoza v državi 1.729,301.750,001.750,00 98,8-20,70

4025 Tekoče vzdrževanje 377.774,01291.633,55289.030,00 129,586.140,46

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 15.413,0618.084,2315.300,00 85,2-2.671,17

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 0,00132,00600,00 0,0-132,00

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,007.000,007.000,00 85,7-1.000,00

402504 Zavarovalne premije za objekte 7.169,007.367,447.330,00 97,3-198,44

Stran 5 od 12

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 1.373,692.000,002.000,00 68,7-626,31

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 3.474,144.249,884.000,00 81,8-775,74

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 344.344,12252.800,00252.800,00 136,291.544,12

4026 Poslovne najemnine in zakupnine 21.190,5117.369,9821.270,00 122,03.820,53

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.294,402.300,002.300,00 99,8-5,60

402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.746,841.670,001.670,00 104,676,84

402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 13.058,6412.500,0012.500,00 104,5558,64

402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0,000,003.000,00 ---0,00

402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 4.090,63899,981.800,00 454,53.190,65

4027 Kazni in odškodnine 1.840,901.841,901.001,00 100,0-1,00

402799 Druge odškodnine in kazni 1.840,901.841,901.001,00 100,0-1,00

4029 Drugi operativni odhodki 218.116,1782.634,2484.750,00 264,0135.481,93

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 150,00150,00800,00 100,00,00

402901 Plačila avtorskih honorarjev 1.695,782.000,002.000,00 84,8-304,22

402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.750,001.750,00 71,4-500,00

402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.141,784.000,004.000,00 103,5141,78

402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 18.691,9931.591,2230.300,00 59,2-12.899,23

402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 11.374,1710.000,0010.000,00 113,71.374,17

402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 1.722,502.500,002.500,00 68,9-777,50

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.054,942.000,002.000,00 102,854,94

402931 Plačila bančnih storitev 0,00500,00500,00 0,0-500,00

402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 1.113,61700,00700,00 159,1413,61

402999 Drugi operativni odhodki 175.921,4027.443,0230.200,00 641,0148.478,38

403 Plačila domačih obresti 25.567,7537.688,8737.688,87 67,8-12.121,12

4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 25.429,4230.148,8727.088,87 84,4-4.719,45

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 0,00100,00100,00 0,0-100,00

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 25.429,4230.048,8726.988,87 84,6-4.619,45

4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 138,33140,003.200,00 98,8-1,67

403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 138,33140,003.200,00 98,8-1,67

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,007.400,007.400,00 0,0-7.400,00

403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 0,002.400,002.400,00 0,0-2.400,00

403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 0,005.000,005.000,00 0,0-5.000,00

Stran 6 od 12

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

409 Rezerve 112.720,5238.443,0074.786,00 293,274.277,52

4090 Splošna proračunska rezervacija 0,000,0036.343,00 ---0,00

409000 Splošna proračunska rezervacija 0,000,0036.343,00 ---0,00

4091 Proračunska rezerva 111.894,7237.243,0037.243,00 300,474.651,72

409100 Proračunska rezerva 111.894,7237.243,0037.243,00 300,474.651,72

4093 Sredstva za posebne namene 825,801.200,001.200,00 68,8-374,20

409300 Sredstva proračunskih skladov 825,801.200,001.200,00 68,8-374,20

41 TEKOČI TRANSFERI 1.299.849,921.302.744,311.287.864,00 99,8-2.894,39

410 Subvencije 44.733,4844.824,5649.800,00 99,8-91,08

4100 Subvencije javnim podjetjem 1.866,601.866,601.800,00 100,00,00

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.866,601.866,601.800,00 100,00,00

4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 42.866,8842.957,9648.000,00 99,8-91,08

410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 0,000,0012.000,00 ---0,00

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 1.443,002.000,002.000,00 72,2-557,00

410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 22.674,0022.674,0020.000,00 100,00,00

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.749,8818.283,9614.000,00 102,6465,92

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 281.150,24282.995,41278.000,00 99,4-1.845,17

4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 8.600,006.600,006.600,00 130,32.000,00

411103 Darilo ob rojstvu otroka 8.600,006.600,006.600,00 130,32.000,00

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,003.000,00 100,00,00

411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,003.000,00 100,00,00

4119 Drugi transferi posameznikom 269.550,24273.395,41268.400,00 98,6-3.845,17

411900 Regresiranje prevozov v šolo 90.808,7791.000,0091.000,00 99,8-191,23

411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 0,00100,00100,00 0,0-100,00

411909 Regresiranje oskrbe v domovih 69.445,1970.000,0070.000,00 99,2-554,81

411920 Subvencioniranje stanarin 20.838,4821.948,7524.000,00 94,9-1.110,27

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 36.943,2938.000,0038.000,00 97,2-1.056,71

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 51.514,5152.346,6645.300,00 98,4-832,15

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 112.556,90115.555,36102.240,00 97,4-2.998,46

4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 112.556,90115.555,36102.240,00 97,4-2.998,46

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 112.556,90115.555,36102.240,00 97,4-2.998,46

Stran 7 od 12

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

413 Drugi tekoči domači transferi 861.409,30859.368,98857.824,00 100,22.040,32

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 28.684,6836.000,0036.000,00 79,7-7.315,32

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 28.684,6836.000,0036.000,00 79,7-7.315,32

4133 Tekoči transferi v javne zavode 832.724,62823.368,98821.824,00 101,19.355,64

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 557.960,62546.773,00544.962,00 102,111.187,62

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 73.231,9673.382,0073.382,00 99,8-150,04

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 197.937,04199.618,98199.885,00 99,2-1.681,94

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.595,003.595,003.595,00 100,00,00

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 885.382,81912.187,28890.004,00 97,1-26.804,47

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 885.382,81912.187,28890.004,00 97,1-26.804,47

4201 Nakup prevoznih sredstev 10.587,940,000,00 ---10.587,94

420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 10.587,940,000,00 ---10.587,94

4202 Nakup opreme 3.619,783.620,003.500,00 100,0-0,22

420202 Nakup strojne računalniške opreme 3.117,142.120,002.000,00 147,0997,14

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 502,641.500,001.500,00 33,5-997,36

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.610,850,000,00 ---2.610,85

420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.610,850,000,00 ---2.610,85

4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 532.117,83584.232,42591.002,00 91,1-52.114,59

420401 Novogradnje 469.453,50537.797,82525.889,00 87,3-68.344,32

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 62.664,3346.434,6065.113,00 135,016.229,73

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 183.486,52149.237,24131.500,00 123,034.249,28

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 183.486,52149.237,24131.500,00 123,034.249,28

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 860,006.001,006.001,00 14,3-5.141,00

420600 Nakup zemljišč 860,006.001,006.001,00 14,3-5.141,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 152.099,89169.096,62158.001,00 90,0-16.996,73

420800 Študija o izvedljivosti projekta 35.725,8150.160,0054.001,00 71,2-14.434,19

420801 Investicijski nadzor 0,002.000,002.000,00 0,0-2.000,00

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 116.374,08116.936,62102.000,00 99,5-562,54

Stran 8 od 12

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 68.916,5780.267,7099.935,00 85,9-11.351,13

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 56.746,8767.620,0067.700,00 83,9-10.873,13

4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0052.500,0052.500,00 95,2-2.500,00

431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0052.500,0052.500,00 95,2-2.500,00

4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 5.834,4212.120,0012.200,00 48,1-6.285,58

431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 5.834,4212.120,0012.200,00 48,1-6.285,58

4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 912,453.000,003.000,00 30,4-2.087,55

431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 912,453.000,003.000,00 30,4-2.087,55

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 12.169,7012.647,7032.235,00 96,2-478,00

4323 Investicijski transferi javnim zavodom 12.169,7012.647,7032.235,00 96,2-478,00

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 12.169,7012.647,7032.235,00 96,2-478,00

Stran 9 od 12

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)

157.660,13 232.100,05157.660,13 147,274.439,92

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)

195.349,00 257.667,80195.349,00 131,962.318,80

III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)

748.615,11 510.744,82746.099,13 68,2-237.870,29

Stran 10 od 12

v EUR


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,000,000,00 ---0,00

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,000,000,00 ---0,00

750 Prejeta vračila danih posojil 0,000,000,00 ---0,00

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 0,000,000,00 ---0,00

750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila 0,000,000,00 ---0,00

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

0,00 0,000,00 ---0,00

Stran 11 od 12

v EUR


C. RAČUN FINANCIRANJA

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

211 - RE012

zaključni račun

2018(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks2018

(3)-(2)

Razlika

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 38.845,7552.415,0052.415,00 74,1-13.569,25

50 ZADOLŽEVANJE 38.845,7552.415,0052.415,00 74,1-13.569,25

500 Domače zadolževanje 38.845,7552.415,0052.415,00 74,1-13.569,25

5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 38.845,7552.415,0052.415,00 74,1-13.569,25

500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti 38.845,7552.415,0052.415,00 74,1-13.569,25

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 180.993,32210.075,13210.075,13 86,2-29.081,81

55 ODPLAČILA DOLGA 180.993,32210.075,13210.075,13 86,2-29.081,81

550 Odplačila domačega dolga 180.993,32210.075,13210.075,13 86,2-29.081,81

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 172.490,76198.100,00198.100,00 87,1-25.609,24

550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 0,000,001.000,00 ---0,00

550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 172.490,76198.100,00197.100,00 87,1-25.609,24

5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 8.502,5611.975,1311.975,13 71,0-3.472,57

550303 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja - dolgoročni krediti 0,003.575,130,00 0,0-3.575,13

550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 0,008.400,008.400,00 0,0-8.400,00

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 8.502,560,000,00 ---8.502,56

550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti 0,000,003.575,13 ---0,00

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

0,00 89.952,480,00 ---89.952,48

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -157.660,13 -142.147,57-157.660,13 90,215.512,56

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -157.660,13 -232.100,05-157.660,13 147,2-74.439,92

8.163,14XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 8.163,1415.498,18

Stran 12 od 12

II. POSEBNI DELOdhodki in drugi izdatki proračuna občine Mozirje za leto 2018 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

ZAKLJUČNI RAČUN OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2018

A. Bilanca odhodkov

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6

2010 - Občinski svet

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2010 Občinski svet 31.190,2730.860,0030.860,00 101,1330,27

31.190,2701 POLITIČNI SISTEM 30.860,0030.860,00 101,1330,27

31.190,270101 Politični sistem 30.860,0030.860,00 101,1330,27

31.190,2701019001 Dejavnost občinskega sveta 30.860,0030.860,00 101,1330,27

6.445,2201019003 Drugi osebni prejemki - sejnine OS 6.445,226.000,00 100,00,00(N)

0,00402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 0,0-1.000,00

6.445,22402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 5.445,225.000,00 118,41.000,00

9.610,0001019005 Politične stranke 9.610,009.610,00 100,00,00(N)

9.610,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.610,009.610,00 100,00,00

10.176,2701019011 Sejnine odborov in komisij 9.846,009.000,00 103,4330,27(N)

0,00402000 Pisarniški material in storitve 1.000,001.000,00 0,0-1.000,00

10.176,27402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 8.846,008.000,00 115,01.330,27

4.958,7801019014 Občinski praznik 4.958,786.250,00 100,00,00(N)

1.250,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 1.250,001.250,00 100,00,00

3.708,78402999 Drugi operativni odhodki 3.708,785.000,00 100,00,00

Stran: 1 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2020 - Nadzorni odbor

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2020 Nadzorni odbor 15.864,4117.300,0017.300,00 91,7-1.435,59

15.864,4101 POLITIČNI SISTEM 17.300,0017.300,00 91,7-1.435,59

15.864,410101 Politični sistem 17.300,0017.300,00 91,7-1.435,59

15.864,4101019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov 17.300,0017.300,00 91,7-1.435,59

13.793,9101019006 Volitve 15.000,0015.000,00 92,0-1.206,09(N)

4.629,22402000 Pisarniški material in storitve 0,000,00 ---4.629,22

0,00402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 15.000,0015.000,00 0,0-15.000,00

9.164,69402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---9.164,69

2.070,5001019013 Nadzorni odbor 2.300,002.300,00 90,0-229,50(N)

2.070,50402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov 2.300,002.300,00 90,0-229,50

Stran: 2 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2030 - Župan

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2030 Župan 99.007,4099.273,00135.616,00 99,7-265,60

60.918,1801 POLITIČNI SISTEM 60.830,0060.830,00 100,188,18

60.918,180101 Politični sistem 60.830,0060.830,00 100,188,18

60.918,1801019003 Dejavnost župana in podžupanov 60.830,0060.830,00 100,188,18

58.876,0201019007 Plače 58.330,0058.330,00 100,9546,02(N)

35.068,33400000 Osnovne plače 35.000,0035.000,00 100,268,33

3.101,22400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 3.000,003.000,00 103,4101,22

842,79400100 Regres za letni dopust 600,00600,00 140,5242,79

827,20400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 850,00850,00 97,3-22,80

11.404,92400500 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 11.500,0011.500,00 99,2-95,08

3.378,01401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.400,003.400,00 99,4-21,99

2.503,94401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 2.500,002.500,00 100,23,94

202,25401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 210,00210,00 96,3-7,75

22,92401200 Prispevek za zaposlovanje 30,0030,00 76,4-7,08

38,17401300 Prispevek za starševsko varstvo 40,0040,00 95,4-1,83

443,48401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 200,00200,00 221,7243,48

1.042,79402402 Stroški prevoza v državi 1.000,001.000,00 104,342,79

2.042,1601019012 Materialni stroški župana 2.500,002.500,00 81,7-457,84(N)

1.656,95402009 Izdatki za reprezentanco 2.000,002.000,00 82,9-343,05

385,21402205 Telefon, faks, elektronska pošta 500,00500,00 77,0-114,79

38.089,2223 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 38.443,0074.786,00 99,1-353,78

38.089,222302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 38.443,0038.443,00 99,1-353,78

38.089,2223029001 Rezerva občine 38.443,0038.443,00 99,1-353,78

38.089,2223029001 Rezerva 38.443,0038.443,00 99,1-353,78(N)

37.263,42409100 Proračunska rezerva 37.243,0037.243,00 100,120,42

825,80409300 Sredstva proračunskih skladov 1.200,001.200,00 68,8-374,20

Stran: 3 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2030 - Župan

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

0,002303 Splošna proračunska rezervacija 0,0036.343,00 ---0,00


0,0023039001 Rezervacije 0,0036.343,00 ---0,00(N)


Stran: 4 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2040 - Uprava

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2040 Uprava 382.840,46373.805,26364.617,00 102,49.035,20

382.840,4606 LOKALNA SAMOUPRAVA 373.805,26364.617,00 102,49.035,20

18.749,880601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 18.283,9614.000,00 102,6465,92

18.749,8806019003 Povezovanje lokalnih skupnosti 18.283,9614.000,00 102,6465,92

18.749,8806019001 Tekoči odhodki SAŠA-ORA, RRA, LAS 18.283,9614.000,00 102,6465,92(N)

18.749,88410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 18.283,9614.000,00 102,6465,92

364.090,580603 Dejavnost občinske uprave 355.521,30350.617,00 102,48.569,28

213.626,7406039001 Administracija občinske uprave 204.950,90204.110,00 104,28.675,84

209.764,8206039002 Plače 200.770,00200.770,00 104,58.994,82(N)

143.478,79400000 Osnovne plače 139.400,00139.400,00 102,94.078,79

9.859,69400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost 10.000,0010.000,00 98,6-140,31

805,32400004 Drugi dodatki 930,00930,00 86,6-124,68

6.742,32400100 Regres za letni dopust 5.400,005.400,00 124,91.342,32

6.272,81400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 6.000,006.000,00 104,6272,81

1.039,20400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 700,00700,00 148,5339,20

10.913,76400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog 11.100,0011.100,00 98,3-186,24

362,47400400 Sredstva za nadurno delo 350,00350,00 103,612,47

14.718,02401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.500,0013.500,00 109,01.218,02

10.893,07401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 10.000,0010.000,00 108,9893,07

878,45401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 800,00800,00 109,878,45

99,42401200 Prispevek za zaposlovanje 90,0090,00 110,59,42

165,77401300 Prispevek za starševsko varstvo 150,00150,00 110,515,77

2.849,22401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.500,001.500,00 190,01.349,22

0,00402400 Dnevnice za službena potovanja v državi 100,00100,00 0,0-100,00

686,51402402 Stroški prevoza v državi 750,00750,00 91,5-63,49

2.021,0206039006 Prevozni stroški in storitve 2.340,002.340,00 86,4-318,98(N)

1.419,43402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva 1.600,001.600,00 88,7-180,57

205,32402301 Vzdrževanje in popravila vozil 300,00300,00 68,4-94,68

134,73402304 Pristojbine za registracijo vozil 140,00140,00 96,2-5,27

261,54402305 Zavarovalne premije za motorna vozila 300,00300,00 87,2-38,46

Stran: 5 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2040 - Uprava

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

1.840,9006039007 Kazni in odškodnine 1.840,901.000,00 100,00,00(N)

1.840,90402799 Druge odškodnine in kazni 1.840,901.000,00 100,00,00

150.463,8406039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 150.570,40146.507,00 99,9-106,56

2.468,4806039009 Posebni material in storitve 2.468,481.100,00 100,00,00(N)

137,13402100 Uniforme in službena obleka 140,000,00 98,0-2,87

63,30402108 Drobni inventar 300,00300,00 21,1-236,70

2.268,05402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.028,48800,00 111,8239,57

20.276,0006039010 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 20.276,0018.637,00 100,00,00(N)

5.495,31402200 Električna energija 5.797,575.500,00 94,8-302,26

3.511,61402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 2.838,552.500,00 123,7673,06

2.222,04402203 Voda in komunalne storitve 2.382,352.000,00 93,3-160,31

1.219,14402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 81,3-280,86

2.820,71402205 Telefon, faks, elektronska pošta 3.000,003.000,00 94,0-179,29

5.007,19402206 Poštnina in kurirske storitve 4.757,534.137,00 105,3249,66

16.321,5506039011 Tekoče vzdrževanje 16.321,5513.600,00 100,00,00(N)

6.356,80402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.734,233.300,00 110,9622,57

2.494,96402504 Zavarovalne premije za objekte 2.337,442.300,00 106,7157,52

1.373,69402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme 2.000,002.000,00 68,7-626,31

3.474,14402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 4.249,884.000,00 81,8-775,74

2.621,96402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 2.000,002.000,00 131,1621,96

2.565,6706039012 Najemnine in zakupnine 2.569,986.470,00 99,8-4,31(N)

1.746,84402601 Najemnine in zakupnine za stanovanjske objekte 1.670,001.670,00 104,676,84

0,00402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča 0,003.000,00 ---0,00

818,83402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 899,981.800,00 91,0-81,15

Stran: 6 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2040 - Uprava

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

36.045,5706039013 Drugi operativni stroški 36.147,0039.000,00 99,7-101,43(N)

150,00402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev 150,00800,00 100,00,00

1.695,78402901 Plačila avtorskih honorarjev 2.000,002.000,00 84,8-304,22

0,00402902 Plačila po podjemnih pogodbah 500,00500,00 0,0-500,00

4.141,78402903 Plačila za delo preko študentskega servisa 4.000,004.000,00 103,5141,78

11.374,17402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih 10.000,0010.000,00 113,71.374,17

1.722,50402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah 2.500,002.500,00 68,9-777,50

2.054,94402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2.000,002.000,00 102,854,94

0,00402931 Plačila bančnih storitev 500,00500,00 0,0-500,00

1.113,61402932 Stroški, povezani z zadolževanjem 700,00700,00 159,1413,61

13.792,79402999 Drugi operativni odhodki 13.797,0016.000,00 100,0-4,21

3.619,7806039017 Nakup opreme 3.620,003.500,00 100,0-0,22(N)

3.117,14420202 Nakup strojne računalniške opreme 2.120,002.000,00 147,0997,14

502,64420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 1.500,001.500,00 33,5-997,36

69.166,7906039018 Pisarniški in splošni material 69.167,3964.200,00 100,0-0,60(N)

3.659,12402000 Pisarniški material in storitve 5.000,005.000,00 73,2-1.340,88

13.740,40402001 Čistilni material in storitve 11.027,7210.000,00 124,62.712,68

4.792,36402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.000,004.000,00 119,8792,36

4.642,60402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja 5.000,005.000,00 92,9-357,40

5.576,15402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 6.000,006.000,00 92,9-423,85

11.450,34402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.500,0010.500,00 109,1950,34

15.183,67402007 Računalniške storitve 16.500,0016.500,00 92,0-1.316,33

1.781,20402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 1.700,001.700,00 104,881,20

5.174,59402009 Izdatki za reprezentanco 6.359,673.000,00 81,4-1.185,08

3.166,36402099 Drugi splošni material in storitve 3.080,002.500,00 102,886,36

Stran: 7 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2050 - Urad za gospodarstvo

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 949.435,37902.224,31894.031,87 105,247.211,06

28.857,2111 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 37.600,0037.600,00 76,8-8.742,79

6.135,451102 Program reforme kmetijstva in živilstva 10.900,0010.900,00 56,3-4.764,55

0,0011029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 2.000,002.000,00 0,0-2.000,00

0,0011029001 Sofinanciranje okoljskih investicij 2.000,002.000,00 0,0-2.000,00(N)

0,00431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 2.000,002.000,00 0,0-2.000,00

3.780,0011029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 5.900,005.900,00 64,1-2.120,00

2.880,0011029002 Društva 5.000,005.000,00 57,6-2.120,00(N)

2.880,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.000,005.000,00 57,6-2.120,00

900,0011029004 Pospeševanje dopol. dej. - čebel. 900,00900,00 100,00,00(N)

900,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 100,00,00

912,4511029003 Zemljiške operacije 1.000,001.000,00 91,2-87,55

912,4511029006 Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.000,001.000,00 91,2-87,55(N)

912,45431400 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 1.000,001.000,00 91,2-87,55

1.443,0011029004 Ukrepi za stabilizacijo trga 2.000,002.000,00 72,2-557,00

1.443,0011029007 Intervencije za vzpodb. kmetijstva 2.000,002.000,00 72,2-557,00(N)

1.443,00410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000,002.000,00 72,2-557,00

679,631103 Splošne storitve v kmetijstvu 2.700,002.700,00 25,2-2.020,37

679,6311039001 Delovanje služb in javnih zavodov 2.700,002.700,00 25,2-2.020,37

0,0011039001 Izobraževanje za kmetijstvo 900,00900,00 0,0-900,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 900,00900,00 0,0-900,00

679,6311039002 Kmetijsko svetovalna služba 1.800,001.800,00 37,8-1.120,37(N)

679,63412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.800,001.800,00 37,8-1.120,37

Stran: 8 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

22.042,131104 Gozdarstvo 24.000,0024.000,00 91,8-1.957,87

22.042,1311049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 24.000,0024.000,00 91,8-1.957,87

22.042,1311049001 Investicijsko vzdrževanje gozdnih cest 24.000,0024.000,00 91,8-1.957,87(N)

22.042,13420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 24.000,0024.000,00 91,8-1.957,87

839.539,6413 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 639.259,44633.741,00 131,3200.280,20

839.539,641302 Cestni promet in infrastruktura 639.259,44633.741,00 131,3200.280,20

449.824,7813029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 286.244,76287.240,00 157,2163.580,02

331.303,6113029001 Redno vzdrževanje občinskih cest 240.000,00240.000,00 138,091.303,61(N)

331.303,61402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 240.000,00240.000,00 138,091.303,61

9.884,0313029002 Redno vzdrževanje javnih poti 10.000,0010.000,00 98,8-115,97(N)

9.884,03402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 10.000,0010.000,00 98,8-115,97

105.080,9813029003 Sanacija cest po neurjih 30.000,0030.000,00 350,375.080,98(N)

74.631,30409100 Proračunska rezerva 0,000,00 ---74.631,30

30.449,68420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 30.000,0030.000,00 101,5449,68

841,8013029004 Izdelava zaščitnih ograj 3.004,764.000,00 28,0-2.162,96(N)

841,80420401 Novogradnje 3.004,764.000,00 28,0-2.162,96

667,5613029005 Svet za preventivo in vzgojo - SPV 700,00700,00 95,4-32,44(N)

667,56402999 Drugi operativni odhodki 700,00700,00 95,4-32,44

2.046,8013029006 Cestna inšpekcija 2.540,002.540,00 80,6-493,20(N)

1.570,80413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 2.140,002.140,00 73,4-569,20

476,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 400,00400,00 119,076,00

385.072,8213029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 348.014,68341.501,00 110,737.058,14

69.630,1113029014 Moderniacija in posodobitev občinskih cest 69.631,0050.000,00 100,0-0,89(N)

69.630,11420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 69.631,0050.000,00 100,0-0,89

Stran: 9 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

160.881,8613029025 Ureditev regionalne ceste RT-928/1253 160.881,86115.000,00 100,00,00(N)

133.463,68420401 Novogradnje 133.463,68100.000,00 100,00,00

27.418,18420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 27.418,1815.000,00 100,00,00

75.591,6613029068 Krožišče GAJ Mozirje 75.519,4470.001,00 100,172,22(N)

0,00402799 Druge odškodnine in kazni 1,001,00 0,0-1,00

60.073,22420401 Novogradnje 60.000,0060.000,00 100,173,22

15.518,44420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.518,4410.000,00 100,00,00

0,0013029075 Cesta Lepa Njiva 0,003.000,00 ---0,00(N)

0,00420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0,003.000,00 ---0,00

27.965,6113029076 Obnova Praprotnikove ulice 27.970,0030.000,00 100,0-4,39(N)

27.965,61420800 Študija o izvedljivosti projekta 27.970,0030.000,00 100,0-4,39

3.271,8013029077 Parkirišča 3.271,8025.000,00 100,00,00(N)

3.271,80402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine 0,000,00 ---3.271,80

0,00420401 Novogradnje 3.271,8025.000,00 0,0-3.271,80

0,0013029078 Krožišče Soteska 0,0010.000,00 ---0,00(N)

0,00420401 Novogradnje 0,007.000,00 ---0,00

0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,003.000,00 ---0,00

0,0013029079 Most Ljubija 0,0020.000,00 ---0,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 0,0020.000,00 ---0,00

47.731,7813129011 Cesta - krajinski park Golte 10.740,5818.500,00 444,436.991,20(N)

47.731,78420401 Novogradnje 10.740,5818.500,00 444,436.991,20

4.642,0413029004 Cestna razsvetljava 5.000,005.000,00 92,8-357,96

4.642,0413029073 JR menjava svetilk 5.000,005.000,00 92,8-357,96(N)

4.642,04420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 92,8-357,96

Stran: 10 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

55.470,7714 GOSPODARSTVO 187.676,00185.002,00 29,6-132.205,23

22.674,001402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 22.674,0020.000,00 100,00,00

22.674,0014029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 22.674,0020.000,00 100,00,00

22.674,0014029003 Promocija občine Mozirje 22.674,0020.000,00 100,00,00(N)

22.674,00410218 Subvencioniranje turističnih programov in promocijskih aktivnosti 22.674,0020.000,00 100,00,00

32.796,771403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 165.002,00165.002,00 19,9-132.205,23

32.796,7714039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 165.002,00165.002,00 19,9-132.205,23

14.000,0014039001 Redna dejavnost turističnih društev 14.000,0014.000,00 100,00,00(N)

4.000,00402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 4.000,004.000,00 100,00,00


18.796,7714139009 Turistična infrastruktura 151.002,00151.002,00 12,5-132.205,23(N)

10.587,94420199 Nakup drugih prevoznih sredstev 0,000,00 ---10.587,94

2.610,85420300 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,000,00 ---2.610,85

0,00420401 Novogradnje 150.889,00150.889,00 0,0-150.889,00

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 113,00113,00 0,0-113,00

5.597,98420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---5.597,98

25.567,7522 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 37.688,8737.688,87 67,8-12.121,12

25.567,752201 Servisiranje javnega dolga 37.688,8737.688,87 67,8-12.121,12

25.567,7522019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 37.688,8737.688,87 67,8-12.121,12

25.567,7522019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 37.688,8737.688,87 67,8-12.121,12(N)

0,00403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 100,00100,00 0,0-100,00

25.429,42403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 30.048,8726.988,87 84,6-4.619,45

138,33403200 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim finančnim institucijam 140,003.200,00 98,8-1,67

0,00403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom 2.400,002.400,00 0,0-2.400,00

0,00403308 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 5.000,005.000,00 0,0-5.000,00

Stran: 11 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2060 - Urad za okolje in prostor

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 654.983,74409.899,91406.332,00 159,8245.083,83

75.039,5207 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 73.610,0073.000,00 101,91.429,52

75.039,520703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 73.610,0073.000,00 101,91.429,52

4.044,5207039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 4.010,003.400,00 100,934,52

4.044,5207039001 Redna dejavnost in zavarovanje civilne odgovornosti 4.010,003.400,00 100,934,52(N)

534,52402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 500,00500,00 106,934,52


70.995,0007039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 69.600,0069.600,00 102,01.395,00

13.600,0007039003 Redna dejavnost GD 13.600,0013.600,00 100,00,00(N)


7.395,0007039004 Poraba požarne takse 6.000,006.000,00 123,31.395,00(N)

7.395,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000,006.000,00 123,31.395,00

50.000,0007039005 Sofinanciranje gasilske opreme 50.000,0050.000,00 100,00,00(N)

50.000,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 50.000,0050.000,00 100,00,00

108.691,4015 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 183.278,54183.202,00 59,3-74.587,14

49.350,011502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 157.701,00157.701,00 31,3-108.350,99

5.906,4315029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 15.200,0015.200,00 38,9-9.293,57

5.834,4215029003 Sofinaciranje ravnanja z odpadki - CERO 12.120,0012.200,00 48,1-6.285,58(N)

5.834,42431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin 12.120,0012.200,00 48,1-6.285,58

0,0015029018 Čiščenje meteorne kanalizacije in peskolovov 1.000,001.000,00 0,0-1.000,00(N)

0,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.000,001.000,00 0,0-1.000,00

72,0115129001 Vodenje investicij - Simbio 80,000,00 90,0-7,99(N)

72,01402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 80,000,00 90,0-7,99

Stran: 12 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

0,0015129017 Urejanje ekoloških otokov - za komunalno storitev 2.000,002.000,00 0,0-2.000,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 2.000,002.000,00 0,0-2.000,00

43.443,5815029002 Ravnanje z odpadno vodo 141.501,00141.501,00 30,7-98.057,42

35.368,0015029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 128.501,00128.501,00 27,5-93.133,00(N)

0,00420401 Novogradnje 120.000,00120.000,00 0,0-120.000,00

28.625,11420402 Rekonstrukcije in adaptacije 5.000,005.000,00 572,523.625,11

2.142,74420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.000,001.000,00 214,31.142,74

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 1,001,00 0,0-1,00

0,00420801 Investicijski nadzor 2.000,002.000,00 0,0-2.000,00

4.600,15420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 500,00500,00 920,04.100,15

8.075,5815029007 Kanalizacijski sistemi - male ČN - vir taksa za obremenjevanje voda 10.000,0010.000,00 80,8-1.924,42(N)

8.075,58420402 Rekonstrukcije in adaptacije 10.000,0010.000,00 80,8-1.924,42

0,0015029015 Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov 3.000,003.000,00 0,0-3.000,00(N)

0,00420402 Rekonstrukcije in adaptacije 3.000,003.000,00 0,0-3.000,00

0,0015029003 Izboljšanje stanja okolja 1.000,001.000,00 0,0-1.000,00

0,0015029014 Ravnanje z odpadki - akcija čiščenja 1.000,001.000,00 0,0-1.000,00(N)

0,00402299 Druge storitve komunikacij in komunale 1.000,001.000,00 0,0-1.000,00

54.615,621504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 20.001,0020.001,00 273,134.614,62

54.615,6215049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 20.001,0020.001,00 273,134.614,62

54.615,6215049002 Sanacija plazov 20.000,0020.000,00 273,134.615,62(N)

54.615,62420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 20.000,0020.000,00 273,134.615,62

0,0015049003 Urejanje poplavne varnosti Mozirja 1,001,00 0,0-1,00(N)

0,00420600 Nakup zemljišč 1,001,00 0,0-1,00

Stran: 13 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

4.725,771506 Splošne okoljevarstvene storitve 5.576,545.500,00 84,7-850,77

4.725,7715069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave 5.576,545.500,00 84,7-850,77

3.383,2115069001 Komunalna inšpekcija 4.233,984.500,00 79,9-850,77(N)


715,31413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 733,981.000,00 97,5-18,67

1.342,5615069002 Nadzor vodovodov (ZZVRS) 1.342,561.000,00 100,00,00(N)

1.342,56411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.342,561.000,00 100,00,00

471.252,8216 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

153.011,37150.130,00 308,0318.241,45

210.873,461602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 75.500,0075.500,00 279,3135.373,46

11.175,3816029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 13.689,0015.500,00 81,6-2.513,62

7.760,2016029001 Geodetske evidence - odmere cest, zemljišč 10.189,0012.000,00 76,2-2.428,80(N)

7.760,20420800 Študija o izvedljivosti projekta 10.189,0012.000,00 76,2-2.428,80

3.415,1816129001 Vodenje katastra gospodarske javne infrastrukture 3.500,003.500,00 97,6-84,82(N)

3.415,18402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 3.500,003.500,00 97,6-84,82

199.698,0816029003 Prostorsko načrtovanje 61.811,0060.000,00 323,1137.887,08

21.810,8616029003 Urbanistično svetovanje 21.811,0020.000,00 100,0-0,14(N)

20.719,34413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 19.811,0018.000,00 104,6908,34

1.091,52413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 2.000,002.000,00 54,6-908,48

38.561,5716029006 Prostorsko načrtovanje 40.000,0040.000,00 96,4-1.438,43(N)

38.561,57420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 40.000,0040.000,00 96,4-1.438,43

139.325,6516029016 Komunalni prispevek-vračilo 0,000,00 ---139.325,65(N)

139.325,65402999 Drugi operativni odhodki 0,000,00 ---139.325,65

Stran: 14 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

54.816,321603 Komunalna dejavnost 56.149,9154.800,00 97,6-1.333,59

23.188,2016039001 Oskrba z vodo 23.188,2021.800,00 100,00,00

1.866,6016039003 Vodovod Lepa Njiva 1.866,601.800,00 100,00,00(N)

1.866,60410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 1.866,601.800,00 100,00,00

21.321,6016039005 Obnova vodovodnega sistema Letošč 21.321,6020.000,00 100,00,00(N)

21.321,60420402 Rekonstrukcije in adaptacije 21.321,6020.000,00 100,00,00

5.986,7116039003 Objekti za rekreacijo 7.320,308.000,00 81,8-1.333,59

5.986,7116039008 Objekti za rekreacijo 7.320,308.000,00 81,8-1.333,59(N)

1.105,81402203 Voda in komunalne storitve 2.320,303.000,00 47,7-1.214,49

4.880,90411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 5.000,005.000,00 97,6-119,10

5.347,2416039004 Praznično urejanje naselij 5.347,245.000,00 100,00,00

5.347,2416039013 Praznična okrasitev naselij 5.347,245.000,00 100,00,00(N)


20.294,1716039005 Druge komunalne dejavnosti 20.294,1720.000,00 100,00,00

20.294,1716039009 Javna razsvetljava - vzdrževanje 20.294,1720.000,00 100,00,00(N)

20.294,17402200 Električna energija 20.294,1720.000,00 100,00,00

8.007,281605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.581,467.050,00 93,3-574,18

8.007,2816059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 8.581,467.050,00 93,3-574,18

4.665,8816059003 Upravljanje stanovanj 4.666,703.000,00 100,0-0,82(N)

4.665,88402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov 4.666,703.000,00 100,0-0,82

8,6416059004 Tekoče vzdrževanje 582,001.050,00 1,5-573,36(N)

0,00402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 132,00600,00 0,0-132,00

8,64402504 Zavarovalne premije za objekte 450,00450,00 1,9-441,36

3.332,7616059005 Invest. vzdrževanje 3.332,763.000,00 100,00,00(N)

3.332,76420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 3.332,763.000,00 100,00,00

Stran: 15 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

197.555,761606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 12.780,0012.780,00 ---184.775,76

196.695,7616069001 Urejanje občinskih zemljišč 6.780,006.780,00 ---189.915,76

3.386,9216069001 Pokopališče Mozirje 3.790,003.790,00 89,4-403,08(N)

270,26402099 Drugi splošni material in storitve 100,00100,00 270,3170,26


193,76402203 Voda in komunalne storitve 250,00250,00 77,5-56,24

1.766,32402204 Odvoz smeti 2.000,002.000,00 88,3-233,68

146,66402504 Zavarovalne premije za objekte 140,00140,00 104,86,66

0,00402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje 300,00300,00 0,0-300,00

1.893,0016069002 Pokopališče Šmihel 2.490,002.490,00 76,0-597,00(N)

0,00402203 Voda in komunalne storitve 150,00150,00 0,0-150,00

1.746,33402204 Odvoz smeti 2.200,002.200,00 79,4-453,67

146,67402504 Zavarovalne premije za objekte 140,00140,00 104,86,67

191.415,8416169001 Pokopališče Mozirje - za investicije v grobove 500,00500,00 ---190.915,84(N)

191.415,84420401 Novogradnje 500,00500,00 ---190.915,84

860,0016069002 Nakup zemljišč 6.000,006.000,00 14,3-5.140,00

860,0016069004 Odkup zemljišč in stavbišč 6.000,006.000,00 14,3-5.140,00(N)

860,00420600 Nakup zemljišč 6.000,006.000,00 14,3-5.140,00

Stran: 16 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR


2070 - Urad za splošne zadeve

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2070 Urad za splošne zadeve 1.366.626,031.434.750,391.419.356,00 95,3-68.124,36

3.169,7005 ZNANOST IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ 3.269,702.135,00 96,9-100,00

3.169,700502 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.269,702.135,00 96,9-100,00

3.169,7005029001 Znanstveno - raziskovalna dejavnost 3.269,702.135,00 96,9-100,00

1.000,0005029001 Razvoj znanosti mladih 1.100,00900,00 90,9-100,00(N)

1.000,00411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 1.100,00900,00 90,9-100,00

2.169,7005029002 Regijsko študijsko središče, Center za razvoj 2.169,701.235,00 100,00,00(N)

2.169,70432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.169,701.235,00 100,00,00

24,0110 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 22.767,0022.767,00 0,1-22.742,99

24,011003 Aktivna politika zaposlovanja 22.767,0022.767,00 0,1-22.742,99

24,0110039001 Povečanje zaposljivosti 22.767,0022.767,00 0,1-22.742,99

24,0110039002 Javna dela - občina Mozirje 22.767,0022.767,00 0,1-22.742,99(N)

0,00400000 Osnovne plače 12.900,0012.900,00 0,0-12.900,00

0,00400100 Regres za letni dopust 1.340,001.340,00 0,0-1.340,00

0,00400202 Povračilo stroškov prehrane med delom 1.300,001.300,00 0,0-1.300,00

0,00400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 750,00750,00 0,0-750,00

0,00401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.950,001.950,00 0,0-1.950,00

0,00401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 1.300,001.300,00 0,0-1.300,00

0,00401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 90,0090,00 0,0-90,00

0,00401200 Prispevek za zaposlovanje 13,0013,00 0,0-13,00

0,00401300 Prispevek za starševsko varstvo 24,0024,00 0,0-24,00

0,00402100 Uniforme in službena obleka 800,00800,00 0,0-800,00

24,01402199 Drugi posebni materiali in storitve 2.300,002.300,00 1,0-2.275,99

Stran: 17 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

46.156,5117 ZDRAVSTVENO VARSTVO 66.273,4865.500,00 69,7-20.116,97

8.899,181702 Primarno zdravstvo 21.273,4820.500,00 41,8-12.374,30

8.899,1817029001 Dejavnost zdravstvenih domov 21.273,4820.500,00 41,8-12.374,30

1.273,4817029001 Obnova zdravstvene postaje Mozirje 1.273,48500,00 100,00,00(N)

1.273,48420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 1.273,48500,00 100,00,00

7.625,7017029002 Širitev zdravstvenega doma Nazarje 20.000,0020.000,00 38,1-12.374,30(N)

0,00420401 Novogradnje 20.000,0020.000,00 0,0-20.000,00

7.625,70420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 0,000,00 ---7.625,70

37.257,331707 Drugi programi na področju zdravstva 45.000,0045.000,00 82,8-7.742,67

28.684,6817079001 Nujno zdravstveno varstvo 36.000,0036.000,00 79,7-7.315,32

28.684,6817079001 Prispevki za zdravsveno zavarovanje 36.000,0036.000,00 79,7-7.315,32(N)

28.684,68413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine 36.000,0036.000,00 79,7-7.315,32

8.572,6517079002 Mrliško ogledna služba 9.000,009.000,00 95,3-427,35

8.572,6517079002 Mrliško ogl. služba 9.000,009.000,00 95,3-427,35(N)


229.967,7518 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 264.494,49255.525,00 87,0-34.526,74

10.558,641802 Ohranjanje kulturne dediščine 10.000,0010.000,00 105,6558,64

10.558,6418029002 Premična kulturna dediščina 10.000,0010.000,00 105,6558,64

1.500,0018029002 Galerijska dejavnost 1.500,001.500,00 100,00,00(N)

1.500,00413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 1.500,001.500,00 100,00,00

9.058,6418029004 Najemnina prostora stalne zbirke 8.500,008.500,00 106,6558,64(N)

9.058,64402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte 8.500,008.500,00 106,6558,64

Stran: 18 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

181.545,321803 Programi v kulturi 216.265,00211.525,00 84,0-34.719,68

131.595,0018039001 Knjižničarstvo in založništvo 132.073,00132.595,00 99,6-478,00

81.955,0018039001 Plače in prispevki v knjižnici 81.955,0081.955,00 100,00,00(N)


12.720,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 12.720,0012.720,00 100,00,00

410,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 410,00410,00 100,00,00

40.000,0018039002 Materialni stroški v knjižnici 40.000,0040.000,00 100,00,00(N)


9.640,0018039003 Nabava knjig 9.640,009.640,00 100,00,00(N)

9.640,00402099 Drugi splošni material in storitve 9.640,009.640,00 100,00,00

0,0018039004 Založništvo - sofinanciranje 478,001.000,00 0,0-478,00(N)

0,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 478,001.000,00 0,0-478,00

24.191,5118039003 Ljubiteljska kultura 27.692,0022.430,00 87,4-3.500,49

2.779,5118039005 Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 2.780,002.430,00 100,0-0,49(N)

349,51402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 350,000,00 99,9-0,49


16.912,0018039006 Kulturna društva - dejavnost 16.912,0012.000,00 100,00,00(N)


4.500,0018039007 Godba 8.000,008.000,00 56,3-3.500,00(N)


0,00420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 3.500,003.500,00 0,0-3.500,00

25.758,8118039005 Drugi programi v kulturi 56.500,0056.500,00 45,6-30.741,19

8.706,7518039008 Investicije in vzdrževanje KD Mozirje 12.000,0012.000,00 72,6-3.293,25(N)

8.706,75402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 12.000,0012.000,00 72,6-3.293,25

Stran: 19 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

17.052,0618039009 Knjižnica Mozirje - investicija 42.000,0042.000,00 40,6-24.947,94(N)

0,00420800 Študija o izvedljivosti projekta 12.000,0012.000,00 0,0-12.000,00

17.052,06420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000,0030.000,00 56,8-12.947,94

0,0018139008 Sanacija kulturnega doma Mozirje 2.500,002.500,00 0,0-2.500,00(N)

0,00431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.500,002.500,00 0,0-2.500,00

37.863,791805 Šport in prostočasne aktivnosti 38.229,4934.000,00 99,0-365,70

33.553,8518059001 Programi športa 33.733,8529.600,00 99,5-180,00

32.133,8518059006 Dotacija Športnim društvom 32.133,8528.000,00 100,00,00(N)

6.000,00402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 6.000,006.000,00 100,00,00


0,0018059008 Akcija "Veter v laseh" 100,00100,00 0,0-100,00(N)

0,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 100,00100,00 0,0-100,00

1.420,0018059011 Maratoni 1.500,001.500,00 94,7-80,00(N)

1.420,00412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,001.500,00 94,7-80,00

4.309,9418059002 Programi za mladino 4.495,644.400,00 95,9-185,70

4.309,9418059010 Sofinanc. programov za mladino 4.495,644.400,00 95,9-185,70(N)


Stran: 20 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

933.237,5719 IZOBRAŽEVANJE 923.329,00923.329,00 101,19.908,57

573.259,331902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 562.223,00562.223,00 102,011.036,33

573.259,3319029001 Vrtci 562.223,00562.223,00 102,011.036,33

573.259,3319029001 Plače in prispevki - Vrtci 562.223,00562.223,00 102,011.036,33(N)

36.943,29411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev 38.000,0038.000,00 97,2-1.056,71

422.916,04413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 410.823,00410.823,00 102,912.093,04

54.480,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 54.480,0054.480,00 100,00,00


3.035,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.035,003.035,00 100,00,00

269.169,471903 Primarno in sekundarno izobraževanje 270.106,00270.106,00 99,7-936,53

252.160,2619039001 Osnovno šolstvo 252.406,00252.406,00 99,9-245,74

43.305,9619039001 Plače in prispevki v OŠ Mozirje 43.306,0043.306,00 100,0-0,04(N)


5.481,96413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 5.482,005.482,00 100,0-0,04

150,00413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 150,00150,00 100,00,00

89.500,0019039002 Materialni stroški v OŠ Mozirje 89.500,00109.500,00 100,00,00(N)


10.000,00432300 Investicijski transferi javnim zavodom 10.000,0030.000,00 100,00,00

0,0019039003 Javna dela - učna pomoč v OŠ Mozirje 0,008.500,00 ---0,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 0,008.500,00 ---0,00

119.354,3019039012 Športna dvorana Mozirje 119.600,0091.100,00 99,8-245,70(N)

15.901,59402001 Čistilni material in storitve 16.902,0011.000,00 94,1-1.000,41


46.278,30402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja 46.280,0040.000,00 100,0-1,70

3.656,14402203 Voda in komunalne storitve 3.300,003.300,00 110,8356,14

1.738,43402204 Odvoz smeti 1.500,001.500,00 115,9238,43

4.372,07402504 Zavarovalne premije za objekte 4.300,004.300,00 101,772,07


35.927,18420401 Novogradnje 35.928,0020.000,00 100,0-0,82

Stran: 21 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

17.009,2119039002 Glasbeno šolstvo 17.700,0017.700,00 96,1-690,79

14.100,0019039014 Glasbena šola Nazarje 14.100,0014.100,00 100,00,00(N)


2.909,2119039015 II. OŠ Žalec, Glazija Celje, Waldorfska šola Ljubljana 3.600,003.600,00 80,8-690,79(N)

0,00411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov 100,00100,00 0,0-100,00


90.808,771906 Pomoči šolajočim 91.000,0091.000,00 99,8-191,23

90.808,7719069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 91.000,0091.000,00 99,8-191,23

90.808,7719069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 91.000,0091.000,00 99,8-191,23(N)

90.808,77411900 Regresiranje prevozov v šolo 91.000,0091.000,00 99,8-191,23

154.070,4920 SOCIALNO VARSTVO 154.616,72150.100,00 99,7-546,23

8.600,002002 Varstvo otrok in družine 6.600,006.600,00 130,32.000,00

8.600,0020029001 Drugi programi v pomoč družini 6.600,006.600,00 130,32.000,00

8.600,0020029001 Pomoč družinam - novorojenčki 6.600,006.600,00 130,32.000,00(N)

8.600,00411103 Darilo ob rojstvu otroka 6.600,006.600,00 130,32.000,00

145.470,492004 Izvajanje programov socialnega varstva 148.016,72143.500,00 98,3-2.546,23

5.897,5420049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 88,0-802,46

5.897,5420049001 Centri za socialno delo 6.700,006.700,00 88,0-802,46(N)


550,00413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 700,00700,00 78,6-150,00


100.853,6520049003 Socialno varstvo starih 101.408,4698.500,00 99,5-554,81

69.445,1920049003 Socialno varstvo starih 70.000,0070.000,00 99,2-554,81(N)

69.445,19411909 Regresiranje oskrbe v domovih 70.000,0070.000,00 99,2-554,81

Stran: 22 od 27

A. Bilanca odhodkov

v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

31.408,4620049005 Pomoč družinam - redna zaposlitev 31.408,4625.000,00 100,00,00(N)

31.408,46411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom 31.408,4625.000,00 100,00,00

0,0020049007 Javna dela- pomoč družinam 0,003.500,00 ---0,00(N)

0,00410211 Sredstva za izvajanje javnih del v privatnih podjetjih 0,003.500,00 ---0,00

23.838,4820049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 24.948,7527.000,00 95,6-1.110,27

20.838,4820049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 21.948,7524.000,00 94,9-1.110,27(N)

20.838,48411920 Subvencioniranje stanarin 21.948,7524.000,00 94,9-1.110,27

3.000,0020049006 Pomoč socialno ogroženim 3.000,003.000,00 100,00,00(N)

3.000,00411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti 3.000,003.000,00 100,00,00

14.880,8220049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 14.959,5111.300,00 99,5-78,69

14.880,8220049011 Humanitarna in druga društva 14.959,5111.300,00 99,5-78,69(N)

2.294,40402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte 2.300,002.300,00 99,8-5,60

12.586,42412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.659,519.000,00 99,4-73,09

3.499.947,683.268.112,873.268.112,87 107,1Skupaj bilanca: A - Bilanca odhodkov 231.834,81

Stran: 23 od 27

C. Račun financiranja

v EUR


2040 - Uprava

190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2040 Uprava 0,0030.000,0030.000,00 0,0-30.000,00

0,0006 LOKALNA SAMOUPRAVA 30.000,0030.000,00 0,0-30.000,00

0,000603 Dejavnost občinske uprave 30.000,0030.000,00 0,0-30.000,00

0,0006039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 30.000,0030.000,00 0,0-30.000,00

0,0006039016 Podrožnik-nakup upravna stavba in oprema 30.000,0030.000,00 0,0-30.000,00(N)

0,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 30.000,0030.000,00 0,0-30.000,00

Stran: 24 od 27


v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2050 Urad za gospodarstvo 0,004.575,134.575,13 0,0-4.575,13

0,0022 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 4.575,134.575,13 0,0-4.575,13

0,002201 Servisiranje javnega dolga 4.575,134.575,13 0,0-4.575,13

0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.575,134.575,13 0,0-4.575,13

0,0022019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 4.575,134.575,13 0,0-4.575,13(N)

0,00550100 Odplačila kreditov poslovnim bankam - kratkoročni krediti 0,001.000,00 ---0,00

0,00550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 1.000,000,00 0,0-1.000,00

0,00550303 Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja - dolgoročni krediti 3.575,130,00 0,0-3.575,13

0,00550308 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem - kratkoročni krediti 0,003.575,13 ---0,00

Stran: 25 od 27


v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2060 Urad za okolje in prostor 39.271,7648.400,0048.400,00 81,1-9.128,24

39.271,7615 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 40.000,0040.000,00 98,2-728,24

39.271,761502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 40.000,0040.000,00 98,2-728,24

39.271,7615029002 Ravnanje z odpadno vodo 40.000,0040.000,00 98,2-728,24

39.271,7615029006 Centralna čistilna naprava Mozirje 40.000,0040.000,00 98,2-728,24(N)

30.769,20550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 40.000,0040.000,00 76,9-9.230,80

8.502,56550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti 0,000,00 ---8.502,56

0,0016 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

8.400,008.400,00 0,0-8.400,00

0,001605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.400,008.400,00 0,0-8.400,00

0,0016059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 8.400,008.400,00 0,0-8.400,00

0,0016059001 nakup stanovanj 8.400,008.400,00 0,0-8.400,00(N)

0,00550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti 8.400,008.400,00 0,0-8.400,00

Stran: 26 od 27


v EUR



190 - PR2018

sprejeti proračun

2018

201 - PR18

veljavni proračun

2018

211 - RE012

zaključni račun

2018

(1) (2) (3) (3)/(2)

Indeks

(3)-(2)

Razlika

2070 Urad za splošne zadeve 141.721,56127.100,00127.100,00 111,514.621,56

141.721,5619 IZOBRAŽEVANJE 127.100,00127.100,00 111,514.621,56

141.721,561903 Primarno in sekundarno izobraževanje 127.100,00127.100,00 111,514.621,56

141.721,5619039001 Osnovno šolstvo 127.100,00127.100,00 111,514.621,56

141.721,5619039013 OŠ Mozirje - 3. Faza - odplačilo kredita 127.100,00127.100,00 111,514.621,56(N)

141.721,56550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti 127.100,00127.100,00 111,514.621,56

180.993,32210.075,13210.075,13 86,2Skupaj bilanca: C - Račun financiranja -29.081,81

3.680.941,003.478.188,003.478.188,00 105,8Skupaj: 202.753,00

Stran: 27 od 27

TOČKA 3

Občina Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje Številka: 011-00__/2019 Datum: 15.3.2019 K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA ZADEVA: Problematika poslovanja JZ Zgornjesavinjskega ZD Nazarje PRAVNA PODLAGA: 23. člen statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan Kratka uvodna obrazložitev: V decembru 2018 je JZ Zgornjesavinjski ZD Nazarje zaprosil vse občine ustanoviteljice za soglasje k likvidnostni zadolžitvi. Tematiko je v januarju 2019 obravnaval Odbor za javne finance, kjer je direktorica JZ ZD Nazarje, ga. Darja Es, natančneje opisala finančni položaj javnega zavoda, ki je bil že v decembru 2018 prisiljen najeti likvidnostni kredit, da je lahko izplačal plače zaposlenim in poplačal 2/3 dobaviteljev in se tako izognil številnim izvržbam. Zavod ima izdelan sanacijski načrt, kjer se načrtuje sanirati skupno izgubo cca 1. mio EUR in pozitivno poslovanje. Načrtuje se ena zaposlitev manj, znižanje materialnih stroškov in uspela tožba do Zavarovalnice. Odbor za javne finance občinskega sveta Občine Mozirje je sklenil naslednje: 1. JZ Zgornjesavinjski ZD Nazarje naj pripravi naslednje dokumente

a. Sanacijski načrt, b. cenik storitev, c. storitvene kapacitete in njihovo zasedenost, d. kakšni so viri za osnovna sredstva in kakšna je zakonska podlaga, e. izgubo JZ po letih in njegovo strukturo ( osnovna dejavnost, specialistična

dejavnost), f. podatke o številu pacientov, koliko je vseh, koliko jih je iz Občine Mozirje.

2. Odbor za javne finance občinskega sveta Občine Mozirje priporoča, da se JZ ZD Nazarje izda soglasje k kratkoročni zadolžitvi zavoda.

Pripravil: Ivo Glušič

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje Zadrečka cesta 14 3331 Nazarje

SANACIJSKI PROGRAM ZA ZAGOTOVITEV POSLOVNE IN

PLAČILNE STABILNOSTI

Odgovorna oseba: Darja Es, dipl.m.s. direktorica zavoda

i

KAZALO VSEBINE UVOD ........................................................................................................................................ 4

1. PREDSTAVITEV ZAVODA ................................................................................................ 4

1.1 Osnovni podatki ........................................................................................................... 4

1.2 Vodstvo zavoda ........................................................................................................... 5

1.3 Organizacijska struktura zavoda .................................................................................. 5

2. ANALIZA STANJA .............................................................................................................. 8

2.1 Izvajanje letnega programa dela in pogodbenih obveznosti do ZZZS ........................ 8

2.1.1 Realizacija delovnega programa .......................................................................... 8

2.1.2 Analiza kadrovanja in kadrovske politike .......................................................... 11

2.2 Realizacija finančnega načrta zavoda ........................................................................ 16

2.2.1 Osnovni podatki o poslovanju ............................................................................ 16

2.2.2 Viri pridobivanja prihodkov ............................................................................... 18

2.2.3 Struktura odhodkov ............................................................................................ 20

2.2.4 Analitični pregled realiziranih stroškov dela ..................................................... 22

2.2.5 Analitični pregled realiziranih stroškov storitev ................................................ 25

2.2.6 Analitični pregled realiziranih stroškov materiala ............................................. 33

2.2.7 Realiziran denarni tok ........................................................................................ 38

2.3 Analiza organizacije dela ........................................................................................... 41

3. PROGRAM SANACIJSKIH UKREPOV ........................................................................... 42

3.1 Ukrepi za kratkoročno stabilizacijo poslovanja ......................................................... 42

3.1.1 Ukrepi na prihodkovni stran ............................................................................... 42

3.1.2 Ukrepi na odhodkovni strani .............................................................................. 43

3.1.3 Drugi dolgoročni ukrepi ..................................................................................... 47

3.2 Načela pri izvajanje ukrepov sanacijskega programa ................................................ 50

3.2.1 Načelo stroškovne učinkovitosti ........................................................................ 50

3.2.2 Načelo kontrole stroškov na izvoru .................................................................... 50

3.2.3 Načelo odgovornega izvajanja zdravstvenih storitev ......................................... 50

3.2.4 Načelo odgovornosti za izvedbo delovnega programa ...................................... 50

3.2.5 Načelo odgovornosti za kršitve .......................................................................... 50

SKLEP ...................................................................................................................................... 51

ii

KAZALO TEBEL Tabela 1: Realizacija delovnega programa za leto 2017 ............................................................ 8

Tabela 2: Realizacija delovnega programa za obdobje I-VI 2018 ............................................ 9

Tabela 3: Izpad prihodkov zaradi nedosežene realizacije v letu 2017 ..................................... 10

Tabela 4: Zaposlenost na dan 30. 6. 2018 ................................................................................ 11

Tabela 5: Druge oblike dela ..................................................................................................... 12

Tabela 6: Struktura podjemnih pogodb na dan 30.6.2018 ....................................................... 12

Tabela 7: Nadurno delo ............................................................................................................ 13

Tabela 8: Priznan kadrovski normativ ..................................................................................... 13

Tabela 9: Analiza plačnih razredov na dan 1. 1. 2018 ............................................................. 14

Tabela 10: Poslovanje v letu 2017 ........................................................................................... 16

Tabela 11: Ocena poslovanja za obdobje I-VI 2018 ................................................................ 17

Tabela 12: Viri pridobivanja prihodkov v letu 2017 ................................................................ 18

Tabela 13: Ocena virov pridobivanja prihodkov za obdobje I-VI 2018 .................................. 19

Tabela 14: Struktura odhodkov v letu 2017 ............................................................................. 20

Tabela 15: Ocena strukture odhodkov v obdobju I-VI 2018 ................................................... 21

Tabela 16: Analiza stroškov dela v letu 2017 .......................................................................... 22

Tabela 17: Analiza ocenjenih stroškov dela v obdobju I-VI 2018 ........................................... 23

Tabela 18: Analiza stroškov storitev v letu 2017 ..................................................................... 25

Tabela 19: Analiza ocenjenih stroškov storitev v obdobju I-VI 2018 ..................................... 28

Tabela 20: Analiza stroškov materiala v letu 2017 .................................................................. 33

Tabela 21: Analiza ocenjenih stroškov materiala v obdobju I-VI 2018................................... 34

Tabela 22: Izkaz ocene prihodkov po načelu denarnega toka .................................................. 38

Tabela 23: Izkaz ocene odhodkov po načelu denarnega toka .................................................. 39

Tabela 24: Račun financiranja na dan 30. 6. 2018 ................................................................... 40

Tabela 25: Neporavnane zapadle obveznosti ........................................................................... 40

Tabela 26: Poslovni izid po letih .............................................................................................. 51

iii

KAZALO SLIK Slika 1: Gibanje neporavnanih zapadlih obveznosti ................................................................ 40

Slika 2: Grafični prikaz poslovnega izida po letih ................................................................... 51

KAZALO PRILOG Priloga 1: .................................................................................................................................... 1

4

UVOD Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H, v nadaljnjem besedilu: ZPIRS1819) v 62. členu posrednim uporabnikom proračuna države in občin ter ZZZS in ZPIZ v primeru, ko iz ocene realizacije sprejetega finančnega načrta izhaja, da bo posredni uporabnik ob koncu tekočega leta realiziral presežek odhodkov nad prihodki, nalaga, da pripravijo sanacijski načrt z ukrepi za uravnoteženje poslovanja. Odgovorna oseba za pripravo sanacijskega načrta je predstojnik oziroma poslovodni organ, ki pri proračunskem uporabniku izvaja pravice in obveznosti delodajalca oziroma je odgovoren za njegovo finančno poslovanje. Odgovorna oseba sanacijski načrt posreduje pristojnemu ministru oziroma županu. Sanacijski program je sestavljen iz dveh delov in vsebuje:

• analizo stanja • nabor ukrepov za uravnoteženje poslovanja in izboljšanje plačilne sposobnosti • predlog ustanoviteljem

1. PREDSTAVITEV ZAVODA 1.1 Osnovni podatki Ime: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje Sedež: Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje Matična številka: 5206642 Davčna številka: 43345654 Šifra uporabnika: 92258 Številka transakcijskega računa: 01279-6030922515 (odprt pri UJP Žalec) Telefon: 03/839-24-30 Fax: 03/839-24-80 Spletna stran: www.zd-mozirje.si Datum ustanovitve: 1.5.1992 Ustanovitelji:

• Občina Mozirje • Občina Nazarje • Občina Rečica ob Savinji • Občina Ljubno • Občina Gornji Grad • Občina Luče • Občina Solčava

http://www.zd-mozirje.si/

5

1.2 Vodstvo zavoda Svet zavoda šteje 13 članov; 7 predstavnikov ustanoviteljev, 1 predstavnika zavarovancev in 5 predstavnikov zaposlenih. V mandatnem obdobju 2014-2018 svet zavoda sestavljajo:

• Urška Car (predstavnik ustanovitelja, Občina Mozirje) • Janez Štiglic (predstavnik ustanovitelja, Občina Nazarje) • Ivan Kramer (predstavnik ustanovitelja, Občina Rečica ob Savinji) • Ana Kladnik (predstavnik ustanovitelja, Občina Ljubno) • Marjana Veršnik Fale (predstavnik ustanovitelja, Občina Gornji Grad) • Aneta Šiljar (predstavnik ustanovitelja, Občina Luče) • Melita Cigala (predstavnik ustanovitelja, Občina Solčava) • Bernarda Vodlak (predstavnik zavarovanih oseb, ZZZS) • Andreja Marš Podbregar (predstavnik zaposlenih) • Maja Gosar (predstavnik zaposlenih) • Sonja Robnik Herman (predstavnik zaposlenih) • Darja Kramer Štiglic (predstavnik zaposlenih) • Mitja Ločičnik (predstavnik zaposlenih)

Direktor. V mandatnem obdobju 2014-2018 funkcijo direktorja zavoda opravlja Darja Es, dipl. m. s.. Strokovni svet sestavljajo direktor zavoda in vodje organizacijskih enot zavoda. Strokovni svet vodi strokovni vodja. Strokovni vodja. Naloge strokovnega vodje opravlja Darja Es, dipl. m. s.. 1.3 Organizacijska struktura zavoda Organizacija zavoda je določena s Statutom zavoda. Zavod sestavljajo organizacijske enote:

• Zdravstvena postaja Mozirje v Mozirju, oddelki: - nujna medicinska pomoč - reševalna služba - patronažna služba - zobozdravstvo odraslih in mladine (lokacija OŠ Mozirje ) - ortodontija (lokacija OŠ Mozirje)

6

• Zdravstvena postaja Nazarje v Nazarjah, oddelki: - splošne ambulante - referenčne ambulante - patronažna služba - specialistične ambulante - fizioterapija - laboratorij - zobozdravstvena vzgoja - tehnične službe - ZVC - AOP

• Zdravstvena postaja Ljubno na Ljubnem ob Savinji, oddelki: - splošna ambulanta - referenčna ambulanta - zobozdravstvo odraslih in mladine - patronažna služba

• Zdravstvena postaja Luče v Lučah ob Savinji, oddelki:

- splošna ambulanta - referenčna ambulanta - patronažna služba

• Uprava zavoda s strokovnimi službami na sedežu zavoda v Nazarjah.

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda (Uradni list RS, št.100/2013) je temeljna dejavnost Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma Nazarje osnovna zdravstvena dejavnost, ki se izvaja kot javna služba in obsega:

• preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev • nujno medicinsko pomoč • splošno medicino • zdravstveno varstvo otrok in mladine • patronažno varstvo • laboratorijsko in drugo diagnostiko • družinsko medicino • preventivno in kurativno zobozdravstvo • medicino dela • fizioterapijo • reševalno službo

7

Dejavnosti zavoda so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v:

• 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost • 86.230 Zobozdravstvena dejavnost • 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti

8

2. ANALIZA STANJA 2.1 Izvajanje letnega programa dela in pogodbenih obveznosti do ZZZS 2.1.1 Realizacija delovnega programa V tabeli 1 je prikazana realizacija delovnega programa v letu 2017.

Tabela 1: Realizacija delovnega programa za leto 2017

ŠIFRA DEJAVNOSTI DEJAVNOST

PLAN 2017

REALIZACIJA 2017 INDEKS

1 2 3 = 2 / 1

302-001 Splošne ambulante obiski 136.069 155.828 114,52

327-009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa 30.968 24.873 80,32

327-011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva 18.128 20.225 111,57

346-025 Zdravstvena vzgoja 49 30 61,22 507-028 Fizioterapija 2.643 2.768 104,73 510-029 Patronažna služba 9.315 9.844 105,68

512-032 Dispanzer za mentalno zdravje 11.837 13.611 114,99

220-229 Okulistika 6.789 6.431 94,73 229-239 Pulmologija 3.098 2.296 74,11 230-241 Psihiatrija 4.935 5.070 102,74 231-247 Rentgen 4.705 4.677 99,40 249-216 Diabetologija 10.339 9.695 93,77

404-101 Zobozdravstvena dejavnost - odrasli 10.037 10.438 104,00

404-103 Zobozdravstvena dejavnost - mladina 61.876 49.159 79,45

401-110 Ortodontija 40.479 40.640 100,40

446-125 Zobozdravstvena vzgoja 12 12 100,00

513-150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem

68.627 211.345 307,96

513-151 Sanitetni prevozi na/z dialize 138.277 118.451 85,66

513-153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov 97.443 118.286 121,39

9

Realizacija delovnega programa v prvem polletju 2018 je podana v tabeli 2.

Tabela 2: Realizacija delovnega programa za obdobje I-VI 2018


PLAN I-VI 2018

REALIZACIJA I-VI 2018 INDEKS

1 2 3 = 2 / 1

302-001 Splošne ambulante obiski 72.431 77.688 107,26

327-009 Otroški in šolski dispanzer - kurativa 15.931 14.889 93,46

327-011 Otroški in šolski dispanzer - preventiva 10.019 12.584 125,61

346-025 Zdravstvena vzgoja 28 32 116,36 507-028 Fizioterapija 1.327 1.613 121,55 510-029 Patronažna služba 4.658 5.300 113,79

512-032 Dispanzer za mentalno zdravje 5.919 7.465 126,13

220-229 Okulistika 3.395 3.335 98,25 229-239 Pulmologija 1.549 1.108 71,53 230-241 Psihiatrija 2.468 3.015 122,19 231-247 Rentgen 2.353 2.352 99,98 249-216 Diabetologija 5.170 4.852 93,86

404-101 Zobozdravstvena dejavnost - odrasli 26.037 38.041 146,11

404-103 Zobozdravstvena dejavnost - mladina 30.938 27.736 89,65

401-110 Ortodontija 20.240 26.527 131,07

446-125 Zobozdravstvena vzgoja 6 6 100,00

513-150 Nenujni reševalni prevozi s spremljevalcem

34.314 100.594 293,16

513-151 Sanitetni prevozi na/z dialize 69.139 69.287 100,21

513-153 Ostali sanitetni prevozi bolnikov 48.722 69.884 143,44

10

Tabela 3 prikazuje izpad prihodkov iz sredstev obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v letu 2017, ki je posledica nedosežene realizacije v tem letu.

Tabela 3: Izpad prihodkov zaradi nedosežene realizacije v letu 2017


PLAN 2017

REALIZACIJA 2017 IZPAD

1 2 3 = 1 - 2

302-001 Referenčne ambulante - laboratorij 178.898 161.885 17.013

346-025 Zdravstvena vzgoja - delavnice 7.427 6.628 799

346-025 Zdravstvena vzgoja - predavanja 45.383 25.023 20.360

220-229 Okulistika 14.810 14.019 791 229-239 Pulmologija 9.433 6.980 2.453 231-247 Rentgen 16.253 16.135 118 249-216 Diabetologija 29.462 27.630 1.832

404-103 Zobozdravstvena dejavnost - mladina 163.968 130.271 33.697

513-151 Sanitetni prevozi na/z dialize 58.076 49.749 8.327

Skupaj 303.469 251.466 85.390 (v EUR, brez centov)

Ugotovitve:

• v letu 2017 program v celoti ni bil realiziran v 8 dejavnostih, pri čemer so finančne posledice za zavod nastale v 7 dejavnostih, saj je bil program v otroškem in šolskem dispanzer – kurativa zaradi doseganja realizacije pri preventivi, s strani ZZZS plačan v celoti

• v letu 2017 je bila obračunana tudi realizacija laboratorija v referenčnih ambulantah za leto 2016. Zaradi nedoseganja realizacije je iz tega naslova nastal izpad prihodkov v višini 17.013 EUR

• skupen izpad prihodka zaradi nedosežene realizacije določenih dejavnosti v letu 2017 znaša 85.390 EUR

• pri programih splošne ambulante, fizioterapije, patronažne službe, dispanzerja za mentalno zdravje, nenujnih reševalnih prevozov s spremljevalcem ter ostalih sanitetnih prevozov bolnikov, je bila v letu 2017 realizirana prekoračitev programa, ki pa z izjemo dispanzerja za mentalno zdravje, ni bila plačana s strani ZZZS, zato so stroški, povezani s prekoračitvami programa dodatno bremenili poslov ni izid zavoda. Ocenjen izpad prihodka neplačane presežne realizacije iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja znaša 58.486 EUR

• tudi v obdobju I-VI 2018 zavod beleži določeno nedoseganje in preseganje delovnega programa po različnih dejavnostih kar pa je potrebno uskladiti v pogodbeno raven do konca leta 2018.

11

2.1.2 Analiza kadrovanja in kadrovske politike V tabeli 4 sta prikazani struktura in število zaposlenih na dan 30.6.2018. Število zaposlenih je podano skladno z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 brez upoštevanja pripravnikov in specializantov. Prikaz realizacije zaposlenosti na dan 30.6.2018 prav tako ne zajema osebja za področje čiščenja, ki je v pogodbi z ZZZS upoštevano v rubriki »administrativno tehnično osebje«, saj je zavod storitve čiščenja oddal zunanjemu izvajalcu, ki je prevzel tudi 2,5 predhodno v zavodu zaposlenih čistilcev. Stroški čiščenja so v letu 2017 znašali 65.145,96 EUR.

Tabela 4: Zaposlenost na dan 30. 6. 2018

DELOVNO MESTO

POGODBA 2018

STANJE 1.1.2018

STANJE 1.7.2018 INDEKS INDEKS

1 2 3 4 = 3 / 1 5 = 3 / 2 Zdravnik specialist 11,59 7 7 60,40 100,00 Zobozdravnik specialist 0,65 0 0 / /

Zobozdravnik 3,03 3 3 99,01 100,00 Diplomirana medicinska sestra 19,51 15 15 76,88 100,00

Diplomirani fizioterapevt 5,22 5 5 95,79 100,00

Psiholog 0,47 0,5 0,5 106,38 100,00 Logoped 0,39 0 0 / / Voznik reševalec 8,48 7 7 82,55 100,00 Tehnik zdravstvene nege 11,54 13 13 112,65 100,00

Zobni tehnik 1,29 0 0 / / Inženir radiologije 0,37 0 0 / / Inženir zobne protetike 0,65 0 0 / /

Nosilec laboratorijske medicine 2,47 3 3 121,46 100,00

Administrativno tehnično osebje 8,82 6,5 7,5 85,03 115,38

Skupaj 74,49 60 61 81,89 101,67

12

V tabeli 5 so podani stroški drugih oblik dela; podjemnih pogodb ter zunanjih pogodbenih izvajalcev zdravstvenih storitev. Za lažjo primerjavo med letom 2017 in prvo polovico leta 2018 so indeksi izračunani po načelu povprečne letne realizacije, kar pomeni, da je ocena realizacije I-VI 2018 primerjana s polovično letno realizacijo v letu 2017.

Tabela 5: Druge oblike dela

VRSTA REALIZACIJA

2017

OCENA REALIZACIJE

I-VI 2018 INDEKS

1 2 3 = 2 / 1 Podjemne pogodbe (strošek delodajalca) 108.014 59.460 110,10 Pogodbeni zunanji izvajalci - dežurstvo 45.607 23.798 104,36 Pogodbeni zunanji izvajalci - laboratorij 41.570 21.839 105,07 Pogodbeni zunanji izvajalci - logopedija 2.145 1.365 127,27 Pogodbeni zunanji izvajalci - RTG 3.012 1.590 105,58 Pogodbeni zunanji izvajalci - ortopan 877 1.777 405,25 Pogodbeni zunanji izvajalci - ortodont 15.674 10.215 130,34 Pogodbeni zunanji izvajalci - zobotehnika 1.158 12.812 2212,78

Skupaj 218.057 132.856 121,85 (v EUR, brez centov)

Tabela 6 prikazuje število in dejavnosti, za katere so sklenjene podjemne pogodbe.

Tabela 6: Struktura podjemnih pogodb na dan 30.6.2018

DEJAVNOST ŠTEVILO

Ortodontija 1 Zobotehnika 1 Medicina dela prometa in športa 2 Laboratorij 1 RTG 1 Pulmologija 2 Psihiatrija 1 Okulistika 1 Reševalna služba 1 Pediatrija 2 Zobozdravstvo 1 Logopedija 1 Diabetologija 1 Skupaj 16

13

V tabeli 7 je prikazano število izplačanih nadur in strošek delodajalca za nadurno delo v leti 2016, 2017 in prvi polovici leta 2018.

Tabela 7: Nadurno delo

REALIZACIJA

2016 REALIZACIJA

2017

OCENA REALIZACIJE

I-VI 2018 INDEKS INDEKS

1 2 3 4 = 2 / 1 5 = 3 / 2 Število nadur 3.571,9 4.051,5 1.832,5 113,43 90,46

Strošek delodajalca 49.221 58.165 26.488 118,17 91,08

(v EUR, brez centov) V tabeli 8 je podan priznan kadrovski normativ glede na pogodbo z ZZZS za leti 2017 in 2018. Povečanje kadrovskih normativov je posledica dodelitve dodatnih programov.

Tabela 8: Priznan kadrovski normativ

DELOVNO MESTO POGODBA

2017 POGODBA

2018 INDEKS

1 2 3 = 2 / 1 Zdravnik specialist 11,59 11,59 100,00 Zobozdravnik specialist 0,65 0,65 100,00 Zobozdravnik 2,03 3,03 149,26 Diplomirana medicinska sestra 18,46 19,51 105,69 Diplomirani fizioterapevt 4,70 5,22 111,06 Psiholog 0,27 0,47 174,07 Logoped 0,39 0,39 100,00 Voznik reševalec 8,48 8,48 100,00 Tehnik zdravstvene nege 10,57 11,54 109,18 Zobni tehnik 0,24 1,29 537,50 Inženir radiologije 0,32 0,37 115,63 Inženir zobne protetike 0,65 0,65 100,00 Nosilec laboratorijske medicine 2,47 2,47 100,00 Administrativno tehnično osebje 8,19 8,82 107,69 Skupaj 69,02 74,49 107,93

14

Analiza plačnih razredov na dan 1. 1. 2018 je podana v tabeli 9.

Tabela 9: Analiza plačnih razredov na dan 1. 1. 2018

PROFIL

POVPREČNI DEJANSKI PLAČNI

RAZRED

PRIZNANI PLAČNI RAZRED PO

POGODBI Z ZZZS INDEKS

1 2 3 = 2 / 1 Zdravniki specialisti 55,00 53,00 103,23 Zobozdravniki 52,33 47,00 111,35 Diplomirane medicinske sestre 33,58 36,00 92,27 Srednje medicinske sestre 27,00 25,00 107,06 Vozniki reševalci 27,00 23,00 116,15 Zobni asistenti 26,00 25,00 104,00 Diplomirani fizioterapevti 34,70 33,00 105,15 Nosilci laboratorijske medicine 33,00 25,00 132,00

Diplomirani psiholog 32,00 36,00 88,89 Administrativno tehnični delavci 30,94 24,00 128,91

Specializanti 40,50 40,50 100,00 Pripravniki 15,00 15,00 100,00 Zavod skupaj 33,95 32,66 103,95

Ugotovitve:

• stanje števila zaposlenih na dan 30. 6. 2018 je za 1.67% višje od stanja na dan 31. 12. 2017 in za 18,10% nižje od kadrovskega normativa po Splošnem dogovoru za leto 2018, pri čemer je potrebno upoštevati, da je določen del zdravstvenih in podpornih storitev oddan zunanjim izvajalcem, katerih kadri niso zajeti v kadrovskem načrtu zavoda, so pa upoštevani v Splošnem dogovoru.

• povprečni dejanski plačni razred v zavodu znaša 33,95 in je za 1,29 plačnega razreda ali 3,95% višji od priznanega oziroma plačanega plačnega razreda po pogodbi z ZZZS, pri čemer 1 dodatni plačni razred v sistemu plač javnega sektorja pomeni 4% višjo osnovno bruto plačo

• povprečno število zaposlenih iz ur v prvi polovici leta 2018 znaša 78,24, pri čemer povprečno število specializantov in pripravnikov, ki so financirani iz drugih virov znaša 9,02, povprečno število ostalih zaposlenih pa 69,22

• dejanski plačni razred zdravnikov v dežurstvu je 55. in je za 4 plačne razrede višji od priznanega plačnega razreda, ki je 51.

• dejanski plačni razred voznikov reševalcev v dežurstvu je 26. in je za 1 plačni razred višji od priznanega plačnega razreda, ki je 25.

• število nadur se je v letu 2017 glede na leto 2016 povečalo za 13,43%, v prvi polovici leta 2018 glede na leto 2017 pa zmanjšalo za 9,54%

15

• strošek nadurnega dela je v letu 2017 znašal 58.165 EUR in se je glede na leto 2016 povečal za 18,17%, v prvi polovici 2018 glede na leto 2017 pa zmanjšal za 8,92%

• zavod je imel na dan 30. 06. 2018 sklenjenih 16 podjemnih pogodb, kar je enako številu sklenjenih pogodb konec leta 2017.

• strošek zunanjih izvajalcev je v letu 2017 znašal 218.057 EUR, v prvi polovici 2018 pa 132.856 EUR, kar predstavlja povečanje za 21,85%

16

2.2 Realizacija finančnega načrta zavoda 2.2.1 Osnovni podatki o poslovanju Osnovni podatki o poslovanju v letu 2017 so prikazani v tabeli 10.

Tabela 10: Poslovanje v letu 2017

REALIZACIJA

2016

FINAČNI NAČRT

2017

REALIZACIJA 2017 INDEKS INDEKS

1 2 3 4 = 3 / 1 5 = 3 / 2 Celotni prihodki 2.851.704 2.885.000 2.960.657 103,82 102,62 Prihodki od poslovanja 2.830.082 2.874.000 2.952.380 104,32 102,73

Drugi prihodki 15.660 8.500 8.277 52,85 97,38 Prevrednotovalni poslovni prihodki 5.962 2.500 0 / /

Celotni odhodki 2.862.269 2.885.000 3.107.553 108,57 107,71 Stroški blaga, materiala in storitev

795.249 687.500 867.722 109,11 126,21

Stroški dela 1.959.996 2.069.000 2.179.347 111,19 105,33 Amortizacija 80.728 110.000 36.624 45,37 33,29 Drugi stroški 17.417 12.500 18.331 105,25 146,65 Finančni odhodki 5.300 4.500 4.744 89,51 105,42 Drugi odhodki 3.554 1.500 559 15,73 37,27 Prevrednotovalni poslovni odhodki 25 0 226 904,00 /

Izid - 10.565 0 - 146.896 (v EUR, brez centov)

Ugotovitve:

• realizirani prihodki so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečali za 3,82%, odhodki pa za 8,57%, kar je rezultiralo v poslabšanju poslovnega izida v letu 2017 glede na leto 2016

• med odhodki so se najbolj povečali stroški dela, in sicer za 219.351 EUR oziroma 11,19%, kar je več kot je znašal celoten preseže odhodkov nad prihodki v letu 2017

• stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 2017 glede na 2016 povečali za 72.473 EUR ali 9,11%

• v strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela, in sicer 70,13%, pri čemer niso upoštevani stroški podjemnih pogodb in zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so prikazani med stroški storitev, a so po vsebini stroški dela in so v letu 2017 znašali 218.057 EUR, kar pomeni, da so dejanski stroški dela leta 2017 predstavljali 77,15% vseh odhodkov

17

Tabela 11 prikazuje oceno poslovanja v prvi polovici leta 2018

Tabela 11: Ocena poslovanja za obdobje I-VI 2018

REALIZACIJA

2017

FINAČNI NAČRT

2018

OCENA REALIZACIJE


1 2 3 4 = 3 / 1 5 = 3 / 2 Celotni prihodki 2.960.657 3.318.300 1.720.495 116,22 103,70 Prihodki od poslovanja 2.952.380 3.309.300 1.715.225 116,19 103,66

Drugi prihodki 8.277 9.000 5.270 127,34 117,11 Celotni odhodki 3.107.553 3.318.300 1.797.865 115,71 108,36 Stroški blaga, materiala in storitev

867.722 847.300 504.764 116,34 119,15

Stroški dela 2.179.347 2.366.000 1.232.265 113,09 104,16 Amortizacija 36.624 80.000 45.952 250,94 114,88 Drugi stroški 18.331 19.000 11.250 122,74 118,42 Finančni odhodki 4.744 5.000 2.955 124,58 118,20 Drugi odhodki 559 1.000 679 242,93 135,80 Prevrednotovalni poslovni odhodki 226 0 0 / /

Izid - 146.896 0 - 77.370 (v EUR, brez centov)

Ugotovitve:

• realizirani prihodki so se v prvi polovici leta 2018 glede na leto 2017 povečali za 16,22%, odhodki pa za 15,71%, kar pomeni, da so prihodki naraščali hitreje kot odhodki, a še vedno ostaja presežek prihodkov na odhodki v višini 77.370 EUR

• med odhodki so se najbolj povečali stroški amortizacije, in sicer za 150,94%, kar je posledica nizke realizacije v letu 2017, zaradi pokrivanja dela amortizacije iz donatorskih sredstev

• v strukturi odhodkov največji delež predstavljajo stroški dela, in sicer 68,54%, pri čemer niso upoštevani stroški podjemnih pogodb in zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so prikazani med stroški storitev, a so po vsebini stroški dela in so v prvi polovici leta 2018 znašali 132.856 EUR, kar pomeni, da so dejanski stroški dela v prvi polovici leta 2018 predstavljali 75,93% vseh odhodkov

18

2.2.2 Viri pridobivanja prihodkov V tabeli 12 so podani viri pridobivanja prihodkov v letu 2017

Tabela 12: Viri pridobivanja prihodkov v letu 2017

REALIZACIJA

2016

FINAČNI NAČRT

2017


1 2 3 4 = 3 / 1 5 = 3 / 2 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

2.830.081 2.874.000 2.952.380 104,32 102,73

Prihodki iz obveznega zavarovanja

2.168.138 2.165.000 2.222.507 102,51 102,66

Prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov

165.287 222.000 220.093 133,16 99,14

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja

366.955 360.000 353.963 96,46 98,32

Prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in konvencij

111.699 111.000 138.838 124,30 125,08

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev

18.002 16.000 16.979 94,32 106,12

Finančni prihodki 0 0 0 / /

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki

21.622 11.000 8.277 38,28 75,24

Skupaj 2.851.704 2.885.000 2.960.657 103,82 102,62 (v EUR, brez centov)

Ugotovitve:

• celotni realizirani prihodki so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečali za 3,82%, pri čemer so se najbolj povečali prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov, in sicer za 33,16% ter prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in konvencij, za 24,30%.

19

• v letu 2017 se je glede na leto 2016 relativno najbolj zmanjšala kategorija drugih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev, kamor sodijo prihodki iz naslova najemnin ter prefakturiranja, in sicer za 5,68%, absolutno pa prihodki iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja za 12.992 EUR, kar je posledica znižanja cen zdravstvenih storitev v letu 2017 glede na leto 2016.

• v strukturi prihodkov so največji delež v letu 2017 predstavljali prihodki iz obveznega zavarovanja, in sicer 75,07% vseh prihodkov ter prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja 11,95%.

Viri pridobivanja prihodkov v prvem polletju 2018 so prikazani v tabeli 13.

Tabela 13: Ocena virov pridobivanja prihodkov za obdobje I-VI 2018

REALIZACIJA

2017

FINAČNI NAČRT

2018

OCENA REALIZACIJE


1 2 3 4 = 3 / 1 5 = 3 / 2 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

2.952.380 3.309.300 1.715.225 116,19 103,66

Prihodki iz obveznega zavarovanja

2.222.507 2.540.000 1.291.954 116,26 101,73

Prihodki iz naslova pripravnikov in specializantov

220.093 222.000 111.421 101,25 100,38

Prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja

353.963 385.000 229.077 129,44 119,00

Prihodki iz naslova doplačil, samoplačnikov in konvencij

138.838 145.300 75.086 108,16 103,35

Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev

16.979 17.000 7.687 90,55 90,44

Finančni prihodki 0 0 0 / /

Prihodki od prodaje blaga in materiala, drugi prihodki in prevrednotovalni prihodki

8.277 9.000 5.270 127,34 117,11

Skupaj 2.960.657 3.318.300 1.720.495 116,22 103,70

20

Ugotovitve: • celotni realizirani prihodki so se v prvi polovici leta 2018 glede na leto 2017 povečali

za 16,19%, pri čemer so se najbolj povečali prihodki iz naslova dodatnega zdravstvenega zavarovanja, in sicer za 29,44%.

• v prvem polletju 2018 se je glede na leto 2017 relativno najbolj zmanjšala kategorija drugih prihodkov od prodaje proizvodov in storitev, kamor sodijo prihodki iz naslova najemnin ter prefakturiranja, in sicer za 9,45%.

• v strukturi prihodkov so največji delež v obdobju I-VI 2018 predstavljali prihodki iz obveznega zavarovanja, in sicer 75,09% vseh prihodkov ter prihodki iz naslova dodatnega prostovoljnega zavarovanja 13,31%.

2.2.3 Struktura odhodkov Tabela 14 prikazuje podrobnejšo strukturo odhodkov v letu 2017

Tabela 14: Struktura odhodkov v letu 2017

REALIZACIJA

2016

FINAČNI NAČRT

2017


1 2 3 4 = 3 / 1 5 = 3 / 2 Stroški materiala 272.262 242.500 306.843 112,70 126,53 Zdravila 23.949 20.000 31.975 133,51 159,88 Medicinski pripomočki 32.169 28.500 41.858 130,12 146,87

Ostali zdravstveni material 78.623 67.000 81.538 103,71 121,70

Porabljeni nezdravstveni material

137.521 127.000 151.471 110,14 119,27

Stroški storitev 522.987 445.000 560.879 107,25 126,04 Zdravstvene storitve 218.852 200.000 244.920 111,91 122,46

Nezdravstvene storitve 304.135 245.000 315.959 103,89 128,96

Amortizacija 80.728 110.000 36.624 45,37 33,29 Stroški dela 1.959.996 2.069.000 2.179.347 111,19 105,33 Finančni odhodki 5.300 4.500 4.744 89,51 105,42 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki

20.996 14.000 19.116 91,05 136,54


21

V tabeli 15 je podana podrobnejša ocena strukture odhodkov v prvi polovici leta 2018.

Tabela 15: Ocena strukture odhodkov v obdobju I-VI 2018

REALIZACIJA

2017

FINAČNI NAČRT

2018

OCENA REALIZACIJE


1 2 3 4 = 3 / 1 5 = 3 / 2 Stroški materiala 306.843 301.500 184.128 120,01 122,14 Zdravila 31.975 33.550 22.492 140,68 134,08 Medicinski pripomočki 41.858 48.300 35.808 171,09 148,27

Ostali zdravstveni material 81.538 78.500 40.367 99,01 102,85

Porabljeni nezdravstveni material

151.471 141.200 85.461 112,84 121,05

Stroški storitev 560.879 545.800 320.636 114,33 117,49 Zdravstvene storitve 244.920 244.300 141.007 115,15 115,44

Nezdravstvene storitve 315.959 301.500 179.629 113,70 119,16

Amortizacija 36.624 80.000 45.952 250,94 114,88 Stroški dela 2.179.347 2.366.000 1.232.265 113,09 104,16 Finančni odhodki 4.744 5.000 2.955 124,58 118,20 Drugi stroški, stroški prodanih zalog, drugi odhodki in prevrednotovalni poslovni odhodki

19.116 20.000 11.929 124,81 119,29


Ugotovitve:

• med stroški materiala so v letih 2017 in prvi polovici leta 2018 najhitreje naraščali stroški za zdravila in medicinske pripomočke, med katerimi največji delež predstavljata obvezilni in zobozdravstveni material. Višji stroški so posledica kombinacije večje porabe zaradi pridobitve dodatnih programov, kot tudi višjih cen materialov

• rast stroškov storitev je bila v letu 2017 hitrejša, v prvem polletju 2018 pa počasnejša od rasti celotnih prihodkov

• v letu 2017 je delež zdravstvenih storitev znašal 43,68%, delež nezdravstvenih storitev pa 56,32% stroškov storitev. V obdobju I-VI 2018 je delež zdravstvenih storitev porasel na 43,98%, delež nezdravstvenih storitev pa upadel na 56,02% vseh stroškov storitev

22

2.2.4 Analitični pregled realiziranih stroškov dela Analiza stroškov dela v letu 2017 je prikazana v tabeli 16.

Tabela 16: Analiza stroškov dela v letu 2017

REALIZACIJA

2016 REALIZACIJA

2017 INDEKS DELEŽ 2016

DELEŽ 2017

1 2 3 = 2 / 1 % % Osnovne plače - redno delo 967.556 1.081.765 111,80 49,37 49,64

Osnovne plače – nadomestila plač 265.618 290.342 109,31 13,55 13,32

Dodatki za delovno dobo 62.205 65.746 105,69 3,17 3,02

Dodatki za redno delo 25.198 24.222 96,13 1,29 1,11

Sredstva za nadurno delo 205.897 218.667 106,20 10,50 10,03

Dodatki po kolektivni pogodbi 13.759 16.232 117,97 0,70 0,74

Delovna uspešnost - PVP 0 10.488 / 0,00 0,48

Prispevek - zdravstveno zavarovanje

101.254 112.185 110,80 5,17 5,15

Prispevek - ZPIZ 136.797 151.647 110,86 6,98 6,96 Prispevek - zaposlovanje 1.312 1.655 126,14 0,07 0,08

Prispevek - starševsko varstvo 1.544 1.710 110,75 0,08 0,08

Prispevek - poškodbe pri delu 8.181 9.064 110,79 0,42 0,42

Premije kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

3.770 10.347 274,46 0,19 0,47

Stroški prevoza na/iz dela 60.813 68.205 112,16 3,10 3,13

Stroški regresa za prehrano 53.810 57.584 107,01 2,75 2,64

Regres za letni dopust 45.469 53.060 116,69 2,32 2,43

Jubilejne nagrade 0 433 / 0,00 0,02 Odpravnine do uredbe 5.170 5.111 98,86 0,26 0,23

(v EUR, brez centov)

23

REALIZACIJA

2016 REALIZACIJA


DELEŽ 2017

1 2 3 = 2 / 1 % % Odpravnine nad uredbo 1.204 884 73,42 0,06 0,04

Odprave plačnih nesorazmerji 439 0 0,00 0,02 0,00

Skupaj 1.959.996 2.179.347 111,20 (v EUR, brez centov)

V tabeli 17 je podana analiza ocenjenih stroškov dela prvi polovici leta 2018

Tabela 17: Analiza ocenjenih stroškov dela v obdobju I-VI 2018

REALIZACIJA

I-VI 2017

OCENA REALIZACIJE

I-VI 2018 INDEKS DELEŽ

2017 DELEŽ

2018

1 2 3 = 2 / 1 % % Osnovne plače - redno delo 534.832 595.936 111,36 50,48 48,36

Osnovne plače – nadomestila plač 117.353 159.603 136,00 11,08 12,92

Dodatki za delovno dobo 33.762 35.225 104,33 3,19 2,86

Dodatki za redno delo 11.748 13.362 113,74 1,11 1,08

Sredstva za nadurno delo 105.830 117.254 110,79 9,99 9,52

Dodatki po kolektivni pogodbi 7.230 6.999 96,80 0,68 0,57

Delovna uspešnost - PVP 0 4.365 / 0,00 0,35

Prispevek - zdravstveno zavarovanje

53.237 61.363 115,26 5,02 4,98

Prispevek - ZPIZ 71.908 82.911 115,30 6,79 6,73 Prispevek - zaposlovanje 756 1.028 135,98 0,07 0,08

Prispevek - starševsko varstvo 811 934 115,17 0,08 0,08

Prispevek - poškodbe pri delu 4.301 4.952 115,14 0,41 0,40

Premije kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje

4.863 14.811 304,57 0,46 1,20

Stroški prevoza na/iz dela 34.539 36.759 106,43 3,26 2,98


24

REALIZACIJA

I-VI 2017

OCENA REALIZACIJE


2017 DELEŽ

2018

1 2 3 = 2 / 1 % % Stroški regresa za prehrano 28.854 31.780 110,14 2,72 2,58

Regres za letni dopust 49.441 63.280 127,99 4,67 5,14

Jubilejne nagrade 0 1.703 / 0,00 0,14 Skupaj 1.059.465 1.232.265 116,28

(v EUR, brez centov) Ugotovitve:

• stroški dela so v letu 2017 v strukturi odhodkov predstavljali 70,13%, pri čemer niso upoštevani stroški podjemnih pogodb in zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so prikazani med stroški storitev, a so po vsebini stroški dela in so v letu 2017 znašali 218.057 EUR, kar pomeni, da so dejanski stroški dela leta 2017 predstavljali 77,15% vseh odhodkov

• v prvi polovici leta 2018 so stroški dela znašali 68,54% vseh odhodkov, pri čemer niso upoštevani stroški podjemnih pogodb in zunanjih izvajalcev zdravstvenih storitev, ki so prikazani med stroški storitev, a so po vsebini stroški dela in so v prvi polovici leta 2018 znašali 132.856 EUR, kar pomeni, da so dejanski stroški dela v prvi polovici leta 2018 predstavljali 75,93% vseh odhodkov

• stroški dela so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečali za 11,19% oziroma za 219.351 EUR, v prvi polovici leta 2018 glede na enako obdobje preteklega leta pa za 16,28% oziroma za 172.800 EUR

• največji delež stroškov dela predstavljajo sredstva za osnovne plače in nadomestila osnovnih plač, v letu 2017 je bil ta delež skupaj 62,69% vseh stroškov dela

• sredstva za nadurno delo in dežurstvo so v letu 2017 znašala 218.667 EUR, pri čemer niso všteta sredstva za dežurstvo zunanjih izvajalcev, kar predstavlja 10,03% vseh stroškov dela v tem letu

• sredstva za nadurno delo in dežurstvo so se v letu 2017 glede na leto 2016 povečala za 6,20% oziroma za 12.770 EUR, v prvem polletju 2018 glede na prvo polovico leta 2017 pa za 10,79% oziroma 11.424 EUR

25

2.2.5 Analitični pregled realiziranih stroškov storitev Tabela 18 prikazuje analizo stroškov storitev v letu 2017.

Tabela 18: Analiza stroškov storitev v letu 2017

REALIZACIJA

2016 REALIZACIJA


DELEŽ 2017

1 2 3 = 2 / 1 % % Poštne storitve 5.139 6.056 117,84 0,98 1,08 Telefonske storitve 15.109 15.203 100,62 2,89 2,71 Stroški elektronskega poslovanja

6.615 6.442 97,38 1,26 1,15

Telematsko sledenje 1.578 1.578 100,00 0,30 0,28

Komunalne storitve – odvoz smeti

6.325 6.471 102,31 1,21 1,15

Odvoz infektivnega materiala

2.018 2.909 144,15 0,39 0,52

Storitve za sprotno vzdrževanje medicinske opreme

10.584 12.874 121,64 2,02 2,30

Storitve za sprotno vzdrževanje nemedicinske opreme

768 862 112,24 0,15 0,15

Storitve za sprotno vzdrževanje poslovnih objektov

256 4.013 1.567,58 0,05 0,72

Stroški vzdrževanja računalniške opreme

33.587 37.845 112,68 6,42 6,75

Stroški vzdrževanja reševalnih avtomobilov

27.1620 18.626 68,57 5,19 3,32

Licence in antivirus za računalnike

849 493 58,07 0,16 0,09

Storitve za investicijsko vzdrževanje

0 768 / 0,00 0,14

26

Premije za zavarovanje materialnih naložb

2.916 2.766 94,86 0,56 0,49

Premije za zavarovanje avtomobilov

14.632 14.941 102,11 2,80 2,66

Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev

1.508 1.567 103,91 0,29 0,28

Premije za splošno in poklicno odgovornost delavcev

7.545 8.528 113,03 1,44 1,52

Zakupnine, najemnine 5.877 6.977 118,72 1,12 1,24

Lizing najem - računalniki 6.067 5.887 97,03 1,16 1,05

Lizing najem - avtomobili 29.137 29.424 100,99 5,57 5,25

Izobraževalna delavnica 0 100 / 0,00 0,02

Stroški oglasov 952 608 63,87 0,18 0,11 Stroški za reprezentanco 110 83 75,45 0,02 0,01

Stroški plačilnega prometa 631 1.428 226,31 0,12 0,25

Stroški bančnih storitev 275 1.187 431,64 0,05 0,21

Nočnine med službenim potovanjem v državi

0 128 / 0,00 0,02

Stroški za prevoz z lastnim prevoznim sredstvom

843 1.072 127,16 0,16 0,19

Laboratorijske storitve 39.147 46.064 117,67 7,49 8,21

Zdravstvene storitve zasebnikov

61.745 52.917 85,70 11,81 9,43

Stroški sterilizacije 801 672 83,90 0,15 0,12 Občasna dela – Študentski servis 0 5.827 / 0,00 1,04

Zobozdravstvene storitve - ortopan 2.967 4.021 135,52 0,57 0,72

Stroški pri dobavi zdravil NIJZ 354 505 142,66 0,07 0,09

27

Ostale zdravstvene storitve 3.385 5.980 176,66 0,65 1,07

Zunanje ortodontske in zobotehnične storitve

0 20.920 / 0,00 3,73

Šolnine po pogodbah – študij ob delu

122 1.723 1.412,30 0,02 0,31

Stroški za izpite za zaposlene in pripravnike

3.716 2.134 57,43 0,71 0,38

Kotizacije 14.282 21.390 149,77 2,73 3,81 Dnevnice 982 1.080 109,98 0,19 0,19 Stroški prevoza na izobraževanje 4.854 4.043 83,29 0,93 0,72

Cestnine, parkirnine 282 314 111,35 0,05 0,06

Nočnine za službena izobraževanja

833 1.044 125,33 0,16 0,19

Stroški prevoza z letalskim prevoznim sredstvom

558 0 0,00 0,11 0,00

Nočnine za službena potovanja v tujini

858 0 0,00 0,16 0,00

Stroški odvetniških storitev

2.027 880 43,41 0,39 0,16

Stroški revizij 1.766 850 48,13 0,34 0,15 Stroški notranjega nadzora 1.200 1.310 109,17 0,23 0,23

Tehnično varovanje 1.865 1.930 103,49 0,36 0,34

Pranje perila 8.989 9.435 104,96 1,72 1,68 Čiščenje preprog 400 418 104,50 0,08 0,07 Čiščenje ambulantnih prostorov

65.028 65.028 100,00 12,43 11,59

Pristojbine in registracije vozil, nakup vinjete

795 832 104,65 0,15 0,15

Ostale nezdravstvene storitve

5.094 2.683 52,67 0,97 0,48

Svetovanje ISO standard 7.083 4.688 66,19 1,35 0,84

28

Svetovalne storitve javno naročanje 365 0 0,00 0,07 0,00

Izdelava pravilnikov in navodil

0 5.620 / 0,00 1,00

Storitve e-arhiviranje 1.688 406 24,05 0,32 0,07

Podjemne in delovršne pogodbe 82.194 80.380 97,79 15,72 14,33

Prispevki za invalidsko pokojninsko zavarovanje podjemne pogodbe

7.274 7.113 97,79 1,39 1,27

Prispevki za zdravstveno zavarovanje pavšal

436 426 97,71 0,08 0,08

Posebni davek od podjemnih pogodb 20.549 20.095 97,79 3,93 3,58

Stroški sejnine članom sveta zavoda

790 1.201 152,03 0,15 0,21

Prispevki ZPIZ za sejnine članom SZ 74 113 152,70 0,01 0,02


Analiza ocenjenih stroškov storitev v prvem polletju 2018 je prikazana v tabeli 19.

Tabela 19: Analiza ocenjenih stroškov storitev v obdobju I-VI 2018

REALIZACIJA

I-VI 2017

OCENA REALIZACIJE


2017 DELEŽ

2018

1 2 3 = 2 / 1 % % Poštne storitve 3.181 3.535 111,13 1,07 1,10 Telefonske storitve 7.782 6.590 84,68 2,62 2,06 Stroški elektronskega poslovanja

3.183 2.842 89,29 1,07 0,89

Telematsko sledenje 789 789 100,00 0,27 0,25

Komunalne storitve – odvoz smeti

3.141 3.110 99,01 1,06 0,97

Odvoz infektivnega materiala

2.018 2.043 101,24 0,68 0,64

29

Storitve za sprotno vzdrževanje medicinske opreme

5.849 4.667 79,79 1,97 1,46

Storitve za sprotno vzdrževanje nemedicinske opreme

263 511 194,30 0,09 0,16

Storitve za sprotno vzdrževanje poslovnih objektov

1.084 252 23,25 0,36 0,08

Stroški vzdrževanja računalniške opreme

18.977 23.893 125,91 6,39 7,45

Stroški vzdrževanja reševalnih avtomobilov

9.069 19.808 218,41 3,05 6,18

Licence in antivirus za računalnike

493 782 158,62 0,17 0,24

Storitve za investicijsko vzdrževanje

0 903 / 0,00 0,28

Premije za zavarovanje materialnih naložb

1.680 1.761 104,82 0,57 0,55

Premije za zavarovanje avtomobilov

7.471 7.337 98,21 2,51 2,29

Premije za kolektivno nezgodno zavarovanje delavcev

771 671 87,03 0,26 0,21

Premije za splošno in poklicno odgovornost delavcev

4.264 3.747 87,88 1,43 1,17

Zakupnine, najemnine 3.713 1.992 53,65 1,25 0,62

Lizing najem - računalniki 3.033 2.673 88,13 1,02 0,83

Lizing najem - avtomobili 12.260 14.712 120,00 4,13 4,59

Izobraževalna delavnica 100 0 0,00 0,03 0,00

Stroški oglasov 486 783 161,11 0,16 0,24

30

Stroški za reprezentanco 65 86 132,31 0,02 0,03

Stroški plačilnega prometa 1.115 340 30,49 0,38 0,11

Stroški bančnih storitev 710 103 14,51 0,24 0,03

Nočnine med službenim potovanjem v državi

128 0 0,00 0,04 0,00

Stroški za prevoz z lastnim prevoznim sredstvom

512 563 109,96 0,17 0,18

Laboratorijske storitve 20.822 22.868 109,83 7,01 7,13

Zdravstvene storitve zasebnikov

27.905 23.767 85,17 9,39 7,41

Stroški sterilizacije 310 453 146,13 0,10 0,14 Občasna dela – Študentski servis 0 2.153 / 0,00 0,67

Zobozdravstvene storitve - ortopan 2.731 3.626 132,77 0,92 1,13

Stroški pri dobavi zdravil NIJZ 393 354 90,08 0,13 0,11

Ostale zdravstvene storitve 2.640 3.210 121,59 0,89 1,00

Zunanje ortodontske in zobotehnične storitve

12.563 24.555 195,45 4,23 7,66

Šolnine po pogodbah – študij ob delu

0 3.446 / 0,00 1,07

Stroški za izpite za zaposlene in pripravnike

1.046 2.925 279,64 0,35 0,91

Kotizacije 11.379 14.892 130,87 3,83 4,64 Dnevnice 548 669 122,08 0,18 0,21 Stroški prevoza na izobraževanje 2.031 2.278 112,16 0,68 0,71

Cestnine, parkirnine 162 170 104,94 0,05 0,05

Nočnine za službena izobraževanja

1.039 1.402 134,94 0,35 0,44

Stroški odvetniških storitev

780 0 0,00 0,26 0,00

31

Stroški revizij 850 890 104,71 0,29 0,28 Tehnično varovanje 958 987 103,03 0,32 0,31

Pranje perila 4.803 5.454 113,55 1,62 1,70 Čiščenje preprog 205 206 100,49 0,07 0,06 Čiščenje ambulantnih prostorov

32.514 30.318 93,25 10,94 9,46

Pristojbine in registracije vozil, nakup vinjete

634 764 120,50 0,21 0,24

Ostale nezdravstvene storitve

2.103 617 29,34 0,71 0,19

Svetovanje ISO standard 3.373 3.585 106,29 1,13 1,12

Svetovalne storitve javno naročanje 0 2.046 / 0,00 0,64

Izdelava pravilnikov in navodil

5.620 410 7,30 1,89 0,13

Storitve e - arhiviranje 0 4.073 / 0,00 1,27

Storitve e - hrambe 0 3 / 0,00 0,00 Podjemne in delovršne pogodbe 51.839 44.248 85,36 17,44 13,80

Prispevki za invalidsko pokojninsko zavarovanje podjemne pogodbe

4.588 4.476 97,56 1,54 1,40

Prispevki za zdravstveno zavarovanje pavšal

275 235 85,45 0,09 0,07

Posebni davek od podjemnih pogodb 12.960 11.062 85,35 4,36 3,45


Ugotovitve:

• stroški storitev so v letu 2017 predstavljali 18,05% vseh odhodkov in so se glede na predhodno leto povečali za 7,25%. V prvem polletju 2018 so stroški storitev znašali 17,83% celotnih odhodkov in so se glede na enako obdobje leta 2017 povečali za 14,33%

• med zdravstvenimi storitvami največji strošek predstavljajo podjemne pogodbe in storitve zunanjih zasebnih izvajalcev, ki so v letu 2017 znašale 218.057 EUR oziroma 38,88% vseh stroškov storitev, v prvi polovici leta 2018 pa 132.856 EUR oziroma 41,43% vseh stroškov storitev

32

• pomemben strošek storitev predstavljajo tudi zunanje laboratorijske storitve, ki so v letu 2017 znašale 46.064 EUR oziroma 8,21% vseh stroškov storitev, v prvem polletju 2018 pa 22.868 EUR oziroma 7,13% vseh stroškov storitev

• med nezdravstvenimi storitvami največja stroška predstavljata čiščenje prostorov, ki je v letu 2017 znašalo 65.028 EUR oziroma 11,59% vseh stroškov storitev, v prvi polovici leta 2018 pa 30.318 EUR oziroma 9,46% vseh stroškov storitev ter vzdrževanje računalniške opreme, ki je v letu 2017 znašalo 33.845 EUR oziroma 6,75% vseh stroškov storitev, v prvi polovici leta 2018 pa 23.893 EUR oziroma 7,45% vseh stroškov storitev. Stroški čiščenja prostorov so se v prvem polletju 2018 glede na enako obdobje preteklega leta znižali za 2.196 EUR, stroški vzdrževanja računalniške opreme pa povečali za 4.916 EUR

• v letu 2017 in prvem polletju 2018 so se najbolj povečali stroški zunanjih ortodontskih in zobotehničnih storitev, kar je posledica pridobitve dodatnih programov. V letu 2017 so se ti stroški glede na predhodno leto povečali za 20.920 EUR, v prvi polovici leta 2018 glede na prvo polovico leta 2017 pa za 11.992 EUR.

• v prvem polletju 2018 so se za 10.739 EUR povečali tudi stroški vzdrževanja reševalnih vozil, kar je v veliki meri posledica iztrošenosti voznega parka

33

2.2.6 Analitični pregled realiziranih stroškov materiala V tabeli 20 je podana analiza ocenjenih stroškov materiala v letu 2017.

Tabela 20: Analiza stroškov materiala v letu 2017

REALIZACIJA

2016 REALIZACIJA


DELEŽ 2017

1 2 3 = 2 / 1 % % Porabljena gotova zdravila 6.900 7.354 106,58 2,53 2,40

Porabljena ampulirana zdravila

17.049 23.263 136,45 6,26 7,58

Obvezilni material 14.363 16.660 115,99 5,28 5,43 Razkužila 2.523 2.746 108,84 0,93 0,89 RTG filmi in material 82 320 390,24 0,03 0,10

Laboratorijski material 12.145 12.572 103,52 4,46 4,10

Laboratorijski testi in reagenti 53.901 51.607 95,74 19,80 16,82

Medicinski plin - kisik 949 1.358 143,10 0,35 0,44

Ostali zdravstveni material 11.627 17.358 149,29 4,27 5,66

Polnilni material v konzervativi 3.671 2.433 66,28 1,35 0,79

Ostali zobozdravstveni material

11.530 19.700 170,86 4,23 6,42

Delovna obleka in obutev 6.829 4.449 65,15 2,51 1,45

Tekstilni material – rjuhe, deke, brisače

79 0 0,00 0,03 0,00

Porabljen pisarniški material 10.002 12.642 126,39 3,67 4,12

Porabljeni obrazci v ambulantah 8.746 9.987 114,19 3,21 3,25

Pralna in čistilna sredstva 686 463 67,49 0,25 0,15

Toaletni papir, papirnate brisače 4.055 3.852 94,99 1,49 1,26

Papir za pregledne mize 1.827 43 2,35 0,67 0,01

Porabljena voda 9.947 10.101 101,55 3,65 3,29

34

Porabljen drug nezdravstveni material

10.122 14.422 142,48 3,72 4,70

Material za popravila in vzdrževanje

2.850 2.912 102,18 1,05 0,95

Nadomestni deli za osnovna sredstva 1.164 4.303 369,67 0,43 1,40

Stroški drobnega inventarja 4.130 4.320 104,60 1,52 1,41

Porabljena energija – toplotno ogrevanje

16.306 19.246 118,03 5,99 6,27

Porabljena električna energija 14.521 13.102 90,23 5,33 4,27

Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva

40.747 47.435 116,41 14,97 15,46

Kurivo porabljeno za ogrevanje 3.045 2.856 93,79 1,12 0,93

Stroški za strokovno literaturo in knjižnico

696 597 85,78 0,26 0,19

Časopisi, uradni listi in priročniki 1.770 740 41,81 0,65 0,24


Tabela 21 prikazuje analizo ocenjenih stroškov materiala v prvi polovici leta 2018.

Tabela 21: Analiza ocenjenih stroškov materiala v obdobju I-VI 2018

REALIZACIJA

I-VI 2017

OCENA REALIZACIJE


2017 DELEŽ

2018

1 2 3 = 2 / 1 % % Porabljena gotova zdravila 4.658 4.736 101,67 2,72 2,57

Porabljena ampulirana zdravila

15.995 17.249 107,84 9,35 9,37

Obvezilni material 9.068 9.839 108,50 5,30 5,34 Razkužila 1.481 2.220 149,90 0,87 1,21 RTG filmi in material 280 278 99,29 0,16 0,15

Laboratorijski material 6.453 6.342 98,28 3,77 3,44

35

Laboratorijski testi in reagenti 26.227 23.770 90,63 15,33 12,91

Medicinski plin - kisik 749 507 67,69 0,44 0,28

Ostali zdravstveni material 10.748 10.255 95,41 6,28 5,57

Akrilni material in porcelan za protetiko

0 31 / 0,00 0,02

Polnilni material v konzervativi 1.472 2.628 178,53 0,86 1,43

Ostali zobozdravstveni material

12.872 20.812 161,68 7,52 11,30

Delovna obleka in obutev 3.486 3.475 99,68 2,04 1,89

Tekstilni material - rjuhe, deke, brisače

0 126 / 0,00 0,07

Porabljen pisarniški material 8.225 5.316 64,63 4,81 2,89

Porabljeni obrazci v ambulantah 6.006 7.208 120,01 3,51 3,91

Pralna in čistilna sredstva 367 496 135,15 0,21 0,27

Toaletni papir, papirnate brisače 2.852 2.763 96,88 1,67 1,50

Papir za pregledne mize 43 384 893,02 0,03 0,21

Porabljena voda 5.021 5.483 109,20 2,94 2,98 Porabljen drug nezdravstveni material

7.712 9.487 123,02 4,51 5,15

Material za popravila in vzdrževanje

908 3.383 372,58 0,53 1,84

Nadomestni deli za osnovna sredstva 1.217 423 34,76 0,71 0,23

Stroški drobnega inventarja 1.977 1.372 69,40 1,16 0,75

Porabljena energija - toplotno ogrevanje

10.965 10.030 91,47 6,41 5,45

Porabljena električna energija 6.174 9.174 148,59 3,61 4,98

Porabljeno pogonsko gorivo za transportna sredstva

23.143 26.028 112,47 13,53 14,14

36

Kurivo porabljeno za ogrevanje 2.066 0 0,00 1,21 0,00

Stroški za strokovno literaturo in knjižnico

353 75 21,25 0,21 0,04

Časopisi, uradni listi in priročniki 545 237 43,49 0,32 0,13


Ugotovitve:

• stroški materiala so v letu 2017 predstavljali 9,87% vseh odhodkov in so se glede na predhodno leto povečali za 8,57%. V prvem polletju 2018 so stroški materiala znašali 10,24% celotnih odhodkov in so se glede na enako obdobje leta 2017 povečali za 15,71%

• med zdravstvenimi materiali največji delež predstavljajo laboratorijski testi in reagenti, katerih strošek je v letu 2017 znašal 51.607 EUR oziroma 16,82% vseh stroškov materiala, v prvi polovici leta 2018 pa 23.770 EUR oziroma 12,91% vseh stroškov materiala.

• pomembna stroška zdravstvenega materiala predstavljata tudi porabljena ampulirana zdravila, ki so v letu 2017 znašala 7,58% vseh stroškov materiala in ostali zobozdravstveni materiali, ki so v letu 2017 predstavljali 6,42% vseh stroškov materiala.

• med nezdravstvenimi materiali kot največji strošek izstopa strošek porabljenega pogonskega goriva za transportna sredstva, ki je v letu 2017 znašal 47.432 EUR oziroma 15,46% vseh stroškov materiala, v prvem polletju 2018 pa 26.028 EUR oziroma 14,14% vseh stroškov materiala.

• tako v letu 2017 kot v prvi polovici leta 2018 se je najbolj povečal strošek ostalih zobozdravstvenih materialov, in sicer v letu 2017 glede na leto 2016 za 8.170 EUR in v prvem polletju 2018 glede na enako obdobje predhodnega leta za 7.940 EUR, kar je posledica pridobitve dodatnih programov ortodontije in zobozdravstva v tem obdobju

• v letu 2017 se je glede na leto 2016 najbolj zmanjšal strošek delovne obleke in obutve, in sicer za 2.380 EUR, za 2.294 EUR so se znižali stroški laboratorijskih testov in reagentov, za 1.419 EUR pa stroški električne energije. V prvi polovici leta 2018 glede na obdobje I-VI 2017 pa se je najbolj zmanjšal strošek pisarniškega materiala, in sicer za 2.909 EUR, za 2.457 EUR so se znižali stroški laboratorijskih testov in reagentov, za 2.066 pa stroški kuriv za ogrevanje. Zmanjšanja so rezultat že sprejetih varčevalnih ukrepov in iskanja alternativnih dobaviteljev, znižanje stroškov kuriv za ogrevanje pa je posledica prehoda na nov način ogrevanja v ZP Ljubno.

38

2.2.7 Realiziran denarni tok Ocena prihodkov po načelu denarnega toka je podana v tabeli 22.

Tabela 22: Izkaz ocene prihodkov po načelu denarnega toka

REALIZACIJA

2017

FINAČNI NAČRT

2018

OCENA REALIZACIJE


1 2 3 4 = 3 / 1 5 = 3 / 2 Prihodki za izvajanje javne službe (A+B)

2.868.224 3.540.360 1.591.250 110,96 89,89

A) Prihodki iz sredstev javnih financ

2.463.297 3.001.000 1.383.232 112,31 92,18

Prejeta sredstva iz državnega proračuna

491 500 164 66,80 65,60

Prejeta sredstva iz občinski proračunov

20.844 211.500 7.787 74,72 7,36

Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

2.441.962 2.789.000 1.375.281 112,64 98,62

Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

0 0 0 / /

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe

404.927 539.360 208.018 102,74 77,14

Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu

104.959 107.200 60.076 114,48 112,08

Skupaj prihodki 2.973.183 3.647.560 1.651.326 111,08 90,54 (v EUR, brez centov)

39

V tabeli 20 je podana ocena odhodkov po načelu denarnega toka.

Tabela 23: Izkaz ocene odhodkov po načelu denarnega toka

REALIZACIJA

2017

FINAČNI NAČRT

2018

OCENA REALIZACIJE


1 2 3 4 = 3 / 1 5 = 3 / 2 Odhodki za izvajanje javne službe

2.875.808 3.537.107 1.693.724 117,79 95,77

Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.763.363 1.910.000 1.097.375 124,46 114,91

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

266.744 307.616 183.724 137,75 119,45

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe

802.614 947.741 398.106 99,20 84,01

Plačila domačih obresti 0 3750 1.552 / 82,77

Plačila tujih obresti 0 0 0 / /

Subvencije 0 0 0 / / Transferi posameznikom in gospodinjstvom

0 0 0 / /

Transferi neprofitnim organizacijam

0 0 0 / /

Drugi tekoči domači transferji 0 0 0 / /

Investicijski odhodki 43.087 368.000 12.968 60,19 7,05

Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

111.297 117.452 63.051 113,30 107,36

Plače in drugi izdatki zaposlenim 71.197 77.227 41.322 116,08 107,01

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

10.796 11.710 6.862 127,12 117,20

Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

29.304 28.515 14.867 101,47 104,27

Skupaj odhodki 2.987.105 3.654.559 1.756.775 117,62 96,14 (v EUR, brez centov)

40

Račun financiranja je predstavljen v tabeli 24.

Tabela 24: Račun financiranja na dan 30. 6. 2018

REALIZACIJA 2017

FINAČNI NAČRT 2018

OCENA REALIZACIJE

I-VI 2018 Zadolževanje 150.000 150.000 150.000 Domače zadolževanje 150.000 150.000 150.000 Zadolževanje v tujini 0 0 0 Odplačila dolga 150.000 150.000 0 Odplačila domačega dolga 150.000 150.000 0 Odplačila dolga v tujino 0 0 0 Neto zadolževanje 0 0 150.000 Neto financiranje 0 0 150.000

(v EUR, brez centov) V tabeli 25 so prikazani kvartalni podatki o stanju neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

Tabela 25: Neporavnane zapadle obveznosti

Stanje 31.3.2017

Stanje 30.6.2017

Stanje 30.9.2017

Stanje 31.12.2017

Stanje 31.3.2018

Stanje 30.6.2018

Zapadle do 30 dni 44.279 39.298 45.970 37.913 58.047 50.477 Zapadle od 30 do 60 dni 42.642 33.277 18.748 34.714 58.691 34.601

Zapadle od 60 do 120 dni 5.573 47.107 54.315 71.800 53.337 100.122

Zapadle nad 120 dni 4.435 9.930 25.717 40.516 63.904 97.247 Skupaj 96.929 129.612 144.750 184.943 233.979 282.447

(v EUR, brez centov) Slika 1 prikazuje kvartalno gibanje stanja neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev.

Slika 1: Gibanje neporavnanih zapadlih obveznosti

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

31.03.2017 30.06.2017 30.09.2017 31.12.2017 31.3.2018 30.06.2018

41

Ugotovitve: • zavod je po načelu denarnega toka v letu 2017 izkazal 13.922 EUR, v prvem polletju

2018 pa 105.449 EUR presežka odhodkov nad prihodki. • neto zadolženost na dan 30. 6. 2018 znaša 150.000 EUR • stanje neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 31. 12. 2017 znaša

184.943 EUR oziroma 6,25% celotnih prihodkov v letu 2017 • stanje neporavnanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 6. 2018 znaša

282.447 EUR in se je v obdobju od 31. 12. 2017 do 30. 6. 2018 povečalo za 97.504 EUR oziroma za 52,72%, v obdobju 30. 6. 2017 do 30. 6. 2018 pa za 152.832 EUR oziroma 117,92%.

• neto zadolženost in neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 6. 2018 skupaj znašajo 432.447 EUR oziroma 13,03% načrtovanih celotnih prihodkov v Finančnem načrtu 2018.

2.3 Analiza organizacije dela Analizirali smo organizacijo dela, poslovne procese, evidence in krogotok dokumentov v zavodu. Ugotovljene so bile naslednje pomanjkljivosti:

• zavod nima vzpostavljenega sistem elektronskega beleženja delovnega časa, temveč zaposleni evidence vodijo ročno, kar povečuje možnost napak in zlorab, otežuje nadzor nad izrabo delovnega časa in predstavlja dodatno delo za zaposlene

• zavod je v letu 2017 izplačal 4.051,5 nadur, kar je ekvivalent 1,95 zaposlenega iz ur in nakazuje na organizacijske pomanjkljivosti ali neefektivno izrabo delovnega časa

• niso vzpostavljene notranje kontrole cen dobavljenega materiala, ki so dosežene v postopkih javnega naročanja

• niso vzpostavljene notranje kontrole naročenih vrst materialov in njihova skladnost z razpisnimi pogoji

• niso vzpostavljene notranje kontrole zalog materiala po ambulantah in upravičenosti zahtev ambulant po novih nabavah

• zavod nima vzpostavljene elektronske evidence evidenčnih javnih naročil, kar povečuje možnost napak in otežuje nadzor nad izvajanjem javnega naročanja

42

3. PROGRAM SANACIJSKIH UKREPOV Cilj sanacijskega programa je doseganje kratkoročnega in dolgoročnega stabilnega poslovanja zavoda. Pripravljen je na podlagi ugotovitev, ki izhajajo iz analize stanja. Izhodišče za oceno učinkov predlaganih ukrepov je poslovanje v letu 2017. 3.1 Ukrepi za kratkoročno stabilizacijo poslovanja 3.1.1 Ukrepi na prihodkovni stran

1. Realizacija delovnega programa Opis: Obvezna je 100% realizacija delovnega programa zdravstvenih storitev, kot je dogovorjena z vsakoletnim splošnim dogovorom in pogodbo z ZZZS ter sprejeta s finančnim načrtom zavoda. Prav tako je potrebno zagotoviti, da realizirani program občutneje ne presega dogovorjenega programa v tistem delu, kjer presežek ni plača s strani plačnika, saj enako kot nedoseganje, tudi preseganje programa negativno vpliva na poslovni izid zavoda. Odgovorne osebe: vodje organizacijskih enot, pomočnik direktorja, direktor. Rok izvedbe: stalna naloga Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 60.000 EUR 2. Tržni prihodki Opis: Vsako leto je potrebno preveriti možnost uvajanja dodatnih samoplačniških storitev ter opraviti analizo cenovne politike pri obstoječih samoplačniških storitvah. Odgovorne osebe: vodje organizacijskih enot, pomočnik direktorja, direktor. Rok izvedbe: stalna naloga

43

3. Izterjava neporavnanih terjatev Opis: Obvezno je dnevno preverjanje stanja neporavnanih zapadlih terjatev do kupcev, izvensodna izterjava skladno z Obligacijskim zakonikom in sodna izterjava, v kolikor je to glede na višino terjatve stroškovno upravičeno. Odgovorne osebe: odgovorna oseba za vodenje saldakontov kupcev Rok izvedbe: stalna naloga 4. Donacije Opis: Prizadevanje za pridobitev dodatnih donatorskih sredstev s strani občin, pravnih in fizičnih oseb, za nakup osnovnih sredstev in izvajanje zdravstvene dejavnosti. Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: stalna naloga

3.1.2 Ukrepi na odhodkovni strani 1. Elektronsko beleženje delovnega časa Opis: Vzpostavi se sistem elektronskega beleženja prihodov in odhodov z dela, odmorov, službenih poti in dopustov. Sistem se vzpostavi na vseh lokacijah in za vse enote v zavodu. Odgovorne osebe: direktor, pomočniik direktorja, vodja finančno računovodske službe, referent za obračun plač Rok izvedbe: 1. 1. 2019 Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 2. Plačni razredi v dežurni službi Opis: Plačni razredi zdravnikov in voznikov reševalcev na dežurnih delovnih mestih se uskladijo s priznanimi plačnimi razredi, kot so določeni v kalkulacijah za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev v Splošnem dogovoru in določili pogodbe z ZZZS.

44

Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: 1. 1. 2019 Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 3. Podjemne pogodbe in druge pogodbe civilnega prava Opis: Plačila po podjemnih pogodbah in drugih pogodbah civilnega prava se uskladijo z določili Pravilnika o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava. V primeru, ko se pogodbeni izvajalci s ponujenimi pogoji ne strinjajo, se kot alternativna ukrepa izvedeta zaposlitev za krajši delovni čas ali prestrukturiranje/ukinitev posameznega programa po pogodbi z ZZZS ali tržne dejavnosti. Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: 1. 1. 2019 Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 4. Zobotehnične storitve Opis: Poenotijo se cenovni standardi zunanjih izvajalcev zobotehničnih storitev za vse izvajalce zobozdravstvenih in ortodontskih storitev v zavodu. Odgovorne osebe: direktor, vodja enote zobozdravstva Rok izvedbe: 1. 1. 2019 Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 5. Ukinitev delovnega mesta Opis: Ukine se delovno mesto Glavni računovodja VI Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: 1. 1. 2019 Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda:

45

6. Reorganizacija enote laboratorija Opis: Podjemna pogodba za delo nadzornega specialista v laboraotriju se nadomesti z redno zaposlitvijo z 20% delovnim časom. Ukine se delovno mesto E047965 »Vodja IV«. Sistematizacija delovnih mest se spremeni tako, da se delovno mesto E047031 »Inženir laboratorijske biomedicine I« nadomesti z delovnim mestom E047033 »Inženir laboratorijske biomedicine III« Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: 1. 1. 2019 Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 7. Reorganizacija enote fizioterapije Opis: Delovno mesto E047965 »Vodja IV« se nadomesti z delovnim mestom E047025 »Fizioterapevt s specialnimi znanji« ter položajnim dodatkom skladno z Uredbo o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 85/10). Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: 1. 1. 2019 Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 8. Reorganizacija enote reševalne službe Opis: Ukine se izplačilo nadurnega dela zaradi nadomeščanja odsotnosti, izjema je nadomeščanje v času poletnih dopustov ali izrednih dolgotrajnejših odsotnosti, in izplačilo nadurnega dela za sobotne sanitetne prevoze. Opravljene ure se priznajo kot nadure za koriščenje. Za vsako opravljanje nadurnega dela za izplačilo, je potrebna pridobitev predhodnega soglasja s strani pomočnika direktorja za zdravstveno nego, ki določi, kdaj in v kakšnem obsegu se delo opravi ter izplačajo opravljene nadure. Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja Rok izvedbe: 1. 1. 2019 Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda:

46

9. Združitev enot urgentne ambulante in reševalne službe Opis: Za organizacijski enoti reševalne službe in urgentne ambulante se imenuje enotni vodja. Odgovorne osebe: direktor Rok izvedbe: 1. 1. 2019 Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda: 10. Omejitev nadurnega dela Opis: V vseh enotah se izvede reorganizacija in prenova delovnih procesov na način, da se vso delo pravi v okviru rednega delovnega časa, nadurno delo pa se odpravi. Nadurno delo za koriščenje ur se dovoljuje, kadar to zahteva narava delovnega procesa, pri čemer se ure koristijo, ko enota dosega načrtovano realizacijo delovnega programa. Izjeme so lahko samo primeri, ko takšna ureditev zakonsko ni mogoča ali je v konkretnem primeru s stališča stroškovne učinkovitosti zavoda izplačilo nadurnega dela najcenejša alternativa in so za celotno izplačilo zagotovljeni viri financiranja po pogodbi z ZZZS, iz tržne dejavnosti, donacij ali drugi namenski viri. Za vsako opravljanje nadurnega dela za izplačilo, je potrebna pridobitev predhodnega soglasja s strani pomočnika direktorja za zdravstveno nego, ki določi, kdaj in v kakšnem obsegu se delo opravi ter izplačajo opravljene nadure. V primeru, da navedeni ukrepi niso zadostni, se kot alternativni ukrep izvede prestrukturiranje ali ukinitev posameznega programa po pogodbi z ZZZS ali tržne dejavnosti. Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja, vodje organizacijskih enot Rok izvedbe: 1. 1. 2019 Ocenjen letni učinek na poslovni izid zavoda:

47

3.1.3 Drugi dolgoročni ukrepi

1. Način in kriteriji ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih Opis: Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede se pripravi podroben nabor kriterijev in določi enoten interni sistem ocenjevanja delovne uspešnosti zaposlenih. Namen ukrepa je vzpostavitev sistema realnejšega ocenjevanja, pravičnejšega nagrajevanja zaposlenih in primerljivost ocen zaposlenih med posameznimi organizacijskimi enotami znotraj zavoda. Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja, vodje organizacijskih enot. Rok izvedbe: 28. 2. 2019 2. Delovna mesta višjih zdravnikov in zobozdravnikov Opis: Na podlagi Aneksa k posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Slovenije se določijo podrobni kriteriji izpolnjevanja naslednjih pogojev za zasedbo delovnih mest višjih zdravnikov in zobozdravnikov: doseganje standardov in normativov dela zdravnika, prenos znanja na druge zdravnike in zdravstvene delavce, aktivno sodelovanje z zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci različnih specialnosti in različnih ravni zdravstvene dejavnosti, kreativnost in komunikativnost za uspešno timsko delo, kontinuirano sodelovanje pri vpeljavi izboljšav na delovnem mestu, upoštevaje sorazmernost med stroški vpeljave izboljšav in učinkovitostjo. Skupaj z določitvijo kriterijev za izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnih mest se določi tudi način merjenja izpolnjevanja pogojev ter vrednosti, ki jih mora doseči posamezni zdravnik za izpolnitev pogoja. Prav tako se definira obdobje, po preteku katerega je potrebno izpolnjevanje pogojev ponovno preveriti ter predpiše seznam in obliko dokumentacija, ki je potrebna za evidentiranje postopka presoje izpolnjevanja pogojev. Odgovorne osebe: direktor, vodja družinske medicine, vodja zobozdravstva Rok izvedbe: 28. 2. 2019 3. Prenova procesov in informatizacija sistema evidenčnih javnih naročil Opis: Uvede se enotna točka izdaje naročilnic ter evidentiranja ostalih oblik evidenčnih javnih naročil. Informacijski sistem se nadgradi z modulom, ki omogoča elektronsko evidentiranje, analiziranje, kontroliranje in potrjevanje naročil, s čimer se izboljša sistem notranjih kontrol pri izvajanju evidenčnih javnih naročil.

48

Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja, vodje organizacijskih enot, oseba, zadolžena za javno naročanje Rok izvedbe: 1. 1. 2019 4. Materiali v patronažni službi Opis: Določijo se enotni strokovni in cenovni standardi porabe medicinskih materialov v patronažni službi Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja, vodja patronažne službe Rok izvedbe: 31. 3. 2019

5. Centralizacija upravljanja z zdravstvenim materialom Opis: Poenoti in centralizira se naročanje zdravstvenega materiala ter določi pooblaščeno osebo za komunikacijo z dobavitelji in distribucijo materiala po ambulantah. Zaradi stohastične narave porabe materiala, se za vsako vrsto materiala določi varnostno zalogo, polno zalogo, točko ponovnega naročila in standardno velikost naročila. Pooblaščena oseba vsem ambulantam posreduje sezname materiala, ki so predmet vsakokratnega javnega razpisa. Dovoljeno je zgolj naročanje materialov, ki so predmet razpisa, razen v primerih, ki jih predvideva zakon. Pooblaščena oseba ob vsaki dobavi preveri prejete dobavnice in račune dobaviteljev z vidika prejetih količin in vrst materiala ter skladnosti zaračunanih cen s pogodbenimi cenami, ponujenimi na javnem razpisu. V primeru ugotovljenih odstopanj se račun zavrne. Pomočnik direktorja za zdravstveno nego enkrat letno pripravi analizo porabe materiala po posameznih ambulantah, glede na obseg programa, ki ga opravi posamezna ambulanta, ter pripravi nabor ukrepov za odpravo morebitnih neskladij v porabi. Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja Rok izvedbe: 1. 1. 2019 6. Zunanje izvajanje reševalnih prevozov Opis: S stališča stroškovne učinkovitosti zavoda se prouči možnost oddaje dela izvajanja reševalnih prevozov zunanjemu izvajalcu Odgovorne osebe: direktor, pomočnik direktorja, vodja reševalne službe Rok izvedbe: V letu 2019

49

OCENA LETNIH UČINKOV SANACIJE - v EUR: vzorec Povečanje prihodkov 110.000 Zmanjšanje odhodkov za material in storitve 60.000 Zmanjšanje stroškov dela 30.000 SKUPAJ 200.000

50

3.2 Načela pri izvajanje ukrepov sanacijskega programa 3.2.1 Načelo stroškovne učinkovitosti Vsak zaposleni pri izvajanju dodeljenih nalog uporablja samo tista sredstva in materiale, ki so nujno potrebni za optimalno izvedbo, pri čemer upošteva stroškovno učinkovitost. 3.2.2 Načelo kontrole stroškov na izvoru Vodje organizacijskih enot, oseba, zadolžena za javno naročanje, pomočnik direktorja in direktor nenehno izvajajo kontrolo nad porabljenimi materiali in storitvami ter njihovim naročanjem. V okviru svojih pristojnosti predlagajo in implementirajo spremembe za doseganje višje stroškovne učinkovitosti poslovanja zavoda. Direktor ali z njegove strani pooblaščena oseba avtorizira in nadzira vsa naročila v zavodu. Brez njegove avtorizacije ni dovoljeno sprožanje naročil blaga ali storitev. V primeru kršitve tega načela so kršitelji regresno odgovorni za škodo, ki je bila na ta način povzročena zavodu. 3.2.3 Načelo odgovornega izvajanja zdravstvenih storitev Zdravstveni delavci so pri izvajanju zdravstvenih storitev dolžni spoštovani splošne predpise in predpise ZZZS v zvezi z zdravstvenimi obravnavami pacientov. Dokazano nespoštovanje ali neupoštevanje predpisov in pravil ZZZS, ki bo imelo za posledico denarno kazen ali drugo materialno škodo za zavod, bo podlaga za regresni zahtevek zavoda do povzročitelja škode. 3.2.4 Načelo odgovornosti za izvedbo delovnega programa Vsi zaposleni, še posebej pa zdravstveni delavci, vodje organizacijskih enot, pomočnik direktorja in direktor so odgovorni, da se izvede delovni program skladno s pogodbo z ZZZS ter da se evidentirajo in dokumentirajo vse opravljene storitve za obračun. 3.2.5 Načelo odgovornosti za kršitve Vsak zaposleni, še posebej pa vodje organizacijskih enot, oseba, zadolžena za javno naročanje, pomočnik direktorja in direktor so zadolženi za izvajanje tega sanacijskega programa. Dokazano ponavljanje kršitev načel pri izvajanju sanacijskih ukrepov je podlaga za regresni zahtevek za povrnitev škode s strani zaposlenega, razrešitev vodje organizacijske enote in v primeru hujših kršitev odpoved delovnega razmerja iz krivdnih razlogov.

51

SKLEP

Tabela 26: Poslovni izid po letih

LETO IZID

2007 3.794 2008 7.611 2009 -106.111 2010 -178.484 2011 -27.560 2012 -160.023 2013 -232.143 2014 -126.944 2015 -61.941 2016 -10.565 2017 -146.896


Slika 2: Grafični prikaz poslovnega izida po letih

Akumulirana izguba na dan 31.12.2017 znaša 805.225 EUR Neto zadolženost in neporavnane zapadle obveznosti do dobaviteljev na dan 30. 6. 2018 skupaj znašajo 432.447 EUR oziroma 13,03% načrtovanih celotnih prihodkov v Finančnem načrtu 2018.

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

52

Predlog sanacije likvidnosti s strani občin ustanoviteljic 250.000 EUR do 15. 12. 2018 150.000 EUR do 30. 6. 2019 100.000 EUR do 30. 6. 2020

Tabela 27: Deleži občin pri sanaciji po letih

2018 2019 2020 Skupaj

Skupaj 250.000 150.000 100.000

(v EUR, brez centov) Sanacijski program je pripravljen na predpostavki, da Vlada RS ne bo sprejemala novih dogovorov s sindikati javnega sektorja, katerih finančni učinki ne bodo pokriti v cenah zdravstvenih storitev, dogovorjenih s Splošnim dogovorom. Nazarje,

Direktor Darja Es, dipl.m.s.

PRILOGE

1

Priloga 1:

302 001 AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE / SPLOŠNA AMBULANTA

KADER DELAVCI IZ UR PLAČNI

RAZRED BRUTO PLAČA

SKUPNA PORABA SKUPAJ KOLIČNIKI

ZDRAVNIK SPECIALIST 1,00 54 44.330,53 1.023,61 K IZ OBISKOV TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE 1,10 28 17.588 1.125,97 27.488 ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI 0,32 27 4.920 327,56 K IZ GLAVARINE 29.231 SKUPAJ 2,42 66.838,80 2.477,14 56.719 NOSILCI LABORATORIJSKE MEDICINE 0,33 28 5.276,53 337,79 ADMINISTRATIVNO TEHNIČNI DELAVCI 0,05 27 768,72 51,18 SKUPAJ LABORATORIJ 0,38 6.045,25 388,97 VSE SKUPAJ 2,80 72.884,05 2.866,11 FINANČNI NAČRT PROGRAM LABORATORIJ SKUPAJ CENA BRUTO OD 66.838,80 6.045,25 72.884,05 OBVEZNOSTI 10.761,05 973,29 11.734,34 SKUPNA PORABA 2.477,14 388,97 2.866,11 PREMIJA ZA DOD. POKOJ. ZAVAROVANJE 907,94 142,57 1.050,51 MATERIALNI STROŠKI* 30.740,20 7.950,50 38.690,70 VISOKA AMORTIZACIJA 3.360,96 391,30 3.752,26 4,81 DODATNA SREDSTVA ZA INFORMATIZACIJO 1.236,85 1.236,85 NIZKA SKUPAJ - EUR 116.322,94 15.891,89 132.214,83 2,33 Opomba: Z realizacijo 13.000 količnikov (normativ iz SD) iz obiskov je za standardno ambulanto zagotovljeno 96% sredstev. * Materialni stroški vključujejo tudi sredstva SVIT za pripravo bolnikov na kolonoskopijo v višini 447,66 €.

Podatki za Občino Mozirje Poslovni izid V tabeli 1 so podani poslovni izidi zavoda za zadnjih 11 let.

Tabela 1: Poslovni izid po letih

LETO IZID

2007 3.794 2008 7.611 2009 -106.111 2010 -178.484 2011 -27.560 2012 -160.023 2013 -232.143 2014 -126.944 2015 -61.941 2016 -10.565 2017 -146.896 2018 - 94.798

(v EUR, brez centov) Slika 1 prikazuje poslovanje zavoda v obdobju 2007 do 2018.

Slika 1: Grafični prikaz poslovnega izida po letih

Akumulirana izguba zavoda na dan 31. 12. 2018 znaša 900.023,55 EUR. Neporavnane zapadle obveznosti na dan 31. 12. 2018 znašajo 248.514 EUR, celotne obveznosti pa 321.426 EUR.

-250.000

-200.000

-150.000

-100.000

-50.000

0

50.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Zadolženost na dan 31. 12. 2018 znaša 150.345 EUR, od tega glavnica 150.00 EUR in obresti za december poravnane v januarju 2019 345 EUR. Viri osnovnih sredstev Zdravstveni dom pridobiva opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva iz naslednjih virov:

1. sredstva amortizacije kot kalkulativnega elementa cene zdravstvenih storitev 2. donacije 3. sredstva ustanovitelja

Potencialni drugi viri so še: evropska sredstva, prejete odškodnine in presežek prihodkov nad odhodki, ki se po sklepu nadzornega organa namensko razporedi za ta namen. Zakonska podlaga: Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP): 48. člen Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. 49. člen Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga. Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno. Dejavnosti in njihova zasedenost

Tabela 2: Specialistične dejavnosti

DEJAVNOST ŠTEVILO TIMOV REALIZACIJA 2017 REALIZACIJA 2018

Psihologija 0,165 97 % 105 % Logopedija 0,385 91 % 109 % Okulistika 0,13 94 % 100 % Pulmologija 0,05 74 % 52 % Psihiatrija 0,13 102 % 105 % Rentgen 0,05428 99 % 89 % Diabetologija 0,19 93 % 99 % Ortodontija 0,65 100 % 117 %

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379






Tabela 3: Splošna dejavnost, stanje na dan 1. 3. 2019

ZDRAVNIK NAZIV DEJAVNOSTI ŠTEVILO TIMOV

ŠTEVILO OPREDELJENIH

NA TIM

ŠTEVILO KOLIČNIKOV

NA TIM

DOSEGANJE POVPREČJA IZPOSTAVE

MOZIRJE

DOSEGANJE POVPREČJA REPUBLIKE SLOVENIJE

LESKOVŠEK BOJAN SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA 1,00 1.644 2.416,48 94,68 100,41

PODBREGAR MARŠ ANDREJA SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA 1,00 1.886 2.697,00 105,67 112,07

ROŠČIĆ IRENA SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA 0,89 1.507 2.228,18 87,30 92,59

PODLESNIK MOLIČNIK ANDREJA

SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA 0,84 1.821 2.651,43 103,89 110,18

POZNIČ KLEMEN SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA 0,80 2.276 2.792,45 109,41 116,04

PLANKO MATJAŽ SPLOŠNA DEJAVNOST - SPLOŠNA AMBULANTA 0,40 1.065 1.191,40 46,68 49,51

ROŠČIĆ IRENA SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 0,08 900 792,00 33,09 35,27

PODLESNIK MOLIČNIK ANDREJA

SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 0,11 3.418 4.553,27 190,23 202,77

PUKMEISTER BRIGITA SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 0,66 1.852 2.829,21 118,20 125,99

POZNIČ KLEMEN SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 0,20 970 879,10 36,73 39,15

PLANKO MATJAŽ SPLOŠNA DEJ.-OTROŠKI IN ŠOLSKI DISPANZER 0,10 1.420 1.321,00 55,19 58,83

TOČKA 4

Občina Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje Številka: 011-00__/2019 Datum: 15.3.2019 K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA ZADEVA: Predstavitev projektne dokumentacije »Prizidek Knjižnica

Mozirje PRAVNA PODLAGA: 23. člen statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 58/2018) PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan Kratka uvodna obrazložitev: Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Mozirje, da občinska uprava začne s postopkom pridobivanja projektne dokumentacije, v nadaljevanju sledi kratka predstavitev projektov družbe EUTRIP. Pripravil: Ivo Glušič

Izvleček iz DIIP za projekt Prizidava kulturnega doma Mozirje

Prizidava kulturnega doma Mozirje bo zgrajena kot prizidek obstoječi stavbi kulturnega doma in knjižnice, stavbi bosta povezani. Novogradnja bo umeščena na zemljišča (trenutno parkirišče) s parcelnimi številkami 358, 361/1, 362/5, 362/7, k. o. 920 – Mozirje.

Stroškovna ocena je bila izdelana na podlagi IDZ, ki še ni vključevala stroškov arheoloških raziskav in vseh ukrepov za zaščito pred talno vodo oz. poplavno ogroženostjo.

Opredelitev višine spodbude EKO sklada

Spodbuda v EUR/m2

Energijska učinkovitost stavbe Qh (kWh/m3a) I. skupina II. skupina III. skupina

≤ 6 400 310 240 Vrednost investicije z upoštevanim DDV:

• po stalnih cenah: 1.406.325,72 EUR, • po tekočih cenah: 1.449.182,08 EUR.

Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah in dinamika financiranja

Viri financiranja - tekoče cene (z DDV) Delež v % Skupaj v EUR EUR v 2019 EUR v 2020 EKO sklad 27,40 397.010,05 0,00 397.010,05

Občina Mozirje 54,65 791.970,83 550.580,58 241.390,26 Občina Mozirje - DDV 17,96 260.201,20 180.892,68 79.308,52

SKUPAJ LASTNI VIRI 100,00 1.449.182,08 731.473,26 717.708,82 Dinamika v % 100 50,47 49,53 SKUPAJ 100,0 1.449.182,08 731.473,26 717.708,82 Vpliv inflacije 3,05 42.856,36 13.638,85 29.217,51

Struktura investicijskih stroškov na enoto (m2) po tekočih cenah

Investicijski stroški - tekočih cene (brez DDV) Delež v % Skupaj v EUR vrednost na m2 Projektna dokumentacija, IZP, DGD 1,74 20.609,48 21,83

Projektna dokumentacija, PZI, PID 1,56 18.548,53 19,65

Investicijska dokumentacija, prijava za nepovratna sredstva 1,74 20.609,48 21,83

Nadzor po Gradbenem zakonu, nadzor za EKO sklad 1,30 15.457,11 16,38

Gradnja stavbe (gradbeno, obrtniška, instalacijska dela) 86,73 1.030.191,64 1.091,39

Geotehnično zavarovanje gradbene jame in zaščita pred vodo 3,47 41.218,96 43,67 Oprema (čajne kuhinje) 1,74 20.609,48 21,83 Komunalni prispevek 0,00 0,00 0,00 Priključki (priključnine in priključki na infrastrukturo) 1,74 20.609,48 21,83 Skupaj 100,00 1.187.854,16 1.258,41

22 % DDV 22,00 261.327,92 276,85 Skupna vrednost 122,00 1.449.182,08 1.535,26

Ažuriran predlog časovnega načrta izvedbe investicije: − Izdelava DIIP-a in njegova potrditev: julij 2018. − Izdelava DGD: oktober 2018—februar 2019. − Izdelava IP: april 2019. − Pridobitev soglasij in podaja vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja: junij 2019. − Priprava vloge za pridobitev nepovratnih sredstev: junij 2019. − Objava javnega razpisa za izvedbo GOI del in dobavo opreme: september 2019. − Sklenitev pogodbe z izvajalcem GOI del: november 2019. − Pričetek izvedbe del: november 2019. − Zaključek izvedbe del: april 2021. − Pridobitev uporabnega dovoljenja: junij 2021.

POVZETEK TEHNIČNEGA DELA: Povzetek v alinejah:

• Prizidek na zahodni strani, kjer se nahaja parkirišče • Stavbi bosta med seboj povezani s kubosom z zamikom in nižjo ravno streho (povezava, hkrati pa

neizstopajoča ločnica med starim in novim) • Prizidek je troetažen (K+P+M) • Kletna etaža in del pritličja se izvede v armiranobetonski izvedbi, večina pritličja, nadstropje in ostrešje

pa z leseno konstrukcijo • Streha prizidka bo štirikapna, v enakih naklonih kot obstoječa (33°) • Fasada nadstropja bo lesena, podobno kot na obstoječem objektu

Povzetek v številkah:

• tloris dimenzij 29,24 x 13,00 m • tri etaže skupaj neto 942 m2:

• klet - 308 m2 (muzej+knjižica) • čitalnica – 113 m2 • 3. prostori za zbirke in razstave – skupaj 133 m2 • komunikacije - 62 m2

• pritličje - 318 m2 (knjižnica) • knjižnica – 294 m2 • komunikacije – 24 m2

• I. nadstropje - 316 m2 (godba) • Oder+arhiv – 189 m2 • Prostor za druženje – 88 m2 • Komunikacije + sanitarije – 39 m2

Povzetek zahtev in usklajenosti:

• Gre za poseg v staro trško jedro (ZVKDS – kulturni spomenik) - Arhitekturna osnova je bila usklajena s konzervatorkama Marjano Krumpestar in pripravnico Lucijo Čakš Orač

• ZVKDS je določil obveznost oprave predhodnih arheoloških raziskav – najprej je potrebno Kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline (Ministrstvo za kulturo) – trenutno v pridobivanju, sledi Kulturnovarstveno soglasje (ZVKD)

• Zahtevno zaradi podtalne vode – izvedena Hidrolioško–hidravlična študija Povzetek realizacije:

• Izdelan IZP. • Pridobljeni projektni pogoji. • Izdelana Hidrolioško–hidravlična študija. • Izdelan DGD. • Pridobljena določena mnenja soglasodajalcev. • V fazi pridobivanje Kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline. • Po pridobitvi vseh mnenj in soglasij se odda vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja.

OPIS – tehnično poročilo:

Predmet projekta je prizidava, ki se izvede na zahodnem delu obstoječega objekta. Lociran je na območju obstoječega parkirišča, ki je od ceste ločen z opornim zidom, ki hrib tudi višinsko deli teren po platojih.

Prizidek je zasnovan kot objekt v treh etažah. Delimo ga na dva dela in sicer na glavni del prizidka in vezni del.

Takšna zasnova je bila tudi usklajena z zavodom za kulturno varstvo.

Od obstoječega objekta je prizidava nižja, zasnovana pa tako, da deluje iz ulične strani kot zrcalna podoba obstoječega objekta. To je doseženo predvsem z zaokroženimi vogali in pa streho, ki z nakloni in kapi sledi obstoječi.

Tudi fasada oblikovno sledi obstoječi stavbi. Tako v materialih in obdelavah kot izgledu. Tako je večji del prizidave v zaključnem zaribanem ometu z lesenimi vložki, ki hkrati zakrivajo določena okna. Ta element je izveden zato,

saj se za uporabo knjižnice rabi veliko svetlobe in je na objektu dosti oken, kar pa ne bi bilo skladno z obstoječim objektom, s tem pa se vizualno število oken zmanjša, svetloba pa vseeno vstopa v prostore.

Povezava med obstoječim in prizidanim delom je zasnovana kubusno z zamikom in nižjo ravno streho. Takšna izvedba povezave deluje subtilno in neizstopajoče, hkrati pa poudarja vizualno ločnico med starim in novim, programsko pa predstavlja neločljivo vez.

Z vsemi upoštevanimi elementi prizidava ne ustvarja nove dominante in ne zmanjšuje kvalitete obstoječega objekta, ampak deluje kot nekakšna senca le temu in ga s tem celo rahlo izpostavi.

Konstrukcijsko je objekt zasnovan tako, da je klet in del pritličja (ki sta večinoma vkopana) izvedeno iz armiranega betona z ustrezno hidro in toplotno izolacijo.

Takšna zasnova omogoča tudi ustrezno izvedbo vodotesnosti, saj je južni del območja, kjer se izveja prizidava v razredih poplavne ogroženosti. Za zaščito objekta bodo izvedeni tudi še drugi postopki, ki bi izničili delovanje poplav na sam objekt.

Preostali del pritličja in nadstropje ter strešna konstrukcija pa bodo izvedene iz lesene nosilne konstrukcije s polnilom in zaključnimi sloji.

Stavbno pohištvo se izdela iz lesa v temno rjavem barvnem odtenku.

S takšno zasnovo bo stavba grajena ekološko in energetsko varčno, zaradi česar bodo posledično nižji stroški investicijskega vzdrževanja, stroški ogrevanja in električne energije kar bo skupaj pozitivno vplivalo na varovanje okolja in prispevalo k zmanjšanju toplogrednih izpustov.

Sama prizidava vzpostavlja še dodaten vhod v objekt na severni strani.

Na tem delu je prizidava nekoliko krajša od obstoječega objekta, kar omogoča ureditev varnega vhoda, ki je dostopen tudi gibalno oviranim osebam.

V notranjosti je prizidava zasnovana tako, da povezuje program z obstoječim delom, hkrati pa po potrebi deli prizidave lahko delujejo kot samostojne enote z ločenim dostopom.

Na severnem delu je urejen dostop v I.N, kar je posledica dviga terena proti severu. Ob njem so urejene vertikalne komunikacije, ki so urejene tako, da lahko gibalno ovirane osebe dostopajo do vseh nadstropji.

Vsi prostori prizidka so, prav tako kot vse etaže, dostopne gibalno oviranim osebam. Dostop brez arhitektonskih ovir je izveden tudi v povezavi pritličja z obstoječo stavbo.

V pritličju se program iz obstoječega dela razširi na prizidani del.

Vsi programi v obeh delih objekta so notranje povezani. Tako je možen dostop do vseh prostorov iz obeh vhodov (starega in novega), hkrati pa novi vhod omogoča delovanje etaž ločeno, se pravi so dostopne samo preko novega vhoda, povezava pa se zapre.

Večji del objekta je namenjen knjižnici (celotno pritličje in del kleti) in pa razstavo zbirk (kletni prostori), v nadstropju pa se uredi večnamenski prostor za uporabo godbe kot vadbeni prostor.

Priloga: grafike

T I P I N Ž E N I R I N G , s v e t o v a n j e i n i n ž e n i r i n g , d . o . o . P o d g o r s k a c e s t a 2 2 3 8 0 S l o v e n j G r a d e c

D r u ž b a j e v p i s a n a p r i O k r o ž n e m s o d i š č u v S l o v e n j G r a d c u , o s n o v n i k a p i t a l 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R , m a t i č n a š t e v i l k a : 2 2 8 6 9 7 1 , d a v č n a š t e v i l k a : S I 1 5 2 1 2 6 6 1 , T R R ( N K B M ) 0 4 8 5 1 -0 0 0 1 3 7 1 4 3 5

PRIZIDAVA KULTURNEGA DOMA MOZIRJE



GRAFIKE:

TOČKA 5

Občina Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje Številka: 011-0010/2019 Datum: 27.2.2019 K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA ZADEVA: Uvedba modre cone v Mozirju PRAVNA PODLAGA: 10. člen statuta Občine Mozirje (Ur.gl.sl. občin, št. 58/2018) PREDLAGATELJ: Ivan Suhoveršnik, župan Kratka uvodna obrazložitev: Na odboru za gospodarstvo je bila izražena potreba po ureditvi parkiranja znotraj trškega jedra Mozirje. Predstavljen je predlog uvedbe modre cone, ki bo omejila čas parkiranja znotraj osrednjega prostora trga Mozirje. Parkiranje je omejeno na osebna in lahka dostavna vozila. Pod to območje so zajeta naslednja parkirišča:

1. Parkirišča znotraj trga Mozirje od Pekarne Miš-Maš do Grabnarjeve hiše vključno parkirišče za partizanom in parkirišče pred Pevčevo hišo- cona 1

2. Parkirišče ob Hribernikovi ulici do šmihelske ceste- cona 2 3. Parkirišče Konfinšek za kulturnim domom- cona 3

Za parkiranje vozil znotraj cone 1. in 2 velja:

- Parkiranje do 2 uri v času med 7.00 in 19.00 uro je brezplačno - Mesečna parkirnina za čas od 19.00 ure do 07.00 ure je 60 EUR - Letna najemnina parkirišča za čas od 19.00 ure do 07.00 ure je 500 EUR

Za parkirišča na parkirišču Konfinšek- cona 3 se uvede parkiranje pod naslednjimi pogoji:

- Parkiranje do 2 uri je brezplačno - Parkiranje do 9 ur dnevno je 2 EUR - Mesečna parkirnina do 9 ur je 35 EUR - Letna najemnina parkirišča znaša 350 EUR

Zmogljivost parkirišč: Parkirišče: Št. parkirnih mest: Parkirišče MIŠ-MAŠ

6

Parkirišče TRG Mozirje 26 Parkirišče za Partizanom 10 Parkirišče pred Pevčevo hišo 11 Parkirišče Hribernikova ob Šajspahu (po rekonstrukciji)

25

Parkirišče Konfinšek za kulturnim domom vključno ob cesti za domom in upoštevanim načrtovanim prizidkom doma

36

Skupaj 114 Opomba: Na trgu od odcepa na Hofbauerjevo ulico pred objekti z naslovom Na trgu 30 in 32, je širina zemljišča v lasti Občine premajhna za čelno parkiranje (zahteva je 5,5m), zato bo potrebno usklajevanje z lastniki zemljišč. Možna pa je izvedba poševnega parkiranja (preveri projektant)! Prihodki: Prihodki so vezani na uporabo parkirišča Konfinšek. Ocenjujemo, da bomo z najemninami pokrili del stroškov najemnine parkirišča. V ožjem delu trga želimo prispevati k oživljanju prostora in ohranjanju storitvenih dejavnosti, zato želimo pospešiti frekvenco prometa in ne predvidevamo plačljivega parkiranja v dnevnem času. Gradivo predstavlja zgolj uvod v razpravo glede ureditve modrih con, zato ni predloga sklepa! Pripravil: Jaka Vačovnik Priloga:

- Prostorska razporeditev con - Osnutek uredbe - Ortofoto katastra

Odredba o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja in pogojih parkiranja na območju Občine Mozirje

Na podlagi 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) 16. člena Statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občine Mozirje, št. 58/2018), je Občinski svet Občine Mozirje na __. redni seji dne __. _. 2019 sprejel

O D R E D B O o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja in pogojih parkiranja na območju

Trškega jedra Občine Mozirje

1. člen

S to odredbo se določa parkirni red na javnih parkiriščih v občinskem središču.

2. člen

V območje kratkotrajnega parkiranja – modre cone – so vključena naslednja parkirišča: – parkirišče osrednji trg Mozirje- cona 1 – parkirišče Hribernikova ulica- ob Šajspahu- cona 2 - parkirišče Hribernikova ulica- za kulturnim domom- cona 3

Na območju modrih con je brezplačno parkiranje omejeno na dve uri: – od 7. ure do 19. ure

Za daljša obdobja parkiranja je določen cenik po posamezni coni in času parkiranja in se izkaže s ustreznim

dokazilom na vidnem mestu parkiranega vozila Dovoljeni čas parkiranja v območju kratkotrajnega parkiranja (v nadaljevanju: modra cona) mora biti označen na dopolnili tabli prometnega znaka, ki označuje modro cono,

3. člen

Območje modrih con, definirano v 2. členu tega odloka, je namenjeno parkiranju osebnih vozil in manjših kombiniranih vozil. Parkiranje je dovoljeno le znotraj navedenih območij. Voznik, ki parkira vozilo na modrih conah, na katerih je dovoljeno kratkotrajno parkiranje, mora čas začetka parkiranja označiti na vidnem mestu v vozilu in po izteku dovoljenega časa vozilo odpeljati. Z globo 50 EUR se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

4. člen

Nadzorni organi smejo pri izvajanju pooblastil za nujno potreben čas parkirati v nasprotju s tem sklepom. Enako izjema velja za vozila javnega zdravstva v času izvajanja nujnih dejavnosti.

5. člen

Za nadzor nad izvajanjem te odredbe je zadolženo občinsko redarstvo.

6. člen

Ta odredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. Št. 37-_____/___ Mozirje, dne __.___. 2019

Župan Občine Mozirje

Ivan Suhoveršnik l.r.






https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2011-01-2672/odredba-o-dolocitvi-obmocij-kratkotrajnega-parkiranja-na-obmocju-obcine-borovnica/#1.%C2%A0%C4%8Dlen












http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 15. marec 2019 9:38:12; uporabnik: [email protected]čno merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.© PISO-OBČINA MOZIRJE

OBČINA MOZIRJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Nepremičnine > Parcele: Lastništvo

LEGENDA:

Parcele

št.

0 10 mmerilo 1: 338

0 10 cmreferenčna linija

OPOMBA: kataster zožanega območja

stran 1 od 1

http://www.geoprostor.net/piso; čas izpisa: 6. marec 2019 11:25:51; uporabnik: [email protected]čno merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.© PISO-OBČINA MOZIRJE

OBČINA MOZIRJE - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - geografski prikaz

Druge državne vsebine > Vode (hidrografija) > Poplave in poplavni dogodki

0 100 mmerilo 1: 2043

0 10 cmreferenčna linija

stran 1 od 1

TOČKA 6

Občina Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje Številka: 3502-0014/2019 Datum: 4. 03. 2019 K _4__. točki PRODAJA ZEMLJIŠČA

PRAVNA PODLAGA: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16 in 11/18 – ZSPDSLS-1) 1. Zadeva: PRODAJA ZEMLJIŠČA

PREDLAGATELJ: Rok Presečnik Kratka uvodna obrazložitev:

Predlagatelj želi kupiti del zemljišča776/1 k.o. Mozirje v približni izmeri 300 m2, ki bi predstavljajo funkcionalno zemljišče k sosednji parceli 765/2. S tem bi bila omogočena izraba oziroma popolnitev prostih zazidljivih zemljišč. Gre za zazidljivo in komunalno opremljeno zemljišče med potko ki povezuje pot ob nasipu Savinje in križišče cest v Novih Lokah pri koncu pomožnega nogometnega igrišča Na zemljišču je skladno s prostorskim aktom dovoljena gradnja stanovanjskih objektov. Predlagamo, da se pri odmeri zemljišča upošteva širina obstoječe poti, ki bo dovoljevala prehod do nasipa in vzdrževanje poti z aktualno mehanizacijo (min. širina 3,5m). Skladno z 36. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, je potrebno opraviti cenitev nepremičnine s strani pooblaščenega cenilca. Občina je v letu 2018 prodala stavbno zemljišče v neposredni bližini (parc. št. 776/5) po cenitveni ceni 40 EUR/m2 in ta cena se predlaga za prodajo predmetnega zemljišča. Ocena finančnih in drugih posledic: S prodajo zemljišča je možna realizacija gradnje objekta, ki je planirana na tem območju in v prostorskem smislu pomeni popolnitev gradnje na prostih stavbnih zemljiščih znotraj naselja. Prihodek v občinski proračun bo znašal okoli 12.000 EUR. Natančna površina in cena bo znana ob odmeri zemljišča. Sklep: Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep:

1. Odbor za gospodarske dejavnosti občine Mozirje predlaga občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 776/1 k.o. Mozirje v približni izmeri 300 m2 po ceni 40 EUR/m2

2. Stroške upravnih postopkov krije predlagatelj.















Sklepi dani v sprejem občinskemu svetu:

1. Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo dela zemljišča parc. št. 776/1 k.o. Mozirje v približni izmeri 300 m2 po ceni 40 EUR/m2

2. Stroške upravnih postopkov krije predlagatelj. Priloga:

- Ortofoto stanja - Predlog parcelacije - vloga Pripravil Jaka Vačovnik

2. Zadeva: PRODAJA ZEMLJIŠČA

PREDLAGATELJ: Marko Janko Kratka uvodna obrazložitev:

Predlagatelj želi kupiti zemljišče parc. št. 766/6 k.o. Mozirje v izmeri 1090 m2. Gre za zazidljivo in komunalno opremljeno zemljišče. Na zemljišču je skladno s prostorskim aktom dovoljena gradnja stanovanjskih in poslovnih objektov. Skladno z 36. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, je potrebno opraviti cenitev nepremičnine s strani pooblaščenega cenilca. Občina je v letu 2018 prodala stavbno zemljišče v neposredni bližini (sosednja parc. št. 776/5) po cenitveni ceni 40 EUR/m2 in ta cena se predlaga za prodajo predmetnega zemljišča. Ocena finančnih in drugih posledic: S prodajo zemljišča je možna realizacija gradnje, ki je planirana na tem območju in v prostorskem smislu pomeni popolnitev gradnje na prostih stavbnih zemljiščih znotraj naselja. Prihodek v občinski proračun bo znašal okoli 43.600 EUR. Sklep: Odbor za gospodarske javne službe in komunalno infrastrukturo sprejme naslednji sklep:

1. Odbor za gospodarske dejavnosti občine Mozirje predlaga občinskemu svetu Občine Mozirje, da se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 776/6 k.o. Mozirje v izmeri 1090 m2 po ceni 40 EUR/m2.

2. Stroške upravnih postopkov krije predlagatelj. Sklepi dani v sprejem občinskemu svetu:

1. Občinski svet Občine Mozirje se strinja s prodajo zemljišča parc. št. 776/6 k.o. Mozirje v izmeri 1090 m2 po ceni 40 EUR/m2

2. Stroške upravnih postopkov krije predlagatelj. Priloga:

- Ortofoto stanja - Podatki o zemljišču - vloga Pripravil Jaka Vačovnik

TOČKA 7

Občina Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje Številka: 032-0002/2019 Datum: 13.3.2019 K 6. TOČKI dnevnega reda: PREDLOG PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI MOZIRJE ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: 7. člen Zakona o športu (UPB - Ur.l. RS št. 15/03) PREDLAGATELJ: Komisija za pripravo meril za vrednotenje športnih programov ter opravljanje nadzora nad porabo sredstev za izvajanje športnih programov Občine Mozirje (Komisija za šport) OBRAZLOŽITEV: V skladu s 7. členom Zakona o športu (UPB - Ur.l. RS št. 15/03), se izvajanje nacionalnega programa športa določi z letnim programom športa, ki ga sprejme lokalna skupnost. Letni program določa: - programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, - obseg in vrsto dejavnosti potrebnih za njegovo uresničevanje in - obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu lokalne skupnosti. Sredstva za izvajanje programov športa v letu 2019 so glede na leto 2018 ostala na isti ravni. Komisija za šport je pripravila razdelilnik teh sredstev po posameznih programih športa. Tudi letos se je posebna pozornost posvetila programom športa, ki izvajajo športno vzgojo otrok in mladine, usmerjene v kakovosten šport. Pri razdelitvi smo po priporočilih OK uvedli postavko kakovosten šport, ker imamo v občini veliko klubov, ki tekmujejo v nacionalnih panožnih tekmovanjih. Naloga Občinskega sveta Občine Mozirje je, da ta razdelilnik potrdi oziroma poda drugačen predlog letnega programa športa za leto 2019, ki ga je pripravila Komisija za šport. Na osnovi sprejetega letnega program športa se izvede javni razpis za izvajanje programov športa za leto 2019. Komisija za šport že skozi vrsto let ugotavlja, da imamo v občini veliko posameznikov, ki tekmujejo na najvišjem evropskem, svetovnem in olimpijskem nivoju. (Monika Hrastnik, Maja Mihalinec, Anja Drev,..). Ti športniki na najboljši možen način predstavljajo in promovirajo našo občino. Komisija za šport predlaga, da se že v letošnjem rebalansu proračuna, zagotovo pa v naslednjih letih, v proračunu Občine Mozirje namenijo dodatna sredstva za postavko vrhunski šport. S te postavke bomo financirali športnike, ki zastopajo in promovirajo našo občino v svetovnem merilu. To so tudi priporočila Olimpijskega komiteja Slovenije. SKLEP: Komisija predlaga občinskemu svetu, da se sredstva za izvajanje programov športa za leto 2018 v skupni višini 22.000 € razdeli na naslednji način: Program športa sredstva 2018 sredstva 2019 delež 2019

1. Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovosten šport

16.400 € 8.200 € 37,3 %

2. Kakovosten šport 8.200 € 37,3 % 3. Športna rekreacija 5.000 € 5.000 € 22,7 % 4. Šport invalidov in starejših 600 € 600 € 2,7 %

SKUPAJ 22.000 € 22.000 € 100% Pripravil: Janez JANKO

Predsednik komisije

Jožef JELEN l.r.

TOČKA 8

Občina Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje Številka: 032-00 /2019 Datum: 15.03.2019 K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA ZADEVA: PREDLOG SKLEPA O VIŠINI DENARNE NAGRADE

OBČINE MOZIRJE ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: 6. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin

Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. RS št. 69/02, 112/04 in 54/10)

Kratka obrazložitev: 6. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. RS št. 69/02, 112/04 in 54/10) določa, da je nagrada Občine Mozirje denarna. O višini nagrade odloči občinski svet. Nagrada Občine Mozirje se podeli društvom ali organizacijam Občine Mozirje za vidne dosežke na najrazličnejših področjih dela in ustvarjanja ali ob njihovih pomembnejših jubilejih (4. člen odloka). Navedeno tematiko je na svoji 2. redni seji obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje in predlagala Občinskemu svetu Občine Mozirje, da potrdi denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2019 v neto znesku 1.250,00 EUR. Predlog sklepa: Občinski svet Občine Mozirje potrjuje denarno nagrado Občine Mozirje za leto 2019 v neto znesku 1.250,00 EUR. Pripravil: Ivo Glušič

TOČKA 9

Občina Mozirje Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje Številka: 032-00 /2019 Datum: 15.03.2019 K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA ZADEVA: Predlog sklepa o podelitvi Občinskih priznanj za leto 2019 PRAVNA PODLAGA: 8. člen Odloka o priznanjih Občine Mozirje (Uradno glasilo občin

Mozirje, Nazarje, Gornji grad, Ljubno in Luče, štev. 7/98 in Ur.l. RS št. 69/02, 112/04 in 54/10 ), javni razpis objavljen v Savinjskih novicah št. 6/2018 dne 9.02.2018

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja

Občine Mozirje Kratka obrazložitev: V skladu z razpisom za zbiranje predlogov za podelitev priznanj Občine Mozirje, ki je bil objavljen v Savinjskih novicah št. 7/2019 dne 15.02.2019, so člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Mozirje, pri odpiranju predlogov ugotovili, da so na razpis prispeli naslednji predlogi: ZA ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE

- Alliya Omladič, Cesta na Rožnik 35, Mozirje (predlagatelj: Jožef Jelen, Alenka Brezovnik) - Urška Zgojznik, Glavni trg 45, Polzela (predlagatelj: Lilijana Rakun, Urška Car) - Sonja Herman Robnik, Obrtniška ulica 9, Nazarje (predlagatelj: Urška Car)

ZA DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE - Etnografsko društvo MLAJEVCI, Radegunda 14, Mozirje (predlagatelj: Ivan Suhoveršnik,

župan) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter priznanja Občine Mozirje, predlaga Občinskemu svetu Občine Mozirje, da v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Mozirje za leto 2019, sprejme naslednji SKLEP: Občinski svet Občine Mozirje se strinja, da se v skladu z Odlokom o priznanjih Občine Mozirje za leto 2019, podeli : 1. ZLATO PLAKETO S PRIZNANJEM OBČINE MOZIRJE • Alliyi Omladič, Cesta na Rožnik 35, Mozirje • Urški Zgojznik, Glavni trg 45, Polzela • Sonji Herman Robnik, Obrtniška ulica 9, Nazarj 2. DENARNO NAGRADO OBČINE MOZIRJE • Etnografskemu društvu MLAJEVCI Mozirje, Radegunda 14, Mozirje Pripravil: Ivo Glušič

v a b i l o - občina mozirje · pgd kanalizacija Šmihelska cesta 4. pgd kanalizacija pod brčkim...

Documents