v. ley de disciplina financiera

INFORME FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS

2017

V. Ley de Disciplina Financiera

2017 2016 2017

a. 2,836,650,312 2,655,957,108 a. 1,675,888,991 1,826,195,354

4,514,824 (3,278,199) 82,626,077 146,315,555

144,722,605 657,441,679 193,910,490 236,505,524

0 0 33,140,976 64,970,231

2,563,908,147 1,994,718,298 156,860,503 92,029,777

116,069,064 0 41,143,723 89,722,903

0 0 101,431,130 49,028,375

7,435,671 7,075,329 390,781,810 562,140,690

b. 954,045,251 996,498,051 725,956 3,782,051

0 0 675,268,327 581,700,248

162,972,400 92,057,215 b. 75,000,001 800,000,000

69,735,626 2,144,074 0 0

22,237,213 (6,073,902) 0 0

29,997,807 31,427,530 75,000,001 800,000,000

579,878,411 773,401,160 c. 18,712,016 369,561,702

89,223,796 103,541,975 18,712,016 369,561,702

c. 160,483,746 139,691,636 0 0

10,152,003 14,283,020 d. 0 0

0 0 e. 0 0

0 0 0 0

150,331,744 125,408,616 0 0

0 0 0 0

d. 0 0 f. 26,989,610 203,085,071

0 0 5,021,169 5,021,169

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 21,968,441 198,063,902

0 0 0 0

e. 0 0 0 0

f. 0 0 g. 541,357,697 1,564,471,591

0 0 0 0

0 0 0 0

g. 0 0 541,357,697 1,564,471,591

0 0 h. 376,659,177 255,468,392

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 376,659,177 255,468,392

IA. 3,951,179,310 3,792,146,795 IIA. 2,714,607,492 5,018,782,110

a. 1,669,008,592 2,201,946,034 a. 0 0

b. 44,294,004 44,254,793 b. 0 0

c. 27,663,348,999 27,519,785,236 c. 7,552,332,509 7,228,681,779

d. 1,875,481,076 1,835,769,230 d. 0 0

e. 37,741,647 36,536,709 e. 0 0

f. (1,531,625,546) (1,356,850,775) f. 0 0

g. 5,045,000 5,045,000

h. 0 0 II.B 7,552,332,509 7,228,681,779

i. 131,038,206 131,038,206

II. 10,266,940,001 12,247,463,889

IB. 29,894,331,978 30,417,524,433

I. 33,845,511,288 34,209,671,229

III.A 0 0

a. 0 0

b. 0 0

c. 0 0

IIIB. 23,578,571,287 21,962,207,340

a. 1,552,023,109 2,491,326,937

b. 21,961,258,509 19,419,957,701

c. 948,831 948,831

d. 0 0

e. 64,340,838 49,973,870

IIIC. 0 0

a. 0 0

b. 0 0

III 23,578,571,287 21,962,207,340

IV. 33,845,511,288 34,209,671,229

f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo

a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto

a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Total del Activo

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

h1) Ingresos por Clasificar

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anteriores

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No Circulantes

Otros Activos no Circulantes

Total del Pasivo

Total de Activos No Circulantes

Bienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo Plazo

Otros Activos Circulantes

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

Total de Activos Circulantes Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

g1) Valores en Garantía

g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago

g4) Adquisición con Fondos de Terceros

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios

h2) Recaudación por Participar

h3) Otros Pasivos Circulantes

g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

Inventarios

Títulos y Valores a Corto Plazo

Almacenes

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

d1) Inventario de Mercancías para Venta

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración

d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción

d5) Bienes en Tránsito f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

d2) Inventario de Mercancías Terminadas

e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo

f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

a1) Efectivo

a2) Bancos/Tesorería

a3) Bancos/Dependencias y Otros

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración

a7) Otros Efectivos y Equivalentes

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Año

2016

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Informe Financiero al Tercer Trimestre del Ejercicio 2017

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

CONCEPTOAño

CONCEPTO

LDF/ 1

Saldo al 31 de

diciembre de 2016

Disposiciones del

Periodo

Amortizaciones del

Periodo

Revaluaciones,

Reclasificaciones y

Otros Ajustes

Saldo Final del PeriodoPago de Intereses del

Periodo

Pago de Comisiones y

demás costos

asociados durante el

Periodo

8,398,243,481 6,850,439,104 7,602,638,062 0 7,646,044,523 487,528,198 28,341,269

800,000,000 0 725,000,000 0 75,000,000 13,046,901 0

INTERACCIONES 500,000,000 0 500,000,000 0 0 0 0

BANORTE 300,000,000 0 225,000,000 0 75,000,000 13,046,901 0

Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

B. Largo Plazo 7,598,243,481 6,850,439,104 6,877,638,062 0 7,571,044,523 474,481,297 28,341,269

Instituciones de Crédito BANORTE 2,582,421,644 0 2,582,421,644 0 0 82,506,995 0

Instituciones de Crédito BBVA BANCOMER 588,264,378 0 588,264,378 0 0 19,352,236 0

Instituciones de Crédito BANOBRAS 986,207,819 0 986,207,819 0 0 32,057,215 0

Instituciones de Crédito BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 12,774,135 0

Instituciones de Crédito BBVA BANCOMER 645,390,071 0 645,390,071 0 0 21,189,440 0

Instituciones de Crédito INTERACCIONES 547,501,430 0 9,706,745 0 537,794,685 45,650,187 28,341,269

Instituciones de Crédito BANORTE 1,050,000,000 0 1,050,000,000 0 0 33,920,230 0

Instituciones de Crédito SANTANDER 500,000,000 0 500,000,000 0 0 15,904,463 0

Instituciones de Crédito HSBC 500,000,000 0 500,000,000 0 0 19,479,380 0

Instituciones de Crédito BANORTE REEST. 0 4,073,547,428 10,329,178 0 4,063,218,250 112,526,850 0

Instituciones de Crédito BANOBRAS REEST. 0 2,776,891,676 5,318,227 0 2,771,573,449 79,120,167 0

Títulos y Valores 0 0 0 0 0 0 0

Arrendamientos Financieros 0 0 0 0 0 0 0

3,849,220,408 42,178,832,215 43,407,157,148 2,620,895,476

12,247,463,889 49,029,271,320 51,009,795,210 0 10,266,939,999 487,528,198 28,341,269

0 0 0 0 0 0 0

A. Deuda Contingente 1 0 0 0 0 0 0 0

B. Deuda Contingente 2 0 0 0 0 0 0 0

C. Deuda Contingente XX

198,458,139 0 0 0 198,458,139 12,774,135 0

A. Instrumento Bono Cupón 1 BANOBRAS (PROFISE) 198,458,139 0 0 0 198,458,139 12,774,135 0

B. Instrumento Bono Cupón 2 0 0 0 0 0 0 0C. Instrumento Bono Cupón Cero XX 0 0 0 0 0 0 0

#¡REF! #¡REF!

Denominación de las Deuda Pública y Otros Pasivos

1. Deuda Pública (1=A+B)


Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2017

(Pesos)Ente: Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS

A. Corto Plazo

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos

2. Otros Pasivos

4. Deuda Contingente 1 (Informativo)

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Ceno 2 (Informativo)

LDF / 2

Monto

ContratadoPlazo Pactado

Tasa de

Interés

Comisiones y Costos

Relacionados

Pago de Comisiones y

demás costos asociados

durante el Periodo

800,000,000 0 13,046,901

INTERACCIONES 500,000,000 90 DIAS TIIE 1.30% 0 0

BANORTE 300,000,000 359 DIAS TIIE 1.40% 0 13,046,901

#¡REF! #¡REF!



Obligaciones a Corto Plazo

6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS


Obligaciones a Corto Plazo - LDF

(Pesos)

LDF/ 2.6

Fecha de Contrato

Fecha de Inicio de

operación del

Proyecto

Fecha de

Vencimiento

Monto de la Inversión

pactadoPlazo pactado

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación

Monto promedio

mensual del pago de la

contraprestación

correspondiente al pago

de inversión

Monto pagado de la

Inversión al 31 de

diciembre de 2016

Monto pagado de la

Inversión Actualizado al

31 de diciembre de 2017

Saldo pendiente por pagar

de la Inversión al 31 de

diciembre de 2016

A. Asociaciones Público Privadas

NO APLICA 0 0 0 0 0 0

a) APP 1

b) APP 2

c) APP 3

d) APP XX

B. Otros Instrumentos NO APLICA 0 0 0 0 0 0

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C. Total de Obligaciones Diferentes

de Financiamiento NO APLICA0 0 0 0 0 0

TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS #¡REF! #¡REF!


Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


(Pesos)


Denominación de las Obligaciones

Diferentes de Financiamientos

LDF/ 3

Estimado/ Aprobado (d) Devengado Recaudado/ Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 27,453,176,372 29,582,979,716 28,649,025,325

9,934,667,324 9,968,357,771 9,938,711,014

10,126,374,847 12,623,075,379 11,718,767,745

7,392,134,201 6,991,546,566 6,991,546,566

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 20,622,549,392 20,877,943,879 20,380,476,505

10,257,742,828 9,842,904,129 9,552,822,327

10,364,806,564 11,035,039,750 10,827,654,178

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0

0 0 0

0 0 0

I. Balance Presupuestario (I = A - B + C) 6,830,626,980 8,705,035,837 8,268,548,820

II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) (561,507,221) 1,713,489,271 1,277,002,254

III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C) (561,507,221) 1,713,489,271 1,277,002,254

Aprobado Devengado Pagado

798,033,358 885,069,444 866,417,398

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 545,097,792 631,183,415 623,995,952

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 252,935,566 253,886,029 242,421,446

IV. Balance Primario (IV= III + E) 236,526,137 2,598,558,715 2,143,419,653


7,392,134,201 7,392,134,201 6,991,546,566

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 4,894,791,566 4,894,791,566 4,635,709,888

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 2,497,342,635 2,497,342,635 2,355,836,678

7,433,135,129 6,876,117,524 6,876,117,524

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 7,341,701,084 6,714,556,744 6,714,556,744

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 91,434,045 161,560,780 161,560,780

A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G) (41,000,928) 516,016,677 115,429,042

A1. Ingresos de Libre Disposición


Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Balance Presupuestario - LDF


Concepto ( c )

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

Concepto

E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)

Concepto

F. Financiamiento (F = F1 + F2)

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)

LDF/ 4


9,934,667,324 9,968,357,771 9,938,711,014

(2,446,909,518) (1,819,765,178) (2,078,846,856)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 4,894,791,566 4,894,791,566 4,635,709,888

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 7,341,701,084 6,714,556,744 6,714,556,744

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 10,257,742,828 9,842,904,129 9,552,822,327

C1. Remanentes de lngresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V= A1 + A3.1 - B1 + C1) (2,769,985,023) (1,694,311,537) (1,692,958,169)

VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1) (323,075,504) 125,453,642 385,888,687


10,126,374,847 12,623,075,379 11,718,767,745

2,405,908,590 2,335,781,855 2,194,275,898

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 2,497,342,635 2,497,342,635 2355836678

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 91,434,045 161,560,780 161,560,780

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 10,364,806,564 11,035,039,750 10,827,654,178

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0

VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 2,167,476,873 3,923,817,485 3,085,389,465

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2) (238,431,717) 1,588,035,630 891,113,567



Balance Presupuestario - LDF


Concepto

A1. Ingresos de Libre Disposición

A3. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3. 1 = F1 - G1)

Concepto

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3. 2 = F2 - G2)

LDF/ 4

Estimado (d)Ampliaciones y

ReduccionesModificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

1,753,433,324 0 1,753,433,324 798,163,869 798,163,869 (955,269,455)

0 0 0 0 0 0

58,176,222 0 58,176,222 110,820,420 110,820,420 52,644,198

697,589,945 0 697,589,945 518,726,628 518,726,628 (178,863,317)

7,988,646 0 7,988,646 98,981,150 91,897,118 83,908,472

258,987,816 0 258,987,816 303,649,010 281,086,285 22,098,469

0 0 0 0 0 0

7,121,879,156 0 7,121,879,156 7,908,587,945 7,908,587,945 786,708,789

4,977,642,852 0 4,977,642,852 5,479,408,286 5,479,408,286 501,765,434

639,632,917 0 639,632,917 650,509,459 650,509,459 10,876,542

215,745,547 0 215,745,547 222,852,952 222,852,952 7,107,405

352,344,033 0 352,344,033 346,431,143 346,431,143 (5,912,890)

0

99,361,250 0 99,361,250 90,920,834 90,920,834 (8,440,416)

0

0

250,523,466 0 250,523,466 258,615,249 258,615,249 8,091,783

586,629,091 0 586,629,091 859,850,022 859,850,022 273,220,931

0 0 0 0 0 0

0

36,612,215 0 36,612,215 33,720,843 33,720,843 (2,891,372)

7,717,886 0 7,717,886 7,717,887 7,717,887 1

0

28,894,329 0 28,894,329 26,002,956 26,002,956 (2,891,373)

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 195,707,906 195,707,906 195,707,906

0 0 0 195,707,906 195,707,906 195,707,906

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

9,934,667,324 0 9,934,667,324 9,968,357,771 9,938,711,014



Estado Analítico de Ingresos Detallado


Concepto

Ingreso

Diferencia

h10) Fondo de Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

I.- Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal

(L=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)

F. Aprovechamientos

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo

h9) Gasolinas y Diésel

Ingresos de Libre Disposición

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento Municipal

K. Convenios

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de Mejoras

D. Derechos

E. Productos

(I=i1+i2+i3+i4+i5)

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participables

4,043,690

LDF /5.1

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

l. Total de Ingresos de Libre Disposición

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

J. Transferencias

k1) Otros Convenios y Subsidios

Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición

l1) Participaciones en Ingresos Locales

LDF /5.1

Estimado (d)Ampliaciones y

Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

8,399,821,351 0 8,399,821,351 8,051,680,161 7,218,847,389 (1,180,973,962)

4,631,216,893 0 4,631,216,893 4,150,659,021 4,150,659,021 (480,557,872)

1,445,607,238 0 1,445,607,238 1,497,515,378 749,542,521 (696,064,717)

845,635,761 0 845,635,761 858,697,628 858,697,628 13,061,867

656,511,993 0 656,511,993 656,511,993 656,511,993 0

240,429,769 0 240,429,769 286,872,815 286,872,815 46,443,046

63,955,101 0 63,955,101 64,031,513 64,031,513 76,412

125,898,156 0 125,898,156 138,060,316 138,060,316 12,162,160

390,566,440 0 390,566,440 399,331,496 314,471,582 (76,094,859)

1,726,553,495 0 1,726,553,495 4,571,395,219 4,499,920,356 2,773,366,860

95,593,100 0 95,593,100 663,249,145 663,249,145 567,656,045

0

0

1,630,960,396 0 1,630,960,396 3,908,146,074 3,836,671,211 2,205,710,815

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10,126,374,847 0 10,126,374,847 12,623,075,379 11,718,767,745 1,592,392,899

7,392,134,201 0 7,392,134,201 6,991,546,566 6,991,546,566 (400,587,635)

7,392,134,201 0 7,392,134,201 6,991,546,566 6,991,546,566 (400,587,635)

27,453,176,372 0 27,453,176,372 29,582,979,716 28,649,025,325 1,195,848,953

7,341,701,084 0 7,341,701,084 6,868,709,104 6,868,709,104 (472,991,980)

7,341,701,084 0 7,341,701,084 6,868,709,104 6,868,709,104 (472,991,980)


Estado Analítico de Ingresos Detallado


Concepto

Ingreso

Diferencia

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aport. p/Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del DF

a5) Fondo de Aportaciones Múltiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones p/Seguridad Pública de los Estados y del DF

a8) Fondo de Aportaciones P/Fortalecimiento de las Entidades Federativas

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios: Productos de Hidrocarburos

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)

c2) Fondo Minero

ll. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (ll=A+B+C+D+E)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

III. Ingresos Derivados de Financiamientos (lll=A)

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

LDF /5.2

Datos Informativos:

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

LDF / 5.2

AprobadoAmpliaciones/

(Reducciones)Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

17,599,443,912 1,053,677,008 18,653,120,920 16,557,460,873 16,267,379,071 2,095,660,047

2,875,992,198 104,722,390 2,980,714,588 2,842,348,801 2,793,777,936 138,365,787

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 908,601,104 (108,683,569) 799,917,536 794,650,129 794,650,129 5,267,406

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 35,233,486 47,645,551 82,879,037 61,905,326 61,498,539 20,973,710

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 319,116,545 (42,822,897) 276,293,648 261,082,102 261,082,102 15,211,546

a4) Seguridad Social 809,805,577 21,598,788 831,404,365 809,535,469 763,160,916 21,868,896

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 650,408,001 132,975,297 783,383,298 775,358,222 774,720,325 8,025,077

a6) Previsiones 0 0 0 0 0 0

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 152,827,485 54,009,220 206,836,705 139,817,554 138,665,925 67,019,151

193,363,077 236,898,894 430,261,971 347,675,412 274,319,961 82,586,559

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 30,163,799 125,427,582 155,591,381 111,391,589 94,197,462 44,199,792

b2) Alimentos y Utensilios 22,046,334 1,693,604 23,739,938 17,723,899 16,617,359 6,016,038

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 407,029 39,951,485 40,358,514 38,470,601 3,089,881 1,887,913

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 19,744,913 19,981,597 39,726,510 35,791,410 34,986,107 3,935,100

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 2,138,076 1,987,973 4,126,049 3,161,330 3,080,566 964,719

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 92,133,378 20,753,666 112,887,044 101,921,802 99,581,848 10,965,242

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 8,084,834 18,448,009 26,532,843 21,293,064 6,661,524 5,239,780

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 2,040,000 461,330 2,501,330 21,370 21,370 2,479,960

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 16,604,714 8,193,648 24,798,362 17,900,346 16,083,844 6,898,015

364,502,467 305,603,714 670,106,181 524,685,286 495,374,171 145,420,894

c1) Servicios Básicos 40,767,024 92,150,371 132,917,395 55,024,342 53,820,647 77,893,053

c2) Servicios de Arrendamiento 26,501,183 3,862,456 30,363,639 23,049,884 21,758,861 7,313,755

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 41,177,368 129,709,798 170,887,166 155,675,828 143,362,880 15,211,338

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 42,872,129 (10,688,418) 32,183,711 29,628,586 29,100,888 2,555,125

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 42,448,267 (2,681,779) 39,766,488 25,948,641 24,413,432 13,817,848

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 108,171,606 (4,492,073) 103,679,533 89,688,574 82,346,146 13,990,959

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 36,280,800 (1,395,151) 34,885,649 27,096,313 24,001,809 7,789,336

c8) Servicios Oficiales 19,603,545 3,057,269 22,660,814 17,353,729 15,991,105 5,307,085

c9) Otros Servicios Generales 6,680,545 96,081,242 102,761,787 101,219,391 100,578,403 1,542,396

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 1 de 6 3,433,857,742 647,224,998 4,081,082,740 3,714,709,499 3,563,472,069 366,373,240

I. Gasto No Etiquetado

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado- LDF

Clasificación por Objeto del Gasto

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3,335,204,311 (169,482,852) 3,165,721,459 2,838,512,250 2,722,842,716 327,209,209

d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 2,873,228,877 (148,319,656) 2,724,909,221 2,561,084,459 2,461,272,933 163,824,762

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 10,516,800 (7,006,501) 3,510,299 3,508,563 3,293,829 1,736

d3) Subsidios y Subvenciones 243,015,659 (68,754,073) 174,261,586 77,735,202 70,300,850 96,526,384

d4) Ayudas Sociales 201,283,638 55,404,658 256,688,296 195,596,611 187,387,689 61,091,685

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 3,863,707 0 3,863,707 0 0 3,863,707

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 1,750,000 (661,000) 1,089,000 190,065 190,065 898,935

d9) Transferencias al Exterior 1,545,630 (146,280) 1,399,350 397,350 397,350 1,002,000

38,912,659 50,254,109 89,166,768 19,993,016 18,249,112 69,173,751

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 20,946,460 14,171,823 35,118,283 8,897,584 8,072,031 26,220,699

e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 530,000 1,704,539 2,234,539 1,034,613 885,023 1,199,926

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 0 0 0 0 0

e4) Vhículos y Equipo de Transporte 13,553,199 17,164,976 30,718,175 6,566,781 5,878,781 24,151,394

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 7,704,287 7,704,287 0 0 7,704,287

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,883,000 8,104,627 11,987,627 2,693,236 2,612,474 9,294,391

e7) Activos Biológicos 0 0 0 0 0 0

e8) Bienes Inmuebles 0 0 0 0 0 0

e9) Bienes Intangibles 0 1,403,857 1,403,857 800,803 800,803 603,054

206,373,616 191,880,357 398,253,973 20,031,527 7,343,991 378,222,446

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 71,727,716 155,522,936 227,250,652 7,482,377 2,433,412 219,768,275

f2) Obra Pública en Bienes Propios 134,645,900 36,357,421 171,003,321 12,549,150 4,910,579 158,454,171

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0 0 0 0 0 0


F. Inversión Pública

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

699,310,603 (86,164,561) 613,146,042 438,335,213 437,999,279 174,810,829

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 2,000,000 (2,000,000) 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de

Desastres Naturales (Informativo)139,763,103 329,189,005 468,952,108 438,335,213 437,999,279 30,616,895

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 557,547,500 (413,353,566) 144,193,934 0 0 144,193,934

1,998,986,105 206,655,694 2,205,641,799 2,180,139,209 2,178,919,209 25,502,590

h1) Participaciones 1,998,986,105 152,423,155 2,151,409,260 2,128,454,170 2,128,454,170 22,955,090

h2) Aportaciones 0 0 0 0 0 0

h3) Convenios 0 54,232,539 54,232,539 51,685,039 50,465,039 2,547,500

7,886,798,876 213,309,264 8,100,108,140 7,345,740,159 7,338,552,696 754,367,981

i1) Amortización de la Deuda Pública 7,341,701,084 118,612,181 7,460,313,265 6,714,556,744 6,714,556,744 745,756,521

i2) Intereses de la Deuda Pública 197,309,792 125,816,979 323,126,771 316,764,720 316,764,720 6,362,051

i3) Comisiones de la Deuda Pública 9,850,000 18,491,269 28,341,269 28,341,269 28,341,269 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 1,098,000 58,902,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0

i5) Costo por Coberturas 11,840,000 (2,910,698) 8,929,302 8,185,486 8,185,486 743,816

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 325,000,000 (105,602,467) 219,397,533 217,891,939 210,704,476 1,505,594


G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

10,709,176,175 2,546,759,604 13,255,935,779 11,450,486,558 11,231,636,404 1,805,449,221

4,793,664,986 342,579,238 5,136,244,224 4,500,157,015 4,481,011,731 636,087,209

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,011,885,580 142,382,489 2,154,268,069 2,065,199,162 2,065,199,162 89,068,907

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 10,330,332 11,146,260 21,476,592 16,257,391 16,232,391 5,219,201

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 931,988,468 214,136,680 1,146,125,148 982,479,689 982,479,689 163,645,459

a4) Seguridad Social 843,846,461 (168,036,548) 675,809,913 444,694,274 425,573,990 231,115,639

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 662,166,547 184,101,621 846,268,168 766,141,845 766,141,845 80,126,322

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 333,447,598 (41,151,264) 292,296,334 225,384,654 225,384,654 66,911,681

63,841,815 265,467,200 329,309,015 128,924,341 119,395,911 200,384,675

b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 18,432,234 66,859,321 85,291,555 26,444,073 22,374,789 58,847,483

b2) Alimentos y Utensilios 16,678,629 107,312,288 123,990,917 59,565,182 57,444,413 64,425,735

b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 10,026 (7,506) 2,520 0 0 2,520

b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 9,231,615 45,541,537 54,773,152 23,658,675 21,885,556 31,114,477

b5) Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 353,385 11,534,822 11,888,207 7,055,285 7,009,653 4,832,922

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 11,989,566 5,033,645 17,023,211 5,184,790 4,864,839 11,838,421

b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,076,459 14,849,299 19,925,758 4,530,970 3,846,054 15,394,788

b8) Materiales y Suministros Para Seguridad 0 10,012,484 10,012,484 0 0 10,012,484

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,069,901 4,331,310 6,401,211 2,485,366 1,970,607 3,915,845

80,162,469 118,676,172 198,838,641 89,848,108 84,513,973 108,990,534

c1) Servicios Básicos 56,058,696 1,501,936 57,560,632 42,596,743 42,512,213 14,963,890

c2) Servicios de Arrendamiento 5,280,777 59,513 5,340,290 3,195,073 2,652,742 2,145,217

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 2,248,920 55,056,318 57,305,238 30,529,129 27,218,719 26,776,108

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 979,983 33,438,553 34,418,536 1,098,671 1,089,208 33,319,865

c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservamiento 4,898,340 21,583,502 26,481,842 4,822,523 4,399,358 21,659,319

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,413,927 913,678 2,327,605 644,347 490,285 1,683,259

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 4,560,246 2,250,611 6,810,857 2,403,888 2,033,108 4,406,968

c8) Servicios Oficiales 3,834,423 3,189,619 7,024,042 3,470,963 3,062,387 3,553,079

c9) Otros Servicios Generales 887,157 682,443 1,569,600 1,086,770 1,055,952 482,830


II. Gasto Etiquetado

A. Servicios Personales

B. Materiales y Suministros

C. Servicios Generales





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

3,667,359,420 1,055,742,968 4,723,102,388 4,406,793,911 4,404,779,518 316,308,477

d1) Transferencia Internas y Asignaciónes al Sector Público 3,366,659,309 995,897,472 4,362,556,781 4,154,043,587 4,152,523,357 208,513,194

d2) Transferencias al Resto del Sector Público 0 17,240,325 17,240,325 17,173,681 17,173,581 66,644

d3) Subsidios y Subvenciones 300,700,111 (79,996,329) 220,703,782 218,680,006 218,227,435 2,023,777

d4) Ayudas Sociales 0 122,601,500 122,601,500 16,896,637 16,855,145 105,704,862

d5) Pensiones y Jubilaciones 0 0 0 0 0 0

d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0 0 0 0 0 0

d7) Transferencias a la Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

d8) Donativos 0 0 0 0 0 0

d9) Transferencias al Exterior 0 0 0 0 0 0

0 93,303,024 93,303,024 40,819,944 40,536,179 52,483,080

e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0 54,170,589 54,170,589 17,802,132 17,518,367 36,368,457

e2) Mobiliario y equipo Educacional y Recreativo 0 5,899,482 5,899,482 4,598,821 4,598,821 1,300,661

e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0 745,410 745,410 75,744 75,744 669,666

e4) Vhículos y Equipo de Transporte 0 24,997,641 24,997,641 16,871,476 16,871,476 8,126,165

e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0 1,226,700 1,226,700 0 0 1,226,700

e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0 1,225,749 1,225,749 984,980 984,980 240,769

e7) Activos Biológicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Bienes Intangibles 0 5,037,455 5,037,455 486,791 486,791 4,550,664

267,977,563 254,698,166 522,675,729 65,800,088 50,113,885 456,875,641

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 168,931,186 220,875,362 389,806,548 53,250,938 43,016,857 336,555,610

f2) Obra Pública en Bienes Propios 97,958,877 33,822,804 131,781,681 12,549,150 7,097,028 119,232,531

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 1,087,500 0 1,087,500 0 0 1,087,500

Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto hoja 5 de 6 3,935,336,983 1,403,744,158 5,339,081,141 4,513,413,943 4,495,429,583 825,667,198

F. Inversión Pública

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

0 0 0 0 0 0

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas 0 0 0 0 0 0

g2) Acciones y Participaciones de Capital 0 0 0 0 0 0

g3) Compra de Titulos y Valores 0 0 0 0 0 0

g4) Concesión de Préstamos 0 0 0 0 0 0

g5) Inversiones de Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomisos de

Desastres Naturales (Informativo)0 0 0 0 0 0

g6) Otras Inversiones Financieras 0 0 0 0 0 0

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0 0 0 0 0 0

1,491,800,311 334,900,125 1,826,700,436 1,802,696,343 1,647,302,980 24,004,093

h1) Participaciones 0 1,305,299 1,305,299 1,305,299 1,305,299 0

h2) Aportaciones 1,402,875,990 (3,231,567) 1,399,644,423 1,399,521,739 1,244,128,376 122,684

h3) Convenios 88,924,321 336,826,393 425,750,714 401,869,305 401,869,305 23,881,409

344,369,611 81,392,710 425,762,321 415,446,809 403,982,226 10,315,513

i1) Amortización de la Deuda Pública 91,434,045 72,172,088 163,606,133 161,560,780 161,560,780 2,045,353

i2) Intereses de la Deuda Pública 252,935,566 (82,172,088) 170,763,478 170,763,478 170,763,478 0

i3) Comisiones de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i4) Gastos de la Deuda Pública 0 0 0 0 0 0

i5) Costo por Coberturas 0 0 0 0 0 0

i6) Apoyos Financieros 0 0 0 0 0 0

i7) Adeudos de ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0 91,392,710 91,392,710 83,122,550 71,657,968 8,270,160


Total de Clasificacion Por Objeto del Gasto 28,308,620,087 3,600,436,612 31,909,056,699 28,007,947,432 27,499,015,475 3,901,109,267

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones

H. Participaciones y Aportaciones

I. Deuda Pública





Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

17,599,443,912 1,053,677,008 18,653,120,920 16,557,460,873 16,267,379,071 2,095,660,047

11,323,471,919 271,032,501 11,594,504,420 10,357,303,490 10,218,620,884 1,237,200,930

a1) Legislación 61,042,868 28,291,978 89,334,846 85,479,132 82,347,283 3,855,714

a2) Justicia 459,194,039 57,922,656 517,116,695 500,620,703 495,760,904 16,495,992

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 1,173,245,048 13,345,336 1,186,590,384 1,139,808,065 1,053,468,897 46,782,319

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 8,950,423,760 (4,788,371) 8,945,635,389 7,917,723,754 7,891,550,829 1,027,911,635

a6) Seguridad Nacional 88,720,029 (3,479,394) 85,240,635 82,340,439 73,543,905 2,900,197

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 575,614,484 112,678,838 688,293,322 557,702,296 550,485,512 130,591,026

a8) Otros Servicios Generales 15,231,691 67,061,457 82,293,148 73,629,101 71,463,554 8,664,047

3,613,844,433 265,433,931 3,879,278,364 3,298,072,140 3,169,129,822 581,206,224

b1) Protección Ambiental 113,030,935 145,157,158 258,188,093 178,132,588 167,368,506 80,055,505

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 314,495,641 127,979,136 442,474,777 226,092,633 217,901,813 216,382,144

b3) Salud 433,410,429 15,135 433,425,564 432,709,734 432,709,734 715,830

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 230,345,554 54,899,255 285,244,809 277,724,859 273,362,035 7,519,950

b5) Educación 1,985,038,510 (141,334,327) 1,843,704,183 1,715,475,664 1,676,203,119 128,228,519

b6) Protección Social 511,766,684 66,505,940 578,272,624 431,591,618 365,643,261 146,681,006

b7) Otros Asuntos Sociales 25,756,680 12,211,634 37,968,314 36,345,044 35,941,354 1,623,270

663,141,455 308,331,785 971,473,240 719,954,435 698,722,050 251,518,805

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 35,864,349 410,088 36,274,437 33,804,671 33,169,866 2,469,766

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 333,194,420 64,956,938 398,151,358 323,287,723 317,393,074 74,863,635

c3) Combustibles y Energía

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 1,788,933 5,252,411 7,041,344 7,041,344 7,033,724 0

c5) Transporte 98,183,931 131,339,969 229,523,900 114,976,765 114,545,855 114,547,136

c6) Comunicaciones

c7) Turismo 88,500,663 53,021,076 141,521,739 100,451,776 87,652,207 41,069,964

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 30,957,173 20,248,600 51,205,773 51,051,309 50,851,840 154,464

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 74,651,986 33,102,703 107,754,689 89,340,848 88,075,484 18,413,841

1,998,986,105 200,655,694 2,199,641,799 2,174,139,209 2,172,919,209 25,502,590

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2)Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 1,998,986,105 200,655,694 2,199,641,799 2,174,139,209 2,172,919,209 25,502,590

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

0 8,223,097 8,223,097 7,991,599 7,987,106 231,498

Total Clasificación Funcional Hoja 1 de 2 17,599,443,912 1,053,677,008 18,653,120,920 16,557,460,873 16,267,379,071 2,095,660,047

E. Sin Clasificación


A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores




Clasificación Funcional

Concepto

Egresos

Subejercicio

LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

10,709,176,175 2,546,759,604 13,255,935,779 11,450,486,558 11,231,636,404 1,805,449,221

471,530,610 44,852,755 516,383,365 380,603,620 378,182,030 135,779,746

a1) Legislación 1,087,500 1,339,496 2,426,996 89,495 89,396 2,337,500

a2) Justicia 0 52,735 52,735 52,735 52,735 0

a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0 879,044 879,044 905,491 905,491 (26,448)

a4) Relaciones Exteriores 0 0 0 0 0 0

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 344,369,611 27,539,975 371,909,586 344,958,909 344,958,909 26,950,677

a6) Seguridad Nacional 0 0 0 0 0 0

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 126,073,499 15,041,507 141,115,006 34,596,990 32,175,500 106,518,016

a8) Otros Servicios Generales 0 0 0 0 0 0

8,293,304,065 2,118,124,260 10,411,428,325 9,060,151,896 9,009,350,775 1,351,276,429

b1) Protección Ambiental 230,407,813 (45,214,014) 185,193,799 120,725,741 102,653,276 64,468,058

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 112,453,308 83,133,440 195,586,748 27,449,130 26,131,069 168,137,618

b3) Salud 1,545,513,851 705,534,091 2,251,047,942 2,155,556,407 2,155,556,407 95,491,534

b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 32,561,212 2,659,564 35,220,776 35,220,776 35,220,776 0

b5) Educación 6,259,166,632 1,341,752,069 7,600,918,701 6,603,384,533 6,572,409,120 997,534,168

b6) Protección Social 113,201,249 14,705,545 127,906,794 113,604,991 113,563,499 14,301,803

b7) Otros Asuntos Sociales 0 15,553,564 15,553,564 4,210,316 3,816,628 11,343,248

452,541,189 48,854,773 501,395,962 207,034,699 196,800,618 294,361,262

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0 46,996 46,996 28,033 28,033 18,963

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 256,000,000 (137,903,992) 118,096,008 118,096,007 118,096,007 1

c3) Combustibles y Energía 0 0 0 0 0 0

c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0 0 0 0 0 0

c5) Transporte 159,041,186 178,668,018 337,709,204 51,318,178 41,084,097 286,391,026

c6) Comunicaciones 0 0 0 0 0 0

c7) Turismo 0 7,965,199 7,965,199 13,926 13,926 7,951,273

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 37,500,003 78,552 37,578,555 37,578,555 37,578,555 0

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 0 0 0 0

1,491,800,311 334,927,816 1,826,728,127 1,802,696,343 1,647,302,980 24,031,784

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 0 0 0 0 0 0

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

1,491,800,311 334,927,816 1,826,728,127 1,802,696,343 1,647,302,980 24,031,784

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0 0 0 0 0 0

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Total Clasificación Funcional Hoja 2 de 2 10,709,176,175 2,546,759,604 13,255,935,779 11,450,486,558 11,231,636,404 1,805,449,221

Total Clasificación Funcional 28,308,620,087 3,600,436,612 31,909,056,699 28,007,947,432 27,499,015,475 3,901,109,267

E. Sin Clasificación




Clasificación Funcional

Concepto

Egresos

Subejercicio

A. Gobierno

B. Desarrollo Social

C. Desarrollo Económico

D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores


LDF /6.1



1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

2,875,992,198 104,722,390 2,980,714,588 2,842,348,801 2,793,777,936 138,365,787

1,279,347,304 192,078,085 1,471,425,389 1,392,525,766 1,383,620,680 78,899,623

1,127,335,772 (126,025,112) 1,001,310,660 954,545,119 917,416,110 46,765,541

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

469,309,122 38,669,417 507,978,539 495,277,916 492,741,146 12,700,623

0 0 0 0 0 0

e1) Nombre del Programa o Ley 1 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

4,793,664,986 342,579,238 5,136,244,224 4,500,157,015 4,481,011,731 636,087,209

0 1,223,666 1,223,666 547,870 547,870 675,797

4,793,664,986 340,156,460 5,133,821,446 4,499,252,303 4,480,132,019 634,569,143

0 0 0 0 0 0

c1) Personal Administrativo 0 0 0 0 0 0

c2) Personal Médico, Paramédico y afín 0 0 0 0 0 0

0 1,199,112 1,199,112 356,842 331,842 842,270

0 0 0 0 0 0

e1) Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 0 0 0 0 0 0

e2) Nombre de Programa o Ley 2 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

7,669,657,184 447,301,628 8,116,958,812 7,342,505,816 7,274,789,667 774,452,996




Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Concepto

Egresos

Subejercicio


A. Personal Administrativo y Servicio Público

F. Sentencias laborales definitivas

D. Seguridad Pública

A. Personal Administrativo y Servicio Público

B. Magisterio

C. Servicios de Salud

F. Sentencias laborales definitivas

III. Total del Gasto en Servicios Personales.

B. Magisterio

C. Servicios de Salud

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas


E. Gastos asociados a la implementacion de nuevas leyes federales o reformas a las mismas

LDF /6.1

v. ley de disciplina financiera

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