välitilinpäätös 2012

Oulun kaupungin välitilinpäätös ja seuranta 31.7.2012

Oulun kaupunkiKonsernipalvelut

2012

Oulunka

upu

nginvä

litilinpä

ätö

sjaseu

ranta

v

tp2012

Sisällysluettelo

Toiminnan ja talouden seuranta

1 OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2012 ................................................................................... 52 OULU –KONSERNIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.7.2012 .................................................................................... 73 OULUN KAUPUNKISTRATEGIAN JA SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGISTEN LINJAUSTEN TOTEUTUMINEN ............. 8 3.1 Oulun kaupunkistrategia 2020 / tavoitteet 2012 ........................................................................................................ 8 3.2 Uuden oulun siirtymävaiheen strategiset tavoitteet ja mittarit ............................................................................ 144 OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN KEHITTÄMISOHJELMA .................................................................. 195 HENKILÖSTÖ ..............................................................................................................................................................................20

Talousarvion toteutuminen 31.7.2012

6 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.7.2012 ............................................................................................................. 23 6.1. Käyttötalousosan toteutuminen hallintokunnittain ................................................................................................. 27 Keskusvaalilautakunta ...............................................................................................................................................27 Tarkastuslautakunta ....................................................................................................................................................27 Kaupunginvaltuusto ....................................................................................................................................................27 Kaupunginhallitus .......................................................................................................................................................28 Sosiaali- ja terveyslautakunta ................................................................................................................................... 31 Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokunta ...................................................................................... 37 Nuorisoasiainlautakunta ............................................................................................................................................41 Liikunlautakunta ..........................................................................................................................................................43 Opetuslautakunta ........................................................................................................................................................44 Kulttuurilautakunta .....................................................................................................................................................47 Tekninen lautakunta ....................................................................................................................................................49 Rakennuslautakunta ...................................................................................................................................................527 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ........................................................................................................................... 538 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN .................................................................................................................................... 54 8.1 Peruskunta .......................................................................................................................................................................56 Sosiaali- ja terveyslautakunta .................................................................................................................................... 56 Liikuntalautakunta ......................................................................................................................................................56 Opetuslautakunta ........................................................................................................................................................57 Kulttuurilautakunta .....................................................................................................................................................57 Nuorisolautakunta .......................................................................................................................................................57 Tekninen lautakunta ....................................................................................................................................................58 8.2 Liikelaitos Oulun Tilakeskus .........................................................................................................................................629 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN ........................................................................................................................................6710 KEHITTÄMISOHJELMAT .........................................................................................................................................................68

Tilinpäätöslaskelmat

11 PERUSKUNNAN, OULUN KAUPUNGIN JA OULU-KONSERNIN VÄLITILINPÄÄTÖSLASKELMAT .......................... 75

Eriytetyt tilinpäätökset

12 LIIKELAITOSTEN ERILLISVÄLITILINPÄÄTÖKSET .............................................................................................................. 89 Oulun Energia ..............................................................................................................................................................89 Oulun Vesi ...................................................................................................................................................................95 Oulun Satama ............................................................................................................................................................101 Oulun Jätehuolto ......................................................................................................................................................107 Nallikari .......................................................................................................................................................................112 Oulun Tekninen liikelaitos ....................................................................................................................................... 116 Oulun Tietotekniikka .................................................................................................................................................120 Oulun Tilakeskus .......................................................................................................................................................124 Oulun Työterveys .......................................................................................................................................................130 Oulun Serviisi .............................................................................................................................................................134 Oulun Konttori ...........................................................................................................................................................139 Businessoulu ..............................................................................................................................................................144 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ............................................................................................................................. 149 Oulun seudun ympäristötoimi ................................................................................................................................. 154

13 TASEYKSIKÖIDEN VÄLITILIPÄÄTÖKSET ........................................................................................................................... 159 Kehittämisrahasto .....................................................................................................................................................159

Tytäryhtiöiden välitilipäätöstiedot

14 TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILIPÄÄTÖSTIEDOT .................................................................................................................... 165 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy ........................................................................................................................... 165 Oulun Sähkönmyynti Oy .......................................................................................................................................... 166 Oulun energia Urakointi Oy ..................................................................................................................................... 167 Haukiputaan Energia Oy .......................................................................................................................................... 167 Yli-Iin Sähkö Oy ..........................................................................................................................................................168 Turveruukki Oy ...........................................................................................................................................................168 Sivakka-konserni .......................................................................................................................................................169 Oulun Asuntohankinta Oy ........................................................................................................................................ 170 Oulun Aikuiskoulutuskeskus -konserni ................................................................................................................. 170 Kiinteistö Oy Puolukkarivi ........................................................................................................................................ 171 Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari .................................................................................................................................. 172 Oulun Pysäköinti Oy .................................................................................................................................................172 Oulun Valistustalo Oy ...............................................................................................................................................173 Maikkulan Keskus Oy ...............................................................................................................................................174 Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo ................................................................................................................................. 174 Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo ............................................................................................................... 175 Kiinteistö Oy Oritkarin Huoltorakennus ................................................................................................................. 175 Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki ............................................................................................................................ 176 Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli ..................................................................................................................... 176 OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy .................................................................................................................................... 177 Oulun kaupunginteatteri Oy .................................................................................................................................... 178 Oulun Palvelusäätiö ..................................................................................................................................................178 Monetra Oy .................................................................................................................................................................179

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 5

1 OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2012

Oulun kaupungille on 1.1.2012 siirtynyt hoidettavaksi uuden Oulun kuntien, Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin, palvelujen järjestämisvastuu 31.12.2012 saakka. Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen osalta siirto kohdistuu luku-vuoden alkuun 1.8.2012.

Muutos on käytännössä tarkoittanut sitä, että palvelujen järjestämisestä aiheutuvat kulut kirjautuvat Oulun kaupungil-le, joka laskuttaa kunnilta palvelujen järjestämisestä aiheutuneet nettomenot. Tämän vuoksi toimintatuottojen ja –kulu-jen vertaaminen viime vuoteen osoittaa molempien erien huomattavaa kasvua. Toimintakatteessa ja sen alapuolisissa erissä tällä järjestämisvastuun siirrolla ei ole vaikutusta, koska Oulu saa muilta kunnilta tuloja toiminnasta aiheutunei-den kulujen verran. Talousarvioluvuissa muutos on huomioitu.

Taulukko 1: Oulun kaupungin tuloslaskelma ja ennuste

Oulun kaupunkiMilj. euroa

Tot. 20121.1.-31.7.

Vrt ed v%

TA 2012 Tot % Enn2012

Vrt tp11%

Tot.ed.vuosi

TP 2011

Toimintatuotot 289,7 35,3 % 546,7 53 % 551,4 43,9 % 214,2 383,1

Toimintakulut -652,7 22,7 % -1 152,1 57 % -1179,5 24,5 % -531,8 -947,4

Toimintakate -362,9 14,3 % -605,3 60 % -628,1 11,3 % -317,6 -564,3

Verotulot 319,2 1,8 % 506,5 63 % 506,5 0,7 % 313,4 503,1

Valtionosuudet 86,1 10,0 % 143,0 60 % 143,0 5,7 % 78,3 135,3

Rahoitustulot ja -menot 10,0 42,6 % 2,3 426 % 10,0 35,2 % 7 7,4

Vuosikate 52,4 -35,3 % 46,5 113 % 31,4 -61,4 % 81 81,4

Poistot ja arvonalentumiset

-40,3 5,1 % -70,7 57 % -70,1 6,2 % -38,3 -66,1

Tilikauden tulos 12,1 -71,6 % -24,2 -50 % -38,7 -352,1 % 42,7 15,4

Poistoeron muutos 1,5 -21,1 % 2,8 53 % 2,8 104,5 % 1,9 1,4

Varausten muutos 0,5 0,5 100 % 0,5 -132,5 % 0 -1,5

Rahastojen muutos 0,0 0,0 0 % 0,0 -100,0 % 0 -0,2

Tilikauden ylijäämä 14,1 -68,4% -20,9% -68% -35,4 -336,0% 44,7 15,0

Seuranta-ajankohdan tasaisen vauhdin toteumaprosentti on 58 %. Toimintatuottoja on kertynyt välitilinpäätökseen mennessä 290 milj. euroa, joka vastaa 53 %:a talousarvi-on koko vuoden toimintatuloista.

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion noin 4,7 milj. eurolla. Tämä muodostuu peruskunnan toimin-tatuottojen ylityksestä 8,8 milj. eurolla, josta sosiaali- ja terveystoimen osuus on 5,9 milj. euroa, opetustoimen 2,6 milj. euroa ja varhaiskasvatuksen 1,3 milj. euroa. Oulun Energia ennustaa liikevaihdon alittavan talousarvion 4,7 milj. eurolla.

Toimintamenojen ylitysennuste muodostuu 27,4 milj. eu-roksi. Tästä sosiaali- ja terveystoimen osuus on noin 26 milj. euroa, opetustoimen 3 milj. euroa ja varhaiskasva-tuksen 2,7 milj. euroa. Ylitysennustetta pienentää Oulun Energian kuluennuste, joka on n. 6 milj.euroa talousarvi-ota pienempi.

Toimintatuottojen ja –kulujen ennusteissa on mukana myös muiden uuden Oulun kuntien mahdolliset lisälas-kutukset palvelujen järjestämisestä.

Kaupungin toimintakate muodostuu välitilinpäätökses-sä 362,9 milj. euroa alijäämäiseksi. Alijäämä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna 14,3 %. Alijäämäennusteen mukaan toimintakatteen odotetaan painuvan 628,1 milj. euroon, joka on 22,8 milj. euroa talousarviota enemmän.

Verotulojen ja valtionosuuksien toteumat on huomioitu vä-litilinpäätökseen maksuperusteisesti. Tilinpäätösennustee-seen niiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaises-ti. Verotulojen osalta kasvua edelliseen vuoteen olisi ennus-teen toteutuessa 0,7 % ja valtionosuuksien osalta 5,7 %.

Rahoitustulojen ja –menojen toteuma on 10,0 milj. euroa. Tästä 4,6 milj. euroa kohdistuu Oulun Energiaan, joka on saanut Pohjolan Voima Oy:ltä osinkotuottoa Fingrid Oyj:n osakekannan myynnistä. Osinkotuottoja omistuksista on kertynyt 3 milj. euroa, rahoitusarvopapereiden myyntivoit-toja 0,6 milj. euroa ja korkotuottoja 1,8 milj. euroa.

Kaupungin vuosikate välitilinpäätöshetkellä on 52,4 milj. euroa , joka ylittää talousarvion 5,9 milj. eurolla. Tähän vai-kuttaa ensisijaisesti verotulojen maksuperusteisuus. Vuo-sikate-ennusteeksi on arvioitu 31,4 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 15,1 milj. eurolla.

6 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA

Vuosikate-ennuste ei riitä kattamaan kaupungin noin 70 milj. euron poistoja. Tilikauden tulosennuste muodostuu näin ollen 38,7 milj. euroa alijäämäiseksi. Poistoeron ja varausten muutosten jälkeen tilikauden alijäämäennus-te on 35,4 milj. euroa. Tämä tarkoittaa 14,5 milj. euron ta-lousarvioylitystä.

Pitkäaikaisten lainojen lisäystarpeen ennuste on talousar-vion mukainen (100 milj. euroa).

Oulun kaupungin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on esitetty välitilinpäätöksen kohdassa 11.


2 OULU –KONSERNIN TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. – 31.7.2012

Kuva: Oulun kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, merkittävimmät säätiöt ja kuntayhtymät, tilanne 31.7.2012

OULUKONSERNIEmoyhteisö: Oulun kaupunki liikelaitoksineen

TytäryhtiötOulun Energia ja Siirto Jakelu Oy

100 %Turveruukki Oy

96,8 %Oulun Sähkönmyynti Oy

60,4 %Oulun Energia Urakointi Oy

100 %Haukiputaan Energia Oy

100 %Yli-Iin Sähkö Oy

100 %Sivakka-yhtymä Oy

100 %Oulun Asuntohankinta Oy

100 %Oulun Pysäköinti Oy

100 %Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy

100 %Maikkulan keskus Oy

100 %OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy

100 %Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari

100 %Kiinteistö Oy Puolukkarivi

100 %Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo

77,7 %Oritkarin Huoltorakennus Oy

73,2 %Oulun Valistustalo Oy

65 %Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki

59 %Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo

50,3 %Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli

83 %Oulun Kaupunginteatteri Oy

100 %Monetra Oy

80 %

OsakkuusyhtiötOulu ICT Oy

47,0 %Oulu Innovation Oy

41,3 %Kiinteistö Oy Sävelparkki

50 %Kiinteistö Oy Raksilan Tekojääkentän katsomo

40 %Oulun Keskusliikenneasemakiinteistö Oy

30,6 %Teknoventure Oy

26,4 %Oulun Matkailu Oy

30 %Rovaniemen Voima Oy

23 %Innopower Oy

23 %Rehaparkki Oy

40 %

SäätiötOulun Palvelusäätiö

100 %Oulun Musiikkijuhlasäätiö

100 %POEM-säätiö

44 %Oulun seudun ajoharjoitteluratasäätiö

30,6 %

KuntayhtymätPohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky

45,2 %Oulun seudun koulutuskuntayhtymä ky

57,5 %Pohjois-Pohjanmaan liitto

38,1 %

Kuva: Oulun kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt, merkittävimmät säätiöt ja kuntayhtymät, tilanne 31.7.2012

Muutokset konsernirakenteessa

Oulu –konsernin rakenne on tilinpäätöksen 2011 jälkeen muuttunut kahden yhtiön osalta.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti 13.6.2011 perustaa yh-dessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhty-män kanssa alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon pal-veluita tuottavan osakeyhtiön. Kaupungin omistusosuus yhtiössä on 80 %. Varsinainen toiminta yhtiössä on käyn-nistynyt toukokuussa 2012.

Toinen muutos koskee Rehaparkki Oy:tä, jossa kaupungin omistusosuus on 40 %:a. Näin yhtiöstä on tullut kaupun-gin osakkuusyhtiö.

Konsernin välitilinpäätös

Kuntakonsernin tulos sekä taloudellinen asema esitetään siten kuin konserniyhteisöt olisivat yksi kirjanpitovelvol-linen.

Oulu-konsernin toimintatuottoja on kertynyt 425 milj.eu-roa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna on 4 %. Toimintakulujen kasvu on ollut 17 %, joka tarkoittaa 120 milj. euron lisäystä viime vuoden vastaavaan aikaan. Täs-tä 99 milj. euroa selittyy uuden Oulun kuntien palvelujen järjestämisvastuun siirrosta Oulun kaupungille. Jos tar-kastelusta jätetään tämä muutos pois, niin toimintame-nojen kasvu konsernissa on ollut noin 3 % (21 milj. euroa).

Toimintakate on heikentynyt 102 milj. euroa (37%). Verotu-lot (2 %) ja valtionosuudet (67 %) ovat kasvaneet yhteensä 58 milj. euroa, joten vuosikate jää jälkeen edellisen vuoden tasosta 40 milj. euroa (35 %).

Konsernin tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on esi-tetty välitilinpäätöksen kohdassa 11.


3 OULUN KAUPUNKISTRATEGIAN JA SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGISTEN LINJAUSTEN TOTEUTUMINEN

3.1 OULUN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 / TAVOITTEET 2012

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

VÄESTÖN ELÄMÄNHALLINTA, HYVINVOINTI JA TERVEYDENTILA PARANEVAT

Strateginen tavoite Tavoite 2012 Mittari Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Asukkaiden osallisuus pa-ranee.

Osallisuuden ja vaikutta-misen ohjelman hyväksy-minen ja toimeenpano

Lähidemokratiatoimin-taan osallistuneiden mää-rä kasvaa edellis-vuoteen verrattuna

Ohjelman toimeenpano

Lähidemokratiatoimin-taan osallistuneiden mää-rä (kävijämäärät asukas-tupatoiminnan osalta)

Tot.suun. valmisteltu 10 kokouksessa. Päätettävänä YH:ssa 9/2012.

2010: 203 372 2011: 180 491 2012 (1.1.-31.7.): 94 982

Hyvinvointi -ohjelma Vai-kuttavuus keskeisiin sai-rastavuuteen ja terveyse-roja aiheuttaviin tekijöihin

Ennaltaehkäisevät palve-lut paranevat.

Ohjelman huomioiminen palveluprosessien suun-nittelussa

Sairastavuuskerroin on korkeintaan kuuden suu-ren kaupungin keskiar-vossa.

Ohjelman tavoitteiden to-teutuminen palvelupro-sesseissa

Sairastavuuskerroin

Uuden Oulun palvelujen järjestymisohjelma (sisältäen hyvinvointiohjelman) on hyväksytty yhdistymishallituksessa 16.5.2012. Ohjelma konkretisoituu v. 2013 talousarvio-suunnittelussa ja poikkihallinnollisessa yh-teistyössä. Hyvinvointikertomuksen valmiste-lu on hankkeistettu.

2011: Oulu: 108,7 Kuuden suurimman kaupungin ka.: 93,2

Ikääntyvät selviytyvät ko-tona mahdollisimman pit-kään riittävien palvelujen turvin

Kotona asuvien vanhus-ten määrä. 92 % 75 vuot-ta täyttäneistä asuu koto-naan riittävien palvelujen turvin.

Kotona asuvien vanhusten määrä, %

Raportointi 31.12.2012. Tilanne 31.12.2011 oli 90,8%

KULTTUURITARJONNAN VETOVOIMAISUUS JA TAPAHTUMAHANKINTA


Kansallisesti ja kansainvä-lisesti vetovoimaisten kult-tuuritilaisuuksien, konfe-renssien ja muiden tapah-tumien määrä kasvaa

Kulttuuritoimen kehit-tämissuunnitelman toi-meenpano. (kytkentä mm. kaupunkikeskustan toi-minnalliseen kehittämis-suunnitelmaan)

Kulttuuritoimen kehit-tämissuunnitelman toi-meenpano

Kaupunkitilan aktivointi, kulttuuritapahtumien toimintaedellytysten kehittäminen ja resurssi-en kokoaminen ovat toteutuneet.

Tapahtumien määrä ta-lousarviovuonna on suu-rempi kuin edellisenä vuonna

Tapahtumien määrä Tapahtumien määrä on kasvanut.

Kulttuuripalveluihin tyy-tyväisten osuus. Asukas-kysely; tyytyväisten osuus on vähintään hyvällä tasol-la (vertailukaupungit)

Kulttuuripalveluihin tyyty-väisten osuus

2005: ka. 4,13 (tyytyv.os.77%) 2008: ka. 4,14 (tyytyv.os.83%)


KANSAINVÄLINEN JA STRATEGISIA TAVOITTEITA TUKEVA KOULUTUS- JA INNOVAATIOYMPÄRISTÖ


Oulun innovaatioallians-si –sopimuksen toimen-piteiden mukainen etene-minen

Allianssi-sopimuksen toi-menpiteiden mukainen eteneminen, innovaa-tiokeskusten toteuttami-nen aikataulun mukaan

Allianssi-sopimuksen toi-menpiteiden mukainen eteneminen, innovaa-tiokeskusten toteuttami-nen aikataulun mukaan

OIA sopimuksen mukainen työ jatkunut, vii-si keskittymää (PrintoCent/painettava elekt-roniikka, CIE/internet, CHT/ terveysteknologia, MAI/kv liiketoiminta ja CEE/ympäristö- ja ener-gia) toimivat yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. OIA työtä käytetään TEM:in uuden innovaatiopoliittisen ohjelman 2014-2020 yhte-nä keskeisenä toimintamallina.

Korkeatasoinen koulutus ja tutkimus

Oulun koulutusaste on kolmen korkeimman jou-kossa suurimpien kaupun-kien vertailussa

Koulutusaste sijoitus (koulutusaste) 2009: 2. (398) 2010: 3. (403)

Kansainvälinen opiskelija-vaihto laajenee

Korkeakoulujen kv. opiske-lijavaihto; määrä suurem-pi kuin edellisenä vuonna

Korkeakoulujen kv. opiske-lijavaihto

2010 2011Ouluun 653 597 Oulusta 597 583 Yhteensä 1 250 1 180

Oulun seudun T&K- toi-minnan osuus kansalli-sesta kokonaispanostuk-sesta kasvaa

T&K osuus kansallisesta koko-naispanostuksesta. Oulun seudun osuus T&K panostuksesta kasvaa ver-rattuna edelliseen tilas-tointivuoteen.

T&K osuus kansallisesta kokonaispanostuksesta

Oulun seudun osuus, -% 2007: 14,6% 2008: 15,1% 2009: 14,8% 2010: 13,4%

ONNISTUNUT ELINKEINO-, YRITTÄJYYS- JA TYÖLLISYYSPOLITIIKKA


Työpaikkojen ja yritysten määrä kasvaa ja elinkei-noelämä vahvistuu

Työpaikkojen ja yrittäjien määrä, kasvaa; suurempi kuin edellisenä tilastoin-tivuonna

Työpaikkojen ja yrittäjien määrä

2008 2009 yrittäjät 3 770 (1,5%) 3 842 (1,9)% työpaikat 75 259 (2,8%) 72 914 (-3,1%)

Yritystoiminnan tehostu-minen. Yrityspalvelut vas-taavat alueen tarpeisiin

Yrittäjyyden edistäminen Yrittäjyysbarometri, yritys-ten määrä/väestö aloittavi-en yritysten määrä

Suomen yrittäjien toteuttamassa Elinkeino-politiikan mittaristo 2012 –kyselytutkimukses-sa Oulu sijoittui toiseksi heti Kuopion jälkeen kymmenen suurimman kaupungin joukossa, ja kolmanneksi Suomen aluekeskuksista Seinäjo-en ja Kuopion jälkeen.

Uusimman tilaston mukaisesti Oulun seudulla yritysten määrä on vuoden 2011 lopussa ollut 8 518, nousua tammikuulta 5,39 %.

Asiakastyytyväisyyskyse-ly yrityspalveluista, tyyty-väisten osuus kasvaa; suu-rempi kuin edellisessä ky-selyssä

Asiakastyytyväisyyskyse-ly yrityspalveluista, tyyty-väisten osuus

Keväällä 2012 ensimmäisessä toteutetussa asi-akas-tyytyväisyyskyselyssä toiminta sai yleisar-vosanaksi 3,78/5.

Peruskoulun päättäneet nuoret sijoittuvat katta-vasti jatko-opintoihin ja työelämään

Nuorten yhteiskuntata-kuun toteutuminen; to-teutuu kattavana vuoteen 2012 mennessä.

Nuorten yhteiskuntata-kuun toteutuminen

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Nuorisotyöllisyys paranee Nuorisotyöttömyys puolit-tuu 31.12.2012 mennessä

Nuorisotyöttömyys tammi-kesäkuu ka.: 2011: 18,0 % 2012: 19,2 %

VETOVOIMAINEN KAUPUNKIKESKUSTA


Keskusta elävöityy ja veto-voima kasvaa

Ydinkeskustan toiminnal-lisen kehittämissuunnitel-man toteuttaminen

Suunnitelman toteutus Kivisydän hankkeen toteutus on käynnissä.

Keskusta uudistettu Keskustan palvelutaso ja viihtyisyys, asukaskyselyn tulos paranee; tyytyväis-ten osuus suurempi kuin edellisessä kyselyssä

Asukaskyselyn tulos Tavoitteen toteutumista seurataan Kaupunki- ja kuntapalvelut tutkimuksella. Oulun keskus-tan EVE-indeksin (elinvoimaisuus, vetovoimai-suus, ekotehokkuus) 1. mittaus tehtiin (varsi-naiset tulokset valmistuvat myöhemmin).

Toimiva ja turvallinen lii-kenneympäristö

Liikenneonnettomuudet keskustassa vähenevät

Liikenneonnettomuudet Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.


ALUEEN KANSAINVÄLINEN JA KANSALLINEN KILPAILUKYKY


Toimiva kumppanuus val-tion ja valtion aluehallin-non kanssa

Valtion rahoitus maakun-tatasolla. rahoitus (€/ asu-kas) kasvaa; suurempi kuin edellisenä vuonna

Valtion rahoitus Valtion menot Pohjois-Pohjanmaalla kasvoivat 7,4% vuodessa (2008). (uudempaa tietoa ei käytettävissä)

Alueellistamisen kautta toteutuneet henkilö-työ-vuodet, toteutuma vähin-tään yhtä suuri kuin kaik-kien alueiden toteutunei-den henkilö-työvuosien keskiarvo.

Toteutuneet henkilötyö-vuodet

Valtion alueellistamistoimenpitein on Ouluun siirretty työpaikkoja 31.12.2011 mennessä 184 henkilötyövuoden verran. (Lähde: Valtiovarainministeriö.)

POHJOISEN MERKITTÄVIN LOGISTINEN KESKUS


Alueen rautatie-, tiever-kon, lentoliikenteen se-kä sataman palvelutaso ja toiminta on hyvin kehit-tynyt

- Keskeisten hankkeiden käynnistyminen.- Seinäjoki-Oulu kaksois-raiteen toteutuminen- Vt 4 uudistaminen en-si vaiheessa Oulu-Kemi osuudelta

- Keskeisten hankkeiden käynnistyminen.- Seinäjoki-Oulu kaksois-raiteen toteutuminen - Vt 4 uudistaminen en-si vaiheessa Oulu-Kemi osuudelta

Hankkeiden kokouksiin ja lobbaukseen on osallistuttu aktiivisesti. Vt 4 tiesuunnitelma valmistuu syksyllä. Kaksoisraiteen yleissuunnitelma on valmistu-nut.

- EU:n TEN- ydinverkkoon mukaan pääsy

- EU:n TEN- ydinverkkoon mukaan pääsy

Ministeriöiden ja valtion viranomaisten kans-sa on asiaa viety eteenpäin virkamiestasolla.

Barents-strategian toteut-taminen.



Suomen ja Venäjän arktinen konferenssi UM:n johdolla Oulussa 6/2012.

Oulun ja Perämerenkaa-ren aseman hyödyntämi-nen pohjoisten alueitten tulevissa investointihank-keissa.

Perämerenkaaren EU-tasoinen edunvalvonta, hankkeiden käynnistymi-nen ja eteneminen

Perämerenkaaren hank-keiden käynnistyminen ja eteneminen

Edunvalvontaan liittyen olemme osallistuneet NSPA:n ja AEBR:n toimintaan. Hankkeita, joissa olemme olleet aktiivisesti mukana vuoden aikana: Matkailun Boundless Bothnian Bay, ICT-sektorin Cross-Biz, logistiik-ka-alan Bothnian Green Logistic Corridor ja Barents Logistics 2, metallialan Bothnian Arc Steel & Metal Industry, energia-alan Network of Expertise for Energy in Cold Climate. Nor-dic Business Link sekä Elinkeinopalvelut Ha-parandaTornio

Talous

TALOUDEN HALLINTA


Tuottavuuden ja taloudel-lisuuden jatkuva kasvatta-minen

Vuosikate €/asukas Oulu ja Oulu verrattuna suuriin kaupunkeihin: Oulun kaupungin vuosi-kate €/asukas kasvaa ja on suurempi kuin suurten kaupunkien keskiarvo.

Vuosikate €/asukas (Oulun kaupunki ja suur-ten kaupunkien ka.)


Asukasluku/henkilötyö-vuodet: Asukasluku/henkilötyö-vuodet kasvaa (oma toi-minta)

Asukasluku/henkilötyö-vuodet


Asukasluku/deflatoidut ul-koisten palvelujen ostot

Asukasluku/deflatoidut ul-koisten palvelujen ostot


Investointien tulorahoitus-prosentit suurempi kuin 100 % pitkällä aikavälillä

Oulun kaupungin inves-tointien tulorahoituspro-sentin keskiarvo: Investointien tulorahoituk-sen keskiarvo kasvaa 70 prosenttiin vuosina 2009-2012

Oulun kaupungin inves-tointien tulorahoituspro-sentin keskiarvo

70 % / 31.7.2012

(155 % / 31.7.2011) (69 % / Tp 2011) (113 % / Tp 2010) (29 % / Tp 2009)

2009-2011 ka:77 % (2009-2010 ka:81%)


Velkaantumisen hillitse-minen

Lainamäärä asukasta koh-ti: Asukaskohtainen laina-määrä on 2012 vuoden lo-pussa enintään 1 750 euroa

Lainamäärä asukasta kohti 1452 € / asukas (31.7.2012)

1385 € / asukas (31.7.2011) (1530 € / asukas tp 2011) (1443 € / asukas tp 2010) (1220 € / asukas tp 2009)

Nettomenojen kasvu kor-keintaan tulojen kasvun tasolla

Peruskunnan toimintakat-teen kasvu: Peruskunnan toimintaka-te on korkeintaan -664 milj. euroa v. 2012

Peruskunnan toimintakate -420,9 milj. euroa / 31.7.2012 Kasvu: 10,0 %

Ennuste: - 726,6 me Ta 2012: -700,5 me

Peruskunnan toimintame-nojen kehitys; toimintame-not kasvavat 2010 - 2012 keskimäärin korkeintaan n. 2,7 % vuodessa

Peruskunnan toimintame-not

7/2012: -558,2 me (sis.sopimusohjaus eliminoitu) Kasvu: 23,9 % (sis. järjestämisvastuun siirron)Kasvu: 6,4% (vain Oulun osuus) 2011: 998,9 milj. euroa kasvu: 6,7 %

(kasvu 3,9 % v. 2010)

TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OMISTAJAPOLITIIKKA


Oman palvelutuotannon kannalta tärkeiden liike-laitosten ydintehtävien ar-viointi ja oman tuotannon osuuksien määrittely

Omistajapoliittisten linja-usten toimeenpano huo-mioiden myös uuden Ou-lun valmistelu

Linjausten toteutuminen 2012

Omistajapoliittisten linjausten toimeenpano aloitettu ja työtä jatketaan 2012.

Toimintatavat ja rakenteet

OULUN TYÖSSÄKÄYNTIALUE MUODOSTAA YHTENÄISEN KUNNAN


Monikuntaliitoksen onnis-tunut toteuttaminen

Yhdistämissopimuksen linjausten toimeenpano

Ulkoinen arviointi Valmistelussa edetty suunnitelman ja yhdisty-mishallituksen linjausten mukaan.

JOHTAMISJÄRJESTELMÄN JA KAUPUNKIORGANISAATION RAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN


Uuden Oulun johtamisjär-jestelmän ja organisaation toimeenpano

31.5.2011 päätetyn johta-misjärjestelmän toimeen-pano

Toimeenpanon toteutumi-nen

Toimintamallityö valmisteltu kevätkaudella yh-teistyössä pääprosessien ja liikelaitosten kans-sa. Toimintamalli käsitelty YH:ssa 20.6.2012.

PALVELUJEN TUOTANTOTAVAT MONIPUOLISTUVAT


Palvelujen tuottamisen vaihtoehdot monipuolis-tuvat. Yritysten ja 3. sek-torin osuus palvelutuotan-nosta kasvaa.

Ostopalveluiden %-osuus; toimintamenoista kasvaa, tarkastelu shp:n osalta erikseen

Ostopalveluiden %-osuus toimintamenoista

Ostopalveluiden osuus toimintamenoista: 55,4 % (7/2011: 30,7 %)

Ilman shp:tä: 38,7 % (7/2011:29,7 %)

Shp:n osuus toimintamenoista: 16,7 % (7/2011: 15,6 %)


Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto

Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto

(Hyve) Palveluseteli käytössä (4):

Vanhustyö: Tehostettu palveluasuminen:13,2 % asumispäivistä (tilanne 31.7.2011: 9,6 % ). Kotihoito: 7,3 % kotihoidon tunneista (tilan-ne 31.7.2011: 1,8 % ). Säännöllisen kotihoidon kuukausisiivous: 37,8 % asiakkaista (tilanne 31.7.2011: 27,6 % ). Omaishoidontuen lakisää-teinen vapaa: 9,3 % lakisääteistä vapaata käyt-täneistä asiakkaista (käyttöön 1.10.2011).

Sosiaalinen hyvinvointi: Omaishoidontuen la-kisääteinen vapaa: 10,4 % lakisääteistä vapaa-ta käyttäneistä asiakkaista

(Siku) Vaka palveluissa palvelusetelijärjestel-mä on käytössä, päätökset laajentamisen osal-ta on tehty.

Palvelujen tuotteistamis-ta jatketaan suunnitelmal-lisesti.

Palvelujen tuotteistami-nen, etenee suunnitelman mukaan.

Palvelujen tuotteistami-nen, etenee suunnitelman mukaan.

Hyve: Kaikki palvelut tuotteistettu. Tuotteistus-ta kehitetään 2012-2013 aikana edelleen

Siku: Tuotteistaminen osittain yhdenmukais-tettu (euroa/oppilas/lapsi/asiakas)

Yhdyskunta ja ympäristö: Tuotteistaminen on tehty.

Uuden Oulun kuntien yhtenäinen tuotteistus valmistellaan vuoden 2013 sopimuksiin.

YHDENVERTAINEN JA VAIKUTTAVA PALVELUJÄRJESTELMÄ


Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen ja toimi-va palvelujärjestelmä se-kä keventyvä palveluverk-ko. Toimenpiteet talouden ja toiminnan kehittämis-ohjelman päätöksien mu-kaan

Talouden ja toiminnan ke-hittämisohjelman tavoit-teiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä

Talouden ja toiminnan ke-hittämisohjelman tavoit-teiden toteutuminen v. 2012 loppuun mennessä

Investointitaso ja velkakattotavoitteiden toteu-tuminen todennäköistä. Peruskunnan nettome-nojen kasvu huomattavasti suurempi kehittä-misohjelman tavoitteeseen verrattuna.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAMINEN KAIKESSA KAUPUNGIN TOIMINNASSA


Kestävä kehitys läpikäyvä-nä periaatteena koko orga-nisaatiossa. Ympäristöjoh-taminen hallintokunnissa ja liikelaitoksissa.

- Talousarvioon kytketyn suunnitelman vuosittai-nen raportointi tilinpää-töksen yhteydessä

Raportointi tilinpäätöksen yhteydessä

Ympäristötilinpäätös 2011 on laadittu toimin-takertomuksen ja tilinpäätöksen liitteeksi. Ra-portti l sisältää keskeiset kestävän kehityksen edistämistoimet. Ympäristöpolitiikan seuran-tatyöryhmässä on selvitetty ympäristöpolitii-kan mukauttamista uuden johtamisjärjestel-män mukaiseksi.

EHEÄ, TOIMIVA JA ENERGIATEHOKAS YHDYSKUNTARAKENNE


Täydennys- ja uudisraken-tamisen suunnitelmalli-nen sijoittaminen olemas-sa olevaa yhdyskunta-ra-kennetta hyödyntäen.

- Keskimääräinen asuin-paikkaetäisyys keskustas-ta. Etäisyys on pienempi tai yhtä suuri edelliseen mittaukseen verrattuna (arviointi kolmen vuoden välein)

Keskimääräinen asuin-paikkaetäisyys keskus-tasta

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

Täydennysrakentamisselvitys hyväksytty kh 20.06.2011.

Toimiva joukkoliikenne Paikallisliikenteen matka-määrä, kasvaa edellisvuo-teen verrattuna

Paikallisliikenteen matka-määrä

Matkustajamäärä on laskenut 1,0 %.

Seutuliikenteen kehittä-minen

Seutulipuilla tehtyjen mat-kojen määrä (seurantamit-tari)

Seutulipuilla tehtyjen mat-kojen määrä

Matkustajamäärä on kasvanut.

Kevyen liikenteen edelly-tykset paranevat

Kulkumuotoseuranta. Ke-vyen liikenteen osuus kas-vaa edelliseen tilastointiin verrattuna

Kevyen liikenteen osuus Laskennat tehdään joka toinen vuosi, seuraa-van kerran 2013 syksyllä.


ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ JA MUUTOKSEEN SOPEUTUMINEN


Hiilidioksidipäästöjen vä-hentäminen ja energian-kulutuksen hillitseminen

Suunniteltujen energia-investointien ja säästötoi-mien toteuttaminen - jät-teenpolttolaitos toimin-nassa 2012

Suunniteltujen energiain-vestointien ja säästötoi-mien toteuttaminen - jät-teenpolttolaitos toimin-nassa 2012

Ekovoimalan toiminta on käynnistynyt kesäl-lä 2012.

Oulun hiilidioksidipäästöt - vähenevät edelliseen ti-lastointiin verrattuna

Oulun hiilidioksidipäästöt Tiedot raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Merkittävien hankkeiden vaikutukset ilmastonmuu-tokseen, arvioinnit tehty

Arvioinnit tehty Hiukkavaaran suunnittelua on jatkettu, ener-gia- ja ilmastokysymyksiin on kiinnitetty erityis-tä huomiota.

Maankäytön ilmastovaikutusten arvioinnin te-hostamiseksi on otettu käyttöön EcoCity Evalu-ator –ohjelmisto.

Energiatehokkuussopimuksen edellyttämä ra-portointi vuodelta 2011 on tehty.

Rakentamisen laadunohjausta uusien pienitalo-jen energian säästötoimiksi on jatkettu. Korjaus-rakentamisen ohjeistuksen laadinta on tekeillä.

Kestävän energiankäytön toimenpidesuunnitel-ma on tekeillä. Kuutoskaupunkien johtajien il-mastoverkosto hyväksytty EU:n Covenant Sup-port –verkoston jäseneksi

Kuutoskaupunkien johtajien ilmastoverkoston aloitteiden toteutus on käynnistynyt.

Energiaviisaan rakennetun ympäristön (ERA17) tiekartta on tekeillä.

ILMO - ilmasto-ohjelman ilmastoviestinnän ja rakentamisen ohjauksen hankkeet ovat meneil-lään.

Henkilöstö ja kyvykkyys

OSAAVA JA OIKEIN RESURSOITU HENKILÖSTÖ


Eläköitymisen hyödyntä-minen ja osaamisen var-mistaminen

Kustannusten hallinta, henkilöstökustannusten kehitys; pienempi kuin yleinen kustannuskehitys

Henkilöstökustannukset Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Työaikajärjestelmien ke-hittäminen

Työaikajärjestelmien mo-nipuolistuminen, muutos-ten määrä ja laatu

Työaikajärjestelmien mo-nipuolistuminen, muutos-ten määrä ja laatu

Strategisempi kehittäminen on siirretty uuden Oulun valmistelun yhteyteen.

HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI


Henkilöstön hyvinvointi paranee

Hyvinvoinnin kokeminen paranee, hyvinvointikyse-lyn tulos paranee edelli-seen kyselyyn verrattuna

Hyvinvointikyselyn tulos Kunta 10 –kysely toteutetaan kahden vuoden välein (viimeksi syksyllä 2010). Työpaineet ovat lisääntyneet, mikä näkyy huonommassa työaikojen hallinnassa. Kokemus työn epävar-muudesta on lisääntynyt.

Kehityskeskustelujen to-teutuminen koko organi-saatiossa

Kehityskeskustelujen to-teutuma-%, paranee edel-lisvuoteen verrattuna

Kehityskeskustelujen to-teutuma-%


Työyhteisötaitojen kehit-täminen

Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos paranee edelliseen mitta-ukseen verrattuna

Taitojen kehittyminen, henkilöstökyselyn tulos Työyhteisöpysäkkien lu-kumäärä



3.2 UUDEN OULUN SIIRTYMÄVAIHEEN STRATEGISET TAVOITTEET JA MITTARIT

Näkökulma: Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky

ELINVOIMAISUUS

Tavoite 2012 Mittari ja tavoitetaso Toteutus 1.1. – 31.7.2012

Elinkeinopolitiikan onnistu-nut toteuttaminen

- elinkeinot monipuolis-tuvat ja uusien työpaik-kojen määrä kasvaa

- yrittäjyyden toiminta-edellytykset kehittyvät

- työllisyys paranee

Uusien työpaikkojen ja yrittä-jien määrän kehitys kasvava

Yrittäjyysbarometri, tulokset positiivisia

Nuorisotyöttömyys-%,alenee

Peruskoulun päättäneiden nuorten sijoittuminen jat-ko-opintoihin ja työelämää, opiskelu-/työpaikan saanei-den osuus kasvaa.

2008 2009 yrittäjät 5 175 5 227 (1,0)% työpaikat 84 534 82 139 (-2,8%)

Suomen yrittäjien toteuttamassa Elinkeinopolitiikan mittaristo 2012 –kyselytutkimuksessa Oulu sijoittui toiseksi heti Kuopion jälkeen kym-menen suurimman kaupungin joukossa, ja kolmanneksi Suomen alue-keskuksista Seinäjoen ja Kuopion jälkeen.

Uusimman tilaston mukaisesti Oulun seudulla yritysten määrä on vuo-den 2011 lopussa ollut 8 518, nousua tammikuulta 5,39 %.

Nuorisotyöttömyys -% tammi-kesäkuu ka.: 2011: 16,8 2012: 17,9

Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä

Uuden Oulun vetovoima ja kilpailukyky kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistuu

- korkeatasoinen koulu-tus- ja innovaatioym-päristö sekä aktiivinen opiskelijakaupunki

- kumppanuus-verkosto - elinvoimainen kaupun-

kikeskus - logistisen aseman ke-

hittyminen

Vuosittain järjestetään vä-hintään kolme yli 10 000 kä-vijän kulttuuri-, liikunta- tai muuta tapahtumaa Opis-kelijoiden ja koulutustaho-jen osallisuus alueen veto-voiman kehittämisessä vah-vistuu

Oulun innovaatioallianssi-sopimuksen toimenpiteiden mukainen eteneminen, ra-portointi

Elinkeinoavustukset (Ely-keskus) kasvavat

Suorat pääomasijoitukset (eur) Suomessa /alueen yri-tyksiin kasvavat

Uuden Oulun T&K osuus kansallisesta kokonaispa-nostuksesta kasvaa

Barents-strategian toteutta-minen

Perämerenkaaren hankkei-den käynnistyminen ja ete-neminen

OIA sopimuksen mukainen työ jatkunut, viisi keskittymää (PrintoCent/painettava elektroniikka, CIE/internet, CHT/ terveysteknologia, MAI/kv liiketoiminta ja CEE/ympäristö- ja energia) toimivat yhteisesti asetettu-jen tavoitteiden mukaisesti. OIA työtä käytetään TEM:in uuden innovaa-tiopoliittisen ohjelman 2014-2020 yhtenä keskeisenä toimintamallina.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämä yritysrahoitus v. 2011 Oulun seutukunnan alueelle oli yhteensä 12 388 466 € (208 kpl) Tekes:in yritysten tuotekehitysprojekteja oli Oulun seudulla v. 2011 85 kpl, yhteensä 22 183 983 €

Eri lähteistä kerättyjen tietojen pohjalta Oulun seudun yrityksiin tehtiin v. 2011 pääomasijoituksia ainakin 6, 665 M€:n arvosta. Summa on n. 30 % suurempi kuin v. 2010.

BO on koonnut Oulun ja Oulunkaaren seutukunnan keskeiset kuntien ja valtionhallinnon yrityspalvelut yhdeksi verkostoksi, jonka TEM on hy-väksynyt (Seutu YP toiminta).

V. 2012 keväällä valmistui uusi Oulun seudun logistiikkastrategian toi-men-pideohjelma.

Oulun seudun osuus, -% 2007: 14,6% 2008: 15,1% 2009: 14,8% 2010: 13,4%

Suomen ja Venäjän arktinen konferenssi UM:n johdolla Oulussa 6/2012.

Edunvalvontaan liittyen olemme osallistuneet NSPA:n ja AEBR:n toi-mintaan. Hankkeita, joissa olemme olleet aktiivisesti mukana vuoden aikana: Matkailun Boundless Bothnian Bay, ICT-sektorin Cross-Biz, lo-gistiikka-alan Bothnian Green Logistic Corridor ja Barents Logistics 2, metallialan Bothnian Arc Steel & Metal Industry, energia-alan Network of Expertise for Energy in Cold Climate. Nordic Business Link sekä Elin-keinopalvelut HaparandaTornio


Logististen hankkeiden to-teutuminen:

- Seinäjoki - Oulu –kak-soisraiteen toteutu-minen

- Vt 4 uudistaminen Ou-lu – Kemi –osuudelta

- Lentoaseman kehittä-minen kv. kauttakulku-lento-asemaksi

-Kv. kauttakulkulentojen määrän kehitys

Kulttuuritapahtumien mää-rä (Rummuttaja-sivuston ta-pahtumakalenteri) ja kävijä-määrät kasvavat

Koulutustahojen ja opiske-lijajärjestöjen sekä kaupun-gin ja muiden yhteistyötaho-jen kehittämisfoorumi, fooru-min toteutuminen

Hankkeiden kokouksiin ja lobbaukseen on osallistuttu aktiivisesti. Vt 4 tiesuunnitelma valmistuu syksyllä. Kaksoisraiteen yleissuunnitelma on valmistunut.

Kv –laskeutumiset 1.1. – 31.12.2011: 380 1.1. – 31.7.2012: 402

Tavoite on toteutunut. (1.1.-31.7. 2011 / 1.1.-31.7.2012: +24%)

Toteutus syksyn 2012 aikana.

KUNTALAISTEN HYVINVOINNIN VAHVISTAMINEN


Väestön elämänhallinta, hy-vinvointi ja terveydentila pa-ranevat

- Terveydenedistämisak-tiivisuus kaikilla osa-alueilla kuntien par-haimmassa neljännek-sessä (TEAviisari)

Hyvinvointiohjelman laatimi-nen ja sen ottaminen huomi-oon palveluprosessien suun-nittelussa, ohjelman toteutu-minen

TEAviisari, tavoitteen toteuma

Sairastavuuskerroin, indek-si laskee

Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä ja suh-teellinen osuus kasvaa

Uuden Oulun palvelujen järjestymisohjelma (sisältäen hyvinvointiohjel-man) on hyväksytty yhdistymishallituksessa 16.5.2012. Ohjelma konkre-tisoituu v. 2013 talousarviosuunnittelussa ja poikkihallinnollisessa yh-teistyössä. Hyvinvointikertomuksen valmistelu on hankkeistettu.

Ei ole otettu käyttöön

Sairastavuusindeksi (uuden Oulun kuntien ka.): 2010: 108,9 2011: 107,2

Raportointi 31.12.2012. Tilanne 31.12.2011 oli 90,8%.

Laadukkaat ja vaikuttavat palvelut

Palvelujen sujuva yhdistämi-nen, valmistelun tavoitteiden toteutuminen

Palvelujen harmonisoinnit on valmisteltu yhteistyössä prosessien kans-sa. Päätökset on valtaosaltaan tehty uuden Oulun toimielimissä ja pro-sesseissa. Toteutus tapahtuu 1.1.2013 lukien. Palvelut vuoden 2012 osal-ta toteutetaan palvelujen siirtosopimuksen mukaisesti ellei toisin ole päätetty.

Uuden kunnan turvallisuu-den varmistaminen

Turvallisempi uusi Oulu 2015-suunnitelma ja suun-nitelmaan liittyvän kyselyn toteuttaminen sekä toimen-piteitten asettaminen ja to-teuttaminen

Turvallisuussuunnitelman eli Turvallisuusohjelma vuosille 2013–2016 tavoitteet valmisteltu ja ohjelma odottaa johtoryhmien hyväksyntää

Turvallisuuskyselyn raportti on valmistunut tammikuussa 2012

KUNTALAISTEN OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN


Asukkaiden osallisuus pa-ranee

Osallisuuden ja vaikuttami-sen ohjelman hyväksyminen ja toimeenpano, toimeenpa-non toteutus

Tot.suun. valmisteltu 10 kokouksessa. Päätettävänä YH:ssa 9/2012.


Näkökulma: TALOUS

TASAPAINOINEN TALOUS


Yhdistymishallituksen ta-louslinjauksien toteuttami-nen Uuden Oulun kunnat to-teuttavat valtuustojensa hy-väksymät tasapainotusoh-jelmat eivätkä laajenna toi-mintoja

Käyttötalousmenojen kehi-tysLiitoskuntien yhteisen palk-kasumman kasvu enintään 2 % Vuosikate, €/asukas Lainamäärä, €/asukas Uuteen Ouluun ei siirry ta-seen alijäämää Peruskuntien ja sisäisten lii-kelaitosten nettoinvestoin-tien enimmäismäärä Peruskuntien ja sisäisten lii-kelaitosten lainojen enim-mäismäärä

Raportointi tilinpäätöksen yhteydessä.

Kunnat noudattavat tasapainotusohjelmiaan.

TEHOKAS JA VAIKUTTAVA OMISTAJAPOLITIIKKA


Uuden Oulun omistajaohja-uksen periaatteet

Omistajapoliittisten linjaus-ten laatiminen

Omistajaohjauksen toimin-tamallin laatiminen Uudel-le Oululle

Nykytilanne kartoitettu Linjausten ja kehittämisvisioiden laadinta val-mistuu 09/2012

Toimintamalli täsmentyy 12/2012 mennessä

Konsernin tehokas toiminta ja hyvä ohjattavuus vaihtoeh-toisissa tulevaisuuksissa

Päätetyt palvelukeskukset toiminnassa

Tuottavuuden kasvu (proses-sikohtaisten tuottavuusmit-tareiden määrittely)

Oman tuotannon osuudet Uudelle Oululle määritelty (palvelujen järjestämisoh-jelma)

Monetra Oy aloitti 1.5.2012 Haltu khssa 13.8.2012

Näkökulma: PROSESSIT, RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT

UUDEN OULUN TOIMINTAMALLIN ONNISTUNUT KÄYTTÖÖNOTTO


Uuden Oulun johtamisjärjes-telmän ja organisaation toi-meenpano

31.5.2011 päätetyn johtamis-järjestelmän toteuttaminen ja toimeenpano, toteuma

Toimintamallityö valmisteltu kevätkaudella yhteistyössä pääprosessien ja liikelaitosten kanssa. Toimintamalli käsitelty YH:ssa 20.6.2012.

Sopimusohjausmallin käyt-töönotto ja kehittäminen

Sopimusohjausjärjestelmän kehittämisen toteutuminen palveluprosesseissa

Kaupungin yhteisen sopimusohjausjärjestelmän kehittämisprojekti aloitettu 6/2012.

Moniammatillisten palvelu-prosessien kehittäminen

Yhteiset palveluprosessit, to-teuma

Prosessien yhteiset elämänkaaren mukaiset painopisteet on määritel-ty palvelujen järjestämisohjelmassa. Prosessien välinen valmistelu on aloitettu. Hyvinvointi- ja sivistys- ja kulttuuriprosessien välillä on pi-lottina mallinnettu muutamien palvelujen yhteisiä palveluprosesseja.


Monituottajamallin laajenta-minen

Ostopalvelujen suhteellinen osuus toimintamenoista kas-vaa (tarkastelu hyvinvointi-prosessissa sairaanhoitopii-rin osalta erikseen)

Palvelusetelijärjestelmän käytön laajentaminen, to-teuma

Palveluiden tuotteistamisen yhtenäistäminen ja laajenta-minen sivistyspalveluihin, to-teuma


(Hyve) Palveluseteli käytössä (4):

Vanhustyö: Tehostettu palveluasuminen:13,2 % asumispäivistä. Koti-hoito: 7,3 % kotihoidon tunneista. Säännöllisen kotihoidon kuukausi-siivous: 37,8 % asiakkaista. Omaishoidontuen lakisääteinen vapaa: 9,3 % lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkaista

Sosiaalinen hyvinvointi: Omaishoidontuen lakisääteinen vapaa: 10,4 % lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkaista

(Siku) Vaka palveluissa palvelusetelijärjestelmä on käytössä, päätök-set laajentamisen osalta on tehty – Uuden Oulun osalta otetaan käyt-töön 1.8.12.

Tuotteistaminen osittain yhdenmukaistettu (euroa/oppilas/lapsi/asia-kas)

MONIKANAVAINEN PALVELUVERKOSTO


Vaikuttava ja tuloksellinen palvelujärjestelmä ja sen hy-vä hallinta

Uusien palvelukonseptien kehittäminen ja hyödyntä-minen, toteuma

(Hyve) Asiakasvastaava –tyyppinen toimintamalli otettu käyttöön eri palveluissa, mallin kehitys jatkuu. Kotisaattohoito otettu käyttöön

(Siku) Työ on käynnistynyt

Monikanavaiset palvelut Uuden Oulun sähköisten pal-veluiden kehittämissuunni-telman, ”digitaalisen agen-dan” laatiminen ja toimeen-panosuunnitelma ja toteutu-minen

Uusien sähköisten palvelui-den käynnistäminen

Pan Oulun ja UBI-palvelujen kehittäminen

Yhteispalvelupisteet/moni-palvelupisteet – mallin ke-hittäminen, toteutuma

(Hyve) Uusia sähköisiä palveluita käynnistetty 3 (Neuvolan ja suun ter-veydenhuollon ajanvaraus sekä sosiaalipalveluiden verkkoneuvonta)

(Siku) Sikussa on käynnistynyt kokonaisarkkitehtuurityö, jossa mää-ritellään ict-toiminnan tavoitteet. Työn ensimmäinen vaihe valmistuu 31.12.12 mennessä. Toteutus vuoden 2013 aikana

(Hyve) Etä- ja moni- palvelupisteiden käyttöönottoa varten valmistelu pilotteja videoyhteyksien hyödyntämiseksi

(Siku) Uusien omaOulu palveluporttaalisivujen käyttöönotto.

(Siku) Mobiililäsnäoloseuranta henkilökunnan ja lasten osalta

(Siku)Yhteispalvelupiste/monipalvelupisteet toteutetaan osana palve-luverkkotyötä.

KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOON OTTAMINEN KAIKESSA UUDEN OULUN TOIMINNASSA


Kestävä kehitys läpikäyvänä periaatteena seudulla ja uu-den Oulun alueella

Kestävän kehityksen peri-aatteen toteutuminen, ra-portointi

Ympäristötavoitteiden asettamisessa on otettu huomioon uusi Oulu. Aikaisemmat hyvät käytännöt otetaan käyttöön kaikessa toiminnassa.

Tekeillä olevat kestävän energiankäytön toimintaohjelma samoin kuin energiaviisaan rakennetun ympäristön tiekartta laaditaan uutta Oulua koskeviksi.

Ympäristöjohtamisen käyt-töönoton varmistaminen uu-den Oulun prosesseissa ja liikelaitoksissa

Käyttöönoton toteutuminen, raportointi

Ympäristöpolitiikan seurantatyöryhmässä on selvitetty ympäristöpoli-tiikan mukauttamista uuden johtamisjärjestelmän mukaiseksi ja uut-ta Oulua koskevaksi.


EHEÄ, TOIMIVA JA ENERGIATEHOKAS YHDYSKUNTARAKENNE


Hyödynnetään olemassa ole-vat asemakaava-alueet, inf-rastruktuuri ja palveluver-kosto

Yleiskaavassa asemakaava-alueille osoitettujen tonttien määrän suhde kyläalueille osoitettujen tonttien mää-rään, suhdeluku tavoitteen mukainen.


Näkökulma: HENKILÖSTÖ

OSAAVA, MOTIVOITUNUT JA HYVINVOIVA HENKILÖSTÖ


Vaiheittainen siirtyminen; - Muutoskoulutukset

vaiheittaisen siirtymi-sen mukaan.

- Kuulemiset kytketty-nä vaiheittaiseen siirty-miseen.

Muutoskoulutukset; toteutu-minen

Kuulemiset; toteutuminen

Muutokset ja kuulemiset toteutuneet suunnitellun mukaisesti.

Työn vaativuuden arviointi pääosin valmis v. 2012 mui-den sopimusalojen osalta paitsi KVTES:n, joka valmis-tuu viimeistään vuoden 2013 loppuun mennessä.

Työn vaativuuden arviointi pääosin valmis v. 2012 tavoit-teen mukaisesti, toteutuma

Työ aloitettu.

Uuden Oulun valmistelun henkilöstöviestintä

Toteutuma (henkilöstötilai-suudet ja infot, henkilöstö-tiedotteet, kuntien intrat, henkilöstölehdet, henkilös-tökyselyt)

Suunnitellun mukaisesti

Savuton Oulu–ohjelman to-teuttaminen koko uuden Oulun organisaatiossa. Yh-teisen savuton työpaikka–ohjeen käyttöönotto savutto-muuden edistämiseksi työ-paikoilla.

Savuton työpaikka -ohjeen käyttöönotto toteutuu, ra-portointi

Savuttomuusohje koskettaa koko organisaatiota Oulun alustalle siir-tymisen myötä.


4 OULUN KAUPUNGIN TALOUDEN JA TOIMINNAN KEHITTÄMISOHJELMA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.6.2009 §51 Oulun kau-pungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelman 2012. Kehittämisohjelman toimenpiteet ja tavoitteet ajoittuvat vuosille 2010-2012.

Veronkorotukset

Veronkorotukset toteutettiin kehittämisohjelman mukai-sesti vuonna 2010, Vuosina 2011-2012 ei tehdä veronko-rotuksia

Asiakasmaksujen korotukset

Kehittämisohjelman mukaisesti asiakasmaksuja noste-taan vuosina 2010-2012 vuosittain vähintään 3 prosentilla kuitenkin niin, että lakisääteisiä enimmäismaksuja ei yli-tetä. Peruskunnan maksutuotot ovat kasvaneet 8,8 % vuo-den 2011 välitilinpäätökseen verrattuna. Kasvu perustuu sekä kysynnän kasvuun että asiakasmaksujen korotuk-siin. Tarkastelu on tehty vain Oulun osalta. Muiden kun-tien järjestämisvastuu on eliminoitu tarkastelussa pois.

Menojen kasvun hillitseminen

Asetetun tavoitteen mukaisesti menokasvua hillitään. Al-kuvuonna 2012 peruskunnan nettomenojen kasvu oli 9,5 %, mikä tarkoittaa 35,5 miljoonan euron kasvua edelliseen vuoteen verrattuna.

Nettomenojen kasvu on selvästi liian nopeaa asetettuun tavoitteeseen ja verorahoitustulojen kasvuun verrattuna ja jo nyt voidaan todeta, että asetettu nettomenojen kasvun hidastamistavoite ei toteudu talouden ja toiminnan kehit-tämisohjelmassa.

Menojen kasvun hidastaminen on kriittisin tekijä kaupun-gin talouden tasapainon hallinnassa. Kasvun hidastami-nen edellyttää ajoissa tehtyjä rakenteellisia ja tuottavuutta parantavia päätöksiä kaikessa toiminnassa sekä aktiivis-ta ja tavoitteellista omistajaohjausta mm. kuntayhtymiin.

Henkilöstön kannustinjärjestelmä

Kaupunginhallitus käsittelee vuoden 2011 palkitsemises-ta syksyn 2012 aikana ja samalla linjaa vuoden 2012 pal-kitsemismenettelyn.

Keskushallinnon ja tilaajaorganisaation yhdistäminen

Uuden Oulun valmistelun yhteydessä on päätetty uudel-le kunnalle johtamisjärjestelmä ja se on hyväksytty Oulun kaupunginvaltuustossa 22.8.2011 §80. Yhdistymishallitus on käsitellyt johtamisjärjestelmän jatkovalmistelun tilan-nekatsauksen 20.6.2012.

Investoinnit

Investointien osalta on linjattu, että nettoinvestoinnit ovat korkeintaan 100 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2010 - 2012. Tavoite ei sisällä investointeja, joista ei synny kau-pungille pääoma- ja korkokuluja.

Investointien tarkastelussa huomioidaan peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten investoinnit. Vuonna 2011 nettoin-vestoinnit ilman ulkoisia liikelaitoksia olivat 52,1 miljoo-naa euroa.

Lainakanta

Kehittämisohjelmassa on linjattu, että lainaa otetaan in-vestointien rahoitukseen, mutta lainapääoma ei saa vuo-den 2012 lopussa ylittää 250 miljoonaa euroa (1 750 euroa/asukas). Käyttötalousmenoihin ei velkaa oteta. Kaupun-gin lainakanta 31.7.2012 oli 210 miljoonaa euroa ( 1452 eur/asukas), ilman ulkoisten liikelaitosten ja tytäryhtiöi-den lainoitusta 143 miljoonaa euroa (987 eur / asukas). Lai-nakantatavoite toteutunee talouden ja toiminnan kehittä-misohjelman tavoitteen mukaisesti.

Palvelujen järjestäminen ja palveluverkot

Yhdistymishallitus on hyväksynyt uuden Oulun palvelu-jen järjestämisohjelman siirtymävaiheelle 16.5.2012 §36. Vuonna 2012 on jatkettu palveluverkkoselvitystyötä.

Omistajapolitiikka ja omaisuuden myynti

Oulun kaupungin omistajapoliittiset linjausten toimeen-panoa on jatkettu kaupunginvaltuuston hyväksymien 23.8.2010 §67 päätöksen mukaisesti.


5 HENKILÖSTÖ

Oulun kaupungin henkilöstön määrä 13.8.2012 oli n. 12.500, mihin lukemaan ei sisälly työllistetyt (arvio n. 300 henkilöä) ja kesätyöntekijät (arvio n. 90 henkilöä).

Vuoden vaihteessa liitoskuntien yhteinen henkilöstömää-rä oli n. 12.150 henkilöä ilman työllistettyjä. Henkilöstö-määriin vaikuttavat tilastoajomääritykset eivät välttämät-tä ole täysin vertailukelpoisia eri kunnissa. Henkilötieto-järjestelmään merkityt tiedot voivat olla myös vajavaisia, jolloin esimerkiksi kesätyöntekijöiden määrää ei aivan luo-tettavasti saada selvitettyä. Lisäksi 1.8.2012 siirtyi muiden liitoskuntien opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstö Ou-lun kaupungin palvelukseen. Tältä osin tilastoajohetkellä

kaikki työsopimukset eivät ole vielä rekisteröityneet. Em. syiden johdosta tarkkoja lukuja 13.8. tilanteesta ei ole käy-tettävissä. Arvio henkilöstömäärän kehityksestä on tästä johtuen suuntaa antava.

Henkilöstön määrä vaikuttaa kasvaneen vuoden 2011 lo-pun tilanteesta. Laskentatavasta riippuen kasvu on n. 2-3 %.

Palkkasumma (maksetut palkat ja palkkiot) olivat n. 217 milj. 1-7/2012. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan kas-vua on n. 5,08 %. Vuoden 2012 valtakunnallisen työehtoso-pimuksen kustannusvaikutus on n. 2,4 %.

TALOUDEN TOTEUDUMINEN 31.7.2012

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012 23

6 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 31.7.2012

Käyttätalousosan toteutuminen

Peruskunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut tehtäväkoh-taiset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät tuloarviot ja määrärahat tehtävien hoitamiseen.

Välitilinpäätöksen käyttötalousosan toteutumisessa raportoidaan tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteumat ajalta 1.1.-31.7.2012 sekä esitetään ennuste tilikauden lopun tilanteesta. Peruskunnan käyttötalousosan yhteenvedosta on poistettu sosiaali- ja terveystoimen sekä varhaiskasvatuksen sisäisen sopimusohjauksen vaikutus.

Taulukko 1: Peruskunnan käyttötalousosan yhteenveto

PeruskuntaMilj. euroa

Tot. 20121.1.-31.7.

Vrt ed v%

TA 2012 Tot % Enn2012

Vrt tp11%

Tot.ed.vuosi

TP 2011

Toimintatuotot 137,3 102,5 % 258,2 53 267,0 119,4 % 67,8 121,7

Toimintakulut -558,2 23,9 % -959,7 58 -994,6 24,8 % -450,6 -797,1

Toimintakate -420,9 10,0 % -701,5 60 -727,6 7,7 % -382,8 -675,4

Taulukko 2: Peruskunnan käyttötalousosan luvut, jotka sisältävät sisäisen sopimusohjauksen ja luvut, joista sisäinen so-pimusohjaus on eliminoitu pois.

Peruskunta

Milj. euroa

TA 2012

(sis sop.ohj)

TA 2012

(ei sis sop.ohj)

Tot. 20121.1.-31.7. (sis.sop.ohj)

Tot. 20121.1.-31.7.(ei sis.sop.ohj)

Tot.ed.vuosi (sis.sop.ohj)

Tot.ed.vuosi (ei sis.sop.ohj)

TP 2011

(sis.sop.ohj)

TP 2011

(ei sis.sop.ohj)

Toimintatuotot 508,6 258,2 276,8 137,3 179,6 67,8 323,5 121,7

Toimintakulut -1209,1 -959,7 -697,7 -558,2 -562,4 -450,6 -998,9 -797,1

Toimintakate -700,5 -701,5 -420,9 -420,9 -382,8 -382,8 -675,4 -675,4

Vuoden 2012 osalta toimintatuotot ja – kulut sisältävät myös muiden uuden Oulun kuntien palveluiden järjestä-misestä aiheutuneet kulut sekä niitä vastaavat tulot. Tä-mä tulee huomioida muun muassa kun vertailuja tehdään edelliseen vuoteen. Toimintakatevertailussa tällä ei enää ole vaikutusta, koska palvelujen järjestämisen nettovaiku-tus toimintakatteeseen on 0.

Toimintatuotot ovat seuranta-ajalla yhteensä 276,8 milj. eu-roa (sis.sopimusohjauksen). Tästä Oulun osuus on 190 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 6,0 % (11 milj. euroa). Myyntituotot ovat lisääntyneet 6,8 milj. eu-roa ja maksutuotot 1,4 milj. euroa. Tuet ja avustukset ovat vähentyneet 1,8 milj. euroa, jossa merkittävin selittävä teki-jä on valtiolta saatujen tukien ja avustusten vähentyminen. Muut toimintatuotot ovat lisääntyneet 4,5 milj. euroa, jos-sa maa- ja vesialueiden vuokratulot ovat lisääntyneet 1,38 milj. euroa edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Condia Oy:n osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto lisää muita toimintatuottoja 3,8 milj. euroa.

Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion. Tästä sosiaali- ja terveyslautakunnan osuus Oulun osal-ta on 3 milj. euroa ja muiden kuntien hyvinvointipalve-luiden osuus 2,9 milj. euroa. Opetuslautakunnan osalta ylitysten kokonaisarvio on 2 milj. euroa, joka kohdistuu

tällä hetkellä pelkästään Ouluun, koska järjestämisvastuu muista kunnista siirtyy vasta 1.8.

Toimintakulut ovat seuranta-ajalla yhteensä 698 milj. eu-roa (sis.sopimusohjauksen). Tästä Oulun osuus on 599 milj. euroa. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan aikaan on 6,4 % (36 milj. euroa). Henkilöstökulut ovat kasvaneet 8,5 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden ja pal-velujen ostot 5,9 %.

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion n. 35 milj. eurolla. Ylitysennusteesta kohdistuu sosiaali- ja ter-veyslautakuntaan n. 24 milj. euroa sekä sen lisäksi sosi-aali- ja terveystoimen palvelutuotannon johtokuntaan 4,5 milj. euroa. Opetuslautakunta ennustaa ylitystä yhteen-sä n. 6 milj. euroa, josta varhaiskasvatuksen osuus on 2,7 milj. euroa.

Peruskunnan välitilinpäätöksen toimintakate muodostuu ali-jäämäiseksi 420,9 milj. euroa. Tämä on 10 % viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Talouden ja toiminnan kehittä-misohjelmassa toimintakatteen kasvutavoitteeksi on asetet-tu n. 4 %:n menokasvu keskipitkällä aikavälillä. Toimintakat-teen ennuste vuodelle 2012 on välitilinpäätöksessä 726,6 milj. euroa alijäämäinen. Toteutuessaan tämä tarkoittaisi n. 8 %:n kasvua vuoden 2011 tilinpäätökseen verrattuna.

24 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.7.2012

31.7.2012TALOUS-

ARVIO 2012 TA-muutokset

TA 2012 sis. muutokset

TOTEUTUMA 2012

Poikkeama talousarvioon

(+ ylitys, - alitus)


(+ylitys, - alitus) %

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Toimintatulot 570 000 0 570 000 424 376 -145 624 -26 %

Toimintamenot 1 000 000 0 1 000 000 504 913 -495 087 -50 %

Toimintakate -430 000 0 -430 000 -80 537 349 463 -81 %

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Toimintatulot 0 0 0

Toimintamenot 692 000 0 692 000 359 735 -332 265 -48 %

Toimintakate -692 000 0 -692 000 -359 735 332 265 -48 %

KAUPUNGINVALTUUSTO

Toimintatulot 0 0 0

Toimintamenot 641 000 0 641 000 352 549 -288 451 -45 %

Toimintakate -641 000 0 -641 000 -352 549 288 451 -45 %

KAUPUNGINHALLITUS yht.

Toimintatulot 11 723 000 -788 458 10 934 542 9 871 118 -1 063 424 -10 %

Toimintamenot 80 666 000 -1 904 219 78 761 781 40 879 611 -37 882 170 -48 %

Toimintakate -68 943 000 -2 692 677 -67 827 239 -31 008 493 -36 818 746 54 %

Kh ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia

Toimintatulot 3 776 000 -803 458 2 972 542 6 682 324 3 709 782 125 %

Toimintamenot 34 019 000 -1 954 969 32 064 031 20 563 933 -11 500 098 -36 %

Toimintakate -30 243 000 -2 758 427 -29 091 489 -13 881 609 -15 209 880 52 %

Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset

Toimintatulot 3 751 000 3 751 000 1 175 961 -2 575 039 -69 %

Toimintamenot 16 134 000 16 134 000 3 871 459 -12 262 541 -76 %

Toimintakate -12 383 000 -12 383 000 -2 695 498 -9 687 502 78 %

Konsernipalvelut ilman hankerahoitusta

Toimintatulot 415 000 415 000 393 795 -21 205 -5 %

Toimintamenot 16 909 000 30 750 16 939 750 7 851 371 -9 088 379 -54 %

Toimintakate -16 494 000 30 750 -16 524 750 -7 457 576 -9 067 174 55 %

Konsernipalvelut

Hankerahoituksen tulot 105 000 15 000 120 000 77 239 -42 761 -36 %

Hankerahoituksen menot 200 000 20 000 220 000 142 303 -77 697 -35 %

Netto -95 000 35 000 -100 000 219 542 -34 936 35 %

Työllistäminen

Toimintatulot 3 676 000 3 676 000 1 541 799 -2 134 201 -58 %

Toimintamenot 13 404 000 13 404 000 8 450 545 -4 953 455 -37 %

Toimintakate -9 728 000 -9 728 000 -6 908 745 -2 819 255 29 %

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

toimintatulot ilman hankerahoitusta

oma toiminta 137 492 391 137 492 391 82 725 137 -54 767 254 -40 %

lakisääteiset tulot 600 000 600 000 512 480 -87 520 -15 %

toimintamenot ilman hankerahoitusta

oma toiminta 318 502 520 -118 000 318 384 520 191 719 494 -126 665 026 -40 %

lakisääteiset menot 33 177 879 33 177 879 20 045 281 -13 132 598 -40 %

erikoissairaanhoito 163 637 292 163 637 292 102 629 731 -61 007 561 -37 %

Toimintakate -377 225 300 -118 000 -377 107 300 -231 156 889 145 950 411 -39 %


31.7.2012TALOUS-



TOTEUTUMA 2012






Hankerahoituksen tulot 1 700 000 714 458 2 414 458 697 471 -1 716 987 -71 %

Hankerahoituksen menot 1 994 000 827 969 2 821 969 860 956 -1 961 013 -69 %

Netto -294 000 -113 511 -407 511 -163 485 244 026 -60 %

OPETUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toimintatulot 46 670 000 35 000 46 705 000 10 253 000 -36 452 000 -78 %

Toimintamenot 256 774 000 44 250 256 818 250 132 412 000 -124 406 250 -48 %

Toimintakate -210 104 000 79 250 -210 113 250 -122 159 000 87 954 250 -42 %

NUORISOASIAINLAUTAKUNTA

Toimintatulot 3 059 000 193 584 3 252 584 2 181 398 -1 071 186 -33 %

Toimintamenot 10 216 000 273 584 10 489 584 6 098 208 -4 391 376 -42 %

Toimintakate -7 157 000 467 168 -7 237 000 -3 916 810 -3 320 190 46 %

KULTTUURILAUTAKUNTA yht.

Toimintatulot 5 056 000 5 056 000 3 268 812 -1 787 188 -35 %

Toimintamenot 24 289 000 24 289 000 14 581 730 -9 707 270 -40 %

Toimintakate -19 233 000 -19 233 000 -11 312 918 -7 920 082 41 %

KULTTUURILAUTAKUNTA kuntien tilaukset

Toimintatulot 3 113 000 3 113 000 1 626 201 -1 486 799 -48 %

Toimintamenot 3 113 000 3 113 000 1 631 048 -1 481 952 -48 %

Netto 0 6 226 000 3 257 249 4 847 0 %

KULTTUURILAUTAKUNTA

Bruttoyksiköt yhteensä

Toimintatulot 653 000 653 000 547 843 -105 157 -16 %

Toimintamenot 13 995 000 13 995 000 8 392 065 -5 602 935 -40 %

Toimintakate -13 342 000 -13 342 000 -7 844 222 -5 497 778 41 %

Kaupunginorkesteri + Music on Topilman hankerahoitusta

Toimintatulot 390 000 390 000 280 057 -109 943 -28 %

Toimintamenot 4 027 000 4 027 000 2 372 578 -1 654 422 -41 %

Toimintakate -3 637 000 -3 637 000 -2 092 521 -1 544 479 42 %

Kaupunginorkesteri + Music on Top

Hankerahoituksen tulot 82 000 82 000 3 429 -78 571 -96 %

Hankerahoituksen menot 137 000 137 000 68 745 -68 255 -50 %

Toimintakate -55 000 -55 000 -65 316 10 316 -19 %

Valve

Toimintatulot 244 000 244 000 285 918 41 918 17 %

Toimintamenot 1 685 000 1 685 000 1 108 730 -576 270 -34 %

Toimintakate -1 441 000 -1 441 000 -822 812 -618 188 43 %

Tietomaa

Toimintatulot 574 000 574 000 525 364 -48 636 -8 %

Toimintamenot 1 332 000 1 332 000 967 862 -364 138 -27 %

Toimintakate -758 000 -758 000 -442 497 -315 503 42 %

LIIKUNTALAUTAKUNTA

Toimintatulot 5 216 000 5 216 000 2 849 294 -2 366 706 -45 %

Toimintamenot 21 320 000 21 320 000 12 141 598 -9 178 402 -43 %

Toimintakate -16 104 000 -16 104 000 -9 292 304 6 811 696 -42 %


31.7.2012TALOUS-



TOTEUTUMA 2012

Poikkeamatalousarvioon


Poikkeamatalousarvioon


TEKNINEN LAUTAKUNTA yht.

Toimintatulot 43 324 000 43 324 000 20 629 037 -22 694 963 -52 %

Toimintamenot 43 923 000 43 923 000 23 295 207 -20 627 793 -47 %

Netto -599 000 -599 000 -2 666 170 -2 067 170 345 %

Tekninen keskus

Toimintatulot 41 802 000 41 802 000 20 023 205 -21 778 795 -52 %

Toimintamenot 37 590 000 37 590 000 19 898 703 -17 691 297 -47 %

Toimintakate 4 212 000 4 212 000 124 502 4 087 498 97 %

Joukkoliikenne

Toimintatulot 1 522 000 1 522 000 605 832 -916 168 -60 %

Toimintamenot 6 333 000 6 333 000 3 396 504 -2 936 496 -46 %

Toimintakate -4 811 000 -4 811 000 -2 790 672 -2 020 328 42 %

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Toimintatulot 2 777 423 2 777 423 1 965 135 -812 288 -29 %

Toimintamenot 2 890 291 2 890 291 1 356 158 -1 534 133 -53 %

Toimintakate -112 868 -112 868 608 977 -721 845 640 %

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ pl. sopimusohjaus

Toimintatulot 258 187 814 154 584 258 342 398 135 377 258 -122 965 140 -48 %

Toimintamenot 959 722 982 -876 416 958 846 566 547 237 171 -411 609 395 -43 %

Toimintakate -701 535 168 1 031 000 -700 504 168 -411 859 913 288 644 255 -41 %

SOPIMUSOHJAUS:

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA

Toimintatulot 185 988 000 185 988 000 110 993 607 -74 994 393 -40 %

Toimintamenot 185 988 000 185 988 000 118 084 143 -67 903 857 -37 %

Toimintakate 0 0 -7 090 536 7 090 536 #JAKO/0!

VARHAISKASVATUS TUOTTAJA (sopimusohjaus)

Toimintatulot 64 291 000 64 291 000 30 418 099 -33 872 901 -53 %

Toimintamenot 64 291 000 64 291 000 32 410 472 -31 880 528 -50 %

Toimintakate 0 0 0 -1 992 373 1 992 373 #JAKO/0!

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ml. sopimusohjaus

Toimintatulot 508 466 814 154 584 508 621 398 276 788 964 -231 832 434 -46 %

Toimintamenot 1 210 001 982 -876 416 1 209 125 566 697 731 786 -511 393 780 -42 %

Toimintakate -701 535 168 1 031 000 -700 504 168 -420 942 822 -279 561 346 40 %


6.1. Käyttötalousosan toteutuminen hallintokunnittain

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

1000 euroa TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

IV

Toteutuma-% v.2012 ’

V

Tilinpäätös-ennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot 570 0 570 424 74 570

Toimintamenot 1 000 0 1 000 504 50 1 000

Toimintakate -430 0 -430 -79 -430

Presidentinvaalit toteutuivat budjetoidun mukaisesti. Valtionavustus toteutui 101 %:sesti ja menot 92 %:sesti. Kunnal-lisvaalit järjestetään 28.10.2012.

TARKASTUSLAUTAKUNTA

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

IV

Toteutuma -% v.2012

V


Toimintatulot 0 0 0 0 0 0

Toimintamenot -692 0 -692 -354 51,1 -692

Toimintakate - 692 0 -692 -354 51,1 -692

Tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja revisiotoimen toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Tarkastuslau-takunta pysyy talousarviossaan.

KAUPUNGINVALTUUSTO

1000 euroa TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot 0 0 0 0 0 0

Toimintamenot 641 0 641 353 55 641

Toimintakate -641 0 -641 -353 -641

Kaupunginvaltuusto on pitänyt kuusi kokousta ja uuden Oulun yhteisiä seminaareja kaksi. Kolmen viime vuoden ko-kouksen kustannukset on kirjattu v. 2012 menoiksi. Kaupunginvaltuuston toiminta pysynee määrärahojen puitteissa.


KAUPUNGINHALLITUS

Ilman koko kaupunkia koskevia menoja ja varauksia

1000 euroa TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot 3 776 -839 2 937 6 682 228 6 682

Toimintamenot 34 019 1 981 32 038 20 670 65 32 038

Toimintakate -30 243 1 142 -29 101 -13 988 -25 356

Kaupunginhallituksen tulot ovat ylittyneet jo tässä vai-heessa, kun kh:n kustannuspaikalle on kirjattu tuloihin budjetoimaton Condian osakkeiden myyntivoitto n. 3,8 milj.euroa.

Kaupunginhallitus on päättänyt kehittämishankkeiden määrärahan (kp 0133) siirroista hallintokunnissa vuoden ensimmäisellä puoliskolla rahoituspäätöksen saaneisiin uusiin kehittämishankkeisiin. Kustannuksiltaan merkit-tävin uusi hanke on käynnistynyt Nallikarissa, jossa to-teuttavaan investointiin on siirretty 1,04 M€ menoja 0,364 M€ tulomäärärahat vuodelle 2012. Muut uudet hankkeet

kohdistuvat käyttötalouteen ja toteuttavat kaupunginhal-lituksen hyväksymien kehittämisohjelmien tavoitteita. Li-säksi rahoitusta on myönnetty yliopiston, ammattikorkea-koulun ja muiden yhteistyökumppaneiden aiemmilta vuo-silta jatkuviin ja alkuvuodesta käynnistyneisiin yhteistyö- ja rahoitushankkeisiin. Parhaillaan hakuvaiheessa oleviin hankkeisiin on määrärahoista tällä hetkellä varattu lisäk-si 0,384 M€ (menot) ja 0,321 M€ (tulot). 31.7.2012 mennes-sä jo sidottujen ja tehtyjen määrärahavarausten korkean asteen (95 % menot ja 100 % tulot) vuoksi määrärahojen korotusehdotus valmistellaan kaupunginhallitukselle al-kusyksystä.

Työllistäminen

1000 euroa TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot 3 676 3 676 1 542 42 3 676

Toimintamenot 13 404 13 404 8 814 66 13 404

Toimintakate -9 728 -9 728 -7 273 -9 728

Työvoimasta työttömänä oli Oulussa (6/2012) 14,9 % (v. 2011 14,3 %) vastaavan luvun Pohjois-Pohjanmaalla oltua 11,3 % ja Oulun seutukunnassa 13,4 %. Oulun kaupungis-sa nuorisotyöttömyys on kasvanut, sillä alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli ajalla 1-6/2012 kuukausittain keskimäärin 1805 nuor-ta (v. 2011 1600). Pitkäaikaistyöt-tömyys ja erityisesti yli 500 päivää työmarkkinatukea saa-neiden osuus on kasvanut vuoden 2011 tilanteeseen ver-rattuna. Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli ajalla 1-6/2012 kuukausittain keskimäärin 2187 henkilöä (v. 2011 2026). Yli 500 päivää passiivisella työmarkkinatuella oll-ei-den määrä on ollut keskimäärin 1779 henkilöä kuukau-dessa (1-7/11 1666).

Vuonna 2012 työllisyyden hoitoon varatun määrärahan pai-nopiste on yli 500 päivää työttöminä olleiden sekä alle 25 -vuotiaiden nuorten työllistämisessä. Järjestöille on ajal-la 1-7/2012 tehty kuntalisäpäätöksiä 512 (2011:571) henki-lön palkkaamiseen. Näistä yli 500 -päiväisiä oli 463, alle

25 -vuotiaita 49 henkilöä. Työllistetyistä oli vajaakuntoisia 24 sekä oppisopimuksella opiskelevia 54 henkilöä. Heinä-kuun loppuun mennessä kuntalisää saavia työllistäviä jär-jestöjä, yhdistyksiä ja säätiöitä oli 94.

Uutena työllistämisen tukimuotona on otettu käyttöön

yrityksille myönnettävä kuntalisä, jota on myönnetty yh-deksän henkilön oppisopimussuhteeseen ja muuhun työllistämiseen yrityssektorille yhden henkilön työllistä-miseen.

Ajalla 1-7/2012 kaupungin hallintokunnissa ja liikelaitok-sissa oli 649 (2011:572) palkkatuella työllistettyä, joista al-le 25 -vuotiaita oli 194 henkilöä (29,9 %), yli 500-päiväisiä 221 (34 %), velvoitetyöllistettyjä 45 (6,9 %), TYP asiakkai-ta 30 (4,6 %), vajaakuntoisia 22 (3,4 %), pitkäaikaistyöttö-miä 16 (2,5 %) ja muita 15 (2,3 %). Ryhmässä muut työllis-tetyt on maahanmuuttajia ja akateemisia työttömiä. Oppi-sopimuksella kaupungin hallintokunnissa ja liikelaitoksis-sa on työllistettynä 25 (3,9 %) henkilöä. Lisäksi kaupungin hallintokunnissa oli työllisyyttä edistävissä toimenpiteis-sä, kuten työharjoittelussa ja työelämävalmennuksessa oli alle 25 –vuotiaista työharjoittelusopimuksia 335 (2011: 198) eri henkilöstä, alle 25 –vuotiaista työelämävalmennuk-ses-sa 120 (2011: 65) ja yli 25 –vuotiaista työelämävalmennuk-sessa oli 131 (2011:79) henkilöä. Kaiken kaikkiaan kaupun-gin oma työllistäminen (13.5 % lisäys) ja työllisyyttä edis-tävän toiminta (lisäys 71,3 %) on mo-nimuotoistunut ja li-sääntynyt merkittävästi.

Oulun kaupungin tarjoamiin kesätöihin (yli 17 -vuotiaat) palkattiin yhteensä 825 opiskelijaa (2011:801). Työllisyyden


hoitoon varatuilla määrärahoilla toteutetussa kesätyösete-likampanjassa jaettiin oululaisille 15- 16-vuotiaille nuoril-le noin 4500 (2011: 3200) 280 euron arvoista kesätyösete-liä. Heinäkuun loppuun men-nessä palautuneita seteleitä on ollut 1344, josta yrityksille meneviä maksuja 958 ja yh-distyksille, säätiöille, järjestöille 386.

Työllistämismäärärahan tuella kaupunki on työllistänyt eri syistä tulottomina toimeentulotukea hakeneita nk. Ar-peetti- toiminnan kautta. Arpeetin kohderyhmänä ovat pit-käaikaistyöttömät työssäoloehdon omaavat henkilöt sekä

opintoetuuksia saamattomat sosiaalisen luototuksen kri-teerien ulkopuolelle jäävät tulottomat opiskelijat. Ajalla 1-7/2012 on työllistetty Arpeetin kautta yhteensä 66 henki-löä (2011: 70), joista opiskelijoita oli 48.

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli ajalla 1-7/2012 227 eri henkilöä. Vuoden 2011 aikana kuntouttavassa työtoimin-nassa oli vastaavalla ajanjaksolla yhteensä 212 eri henki-löä, joten myös kuntouttavassa työtoi-minnassa olevien henkilöiden määrä on kasvanut 7 %.

Koko kaupunkia koskevat menot ja varaukset

1000 euroa TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot 3 751 3 751 1 176 31 2 600

Toimintamenot 16 134 16 134 3 871 24 16 134

Toimintakate -12 383 -12 383 2 695 -13 534

Sitovuuden erittely (laskennallinen toteuma n. 58 % 31.7.2012):• Oulun Konttorin ostopalvelut (54 %)

• Työterveyden kustannukset (tulot 58 %, menot 61 %)

• Eläkemenoperusteiset menot, Oulu (58 %). Lliittyvi-en kuntien eläkemenoper.menot on budjetoitu tälle si-tovuudelle, eikä niitä kirjata tänä vuonna Oulun kau-pungin menoiksi, joten sitovuuden tulot ja menot jää-vät n. 1,2 milj. euroa alle budjetoidun.

• Kustannuspaikka 0128 sisältää koko kaupungin palk-kavarauksen 2,2 milj. euroa. Tälle kustannuspaikal-le on kirjattu vain Oulun kaupungin ja liittyvien kunti-en jaksotetut lomapalkkavaraukset ja niiden toteuma on tällä hetkellä +-merkkinen 3,1 milj. euroa (-143 %). Kp:n lopullinen toteuma aiheuttanee lisämäärärahan tarpeen ja sitovuuden menot pysynevät budjetoidus-sa, vaikka eläkemenoperusteisissa menoissa tapah-tuisi tuo 1,2 milj. euron säästö.

• Oulun kaupungin osuus yhdistymishallituksen me-noista (48 %).

Konsernipalvelut

1000 euroa TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot 520 15 535 471 88 535

Toimintamenot 17 109 51 17 160 7 887 46 17 160

Toimintakate -16 589 -16 890 7 416 -16 890

Oulun kaupungin keskushallinto lakkautui uuden johta-misjärjestelmän myötä ja konsernipalvelut aloitti toimin-tansa 1.1.2012. Muutos liittyy uuden Oulun organisaati-on rakentamiseen. Konsernipalvelut raportoi toiminnas-ta ja käyttötaloussuunnitelman toteutumisesta erikseen.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen on raportoitu välitilinpäätöksen kohdassa 3 Oulun kau-punkistrategian toteutuminen.


Konsernipalvelut/Hallintojohtaja Ari Heikkinen

Hallinto Hallintojohtaja Ari Heikkinen

Elinvoima Elinvoimajohtaja Jarmo Ronkainen

Kehittäminen Kehittämisjohtaja Timo Nousiainen

Talous ja omistajaohjaus Talousjohtaja Jukka Weisell

Henkilöstö Henkilöstöjohtaja Unto Lehtonen

Hallinto Valmistelun, päätöksen-teon ja toimielinten tuki

• Konsernin lakipalve-lut ja oikeudellinen edunvalvonta, lain-säädännön kehitty-misen seuranta

• Asiakirjahallinnan oh-jaus ja kehittäminen

Kuntalaisvaikuttami-nen ja yhteisötoiminta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka

• Osallisuus ja vaikut-taminen

• Lähidemokratian linjaus

• Maahanmuuttopalve-lujen linjaus

• Tasa-arvo ja valtavir-taistaminen

Sisäinen tarkastus Tarkastuspäällikkö Rauni Väänänen-Sainio

Elinvoimaisuuden edistäminen

• Edunvalvonta, verkos-tot, sidosryhmä- ja suhdetoiminta

• Kaupunkipolitiikka ja strateginen aluekehit-täminen

• Innovaatio- ja koulu-tuspolitiikka

• Kestävä ympäristöpo-litiikka

Työllisyyden edistäminenKehittämispäällikkö Seija Mustonen

• Työllistäminen ja aktivointi

• Työnantajayhteistyö

Konserniviestintä ja kaupunkimarkkinointi Viestintäjohtaja Sirkka Keränen

• Konserniviestinnän johtaminen ja kehittä-minen

• Konserniviestinnän koordinointi

• Kaupunkimarkki-nointi

Kaupunkistrategia, Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

• Strateginen elinkeino-politiikka

• Strategian valmistelu ja toimeenpano

• Palvelujen järjestä-misohjelma

• Konsernirakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittäminen

• Organisaation kehittäminen ja johtosäännöt

• Sopimusohjauksen kehittäminen

Tietojohtaminen, tutkimus ja palvelukehitys Kehittämispäällikkö Maria Ala-Siuru

• Tietojohtaminen • Toimintaympäristö- ja

markkina-analyysit • Palvelujen ja toimin-

tamallien kehittämi-nen ja palveluverkko-suunnittelu

• Asiakkuuden hallinta ja asiakasprosessit

• Arviointi, laatu ja tutkimus

• Kehittämistoiminnan ohjaus ja koordinoin-ti, salkun hallinta

• Tutkimustoiminnan edistäminen ja koordinointi

Kasteprojekti

Tietohallinto • Tietohallintaohjelman

valmistelu ja toimeenpano

• Konsernin tietohallin-topalveluiden järjes-täminen

Konsernin strateginen hankintatoiminta, Kehittämispäällikkö Marjukka Manninen

• Konsernin hankinta-poliittisen ohjelman valmistelu ja toimeenpano

Talous Talouspäällikkö Armi Tauriainen

• Talouden suunnittelu, seuranta ja raportointi

• Konsernin taloushal-lintopalveluiden ohjaus

• Controller-toiminta ja – palvelut

• Maankäytön toteutta-mis-ohjelman valmistelu

Rahoitus Rahoituspäällikkö Veli-Matti Keloneva

• Rahoitus ja sijoitus-toiminta

Omistajapolitiikka ja -ohjaus, Kehittämispäällikkö Marja Kariniemi

• Omistajapoliittisen ohjelman valmistelu ja toimeenpano

• Konserniohjaus ja – valvonta

• Konsernin tukipalve-luiden ohjaus

• Maapolitiikka ja omistus

• Liiketoiminnan ohjaus • Konserniyhtiöiden

tuki • Riskienhallinnan

koordinointi ja kehittäminen

Henkilöstö • Strateginen henkilös-

töjohtaminen ja kehit-täminen

• Palkkaus- ja palkitse-misjärjestelmät

• Työhyvinvoinnin kehittäminen

• Konsernilaajuisen osaamisen johtaminen

• Rekrytointilinjaukset • Henkilöstösuunnit-

telu • Työehtosopimusten

tulkinta, neuvonta ja palkkojen määritys

• Paikallisneuvottelut ja – sopimukset

• Henkilöstöasioiden konsultointi

• Työsuojelu • Varautumissuunnit-

telu • Turvallisuus • Vakuuttaminen



Toimialan olennaiset tapahtumat

Uuden Oulun kuntien yhdistyminen toteutetaan yhdisty-missopimuksen mukaisesti 1.1.2013. Haukiputaan, Kiimin-gin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien sosiaali- ja terveyspalve-lujen järjestämisvastuu ja henkilöstö ovat siirtyneet Oulun kaupungille 1.1.2012 alkaen. Uuden Oulun rakentamises-sa on alkuvuoden aikana valmisteltu palveluverkon nykyti-la-analyysia sekä palvelujen järjestämisohjelmaa vuodelle 2013 hyvinvointipalvelujen osalta. Palvelujen harmonisoin-nin valmistelu on aloitettu Hyve-tiimissä ja se saatetaan loppuun vuoden 2012 aikana yhdistymishallituksen pää-töksen mukaisesti siten, että palvelujen taso pysyy vuoden 2011 toukokuun tasolla vuonna 2012. Yhdistymishallituksen 16.5.2012 hyväksymän järjestämisohjelman sisältämien hy-vinvointiohjelman painopisteiden konkretisointi on käyn-nistynyt yhteistyössä sivistys- ja kulttuuri sekä yhdyskun-ta- ja ympäristöprosessien kanssa.

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 22.8.2011 Uu-den Oulun organisaation. Vastaavasti sosiaali- ja terveys-lautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.10.2011 hyvinvoin-tiprosessin tilaajan siirtymävaiheen organisoinnin vuodel-le 2012 ja delegointisäännöt 20.12.2011. Uutta johtamis-järjestelmää ja organisaatiota on toimeenpantu sekä val-misteltu yhteistyössä konsernitasolla Oulun tapa toimia - toimintamallia. Sopimusohjauksen kehittäminen ja yh-teistyö on tiivistynyt tilaajan ja tuottajalla välillä. Vuoden 2012 alusta siirtyi suunniteltu osa palveluohjauksesta ti-laajalle. Asiakasohjaus koostuu etuusyksiköstä, jolle kuu-luu toimeentulotukihakemusten kirjallinen käsittely ja pal-veluohjausyksiköstä, joka vastaa ikäihmisten, vammais-ten ja mielenterveysasiakkaiden kotiin annettavien ja ym-pärivuorokautisten palveluiden kokonaisuudesta.

Tilaajan ja tuottajan johto on kevään 2012 aikana yhdes-sä valmistellut toiminnan ja talouden kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmassa (ltk 14.6.2012) on keskeistä saada ai-kaan palvelurakenteen muutos seuraavissa palvelukoko-naisuuksissa: 1. Lasten ja nuorten palveluketju/raskaim-mat palvelut: lastensuojelu ja lasten- ja nuorisopsykiatrinen

laitoshoito, 2. Mielenterveys- ja päihdepalvelut: aikuispsy-kiatrinen laitoshoito, 3. Ikäihmisten palveluketjun toimi-vuus. Lisäksi kehittämisohjelmaan sisältyy avoterveyden-huollon palveluiden (ml. lääkäreiden ja hoitajien vastaan-ottotoiminnan, terveysneuvonnan ja suun perushoidon) kil-pailuttaminen 17 000- 22 000 suuruiselle väestölle. Kehittä-misohjelmassa on myös toimenpiteitä työmarkkinatukime-nojen kasvun hillitsemiseksi. Ohjelma sisältää myös oman palvelutuotannon toimenpiteet talouden tasapainottami-seksi. Tilaajan menojen ylitysennustetta pyritään pienen-tämään vuoden 2012 aikana n. 2M€.

Valtuuston myöntämä terveydenhuollon vastaanottotoi-minnan jonojen lyhentämiseen varattu 1,4 M€:n määrä-rahan käyttö on kohdennettu lautakunnan päätöksel-lä (23.2.2012) mm. terveyskeskuslääkärityövoimaan se-kä omahoitopalvelujen tunnettavuuden ja käytön lisää-miseen. Keväällä 2012 on toteutettu kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja ikäihmisten asumispalvelu-jen kilpailutus.

Oulun kaupunki on mukana kansallisessa sosiaali- ja ter-veydenhuollon kehittämisohjelmassa (Kaste 1 ja 2). Uusi-na hankkeina ovat käynnistyneet Hyve-johtamisen hanke sekä Avaus-hanke. Avaus-hankkeessa on visioitu ja mää-ritelty tulevaisuuden hyvinvointipalveluita sekä pysyvää innovaatioympäristöä laajan toimijaverkoston, mm. kun-talaisten, hyvinvointipalvelun ammattilaisten sekä tutki-muslaitosten kanssa ja valmisteltu seuraavan kehittämis-vaiheen hankesuunnitelmia. Lisäksi on käynnistetty mm. lainsäädännön muutostarpeiden selvittäminen ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän arkkitehtuurimäärittely. Kansal-lista yhteistyötä on tehty STM:n ja muiden rahoittajataho-jen kanssa.

Välitilinpäätöksessä hyvinvointipalvelujen merkittävät ris-kit liittyvät talouteen ja siinä erityisesti menokehitykseen ja kasvavaan palvelutarpeeseen, palveluverkkoon, raken-teellisten ja toiminnallisten muutosten onnistumiseen, lainsäädännön muutoksiin ja niiden kustannusvaikutuk-siin sekä johtamisjärjestelmän onnistumiseen.


Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutuminen

Väestön elämänhallinta, hyvinvointi ja terveydentila paranevat

Strateginen tavoite Tavoite 2012 Mittari Raportointi 7/2012

Kuntalaisten hyvinvointi lisään-tyy, terveydentila paranee, väes-töryhmien väliset hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat ja syrjäy-tyminen vähenee

Lapsiperheiden hyvinvointi pa-ranee; kodin ulkopuolelle si-joitettujen lasten suhteellinen osuus vähenee.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä suhteessa ikäryh-mään kääntyy laskuun

Tavoite ei ole toteutunut. Vuonna 2012 heinäkuussa ko-din ulkopuolelle sijoitettu-jen suhteellinen osuus vastaa-vanikäisestä väestöstä (0-17v) oli 1,36, vastaavan luvun olles-sa vuonna 2011 1,14.

Vaikeasti työllistettävien akti-vointitoimia lisätään

Aktivointiaste Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Nuorisotyöllisyys paranee Toimeentulotuen pitkäai-kaisasiakkuus alle 25 vuotiailla ei lisäänny.

Yli 3 kuukautta toimeentulotu-kea saaneiden 18-24 vuotiaiden nuorten osuus suhteessa kaik-kiin toimeentulotukea saaviin alle 25 vuotiaisiin.

Alle 25-vuotiaiden pitkäaikai-sesti toimeentulotukea saavien määrä on pysynyt vuoden 2011 tasossa. Kumulatiivinen luku ajalta tam-mi-heinäkuu oli vuonna 2012 992 ja v. 2011 998 (-0,6%)

Vaikuttavuus keskeisiin sairas-tavuuteen ja terveyseroja aihe-uttaviin tekijöihin

Sairastavuusindeksi on kor-keintaan kuuden suuren kau-pungin keskiarvossa

Sairastavuusindeksi (Koko maan väestön ka 100)


Asukkaiden omatoimisuus ja mahdollisuus terveyttä ja hy-vinvointia edistävien valintojen tekemiseen lisääntyy

Omahoitoalustan käyttö lisään-tyy

Henkilökohtaisten terveyskan-sioiden määrä lisääntyy

Omahoidon tiedottamista ja opetusta merkittävästi lisätty v. 2012. Käyttäjien määrä lisäänty-nyt 130% (n= 14047).

Hyvinvointiohjelma Ennaltaehkäisevät palvelut pa-ranevat

Ohjelman huomioiminen pal-veluprosessien suunnittelussa

Ohjelman tavoitteiden toteutu-minen palveluprosesseissa

Uuden Oulun palvelujen jär-jestämisohjelma (sisältäen hy-vinvointiohjelman) on hyväk-sytty yhdistymishallituksessa 16.5.2012. Ohjelma konkretisoi-tuu v. 2013 talousarviosuunnit-telussa ja poikkihallinnollises-sa yhteistyössä.

Vanhukset selviytyvät kotona mahdollisimman pitkään

92 % 75-vuotta täyttäneistä asuu kotonaan riittävien palve-lujen turvin

Kotona asuvat vanhukset (% 75-vuotta täyttäneistä)

Raportointi 31.12.2012. Tilanne 31.12.2011 oli 90,8%

Palvelujen saatavuus ja vaikuttavuus toteutuu


Palveluohjaus toimii Hoito- ja palvelutakuu toteutuu lain edellyttämällä tavalla

Hoito- ja palvelutakuun mää-räajat

Sosiaalinen hyvinvointi ja ter-veyspalvelut: palvelutakuu to-teutuu kaikilla osa-alueilla.

Ikäihmisten hyvinvointi: -sosi-aalihuoltolain mukainen palve-lutarpeenarviointi toteutuu 89 %:sti (1-7.2011: 92,4%) -kotisai-raanhoidon hoitotakuu toteutui 84%:sti (1-7.2011: 78,6%)

Hyvä asiakastyytyväisyyden taso Asiakastyytyväisyys vähintään keskimääräisellä tasolla (skaalasta riippuen).

Asiakastyytyväisyyden taso Terveysasemien vastaanotto-jen ja neuvoloiden valtakunnal-linen THL:n asiakaskysely to-teutetaan syksyllä 2012

Kaikki alueet kattava laaja ky-sely toteutetaan seuraavan ker-ran 2013


Talouden hallinta


Palvelujen järjestämisen hal-linta

Sosiaali- ja terveyspalvelut jär-jestetään talous-ja toiminta-suunnitelman puitteissa

Talouden toteuma ei ylitä ta-lousarviota.

Ylitysennuste (netto) 19,8 M€

Tuottavuuden ja taloudellisuu-den jatkuva kasvattaminen

Kustannukset nousevat kor-keintaan julkisten menojen hin-taindeksinousun verran/ asu-kas.

Kustannusten nousu: % / asu-kas

Nousu 8,6 %/ asukas (vertai-lu hintaindeksiin tehdään vuo-denvaihteessa)

Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat


Palvelujen tuottamisen vaihto-ehdot monipuolistuvat. Yritys-ten ja 3. sektorin osuus palve-lutuotannosta kasvaa.

Ostopalvelujen %-osuus; toi-mintamenoista kasvaa, tarkas-telu shp:n osalta erikseen

Ostopalvelujen %-osuus Raportointi tilinpäätöksessä

Palvelusetelijärjestelmän käy-tön laajentaminen

Palveluseteleiden % osuus Ikäihmisten hyvinvointi: Tehostettu palveluasumi-nen:13,2 % asumispäivistä (tilanne 31.7.2011: 9,6 % ). Kotihoito: 7,3 % kotihoidon tun-neista (tilanne 31.7.2011: 1,8 % ). Säännöllisen kotihoidon kuu-kausisiivous: 37,8 % asiakkais-ta (tilanne 31.7.2011: 27,6 % ). Omaishoidontuen lakisäätei-nen vapaa: 9,3 % lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkais-ta (käyttöön 1.10.2011).

Sosiaalinen hyvinvointi: Omaishoidontuen lakisäätei-nen vapaa: 10,4 % lakisääteistä vapaata käyttäneistä asiakkais-ta (käyttöön 1.10.2011).

Monikanavaiset palvelut Uusien sähköisten palvelujen käynnistäminen

Uusien sähköisten palvelujen määrä

3 uutta palvelua: neuvolan ja suun terveydenhuollon ajanva-raus sekä sosiaalipalveluiden verkko-neuvonta

Yhdenvertainen ja vaikuttava palvelujärjestelmä


Tarkoituksenmukainen, yhden-vertainen ja toimiva palvelujär-jestelmä sekä keventyvä palve-luverkko.

Toimenpiteet talouden ja toi-minnan kehittämisohjelman päätöksien mukaan

Talouden ja toiminnan kehittä-misohjelman tavoitteiden toteu-tuminen vuoden 2012 loppuun mennessä

Talouden ja toiminnan kehittä-misohjelman tavoitteiden toteu-tuminen vuoden 2012 loppuun mennessä

Uusi kehittämisohjelma laa-dittu ja ollut päätöksenteossa 14.6.2012. Tavoitteena ylityksen pienentäminen 2 M€, v. 2012

Johtamisjärjestelmä ja kaupunkiorganisaation rakenteiden kehittäminen


Sopimusohjauksen kehittämi-nen

Keskitetty palveluohjaus –mal-li käyttöön

Palveluohjaus ja osa viran-omaistoiminnasta siirretty so-veltuvin osin tilaaja-organisaa-tioon.

Toteutunut suunnitellusti


Talouden toteutuma ja tilinpäätösennuste

Taulukko 1: Oulu ilman siirtoja muista kunnista

1 000 € TA 2012 TA-muutokset

TA 2012 + muutokset

Toteutuma 1.1. - 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012

Tilinpäätös- ennuste

31.12.2012

Toimintatulot yhteensä 41 714 714 42 428 25 857 60,9 45 428

Toimintamenot yhteensä 419 233 710 419 943 256 288 61,0 442 793

Toimintakate - 377 519 4 - 377 515 - 230 431 61,0 - 397 365

Toimintatulot ilmanhankerahoitusta 40 039 40 039 25 159 62,8 43 039

Oma toiminta 39 439 39 439 24 647 62,5 42 439

Lakisääteiset tulot 600 600 512 85,4 600

Toimintamenot ilmanhankerahoitusta 417 264 - 118 417 146 255 431 61,2 439 996

Oma toiminta 263 170 - 118 263 052 159 547 60,7 275 952

Lakisääteiset menot 30 325 30 325 18 941 62,5 31 775

Erikoissairaanhoito 123 769 123 769 76 943 62,2 132 269

Hankerahoituksen tulot 1 675 714 2 389 697 29,2 2 389

Hankerahoituksen menot 1 969 828 2 797 857 30,6 2 797

Netto - 294 - 114 - 408 - 160 39,2 - 408

Lakisääteiset avustukset

1 000 € TA 2012 + muutokset Toteutuma1.1.- 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012 Tilinpäätösennuste 31.12.2012”

Toimeentulotuki 14 413 10 249 71,1 15 863

Maahanmuuttajien tt-tuki 2 110 908 43,0 2 110

Vammaisten kuljetuspalvelut 3 999 1 996 49,9 3 999

Muut vammaispalveluiden 9 802 5 789 59,1 9 802

Yhteensä 30 325 18 941 62,5 31 775

Erikoissairaanhoito

1 000 € TA 2012 + muutokset Toteutuma1.1. - 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012 Tilinpäätösennuste 31.12.2012

Psykiatrinen esh. 6 983 5 683 81,4 9 983

Somaattinen esh. 116 786 71 260 61,0 122 286

Yhteensä 123 769 76 943 62,2 132 269

Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion tulot ja me-not ovat sitovia valtuustoon nähden jaolla; oma toimin-ta, lakisääteiset ja erikoissairaanhoito. Lisäksi hankkeet ovat nettositovia.

Tulot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tulojen toteutuma (il-man hankkeita) on 25,2 M€ (62,8 %). Tuloja arvioidaan kertyvän 3 M€ (7,5 %) talousarviota enemmän. Tulojen

lisääntyminen johtuu asiakasmäärien kasvusta sekä pe-rustoimentulotuen valtionosuuden korvauksen kasvusta liittyen lisääntyneisiin toimeentulotukimenoihin.

Menot

Menojen toteutuma (ilman hankkeita) on 255,4 M€ (61,2 %). Menomäärärahojen arvioidaan ylittyvän 22,8 M€ (5,5 %). Edelliseen toimintavuoteen verrattuna sosiaali- ja ter-veyslautakunnan menot toteutuvat 10,5 % suurempina


(heinäkuu 2011/heinäkuu 2012). Suunniteltu kasvu kulu-valle vuodelle on 5,5 %. Hallitusohjelman linjaukset toi-meentulon, työttömyysturvan ja työmarkkinatuen korotta-misesta vuoden 2012 alusta sekä väestön kasvu ja palve-lujen kysyntä selittävät osaa ylityksistä.

Oman toiminnan menojen toteutuma on 159,5 M€ (60,7 %). Määrärahojen arvioidaan ylittyvän 12,9 M€ (4,9 %). Merkit-tävin menojen kasvu ja ylitysennuste on lastensuojelussa sekä lyhytaikaisessa sairaalahoidossa.

Hyvinvointipalveluiden palvelutuotanto esittää 2,0 M€ li-säystä vuoden 2012 palvelusopimukseen. Esitys perustuu siihen, että vuodelle 2012 ei ole huomioitu toteutuneita KVTES:in ja lääkärisopimuksen mukaisia palkankorotuk-sia täysimääräisenä. Tähän korotukseen ei ole sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviossa varauduttu ja se on huomioitu välitilinpäätöksessä ylitysennusteena.

Vuoden 2012 alusta lähtien ovat uuden Oulun terveyden-huolto ja ikäihmisten hyvinvoinnin palvelut käyttäneet yhteistä potilastietojärjestelmää. Järjestelmien yhdistä-miseen liittyviä käyttötalouskustannuksia on toteutunut myös vuonna 2012 ja tietohallintokustannusten kokonai-suuden ennakoidaan ylittyvän 0,3 M€.

Lakisääteisten menojen toteutuma on 18,9 M€ (62,5 %). Menojen ennustetaan ylittyvän 1,45 M€ (4,8 %) johtuen pääosin toimeentulotukimenojen kasvusta. Kasvun taus-talla on hallitusohjelman mukaisesti toteutetut perustur-vauudistukset sekä työttömyyden kasvu.

Erikoissairaanhoidon toteutuma on 76,9 M€ (62,2 %) ja yli-tysennuste on 8,5 M€ (6,7 %). Edelliseen toimintavuoteen verrattuna erikoissairaanhoidon menot toteutuvat 7,6 % suurempina (heinäkuu 2011/heinäkuu 2012).

Sosiaalinen hyvinvointi

1 000 € TA 2012 + muutokset Toteutuma 1.1. - 31.7.2012


Tulot 16 478 8 762 53,2 17 278

Oma toiminta 15 881 8 250 51,9 16 681

Lakisääteiset tulot 597 512 85,7 597

Menot 100 799 63 958 63,5 109 599

Oma toiminta 70 642 45 022 63,7 77 842

Oma sopimusohjaus 22 511 13 327 59,2 23 111

Muu oma toiminta 48 131 31 695 65,9 54 731

Lakisääteiset menot 30 157 18 935 62,8 31 757

Toimintakate - 84 321 - 55 196 65,5 - 92 321

Sosiaalisen hyvinvoinnin tulojen toteutuma on 8,8 M€ (53,2 %). Tulojen ennakoidaan ylittyvän 0,8 M€ (4,9 %) mikä johtuu perustoimentulotuen valtionosuuden korvauksen kasvusta liittyen lisääntyneisiin toimeentulotukimenoihin.

Menojen toteutuma on 64,0 M€ (63,5 %). Menojen ennakoi-daan ylittyvän 8,4 M€ (8,3 %). Merkittävin menojen kasvu ja ylitysennuste (4,7 M€) on lastensuojelussa, jossa erityises-ti kiireellisten huostaanottojen määrä on noussut (61 %) edellisestä vuodesta. Lisäksi lasten sijoitusten painopiste on strategian ja kansallisten tavoitteiden vastaisesti siirty-nyt voimakkaasti laitospainotteiseen suuntaan (kasvu 44 %). Samanaikaisesti kustannuksiltaan edullisemman per-hehoidon kasvu on ollut 6 %. Tapahtuneen siirtymän syi-tä on selvitetty ja osana sosiaali- ja terveyslautakunnan ja johtokunnan yhteistä toiminnan ja talouden kehittämisoh-jelmaa haetaan keinoja kasvun taittamiseksi.

Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palveluissa toteutuu tavoitteena oleva ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevien pitkäaikaisasiakkaiden hallittu siirtyminen porrastettuihin asumispalveluihin.

Siirtymä on jopa ennakoitua suurempaa ja tämän takia asu-mispalveluiden menoissa on 0,7 M€ ylitysennuste. Asumis-palveluita järjestämällä hillitään painetta psykiatristen lai-tospaikkojen lisäkasvuun. Psykiatrinen laitoshoito kokonai-suudessaan (oma tuotanto ja ostopalvelu 1-7/2012) onkin vähentynyt -2,3 % viime vuoteen verrattuna.

Työmarkkinatuen ennustetaan ylittyvän 0,8 M€. Ylitys joh-tuu pitkäaikaistyöttömien, yli 500 päivää passiivisesti työ-markkinatukea saaneiden määrän kasvusta. Määrä on ollut n. 100 henkilöä enemmän kuukaudessa verrattuna edelliseen vuoteen. Määrät korreloivat lisääntyneeseen pitkäaikaistyöttömyyteen.

Sosiaalisen hyvinvoinnin ylitysennuste sisältää oman pal-velutuotannon KVTES:in mukaisia palkankorotuksia 0,6 M€ vuodelle 2012

Lakisääteisten menojen ennustetaan ylittyvän 1,6 M€ (5,3 %) johtuen pääosin toimeentulotukimenojen kasvusta. Kasvun taustalla on hallitusohjelman mukaisesti toteute-tut perusturvauudistukset sekä työttömyyden kasvu.


Terveyspalvelut


Toteutuma-% v.2012 ”Tilinpäätös- ennuste 31.12.2012”

Tulot 10 802 8 702 80,6 11 802

Oma toiminta 10 802 8 702 80,6 11 802

Menot 235 365 144 510 61,4 249 065

Oma toiminta 111 596 67 567 60,5 116 796


Muu oma toiminta 31 673 18 212 57,5 32 873

Erikoissairaanhoito 123 769 76 943 62,2 132 269

Toimintakate - 224 562 - 135 808 60,5 - 237 262

Terveyspalvelujen tulojen toteutuma on 8,7 M€ (80,6 %). Tulojen ennakoidaan ylittyvän 1,0 M€ (9,3 %) johtuen pää-osin sairaalahoidon asiakasmaksutulojen kasvusta.

Menojen toteutuma on 144,5 (61,4 %) ja niiden ennakoi-daan ylittyvän 13,7 M€ (5,8 %). Lyhytaikaisen sairaalahoi-don tarve on jatkunut suurena ja kustannusten ennuste-taan ylittyvän 3 M€ (OKS 1,8 M€ ja ostopalvelut 1,2). Taus-talla ovat sekä ikääntymiseen liittyvä sairastaminen että PPSHP:n strategian mukainen erikoissairaanhoidon lai-toskapasiteetin vähentäminen. Lyhytaikaisen sairaalahoi-don kapasiteetti Oulun lähialueilla ei ole riittänyt palve-luun, vaikka OKS on tehostanut toimintaansa siten, et-tä alkuvuonna hoidossa ollut keskimäärin 187,6 potilasta/pv (ennakoitu 170 +7). Potilaita on jouduttu kuljettamaan hoitoon myös muille maakunnan vuodeosastoille. Myös-kään iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon, erityisesti te-hostetun palveluasumisen, kapasiteetti ei ole riittänyt pal-velutarpeeseen, minkä vuoksi paikkaa on jouduttu odot-tamaan sairaalahoidossa. Tehostettuun palveluasumiseen jonottavien suuri määrä johtuu mm. siitä, että tänä vuon-na ei ole juurikaan valmistunut uutta tehostetun palvelu-asumisen kapasiteettia mutta tilanne tulee helpottumaan 2013, jolloin uusia yksikköjä valmistuu.

Terveydenhuollossa kiireellinen hoito, hammaslaboratori-opalvelut, hoitotarvikejakelu ja kuntoutuksen terapiaostot

ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Nämä palvelut pe-rustuvat lakiin tai kriteereihin, ovat kiinteä osa hoitopro-sessia ja niiden vuosittaiset vaihtelut ovat vaikeita enna-koida. Ylitysennuste näiden palveluiden osalta on 1,1 M€. Mielenterveystyön oman tuotannon sopimus ylittyy psy-kiatrisen laitoshoidon osalta 0,3 M€, erityisesti tehostetun hoidon tarpeen kasvun vuoksi.

Ylitysennuste sisältää oman tuotannon KVTES:in ja lää-kärisopimuksen mukaisia palkankorotuksia vuodelle 2012 0,8 M€.

Erikoissairaanhoidon toteutuma on 76,9 M€ (62,2 %) ja yli-tysennuste on 8,5 M€ (6,7 %). Edelliseen toimintavuoteen verrattuna erikoissairaanhoidon menot toteutuvat 7,6 % suurempina (heinäkuu 2011/heinäkuu 2012). On huomat-tava, että Oulun kaupungin erikoissairaanhoidon budjetti vuodelle 2012 on 3,6 M€ pienempi kuin vuonna 2011 toteu-tunut laskutus. Erikoissairaanhoidossa on avohoitopainot-teisuus lisääntynyt strategian mukaisesti (avohoitokäyn-nit +7,7 %) ja laitoshoito on vähentynyt (hoitopäivät -3,4 % ja hoitojaksot -6,8%). Sovitun strategian mukaisesti eri-koissairaanhoidossa keskitytään vaativampaan erikoissai-raanhoitoon, mikä tarkoittaa toteutuneiden hoitojen entis-tä korkeampaa kustannusta.

Ikäihmisten hyvinvointi



Tulot 12 477 7 560 60,6 13 677

Oma toiminta 12 474 7 559 60,6 13 674

Lakisääteiset tulot 3 13,4 3

Menot 77 219 44 549 57,7 77 269

Oma toiminta 77 051 44 544 57,8 77 251


Muu oma toiminta 32 484 18 137 55,8 32 084

Lakisääteiset menot 168 6 3,3 18

Toimintakate - 64 742 - 36 990 57,1 - 63 592


SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUTUOTANNON JOHTOKUNTA


Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii yhdisty-vät vuoden 2013 alusta. Vuoden 2012 aikana on jatkettu uuden Oulun sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteensovit-tamista. Hyvinvointipalveluiden järjestämisvastuu siirtyi Oulun kaupungille ja samalla niiden henkilöstö siirtyi so-pimuksen mukaisesti Oulun kaupungin alustalle 1.1.2012 alkaen. Samoin vuoden 2012 alusta päivähoidon tuotanto siirtyi opetuslautakunnan nettoyksiköksi, jonka sitovuus on opetuslautakuntaan.

Elämänkaarimallin mukaisia, asiakaslähtöisiä ja suju-via palveluprosesseja on pilotoitu ja testattu sovituilla yhteisillä toimintamalleilla käytännössä. Uusia, parem-paan vaikuttavuuteen pyrkiviä, asiakaslähtöisiä palvelu-kokonaisuuksia on kehitetty edelleen asiakastarpeiden ja strategian mukaisesti yhteistyössä monialaisilla asi-antuntijatyöryhmillä. Suunnittelussa on otettu huomioon

palvelukokonaisuuksien toteuttamismahdollisuudet koko uuden Oulun alueella sekä monialainen yhteistyö yli hal-lintokuntarajojen ja kolmannen sektorin kanssa. Esimerkik-si Hyvinvointineuvola on neuvolatoimintaan liittyvää työtä, jota tehdään moniammatillisesti (sosiaalityöntekijä, päih-detyöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja, perheterapeut-ti jne.) matalan kynnyksen palveluna asiakkaiden tarpei-den mukaan.

Palvelurakenteen keventämiseen pyritään myös sähköis-ten toimintatapojen kehittämisellä ja käyttöönotolla. Ou-lun Omahoito on laajentunut koko kaupunkia koskevaksi. Omahoidon käyttöä on markkinoitu laajasti ja kuntalaisia on koulutettu Omahoidon käyttöön.

Hoito- ja palvelutakuut ovat pääsääntöisesti toteutuneet lakisääteisten palvelujen osalta. Yksityiskohtaisempi erit-tely löytyy tämän raportin kaupunkistrategiaa tukevien ta-voitteiden toteuminen –kohdasta.

Ikäihmisten hyvinvoinnin tulojen toteutuma on 7,6 M€ (60,6 %). Tulojen ennakoidaan ylittyvän 1,2 M€ (9,6 %) joh-tuen asiakasmaksutulojen kasvusta.

Menojen toteutuma on 44,5 M€ (57,7 %). Menojen ennakoi-daan ylittyvän 0,5 M€ (0,5 %). Ylitysennuste sisältää oman tuotannon KVTES:in ja lääkärisopimuksen mukaisia pal-kankorotuksia vuodelle 2012 0,6 M€.

Taulukko 2: Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista)

1 000 € TA 2012 TA-muutokset

TA 2012 + muutokset

Toteutuma 1.1. - 31.7.2012

Toteutuma-% v.2012


31.12.2012

Toimintatulot yhteensä 139 792 714 140 507 83 935 59,7 146 407

Toimintamenot yhteensä 517 312 710 518 022 315 255 60,9 543 772

Toimintakate - 377 519 4 - 377 515 - 231 320 61,3 - 397 365

Toimintatulot ilmanhankerahoitusta 138 092 138 092 83 238 60,3 143 992

Oma toiminta 137 492 137 492 82 725 60,2 143 392

Lakisääteiset tulot 600 600 512 85,4 600

Toimintamenot ilmanhankerahoitusta 515 318 - 118 515 200 314 395 61,0 540 950

Oma toiminta 318 503 - 118 318 385 191 719 60,2 332 715

Lakisääteiset menot 33 178 33 178 20 045 60,4 33 748

Erikoissairaanhoito 163 637 163 637 102 630 62,7 174 487

Hankerahoituksen tulot 1 700 714 2 414 697 28,9 2 414

Hankerahoituksen menot 1 994 828 2 822 861 30,5 2 822

Netto - 294 - 114 - 408 - 163 40,1 - 408

Uuden Oulun kunnat ovat sopineet kuntien järjestämis-vastuun siirtämisestä Oulun kaupungin hoidettavaksi 31.12.2012 saakka. Sosiaali- ja terveyslautakunnan talous-arvio vuodelle 2012 sisältää palvelujen järjestämisen me-not ja palveluiden toimintatulot. Välitilinpäätösennusteen

mukaan suunnitellut määrärahat eivät riitä palveluiden järjestämiseen, erityisesti erikoissairaanhoidon osalta. Kokonaisuutena laskutuksen kunnilta ennustetaan ylit-tyvän 2,9 M€.


Tilaajan ja tuottajan työnjakoa on muutettu vuoden 2012 aikana. Ikäihmisten hyvinvointipalvelui-den, vammais-palveluiden, gerontologisen sosiaalityön ja toimeentulo-asiakkuuksien osalta palveluohjaus ja asiakaskohtainen päätöksenteko siirtyy tilaajalle asteittain vuoden 2012 alusta. Kotihoidon palveluohjaus on tuotannon vastuul-la 30.9.2012 saakka.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotteistuksen harmoni-sointi ja kehittäminen aloitettiin Hyve-tiimin päätöksel-lä sisäisenä hanketyönä syksyllä 2011. Tavoitteena oli uu-den Oulun hyvinvointipalvelujen yhtenäiset tuotteet vuo-delle 2013, jossa on huomioitu kuntien hyvät käytännöt. Tavoitteena oli myös asiakkaan hoitoisuuden sisällyttämi-nen keskeisiin tuotteisiin, joka olisi mahdollistanut tuotta-vuuden muutosten luotettavamman seurannan. Hanketyö

keskeytettiin keväällä 2012. Tilaa-jan ja tuottajan yhteisten strategisten tavoitteiden mukaisesti kehitetään asiakas-lähtöisen toiminnan vaikuttavuutta ja tuottavuutta kuvaa-via mittareita toiminnan arvioinnin tueksi. Mittariston ke-hittämistä tehdään erityisesti syksyllä 2012. Sopimusoh-jausmallia kehitetään edelleen mahdollistamaan laajem-pien tuotekokonaisuuksien (prosessituotteiden) tilaami-nen, tuottaminen ja seuranta. Tämä kehittämistyö siirtyy pääosin vuodelle 2013.

Uuden Oulun kuntien tavoitteissa on edelleen talouden toimenpideohjelman toteuttaminen. Vuonna 2009 pää-tetyn toimenpideohjelman toteuttaminen jatkuu vuoden 2012. Hoito- ja palvelu-takuut ovat toteutuneet pääosin suunnitellusti.


Aktiivinen asiakkuuden hallinta

Strateginen tavoite Tavoite 2012 Mittari Toteuma 7/2012

Palvelut ovat asiakasläh-töisiä, laadukkaita ja oi-kea-aikaisia

Asiakas saa yhtenäisen hoito- ja palvelusuunni-telman ja palvelusopi-musten mukaiset palve-lut

Hoito- ja palvelutakuu-mittarit

Avoterveydenhuollon terveysasemien vastaan-otoilla hoitotakuu toteutui yhteydensaannin osal-ta, sillä puhelinpalvelujärjestelmässä on takaisin-soittomahdollisuus. Hoidontarpeen arviointi 3 ar-kipäivän sisällä yhteyden-otosta toteutui. Terveys-asemien kiireettömän vastaanoton jonot pysyivät alle 3 kuukaudessa. Suun terveydenhuollossa ei-kiireelliseen hoitoon joutui odottamaan enimmil-lään 6 kuukautta. Kaikki erikoislääkärijonot ovat olleet alle 6 kk. Diagnostisissa gastroenterologi-sissa ja kardiologisissa tutkimuksissa jonotusai-ka on muuttunut terveydenhuoltolaissa olemaan maksimissaan 3 kk. Kolonoskopioissa jono oli ke-väällä yli 3 kk.

Kotisairaanhoidon hoitotakuu toteutui 84,0% ja sosiaalihuoltolain palvelutarpeen arviointi koti-palvelun osalta 86,1%.Sairaalasta kotiutuville jär-jestyi palvelut 98,5% vrk kuluessa.

Sosiaalisen hyvinvointipalvelualueen hoito- ja pal-velutakuu toteutui lakisääteisissä määräajoissa.

Asiakas on aktiivinen ja osallistuva

Asiakkaat osallisena pal-veluprosessien kehittä-misessä

Asiakastyytyväisyys Asiakkaat ovat olleet mukana palveluiden kehit-tämispäivissä THL selvitystä ja erillistä potilasky-selyä on hyödynnetty mielenterveys- ja päihdepal-veluiden kehittämisessä.

Ennakoiva ja hallittu talous


Sopimusten hallinta Sopimuspoikkeamiin ja riskeihin reagoidaan oi-kea-aikaisesti

Toimintakate 0 Toimintakate on heinäkuun tilanteessa -6,8 M€. Toimin-takate-ennuste tilinpäätök-sessä on -4,5 M€. Alijäämän pieneneminen edellyttää toimin-nan ja talouden kehittämisohjelman toimenpitei-den toteutumista tavoitteiden mukaisesti; hinnan-korotusesityksen hyväksymistä ja toimenpideoh-jelmaan asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Palveluprosesseja tukeva tuotteistus

Palveluiden tuotteistami-sen yhtenäistäminen

Prosessituotteita käytös-sä vuoden 2013 sopimuk-sissa

Prosessituotteita on ollut jo vuoden 2012 sopi-muksissa. Tuotteistuksen kehittäminen (sisäinen kehittämishanke) aloitettiin syksyllä 2011, mutta hanketyö keskeytettiin keväällä 2012.


Tarkoituksenmukainen palvelutuotantorakenne


Yhteiset asiakaslähtöi-set ja sujuvat palvelupro-sessit

Palveluohjauksen tehos-tuminen, asiakastarpei-den aiempaa varhaisem-pi tunnistaminen

Monialaisella yhteistyöl-lä toteutetut palvelupro-sessit

Hoito- ja/tai palvelusuun-nitelmat tehty

Avopalvelut/ laitospalvelut

Pääprosesseja pilotoitu

Terveyspalveluissa hoitosuunnitelmia on tehty 0,7 %:lle terveysasemien lääkärin tai hoitajan vas-taanotolla käyneistä potilaista. Niiden tekeminen on aloitettu pitkäaikaissairaista potilaista ja vas-taanottojen suurkäyttäjistä.

Aikuissosiaalityön ja Typ:n asiakassuunnitelmat tehty 68%, lastensuojelun 91,7%, asumis- ja päi-vätoiminnan kuntoutussuunnitelma tehty/tarkas-tettu 25%, päihdepotilaan hoitosuunnitelma tehty 49% avo ja 72% lai-tos, mielenterveyspotilaan hoi-tosuunnitelma tehty 62% avo ja 72% laitos.

Terveysasemien vastaanottojen potilaista 53 % käy hoitajan vastaanotolla, 47 % lääkärin vas-taanotolla.

Palveluohjausmallia on kehitetty yhteistyössä asiakasohjausyksikön kanssa. Kotihoidon palveluohjaus jäi tuotannon vastuul-le 30.9.2012 saakka. Hoito- ja palvelusuunnitelmien sisältöä kehitetty.

Monialaisella yhteistyöllä toteutettuja palveluja on pilotoitu (5 pilottia). Pilotoinnissa on tarkas-teltu tavoitteiden toteutumista, prosessin johta-misen valta- ja vastuukysymyksiä, palve-lukuva-usten jatkokehittämistarpeita sekä täsmennetty mittareita. Yli hallinnonalarajojen menevän yh-teistyön tarpeita ja toteutumista on arvioitu ja teh-ty suunnitelmaa uuden toimintatavan laajemmas-ta käyttöönotosta.

Osaava ja sitoutunut henkilöstö


Osaava ja oikein resursoi-tu henkilöstö

Henkilöstövoimava-rojen hallinta ja osaamisen var-mistaminen

Henkilöstömenot/toteu-tunut työpanos

Täydennyskoulutuspäi-vät/työntekijä

Koko tuotannon henkilöstömenot/toteutunut työ-panos oli 35 653 €. Kasvua vuodesta 2011 oli 6 %.

Täydennyskoulutuspäiviä/työntekijä oli 2,3 päi-vää.

Henkilöstön hyvinvointi Motivoitunut ja hyvin-voiva henkilöstö

Sairauspoissaoloja on enintään 5,1 % maksi-mi-työpanoksesta

Sairauspoissaolot olivat 5,8 % maksimityöpanok-sesta. Muutos edelliseen vuoteen 4,4 %.

Voimistava johtaminen Uuden Oulun johtamis-järjestelmän ja organi-saation toimeenpano

Muutosvalmennukset; to-teutuminen

Toteutettu kaikille esimiehille; 6.-9.2.2012 (1. vai-he) ja ajalla 27.2.-1.3.2012 (2. vaihe).Tuotannon johdon valmennus aloitettu.


Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste

Taulukko 1: Palvelujohtokunta yhteensä (Oulu)

Euroa 1000 € TA2012

I

TA-muutokset

II

TA2012 +muutokset

III

Toteutuma 1.1.-31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot 149 373 0 149 373 90 855 60,82 156 501

Toimintamenot 149 373 0 149 373 97 694 65,40 161 001

Toimintakate 0 0 0 -6 839 0 -4 500

Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Taulukko 1: Palvelujohtokunta yhteensä (Oulu)

Euroa 1000 €

TA2012 I

TA- muutokset II

TA2012 + muutokset III

Toteutuma 1.1.-31.7.2012 IV

Toteutuma -% v.2012 V


Toimintatulot

149 373 0 149 373 90 855 60,82 156 501

Toimintamenot

149 373 0 149 373 97 694 65,40 161 001

Toimintakate

0 0 0 -6 839 0

-4 500

Hyvinvointipalvelujen palvelutuotanto on ollut vuonna 2012 edelleen kokonaisuudessaan valtuus-toon nähden sitova nettoyksikkö, sitovana toimintakate 0. Palvelualueet ovat erikseen sitovia joh-tokuntaan nähden, sitovana toimintakate 0. Tilaajan kanssa tehdyn Oulun palvelutuotannon pe-russopimuksen arvo vuodelle 2012 on ollut 147,0 M€. Lisäksi tilaajan kanssa tehtyjä lisäso-pimuksia on tehty vuoden aikana 1,8 M€:lla. Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty asiakaskohtaisia sopimuksia n. 2,4 M€:lla. Tukipalvelusopimuksia on pääsääntöisesti kaupungin sisäisten liikelai-tosten ja sairaanhoitopiirin kanssa. Tuottajaa sitova toimintakate on välitilinpäätöksessä alijäämäinen -6,8 M€, -4,6 % (vuonna 2011 -5,1 M€). Välitilinpäätöksessä suurin alijäämä on terveyspalveluissa, jossa näkyy erityisesti kesäkuukausien tulokertymän heikkeneminen. Suurin alijäämäriski ilman toimenpiteitä on ikäihmisten hyvinvoinnin palvelualueella. Hoivahoidon hoitopäivän hinta on noussut 8,7 % vuodesta 2011. Vuodesta 2010 vuoteen 2011 tuotehinta nousi 8,8 %. Vuodesta 2009 vuoteen 2010 hoitopäivän hinta laski -0,88 %. Tilaaja ja tuottaja laativat yhteistyössä toiminnan ja talouden kehittämisohjelman, joka hy-väksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja palvelutuotannon johtokunnassa kesäkuussa. Toi-menpideohjelma sisältää sekä lyhyen että pitkän tähtäimen kehittämisohjelman, joka sitoo sekä tilaajaa että tuottajaa. Kehittämisohjelmaan sisältyvillä toimenpiteillä pyritään myös pienentä-mään palvelutuotannon ennakoitua alijäämää. Keväällä alijäämäennusteeksi arvioitiin -3,1 M€. Työehtosopimusten mukaisten palkkojen korotukset aiheuttavat vuonna 2012 tuottajalle kustan-nusten nousua, joka näkyy erityisesti erilliskorvausten kasvuna. On arvioitu, että henkilöstöme-noihin syntyvä lisäkustannus ylittää tuotannolle alunperin vuodelle 2012 hyväksytyn hinnankoro-tuksen n. 2,0 M€:lla. Välitilinpäätöksessä tarkistetun toimintakatteen ennakoidaan ilman toimenpiteitä jää-vän -4,5 M€ alijäämäiseksi.

Sosiaalinen hyvinvointi Terveyspalvelut Ikäihmisten hyvinvointi Tuottaja

2011 -379 -2 941 -1 773 -5 093

2012 -1 807 -2 539 -2 493 -6 839

Ennuste -1 000 -1 000 -2 500 -4 500

-8 000-7 000-6 000-5 000-4 000-3 000-2 000-1 000

Kuvio 1: Palvelutuotannon toimintakate palvelualueittain VTP 2011 ja VTP 2012 ja ennuste tilinpäätöksessä ilman toimenpiteitä ja hinnankorotusta

Tilaajan ja tuottajan toiminnan ja talouden kehittämisohjelmaan sisältyi alustava esitys tuotehin-tojen korjaamiseksi vuodelle 2012. Hinnankorjauksena tullaan esittämään keskimäärin 1,3 %:n mukaista hintojen korotusta tuotehintoihin, joka tarkoittaa n. 2,0 M€:n tulonlisäys-tä vuositasolla. Esitystä perustellaan sillä, että KVTES:n mukaisia palkankorotuksia ei ole huo-mioitu täysimääräisenä vuodelle 2012. Esitys tuodaan johtokunnan käsittelyyn 30.8. Palvelutuotannon omin toimenpitein pyritään pienentämään alijäämää 1,1 M€. Kehittämisohjel-maan sisältyvistä tavoitteista osa jää toteutumatta vuoden 2012 aikana. Hinnankorotuksesta ja toimenpiteistä huolimatta palvelutuotannon toimintakatteen ennakoidaan jäävän tilin-päätöksessä n. 1,5 M€ alijäämäiseksi.

Tuottaja yht.

Ennuste -4,5

Toimenpiteet 1,1

Hinnankorotus 2,0

Ennuste, sis. toimenpiteet ja hinnankorotuksen -1,5

-5-4-3-2-10123

Ennuste ja toimenpiteet

Kuvio 2: Palvelutuotannon toimintakate-ennuste VTP 2012, sisältää toimenpiteet ja hinnankorotuksen Palvelutuotannon menot/asiakas kasvoivat 7,6 % vuoden 2011 vastaavasta ajasta. Henkilös-tötyöpanoksen kustannukset ovat nousseet 6 % vuoden 2011 vastaavasta ajasta, johon on vai-kuttanut palkankorotukset ja sairauspoissaolojen kasvu. Taulukko 2: Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista)

Euroa 1000 €

TA2012 I

TA- muutokset II

TA2012 + muutokset III

Toteutuma 1.1.-31.7.2012 IV

Toteutuma -% v.2012 V


Toimintatulot

185 988 0 185 988 110 994 59,68 193 116

Toimintamenot

185 988 0 185 988 118 084 63,49 197 616

Toimintakate

0 0 0 -7 091 0

-4 500

Liitoskuntien osalta tilaajan kanssa tehdyt perussopimukset ovat yhteensä 36,6 M€ ja talousarvio/sopimukset toteutuvat pääosin suunnitellusti. Liitoskuntien osalta kaikki tuo-tantoon toteutuvat kustannukset laskutetaan tilaajalta. Osa liitoskuntien kustannuksista toteutuu edelleen kuntien omista määrärahoista, jotka edellyttävät korjausta vuoden 2013 osalta. Tuotan-non budjettiin on varattu kuntien kuel-eläkemenoperusteisten ja varhemaksujen osuus, mutta menot ovat toteutuneet kuntien omista määrärahoista. Uuden Oulun liitoskuntien toimintamenot olivat tammi-heinäkuussa yhteensä 20,4 M€, 55,7 %. (Haukipudas 9,85 M€, 55,4 %, Kiiminki 5,24 M€, 54,4 %, Oulunsalo 3,52 M€, 59,1 % ja Yli-Ii 1,78 M€ 54,9 %). Tasaisen käytön mukaan heinäkuun seurannassa menojen toteutuma saisi olla n.

Hyvinvointipalvelujen palvelutuotanto on ollut vuonna 2012 edelleen kokonaisuudessaan valtuustoon nähden sitova nettoyksikkö, sitovana toimintakate 0. Palvelualu-eet ovat erikseen sitovia johtokuntaan nähden, sitovana toimintakate 0. Tilaajan kanssa tehdyn Oulun palvelutuo-tannon perussopimuksen arvo vuodelle 2012 on ollut 147,0 M€. Lisäksi tilaajan kanssa tehtyjä lisäsopimuksia on teh-ty vuoden aikana 1,8 M€:lla. Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty asiakaskohtaisia sopimuksia n. 2,4 M€:lla. Tukipal-velusopimuksia on pääsääntöisesti kaupungin sisäisten liikelaitosten ja sairaanhoitopiirin kanssa.

Tuottajaa sitova toimintakate on välitilinpäätöksessä ali-jäämäinen -6,8 M€, -4,6 % (vuonna 2011 -5,1 M€). Välitilin-päätöksessä suurin alijäämä on terveyspalveluissa, jossa näkyy erityisesti kesäkuukausien tulokertymän heikkene-minen. Suurin alijäämäriski ilman toimenpiteitä on ikäih-misten hyvinvoinnin palvelualueella. Hoivahoidon hoito-päivän hinta on noussut 8,7 % vuodesta 2011. Vuodesta 2010 vuoteen 2011 tuotehinta nousi 8,8 %. Vuodesta 2009 vuoteen 2010 hoitopäivän hinta laski -0,88 %.

Tilaaja ja tuottaja laativat yhteistyössä toiminnan ja ta-louden kehittämisohjelman, joka hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja palvelutuotannon johtokunnassa kesäkuussa. Toimenpideohjelma sisältää sekä lyhyen että pitkän tähtäimen kehittämisohjelman, joka sitoo sekä ti-laajaa että tuottajaa. Kehittämisohjelmaan sisältyvillä toi-menpiteillä pyritään myös pienentämään palvelutuotan-non ennakoitua alijäämää. Keväällä alijäämäennusteek-si arvioitiin -3,1 M€. Työehtosopimusten mukaisten palk-kojen korotukset aiheuttavat vuonna 2012 tuottajalle kus-tan-nusten nousua, joka näkyy erityisesti erilliskorvausten kasvuna. On arvioitu, että henkilöstömenoihin syntyvä li-säkustannus ylittää tuotannolle alunperin vuodelle 2012 hyväksytyn hinnankorotuksen n. 2,0 M€:lla.

Välitilinpäätöksessä tarkistetun toimintakatteen ennakoidaan ilman toimenpiteitä jäävän -4,5 M€ alijäämäiseksi.

Kuvio 1: Palvelutuotannon toimintakate palvelualueittain VTP 2011 ja VTP 2012 ja ennuste tilinpäätöksessä ilman toimenpiteitä ja hin-nankorotusta

Tilaajan ja tuottajan toiminnan ja talouden kehittämisoh-jelmaan sisältyi alustava esitys tuotehintojen korjaamisek-si vuodelle 2012. Hinnankorjauksena tullaan esittämään keskimäärin 1,3 %:n mukaista hintojen korotusta tuotehin-toihin, joka tarkoittaa n. 2,0 M€:n tulonlisäystä vuositasol-la. Esitystä perustellaan sillä, että KVTES:n mukaisia pal-kankorotuksia ei ole huomioitu täysimääräisenä vuodelle 2012. Esitys tuodaan johtokunnan käsittelyyn 30.8.

Palvelutuotannon omin toimenpitein pyritään pienentä-mään alijäämää 1,1 M€. Kehittämisohjelmaan sisältyvis-tä tavoitteista osa jää toteutumatta vuoden 2012 aikana. Hinnankorotuksesta ja toimenpiteistä huolimatta palvelu-tuotannon toimintakatteen ennakoidaan jäävän tilin-pää-töksessä n. 1,5 M€ alijäämäiseksi.

Kuvio 2: Palvelutuotannon toimintakate-ennuste VTP 2012, sisäl-tää toimenpiteet ja hinnankorotuksen

Palvelutuotannon menot/asiakas kasvoivat 7,6 % vuoden 2011 vastaavasta ajasta. Henkilöstötyöpanoksen kustan-nukset ovat nousseet 6 % vuoden 2011 vastaavasta ajas-ta, johon on vaikuttanut palkankorotukset ja sairauspois-saolojen kasvu.



Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin nuorisotoi-minnan järjestämisvastuu siirtyi nuorisotoimelle vuoden 2012 alussa. Kunnista siirtyneen henkilöstön ohjaus, pe-rehdyttäminen ja muutoksen sopeuttaminen on vaatinut paljon aikaa esimiehiltä. Samaan aikaan nuorisotoimi on siirtynyt osaksi sivistys- ja kulttuuripalveluja ja myös ko-ko toimialan esimies on vaihtunut.

Nuoret ovat löytäneet Byströmin nuortenpalvelut. Vuoden vaihteessa työpörssi ja nuorten kesätyöllistäminen siirtyi-vät sos.- ja terveystoimesta nuorisotoimelle. Byströmin talon tilakustannukset ovat edelleen kokonaisuudessaan nuorisotoimen kustannuksissa. Nuorisotoimen hallinto

on siirtynyt sivistys- ja kulttuuripalvelujen kokonaisuu-teen Taka Lyöttyyn, jossa vuokrat ja muutostyöt ovat tuo-neet ennalta arvaamattomia kustannuksia.

Valtioneuvoston Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisoh-jelman 2012 - 2015 painopisteitä ovat osallisuus, yhden-vertaisuus ja arjenhallinta. Yhdenvertaisuuden toteutta-minen uuden Oulun alueella erilaisten paikallisuuksien mukaisesti on haasteellista.

Suurimpina riskeinä on henkilöstön hyvinvointi suurissa ja monissa muutoksissa sekä palvelutarpeeseen vastaa-minen huomioiden toimintaympäristön moninaisuus.


Euroa 1000 € TA2012

I

TA-muutokset

II

TA2012 +muutokset

III

Toteutuma 1.1.-31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot 185 988 0 185 988 110 994 59,68 193 116

Toimintamenot 185 988 0 185 988 118 084 63,49 197 616

Toimintakate 0 0 0 -7 091 0 -4 500

Liitoskuntien osalta tilaajan kanssa tehdyt perussopimuk-set ovat yhteensä 36,6 M€ ja talousarvio/sopimukset toteu-tuvat pääosin suunnitellusti. Liitoskuntien osalta kaikki tuotantoon toteutuvat kustannukset laskutetaan tilaajalta. Osa liitoskuntien kustannuksista toteutuu edelleen kunti-en omista määrärahoista, jotka edellyttävät korjausta vuo-den 2013 osalta. Tuotannon budjettiin on varattu kuntien kueleläkemenoperusteisten ja varhemaksujen osuus, mut-ta menot ovat toteutuneet kuntien omista määrärahoista.

Uuden Oulun liitoskuntien toimintamenot olivat tammi-heinäkuussa yhteensä 20,4 M€, 55,7 %. (Haukipudas 9,85 M€, 55,4 %, Kiiminki 5,24 M€, 54,4 %, Oulunsalo 3,52 M€, 59,1 % ja Yli-Ii 1,78 M€ 54,9 %). Tasaisen käytön mukaan heinäkuun seurannassa menojen toteutuma saisi olla n. 61,5 %, toteutuma on heinäkuun seurannassa 55,7 %. Toi-mintakate-ennuste vuodelle 2012 on liitoskuntien osalta sitovan taloudellisen tavoitteen mukainen 0.


Nuorten elämänhallinta ja hyvinvointi paranee

Tavoite 2012 Mittari ja tavoitetaso Toteuma 31.7.2012

Byströmin nuorten palvelut toimivat Nuorten määrä ja asiakaspalaute Tavoitettujen nuorten määrä n. 6000. Asia-kaspalautetta kerätään jatkuvasti.

Ennaltaehkäisevän päihdetyön verkosto toimii

Monialainen verkosto toimii/ei toimi Verkosto kokoontuu säännöllisesti ja hen-kilöstö tapaa arkityössä

Ulkopuolisten resurssien hyödyntäminen


Ulkopuolinen rahoitus strategian mukai-seen kehittämistoimintaan

Ulkopuolisen rahoituksen osuus 15 % vuo-den 2012 toimintakuluista

Tavoite saavutetaan

Asiakaslähtöiset palvelut


Palvelujen järjestämistavat monipuolistu-vat

Nuorisotoiminnan piirissä olevien nuorten määrä

Nuorten määrä kasvaa edellisvuodesta

Henkilöstön osaaminen


Kyky reagoida ajan ilmiöihin Toteutunut / ei toteutunut Tavoite toteutuu


Talouden toteuma 1.1. – 31.7.2012 ja tilinpäätösennuste

Taulukko 1: Oulu ilman siirtoja muista kunnistaNuorisotoimen sitovuustaso valtuustolle on oma toiminta ja ulkopuolinen hankerahoitus.

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot yhteensä 609 194 803 1256 156,4 2247

Toimintamenot yhteensä 7766 274 8040 5145 64,0 9820

Toimintatulot ilman ulkopuolisia rahoituksia 483 0 483 264 54,7 503

Toimintamenot ilman ulkopuolisia rahoituksia 7556 80 7636 4592 60,1 7923

Hankerahoituksen tulot 126 194 320 992 310,0 1744

Hankerahoituksen menot 210 194 404 553 136,9 1897

Netto -84 0 -84 439 -522,6 -153

Toimintakate -7157 -80 -7237 -3889 53,7 -7573

Seurantajakson aikana nuorisoasiainkeskuksen Oulun oman toiminnan tulototeuma oli 54,7 % ja menototeu-ma 60,1 % ilman ulkopuolisia rahoituksia ja ilman siirto-ja muista kunnista.

Nuorisotoimen Oulun oman toiminnan tulotavoite ylitet-täneen n. 4 %, samoin oman toiminnan menotavoite ylit-tynee n. 4 %.

Nuorisotoimen hallinnon siirtyminen Taka-Lyötyn tiloihin aiheuttaa tila- ja muutoskustannuksia, joita ei ole huomi-oitu talousarviossa. Uuden Oulun talousarviossa 2012 hy-väksytyt, mutta siirtämättä jääneet it-kustannukset aiheut-tavat myös ylityspainetta. Henkilöstökuluissa määrärahan lisätarvetta aiheuttaa KVTES työehtosopimuksen kokemus-lisien laskentaperusteiden muuttuminen sekä ennakoitua suuremmat eläkemenoperusteiset maksut ja eläkkeiden varhemaksujen kustannukset. Iltapäivätoiminnan välipa-lakustannukset nousevat lisääntyneen lapsimäärän vuoksi.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 10.4.2012 § 35 siir-rettiin sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahoista 80 000 euroa nuorisoasiainlautakunnan määrärahoihin

käytettäväksi Byströmin nuorten palveluiden koordinaat-torin palkkaukseen sekä Nuorten NERO- toimintarahaan.

Ulkopuolisen rahoituksen tulototeuma seurantajaksolla oli 310,0 % ja menototeuma 136,9 %.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2012 § 68 ja § 69 korottaa nuorisotoimen tuloja menomääräraha 163 584 eurolla.

Kaupunginhallitus päätti 9.1.2012 § 8 korottaa nuorisotoi-men tuloja menomäärärahaa 30 000 eurolla.

Nuorisoasiainlautakunta päätti 20.6.2012 § 30 esittää kau-punginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle ul-kopuolisiin hankkeisiin kohdistuvaa tuloja menomäärä-rahan korotusta 1 129 800 euroa.

Lisäksi uusia hankerahoituksia on saatu 190 000 euroa, joista esitys lautakunnalle tehdään lokakuussa.

Määrärahan korotukset kohdistuvat ulkopuolisiin hankkei-siin, joihin on saatu rahoittajilta myönteiset päätökset. Ti-linpäätösennusteeseen on huomioitu muutokset.

Taulukko 2: Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista)Nuorisoasiainlautakunta Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestämisen muista kunnista)

Euroa 1000 € TA- 2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V

Tilinpäätös- ennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot yhteensä 3059 194 3253 2181 67,0 4697

Toimintamenot yhteensä 10216 274 10490 6098 58,1 12270

Toimintatulot ilman ulkopuolisia rahoituksia 2704 -27 2677 1099 41,1 2697

Toimintamenot ilman ulkopuolisia rahoituksia 9750 80 9830 5454 55,5 10117


Hankerahoituksen menot 466 194 660 644 97,6 2153

Netto -111 27 -84 438 -521,4 -153

Toimintakate -7157 -80 -7237 -3917 54,1 -7573Uuden Oulun tulototeuma ilman hankkeita oli 41,1 % ja menototeuma 55,5 %.Liittyvien kuntien tulo- menototeumat riittänevät toimintakaudella.


LIIKUNLAUTAKUNTA


Liikuntatoimen toimintalinjaukset ovat edenneet vuoden 2012 aikana suunnitellusti strategian kriittisten menestys-tekijöiden pohjalle perustuvien strategisten tavoitteiden mukaisesti. Liikuntatoimen investointeja on toteutettu ta-lousarvion ja lautakunnan vahvistaman työohjelman mu-kaisesti.

Uuden Oulun liikuntapalveluiden harmonisointityö on edennyt yhdistymissopimuksen linjaamien periaatteiden mukaisesti. Kevään 2012 aikana on hyväksytty mm. uu-den Oulun liikuntapaikkojen vuorojenjakoperiaatteet ja liikuntapaikkojen hinnasto. Päätökset on myös tehty al-le 18-vuotiaiden ryhmien maksuttomasta käytöstä uuden Oulun alueella sekä Seniorikortista ja sen periaatteista.

Riskienhallinnan osalta liikuntatoimessa on pyritty tun-nistamaan, arvioimaan ja hallitseman tavoitteita uhkaavia


Tavoite 2012 Mittari Toteuma 31.7.2012

Edistetään terveysliikuntaa ja terveysero-jen kaventamista liikunnan avulla

Ikääntyneiden liikunta lisääntyy

Liikuntalaitosten käyntikerrat

Ohjatun toiminnan käyntikerrat

Seniorikortti 70+-käyntikerrat liikuntalai-toksissa

1 103 921 käyntikertaa. Vuonna 2011 vas-taavana ajankohtana 993 906 käyntikertaa.

Raportointi 31.12.2012

Seniorikortti 70+ käyntikertoja 31.7.2012 mennessä on ollut yhteensä 34 927 kap-paletta. Vastaavana ajankohtana vuonna 2011 oli käyntikertoja 25 927 kappaletta.

Palvelujen tuottaminen kustannustehok-kaasti

Toimintakate% 31.7.2012 toimintakate% oli 57,62 % (ilman hankkeita)

Talouden toteuma 1.1.- 31.7.2012 ja tilinpäätösennuste

Oulu (ilman siirtoja muista kunnista)

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA 2012 +muutokset

III

Toteutuma 1.1 - 31.7. 2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot yhteensä 3 193 3 193 1 791 56,09 3 253

Toimintamenot yhteensä 19 297 19 297 10 910 56,53 19 357

Toimintulot ilman hankerahoitusta 3 151 3 151 1 761 55,89 3 151

Toimintamenot ilman hankerahoitusta 19 249 19 249 10 867 56,45 19 249

Hankerahoituksen tulot 42 42 30 71,33 102

Hankerahoituksen menot 48 48 43 89,15 108

Netto -6 -6 -13 -6

Toimintakate -16 104 -16 104 -9 119 56,62 -16 104

Oulu tulee pysymään toimintamenojen osalta talousarviossa 31.7.2012 taloustilanteen perusteella.

riskejä. Ulkoisesta ympäristöstä ilmaantuvat vahinkoris-kitekijät voivat aiheuttaa operationaalisia ja taloudellisia haittoja (esimerkiksi liikuntapaikoilla tapahtuva ilkivalta, vaihtelevat sääolosuhteet). Liikuntatoimi hallinnoi spesi-fejä tiloja, joissa käytetään ympäristölle vaarallisia kemi-kaaleja (mm. ammoniakki, kloori). Näihin liittyy toiminnal-lisia riskejä, koska näitä korvaavia tiloja ei ole käytettävis-sä ja ympäristölle aiheutuvien vaaratilanteisiin on varau-duttu. Sähköisen asioinnin lisääntyminen lisää erilaisia tietoliikenneyhteyksiin ja -järjestelmiin liittyviä riskejä. Ou-lun liikuntatoimessa vuonna 2012 sisäisen valvonnan ke-hittämisalueet ovat sähköiseen asiointiin, sen toiminnal-lisuuteen, turvallisuuteen ja toimintavarmuuteen panos-taminen, hankintaosaamisen kasvattaminen sekä eri so-pimuskumppaneiden kanssa tehtävien osto- ja palvelus-opimusten laadun valvonta.


Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista)

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012 +muutokset

III

Toteutuma 1.1 - 31.7. 2012

IV

Toteutuma -% v.2012

V


Toimintatulot yhteensä 5 216 5 216 2 849 54,62 5 376

Toimintamenot yhteensä 21 320 21 320 12 141 56,94 21 480

Toimintulot ilman hankerahoitusta 5 167 -10 5 157 2 818 54,63 5 257

Toimintamenot ilman hankerahoitusta 21 258 21 258 12 096 56,89 21 358



Netto -13 -3 -15 -3

Toimintakate - 16 104 -16 104 -9 292 57,70 -16 104

Uuden Oulun tulojen yhteinen toteumaprosentti on 54,62 %, joka on 3,71 % pienempi laskennalliseen osuuteen näh-den (58,33 %). Toimintatuloja on tulotavoitteeseen näh-den 193.000 € vähemmän, mikä johtuu osittain siitä että

siirtyvien kuntien tasauslaskutus on tehty kesäkuun lo-pun tilanteesta. Koko uuden Oulun tilinpäätösennusteen kasvuun vaikuttaa se, että muiden kuntien kustannukset ovat suuremmat kuin niihin budjetoidut määrärahat.

OPETUSLAUTAKUNTA


Opetuslautakuntaan kuuluvat varhaiskasvatuksen tilaaja ja tuottaja, perusopetusyksikkö, lukioyksikkö, erityisen tu-en keskus ja opetuksen tukipalvelut. Alkuvuonna on val-misteltu uuden Oulun siirtymävaihetta, kun opetus ja var-haiskasvatuspalvelut siirtyvät Oulun alustalta toteutetta-vaksi 1.8.2012.

Alle kouluikäisten määrän kasvu on säilynyt nykyises-sä Oulussa edellisvuosien tapaan korkealla tasolla. Las-ten määrän kasvu koko vuoden aikana tullee olemaan 300−350 lasta. Hoitopaikkojen riittävyyden osalta on ollut ajoittain vaikeuksia, mutta hoitopaikat ovat järjestyneet. Palveluverkon laajentumisen osalta omassa kunnallises-sa tuotannossa avattiin vuoden alussa yksi päiväkoti ja yk-sityisessä toiminnassa yksi päiväkoti. Syksyn 2012 osalta on luvassa uusia päiväkoteja palveluverkkoon.

Kunnallisissa päiväkodeissa on ollut keskimäärin run-sas 220 lasta enemmän hoidossa verrattuna vastaavaan ajankohtaan edellisenä vuonna. Perhepäivähoidossa ole-vien lasten määrä on pysynyt samana suhteessa edelli-seen vuoteen. Avoimen varhaiskasvatustoiminnan kasvu on ollut myös tavoitteiden mukaista ja lisääntynyt suun-nitellusti.

Perusopetusyksikössä palkkojen kasvu on huomattavaa. Oppilaiden sijoituksista aiheutuvat kotikuntakorvaukset ovat olleet arvioitua suuremmat. Kaukovainion koulun toi-minta yhtenäisenä peruskouluna käynnistyy uusissa pe-ruskorjatuissa tiloissa elokuussa 2012.

Erityisen tuen keskuksen ylityspaine kohdistuu koulun-käyntiavustajien palkkamenoihin, mikä johtuu vakinaista-misen tuomasta kustannuslisäyksestä ja avustajien mää-rällisestä kasvusta. Lisäksi valtion ja kuntien maksuosuu-det ovat kasvaneet sijoitettujen lasten määrän ja erityis-lasten palvelutarpeen lisääntyessä.

Lukioyksikön muutoksista olennaisin on ollut vapaan si-vistystyön ja taiteen perusopetuksen uuden toimintamal-lin rakentaminen. Yhdistymishallitus on linjannut päätök-set jatkovalmistelulle kuluvan vuoden aikana. Samaan ai-kaan opetus- ja kulttuuriministeriö on uusimassa vapaan sivistystyön lupia valtakunnallisesti.

Opetuksen ja oppimisen kehittämisen kannata merkittä-vintä kevätlukukauden aikana on ollut koko uuden Ou-lun ja Sivistys- ja kulttuuripalvelut kattavan toimintamal-lin työstäminen. Muun muassa lisääntyvä opetushenki-löstön määrä niin yleissivistävällä puolella kuin varhais-kasvatuksessakin asettaa uusia haasteita täydennyskou-lutuksen ja muiden osaamisen ja kehittämisen tukipalve-luiden järjestämiseen. Varhaiskasvatuksen ja perusope-tuksen toimijoita yli entisten kuntarajojen on yhdistänyt opetussuunnitelmatyö kasvun, oppimisen ja koulunkäyn-nin tuen osalta. Opetussuunnitelmatyö koko perusopetuk-sen osalta jatkuu syyslukukaudella. Valtioneuvosto hyväk-syi uuden tuntijaon 28.6.2012.



Oppijat ymmärtävät opintojen ja työelämän yhteyden

Strateginen tavoite Tavoite 2012 Mittari

Uravalinnan selkeytyminen Ohjaustoiminnan tehostuminen, tiivis yh-teistyö elinkeinoelämän kanssa

Edellisenä keväänä perusopetuksen päät-täneiden sijoittuminen jatko-opintoihin (%): Opinto-ohjaajat keränneet tiedot kai-kista nuorista vuosittain. Sijoittuminen sel-viää syyskuussa.

Palvelut ovat laadukkaita ja tasa-arvoisia alueellisesti ja seudullisesti


Tarkoituksenmukainen, yhdenvertainen, toimiva ja keventyvä palveluverkko

Varhaiskasvatustoiminnan palveluverkko-suunnitelman päivitys huomioiden opetus-toimen palveluverkko

Palveluverkkosuunnitelma ja sen joustava toteutus (uusi Oulu huomioiden): Palvelu-verkon arviointi käynnissä

Varhaiskasvatuspalveluiden järjestämisen painopiste siirtyy avohoitopainotteisem-maksi ja kevyempiin palveluihin

5 % suoritteista avointa varhaiskasvatus-toimintaa 13 % lapsista avoimessa varhais-kasvatustoiminnassa

Avoimen varhaiskasvatuksen päivien osuus 5,4 % hoitopäivistä ja kokopäivähoi-toon verrattuna avoimen toiminnan lasten osuus 14,5 %

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus toimii Kiireelliset hakemukset 2 viikkoa ja kiireet-tömät 4 kuukautta

22% lapsista yksityisen hoidon piirissä

Hoito- ja palvelutakuu lain edellyttämällä tavalla: Hoito- ja palvelutakuu toteutunut

Valtuuston hyväksymä yksityisen hoidon tavoite (%) toteutuu: Toteutunut 23%

Opetustoimen perusopetuspalvelut järjes-tetty alueellisesti

Yhtenäisen aluemallin määrittely varhais-kasvatuksessa, perusopetuksessa ja nuo-risotoimen palveluissa

Toteutunut.

Ennakoiva ja tasapainoinen taloudenhallinta


Tuottavuuden ja taloudellisuuden paranta-minen

Talousarviossa asetettu €/0-6v. lapsi Kustannusten nousu: % tai €/0-6v. lapsi: Kustannukset ovat nousseet 5%/lapsi (tam-mi-toukokuu)

Tuottavuuden ja vaikuttavuuden edistämi-nen

Kaikki toimintayksiköt pysyvät budjetis-saan

Euroa/perusopetuksen oppilas Euroa/lukio-opiskelija tilakustannusten kanssa/ilman tilakustannuksia Raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Joustava ja tehokas kouluverkko vastaa palvelutarpeen muutoksiin

Perusopetuksen opetustilojen määrä kas-vaa enintään oppilasmäärän kasvun ver-ran.

Huoneneliöt/oppilas raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä (oppilaiden laskentapäivä 20.9)

Suunnitelmallinen työhyvinvoinnin kehittäminen


Oikeudenmukainen ja kannustava työn or-ganisointi

Vuosittaiset kehityskeskustelut, työyhteisö-pysäkkien jatkuminen

Työstä johtuvat sairauspoissaolot vähene-vät - raportoidaan tilinpäätöksen yhteydes-sä Kehityskeskustelujen toteutumaprosentti: tavoitteena 80% (koulujen osalta luku saa-daan Wilmasta) raportoidaan tilinpäätök-sen yhteydessä



Taulukko 1: Oulun opetustoimen tiedot

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7 2012

IV

Toteutuma -% v.2012

V


Toimintatulot 13 394 35 13 429 9 599 71,5 15 423

Toimintamenot 223 498 44 223 542 131 812 59,0 228 742

Toimintatulot ilman hankerahoitusta 13 254 35 13 289 9 524 71,9 15 283

Toimintamenot ilman hankerahoitusta 223 302 44 223 346 131 704 59,0 228 546



Hankerahoituksen netto -56 -56 -33 59,1 -56

Toimintakate 210 104 9 210 113 122 213 58,2 213 319

Ennuste vuodelle 2012.

Opetustoimen Oulun varhaiskasvatuksen tulot ylittyvät 1,2 milj. euroa ja menot 2,6 milj. euroa talousarvioon nähden. Asiakasmaksutulot kasvavat talousarvioon nähden ja var-haiskasvatuksen menojen arvioidaan ylittävän talousarvi-on kotihoidon tuen avustuksien ja yksityisten päivähoidon palveluostojen osalta 2,3 milj. euroa.

Opetustoimen Oulun opetuksen tulot ylittyvät 0,8 milj. eu-roa ja menot 2,6 milj. euroa.

Opetusministeriö on myöntänyt valtion erityisavustusta opetusryhmien pienentämiseen 1,7 milj. euroa, josta ar-vioidaan käytettävän vuonna 2012 0,7 milj. euroa. Tätä ei ole huomioitu talousarvion tuloissa eikä menoissa. Ope-tuksen oululaisten oppilaiden kotikuntakorvaukset muil-le järjestäjille kasvavat 0,7 m euroa talousarvioon nähden tulojen kasvaessa 0,05 milj. euroa. Opetuksen palkankoro-tuksien vaikutus on 0,9 milj. euroa talousarviota suurempi. Lisäksi perusopetuksen koulunkäynti-avustajiin ja opetuk-sen ja koululaiskuljetuksien menoennusteet ovat talous-arviota suuremmat.


Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot 46 670 35 46 705 10 253 22,0 49 353

Toimintamenot 256 774 44 256 818 132 412 51,6 262 672

Toimintatulot ilman hankerahoitusta 46 530 35 46 565 10 178 21,9 49 213

Toimintamenot ilman hankerahoitusta 256 578 44 256 622 132 304 51,6 262 476



Hankerahoituksen netto -56 -56 -33 59,1 -56

Toimintakate 210 104 9 210 113 122 159 58,1 210 113


KULTTUURILAUTAKUNTA


Kulttuuripalveluissa on keskitytty oman palvelutuotannon uusien toimintamallien käynnistämistyöhön ja valmistau-duttu liittymään osaksi uuden Oulun sivistys- ja kulttuuri-palveluita. Uudet kumppanuussopimukset seitsemän eri kumppaniyhdistyksen kanssa ovat ensimmäistä vuotta

voimassa. Kulttuuritapahtumien toimintaedellytysten ke-hittäminen ja resurssien koordinoiminen sekä kaupunki-tilan aktivointi ovat edenneet suunnitellusti. SYKE-kehit-tämisohjelman koordinaatiota on tehty kulttuuripalvelui-den johdolla poikkihallinnollisesti.


Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukykyElinvoimaisuus


Kansallisesti ja kansainvälisesti vetovoi-maisten kulttuuritilaisuuksien, konferens-sien ja muiden tapahtumien määrä kasvaa.

Tapahtumakoordinaation kehittäminen: syntynyt yhteinen tapahtumien organisaa-tio ja toimintamalli

Myllytullin museokorttelisuunnitelman edistyminen: asemakaavoitus käynnistyy

Ulkotapahtumapaikat: Kuusisaaren ase-makaavoitus käynnistyy

Toteutuu osana sivistys- ja kult-tuuripalve-luiden organisaatiota.

Lähtökohtatarkastelu on tehty, hankesuun-nittelu käynnistyy vuonna 2012.

Käynnistynee vuoden 2012 aikana.

TALOUSTalouden hallinta


Tuottavuuden ja taloudellisuuden jatkuva kasvattaminen

Sopimusohjaus: omaan palvelu-tuotantoon on luotu sopimusoh-jausmalli

Sopimusohjausmalli luodaan vuoden 2012 aikana ja otetaan käyttöön vuonna 2013.

PROSESSIT, RAKENTEET JA TOIMINTATAVATPalvelujen tuotantotavat monipuolistuvat


Uuden Oulun kehittyvä palvelu-verkko Aluekirjastomalli toiminnassa

Museoiden ja tiedekeskuksen yhteinen or-ganisaatio toiminnassa

Kunnallisen kulttuurituotannon ja vapaan kentän yhteistyön lisään-tyminen: kulttuu-rilautakunnan kumppanuusmallit valmis-tuvat ja ne hyväksytään

Aluemallipäätökset tehty, käynnistyy 1.1.2013

Päätökset organisaatiomuutoksesta tehty, käynnistyy 1.1.2013

Toteutunut, solmittu palvelu-sopimukset seitsemän vapaan kentän palveluntuotta-jan kanssa.

Taulukko 3: Varhaiskasvatus tilaaja, Oulu yhteensä (sis. palveluiden järjestäminen muista kunnista)

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1-31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot 21 326 21 326 5 325 25,0 22 672

Toimintamenot 96 828 96 828 48 620 50,3 99 574

Toimintakate 75 502 75 502 43 295 57,4 76 902

Liittyvien kuntien koulujen ja päiväkotien toiminta siir-tyy 1.8.2012 Oulun järjestettäväksi. Tässä vaiheessa syk-syn ennuste oletetaan talousarvion suuruiseksi. Liittyvi-en kuntien hallinnollisia palveluita siirtyi Oulun alustal-le jo 1.1.2012, kun talousarviossa toimintojen oletettiin siirtyvät 1.8 alkaen. Aikaisemman siirron aiheuttamat

kustannukset on veloitettu liittyviltä kunnilta ja nettovai-kutus on nolla.

Toimintamenojen osalta tarkempaa arviota saadaan loka-kuun jälkeen, kun opettajien syksyn palkkatiedot ovat nä-kyvissä kokonaisuudessaan palkkajärjestelmässä ja liitty-vien kuntien toiminta on Oulun alustalla.


HENKILÖSTÖ

Osaava ja oikein resursoitu henkilöstö


Eläköitymisen hyödyntäminen ja osaami-sen varmistaminen

Henkilöstön tiedot ja taidot vas-taavat uusi-en toiminta-mallien edellyttämiä vaatimuk-sia: koulu-tustarpeet kartoitetaan kehitys-keskustelujen avulla

Kehityskeskustelut toteutetaan.


Taulukko 1: Oulu ilman siirtoja muista kunnista

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


KULTTUURILAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Toimintatulot 1 943 1 943 1 643 84,5 2 447

Toimintamenot 21 176 21 176 12 910 61 21 408

Toimintakate -19 233 -19 233 -11 267 58,6 -18 961

BRUTTOYKSIKÖT YHTEENSÄ

Toimintatulot 635 653 548 83,9 745

Toimintamenot 13 995 13 995 8 392 60 13 946

Toimintakate -13 342 -13 342 -7 844 58,8 -13 201

OULU SINFONIA + MUSIC ON TOP -HANKE

Toimintatulot 472 472 283 60,1 585

Toimintamenot 4 164 4 164 2 441 58,6 4 229

Toimintatulot ilman hanketta 390 390 280 71,8 488

Toimintamenot ilman hanketta 4 027 4 027 2 373 58,9 4 067

Hanketulot 82 82 3 4,2 97

Hankemenot 137 137 69 50,2 162

Netto -55 -55 -65 118,8 -65

Toimintakate -3 692 -3 692 -2 158 58,4 -3 644

VALVE

Toimintatulot 244 244 286 117,2 440

Toimintamenot 1 685 1 685 1 109 65,8 1 873

Toimintakate -1 441 -1 441 -823 57,1 -1 433

TIETOMAA

Toimintatulot 574 574 525 91,5 774

Toimintamenot 1 332 1 332 968 72,7 1 522

Toimintakate -758 -758 -443 58,4 -748


TEKNINEN LAUTAKUNTA


Investoinneissa pysytään määrärahan puitteissa. Käyttötaloudessa tulojen ja menojen ennustetaan to-teutuvan talousarvion mukaisesti.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ennustaa valtuuston nähden sitovan tavoitteen riittävän ja monipuolisen tont-titarjonnan osalta toteutuvan.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen osalta liittyvien kun-tien palvelujen järjestämisvastuu siirtyi yhdyskunta- ja ympäristöpalveluille 1.1.2012 alkaen. Liittyvien kuntien ti-laajat muuttivat fyysisesti ympäristötaloon marras-joulu-kuussa 2011 ja vuoden 2012 alussa. Työntekijät aloittivat Oulun kaupungin työntekijöinä vuoden alussa. Muiden liittyvien kuntien toiminnot on intergroitu yhteen nykyi-sen Oulun toimintojen kanssa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden valmistelut on ja-oteltu kolmeen koriin toimintojen suunnittelun hallitse-miseksi ja viestinnän helpottamiseksi henkilöstölle. Ko-rit ovat a) tekniset valmistelu- b) toimintapolitiikka- ja c) henkilöstöprojektit. Kussakin korissa on erikseen määri-teltyjä projekteja vetovastuineen. Projektit ovat edenneet aikataulun mukaisesti

Koko prosessin henkilöstön osalta muutospysäkit käyn-nistyivät keväällä 2012. Tavoitteena on koko henkilöstön valmiuksien nostaminen toimintojen yhdistämiseen ja palveluiden tarjoamiseen liittyen.

Riskianalyysi: Luovutettavien tonttien osalta riskinä on yleisen taloudellisen toimintaympäristön kehittyminen. Vuokrattavien tonttien tontinluovutustavoitteeseen pääs-täneen, mutta myytävien tonttien kysyntä on ollut enna-koitua hiljaisempaa. Mikäli kiinnostus myyntitontteihin ei kasva syksyllä tai tule halukkuutta aiemmin vuokrattu-jen esim. työpaikkatonttien lunastamiselle, voi talousarvi-on mukainen 6 miljoonan euron maanmyyntivoitto tavoite jäädä alhaisemmaksi.


Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on edennyt kaupungin strategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Kaupunginvaltuustoon nähden sitova tavoite tontinluovu-tuksen osalta saavutettaneen.

Tavoite on nyky-Oulua koskeva. Muiden yhdistyvien kun-tien osalta tonttien luovutusmäärät jäävät arvioidusta 100 AO-tontista.

Kulttuuripalveluiden sitovuuksina ovat bruttoyksiköiden toimintatulot ja toimintamenot sekä nettoyksiköiden toi-mintakatteet. Taloudelliset tavoitteet toteutuvat kaikilta osin. Bruttoyksiköiden ennusteessa on huomioitu ulko-puoliset avustukset ja määrärahasiirto käyttötaloudesta

investointiosaan sekä hakuvaiheessa olevan hankkeen ra-hoitusosuus. Nettoyksiköille on asetettu yhteensä 78 000 euron säästövelvoitteet aiempien vuosien ylitysten katta-miseksi. Säästöt toteutunevat suunnitellusti.


Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot 5 056 5 056 3 269 64,7 5 602

Toimintamenot 24 289 24 289 14 541 59,9 24 563

Toimintakate -19 233 -19 233 -11 272 58,6 -18 961

Kuntien palveluiden järjestäminen toteutuu pääosin ta-lousarviossa vahvistettujen tilausten mukaisesti. Oulun kulttuuripalveluiden järjestämisvastuulle kuuluvat kir-jastopalvelut, yleinen kulttuuritoimi ja museopalvelut.

Museopalveluiden osalta tilaukseen on tullut Yli-Iin kun-nanhallituksen päätöksen perusteella 40 000 euron lisäys. Yleisen kulttuuritoimen palvelut ostetaan osittain Oulun-salon kulttuuri-instituutilta ja Kiiminkijoen Opisto Oy:ltä.



Kriittiset menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoite 2012 Toteutus 31.7.2012

Kasvun ja kehityksen mah-dollistava kaupunkiympäristö

Tehokas, monipuolinen ja yh-dyskuntarakennetta eheyttävä tonttituotanto

Maton mukainen kaupungin tontin luovutus 1100 -1200 /vuo-si asuntoa varten vuodessa. Omakotitonttien luovutusmää-rä on sopeutettu katuinfran in-vestointimäärärahaan.

AO 250 tonttia AKR-AP 250-350 asuntoa AK 600 asuntoa

AO= omakotitontit AKR-AP = rivitalo- ja pienker-rostalotontit sekä ryh-mäpien-talotontit AK = kerrostalotontit

Tavoite on nyky-Oulua koskeva ja toteutunee.

Muiden yhdistyvien kunti-en osalta tonttien luovu-tusmää-rät jäävät arvioidusta 100 AO-tontista.

58 AO-tonttia 545 asuntoa AK-, AKR- ja AP-tonteilla


Taulukko 1: Oulu ilman siirtyviä kuntia

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1-31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot yhteensä 37 489 0 37 489 18 317 49 37 489

Toimintamenot yh-teensä 38 088 0 38 088 20 731 54 38 088

Toimintatulot ilman hankerahoitusta 37 372 0 37 372 18 317 49 37 372

Toimintamenot il-man hankerahoitus-ta 37 968 0 37 968 20 671 54 37 968

Hankerahoituksen tulot 117 0 117 0 0 117

Hankerahoituksen menot 120 0 120 60 50 120

Netto -3 0 -3 -60 2 000 -3

Toimintakate -599 0 -599 -2 414 403 -599

Maankäyttökorvauksilla rahoitetun Limingantulli 1-4 ar-vioidaan toteutuvan n. 0,4 M€ talous-arviota pienempänä. Välitilinpäätös ajankohdan tilanteen mukaisesti maan-myyntivoitot jäänevät vuodella 2012 n. 5 M€ suuruisek-si. Lokakuun maanvuokralaskutuksen jälkeen nähdään

voidaanko myyntivoittojen vähenemistä kompensoida maanvuokratulojen ylityksellä.

Käyttötaloudessa tulojen ja menojen ennustetaan toteu-tuvan talousarvion mukaisesti.

TEKNINEN KESKUS, bruttoyksikkö

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.12.2012

IV

Toteutuma -% v.2012

V



Toimintamenot yhteensä 32 137 0 32 137 17 479 54 32 137


Toimintamenot ilman hanke-rahoitusta 32 017 0 32 017 17419 54 32 017



Netto -3 0 -3 -60 2000 -3

Toimintakate -599 0 -599 315 7 -599


JOUKKOLIIKENNE, nettoyksikkö

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V

Tilinpäätös-ennuste 31.12.2012VI

Toimintatulot 1 140 0 1 140 523 46 1 140

Toimintamenot 5 951 0 5 951 3 252 55 5 951

Toimintakate -4 811 0 -4 811 -2 729 57 -4 811

Joukkoliikenteen määrärahan arvioidaan pysyvän budje-tissa. Toimintameno on vuoden alussa ollut hiukan enem-män kuin arvioitu (52 %). Toimintatulojen arvioidaan hie-man ylittyvän joten toimintakate pysyy budjetissa.

Seutulippujen hintoja alennettiin Oulun seudun kunnis-sa viidellä eurolla vuoden alusta. Asiasta tiedotettiin al-kuvuodesta pidetyllä mainoskampanjalla, joka on lisännyt lippumyyntiä ja matkustajamääriä. Seutulippumenot ovat alkuvuoden aikana noin 9 % korkeampia kuin ar-vioidut.

Oululipun myynti on ollut noin 5 % korkeampi kuin edel-lisenä vuonna. Matkamäärä paikallisliikenteessä on las-kenut 1 % edellisestä vuodesta.

Sarja- ja kausilippujen bruttohintoja korotettiin 1.7.2012 al-kaen koko maassa alkuvuoden polttoaineveron korotuksen perusteella. Oulussa ei haluttu nostaa lippujen asiakashin-toja ja 1.7.2012 alkaen sarja- ja kausilippujen korvauksia

on nostettu. Tarkastetussa talousarviossa joukkoliikenteen määrärahan käytöstä on otettu huomioon korotukset. Pää-tetyillä korvaus-korotuksilla pysytään budjetissa.

Cityliikenteen matkamäärä on noussut 9,3 % edellisestä vuodesta. Lisääntynyt matkustus ei aiheuta lisämenoja, koska liikennöitsijä saa vakio liikennöintikorvauksen kuu-kaudessa. City-liikenteen matkustaja määrä koko joukko-liikenteen matkustaja määrästä on 3,7 %

Oulu ostaa Oulunsalon sisäisen linjan numero 18 13.8.2012 lähtien. Kustannusten vuodelle 2012 arvioidaan oleva 12 500 €. Linjan 18 kustannukset ylittävät ostoliikenteeseen arvioidun määrärahan.

Uuden Oulun kuntien valtionavustuksia on myönnetty vähemmän kuin haettu. Tämän takia toimintakatealitus saattaa olla loppuvuodessa arvioitu suurempi.

Taulukko 2. Oulu ja muista kunnista siirtyvät

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2012+ muutokset

III

Toteutuma 1.1- 31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V



Toimintamenot yhteensä 43 923 0 43 923 23 234 53 43 923


Toimintamenot ilman hankerahoitusta 43 802 0 43 802 23 174 53 43 802



Netto -3 0 -3 -60 2 000 -3

Toimintakate -599 0 -599 -2 606 435 -599

Vuoden 2012 osalta käyttötalouden menoja liittyvien kun-tien osalta on käytetty pääosin katujen ja viheraluiden hoi-toon ja puhtaanapitoon sekä mittauspalveluihin. Inves-tointien osalta seurantavastuu on edelleen liittyvillä kun-nilla.


RAKENNUSLAUTAKUNTA


ToimintaympäristöOulun keskustan rakentamista ”pidätelleet” hankkeet, tär-keimpänä Kivisydän, ovat käynnistymässä ja keskustan kortteleiden patoutunut liikerakentaminen alkamassa. Sa-manaikaisesti Suomen talouden ja sen myötä rakentami-sen suhdanne on laskeva ja taantuman mahdolli-suus il-meinen. Em. vastakkaiset ilmiöt voivat tasapainottaa Oulun rakentamistilannetta, jopa edullisesti.

Rakentamisen valintoja ohjaavat entistä tiukemmin energia-, elinkaari- ja esteettömyystekijät. Voimakkaassa murroksessa

olevat rakentamisen energiamääräykset uusiutuivat raken-teiltaan 1.7.2012. Oulun rakennusvalvonta on vahva rakenta-misen laadun ohjauksessaan, ja Oulun seudun rakennuttajat ohittavat em. muutokset hallitusti. Rakennusvalvonnan oh-jaustyön mitatuilla tuloksilla vastataan osaltaan myös kau-pungin ulkoisiin ilmasto- ja energiasitoumuksiin.

RiskianalyysiOsallistuvan ja ohjaavan toiminnan riskejä (ohjauksen virhei-tä ja aiheuttamia vaurioita) pyritään hallitsemaan erittäin tie-toisin toimenpitein.


Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetty strategiataulukossa ohessa.


Uudisrakennusten arvioin-tiperus-teiden ja kelpoi-suusrajojen täysin muut-tuessa tulevissa energia-mää-räyksissä 2012/7 kehitetään Oulun uudisrakentamiseen uudet energia-valintojen konseptit (monistettavat menettelytavat).

Uudenlaiset valintakonseptit kehitetään Oulun eri energialähteiden alu-eille (kauko-lämpö, maa- ja ilmalämpö, aurinko, puu ja sähkö) ja ne jal-kaute-taan ohjauksessa pienrakentamiseen. Tavoitteena on tuottaa vuo-den ohjaustyössä Oulun rakennuttajille 20 milj. euron energiansäästö-potentiaali määräystasoon 2012/7 verrattuna ja vastaavasti Oululle 55 milj. kg lisävä-henemä CO2- päästömäärässä. Lisäinvestointitarve n. 2 milj. €.

Toteutunee


Taulukko 1: Oulun ilman siirtoja muista kunnista

Euroa 1000 € TA-2012

I

TA-muutokset

II

TA2011+ muutokset

III

Toteutuma 1.1-31.7.2012

IV

Toteutuma-% v.2012

V


Toimintatulot yhteensä 2227 - 2227 1719 77 2400

Toimintamenot yhteensä 2340 2340 1190 51 2300

Toimintatulot ilman ulkop. rah. 2125 2125 1700 80 2360

Toimintamenot ilman ulkop. rah. 2156 2156 1158 54 2230

Hankerah. tulot 102 102 19 40

Hankerah. menot 184 184 32 70

Netto -82 -82 -13 -30

Toimintakate -113 -113 529 100Toiminnan tilakustannus on 3-kertaistunut. Tilat mahdollistavat tehokkaan toiminnan.


Euroa 1000 € TA- 2012 I TA-muutok-set II

TA2011+ muutokset III

Toteutuma 1.1- 31.7.2012 IV

Toteutuma-% v.2012 V

Tilinpää-tös-ennuste 31.12.2012 VI

Toimintatulot yhteensä 2777 - 2777 2031 73 2820

Toimintamenot yhteensä 2890 2890 1397 48 2770

Toimintatulot ilman ulkop. rah. 2675 2675 2012 72 2780

Toimintamenot ilman ulkop. rah. 2706 2706 1365 52 2700

Hankerah. tulot 102 102 19 40

Hankerah. menot 184 184 32 70

Netto -82 -82 -13 -30

Toimintakate -113 -113 634 50

Kuntien budjeteissa ennakoitu alijäämä näyttäisi supistuvan, omavaraisuus mahd.


7 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

PERUSKUNTA

Käyttötalousosan tehtävien tulot ja menot summataan tu-loslaskelmaosaan.

Oulun kaupungin talousarviossa vuodelle 2012 tuloslas-kelmaosassa seurattavia eriä ovat verotulot, valtionosuu-det, korkotulot, muut rahoitustulot, korkomenot, muut ra-hoitusmenot, satunnaiset erät sekä tulorahoituksen kor-jauserät. Nämä ovat kaikki bruttositovia.

Verotulojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukai-sesti. Toteuman ollessa ennusteen mukainen, on kasvu edelliseen vuoteen verrattuna vain 0,7 % (3,4 milj. euroa).

Samoin valtionosuuksia odotetaan kertyvän talousarvion mukaisesti. Kasvu näiden osalta olisi 5,7 % (7,7 milj. eu-roa).

Korkotulojen kertymä on toteutunut lähes talousarvion mukaisesti, joten ennuste pidetään tässä 2,6 milj. eurossa.

Muut rahoitustuotot sisältävät liikelaitosten peruspääomi-en tuotot, joita arvioidaan kertyvän talousarvion mukai-sesti 33,4 milj. euroa. Samoin korkokulujen ja muiden ra-hoituskulujen osalta ennuste on talousarvion mukainen.

Peruskunnan vuosikate välitilinpäätösvaiheessa on 5,0 milj. euroa ylijäämäinen. Ero edelliseen vuoteen on -23,9 milj. euroa. Vuosikatteen ennuste on 46,4 milj. euroa ali-jäämäinen. Eroa talousarvioon on -25,1 milj.euroa. Tämä selittyy sosiaali- ja terveystoimen menojen kasvusta, jot-ka toteutuivat 10,5 %:a suurempana verrattuna viime vuo-den vastaavaan aikaan.

Peruskunnan tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase on esitetty välitilinpäätöksen kohdassa 11.

PeruskuntaMilj. euroa

Tot. 20121.1.-31.7.

Vrt ed v%

TA 2012 Tot % Enn2012

Vrt tp11%

Tot.ed.vuosi

TP 2011

Toimintatuotot 137,3 102,5 % 258,2 53 % 267,0 119,4 % 67,8 121,7

Toimintakulut -558,2 23,9 % -959,7 58 % -994,6 24,8 % -450,6 -797,1

Toimintakate -420,9 10,0 % -701,5 60 % -727,6 7,7 % -382,8 -675,4

Verotulot 319,2 1,9 % 506,5 63 % 506,5 0,7 % 313,4 503,1

Valtionosuudet 86,1 10,1 % 143,0 60 % 143,0 5,7 % 78,3 135,3

Rahoitustuotot ja -kulut 20,6 2,0 % 31,7 65 % 31,7 -5,4 % 20,2 33,5

Vuosikate 5,0 -82,8 % -20,3 -25 % -46,4 1213,3 % 28,9 -3,5

Poistot ja arvonalentumiset -12,2 3,8 % -20,9 58 % -20,9 3,7 % -11,7 -20,2

Tilikauden tulos -7,2 -142,0 % -41,2 17 % -67,3 183,8 % 17,2 -23,7

Rahastojen muutos 0,0 0,0 0 0 -100,0 % 0,0 -176,6

Tilikauden yli/alijäämä -7,2 -142,0 % -41,2 17 % -67,3 181,7 % 17,2 -23,9


8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN

TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2012

TA 1.1.2012 TA muutos TA muutosten jälkeen

Toteutuma 2012

Tilinpäätös-ennuste

KAUPUNGINHALLITUS

Osakkeet ja osuudet

Menot 16 500 000,00 16 500 000,00 9 478 389,99 16 500 000

Tulot 0,00 0,00 5 333 286,46 5 333 286

Liikelaitosten peruspääoma

Menot 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

KONSERNIPALVELUT

Irtain käyttöomaisuus

Menot 1 068 000,00 1 068 000,00 48 270,00 1 068 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0



Menot 2 200 000,00 2 200 000,00 572 142,12 2 200 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

OPETUSLAUTAKUNTA


Menot 1 375 000,00 1 375 000,00 493 607,36 1 375 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0



Menot 20 000,00 20 000,00 17 634,00 20 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

LIIKUNTALAUTAKUNTA


Menot 400 000,00 400 000,00 384 149,23 600 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä

Menot 1 450 000,00 1 450 000,00 622 213,08 1 450 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Liikunta-alueet, ulkoilureitit ja niiden valaistukset

Menot 950 000,00 950 000,00 282 679,23 950 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Rannanperä - Kiekonmaja kuntoradan rakentaminen

Menot 500 000,00 500 000,00 339 533,85 500 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

KULTTUURILAUTAKUNTA


Menot 500 000,00 500 000,00 172 561,04 667 000

Tulot 130 000,00 130 000,00 0,00 45 000


TEKNINEN LAUTAKUNTA


Menot 83 000,00 83 000,00 2 974,51 83 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Rakennukset

Menot 0,00 0,00 357 755,10 357 755

Tulot 0,00 0,00 782 000,00 782 000

Maanhankinta

Menot 6 000 000,00 6 000 000,00 1 537 953,25 5 000 000

Tulot 6 000 000,00 6 000 000,00 1 830 385,70 6 000 000

Kiinteät rakenteet ja laitteet

Menot 18 350 000,00 18 350 000,00 7 778 396,84 18 450 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Kadut, tiet, sillat, torit ym.

Menot 14 000 000,00 14 000 000,00 6 226 532,61 14 000 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt

Menot 3 500 000,00 3 500 000,00 1 308 180,52 3 600 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Ympäristöinvestoinnit, venesatamat ja Kaakkurin kaatopaikan kunnostus

Menot 850 000,00 850 000,00 243 683,71 850 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Erilliskohteet, kiinteät rakenteet ja laitteet

Menot 4 000 000,00 4 000 000,00 916 358,83 810 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Poikkimaantie

Menot 1 400 000,00 1 400 000,00 1 245,35 400 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Möljän silta ja Toppilansaaren rantarakenteet

Menot 2 100 000,00 2 100 000,00 915 113,48 210 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Snellmannin puisto ja Hallituskatu

Menot 300 000,00 300 000,00 0,00 0

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen

Menot 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

EU-hankkeet

Menot 0,00 1 040 000,00 1 040 000,00 516 863,62 1 040 000,00

Tulot 0,00 364 000,00 364 000,00 0,00 0

Nallikarin ranta-alue

Menot 0,00 1 040 000,00 1 040 000,00 516 863,62 1 040 000

Tulot 0,00 364 000,00 364 000,00 0,00 0

Maankäyttökorvauksilla tms. sopimuk-silla rahoitettavat kohteet, kiinteät ra-kenteet ja laitteet

Menot 3 900 000,00 1 400 000,00 5 300 000,00 2 487 487,77 4 430 000

Tulot 150 000,00 0,00 0


Limingantulli 1-4

Menot 500 000,00 500 000,00 60 805,03 130 000

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Toppilansalmen kuntatekniikka ja rantarakenteet

Menot 3 400 000,00 3 400 000,00 2 426 682,74 3 800 000

Tulot 150 000,00 150 000,00 0,00 0

Ritaportti

Menot 0,00 0,00 0,00 0

Tulot 0,00 0,00 0,00 0

Kallisensuora

Menot 0,00 1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 500 000

Tulot 0,00 0,00 0

TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

Menot 32 333 000,00 1 400 000,00 34 773 000,00 13 597 789,92 30 170 755,00

Tulot 6 150 000,00 0,00 6 364 000,00 2 612 385,70 6 782 000,00

INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ 59 846 000,00 1 400 000,00 62 286 000,00 25 386 756,74 54 050 755,00

INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ 6 280 000,00 0,00 6 494 000,00 7 945 672,16 12 160 286,00

8.1 PERUSKUNTA


IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

1 000 € TA 2012 TA-muutokset TA 2012+ muutokset

Toteutuma 1.1.-31.7.2012

Toteuma % v. 2012

Tilinpäätös-ennuste 31.12.2012

Menot 2 200 2 200 572 26,0 2 200

Tulot

Investoinnit toteutuvat talousarvion mukaisena. Määrärahasta käytetään nykyisen toiminnan kaluston ja laitteiden uu-simiseen 368 000 € ja Hiirosenkodin investointihankkeeseen kuuluvan irtaimiston (irt/inv) hankintaan 432 000 €. Tieto-tekniikan investointihankkeisiin on vuonna 2012 varattu 1 400 000 € .

LIIKUNTALAUTAKUNTA

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

LIIKUNTA-ALUEET JA ULKOILUREITIT JA NIIDEN VALAISTUKSET

1000 € Kokonais-kus-tannus

Edellinen käyttö

TA 2012 TA muutosten jälkeen

Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 800 950 950 283 950

Tulot

RANNAPERÄ – KIEKONMAJA RAKENTAMINEN

1000 € Kokonaiskus-tannus

Edellinen käyttö


Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 1 000 500 500 339 500

Tulot




Edellinen käyttö


Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 250 400 384 600

Tulot

OPETUSLAUTAKUNTA



Edellinen käyttö


Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 1375 1375 409 1375

Tulot

Opetustoimen irtaimeen käyttöomaisuuteen on varattu vuodelle 2012 1375 000 euroa. Kaukovainion koulun investointi-hankkeeseen on käytetty 201 000 euroa. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen kalusteisiin ja tilamuutoksiin sekä opetus- ja leikkivälineiden hankintaan on käytetty 208 000 euroa. Tilinpäätösennusteen mukaan investointien arvioidaan pysyvän ta-lousarviossa. Syksyn aikana tarkennetaan käyttötalouden ja investointien jakoa ja haetaan tarvittaessa määrärahasiirtoja.

KULTTUURILAUTAKUNTAIRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS


Edellinen käyttö


Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 700 500 500 173 667

Tulot 130 130 45

Tilinpäätösennusteessa on huomioitu 100 000 euron siirto käyttötaloudesta investointiosaan kirjaston palautusauto-maatin hankintaa varten. Kirjastojärjestelmämuutos ei toteudu vuoden 2012 aikana ja muutokseen osoitettu 35 000 eu-ron määräraha jää käyttämättä. Suomen Elokuvasäätiö on myöntänyt Valveen elokuvateatterin digitalisoimiseen 44 865 euron avustuksen. Digitalisointi on laskettu ennusteen euroihin. Prosenttitaiteeseen varattu määräraha saattaa ylittyä muutamalla tuhannella eurolla, mutta rakennushankekohtaisissa budjeteissa pysytään.

NUORISOLAUTAKUNTA


Tietohallintoinvestointihankkeet vuodelle 2012: Ap-ip Effica – laajennus 20 000 €


Edellinen käyttö


Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 20 20 18 20

Tulot


TEKNINEN LAUTAKUNTAIRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS

1000 € Kokonais-kustannus

Edellinen käyttö


(korotukset ja siirrot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätö-sennuste 31.12.2012

Menot 60 83 83(0)

3 83

Tulot

Tekla Gis –järjestelmän kehittämishanke 2012 on meneillään ja valmistuu loppuvuonna. eTontti –järjestelmän hankinta tehdään syksyllä. Tekla Civil –järjestelmän kehityshanketta 2013 ei ole käynnistetty. Investoinneissa osoitetut määrära-hat käytetään vuodelta 2011 siirtyneen Xstreet -tuotemallihankeen kustannuksiin.

MAA-ALUEET


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012

Tilinpääts-ennuste

31.12.2012

Menot 7 000 6 000 6 000 1 538 5 000

Tulot 6 000 6 000 6 000 1 830 6 000

Raakamaan hankintakauppoja on tehty 8 kpl. Raakamaata on hankittu 60,6 ha, vesi-aluetta 106,8 ha ja muuta maata 6,2 ha. Osaan kaupoista sisältyy purettavia rakennuksia. Maahankinnan menot ovat yhteensä noin 1,42 M€.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti käyttää etuosto-oikeut-taan kaupassa, jossa kaupungille tulee n. 1 ha:n suurui-nen määräala.

Alueiden käyttöönoton edistämiseen varatusta 2,3 M€:n määrärahasta siirtyy 2,0 M€ vuodelle 2013, koska

Hiukkavaaran voimajohdon siirron toteutus lykkääntyy vuodelle 2013. Jäljelle jäävästä 300 000 euron määrära-hasta on alkuvuonna käytetty noin 72 000 euroa.

Metsien perusparantamiseen, vesialueiden ja Sanginjoen ulkometsän hoitoon tarkoitetusta 110 000 euron määrära-hasta on käytetty noin 37 000 euroa.

Maa-alueiden myyntivoitoksi ennakoidusta 6 miljoonas-ta eurosta on saatu alkuvuonna 1,83 M€. Arvio koko vuo-den toteumaksi tiedossa olevien luovutusten perusteella on 3,6 M€. Hankintasuunnitelman mukaisia myyntikohtei-ta etsitään aktiivisesti.

RAKENNUKSET

Vuoden 2012 alussa Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla oli hallinnassa 66 rakennusta tai useamman rakennuksen kokonaisuutta.

Riekin talo ja Karhin entinen palvelutalo on myyty yhteen-sä 363 000 eurolla.

Kiinteistö Oy Kapteenintie 20-22 ja Alanko-tilan rakennus-ten ostohinta on yhteensä 354 000 euroa. Kauppahinnat katetaan maa- ja vesialueiden investointimäärärahoista, koska rakennusten ostoon ei ole osoitettu omaa määrä-rahaa.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

EU-hankkeet sisältävistä kiinteät rakenteet ja laitteet -in-vestoinneista on alkuvuoden aikana toteutunut 11,70 M€ eli n. 39 % talousarvion mukaisesta määrärahasta (28,69 M€). Rakentaminen on keskittynyt uusien asuntoalueiden ja työpaikka-alueiden katuverkon rakentamiseen. Kevääs-tä alkaen on tehty päällystystöitä sekä vanhojen kaupun-kialueiden peruskorjaustöitä.

Kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investoinnit toteutuvat alla lueteltuja kohteita lukuun ottamatta pääosin talous-arvion mukaisina. Pääliikenneväylien kustannuspaikal-la oleva Ruskotunturin kulkuyhteyden rakentaminen, yh-teensä 1,1 M€, siirtyy pääosin vuodelle 2013. Vuonna 2012

kustannuksia syntyy arviolta 0,1 M€. Snellmanin puis-to (budjetti 0,30 M€) ei käynnisty, koska suunnitelmista on valitettu hallinto-oikeuteen. Poikkimaantien johtosiir-toihin varattu 1,40 M€ ei toteudu johtoalueen lunastuslu-pakäsittelyn keskeneräisyyden vuoksi. Maankäyttökorva-uksilla rahoitettava Limingantulli 1-4 alittaa talousarvion 0,40 M€. Toppilansalmen budjetoitu kustannus ylittyy 0,4 M€:lla, mutta kokonaiskustannus ei ylity.

Tilauksia ja sopimuksia on tehty 24,92 M€ eli n. 88 % ta-lousarviomäärärahasta.

Kustannuspaikoittain toteutumatilanne on seuraava:


Kadut, tiet, sillat, torit, ym. (14,00 M€)


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 13 423 14 000 14 000 6 226 14 000

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 6,22 M€ eli n. 44 % talous-arviomäärärahasta. Tilauksia katurakennustöistä on hei-näkuun loppuun mennessä tehty 12,81 M€. Ennuste vuo-den vaihteessa on 14,00 M€.

Suurimpia työkohteita ovat olleet Hiukkavaaran Kivikko-kankaan ja Metsokankaan Neitsytkorven katurakennus-työt. Päällystys- ja ympäristötöitä sekä peruskorjaustöitä on tehty alkukesän aikana eri puolilla kaupunkia, suurim-pana kohteena Rotuaarin peruskorjaus. Pientalotonttien

luovutuksen kannalta tärkeät kohteet ovat toteutuneet katurakentamisen osalta tavoitteiden mukaisesti. Hiuk-kavaaran voimajohtojen siirron viivästymisen vuoksi Ou-lun Energia ei kuitenkaan ole voinut toimittaa sähköä kai-kille tonteille. Sairaalarinne -katu valmistui suunnitellusti, mikä mahdollisti Kastellin monitoimitalon rakentamisen aloittamisen. Kohteet, joihin sisältyy päällystystöitä, val-mistuvat pääosin syksyn aikana. Hiukkavaaran Kivikko-kankaan toisen vaiheen ja Pohjois-Ritaharjun toisen vai-heen rakennustyöt alkavat syksyllä.

Pääliikenneväylät ja muut liikennejärjestelyt (3,50 M€)


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 3 861 3 500 3 500 1 308 3 600

Tulot (0)

Toteutuneet kustannukset ovat n. 1,31 M€ eli n. 37 % ta-lousarviomäärärahasta. Tilauksia on tehty 2,56 M€. Vuo-den vaihteen ennuste on 3,60 M€.

Suurimpia työkohteita ovat olleet Vaalantien parantami-nen Hiukkavaaran kohdalla, Raitotien parantaminen se-kä liikenteenohjaus- ja telematiikkatyöt.

Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2012 korottaa teknisen kes-kuksen pääliikenneväyliin ja muihin liikennejärjestelyihin

varattua määrärahaa 1,10 M€ käytettäväksi Ruskotunturin kulkuyhteyden rakentamiseen vuoden 2012 aikana. Alus-tavan aikataulun mukaan tieyhteyden rakentaminen pääs-tään aloittamaan joulukuun alussa, jolloin ennuste tämän kohteen tämänvuotisiksi kustannuksiksi on n. 0,10 M€. Tä-nä vuonna säästyvä 1,00 M€ tarvitaan vuonna 2013 koh-teen valmiiksi rakentamiseen.

Muiden kohteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti.

Ympäristöinvestoinnit, venesatamat ja Kaakkurin kaatopaikan kunnostus (0,85 M€)


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 789 850 850 244 850

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,24 M€ eli n. 29 % talous-arviomäärärahasta. Tilauspäätöksiä on tehty 0,60 M€. Ar-vio toteumasta 31.12.2012 on 0,85 M€

Uudisrakentamiskohteista Ulkometsän leikkipaikka valmistuu heinäkuussa. Paulapuiston leikkipaikan ra-kentaminen alkaa elokuussa ja kohde valmistuu syys-kuussa. Perusparannuskohteista Tervaporvarinpuis-to valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja Muura-haispuiston koira-aitaus vuoden loppuun mennessä.

Korvausinvestointikohteista Ahvenojan leikkipaikka val-mistuu heinäkuussa. Tuulaspuiston leikkipaikka valmis-tuu syyskuussa. Hupisaarten keskusleikkipuiston kunnos-tus alkaa elokuussa.

Tervaporvarin puiston venetelaranta valmistuu loppuke-sän aikana.

Kaakkurin kaatopaikalla jatketaan pohjoisosan täyttötöitä.


ERILLISKOHTEET, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Poikkimaantie (1,40 M€)


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 18 000 88 1 400 1 400 1 400

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,001 M€. Tilauksia on tehty noin 0,39 M€. Poikkimaantien johtosiirtoihin va-rattu 1,40 M€ ei toteudu suunnitellusti johtoalueen lu-nastuslupakäsittelyn keskeneräisyyden vuoksi. Vähäi-siä kustannuksia syntyy kohteen projektinjohtotöistä ja

rakennussuunnitelman tarkistamisesta. Rakennussuun-nitelma, jossa oletetaan johtolinjan siirtyvän, on valmistu-nut. Siltä varalta, ettei johtosiirtoja saada toteutettua Poik-kimaantien rakentamisen edellyttämässä aikataulussa, on selvitetty vaihtoehtoinen etenemistapa.

Möljänsilta ja Toppilansaaren rantarakenteet (2,10 M€)


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 2 600 500 2 100 2 100 915 2 100

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,91 M€ eli 44 %. Tilauksia on tehty noin 1,84 M€. Vuoden vaihteen ennuste 2,1 M€.Möljänsillan rakentaminen on aloitettu syyskuussa 2011. Työ etenee suunnitellusti ja silta valmistuu vuoden 2012 lo-pulla.

Snellmannin puisto (0,30 M€)


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 300 0 300 300 0 0

Tulot

Snellmannin puiston suunnitelmista on valitettu hallinto-oikeuteen, joten rakennustöitä ei ole aloitettu eikä kustannuk-sia synny loppuvuodenkaan aikana.

Katuvalaistuksen energiatehokkuuden parantaminen (0,20 M€)


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 18 100 180 200 200 0 200

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,0 M€ 0 %. Tilauksia on tehty noin 0,18 M€. Vuoden vaihteen ennuste on 0,2 M€.

Kolmella pyörätieosuudella, Myllyojan valaistuksen testi-alueella sekä Hupisaarten leikkipuistossa testaan erilaisia

valaistuksen säätömahdollisuuksia. Kohteet on suunnitel-tu ja valaistuksen rakentamiseen tarvittavat tarpeet on ti-lattu. Työ valmistuu vuoden lopulla.


MAANKÄYTTÖKORVAUKSILLA TMS. SOPIMUKSILLA RAHOITETTAVAT KOHTEET, KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Limingantulli 1-4 (0,50 M€)


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


Menot 3 580 45 500 500 60 130

Tulot

Toteutuneet kustannukset ovat 0,06 M€. Tilauksia on teh-ty noin 0,13 M€. Arvio vuoden vaihteen kustannuksista on n. 0,13 M€.

Määrärahalla tehdään katujen viimeistelytöitä. Hanke alit-taa talousarvion, koska työt etenevät alueen talonraken-nuksen tahdissa. Osaa kaduista ei voi rakentaa ennen kuin nyt käytössä olevien tonttien käyttö muuttuu uuden asemakaavan mukaiseksi.

Toppilansalmen kuntatekniikka ja rantarakenteet (3,4 M€)


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 13 000 2 769 3 400 3 400 2 427 3 800

Tulot 150 0

Toteutuneet kustannukset ovat n. 2,43 M€ eli n. 71 % ta-lousarviomäärärahasta. Arvio vuoden vaihteen kustan-nuksista on n. 3,8 M€, mutta kokonaiskustannus ei ylity.

Pääosa kustannuksista on syntynyt Toppilansalmen ran-tarakenteiden tekemisestä. Katurakentamistöitä jatke-taan määrärahojen puitteissa talonrakennustöiden edel-lyttämässä järjestyksessä ja aikataulussa.

Kallisensuora


Edellinen käyt-tö



Toteuma 31.7.2012


Menot 1 400 1 400(1 400)

0 500

Tulot

Maankäyttösopimusten sopimuskorvauksina saatavilla tuloilla rakennetaan Limingantullin (Kallisensuora) ase-makaavamuutoksen edellyttämät kunnallistekniset työt.

Vuonna 2012 kohteen kustannusten ennustetaan olevan n. 0,5 M€, joten vuonna 2013 tarvittava määräraha on n. 0,9 M€.

ULKOPUOLISELLA OSARAHOITUKSELLA TOTEUTETTAVAT INVESTOINTIHANKKEET

Nallikarin ranta-alue


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 0 1 040 517 1 040

Tulot 364

Toteutuneet kustannukset ovat 0,52 M€. Tilauksia on teh-ty noin 0,53 M€. Arvio vuoden vaihteen kustannuksista on n. 1,04 M€.

Nallikarin ranta-alueella toteutettiin alkuvuodesta 2012 ranta-alueen ruoppaustyöt ja hiekkaranta-alueen tukira-kenteet. Rantarakenteiden rakennussuunnittelu käynnis-tettiin alkuvuodesta ja alueen rakentaminen jatkuu syk-syllä 2012 ja työt saadaan valmiiksi vuoden 2013 aikana.


PERUSKUNNAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ


Edellinen käyttö


Toteuma 31.7.2012


Menot 59 846 62 486 25 387 54 051

Tulot 6 280 6 494 7 946 12 160

Peruskunnan ja sisäisten liikelaitosten investointimenot yhteensä

Bruttoinvestointimenot: 94 milj. euroa (Ta 2012), 45 milj. euroa (Tot 31.7.) ja 91 milj. euroa (Enn).

Lukuihin ei sisälly Oulun Energian, Oulun Veden, Oulun Sataman ja Oulun Jätehuollon investoinnit.

8.2 LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Liikelaitos Oulun Tila-keskuksen erillisinvestointien rakennusohjelman talous-arvion käsittelyn yhteydessä. Määrärahat ovat hankekoh-taisesti sitovia.

Tilakeskuksen rakennusinvestointikohteiden vuosittainen kokonaismäärä 26 454 000 € on sitova valtuustoon näh-den edellyttäen, että valtuuston hyväksymän hankkeen

loppusumma ei ylity. Kastellin monitoimitalon investoin-tikustannuksen hyväksymisen yhteydessä osoitettiin mää-rärahaa vuodelle 2012 10 000 000 €. Tämä lisäys huomioi-den kokonaismääräraha 2012 on yhteensä 36 454 000 €.

Esitetyt kokonaiskustannukset ovat kaupunginvaltuuston 15.12.2011 hyväksymän talousarvion 2012 ja taloussuunni-telman 2013 - 2014 mukaisia.

Takuuaikaiset erillishankkeet


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


Menot 200 0 376 550

Tulot

Takuuaikaiset erillishankkeet ovat vuonna 2012 Ympäristötalo, Ritaharjun monitoimitalo, Raatin liikuntakeskus ja Kau-pungintalo. Kohteiden hyväksytyt hankekohtaiset kokonaiskustannukset eivät ylity.

Kontinkankaan vanhan sairaalan peruskorjaus, A- ja G rakennukset


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


Menot 16 150 400 6 000 0 104 970

Tulot

Kontinkankaan vanhan sairaalan A- ja G- rakennusten hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2007 § 23. Hankesuunnitelman tarkistus on hyväksyt-ty Kv 14.6.2010. § 61. Tavoitehinnaksi L2 suunnitelmista on

vahvistettu Kh 31.10.2011 § 525 A- ja G- rakennusten osal-ta 16 150 000 €. Töiden on tarkoitus käynnistyä loka-mar-raskuussa 2012.


Kivikkokankaan päiväkoti


Edellinen käyt-tö

TA 2012 TA muutosten jälkeen (koro-tukset ja siir-

rot)

Toteuma 31.7.2012

Tilinpää-tös ennuste 31.12.2012

Menot 3 680 0 1 900 0 3 35

Tulot

Kivikkokankaan päiväkodin hankesuunnitelma valmis-tui 30.9.2011 ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.1.2012 § 10 tavoitehinnalla 3 680 000 €, johon sisältyi taidehankintoja 36 000 €. Hanke toteutetaan perinteise-nä kaupungin investointihankkeena vuosien 2012-2013

aikana kaupungin omaan taseeseen.

Kivikkokankaan päiväkodille talousarvioon vuodelle 2012 varattu määräraha alittuu hankkeen myöhäisen aloitta-misajan vuoksi. Suunnittelu on käynnistetty kesällä 2012.

Hiirosenkodin peruskorjaus


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 20 426 4 300 5 000 0 2 808 5 000

Tulot 1 184 360 824 711 1 184

Hiirosenkodin peruskorjauksen urakkatarjouksiin perus-tuva kustannusarvio 20 426 415 € on hyväksytty kaupun-ginhallituksessa 4.4.2011 § 181. Kohteen 1. vaihe valmistui 9.7.2012 ja 2. vaihe on käynnistynyt 30.7.2012. ARA:n avus-tuksesta on saatu erät 1. ja 2. 25.6.2012 yhteensä 710 812

€. Loppusumma avustuksesta maksatetaan vuoden 2012 loppuun mennessä.

Edelliseksi käytöksi esitettyä 360 000 € ei ole saatu vuon-na 2011 korkotukilainapäätöksen siirtymisen vuoksi vuo-delle 2012.

Oulu 10:n, Aleksinkulman ja Valveen autopaikat


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 5 160 1 050 0 0 0

Tulot

Kaupungin autopaikkavelvoitteet: Byströmin kortteli (Valve) 40 ap/ 2,4 M€, Aleksinkulma 14 ap/ 0,84 M€ ja Ou-lu10 32 ap/ 1,92 M€, josta on maksettu ennakkomaksuna

kaupungille 1,05 M€. Jäljellä oleva kokonaishinta keskitet-tyyn pysäköintiratkaisuun on 4,11 M€. Nämä kirjataan kiin-teistökohtaisesti Oulun Tilakeskuksen taseeseen.

Hiukkavaaran monitoimitalo


Edellinenkäyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 50 0 15 50

Tulot

Vuoden 2012 määräraha on varattu hankesuunnittelua varten. Hankesuunnitelman teko on käynnissä. Hanke toteute-taan perinteisenä kaupungin investointihankkeena vuosien 2015-2017 aikana.

Kaukovainion koulun peruskorjaus


Edellinen-käyttö


rot)

Toteu-ma31.7.2012

Tilinpää-tösennus-

te31.12.2012

Menot 9 539 4 200 5 339 0 3 093 5 769

Tulot


Kaukovainion koulun hankesuunnitelma on käsitelty kau-punginvaltuustossa 10.11.2008 § 121 tavoitehinta-arviolla 10 452 000 €. Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta on hyväksynyt 15.9.2010 § 61 kohteen L2 suunnitelmat ja niistä lasketun rakennusosa-arvion 9 539 000 €. Kohde val-mistui 27.7.2012.

Vuoden 2012 määräraha tulee ylittymään 430 000 € ja sa-malla ylittyy kohteen hyväksytty kokonaiskustannus. Ou-lun Tilakeskuksen johtokunta tulee esittämään kaupun-ginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että kohteen määrärahaa vuodelle 2012 korotetaan 430 000 €. Tästä tehdään johtokunnan kautta esitys erikseen.

Metsokankaan päiväkoti


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 3 685 1 300 2 385 0 1 803 2 385

Tulot

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta on hyväksy-nyt 22.12.2010 § 81 kohteen L2 suunnitelmat ja niistä las-ketun rakennusosa-arvion 3 685 000 €, joka on sama kuin

kaupunginvaltuuston 14.9.2009 § 84 hyväksymä tavoitehin-ta indeksillä korjattuna. Kohde valmistuu elokuussa 2012.

Kastellin monitoimitalo


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 38 220 650 (845) 10 000 3 460 10 000

Tulot

Kastellin monitoimitalon edelliseen käyttöön sisältyvät myös kohteen TEKES- kehityshankkeen kustannukset. Pienempi luku on ilman TEKES- kehityshankkeen kustan-nuksia.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan 13.9.2010 kas-tellin monitoimitalon toteutus on kilpailutettu ja päätetty

12.3.2012 § 28 toteuttaa elinkaarimallilla (kumppanuus-malli PPP). Samalla päätettiin, että sitovat investointikus-tannukset ovat 43 000 000 €, josta määrärahavaraus vuo-delle 2012 on 10 000 000 €. Rakennustyöt ovat käynnisty-neet keväällä 2012. Hankkeen rakentaminen ajoittuu vuo-sille 2012 – 2014.

Myllytullin uuden osan peruskorjaus


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


Menot 4 867 200 2 000 0 0 1 800

Tulot

Myllytullin koulun uudemman osan hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 13.10.2008 § 116 tavoi-tehinta-arviolla 4 993 000 €. Kaupunginhallitus hyväksyi

L2 suunnitelmat 9.1.2012 § 3 ja niistä lasketun rakennus-osa-arvion 5 200 000 €. Kohteen työt ovat käynnistyneet kesäkuussa 2012.

Ruskonselän paloasema


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 2 738 150 1 300 0 779 1 700

Tulot 350 0 0

Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta on hyväksy-nyt 23.3.2011 § 23 kohteen L2 suunnitelmat ja niistä laske-tun rakennusosa-arvion 2 738 000 €. työt on aloitettu huh-tikuussa 2012.

Palosuojelurahasto on myöntänyt kohteelle 3.5.2012 teh-dyllä päätöksellä avustusta yhteensä 350 000 €, joka mak-setaan kun kohde on valmistunut. Kohteen vuosimäärära-ha ylittyy aikaistuneen aloitusajankohdan vuoksi.


Oulun Keskuspaloaseman peruskorjaus


Edellinen käyt-tö


rot)

Toteuma 31.7.2012


Menot 9 067 200 0 9 10

Tulot

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi Oulun Keskuspalo-aseman peruskorjauksen hankesuunnitelman tavoitehin-ta-arvion 8 015 000 11.10.2010. Hankkeen syyskuun 2011 laskentaindeksillä tarkistettu hinta on 9 067 000 €. Hanke keskeytettiin ja apulaiskaupunginjohtaja Timo Kenakkala

nimesi uuden Keskuspaloaseman vaihtoehtoista toteut-tamista ja sijaintia selvittävän tarveselvitystyöryhmän 14.12.2012 Hankkeeseen varatut varat siirtyvät seuraavil-le vuosille.

Nuorten työpajatoiminnan ja Kajaanintullin koulun pajaluokkien tilat


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 5 125 100 2 000 0 79 2 000

Tulot

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nuorten Työ-pajan hankesuunnitelman 8.11.2010 § 106. Hyväksytty ta-voitehinta-arvio on 4 659 000 €. Tilakeskuksen johtokunta

hyväksyi 25.1.2012 § 1 kohteen L2 suunnitelmat ja niis-tä lasketun rakennusosa-arvion 5 125 000 €. Kohteen työt aloitettiin elokuussa 2012.

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt ohjeellise-na Korvensuoran yhtenäisen perusopetuksen hanke-suunnitelman 28.5.2012 & 271. Apulaiskaupunginjohta-ja Kalervo Ukkola on 12.6.2012 asettanut edellisen tar-kentamiseksi hankeryhmän Korvensuoran suuralueen

varhaiskasvatuspalveluiden järjestämiseksi. Hankkee-seen tarvittavat varat käytetään vuodelle 2012 osoitetus-ta suunnittelumäärärahasta ja kohdistetaan tähän hank-keeseen myöhemmin.

Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 880 80 0 1 50

Tulot

Oulun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Terva-Toppilan koulun hankesuunnitelman 22.8.2011 § 86. Hyväksytty tavoite-hinta-arvio on 880 000 €. Suunnittelu on käynnistetty kesällä 2012.

Korvensuoran yhtenäinen perusopetus


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 0 0 0

Tulot


TILALIIKELAITOKSEN ERILLISINVESTOINNIT YHTEENSÄ


Edellinen käyttö



Toteuma 31.7.2012


31.12.2012

Menot 26 454 36 454 12 760 30 319

Tulot 0 0 0

Tilakeskuksen rakennusinvestointikohteiden vuosittainen kokonaismääräraha on Kastellin monitoimitalolle vuodel-le 2012 hyväksytyn 10 000 000 € kanssa yhteensä 36 454 000 €. Kokonaismääräraha ei ylity, vaikka kohdekohtai-nen vuosimääräraha Ruskonselän paloaseman kohdalla

ja Kaukovainion koulun peruskorjauksen kohdalla ylittyy. Hankekohtainen määräraha ei ylity Ruskonselän paloase-malla, mutta Kaukovainion koulun peruskorjauksessa se ylittyy.


9 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan miten kunnan menot on rahoitettu. Sen avulla kootaan tulorahoitus, in-vestoinnit, anto- ja ottolainaus sekä muu rahoitustoimin-ta yhteen laskelmaan.

Oulun kaupungin talousarviossa vuodelle 2012 rahoitus-osassa seurattavia eriä ovat antolainauksen lisäykset ja vähennykset, pitkäaikaisten lainojen lisäykset ja vähen-nykset sekä lyhytaikaisten lainojen muutokset. Lisäksi ra-hoitusosassa seurataan oman pääoman muutoksia sekä vaikutuksia maksuvalmiuteen.

Vuosikate ei riitä kattamaan peruskunnan investointeja. Toiminnan ja investointien rahavirta on välitilinpäätösti-lanteessa 19 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviossa ali-jäämäksi on suunniteltu 39 milj. euroa, mutta ennustees-sa alijäämä kasvaa jo 93 milj. euroon vaikka investointime-noja arvioidaan toteutuvan 5,8 milj. euroa talousarviota vä-hemmän. Alijäämän kasvu johtuu menojen ylittymisestä ja vuosikatteen alijäämän lisääntymisestä.

Välitilinpäätöksen osoittamaa toiminnan ja investointi-en rahoitustarvetta on katettu kassavaroista. Rahoituk-sen rahavirta on alkuvuoden osalta muodostunut negatii-viseksi 50 milj. euroa. Suurin vaikutus on ollut korottomi-en velkojen muutos ts. tilinpäätöksestä kuluvalle vuodelle

siirtyneistä eristä. Antolainojen määrä on lisääntynyt 10 milj. eurolla Oulun Energialle. Pitkäaikaisia lainoja on ly-hennetty 10 milj. euroa. Edellisen vuoden tilinpäätöksen hyväksymisen jälkeen, peruskuntaan on siirretty päätök-sen mukaisesti liikelaitosten aiempien tilikausien ylijää-mästä peruskunnan omaan pääomaan 14,9 milj. euroa.

Rahoituksen osalta ennustetaan, että antolainaus lisään-tyy 41 milj. euroon. Se on 0,5 milj. euroa talousarviota enemmän. Näillä näkymin tytäryrityksillä ei ole lainan-nostotarvetta.

Pitkäaikaisten lainojen lisäystarpeen ennuste on talous-arvion mukainen (100 milj. euroa). Toistaiseksi tätä ei ole tarvittu vaan rahoitustarve on katettu kassavaroista. Pit-käaikaisia lainoja on lyhennetty lyhennysohjelman mukai-sesti 17,5 milj. euroa.

Rahoituksen rahavirta ennustetaan n. 30 milj. euroa po-sitiiviseksi, jolloin kassavaroista jää noin 60 milj. euroa katettavaksi loppuvuoden osalta. Ennustettu rahavarojen muutos on noin puolet tilikauden alun tilanteesta.

Peruskunnan rahoituslaskelma kokonaisuudessaan on esitetty välitilinpäätöksen kohdassa 11.


10 KEHITTÄMISOHJELMAT

Kehittämisohjelmien toteuma 31.7.2012 on tarkasteltu ohjelmittain. Toteutuneet kokonais- ja nettokustannukset 31.7.2012 sekä toteuman osuus budjetoidusta (%) on koot-tu alla oleviin taulukoihin 1-10. Ohjelmien salkkuja on tar-kasteltu jakamalla hankkeet aiemmilta vuosilta vuonna 2012 jatkuviin ja 2012 käynnistyneisiin uusiin hankkeisiin.

Tänä vuonna käynnistyneisiin kaupungin omiin ja yh-teistyö- sekä rahoitushankkeisiin on kaupunginhallituk-sen määrärahoista kp 0133 (TA 2012: menot 3,05 M€, tu-lot 1,225 M€, netto 1,825 M€) irrotettu 31.7.2011 mennes-sä vajaat 70 % (menot 2,12 M€) ja reilut 68 % (tulot 0,84 M€). Hakuvaiheessa oleviin hankkeisiin määrärahavara-uksia on lisäksi tehty 31.7 mennessä tehty 0,38M€ (me-not) ja 0,32 M€(tulot).

1 KONSTI- Elämänhallinta ja hyvinvointiohjelma

Konsti- Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelmassa on vuon-na 2012 käynnissä 19 projektia. Vuonna 2012 päättyy kol-me projektia ja vastaavasti uusia projekteja on valmisteil-la 18.

Taulukko 1

Taulukko 2

KEHITTÄMISOHJELMAT Kehittämisohjelmien toteuma 31.7.2012 on tarkasteltu ohjelmittain. Toteutuneet kokonais- ja nettokustannukset 31.7.2012 sekä toteuman osuus budjetoidusta (%) on koottu alla oleviin taulukoihin 1-10. Ohjelmien salkkuja on tarkasteltu jakamalla hankkeet aiemmilta vuosilta vuonna 2012 jatkuviin ja 2012 käynnistyneisiin uusiin hankkeisiin. Tänä vuonna käynnistyneisiin kaupungin omiin ja yhteistyö- sekä rahoitushankkeisiin on kaupunginhallituksen määrärahoista kp 0133 (TA 2012: menot 3,05 M€, tulot 1,225 M€, netto 1,825 M€) irrotettu 31.7.2011 mennessä vajaat 70 % (menot 2,12 M€) ja reilut 68 % (tulot 0,84 M€). Hakuvaiheessa oleviin hankkeisiin määrärahavarauksia on lisäksi tehty 31.7 mennessä tehty 0,38M€ (menot) ja 0,32 M€(tulot).

1 KONSTI- Elämänhallinta ja hyvinvointiohjelma Konsti- Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelmassa on vuonna 2012 käynnissä 19 projektia. Vuonna 2012 päättyy kolme projektia ja vastaavasti uusia projekteja on valmisteilla 18. Taulukko 1

Taulukko 2

KEHITTÄMISOHJELMAT Kehittämisohjelmien toteuma 31.7.2012 on tarkasteltu ohjelmittain. Toteutuneet kokonais- ja nettokustannukset 31.7.2012 sekä toteuman osuus budjetoidusta (%) on koottu alla oleviin taulukoihin 1-10. Ohjelmien salkkuja on tarkasteltu jakamalla hankkeet aiemmilta vuosilta vuonna 2012 jatkuviin ja 2012 käynnistyneisiin uusiin hankkeisiin. Tänä vuonna käynnistyneisiin kaupungin omiin ja yhteistyö- sekä rahoitushankkeisiin on kaupunginhallituksen määrärahoista kp 0133 (TA 2012: menot 3,05 M€, tulot 1,225 M€, netto 1,825 M€) irrotettu 31.7.2011 mennessä vajaat 70 % (menot 2,12 M€) ja reilut 68 % (tulot 0,84 M€). Hakuvaiheessa oleviin hankkeisiin määrärahavarauksia on lisäksi tehty 31.7 mennessä tehty 0,38M€ (menot) ja 0,32 M€(tulot).

1 KONSTI- Elämänhallinta ja hyvinvointiohjelma Konsti- Elämänhallinta- ja hyvinvointiohjelmassa on vuonna 2012 käynnissä 19 projektia. Vuonna 2012 päättyy kolme projektia ja vastaavasti uusia projekteja on valmisteilla 18. Taulukko 1

Taulukko 2

2 SYKE – kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma

Oulun kaupungin kehittämisen toimintamalli 2010 – 2013 otettiin täysimääräisesti käyttöön vuoden 2010 syksyllä. Vuonna 2011 oli toteutuksessa vielä ennen uutta mallia käynnistyneitä hankkeita, joten toimintamallin vaikutta-vuus ei ollut vielä täysimittaista. Vuonna 2012 toiminta-malli on jo vakiintunut ja on osoittautunut tehokkaaksi ja erityisen hyvin poikkihallinnollista arviointia ja tavoit-teiden asettamista palvelevaksi. SYKE – ohjelma on poik-kihallinnollinen, sillä hankkeita toteutetaan jokaisessa pääprosessissa: sivistys- ja kulttuuripalveluissa 6 (kult-tuuri 4, nuoriso 2, opetus 1), hyvinvointipalveluissa 1 ja yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa 1 projekti. Lisäksi ra-hoitushankkeita on yksi, toteuttajana Pohjoinen Valokuva-keskus ja osatoteuttajana JoJo – Oulun tanssin keskus. Heinäkuussa 2012 hankkeita on käynnissä 10 kpl. Vuon-na 2011 päättyi lukuisia, aiemman syklin mukaisia hank-keita, ja teatterin kaksi hanketta siirtyivät SYKE-salkusta pois osakeyhtiöittämisen myötä 1.1.2012.

Vuonna 2012 uusia, käynnistyneitä hankkeita on kolme, joista yksi kaupungin oma hanke (toteuttajana hyvinvoin-tipalvelut) ja kaksi osallistumista toisen toteuttajan hank-keeseen. Hankkeita on tällä hetkellä joko haussa tai odot-tamassa rahoituslähteen avautumista 4 kpl. Hankkeet tarkastellaan suunnitteluvaiheessa huolellisesti päällek-käisyyksien välttämiseksi, ja toiminnan kytkemiseksi pe-rustoimintaan. Uusia kehittämistarpeita ja kumppanuus-esityksiä arvioidaan koordinaatioryhmässä talousarviota 2013 varten. Projektimuotoisen kehittämisen lisäksi poik-kihallinnollinen SYKE-ryhmä käsittelee myös muita, muun muassa tapahtumiin ja toimintaympäristöön liittyviä asi-oita.

SYKE-ohjelmassa on alkuvaiheessa panostettu erityises-ti ohjelman painopistettä 1 SYKE tukevaan kehittämistyö-hön, joka onkin lähtökohtaisesti painopisteenä ohjelman keskeisin (7 käynnissä olevaa hanketta tai osallistumi-nen toisen toteuttajan hankkeeseen). Kolme muuta paino-pistettä ovat 2. Ihmiset (2 käynnissä olevaa hanketta ja 2 haussa olevaa hanketta), 3. Paikka (1 käynnissä ja 1 haus-sa oleva projekti) ja 4. Tunnettuus (3 aihoita käsiteltävänä).


Taulukko 3

2 SYKE – kaupunkikulttuurin kehittämisohjelma Oulun kaupungin kehittämisen toimintamalli 2010 – 2013 otettiin täysimääräisesti käyttöön vuoden 2010 syksyllä. Vuonna 2011 oli toteutuksessa vielä ennen uutta mallia käynnistyneitä hankkeita, joten toimintamallin vaikuttavuus ei ollut vielä täysimittaista. Vuonna 2012 toimintamalli on jo vakiintunut ja on osoittautunut tehokkaaksi ja erityisen hyvin poikkihallinnollista arviointia ja tavoitteiden asettamista palvelevaksi. SYKE – ohjelma on poikkihallinnollinen, sillä hankkeita toteutetaan jokaisessa pääprosessissa: sivistys- ja kulttuuripalveluissa 6 (kulttuuri 4, nuoriso 2, opetus 1), hyvinvointipalveluissa 1 ja yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa 1 projekti. Lisäksi rahoitushankkeita on yksi, toteuttajana Pohjoinen Valokuvakeskus ja osatoteuttajana JoJo – Oulun tanssin keskus. Heinäkuussa 2012 hankkeita on käynnissä 10 kpl. Vuonna 2011 päättyi lukuisia, aiemman syklin mukaisia hankkeita, ja teatterin kaksi hanketta siirtyivät SYKE-salkusta pois osakeyhtiöittämisen myötä 1.1.2012. Vuonna 2012 uusia, käynnistyneitä hankkeita on kolme, joista yksi kaupungin oma hanke (toteuttajana hyvinvointipalvelut) ja kaksi osallistumista toisen toteuttajan hankkeeseen. Hankkeita on tällä hetkellä joko haussa tai odottamassa rahoituslähteen avautumista 4 kpl. Hankkeet tarkastellaan suunnitteluvaiheessa huolellisesti päällekkäisyyksien välttämiseksi, ja toiminnan kytkemiseksi perustoimintaan. Uusia kehittämistarpeita ja kumppanuusesityksiä arvioidaan koordinaatioryhmässä talousarviota 2013 varten. Projektimuotoisen kehittämisen lisäksi poikkihallinnollinen SYKE-ryhmä käsittelee myös muita, muun muassa tapahtumiin ja toimintaympäristöön liittyviä asioita. SYKE-ohjelmassa on alkuvaiheessa panostettu erityisesti ohjelman painopistettä 1 SYKE tukevaan kehittämistyöhön, joka onkin lähtökohtaisesti painopisteenä ohjelman keskeisin (7 käynnissä olevaa hanketta tai osallistuminen toisen toteuttajan hankkeeseen). Kolme muuta painopistettä ovat 2. Ihmiset (2 käynnissä olevaa hanketta ja 2 haussa olevaa hanketta), 3. Paikka (1 käynnissä ja 1 haussa oleva projekti) ja 4. Tunnettuus (3 aihoita käsiteltävänä). Taulukko 3

Taulukko 4 Taulukko 4

(Huom. Vuonna 2012 käynnistyneissä hankkeissa tukia on maksettu etupainotteisesti.)

3 ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma Ilmasto-ohjelman toteutus jatkuu. Käynnissä olevat hankkeet tukevat mm. kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omilla konkreettisilla toimenpiteillä ilmastonmuutosta vähentävästi. Tämä tapahtuu mm. asukkaille ja työntekijöille tarjotun neuvonnan, viestinnän ja erilaisten tapahtumien sekä pääasiassa työntekijöille suunnattujen koulutusten avulla. Uudisrakentamisen energiatehokkuutta edistetään kehittämällä erityisesti pientalorakennuttajien energiavalintoja tukevia malleja ja monistettavia konsepteja, jotka helpottavat valitsemaan energiatehokkaimmat ratkaisut eri energialähteiden alueilla. Suunnitteilla on siirtyminen pientalotasolta korttelitasolle Hiukkavaaran uudelle asuntoalueelle kohdistuvassa hankkeessa, josta on TEKES-rahoitus haussa. Käynnissä olevissa hankkeissa keskeinen toimija on tällä hetkellä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Taulukko 5

(Huom. Vuonna 2012 käynnistyneissä hankkeissa tukia on mak-settu etupainotteisesti.)

3 ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma

Ilmasto-ohjelman toteutus jatkuu. Käynnissä olevat hank-keet tukevat mm. kaupunkiorganisaation ja kaupunkilais-ten mahdollisuuksia vaikuttaa omilla konkreettisilla toi-menpiteillä ilmastonmuutosta vähentävästi. Tämä tapah-tuu mm. asukkaille ja työntekijöille tarjotun neuvonnan, viestinnän ja erilaisten tapahtumien sekä pääasiassa työn-tekijöille suunnattujen koulutusten avulla.

Uudisrakentamisen energiatehokkuutta edistetään kehit-tämällä erityisesti pientalorakennuttajien energiavalintoja tukevia malleja ja monistettavia konsepteja, jotka helpot-tavat valitsemaan energiatehokkaimmat ratkaisut eri ener-gialähteiden alueilla. Suunnitteilla on siirtyminen pienta-lotasolta korttelitasolle Hiukkavaaran uudelle asuntoalu-eelle kohdistuvassa hankkeessa, josta on TEKES-rahoitus haussa. Käynnissä olevissa hankkeissa keskeinen toimija on tällä hetkellä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut.

Taulukko 5

Taulukko 4

(Huom. Vuonna 2012 käynnistyneissä hankkeissa tukia on maksettu etupainotteisesti.)

3 ILMO – Oulun ilmasto-ohjelma Ilmasto-ohjelman toteutus jatkuu. Käynnissä olevat hankkeet tukevat mm. kaupunkiorganisaation ja kaupunkilaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omilla konkreettisilla toimenpiteillä ilmastonmuutosta vähentävästi. Tämä tapahtuu mm. asukkaille ja työntekijöille tarjotun neuvonnan, viestinnän ja erilaisten tapahtumien sekä pääasiassa työntekijöille suunnattujen koulutusten avulla. Uudisrakentamisen energiatehokkuutta edistetään kehittämällä erityisesti pientalorakennuttajien energiavalintoja tukevia malleja ja monistettavia konsepteja, jotka helpottavat valitsemaan energiatehokkaimmat ratkaisut eri energialähteiden alueilla. Suunnitteilla on siirtyminen pientalotasolta korttelitasolle Hiukkavaaran uudelle asuntoalueelle kohdistuvassa hankkeessa, josta on TEKES-rahoitus haussa. Käynnissä olevissa hankkeissa keskeinen toimija on tällä hetkellä Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Taulukko 5

Taulukko 6

Taulukko 6

4 IMPAKTI - Tietohallintaohjelma Tietohallintaohjelman strategisia lähtökohtia ovat palvelujen tuotantotapojen monipuolistuminen, tehokas ja vaikuttava palvelujärjestelmä, kestävän kehityksen huomioiminen kaikissa kaupungin toiminnoissa sekä osaava ja oikein resursoitu henkilöstö. Tietohallintaohjelman päämääränä on oululaisten vaivaton sähköinen asiointi, joiden tavoitteena on edistää palvelujen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. IMPAKTI - tietohallintaohjelman toteutukseen ovat osallistuneet palveluprosessien ja konsernipalveluiden edustajat. Tietohallintaohjelmassa on tällä hetkellä käynnissä 13 kehittämishanketta. Konsernipalveluilla on käynnissä kahdeksan hanketta, Sivistys- ja kulttuuripalveluilla neljä ja Oulun konttorilla yksi. Vuonna 2012 päättyy kolme hanketta ja vastaavasti uusia hankkeita on vireillä 15. Kehittämishankkeet jakautuvat ohjelman painopisteisiin, joista korostuu yhtenäinen ICT-hallinnointi ja ratkaisut, jossa on seitsemän hanketta. Osaamisen kehittämisen ja eAsiointikulttuurin kehittämisessä on molemmissa käynnissä kolme hanketta. Uusissa kehittämisideoissa osaamisen kehittämissä ja yhtenäisissä ICT – hallinnointi ja ratkaisut painopisteillä on molemmissa viisi uutta hankeideaa. Laajoja hankkeita on erityisesti sähköisen asioinnin alueella. IMPAKTI-ohjelma sisältää sekä sisäisiä että ulkopuolisella rahoituksella tehtäviä kehittämishankkeita. Taulukko 7

4 IMPAKTI - Tietohallintaohjelma

Tietohallintaohjelman strategisia lähtökohtia ovat palve-lujen tuotantotapojen monipuolistuminen, tehokas ja vai-kuttava palvelujärjestelmä, kestävän kehityksen huomi-oiminen kaikissa kaupungin toiminnoissa sekä osaava ja oikein resursoitu henkilöstö. Tietohallintaohjelman pää-määränä on oululaisten vaivaton sähköinen asiointi, joi-den tavoitteena on edistää palvelujen vaikuttavuutta ja te-hokkuutta.

IMPAKTI - tietohallintaohjelman toteutukseen ovat osal-listuneet palveluprosessien ja konsernipalveluiden edus-tajat. Tietohallintaohjelmassa on tällä hetkellä käynnissä 13 kehittämishanketta. Konsernipalveluilla on käynnissä kahdeksan hanketta, Sivistys- ja kulttuuripalveluilla neljä ja Oulun konttorilla yksi. Vuonna 2012 päättyy kolme han-ketta ja vastaavasti uusia hankkeita on vireillä 15.

Kehittämishankkeet jakautuvat ohjelman painopisteisiin, joista korostuu yhtenäinen ICT-hallinnointi ja ratkaisut, jossa on seitsemän hanketta. Osaamisen kehittämisen ja eAsiointikulttuurin kehittämisessä on molemmissa käyn-nissä kolme hanketta. Uusissa kehittämisideoissa osaa-misen kehittämissä ja yhtenäisissä ICT – hallinnointi ja ratkaisut painopisteillä on molemmissa viisi uutta hanke-ideaa. Laajoja hankkeita on erityisesti sähköisen asioin-nin alueella. IMPAKTI-ohjelma sisältää sekä sisäisiä että ulkopuolisella rahoituksella tehtäviä kehittämishankkeita.


Taulukko 7

Taulukko 6

4 IMPAKTI - Tietohallintaohjelma Tietohallintaohjelman strategisia lähtökohtia ovat palvelujen tuotantotapojen monipuolistuminen, tehokas ja vaikuttava palvelujärjestelmä, kestävän kehityksen huomioiminen kaikissa kaupungin toiminnoissa sekä osaava ja oikein resursoitu henkilöstö. Tietohallintaohjelman päämääränä on oululaisten vaivaton sähköinen asiointi, joiden tavoitteena on edistää palvelujen vaikuttavuutta ja tehokkuutta. IMPAKTI - tietohallintaohjelman toteutukseen ovat osallistuneet palveluprosessien ja konsernipalveluiden edustajat. Tietohallintaohjelmassa on tällä hetkellä käynnissä 13 kehittämishanketta. Konsernipalveluilla on käynnissä kahdeksan hanketta, Sivistys- ja kulttuuripalveluilla neljä ja Oulun konttorilla yksi. Vuonna 2012 päättyy kolme hanketta ja vastaavasti uusia hankkeita on vireillä 15. Kehittämishankkeet jakautuvat ohjelman painopisteisiin, joista korostuu yhtenäinen ICT-hallinnointi ja ratkaisut, jossa on seitsemän hanketta. Osaamisen kehittämisen ja eAsiointikulttuurin kehittämisessä on molemmissa käynnissä kolme hanketta. Uusissa kehittämisideoissa osaamisen kehittämissä ja yhtenäisissä ICT – hallinnointi ja ratkaisut painopisteillä on molemmissa viisi uutta hankeideaa. Laajoja hankkeita on erityisesti sähköisen asioinnin alueella. IMPAKTI-ohjelma sisältää sekä sisäisiä että ulkopuolisella rahoituksella tehtäviä kehittämishankkeita. Taulukko 7

Taulukko 8 Taulukko 8

5 PESTI – Työllisyysohjelma PESTI -työllisyysohjelmassa on käynnissä 7 projektia. Vuoden 2012 aikana päättyy kaksi projektia ja vastaavasti uusia projekteja on valmisteilla seitsemän. PESTI –työllisyysohjelma tukee Oulun työllisyysohjelman painopistealueita: nuorten työllisyyttä, työpaikkojen luomista ja yrittäjyyttä sekä rakenteellisen työttömyyden vähentämistä. Nuorisotyöttömyystilanne on edelleen haasteellinen. Oulun kaupungin nuorten palveluissa kehitetään monialaisen yhteistyön toimintamalleja, joilla nuoria autetaan etenemään kohti työmarkkinoita. Paikallisesti edistetään korkeakouluista ja muista oppilaitoksista valmistuneiden työllistymistä yrityksiin, opiskelun aikaisia työelämäyhteyksiä ja nuorten yrittäjyyttä. Yrittäjyyden edistämisen ja työpaikkojen luomiseen kehittämistoimenpiteitä on pyritty suuntaamaan erityisesti ICT- alan haasteisiin vastaamiseksi. Business Oulu toimii laajalla kentällä hakiessaan oululaiseen yritystoimintaan uusia kumppanuuksia ja vientimahdollisuuksia. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa toimenpiteistä huolimatta. Rakennetyöttömyyden hoidossa tarvitaan laaja keinovalikoima toimenpiteitä, joiden avulla voidaan säilyttää työttömien työmarkkinakelpoisuus ja ehkäistään pysyvää syrjäytymistä. Toimintamallien ja uusien työllisyyttä edistävien rakenteiden kehittäminen on osa tätä työtä. Työllisyyden edistämisen Oulun mallin käytännön toimenpideohjelmaa on tarkennettu kolmikanta-yhteistyöksi, jonka osapuolet ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto. Kolmikantayhteistyö tuo mukanaan merkittäviä synergiaetuja. Toimenpideasiakirjassa vuosille 2012-2013 on sovittu yhteisistä painopisteistä sekä kunkin osapuolen tavoitteista ja toimenpiteistä aluksi vuodeksi 2012. Yhteinen toimenpideasiakirja on työväline tavoitteiden saavuttamiseksi ja samalla osa pitkäkestoista strategista prosessia työttömyyden nujertamiseksi. Oulun kaupungin osalta työllisyysasioiden organisointi muuttui vuoden 2012 alussa. Työllisyyden edistämisen asiantuntija- ja valmistelutehtävät hoidetaan uuden Oulun konsernin elinvoimapalvelualueella työllisyyden edistämisen ryhmässä. Oulun kaupunki on valittu mukaan yhtenä hallitusohjelman mukaisesta ja Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymästä 23:sta kuntakokeiluhankkeesta. Ajalla 1.9.2012–31.12.2015 toteutettavan Oulun kaupunkia koskevan työllistämisen kuntakokeilun tavoitteena on alentaa rakennetyöttömyyttä lisäämällä pitkään työttömänä olleiden työelämäosallisuutta ja tukemalla heidän työllistymistään. Muita kokeilun tavoitteita ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, osallisuutta lisäävien palvelukokonaisuuksien käytön ja toimenpiteiden vaikuttavuuden tehostaminen sekä työttömyydestä aiheutuvien menojen vähentäminen pitkällä aikavälillä. Työllisyyden

5 PESTI – Työllisyysohjelma

PESTI -työllisyysohjelmassa on käynnissä 7 projektia. Vuoden 2012 aikana päättyy kaksi projektia ja vastaavasti uusia projekteja on valmisteilla seitsemän.

PESTI –työllisyysohjelma tukee Oulun työllisyysohjelman painopistealueita: nuorten työllisyyttä, työpaikkojen luo-mista ja yrittäjyyttä sekä rakenteellisen työttömyyden vä-hentämistä. Nuorisotyöttömyystilanne on edelleen haas-teellinen. Oulun kaupungin nuorten palveluissa kehite-tään monialaisen yhteistyön toimintamalleja, joilla nuo-ria autetaan etenemään kohti työmarkkinoita. Paikalli-sesti edistetään korkeakouluista ja muista oppilaitoksis-ta valmistuneiden työllistymistä yrityksiin, opiskelun aikai-sia työelämäyhteyksiä ja nuorten yrittäjyyttä.

Yrittäjyyden edistämisen ja työpaikkojen luomiseen kehit-tämistoimenpiteitä on pyritty suuntaamaan erityisesti ICT- alan haasteisiin vastaamiseksi. Business Oulu toimii laa-jalla kentällä hakiessaan oululaiseen yritystoimintaan uu-sia kumppanuuksia ja vientimahdollisuuksia.

Pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa toimenpiteistä huoli-matta. Rakennetyöttömyyden hoidossa tarvitaan laaja kei-novalikoima toimenpiteitä, joiden avulla voidaan säilyttää työttömien työmarkkinakelpoisuus ja ehkäistään pysyvää syrjäytymistä. Toimintamallien ja uusien työllisyyttä edis-tävien rakenteiden kehittäminen on osa tätä työtä.

Työllisyyden edistämisen Oulun mallin käytännön toimen-pideohjelmaa on tarkennettu kolmikanta-yhteistyöksi, jon-ka osapuolet ovat Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Oulun seudun työ- ja elinkeinotoimisto. Kol-mikantayhteistyö tuo mukanaan merkittäviä synergiaetu-ja. Toimenpideasiakirjassa vuosille 2012-2013 on sovittu yhteisistä painopisteistä sekä kunkin osapuolen tavoit-teista ja toimenpiteistä aluksi vuodeksi 2012. Yhteinen toi-menpideasiakirja on työväline tavoitteiden saavuttamisek-si ja samalla osa pitkäkestoista strategista prosessia työt-tömyyden nujertamiseksi. Oulun kaupungin osalta työl-lisyysasioiden organisointi muuttui vuoden 2012 alussa. Työllisyyden edistämisen asiantuntija- ja valmistelutehtä-vät hoidetaan uuden Oulun konsernin elinvoimapalvelu-alueella työllisyyden edistämisen ryhmässä.

Oulun kaupunki on valittu mukaan yhtenä hallitusohjel-man mukaisesta ja Työ- ja elinkeinoministeriön hyväksy-mästä 23:sta kuntakokeiluhankkeesta. Ajalla 1.9.2012–31.12.2015 toteutettavan Oulun kaupunkia koskevan työl-listämisen kuntakokeilun tavoitteena on alentaa rakenne-työttömyyttä lisäämällä pitkään työttömänä olleiden työ-elämäosallisuutta ja tukemalla heidän työllistymistään. Muita kokeilun tavoitteita ovat työvoiman saatavuuden turvaaminen, osallisuutta lisäävien palvelukokonaisuuk-sien käytön ja toimenpiteiden vaikuttavuuden tehostami-nen sekä työttömyydestä aiheutuvien menojen vähentä-minen pitkällä aikavälillä. Työllisyyden edistämisen tavoit-teiden lisäksi Oulun kaupungin tavoitteena on, että kokei-lu voi toimia myös laajempana kokonaisvaltaisesti alueen elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä tukevana mahdollisuutena. Kokeilun tarkoituksena on kehittää paikallista toimintaa siten, että työllistymistä edistävät palvelut toteutettaisiin monialaisena sektorirajat ylittävänä yhteistyönä.

Taulukko 9

edistämisen tavoitteiden lisäksi Oulun kaupungin tavoitteena on, että kokeilu voi toimia myös laajempana kokonaisvaltaisesti alueen elinvoimaisuutta ja yrittäjyyttä tukevana mahdollisuutena. Kokeilun tarkoituksena on kehittää paikallista toimintaa siten, että työllistymistä edistävät palvelut toteutettaisiin monialaisena sektorirajat ylittävänä yhteistyönä. Taulukko 9

Taulukko 10

PESTI -työllisyysohjelman lisäksi työllisyysmäärärahasta on varattu muiden kuin kaupungin toteuttamien hankkeiden kuntarahoitusosuuksiin vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa 155 000 euroa. Hankkeita on tällä hetkellä käynnissä 15 kpl. Tämänhetkinen toteuma vuodelle 2012 on 6 9276 euroa. Työllisyysmäärärahasta rahoitettavien hankkeiden seuranta siirretään kehittämisohjelmia tukevien hankkeiden tapaan OukaDW –järjestelmään. Tämä edesauttaa jatkossa työllisyyden edistämiseen tähtäävien hankkeiden kokonaisuuden seurantaa ja raportointia.

Taulukko 10


Taulukko 10



PESTI -työllisyysohjelman lisäksi työllisyysmäärärahasta on varattu muiden kuin kaupungin toteuttamien hankkei-den kuntarahoitusosuuksiin vuoden 2012 käyttösuunnitel-massa 155 000 euroa. Hankkeita on tällä hetkellä käynnis-sä 15 kpl. Tämänhetkinen toteuma vuodelle 2012 on 6 9276 euroa. Työllisyysmäärärahasta rahoitettavien hankkeiden seuranta siirretään kehittämisohjelmia tukevien hankkei-den tapaan OukaDW –järjestelmään. Tämä edesauttaa jat-kossa työllisyyden edistämiseen tähtäävien hankkeiden kokonaisuuden seurantaa ja raportointia.


Taulukko 10


TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

TILIPÄÄTÖSLASKELMAT 75

11 PERUSKUNNAN, OULUN KAUPUNGIN JA OULU-KONSERNIN VÄLITILINPÄÄTÖSLASKELMAT

OULUN KAUPUNKI

PERUSKUNTA

ED.VUOSI

TULOSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 TP 2011

1 000 €

TOIMINTATUOTOT 276 789 508 621 54 % 267 000 323 487

MYYNTITUOTOT 211 863 402 803 53 % 122 746 223 384

MAKSUTUOTOT 25 571 46 261 55 % 20 976 39 065

TUET JA AVUSTUKSET 16 964 23 901 71 % 18 489 26 223

MUUT TOIMINTATUOTOT 22 391 35 656 63 % 17 367 34 815

TOIMINTAKULUT -697 739 -1 209 125 58 % -994 600 -998 853

HENKILÖSTÖKULUT

PALKKAT JA PALKKIOT -159 742 -281 269 57 % -131 210 -234 209

HENKILÖSIVUKULUT

ELÄKEKULUT -37 910 -66 681 57 % -32 968 -56 503

MUUT HENKILÖSIVUKUT -9 910 -16 647 60 % -8 252 -13 881

PALVELUJEN OSTOT -386 479 -662 330 58 % -295 148 -530 798

AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT -12 477 -22 950 54 % -11 169 -21 347

AVUSTUKSET -48 803 -81 956 60 % -41 068 -67 719

MUUT TOIMINTAKULUT -42 418 -77 292 55 % -42 605 -74 396

TOIMINTAKATE -420 950 -700 504 60 % -727 600 -382 842 -675 366

VEROTULOT 319 182 506 500 63 % 506 500 313 369 503 079

VALTIONOSUUDET 86 146 143 000 60 % 143 000 78 265 135 251

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT 2 633 4 631 57 % 0 2 285 3 960

MUUT RAHOITUSTUOTOT 20 646 34 083 61 % 31 700 20 466 34 873

KORKOKULUT -2 659 -5 383 49 % 0 -2 108 -3 890

MUUT RAHOITUSKULUT -18 -1 609 1 % 0 -531 -1 439

VUOSIKATE 4 980 -19 282 -26 % -46 400 28 902 -3 532

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -12 191 -20 926 5826 % -20 926 -11 747 -20 189

TILIKAUDEN TULOS -7 211 -40 208 1793 % -67 326 17 155 -23 721

RAHAASTOJEN LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS ( + ) -177

0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -7 211 -40 208 18 -67 326 17 155 -23 898

Huom. vuoden 2012 ennuste ei sisällä sisäistä sopimusohjausta.

Rahoitustuotot ja kulut -ennuste on esitetty rivillä muut rahoitustuotot.

76 TILIPÄÄTÖSLASKELMAT

OULUN KAUPUNKI

PERUSKUNTA

ED.VUOSI

RAHOITUSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN2012 31.7.2011 TP 2011

1 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE 4 980 -19282 -26 % -46 400 28 902 -3 532

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -5 886 -6 000 98 % -6 000 -2 703 -5 256

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

INVESTOINTIMENOT -26 381 -59 846 44 % -54 051 -13 077 -31 970

RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 0 280 0 % 280 40 1 193

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 7 946 6 000 132 % 12 160 3 629 6 329

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -19 341 -38 551 50 % -94 011 16 791 -33 236

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -10 008 -35 500 28 % -41 000 -10 976 -15 386

ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+) 3 353 20 844 16 % 20 844 3 587 9 200

LAINAKANNNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 100 000 0 % 100 000 960 30 960

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -10 095 -17 167 59 % -17 513 -8 557 -15 208

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS 0 0 0

MUUT RAHASTOT JA SIIRTOMR

ED KAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ 14 905 0 % 14 905 4 464 4 573

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANT.VARAT/PO. MUUTOS 167 70 -341

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 75 0 % 90 151

SAAMISTEN MUUTOS -2 661 0 % 4 512 -71

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -45 721 0 % -46 000 3 390 45 253

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -49 985 68 177 -73 % 31 236 -2 460 59 131

RAHAVAROJEN MUUTOS -69 326 29 626 -234 % -62 775 14 331 25 895

RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHAVARAT lopussa 83 792 138 516 60 % 64 458 141 554 153 118

RAHAVARAT alussa 153 118 127 223 120 % 127 233 127 223 127 223 RAHAVAROJEN MUUTOS -69 326 11 293 -614 % -62 775 14 331 25 895


OULUN KAUPUNKI

PERUSKUNNAN TASE

TASE

1 000 € ED.VUOSI

31.07.1012 31.7.2011 TP 2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 1 365 283 941

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSWÄ 1 365 283 941

AINEELLISET HYÖDYKKEET

MAA- JA VESIALUEET 252 596 250 819 251 172

RAKENNUKSET 4 179 4 209 3 606

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 214 961 210 599 224 977

KONEET JA KALUSTO 4 206 4 658 4 836

MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 6 246 6 061 6 140

ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 19 047 13 810 6 702AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 501 235 490 156 497 433

SIJOITUKSET

OSAKKEET JA OSUUDET 465 732 457 324 457 829

MUUT LAINASAAMISET 254 260 248 825 247 613

MUUT SAAMISET 244 226 235SIJOITUKSET YHTEENSÄ 720 236 706 375 705 677

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 502 600 706 658 1 204 051

TOIMEKSIANTOJEN VARAT

VALTION TOIMEKSIANNOT 5 052 5 412 5 216

LAJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET 1 282 1 136 1 121

MUUT TOIMEKSIANTAOJEN VARAT 13 939 13 341 13 716TOIMEKSIANTAOJEN VARAT YHTEENSÄ 20 273 19 889 20 053

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS

AINEET JA TARVIKKEET 139 170 214

VALMIIT TUOTTEET

MUU VAIHTO-OMAISUUS 56 161 56VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 195 331 270

SAAMISET

PITKÄAIKAISET SAAMISET

LAINASAAMISET 2 630 3 390 2 618

MUUT SAAMISET 206 117 150

SIIRTOSAAMISET 66 75 66

PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 2 902 3 582 2 834

LYHYTAIKAISET SAAMISET

MYYNTISAAMISET 9 842 5 347 8 219

MUUT SAAMISET 2 817 2 534 4 348

SIIRTOSAAMISET 14 430 11 284 11 928

LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 27 089 19 165 24 495

RAHOITUSARVOPAPERIT

SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN 26 889 117 228 70 068

JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET 29 619 10 693 33 342

MUUT ARVOPAPERIT 21 674 11 583 11 384

RAHOITUSARVOPAPERIT YHT. 78 182 139 504 114 795

RAHAT JA PANKKISAAMISET

RAHAT JA PANKKISAAMISET 5 610 2 050 38 323

VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 357 087 1 381 335 1 404 822

OULUN KAUPUNKI

PERUSKUNTA

ED.VUOSI

RAHOITUSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN2012 31.7.2011 TP 2011

1 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE 4 980 -19282 -26 % -46 400 28 902 -3 532

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -5 886 -6 000 98 % -6 000 -2 703 -5 256


INVESTOINTIMENOT -26 381 -59 846 44 % -54 051 -13 077 -31 970

RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 0 280 0 % 280 40 1 193

PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 7 946 6 000 132 % 12 160 3 629 6 329

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -19 341 -38 551 50 % -94 011 16 791 -33 236



ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -10 008 -35 500 28 % -41 000 -10 976 -15 386

ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+) 3 353 20 844 16 % 20 844 3 587 9 200

LAINAKANNNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 0 100 000 0 % 100 000 960 30 960

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -10 095 -17 167 59 % -17 513 -8 557 -15 208

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS 0 0 0

MUUT RAHASTOT JA SIIRTOMR

ED KAUSIEN YLIJÄÄMÄ/ALIJ 14 905 0 % 14 905 4 464 4 573

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET

TOIMEKSIANT.VARAT/PO. MUUTOS 167 70 -341

VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 75 0 % 90 151

SAAMISTEN MUUTOS -2 661 0 % 4 512 -71

KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -45 721 0 % -46 000 3 390 45 253

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -49 985 68 177 -73 % 31 236 -2 460 59 131

RAHAVAROJEN MUUTOS -69 326 29 626 -234 % -62 775 14 331 25 895

RAHAVAROJEN MUUTOS

RAHAVARAT lopussa 83 792 138 516 60 % 64 458 141 554 153 118

RAHAVARAT alussa 153 118 127 223 120 % 127 233 127 223 127 223 RAHAVAROJEN MUUTOS -69 326 11 293 -614 % -62 775 14 331 25 895


VASTATTAVAA

1 000 € 31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 528 786 528 786 528 786

ARVONKOROTUSRAHASTO 127 612 127 680 127 611

MUUT OMAT RAHASTOT 9 382 9 206 9 382

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 289 054 297 938 298 048

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -7 211 17 155 -23 898OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 947 623 980 765 939 929

PAKOLLISET VARAUKSET

ELÄKEVARAUKSET 3 606 4 249 3 606

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 3 606 4 249 3 606

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT


LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 1 307 1 174 1 163

MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 14 342 13 935 13 964TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 20 732 20 590 20 343

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN

LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 200 102 187 328 200 102

LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 2 425 2 719 2 424

SAADUT ENNAKOT 11 187 6 739 4 762

LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT 24 28 26PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 213 738 196 814 207 314

LYHYTAIKAINEN


LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 147 145 299

SAADUT ENNAKOT 2 622 1 589 2 802

OSTOVELAT 6 382 7 991 30 310

MUUT VELAT 95 636 121 702 112 454

SIIRTOVELAT 59 322 40 983 70 541

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 171 388 178 917 233 629

VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ 385 126 375 731 440 943

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 357 087 1 381 335 1 404 822


OULUN KAUPUNKI

PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET

ED.VUOSI ERO ED. MUUTOS %

TULOSLASKELMA 31.7.2012 31.7.2011 VUOTEEN ED.VUOTEEN TP 2011

1000 € 1000 € 1000 € 1000 €

VARSINAINEN TOIMINTA

TOIMINTATUOTOT 282 599 214 175 68 424 32 383 120

VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 7 139

TOIMINTAKULUT -652 657 -531 751 -120 906 23 -947 438

TOIMINTAKATE -362 919 -317 576 -52 482 14 -564 318

VEROTULOT 319 182 313 369 5 813 2 503 079

VALTIONOSUUDET 86 146 78 265 7 881 10 135 251

KÄYTTÖKATE 42 409 74 058 -38 788 -43 74 012

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

KORKOTUOTOT 3 693 3 560 133 4 6 256

MUUT RAHOITUSTUOTOT 8 783 6 003 2 780 46 6 582

KORKOKULUT -2 473 -2 042 -431 21 -3 740

MUUT RAHOITUSKULUT -24 -548 524 -96 -1 705

VUOSIKATE 52 388 81 031 -35 782 -35 81 405

POISTOT

SUUNNITELMAPOISTOT -40 262 -38 584 -1 678 4 -66 348

ARVONALENTUMISET 0 297 -297 297

TILIKAUDEN TULOS 12 126 42 744 -37 757 -72 15 354

POISTOERON MUUTOS 1 499 1 931 -432 -22 1 369

VARAUSTEN MUUTOS 500 0 500 -1 540

RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0 -177

TILIKAUDEN YLI- JA ALIJÄÄMÄ 14 125 44 675 -37 689 -68 15 006

VASTATTAVAA

1 000 € 31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 528 786 528 786 528 786

ARVONKOROTUSRAHASTO 127 612 127 680 127 611

MUUT OMAT RAHASTOT 9 382 9 206 9 382

EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 289 054 297 938 298 048

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -7 211 17 155 -23 898OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 947 623 980 765 939 929

PAKOLLISET VARAUKSET

ELÄKEVARAUKSET 3 606 4 249 3 606

PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 3 606 4 249 3 606

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT


LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 1 307 1 174 1 163

MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 14 342 13 935 13 964TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 20 732 20 590 20 343

VIERAS PÄÄOMA

PITKÄAIKAINEN


LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 2 425 2 719 2 424

SAADUT ENNAKOT 11 187 6 739 4 762

LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT 24 28 26PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 213 738 196 814 207 314

LYHYTAIKAINEN


LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 147 145 299

SAADUT ENNAKOT 2 622 1 589 2 802

OSTOVELAT 6 382 7 991 30 310

MUUT VELAT 95 636 121 702 112 454

SIIRTOVELAT 59 322 40 983 70 541

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 171 388 178 917 233 629

VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ 385 126 375 731 440 943



OULUN KAUPUNKIPERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET

ei oleRAHOITUSLASKELMA ED.VUOSI MUUTOS %

31.07.2012 31.07.2011 ED.VUOTEEN TP20111000 € 1000 € 1000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 52 388 81 031 -35 81 405SATUNNAISET ERÄT 0 0 0TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -5 858 -2 439 140 -4 818

46 530 78 592 -41 76 587

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT (-) -77 224 -52 458 47 -120 649RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN (+) 2 052 167 1 129 2 932PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+) 9 214 5 729 61 8 463

-65 958 -46 562 42 -109 254

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -19 428 32 030 -32 667

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET

ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-) -88 -20 340 -47ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+) 136 201 -32 681

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET YHTEENSÄ 48 181 634

LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+) 960 30 960PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-) -10 095 -8 557 18 -15 208LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS (+)/(-) 0 0

LAINAKANNAN MUUTOKSET YHTEENSÄ -10 095 -7 597 33 15 752

OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET -382 -51 649 -84

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSETTOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 168 69 143 -340VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 589 -2 004 -129 -1 824SAAMISTEN MUUTOS 30 063 25 367 19 -2 458KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -57 823 -33 658 72 47 369

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET YHTEENSÄ -27 003 -10 226 164 42 747

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -37 432 -17 693 59 049

RAHAVAROJEN MUUTOS -56 860 14 337 -497 26 382

RAHAVAROJEN MUUTOSRAHAVARAT 31.08. 122 960 167 745 179 790RAHAVARAT 01.01. 179 790 153 408 153 408

-56 830 14 337 26 382


PERUSKUNTA JA LIIKELAITOKSET

TASE ED.VUOSI VASTAAVAA 31.07.2012 31.07.2011 TP 2011

1000 € 1000 € 1000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 0 0 0 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 3 759 2 943 3 520 ENNAKKOMAKSUT 0 0 0AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 3 759 2 943 3 520

AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 252 597 250 820 251 173 RAKENNUKSET 350 200 352 952 360 067 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 504 075 504 405 528 996 KONEET JA KALUSTO 13 818 14 717 14 557 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 6 331 6 146 6 224 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANK. 112 539 57 037 57 667AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 1 239 560 1 186 077 1 218 684

SIJOITUKSET MUUT OSAKKEET JA OSUUDET 241 589 224 576 8 807 OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA OSUUDET 5 917 8 807 228 191 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET 0 0 0 MUUT LAINASAAMISET 8 149 8 766 8 285 MUUT SAAMISET 1 707 1 595 1 623SIJOITUKSET YHTEENSÄ 257 362 243 744 246 906

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 500 681 1 432 764 1 469 110

TOIMEKSIANTOJEN VARAT VALTION TOIMEKSIANNOT 5 052 5 412 5 216 LAHJOITUSRAHASTOT ERITYISKATTEELLISET 1 282 1 136 1 121 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 13 939 13 341 13 716TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 20 273 19 889 20 053

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 5 818 6 512 6 453 KESKENERÄISET TUOTTEET 0 0 0 VALMIIT TUOTTEET 397 330 350 MUU VAIHTO-OMAISUUS 56 199 57 ENNAKKOMAKSUT 0 0 0VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 6 271 7 041 6 860

SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 0 0 0 LAINASAAMISET 59 758 63 229 59 584 MUUT SAAMISET 206 117 150 SIIRTOSAAMISET 65 125 66PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 60 029 63 471 59 800

LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 34 677 32 044 58 561 LAINASAAMISET 1 268 621 2 775 MUUT SAAMISET 8 413 8 193 10 648 SIIRTOSAAMISET 23 399 25 693 26 065LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 67 757 66 551 98 049

SAAMISET YHTEENSÄ 127 786 130 022 157 849

RAHOITUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET 0 0 0 SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN 30 173 120 114 73 157 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET 35 977 17 490 40 198 MUUT ARVOPAPERIT 25 394 14 898 14 608RAHOITUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ 91 544 152 502 127 963


VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 257 019 304 809 344 499



VASTATTAVAA 31.07.2012 31.07.2011 TP 2011

1000 € 1000 € 1000 €

OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA 531 798 531 798 531 798 ARVONKOROTUSRAHASTO 127 611 127 680 127 611 MUUT OMAT RAHASTOT 22 506 22 296 22 472 EDELL. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 569 165 554 608 554 575 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 14 125 44 675 15 007OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 265 205 1 281 057 1 251 463

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO 58 982 60 519 60 481 VAPAAEHTOISET VARAUKSET INVESTOINTIVARAUKSET 26 300 24 660 26 800 MUUT VARAUKSET 0 0 0POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.YHT. 85 282 85 179 87 281

PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET 3 673 4 345 3 673 PAKOLLISET VARAUKSET 5 918 5 588 5 819PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 9 591 9 933 9 492

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT 5 083 5 481 5 217 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT 1 306 1 174 1 163 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 14 342 13 935 13 964TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ 20 731 20 590 20 344

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAT 0 0 0 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 200 102 187 328 200 102 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 2 424 2 718 2 424 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0 0 0 SAADUT ENNAKOT 11 187 6 739 4 762 OSTOVELAT 0 0 0 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT 52 773 49 028 50 968 SIIRTOVELAT 0 0 0PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 266 486 245 813 258 256

LYHYTAIKAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAT 0 0 0 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 7 280 6 507 17 223 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 148 145 299 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0 0 0 SAADUT ENNAKOT 3 065 1 635 3 065 OSTOVELAT 27 369 33 566 80 701 MUUT VELAT 18 297 20 120 22 009 SIIRTOVELAT 74 519 52 917 83 529LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 130 678 114 890 206 826

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 397 164 360 703 465 082



OULU-KONSERNI

ED.VUOSI ERO ED. MUUTOS % TULOSLASKELMA 31.7.2012 31.7.2011 VUOTEEN ED.VUOTEEN TP 20111000 € TOIMINTATUOTOT 425 110 410 495 14 615 4 % 635 462 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 7 139 7 139 TOIMINTAKULUT -810 168 -689 881 -120 287 17 % -1 206 741 OSUUS OSAKKUUSYHTEISÖJEN VOITOSTA (TAPPPIOSTA) 787 3 869 -3 082 -80 % 2 968TOIMINTAKATE -377 132 -275 517 -101 615 37 % -568 311

VEROTULOT 319 182 313 278 5 904 2 % 503 080 VALTIONOSUUDET 130 447 78 265 52 182 67 % 208 143 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 2 129 1 813 316 17 % 3 507 MUUT RAHOITUSTUOTOT 6 526 3 113 3 413 110 % 3 222 KORKOKULUT -6 656 -5 911 -745 13 % -11 248 MUUT RAHOITUSKULUT 22 -576 598 -104 % -1 734VUOSIKATE 74 518 114 465 -39 947 -35 % 136 659 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -60 087 -57 484 -2 603 5 % -102 510 TILIKAUDEN YLI- JA ALIPARIARVOT -1 465 -249 -1 216 488 % -395 ARVONALENTUMISET 0 297 -297 -100 % 297TILIKAUDEN TULOS 12 966 57 029 -44 063 -77 % 34 051

TILINPÄÄTÖSSIIRROT 157 -1 137 1 294 -114 % -5 577VÄHEMMISTÖOSUUDET -194 -1 039 845 -81 % -2 270 0TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 12 929 54 853 -41 924 -76 % 26 204

VASTATTAVAA 31.07.2012 31.07.2011 TP 2011

1000 € 1000 € 1000 €

OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA 531 798 531 798 531 798 ARVONKOROTUSRAHASTO 127 611 127 680 127 611 MUUT OMAT RAHASTOT 22 506 22 296 22 472 EDELL. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 569 165 554 608 554 575 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 14 125 44 675 15 007OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 265 205 1 281 057 1 251 463

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO 58 982 60 519 60 481 VAPAAEHTOISET VARAUKSET INVESTOINTIVARAUKSET 26 300 24 660 26 800 MUUT VARAUKSET 0 0 0POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.YHT. 85 282 85 179 87 281

PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET 3 673 4 345 3 673 PAKOLLISET VARAUKSET 5 918 5 588 5 819PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 9 591 9 933 9 492


VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAT 0 0 0 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 200 102 187 328 200 102 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 2 424 2 718 2 424 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0 0 0 SAADUT ENNAKOT 11 187 6 739 4 762 OSTOVELAT 0 0 0 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT 52 773 49 028 50 968 SIIRTOVELAT 0 0 0PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 266 486 245 813 258 256

LYHYTAIKAINEN JOUKKOVELKAKIRJALAINAT 0 0 0 LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 7 280 6 507 17 223 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 148 145 299 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 0 0 0 SAADUT ENNAKOT 3 065 1 635 3 065 OSTOVELAT 27 369 33 566 80 701 MUUT VELAT 18 297 20 120 22 009 SIIRTOVELAT 74 519 52 917 83 529LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 130 678 114 890 206 826

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 397 164 360 703 465 082



OULU-KONSERNI

RAHOITUSLASKELMA ED.VUOSI MUUTOS % 1000 € 31.07.2012 31.07.2011 ED.VUOTEEN TP 2011

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE 74 519 114 465 -35 136 659SATUNNAISET ERÄT

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -4 328 -3 227 34 -4 58870 191 111 238 -37 132 071


INVESTOINTIMENOT (-) -95 913 -79 314 21 -176 553RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN (+) 2 052 172 1 093 3 103PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+) 9 635 6 114 58 16 952

-84 226 -73 028 15 -156 498

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -14 035 38 210 -137 -24 427



ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-) -52 -449 -88 -3 923ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+) 37 56 -34 649

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET YHTEENSÄ -15 -393 -96 -3 274

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+) 46 762 8 281 465 53 155PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-) -65 054 -20 307 220 -33 182


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET -18 -423 -211 -712

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 164 35 369 -382VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 849 -2 294 -137 -2 997SAAMISTEN MUUTOS 27 069 26 477 2 2 361KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -59 062 -35 935 64 48 953





-63 340 13 651 39 495


OULUN KAUPUNKI KONSERNITASE

ED.VUOSI VASTAAVAA 31.07.2011 31.07.2011 TP 20111000 €

PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 4 350 4 315 1 516 LIIKEARVO 2 749 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 5 244 3 923 5 146 ENNAKKOMAKSUT 1 268 1 424 1 718AINEETTOMAT HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 10 862 9 662 11 129

AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 260 486 258 225 258 686 RAKENNUKSET 731 001 715 181 723 468 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 576 198 567 048 596 878 KONEET JA KALUSTO 43 254 43 071 44 246 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 27 881 26 524 27 019 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANK. 140 010 101 744 98 161AINEELLISET HYÖDYKKEET YHTEENSÄ 1 778 830 1 711 793 1 748 458

SIJOITUKSET OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET JA OSUUDET 69 581 71 555 68 965 OSAKKEET JA OSUUDET 59 044 53 468 55 912 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET MUUT LAINASAAMISET 682 1 175 1 127 MUUT SAAMISET 5 650 2 765 5 643SIJOITUKSET YHTEENSÄ 134 957 128 963 131 647

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 1 924 649 1 850 418 1 891 234

TOIMEKSIANTOJEN VARAT VALTION TOIMEKSIANNOT 8 643 7 673 7 301 LAHJOITUSRAHASTOT ERITYISKATTEELLISET 1 404 1 258 1 242 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 19 432 14 153 15 429TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ 29 479 23 084 23 972

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 8 199 9 279 8 807 KESKENERÄISET TUOTTEET 1 392 1 177 1 655 VALMIIT TUOTTEET 7 953 7 011 7 970 MUU VAIHTO-OMAISUUS 3 827 4 052 3 787 ENNAKKOMAKSUT 2 2VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 21 373 21 519 22 221

SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 2 LAINASAAMISET 1 207 1 797 1 043 MUUT SAAMISET 306 261 199 SIIRTOSAAMISET 74 174 69PITKÄAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 1 589 2 232 1 311

LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 41 902 42 177 67 059 LAINASAAMISET 504 296 499 MUUT SAAMISET 14 911 14 952 18 269 SIIRTOSAAMISET 27 370 29 681 26 208LYHYTAIKAISET SAAMISET YHTEENSÄ 84 687 87 106 112 035

RAHOITUSARVOPAPERIT OSAKKEET JA OSUUDET 4 4 2 006 SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN 32 926 122 746 75 910 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET 35 977 17 490 40 198 MUUT ARVOPAPERIT 58 896 57 153 59 944RAHOITUSARVOPAPERIT YHTEENSÄ 127 803 197 393 178 058


VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 317 506 358 210 408 763


OULU-KONSERNI

RAHOITUSLASKELMA ED.VUOSI MUUTOS % 1000 € 31.07.2012 31.07.2011 ED.VUOTEEN TP 2011

TOIMINNAN RAHAVIRTA

VUOSIKATE 74 519 114 465 -35 136 659SATUNNAISET ERÄT

TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -4 328 -3 227 34 -4 58870 191 111 238 -37 132 071


INVESTOINTIMENOT (-) -95 913 -79 314 21 -176 553RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN (+) 2 052 172 1 093 3 103PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT (+) 9 635 6 114 58 16 952

-84 226 -73 028 15 -156 498

TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -14 035 38 210 -137 -24 427



ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET (-) -52 -449 -88 -3 923ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET (+) 37 56 -34 649

ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET YHTEENSÄ -15 -393 -96 -3 274

LAINAKANNAN MUUTOKSET

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS (+) 46 762 8 281 465 53 155PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS (-) -65 054 -20 307 220 -33 182


OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET -18 -423 -211 -712

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET TOIMEKSIANTOJEN VAROJEN JA PÄÄOMIEN MUUTOKSET 164 35 369 -382VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 849 -2 294 -137 -2 997SAAMISTEN MUUTOS 27 069 26 477 2 2 361KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS -59 062 -35 935 64 48 953





-63 340 13 651 39 495


VASTATTAVAA 31.08.2011 31.08.2011 TP 20111000 €

OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA 531 855 531 855 531 855 OSUUS KUNTAYHT.OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSESTÄ , , ARVONKOROTUSRAHASTO 127 614 127 682 127 614 MUUT OMAT RAHASTOT 32 034 29 647 29 265 EDELL. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 615 353 588 143 586 870 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 12 929 54 853 26 204OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 319 785 1 332 180 1 301 808

VÄHEMMISTÖOSUUS 4 622 3 688 4 670

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO 102 817 99 165 104 490 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 59 944 58 959 58 429POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.YHT. 162 761 158 124 162 919

PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET 3 966 4 712 2 966 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 12 200 11 911 12 151PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 16 166 16 623 15 117


VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN PÄÄOMALAINAT 1 535 1 785 1 535 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 426 486 365 322 377 891 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 43 007 88 043 83 853 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 984 940 787 SAADUT ENNAKOT 11 187 6 739 4 762 OSTOVELAT 2 2 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT 76 790 70 949 73 896 SIIRTOVELATPITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 559 991 533 778 542 726

LYHYTAIKAINEN PÄÄOMALAINAT 250 250 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 14 822 16 530 37 907 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 1 328 1 909 4 216 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 27 29 117 SAADUT ENNAKOT 8 375 6 137 7 568 OSTOVELAT 24 534 32 567 65 663 MUUT VELAT 24 877 27 721 32 189 SIIRTOVELAT 104 140 78 612 123 534LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 178 353 163 505 271 444VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 738 344 697 283 814 170


ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

VASTATTAVAA 31.08.2011 31.08.2011 TP 20111000 €

OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA 531 855 531 855 531 855 OSUUS KUNTAYHT.OMAN PÄÄOMAN LISÄYKSESTÄ , , ARVONKOROTUSRAHASTO 127 614 127 682 127 614 MUUT OMAT RAHASTOT 32 034 29 647 29 265 EDELL. TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 615 353 588 143 586 870 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 12 929 54 853 26 204OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 1 319 785 1 332 180 1 301 808

VÄHEMMISTÖOSUUS 4 622 3 688 4 670

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO 102 817 99 165 104 490 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 59 944 58 959 58 429POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR.YHT. 162 761 158 124 162 919

PAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET 3 966 4 712 2 966 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 12 200 11 911 12 151PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ 16 166 16 623 15 117


VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN PÄÄOMALAINAT 1 535 1 785 1 535 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 426 486 365 322 377 891 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 43 007 88 043 83 853 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 984 940 787 SAADUT ENNAKOT 11 187 6 739 4 762 OSTOVELAT 2 2 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT 76 790 70 949 73 896 SIIRTOVELATPITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 559 991 533 778 542 726

LYHYTAIKAINEN PÄÄOMALAINAT 250 250 JOUKKOVELKAKIRJALAINAT LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA 14 822 16 530 37 907 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 1 328 1 909 4 216 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA 27 29 117 SAADUT ENNAKOT 8 375 6 137 7 568 OSTOVELAT 24 534 32 567 65 663 MUUT VELAT 24 877 27 721 32 189 SIIRTOVELAT 104 140 78 612 123 534LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 178 353 163 505 271 444VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 738 344 697 283 814 170


ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET 89

12 LIIKELAITOSTEN ERILLISVÄLITILINPÄÄTÖKSET

OULUN ENERGIA LIIKELAITOS


Yhteispohjoismaisen sähkömarkkinan trendi on ollut alas-päin muutamien viime vuosien ajan ja tämän kehityksen odotetaan jatkuvan mm. markkina-alueen tuotantokapa-siteetissa tapahtuvista muutoksista johtuen. Lyhyellä ai-kavälillä tarkasteltuna tilanteeseen on vaikuttanut erityi-sesti vuoden jatkunut sateinen jakso, jonka seurauksena runsas vesivoiman tarjonta on pudottanut sähkön hintoja ajoittain jopa alle 10 €/MWh, kun se vielä vuonna 2011 ke-väällä oli luokkaa 50 €/MWh.

Alhaisesta sähkönhinnasta johtuen vuonna 2012 Oulun Energian tuottaman lauhdesähkön määrä on ollut noin 35 prosenttia verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajankoh-taan. Kaukolämmön tuotantomäärä on ollut ensimmäi-sen puolen vuoden aikana 2012 noin 3 % alhaisempi kuin 2011 johtuen edellisvuotta lämpimämmästä alkuvuodesta.

Sateinen kesä on vaikuttanut siihen, että turvetuotan-tomäärät jäävät todella alhaiselle tasolle Suomessa.

Ennusteiden mukaan saadaan energiaturvetta vain 30-50% budjetoidusta. Puuttuva energiaturve joudutaan kor-vaamaan kivihiilellä, öljyllä ja ylimääräisellä puuenergial-la, mistä tulee merkittäviä kustannuseriä.

Ekovoimalaitosprojekti on edennyt suunnitelmien mukai-sesti. Kokoniaisbudjetissa on pysytty, aikataulut ovat to-teutuneet eikä vakavia työtapaturmia ole sattunut yhtään. Jätetulet kattilaan saatiin 2.4.2012 ja kahdeksan viikon koekäyttöjakson päätyttyä laitos vastaanotettiin 1.8.2012 kaupalliseen käyttöön. Huhti-heinäkuussa 2012 kotita-lousjätettä jalostettiin energiaksi 35.000 tonnia.

Poliittinen ympäristö ja lainsäädäntö vaikuttavat merkittä-västi energia-alan toimintaedellytyksiin. Olennaisimpia te-kijöitä ovat turpeen asema polttoaineena, päästörajoitus-mekanismien kehitys ja erilaiset veroratkaisut. Keskeiset taloudelliset riskit aiheutuvat markkinahintojen ja volyy-mien vaihtelusta sekä vastapuolien mahdollisesta kyvys-tä hoitaa velvoitteensa.


Asiakas


• Tuotepakettien kehittäminen Uusien palvelukanavien kehittäminen

• Tuote- ja toimintosynergioiden hyö-dyntäminen

• AMR-hanke etenee suunnitelman mu-kaisesti

• Kannattavien asiakkaiden määrän li-sääntyminen

Asiakasmäärä, asiakasvaihtuvuus. AMR-projektin eteneminen aikataulussa ja budjetissa.

Asiakasmäärän ja asiakasvaihtuvuuden ke-hitys on ennakoidulla tasolla. Etäluentahanke on edennyt aikataulussa ja budjetin mukaisesti.

Toimintatavat ja rakenteet


• Oulun Energia-konserni lisää yhteis-työtä Oulun yliopiston kanssa.

Selvitetään mahdollisuuksia yhteistyö-hankkeisiin mm. lähienergiaa ja energi-asäästöjä koskevien hankkeiden osalta.

Yhteistyöhanke tuhkan rakeistukseen ja kaupalliseen soveltamiseen on käynnissä yliopiston kanssa.

Talouden hallinta


Kannattavan kasvun turvaaminen inves-tointien ja erityyppisten järjestelyiden ak-tiivisella selvitystyöllä.

Toiminnan kannattavuus. Vuoden aikana on toteutettu useita selvi-tyshankkeita. Toiminnan kannattavuus on asetettujen tavoitteiden tasolla.

Ilmaston muutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen


Suunniteltujen energiainvestointien ja säästötoimien toteuttaminen

Ekovoimalaitos toiminnassa 2012

Suunniteltujen energiainvestointien ja säästötoimien toteuttaminen

Ekovoimalaitos toiminnassa 2012

Investointeja toteutettu suunnitelman mu-kaisesti, ekovoimalaitos on tuotantokäytös-sä.

90 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET

OULUN KAUPUNKIOulun Energia liikelaitos

TalousarvioTULOSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 31.12.2011

LIIKEVAIHTO 95 122 184 340 51,6 % 179 629 106 415 178 440

VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT.VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 10 21 47,6 % 8 2LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 4 187 4 307 97,2 % 4 781 5 197 6 594

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -59 306 -119 468 49,6 % -113 034 -70 980 -111 970 VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -607 2 143 1 890 PALVELUJEN OSTOT -7 035 -11 416 61,6 % -11 268 -5 433 -10 740HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -4 326 -7 829 55,3 % -7 310 -4 108 -7 153 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -1 283 -2 106 60,9 % -2 100 -1 249 -2 059 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -264 -569 46,4 % -448 -237 -419 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -7 909 -13 585 58,2 % -13 585 -6 753 -11 645

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -2 323 -7 503 31,0 % -7 790 -3 684 -6 243

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 16 266 26 192 62,1 % 28 883 21 313 36 695

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 2 161 4 127 52,4 % 3 924 2 173 3 934 MUUT RAHOITUSTUOTOT 4 593 4 700 672 727 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -557 -1 220 45,7 % -464 -1 039 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -1 220 -168 0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -12 235 -20 975 58,3 % -20 975 -12 236 -20 975 MUUT RAHOITUSKULUT -2 -1 -7

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 10 226 8 124 ##### 15 312 11 289 19 335

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 10 226 8 124 ##### 15 312 11 289 19 335

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10 226 8 124 ##### 15 312 11 289 19 335

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,8Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -0,8Voitto, % 10,8

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toi-minnan rahoitus

Oulun Energia-liikelaitoksen liikevaihto ajanjaksolta 1.1. – 31.7.2012 oli 95,1 (106,4) M€. Keskeisin selittävä tekijä lii-kevaihdon supistumiseen on alhainen sähkön markkina-hinta ja siitä johtunut edellistä vuotta pienempi tuotan-tomäärä. Vastaavasti myös koko vuoden liikevaihdon en-nustetaan jäävän talousarviossa esitetystä liikevaihdosta n. 4,7 miljoonaa euroa. Ennuste on laadittu olettaen, ettei markkinahinnoissa tapahdu merkittävää muutosta ja et-tä tuotanto voidaan toteuttaa suunnitelman mukaisesti il-man laiterikkoja tai muita vastaavia häiriöitä. Yksittäisenä tekijänä edellisvuoteen verrattuna liikevaihtoa nostaa eko-voimalaitoksen alkanut kaupallinen käyttö.

Tuotantoa vastaavasti aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot ovat ajanjaksolla 1.1. – 31.7.2012 supistuneet vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 11,7 M€, joka olennaisil-ta osin on seurausta vähäisempää tuotantoa seuraavista polttoaine- ja päästöoikeuskustannuksista. Myös koko tili-kauden aine-, tarvike ja tavaraostojen odotetaan alittavan talousarvion n. 6,4 miljoonalla eurolla.

Poistot kasvoivat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,2 M€, joka on seurausta ekovoimalaitoksen ja

pääasiassa Toppilan voimalaitoksille tehtyjen tuotantoin-vestointien laajentamasta poistopohjasta. Liikelaitoksen liikeylijäämä ajanjaksolta 1.1. – 31.7.2012 oli 16,2 (21,3) M€.

Rahoitustuottojen ja –kulujen osalta keskeisen poikkea-man talousarvioon muodostaa Pohjolan Voima Oy:ltä saa-tu osinko, joka perustuu Fingrid Oyj:n osakekannan myyn-tiin. Liikelaitoksen kokonaisylijäämä 1.1. – 31.7.2012 väli-seltä ajanjaksolta oli yhteensä 10,2 (11,3) M€.

Oulun Energia-liikelaitoksen osalta toiminnan rahavirta oli aikavälillä 1.1. – 31.7.2012 17,9 (18,0) M€ positiivinen. Inves-tointien rahavirta oli -21,0 (-17,6) M€. Liikelaitoksen inves-tointeja on selostettu tarkemmin kohdassa ”Investoinnit”.

Rahoituksen rahavirta oli liikelaitoksen osalta 17,4 (14,3) M€ positiivinen. Ennuste vuodelle 2012 pitkäaikaisten lai-nojen noston osalta ylittää talousarvion 21 miljoonalla eu-rolla, joka perustuu ekovoimalaitoksen rakennusaikaisten lainojen takaisinmaksuun ja vastaavasti sen järjestelyyn pitkäaikaiseksi lainaksi kunnalta. Lisäksi vuoden 2011 ti-linpäätöksen perusteella suoritettu ylijäämä kaupungille näkyy pitkäaikaisena velkana kunnalta.

Investoinnit

31.7.2012 TA 2012 Ennuste 2012 31.7.2011 TP 2011

HALLINTO JA TALOUS 69 1 300 500 156 106

Atk-ohjelmat ja laitteet 69 1 300 500 156 106

YRITYSPALVELUT 75 190 190 71 100

Kiinteistöt 42 140 140 49 64

Koneet ja kalusto 32 50 50 21 36

KAUKOLÄMPÖ 3 150 8 804 8 804 4 838 12 200

Koneet ja kalusto 0 35 35 1 1

Kaukolämpöverkosto 2 825 7 546 7 546 4 376 11 574

Energiamittarit 325 1 223 1 223 461 625

TUOTANTO 16 866 22 430 22 790 11 273 27 782

Toppilan voimalaitos 1 177 2 295 2 295 636 1 163

Toppilan voimalaitos 2 6 282 11 175 11 175 4 052 9 900

Lämpökeskukset 2 004 200 200 71 371

Merikosken voimalaitos 36 1 800 1 800 16 16

Koneet ja laitteet 29 560 560 11 11

Laanilan ekovoimalaitos 8 339 6 400 6 760 6 486 16 320

Osakkeet ja osuudet 861 4 000 3 740 1 245 4 287

YHTEENSÄ 21 023 36 724 36 024 17 585 44 489

Laanilan ekovoimalaitoksen kokonaisinvestointi ylittää ti-lanteessa 31.7.2012 talousarviossa 2012 esitetyn arvion, koska vuoden 2011 talousarviossa esitettyjä kuluja siirtyi vuodelle 2012. Laanilan ekovoimalaitos on kokonaisuu-dessaan kuitenkin pysynyt budjetissa. Lisäksi hankkeel-le ollaan hakemassa työ- ja elinkeinoministeriön tukea, jo-ka on vielä hakemusvaiheessa. Mahdollinen saatava tuki tulee pienentämään kokonaisinvestointia.

Koska Monetra Oy:lle hankittava kirjanpitojärjestelmä-hanke (JärKi) on kesken eikä vastaanottavaa järjestel-mää näin ollen tunneta, ei IT-investointeihin budjetoitua toiminnanohjausjärjestelmähanketta ole voitu aloittaa laajamittaisesti. Tältä osin investointimenot tulevat alit-tamaan talousarvion.




LIIKEVAIHTO 95 122 184 340 51,6 % 179 629 106 415 178 440

VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT.VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 10 21 47,6 % 8 2LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 4 187 4 307 97,2 % 4 781 5 197 6 594

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -59 306 -119 468 49,6 % -113 034 -70 980 -111 970 VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) -607 2 143 1 890 PALVELUJEN OSTOT -7 035 -11 416 61,6 % -11 268 -5 433 -10 740HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -4 326 -7 829 55,3 % -7 310 -4 108 -7 153 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -1 283 -2 106 60,9 % -2 100 -1 249 -2 059 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -264 -569 46,4 % -448 -237 -419 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -7 909 -13 585 58,2 % -13 585 -6 753 -11 645

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -2 323 -7 503 31,0 % -7 790 -3 684 -6 243

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 16 266 26 192 62,1 % 28 883 21 313 36 695

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 2 161 4 127 52,4 % 3 924 2 173 3 934 MUUT RAHOITUSTUOTOT 4 593 4 700 672 727 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -557 -1 220 45,7 % -464 -1 039 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -1 220 -168 0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -12 235 -20 975 58,3 % -20 975 -12 236 -20 975 MUUT RAHOITUSKULUT -2 -1 -7

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 10 226 8 124 ##### 15 312 11 289 19 335

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 10 226 8 124 ##### 15 312 11 289 19 335

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10 226 8 124 ##### 15 312 11 289 19 335


Sijoitetun pääoman tuotto, % -0,8Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -0,8Voitto, % 10,8



TASE31.7.2012 31.7.2011 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 406 519 409

AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1 1 1 RAKENNUKSET 17 249 19 045 18 485 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 135 562 132 414 141 648 KONEET JA KALUSTO 481 578 524 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 56 790 26 787 37 190

SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET 70 634 66 730 69 773 MUUT SAAMISET 177 137 146

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 4 799 5 659 5 405 SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET LAINASAAMISET 58 847 61 432 58 709LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 17 277 20 387 45 586 LAINASAAMISET 1 268 621 2 775 SAAMISET KUNNALTA 565 1 006 MUUT SAAMISET 2 555 2 730 SIIRTOSAAMISET 4 784 11 054 11 234

RAHOITUSARVOPAPERIT


VASTAAVAA YHTEENSÄ 399 200 372 394 406 392


TalousarvioRAHOITUSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 31.12.2011

1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 16 266 26 192 62,1 % 28 883 21 313 36 695 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 7 909 13 585 58,2 % 13 585 6 753 11 645 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -6 040 -18 068 33,4 % -13 570 -10 024 -17 360 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -193 -30 643,3 % -20 -1 14

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -21 023 -37 024 56,8 % -36 024 -17 585 -44 489 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 19 0 33 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 062 0 -15 345 20,0 % -7 146 456 -13 462

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) -35 0 0 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) -138 0 -138 0 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET MUILTA (+) 3 0 0 -9

LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA 10 000 19 000 52,6 % 40 000 10 000 12 400 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTA -2 910 -4 005 72,7 % -15 668 -2 910 -5 428OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSETYLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE -10 000 0 -10 000MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS 607 0 0 -2 143 -1 890 SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 2 025 0 0 922 -1 747 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 32 127 2 775 1157,7 % 1 865 22 696 2 280 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA -1 027 0 0 -487 637 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -13 287 1 500 -885,8 % 1 500 -13 814 11 140

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 17 365 19 270 90,1 % 17 559 14 264 17 383

RAHAVAROJEN MUUTOS 14 303 3 925 364,4 % 10 413 14 720 3 921

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. 27 805 19 429 143,1 % 23 915 24 301 13 502 RAHAVARAT 01.01. 13 502 15 504 87,1 % 13 502 9 581 9 581 RAHAVAROJEN MUUTOS 14 303 3 925 364,4 % 10 413 14 720 3 921

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT

Investointien tulorahoitus, % 86,3Pääomamenojen tulorahoitus, % 75,2Lainanhoitokate 5,4Kassavarat 27 805 Kassastamaksut/vuosi 112 034 Kassan riittävyys, pv 91 Quick ratio 1,2Current ratio 1,3



TASE31.7.2012 31.7.2011 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA- JA VESIALUEET 1 1 1 RAKENNUKSET 17 249 19 045 18 485 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 135 562 132 414 141 648 KONEET JA KALUSTO 481 578 524 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 56 790 26 787 37 190

SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET 70 634 66 730 69 773 MUUT SAAMISET 177 137 146

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 4 799 5 659 5 405 SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET LAINASAAMISET 58 847 61 432 58 709LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 17 277 20 387 45 586 LAINASAAMISET 1 268 621 2 775 SAAMISET KUNNALTA 565 1 006 MUUT SAAMISET 2 555 2 730 SIIRTOSAAMISET 4 784 11 054 11 234

RAHOITUSARVOPAPERIT




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 60 442 60 442 60 442EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 175 609 166 273 166 273TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 10 226 11 289 19 335

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSETPAKOLLISET VARAUKSET ELÄKEVARAUKSET 67 96 67 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 174 193

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 67 172 70 440 57 172 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 2 319 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 36 252 36 356 37 708 SIIRTOVELATLYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 12 758 2 519 15 668 SAADUT ENNAKOT 42 21 12 OSTOVELAT 15 158 18 286 36 675 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 774 784 2 839 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 13 132 2 867 8 281 SIIRTOVELAT 5 249 2 847 1 727

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 399 200 372 394 406 392

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 61,7Suhteellinen velkaantuneisuus, % 153,9Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 185 835Lainakanta 31.07., 1000€ 83 023Lainasaamiset 31.07., 1000€ 0


OULUN VESI LIIKELAITOS


Myydyn talousveden määrä väheni 2% edellisvuodesta. Vedenpuhdistuksessa on saavutettu talousveden laatu-vaatimukset ja omat laatutavoitteet hyvin koko alkuvuo-den ajan ja veden jakeluvarmuus on pysynyt edellisvuosi-en tapaan hyvällä tasolla.

Alkuvuosi on ollut normaalia sateisempi, mikä on lisännyt myös Taskilan puhdistamolle johdetun jäteveden määrää 17 % edellisvuodesta. Jäteveden puhdistustulokset ovat biologisen hapenkulutuksen ja fosforin osalta täyttäneet laitokselle määrätyt lupaehdot hyvin. Lämpötilarajoittei-sen typenpoiston osalta ei kesäkuussa eikä vielä heinä-kuussakaan saavutettu lupaehtoja. Runsaamman veden-tulon vuoksi on laitoksella jouduttu käyttämään enem-män saostuskemikaaleja, jotta kiintoaine on saatu las-keutumaan esi- ja jälkiselkeytysaltaissa. Lietteen jälkikä-sittely Kemicond-menetelmällä on toiminut suunnitellus-ti ja noin puolet käsitellystä lietteestä on mennyt pelto-käyttöön. Mereen johdettavan jäteveden desinfiointikokei-lu aloitettiin toukokuussa ja tulokset ovat olleet toivotun mukaisia.

Haukiputaan siirtoviemäri valmistuu käyttöön vuoden 2013 syksyllä, jolloin Haukiputaan, Kiimingin ja Iin se-kä Ylikiimingin jätevedet ryhdytään johtamaan Taski-laan ja kolme jätevedenpuhdistamoa jää pois käytös-tä. Siirtoviemärin käyttöönoton myötä Taskilan laitoksen

esikäsittelyosa saneerataan ja toteutetaan tasausallasjär-jestelyjä, joita koskeva rakennussuunnittelu on käynnissä.

Selvitys lämmön talteenotosta jätevedenpuhdistamon läh-tevästä jätevedestä valmistuu syksyllä. Myös jätevesiliet-teen loppukäyttömuotoja ja energiataloudellista hyödyn-tämistä tutkitaan.

Oulun pohjavesihankkeen käsittely Vaasan hallinto-oikeu-dessa jatkui ja maaliskuussa pidettiin hankkeen suullinen käsittely, jonka vaatimat lisäselvitykset on laadittu. Hal-linto-oikeuden päätöstä odotetaan tämän vuoden aikana. Hanketta valmistellaan vedenhankinnan varmistamiseksi ja ensiluokkaisen talousveden hankkimiseksi.

Uuden Oulun vesihuolto-organisaatioiden yhdistämiseen valmistaudutaan. Osakeyhtiöiden lakkautusten taloussel-vitykset, organisaatiomuutokset sekä valmistelut toimin-tatapojen yhtenäistämiseksi ovat käynnissä. Yksikkökoh-taiset muutosvalmennukset (muutospysäkit) on käyty lä-pi ja käytännön yhteistyön tiivistyminen on meneillään. Ta-voitteena on muodostaa viidestä vesilaitoksesta kustan-nustehokas ja toimintavarma vesihuoltopalveluja tuotta-va vesilaitos.

Toukokuussa Oulussa pidettiin hyvän suosion saaneet val-takunnalliset vesihuoltopäivät, jonne osallistui 700 vesi-huoltoalan toimijaa. Oulun Vesi oli osaltaan isäntälaitok-sena mukana järjestelyissä.

Kaupunkistrategiaa tukevat talousarviovuoden keskeiset tavoitteet

Kriittinen menestystekijä

Veden laatu ja toimitusvarmuus

Strateginen tavoite Tavoite 2012 Mittari Toteuma 31.7.2012

Vesijohtoveden laatu ja toimi-natvarmuus jatkuvasti hyväta-soista

Vesijohtoveden orgaanisen ai-neen määrän (TOC -luku) kuu-kausikeskiarvo on alle 2,1 mg/l

Veden käyttökeskeytysaika alle 20 min/as/v

TOC-luku <2,1 mg/l

seuranta

tulos 1,6 mg/l

käyttökeskeytysaika 2 min/as.

Tavoitteet saavutettiin.

Viemäriverkon ja jätevesien käsittelyn toimivuus


Moitteeton jäteveden puhdis-tus ja kestävän kehityksen mu-kainen lietteenkäsittely

Jäteveden puhdistusprosessin ja lietteenkäsittelyn toiminta on lupaehtojen mukaista.

kuukausi- ja neljännesvuosira-portit

BOD:n ja fosforin reduktio 97 % (tavoite 90 %) Typen reduktio 45 % (tavoite 70 %, kun T > 12 °C) Tavoitteet saavutettiin osittain.

Talouden hallinta


Taksataso kohtuullinen Vertailuhinta alle maan keskita-son (v. 2011 ktalot Oulu 3,27 €/ m3, keskiarvo muut 3,81€ /m3)

hinta keskitasoon nähden vertailuhinta v.2012 ok-taloil-la 20 % ja kerrostaloilla 19% al-le maan keskiarvon. Tavoite to-teutui.


OULUN KAUPUNKIOULUN VESI LIIKELAITOS

ED.VUOSITULOSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 TP 20111 000 €

LIIKEVAIHTO 15 197 24 472 62 % 24 472 13997 23 738

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 67 41 163 % 41 45 103TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA 5 0 0 12 25

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 838 -2 647 69 % -2 647 -1380 -2 729 PALVELUJEN OSTOT -2 742 -5 057 54 % -5 057 -2392 -4 682HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -1 519 -2 834 54 % -2 834 -1481 -2 604 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -473 -866 55 % -866 -459 -832 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -93 -171 54 % -171 -91 -159 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4 025 -7 120 57 % -7 120 -3921 -6 778

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -194 -413 47 % -413 -151 -245

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 4 385 5 405 81 % 5 405 4179 5 837

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 0 0 4 9 MUUT RAHOITUSTUOTOT 5 14 36 % 14 6 10 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -48 -120 40 % -120 -48 -85 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -2 515 -4 311 58 % -4 311 -2515 -4 311

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 827 988 185 % 988 1626 1 460

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 1 827 988 185 % 988 1626 1 460

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 222 -116 -116 -396 -237VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0 500 500 600 -100

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 049 1 372 149 % 1 372 1830 1 123


Sijoitetun pääoman tuotto, % 5,6Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 5,6Voitto, % 12,0


Suluissa olevat luvut: ta vertailu; vertailu ed. vuoteen

Oulun Veden liikevaihto 15,2 milj. € on kasvanut edellis-vuodesta 1,2 milj. € ja on toteutunut 0,8 milj. € yli budjetin. Tilaustöihin on kirjattu Haukiputaan siirtoviemärin (Ranta I) Iin Vesiliikelaitoksen osuus 0,4 milj. € tulona ja vastaava summa toiminnan kuluissa.

Liiketoiminnan kulut olivat 6,85 milj. €, missä on säästöä budjettiin verrattuna yhteensä 0,16 milj. €. Jätevedenpuh-distuskemikaalien käyttömäärät ovat lisääntyneet ja kulut ylittävät budjetoidun 0,15 €. Henkilöstökuluihin on käytet-ty 2,08 milj.€ (3,87 milj. €; 2,03 milj. €). Henkilöstön mää-rä on 76, joista vakinaisia 63 ja tilapäisiä 13. Henkilömää-rä on vähentynyt kolmella edellisvuoden välitilinpäätök-seen verrattuna.

Liikeylijäämää on kertynyt 4,39 milj. euroa eli 1,05 milj. eu-roa budjetoitua enemmän (5,40 milj. €; 4,18 milj. €). Tili-kauden ylijäämä on 2,05 milj. euroa ja se on 1,05 milj. eu-roa budjetoitua suurempi. Koko vuoden tulostavoite tul-laan saavuttamaan.

Investoinnit

Oulun Veden 11,4 milj. €:n kokonaisinvestoinneista kohdis-tuvat merkittävimmät investoinnit (8,7 milj. €) vesihuolto-verkostojen uudis- ja korjausrakentamiseen, joista suurim-mat kohteet ovat Pohjois-Ritaharjussa ja Hiukkavaaran

Kivikkokankaalla. Puolivälinkankaan vesitornin betoni-pintojen kunnostustyöhön on käytetty 0,7 milj. €. Hal-lintorakennuksen laajennus ja Hintan vedenpuhdistamon LVI-saneeraus sekä Taskilan puhdistamon laiteasennuk-set ovat käynnissä. Taskilan saneerauksen jatkosuunnit-telu alkoi heinäkuussa.

Koko vuoden investointien ennakoidaan toteutuvat budje-tin mukaisesti. Investointien toteutumaennuste on esitet-ty oheisessa taulukossa.

investoinnit (1000 €) TA2012 Toteuma 31.7.2012


verkostot, vesitornit 6 720 3 627 6 480

Haukiputaan siirtovie-märi 2 040 1 869 2 300

puhdistamot / Hintta ja Kurkelanranta 620 266 570

Hintan alavesisäiliö 400 0 50

Jätevedenpuhdistamo/Taskila 640 393 800

biokaasutuslaitos 200 0 0

muut 850 418 1 240

yhteensä 11 470 6 573 11 390

Oulussa vesihuollon liittymismaksuja on kertynyt 1,0 milj. € joka on edellisvuotta vastaava määrä. Liittymismaksuja ennakoidaan kertyvän 1,7 milj. €.




LIIKEVAIHTO 15 197 24 472 62 % 24 472 13997 23 738


MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -1 838 -2 647 69 % -2 647 -1380 -2 729 PALVELUJEN OSTOT -2 742 -5 057 54 % -5 057 -2392 -4 682HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -1 519 -2 834 54 % -2 834 -1481 -2 604 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -473 -866 55 % -866 -459 -832 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -93 -171 54 % -171 -91 -159 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4 025 -7 120 57 % -7 120 -3921 -6 778


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 4 385 5 405 81 % 5 405 4179 5 837

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 0 0 4 9 MUUT RAHOITUSTUOTOT 5 14 36 % 14 6 10 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -48 -120 40 % -120 -48 -85 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -2 515 -4 311 58 % -4 311 -2515 -4 311

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1 827 988 185 % 988 1626 1 460

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 1 827 988 185 % 988 1626 1 460

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 222 -116 -116 -396 -237VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0 500 500 600 -100

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 049 1 372 149 % 1 372 1830 1 123





TASE ED.VUOSI1 000 € 31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET 13 379 13 752 13 913 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 69 240 71 045 72 122 KONEET JA KALUSTO 307 255 343 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 7 982 2 634 2 704

SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET 51 51 51 MUUT SAAMISET 150 145 145

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 3 175 3 072 989 SAAMISET KUNNALTA 0 0 54 MUUT SAAMISET 907 0 209




RAHOITUSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 TP 20111 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 4 385 5 405 81 % 5 405 4 179 5 837 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 4 025 7 120 57 % 7 120 3 921 6 778 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -2 558 -4 417 58 % -4 417 -2 553 -4 378 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -40 0 -5 -5

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -6 569 -11 470 57 % -11 470 -3 347 -7 629 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 748 815 92 % 815 0 26 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 40 0 0 5 5 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 31 -2 547 -2 547 2 200 634

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) -5 0 0 -1 -1 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYKSET MUILTA (+) 0 0 6 6

LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA 0 1 000 1 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALTA -375 -940 40 % -940 -552 -1 167OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSETYLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE -800 0 0 0MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 54 0 0 57 4 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -2 884 0 0 -1 704 169 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA -8 0 0 31 57 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA 758 1 700 45 % 1 700 1 087 2 671

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -3 260 1 760 1 760 -1 076 1 739

RAHAVAROJEN MUUTOS -3 229 -787 410 % -787 1 124 2 373

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 2 204 4 646 47 % 4 646 4 184 5 433 RAHAVARAT 01.01. 5 433 5 433 100 % 5 433 3 060 3 060 RAHAVAROJEN MUUTOS -3 229 -787 410 % -787 1 124 2 373


Investointien tulorahoitus, % 100,5Pääomamenojen tulorahoitus, % 94,4Lainanhoitokate 13,9Kassavarat 2 204,00 Kassastamaksut/vuosi 16 371,00 Kassan riittävyys, pv 49 Quick ratio 2,1Current ratio 2,1



TASE ED.VUOSI1 000 € 31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET 13 379 13 752 13 913 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 69 240 71 045 72 122 KONEET JA KALUSTO 307 255 343 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 7 982 2 634 2 704


VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 3 175 3 072 989 SAAMISET KUNNALTA 0 0 54 MUUT SAAMISET 907 0 209




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA


POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO 5 438 5 818 5 659 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 3 500 2 800 3 500

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 20 860 21 800 20 860 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 593 556 570 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 16 497 14 868 15 523LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 565 615 940 SAADUT ENNAKOT 2 1 3 OSTOVELAT 1 300 712 1 595 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 31 37 36 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 635 684 656 SIIRTOVELAT 512 352 437


TASEEN TUNNUSLUVUT



OULUN SATAMA LIIKELAITOS


Oulun Satama liikelaitoksen kokonaisliikennemäärä 2 005 531 tonnia (vuonna 2011 vastaavasti 2 049 479 ton-nia), oli heinäkuun lopussa 2,1 % pienempi edelliseen vuo-teen verrattuna. Kotimaan tuontiliikenne, joka muodos-tui nestemäisestä polttoaineesta, sementistä ja bitumis-ta laski 19,9 % ollen 345 418 tonnia. Ulkomaan tuonti kas-voi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,5 %, ollen 844 699 tonnia. Suurimmat ulkomaan tuonti-määrät muodostuivat karbonaatista, selluloosasta ja irto-tavarasta. Ulkomaan vienti oli 4,5 % suurempi verrattuna viime vuoteen ollen yhteensä 812 914 tonnia. Eniten vie-tiin paperia, sahattua puutavaraa, nestemäisiä kemikaa-leja ja irtotavaraa.

Konttiliikenne oli seitsemän ensimmäisen kuukauden ai-kana 25 249 TEU:ta. Määrä kasvoi viime vuodesta 44,4 %. Traileriliikenteen vienti ja tuonti yhteensä oli 1 113 kappa-letta (vuonna 2011 910 kpl) ja secu- suuryksikköliikenne yhteensä 7 099 kpl (vuonna 2011 9 342 kpl).

Alusmäärä oli suurempi kuin edellisenä vuonna. Hei-näkuun lopussa alusten määrä oli 311, viime vuo-den vastaava luku oli 286. Sataman koko vuoden

kokonaisliikennemääräksi arvioidaan noin 3,5 milj. ton-nia (budjetoitu 3,5 milj. tonnia). Taloudessa on tällä het-kellä olemassa merkkejä, joiden perusteella budjetoidun liikennemäärän saavuttaminen voi olla varsin haastavaa.

Kuluvan vuoden liikenteessä on tapahtunut muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen. Konttiliikenne on ollut erit-täin voimakkaassa kasvussa. Sahatavaran vienti on jatka-nut kasvuaan. Bitumiliikenne on alkanut useamman vuo-den tauon jälkeen. Vihreäsaaressa on myös aloitettu män-työljyn ja rikasteiden vienti. Nestemäisten polttoaineiden tuonnissa oli keväällä notkahdus, joka johtui säiliöautojen lastausalueen saneerauksesta.

Riskianalyysi

Huomattavan riskin muodostaa vallitseva taloustilanne vientimaissa. Häiriöt kohdemaiden talouksissa vähentä-vät sataman ulkomaan liikennettä. Vaikeudet kotimaassa vaikuttaa puolestaan tuontimääriin.

Sataman kilpailukyvyn kannalta ratkaiseva seikka on uu-den syvemmän meriväylän saaminen. Avomeriosuus on valtion vastuulla. Hanke ei ole tällä hetkellä kovin korke-alla valtion listoilla.


Kriittinen menestystekijä

Yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelukyky/Pohjoisen merkittävin logistinen keskus


Uuden väylän suunnittelu

Investointien toteutuminen

Uuden väylän eteneminen

Palvelutason kehittäminen

Uuden väylän yleissuunnitelma valmis

Laiturin rakentamispäätös tehty, investoin-nit etenevät

Prosessit, rakenteet ja toimintatavat/Tehokas ja vaikuttava omistajapolitiikka


Yhtiöittämisen valmistelu Toiminta käynnistyy säädettävän lain aika-taulussa

Valmistelu käynnissä, lakia ei ole säädetty


Kokonaisuutena tammi-heinäkuun tuotot olivat 4,9 milj. euroa, ollen noin 9 % suurempi talousarviossa esitettyyn, ja ollen yli 12 % suurempi edellisen vuoden heinäkuun seurantaan verrattuna. Toteutuneet alusmaksut (0,844 milj. €), kiinnitys-, irrotus- ja vesimaksut (0,349 milj. €), nosturimaksut (0,388 milj. €), sekä alue- ja varastovuokrat (0,486 milj. €) olivat suuremmat kuin talousarviossa esitet-ty ja toteuma edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Jäänmurtajan tulot (0,043 milj. €) olivat pienemmät kuin talousarviossa oli esitetty. Tavaramaksut (toteuma 2.358 milj. €) ja liiketoiminnan muut tuotot (0,438 milj. €) olivat

suuremmat kuin talousarviossa esitetty. Tuet ja avustuk-set kunnalta olivat 85 098,89 euroa.

Kokonaisuutena kulut ovat liki 7 % pienemmät kuin bud-jetti ja noin 6 % suuremmat kuin vuonna 2011. Aine- ja tar-vikemenot (toteuma 0,238 milj. €) olivat alle budjetin ja al-le edellisen vuoden menojen. Palvelujen ostot (0,639 milj. €) jäivät alle budjetoidusta, mutta olivat selkeästi suurem-mat kuin edellisenä vuonna. Henkilöstökulut (1,019 milj. €) olivat 0,112 milj. euroa budjetoitua pienemmät ja 0,034 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Vuokrat (0,069 milj. €) olivat budjetoidulla tasolla, mutta olivat noin 13 % edellis-vuotta suuremmat. Liiketoiminnan muut kulut (0,027 milj. €) olivat budjetoidulla ja edellisvuoden tasolla.


Talousarviossa tammi-heinäkuun ylijäämäksi esitettiin 635 056 euroa. Tilikauden tulos oli kuitenkin ylijäämäinen ollen 1 260 566 euroa, joka on 27 % suurempi kuin edelli-sen vuoden heinäkuun lopun ylijäämä.

Talousarviossa Oulun Satama liikelaitokselle esitettiin 1,0 milj. euron lainan tarvetta. Satama ei ole nostanut lai-naa vielä. Lainan nosto toteutetaan investointien edetes-sä maksueräaikataulun mukaisesti.

Valtuuston Oulun Satama liikelaitokselle asettama 0,807 miljoonan euron tuloutustavoite saavutetaan.

Investoinnit

Vihreäsaaren bulk-laiturin muutokset

Kokonais-kustan-nus

Edellinen käyttö

2012 Toteuma 31.7.2012

Tilinpää-tösen-nuste 31.12.2012

Menot 400 499 0,01 500

Tulot

Vihreäsaaren bulk -laiturin muutokset investointi jätettiin vuoden vaihteessa keskeneräisiin. Investointi on nyt val-mistunut ja samalla siihen kohdistettu investointivaraus 500 000 euroa on purettu.

Vihreäsaaren bensiinin purkausvarsi

Kokonais-kustan-nus

Edellinen käyttö

2012 Toteuma 31.7.2012


Menot 150 150 150

Tulot

Liikelaitosten johtokunta on hyväksynyt 15.2.2012 § 15 Vih-reäsaaren valaistukseen varatun määrärahan käytettäväk-si Vihreäsaaren bensiinin purkausvarren rakentamiseen. Vihreäsaaren öljylaiturin bensiinin purkausvarsi on tekni-sesti huonossa kunnossa. Suoritetussa tarkassa tekni-sessä arvioinnissa päädyttiin purkausvarren tiivisteiden

uusimiseen ja liikkuvuuden parantamiseen. Korvausin-vestointia siirretään näin ollen joillakin vuosilla.

Oritkarin uusi sisäänajotie

Kokonais-kustan-nus

Edellinen käyttö

2012 Toteuma 31.7.2012


Menot 200 100 0,09 100

Tulot

Oritkarin sisäänajotien investoinnilla varaudutaan lou-heen vastaanottoon, mikäli kalliotilasta louhittava materi-aali sijoitetaan Oritkarin uuden sisäänajotien penkereeksi.

Vihreäsaaren kenttä-alue

Koko-naiskus-tannus

Edel-linen käyttö

2012 Toteuma 31.7.2012


Menot 600 600 151 600

Tulot

Vihreäsaaren kehittämisen jälkityöt saatetaan loppuun vuonna 2012 kenttäalueen kunnostamisella.

Länsilaiturintie

Koko-naiskus-tannus

Edellinen käyttö

2012 Toteuma 31.7.2012


Menot 240 120 120

Tulot

Liikelaitosten johtokunta on hyväksynyt 15.2.2012 § 14 Oritkarin raiteisiin varatun määrärahan käytettäväksi Orit-karin varastotie (Länsilaiturintie) investointiin ajoneuvolii-kenteen parantamiseksi. Ajoneuvoliikenne raiteiden vie-restä voidaan siirtää liikenneturvallisuuden kannalta pa-rempaan paikkaan.


OULUN KAUPUNKIOULUN SATAMA LIIKELAITOS


LIIKEVAIHTO 3 989 6 654 60 % 6 654 3 734 6 488

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 953 1 114 86 % 1 314 723 1 239TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA 85 0 0 4 11

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -239 -480 50 % -480 -249 -439 PALVELUJEN OSTOT -675 -1 064 63 % -1 064 -472 -1 116HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -854 -1 338 64 % -1 338 -804 -1 313 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -143 -399 36 % -399 -236 -382 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -52 -81 64 % -81 -49 -78 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 409 -2 592 54 % -2 300 -1 289 -2 229


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 1 557 1 685 92 % 2 177 1 270 2 060

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -111 -432 26 % 191 -73 -130 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -471 -807 58 % -807 -471 -807

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 975 446 219 % 1 561 726 1 123

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 975 446 219 % 1 561 726 1 123

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) -214 374 -57 % 374 237 -946VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 500 0 500 0 360

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 261 820 154 % 2 435 963 537





TASE31.7.2012 31.7.2011 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET 3 785 2 033 3 925 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 26 703 26 686 28 284 KONEET JA KALUSTO 82 76 118 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 175 2 907 499


VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 758 661 668 MUUT SAAMISET 0 99 0 SIIRTOSAAMISET 29 61 42

RAHAT JA PANKKISAAMISET 3 220 0 191




TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 1 557 1 685 92 % 2 177 1 270 2 060 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 409 2 592 54 % 2 300 1 288 2 229 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -582 -1 239 47 % -1 239 -544 -937

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -176 -970 18 % -970 -2 626 -4 688 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 846 0 0 0 0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 3 054 0 2 068 148 % 2 268 -612 -1 336

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) 0 0 0 0 -5

LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA 0 1 000 0 0 2 000 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA 0 -1 360 -1 360 0 -1 160MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -76 0 0 64 176 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 110 0 0 -144 3 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -60 0 0 -5 -183

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -26 -360 7 % -1 360 -85 831

RAHAVAROJEN MUUTOS 3 028 1 708 177 % 908 -697 -505

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. 3 219 1 899 170 % 1 099 0 191 RAHAVARAT 01.01. 191 191 100 % 191 697 696 RAHAVAROJEN MUUTOS 3 028 1 708 177 % 908 -697 -505





TASE31.7.2012 31.7.2011 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET 3 785 2 033 3 925 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 26 703 26 686 28 284 KONEET JA KALUSTO 82 76 118 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 175 2 907 499


VAIHTUVAT VASTAAVAT





VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 6 728 6 728 6 728EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8 573 8 036 8 036TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 261 963 537

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO 9 460 8 063 9 247 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 000 1 860 1 500

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 6 370 5 830 6 370LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 1 360 1 060 1 360 OSTOVELAT 154 109 170 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 132 163 21 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 39 35 28 SIIRTOVELAT 132 128 187


TASEEN TUNNUSLUVUT



OULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS


Oulun seudun jätehuollossa tapahtui oleellinen muutos, kun jätteenpolttolaitos aloitti koepolton huhtikuussa 2012. Oulun Energia laskuttaa Oulun Jätehuoltoa poltettavasta jätteestä ja jätehuolto laskuttaa edelleen jätteiden tuot-tajia tai kuljettajia. Muutos on merkinnyt palvelujen os-ton huomattavaa kasvua. Toisaalta kaatopaikalle sijoitet-tavan jätteen määrän vähentyessä myös jäteveron mää-rä vähenee.

Laitoksen tulot ovat 600 000 euroa edellisvuotta suurem-mat, mutta samanaikaisesti myös kulut ovat kasvaneet lä-hes saman verran, 591 000 euroa (poistoja ei ole huomioi-tu). Palvelujen ostot ovat kasvaneet etenkin jätteenpolton porttimaksujen takia lähes 1,6 milj.euroa. Polton ansiosta jäteveroa on maksettu lähes 1 miljoona euroa edellisvuo-den vastaavaa aikaa vähemmän.


Kriittinen menestystekijä: Jätteenpolton ja jätelain muutoksen haasteet


Jätteenpoltto aloitetaan viimeistään loka-kuussa 2011

Polton aloitus Ollaan tavoitteessa

Lajitteluareena Laitos valmis joulukuussa 2012 Laitos rakenteilla

Kaatopaikan asemakaavan laajennus Kaavoitusprosessi etenee Asemakaavan laajennus tekeillä

Kunnan jätehuoltoviranomainen aloittaa v. 2012

Kunnan jätehuoltoviranomainen aloittaa v. 2012

Päätökset tehty


Koska jätteenpoltto aloitettiin kesken vuotta, talousarvio-vuoden lopullista tulosta on lähes mahdoton ennustaa. Ennustamista vaikeuttaa se, ettei sekajätepaalien tämän vuoden polttomäärää voi tietää etukäteen.

Investoinnit

Kustannusarvio (t €) tot. 31.7.2012 (t €)

Lajitteluareena 3000 1795

Muut investoinnit 200 89

Yhteensä 3200 1884


OULUN KAUPUNKIOULUN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS

TalousarvioRAHOITUSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 31.12.20111 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 838 641 131 % 1 041 774 2 034 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 642 1 452 44 % 1 171 719 1 215 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -161 -273 59 % -273 -153 -256 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 292 500 58 % 500 292 500

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 884 -3 200 59 % -3 300 -236 -602 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 22 0 0 0 0 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 0 0 0 159 159 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -251 -880 29 % -861 1 555 3 050

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) -11 0 -11 0 0OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 34 0 34 48 48YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE -1 500 0 0 0 0MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 165 0 165 88 -81 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 124 0 124 -342 -332 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 514 0 #### 514 0 0 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -1 010 0 0 -201 579

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 684 0 826 -407 214






TalousarvioTULOSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 31.12.20111 000 €

LIIKEVAIHTO 6 891 11 400 60 % 12 000 6 291 11 863


MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -154 -247 62 % -247 -78 -220 PALVELUJEN OSTOT -3 297 -5 846 56 % -6 046 -1 717 -3 121HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -570 -939 61 % -969 -580 -979 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -107 -191 56 % -194 -109 -184 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -34 -57 60 % -58 -36 -60 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -642 -1 452 44 % -1 171 -719 -1 215

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -1 307 -2 047 64 % -2 047 -2 358 -4 186

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 838 641 131 % 1 360 775 2 034

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 0 0 6 19 MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 2 50 % 2 2 3 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -160 -275 58 % -275 -160 -275 MUUT RAHOITUSKULUT -2 0 -2 -2 -3

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 677 368 184 % 1 085 621 1 778

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 677 368 184 % 1 085 621 1 778

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 218 374 58 % 539 374 374VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0 0 0 0 -1 800

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 895 742 121 % 1 624 995 352






TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 838 641 131 % 1 041 774 2 034 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 642 1 452 44 % 1 171 719 1 215 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -161 -273 59 % -273 -153 -256 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 292 500 58 % 500 292 500

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 884 -3 200 59 % -3 300 -236 -602 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 22 0 0 0 0 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 0 0 0 159 159 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -251 -880 29 % -861 1 555 3 050

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) -11 0 -11 0 0OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 34 0 34 48 48YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE -1 500 0 0 0 0MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 165 0 165 88 -81 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 124 0 124 -342 -332 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 514 0 #### 514 0 0 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -1 010 0 0 -201 579

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 684 0 826 -407 214






VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 2 018 2 018 2 018MUUT OMAT RAHASTOT 1 735 1 702 1 701EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 598 3 746 3 746TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 895 839 352

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO 1 594 1 968 1 812 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 800 0 1 800

PAKOLLISET VARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 5 812 5 312 5 521

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 271 271 271LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT 288 205 1 340 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 514 0 0 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 392 715 352 SIIRTOVELAT 153 142 151


TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 58,9Suhteellinen velkaantuneisuus, % 23,3Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 3 493Lainakanta 31.07., 1000€ 785Lainasaamiset 31.07., 1000€ 0


TASE1 000 €

31.7.2012 31.7.2011 31.12.2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET 453 529 498 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 4 908 5 625 5 262 KONEET JA KALUSTO 58 117 92 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 2 287 339 632

SIJOITUKSET MUUT SAAMISET 15 4 4

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 1 289 1 404 1 420 SAAMISET KUNNALTA 17 12 182 MUUT SAAMISET 0 0 0 SIIRTOSAAMISET 17 36 10




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 2 018 2 018 2 018MUUT OMAT RAHASTOT 1 735 1 702 1 701EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 2 598 3 746 3 746TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 895 839 352

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO 1 594 1 968 1 812 VAPAAEHTOISET VARAUKSET 1 800 0 1 800

PAKOLLISET VARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 5 812 5 312 5 521

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 271 271 271LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT 288 205 1 340 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 514 0 0 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 392 715 352 SIIRTOVELAT 153 142 151


TASEEN TUNNUSLUVUT



NALLIKARI LIIKELAITOS


Nallikari liikelaitoksen yöpymisvuorokausien määrä 48 103 (vuonna 2011 49 439), oli heinäkuun lopussa 2,7% pie-nempi viime vuoteen verrattuna. Sisämajoituksen yöpy-misvuorokaudet olivat lähes viime vuoden tasoa, mut-ta matkailuajoneuvo- ja telttamajoituksen osuus laski enemmän. Alkuvuodesta erottuvat selkeästi edellisvuotta

huonompina kuukausina yöpymisvuorokausissa huhtikuu ja kesäkuu. Sateinen kesä ei ole toimialalla ollut suotui-nen niin majoitus- kuin kahvilatoiminnassakaan ja koulu-laisryhmien määrän väheneminen näkyy olennaisesti ke-vään majoituspakettien myynnissä. Lisäksi erityisesti ke-sän osalta sään vaikutukset näkyvät juuri leirintämajoi-tuksen puolella.


Talouden hallinta


Monipuoliset, uudistuvat ja ympärivuotiset palvelut, jotka on tuotettu osittain yhteistyös-sä muiden palveluntarjoajien kanssa.

Talvikauden kehittäminen mm. Meri-City-Tunturi –hankkeen kautta.

Aluesuunnitelun eteneminen matkailu- ja virkistyskäyttöä tu-kevaan kaavamuutokseen.

Kävijämäärät alueella.

Yöpymisvuorokaudet.

Kahvilan myynti

Hankkieet käynnissä, tuloksia ei vielä nähtävillä.

Ranta-alueen kehittäminen ym-pärivuotisesti vetovoimakseksi.

Yleissuunnitelman mukaisten kehittämistoimenpiteiden täy-täntöönpano.

Hyväksytty rahoituspäätös ja työn käynnistyminen.

Tavoitteen mukainen.


Kokonaisuutena tammi-heinäkuun liikevaihto on 611 627€, ollen 144 164€ pienempi kuin edellisvuonna vastaa-vana ajankohtana. Tämä selittyy suurelta osin kahvila-toiminnan uudelleenjärjestelyillä, mutta myös majoitus-myynnin kertymä on ollut edellisvuotta alhaisempi. Tu-et ja avustukset ovat kuluneena vuonna olleet 246 042€, koostuen työllistämistuista, sekä rannan ja alueen ylläpi-toon saatavasta tuesta kunnalta. Liikelaitos ei tule pääse-mään talousarviossa budjetoituun liikevaihtoon vuoden 2012 aikana.

Kokonaisuutena kulut ovat olleet 81 014€ pienemmät vuonna 2012 kuin vastaavana aikana vuonna 2011. Vaik-ka kahvilatoiminnan uudelleenjärjestelyt vaikuttivat ku-luihin alentavasti, ovat ne toisaalta hieman normaalivuot-ta suuremmat, sillä kuluneen vuoden aikana on panostet-tu aiempaa enemmän majoitustilojen kunnossapitoon ja kalusteiden uusimiseen. Haasteita talouden seurantaan ja suunnitteluun tuo useat muutokset toiminnassa kuluvan vuoden aikana, mutta talousarviovuodelle suunniteltuun tulokseen ennusteen mukaan päästään.


OULUN KAUPUNKINALLIKARI LIIKELAITOS

ED. VUOSITULOSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 TP 2011

LIIKEVAIHTO 611 1 080 57 % 901 756 1 077

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 0 0 1 1TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA 245 285 86 % 275 163 211

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -118 -318 37 % -183 -169 -247 PALVELUJEN OSTOT -145 -229 63 % -195 -131 -233HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -199 -397 50 % -330 -252 -417 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -34 -64 53 % -60 -42 -70 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -12 -24 50 % -20 -15 -25 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0 0 -1 -1 0


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 147 8 47 129 0

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 0 0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -4 -8 50 % -8 -5 -7

ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 143 0 39 124 -7

ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 143 0 39 124 -7

TILIKAUDEN ALIJÄÄMÄ 143 0 39 124 -7





TASE1 000 € ED. VUOSI

31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 15 15 15

VAIHTUVAT VASTAAVAT


RAHAT JA PANKKISAAMISET 270 270 110

VASTAAVAA YHTEENSÄ 292 355 148

ED. VUOSI31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 320 320 320EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ -228 -221 -220TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 143 124 -7

VIERAS PÄÄOMALYHYTAIKAINEN OSTOVELAT 18 35 20 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 0 53 4 SIIRTOVELAT 39 44 31

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 292 355 148

TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 80,5Suhteellinen velkaantuneisuus, % 6,7Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 0Lainakanta 31.12., 1000€ 0Lainasaamiset 31.12., 1000€ 0


ED. VUOSIRAHOITUSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 TP 20111 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 147 8 1838 % 39 129 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0 1 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -4 -8 50 % -8 -5 -7

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT 0 0 -16 -15 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 143 0 0 109 -22

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAOMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS 0 0 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 17 0 -51 -4 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA 0 0 73 -3

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 17 0 21 -7

RAHAVAROJEN MUUTOS 160 0 130 -29

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 269 140 270 110 RAHAVARAT 01.01. 109 140 140 139 RAHAVAROJEN MUUTOS 160 0 130 -29


Kassavarat 270,00 Kassastamaksut/vuosi 709,00 Kassan riittävyys, pv 139 Quick ratio 4,9Current ratio 4,9




31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 15 15 15

VAIHTUVAT VASTAAVAT



VASTAAVAA YHTEENSÄ 292 355 148

ED. VUOSI31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 320 320 320EDELLISTEN TILIKAUSIEN ALIJÄÄMÄ -228 -221 -220TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 143 124 -7

VIERAS PÄÄOMALYHYTAIKAINEN OSTOVELAT 18 35 20 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 0 53 4 SIIRTOVELAT 39 44 31

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 292 355 148

TASEEN TUNNUSLUVUT



Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Teknisen liikelaitoksen toimintaan integroitiin vuoden alusta muiden uuden Oulun kuntien Haukiputaan, Yli-Iin, Oulunsalon ja Kiimingin toiminnot. Virallinen yhdistymi-nen, pääomat ja omaisuuserät yhdistetään 1.1.2013.

Haasteena vuoden 2012 aikana on vastata sisäisille liike-laitoksille asetettuihin tehostamistavoitteisiin. Vuoden

OULUN TEKNINEN LIIKELAITOS

2012 osalta tehostamistavoitteeksi on asetettu 1,55 mil-joonaa euroa. Liikelaitos ennustaa toiminnan tuloksen ole-van vuoden lopussa -500 000 euroa.

Liikelaitoksen toiminnan kannalta liikelaitos näkee tär-keäksi tuottavuusmittarien ja toimintajärjestelmän kehit-tämisen.


Asiakastyytyväisyys paranee


Liikelaitos koetaan yh-teistyökumppaninaHyvä – Haluttu Helppo

Pysyy hyvällä tasolla ja on vä-hintään 3,5 as-teikolla 1-5.

Asiakastyytyväisyys-ky-selyjen tulokset.

Asiakastyytyväisyys mitataan vuoden lopussa.

Toimintajärjestelmä käytössä


Toimintajärjestelmän avulla saavutetaan hyö-tyä yhtenäistämällä toi-mintatapoja ja poista-malla päällekkäisiä toi-mintoja.

Ympäristöohjelman tavoitteet saavutetaan. Työsuojelun toi-mintaohjelman tavoitteet saa-vutetaan.

Oma arvio. Ympäristö-ohjelman mittarit. Työ-suojelun toiminta-oh-jelman mittarit.

Ympäristöohjelman tavoitteiden mittaritieto saadaan vuoden lopussa. Työsuojelun toimintaohjelman tavoitteet: Tavoite 1. tapaturmista johtuvien sairauspoissaolopäivi-en määrä on vähentynyt edellisen vuoden sa-masta ajankohdasta. Tavoite 2. Työmaajärjestyksen mittaamisessa on otettu käyttöön uusi toimintatapa ja työkalu. Ensim-mäiset tulokset saadaan tilinpäätökseen men-nessä. Tavoite 3. Henkisen kuormittumisen pienentämisestä saadaan tulokset loppuvuodesta to-teutetta-vasta henkilöstökyselystä.

Esimiestyöskentely ja työtyytyväisyys paranevat


Työtyytyväisyys para-nee -> poissaolot vä-henevät -> tehokkuus kasvaa.

Kehityskeskustelujen määrä; yli 6 kk:n palvelussuhteissa olevil-la väh. 80 prosenttia. Työtyyty-väisyys pysyy hyvällä tasolla ja on vähintään 3,5 asteikolla 1-5.

Kehityskeskusteluiden määrä. Työtyytyväisyyskyselyn tulokset.

Kehityskeskusteluiden määrä ja henkilöstöky-selyn tulokset saadaan vuoden lopussa


Liikelaitos ennustaa toteuttavansa sille asetetut taloudelli-set ja toiminnan tehostamiseen liittyvät tavoitteet.

Liikelaitoksen tulojen ennustetaan kattavan toiminnan menot sekä suunnitellun mukaisen tuloutuksen kaupun-gille n. 279 000 €.

Liikelaitos ei ole tehnyt korotuksia sisäisiin palveluhintoi-hin.

Loppuvuoden riskeinä ovat lopullisen tilausmäärän kehi-tys ja sääolosuhteiden vaikutukset ylläpitotöissä.

Liikelaitos ennustaa pysyvänsä henkilöstömenobudjetis-sa (kesätyöntekijöiden henkilöstökuluja ja niitä vastaavia

tukia ja avustuksia ei ole budjetoitu). Vakinaisen henkilös-tön määrä 31.7.2012 oli yhteensä 573.

Tarkasteluhetkellä aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat to-teutuneet n. 0,3 milj.euroa (tot. 8,1 milj. euroa) suurem-pana ja palvelujen ostojen ostot n. 1,1 milj. euroa (tot. 9,5 milj. euroa) suurempana.

Investoinnit

Koneet ja kalusto

1000 € Kokonais-kustan-nus

Edellinen käyttö

TA 2012 Toteuma 31.7.2012


Menot 500 380 500

Tulot


OULUN KAUPUNKIOULUN TEKNINEN LIIKELAITOS

ED. VUOSITULOSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 TP 20111 000 €

LIIKEVAIHTO 32 816 60 767 ### 61 267 27867 54 914


MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -8 221 -13 422 61 % -13 622 -7873 -13 770 VARASTOJEN LISÄYS (+) TAI VÄHENNYS (-) 92 -84 -84 -48 85 PALVELUJEN OSTOT -9 533 -15 689 61 % -16 489 -7332 -14 226HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -13 163 -21 119 62 % -21 700 -10746 -17 890 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -3 435 -6 217 55 % -6 482 -3024 -5 110 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -798 -1 271 63 % -1 325 -657 -1 092 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -361 -647 56 % -647 -468 -768

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -1 431 -2 589 55 % -2 589 -1470 -2 536

LIIKEYLIJÄÄMÄ -3 010 279 -221 -3261 598

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT -279 -279 6 10YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -3 173 0 -500 -3 418 329

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA -3 173 0 -500 -3 418 329

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -3 173 0 -500 -3 418 329


Sijoitetun pääoman tuotto, % -77,4Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -77,4Voitto, % -9,7




31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET 24 32 29 KONEET JA KALUSTO 1 338 1 786 1 606 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 212 0 0

VAIHTUVAT VASTAAVAT

VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET 880 684 833 VALMIIT TUOTTEET 397 330 350 MUU VAIHTO-OMAISUUS 1 38 1 SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 355 207 380 SAAMISET KUNNALTA 0 12 0 MUUT SAAMISET 986 803 873 SIIRTOSAAMISET 6 2 15



ED. VUOSI31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 4 000 4 000 4 000EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 367 937 937TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ -3 173 -3 418 330

PAKOLLISET VARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET 105 102 106

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 657 657 657

LYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT 1 0 OSTOVELAT 1 758 1 751 3 024 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 0 0 4 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 401 507 395 SIIRTOVELAT 3 194 2 954 2 904


TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 16,3Suhteellinen velkaantuneisuus, % 17,8Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € -3Lainakanta 31.12., 1000€ 1Lainasaamiset 31.12., 1000€ 0



31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


VAIHTUVAT VASTAAVAT




ED. VUOSI31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA






TASEEN TUNNUSLUVUT




31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


VAIHTUVAT VASTAAVAT




ED. VUOSI31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA






TASEEN TUNNUSLUVUT



ED. VUOSIRAHOITUSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 TP 20111 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ -3 010 279 -3261 598 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 361 648 56 % 468 768 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -162 -279 58 % -157 -268 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -2 0 0 -17

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -380 -500 76 % -308 -426 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 80 0 0 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 2 0 0 21 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 111 148 -3 258 676

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAYLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE -900 0 -1000 -1 000MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS -93 0 48 -85 SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 0 0 60 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -80 0 143 -40 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 0 0 4 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -974 0 -454 657

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 047 0 -1 203 -464

RAHAVAROJEN MUUTOS -5 158 148 -4 461 212

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 3 111 8 208 38 % 3596 8 269 RAHAVARAT 01.01. 8 269 8 060 103 % 8057 8 057 RAHAVAROJEN MUUTOS -5 158 148 -4 461 212


Investointien tulorahoitus, % -937,3Pääomamenojen tulorahoitus, % -937,3Kassavarat 3 111,00 Kassastamaksut/vuosi 37 032,00 Kassan riittävyys, pv 31 Quick ratio 0,8Current ratio 1,1




31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


VAIHTUVAT VASTAAVAT




ED. VUOSI31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA






TASEEN TUNNUSLUVUT




31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


VAIHTUVAT VASTAAVAT




ED. VUOSI31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA






TASEEN TUNNUSLUVUT




31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


VAIHTUVAT VASTAAVAT




ED. VUOSI31.7.2012 31.7.2011 TP 2011

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA






TASEEN TUNNUSLUVUT



OULUN KAUPUNKIOULUN TIETOTEKNIIKKA LIIKELAITOS


LIIKEVAIHTO 8 792 16 000 55 % 15 500 8 170 13 901

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3 0 5 4 5TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA 0 0 0 26 36

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -546 -1 200 46 % -1 100 -428 -1 132 PALVELUJEN OSTOT -3 014 -5 500 55 % -5 200 -2 413 -4 537HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -2 141 -3 375 63 % -3 670 -1 702 -3 056 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -391 -700 56 % -670 -296 -536 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -131 -250 52 % -225 -106 -188 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 319 -2 200 60 % -2 730 -1 381 -2 318


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 54 175 31 % 120 1 025 936

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 0 3 7 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -57 -98 58 % -98 -57 -98 MUUT RAHOITUSKULUT

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -3 77 22 971 845

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA -3 77 22 971 845

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 77 22 971 845



OULUN TIETOTEKNIIKKA LIIKELAITOS


Uuden Oulun ICT-ratkaisujen toteuttamisessa on edetty suun-nitelmien mukaisesti. Eniten ongelmia aiheutti odotetusti so-siaali- ja terveystoimessa käytettävä Effica-sovellus. Valta-osaan on löydetty ratkaisut tai kiertotiet, mutta vieläkään ei olla tilanteessa, johon voitaisiin olla tyytyväisiä. Monikuntalii-tos on vaatinut odotettua enemmän henkilöresursseja.

Suunnitelma yhteisen ICT-tuotantoyksikön aikaansaami-seksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) kanssa ei edennyt suunnitellulla tavalla. Asiaa koskenees-sa selvitystyössä todettiin, ettei yksikön perustamiselle löy-dy riittävästi perusteita. Yhteistyö PPSHP:n kanssa painot-tuu jatkossa kehittämisen alueelle.

OTT on löytänyt tarpeitaan vastaavat uudet toimitilat Technopoliksen tiloista Sepänkatu 20:stä ja muuttanut nii-hin kesäkuussa. Muutto on aiheuttanut ylimääräisiä kus-tannuksia. Myös vuokrakustannukset nousevat hieman.

Operatiiviselta kannalta suurimpina riskeinä ovat haittaoh-jelmien leviäminen ja laitteiden tai ohjelmistojen toiminta-virheet.

Talousarviovuoden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

Liikevaihto tammi-heinäkuun aikana nousi 8,8 milj. euroon (budj. 9,3 milj. euroa; ed. vuosi 8,2 milj. euroa). Pääsyinä lii-kevaihdon jäämiseen budjetoidun tason alapuolelle olivat lokakuussa tehty hinnanalennus ja monikuntaliitoksen tu-lokehityksen hitaus. Vuoden loppuun mennessä liikevaih-don ennustetaan kohoavan 15,5 milj. euroon (budj. 16 milj. euroa; ed. vuosi 13,9 milj. euroa).

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen määrä nousi 0,55 milj. euroon (budj. 0,7 milj. euroa; ed. vuosi 0,43 milj. euroa). Ennuste koko vuoden ostojen määräksi jäänee hie-man budjetoidun tason alle 1,1 miljoonaan euroon (budj. 1,2 milj. euroa; ed. vuosi 1,1 milj. euroa). Erityisesti IT-tarvi-ke- ja laiteostojen määrä näyttää jäävän hieman budjetoi-dun tason alapuolelle.

Palvelujen ostokulut nousivat 3,0 milj. euroon (budj. 3,2 milj. euroa; ed. vuosi 2,4 milj. euroa). Palvelujen ostokulut ovat siis kasvaneet edellisestä vuodesta 0,6 milj. euroa, mutta jääneet 0,2 milj. euroa budjetin alle. Kasvu on ollut normaa-lia ja tapahtunut samassa suhteessa liikevaihdon kanssa sekä tasaisesti eri alueilla. Palvelujen ostokulut jäänevät vuoden lopussa 0,3 milj. euroa budjetin alapuolelle.

Palkka- ja palkkiomenojen osuus oli 2,14 milj. euroa (budj. 1,97 milj. euroa; ed. vuosi 1,70 milj. euroa). Vakinaisten hen-kilöiden palkkamenot olivat budjetoidulla tasolla, mutta määräaikaisten henkilöiden palkkamenot ylittivät budjetin noin 120 000 eurolla. Myös erilliskorvausten määrä oli bud-jetoitua suurempi. Monikuntaliitos on vaatinut ennakoitua enemmän henkilöresursseja. Tietoliikenneverkon ongelmi-en selvitys on puolestaan nostanut erilliskorvausten mää-rää. Palkkamenojen ennustetaan kasvavan 3,7 milj. euroon

ja ylittävän budjetoidun tason lähes 300 000 eurolla vuoden loppuun mennessä.

Poistojen määrä nousi 1,32 milj. euroon (budj. 1,28 milj. eu-roa; ed. vuosi 1,38 milj. euroa). Vuoden loppuun mennessä poistojen määrä noussee 2,7 milj. euroon eli 0,5 milj. euroa budjetoidun tason yli. Kasvun syynä on vuoden 2012 omara-hoituksella tehtyjen hankintojen vähitellen poistoja lisäävä vaikutus. On huomattava, että samanaikaisesti liiketoimin-nan muut kulut jäävät budjetoidun tason alapuolelle, kun leasing-kulut eivät kasva aiemmin suunnitellulla tavalla.

Liiketoiminnan muut kulut kohosivat 1,20 milj. euroon (budj. 1,52 milj. euroa; ed. vuosi 0,85 milj. euroa). Leasing-kulujen jääminen omarahoituksen käytön vuoksi suunniteltua pie-nemmiksi liiketoiminnan muiden kulujen ennakoidaan jää-vän 1,79 milj. euroon budjetoidun 2,6 milj. euron sijasta.

Alkuvuoden aikana syntynyt alijäämä pieneni välitilinpää-tösajankohtaan mennessä 3000 euroon (budj. ylijäämä 45 000 euroa; ed. vuosi 0,97 milj. euroa). Tilikauden tulosen-nuste on 22 000 euroa ylijäämää. Saavutettu lähes nollatu-los johtuu tehdyistä hinnanalennuksista, joista viimeisin ta-pahtui lokakuussa 2011. Oulun Tietotekniikka pystyy huo-lehtimaan vuodelle 2012 asetetusta 0,10 milj. euron tulou-tusvelvoitteesta myös loppuvuoden ajan.

Toiminnasta syntyvä rahavirta on 871 000 euroa pienem-pi kuin investointimenot. Vuoden loppuun mennessä toi-minnan ja investointien rahavirran alijäämän ennakoidaan kasvavan noin 1,1 milj. euroon. Tämä johtuu siitä, että kaik-ki hankinnat tehdään omarahoituksella, mutta poistoja ei ehdi vielä kertyä kompensoimaan investointien rahavirtaa. Oulun Tietotekniikka palauttaa peruskunnalle 1,0 milj. eu-roa aiemmin syntynyttä ylijäämää. Rahoituksen rahavirta on kokonaisuudessaan 2,11 miljoonaa negatiivinen, ja ra-havarat pienenevät 2,99 milj. euroa. Rahavarat olivat 31.7. 491 000 euroa. Rahavarojen ennakoidaan pienenevän vuo-denvaihteeseen mennessä 266 000 euroon.

Investoinnit

Investoinnit 1000 € TA 2012 muutosten

jälkeen

Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätösennuste

31.12.2012

Laiteinvestoinnit yhteensä 4 100 2 199 3 550

Ohjelmistoinvestoinnit yhteensä 800 -12 200

INVESTOINNIT YHTEENSÄ 4 900 2 187 3 750

Oulun Tietotekniikan investointibudjetin muutos vuodel-le 2012 on käsitelty johtokunnassa ja päätetty kaupungin-valtuustossa (OTTLJHTK 25.1.2012 § 1 sekä KV 20.2.2012 § 20).

Laiteinvestointien määrä on kehittynyt lähes budjetin mu-kaisesti. Niiden toteuma on noin 200 000 euroa budjetin alapuolella. On odotettavissa, että laiteinvestointien mää-rä jää hieman yli 0,5 milj. euroa budjetoidun tason alapuo-lelle. Ohjelmistoinvestoinnit eivät ole alkuvuonna toteutu-neet suunnitellulla tavalla.




LIIKEVAIHTO 8 792 16 000 55 % 15 500 8 170 13 901

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3 0 5 4 5TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA 0 0 0 26 36

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -546 -1 200 46 % -1 100 -428 -1 132 PALVELUJEN OSTOT -3 014 -5 500 55 % -5 200 -2 413 -4 537HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -2 141 -3 375 63 % -3 670 -1 702 -3 056 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -391 -700 56 % -670 -296 -536 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -131 -250 52 % -225 -106 -188 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 319 -2 200 60 % -2 730 -1 381 -2 318


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 54 175 31 % 120 1 025 936

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 0 3 7 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -57 -98 58 % -98 -57 -98 MUUT RAHOITUSKULUT

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -3 77 22 971 845

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA -3 77 22 971 845

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 77 22 971 845





TASE1 000 € ED.VUOSI

31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 3 527 2 707 2 392

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 316 214 267 SAAMISET KUNNALTA 24 52 44 MUUT SAAMISET 385 316 273 SIIRTOSAAMISET 999 1 002 547

RAHAT JA PANKKISAAMISET 492 3 653 3 478


VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 960 960 960EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 813 3 967 3 967TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 971 845

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 673 673 673LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT 276 1 735 754 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 75 67 64 SIIRTOVELAT 499 405 555


TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 75,8Suhteellinen velkaantuneisuus, % 17,3Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 3 810


ED.VUOSIRAHOITUSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 TP 20111 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 54 175 31 % 22 1 025 936 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 1 319 2 200 60 % 2 730 1 380 2 318 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -57 -98 58 % -98 -54 -91

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -2 187 -4 900 45 % -3 750 -1 468 -2 074 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -871 -2 623 -1 096 883 1 089


YLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE -1 000 0 -1 000 -1 700 -1 700MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 20 0 20 -9 -1 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -613 0 -613 -660 -215 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 0 0 1 255 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -522 0 -522 420

0RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 115 0 -2 115 -1 114 -1 496

RAHAVAROJEN MUUTOS -2 986 -2 623 -3 211 -231 -407

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 491 1 300 38 % 266 3 653 3 477 RAHAVARAT 01.01. 3 477 3 923 89 % 3 477 3 884 3 884 RAHAVAROJEN MUUTOS -2 986 -2 623 -3 211 -231 -407


Investointien tulorahoitus, % 60,2Pääomamenojen tulorahoitus, % 60,2Kassavarat 492,00 Kassastamaksut/vuosi 9 666,00 Kassan riittävyys, pv 19 Quick ratio 2,6Current ratio 2,6




31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 3 527 2 707 2 392

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 316 214 267 SAAMISET KUNNALTA 24 52 44 MUUT SAAMISET 385 316 273 SIIRTOSAAMISET 999 1 002 547

RAHAT JA PANKKISAAMISET 492 3 653 3 478


VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 960 960 960EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 3 813 3 967 3 967TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -3 971 845

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 673 673 673LYHYTAIKAINEN OSTOVELAT 276 1 735 754 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 75 67 64 SIIRTOVELAT 499 405 555


TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 75,8Suhteellinen velkaantuneisuus, % 17,3Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 3 810


LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS


Uuden Oulun rakentaminen on merkinnyt merkittävää muutosta Tilakeskuksen toi-mintaan. Tämän vuoden alusta Tilakeskus on vastannut Oulun kiinteistöjen lisäk-si myös Haukiputaan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kiin-teistöistä. Kiinteistömäärä on kasvanut kolmanneksella ja henkilömäärä on kasvanut neljänneksellä.

Toimintamalleja rakennusomaisuuden hankintaan, hallin-nointiin ja ylläpitoon liittyen on kehitetty edelleen tavoit-teena saada uuteen Ouluun yhtenäiset, kustannustehok-kaat ja asiakkaiden palvelua parantavat mallit.

Tilakeskuksen johdossa on tapahtunut merkittäviä muu-toksia ja henkilöstön eläköi-tyminen tuo ison haasteen or-ganisaatiolle.

Tilakeskuksen erillisinvestointikohteiden vuoden 2012 budjetoidun kokonaismäärärahan (36 454 000 €) käyttö tulee alittumaan noin 6,1 M€, johtuen yksittäisten hank-keiden kustannusalituksista ja urakkasuoritteiden maksu-erien maksatusajankohdista sekä joidenkin hankkeiden

aloituksen siirtymisestä. Omarahoitusosuudella (9 200 000 €) toteutettava korjausohjelma toteutuu suunnitellusti.

Yleisestä kiinteistönpidon kustannustason noususta huo-limatta kustannukset tulevat pysymään talousarviossa te-hostuneen toiminnan vuoksi.

Energiamenojen ennustetaan alittuvan n. 350 000 €. Ali-tus saadaan aikaan energian-säästötoimenpiteillä. Tär-keimpiä syitä ovat energiankäytön ja kiinteistöjen ohjaus.

Tilakeskuksen taloudelliset tulostavoitteet tullaan saavut-tamaan toiminnan tehosta-mistoimenpitein sekä kiinteis-tökannan kunnossapitotoimenpiteiden jaksottamismuu-toksin. Omistajan asettama tuloutustavoite 6 516 608 € se-kä sitova liikeylijäämä 12 580 000 €:n tavoite tullaan saa-vuttamaan. Tilakeskuksen vuoden 2012 tilikauden ylijää-män ennakoidaan kuitenkin olevan n.1,0 M€ budjetoitua suurempi johtuen liike-vaihdon kasvusta ja toiminnan te-hostumisesta sekä palvelujen ostojen pienenemises-tä. Ti-likauden ylijäämän ennustetaan olevan 8,6 M€.


Talouden hallinta


Oman organisaation ja yhteis-työverkoston toiminta on teho-kasta

Omien toimitilojen vuokra on kohtuullinen ja kilpailukykyi-nen, < 9,1 €/hum2/kk

Keskimääräinen sisäi-nen vuok-ra [€/hum2kk]

Keskimääräinen sisäi-nen vuok-ra on < 9,1 €/hum2kk

Palvelujen tuotantotavat monipuolistuvat


yritysten osuus rakenta-mis- ja ylläpitopalvelutuotannossa kas-vaa

ostopalveluiden osuus toimin-tamenoista lisääntyy

ostopalveluiden %-osuus käyt-tötalous- ja perusparannus-in-vestointimenoista

raportoidaan tilinpäätöksessä

Ilmastonmuutoksen hillintä


Kiinteistöjen energiakulutuk-sen hillintä

Suunniteltujen energiatehok-kuus-toimenpiteiden toteutta-minen:*energiakulutus alenee

Toimenpiteiden toteutuminen: *energiakulutuksen alenemi-nen

raportoidaan tilinpää-töksessä

Korkea asiakastyytyväisyys


Toimivat, turvalliset ja terveelli-set palvelutilat sekä asiakasläh-töiset toimintatavat

Hyvä asiakastyyty-väisyys Asiakastyytyväisyy-den tulos raportoidaan tilinpää-töksessä



Liikevaihto tulee olemaan noin 520 000 euroa budjetoitua suurempi johtuen ulkoa vuok-ratun tilakannan muutoksis-ta sekä uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta. Tila-keskuksen liikevaihdon ennakoidaan olevan 78,9 M€.

Tilakeskuksen vuoden 2012 tulorahoitus riittää kattamaan toiminnan menot, poistot, korkokulut sekä omistajalle tu-loutettavan korvauksen peruspääomasta.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankintojen sekä pal-veluiden ostojen osalta voidaan arvioida, että talousarvi-ossa pysytään.

Rahoituskulujen arvioidaan toteutuvan budjetin mukaan.

Budjetoidusta poiketen Tilakeskuksen ei tarvinne nostaa uutta konsernilainaa investointien rahoitukseen syyskau-della 2012.

Investoinnit

Erillisinvestoinnit on raportoitu välitilinpäätöksen kohdassa 8 Investointiosan toteutuminen.

OMARAHOITUSOSUUDELLA RAHOITETTU KORJAUSRAKENTAMISOHJELMA


Edellinen käyttö TA 2012 TA muutosten jälkeen


Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätös ennuste

31.12.2012

Menot 9 200 9 599 3 316 9 599

Tulot

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 21.5.2012 § 48 korjausrakentamisohjelman uudeksi koko-naismäärärahaksi 9 599 000 €, pa-laneen piparkakkutalon uudelleen rakentamisen vuoksi.

OMARAHOITUSOSUUDELLA RAHOITETTU SUUNNITTELUMÄÄRÄRAHA


Edellinen käyttö TA 2012 TA muutosten jälkeen


Toteuma 31.7.2012

Tilinpäätös ennuste

31.12.2012

Menot 300 0 39 100

Tulot

Määrärahaa käytetään seuraavien vuosien kohteiden suunnitteluun.


OULUN KAUPUNKILiikelaitos


1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 11 523 12 580 1 13 646 12 227 17 152 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 12 035 21 060 1 21 090 12 059 20 764 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -4 202 -7 266 1 -7 250 -4 114 -7 127INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -16 093 -46 353 0 -40 018 -13 458 -27 193 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 350 0 0 350 112 1 479 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 1 147 0 1 147 1 894 1 894 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 4 760 0 -19 979 0 -11 035 8 720 6 969

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) -84 0 0 -84 -36 -112 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) 0 0 0 0 -2 -10

LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA 0 4 000 0 0 960 960

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA -400 -1 456 0 -1 239 -400 -1 239OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 PERUSPÄÄOMAN MUUTOS 0 4 000 0 0MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 705 0 0 705 1 137 -66 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 142 0 0 142 141 143 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -3 073 0 0 -1 500 -1 279 811

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 710 6 544 0 -1 976 521 487

RAHAVAROJEN MUUTOS 2 050 -13 435 0 -13 011 9 241 7 456

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. 14 728 -775 -19 -333 14 463 12 678 RAHAVARAT 01.01. 12 678 12 678 1 12 678 5 222 5 222 RAHAVAROJEN MUUTOS 2 050 -13 453 0 -13 011 9 241 7 456





LIIKEVAIHTO 45 431 78 459 58 % 78 979 42 088 72 506LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 9 40 23 % 40 48 199MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -5 570 -10 391 54 % -10 391 -5 083 -8 932 PALVELUJEN OSTOT -9 372 -19 064 49 % -18 285 -6 420 -12 674HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -904 -1 823 50 % -1 823 -625 -1 061 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -215 -430 50 % -430 -153 -252 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -64 -110 58 % -110 -48 -82 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -12 035 -21 060 57 % -21 090 -12 059 -20 764 ARVONALENTUMISET


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 11 523 12 580 92 % 13 646 12 227 17 151

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 11 24 MUUT RAHOITUSTUOTOT 17 0 17 17 17 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -418 -750 56 % -750 -340 -652 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -3 801 -6 517 58 % -6 517 -3 801 -6 516

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 7 321 5 313 138 % 6 396 8 114 10 024

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 7 321 5 313 138 % 6 396 8 114 10 024

POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 1 273 2 179 58 % 2 179 1 270 2 178

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 8 594 7 492 115 % 8 575 9 384 12 202






1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 11 523 12 580 1 13 646 12 227 17 152 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 12 035 21 060 1 21 090 12 059 20 764 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -4 202 -7 266 1 -7 250 -4 114 -7 127INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -16 093 -46 353 0 -40 018 -13 458 -27 193 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 350 0 0 350 112 1 479 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 1 147 0 1 147 1 894 1 894 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 4 760 0 -19 979 0 -11 035 8 720 6 969

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET KUNNALLE (-) -84 0 0 -84 -36 -112 ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET MUILLE (-) 0 0 0 0 -2 -10

LAINAKANNNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA 0 4 000 0 0 960 960

LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA -400 -1 456 0 -1 239 -400 -1 239OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0 PERUSPÄÄOMAN MUUTOS 0 4 000 0 0MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 705 0 0 705 1 137 -66 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 142 0 0 142 141 143 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -3 073 0 0 -1 500 -1 279 811

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -2 710 6 544 0 -1 976 521 487

RAHAVAROJEN MUUTOS 2 050 -13 435 0 -13 011 9 241 7 456

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. 14 728 -775 -19 -333 14 463 12 678 RAHAVARAT 01.01. 12 678 12 678 1 12 678 5 222 5 222 RAHAVAROJEN MUUTOS 2 050 -13 453 0 -13 011 9 241 7 456




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA


POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO 42 489 44 670 43 763

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 136 460 137 702 136 460LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 1 239 836 1 239 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ -400 OSTOVELAT 914 1 902 3 628 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 439 347 652 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 40 32 28 SIIRTOVELAT 233 184 241


TASEEN TUNNUSLUVUT



TASE31.7.2012 31.7.2011 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET 1 120 1 120 1 120

AINEELLISET HYÖDYKKEET RAKENNUKSET 312 408 314 663 320 910 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 58 507 64 349 62 857 KONEET JA KALUSTO 698 1 264 1 028 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET 85 85 85 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 25 406 10 520 9 663

SIJOITUKSET MUUT SAAMISET 2 830 2 662 2 746

VAIHTUVAT VASTAAVAT

LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 423 2 37 MUUT SAAMISET 2 501 1 165 3 592 SIIRTOSAAMISET 1 259

RAHOITUSARVOPAPERIT




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA


POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET POISTOERO 42 489 44 670 43 763

VIERAS PÄÄOMAPITKÄAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 136 460 137 702 136 460LYHYTAIKAINEN LAINAT KUNNALTA 1 239 836 1 239 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ -400 OSTOVELAT 914 1 902 3 628 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 439 347 652 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 40 32 28 SIIRTOVELAT 233 184 241


TASEEN TUNNUSLUVUT



Aineelliset hyödykkeet

RakennuksetPoistamaton hankintameno 1.1. 574 039,04 636 808,46Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00Siirrot erien välillä 0,00 36 855,08Tilikauden poisto -76 522,20 -99 624,50Poistamaton hankintameno 31.12. 497 516,84 574 039,04

Kirjanpitoarvo 31.12. 497 516,84 574 039,04

Erittely olennaisista lisäpoistoista

Kiinteät rakenteet ja laitteetPoistamaton hankintameno 1.1. 6 195 838,64 6 901 503,57Lisäykset tilikauden aikana 0,00 0,00Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00Siirrot erien välillä 54 574,38 293 168,07Tilikauden poisto -988 390,73 -998 833,00Poistamaton hankintameno 31.12. 5 262 022,29 6 195 838,64

Kirjanpitoarvo 31.12. 5 262 022,29 6 195 838,64


Koneet ja kalustoPoistamaton hankintameno 1.1. 373 639,96 509 454,20Lisäykset tilikauden aikana 20 121,00 76 164,30Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00Vähennykset tilikauden aikana -159 343,05 0,00Siirrot erien välillä 0,00 0,00Tilikauden poisto -142 809,93 -211 978,54Poistamaton hankintameno 31.12. 91 607,98 373 639,96

Kirjanpitoarvo 31.12. 91 607,98 373 639,96


Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnatPoistamaton hankintameno 1.1. 105 073,93 29 182,61Lisäykset tilikauden aikana 578 196,80 427 439,47Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00Vähennykset tilikauden aikana 0,00 0,00Siirrot erien välillä -54 574,38 -351 548,15Tilikauden poisto 0,00 0,00Poistamaton hankintameno 31.12. 628 696,35 105 073,93

Kirjanpitoarvo 31.12. 628 696,35 105 073,93

Aineelliset hyödykkeet yhteensäPoistamaton hankintameno 1.1. 7 248 591,57 8 076 948,84Lisäykset tilikauden aikana 598 317,80 503 603,77Rahoitusosuudet tilikaudella 0,00 0,00Vähennykset tilikauden aikana -159 343,05 0,00Siirrot erien välillä 0,00 -21 525,00Tilikauden poisto -1 207 722,86 -1 310 436,04Arvonalennukset ja niiden palautukset 0,00 0,00Poistamaton hankintameno 31.12. 6 479 843,46 7 248 591,57OULUN TYÖTERVEYS


Työterveyshuollon palveluverkon rakentaminen uuden Ou-lun alueella on edellyttänyt uusien toimipisteiden perusta-mista sekä toimitilojen laajentamista päätoimipisteessä:

- Teletalon toimipiste 1.1. - Yli-Iin toimipiste 1.1. - Oulunsalon toimipiste 1.1. - Haukiputaan toimipiste 1.4. - Kiimingin toimipisteen avaaminen elokuussa

Työterveyshuollon palveluiden hankinta siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi yksityiseltä palveluntuottajalta Hauki-putaalla huhtikuun alussa ja Kiimingissä elokuun alussa.

Toiminnan laajentumisen edellyttämä lisähenkilöstö on rekrytoitu täyttölupamenettelyn mukaisesti sekä sisäisen ja ulkoisen rekrytoinnin kautta. Sisäistä organisoitumis-ta uudistettiin vastaamaan asiakasorganisaation palve-lun tarpeita.

Olennaisia muutoksia asiakaskunnassa on ollut kaupun-gin oma organisaatiomuutos ja uudet lakisääteisen palve-lun yritysasiakkuudet. Yksityisistä yritysasiakkaista pää-osa on pienyrityksiä. Kaupungin henkilöstön sairaanhoito-palvelua laajennettiin liittämällä Oulun Omahoitopalvelun toiminnallisuudet työterveyshuollon palveluun.

Palveluntuotannon riskit liittyvät henkilöstö riskeihin ja osaavan työvoiman etenkin työterveyslääkäreiden saata-vuuteen.


Hyvinvoiva ja tyytyväinen asiakas


Sairauspoissaolojen ja ennen aikais-ten eläkkeiden määrät vähenevät

Sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyys-eläkkeiden määrä

Raporttia ei saatavana vielä

Asiakkaan tarpeita vastaava palvelu Asiakaspalautteet Asiakaspalautekysely syksyllä 2012

Kannattavuus ja kilpailukyky


Palveluiden hinnoittelu on kilpailukykyinen verrattuna markkinoihin

hintavertailu ja kustannuslaskenta Ei hintamuutoksia

Laadukkaat palvelut asiakkaalle


Palvelun tai vastaanottoajan saatavuus so-vitun aikavälin sisällä ja pääsy oman alu-een hoitajalle/lääkärille

Vastaanottoaika saatavissa kiireellisessä tapauksessa 1-3 päiv., normaalisti 1-2 vk kuluessa

toteutui


Seurantakauden tulos oli – 231 t € alijäämäinen. Ennus-te vuodelle 2012 on -208 t € alijäämäinen, (TA, 0 €). Tulos-ta heikentää kustannuskehityksen suhteen jälkeen jäänyt hinnoittelu, uusiin toimipisteisiin tarvittavan kaluston ja tarvikkeiden hankinta sekä asiakastyön vastuujakojen uu-delleen organisoimiseen, uuden henkilöstön perehdytyk-seen sekä uusien toimipisteiden käynnistämisvaihee-seen tarvittava työajankäyttö. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 20 %. Liikevaihtoa on kasvattanut kuntien yhdistymisen myötä lisääntynyt asiakaskunnan

määrä. Tuloksen alijäämän syntyminen painottuu vuoden ensimmäiseen kolmannekseen.

Ennustettu tilikauden tuloksen alijäämä on katettavissa liikelaitoksen aikaisempien tilikausien yli-jäämästä.

Investoinnit (t €)

Koko-naiskus-tannus-

arvio

Edel-linen

käyttö

tot. 31.7.2012

ennuste 2012

Uusien toimi-pisteiden perus-taminen

380 283 115 153


OULUN KAUPUNKIOULUN TYÖTERVEYS LIIKELAITOS


LIIKEVAIHTO 4 109 7 350 56 % 7433 3 435 6 215

VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT.LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 74 46 161 % 97 76 92

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -169 -275 61 % -302 -104 -210 PALVELUJEN OSTOT -1 162 -1 756 66 % -1957 -780 -1 449HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -2 089 -3 675 57 % -3730 -1 779 -3 150 ELÄKEKULUT -450 -740 61 % -778 -373 -683 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -126 -216 58 % -219 -110 -193 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -77 -124 62 % -137 -4 -7


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -214 30 -178 99 167

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 2 4 MUUT RAHOITUSTUOTOT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -17 -30 57 % -30 -17 -30 MUUT RAHOITUSKULUT

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -231 0 -208 84 141

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA -231 0 -208 84 141

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -231 0 -208 84 141


Sijoitetun pääoman tuotto, % -15,0Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -15,0Voitto, % -5,6




31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 66 9 13 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 0 0 276

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 88 19 43 SAAMISET KUNNALTA 1 1 3 MUUT SAAMISET 24 16 94 SIIRTOSAAMISET 54 54 41



VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 505 505 505EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 070 929 929TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -231 84 141

VIERAS PÄÄOMALYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT 0 4 0 OSTOVELAT 61 11 387 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 81 78 82 SIIRTOVELAT 517 447 599


TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 67,1Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,8Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 839



TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -214 30 -178 99 167 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 76 124 61 % 137 4 7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -17 -30 57 % -30 -15 -25

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -115 -100 -153 0 -283 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -270 24 -224 88 -134


MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 1 0 0 6 4 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 11 0 0 15 -71 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 0 0 0 0 0 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -407 0 0 -171 356

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -395 0 0 -150 289

RAHAVAROJEN MUUTOS -665 24 -224 -62 155

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 1 508 1 897 79 % 1 949 1 956 2 173 RAHAVARAT 01.01. 2 173 1 873 116 % 2 173 2 018 2 018 RAHAVAROJEN MUUTOS -665 24 -224 -62 155


Investointien tulorahoitus, % -133,9Pääomamenojen tulorahoitus, % -133,9Kassavarat 1 508,00 Kassastamaksut/vuosi 4 452,00 Kassan riittävyys, pv 124 Quick ratio 2,5Current ratio 2,5




31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT



VAIHTUVAT VASTAAVAT




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 505 505 505EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 070 929 929TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -231 84 141

VIERAS PÄÄOMALYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT 0 4 0 OSTOVELAT 61 11 387 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 81 78 82 SIIRTOVELAT 517 447 599


TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 67,1Suhteellinen velkaantuneisuus, % 15,8Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 839


LIIKELAITOS OULUN SERVIISI


Toiminnan volyymin muutokset näkyvät kulujen kasvuna, mm. henkilöstökulut ovat +0,824 milj. euroa (sis. jaksote-tut 0, 336 milj. euroa) suuremmat kuin talousarvion te-kovaiheessa arvioitiin. Lisäksi mahdolliset epätarkkuudet talousarvion laadinnassa vaikuttavat henkilöstöku-lujen muutokseen, jotka voidaan varmentaa vasta tilinpäätök-sen yhteydessä.

Liikelaitokselle on määritelty kolmen vuoden tuotta-vuustavoite (2010 – 2012), yhteensä 1,5 milj. euroa. Ku-luvan vuoden tuottavuustavoite on 0,444 milj. euroa.

Tuottavuustavoitteen saavuttamiseksi tavoitteet jyvitettiin tiimeille talousarvion tekovaiheessa. Tavoitteesta (0,444 milj. euroa) on välitilinpäätökseen mennessä saavutettu 0,297 milj. euroa.

Oulun Serviisin tavoitteena oli sopeuttaa ja harmonisoida toimintaa vuonna 2012 uuden Oulun alueella talousarvi-ossa pysymiseksi. Kunnat ovat kuitenkin halunneet pitää palvelutason yhdistymissopimuksen tason 5/2011 mukai-sena tänä vuonna, joten toimintamuutokset siirtyvät vuo-delle 2013.

Kaupunkistrategiaa tukevat talousarviovuoden tavoitteet

Talouden hallinta


Tuottavuuden ja taloudelli-suu-den jatkuva parantaminen. Kustannustason hillitseminen ateriapalveluissa Kustannustason laskeminen -3 % puhtauspalveluissa vuoteen 2013.

Tuottavuuden parantuminen

Liikevaihto/htv kasvaa (+ 2%)

Puhtauspalvelun kustannusta-son lasku (-3 %)

Tuottavuus 0,5 milj. euroa / vuo-si Liikevaihto / htv (panos/tuotos)

- Serviisi - Ateriapalvelut - Puhtauspalvelut

Kustannukset/htv - Puhtauspalvelut

0,297milj. euroa

0,036 milj.€/htv, Serviisi yhteensä (v. 2011 0,044 milj. €/htv, kanta Oulu)

Tietoja on saatavissa 2013.

Tehokas ja vaikuttava omista-japolitiikka


Oman palvelutuotannon kan-nalta tärkeiden liikelaitoksen ydintehtävien arviointi ja oman tuotannon osuuksien määrit-tely

Omistajapoliittisten linjausten toimeen-pano huomioiden uu-den Oulun valmis-telu

Linjausten toteu-tuminen 2012 Odotetaan omista-japoliittisten linja-usten päivitystä

Henkilöstön hyvinvointi


Henkilöstön työhyvinvointi pa-ranee

Hyvinvoinnin kokeminen para-nee, työhyvinvointikyselyn tu-los para-nee edelliseen kyse-lyyn verrattuna Työhyvinvointi- ja itsearviointi-kysely 1x/vuosi

Hyvinvointikyselyn tulos Työhyvinvointi- ja itsearviointi-kysely tehdään marraskuussa.


Tilikauden liikevaihto on 19,927 milj. euroa (kum. budj. 19,703 milj. euroa). Talousarvioon ver-rattuna liikevaihto on kasvanut 1,1%.

Liikelaitos Oulun Serviisin välitilinpäätöksen tulos on – 0,866 milj. euroa alijäämäinen (-0,906 milj. euroa), Talous-arvioon verrattuna tulos on 0,040 milj. euroa parempi.

Toimintakulut yhteensä ovat 21,000 milj. euroa (20,717 milj. euroa). Kulut ovat 1,3 % suuremmat kuin budjetoidut.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet +0,824 milj. euroa, ai-neet, tarvikkeet, tavarat +0,084 milj. euroa suurempina ta-lousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot -0,542 milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut -0,036 milj. euroa pienemmät talousarvioon verrattuna. Kuntien budjeteissa palvelujen ostot ovat toteutuneet pienempinä kuin talousarvion teko-vaiheessa arvioitiin.

Taseen oman pääoman määrä on välitilinpäätöksessä 2,630 milj. euroa.

Välitilinpäätöksessä tilikauden tulos - 0,866 milj. euroa. Alijäämä kerryttää taseen alijäämän – 3,365 milj. euroon.


Taseen oman pääoman vahvistamistarve on olennainen.

Johtokunta on tehnyt Liikelaitoksen oman pääoman koro-tusesityksen kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen 2011 yhteydessä.

Oulun Serviisin arvio on, että tilikauden tulos jää alijää-mäiseksi – 0,200 milj. euroa.

Investoinnit

Palvelutuotantoon tarvittavat koneet ja laitteet


TA 2012 Toteuma 31.7.2012

Koneet ja laitteet 50 20

Talousarvio on päätetty johtokunnassa SERVJHTK 16.2.2012 § 2.

Hiirosen väistön vuoksi on hankittu kotiateriapakkauslai-te Pohjankartanon koulukeittiöin kellaritilaan tehtyyn väis-tön aikaiseen tuotantotilaan.

Herukan koulukeittiön ruokasalin linjastoon on hankittu jakelukaluste sekä lautasjakelin.

Tuotannonohjauksen kokonaisratkaisu


TA 2012 Toteuma 31.7.2012

Kertaluonteiset kustannukset

150 150 0

Jatkuvat kustannukset

-

Ateria- ja puhtauspalveluiden tuotannonohjausjärjestel-män kilpailutus on käynnistetty toukokuussa 2012 ja vie-lä kesken. Arvio kilpailutuksen päättymiselle on syyskuus-sa 2012.

Laatujärjestelmä (IMS)


TA 2012 Toteuma 31.7.2012

Kertaluonteiset kustannuk-set

15 15 0

Jatkuvat kustannukset

-

Laatujärjestelmä IMS –ohjelmiston käyttöoikeus- sekä ke-hitys- ja ylläpitomaksu.


OULUN KAUPUNKILIIKELAITOS OULUN SERVIISI


TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -853 20 -180 -545 -448 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 50 84 60 % 84 41 77 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -13 -20 65 % -20 -10 -16

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -20 -215 9 % -215 -92 -118 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -836 0 -131 638 % -331 -606 -505


MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 2 0 0 12 9 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -134 0 0 122 -15 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA 52 0 0 -725 130


RAHAVAROJEN MUUTOS -916 -131 699 % -331 -1 197 -381

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.07. 1 436 2 221 65 % 0 1 536 2 352 RAHAVARAT 01.01. 2 352 2 352 100 % 0 2 733 2 733 RAHAVAROJEN MUUTOS -916 -131 699 % 0 -1 197 -381


Investointien tulorahoitus, % -4080Pääomamenojen tulorahoitus, % -4080Kassavarat 1 435 Kassastamaksut/vuosi 21 031 Kassan riittävyys, pv 25 Quick ratio 0,7Current ratio 0,7


TalousarvioTULOSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 31.12.20111 000 €

LIIKEVAIHTO 19 927 35 701 56 % 35 801 14 010 25 450

LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 3 50 6 % 4 1 2TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA 265 146 182 % 280 152 284

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -4 963 -8 915 56 % -9 047 -3 453 -6 472 PALVELUJEN OSTOT -1 510 -3 610 42 % -3 610 -1 627 -2 978HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -10 646 -16 183 66 % -17 145 -6 649 -11 564 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -3 113 -5 856 53 % -5 062 -2 427 -4 224 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -663 -954 69 % -1 074 -425 -725 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -50 -84 60 % -84 -41 -77


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -852 20 -180 -545 -447

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 0 0 3 4 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -12 -20 60 % -20 -12 -20 MUUT RAHOITUSKULUT -2 0 0 0 -1

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -866 0 -200 -554 -464

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA -866 0 -200 -554 -464

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -866 0 -200 -554 -464


Sijoitetun pääoman tuotto, % 253,0Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 253,0Voitto, % -4,3




TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -853 20 -180 -545 -448 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 50 84 60 % 84 41 77 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -13 -20 65 % -20 -10 -16

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -20 -215 9 % -215 -92 -118 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -836 0 -131 638 % -331 -606 -505


MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 2 0 0 12 9 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -134 0 0 122 -15 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA 52 0 0 -725 130


RAHAVAROJEN MUUTOS -916 -131 699 % -331 -1 197 -381

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.07. 1 436 2 221 65 % 0 1 536 2 352 RAHAVARAT 01.01. 2 352 2 352 100 % 0 2 733 2 733 RAHAVAROJEN MUUTOS -916 -131 699 % 0 -1 197 -381


Investointien tulorahoitus, % -4080Pääomamenojen tulorahoitus, % -4080Kassavarat 1 435 Kassastamaksut/vuosi 21 031 Kassan riittävyys, pv 25 Quick ratio 0,7Current ratio 0,7



TASE1 000 €

31.7.2012 31.7.2011 31.12.2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEELLISET HYÖDYKKEET KONEET JA KALUSTO 127 168 157

VAIHTUVAT VASTAAVAT




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 2 630 2 630 2 630EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -2 499 -2 035 -2 035TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -866 -554 -464

VIERAS PÄÄOMALYHYTAIKAINEN OSTOVELAT 293 239 736 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 244 219 168 SIIRTOVELAT 2 282 1 454 1 864


TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % -35,3Suhteellinen velkaantuneisuus, % 14,0Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € -3 365Lainakanta 31.07., 1000€ 0Lainasaamiset 31.07., 1000€ 0


OULUN KONTTORI LIIKELAITOS


Oulun Konttori liikelaitokseen siirtyi vuoden alussa uu-den Oulun kunnista yhteensä 57 henkilöä. Pohjois-Poh-janmaan sairaanhoitopiirin kanssa perustettu alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, Monetra Oy, aloitti toimintansa 1.5.2012. Yhtiön palvelukseen siir-tyi Oulun Konttori liikelaitoksesta 86 henkilöä (29 %:a hen-kilöstöstä). Koska yhtiö ei aloittanut vuoden alusta, integ-roitiin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut väliaikaises-ti muista liitoskunnista Oulun alustalle.

Talousarvion laadintavaiheessa oli menossa hankintayh-teistyön kehittämisselvitys Pohjois-Pohjanmaan sairaan-hoitopiirin ja Oulun Seudun koulutuskuntayhtymän kans-sa. Selvitys valmistui loppuvuodesta. Kaupunginhallitus päätti 16.1.2012, että keskitetyt hankintapalvelut säilyvät erillisinä organisaatioina. Hankintojen yhteistyötä kuiten-kin lisättiin jakamalla kilpailutusvastuita Pohjois-Pohjan-maan sairaanhoitopiiriin hankintaorganisaation kanssa.

Kuntaliitoksen vuoden 2012 vaiheesta seurasi sisäisen laskutusmallin muutos siten, että Oulun Konttori laskut-taa kunnista siirtyneeseen henkilökuntaan liittyvät hallin-to-, henkilöstöhallinto- ja taloushallintopalvelut ja Oulun kaupungin hallintokunnista niiden kuntaliitokseen liitty-vät em. tukipalveluiden lisäostot. Monetra Oy:n kanssa on tämän vuoden ajan voimassa ns. ”alihankintasopimus”, jolla Oulun Konttorista siirretään Monetra Oy:lle se osuus, joka kuuluu yhtiöön siirtyneisiin palveluihin Oulun Kont-torin voimassa olevista sopimuksista.

Liikelaitoksen tulos on välitilinpäätöstilanteessa alijää-mäinen -0,520 milj. euroa. Tähän vaikuttaa Monetra Oy:n perustaminen ja sinne siirtyneiden henkilöiden lomapalk-kavelan ja lomarahojen sekä säästövapaiden sitoumus-ten siirto.

Uuden Oulun johtamisjärjestelmäratkaisuna kaupun-gissa mietittiin edelleen talous-, henkilöstö- ja hallinnon kaupunkiin jäävän tukipalvelun organisointia. Yhdistymis-hallitus linjasi kesäkuussa, että nämä palvelut organisoi-daan palvelukeskusmalliin. Asia vaatii vielä valtuustojen

päätökset. Tämä merkitsee, että liikelaitoksen henkilökun-nan määrä voi tuotannon alettua nousta n. 450 henkilöön ja liikevaihto n. 20 milj. euroon.

Myös muita pienempiä palvelujen laajentumisselvityk-siä on menossa: esim. rekrytointipalvelujen käynnistys ja liitoskuntien alueille sijoittuvien monipalveluyksiköiden käynnistäminen osana Oulu10 -palvelukokonaisuutta. Mo-lemmissa asioissa päätöksenteko on kesken ja muutokset tapahtuvat aikaisintaan v. 2013 alusta.

Oulun Konttorissa käynnistyi syyskuussa 2011 EAKR –ra-hoitteinen EPPI –Pohjois-Pohjanmaan etäpalveluhanke. Projektin alkuperäinen päättymisajankohta on 31.12.2012, mutta sille haetaan jatkoa 30.6.2013 saakka. Projektin ta-voitteena on julkisten palveluiden kehittäminen asiakas-lähtöisesti ja palveluiden säilyminen etäpalveluina lähel-lä kuntalaisia. Oulun Konttorin Oulu10 –palvelut on yksi toteuttajista.

Oulun Konttorin tämänhetkisissä palveluissa tuottavuu-den kehitysmahdollisuudet ovat vähäisemmät kuin aiem-massa palveluvalikoimassa. Nykyisistä palveluista monet ovat kysynnältään kasvavia tai muuten laajenevia. Palve-luissa ei myöskään ole samanlaisia automatisointi- ja tie-tojärjestelmän käyttöönotolla- prosessien kehittämismah-dollisuuksia kuin Monetra Oy:hyn siirtyneissä palveluissa. Tästä johtuen esim. luonnollisen poistuman hyväksikäyt-tö on lähes mahdotonta.

Liikelaitoksen erityistuottavuustavoite 1,1 milj. euroa on toteutunut jo vuonna 2011. Tuloutustavoite vuodelle 2012 (33.000 €) toteutuu samoin kuin todennäköisesti kehittä-mispanostustavoite (1 % liikevaihdosta). Monetra Oy:n aloittamiseen liittyvät siirrot ovat merkittävin vaikuttaja siihen, että Oulun Konttorin tuloksen vuodelta 2012 ennus-tetaan tällä hetkellä jäävän – 0,5 milj. euroa alijäämäiseksi.

Oulun Konttoriin liittyvät muutostekijät ovat niin isoja, että liikelaitoksen omistajapoliittisen linjausten uusin-nan valmistelu aloitettiin konsernipalveluissa kesäkuus-sa 2012. Analyysiä tehdään tässä vaiheessa kahdella eri palveluvalikoimavaihtoehdolla.


Talouden hallinta


Huolehditaan liikelaitoksen kannattavuudesta omistajan edellyttämällä tavalla

Tuloutustavoite 33.000 € Tuloutus 33.000 €/v Toteutunee

Taloustilanne mahdollistaa ke-hittämisen

Kehittämispanostuksessa 1%:n taso

1% kehittämispanostuksella saavutetaan asetettu tuottavuu-den kasvu

Toteutunee



Oulun Konttorin talousarviovuoteen on kohdistunut muu-toksia, joita ei talousarvion laadintahetkellä ollut tiedossa. Epävarmuustekijöitä ja talousarvion laadinnan jälkeen sel-vinneitä asioita olivat mm. uuden Oulun kunnista siirtyvi-en henkilöiden lukumäärä ja henkilöstökustannukset, uu-den Oulun kuntiin kohdistuva palveluiden myynnin määrä sekä alueellisen palvelukeskuksen, Monetra Oy:n perus-tamisajankohta ja toiminnan aloittaminen ja siihen liitty-vä henkilöiden lukumäärä ja näiden siirtymisen ajankoh-ta yhtiön palvelukseen. Lisäksi toimintatuottoihin ja -ku-luihin vaikuttaa Oulun Konttorin ja Monetra Oy:n palvelu-tuotannon rajapinnat, jotka tarkentuvat kuluvan vuoden aikana. Kaikkia rajapinnoista johtuvia tuottojen ja kulu-jen jakoa Monetra Oy:n kanssa ei ole vielä tehty lopullises-ti. Monetra Oy:n kanssa on tämän vuoden ajan voimassa ns. ”alihankintasopimus”, jolla Oulun Konttorista siirre-tään Monetra Oy:lle se osuus, joka kuuluu yhtiöön siirty-neisiin palveluihin Oulun Konttorin voimassa olevista so-pimuksista. Lisäksi kuntaliitoksen fuusiovaiheesta seurasi sisäisen laskutusmallin muutos siten, että Oulun Konttori laskuttaa kunnista siirtyneeseen henkilökuntaan liittyvät palvelut ja Oulun kaupungin hallintokunnista niiden kun-taliitokseen liittyvät lisäostot. Vuonna 2011 toimintatuotot perustuivat 86 %:sesti sisäisiin vuosisopimuksiin. Vuoden 2012 muutosten myötä tuotoista n. 89 % on sisäisiä. Liike-vaihto 31.7.2012 välitilinpäätöshetkellä oli 8,864 milj. eu-roa (ta 2012 15,276 milj. euroa; vtp 2011 7,547 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 0,032 milj. euroa (0,253 milj. euroa; 0,264 milj. euroa) sekä tuet ja avustukset kun-nalta 0,202 milj. euroa (0,260 milj. euroa; 0,130 milj. euroa).

Merkittävimpiä eroja toimintakulujen vertailussa sekä ta-lousarvioon että edelliseen vuoteen verrattuna on henki-löstökuluissa ja palveluiden ostoissa. Välitilinpäätöshet-kellä henkilöstökulujen toteuma oli yhteensä 5,968 milj. euroa (ta 2012 10,583 milj.euroa; vtp 2011 5,00 milj. eu-roa). Henkilöstökulut kasvoivat tammi-huhtikuussa edel-liseen vuoteen verrattuna 18 % (0,555 milj. euroa) johtuen 1.1.2012 uuden Oulun kunnista siirtyneistä 57 henkilös-tä. 1.5.2012 alkaen henkilöstökulut pienenivät johtuen 85 henkilön siirtymisestä Monetra Oy:n palvelukseen. Huoli-matta henkilöstömäärän vähenemisestä toukokuussa oli-vat henkilöstökulut välitilinpäätöshetkellä vielä 19 % (0,968 milj. euroa) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ver-rattuna suuremmat.

Palvelujen ostot ovat kasvaneet n. 0,923 milj. euroa edel-liseen vuoteen verrattuna johtuen mm. siitä, että Ou-lun Konttorilla on Monetra Oy:n kanssa tämän vuoden ajan voimassa ns. ”alihankintasopimus”, jonka mukaan

Monetra Oy tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palve-lut Oulun kaupungissa Oulun Konttorin voimassa olevi-en sopimusten mukaan. Oulun Konttori laskuttaa asiak-kaita voimassa olevien sopimusten mukaan ja Monetra Oy:lle siirretään se osuus, joka kuuluu yhtiöön siirtynei-siin palveluihin. Monetra Oy on laskuttanut 1.5. alkaen Ou-lun Konttoria kuukausittain 0,451 milj. euroa. Oulun Kont-torin toimintakulujen kasvuun on vaikuttanut myös Mo-netra Oy:öön siirtyneiden lomapalkkavelan ja säästöva-paiden maksaminen yhtiölle, joka oli yhteensä 0,658 milj. euroa sisältäen uuden Oulun kunnista vuoden vaihtees-sa siirtyneiden henkilöiden kertymät. Em. summasta voi-tiin laskuttaa uuden Oulun kunnilta näiden osuudet pois, joka oli yhteensä 0,157 milj. euroa. Talousarviossa liikelai-toksen tilinpäätöstulos esitettiin nollaksi, mutta em. sei-koista johtuen tuloslaskelman ennuste on n. 0,5 milj. eu-roa alijäämäinen.

Heinäkuun tulos on alijäämäinen 0,520 milj. euroa. Ennus-te 31.12.2012 on alijäämäinen n. 0,500 milj. euroa.

Oulun Konttorin rahavirta on kuukausittain tasainen. Kas-sanriittävyys 31.7.2012 tilanteen mukaan oli 64 pv. Raha-virran tasaisuuteen vaikuttaa se, että sopimukset laskute-taan kuukausittain. Tilauksiin perustuvaa laskutusta Ou-lun Konttorilla on painatuspalveluissa sekä tulkkipalve-luissa. Tulkkipalvelujen kysyntä on ollut kasvussa vuosi-en 2009 - 2012 aikana ja on tuottanut ylijäämää. Välitilin-päätöshetkellä tulkkipalveluiden tulos on 0,161 milj euroa ylijäämäinen. M2 matkahallintajärjestelmä siirrettiin Mo-netra Oy:n omistukseen 1.5.2012 alkaen, ;menojäännös oli 62 597,47 euroa.

Investoinnit

Matkahallinnan tietojärjestelmä

t€ Kokonais-kustan-

nus

Edellinen käyttö

TA 2012 Toteuma 31.7.2012

Tilinpää-tösen-nuste

31.12.2011

Menot 74 54 0 17 17

Tulot

Oulun Konttorilla ei ollut suunniteltuja investointeja vuo-delle 2012. Vuodelle 2011 budjetoitu M2 matkahallinnan ohjelman käyttöönotto viivästyi hieman suunnitellusta. Ohjelmantoimittajan kanssa sovittiin maksuerien maksa-minen sen mukaan, miten ohjelma on tuotantokäytössä Oulun kaupungissa. M2 –matkahallintajärjestelmän vii-meinen maksuerä (16 827,30 euroa) toteutui vuoden 2012 puolella.


OULUN KAUPUNKIOULUN KONTTORI LIIKELAITOS


LIIKEVAIHTO 8 864 15 276 58 % 15 312 7 547 13 166


MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -91 -132 69 % -127 -96 -155 PALVELUJEN OSTOT -2 676 -3 510 76 % -4 500 -1 753 -2 760HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -4 855 -8 544 57 % -8 324 -3 936 -6 925 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -860 -1 609 53 % -1 475 -825 -1 474 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -253 -430 59 % -434 -243 -423 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -74 -165 45 % -78 -86 -149

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -790 -1 366 58 % -1 354 -856 -1 454

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -501 33 -467 146 414

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA -19 -33 58 % -33 -19 -33

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -520 0 -500 129 385

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNENVARAUKSIA -520 0 -500 129 385

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -520 0 -500 129 385


Sijoitetun pääoman tuotto, % -48,2Voitto, % -5,9




1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 € 1 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -501 33 -467 146 414 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 73 165 44 % 78 86 149 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -19 -33 58 % -33 -17 -29

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT 48 0 48 -24 -41TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -399 0 165 -374 191 493

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 2 0 0 1 -1 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 337 0 0 -498 -343 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 147 0 0 148 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -415 0 0 -329 -262

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 71 0 0 -2 178 -2 106

RAHAVAROJEN MUUTOS -328 165 -374 -1 987 -1 613

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 1 654 2 671 62 % 3 221 1 608 1 982 RAHAVARAT 01.01. 1 982 2 506 79 % 3 595 3 595 3 595 RAHAVAROJEN MUUTOS -328 165 -374 -1 987 -1 613


Investointien tulorahoitus, % 929,2Pääomamenojen tulorahoitus, % 929,2Kassavarat 1 654 Kassastamaksut/vuosi 9 496 Kassan riittävyys, pv 64 Quick ratio 1,9Current ratio 1,9



TASE31.7.2012 31.7.2011 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT



VAIHTUVAT VASTAAVAT




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 550 550 550EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 957 573 573TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -521 129 385

VIERAS PÄÄOMALYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT 0 4 0 OSTOVELAT 93 209 227 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 147 148 0 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 94 132 160 SIIRTOVELAT 787 976 1 001


TASEEN TUNNUSLUVUT



BUSINESSOULU LIIKELAITOS


ICT-alan rakennemuutoksen vaikutuksia työllisyyteen ja aluetalouteen on pyritty eliminoimaan mm. uutta yrittä-jyyttä tukemalla ja koulutuksilla. Yhtenä uutena kärkenä on Kontinkankaan campus-alueen kokonaissuunnitelman valmistelu ja yhteistyökonsortion vetäminen. Toimintaa on ylösajettu alkuvuodesta 2012.

BusinessOulu on osa valtakunnallista Yritys-Suomi –pal-velukokonaisuutta ja toimii samalla alueemme yrityspal-veluita tuottavan palveluverkoston koordinaattorina. Yrit-täjyyden edis-tämisessä on muodostettu yrittäjyyskasva-tuksen kehittämisverkosto, johon kuuluu alueen oppilai-tosten lisäksi mm. yrittäjyysjärjestöjä. Oppilaitosten yri-tys- ja työelämäyhteyksiä kehittävää Draivi primus- han-ke päättyi kesäkuussa 2012 ja hankkeen yhteydessä pi-lotoidut nuorten työllistämisaktiviteetit yrityksiin siirtyne-vät konsernipalvelujen työllisyyden edistämisen ryhmään. Vuoden 2012 loppupuolella keskitytään mm. sijoittumis-palvelukokonaisuuden ja siihen liittyvän toimintaympäris-tön rakentamiseen.

Alkuvuoden 2012 aikana on rakennettu myös riskirahoi-tukseen liittyvää toimintaympäristöä. Skaalautuvan liike-toiminnan yritysten alkuvaiheen rahoitukseen keskitty-vä ”Northern Startup Fund” on valmiina toimintaan syys-kuussa.

Keskeisiin markkinointitoimenpiteisiin lukeutui Intelligent Community Forumin Älykkäin yhteisö kilpailu ja Oulun va-linta älykkäimmäksi yhteisöksi eurooppalaisista kaupun-geista. Oulu pääsi yli 360 hakijakaupungin joukosta aino-ana Euroopasta finaaliin.

Nokian irtisanomisista ja alihankkijaketjun suurista muu-toksista johtuen Oulun kaupunki on hakenut valtiolta äkil-lisen rakennemuutoksen (ÄRM) alueen statusta. Rakenne-muutokseen reagointi tulee nostamaan BusinessOulun hankekantaa merkittävästi riippuen Työ- ja elinkeinomi-nisteriön (TEM) rahoituspäätöksistä.

Kaupunkistrategiaa tukevien tavoitteiden toteutumi-nen –taulukko liitteenä.


Tuottojen ennuste on yhteensä 12,74 M€, joka koostuu pe-rustoiminnasta 6,65 M€ ja hankekannasta 6,09 M€. Mer-kittävä osa BusinessOulun palveluista tuotetaan hanke-rahoituksella. Vuoden 2012 talousarvion mukainen perus-kunnan rahoitusosuus on 8,61 M€, mikä sisältää Haukipu-taan, Kiimingin, Oulunsalon ja Yli-Iin kuntien maksamaa sopimukseen perustuvaa maksuosuutta 1,61 M€.

Vuonna 2011 käynnistyneet hankkeet kirivät toteutusvauh-tia. Uudet hankehakemukset mm. teollisuuden kehittämi-seen saivat rahoituksen ja käynnistyvät syksyn 2012 ai-kana. Uusien käynnissä olevien hankkeiden vuoksi tulo-jen ja menojen ennustetaan kasvavan: ulkopuolinen ra-hoitus kasvaa n. 0,39 M€, palvelujen ostot n. 1,00 M€ ja lii-ketoiminnan muut kulut n. 1,01 M€. Henkilöstökulujen en-nustetaan alittuvan budjetista n. 1,15 M€ ja tilikauden jää-vän alijäämäiseksi n. 0,52 M€. Arvioitu alijäämä v. 2012 ai-heutuu siis toimialasuunnitelmien toteut-tamiseksi suun-nitellusta laajasta hankesalkusta. Mikäli kaikki käynnis-sä olevat hankkeet toteutuvat suunnitellulla tavalla, edel-lyttää hankkeiden omarahoitus n. 500 000 euron lisätalo-usarviota vuodelle 2012. Lopullinen rahoitustarve selviää syksyyn 2012 mennessä rahoittajien hankkeista antami-en päätösten myötä. TEM:in kanssa neuvotellut nk. ÄRM –hankkeet saattavat kasvattaa summaa nyt ennakoitua suuremmaksi.

Palvelujen ostojen kasvuun ja henkilöstökulujen alenemi-seen vaikuttaa hankkeiden toteuttaminen ostopalveluina ja yhteistyössä ulkoisten palvelujen tuottajien kanssa.

Liiketoiminnan muiden menojen kasvuun vaikuttaa yhtei-söille myönnettyjen avustusten määrän kasvu. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ulkopuolista rahoitusta on kertynyt n. 0,16 M€ vähemmän ja peruskunnan rahoi-tusosuutta n. 1,17 M€ enemmän. Palvelujen ostoissa on ollut kasvua n. 0,87 M€, liiketoiminnan muissa kuluissa n. 0,50 M€ sekä hen-kilöstökuluissa 0,29 M€.

Investoinnit:

Investointeja ei tehty alkuvuoden aikana.



Elinvoimaisuus

Strateginen tavoite Tavoite 2012 Mittari ja tavoitetaso Toteuma 31.7.2012

Elinkeinopolitiikan onnistu-nut toteuttaminen elinkeinot ja työpaikat yrittäjyys työllisyys

Työpaikkojen ja yri-tysten määrä on suurempi kuin edellisenä tilastovuonna

Asiakastyytyväisyys yritys-palveluihin paranee

Nuorisotyöttömyyden mer-kittävä väheneminen

Uusien työpaikkojen ja yrit-täjien määrän kehitys

Asiakastyytyväisyys yritys-palveluihin

Nuorisotyöttömyys

Uusimman tilaston mukaisesti Oulun seu-dulla yritysten määrä on vuoden 2011 lo-pussa ollut 8 518, nousua tammikuulta 5,39 %. Työpaikkojen määrä Oulun seu-dulla on ollut vuoden 2011 lopussa 89 147. Kasvua vuoden takaiseen 3,06 %.

Keväällä 2012 ensimmäisessä toteutetus-sa asiakastyytyväi-syyskyselyssä toiminta sai yleisarvosanaksi 3,78/5.

Alle 25–vuotiaita työttömiä oli kesäkuun lopussa 2 221, keski-määrin nuorisotyöt-tömyys on kasvanut 7,9 % vuonna 2012.

Uuden Oulun vetovoima ja kilpailukyky kansallisesti ja kansainvälisesti vahvistuu

Oulun innovaatioallianssi-sopimuksen toteutuminen

Logistiikkastrategian toteu-tuminen

PK-yritysten T&K panostus kasvaa

Innovaatiokeskusten toteut-taminen aikataulun mukaan

Logististen hankkeiden to-teutuminen logistiikkastra-tegian mukaisesti

Uuden Oulun T&K osuus kansallisesta kokonaispa-nostuksesta (kokonaisra-hoitus ja PK-ritysrahoituk-sen määrä)

OIA sopimuksen mukainen työ jatkunut, viisi keskittymää (Prin-toCent/painettava elektroniikka, CIE/internet, CHT/ terveys-tek-nologia, MAI/kv liiketoiminta ja CEE/ympäristö- ja energia) toimivat yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

V. 2012 keväällä valmistui uusi Oulun seu-dun logistiikkastrategian toimenpideoh-jelma.

Oulun seudulla (sis. Yli-Iin) T&K -menojen osuus kansallisesta kokonaispanostuk-sesta on laskenut edellisten vuosien ta-solta ollen v. 2009 14,85 % ja 2010 13,41 %.

Merkittävänä tekijänä tässä on yrityssek-torin T&K-panostuksen voimakas vähe-neminen. Sen sijaan julkisen sektorin ja etenkin korkeakoulujen T&K panostus on edelleen selvässä kasvussa. Oulun seudulla T&K- menot vastaavat suu-rinta osaa koko Pohjois-Pohjanmaan maa-kunnassa toteutuneista T&K -menoista, jo-ka oli v. 2010 970,0 milj. €. Seutukunnista suurimmat T&K -menot asukasta kohti oli-vat Salossa (4 489,4 €/as), Oulussa (4 158,8 €/as.) ja Tampereella (3 015,4 €/as).


OULUN KAUPUNKIBUSINESSOULU LIIKELAITOS


TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 0 0 -518 829 -1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 17 35 49 % 29 15 28 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 2 1

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -110 -110 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 17 35 49 % -489 736 -82


LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA 0 8 0 % 0 0OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS 0 0 0 300MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 0 0 -50 -143 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 404 -100 -1 665 -3246 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 266 0 0 0 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -687 100 900 3158

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -17 8 0 -815 -231

RAHAVAROJEN MUUTOS 0 43 -489 -79 -313

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 0 468 0 % 0 234 0 RAHAVARAT 01.01. 0 460 0 % -489 313 313 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 8 -489 -79 313


Kassavarat 0,00 Kassastamaksut/vuosi 7 189,00 Kassan riittävyys, pv 0 Quick ratio 3,8Current ratio 3,8



LIIKEVAIHTO 57 1 57 192 290

VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT.LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 1 918 3 742 51 % 4 067 2 077 4 801TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA 5 231 8 613 61 % 8 617 4 063 6 116

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -72 -106 68 % -150 -25 -72 PALVELUJEN OSTOT -2 988 -4 858 62 % -5 861 -2 117 -5 414HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -2 194 -4 585 48 % -3 951 -1 957 -3 441 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -382 -1 042 37 % -668 -340 -625 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -131 -377 35 % -237 -123 -213 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -17 -35 49 % -29 -15 -27


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 0 0 -518 829 -1

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 0 2 2 MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 -1

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 0 0 -518 831 0

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 0 0 -518 831 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 0 -518 831 0






TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 0 0 -518 829 -1 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 17 35 49 % 29 15 28 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 2 1

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -110 -110 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 17 35 49 % -489 736 -82


LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA 0 8 0 % 0 0OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET PERUSPÄÄOMAN MUUTOS 0 0 0 300MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 0 0 -50 -143 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 404 -100 -1 665 -3246 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 266 0 0 0 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -687 100 900 3158

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -17 8 0 -815 -231

RAHAVAROJEN MUUTOS 0 43 -489 -79 -313

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 0 468 0 % 0 234 0 RAHAVARAT 01.01. 0 460 0 % -489 313 313 RAHAVAROJEN MUUTOS 0 8 -489 -79 313


Kassavarat 0,00 Kassastamaksut/vuosi 7 189,00 Kassan riittävyys, pv 0 Quick ratio 3,8Current ratio 3,8



TASE1 000 €

31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT



VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISETLYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 211 80 341 SAAMISET KUNNALTA 71 50 142 MUUT SAAMISET 136 191 390 SIIRTOSAAMISET 2 572 1 400 2 522



VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 300 300 300EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -13 -13 -13TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 0 831 0

LYHYTAIKAINEN SAADUT ENNAKOT 397 15 240 OSTOVELAT 200 302 950 KOROTTOMAT VELAT KUNNALTA 1 590 0 0 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 42 83 1 407 SIIRTOVELAT 539 531 593


TASEEN TUNNUSLUVUT



OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS


Pelastustoimen hälytystehtävien kokonaismäärää on las-kenut eniten kostea alkukesä, joka on vähentänyt maas-topalojen määrän noin neljännekseen normaalivuodesta. Huhtikuun alussa käyttöön otettu maksu toistuvista er-heellisistä paloilmoituksista on vähentänyt tarkastus- ja varmistustehtävien määrää aiempiin vuosiin verrattuna. Vuoden 2012 alkupuoliskolla ei ole ollut pelastustoimea erityisen paljon työllistäviä myrskyjä. Vaikka lunta oli eri-tyisesti kevättalvella paljon, ei siitä aiheutunut muita kuin yksittäisiä hälytystehtäviä.

Palvelutasopäätöksen 2013 - 2016 valmistelu sekä yhteis-toimintasopimuksen uudistaminen ovat edenneet suunni-tellusti. Sopimuksessa huomioidaan 1.1.2013 alkaen mm. Oulun seudun kuntaliitoksen vaikutukset, investointien ra-hoitus sekä kiinteistövuokrien määräytyminen.

Uusi pelastuslaki edellyttää, että pelastuslaitoksen on laadittava mm. palotarkastustyön toteuttamista kos-keva valvontasuunnitelma. Oulu-Koillismaan pelas-tusliikelaitoksen valvontasuunnitelma valmistui maa-liskuussa 2012. Valvontasuunnitelman myötä valvon-taan käytettävät henkilöresurssit kohdistetaan aiempaa

tarkoituksenmukaisemmin, mikä mahdollistaa paremman resurssoinnin myös turvallisuusviestintään.

Uuden terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiiri vas-taa ensihoitopalvelun järjestämisestä, kun se on ennen ol-lut kuntien tehtävänä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-piiri on päättänyt alueensa ensihoidon palvelutasosta ja ensihoitopalvelun sekä ensivastetoiminnan tuottamises-ta. Alustavissa neuvotteluissa on sovittu, että Oulu-Koillis-maan pelastusliikelaitos hoitaa ensihoitopalvelua 1.1.2013 alkaen uuden Oulun kaupungin, Hailuodon, Kempeleen ja Iin kuntien alueella. Koska toiminta laajenee huomat-tavasti heti vuoden 2013 alussa, joudutaan ambulanssi- ja muut investoinnit, paloasemakiinteistöjen muutostyöt sekä henkilöstön rekrytointi tekemään jo syksyn 2012 ku-luessa.

Ruskonselän paloaseman rakentaminen ja Pudasjärven paloaseman peruskorjauksen toinen vaihe aloitettiin ke-väällä 2012. Oulun keskuspaloaseman kiinteistössä on merkittävä sisäilmaongelma, jonka laajuutta ja korjaavia toimenpiteitä selvitettiin kevään kuluessa. Tarkastelukau-della asetettiin työryhmä selvittämään keskuspaloaseman peruskorjauksen vaihtoehdoksi uudisrakentamista vaihto-ehtoisine sijaintipaikkoineen.


Asiakas / yhteiskunnalli-nen vaikuttavuus ja pal-velukyky


Palvelutuotannon varmis-taminen

Palvelutuotannon jatkuvuuteen liittyvän riskienhallintaprosessin käynnistäminen. Uhkien kartoitus ja arviointi 1-6/2012. Uhka-arvioihin liittyvien riskienhallintatoimenpiteiden ai-kataulutus ja vieminen talouden suunnitteluun 7-8/2012. Riskienhallintatoimenpiteiden to-teutus TS2013-TS2015

Valvontasuunnitelman käyttöön-otto 2012.

Toteutumisen aste;

Valvontasuunnitelman käyttöönoton aste;

Palotarkastusten toteu-ma- %;

Viivästynyt henkilövaihdosten vuoksi. Työ on aloitettu. Uhat ja riskienhallinta-toimenpiteiden suunnittelu ovat valmiit syksyllä 2012. Toteutus TS2014 – 2015.

Suunnitelma on hyväksytty ja otettu käyttöön.

48,9 %

Palvelut vastaavat sidos-ryhmien tarpeita

Palvelutasopäätöksessä määritel-lyt tehtävät toteutuvat asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Valmistellaan palvelutasopäätös kaudelle 2013 - 2016.

Lakisääteisten tehtävien toteuma vrt. valtakunnal-liset tavoitteet;

Palvelutasopäätöksen to-teutumisen arviointi;

Toteutumisen aste

Valvonnan toteuma 48,9 % (tavoite > 90 %) Turvallisuusviestintä 5,3 % (tavoite 10 % väestöstä) Hälytysten määrä noin 86,7 % vrt. 2010 – 2011 ka.

Palvelutasopäätöksen luonnos on tehty ja siitä on saatu lausunnot. Tavoite hy-väksymiselle 11/2012.

Uuden Oulun huomi-oimi-nen pelastuslai-toksen yh-teistyösopimuksissa ja si-dos-ryhmäyhteistyössä

Yhteistoimintasopimuksen uudis-taminen.

Toteutumisen aste Yhteistoiminta-sopimuksen luonnos on tehty ja siitä on saatu lausunnot. Tavoi-te hyväksymiselle 11/2012.



Liikelaitoksen tulos välitilinpäätöksessä 2012 osoittaa yli-jäämää 230 600 € (7/2011 271 t€). Välitilinpäätöksen to-teumasta tehty ennuste vuoden 2012 tulokseksi on ylijää-mäinen 251 t€.

Pelastuksen tulosalue

Pelastuksen tulosalueen välitilinpäätöksen 2012 tulos osoittaa ylijäämää n. 231 t€ (ed. vuosi 7/11 + 271 t€). To-teutunut liikevaihto, 10 113 t€ - tot. 59 % (7/11: 9 782 t€) muodostuu pääosin kuntien maksuosuuksista. Välitilin-päätöksen toteumasta tehty ennuste 2012 tulokseksi on ylijäämäinen n. 14 t€ (tp 2011 +348 t€).

Sairaankuljetuksen tulosalue

Sairaankuljetuksen tulosalueen välitilinpäätöksen 2012 tulos on 0 (ed. vuosi 7/11 +-0). Välitilinpäätösvaiheessa Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen lisälaskutuk-seksi on kirjattu n. 225 t€ (7/11: 46 t€). Toteutunut liikevaih-to 1 982 t€ tot. 59 % ( 7/11: 1 531 t€) muodostuu lähes 50 %:sti Oulun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen myynti-tuloista ja 50 % asia-kasmaksuista (Kelatulot, Kempeleen ja Hailuodon sairaankuljetus, laitosten maksut, omavas-tuut). Menojen ylittymistä selittää varhemaksujen ylitty-minen (35 t€), 1.1.2012 aloitettu Kempeleen sairaankulje-tustoiminta sekä varautuminen 1.1.2013 laajenevaan pal-velutuotantoon. Välitilinpäätöksen toteumasta tehty en-nuste vuoden 2012 tulokseksi on ylijäämäinen 237 t€ (tuli-si olla ambulanssi-investointien määrä 262 t€). Ennusteen mukainen tulos aiheuttaisi n. 15 t€:n lisälaskun Oulun kau-pungin sosiaali- ja terveystoimelle.

Investoinnit

Investoinnit 1 000 € (netto) TP 2011 TA 2012 Toteuma 31.7.2012

Ennuste 31.12.2012

TS 2013 TS 2014

Raskaat ajoneuvot 376 550 244 385 555 790

Kevyet ajoneuvot 103 145 0 293 175 122

Väestöhälyttimet 25 0 0 0 0 0

Öljyntorjuntakalusto 0 0 0 0 0 100

Muu pelastuskalusto 41 0 0 10 0 0

Paloasema kalustus 0 105 0 105 50 0

PELASTUS YHT 545 800 244 793 780 1012

Ambulanssit tarvikkeineen 125 260 270 945 135 280

SAIRAANKULJ. YHT 125 260 270 945 135 280

KOKO LAITOS YHT. 670 1 060 514 1 738 915 1292

1.1.2013 laajenevan ensihoidon palvelutuotannon tarpei-siin hankitaan vuoden 2012 aikana viisi ambulanssia,

joiden yhteenlaskettu investointi on 675 t€. Investointi suoritetaan kaupungin lainarahoituksella.


OULUN KAUPUNKIOULU-KOILLISMAAN PELASTUSLIIKELAITOS


LIIKEVAIHTO 12 095 20 165 60 % 20 667 11 312 19 412


MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -648 -1 168 55 % -1 234 -713 -1 187 PALVELUJEN OSTOT -820 -1 389 59 % -1 417 -734 -1 474HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -6 929 -11 541 60 % -11 960 -6 354 -10 845 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -1 283 -2 052 63 % -2 259 -1 171 -2 026 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -435 -702 62 % -768 -418 -692 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -436 -729 60 % -768 -424 -730


LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 231 269 86 % 251 269 469

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 0 1 0 2 4 MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 0 0 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT 0 0 0 0 0 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA 0 0 0 0 0

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 231 270 86 % 251 271 473

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA 231 270 86 % 251 271 473

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 231 270 86 % 251 271 473





TASE31.7.2012 31.7.2011 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


AINEELLISET HYÖDYKKEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 58 89 67 KONEET JA KALUSTO 2 851 2 811 3 281 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 640 34 0

VAIHTUVAT VASTAAVAT




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 1 241 1 241 1 241EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 792 971 1 319TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 231 80 473



TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 62,8Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 2 023Lainakanta 31.07., 1000€ 0Lainasaamiset 31.07., 1000€ 0



TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 231 259 89 % 0 269 469 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 436 729 60 % 0 424 730 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 1 0 % 0 2 4 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0 -40 0 % 0 -23 -30

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -640 -1 558 41 % 0 -43 -931 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 4 403 1 % 0 15 234 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT 0 95 0 30 30 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 31 0 -111 -28 % 0 674 506

MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 228 0 0 48 2 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -147 0 0 693 280 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 0 0 0 -6 0 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -457 0 0 -1 089 -227


RAHAVAROJEN MUUTOS -345 -111 311 % 0 320 561

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.12. 867 617 141 % 0 971 1 212 RAHAVARAT 01.01. 1 212 728 166 % 0 651 651 RAHAVAROJEN MUUTOS -345 -111 311 % 0 320 561


Investointien tulorahoitus, % 104,9Pääomamenojen tulorahoitus, % 104,9Kassavarat 867 Kassastamaksut/vuosi 12 247 Kassan riittävyys, pv 26 Quick ratio 0,8Current ratio 0,8



TASE31.7.2012 31.7.2011 31.12.2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


AINEELLISET HYÖDYKKEET KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 58 89 67 KONEET JA KALUSTO 2 851 2 811 3 281 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT 640 34 0

VAIHTUVAT VASTAAVAT




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 1 241 1 241 1 241EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 792 971 1 319TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 231 80 473



TASEEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuusaste, % 62,8Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 € 2 023Lainakanta 31.07., 1000€ 0Lainasaamiset 31.07., 1000€ 0


Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos


Uuden Oulun toiminnot ovat käynnistyneet ”Oulun alus-talla” vuoden 2012 alussa ja uuteen johtamisjärjestelmään siirrytään asteittain. Synergian etsiminen ja yhteisten toi-mintalinjausten sisäänajo on alkanut joustavasti ja yhtei-set pelisäännöt alkavat muovautua.

Ympäristötoimen seudullista yhteistyötä koskeva sopimus uudistettiin vuodeksi 2012 ja toimintaan liittyivät mukaan Haukiputaan ja Yli-Iin kunnat. Sopimuksen myötä toimi-alue laajeni, mutta toimintalinjat pysyivät entisinä. Yli-Iin eläinlääkintähuollon hoitaa Oulunkaaren ympäristöpalve-lut –yksikkö erillisen sopimuksen mukaisesti.

Ympäristöterveydenhuollossa on valvontaa kohdennettu keskusviranomaisten asettamiin painopistealueisiin. Elin-tarvikelain muutoksen myötä valvontaa on voitu keskittää entistä enemmän hyväksymistarkastusten sijasta suunni-telman mukaisiin tarkastuksiin. Kevään aikana Internet-si-vujen uudistamisen yhteydessä päivitettiin erityisesti uu-sien elintarvike- ja kuluttajaturvallisuuslakien aiheuttamat muutokset ohjeisiin ja malliasiakirjoihin sekä hakemus- ja ilmoituslomakkeisiin. Elintarvikevalvonnan läpinäkyvyyt-tä lisäävää Oiva-järjestelmää ei ole otettu käyttöön, koska projektin aloitusta on siirretty valtakunnallisesti.

Eläinlääkintähuollossa avustavan henkilökunnan määrää on lisätty, mikä on helpottanut laajentuneen toimialueen aiheutumaa lisäkuormitusta. Kevään aikana on hankittu ja otettu käyttöön uusi monipuolisempi ja ominaisuuksiltaan

nykyaikaisempi potilastietojärjestelmä. Sen ansiosta toi-minnasta saadaan myös tunnuslukuja entistä kattavam-min. Tietoja tullaan hyödyntämään eläinlääkintähuollon toiminnan suunnittelussa.

Ympäristönsuojelussa toiminta on edennyt talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Vireillä olevia lupa-asioita on ol-lut aikaisempaa runsaammin. Ympäristötilinpäätös 2011 valmistui toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen liitteek-si. Kaupungin ympäristöpolitiikan seurantaryhmässä on pohdittu politiikan mukauttamista uuden johtamisjärjes-telmän mukaiseksi. Ilmastotyö on ollut aktiivista. Kestä-vän energiankäytön toimenpidesuunnitelma sekä energia-viisaan rakennetun ympäristön tiekartta ovat tekeillä. Kau-punginjohtajien ilmastoverkoston aloitteet tukevat ilmas-tostrategian toteutumista ja uusia hankkeita on tulossa vi-reille. Ympäristövuosi 2012 on käynnistynyt hyvin liikkeel-le ja tapahtumat ovat olleet monipuolisia.

Elintarvike- ja ympäristölaboratorion näytemäärä on ollut kasvussa. Tähän vaikuttaa laboratorioverkoston supistu-minen muualla Pohjois-Suomen alueella. Lisääntynyt pal-velukysyntä on voitu toistaiseksi täyttää nykyisellä henki-lökunnalla. Laboratorion nettisivuja on edelleen kehitetty ja aloitettu selvitystyö nopeampien analyysimenetelmien soveltuvuudesta mikrobiologisiin tutkimuksiin.

Ympäristötoimen riskianalyysissä todetuille keskeisille riskeille laadittujen hallintasuunnitelmien toimeenpanoa sekä riskien todennäköisyyden minimointia on jatkettu.

Strategian mukaisten tavoitteiden toteutuminen


Viihtyisä ja turvallinen ympäristö

Strategiset tavoitteet Tavoite 2012 Mittari Toteutuma 31.7.2012

Ilmastonmuutoksen hil-lintä ja sopeutumistoi-mien edistäminen

Seudullisen ilmastostra-tegian toimenpiteiden toteutuksen seuranta ja ohjeistaminen

Toteutuneet ja käynnistyneet toimenpiteet

Ilmaston muutoksen huomi-oon ottaminen kaikissa mer-kittävissä hankkeissa

Vuoden 2011 tilanne raportoitu ympäristötilin-päätöksessä

Ilmastoviestintähankkeet edenneet suunnitel-lusti

Kestävän energiankäytön toimenpide-suunni-telma tekeillä

Kuutoskaupunkien johtajien ilmastoverkos-ton toiminta aktiivista, verkosto hyväksytty EU:n Co-venant Support –verkoston jäseneksi

Päästölaskentaselvitys valmistunut

Energiatehok-kuussopimuksen toimenpiteitä jatkettu ja vuoden 2011 tilanne raportoitu

ERA 17 – tiekartta tekeillä

Ympäristön tilan ja luonnon monimuotoi-suuden säilyttäminen ja parantaminen

EU:n asettamat ilman-laadun raja-arvot eivät ylity

Hengitettävien hiukkasten vuorokausi-keskiarvon 50 ug/m3 ylitysten lukumäärä on al-le 35, typpidioksidin vuosikes-kiarvo on alle 40 ug/m3

Tavoite toteutunut


Terveydelle turvalliset elintarvikkeet ja juomavesi

Strategiset tavoitteet Tavoite 2012 Mittarit Toteutuma 31.7.2012

Juomaveden laadun turvaaminen

Talousveden laatu hyvä, ei yhtään vesivälitteistä epidemiaa

Talousvedelle asetetut ter-veydelliset laatuvaatimuk-set täyttyvät 100 %:sti

Tavoite toteutunut


Ympäristötoimen talousarviota nostettiin Haukiputaan ja Yli-Iin liittyessä toiminnan piiriin vuoden 2012 alussa, mut-ta menojen kasvun lisäksi myös asiakastulot ovat nous-seet samassa suhteessa ja talousluvut ovat ajankohtaan nähden tasapainossa. Liittyneistä kunnista siirtyneiden

henkilöiden palkkauskustannusten lisäksi menoja lisää-vät viranomaistoimintojen aiempaa kalliimpi vuokra se-kä löytöeläinten hoitamisesta maksettavat kustannuk-set. Kasvaneisiin menoeriin on varauduttu talousarvios-sa. Tulokertymää tulevat lisäämään syksyyn ajoittuvat ker-taluontoiset asiakaslaskutuserät, joten talousarviossa py-syttäneen.


OULUN KAUPUNKIOULUN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI LIIKELAITOS

ED. VUOSIRAHOITUSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN. 2012 31.7.2011 TP 20111 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ 478 0 0 394 553 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 9 2 450 % 20 1 7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 2 5

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT 0 0 0 -42 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 487 2 20 397 523

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAOMAN PÄÄOMAN MUUTOKSETYLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE -1 120 0 0 0 0MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -52 0 0 55 -101 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -42 0 0 -53 65

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 214 0 0 2 -36

RAHAVAROJEN MUUTOS -727 2 20 399 487

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 1 218 2 1858 1 946 RAHAVARAT 01.01. 1 945 0 1459 1 459 RAHAVAROJEN MUUTOS -727 2 399 487


Kassavarat 1 218,00 Kassastamaksut/vuosi 2 643,00 Kassan riittävyys, pv 168 Quick ratio 3,5Current ratio 3,5


ED. VUOSITULOSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2011 TP 20111 000 €

LIIKEVAIHTO 3 026 4 843 62 % 4843 2 422 4 284

VALMIIDEN JA KESKENERÄISTEN TUOTT.LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT 23 109 21 % 109 24 69TUET JA AVUSTUKSET KUNNALTA 80 21 381 % 21 101 132

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -91 -115 79 % -115 -61 -164 PALVELUJEN OSTOT -421 -958 44 % -958 -233 -491HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -1 417 -2 494 57 % -2494 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -330 -661 50 % -661 -268 -462 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -97 -144 67 % -144 -86 -149 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -9 -2 450 % -2 -1 -7


LIIKEYLIJÄÄMÄ 477 0 0 394 553

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUTSATUNNAISIA ERIÄ 478 0 0 396 558

YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA 478 0 0 396 558

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 478 0 0 % 396 558





ED. VUOSIRAHOITUSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN. 2012 31.7.2011 TP 20111 000 €

TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ 478 0 0 394 553 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 9 2 450 % 20 1 7 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 2 5

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT 0 0 0 -42 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 487 2 20 397 523

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAOMAN PÄÄOMAN MUUTOKSETYLIJÄÄMÄN PALAUTUS KUNNALLE -1 120 0 0 0 0MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA -52 0 0 55 -101 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -42 0 0 -53 65

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -1 214 0 0 2 -36

RAHAVAROJEN MUUTOS -727 2 20 399 487

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 1 218 2 1858 1 946 RAHAVARAT 01.01. 1 945 0 1459 1 459 RAHAVAROJEN MUUTOS -727 2 399 487


Kassavarat 1 218,00 Kassastamaksut/vuosi 2 643,00 Kassan riittävyys, pv 168 Quick ratio 3,5Current ratio 3,5


OULUN KAUPUNKIOULUN KAUPUNGIN KEHITTÄMISRAHASTO

EV.VUOSITULOSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2012 TP 20111 000 €


LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MUUT TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA 1 1

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -13 0 -15 0 -2 PALVELUJEN OSTOT -852 -50 -950 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0 0 0 0 0 ARVONALENTUMISET 0 297 297

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -659 -817 81 % -817 -741 -2 307

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -1 235 -867 142 % -1 493 -444 -1 787

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 219 200 110 % 300 219 325 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2 975 2 200 135 % 2975 4 295 4 303 MUUT RAHOITUSKULUT -250 0 % -250 -14 -253


SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 SATUNNAISET KULUT 0 0 0 0


POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0 0 0 0VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0 0 0 0TULOVEROT 0 0 0 0






31.7.2012 31.7.2011 TP 2011VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT


VAIHTUVAT VASTAAVAT




VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA 88 89 89EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ 558 1 121 1 121TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 478 396 558

VIERAS PÄÄOMA OSTOVELAT 29 11 77 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 69 57 50 SIIRTOVELAT 336 288 348


TASEEN TUNNUSLUVUT



13 TASEYKSIKÖIDEN VÄLITILIPÄÄTÖKSET


EV.VUOSITULOSLASKELMA 31.7.2012 TA 2012 Tot % ENN 2012 31.7.2012 TP 20111 000 €


LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT MUUT TUET JA AVUSTUKSET VALTIOLTA 1 1

MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -13 0 -15 0 -2 PALVELUJEN OSTOT -852 -50 -950 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0 0 0 0 0 ARVONALENTUMISET 0 297 297

LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT -659 -817 81 % -817 -741 -2 307

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -1 235 -867 142 % -1 493 -444 -1 787

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 219 200 110 % 300 219 325 MUUT RAHOITUSTUOTOT 2 975 2 200 135 % 2975 4 295 4 303 MUUT RAHOITUSKULUT -250 0 % -250 -14 -253


SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT 0 0 0 0 SATUNNAISET KULUT 0 0 0 0


POISTOERON LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0 0 0 0VAPAAEHT. VAR. LISÄYS (-) TAI VÄHENNYS (+) 0 0 0 0TULOVEROT 0 0 0 0





TASE EV.VUOSI1 000 € 31.12.2012 31.12.2011 TP 2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET 16 864 15 070 15 121 MUUT SAAMISET 1 000 1 000 1 000

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET LAINASAAMISET 155 750 600 MUUT SAAMISET 0 0 SIIRTOSAAMISET 0 0LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 25 0 258 MUUT SAAMISET 30 5 3 SIIRTOSAAMISET 72 132 138

RAHOITUSARVOPAPERIT SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN 3 284 2 886 3 089 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET 6 358 6 796 6 856 MUUT ARVOPAPERIT 3 720 3 315 3 223





TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -1 235 -867 142 % -1 493 -444 -1 787 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 -297 -297 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 3 194 2 150 149 % 3 025 4 500 4 375 SATUNNAISET ERÄT 0 0

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 743 0 -1 768 -54 -104 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 216 1 283 17 % -236 3 705 2 186

RAHOITUKSEN RAHAVIRTAMUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOKSET KUNNALTA 132 0 0 0 -132 SAAMISTEN MUUTOKSET MUILTA 585 0 0 7 27 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA 0 0 0 0 0 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS MUILTA -156 0 0 -52 192

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 561 0 0 -45 87

RAHAVAROJEN MUUTOS 777 1 283 61 % -236 3 660 2 273

RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT 31.7. 65 433 43 808 149 % 64 420 66 043 64 656 RAHAVARAT 01.01. 64 656 42 525 152 % 64 656 62 383 62 383 RAHAVAROJEN MUUTOS 777 1 283 61 % -236 3 660 2 273


Investointien tulorahoitus, % 112,4Pääomamenojen tulorahoitus, % 112,4Kassavarat 65 434,00 Kassastamaksut/vuosi 3 267,00 Kassan riittävyys, pv 7311 Quick ratio 745,0Current ratio 745,0


TASE EV.VUOSI1 000 € 31.12.2012 31.12.2011 TP 2011

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

SIJOITUKSET OSAKKEET JA OSUUDET 16 864 15 070 15 121 MUUT SAAMISET 1 000 1 000 1 000

VAIHTUVAT VASTAAVAT

SAAMISETPITKÄAIKAISET SAAMISET LAINASAAMISET 155 750 600 MUUT SAAMISET 0 0 SIIRTOSAAMISET 0 0LYHYTAIKAISET SAAMISET MYYNTISAAMISET 25 0 258 MUUT SAAMISET 30 5 3 SIIRTOSAAMISET 72 132 138

RAHOITUSARVOPAPERIT SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN 3 284 2 886 3 089 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET 6 358 6 796 6 856 MUUT ARVOPAPERIT 3 720 3 315 3 223



VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

MUUT OMAT RAHASTOT 33 593 33 593 33 593EDELLISTEN TILIKAUSIEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 27 939 25 351 25 351TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 1 960 4 056 2 588

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET VAPAAEHTOISET VARAUKSET 20 000 20 000 20 000

VIERAS PÄÄOMALYHYTAIKAINEN OSTOVELAT 72 196 MUUT VELAT/Liittymismaksut ja muut velat 16 0 48

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 83 580 83 000 81776

TASEEN TUNNUSLUVUT


TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖKSET

TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT 165

14 TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILIPÄÄTÖSTIEDOT

Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy

Taloudellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012:

Talouden tunnusluvut 1000 e

31.7.2012 TA 2012 Toteuma % Ennuste 2012 31.7.2011 TP 2011

Liikevaihto 15 145 27 082 56 % 25 482 15 154 24 778

Liikevoitto 4 342 7 906 55 % 5 895 5 272 7 166

Tulos 2 439 698 349 % 304 3 318 356

Tase 128 819 130 143 99 % 133 642 126 979 131 955

Investoinnit 5 410 14 470 37 % 14 000 4 293 8 766

Henkilöstö, lkm 42 43 46 45

SIPO-% 4,5 % * 8,2 % * - 6,1%* 5,5 % * 7,6 %*

Omavaraisuusaste 33,0 % 33,2 % - 31,5 % 31,9 % 30,2 %

Käyttöaste, % - - - - - -

*SIPO-%, kun liittymismaksut on korotonta velkaa

Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012:

Sähköntoimitusvarmuus on jatkunut hyvällä tasolla. 110kV:n verkon häiriöitä on ollut alkuvuoden aikana vain yksi. Keskijänniteverkon vikamäärät ovat pienentyneet edelliseen vuoteen verrattuna seuraavasti: asiakkaan ko-kema keskeytysaika (ns. EMV- luvut, joiden perusteella valvontaviranomainen seuraa ja arvioi verkonhaltijan toi-mitusvarmuutta) 0,089:sta 0,044:ään ja keskeytysmäärä 0,154:stä 0,134:ään.

Kuluttajamittalaitteita on tarkoitus vuoden aikana uusia kaukoluettaviksi 42 000 kappaletta ja työ on edennyt ai-kataulussa.

Toimintakatsaus:

Liikevaihto oli tilanteessa 31.7.2012 lähes sama kuin vuosi sitten. Liiketulos sitä vastoin on heikentynyt joka selittyy kantaverkkomaksujen korotuksella. Korotuksesta johtu-en alkuperäisen budjetin mukaista liikevoittotavoitetta ei näillä näkymin tulla saavuttamaan. Muita olennaisia muu-toksia liiketoimintaympäristössä ei ole tapahtunut.

Sähkönsiirtotulojen ennakoidaan ylittävän noin 0,8 miljoo-nalla eurolla Energiamarkkinaviraston salliman kohtuulli-sen tuoton. Edellinen valvontajakso 2008–2011 oli lasken-nallisen sallitun tuoton osalta kuitenkin negatiivinen, ja tämä alijäämä voidaan ottaa huomioon tällä siirtojaksol-la. Näin ollen välitöntä tarvetta siirtohinnan alennuspää-töksiin ei ole.

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti. Alkuvuoden investoinnit olivat yhteensä 5,2 (4,2) miljoonaa euroa, jos-ta siirtoja jakeluverkoston investoinnit olivat 2,1 (2,8) mil-joonaa euroa ja kuluttajamittalaitteiden investoinnit 3,1 (1,3) miljoonaa euroa.

Siirtoverkossa on keskitytty Kuivasjärven sähköaseman laajennustyöhön. Jakeluverkon uudisrakennustyöt painot-tuvat uusille pientaloalueille, Kivikkokankaan ja Neitsyt-korven alueelle. Osa töistä on verkon kuntotarkastuksien perusteella ajoitettuja uusimis- ja peruskorjaustöitä, joi-den painopisteet ovat vuonna 2012 Jäälissä, Haapalehdos-sa ja Oulujoki-varressa.

166 TYTÄRYHTIÖIDEN VÄLITILINPÄÄTÖSTIEDOT

Oulun Sähkönmyynti Oy




Liikevaihto 66 057 113 275 58 % 112 173 63 004 109 757

Liikevoitto 213 -5 1 255 2 656 6 111

Tulos 14 1 336 1 % 2 272 2 448 6 018

Tase 27 225 42 667 64 % 35 284 28 740 35 758

Investoinnit 0 0 0 0 0


SIPO-% 1,3 % 0,5 % 7,0 % 20,0 % 42,5 %

Omavaraisuusaste 24,9 % 10,0 % 22,8 % 12,0 % 18,7 %

Käyttöaste, % - - - - - -


Sähköä myytiin asiakkaille aikavälillä 1.1. – 31.7.2012 1,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä noin 1180 GWh (1160 GWh). Kilpailu ja kilpailijoiden markkinatoi-menpiteet alueelle ovat olleet voimakkaita.

Sähköpörssi on laskenut käytännössä koko vuoden alun, johtuen jatkuvista sateista Norjan seudulle. Hydrologinen varastotilanne on noin 10 TWh yli keskimääräisen tilan-teen. Suomen osalta on aluehintaan kohdistunut painei-ta muun muassa laitevaurioiden sekä siirtokapasiteetin niukkuuden vuoksi.

Päästöoikeuden vaikutus markkinahintavaihteluun on ol-lut jatkuvaa vuonna 2012, koska menettelyn jatkosta ei ole sovittu konkreettista, ja taloudellisesti ahtaan yleisen ti-lanteen takia markkinat eivät usko päästöoikeuksien vä-hentämiseen nykyisestä. Huutokaupparaportin perus-teella päästöoikeuksia esitetään vähennettäviksi vuosina 2013–2015 joko 400, 900 tai 1200 miljoonaa tonnia, millä olisi toteutuessaan sähkön hintaa nostava vaikutus. Säh-köjohdannaisten yhteishinta onkin pysynyt tasaisempana kuin spot-hinta, johtuen aluehinnan suhteellisen korkeis-ta noteerauksista.

Yhtiön kanta-asiakasohjelmaa on käytetty asiakasnäkö-kulman rakentamiselle. Yhtiö on alentanut määräaikais-ten tuotteiden hintaa viisi kertaa alkuvuoden aikana. Kan-ta-asiakkuusalennuksen vaikutus on tuonut toistaiseksi voimassaoleville sopimuksille 5%:in alennuksen 1.2.2012 alkaen ja 2%:n lisäalennuksen 1.6.-31.8.12 väliselle ajal-le. Yhtiö on reagoinut laskevaan sähkömarkkinahintaan nopeasti. Ympäristöystävälliset tuotteet yhteistyössä Ou-lun Energian kanssa akkredoitiin Inspecta Sertifiointi Oy:n

toimesta. Ulkopuolinen vahvistu luo uskottavuutta ja jat-kuvuutta markkinoinnille ja vihreiden tuotteiden myyntiä on saatu lisättyä merkittäville yrityskumppaneille.

Riskienhallinnan uudet tuotteet ja mallit toimivat alkuvuo-den 2012 osalta suunnitellusti, ja Yhtiön arvioidaan olevan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta aika-taulussa.

Toimintakatsaus:

Ankara kilpailutilanne näkyy myös yhtiön tuloskehitykses-sä. Liikevoitto tilanteessa 31.7.2012 oli 213 t€, kun se vas-taavana ajankohtana vuonna 2011 oli 2,7 miljoonaa euroa. Toisaalta tulos ylittää selkeästi 10 vuoden keskiarvon vas-taavana ajankohtana, joka on haastavassa markkinatilan-teessa hyvä saavutus.

Toimintavuoden kokonaistulokseen vaikuttava epävar-muus liittyy sähkön hankintakuluihin ja asiakasuskolli-suuden säilyttämiseen. Sähkön markkinahinnan voima-kas heilahtelu aiheuttaa merkittävää ennuste-epävar-muutta sähkönhankintaan. Sähkön tarjoushinnat ovat laskeneet, ja tarjoushintataso on asetettu kilpailutilan-teeseen sopivaksi.

Riskienhallinnassa käytettävät uudet tuotteet ja hallinta-mallit toimivat vuoden 2011 ajan ja tuleva talvi testaa nii-tä uudelleen. Kilpailutilanteesta johtuen uusia mahdolli-sia yllätyksiä ei ole voi siirtää sähkönmyyntihintoihin täy-simääräisesti. Kiristyvä kilpailu, ympäristöasiat ja yleises-ti energiaan liittyvä julkinen keskustelu tuo uusia haastei-ta toimintaan ja hinnoitteluun. Viimeisin tulosennuste ar-vioi tuloksen 2012 olevan positiivinen, mutta jäävän vuo-den 2011 tasosta.


Oulun energia Urakointi Oy




Liikevaihto 4450 11000 69 9000 4632 12106

Liikevoitto -212 520 -68 200 -1066 764

Tulos -206 385 -66 151 -1066 565

Tase 5290 3139 169 5500 3145 6509

Investoinnit 51 160 32 160 43 65

Henkilöstö, lkm 69 69 74 73 64

SIPO-% -7 31 7 -32 25

Omavaraisuusaste 52 52 50 36 45

Käyttöaste, %


Liikevaihto on n. 2 M€ budjetoitua pienempi, kustannuk-set eivät kuitenkaan ole alentuneet, samassa suhteessa, liikevaihdon alenemiseen nähden, jolloin myös tulos jää myös arvioitua heikommaksi.

Toimintakatsaus:

Merkittävimpänä yhtiön taloudelliseen tilanteeseen vai-kuttavana seikkana voidaan pitää yhtiön pääasiakkaan (OESJ) tilausten määrän merkittävää (n. 3 M€) vähenemis-tä siitä, mitä budjetoitaessa arvioitiin. Jonkin verran vaiku-tusta on myös asiakkaalle tehdyillä hinnantarkistuksilla,

samoin kuin sillä, että yhtiöllä kokonaisuudessaan, työ on painottunut aiempaa enemmän tuntitöihin kokonaisura-koiden sijaan. Yhtiö on myös hävinnyt kilpailijoilleen lii-kevaihdollisesti merkittäviä urakoita.

Loppuvuonna ei todennäköisesti tulla saavuttamaan bud-jetoitua liikevaihtoa, eikä tulosta. Korvaavia töitä ei pysty-tä todennäköisesti löytämään koko tuon puuttuvan 3M€ arvosta. Jatkossa on kilpailukyvyn varmistamiseksi, on kehitettävä kustannustehokkuutta ja -tietoisuutta, sekä otettava käyttöön joustavat palkkaus- ja työaikajärjeste-lyt. Loppuvuoden sääolosuhteet vaikuttavat liikevaihdon kertymiseen.

Haukiputaan Energia Oy




Liikevaihto 1193 1915 62 1915 1295 1915

Liikevoitto 22 93 24 93 59 -44

Tulos 22 66 33 66 57 -15

Tase 3171 2777 114 2777 3598 3206

Investoinnit 198 1000 20 650 244 456


SIPO-% 4 16 16 7 -6

Omavaraisuusaste 20 16 16 19 18

Käyttöaste, %


Yhtiöllä ei ole itsenäistä liiketoimintaa, vaan se to-teuttaa kaukolämmön jakelua osana Oulun Energian

kaukolämpöliiketoimintaa. Tästä syystä yhtiölle ei ole asetettu erillisiä toiminnallisia tai taloudellisia tavoittei-ta, vaan ne on sisällytetty Oulun Energian tavoitteisiin.


Turveruukki Oy




Liikevaihto 14 674 25 289 58 % 25 289 15 846 23 493

Liikevoitto 1 128 1 223 92 % 1 223 1 973 1 684

Tulos 715 444 161 % 444 1 760 929

Tase 36 114 37 640 96 % 37 640 34 411 42 084

Investoinnit 2 528 3 223 78 % 3 223 2 384 3453


SIPO-% 3,8 % 3,6 % 3,6 % 6,9 % 4,4 %

Omavaraisuusaste 37 % 30 % 30 % 40 % 29 %

Käyttöaste, %


Kesä 2012 on ollut sääolosuhteiltaan erittäin haastava ja tuotannolle tärkeät poutajaksot ovat olleet lyhyitä ja sateet rankkoja. Turpeen tuotannosta oli heinäkuun lopussa saa-vutettu alle 40 % tavoitteesta.

Alkuvuoden turpeen toimitusmäärät olivat hieman suun-niteltua suuremmat. Toimitetun turpeen toimitus- ja tuo-tantokustannukset alittivat budjetin, jolloin alkuvuoden tulos oli vastaavasti budjetoitua parempi.

Yli-Iin Sähkö Oy




Liikevaihto 834 1462 57 1430 745 1296

Liikevoitto 28 12 233 15 29 73

Tulos 31 17 182 20 32 64

Tase 3337 3377 98 3357 3206 3447

Investoinnit 20 86 23 70 72 149

Henkilöstö, lkm 7 7 100 7 7 7

SIPO-% 0,95 0,51 0,6 0,96 1,94

Omavaraisuusaste 70,4 69 70 71 68,7

Käyttöaste, %


Kannattavuus ollut hiukan arvioitua parempi, johtuen liit-tymismakujen kasvusta ja muun liiketoiminnan arvioitua paremmasta liikevaihdosta.

Toimintakatsaus:

Vuosi on kulunut odotusten mukaisesti, liittymismaksu-ja on tullut yli odotusten uuden koulun rakennustöiden vuoksi. Yksi rakennuskohde on viivästynyt lupakäsittelyn vuoksi. Muuntopiirien saneeraukset ovat sujuneet suun-nitelmien mukaan.

Sähkönhankinnan hintaan ei ole odotettavissa suuria muutoksia koska hankinta kuluvalle vuodelle on lähes kokonaan suojattu.

Arvio loppuvuoden kehityksestä

Sähkönmyynti tulee olemaan voitollinen suojausten an-siosta. Siirron tulos riippuvainen kokonaiskulutuksesta. Muu liiketoiminta lievästi kannattavaa, joten tulos nähtä-västi hiukan budjetoitua parempi.


Sivakka-konserni




Liikevaihto 24.644 43.000 57,3 % 43.000 24.263 41.673

Liikevoitto 5.207 7.600 68,5 % 7.600 6.363 9.752

Tulos 1.849 1.200 154,1 % 1.200 2.676 4.107

Tase 264.459 270.000 97,9 % 270.000 268.429 266.788

Investoinnit 1.911 6.500 29,4 % 6.500 2.783 5.200


SIPO-% 2,1 % 3,1 % 2,1 % 2,6 % 4,1 %


Käyttöaste, % 96,2 % 97,5 % 96,2 % 96,4 % 96,4 %


Sivakka-konsernin kiinteistöyhtiöiden vuokratuotot ovat 2 % pienemmät kuin budjetoidut vuokratuotot, koska to-teutunut asuntojen käyttöaste on 96,2 % budjetin olles-sa 97,5 %.

Hoitokulut ovat toteutuneet 2 % budjetoitua pienempänä pääasiassa vesi- ja korjauskulujen budjetoitua pienempi-en toteumien vuoksi.

Kiinteistöyhtiöiden toteutunut hoitokate on 10,0 milj. eu-roa hoitokate-%:n ollessa 41 %, kun 1-7/2012 budjetti on 10,0 milj. euroa ja 40 %.

Lainojen korot ja lyhennykset ovat toteutuneet budjetin mukaisena.

Sivakka-konsernin kiinteistöyhtiöiden rahoituksellinen tulos on 1,4 milj, euroa budjetin ollessa 1,1 milj. euroa. Edellisvuonna vastaavan ajan rahoituksellinen tulos oli 2,9 milj. euroa.

Toimintakatsaus:

Edelliseltä tuotantokaudelta varastossa oleva turve ja ku-luvan tuotantokesän turve yhteensä ei tule riittämään seu-raavan lämmityskauden sopimusten mukaisiin asiakas-toimituksiin.

Koko vuoden tulos tulee olemaan suunniteltua pienem-pi, johtuen turpeen toimitusmäärien pienenemisestä sekä

tuotantokustannusten noususta sateisen kesän johdos-ta. Huolimatta huonoista tuotanto- ja kunnostusolosuh-teista, yhtiö pyrkii tekemään budjetin mukaiset suonkun-nostusinvestoinnit sekä syksyn turvesoiden kunnostus-työt. Näin pyritään varmistamaan turpeen tuotannon en-si vuoden tuotanto-olosuhteet sekä turvetuotannon yrit-täjien työmahdollisuudet tuleva syksynä/talvena. Yhtiön rahoitustilanne tullaan tarkentamaan vastaavasti tulevan syksyn aikana.

Toimintakatsaus:

Oulun vuokra-asuntojen markkinatilanne on heikentynyt alkuvuoden aikana edellisvuoteen verrattuna. Sivakka-konsernin asuntojen käyttöaste heikentyi 0,2 %-yksiköllä edellisvuoteen verrattuna. 1-7/2012 asuntojen käyttöaste oli 96,2 % (1-7/11: 96,4 %). Myös vaihtuvuus on kasvanut. Tämän hetkisen toteuman perusteella ennuste vuoden 2012 vaihtuvuudeksi on 33 %, kun se viime vuonna oli 30 %.

Oulun Sivakka konvertoi kesäkuussa 2012 valtaosan (39,7 milj. euroa) yhtenäislainoistaan normaaleiksi rahalai-toslainoiksi yhtenäislainojen korkean korkotason vuok-si. Konvertoinnilla saavutetaan merkittäviä korkosäästö-jä sekä saadaan lainoille selkeä, etukäteen tiedossa ole-va, laina-aika.

Loppuvuosi sujunee alkuvuoden kaltaisena ja Sivakka-konserniin kuuluvat yhtiöt saavuttanevat niille asetetut tavoitteet.


Oulun Aikuiskoulutuskeskus -konserni




Liikevaihto 9104,3 16073 56,4 16048 9765 16858

Liikevoitto -847,5 449 -188,8 -1400 84,9 100

Tulos -864,5 347 -249,1 -1500 65,7 58,1

Tase 14674 15500 94,7 15000 15230 15400

Investoinnit 97,4 800 12,2 800 301 853

Henkilöstö, lkm 183 189 96,8 180 178 186

SIPO-% -4,4 2,2 -200,0 -8,4 0,9 1,3

Omavaraisuusaste 65 57 114 55 64,2 63,4

Käyttöaste, %

Oulun Asuntohankinta Oy




Liikevaihto 656 1.153 56,9 % 1.153 649 1.124

Liikevoitto 149 220 67,7 % 220 112 210

Tulos 116 154 75,3 % 154 88 166

Tase 9.094 9.100 99,9 % 9.100 9.065 9.052

Investoinnit - - - - -

Henkilöstö, lkm - - - - -

SIPO-% 1,7 % 2,5 % 2,5 % 1,3 % 2,4 %


Käyttöaste, % 92,3 % 94,0 % 94,0 % 93,5 % 94,1 %


Yhtiön toteutuneet vuokratuotot ovat 2 % pienemmät kuin budjetoidut vuokratuotot, koska toteutunut asunto-jen käyttöaste on 92,3 % budjetin ollessa 94,0 %. Toisaalta myös hoitokulut ovat 6 % budjetoitua pienemmät. Tämä johtuu pääasiassa korjauskuluista. Hoitokate on 182 teur (28 %), kun budjetoitu hoitokatetavoite on 164 teur (24 %) ja viime vuonna vastaavaan aikaan hoitokate oli 145 teur (22 %). Lainojen korkokulut ovat toteutuneet 15 % budje-toitua pienempänä lainojen konvertoinnin vuoksi. Laino-jen lyhennykset ovat puolestaan toteutuneet 33 % (18 teur) budjetoitua suurempana, koska lainojen konvertoinnin yh-teydessä tehtiin 18 teurin ylimääräinen lainanlyhennys. Ti-likauden rahoituksellinen tulos 74 teur on 8 % budjetoitua pienempi budjetin ollessa 69 teur. Edellisvuonna vastaa-van ajan rahoituksellinen tulos oli 49 teur.

Toimintakatsaus:

Oulun vuokra-asuntojen markkinatilanne on heikentynyt alkuvuoden aikana edellisvuoteen ver¬rattuna. Asunto-hankinnan omistamien asuntojen käyttöaste on edelleen

alhainen ollen 92,3 %, mikä on 1,2 %-yksikköä heikompi edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Myös asun-to-osakeyhtiöiden lin¬jasto- ja julkisivusaneeraukset hei-kentävät osaltaan käyttöastetta. Vaihtuvuus on kasvanut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Tämän hetkisen toteu-man perusteella ennuste vuoden 2012 vaihtuvuudeksi on 43 %, kun se vuonna 2011 oli 27 %.

Asuntohankinta ei ole ostanut uusia asuntoja vuoden 1994 jälkeen. Yhtiön tavoitteena on pitää nykyiset asunnot hy-vässä kunnossa ja huolehtia pääomakuluista. Yhtiön pal-veluksessa ei ole henkilökuntaa.

Oulun Asuntohankinta konvertoi kesäkuussa 2012 jäljel-lä olleet Valtiokonttorin yhtenäislainat normaaliksi raha-laitoslainaksi yhtenäislainojen korkean korkotason vuok-si. Konvertoinnilla saavutetaan merkittäviä korkosäästö-jä sekä saadaan lainoille selkeä, etukäteen tiedossa ole-va, laina-aika.

Asuntohankinnan toiminta ja taloudellinen tilanne on täl-lä hetkellä vakaa ja loppuvuoden tuotot ja kulut toteutu-nevat lähes budjetin mukaisena.


Toiminnallisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012: arvio talousarviossa esitettyjen tavoitteiden toteumatilanteesta

Oulun kaupungin valtuusto on asettanut Oulun Aikuiskou-lutuskeskus Oy:lle seuraavat tavoitteet:

- taloudellinen ja kannattava toiminta - toiminnan volyymin sopeuttaminen koulutuskysynnän

vaihteluihin - taloudellisten, kannattavien ja laadukkaiden koulutus-

palveluiden kehittäminen työelämän tarpeisiin - Oulun kaupungin luomien strategioiden mukainen toi-

minta

Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n toiminta on pysynyt vuo-sia ja näyttää myös tulevaisuudessa pysyvän valtuuston esittämien tavoitteiden mukaisena. Tulos 31.7.2012 on kui-tenkin negatiivinen ja toimintaa tullaan sopeuttamaan ku-lurakenteen osalta. Yrityksen vakavaraisuus on pysynyt hy-vällä tasolla. Maksuvalmiutta on rasittanut mm. se, että yri-tys on rahoittanut suoraan kassasta Asunto-osakeyhtiö Ou-lun Myrskyluoto A:n ja B:n rivitalojen perusparannushanket-ta ja Kotkantien laajennus- ja saneeraushanketta. Jatkossa hyödynnetään investointien vaihtoehtoisten rahoitusjärjes-telyjen käyttöä. Laajennus- ja saneeraushankkeen johdosta saadaan vanhat toimitilat ajanmukaisiksi ja työolosuhteet terveemmiksi. Lisäksi toimintaa voidaan siirtää ensi vuoden aikana vuokratiloista omiin tiloihin, mikä tervehdyttää osal-taan kustannusrakennetta.

Koulutuksen laatua seurataan jatkuvasti sekä yrityksen si-säisten että sidosryhmien palautejärjestelmien kautta. Käy-tössä oleva BSC-mittaristo on yksi tärkeä sisäinen laadun-seurannan välinne. Joka toinen vuosi suoritettava EFQM-it-searviointi tehtiin edellisen kerran syksyllä 2010. Tällöin pis-tekertymä pysyi lähes aiemmalla tasolla. Opiskelijapalaute on eri koulutusmuotojen osalta hyvällä tasolla.

Toimintakatsaus:

Arvio loppuvuoden kehityksestä ja arvio tullaanko taloudel-liset ja toiminnalliset tavoitteet saavuttamaan

Liikevaihto on 791 t€ pienempi kuin vuonna 2011 vastaava-na ajankohtana. Laskennallisesta budjetista ollaan jäljessä 431 t€. Liikevaihdon suurimman erän eli työvoimapoliittisen koulutuksen liikevaihto on 440 t€ pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2011 ja laskennallisesta budjetista ollaan jäl-jessä 185 t€. Kuluja kertyi 31.7.2012 mennessä yhteensä 9952 t€. Tämä on 271 t€ enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2011. Laskennallinen kulubudjetti ylitettiin 891 t€:lla.

Loppuvuodelle ennustetaan tässä vaiheessa negatiivista tu-losta volyymin yhä laskevasta trendistä johtuen. Tilannetta muuttavaa isoa positiivista tuloa ei ole näköpiirissä. Toimin-nan sopeutus volyymin mukaiseksi aloitetaan joka saralla. Tämä tarkoittaa henkilöstötarpeiden erittäin tarkkaa ana-lysointia, matkustus- yms. kulujen karsintaa minimiin se-kä investointien tarkkaa tarveharkintaa takaisinmaksulas-kelmat huomioiden. Negatiivinen kasvu saadaan pysähty-mään toimintoja kehittämällä entistä kustannustehokkaam-paan suuntaan.

Muiden tavoitteiden kuin kannattavan, toiminnan osalta val-tuustoon asettaman tullaan saavuttamaan.

Keskeiset asiat, jotka vaikuttavat vuositason taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen

Kilpailu työvoimapoliittisista koulutuksista on kiristynyt en-tisestään. Sosiaali- ja terveysalan ja maahanmuuttajatiimin koulutusten hintakehitys on ollut negatiivinen. Näille aloil-le on tullut uusia koulutuksen järjestäjiä ja kilpailu on erit-täin tiukkaa. Kilpailutukset ratkeavat yleensä hyvin pienillä marginaaleilla. Tällainen hintakehitys voi olla pitkään jatku-essaan hyvin haitallista. Investointien tekeminen, koulutuk-sen kehittäminen ja henkilöstön kouluttaminen tulee haas-teellisemmaksi. Erityisesti Infratiimin toimintaa rasittaa polt-toaineiden suuret hinnankorotukset, mitä ei ole kyetty koko-naisuudessaan ennakoimaan. Muilla aloilla hinnoittelussa on kyetty ottamaan huomioon kustannusten kohoaminen.

Kiinteistö Oy Puolukkarivi




Liikevaihto 33 58 58 33 60

Liikevoitto 0 5 5 -1 -2

Tulos 8 -1 -1 2 -6

Tase 322 300 300 310 322

Investoinnit - - - -

Henkilöstö, lkm - - - -

SIPO-% 0,0 % -0,3 % -0,6 %

Omavaraisuusaste -10,5 % -11,0 % -13,1 %

Käyttöaste, %

Toimintakatsaus:Yhtiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat heikkoja. Loppuvuosi jatkunee alkuvuoden kaltaisena.


Kiinteistö Oy Oulun Pikisaari




Liikevaihto 135 232 58,2 % 232 131 226

Liikevoitto 7 -162 -162 13 -22

Tulos 25 -132 -132 31 6

Tase 1.368 1.400 97,7 % 1.400 1.389 1.355

Investoinnit - - - 30

Henkilöstö, lkm - - - -

SIPO-% 0,6 % -11,0 % -11,0 % 1,1 % -1,4 %


Käyttöaste, % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,6 % 99,5 %


Kiint. Oy Oulun Pikisaaren vuokratuotot ovat toteutuneet budjetin mukaisena.

Hoitokulut ovat korjauksia lukuun ottamatta toteutuneet alkuvuoden aikana lähes budjetin mukaisesti. Korjaukset painottuvat loppuvuodelle, minkä vuoksi korjauskuluja on toteutunut tammi-heinäkuussa vasta 30.264 euroa. Tam-mi-heinäkuun hoitokulut ovat 49 % budjettia pienemmät, mutta 12 % edellisvuotta suuremmat.

Välitilinpäätöksen hoitokate on 51.859 euroa hoitokate-prosentin ollessa 38 %, kun se viime vuonna vastaavaan

aikaan oli 44 %. Budjetoitu hoitokate on -30.131 euroa ja hoitokateprosentti -22 %.

Tilikauden tulos poistojen jälkeen on 24.597 budjetin ol-lessa -56.906 euroa. Viime vuonna välitilinpäätöksen tu-los oli 30.963 euroa.

Toimintakatsaus:

Kiint. Oy Oulun Pikisaaren asuntojen vuokraustilanne on ollut hyvä käyttöasteen ollessa 100,0 %. Asukasvaihtuvuut-ta ei ole ollut.

Oulun Pysäköinti Oy




Liikevaihto 971 1606 60 1606 955 1535

Liikevoitto -1 -2 2 -2 -44 -71

Tulos -1 -35 3 -35 -76 -114

Tase 13636 18000 76 18000 8550 8906

Investoinnit 5131 9053 57 9053 100 272

Henkilöstö, lkm 8+2 8+2 8 8

SIPO-% -0,01 -1,3 -2,0

Omavaraisuusaste 82,3 66,3 74,22

Käyttöaste, %


PysäköintilaitostoimintaAutosaaren pysäköintitapahtumien määrä on laskenut vuoden 2011 tasosta n. 1,3 % ja on lievästi alle tavoitteen. Syksy- ja joulumyynti ratkaisevat päästäänkö pysäköintien määrässä tavoitteeseen.

Pysäköinti Autoheikissä on laskenut n. 6,8%. Tilanne on kuitenkin kohtuullinen ja koko vuoden määrätavoite on vielä mahdollista saavuttaa.

Sairaalaparkissa pysäköintien määrä kasvaa ennakoidus-ti (n. 7,7%), tavoite tultaneen saavuttamaan.


KivisydänRakennuslautakunta hyväksyi Oulun Pysäköinti Oy:n ra-kennuslupahakemuksen Kivisydän pysäköintilaitoksesta 6.6.2012 § 92. Kivisydän rakentaminen aloitettiin torinran-nassa jossa Ahtisaaren aukio varattiin kokonaan työmaa-käyttöön.

Hallituskadun ajotunnelin aloitus ajoittuu lokakuun al-kuun. Hallituskadun työt aloitetaan museoviraston kat-selmoinnilla ja tekniikan siirroilla.

Yhtiö on arvioinut käyttävänsä v. 2012 Kivisydän hankkee-seen varauksineen 9 M€ josta KVR maksuerien osuudek-si on arvioitu 8,2 M€. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupunki rahoittaa Kivisydän hanketta yhtiön oman pääoman lisäyksenä 9 M€ vuonna 2012. Tammi-hei-näkuussa Kivisydämen KVR -maksuerien osuus on ollut 4,9 M€. Teknisen keskuksen konsulttipalkkion, rakennus-luvan ja rakennuttajakonsultin osuus oli 0,4 M€.

Muut merkittävät hankkeetOulun uusin pysäköintitalo Rehaparkki avattiin käyttäjille Kontinkankaalla maanantaina 14.5.2012. Laitoksen omis-tavat Oulun kaupunki, Invalidisäätiö ja Technopolis Oyj.

Pysäköintitoiminnan operoinnista vastaa Oulun Pysäköin-ti Oy.

Toimintakatsaus:

Yhtiön osavuoden (tammi-heinäkuu) toimintaa voi kuvailla hyväksi. Budjetti on toteutunut suunnitellusti, pysäköinti-laitosten käyttötiedot ovat toteutuneet lähes ennakoidus-ti ja yleisiä tavoitteita on pystytty suunnitellusti viemään eteenpäin.

Arvio loppuvuoden kehityksestä:

Liikevaihdon kertymä 1-7/2012 on vuoden 2012 budjetin mu-kainen. Koko vuoden budjetoitu liikevaihto saavutettaneen.

Autoheikin pysäköintitalon pysäköintien määrällisen ta-voitteen saavuttaminen on haasteellinen, mutta on vielä mahdollista saavuttaa. Muut määrälliset tavoitteet saavu-tettaneen.

Budjetti kokonaisuutena toteutunee suunnitellusti. Mate-riaali- ja palvelujen kulukertymä on osavuositarkastelun aikana hieman budjetoitua pienempi.

Oulun Valistustalo Oy




Liikevaihto 290 317 317

Liikevoitto 306 -44 -440

Tulos 306 -135 -439

Tase 4 030 4 030 3 725

Investoinnit - - - - - -

Henkilöstö, lkm - - - - - -

SIPO-% 7,6 -3,3 -11,8

Omavaraisuusaste 100 99,9 99,9

Käyttöaste, %

Toimintakatsaus:

- Oulun Valistustalo Oy on asetettu vapaaehtoiseen selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä 3.5.2012 alkaen, koska yhtiö on menettänyt yleishyödyllisen

statuksen ja sitä on ryhdytty verottamaan elinkei-notoiminnan tulosta. Selvitystilan tarkoituksena on purkaa yhtiö vuoden loppuun mennessä.

- Yhtiön tulokseen ovat vaikuttaneet osakemarkkinoi-den vaihtelut ja loppuvuoden toteutuma riippuu täy-sin sijoitusten kehityksestä.


Maikkulan Keskus Oy




Liikevaihto 0,289 0,493 58,62 0493 0,313 0,519

Liikevoitto 83,754 267,7 31,29 267,7 107,8 147,393

Tulos 57,4 267,7 21,44 267,7 76,7 0,00

Tase 4,044 4,0 101 4 4,136 4,165

Investoinnit 0 0 0 0 0 0


SIPO-% 0,0142 0,023 61,74 0,023 0,0185 0,023

Omavaraisuusaste 65,74 65 101 62,5 64,73 62,45

Käyttöaste, % 100 100 100 100 100 100


Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin suun-nitelman mukaisesti

Toimintakatsaus:

- Ei muutoksia alkuperäiseen toimintasuunnitelmaan. Kiinteistölle 2011 valmistuneen kuntoarvion mu-kaan valmistellaan tulevien vuosien kunnostuksia ja korjauksia.

- arvio loppuvuoden kehityksestä - Kustannusten ja tulojen kehitys on edennyt arvi-

on mukaan - Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet tul-

laan saavuttamaan

Kiinteistö Oy Maikkulan Toivo




Liikevaihto 41 77 54 100 33 68

Liikevoitto -0,5 0 0 0 18 -29

Tulos 11 0 0 0 18 0

Tase 2048 - - 2055 2079 2054

Investoinnit 0 0 0 0 0 0


SIPO-% 1 - - 0 0 0

Omavaraisuusaste 72 - - 99 99 1

Käyttöaste, %


Toteutuneet suunnitellusti

Toimintakatsaus:

- Toiminta jatkuu edellisvuosien tapaan

- arvio loppuvuoden kehityksestä

- Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet tullaan saavuttamaan


Kiinteistö Oy Huonesuon Monitoimitalo




Liikevaihto 30 61 50 49

Liikevoitto -1 0 - -16

Tulos 52 0 - 0

Tase 1486 - - 1475

Investoinnit 0 0 0


SIPO-% 0 0 0 0

Omavaraisuusaste 63 - - 63

Käyttöaste, %


Talousarvio toteutunut lähes suunnitellusti

Toimintakatsaus:

- lyhyesti - arvio loppuvuoden kehityksestä

- Loppuvuosi jatketaan alkuvuoden tyyliin - Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tulla tavoit-

tamaan lähes suunnitellusti

Kiinteistö Oy Oritkarin Huoltorakennus




Liikevaihto 7,3 14,3 51 % 14,3 4 8

Liikevoitto 2,2 4,0 55 % 0 -4 -5

Tulos 2,2 4,0 55 % -4 -5

Tase 654,8 653 653 653

Investoinnit 0 0 0

Henkilöstö, lkm 0 0 0

SIPO-% 0 0 0

Omavaraisuusaste 99,9 99 99 99

Käyttöaste, %


Kiinteistö Oy Oulun Intiönparkki




Liikevaihto 20 -35 15 29

Liikevoitto -2 -2 -2 -4

Tulos -2 +-0 -2 -4

Tase 1154 1155 1157 1155

Investoinnit

Henkilöstö, lkm

SIPO-%

Omavaraisuusaste

Käyttöaste, %


Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Toimintakatsaus:

Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutetaan lop-puvuoden aikana.

Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli

(kaupungin omistusosuus 83,02 %)Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushalli on perustettu vuon-na 2007. Rakennuksen käyttöönotto tapahtui helmikuussa 2008. Hallin toteutuneet rakentamiskustannukset olivat n. 2 M€, josta valtion avustus oli 370.000 euroa. Oulun Kärpät Oy on osallistunut hallin rahoittamiseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on hallita Ou-lun kaupungin Raksilan kaupunginosassa (12) korttelin 5 tontin 1 noin 4.187 m² suuruisen alan vuokraoikeutta se-kä omistaa ja hallita tontilla sijaitsevaa harjoitusjäähallia sekä siihen välittömästi liittyviä muita mahdollisia tiloja. Lisäksi yhtiön toimialana on vuokrata yhtiön välittömäs-sä hallinnassa olevia tiloja ja erityisesti jäähallin jääaikaa. Yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tavoittelu vaan jääajan tarjoaminen jääurheilun harrastajille, jotka pääosin ovat

junioreita. Kärppien organisaation käytössä on noin 70 % toimintakauden jääajasta.

Kiinteistö Oy Raksilan Harjoitushallin osakkaat Oulun Kär-pät Oy ja Oulun kaupunki ovat laatineet kohteesta osakas-sopimuksen. Osakassopimuksen mukaan jääajasta perit-tävillä maksuilla katetaan rahoituskustannukset 15 vuoden ajanjaksolla. Yhtiön juoksevista käyttötalousmenoista vas-taa Oulun kaupunki. Oulun kaupungin maksamat käyttö-kustannukset kirjataan yhtiön kirjanpidossa sijoitetun va-paan pääoman rahastoon vuosittain. Yhtiön osakkeita an-netaan Oulun kaupungille kolmen vuoden välein ilman et-tä osakepääomaa korotetaan. 15.9.2010 pidetyssä Koy Rak-silan Harjoitushallin varsinaisessa yhtiökokouksessa pää-tettiin yhtiön osakkeet splitata ja antaa Oulun kaupungille rahastosijoitusta (175.000 euroa) vastaan 10.750 osaketta.


OuluZone Kiinteistöyhtiö Oy




Liikevaihto 0 0 0 0

Liikevoitto -14 0 - 9 - 18

Tulos -14 -20 70 - 9 - 16

Tase 2 520 1200 210 801 1 035

Investoinnit 44 0 2 13


SIPO-%

Omavaraisuusaste

Käyttöaste, %


Yhtiön toimialana on rakennuttaa, omistaa ja hallita Yli-kiiminkiin rakennettavan monitoimikeskuksen kiinteistö-jä, rakennuksia ja rakennelmia sekä vuokrata niitä opera-tiivista toimintaa harjoittavalle yhtiölle tai suoraan yrittä-jien ja harrastajien käyttöön.

Yhtiö ei ole laatinut vuodelle 2012 omaa talousarviota, yh-tiön rahoitustilanteen ollessa avoinna.

Kaupunginhallitus päätti 7.4.2012 § 233 sijoittaa Oulu-Zone Kiinteistöyhtiö Oy:n vapaan oman pääoman rahas-toon 3,0 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myön-si 20.4.2012 moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vai-heen ratojen ja rakennusten rakentamiseen valtion liikun-tapaikka-avustusta 0,28 milj. euroa.

Yhtiö järjesti alkuvuoden aikana tarjouskilpailun mootto-riurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen infran, ratojen ja rakennusten rakentamisesta. Rahoituspäätösten jäl-keen ja tarjouskilpailun perusteella yhtiö päätti 18.6. vali-ta Ouluzone moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vai-heen infran ja ratojen urakoitsijaksi Kuljetuspolar Oy:n ja rakennusten urakoitsijaksi Rakennusliike Häyrynen Oy:n.

Urakkasopimukset on allekirjoitettu 4.7. (infra ja radat) ja 9.7. (rakennukset). Moottoriurheilukeskuksen infran ja ra-tojen rakennustyöt ovat käynnistyneet viikolla 39.

Yhtiö järjesti kaksi tiedotus- ja keskustelutilaisuutta seu-rojen kanssa ja kaupunginhallitukselle on pidetty hank-keesta info 7.5.

Moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen operoin-nista on allekirjoitettu aiesopimus yrittäjän kanssa 28.6.

Toimintakatsaus:

Moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen ratojen ja rakennusten rakentaminen jatkuu ja ensimmäinen vai-he otetaan käyttöön 1.6.2013. Yhtiön tavoitteena on laatia operointisopimus vuoden loppuun mennessä.

Moottoriurheilukeskuksen ensimmäisen vaiheen urakka-sopimusten verollinen arvo on noin 3,1 milj.euroa joka ra-hoitetaan omalla pääomalla ja valtionavustuksella. Vuo-den loppuun mennessä urakoiden toteutuma on arviol-ta noin 50 %.


Oulun kaupunginteatteri Oy




Liikevaihto 526 1206 43,6 1300 - 0

Liikevoitto 3 0 - 0 - -24

Tulos 3 0 - 0 - -24

Tase 2573 - - 2600 - 89

Investoinnit -22 -100 21,7 -100 - 100

Henkilöstö, lkm 141 - - 141 - 187

SIPO-% -0,9 - - 0 - -

Omavaraisuusaste 44,3 - - 44 - -

Käyttöaste, % 66 70 - 70 - 69


Oulun kaupunginteatteri Oy:n liikevaihto jäi kevään osal-ta tavoitteesta, sillä lipunmyynti ei sujunut ennakoidusti ja esityksiä jouduttiin perumaan sairaustapauksien vuok-si odotettua enemmän. Menopuoli on kuitenkin saatu pi-dettyä kurissa, joka tasaa tulosta. Käyttöasteena on käy-tetty teatterin katsomoiden keskimääräistä täyttöastetta, joka oli kevään osalta 66 %. Tehtävät investoinnit painottu-vat loppuvuoteen. Omavaraisuusaste 44,3 % on hyvä. Hen-kilöstön lukumäärä riippuu suurelta osin siitä, mitä pro-duktioita teatterin ohjelmistossa on milloinkin menossa, esim. jos ohjelmistossa on musikaali, määräaikaisten työ-tekijöiden määrä on suuri. Vakinaisia työtekijöitä teatteril-la oli 31.7.2012 95 henkilöä.

Toimintakatsaus:

Loppuvuoden taloudellisten ja toiminnallisten tavoittei-den saavuttaminen riippuu syksyn uusien ensi-iltojen

myynnistä. Haasteena on keväällä huonosti myyneiden ensi-iltojen myynnin kääntäminen nousuun syksyllä. Jos myynti sujuu odotetusti, 70 % täyttöaste tullaan saavutta-maan, jolloin tulos tulee olemaan talousarvion mukainen vaatien kuitenkin sen, että kulupuolella ei tule yllätysme-noja ja näytöksiä ei jouduta peruuttamaan. Yksi suuren näyttämön ensi-ilta jouduttiin aikataulullisista syistä siir-tämään loppuvuodesta 2012 alku vuoteen 2013. Siirto tuo taloudellisia haasteita tälle vuodelle, koska näytelmän pe-rustamiskustannukset jäävät vuoden 2012 puolelle, mut-ta koko tulopuoli siirtyy vuodelle 2013. Siirto ei kuitenkaan aiheuta ongelmaa, jos syksyn ensi-illat myyvät odotetus-ti. Myös uusi ravintolatoimija tulee arviomme mukaan vai-kuttamaan positiivisesti vuokratulojen kertymään. Kiintei-tä kuluja pyritään keventämään jatkossa, jotta kuluraken-teesta saataisiin joustavampi.

Oulun Palvelusäätiö

Taludellisten tavoitteiden toteuma 31.7.2012



Liikevaihto 4445 7619 100 % 7620 7387

Liikevoitto 321 0 287

Tulos 296 0 126

Tase 7786 7828

Investoinnit


SIPO-% 5 % 4,6 %

Omavaraisuusaste 45 % 41 %

Käyttöaste% 100 100 100 100 100



Oulun Palvelusäätiön tarkoituksena on vanhuksille ja elä-keläisille tarkoitettujen palvelukeskusten, palvelutalojen ja -kotien ylläpito sekä avo- ja asumispalvelujen tuotta-minen niissä.

Liikevaihto on toteutunut talousarvion mukaisesti .

Toteutuneet ostot ovat talousarvioon verrattuna 3,1 % korkeammat, johtuen elintarvikkeiden hintojen noususta. Henkilöstömenot ovat 4,9 % suuremmat, johtuen työehto-sopimuksen mukaisista palkankorotuksista sekä kesälo-masijaisista. Henkilöstömenojen arvioidaan pysyvän, ko-ko vuosi huomioiden, talousarvion puitteissa.

Toimitilakuluissa on päästy 2 % arvioitua pienempiin ku-luihin tarkalla kiinteistön hoidolla.

Palvelutaloissa ja -kodeissa käyttöaste on pysynyt edel-leen 100 %:ssa.

Toimintakatsaus:

Palvelusäätiö on voittoa tavoittelematon säätiö.

Palvelukeskustoiminta on vilkastunut edelliseen vuoteen verrattuna erityisesti ateriapalveluiden osalta, mutta myös muun toiminnan osalta.

Palvelutalojen puolella hakijoita on 300 ja asunnot on edel-leen helppo vuokrata. Uudet asukkaat ovat yhä huonompi kuntoisia. Palvelutaloissa kiinnitetään huomiota kiinteis-töjen kunnossapitämiseen ja asuntoihin tehdään remont-teja, joilla nostetaan niiden tasoa vastaamaan tämän päi-vän hakijoiden vaatimuksia.

Henkilöstön osalta on kiinnitetty erityistä huomiota työs-sä jaksamiseen ja työhyvinvointiin

Vaparin toiminnan kautta sekä järjestämällä henkilöstöl-le työhyvinvointi-kysely ja vuorovaikutteinen palautepäi-vä. Palautepäivää ja liikuntamahdollisuuksia on pidetty hyvänä.

Monetra Oy

Toimintakatsaus:

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Monetra Oy aloitti toimintansa 1.5.2012, jolloin yhtiön palvelukseen siirtyi 105 talous- ja henkilöstöhallinnon ammattilaista Ou-lun Konttorista ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin

kuntayhtymästä. Yhtiön ensimmäiset kuukaudet painot-tuvat toiminnan laadukkaaseen käynnistämiseen. Uudet palvelusopimukset asiakkaiden kanssa astuvat voimaan vuoden 2013 alusta. Myös yhtiön varsinaiset taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet asetetaan vuodelle 2013.

Oulun kaupungin välitilinpäätös ja seuranta 31.7.2012

Oulun kaupunkiKonsernipalvelut

2012

Oulunka

upu

nginvä

litilinpä

ätö

sjaseu

ranta

v

tp2012

välitilinpäätös 2012

Documents