portal.uw.edu.plvat27.docx · web viewpodatkiem vat w transakcjach krajowych. od lipca 2015...

document.docx, 2016-05-10 08:58:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 1/16

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaDeklaracja VAT 27Obszar biznesowy FI

Wersja 1.0

1


Strona 2/16

1 Spis treści

1 Spis treści........................................................................................................22 Deklaracja VAT 27...........................................................................................3

2.1 Wstęp........................................................................................................32.2 Księgowanie dokumentów odwrotnego obciążenia...................................42.3 Przygotowanie rejestru VAT......................................................................52.4 Import pliku xml na dysk użytkownika ZFI_XML....................................102.5 Import pliku xml do formularza PDF deklaracji VAT 27.........................12

2


Strona 3/16

2 Deklaracja VAT 27

2.1 WstępNowelizacja przepisów o VAT uściśla zasady regulujące mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w transakcjach krajowych. Od lipca 2015 podatnicy dokonujący transakcji, wobec których zastosowanie ma odwrotne obciążenie, tj. VAT należny z tytułu sprzedaży rozlicza nabywca, mają obowiązek składać informacje podsumowujące o dokonanych przez nich transakcjach krajowych opodatkowanych tym mechanizmem. Ma to na celu skontrolowanie, czy nabywca wywiązał się z obowiązku opodatkowania transakcji.

Deklaracja VAT-27 zawiera.:dane identyfikacyjne podatnika składającego informację podsumowującą w obrocie krajowym,dane na temat dokonanych transakcji - nazwę lub nazwiska i imię, NIP nabywcy oraz kwotę transakcji w złotych, która obejmuje łączną wartość dostaw towarów oraz świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca.

Przygotowanie deklaracji VAT27 w systemie SAP składa się z kilku kroków:1. Zaksięgowanie operacji gospodarczych z odpowiednim kodem Vat2. Przygotowanie rejestru VAT z właściwą konfiguracja3. Zaczytanie pliku XML na dysk komputera użytkownika4. Import pliku do formularza PDF deklaracji VAT 27

3


Strona 4/16

2.2 Księgowanie dokumentów odwrotnego obciążeniaPodczas wprowadzania dokumentów księgowych odwrotnego obciążenia należy wybierać zawsze kod podatku 17 – Należny –NP kraj (odwrotne obciążenie).Kod podatku 17 odnosi się do operacji krajowych dotyczących sprzedaży towarów. W chwili obecnej nie ma kodu podatku dotyczących sprzedaży usług z mechanizmem odwrotnego obciążenia. Jeżeli sprzedaż taka nastąpi – należy przygotować dodatkowy kod podatku VAT.

4


Strona 5/16

2.3 Przygotowanie rejestru VATWszystkie operacje podatkowe wykazywane są w raporcie Rejestr VAT. Do obsługi tego Raportu przygotowana została osobna instrukcja pt. Rejestr VAT. Instrukcja ta umieszczona jest na portalu w sekcji Dokumentacja użytkownika.Niniejsza instrukcja stanowi jedynie rozszerzenie dotyczące operacji odwrotnego obciążenia.

W celu uruchomienia raportu Rejestr VAT należy wprowadzić transakcję S_ALR_87012357.Ścieżka: Menu SAP ->Rachunkowość -> Rachunkowość finansowa ->Księga Główna -> Sprawozdawczość ->Deklaracja podatku VAT -> Ogólnie -> Wstępna deklaracja podatku VAT

Po uruchomieniu raportu na ekranie selekcji należy wypełnić następujące polaNazwa pola Opis WartośćJednostka gospodarcza

Należy wprowadzić jednostkę gospodarczą UW01

Numer dokumentu

Jeśli chcemy wygenerować deklarację podatkową VAT dla konkretnych dokumentów, możemy wpisać numer lub zakres numerów tych dokumentów.

Rok Należy wpisać rok obrotowy, dla którego generujemy deklarację podatkową VAT

2016

5


Strona 6/16

obrotowyData księgowania

Należy wpisać datę lub zakres dat księgowania dokumentów, dla których chcemy wygenerować deklarację podatkową VAT

01.01.2016 – 31.05.2016

Numer referencyjny

Jeśli chcemy aby system wygenerował deklaracje podatkową VAT wg numeru referencyjnego dokumentu wtedy wypełniamy to pole.

Dział Gospodarczy

Wpisujemy Dział Gospodarczy, dla którego chcemy wygenerować deklarację podatkową VAT

D943

Element PSP Wypełniamy jeśli chcemy wygenerować deklarację podatkową VAT wg Elementu PSP

W zakładce Dalsze Ograniczenia należy uzupełnić następujące pola:

Nazwa pola Opis WartośćKod podatku VAT

W tym polu należy wprowadzić kod podatku 17 17

Wybór podatku należnego

W celu wypełnienia deklaracji VAT 27 należy zaznaczyć pole wybór podatku należnego. Do deklaracji VAT27 podatek naliczony nie jest istotny.

6


Strona 7/16

7


Strona 8/16

W zakładce Parametry księgowania należy wypełnić następujące pola

Nazwa pola Opis WartośćBrak aktualizacji dokumentu

Pole to powinno być zaznaczone

Tworzenie pliku KND

To pole powinno być zaznaczone

Drzewo formatów

W tym polu należy wprowadzić wartość FIPL_VAT-27

FIPL_VAT-27

Nazwa pliku W tym polu należy wprowadzić dowolną nazwę pliku. Plik musi mieć rozszerzenie .xml

VAT27.xml

Wg domyślnych ustawień systemu deklaracja VAT27 przygotowywana jest kwartalnie. Jeżeli chcemy przygotować deklarację miesięczną to w polu

8


Strona 9/16

Parametry dodatkowe należy określić miesiąc za jaki deklaracja ma być przygotowana.

Nazwa pola Opis WartośćMiesięczna Pole to powinno być zaznaczone jeżeli deklaracja

ma być składana miesięcznieData deklaracji VAT

W tym polu należy wprowadzić ostatni dzień miesiąca na który ma zostać sporządzona deklaracja.

Okres korekty

Miesiąc, dla którego ma nastąpić korekta

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól należy uruchomić raport . Wprowadzane dane można zapamiętać jako wariant.

Po uruchomieniu raportu otrzymujemy informację jakie dokumenty zostały zaksięgowane z kodem podatku 17.

9


Strona 10/16

Dodatkowo pojawia się informacje o utworzeniu pliku xml.

Plik ten zapisywany jest w lokalizacji SAP i aby zapisać go na dysku lokalnym należy użyć transakcji ZFI_XML.

10


Strona 11/16

2.4 Import pliku xml na dysk użytkownika ZFI_XML

Utworzony plik zawierający dane dla deklaracji VAT27 należy zapisać na dysku lokalnym komputera.W tym celu należy uruchomić transakcję ZFI_XML. Transakcja ta pozwala na import plików z lokalizacji SAP na dysk lokalny użytkownika.

11


Strona 12/16

Na ekranie selekcji należy wypełnić następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćPlik źródłowy

W tym polu należy wprowadzić nazwę pliku, który został utworzony w raporcie Rejestr VAT.

Kopiowanie pliku źródłowego

To pole musi być zaznaczone

Podkatalog W tym polu podajemy ścieżkę do miejsca, w którym ma być zapisany docelowy plik xml (dysk lokalny)

Plik docelowy

W tym polu należy wprowadzić nazwę pod jaką chcemy zapisać plik na dysku lokalnym

Ręczny wpis strony kodowej

To pole musi być zaznaczone

Docelowa strona kodowa

W tym polu wprowadzamy ZAWSZE wartość 4110. 4110

Po uzupełnieniu wymaganych pól uruchamiamy program .

Po uruchomieniu pojawi się następująca informacja

Oznacza to, że plik został poprawnie zaimportowany na dysk lokalny.

12


Strona 13/16

2.5 Import pliku xml do formularza PDF deklaracji VAT 27W celu zaimportowania pliku do formularza PDF należy:

1. Zaimportować plik PDF ze strony Ministerstwa Finansów i zapisać plik na dysku

2. Otworzyć plik z formularzem VAT 3. Wybrać w górnym Menu Widok -> Narzędzia4. Na ekranie pojawi się dodatkowe okno Funkcje rozszerzone

13


Strona 14/16

Należy wybrać przycisk Importuj dane

14


Strona 15/16

Następnie należy wskazać plik który ma być zaczytany do formularza PDF

I wybrać OPEN.Plik zostanie zaczytany. Formularz PDF zostanie wypełniony danymi.

15


Strona 16/16

16

portal.uw.edu.plvat27.docx · web viewpodatkiem vat w transakcjach krajowych. od lipca 2015...

Documents