vektora - sap businessobjects yayımlama yönetimi (disclosure management)
DESCRIPTION
SAP EPM Disclosure Management: Şirket içi&dışı raporlamalarınızı; ayrıntılı açıklama analizleriyle birlikte bir çok veri kaynağından aldığınız finansal verilerinizi birleştirerek gerçekleştirebilecekseniz. Manuel gerçekleştirilen ve uzun zaman alan raporlama süreçleri otomasyon ile yer değiştirecek.TRANSCRIPT
SAP INNOVATION FORUMRapor Dönemleri Diğer Günlerden Farklı Değil
SAP BusinessObjects Yayımlama Yönetimi (Disclosure Management)
Konuşmacı Adı : Burak Özgen Güner
Firma Adı : Vektora
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 2Confidential
Gündem
Vektora Hakkında
Rapor Dönemlerinde Karşılaşılan Zorluklar
SAP Financial Suite ile Disclosure Management Geliştirmeleri
Ürün Özellikleri
XBRL Yönetimi
Örnek Uygulama- Demo
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 3Confidential
Vektora Hakkında
10 yıldır SAP teknolojileri üzerine yazılım ve danışmanlık hizmetleri
2003Kuruluş
2010Microsoft Partner
&TURQUALITY®
Sertifika
2011 SAP Kanal Partner
2012 SAP Service Partner
2013 SAP Gold Partner+150
+200+100
İstanbul Kıbrıs
Danışman
Mutlu Müşteri
Proje Deneyimi
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 4Confidential
GündemSAP BusinessObjects & BI & Bütçe
Vektora SAP BusinessObjects, İş Zekası & Bütçe Hizmetleri
SAP Kurumsal Performans Yönetimi
Strateji Yönetimi
Bütçe Planlama
Karlılık & Maliyet Yönetimi
Konsolidasyon
Veri Entegrasyonu
Veri Kalitesi Yönetimi
Ana Veri Yönetimi
Metadata Yönetimi
Kurumsal Bilgi Yönetimi
Kurumsal Kontrol, Risk Yönetimi,
Uyumluluk
RiskYönetimi
Erişim Kontrolü
Süreç Kontrolü
Uluslararası Ticaret
Çevre,Sağlık ve İş Güvenliği
İş Zekası
RaporlamaSorgu,Raporlama,
Analiz
Dashboardlar Arama,Navigasyon
İleri Analiz
SAPYayınlama Yönetimi
(Disclosure Management )
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 5Confidential
Kapanış Holding Finansal Muhasebe
Raporlama ve Yayımlama
Denetim İç Denetim
Genel Muhasabe
Mizanlar
Şirket Dönem
Sonu Kapanışı
Raporlama ve
Analiz
Şirketler Arası
MutabakatKonsolidasyon
Yayımlama
Yönetimi
Finansal Kapanış Süreci
Yayımlama Yönetimi
(Disclosure
Management) bir
Kurumsal Performans
Yönetimi aracı olarak
şirketlerin Dönem Sonu
Raporlarını kapanış
süreçlerine entegre edip
sistem üzerinde
çözümler üretmektedir.
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 6Confidential
Rapor Dönemlerinde Yaşanan Zorluklar
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 7Confidential
Rapor Dönemlerinde Yaşanılan Zorluklar
Farklı sistemler
Rapor hazırlamada zaman kaybı
Farklı içerikteki farklı yasal raporlar
İçeriklerin birleştirilmesi
Defter ve Form şablonları
Şirket içi ve Şirket dışı birimlere bilginin yayımlanması
Veri tutarlılığı
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 8Confidential
Rapor Dönemlerinde Yaşanılan Zorluklar-
Organizasyon ve Basitleştirme
Ürün Özellikleri
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 10Confidential
Yayımlama Yönetimi (Disclosure Management) Özellikleri
• Veri kaynağıyla otomatik entegrasyon(Data
Link Synchronization)
• Finansal veri ve raporları yönetebilme
kabiliyeti.
• Yaratma(Create)
• Yükleme(Upload)
• Değiştirme(Modify)
• Karşılaştırma(Compare)
• Denetim Kabiliyeti
• Takip Edebilme
• Merkezi Yönetim
• İş Akışı
• İzleme ve Kokpit Görünümü
• Kullanıcılar/Roller/Yetkiler
• Finansal Tablo Versiyonlama
• (Taksonomi Etiketleme)Taxonomy Tagging
• Eşlemelerin Doğrulanması
• Döküman çoklayabilme(XBRL/iXBRL)
• Taksonomi Tasarımı ve Yönetimi
• Çeşitli Ortamlarda Rapor Çıktıları
• Uluslararası Rapor Standartları (Yıl Sonu
Kapanış, Çeyrek Kapanış, Açıklama
Raporları, 10K,10Q,20F)
• Her Dönem Kullanılan Rapor Şablonları(Roll-
forward)
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 11Confidential
Entegrasyon
• Veri önbelleği(The Data Cache), müşterilerin, yönetim ve düzenleme
raporlarını üretebileceği bir veri havuzu görevi yapmaktadır.
• Veri Kaynağı Kategorileri
• Konsolidasyon Sistemlerio BPC
o FC
o SEM BCS
o Notes Management
– Harici Dosyalar
o Hesap Çizelgeleri
– Hyperion
– Cognos
– Business Warehouse
– Entity Close Data
o Ana Defter
o ERP
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 12Confidential
Entegrasyon Metodları
• Bir çok entegrasyon metoduna sahip.
• Müşteriler verilerini bir çok ve çeşitli veri
kaynağından yükleyebilirler.
• Bu veri kaynakları dinamik olarak veri
havuzuna bağlanabilir.
• Bu bağlantı sayesinde veri kaynağında bir
değişiklik olduysa, veri havuzu
değişikliklerle güncellenmiş olur.
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 13Confidential
Veri ÖnbelleğiYıl Sonu Raporu
20F Form
10Q
Rapor Yapısı
Disclosure Management
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 14Confidential
Tüm raporlar için tek veri kaynağı
Veri Önbelleği
Bölüm 1
Bölüm 2
Bölüm 3
Bölüm 4
Bölüm 5
Bölüm X
Yılsonu Raporu
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 15Confidential
Disclosure Management uygulamasının içinden, veri
havuzu’nu açabilir ve veri kaynak bağlantılarına göz
atabiliriz. Aynı zamanda buraya yeni veri yükleyebilir,
yenileyebilir, karşılaştırabilir ya da modifiye edebiliriz.
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 16Confidential
Veri Havuzu(The Data Repository) excel tabanlı bir
arayüze sahip. Veri Havuzu çok sayıda excel sayfası
barındırabiliyor. Bu sayfalarda ise raporlama için gerekli
veriler yer alıyor.
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 17Confidential
Bu arayüz, veri havuzu yönetimi için belirli
fonksiyonlara erişim de sağlıyor.
Örneğin, compare fonksiyonu, veri kaynağında bir yenileme
gerçekleştiğinde, yenileme öncesinde ve sonrasında oluşan
değişiklikleri değerlendirme şansını veriyor.
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 19Confidential
Kullanıcılar bir iş akışı üzerinden hareket edebilmektedir.
Roller arasında geçişlerde süreç sahipleri onaylama ve
reddetme hakkına sahiptir.
Kullanıcılar DM arayüzünü aynı zamanda her
türlü rapor formatını(10K, 10Q, 20F etc.)
yaratmak ve yönetmek için kullanabilir.
Veri havuzu excel arayüzünü kullanmasına rağmen, Rapor
arayüzü Word dosyasıdır ve DM fonksiyonları aynı şekilde
kullanılabilir.
Kullanıcılar
versiyon
bilgilerini
karşılaştırabilir.
Word dahilinde kullanıcı bölüm ve
rapor yönetiminden sorumludur.
Kullanıcı veri havuzundan veri
yükleyebilir. Finansal veri; tablo,
belirli bir aralık ya da belirli
hücrelerden ve biçimlendirilmiş bir
şekilde yüklenebilir.
Kokpit görünümü yöneticilere ve
kullanıcılara, bütün bölüm ve
raporların anlık durum bilgilerini
görmelerine olanak sağlar.
Kullanıcıların rol ve yetkilerine göre inceleme,
onaylama ve reddetme yetkileri vardır.
Tüm aksiyonlar, işlem
tarihleri ve kullanıcı
bazında loglanır ve
takip edilebilir.
Tamamlanmış bir rapor, kullanıcı tarafından
belirlenmiş uygun biçime ve numaralandırmaya
ulaştığı zaman sonuçlandırılır.
Aynı Excel arayüzü uygun XBRL sınıflandırma ve etiketleme
yüklemek için kullanılabilir.
Kullanıcılar finansal veriyi sürükle
bırak XBRL etiketleme arayüzü(drag
and drop XBRL tagging interface) ile
etiketleyebilirler.
Etiketleme işleminden sonra, renk
kodlaması nerelerin etiketlendiğinin
görülmesini sağlar.
Kullanıcılar doğrulama
raporunu(Validation Report)
çalıştırarak alınan hataları kontrol
edebilirler.
Kullanıcılar
XBRL
örneklerini SEC
Viewer aracılığı
ile kontrol
edebilirler.
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 35Confidential
Örnek Uygulama
BW BPC
TRM/ Diğer
SAP FI
FI Z’li Tablolar
DM
Aktarım
Hesaplama
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 36Confidential
Örnek Uygulama
TFRS, SPK Raporları
Manuel müdahalenin olmadığı otomatikleştirilmiş sistem
FI, ZFI- TRM’den gelen verilerin aynı veri ambarında birleştirilmesi.
Raporlamalar için gerekli hesaplamaların yapılması.
Bilanço, Kar/Zarar Tablosu ve Kapsamlı K/Z Tablosu, Nakit Akım
Raporlamalarının oluşması
Kontrol mekanizmalarının bulunması
36 Dipnot
Kısa bir sürede raporların oluşturulabilmesi
Excel, Word, PDF formatında raporların saklanabilmesi
Karşılaştırmaların yapılabilmesi
© 2011 SAP AG. All rights reserved. 37Confidential
Örnek Uygulama
DEMO
Teşekkürler
İletişim Bilgileri:
Burak Özgen Güner
SAP Kurumsal Performans Yönetimi
Büyükdere Cad. Pekintaş İş Merkezi No:32 Kat:4-8