VERIFICA AL PROGRAMMA ANNUALE

ANNO FINANZIARIO 2015

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LGI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“CAMILLO GOLGI”

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI Indirizzi: Tecnico - Professionale - IeFP

via Rodi 16 - 25124 Brescia - tel. +39 0302422445 - fax +39 0302422286 www.istitutogolgibrescia.gov.it

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INDICE 1. Relazione sintetica sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2015 ................. p. 5

2. Allegati:

a. Modello H bis - prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese ......... p. 13

b. Modello F - Modifiche al 29 giugno 2015 .......................................................... p. 17

c. Modello G .................................................................................................... p. 21

d. Elenco variazioni al Programma Annuale 2015 .................................................. p. 59

e. Elenco variazioni ai Progetti/Attività ................................................................ p. 63

f. Modello J - situazione di cassa al 29 giugno 2015 ............................................. p. 69

g. Modello I - prospetto entrate al 29 giugno 2015 ............................................... p. 73

h. Modello I - prospetto uscite al 29 giugno 2015 ................................................. p. 93

i. Situazione del Conto Corrente Postale al 31 maggio 2015 .................................. p. 115

3. Relazione tecnica analitica di verifica al Programma Annuale 2015 ............................ p. 119

Relazione sullo stato di attuazione delProgramma Annuale 2015

A cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Vincenza Gioffré

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia

Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI settori: chimico - grafico - turistico

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Brescia, 29.06.2015

OGGETTO: Relazione sullo stato di attuazione del Programma Annuale 2015 - Esercizio Finanziario 2015

Per opportuna conoscenza e norma, e per gli adempimenti di competenza, si redige la relazione

prescritta dall’art. 6 comma 6 del D.I. 44/2001 alla data del 29 giugno 2015.

Al momento attuale il registro di cassa presenta le seguenti risultanze:

SOMME RISCOSSE in conto competenza € 213.193,81

SOMME PAGATE in conto competenza € 128.515,50

SOMME RISCOSSE in conto residui attivi € 0,00

SOMME PAGATE in conto residui passivi € 39.766,62

con un saldo di cassa aggiornato al 29.06.2015 pari a € 140.323,18.

Si unisce alla presente modello relativo alla situazione di cassa alla data odierna.

L’Ente Poste ha trasmesso l’ultimo estratto conto al 31.05.2015 che riporta una giacenza di conto

corrente postale pari a € 2.692,55.

SITUAZIONE DELLE ENTRATE PREVENTIVATE

Le entrate preventivate ed accertate sia a carico dello Stato che a carico degli Enti Locali in conto

residui e in conto competenza risultano riscosse parzialmente. Il punto di maggiore preoccupazione

risulta essere l’entrata già accertata nell’Anno Finanziario 2008 che, come risulta dal prospetto delle

partite tuttora aperte, non è stata accreditata dal M.I.U.R. Resta infatti da riscuotere ancora:

! Finanziamento supplenze brevi Anno 2008 € 42.416,66

Si unisce alla presente prospetto dettagliato relativo alle entrate previste, accertate e riscosse.

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SITUAZIONE DELLE SPESE PREVENTIVATE

Allo stato attuale, gli acquisti preventivati nel Programma Annuale 2015, sono stati parzialmente

eseguiti.

In particolare si è proceduto a:

• Acquisto licenze Bundle CS6, airport express e materiale di consumo per Laboratori di Grafica e

Fotografia

• Acquisto Licenze MSDN, stampante e materiale di consumo per Laboratori di Informatica • Acquisto videocamera, attrezzeria e piccoli strumenti per Laboratorio di Fisica

• Acquisto materiale di consumo per Laboratorio di Microbiologia

• Rinnovo programma Argo, integrazione Argo Sidi alunni web, acquisto licenze Office 2013 ed

abbonamento EDT per Uffici

• Acquisto materiale di consumo e accessori (cuffie e microfoni) per Aula Magna e Lab.

Multimediale.

Risulta completato:

• Il bando di gara per la gestione della biblioteca scolastica.

Sono in fase di completamento:

• Il bando di gara per la gestione del bar-ristorazione

• Il bando di gara per l’assicurazione per alunni e personale dipendente.

Le Attività e i Progetti, alla data attuale, risultano movimentati correttamente dal punto di vista

contabile, solo alcuni non risultano ancora completati poiché hanno avuto la fase di programmazione e

attivazione entro Giugno 2015 e saranno conclusi entro la fine dell’anno finanziario 2015.

Per quanto riguarda le spese del personale si sta procedendo alla liquidazione dei compensi

accessori riguardanti il periodo settembre-agosto 2014/2015, come previsto dalla nuova riorganizzazione

riguardante il cedolino unico.

Si allega alla presente, prospetto che evidenzia le spese approntate rispetto alle Previsioni del

Programma Annuale 2015.

Come previsto dalla normativa, ci si riserva di presentare entro il mese di Novembre le ultime

proposte di modifica al Programma Annuale con variazioni dovute a maggiori o minori entrate e ad

aggiustamenti relativi a storni tra Aggregati.

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Allegati:

1. Modello H Bis: prospetto finanziario complessivo delle entrate e delle spese;

2. Modifiche al 29 giugno 2015;

3. Situazione di cassa al 29 giugno 2015;

4. Prospetto Entrate al 29 giugno 2015;

5. Prospetto relativo alle Spese al 29 giugno 2015;

6. Fotocopia situazione del Conto Corrente Postale al 31.05.2015.

Il Direttore S.G.A.

Vincenza Gioffré

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Mod H bis (art. 6 c. 1)

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 29/06/2015Esercizio finanziario 2015

ENTRATE Programmazione Somme Somme Somme rimasteAggr. alla data accertate riscosse da riscuotere

Voce a b c d = b - c01 Avanzo di amministrazione presunto 100.323,47

01 Non vincolato 67.197,0702 Vincolato 33.126,40

02 Finanziamenti dello Stato 52.973,00 52.973,00 37.184,33 15.788,6701 Dotazione ordinaria 39.356,33 39.356,33 37.184,33 2.172,0002 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati 13.616,67 13.616,67 13.616,6705 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione01 Dotazione ordinaria02 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altreistituzioni pubbliche

21.588,39 20.088,39 12.103,05 7.985,34

01 Unione Europea02 Provincia non vincolati03 Provincia vincolati 15.588,39 15.588,39 7.603,05 7.985,3404 Comune non vincolati05 Comune vincolati06 Altre istituzioni 6.000,00 4.500,00 4.500,00

05 Contributi da Privati 211.208,85 210.089,18 163.814,69 46.274,4901 Famiglie non vincolati 121.250,00 121.250,00 89.031,51 32.218,4902 Famiglie vincolati 57.867,90 57.867,90 52.730,40 5.137,5003 Altri non vincolati 20.674,00 20.674,00 14.255,50 6.418,5004 Altri vincolati 11.416,95 10.297,28 7.797,28 2.500,00

06 Proventi da gestioni economiche01 Azienda agraria02 Azienda speciale03 Attività per conto terzi04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 91,74 91,74 91,7408 Mutui

Totale entrate 386.185,45 283.242,31 213.193,81 70.048,50

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

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Mod H bis (art. 6 c. 1)

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE AL 29/06/2015Esercizio finanziario 2015

SPESE Programmazione Somme Somme Somme rimasteAggr. alla data impegnate pagate da pagare

Voce a b c d = b - cA Attività 224.391,10 90.665,09 79.610,93 11.054,16

01 Funzionamento amministrativo generale 106.888,95 35.283,06 29.776,94 5.506,1202 Funzionamento didattico generale 65.080,56 25.328,76 23.508,12 1.820,6403 Spese di personale 6.079,13 80,00 80,0004 Spese d'investimento 14.988,33 8.511,72 4.784,32 3.727,4005 Manutenzione edifici 31.354,13 21.461,55 21.461,55

P Progetti 119.255,69 52.699,67 48.904,57 3.795,1001 Centro Informazione e Consulenza 7.500,00 6.951,37 4.700,00 2.251,3702 Progetto Sport03 Viaggi di istruzione, visite, scambi,

partecipazione a convegni...33.673,74 30.931,24 30.458,51 472,73

04 Progetto Potenziamento Lingue Straniere 11.586,90 4.286,50 4.286,5005 Progetto Orientamento alunni in difficoltà 1.817,7407 Progetto Studenti 922,5908 Progetto potenziamento infrastrutture

tecnologiche e ammodernamento dotazioni15.657,58 2.417,45 2.417,45

09 Progetto Qualità 4.000,0010 Progetto Incontro tra Culture11 Orientamento Riorientamento e Recupero

debiti formativi15.267,75 16,53 16,53

12 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro - ImpresaFormativa Simulata

14.116,67 132,08 132,08

13 Progetto Apertura al Territorio15 Progetto Biblioteche in rete 14.712,72 7.964,50 6.893,50 1.071,00

G Gestioni economiche01 Azienda agraria02 Azienda speciale03 Attività per conto terzi04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 122,0098 Fondo di riserva 122,00

Totale spese 343.768,79 143.364,76 128.515,50 14.849,26Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 42.416,66

Totale a pareggio 386.185,45 143.364,76 128.515,50 14.849,26

Data __/__/__ IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

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Modifiche al 29 giugno 2015

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F

Mod. F (art 6)

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2015

ENTRATEAggr. Programmazione Variazione Programmazione

Voce Approvata al 29/06/201501 Avanzo di amministrazione presunto 100.323,47 100.323,47

01 Non vincolato 67.197,07 67.197,0702 Vincolato 33.126,40 33.126,40

02 Finanziamenti dello Stato 52.973,00 52.973,0001 Dotazione ordinaria 39.356,33 39.356,3302 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati 13.616,67 13.616,6705 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

03 Finanziamenti dalla Regione01 Dotazione ordinaria02 Dotazione perequativa03 Altri finanziamenti non vincolati04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 21.588,39 21.588,3901 Unione Europea02 Provincia non vincolati03 Provincia vincolati 15.588,39 15.588,3904 Comune non vincolati05 Comune vincolati06 Altre istituzioni 6.000,00 6.000,00

05 Contributi da Privati 211.208,85 211.208,8501 Famiglie non vincolati 121.250,00 121.250,0002 Famiglie vincolati 57.867,90 57.867,9003 Altri non vincolati 20.674,00 20.674,0004 Altri vincolati 11.416,95 11.416,95

06 Proventi da gestioni economiche01 Azienda agraria02 Azienda speciale03 Attività per conto terzi04 Attività convittuale

07 Altre Entrate 91,74 91,7408 Mutui

Totale entrate 386.185,45 386.185,45

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

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Mod. F (art 6)

MODIFICA PROGRAMMA ANNUALEEsercizio finanziario 2015

SPESEAggr. Programmazione Variazione Programmazione

Voce Approvata al 29/06/2015A Attività 224.391,10 224.391,10

01 Funzionamento amministrativo generale 106.888,95 106.888,9502 Funzionamento didattico generale 65.080,56 65.080,5603 Spese di personale 6.079,13 6.079,1304 Spese d'investimento 14.988,33 14.988,3305 Manutenzione edifici 31.354,13 31.354,13

P Progetti 119.255,69 119.255,6901 Centro Informazione e Consulenza 7.500,00 7.500,0002 Progetto Sport03 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni... 33.673,74 33.673,7404 Progetto Potenziamento Lingue Straniere 11.586,90 11.586,9005 Progetto Orientamento alunni in difficoltà 1.817,74 1.817,7407 Progetto Studenti 922,59 922,5908 Progetto potenziamento infrastrutture tecnologiche e

ammodernamento dotazioni15.657,58 15.657,58

09 Progetto Qualità 4.000,00 4.000,0010 Progetto Incontro tra Culture11 Orientamento Riorientamento e Recupero debiti formativi 15.267,75 15.267,7512 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro - Impresa Formativa Simulata 14.116,67 14.116,6713 Progetto Apertura al Territorio15 Progetto Biblioteche in rete 14.712,72 14.712,72

G Gestioni economiche01 Azienda agraria02 Azienda speciale03 Attività per conto terzi04 Attività convittuale

R Fondo di riserva 122,00 122,0098 Fondo di riserva 122,00 122,00

Totale spese 343.768,79 343.768,79Z Z01 Disponibilità Finanziaria da programmare 42.416,66 42.416,66

Totale a pareggio 386.185,45 386.185,45

Predisposto dal dirigente il 29/06/2015IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Venceslao Boselli

Proposto dalla Giunta Esecutiva ilIL PRESIDENTE DELLA G.E.

Venceslao Boselli

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

Simonetta Reali

IL PRESIDENTE DELCONSIGLIO D'ISTITUTO

Giovanni Carlo Frassine

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

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Schede illustrative finanziarie modifiche progetti/attività

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Elenco variazioni al Programma Annuale 2015

(Art.6)

ELENCO VARIAZIONI AL PROGRAMMA ANNUALE - dal 01/01/2015 al 29/06/2015Esercizio finanziario 2015

ENTRATENum DATA Aggr. Voce Sotto

voce* Oggetto Importo

1 12/03/2015 4 6 0 F Finanziamento INDIRE per assegnazione premio vincitore gara nazionaleoperatore grafico-pubblicitario anno scolastico 2011/2012

500,00

2 10/04/2015 5 2 0 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 8.817,903 15/04/2015 4 3 0 F Contributo Provincia di Brescia per integrazione fondo manutenzione istituto

anno 2015 - sistemazione antintrusione e porta finestra/cancello3.588,39

4 20/05/2015 5 4 0 F Finanziamento TrisMoka per assegnazione 3° premio Concorso "Visioni divita nuova"

250,00

TOTALE 13.156,29

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Pag. 1

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto

Elenco variazioni ai Progetti/Attività

(Art. 6)

ENTRATENum DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo

2 10/04/2015 5 2 0 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 2.250,00TOTALE 2.250,00

SPESENum DATA Aggr. Voce S.conto * Oggetto Importo

2 10/04/2015 8 1 61 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 2.250,00TOTALE 2.250,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 29/06/2015Esercizio finanziario 2015

Aggr. VoceA 1 Funzionamento amministrativo generale Pag. 1

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

(Art. 6)

ENTRATENum DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo

1 12/03/2015 4 6 0 F Finanziamento INDIRE per assegnazione premio vincitore gara nazionaleoperatore grafico-pubblicitario anno scolastico 2011/2012

500,00

4 20/05/2015 5 4 0 F Finanziamento TrisMoka per assegnazione 3° premio Concorso "Visioni divita nuova"

250,00

TOTALE 750,00

SPESENum DATA Aggr. Voce S.conto * Oggetto Importo

1 12/03/2015 4 3 1 F Finanziamento INDIRE per assegnazione premio vincitore gara nazionaleoperatore grafico-pubblicitario anno scolastico 2011/2012

500,00

4 20/05/2015 2 3 8 F Finanziamento TrisMoka per assegnazione 3° premio Concorso "Visioni divita nuova"

250,00

TOTALE 750,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 29/06/2015Esercizio finanziario 2015

Aggr. VoceA 2 Funzionamento didattico generale Pag. 1

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

(Art. 6)

ENTRATENum DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo

3 15/04/2015 4 3 0 F Contributo Provincia di Brescia per integrazione fondo manutenzione istitutoanno 2015 - sistemazione antintrusione e porta finestra/cancello

3.588,39

TOTALE 3.588,39

SPESENum DATA Aggr. Voce S.conto * Oggetto Importo

3 15/04/2015 3 6 1 F Contributo Provincia di Brescia per integrazione fondo manutenzione istitutoanno 2015 - sistemazione antintrusione e porta finestra/cancello

3.588,39

TOTALE 3.588,39

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 29/06/2015Esercizio finanziario 2015

Aggr. VoceA 5 Manutenzione edifici Pag. 1

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

(Art. 6)

ENTRATENum DATA Aggr. Voce S.voce * Oggetto Importo

2 10/04/2015 5 2 0 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 6.567,90TOTALE 6.567,90

SPESENum DATA Aggr. Voce S.conto * Oggetto Importo

2 10/04/2015 3 13 1 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 1.424,772 10/04/2015 3 13 60 F Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 5.143,13

TOTALE 6.567,90

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

ELENCO VARIAZIONI AI PROGETTI/ATTIVITA' - dal 01/01/2015 al 29/06/2015Esercizio finanziario 2015

Aggr. VoceP 3 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni... Pag. 1

* Tipologia variazione: F=Entrata finalizzata, D=Con delibera del Consiglio d'Istituto, R=Prelevamento fondo di riserva

Situazione di cassa al 29 giugno 2015

mod

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Mod J (art. 18 c. 1 lett. b)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 29/06/2015Esercizio finanziario 2015

A) Conto di cassa1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio Euro 95.811,49

di cui (*) Euro 0,00

2 - Ammontare delle somme riscosse:a) in conto competenza Euro 213.193,81

di cui (*) Euro 0,00

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti Euro 0,00di cui (*) Euro 0,00

3 Totale Euro 309.005,30 (1+2)

di cui (*) Euro 0,00

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:a) in conto competenza Euro 128.515,50

di cui (*) Euro 0,00

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti Euro 39.766,62di cui (*) Euro 0,00

5 - Fondo di cassa Euro 140.723,18 (3-4)

di cui (*) Euro 0,00

B) Avanzo (o disavanzo) complessivoResidui presunti risultanti alla data:

dell'esercizio Euro 70.048,506 - Attivi

degli anni precedenti Euro 65.737,09 Euro 135.785,59

dell'esercizio Euro 14.849,267 - Passivi

degli anni precedenti Euro 21.458,49 Euro 36.307,75

8 - Differenza Euro 99.477,84 (6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo Euro 240.201,02 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza10 - Entrate effettive accertate alla data Euro 283.242,31

11 - Spese effettive impegnate alla data Euro 143.364,76

12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data Euro 139.877,55 (10-11)

Data

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui al DM n. 93 del 1999

IL DIRETTORE S.G.A.Vincenza Gioffré

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della RicercaUfficio Scolastico Regionale LOMBARDIAISTITUTO SUPERIORE CAMILLO GOLGI

25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005

Prospetto entrate al 29 giugno 2015

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Situazione del Conto Corrente Postale al 31 maggio 2015

5

A cura del Dirigente Scolastico Venceslao Boselli

La presente relazione, prescritta dall’art. 6 comma 6 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,

n. 44, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo

stato di attuazione del Programma Annuale del corrente esercizio finanziario; verifiche di competenza

del Consiglio di istituto, sulla base di apposito documento dirigenziale.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle

spese impegnate e pagate alla data del 29 giugno 2015.

Presupposto dell’analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale dell’esercizio finanziario

2015 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 13/02/2015.

Analisi delle Entrate al 29/06/2015

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Amministrazione non vincolato

Previsione iniziale 67.197,07

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva(a) 67.197,07

Riscossi(b)

Da riscuotere(c)

Differenza (a-b-c)

Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Amministrazione vincolato

Previsione iniziale 33.126,40

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva(a) 33.126,40

Riscossi(b)

Da riscuotere(c)

Differenza (a-b-c)

Aggregato 02 voce 01 - Finanziamenti dello Stato - Dotazione ordinaria

Previsione iniziale 39.356,33

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva(a) 39.356,33

Riscossi(b) 37.184,33

Da riscuotere(c) 2.172,00

Differenza (a-b-c)

Aggregato 02 voce 04 - Finanziamenti dello Stato - Altri finanziamenti vincolati

Previsione iniziale 13.616,67

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva(a) 13.616,67

Riscossi(b) 0,00

Da riscuotere(c) 13.616,67

Differenza (a-b-c)

Aggregato 04 voce 03 - Contributi da Provincia vincolati

Previsione iniziale 12.000,00

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo Contributo Provincia di Brescia per sistemazione antintrusione e porta finestra/cancello anno 2015 3.588,39

Previsione definitiva(a) 15.588,39

Riscossi(b) 7.603,05

Da riscuotere(c) 7.985,34

Differenza (a-b-c)

Aggregato 04 voce 06 - Altre Istituzioni

Previsione iniziale 5.500,00

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo Finanziamento INDIRE per assegnazione premio vincitore gara nazionale operatore grafico-pubblicitario anno scolastico 2011/2012 500,00

Previsione definitiva(a) 6.000,00

Riscossi(b) 4.500,00

Da riscuotere(c)

Differenza (a-b-c) 1.500,00

Aggregato 05 voce 01 - Famiglie non Vincolati

Previsione iniziale 121.250,00

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva(a) 121.250,00

Riscossi(b) 89.031,51

Da riscuotere(c) 32.218,49

Differenza (a-b-c)

Aggregato 05 voce 02 - Famiglie Vincolati

Previsione iniziale 49.050,00

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Introito da conto corrente postale per viaggi di istruzione e uscite didattiche 8.817,90

Previsione definitiva(a) 57.867,90

Riscossi(b) 52.730,40

Da riscuotere(c) 5.137,50

Differenza (a-b-c)

Aggregato 05 voce 03 - Altri non Vincolati

Previsione iniziale 20.674,00

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva(a) 20.674,00

Riscossi(b) 14.255,50

Da riscuotere(c) 6.418,50

Differenza (a-b-c)

Aggregato 05 voce 04 - Altri Vincolati

Previsione iniziale 11.166,95

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Finanziamento TrisMoka per assegnazione 3° premio Concorso "Visioni di vita nuova" 250,00

Previsione definitiva(a) 11.416,95

Riscossi(b) 7.797,28

Da riscuotere(c) 2.500,00

Differenza (a-b-c) 1.119,67

Aggregato 07 voce 01 - Altre entrate Interessi

Previsione iniziale 91,74

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva(a) 91,74

Riscossi(b) 91,74

Da riscuotere(c)

Differenza (a-b-c)

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Aggregato Programmazione

definitiva (a) Somme accertate

(b) Disponibilità

b/a (*)

Avanzo di amministrazione utilizzato 100.323,47

Finanziamenti dello Stato 52.973,00 52.973,00 1

Finanziamenti dalla Regione

Finanziamenti da Enti locali o altre istituz. 21.588,39 20.088,39 0,93

Contributi da privati 211.208,85 210.089,18 0,99

Gestioni economiche

Altre entrate 91,74 91,74 1

Mutui

Totale entrate 386.185,45 283.242,31 0,73

Disavanzo di competenza

Totale a pareggio 283.242,31

(*) Il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni.

Più ci si avvicina al valore 1 e maggiori risultano le disponibilità dell’Istituto.

Analisi delle Spese al 29/06/2015

Aggregato A voce 01 - Funzionamento amministrativo Generale

Previsione iniziale 104.638,95

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Rimborso agli alunni per viaggi di istruzione non effettuati 2.250,00

Previsione definitiva (a) 106.888,95

Pagati (b) 29.776,94

Da pagare (c) 5.506,12

Differenza (a-b-c) 71.605,89

Riepilogo spese A01

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale 3.715,60 0,00

Beni di consumo 18.160,00 2.266,67

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 47.554,46 19.391,08

Altre spese 19.441,94 5.155,81

Oneri straordinari e da contenzioso

Beni d’investimento 1.000,00 0,00

Oneri finanziari 600,00 0,00

Rimborsi e poste correttive 16.416,95 8.469,50

Fondo di riserva

Totale spese attività 106.888,95 35.283,06

Aggregato A voce 02 - Funzionamento Didattico Generale

Previsione iniziale 64.330,56

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo Contributo INDIRE per assegnazione premio al vincitore della gara nazionale operatore grafico-pubblicitario anno scolastico 2011/2012 500,00

Contributo TrisMoka per Assegnazione 3° premio Concorso "Visioni di vita nuova" per spese di materiale 250,00

Previsione definitiva (a) 65.080,56

Pagati (b) 23.508,12

Da pagare (c) 1.820,64

Differenza (a-b-c) 39.751,80

Riepilogo spese A02

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale

Beni di consumo 26.415,57 4.904,00

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 26.760,56 16.877,55

Altre spese 11.904,43 3.547,21

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese attività 65.080,56 25.328,76

Aggregato A voce 03 - Spese di personale

Previsione iniziale 6.079,13

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 6.079,13

Pagati (b) 80,00

Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 5.999,13

Riepilogo spese A03

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale 3.668,90 0,00

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 2.410,23 80,00

Altre spese

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese attività 6.079,13 80,00

Aggregato A voce 04 - Spese di investimento

Previsione iniziale 14.988,33

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 14.988,33

Pagati (b) 4.784,32

Da pagare (c) 3.727,40

Differenza (a-b-c) 6.476,61

Riepilogo spese A04

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 7.454,80 7.864,81

Altre spese 2.702,80 410,01

Tributi

Beni d’investimento 4.830,73 236,90

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese attività 14.988,33 8.511,72

Aggregato A voce 05 - Manutenzione Edifici

Previsione iniziale 27.765,74

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Contributo Provincia per spese sistemazione antintrusione e porta finestra/cancello 3.588,39

Previsione definitiva (a) 31.354,13

Pagati (b) 21.461,55

Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 9.892,58

Riepilogo spese A05

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale

Beni di consumo 3.869,00 1.746,32

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 22.478,19 16.803,76

Altre spese 5.006,94 2.911,47

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese attività 31.354,13 21.461,55

Aggregato P voce 01 - Centro Informazione e Consulenza

Previsione iniziale 7.500,00

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 7.500,00

Pagati (b) 4.700,00

Da pagare (c) 2.251,37

Differenza (a-b-c) 548,63

Riepilogo spese P01

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale

Beni di consumo 500,00 500,00

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 7.000,00 6.451,37

Altre spese

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto 7.500,00 6.951,37

Aggregato P voce 03 - Viaggi d’Istruzione, visite, Convegni e scambi culturali

Previsione iniziale 27.105,84

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Introito Famiglie alunni per spese realizzazione viaggi di istruzione e uscite didattiche 6.567,90

Previsione definitiva (a) 33.673,74

Pagati (b) 30.458,51

Da pagare (c) 472,73

Differenza (a-b-c) 2.742,50

Riepilogo spese P03

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 31.300,48 30.264,54

Altre spese 2.373,26 666,70

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto 33.673,74 30.931,24

Aggregato P voce 04 - Progetto Potenziamento Lingue straniere

Previsione iniziale 11.586,90

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 11.586,90

Pagati (b) 4.286,50

Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 7.300,40

Riepilogo spese P04

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale 4.900,00 0,00

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 6.686,90 4.286,50

Altre spese

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto 11.586,90 4.286,50

Aggregato P voce 05 - Orientamento studenti in difficoltà per l’inserimento

Previsione iniziale 1.817,74

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 1.817,74

Pagati (b)

Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 1.817,74

Riepilogo spese P05

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale

Beni di consumo 569,74

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi

Altre spese 225,05

Tributi

Beni d’investimento 1.022,95

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto 1.817,74

Aggregato P voce 07 - Progetto Studenti

Previsione iniziale 922,59

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 922,59

Pagati (b)

Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 922,59

Riepilogo spese P07

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 922,59

Altre spese

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto 922,59

Aggregato P voce 08 - Progetto potenziam. infrastrutture tecnologiche e ammodernam. dotaz.

Previsione iniziale 15.657,58

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 15.657,58

Pagati (b) 2.417,45

Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 13.240,13

Riepilogo spese P08

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi

Altre spese 2.823,50 2.417,45

Tributi

Beni d’investimento 12.834,08

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto 15.657,58 2.417,45

Aggregato P voce 09 - Progetto Qualità

Previsione iniziale 4.000,00

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 4.000,00

Pagati (b)

Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 4.000,00

Riepilogo spese P09

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 3.278,69

Altre spese 721,31

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto 4.000,00

Aggregato P voce11 - Progetto Orientamento Riorientamento e Recupero

Previsione iniziale 15.267,75

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 15.267,75

Pagati (b) 16,53

Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 15.251,22

Riepilogo spese P11

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale 14.827,75 16,53

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi

Altre spese 440,00

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto 15.267,75 16,53

Aggregato P voce 12 - Progetto Alternanza Scuola Lavoro

Previsione iniziale 14.116,67

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 14.116,67

Pagati (b) 132,08

Da pagare (c)

Differenza (a-b-c) 13.984,59

Riepilogo spese P12

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale 12.000,00

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi 1.825,14 108,26

Altre spese 291,53 23,82

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto 14.116,67 132,08

Aggregato P voce 15 - Progetto Biblioteche in rete

Previsione iniziale 14.712,72

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva (a) 14.712,72

Pagati (b) 6.893,50

Da pagare (c) 1.071,00

Differenza (a-b-c) 6.748,22

Riepilogo spese P15

Competenza

Programmazione definitiva (a) Somme impegnate (b)

Personale 14.712,72 7.964,50

Beni di consumo

Acquisto servizi ed utilizzo beni di terzi

Altre spese

Tributi

Beni d’investimento

Oneri finanziari

Fondo di riserva

Rimborsi e poste correttive

Totale spese del progetto 14.712,72 7.964,50

Aggregato R - Fondo di Riserva

Previsione iniziale 122,00

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva 122,00

Differenza con la previsione iniziale

Aggregato Z voce 01 - Disponibilità finanziaria da programmare

Previsione iniziale 42.416,66

Variazioni in corso d’anno

Descrizione Importo

Previsione definitiva 42.416,66

Differenza con la previsione iniziale

RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione definitiva

(a) Somme

impegnate (b) Obblighi da

pagare b/a (*)

Attività 224.391,10 90.665,09 0,40

Progetti 119.255,69 52.699,67 0,44

Gestioni economiche

Fondo di riserva 122,00

Totale spese 343.768,79 143.364,76 0,42

Disponibilità finanziaria da programmare 42.416,66

Avanzo di competenza 139.877,55

Totale a pareggio 386.185,45 283.242,31 0,73

(*) Il rapporto tra le somme impegnate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva definisce la percentuale degli obblighi da pagare che l’Istituto ha assunto.

Più tale rapporto si avvicina a 1 e maggiore sarà stata l’attività posta in essere dall’Istituto rispetto alle previsioni iniziali.

Brescia, 29 giugno 2015

Il Direttore S. G. A. Il Dirigente Scolastico

Vincenza Gioffré Venceslao Boselli