Éves költségvetési beszámolóºj-zemplén... · 2020-07-29 · 14 0700 842420 3527 miskolc...

Adatellenőrző kód:

Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok

fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet

A fejezet megnevezése, székhelye:

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

........................................................................... ...........................................................................

Szerv számjele

szektor szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

típus év hónap naptól hónap napig

-

................................................................................. .................................................................................a szerv gazdasági vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt: Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

${pukorzet}település-

típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

PIR-törzsszám

................................................................................., .............év..............................................hó..............nap

a szerv vezetője

.........................................................................( név) .............................................................................(aláírás)

....................................................................(telefon) .....................................................................(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

14 0700

842420

3527 Miskolc Zsolcai kapu 32

1051

5d25-68-53-135216-4b-3b6478-3c-d2a-24-4-7d7b-2738

720146

Éves költségvetési beszámoló

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányság

TartalomjegyzékSzám Űrlap megnevezés

01 K1-K8. Költségvetési kiadások02 Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről04 B8. Finanszírozási bevételek

05/A Teljesített kiadások kormányzati funkciónként06/A Teljesített bevételek kormányzati funkciónként07/A Maradványkimutatás08 Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott

tisztségviselők összetételéréről09/A A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása12/A Mérleg13/A Eredménykimutatás15/A Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba,

vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról16/A Az eszközök értékvesztésének alakulása17/A Tájékoztató adatok

- 2 - Adatellenőrző kód: 5d25-68-53-135216-4b-3b6478-3c-d2a-24-4-7d7b-2738

Készült: 2019.03.07 09:17PIR: 720146 Éves költségvetési beszámolóBorsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányságFejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042293 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

Üres űrlapok jegyzékeSzám Űrlap megnevezés

03 K9. Finanszírozási kiadások


Készült: 2019.03.07 09:17PIR: 720146 Éves költségvetési beszámolóBorsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányságFejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042293 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Kötelezettségvállalás, más fizetési

kötelezettség - Költségvetési évbenesedékes

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évben

esedékes végleges

Kötelezettségvállalás, más fizetésikötelezettség - Költségvetési évet

követően esedékes


követően esedékes végleges

Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek(K1101)

8 990 071 000 9 409 757 889 57 515 753 9 352 242 136 27 947 725 070 0 9 352 242 136

02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 0 0 0 0

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 348 699 800 0 348 699 800 0 0 348 699 800

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,túlszolgálat (K1104)

34 941 000 724 548 324 2 108 758 722 439 566 0 0 722 439 566

05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 171 357 000 212 395 190 0 212 395 190 752 611 000 0 212 395 190

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 349 950 000 354 136 505 0 354 136 505 0 0 354 136 505

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 0 88 636 331 0 88 636 331 450 412 000 0 88 636 331

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 31 549 000 69 376 617 0 69 376 617 112 940 000 0 69 376 617

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 0 17 498 930 0 17 498 930 100 338 000 0 17 498 930

11 Lakhatási támogatások (K1111) 3 200 000 10 191 872 0 10 191 872 31 692 000 0 10 191 872

12 Szociális támogatások (K1112) 44 950 000 10 265 593 0 10 265 593 0 0 10 265 593

13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)

111 982 000 533 846 312 0 533 846 312 355 002 000 0 533 846 312

14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

9 738 000 000 11 779 353 363 59 624 511 11 719 728 852 29 750 720 070 0 11 719 728 852

16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonybannem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

0 6 903 851 0 6 903 851 0 0 6 903 851

18 Egyéb külső személyi juttatások (K123) 0 17 045 228 0 17 045 228 0 0 17 045 228

19 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) 0 23 949 079 0 23 949 079 0 0 23 949 079

20 Személyi juttatások (=15+19) (K1) 9 738 000 000 11 803 302 442 59 624 511 11 743 677 931 29 750 720 070 0 11 743 677 93121 Munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó (=22+…+27)(K2)

2 029 600 000 2 347 793 199 19 870 588 2 327 922 611 6 746 802 000 0 2 327 922 611

22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 0 0 0 0 2 115 102 032

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 81 246 917

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 0 0 0 0 0 0 54 731 968

26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részéretörténő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő másjárulék jellegű kötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0

27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

0 0 0 0 0 0 76 841 694

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 5 000 000 32 276 451 0 32 276 451 0 0 32 153 835

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 221 663 000 425 239 131 0 425 239 131 0 0 418 971 449

30 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 226 663 000 457 515 582 0 457 515 582 0 0 451 125 284

32 Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)

10 000 000 44 155 743 0 44 155 743 0 0 41 718 448

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 3 000 000 12 119 427 0 12 119 427 36 412 678 0 12 119 427

34 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) 13 000 000 56 275 170 0 56 275 170 36 412 678 0 53 837 875

35 Közüzemi díjak (K331) 155 500 000 181 232 214 0 181 232 214 638 054 438 0 170 357 472


Készült: 2019.03.07 09:17Értéktípus: Forint

PIR: 720146 Éves költségvetési beszámolóBorsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr-főkapitányságFejezet: 14/00 Címrend: 0700 ÁHT: 042293 Szakág: 842420 Szektor: 1051 Időszak: 2018.2




esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

36 Vásárolt élelmezés (K332) 6 000 000 12 755 049 0 12 755 049 0 0 12 755 049

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 800 000 852 185 0 852 185 0 0 852 185

38 ebből: a közszféra és a magánszféraegyüttműködésén (PPP) alapuló szerződéseskonstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0

39 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 28 500 000 122 385 610 0 122 385 610 0 0 121 454 000

40 Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) 1 500 000 6 171 942 0 6 171 942 0 0 5 795 080

41 ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 0 0 0 0 3 691 872

42 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások(K336)

80 000 000 74 371 520 0 74 371 520 0 0 72 353 781

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 75 000 000 149 223 758 0 149 223 758 0 0 147 684 915

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 0 0 0 0 0 0 15 580 009

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

347 300 000 546 992 278 0 546 992 278 638 054 438 0 531 252 482

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 103 500 212 895 0 212 895 0 0 212 895

47 Reklám- és propagandakiadások (K342) 0 927 922 0 927 922 0 0 927 922

48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások(=46+47) (K34)

103 500 1 140 817 0 1 140 817 0 0 1 140 817

49 Működési célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K351)

136 597 000 231 042 511 0 231 042 511 159 525 584 0 226 870 746

50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 0 8 248 000 0 8 248 000 0 0 8 248 000

51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353) 0 0 0 0 0 0 0

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=55+…+57) (K354)

0 0 0 0 0 0 0

55 ebből: valuta, deviza eszközök realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokárfolyamkülönbözete (K354)

0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: deviza kötelezettségek realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 15 000 000 45 601 571 2 835 066 42 766 505 0 0 42 386 691

59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(=49+50+51+54+58) (K35)

151 597 000 284 892 082 2 835 066 282 057 016 159 525 584 0 277 505 437

60 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)

738 663 500 1 346 815 929 2 835 066 1 343 980 863 833 992 700 0 1 314 861 895

61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 0 0 0

62 Családi támogatások (=63+…+72) (K42) 0 0 0 0 0 0 0

63 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatosszabadság megtérítése (K42)

0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42) 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatóihitelének célzott támogatása (K42)

0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbenigyermekvédelmi támogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0

73 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) 0 0 0 0 0 0 0

74 Betegséggel kapcsolatos (nemtársadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82)(K44)

0 0 0 0 0 0 0

75 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: fogyatékossági támogatás és vakokszemélyi járadéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44) 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési ésátalakítási támogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozott munkaképességűek illetveegészségkárosodottak kereset-kiegészítése(K44)

0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2)bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegek támogatása (K44) 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságravaló jogosultság szociális rászorultság alapján[Szoctv. 54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással, munkanélküliséggelkapcsolatos ellátások (=84+…+91) (K45)

0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpbólfolyósított passzív, ellátási típusú támogatások,így különösen az álláskeresési járadék, anyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint azellátások megállapításával kapcsolatosutiköltség-térítés (K45)

0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyverestestületek volt tagjai szolgálati járandósága(K45)

0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: mecseki bányászatban munkát végzőkbányászati kereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás[Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)

0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása(K45)

0 0 0 0 0 0 0

92 Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94)(K46)

0 0 0 0 0 0 0

93 ebből: hozzájárulás a lakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 0

95 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai(>=96+97) (K47)

0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

96 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai(K47)

0 0 0 0 0 0 0

98 Egyéb nem intézményi ellátások(>=99+…+117) (K48)

0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: Hadigondozottak Közalapítványátterhelő hadigondozotti ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

101 ebből: tudományos fokozattal rendelkezőknyugdíjkiegészítése (K48)

0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48) 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítésemiatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: egyes, tartós időtartamúszabadságelvonást elszenvedettek részére járójuttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: a Nemzet Színésze címet viselőszínészek havi életjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek, művészjáradék,balettművészeti életjáradék (K48)

0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: az elhunyt akadémikusokhozzátartozóinak folyósított özvegyi- ésárvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: a Nemzet Sportolója címmel járójáradék, olimpiai járadék, idős sportolókszociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivataláltal folyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1)bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletébenmegállapított juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48) 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],(K48)

0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1)bekezdés a) és b) pontja] (K48)

0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: önkormányzat által saját hatáskörben(nem szociális és gyermekvédelmi előírásokalapján) adott más ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0

118 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)

0 0 0 0 0 0 0

119 Nemzetközi kötelezettségek (>=120) (K501) 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0

121 A helyi önkormányzatok előző évielszámolásából származó kiadások (K5021)

0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

122 A helyi önkormányzatok törvényi előírásonalapuló befizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0

123 Egyéb elvonások, befizetések (K5023) 0 11 539 350 0 11 539 350 0 0 11 539 350

124 Elvonások és befizetések (=121+122+123)(K502)

0 11 539 350 0 11 539 350 0 0 11 539 350

125 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0

126 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=127+…+136) (K504)

0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: központi költségvetési szervek (K504) 0 0 0 0 0 0 0

128 ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504) 0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(K504)

0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(K504)

0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(K504)

0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504) 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társulások és költségvetési szerveik(K504)

0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0

137 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=138+…+147) (K505)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

148 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre (=149+…+158)(K506)

0 749 658 0 749 658 0 0 749 658







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 749 658


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

159 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó kifizetés államháztartáson kívülre(>=160) (K507)

0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságok tartozásai miattikifizetések (K507)

0 0 0 0 0 0 0

161 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=162+…+172) (K508)

0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508) 0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: háztartások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0

168 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0


171 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(K508)

0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0 0 0 0 0

173 Árkiegészítések, ártámogatások (K509) 0 0 0 0 0 0 0

174 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0

175 Működési célú támogatások az EurópaiUniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0

176 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=177+…+186)(K512)

0 0 0 0 0 0 0









esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10





0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


187 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0

188 Egyéb működési célú kiadások(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

0 12 289 008 0 12 289 008 0 0 12 289 008

189 Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) 0 389 842 0 389 842 0 0 389 842

190 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) 0 335 000 0 335 000 0 0 335 000

191 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) 0 0 0 0 0 0 0

192 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése(K63)

0 183 276 407 0 183 276 407 0 0 183 276 407

193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)

0 96 768 172 0 96 768 172 0 0 96 509 432

194 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 0 0 0

195 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódókiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0

196 Beruházási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K67)

0 74 775 629 0 74 775 629 0 0 74 705 769

197 Beruházások (=189+190+192+…+196)(K6)

0 355 545 050 0 355 545 050 0 0 355 216 450

198 Ingatlanok felújítása (K71) 0 1 705 065 619 1 410 438 000 294 627 619 0 0 294 627 619

199 Informatikai eszközök felújítása (K72) 0 0 0 0 0 0 0

200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) 0 0 0 0 0 0 0

201 Felújítási célú előzetesen felszámított általánosforgalmi adó (K74)

0 460 367 455 380 818 000 79 549 455 0 0 79 549 455

202 Felújítások (=198+...+201) (K7) 0 2 165 433 074 1 791 256 000 374 177 074 0 0 374 177 074203 Felhalmozási célú garancia- és

kezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson belülre (K81)

0 0 0 0 0 0 0

204 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(=205+…+214) (K82)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

215 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre(=216+…+225) (K83)

0 4 338 750 0 4 338 750 0 1 126 400 4 338 750




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 4 338 750


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülre (=227+…+236) (K84)

0 33 395 862 0 33 395 862 0 0 33 395 862

227 ebből: központi költségvetési szervek (K84) 0 0 0 0 0 0 33 395 862



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0







esedékes végleges





Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8 9 10

237 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származó kifizetésállamháztartáson kívülre (>=241) (K85)

0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonbanlévő gazdasági társaságok tartozásai miattikifizetések (K85)

0 0 0 0 0 0 0

239 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre(=240+…+250) (K86)

0 267 573 277 24 059 000 243 514 277 0 0 243 514 277




243 ebből: háztartások (K86) 0 0 0 0 0 0 243 514 277



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


251 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0

252 Felhalmozási célú támogatások az EurópaiUniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0

253 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson kívülre (=254+…+263) (K89)

0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


264 Egyéb felhalmozási célú kiadások(=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)

0 305 307 889 24 059 000 281 248 889 0 1 126 400 281 248 889

265 Költségvetési kiadások(=20+21+60+118+188+197+202+264)(K1-K8)

12 506 263 500 18 336 486 591 1 897 645 165 16 438 841 426 37 331 514 770 1 126 400 16 409 393 858




02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása(B111)

0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainaktámogatása (B112)

0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti ésgyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása(B114)

0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítőtámogatások (B115)

0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson belülről (B13)

0 0 0 0 0

10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson belülről (=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0

11 ebből: központi költségvetési szervek (B14) 0 0 0 0 0

12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra ésazok hazai társfinanszírozása (B14)

0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14) 0 0 0 0 0

16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14) 0 0 0 0 0

17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B14) 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0

20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0

21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökigénybevétele államháztartáson belülről (=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartásonbelülről (=33+…+42) (B16)

0 1 489 864 080 1 489 864 080 0 1 489 864 080

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 0 0 0 0 1 167 110 911






2 3 4 5 6 7 8


0 0 0 0 0


37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) 0 0 0 0 15 319 400

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 0 0 0 0 254 606 203

39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) 0 0 0 0 52 827 566



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

0 1 489 864 080 1 489 864 080 0 1 489 864 080

44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson belülről (B22)

0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson belülről (=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökigénybevétele államháztartáson belülről (=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0




0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

0 62 873 790 62 873 790 0 62 873 790

69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 0 0 0 0 53 085 365





2 3 4 5 6 7 8



0 0 0 0 0




75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25) 0 0 0 0 1 863 820



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatások államháztartásonbelülről (=44+45+46+57+68) (B2)

0 62 873 790 62 873 790 0 62 873 790

80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) 0 0 0 0 0

81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhezkapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)

0 0 0 0 0

83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utániszemélyi jövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0

84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92) (B312) 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója(B312)

0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312) 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+…+103) (B32) 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32) 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék(B32)

0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai (B32) 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+…+108)(B33)

0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33) 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0

111 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) 0 0 0 0 0

112 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0

113 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0

114 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0 0 0

115 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0 0 0

116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) 0 0 0 0 0

117 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0 0 0

118 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

119 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

120 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

121 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351) 0 0 0 0 0

122 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték (B351) 0 0 0 0 0

123 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utánfizetett helyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0

124 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetetthelyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0

125 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0 0 0

126 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0 0 0

127 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006.évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006.évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége(2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utánibefizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávoskockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv.42. § ] (B351)

0 0 0 0 0

132 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0 0 0

133 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása(B351)

0 0 0 0 0

134 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0

135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0 0 0

136 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0

137 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0

138 ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről,valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0

139 Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352) 0 0 0 0 0

140 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0

141 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0 0 0

142 ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) 0 0 0 0 0

143 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

144 Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) 0 0 0 0 0

145 ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetéstmegillető része (B354)

0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatotmegillető része (B354)

0 0 0 0 0

147 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0 0 0

148 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0 0 0

149 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+…+166)(B355)

0 0 0 0 0

150 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0

151 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0

152 ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris PénzügyiAlapba történő kötelező befizetései (B355)

0 0 0 0 0

153 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0 0 0

155 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0 0 0

156 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0 0 0

157 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) 0 0 0 0 0

158 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0

159 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0 0 0

160 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0 0 0

161 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0

162 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0

163 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint az állami halász- éshorgászjegy díja (B355)

0 0 0 0 0

164 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0 0 0

165 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő általfelhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitívelőjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj(B355)

0 0 0 0 0

166 ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseibőlbefolyt bevételek (B355)

0 0 0 0 0

167 Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149)(B35)

0 0 0 0 0

168 Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) 40 600 000 41 308 792 163 305 713 0 41 308 792

169 ebből: cégnyílvántartás bevételei (B36) 0 0 0 0 0

170 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0 0 0

171 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 0 0 0 0 25 558 900

172 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0

173 ebből:ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0 0 0

174 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárási és mástermészeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerintikárenyhítési hozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0

175 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

176 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

177 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0

178 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

179 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedésiszabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyiönkormányzatot megillető része (B36)

0 0 0 0 0

180 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0

181 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0

182 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0

183 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 0

184 ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) 0 0 0 0 0

185 ebből: előrehozott helyi adó (B36) 0 0 0 0 0

186 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168)(B3)

40 600 000 41 308 792 163 305 713 0 41 308 792

187 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 800 000 498 557 499 357 0 498 557

188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) 59 500 000 57 493 528 60 885 650 0 57 493 528

189 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) 0 0 0 0 18 898

190 ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj,pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0

191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403) 6 400 000 4 331 696 5 266 109 0 4 331 696

192 ebből: államháztartáson belül (B403) 0 0 0 0 4 331 696

193 Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) 0 0 0 0 0

194 ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404) 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióbólszármazó bevétel (B404)

0 0 0 0 0

196 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásábólszármazó bevétel (B404)

0 0 0 0 0

197 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0

198 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapottosztalék (B404)

0 0 0 0 0

199 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404) 0 0 0 0 0

200 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0

201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 18 000 000 14 813 493 15 724 312 0 14 813 493

202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0 0 0

203 Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek(>=204+205) (B4081)

0 0 0 0 0

204 ebből: államháztartáson belül (B4081) 0 0 0 0 0

205 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésinyeresége (B4081)

0 0 0 0 0

206 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(>=207+208) (B4082)

300 000 887 657 887 657 0 887 657

207 ebből: államháztartáson belül (B4082) 0 0 0 0 0

208 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B4082) 0 0 0 0 0

209 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206)(B408)

300 000 887 657 887 657 0 887 657

210 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei(B4091)

0 0 0 0 0

211 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+216)(B4092)

0 0 0 0 0

212 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizáltnyereség (B4092)

0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

213 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítésinyeresége (B4092)

0 0 0 0 0

214 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0 0 0

215 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásinyeresége (B4092)

0 0 0 0 0

216 ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége(B4092)

0 0 0 0 0

217 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409) 0 0 0 0 0

218 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 300 000 3 051 738 3 051 738 0 3 051 738

219 Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411) 7 700 000 13 390 281 21 899 465 0 13 390 281

220 ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegésselkapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívülikárokozásért, személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek(B411)

0 0 0 0 5 004 860

221 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 0 0 0 0 3 391 100

222 Működési bevételek(=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

93 000 000 94 466 950 108 214 288 0 94 466 950

223 Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51) 0 0 0 0 0

224 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásábólbefolyt eladási ár (B51)

0 0 0 0 0

225 Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) 0 0 0 0 0

226 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0 0 0

227 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 0 34 036 600 34 036 600 0 34 036 600

228 Részesedések értékesítése (>=229) (B54) 0 0 0 0 0

229 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0 0 0

230 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) 0 0 0 0 0

231 Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230)(B5)

0 34 036 600 34 036 600 0 34 036 600

232 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0 0 0 0 0

233 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése az Európai Uniótól (B62)

0 0 0 0 0

234 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől(B63)

0 0 0 0 0

235 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64)

0 0 0 0 0

236 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0 0 0

237 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0 0 0

238 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0 0 0

239 ebből: háztartások (B64) 0 0 0 0 0

240 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0

241 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(B64)

0 0 0 0 0

242 ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0

243 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0

244 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0 0 0





2 3 4 5 6 7 8

245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246…+256)(B65)

0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


254 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 0

255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65) 0 0 0 0 0

256 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 0

257 Működési célú átvett pénzeszközök(=232+...+235+245) (B6)

0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származómegtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése az Európai Uniótól (B72)

0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől(B73)

0 0 0 0 0

261 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönökvisszatérülése államháztartáson kívülről (=262+…+270) (B74)

0 68 266 855 220 305 889 466 988 236 68 266 855




265 ebből: háztartások (B74) 0 0 0 0 68 266 855



0 0 0 0 0


0 0 0 0 0


270 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0 0 0

271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282)(B75)

0 0 0 0 0







0 0 0 0 0


0 0 0 0 0






2 3 4 5 6 7 8

280 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0

281 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75) 0 0 0 0 0

282 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0 0 0

283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=258+…+261+271) (B7)

0 68 266 855 220 305 889 466 988 236 68 266 855

284 Költségvetési bevételek(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

133 600 000 1 790 817 067 2 078 600 360 466 988 236 1 790 817 067




04 - B8. Finanszírozási bevételek# Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Követelés - Költségvetési évben esedékes Követelés - Költségvetési évet követően esedékes Teljesítés

2 3 4 5 6 7 8

01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0

02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0

03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyivállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0

04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)(B811)

0 0 0 0 0

05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(>=06+07) (B8121)

0 0 0 0 0

06 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0 0 0

07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0 0 0

08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) 0 0 0 0 0

09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B8123)

0 0 0 0 0

10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) 0 0 0 0 0

11 Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812) 0 0 0 0 0

12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 0 2 069 184 671 2 069 184 671 0 2 069 184 671

13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) 0 0 0 0 0

14 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) 0 2 069 184 671 2 069 184 671 0 2 069 184 671

15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) 0 0 0 0 0

16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) 0 0 0 0 0

17 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 12 372 663 500 14 476 484 853 14 476 484 853 0 14 476 484 853

18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 0

19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) 0 0 0 0 0

20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) 0 0 0 0 0

21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) 0 0 0 0 0

22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21) (B819) 0 0 0 0 0

23 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22)(B81)

12 372 663 500 16 545 669 524 16 545 669 524 0 16 545 669 524

24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B821)

0 0 0 0 0

25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése(B822)

0 0 0 0 0

26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0 0 0

27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól ésnemzetközi szervezetektől (B824)

0 0 0 0 0

28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) 0 0 0 0 0

29 Külföldi finanszírozás bevételei (=24+…+28) (B82) 0 0 0 0 0

30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei(B83)

0 0 0 0 0

31 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0

32 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) 12 372 663 500 16 545 669 524 16 545 669 524 0 16 545 669 524




05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018020 Központi

költségvetési befizetések031030 Közterület rendjének

fenntartása031042 Határrendészet,

határvédelem031050 Egyéb rendészeti,

bűnüldözési tevékenységek031060 Bűnmegelőzés 031070 Baleset-megelőzés 072311 Fogorvosi alapellátás 074011 Foglalkozás-

egészségügyi alapellátás

01 Törvény szerinti illetmények,munkabérek (K1101)

9 352 242 136 0 5 430 044 578 149 579 174 3 654 659 421 53 155 819 0 445 500 64 357 644

02 Normatív jutalmak (K1102) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 Céljuttatás, projektprémium (K1103) 348 699 800 0 202 018 081 6 147 406 138 268 860 2 065 453 0 0 200 000

04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra, túlszolgálat (K1104)

722 439 566 0 453 749 261 12 172 760 250 584 367 1 461 782 0 0 4 471 396

05 Végkielégítés (K1105) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 Jubileumi jutalom (K1106) 212 395 190 0 118 110 554 1 643 188 89 193 866 3 229 327 0 0 218 255

07 Béren kívüli juttatások (K1107) 354 136 505 0 217 288 079 5 966 446 127 252 302 1 567 641 0 0 2 062 037

08 Ruházati költségtérítés (K1108) 88 636 331 0 52 901 067 1 629 256 33 789 829 219 554 0 0 96 625

09 Közlekedési költségtérítés (K1109) 69 376 617 0 30 693 650 861 076 37 542 629 277 362 0 0 1 900

10 Egyéb költségtérítések (K1110) 17 498 930 0 10 152 449 215 269 6 689 217 66 177 0 0 375 818

11 Lakhatási támogatások (K1111) 10 191 872 0 7 059 031 43 601 3 067 438 21 802 0 0 0

12 Szociális támogatások (K1112) 10 265 593 0 7 100 572 215 831 2 873 630 52 017 0 0 23 543

13 Foglalkoztatottak egyéb személyijuttatásai (>=14) (K1113)

533 846 312 0 375 222 013 9 410 245 144 332 245 2 434 886 0 0 2 446 923

14 ebből:biztosítási díjak (K1113) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai(=01+…+13) (K11)

11 719 728 852 0 6 904 339 335 187 884 252 4 488 253 804 64 551 820 0 445 500 74 254 141

16 Választott tisztségviselők juttatásai(K121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Munkavégzésre irányuló egyébjogviszonyban nem sajátfoglalkoztatottnak fizetett juttatások(K122)

6 903 851 0 3 858 155 95 770 2 902 041 47 885 0 0 0

18 Egyéb külső személyi juttatások(K123)

17 045 228 0 6 608 512 162 854 10 195 434 78 428 0 0 0

19 Külső személyi juttatások(=16+17+18) (K12)

23 949 079 0 10 466 667 258 624 13 097 475 126 313 0 0 0

20 Személyi juttatások (=15+19)(K1)

11 743 677 931 0 6 914 806 002 188 142 876 4 501 351 279 64 678 133 0 445 500 74 254 141

21 Munkaadókat terhelő járulékokés szociális hozzájárulási adó(=22+…+27) (K2)

2 327 922 611 0 1 405 870 193 38 069 627 853 584 110 13 223 488 1 445 553 149 085 15 580 555

22 ebből: szociális hozzájárulási adó(K2)

2 115 102 032 0 1 287 127 306 34 921 467 766 256 538 12 097 255 0 126 170 14 573 296

23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás(K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 ebből: egészségügyi hozzájárulás(K2)

81 246 917 0 48 959 023 1 314 583 29 178 241 441 800 820 648 14 065 518 557

25 ebből: táppénz hozzájárulás (K2) 54 731 968 0 22 496 085 553 496 31 403 306 276 751 0 0 2 330

26 ebből: munkaadót a foglalkoztatottakrészére történő kifizetésekkelkapcsolatban terhelő más járulékjellegű kötelezettségek (K2)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 ebből: munkáltatót terhelő személyijövedelemadó (K2)

76 841 694 0 47 287 779 1 280 081 26 746 025 407 682 624 905 8 850 486 372

28 Szakmai anyagok beszerzése (K311) 32 153 835 0 22 946 281 391 324 4 841 338 195 664 0 823 530 2 955 698

29 Üzemeltetési anyagok beszerzése(K312)

418 971 449 0 321 773 958 8 294 521 84 729 407 4 159 862 0 13 701 0

30 Árubeszerzés (K313) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) 451 125 284 0 344 720 239 8 685 845 89 570 745 4 355 526 0 837 231 2 955 698










32 Informatikai szolgáltatásokigénybevétele (K321)

41 718 448 0 31 941 307 829 653 8 532 668 414 820 0 0 0

33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások(K322)

12 119 427 0 9 317 168 242 009 2 439 248 121 002 0 0 0

34 Kommunikációs szolgáltatások(=32+33) (K32)

53 837 875 0 41 258 475 1 071 662 10 971 916 535 822 0 0 0

35 Közüzemi díjak (K331) 170 357 472 0 131 192 651 3 405 637 34 056 363 1 702 821 0 0 0

36 Vásárolt élelmezés (K332) 12 755 049 0 6 358 347 158 871 6 158 397 79 434 0 0 0

37 Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) 852 185 0 672 774 14 767 157 261 7 383 0 0 0

38 ebből: a közszféra és a magánszféraegyüttműködésén (PPP) alapulószerződéses konstrukció (K333)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)

121 454 000 0 92 177 918 2 365 813 25 699 436 1 182 909 0 0 27 924

40 Közvetített szolgáltatások (>=41)(K335)

5 795 080 0 5 665 321 6 955 119 326 3 478 0 0 0

41 ebből: államháztartáson belül (K335) 3 691 872 0 3 641 848 4 350 43 499 2 175 0 0 0

42 Szakmai tevékenységet segítőszolgáltatások (K336)

72 353 781 0 20 129 175 94 230 49 795 712 46 264 0 0 2 288 400

43 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) 147 684 915 0 111 928 283 2 854 805 30 792 314 1 622 293 0 0 487 220

44 ebből: biztosítási díjak (K337) 15 580 009 0 11 847 844 306 476 3 064 777 153 236 0 0 207 676

45 Szolgáltatási kiadások(=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

531 252 482 0 368 124 469 8 901 078 146 778 809 4 644 582 0 0 2 803 544

46 Kiküldetések kiadásai (K341) 212 895 0 176 576 1 800 17 993 900 0 0 15 626

47 Reklám- és propagandakiadások(K342)

927 922 0 439 208 11 408 139 678 337 628 0 0 0

48 Kiküldetések, reklám- éspropagandakiadások (=46+47) (K34)

1 140 817 0 615 784 13 208 157 671 338 528 0 0 15 626

49 Működési célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K351)

226 870 746 0 169 202 268 4 211 443 50 686 084 2 251 380 0 226 052 293 519

50 Fizetendő általános forgalmi adó(K352)

8 248 000 0 6 350 960 164 960 1 649 600 82 480 0 0 0

51 Kamatkiadások (>=52+53) (K353) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

52 ebből: államháztartáson belül (K353) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 ebből: fedezeti ügyletekkamatkiadásai (K353)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai(>=55+…+57) (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 ebből: valuta, deviza eszközökrealizált árfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 ebből: hitelviszonyt megtestesítőértékpapírok árfolyamkülönbözete(K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 ebből: deviza kötelezettségek realizáltárfolyamvesztesége (K354)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 Egyéb dologi kiadások (K355) 42 386 691 0 27 700 801 704 313 13 629 411 352 166 0 0 0

59 Különféle befizetések és egyéb dologikiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

277 505 437 0 203 254 029 5 080 716 65 965 095 2 686 026 0 226 052 293 519

60 Dologi kiadások(=31+34+45+48+59) (K3)

1 314 861 895 0 957 972 996 23 752 509 313 444 236 12 560 484 0 1 063 283 6 068 387

61 Társadalombiztosítási ellátások (K41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0










62 Családi támogatások (=63+…+72)(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 ebből: családi pótlék (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 ebből: anyasági támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

65 ebből: gyermekgondozást segítőellátás (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 ebből: gyermeknevelési támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 ebből: gyermekek születésévelkapcsolatos szabadság megtérítése(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 ebből: életkezdési támogatás (K42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 ebből: otthonteremtési támogatás(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 ebből: gyermektartásdíjmegelőlegezése (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 ebből: GYES-en és GYED-en lévőkhallgatói hitelének célzott támogatása(K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 ebből: az egyéb pénzbeli éstermészetbeni gyermekvédelmitámogatások (K42)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések(K43)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 Betegséggel kapcsolatos (nemtársadalombiztosítási) ellátások(=75+…+82) (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 ebből: ápolási díj (K44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 ebből: fogyatékossági támogatás ésvakok személyi járadéka (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 ebből: kivételes rokkantsági ellátás(K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 ebből: mozgáskorlátozottak szerzésiés átalakítási támogatása (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 ebből: megváltozottmunkaképességűek illetveegészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§(1)-(2) bekezdése] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: cukorbetegek támogatása(K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: egészségügyi szolgáltatásijogosultságra való jogosultságszociális rászorultság alapján [Szoctv.54. §-a] (K44)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcsolatosellátások (=84+…+91) (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 ebből: a Nemzeti FoglalkoztatásiAlalpból folyósított passzív, ellátásitípusú támogatások, így különösen azálláskeresési járadék, a nyugdíj előttiálláskeresési segély, valamint azellátások megállapításával kapcsolatosutiköltség-térítés (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0










85 ebből: korhatár előtti ellátás és afegyveres testületek volt tagjaiszolgálati járandósága (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: szénjárandóság pénzbelimegváltása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: mecseki bányászatban munkátvégzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: mezőgazdasági járadék (K45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: foglalkoztatást helyettesítőtámogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.](K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: polgármesterek korhatár előttiellátása (K45)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

92 Lakhatással kapcsolatos ellátások(=93+94) (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 ebből: hozzájárulás a lakosságienergiaköltségekhez (K46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 ebből: lakbértámogatás (K46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

95 Intézményi ellátottak pénzbelijuttatásai (>=96+97) (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: állami gondozottak pénzbelijuttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: oktatásban résztvevők pénzbelijuttatásai (K47)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 Egyéb nem intézményi ellátások(>=99+…+117) (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: házastársi pótlék (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: HadigondozottakKözalapítványát terhelőhadigondozotti ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 ebből: tudományos fokozattalrendelkezők nyugdíjkiegészítése(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 ebből:nemzeti gondozotti ellátások(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: nemzeti helytállásért pótlék(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányokenyhítése miatti (közszolgálati időután járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: egyes, tartós időtartamúszabadságelvonást elszenvedettekrészére járó juttatás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: a Nemzet Színésze címet viselőszínészek havi életjáradéka, művészetinyugdíjsegélyek, művészjáradék,balettművészeti életjáradék (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: az elhunyt akadémikusokhozzátartozóinak folyósított özvegyi-és árvaellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: a Nemzet Sportolója címmeljáró járadék, olimpiai járadék, időssportolók szociális támogatása (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 ebből: életjáradék termőföldért (K48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0










110 ebből: Bevándorlási ésÁllampolgársági Hivatal általfolyósított ellátások (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: szépkorúak jubileumi juttatása(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: időskorúak járadéka [Szoctv.32/B. § (1) bekezdése] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: egyéb, az önkormányzatrendeletében megállapított juttatás(K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§](K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: települési támogatás [Szoctv.45. §], (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 ebből: egészségkárosodási ésgyermekfelügyeleti támogatás[Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b)pontja] (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: önkormányzat által sajáthatáskörben (nem szociális ésgyermekvédelmi előírások alapján)adott más ellátás (K48)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

118 Ellátottak pénzbeli juttatásai(=61+62+73+74+83+92+95+98)(K4)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 Nemzetközi kötelezettségek (>=120)(K501)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: Európai Unió (K501) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 A helyi önkormányzatok előző évielszámolásából származó kiadások(K5021)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

122 A helyi önkormányzatok törvényielőíráson alapuló befizetései (K5022)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 Egyéb elvonások, befizetések(K5023)

11 539 350 11 539 350 0 0 0 0 0 0 0

124 Elvonások és befizetések(=121+122+123) (K502)

11 539 350 11 539 350 0 0 0 0 0 0 0

125 Működési célú garancia- éskezességvállalásból származókifizetés államháztartáson belülre(K503)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 Működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=127+…+136) (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: központi költségvetési szervek(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

128 ebből: központi kezelésűelőirányzatok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatokEU-s programokra és azok hazaitársfinanszírozása (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: egyéb fejezeti kezelésűelőirányzatok (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: társadalombiztosítás pénzügyialapjai (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: elkülönített állami pénzalapok(K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0










133 ebből: helyi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: társulások és költségvetésiszerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: nemzetiségi önkormányzatokés költségvetési szerveik (K504)

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 Működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=138+…+147) (K505)

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

148 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson belülre(=149+…+158) (K506)

749 658 0 0 0 0 749 658 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


749 658 0 0 0 0 749 658 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0











0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 Működési célú garancia- éskezességvállalásból származókifizetés államháztartáson kívülre(>=160) (K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: állami vagy önkormányzatitulajdonban lévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések (K507)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

161 Működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=162+…+172) (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: egyházi jogi személyek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: nonprofit gazdasági társaságok(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: egyéb civil szervezetek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


166 ebből: pénzügyi vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

167 ebből: állami többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

168 ebből:önkormányzati többségitulajdonú nem pénzügyi vállalkozások(K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

169 ebből: egyéb vállalkozások (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0


171 ebből: kormányok és nemzetköziszervezetek (K508)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

172 ebből: egyéb külföldiek (K508) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

173 Árkiegészítések, ártámogatások(K509)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

174 Kamattámogatások (K510) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 Működési célú támogatások azEurópai Uniónak (K511)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

176 Egyéb működési célú támogatásokállamháztartáson kívülre(=177+…+186) (K512)

0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0





0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0


187 Tartalékok (K513) 0 0 0 0 0 0 0 0 0










188 Egyéb működési célú kiadások(=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)

12 289 008 11 539 350 0 0 0 749 658 0 0 0

189 Immateriális javak beszerzése,létesítése (K61)

389 842 0 300 178 7 797 77 969 3 898 0 0 0

190 Ingatlanok beszerzése, létesítése(>=191) (K62)

335 000 0 257 950 6 700 67 000 3 350 0 0 0

191 ebből: termőföld-vásárlás kiadásai(K62)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

192 Informatikai eszközök beszerzése,létesítése (K63)

183 276 407 0 141 122 832 3 665 529 36 655 282 1 832 764 0 0 0

193 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,létesítése (K64)

96 509 432 0 73 706 871 1 914 464 19 644 643 957 234 0 244 094 42 126

194 Részesedések beszerzése (K65) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

195 Meglévő részesedések növeléséhezkapcsolódó kiadások (K66)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

196 Beruházási célú előzetesenfelszámított általános forgalmi adó(K67)

74 705 769 0 57 359 981 1 489 873 15 033 701 744 935 0 65 905 11 374

197 Beruházások(=189+190+192+…+196) (K6)

355 216 450 0 272 747 812 7 084 363 71 478 595 3 542 181 0 309 999 53 500

198 Ingatlanok felújítása (K71) 294 627 619 0 226 863 265 5 892 553 58 925 524 2 946 277 0 0 0

199 Informatikai eszközök felújítása(K72)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

200 Egyéb tárgyi eszközök felújítása(K73)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 Felújítási célú előzetesen felszámítottáltalános forgalmi adó (K74)

79 549 455 0 61 253 080 1 590 991 15 909 890 795 494 0 0 0

202 Felújítások (=198+...+201) (K7) 374 177 074 0 288 116 345 7 483 544 74 835 414 3 741 771 0 0 0203 Felhalmozási célú garancia- és

kezességvállalásból származókifizetés államháztartáson belülre(K81)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

204 Felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök nyújtásaállamháztartáson belülre(=205+…+214) (K82)

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0











0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 Felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztéseállamháztartáson belülre(=216+…+225) (K83)

4 338 750 0 1 137 500 0 3 201 250 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


4 338 750 0 1 137 500 0 3 201 250 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

226 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülre(=227+…+236) (K84)

33 395 862 0 33 395 862 0 0 0 0 0 0


33 395 862 0 33 395 862 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

237 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származókifizetés államháztartáson kívülre(>=238) (K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0










238 ebből: állami vagy önkormányzatitulajdonban lévő gazdasági társaságoktartozásai miatti kifizetések (K85)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 Felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök nyújtásaállamháztartáson kívülre(=240+…+250) (K86)

243 514 277 0 187 505 993 4 870 286 48 702 855 2 435 143 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0


243 ebből: háztartások (K86) 243 514 277 0 187 505 993 4 870 286 48 702 855 2 435 143 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0 0 0


251 Lakástámogatás (K87) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

252 Felhalmozási célú támogatások azEurópai Uniónak (K88)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

253 Egyéb felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson kívülre(=254+…+263) (K89)

0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0





0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0


264 Egyéb felhalmozási célúkiadások(=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)

281 248 889 0 222 039 355 4 870 286 51 904 105 2 435 143 0 0 0

265 Költségvetési kiadások(=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)

16 409 393 858 11 539 350 10 061 552 703 269 403 205 5 866 597 739 100 930 858 1 445 553 1 967 867 95 956 583










266 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztése pénzügyi vállalkozásnak(>=267) (K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai(K9111)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

268 Likviditási célú hitelek, kölcsönöktörlesztése pénzügyi vállalkozásnak(K9112)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

269 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönöktörlesztése (>=270) (K9113)

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 Hitel-, kölcsöntörlesztésállamháztartáson kívülre(=266+268+269) (K911)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

272 Forgatási célú belföldi értékpapírokvásárlása (>=273+274) (K9121)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

273 ebből: befektetési jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

274 ebből: kárpótlási jegyek (K9121) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

275 Befektetési célú belföldi értékpapírokvásárlása (K9122)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

276 Kincstárjegyek beváltása (K9123) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

277 Éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása(>=278+279+280) (K9124)

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 ebből: befektetési jegyek (K9124) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

280 ebből: kárpótlási jegyek (K9124) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

281 Belföldi kötvények beváltása (K9125) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 Éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltása (>=283)(K9126)

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

284 Belföldi értékpapírok kiadásai(=272+275+276+277+281+282)(K912)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

285 Államháztartáson belülimegelőlegezések folyósítása (K913)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

286 Államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetése(K914)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

287 Központi, irányító szervi támogatásokfolyósítása (K915)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

288 Pénzeszközök lekötött bankbetétkéntelhelyezése (K916)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 Pénzügyi lízing kiadásai (K917) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

290 Központi költségvetés sajátosfinanszírozási kiadásai (K918)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönökkiadásai (K9191)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönökkiadásai (K9192)

0 0 0 0 0 0 0 0 0










293 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai(=291+292) (K919)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 Belföldi finanszírozás kiadásai(=271+284+…+290+293) (K91)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 Forgatási célú külföldi értékpapírokvásárlása (K921)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 Befektetési célú külföldi értékpapírokvásárlása (K922)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 Külföldi értékpapírok beváltása(>=298) (K923)

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

299 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldikormányoknak és nemzetköziszervezeteknek (K924)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldipénzintézeteknek (>=301) (K925)

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

302 Külföldi finanszírozás kiadásai(=295+296+297+299+300) (K92)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

303 Adóssághoz nem kapcsolódószármazékos ügyletek kiadásai (K93)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

304 Váltókiadások (K94) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

305 Finanszírozási kiadások(=294+302+303+304) (K9)

0 0 0 0 0 0 0 0 0

306 Kiadások összesen (=265+305)(K1-K9)

16 409 393 858 11 539 350 10 061 552 703 269 403 205 5 866 597 739 100 930 858 1 445 553 1 967 867 95 956 583

307 Átlagos statisztikai állományi létszám 2 520 0 1 498 64 929 9 2 2 16




06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként# Megnevezés Összesen 018030 Támogatási célú

finanszírozási műveletek031030 Közterület rendjének

fenntartása031050 Egyéb rendészeti,

bűnüldözési tevékenységek031070 Baleset-megelőzés 072311 Fogorvosi alapellátás 074011 Foglalkozás-egészségügyi

alapellátás

01 Helyi önkormányzatok működésének általánostámogatása (B111)

0 0 0 0 0 0 0

02 Települési önkormányzatok egyes köznevelésifeladatainak támogatása (B112)

0 0 0 0 0 0 0

03 Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetésifeladatainak támogatása (B113)

0 0 0 0 0 0 0

04 Települési önkormányzatok kulturálisfeladatainak támogatása (B114)

0 0 0 0 0 0 0

05 Működési célú költségvetési támogatások éskiegészítő támogatások (B115)

0 0 0 0 0 0 0

06 Elszámolásból származó bevételek (B116) 0 0 0 0 0 0 0

07 Önkormányzatok működési támogatásai(=01+…+06) (B11)

0 0 0 0 0 0 0

08 Elvonások és befizetések bevételei (B12) 0 0 0 0 0 0 0

09 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó megtérülések államháztartásonbelülről (B13)

0 0 0 0 0 0 0

10 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartásonbelülről (=11+…+20) (B14)

0 0 0 0 0 0 0


12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14) 0 0 0 0 0 0 0

13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-sprogramokra és azok hazai társfinanszírozása(B14)

0 0 0 0 0 0 0

14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok(B14)

0 0 0 0 0 0 0

15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai(B14)

0 0 0 0 0 0 0


17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetésiszerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0

18 ebből: társulások és költségvetési szerveik(B14)

0 0 0 0 0 0 0

19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0

20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok ésköltségvetési szerveik (B14)

0 0 0 0 0 0 0

21 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartásonbelülről (=22+…+31) (B15)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0








alapellátás


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

32 Egyéb működési célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=33+…+42) (B16)

1 489 864 080 0 512 081 566 948 386 077 14 077 037 4 800 15 314 600

33 ebből: központi költségvetési szervek (B16) 1 167 110 911 0 461 414 000 691 619 874 14 077 037 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


15 319 400 0 0 0 0 4 800 15 314 600

38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) 254 606 203 0 0 254 606 203 0 0 0


52 827 566 0 50 667 566 2 160 000 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

43 Működési célú támogatásokállamháztartáson belülről(=07+...+10+21+32) (B1)

1 489 864 080 0 512 081 566 948 386 077 14 077 037 4 800 15 314 600

44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(B21)

0 0 0 0 0 0 0

45 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származó megtérülésekállamháztartáson belülről (B22)

0 0 0 0 0 0 0

46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartásonbelülről (=47+…+56) (B23)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0








alapellátás


0 0 0 0 0 0 0

57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartásonbelülről (=58+…+67) (B24)

0 0 0 0 0 0 0




0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeiállamháztartáson belülről (=69+…+78) (B25)

62 873 790 0 0 62 873 790 0 0 0

69 ebből: központi költségvetési szervek (B25) 53 085 365 0 0 53 085 365 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) 7 924 605 0 0 7 924 605 0 0 0


1 863 820 0 0 1 863 820 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0

79 Felhalmozási célú támogatásokállamháztartáson belülről(=44+45+46+57+68) (B2)

62 873 790 0 0 62 873 790 0 0 0

80 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)(B311)

0 0 0 0 0 0 0

81 ebből: személyi jövedelemadó (B311) 0 0 0 0 0 0 0

82 ebből: magánszemély jogviszonyánakmegszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmekkülönadója (B311)

0 0 0 0 0 0 0

83 ebből: termőföld bérbeadásából származójövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

84 Társaságok jövedelemadói (=85+…+92)(B312)

0 0 0 0 0 0 0

85 ebből: társasági adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0

86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312) 0 0 0 0 0 0 0

87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozásokkülönadója (B312)

0 0 0 0 0 0 0

88 ebből: hiteintézeti járadék (B312) 0 0 0 0 0 0 0

89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312) 0 0 0 0 0 0 0

90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312) 0 0 0 0 0 0 0

91 ebből: kisvállalati adó (B312) 0 0 0 0 0 0 0

92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója(B312)

0 0 0 0 0 0 0

93 Jövedelemadók (=80+84) (B31) 0 0 0 0 0 0 0

94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok(=95+…+103) (B32)

0 0 0 0 0 0 0

95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32) 0 0 0 0 0 0 0

96 ebből: nyugdíjjárulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0

97 ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0

98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiacijárulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0

99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32) 0 0 0 0 0 0 0

100 ebből: egyszerűsített közteherviselésihozzájárulás (B32)

0 0 0 0 0 0 0

101 ebből: biztosítotti nyugdíjjárulék,egészségbiztosítási járulék (B32)

0 0 0 0 0 0 0

102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékai(B32)

0 0 0 0 0 0 0

103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32) 0 0 0 0 0 0 0

104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók(=105+…+108) (B33)

0 0 0 0 0 0 0

105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0 0 0

106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0 0 0

107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33) 0 0 0 0 0 0 0

108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utániközterhek (B33)

0 0 0 0 0 0 0

109 Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) 0 0 0 0 0 0 0

110 ebből: építményadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0

111 ebből: magánszemélyek kommunális adója(B34)

0 0 0 0 0 0 0

112 ebből: telekadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0

113 ebből: cégautóadó (B34) 0 0 0 0 0 0 0

114 ebből: közművezetékek adója (B34) 0 0 0 0 0 0 0

115 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34) 0 0 0 0 0 0 0

116 Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138)(B351)

0 0 0 0 0 0 0

117 ebből: általános forgalmi adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

118 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

119 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0

120 ebből: energia ágazatot terhelő különadó(B351)

0 0 0 0 0 0 0

121 ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelőkülönadó (B351)

0 0 0 0 0 0 0

122 ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték(B351)

0 0 0 0 0 0 0

123 ebből: állandó jelleggel végzett iparűzésitevékenység után fizetett helyi iparűzési adó(B351)

0 0 0 0 0 0 0

124 ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenységután fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0 0 0 0 0 0 0

125 ebből: innovációs járulék (B351) 0 0 0 0 0 0 0

126 ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

127 ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultakbefizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1)bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0

128 ebből: gyógyszer nagykereskedést végzőkbefizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2)bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0

129 ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetésikötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §.(1) bekezdése) (B351)

0 0 0 0 0 0 0

130 ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszközismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII.tv. 36. § (4) bek.] (B351)

0 0 0 0 0 0 0

131 ebből: gyógyszertámogatás többletének sávoskockázatviseléséből származó bevételek [2006.évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)

0 0 0 0 0 0 0

132 ebből: népegészségügyi termékadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

133 ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyihozzájárulása (B351)

0 0 0 0 0 0 0

134 ebből: távközlési adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

135 ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351) 0 0 0 0 0 0 0

136 ebből: biztosítási adó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

137 ebből: reklámadó (B351) 0 0 0 0 0 0 0

138 ebből: a kollektív befektetési formákról éskezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyútörvények módosításáról szóló 2014. évi XVI.törvény szerinti forgalmazó és a befektetésialap különadója (B351)

0 0 0 0 0 0 0

139 Fogyasztási adók (=140+141+142) (B352) 0 0 0 0 0 0 0

140 ebből: jövedéki adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0

141 ebből: regisztrációs adó (B352) 0 0 0 0 0 0 0

142 ebből: turizmusfejlesztési hozzájárulás (B352) 0 0 0 0 0 0 0

143 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelőadók (B353)

0 0 0 0 0 0 0

144 Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) 0 0 0 0 0 0 0

145 ebből: belföldi gépjárművek adójának aközponti költségvetést megillető része (B354)

0 0 0 0 0 0 0

146 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyiönkormányzatot megillető része (B354)

0 0 0 0 0 0 0

147 ebből: külföldi gépjárművek adója (B354) 0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

148 ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354) 0 0 0 0 0 0 0

149 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók(=150+…+166) (B355)

0 0 0 0 0 0 0

150 ebből: kulturális adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0

151 ebből: baleseti adó (B355) 0 0 0 0 0 0 0

152 ebből: nukleáris létesítmények KözpontiNukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelezőbefizetései (B355)

0 0 0 0 0 0 0

153 ebből: környezetterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0 0 0

154 ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355) 0 0 0 0 0 0 0

155 ebből: bérfőzési szeszadó (B355) 0 0 0 0 0 0 0

156 ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355) 0 0 0 0 0 0 0

157 ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmiadó (B355)

0 0 0 0 0 0 0

158 ebből: talajterhelési díj (B355) 0 0 0 0 0 0 0

159 ebből: vizkészletjárulék (B355) 0 0 0 0 0 0 0

160 ebből: állami vadászjegyek díjai (B355) 0 0 0 0 0 0 0

161 ebből: erdővédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0 0 0

162 ebből: földvédelmi járulék (B355) 0 0 0 0 0 0 0

163 ebből: halászati haszonbérleti díj, valamint azállami halász- és horgászjegy díja (B355)

0 0 0 0 0 0 0

164 ebből: hulladéklerakási járulék (B355) 0 0 0 0 0 0 0

165 ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásraáttérő által felhasznált hőmennyiség és annakelőállítása során a pozitív előjelű széndioxidkibocsátási különbözet után fizetendő díj(B355)

0 0 0 0 0 0 0

166 ebből: korábbi évek megszünt adónemeiáthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)

0 0 0 0 0 0 0

167 Termékek és szolgáltatások adói(=116+139+143+144+149) (B35)

0 0 0 0 0 0 0

168 Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185)(B36)

41 308 792 0 14 946 246 26 362 546 0 0 0

169 ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36) 0 0 0 0 0 0 0

170 ebből: eljárási illetékek (B36) 0 0 0 0 0 0 0

171 ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) 25 558 900 0 0 25 558 900 0 0 0

172 ebből: felügyeleti díjak (B36) 0 0 0 0 0 0 0

173 ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36) 0 0 0 0 0 0 0

174 ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárásiés más természeti kockázatok kezeléséről szólótörvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)

0 0 0 0 0 0 0

175 ebből: környezetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0

176 ebből: természetvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0

177 ebből: műemlékvédelmi bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0

178 ebből: építésügyi bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0

179 ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírságés a közlekedési szabályszegések után kiszabottközigazgatási bírság helyi önkormányzatotmegillető része (B36)

0 0 0 0 0 0 0

180 ebből: egyéb bírság (B36) 0 0 0 0 0 0 0

181 ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

182 ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36) 0 0 0 0 0 0 0

183 ebből: egyéb települési adók (B36) 0 0 0 0 0 0 0

184 ebből: önkormányzat által beszedetttalajterhelési díj (B36)

0 0 0 0 0 0 0

185 ebből: előrehozott helyi adó (B36) 0 0 0 0 0 0 0

186 Közhatalmi bevételek(=93+94+104+109+167+168) (B3)

41 308 792 0 14 946 246 26 362 546 0 0 0

187 Készletértékesítés ellenértéke (B401) 498 557 0 0 498 557 0 0 0

188 Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) 57 493 528 0 13 386 57 480 142 0 0 0

189 ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származóbevétel (B402)

18 898 0 0 18 898 0 0 0

190 ebből: utak használata ellenében beszedetthasználati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)

0 0 0 0 0 0 0

191 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192)(B403)

4 331 696 0 0 4 331 696 0 0 0

192 ebből: államháztartáson belül (B403) 4 331 696 0 0 4 331 696 0 0 0

193 Tulajdonosi bevételek (>=194+…+199) (B404) 0 0 0 0 0 0 0

194 ebből: vadászati jog bérbeadásból származóbevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0

195 ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,koncesszióból származó bevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0

196 ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbeadásából származó bevétel (B404)

0 0 0 0 0 0 0

197 ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástólkapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0

198 ebből: önkormányzati többségi tulajdonúvállalkozástól kapott osztalék (B404)

0 0 0 0 0 0 0

199 ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék(B404)

0 0 0 0 0 0 0

200 Ellátási díjak (B405) 0 0 0 0 0 0 0

201 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 14 813 493 0 3 614 14 809 879 0 0 0

202 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) 0 0 0 0 0 0 0

203 Befektetett pénzügyi eszközökből származóbevételek (>=204+205) (B4081)

0 0 0 0 0 0 0


205 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége (B4081)

0 0 0 0 0 0 0

206 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegűbevételek (>=207+208) (B4082)

887 657 0 0 887 657 0 0 0


208 ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei(B4082)

0 0 0 0 0 0 0

209 Kamatbevételek és más nyereségjellegűbevételek (=203+206) (B408)

887 657 0 0 887 657 0 0 0

210 Részesedésekből származó pénzügyi műveletekbevételei (B4091)

0 0 0 0 0 0 0

211 Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei(>=212+...+216) (B4092)

0 0 0 0 0 0 0

212 ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódórealizált nyereség (B4092)

0 0 0 0 0 0 0

213 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokértékesítési nyeresége (B4092)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

214 ebből: befektetési jegyek bevételei (B4092) 0 0 0 0 0 0 0

215 ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkibocsátási nyeresége (B4092)

0 0 0 0 0 0 0

216 ebből: valuta és deviza eszközök realizáltárfolyamnyeresége (B4092)

0 0 0 0 0 0 0

217 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei(=210+211) (B409)

0 0 0 0 0 0 0

218 Biztosító által fizetett kártérítés (B410) 3 051 738 0 0 3 051 738 0 0 0

219 Egyéb működési bevételek (>=220+221)(B411)

13 390 281 0 0 13 390 281 0 0 0

220 ebből: a szerződés megerősítésével, aszerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járóbevételek, a szerződésen kívüli károkozásért,személyiségi, dologi vagy más jogmegsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásértkapott összegek (B411)

5 004 860 0 0 5 004 860 0 0 0

221 ebből: kiadások visszatérítései (B411) 3 391 100 0 0 3 391 100 0 0 0

222 Működési bevételek(=187+188+191+193+200+…+202+209+217+218+219) (B4)

94 466 950 0 17 000 94 449 950 0 0 0

223 Immateriális javak értékesítése (>=224) (B51) 0 0 0 0 0 0 0

224 ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységekeladásából befolyt eladási ár (B51)

0 0 0 0 0 0 0

225 Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52) 0 0 0 0 0 0 0

226 ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) 0 0 0 0 0 0 0

227 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) 34 036 600 0 0 34 036 600 0 0 0

228 Részesedések értékesítése (>=229) (B54) 0 0 0 0 0 0 0

229 ebből: privatizációból származó bevétel (B54) 0 0 0 0 0 0 0

230 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódóbevételek (B55)

0 0 0 0 0 0 0

231 Felhalmozási bevételek(=223+225+227+228+230) (B5)

34 036 600 0 0 34 036 600 0 0 0

232 Működési célú garancia- és kezességvállalásbólszármazó megtérülések államháztartásonkívülről (B61)

0 0 0 0 0 0 0

233 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól(B62)

0 0 0 0 0 0 0

234 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése kormányoktól és másnemzetközi szervezetektől (B63)

0 0 0 0 0 0 0

235 Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartásonkívülről (=236+…+244) (B64)

0 0 0 0 0 0 0

236 ebből: egyházi jogi személyek (B64) 0 0 0 0 0 0 0

237 ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64) 0 0 0 0 0 0 0

238 ebből: egyéb civil szervezetek (B64) 0 0 0 0 0 0 0


240 ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0 0 0

241 ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyivállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0

242 ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nempénzügyi vállalkozások (B64)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

243 ebből: egyéb vállalkozások (B64) 0 0 0 0 0 0 0

244 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64) 0 0 0 0 0 0 0

245 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök(=246+…+256) (B65)

0 0 0 0 0 0 0







0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


254 ebből: Európai Unió (B65) 0 0 0 0 0 0 0

255 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(B65)

0 0 0 0 0 0 0

256 ebből: egyéb külföldiek (B65) 0 0 0 0 0 0 0

257 Működési célú átvett pénzeszközök(=232+...+235+245) (B6)

0 0 0 0 0 0 0

258 Felhalmozási célú garancia- éskezességvállalásból származó megtérülésekállamháztartáson kívülről (B71)

0 0 0 0 0 0 0

259 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól(B72)

0 0 0 0 0 0 0

260 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése kormányoktól és másnemzetközi szervezetektől (B73)

0 0 0 0 0 0 0

261 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartásonkívülről (=262+…+270) (B74)

68 266 855 0 0 68 266 855 0 0 0




265 ebből: háztartások (B74) 68 266 855 0 0 68 266 855 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


270 ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74) 0 0 0 0 0 0 0

271 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=272+…+282) (B75)

0 0 0 0 0 0 0













alapellátás


0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 0 0


280 ebből: Európai Unió (B75) 0 0 0 0 0 0 0

281 ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek(B75)

0 0 0 0 0 0 0

282 ebből: egyéb külföldiek (B75) 0 0 0 0 0 0 0

283 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(=258+…+261+271) (B7)

68 266 855 0 0 68 266 855 0 0 0

284 Költségvetési bevételek(=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)

1 790 817 067 0 527 044 812 1 234 375 818 14 077 037 4 800 15 314 600

285 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételepénzügyi vállalkozástól (B8111)

0 0 0 0 0 0 0

286 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételepénzügyi vállalkozástól (B8112)

0 0 0 0 0 0 0

287 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételepénzügyi vállalkozástól (B8113)

0 0 0 0 0 0 0

288 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól(=285+286+287) (B811)

0 0 0 0 0 0 0

289 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,értékesítése (>=290+291) (B8121)

0 0 0 0 0 0 0

290 ebből: befektetési jegyek (B8121) 0 0 0 0 0 0 0

291 ebből: kárpótlási jegyek (B8121) 0 0 0 0 0 0 0

292 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírokkibocsátása (B8122)

0 0 0 0 0 0 0

293 Befektetési célú belföldi értékpapírokbeváltása, értékesítése (B8123)

0 0 0 0 0 0 0

294 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírokkibocsátása (B8124)

0 0 0 0 0 0 0

295 Belföldi értékpapírok bevételei(=289+292+293+294) (B812)

0 0 0 0 0 0 0

296 Előző év költségvetési maradványánakigénybevétele (B8131)

2 069 184 671 2 069 184 671 0 0 0 0 0

297 Előző év vállalkozási maradványánakigénybevétele (B8132)

0 0 0 0 0 0 0

298 Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) 2 069 184 671 2 069 184 671 0 0 0 0 0

299 Államháztartáson belüli megelőlegezések(B814)

0 0 0 0 0 0 0

300 Államháztartáson belüli megelőlegezésektörlesztése (B815)

0 0 0 0 0 0 0

301 Központi, irányító szervi támogatás (B816) 14 476 484 853 14 476 484 853 0 0 0 0 0

302 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) 0 0 0 0 0 0 0

303 Központi költségvetés sajátos finanszírozásibevételei (B818)

0 0 0 0 0 0 0

304 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei(B8191)

0 0 0 0 0 0 0

305 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei(B8192)

0 0 0 0 0 0 0

306 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=304+305)(B819)

0 0 0 0 0 0 0








alapellátás

307 Belföldi finanszírozás bevételei(=288+295+298+…+303+306) (B81)

16 545 669 524 16 545 669 524 0 0 0 0 0

308 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése (B821)

0 0 0 0 0 0 0

309 Befektetési célú külföldi értékpapírokbeváltása, értékesítése (B822)

0 0 0 0 0 0 0

310 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) 0 0 0 0 0 0 0

311 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldikormányoktól és nemzetközi szervezetektől(B824)

0 0 0 0 0 0 0

312 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldipénzintézetektől (B825)

0 0 0 0 0 0 0

313 Külföldi finanszírozás bevételei(=308+…+312) (B82)

0 0 0 0 0 0 0

314 Adóssághoz nem kapcsolódó származékosügyletek bevételei (B83)

0 0 0 0 0 0 0

315 Váltóbevételek (B84) 0 0 0 0 0 0 0

316 Finanszírozási bevételek(=307+313+314+315) (B8)

16 545 669 524 16 545 669 524 0 0 0 0 0

317 Bevételek összesen (284+316) (B1-B8) 18 336 486 591 16 545 669 524 527 044 812 1 234 375 818 14 077 037 4 800 15 314 600




07/A - Maradványkimutatás# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 790 817 067

02 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 16 409 393 858

03 I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) -14 618 576 79104 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 16 545 669 524

05 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 0

06 II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) 16 545 669 52407 A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 927 092 73308 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 0

09 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 0

10 III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) 011 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 0

12 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 0

13 IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) 014 B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 015 C) Összes maradvány (=A+B) 1 927 092 73316 D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 927 092 73317 E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 018 F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) 019 G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) 0




08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről# Megnevezés Létszám fő (Tervezett

átlagos statisztikaiállományi létszám, éves)

Törvény szerintiilletmények, munkabérek

Normatív jutalmak,céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra,

túlszolgálat

Végkielégítés, jubileumijutalom

Béren kívüli juttatások Költségtérítések Támogatások Foglalkoztatottak egyébszemélyi juttatásai

Választott tisztségviselőkjuttatásai

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01 miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02 miniszter,miniszterrel azonosilletményre jogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03 kormánybiztos, miniszterelnökibiztos, miniszteri biztos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 közigazgatási államtitkár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05 államtitkár (kivéve közigazgatásiállamtitkár) (közigazgatási)államtitkárral azonos illetményrejogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06 helyettes államtitkár helyettesállamtitkárral azonos illetményrejogosult vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

08 főjegyző, jegyző, aljegyző,címzetes főjegyző, körjegyző

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 NAV elnök, NAV elnökhelyettes,NAV szakfőigazgató

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 NAV főigazgató, NAVfőigazgató-helyettes, NAVigazgató, NAV igazgató-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 számvevő főigazgató, főtitkár,igazgató, GazdaságiVersenyhivatal elnöke, GazdaságiVersenyhivatal elnökhelyettese

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 számvevő igazgató-helyettes,elnöki (alelnöki) főtanácsadó,Versenytanács tagja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki)tanácsadó, ellenőrzésvezető,vizsgáló vezető főtanácsos,vizsgáló főtanácsos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 fővárosi és megyeikormányhivatalt vezetőkormánymegbízott, járási hivatalvezetője

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 fővárosi és megyeikormányhivatal főigazgatója,igazgatója, járási hivatalvezetőhelyettese

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Kttv.136. § (1), (2) bekezdésszerinti vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Kttv.136. § (1), (2) bekezdésszerinti vezető-helyettes

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pontjaszerinti vezető, b) pontja szerintivezető-helyettes, tankerületiközpont kormánytisztviselővezetője

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 I. besorolási osztály összesen 4 15 967 682 0 97 621 58 647 745 045 233 589 11 772 103 545 0

20 II. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 III. besorolási osztály összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Készült: 2019.03.07 09:17Értéktípus: Fő







túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

22 KÖZTISZTVISELŐK,KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMITISZTVISELŐKÖSSZESEN (=01+…+21)

4 15 967 682 0 97 621 58 647 745 045 233 589 11 772 103 545 0

23 igazgató (főigazgató),igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető,ügykezelő osztályvezető, továbbivezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos,munkatárs

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 "A", "B" fizetési osztály összesen 86 204 180 240 0 4 296 941 2 590 986 13 279 860 2 819 678 1 270 077 6 765 647 0

27 "C", "D" fizetési osztály összesen 258 668 516 786 0 14 064 851 8 480 876 38 396 113 8 152 546 3 672 178 19 561 543 0

28 "E" - "J" fizetési osztály összesen 57 242 853 864 0 5 118 760 3 086 529 8 660 778 1 838 920 828 310 4 412 378 0

29 kutató, felsőoktatásban oktató 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 gyakornok (pedagógus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 pedagógus I. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 pedagógus II. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 mesterpedagógus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 kutatótanár 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 pedagógus (magasabb) vezetőimegbízással

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 KÖZALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=23+...+35)

401 1 115 550 890 0 23 480 552 14 158 391 60 336 751 12 811 144 5 770 565 30 739 568 0

37 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészségügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 ítélőtábla bírája, fellebbvitelifőügyészség ügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 törvényszék bírája, főügyészségügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 helyi bírósági bíró, helyiügyészség ügyésze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41 bírósági titkár, alügyész,igazságügyi szakértő

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 bírósági fogalmazó, ügyészségifogalmazó, szakértőjelölt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 szakirányú felsőfokú végzettségűtisztviselő és technikus

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44 nem szakirányú felsőfokú ésközépfokú végzettségű tisztviselőtechnikus és írnok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

45 vezető 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46 fizikai dolgozó, fizikai alkalmazott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK,IGAZSÁGÜGYIALKALMAZOTTAKÖSSZESEN (=37+...+46)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

48 országos parancsnok, országosparancsnok-helyettes, NAV elnök,NAV elnök-helyettes, NAVszakfőigazgató

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, igazgató, osztályvezető,NAV főigazgató, NAVfőigazgató-helyettes, NAVigazgató-helyettes,főosztályvezetőnek minősülővezető, NAV főigazgatónakminősülő vezető

99 736 288 694 33 126 481 20 824 464 50 167 173 15 077 568 14 545 081 383 546 26 577 658 0

50 NAV főosztályvezető,főosztályvezető-helyettes,osztályvezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető,NAV főigazgató-helyettesnekminősülő vezető, osztályvezetőnekminősülő vezető, NAVfőosztályvezetőnek minősülővezető, főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 I. besorolási osztály összesen 497 2 522 605 204 113 676 135 132 741 390 75 956 144 74 930 942 52 576 531 3 853 123 132 082 907 0

52 II. besorolási osztály összesen 1 219 4 483 420 352 201 897 184 537 286 285 72 054 835 186 413 564 92 547 404 9 608 694 328 596 502 0

53 RENDVÉDELMI SZERVEKÖSSZESEN (=48+...+52)

1 815 7 742 314 250 348 699 800 690 852 139 198 178 152 276 422 074 159 669 016 13 845 363 487 257 067 0

54 Tábornokok, tisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

55 Zászlósok, altisztek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

57 Szerződéses legénységi állomány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 HONVÉDELMIMINISZTÉRIUM SZERVEIÖSSZESEN (=54+...+57)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59 vezető, igazgató, elnök, igazgató-helyettes, elnök-helyettes,hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 felsőfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

1 4 200 000 0 0 0 151 206 25 438 0 143 147 0

61 középfokú végzettségű, aköltségvetési szerveknélfoglalkoztatott egyébmunkavállaló (nem vezető)

24 85 168 551 0 1 718 412 0 3 628 939 610 501 181 040 3 435 520 0

62 fizikai alkalmazott, a költségvetésiszerveknél foglalkoztatott egyébmunkavállaló (fizikaialkalmazott)

85 210 805 283 0 6 290 842 0 12 852 490 2 162 190 648 725 12 167 465 0

63 ösztöndíjas foglalkoztatott 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 közfoglalkoztatott 190 178 235 480 0 0 0 0 0 0 0 0

65 Munka Törvénykönyve vezetőkrevonatkozó rendelkezései alapjánfoglalkoztatott vezető

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

66 EGYÉB BÉRRENDSZERÖSSZESEN (=59+…+65)

300 478 409 314 0 8 009 254 0 16 632 635 2 798 129 829 765 15 746 132 0

67 országgyűlési képviselő 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 köztársasági elnök 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

69 alkotmánybíró 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 Kúria elnöke, legfőbb ügyész 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 alapvető jogok biztosa, helyettesbiztos

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Állami Számvevőszék elnöke,alelnöke

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

73 egyéb választott tisztségviselő(vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 egyéb választott tisztségviselő(nem vezető)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 polgármester, főpolgármester 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűléstagja

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűléselnöke, alelnöke

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 VÁLASZTOTTTISZTSÉGVISELŐKÖSSZESEN (=67+...+77)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 FOGLALKOZTATOTTAKÖSSZESEN(=22+36+47+53+58+66+78)

2 520 9 352 242 136 348 699 800 722 439 566 212 395 190 354 136 505 175 511 878 20 457 465 533 846 312 0

80 Zárólétszám (az időszak végénmunkavégzésre irányulójogviszonyban állók statisztikaiállományi létszáma) (fő)

2 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 Munkajogi zárólétszám (azidőszak végén munkaviszonybanállók létszáma) (fő)

2 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0

82 Üres álláshelyek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 Tartósan (legalább három hónapja)üres álláshelyek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 Átlagos statisztikai állományilétszám (tényleges éves átlagosstatisztikai állományi létszám) (fő)

2 520 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85 az Európai Unió költségvetésébenbiztosított forrásból finanszírozott,határozott idejű jogviszonykeretében foglalkoztatottak számaaz időszak végén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 prémiumévek programról és akülönleges foglalkoztatásiállományról szóló 2004. éviCXXII. törvény alapjánfoglalkoztatott prémiumévesekszáma az időszak végén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0









túlszolgálat




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

87 prémiumévek programról és akülönleges foglalkoztatásiállományról szóló 2004. éviCXXII. törvény alapjánfoglalkoztatott különlegesfoglalkoztatási állománybahelyezettek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 a Romák foglalkoztatása aközigazgatásban programkeretében a Miniszterelnökségenés a minisztériumokbanfoglalkoztatottak száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv,illetve Magyar KözigazgatásiÖsztöndíjról szóló 228/2011. (X.28.) Korm. rendelet)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 munkaerőpiactól tartósan távollévő személyek száma az időszakvégén

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Létszám funkciócsoportonkéntimegoszlásaI. funkció-csoport

01 a) csoport 0 99 99 0 1 487 457 1 944 2 043

02 b) csoport 0 0 0 204 0 28 232 232

03 Összesen (01+02) 0 99 99 204 1 487 485 2 176 2 275II. funkció-csoport

04 Humánpolitikai 0 0 0 0 4 4 8 8

05 Gazdálkodási-költségvetési 0 0 0 0 98 30 128 128

06 Jogi 0 0 0 0 0 2 2 2

07 Nemzetközi 0 0 0 0 0 0 0 0

08 Ellenőrzési 0 0 0 0 0 5 5 5

09 Koordinációs 0 0 0 0 0 8 8 8

10 Informatikai 0 0 0 0 21 2 23 23

11 Kommunikációs 0 0 0 0 0 3 3 3

12 Egyéb (…) 0 0 0 0 13 2 15 15

13 Összesen (04+…+12) 0 0 0 0 136 56 192 192III. funkció-csoport

14 Adminisztratív-titkársági(15+16+17)

0 0 0 0 0 10 10 10

15 - I. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 0 0 0

16 - II. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 10 10 10

17 - III. csoport feladatait segítő 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Protokolláris 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Kézbesítési 0 0 0 0 0 0 0 0

20 Szállítási 0 0 0 0 0 0 0 0

21 Jóléti 0 0 0 0 0 0 0 0

22 Üzemeltetési 0 0 0 41 0 2 43 43

23 Rendészeti 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Raktározási 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Egyéb (…) 0 0 0 0 0 0 0 0

26 Összesen (14+18+…+25) 0 0 0 41 0 12 53 5327 Összesen (03+13+26) 0 99 99 245 1 623 553 2 421 2 520

II.A funkciócsoportokba soroltlétszám megoszlása bérrendszerekszerint

28 Köztisztviselők,kormánytisztviselők, államitisztviselők (29+30+31)

0 0 0 0 1 3 4 4

29 I. funkció csoport 0 0 0 0 0 2 2 2

30 II. funkció csoport 0 0 0 0 1 1 2 2

31 III. funkció csoport 0 0 0 0 0 0 0 0

32 Közalkalmazottak (33+34+35) 0 0 0 41 303 57 401 401




09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása# Megnevezés Vezetői létszám középfokú

végzettséggelVezetői létszám felsőfokú

végzettséggelVezetői létszám összesen Nem vezetői létszám alapfokú

végzettséggelNem vezetői létszám középfokú

végzettséggelNem vezetői létszám felsőfokú

végzettséggelNem vezetői létszám összesen Létszám összesen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




36 Bírák, ügyészek, igazságügyi,ügyészségi alkalmazottak(37+38+39)

0 0 0 0 0 0 0 0




40 Rendvédelmi szervek hivatásosállományú tagjai (41+42+43)

0 99 99 0 1 224 492 1 716 1 815

41 I. funkció csoport 0 99 99 0 1 189 453 1 642 1 741



44 Magyar Honvédség hivatásosállományú katonái (45+46+47)

0 0 0 0 0 0 0 0




48 Munka Törvénykönyve hatálya alátartozók (49+50+51)

0 0 0 204 95 1 300 300




52 - ebből: közfoglalkoztatottak(53+54+55)

0 0 0 119 71 0 190 190




56 Választott tisztségviselők(57+58+59)

0 0 0 0 0 0 0 0




60 Megbízási szerződés alapjánfoglalkoztatottak (61+62+63)

0 0 0 0 0 0 0 0







12/A - Mérleg# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 205 000 0 440 702

02 A/I/2 Szellemi termékek 539 635 0 353 301

03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 0

04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) 744 635 0 794 00305 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2 190 115 189 0 2 428 634 982

06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 325 849 174 0 370 605 657

07 A/II/3 Tenyészállatok 0 0 3 901 265

08 A/II/4 Beruházások, felújítások 71 110 423 0 86 709 849

09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) 2 587 074 786 0 2 889 851 75311 A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) 0 0 0

12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 0 0 0

13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban 0 0 0

14 A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban 0 0 0

15 A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban 0 0 0

16 A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések 0 0 0

17 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) 0 0 0

18 A/III/2a - ebből: államkötvények 0 0 0

19 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0

20 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) 0 0 022 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) 0 0 0

23 A/IV/1a - ebből: immateriális javak 0 0 0

24 A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök 0 0 0

25 A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0

26 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 0 0 0

27 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) 0 0 028 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

(=A/I+A/II+A/III+A/IV)2 587 819 421 0 2 890 645 756

29 B/I/1 Vásárolt készletek 195 371 747 0 154 385 451

30 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 0 0 0

31 B/I/3 Egyéb készletek 0 0 0

32 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 0 0 0

33 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 0 0 0

34 B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) 195 371 747 0 154 385 45135 B/II/1 Nem tartós részesedések 0 0 0

36 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e) 0 0 0

37 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 0 0 0

38 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 0 0 0

39 B/II/2c - ebből: államkötvények 0 0 0

40 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 0 0 0

41 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 0 0 0

42 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) 0 0 0





1 2 3 4 5

43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) 195 371 747 0 154 385 45144 C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek 0 0 0

45 C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek 0 0 0

46 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) 0 0 047 C/II/1 Forintpénztár 0 0 0

48 C/II/2 Valutapénztár 0 0 0

49 C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök 0 0 0

50 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) 0 0 051 C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák 54 999 724 0 49 656 831

52 C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák 2 412 474 087 0 1 879 330 947

53 C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) 2 467 473 811 0 1 928 987 77854 C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák 0 0 0

55 C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák 0 0 0

56 C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) 0 0 057 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) 2 467 473 811 0 1 928 987 77858 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire

államháztartáson belülről (>=D/I/1a)0 0 0

59 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

60 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeireállamháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0 0 0

61 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

62 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) 63 555 395 0 121 996 921

63 D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra 0 0 0

64 D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra ésjárulékokra

0 0 0

65 D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshozkapcsolódó adókra

0 0 0

66 D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0 0

67 D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira 0 0 0

68 D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre 63 555 395 0 121 996 921

69 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) 12 217 056 0 13 747 338

70 D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

795 879 0 4 327 335

71 D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0 0

72 D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra 2 231 199 0 0

73 D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmiadóra

600 508 0 910 819

74 D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóvisszatérítésére

0 0 0

75 D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és másnyereségjellegű bevételekre

0 0 0

76 D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletekbevételeire

0 0 0

77 D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre 0 0 0

78 D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre 8 589 470 0 8 509 184





1 2 3 4 5

79 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre(=D/I/5a+…+D/I/5e)

0 0 0

80 D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére 0 0 0

81 D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0 0

82 D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközökértékesítésére

0 0 0

83 D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére 0 0 0

84 D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhezkapcsolódó bevételekre

0 0 0

85 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0 0 0

86 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

87 D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0 0 0

88 D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0

89 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre(>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

172 165 815 0 152 039 034

90 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

91 D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0 0 0

92 D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

172 165 815 0 152 039 034

93 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre(>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0 0 0

94 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

95 D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

96 D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztésére

0 0 0

97 D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételeire

0 0 0

98 D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételeire

0 0 0

99 D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

100 D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

101 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) 247 938 266 0 287 783 293102 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások

bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)0 0 0

103 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

104 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatásokbevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0 0 0

105 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0 0 0

106 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre(=D/II/3a+…+D/II/3f)

33 923 381 0 0

107 D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra 0 0 0





1 2 3 4 5

108 D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulásiadóra és járulékokra

0 0 0

109 D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez ésfoglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0 0 0

110 D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra 0 0 0

111 D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek ésszolgáltatások adóira

0 0 0

112 D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmibevételekre

33 923 381 0 0

113 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre(=D/II/4a+…+D/II/4i)

0 0 0

114 D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítésellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0 0 0

115 D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre 0 0 0

116 D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra 0 0 0

117 D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általánosforgalmi adóra

0 0 0

118 D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adóvisszatérítésére

0 0 0

119 D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és másnyereségjellegű bevételekre

0 0 0

120 D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyiműveletek bevételeire

0 0 0

121 D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetettkártérítésre

0 0 0

122 D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működésibevételekre

0 0 0

123 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre(=D/II/5a+…+D/II/5e)

0 0 0

124 D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javakértékesítésére

0 0 0

125 D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére 0 0 0

126 D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközökértékesítésére

0 0 0

127 D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedésekértékesítésére

0 0 0

128 D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedésekmegszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0 0 0

129 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre(>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0 0 0

130 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

131 D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköziszervezetektől

0 0 0

132 D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0 0 0

133 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvettpénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

288 157 790 0 466 988 236

134 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0 0 0

135 D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetköziszervezetektől

0 0 0





1 2 3 4 5

136 D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

288 157 790 0 466 988 236

137 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre(=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)

0 0 0

138 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

139 D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belülimegelőlegezések törlesztésére

0 0 0

140 D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosikölcsönök bevételeire

0 0 0

141 D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldiértékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0 0 0

142 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) 322 081 171 0 466 988 236143 D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) 0 0 0

144 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 0 0 0

145 D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek 0 0 0

146 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 0 0 0

147 D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek 0 0 0

148 D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 0 0 0

149 D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések 0 0 0

150 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 0

151 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 0 0 0

152 D/III/4 Forgótőke elszámolása 0 0 0

153 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 0 0 0

154 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátásokmegtérítésének elszámolása

0 0 0

155 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátásokelszámolása

37 787 150 0 18 469 444

156 D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök 0 0 0

157 D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok 0 0 0

158 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) 37 787 150 0 18 469 444159 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) 607 806 587 0 773 240 973160 E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 0 0 0

161 E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó 16 917 649 0 20 728 934

162 E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmiadó

0 0 0

163 E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó 0 0 0

164 E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása(=E/I/1+…+E/I/4)

16 917 649 0 20 728 934

165 E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó 0 0 0

166 E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó -20 773 026 0 -28 447 393

167 E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) -20 773 026 0 -28 447 393168 E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása 0 0 0

169 E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nemminősülő eszközök elszámolásai

0 0 0

170 E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) 0 0 0171 E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) -3 855 377 0 -7 718 459





1 2 3 4 5

172 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 1 219 548 0 280 662

173 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 6 025 121 0 0

174 F/3 Halasztott ráfordítások 0 0 0

175 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) 7 244 669 0 280 662176 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) 5 861 860 858 0 5 739 822 161177 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 7 022 669 963 0 7 022 669 963

178 G/II Nemzeti vagyon változásai 794 946 513 0 970 095 853

179 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 79 953 434 0 79 953 434

180 G/IV Felhalmozott eredmény -4 509 896 370 0 -5 172 938 140

181 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 0 0 0

182 G/VI Mérleg szerinti eredmény -663 041 770 0 324 537 618

183 G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) 2 724 631 770 0 3 224 318 728184 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 0

185 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra ésszociális hozzájárulási adóra

0 0 0

186 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 41 504 535 0 29 118 968

187 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 0

188 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra(>=H/I/5a+H/I/5b)

0 0 0

189 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendőtámogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

190 H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokraaz Európai Uniónak

0 0 0

191 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 5 521 392 0 328 600

192 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 0

193 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra(>=H/I/8a+H/I/8b)

0 0 0

194 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

195 H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célútámogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

196 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra(>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0 0 0

197 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0

198 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0

199 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására 0 0 0

200 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldiértékpapírok beváltására

0 0 0

201 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására 0 0 0

202 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldiértékpapírok beváltására

0 0 0

203 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belülimegelőlegezések visszafizetésére

0 0 0

204 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira 0 0 0

205 H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírokbeváltására

0 0 0





1 2 3 4 5

206 H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésérekülföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0 0 0

207 H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönöktörlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0 0 0

208 H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 0

209 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) 47 025 927 0 29 447 568210 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 0 0 0

211 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelőjárulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0 0 0

212 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 0 0 0

213 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 0 0 0

214 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célúkiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0 0 0

215 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 0

216 H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célútámogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

217 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 0 0 0

218 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 0 0 0

219 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célúkiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

5 465 150 0 1 126 400

220 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célúvisszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

5 465 150 0 1 126 400

221 H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célútámogatásokra az Európai Uniónak

0 0 0

222 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra(>=H/II/9a+…+H/II/9j)

0 0 0

223 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratúhitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 0 0

224 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyekbeváltására

0 0 0

225 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvényekbeváltására

0 0 0

226 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratúbelföldi értékpapírok beváltására

0 0 0

227 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartásonbelüli megelőlegezések visszafizetésére

0 0 0

228 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízingkiadásaira

0 0 0

229 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírokbeváltására

0 0 0

230 H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönöktörlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0 0 0

231 H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek,kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0 0 0

232 H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra 0 0 0

233 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek(=H/II/1+…+H/II/9)

5 465 150 0 1 126 400

234 H/III/1 Kapott előlegek 400 501 035 0 1 285 575

235 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 0 0 0

236 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 0 0 14 500





1 2 3 4 5

237 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 0 0 0

238 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettségjellegű sajátos elszámolások

0 0 0

239 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátásokmegtérítésének elszámolása

0 0 0

240 H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok 35 575 255 0 19 064 414

241 H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei 0 0 0

242 H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek 0 0 0

243 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) 436 076 290 0 20 364 489244 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) 488 567 367 0 50 938 457245 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS

ELSZÁMOLÁSOK0 0 0

246 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 8 928 259 0 3 740 389

247 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 1 097 870 636 0 1 050 386 587

248 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 1 541 862 826 0 1 410 438 000

249 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) 2 648 661 721 0 2 464 564 976250 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) 5 861 860 858 0 5 739 822 161




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

01 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek 145 760 685 0 159 665 763

02 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei 63 554 733 0 65 701 399

03 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei 0 0 0

04 I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) 209 315 418 0 225 367 16205 04 Saját termelésű készletek állományváltozása 0 0 0

06 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke 768 118 0 3 448 222

07 II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) 768 118 0 3 448 22208 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 14 573 234 898 0 14 476 484 853

09 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei 1 134 300 631 0 1 495 051 950

10 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei 72 427 672 0 194 298 616

11 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek 13 320 141 0 52 210 977

12 III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) 15 793 283 342 0 16 218 046 39613 10 Anyagköltség 633 694 879 0 519 897 769

14 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke 633 466 808 0 587 082 437

15 12 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 0

16 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 932 283 0 5 860 203

17 IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) 1 274 093 970 0 1 112 840 40918 14 Bérköltség 10 557 930 948 0 10 406 137 489

19 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések 1 240 922 718 0 1 321 976 683

20 16 Bérjárulékok 2 592 431 971 0 2 292 582 211

21 V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) 14 391 285 637 0 14 020 696 38322 VI Értékcsökkenési leírás 365 353 983 0 402 628 32623 VII Egyéb ráfordítások 638 172 045 0 587 046 70124 A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) -665 538 757 0 323 649 96125 17 Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 0 0

26 18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek 0 0 0

27 19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek

0 0 0

28 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek 340 745 0 887 657

29 21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) 2 156 242 0 0

30 21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nemrealizált) árfolyamnyeresége

0 0 0

31 21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0 0 0

32 VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) 2 496 987 0 887 65733 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek 0 0 0

34 23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származóráfordítások, árfolyamveszteségek

0 0 0

35 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 0

36 25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) 0 0 0

37 25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése 0 0 0

38 25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése 0 0 0

39 26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) 0 0 0

40 26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nemrealizált) árfolyamvesztesége

0 0 0




13/A - Eredménykimutatás# Megnevezés Előző időszak Módosítások (+/-) Tárgyi időszak

1 2 3 4 5

41 26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelésesorán megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0 0 0

42 IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) 0 0 043 B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) 2 496 987 0 887 65744 C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) -663 041 770 0 324 537 618




15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról# Megnevezés Immateriális javak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni

értékű jogokGépek, berendezések, felszerelések,

járművekTenyészállatok Beruházások és felújítások Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott

eszközökÖsszesen (=3+4+5+6+7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záróállomány)

54 602 190 3 637 930 789 3 692 510 443 0 71 110 423 0 7 456 153 845

02 Immateriális javak beszerzése, nem aktiváltberuházások

389 842 0 0 0 279 480 249 0 279 870 091

03 Nem aktivált felújítások 0 0 0 0 294 627 619 0 294 627 619

04 Beruházásokból, felújításokból aktivált érték 0 318 983 404 373 432 458 4 270 613 0 0 696 686 475

05 Térítésmentes átvétel 0 0 0 0 0 0 0

06 Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vételmiatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele

0 0 9 991 190 0 136 946 201 0 146 937 391

07 Egyéb növekedés 0 0 0 0 1 231 832 0 1 231 832

08 Összes növekedés (=02+…+07) 389 842 318 983 404 383 423 648 4 270 613 712 285 901 0 1 419 353 40809 Értékesítés 0 0 496 688 521 0 0 0 496 688 521

10 Hiány, selejtezés, megsemmisülés 0 6 016 000 98 219 955 0 0 0 104 235 955

11 Térítésmentes átadás 0 0 0 0 0 0 0

12 Költségvetési szerv, társulás alapításkoriátadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás,vagyonkezelői jog visszaadása

0 0 5 498 250 0 0 0 5 498 250

13 Egyéb csökkenés 1 418 376 6 882 000 5 301 378 0 696 686 475 0 710 288 229

14 Összes csökkenés (=09+…+13) 1 418 376 12 898 000 605 708 104 0 696 686 475 0 1 316 710 95515 Bruttó érték összesen (=01+08-14) 53 573 656 3 944 016 193 3 470 225 987 4 270 613 86 709 849 0 7 558 796 29816 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó

állománya53 857 555 1 447 815 600 3 366 661 269 0 0 0 4 868 334 424

17 Terv szerinti értékcsökkenés növekedése 340 474 71 836 959 338 562 993 369 348 0 0 411 109 774

18 Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése 1 418 376 4 271 348 605 603 932 0 0 0 611 293 656

19 Terv szerinti értékcsökkenés záróállománya (=16+17-18)

52 779 653 1 515 381 211 3 099 620 330 369 348 0 0 4 668 150 542

20 Terven felüli értékcsökkenés nyitóállománya

0 0 0 0 0 0 0

21 Terven felüli értékcsökkenés növekedés 0 8 626 652 104 172 0 0 0 8 730 824

22 Terven felüli értékcsökkenés visszaírás,kivezetés

0 8 626 652 104 172 0 0 0 8 730 824

23 Terven felüli értékcsökkenés záróállománya (=20+21-22)

0 0 0 0 0 0 0

24 Értékcsökkenés összesen (=19+23) 52 779 653 1 515 381 211 3 099 620 330 369 348 0 0 4 668 150 54225 Eszközök nettó értéke (=15-24) 794 003 2 428 634 982 370 605 657 3 901 265 86 709 849 0 2 890 645 75626 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 52 561 408 577 250 2 692 318 400 0 0 0 2 745 457 058




16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása# Megnevezés Nyitó adatok, bekerülési érték Nyitó adatok, értékvesztés Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés Záró adatok, bekerülési érték Záró adatok, értékvesztés

1 2 3 4 5 6 7 8

01 Adott előlegek 0 0 0 0 0 0

02 Tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

03 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0

04 Készletek 195 371 747 0 0 0 154 385 451 0

05 Lekötött bankbetétek 0 0 0 0 0 0

06 Kincstáron kívüli forintszámlák 54 999 724 0 0 0 49 656 831 0

07 Kincstáron kívül devizaszámlák 0 0 0 0 0 0

08 Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolásokkivételével

872 418 086 302 398 649 93 838 826 0 1 151 009 004 396 237 475

09 Nem tartós részesedések 0 0 0 0 0 0

10 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0

11 Összesen (=01+…+10) 1 122 789 557 302 398 649 93 838 826 0 1 355 051 286 396 237 475




17/A - Tájékoztató adatok# Megnevezés Összeg

1 2 3

01 Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés 21 078 790

02 Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma 871

03 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

929 200 818

04 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesítettösszegével együtt)

209 141 679

05 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás 0

06 Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegévelegyütt)

0

07 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás 869 401 627

08 A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatásjárulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)

262 577 086

09 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás 0

10 Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

0

11 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapotkövetően teljesített összegével együtt)

170 109 000

12 A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követőenteljesített összegével együtt)

11 759 000

13 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege 49 906 546

14 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege 11 974 632

15 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege 1 401 281 329

16 7%-os kulcsú kompenzációs felár 0

17 12%-os kulcsú kompenzációs felár 0

18 Fordított általános forgalmi adó (=19+20) 182 92019 - ebből: beruházáshoz, felújításhoz kapcsolódó 0

20 - ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó 182 920

21 Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23) 20 720 08622 - ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg 4 176 329

23 - ebből: elengedett követelések összege 16 543 757

24 A K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

25 A K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

26 A K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

27 A K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre rovaton kimutatott kiadásokból az előlegként kifizetett összeg 0

28 A 24. sor szerinti korábban kifizetett előlegekből a visszatérített előlegek 0




32 Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=33-34) 033 - bruttó értéke 0

34 - halmozott értékcsökkenése 0

35 Az államháztartáson belülre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37) 036 - bruttó értéke 0

37 - halmozott értékcsökkenése 0

38 A 04. Függő kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) 039 - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó garanciavállalások állománya 0





1 2 3

40 - ebből: egyéb garanciavállalások állománya 0

41 - ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozásokhoz kapcsolódó kezességvállalások állománya 0

42 - ebből: egyéb kezességvállalások állománya 0

43 - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya 0

44 A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció kötelezettségvállalásainak állománya (>=45) 045 - ebből: a tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettségvállalások állománya 0

46 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre rovaton költségvetési évetkövetően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=47+…+51)

0

47 - 1. évben 0

48 - 2. évben 0

49 - 3. évben 0

50 - 4. évben 0

51 - 5. és azt követő években 0

52 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9125. Belföldi kötvények beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékeskötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=53+…+57)

0

53 - 1. évben 0

54 - 2. évben 0

55 - 3. évben 0

56 - 4. évben 0


58 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K9126. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évetkövetően esedékes kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=59+…+63)

0

59 - 1. évben 0

60 - 2. évben 0

61 - 3. évben 0

62 - 4. évben 0


64 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton költségvetési évet követően esedékeskötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=65+…+69)

0

65 - 1. évben 0

66 - 2. évben 0

67 - 3. évben 0

68 - 4. évben 0


70 Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a K923. Külföldi értékpapírok beváltása rovaton költségvetési évet követően esedékeskötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként kimutatott összeg megoszlása (=71+…+75)

0

71 - 1. évben 0

72 - 2. évben 0

73 - 3. évben 0

74 - 4. évben 0


76 A K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak, K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnakrovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szemben fennálló összeg

0

77 A K9123. Kincstárjegyek beváltása, K9124. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása, K9125. Belföldi kötvények beváltása, K9126. Éven túli lejáratúbelföldi értékpapírok beváltása rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettelszemben fennálló összeg

0





1 2 3

78 A K917. Pénzügyi lízing kiadásai rovaton kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettelszemben fennálló összeg

0

79 A K94. Váltókiadások rovatokon kimutatott kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettel szembenfennálló összeg

0

80 A Gst. 3. § (1) bekezdés f) pontja szerinti ügyletek összegéből a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezeten kívül szervezettel szemben fennálló összeg 0




Éves költségvetési beszámolóºj-zemplén... · 2020-07-29 · 14 0700 842420 3527 miskolc...

Documents