Meneropong Kinerja RD 2012 (Beginner to Intermediate)Kondisi Eropa yang tidak kunjung pulih dan Amerika Serikat yang masih belum stabil benar diperkirakan masih akan mempengaruhi pergerakan investasi pasar modal di tahun 2012. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu gambaran yang lebih jelas perihal pergerakan reksa dana di tahun 2012.

Seminar ini cocok bagi anda/perusahaan yang berniat untuk memaksimalkan investasi pada produk-produk reksa dana di tahun 2012 ini sambil tetap mempertimbangkan faktor-faktor risiko

Seminar ini akan membahas poin-poin penting dalam investasi reksa dana di tahun 2012 sebagai berikut: Bagaimana pergerakan investasi Reksa Dana di tahun 2012 dan faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhinya Pengenalan terhadap berbagai metode analisa kuantitatif untuk menilai kinerja

reksa dana Metode-metode yang dapat digunakan untuk memilih reksa dana yang tepat

Setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk:1. Menyusun strategi investasi reksa dana di tahun 20122. Mengenali produk-produk reksa dana yang memiliki performa yang baik3. Melakukan monitoring terhadap kualitas portfolio reksa dana yang dimiliki

Manajemen Penempatan Dana Perusahaan (Beginner)Workshop ini cocok bagi anda/perusahaan yang:

Memiliki dana cash idle Tidak puas dengan bunga deposito dan ingin berinvestasi di pasar modal

seperti Obligasi dan Reksa Dana namun tidak paham risikonyaDalam workshop ini, peserta akan mempelajari tentang:

a. Bagaimana memanfaatkan dana dan menempatkan dana idle melalui investasi obligasi dan Reksa Dana

b. Metode harga wajar obligasi berdasarkan ketentuan IFRSc. Metode perhitungan amortisasi dengand. Bagaimana membaca fund fact sheet dan prospektus Reksa Danae. Bagaimana membuat aplikasi analisa harga Obligasi dengan Microsoft Excel

Silabus Workshop: Hari 1:

Pengenalan Singkat Terhadap Pilihan Instrumen Investasii. Mengenal instrument-instrumen investasi yang tersedia dan

diperbolehkan bagi penempatan dana perusahaanii. Kasus-kasus terkait investasi yang pernah terjadi di Indonesia

Investasi Pada Obligasii. Pengertian dan jenis-jenis obligasiii. Pengenalan terhadap prospectus obligasi

iii. Menghindari obligasi gagal bayar dengan anaisa menggunakan metode Altman Z-Score dan CAMEL analysis

iv. Mengenali metode perhitungan harga wajar obligasi berdasarkan ketentuan IFRS dan pencatatan akutansi yang berlaku

v. Membangun aplikasi MS Excel sebagai pendukung analisa transaksi obligasi

Hari 2:Investasi Pada Reksa Dana

i. Pengertian dan jenis-jenis reksa danaii. Mekanisme transaksi reksa dana

iii. Pengenalan terhadap dokumen-dokumen penting dalam investasi reksa dana

iv. Analisa kinerja reksa dana1. Menghitung dan membandingkan return reksa dana

a. Metode aritmatikb. Metode geometrik

2. Menghitung dan mendefinisikan risiko reksa danaa. Betab. Standar deviasic. Value at Risk

3. Pengenalan karakter reksa dana melalui pemetaan:a. High risk high returnb. High risk low returnc. Low risk high returnd. Low risk low return

Strategi Investasi Obligasi 2012 (Beginner to Intermediate)

Seminar ini ideal bagi pada investor yang telah atau akan berinvestasi pada instrument obligasi, baik dari kalangan pengelola dana pension, asuransi, perusahaan umum, maupun investor perorangan

Seminar ini akan membahas poin-poin penting dalam investasi reksa dana di tahun 2012 sebagai berikut: Apa saja indicator utama yang berpengaruh terhadap investasi obligasi di tahun

2012 Berbagai melakukan analisa kuantitatif terhadap investasi obligasi seperti:

- Yield to Maturity- Modified Duration

Manajemen risiko dalam portofolio obligasi yang meliputi:- Risiko gagal bayar obligasi- Risiko perubahan harga portfolio obligasi

Bagaimana memaksimalkan program sederhana seperti MS Excel untuk mendukung kegiatan investasi obligasi

Setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk:a. Menyusun strategi investasi obligasi di tahun 2012b. Membangun portfolio obligasi yang didukung oleh dasar-dasar kuantitatif

dengan tetap memperhatikan faktor-faktor risiko.

Cara jitu membeli saham unggulan (Intermediate)

Seminar ini ideal bagi pada investor yang telah berinvestasi pada instrument saham, baik dari kalangan pengelola dana pension, asuransi, perusahaan umum, maupun investor peroranganSeminar ini akan membahas poin-poin penting yang harus dikuasai dalam melakukan investasi saham sebagai berikut: Bagaimana perkembangan pasar saham terkini dan potensi pergerakan ke

depannya Bagaimana memanfaatkan laporan keuangan untuk melakukan analisa terhadap

kekuatan dan kesehatan financial dan operasional perusahaan Bagaimana mengetahui perusahaan-perusahaan unggulan dan membedakannya

dari perusahaan-perusahaan sejenis lainnya Bagaimana melakukan evaluasi terhadap harga saham perusahaan dan

menghitung nilai wajarnyaSetelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk:a. Menyusun strategi investasi saham dengan memanfaatkan informasi-informasi

terkini disertai dengan asumsi-asumsi yang dapat dipertanggung jawabkanb. Mengenali perusahaan-perusahaan yang memiliki kekuatan financial dan sehat

secara operasional sehingga dapat dipakai sebagai kendaraan investasi jangka panjang

c. Bagaimana menghitung harga wajar saham dari suatu perusahaan dan mengambil keputusan/strategi investasi yang tepat

Mutual Fund Return Atribution (Advance)

Seminar ini ideal bagi pada investor yang telah berpengalaman dalam berinvestasi pada reksa dana dan ingin melakukan evaluasi terhadap kinerja Manajer Investasi dalam mengelola dana

Seminar ini akan membahas poin-poin penting yang dapat diaplikasikan untuk menganalisa dan mengukur kemampuan Manajer Investasi dalam:o Melakukan pemilihan investasi (portfolio selection)o Melakukan market timing dengan metode:

Treynor Model Black-Scholes Model

o Membentuk model return attibution

Setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Manajer Investasi dan memilih Manajer Investasi yang paling sesuai berdasarkan pada kemampuan dari setiap Manajer Investasi

Advance Investment Risk Management (advance)

Seminar ini ideal bagi pengurus investasi maupun divisi manajemen risiko dari dana pension, asuransi, maupun perusahaan umum yang memiliki investasi pada produk-produk pasar modal, terutama investasi sahamSeminar ini akan membahas poin-poin penting dalam manajemen risiko investasi, meliputi:o Pembahasan komprehensif terkait dengan analisa kuantitatif saham

Risiko sistematis Risiko total Value at Risk dengan metode:

Historical VaR Variance Covariance / Analytical VaR Monte Carlo Simulation

o Membentuk matriks risiko operasional dan risiko investasi untuk menilai risiko dan memutuskan tindakan yang akan diambil

Setelah mengikuti seminar ini, peserta diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Manajer Investasi dan memilih Manajer Investasi yang paling sesuai berdasarkan pada kemampuan dari setiap Manajer Investasi

The power of technical analysis (Intermediate)Seminar ini ditujukan untuk investor yang ingin memaksimalkan profit melalui transaksi saham secara aktif. Metode yang diajarkan dapat langsung dipraktekkan dan dapat dinilai efektivitasnya secara kuantitatif

Setelah mengikuti seminar ini, peserta akan dapat mengaplikasikan pengetahuannya untuk:

o Menggunakan analisa teknikal klasik untuk menentukan harga jual dan beli suatu saham

o Menggunakan analisa teknikal modern untuk menentukan harga jual dan beli suatu saham

o Mengenali pola-pola candlestick dan memprediksikan pergerakan harga saham selanjutnya

o Mempelajari teknik-teknik dalam menggunakan berbagai indicator analisa seperti Parabolic SAR, dan Ichimoku Kinko Hyo

o Menentukan jenis analisa teknikal yang paling tepat untuk saham yang berbeda-beda dengan perhitungan statistic

Seminar ini diperuntukkan bagi:

o Investor dan calon investor yang berminat untuk memaksimalkan profit jangka pendek

o Pengelolan dana pension, asuransi, ataupun treasury perusahaan dengan outlook investasi relatif pendek

Investment outlook 2013 (Intermediate)Menjelang akhir tahun 2012, investor perlu mulai mempersiapkan diri untuk menyambut tahun 2013 yang akan datang. Bagaimanakah pergerakan pasar di tahun 2013 mendatang, faktor-faktor apa saja yang diperkirakan memiliki pengaruh signifikan terhadap pergerakan pasar? Sektor-sektor apa saja yang dapat menjadi pilihan investor di tahun yang baru?

Seminar ini diperuntukkan bagi seluruh investor maupun calon investor yang berencana untuk melakukan investasi di pasar modal pada tahun 2013, baik pada instrument saham, obligasi, maupun pasar modal

Setelah mengikuti seminar ini, peserta akan dapat mengaplikasikan pengetahuannya untuk:

o Menyusun strategi dan target investasi di tahun 2013o Memilih sector yang akan outperform di tahun 2013

o Melakukan evaluasi dan memilih instrument investasi yang dapat digunakan sebagai kendaraan investasi di tahun 2013

Financial Modeling For Investment