vÝroČnÁ sprÁva 2014 vÝchodoslovenskÁ ......slovensko, s.r.o. za audítora na vykonanie auditu...
TRANSCRIPT
VÝCHODOSLOVENSKÁ DISTRIBUČNÁ, A.S. VÝROČNÁ SPRÁVA 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
OBSAH
| 4
| 6
| 8
| 9
| 9
| 9
| 10
| 11
| 12
| 19
| 23
1
2
3
Predslov predsedu predstavenstva
Správa dozornej rady
Základné údaje o spoločnosti
1. Vznik a založenie spoločnosti
2. Predmet činnosti
3. Štruktúra akcionárov
4. Organizačná štruktúra
5. Zloženie orgánov spoločnosti
Sieťový obchod
Investície a prevádzka
Zamestnanci
| 25
| 27
| 28
| 30
| 30
| 31
| 33
| 35
| 36
7
8
9
10
11
12
4
5
6
Environmentálna politika
Ekonomická situácia
1. Vývoj výnosov, nákladov a zisku
2. Štruktúra majetku a zdrojov krytia majetku
3. Finančná situácia
Podnikateľské zámery na rok 2015
Individuálna účtovná závierka k 31. decembru 2014 a správa nezávislého audítora o individuálnej účtovnej závierke 2014
Zoznam použitých skratiek
Kontakty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Základné ukazovatele03
Zásobovacia oblasť
Distribúcia elektriny
Počet odberných miest
Tržby za distribúciu
EBIT
Zisk po zdanení
Bilančná suma
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti
Investície
Priemerný počet zamestnancov
Všeobecné a ekonomické ukazovatele
km2
GWh
tis. EUR
tis. EUR
tis. EUR
tis. EUR
tis. EUR
tis. EUR
2014
15 746
3 710
624 385
303 942
25 879
17 315
740 932
79 849
51 034
1 004
2013
15 746
3 857
621 415
324 004
6 445
8 175
687 053
75 125
42 698
92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PREDSLOV PREDSEDU PREDSTAVENSTVA11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1 Predslov predsedu predstavenstva05
Vážení zákazníci, obchodní partneri, kolegovia,
rok 2014 bol obdobím druhej fázy štrukturálnych zmien, ktoré súviseli s implementáciou projektu DSO+ ako reakciou na požiadavky pre oddelenie kľúčových funkcionalít prevádzkovateľa distribučnej sústavy vyplývajúcich zo zákona o energetike. Prvá fáza tohto projektu bola zavŕšená 1. januára 2014, a to presunom technických kompetencií z materskej spoločnosti Východoslovenská energetika Holding a.s. (VSE Holding) do Východoslovenskej distribučnej, a.s. (VSD). Druhá fáza projektu bola zameraná na oddelenie zákazníckych obslužných procesov v oblasti distribúcie a dodávky elektriny a informačných technológií. Splnenie tejto požiadavky bolo zavŕšené k 1. januáru 2015. Implementované zmeny zohľadňujú požiadavky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a energetickej legislatívy vo väzbe na transparentnosť a nediskriminačný prístup pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou.
Hospodársky výsledok spoločnosti bol naďalej negatívne ovplyvňovaný nerovnovážnym nastavením súčasného systému podpory výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov (OZE) a vysoko-účinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (VÚKVET). Predovšetkým náklady spoločnosti na doplatok na elektrinu vyrobenú z OZE a VÚKVET výrazne prevyšovali príjmy (tzv. tarifa TPS). Ďalším zásadným faktorom, ktorý negatívne ovplyvnil hospodársky výsledok spoločnosti, bol predaj nadbytku elektriny vyrobenej z OZE a VÚKVET nad rámec objemu strát v distribučnej sústave (ďalej „DS“) na trhu s elektrinou za podstatne nižšie ceny, ako je regulovaná cena elektriny za tzv. povinný výkup. V praxi to znamená, že distribučné spoločnosti musia znášať náklady spojené
s vyplácaním doplatku výrobcom z OZE a VÚKVET, a predaja nadbytku elektriny z OZE a VÚKVET, aj napriek tomu, že systém negeneruje dostatočné zdroje na pokrytie týchto nákladov. Je veľmi potrebné zvážiť súčasnú situáciu, modifikovať súčasný systém podpory a zaviesť nové pravidlá, ktoré reflektujú aktuálny vývoj na trhu.
VSD, podobne ako v uplynulom období, investovala do obnovy, modernizácie a rozšírenia DS na svojom vymedzenom území (Prešovský, Košický a časť Banskobystrického kraja) desiatky miliónov eur. V roku 2014 dosiahli tieto investície viac ako 50 miliónov eur. V porovnaní s ostatnými rokmi ide takmer o pätinové zvýšenie alokovaných investičných prostriedkov, a to na všetkých napäťových úrovniach od NN cez VN až po VVN napäťovú úroveň, vrátane investícií do automatizácie riadenia DS a inteligentných meracích systémov. Týmto spôsobom putovali investície do stoviek obcí a miest východného a časti stredného Slovenska. Medzi najväčšie investičné projekty radíme komplexnú obnovu a rozšírenie rozvodne 110 kV na Elektrickej stanici (ďalej „ES“) Voľa. Významným investičným projektom je aj výstavba úplne novej ES v lokalite mesta Dobšiná. K ďalším významným projektom v roku 2014 patrili ukončené komplexné rekonštrukcie ES Lipany a ES Kežmarok. Ku kľúčovým aktivitám patria aj značné investície do obnovy a rozširovania sietí VN a NN napätia s cieľom zvyšovať kvalitu a bezpečnosť DS.
VSD aktívne podporuje a rozvíja aj nasadzovanie inteligentných elektromerov a tzv. platformu „eDSO“, ktorá predstavuje budúci základný pilier elektronickej komunikácie so zákazníkmi a s obchodnými partnermi.
Už v 1. polovici roka 2015 budú v ponuke pre našich zákazníkov prvé balíky služieb na báze „eDSO“. Naším cieľom je poskytnúť našim zákazníkom a partnerom vyššiu kvalitu, komfort a flexiblitu.
Kľúčové ukazovatele kvality a spoľahlivosti distribúcie, ako je dostupnosť DS (ASAI), SAIDI a SAIFI, vykazujú pozitívny trend, a to aj napriek veterným kalamitám, ktoré postihli východné Slovensko v máji 2014. K výsledku výrazne pomáhajú systematický prístup, výrazná miera automatizácie procesov v oblasti údržby, prevádzky a odstraňovania poruchových stavov, ako aj aktivity v oblasti starostlivosti o zdravie a o bezpečnosť zamestnancov spolu s riadením kvality.
Vážení zákazníci, obchodní partneri, kolegovia,dovoľte, aby som vyjadril poďakovanie predovšetkým našim zákazníkom a obchodným partnerom za otvorený prístup a korektné vzťahy. Vyjadrujem veľký rešpekt a uznanie kolegom a zamestnancom za kvalitne vykonanú prácu, nasadenie pri mimoriadnych situáciách a za dosiahnuté výsledky, ktoré podporujú rozvoj regiónu východného Slovenska.
S úctou
Ing. Radoslav Haluškapredseda predstavenstva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
SPRÁVA DOZORNEJ RADY21
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
2 Správa dozornej rady07
V roku 2014 dozorná rada VSD, v súlade so slovenskou legislatívou a so štatútmi spoločnosti, dohliadala na výkon pôsobnosti predstavenstva, podnikateľskú činnosť, na vedenie spoločnosti, ako aj na plnenie štatútov spoločnosti. Počas roka 2014 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia dozornej rady a jedno mimoriadne zasadnutie dozornej rady.
Pravidelný program riadnych zasadnutí dozornej rady obsahoval informácie o hospodárskych výsledkoch spoločnosti, cenovej regulácii, najzásadnejšom vývoji v oblasti asset manažmentu, v oblasti sieťového obchodu a vecnej regulácie a tiež v oblasti prevádzky distribučnej sústavy. Do pravidelného programu zasadnutí dozornej rady boli zahrnuté aj informácie o aktivitách spoločnosti v oblasti komunikácie, prijatých uzneseniach zo zasadnutí predstavenstva a informácie o zmluvách uzatvorených medzi spriaznenými osobami.
Na svojom mimoriadnom zasadnutí dozorná rada prerokovala a schválila Zmenený (aktualizovaný) Strategický plán spoločnosti pre roky 2015 – 2017.
Dozorná rada ďalej okrem iného:
• vymenovala spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o. za audítora na vykonanie auditu účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 a odporučila valnému zhromaždeniu spoločnosti schváliť uvedenú spoločnosť za audítora na vykonanie auditu účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014;
• schválila návrh predstavenstva spoločnosti na rozdelenie zisku za rok 2013 a odporučila valnému zhromaždeniu spoločnosti prijať uznesenie o rozdelení
zisku za rok 2013 podľa návrhu predstavenstva;• schválila návrh na zmenu v podnikateľskej činnosti
spoločnosti a návrh na zmenu Stanov spoločnosti s účinnosťou od 19. júna 2014;
• schválila návrh na zmenu v podnikateľskej činnosti spoločnosti a návrh na zmenu Stanov spoločnosti s účinnosťou od 28. októbra 2014;
• schválila organizačné zmeny a Organizačný poriadok spoločnosti s účinnosťou od 1. apríla 2014 a s účinnosťou od 1. januára 2015.
V priebehu roka predstavenstvo ústne aj písomne informovalo dozornú radu o situácii týkajúcej sa:
• finančných výsledkov;• vývoja v oblasti regulačného rámca
(cenová a vecná regulácia);• investícií a prevádzkových nákladov; • systémovej spoľahlivosti distribučnej sústavy;• vývoja objemu distribuovanej objemu elektriny; • nových pripojení zákazníkov do DS.
Dozorná rada prerokovala a zobrala na vedomie okrem iného aj nasledovné:
• informáciu o priebehu a výsledkoch uskutočnených valných zhromaždení spoločnosti;
• informáciu o schválení Obchodného plánu spoločnosti pre rok 2014;
• výročnú správu spoločnosti za rok 2013;• informáciu o zásadných zámeroch obchodného
vedenia spoločnosti na rok 2014 a o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov;
• individuálnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2013 a zároveň odporučila valnému zhromaždeniu jej schválenie.
Dozorná rada konštatuje na základe výsledkov svojej priebežnej kontrolnej činnosti, že predstavenstvo spoločnosti vykonávalo všetko potrebné na zabezpečenie rozvoja podnikateľskej činnosti spoločnosti a na udržanie jej dobrého mena. Správu audítora, ako aj účtovnú závierku spoločnosti pozostávajúcu z výkazu o finančnej situácii, súhrnného výkazu ziskov a strát, výkazu zmien vlastného imania, výkazu peňažných tokov a poznámok k účtovnej závierke členovia dozornej rady prerokovali na zasadnutí 25. marca 2015.
Dozorná rada preskúmala účtovnú závierku k 31. decembru 2014 a odporúča valnému zhromaždeniu túto účtovnú závierku schváliť. Dozorná rada schválila návrh predstavenstva na rozdelenie zisku za rok 2014. Valnému zhromaždeniu odporúča prijať uznesenie o rozdelení zisku za rok 2014 podľa návrhu predstavenstva.
Košice, 25. marca 2015
Ing. Juraj Slafkovskýpredseda dozornej rady
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O SPOLOČNOSTI 31
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
3 Základné údaje o spoločnosti 09
Vznik a založenie spoločnosti
Zakladateľskou listinou zo dňa 14. októbra 2005 bola založená spoločnosť Východoslovenská distribučná, s.r.o. ako dcérska spoločnosť Východoslovenskej energetiky a.s., ktorej právna forma bola rozhodnutím valného zhromaždenia z 30. januára 2007 zmenená na akciovú spoločnosť.
Východoslovenská distribučná, a.s. začala svoju prevádzkovú činnosť 1. júla 2007. V rámci právneho unbundlingu vertikálne integrovanej spoločnosti Východoslovenská energetika a.s. (VSE) prevzala k tomuto dátumu všetok majetok a záväzky, všetky práva a povinnosti týkajúce sa distribučnej činnosti materskej spoločnosti VSE. V súlade s požiadavkami energetickej legislatívy bol k 1. januáru 2014 zrealizovaný vklad časti podniku z materskej spoločnosti VSE Holding (do 1. júla 2014 pod obchodným menom VSE) do VSD, pričom vkladanou časťou podniku bola divízia Sieťové služby, ktorá realizuje všetky aktivity súvisiace s prevádzkou, údržbou a výstavbou DS.
Obchodné meno: Východoslovenská distribučná, a.s.Sídlo: Mlynská 31, 042 91 KošiceIČO: 36 599 361
Spoločnosť je zapísaná v OR na Okresnom súde Košice I, v oddiele Sa, vložka číslo 1411/V.
Predmet činnosti
VSD je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy (PDS) na vymedzenom území, ktoré pozostáva z Košického, Prešovského a z časti Banskobystrického samosprávneho kraja a vykonáva tieto hlavné činnosti:• distribúcia elektriny;• plánovanie rozvoja sústavy; • riadenie a prevádzka distribučnej sústavy;• predaj kapacity sieťových pripojení;• proces zmeny dodávateľa pre sieťových zákazníkov; • zber a poskytovanie energetických dát; • kúpa a prenájom sieťového majetku;• projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení;• poskytovanie služieb spojených s obsluhou
elektrických staníc bez obmedzenia napätia;• montáž určených meraciel;• výroba elektrických technických zariadení v rozsahu:
elektrické stroje, prístroje, rozvádzače a objekty bez nebezpečenstva výbuchu.
Štruktúra akcionárov
Jediným akcionárom spoločnosti je VSE Holding, ktorá vlastní 100 % základného imania spoločnosti.
K 31. decembru 2014 základné imanie spoločnosti vo výške 437 735 515 EUR (31. decembru 2013: 432 815 515 EUR) tvorilo 10 kusov zaknihovaných akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 3 320 EUR, 1 kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou akcie 432 782 315 EUR a jeden kus zaknihovanej akcie s menovitou hodnotou akcie 4 920 000 EUR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
3 Základné údaje o spoločnosti 10
Valné zhromaždenie
Dozorná rada
Compliance officer
Predstavenstvo
Generálny riaditeľ
Sieťový obchodAsset manažment Ekonomika a interné službySieťové služby Enerkos
Organizačná štruktúra k 31. decembru 2014
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
3 Základné údaje o spoločnosti 11
Zloženie orgánov spoločnosti v roku 2014
Predstavenstvo
Ing. Jaroslav Hrušč – predseda predstavenstva (do 31.3.2014)Ing. Radoslav Haluška – predseda predstavenstva (od 1.4.2014)Dr.h.c. prof. Ing. Michal Kolcun, PhD. – podpredseda predstavenstva Ing. Marcel Fitere – člen predstavenstva (do 31.3.2014)Ing. Klaus Buhl – člen predstavenstva (od 1.4.2014)Ing. Jana Palková – člen predstavenstva JUDr. Ing. Eduard Hulík – člen predstavenstva
Dozorná rada
Ing. Juraj Slafkovský – predseda dozornej rady Ing. Marián Suchý – podpredseda dozornej rady (do 30.6.2014)Thomas Merker – podpredseda dozornej rady (od 1.7.2014)Mgr. Radoslav Rigo – člen dozornej radyIng. Artúr Benes – člen dozornej radyIng. Richard Tušan – člen dozornej radyMUDr. Renáta Lenártová – člen dozornej radyIng. Vladimír Katuščák* – člen dozornej rady (do 29.9.2014)Ing. Zuzana Kisidayová* – člen dozornej rady (od 30.9.2014) Marián Palenčar* – člen dozornej rady Ing. Slavomír Veseleňák* – člen dozornej rady (do 15.1.2014)Ing. Melánia Kožejová* – člen dozornej rady (od 16.1.2014)
* zástupca zamestnancov v dozornej rade
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
SIEŤOVÝ OBCHOD41
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
4 Sieťový obchod13
Distribúcia elektriny v roku 2014 v číslach
Distribúcia elektriny koncovým odberateľom*: 3 710 GWhPočet odberných miest: 624 385
*údaj zahŕňa aj distribúciu elektriny pre miestne distribučné sústavy
Hlavným poslaním spoločnosti je prevádzkovanie bezpečnej a spoľahlivej distribučnej sústavy, zabezpečenie distribúcie elektriny a prístupu do sústavy všetkým jej užívateľom. Regulované podnikanie v oblasti distribúcie elektriny má svoje významné špecifiká, s ktorými sa spoločnosť VSD musí vyrovnať. Okrem komodity, ktorú nie je možné skladovať, sú to najmä legislatívne normy a obmedzenia, ako aj náročné technické požiadavky, ktorých splnenie je nevyhnutným predpokladom na poskytovanie kvalitných a spoľahlivých distribučných služieb. Na zabezpečenie tohto prvoradého cieľa spoločnosti VSD je nevyhnutná existencia kvalitnej a stabilnej distribučnej sústavy, ktorou sa zabezpečí bezproblémová distribúcia elektriny k našim zákazníkom.
V roku 2014 spoločnosť VSD zabezpečovala distribúciu elektriny pre viac ako 624-tisíc odberných miest z radov domácností, firiem a organizácií, ale aj pre viac ako 780 pripojených zariadení na výrobu elektriny a 39 prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav.
Napäťová úroveň
NN domácnosti
NN podnikatelia
VN
VVN
Celkom
549 256
72 196
2 908
25
624 385
549 943
72 569
2 882
21
621 415
Stav k 31. 12. 2014
Stav k 31. 12. 2013
Počet odberných miest koncovej spotreby s platnou zmluvou
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
4 Sieťový obchod14
Celkový objem distribúcie elektriny koncovým odberateľom (vrátane prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav) dosiahol 3 710 GWh (2013: 3 857GWh).
Energetické vstupy pre výrobné priemyselné podniky, ako aj pre ostatné podnikateľské subjekty tvoria významnú nákladovú položku. Trhové prostredie a konkurenčný tlak spôsobujú, že podniky priemyslu a služieb sú motivované hľadať cestu k efektivite a úsporám vstupných energií. Uvedené má vplyv aj na objem distribúcie elektriny koncovým odberateľom, ktorý v roku 2014 oproti predchádzajúcemu roku mierne poklesol. Výpadok priemyselnej produkcie oceliarne v Strážskom znamenal výrazný pokles distribúcie elektriny a spolu s nárastom výroby elektriny z vlastných, najmä obnoviteľných zdrojov znižuje distribuované množstvo elektriny pre koncového odberateľa.
Štruktúra distribúcie elektriny v roku 2014 (2013)
Straty a vlastná spotreba7 % (8 %)
NN domácnosti29 % (28 %)
NN podnikatelia17 % (16 %)
VN35 % (34 %)
VVN12 % (14 %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
4 Sieťový obchod15
Podporujeme rozvoj regiónu
Sme si vedomí, že spoločnosť VSD má aj svoju spoločenskú zodpovednosť a významnou mierou prispieva k rozvoju regiónu z hľadiska získavania a realizácie investičných príležitostí v rámci Slovenska aj stredoeurópskeho priestoru. Naša spoločnosť preto dlhodobo vytvára priaznivé podmienky na nové pripojenia najmä priemyselných podnikov a lokalít hromadnej výstavby obyvateľstva.
Stabilizácia, resp. mierne oživenie hospodárskeho rastu na Slovensku, sa pozitívne prejavila v oblasti počtu pripojení do distribučnej sústavy. V roku 2014 spoločnosť VSD zaznamenala nárast nových pripojení do distribučnej sústavy oproti roku 2013 o 11 %, čím sa dosiahlo viac ako 6 800 nových pripojení. Tieto nové pripojenia vygenerovali požiadavky na kapacitu pripojení v distribučnej sústave VSD na napäťovej úrovni VN takmer 28 MW a na napäťovej úrovni NN takmer 112 MW.
Počet uzavretých zmlúv o pripojení v roku 2013 a 2014
0
15 000
5 000
Uzavreté zmluvy
Nové pripojenia (realizované)
20 000
10 000
25 000
2013 2014
18
291
20
451
6 8
16
6 8
83
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
4 Sieťový obchod16
Skvalitňujeme služby pre zákazníkov
Rok 2014 bol pre spoločnosť VSD dynamický a priniesol viacero zmien. V rámci Sieťového obchodu boli realizované zmeny a nastavenia nových procesov v oblasti distribúcie elektriny a pripojení zákazníkov do DS s cieľom skvalitnenia poskytovaných distribučných služieb.
Zásadnou zmenou v oblasti poskytovania služieb bolo otvorenie klientskych centier v Michalovciach, Poprade, v Prešove a v Košiciach, ktoré zabezpečujú priamy kontakt pre zákazníkov pri riešení ich požiadaviek, ako sú napr. zmeny v zmluve o pripojení, upravenie hodnoty maximálnej rezervovanej kapacity, poradenstvo v otázkach distribučného cenníka alebo procesov týkajúcich sa distribúcie elektriny.
Klientske centrá prispievajú k rýchlejšiemu a jednoduchšiemu vybaveniu požiadaviek zákazníkov a tak k ich väčšej spokojnosti.
K 1. januáru 2014 spoločnosť VSD ako prvá z distribučných spoločností úspešne implementovala a uviedla do života harmonizovanú fakturáciu pre dodávateľov elektriny v súlade s platnou legislatívou. Prvé agregované faktúry za distribúciu elektriny boli úspešne vystavené za január 2014 a zaslané dodávateľom elektriny v termíne stanovenom v zmysle legislatívy.
Spoločnosť VSD v roku 2014 evidovala 30 dodávateľov elektriny, s ktorými mala uzatvorené platné rámcové distribučné zmluvy. Oproti predchádzajúcemu roku pribudli
dvaja noví dodávatelia elektriny a zároveň došlo k ukončeniu distribúcie u dvoch dodávateľov elektriny a k uplatneniu inštitútu dodávateľa poslednej inštancie. Možná platobná neschopnosť dodávateľov elektriny je stále aktuálnym rizikovým faktorom, preto je aj v budúcnosti potrebné v rozsahu legislatívnych možností hľadať riešenia na zvýšenie zabezpečenia pohľadávok distribučných spoločností.
Na vymedzenom distribučnom území VSD okrem tradičného dodávateľa elektriny VSE významnou mierou pôsobia noví, ako aj etablovaní dodávatelia elektriny. Ich podiel na objeme distribúcie má rastúci trend potvrdený aj v roku 2014, čo odzrkadľuje skutočnosť existencie rozvinutého liberalizovaného trhu s elektrinou v Slovenskej republike.
Vývoj počtu odberateľov u alternatívnych dodávateľov
0
15 000
5 000
20 000
10 000
25 000
30 000
2009 2011 20132010 2012 2014
1 4
82
5 9
32 8 7
21
27 5
63
28
28
3
34
65
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
4 Sieťový obchod17
Straty pri distribúcii elektriny
Pokles strát súvisiacich s prepravou elektriny distribučnou sústavou pokračoval aj v roku 2014. Tento pokles je na jednej strane dôsledkom investícií do modernizácie nosných prvkov DS, teda do káblových a vzdušných vedení, transformátorov, a inštalácie citlivejších elektronických elektromerov, na druhej strane dôsledkom aktivity spoločnosti v oblasti vyhľadávania a redukcie neoprávnených odberov elektriny.
Elektrinu na pokrytie strát sme naďalej povinní zo zákona zabezpečiť prednostným výkupom elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a z výrobných zariadení kombinovanej výroby elektriny a tepla (OZE a KVET). Povinne sme nakúpili zo systému podpory elektrinu v objeme viac ako dvojnásobne vyššom, ako bola potreba na ich krytie, čím vznikol výrazný prebytok elektriny.
Masívna výstavba zdrojov OZE v minulosti, ich uvádzanie do prevádzky a výroba elektriny v týchto zdrojoch výrazne podporovaných súčasným systémom podpory markantne zvýraznila disproporcie medzi množstvom elektriny potrebným na krytie strát v sústave a množstvom elektriny z povinného výkupu. Prebytky elektriny, ktoré vyplývajú z tejto disproporcie, predávame na trhu s elektrinou.
Prebytok elektriny sa darí predať na trhu s elektrinou len so stratou, ktorú tvorí rozdiel medzi trhovou cenou elektriny a regulovanou cenou elektriny z povinného výkupu, keďže predajná trhová cena elektriny bola výrazne nižšia. Dlhodobo neriešený stav v systéme podpory a povinného výkupu spôsobil, že z dôvodu
výrazných prebytkov elektriny v systéme sa významne znížila likvidita prebytkovej elektriny na trhu.
Podiel zdrojov na dodávke elektriny na krytie strát podľa typu v roku 2014
KGJ Uhlie a zemný plyn31,67 %
KGJ Odpadová biomasa11,96 %
KGJ Komunálny odpad 4,94 %
KGJ Vykurovací olej0,16 %
Fotovoltický zdroj19,08 %
Vodná elektráreň8,07 %
KGJ Biomasa a fosílne palivo4,99 %
KGJ Bioplyn18,43 %
KGJ Zemný plyn0,70 %
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
4 Sieťový obchod18
Rozvoj výroby elektriny z OZE
VSD na sklonku roku 2013 prijala opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti elektrizačnej sústavy SR, keďže aj naša distribučná sústava tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Preto VSD počnúc 4. decembrom 2013 schvaľuje len žiadosti o pripojenie tzv. malých zdrojov s menovitým činným výkonom do 10 kW, ktoré splnia technické podmienky pripojenia do sústavy. Uvedené je v súlade s cieľmi vládnej „Koncepcie rozvoja výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie v SR“. Koncepcia podmieňuje ďalšie pripájanie zdrojov, s výnimkou malých zdrojov, posilnením elektrizačnej sústavy SR najmä na cezhraničných profiloch s Maďarskom, inak môže ďalšie pripájanie zdrojov vážne ohroziť bezpečnú a spoľahlivú prevádzku elektrizačnej sústavy SR.
Legislatívne zmeny ovplyvnili správanie investorov pri výstavbe nových zariadení na výrobu elektriny. Vo všeobecnosti možno povedať, že prevláda trend, keď zariadenia na výrobu elektriny prednostne pokrývajú vlastnú spotrebu výrobcov bez použitia DS.
Medzi novopripojenými zdrojmi v minulom roku s takmer trojštvrtinovým podielom so súhrnným výkonom 4,2 MW dominuje pripájanie zdrojov elektriny na biomasu. Druhý najvýraznejší prírastok zaznamenali zdroje na báze spaľovania zemného plynu pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla, pričom tretím najvýznamnejším zdrojom na celkovom inštalovanom výkone v roku 2014 sú malé fotovoltické elektrárne.
Inštalovaný výkon zdrojov v MW pripojených počas roka 2014
KGJ Biomasa4,2
Vodné elektrárne0,2
KGJ Zemný plyn1,0
FVE na streche – domácnosť0,2
FVE na streche – domácnosť(nepodnikateĺ v EEN)0,1
FVE na streche0,2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
INVESTÍCIE A PREVÁDZKA51
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
5 Investície a prevádzka20
Rozsiahla DS s celkovou dĺžkou viac ako 21-tisíc km, na rozlohe takmer 16-tisíc km2 si vyžaduje kontinuálnu prevádzku, údržbu, kontrolu a riadenie. Najvyššou prioritou našej spoločnosti je zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribúcie elektriny všetkým zákazníkom našej spoločnosti bez ohľadu na miesto ich pripojenia. Tejto priorite sú podriadené všetky vnútorné procesy spoločnosti, ako je plánovanie obnovy a rozvoja sústavy, stanovovanie technických štandardov a dohľad nad ich plnením a zvyšovanie celkovej efektívnosti distribúcie elektriny. Všetky aktivity v oblasti investícií smerujú k zabezpečeniu vysokej úrovne poskytovaných služieb v súlade so stanovenými štandardmi kvality.Na distribúciu elektriny sa využíva vzájomne prepojená DS na napäťových úrovniach VVN, VN a NN. Sústava VVN je napájaná zo štyroch nadradených elektrických staníc prenosovej sústavy s napäťovou úrovňou 400 kV a 220 kV. Na úrovni VVN a VN VSD prevádzkuje spolu 56 elektrických transformačných a spínacích staníc, z toho:
• 4 rozvodne 110/22 kV v staniciach s transformáciou PS/DS*;
• 29 transformačných staníc 110/22 kV;• 1 spínaciu stanicu 110/110 kV;• 1 transformačnú stanicu 35/22 kV;• 4 transformačné stanice 22/10 kV;• 17 spínacích staníc 22/22 kV.
* ES Lemešany obsahuje aj transformáciu 110/22 kV, ktorá nie je zahrnutá v počte staníc zodpovedajúcom transformačným staniciam
110/22 kV.
Inovácie v energetike
Bez nových technológií a inovácií sa nezaobíde ani také konzervatívne podnikateľské odvetvie, akým je energetika. VSD monitoruje vývoj v oblasti technológií a vhodnou, ekonomicky prijateľnou formou ich buduje a uvádza do praxe.
Inteligentné meracie systémy (IMS), tzv. Smart metering, je jednou z populárnych tém energetickej politiky Európskej únie, ktorá sa prejavuje už aj na Slovensku.
VSD počas roka 2014 pripravila základy na budúcu implementáciu IMS tým, že vybudovala dátové a komunikačné centrum, ktoré zabezpečí obojsmernú komunikáciu s elektromermi IMS. Dátové a komunikačné centrum svojou integráciou do existujúcich systémov zabezpečí potrebné a očakávané funkcie tejto pokrokovej technológie.
Projekt eDSO – Inovácie v komunikácii cez internet začala spoločnosť realizovať začiatkom roka 2014 s cieľom zaviesť elektronický komunikačný kanál s partnermi VSD. Bude predstavovať základný pilier komunikácie so zákazníkmi v oblasti poskytovania informácií, pričom bude slúžiť ako vstupný kanál pri prijímaní požiadaviek. Vo vnútri spoločnosti prispeje k monitorovaniu a automatizácii procesov. Zo systémového pohľadu je cieľom projektu vytvoriť webový základ s možnosťou rozširovania riešenia z dôvodu rastúcich požiadaviek na elektronickú komunikáciu. Jedným z prvých praktických využití portálu eDSO bude komunikácia plánovaných prerušení
a poskytovanie prehľadu spotreby pre zákazníkov s inštalovaným inteligentným meracím systémom.
Úroveň spoľahlivosti distribúcie elektriny
Aj v roku 2014 sa nám podarilo udržať index spoľahlivosti distribučnej siete na priaznivej úrovni 99,96 % ASAI (Average Service Availability Index – dostupnosť siete) v DS, berúc do úvahy aj extrémne poveternostné vplyvy a prerušenia distribúcie spôsobené tretími osobami. K tomuto výsledku výrazne prispel aj program systematickej obnovy a modernizácie sietí na území východného Slovenska, pomocou ktorého môže naša spoločnosť zabezpečiť kvalitnú distribúciu elektriny pre nových investorov a pre rastúcu ekonomiku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
5 Investície a prevádzka21
Hlavné investície a aktivity v roku 2014
1. Rekonštrukcia elektrickej stanice Voľa Ukončenie významného strategického projektu SEPS/VSD, ktorý po ukončení vytvorí stabilný napájací uzol vo východnej časti Slovenska.
2. Rekonštrukcia elektrických staníc Kežmarok, LipanyVyžadovaná obnova s prípravou na zvýšenie inštalovaného výkonu a plnenia prevádzkovej bezpečnosti a spoľahlivosti distribúcie elektriny v oblasti Vysokých Tatier, mesta Prešov a okolia.
3. Výstavba novej elektrickej stanice Dobšiná Výstavba novej rozvodne ako záväzok VSD vyplývajúci so zmluvy o vzájomnej spolupráci so SE.
4. Implementácia a zavedenie Inteligentných meracích systémov (IMS)V roku 2014 sme začali realizovať prvé inštalácie prvkov IMS na základe vyhlášky 358/2013 Z. z. z 28. októbra 2013 a zároveň inštaláciu komunikačného a dátového centra.
5. Projekt eDSO – Inovácie v komunikácii cez internetZačiatok realizácie v roku 2014 s cieľom zaviesť elektronický komunikačný kanál s partnermi VSD.
6. Systematická obnova VN a NN distribučnej sústavyZvyšovanie prevádzkovej bezpečnosti a kvality DS.Znižovanie sieťových strát.
7. Zákaznícky orientované rozširovanie sietí Výstavba nových sieťových pripojení na základe požiadaviek zákazníkov.
8. Centralizácia logistických a servisných aktivít v lokalite Košice-JuhLokalizácia kapacít a príslušná technická infraštruktúra.Centrálny sklad materiálu, nákladovo efektívne, nízkoenergetické administratívne a technické objekty.
V roku 2014 VSD investovala do svojej sústavy 51 034 tisíc EUR (2013: 42 698 tis. EUR), pričom najväčší objem investovaných prostriedkov smeroval ako obvykle do obnovy sústavy s cieľom ďalšieho skvalitňovania služieb pre zákazníkov. V súvislosti s rekonštrukciou elektrickej stanice Voľa zaplatila spoločnosť pripojovací poplatok vo výške viac ako 5 mil. EUR SEPS, čo jednorazovo ovplyvnilo úroveň investícií v roku 2014.
Štruktúra sieťových investícií v roku 2014 (2013)
Obnova sietí53 % (74 %)
Prevádzkový CAPEX7 % (3 %)
Zákaznícke projekty15 % (19 %)
Zákonom vyžadované projekty25 % (3,5 %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
5 Investície a prevádzka23
BOZP a manažment kvality
Aktivity v oblasti starostlivosti o zdravie a bezpečnosť zamestnancov spolu s riadením kvality boli aj v minulom roku jednou z kľúčových priorít spoločnosti. V roku 2014 bola pozornosť venovaná predovšetkým týmto oblastiam:
1. Rozšírenie certifikátu ISO na celú spoločnosť VSD Na jeseň bol úspešne vykonaný dozorný a rozširovací audit integrovaného systému manažérstva kvality pre všetky organizačné útvary VSD v rozsahu:ISO 9001 (kvalita); ISO 14001 (životné prostredie);OHSAS 18001 (BOZP).
2. Integrované kontroly dodávateľov Spoločnosť pokračovala v programe kontrol, a to ich rozšírením z externých dodávateľov aj na interných. Výsledky týchto kontrol zameraných na kvalitu prác, služieb a materiálov, na plnenie legislatívnych požiadaviek v oblasti životného prostredia a BOZP následne vstupujú do komplexného hodnotenia dodávateľov, čo je potom zohľadnené vo výberových konaniach.
3. Dodávateľský portálSpustením produktívnej prevádzky tejto webovej aplikácie sa komunikácia s dodávateľmi dostala na kvalitatívne vyššiu úroveň. Funkcionality portálu zastrešujú kľúčové oblasti procesu výstavby, obnovy a rekonštrukcie elektroenergetických zariadení a výrazne tak prispievajú k vyššej efektivite a transparentnosti.
4. Investície do osobných ochranných a pracovných prostriedkov Rok 2014 sa niesol v znamení pokračujúcej modernizácie všetkých druhov OOPP a mechanizmov. Dôraz sa kládol na kvalitu, čím si spoločnosť udržala vysoký štandard v tomto segmente.
5. Kontroly zo strany štátneho dozoru V priebehu roku 2014 vykonali orgány štátneho dozoru (Inšpektorát práce, Hasičský a záchranný zbor) v spoločnosti VSD niekoľko kontrol, a to bez zistených závažných nedostatkov.
Všetky uvedené aktivity boli a sú realizované s primárnym cieľom: zvýšiť bezpečnosť našich zamestnancov, ako aj celej distribučnej sústavy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
5
ZAMESTNANCI61
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
6 Zamestnanci24
Spoločnosť VSD je jedným z niekoľkých stabilných zamestnávateľov so sídlom na východnom Slovensku, poskytujúcim vysoký štandard starostlivosti o zamestnancov vo všetkých aspektoch. Programy podporujúce rovnováhu súkromného a pracovného života, starostlivosť o zdravie zamestnancov, programy v oblasti diverzity a programy podporujúce nástupy absolventov sú už niekoľko rokov bezprostrednou súčasťou fungovania spoločnosti.
Priority v oblasti „ľudia“ VSD v roku 2014 sústredila na transformačné projekty v súvislosti s požiadavkami legislatívy na ďalšie odčlenenie činností distribútora od dodávateľa elektriny a na internú optimalizáciu súčasných procesov.
Transformácia organizácie
Z dôvodu legislatívnej povinnosti odčleniť distribučné aktivity od aktivít spojených s dodávkou elektriny musela VSD v roku 2014 pokračovať v transformácii celej organizácie. Začiatkom roka 2014 sa spoločnosť musela vyrovnať s veľkými organizačnými zmenami, a to presunom technických kompetencií z materskej spoločnosti VSE Holding do VSD. Druhá fáza tohto projektu bola zameraná na oddelenie zákazníckych obslužných procesov v oblasti distribúcie a dodávky elektriny a informačných technológií, ktorá prebehla na jeseň roku 2014, pričom implementácia tejto požiadavky bola zavŕšená k 1. januáru 2015.
Postupujúca elektronizácia a HR „riadiaci panel“
V oblasti HR elektronizácie VSD nadviazala na predošlý rok dokončením projektov elektronického toku schvaľovacích procesov pre organizačné a personálne zmeny a zmeny podmienok pracovnej zmluvy zamestnanca. Spoločnosť tiež začala s projektom elektronizácie ďalšieho súboru formulárov, ktoré využíva pri nástupe, prestupe a výstupe zamestnancov.
V priebehu roka 2014 sa tiež implementovalo HR riadenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti v tzv. HR riadiacom paneli: ukazovatele výkonu pre manažérov, ktoré im umožňujú vzájomné porovnanie organizačných jednotiek. Takto chce spoločnosť podporiť väčšiu transparentnosť a zlepšovanie základných ukazovateľov akými sú neprítomnosť zamestnancov, využívanie nadčasovej práce, čerpanie dovoleniek či plánovanie personálnych nákladov v definovaných oblastiach.
K 31. decembru 2014 VSD zamestnávala 1007 zamestnancov. Výrazný nárast počtu zamestnancov v porovnaní s rokom 2013 bol spôsobený spomínaným presunom technických kompetencií z materskej spoločnosti VSE Holding do VSD a včlenením viac ako 900 zamestnancov do VSD. Dobrovoľná fluktuácia zamestnancov ostala nízka, na úrovni 0,9 %, čo je v sieťových odvetviach priemyslu primeraná hodnota. Priemerný vek zamestnancov bol na úrovni 44 rokov a priemerne odpracovaný čas v spoločnosti dosiahol úroveň 19 rokov.
Ukazovateľ
Muži k 31. 12.
Ženy k 31.12.
Stav k 31. 12.
Priemerný počet zamestnancov
Skrátené pracovné úväzky
Nové nástupy
Voluntárna fluktuácia
Celková fluktuácia
2014
907
100
1007
1004
4
42
0,9 %
5 %
2013
70
22
92
92
0
4
1,1 %
7 %
Štruktúra zamestnanosti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
6
ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA71
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
7 Environmentálna politika26
Ochrana životného prostredia pri distribúcií elektriny a zabezpečenie stability dotknutých ekosystémov patrili k prioritám spoločnosti VSD aj v roku 2014. Dokončené boli sanačné práce na odstraňovaní historických environmentálnych záťaží (kontaminácia podložia elektrických staníc olejmi z prevádzkovaných zariadení). V roku 2014 bola uzatvorená dohoda o partnerstve pri realizácii projektu „Energia v krajine – elektrické vedenia a ochrana prioritných druhov vtákov v územiach Natura 2000“. Projekt je podporovaný aj Európskou komisiou v rámci programu LIFE13 a potrvá do roku 2019. Dôraz na ochranu životného prostredia je súčasťou vykonávania všetkých pracovných činnosti súvisiacich s prevádzkou, údržbou a obnovou elektrorozvodných zariadení. Environmentálne aspekty všetkých činností spojených s distribúciou elektriny vrátane súvisiacich právnych požiadaviek sa pravidelne analyzujú a vyhodnocujú. Aj v roku 2014 spoločnosť realizovala viacero environmentálnych projektov a opatrení zameraných na eliminovanie únikov znečisťujúcich látok do životného prostredia, minimalizovanie environmentálnych škôd z potenciálnych havarijných únikov škodlivých látok do životného prostredia a znižovanie rizika zranení a úhynov vtáctva pri ich kontakte s elektrickými vedeniami. Interné aj externé audity vykonané v roku 2014 potvrdili zlepšenia tak v oblasti nakladania s odpadom, ako aj v oblasti ochrany prírody a krajiny. V roku 2014 nebola orgánmi štátnej správy udelená žiadna sankcia za porušenie environmentálnej legislatívy v súvislosti s prevádzkou, údržbou, rekonštrukciami alebo s výstavbou nových elektrorozvodných zariadení.
Aspekt: Biodiverzita
Elektrorozvodná distribučná sústava je umiestnená aj na chránených krajinných územiach. Celková plocha týchto území predstavuje 16 % z celkovej plochy územia, na ktorom VSD distribuuje elektrinu. Vonkajšie elektrické vedenia sú rizikové hlavne pre vtáctvo. Na týchto chránených územiach je evidovaných viac ako 60 ohrozených druhov vtákov zaradených na Červený zoznam Svetovej únie ochrany prírody (International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN).So Štátnou ochranou prírody a s mimovládnymi organizáciami má VSD dohodnutú stratégiu eliminovania týchto negatívnych vplyvov. V roku 2014 v zmysle dohodnutých priorít spoločnosť prednostne upravovala vonkajšie 22 kV vedenia na chránených vtáčích územiach a v národných parkoch tak, aby neboli nebezpečné pre vtáctvo. Celkovo bolo upravených 621 podperných bodov, čo predstavuje 47 km vedení. VSD realizovala výstavbu náhradných podložiek na prekládky hniezd bociana bieleho (Ciconia ciconia). Zo vzdušných NN vedení na náhradné podložky premiestnila desiatky hniezd.
Aspekt: Emisie, splašky a odpad
VSD neprevádzkuje žiadne technológie, ktoré by bolo možné v zmysle platnej legislatívy považovať za zdroje emisií. V časti technologických zariadení (spínacie prístroje, elektrické rozvádzače) sa ako izolačné a zhášacie médium používa plyn SF6, ktorý je zaradený do kategórie skleníkových plynov. V dôsledku drobných netesností niektorých prístrojov došlo v roku 2014 k úniku 2,1 kg tohto plynu do ovzdušia. Z čistiacich objektov VSD bolo v roku 2014 vypustených 1 892 m3 splaškových vôd do recipientov. Pri rekonštrukciách, opravách údržbe a prevádzkovaní sieti vzniklo v roku 2014 celkovo 496 ton nebezpečného odpadu a 3 539 ton ostatného odpadu. Okrem toho zamestnanci vyprodukovali 1 280 ton komunálneho odpadu. Druhotne sa využilo 60 % všetkého odpadu a 40 % skončilo na skládkach organizácií s príslušným oprávnením.V roku 2014 spoločnosť nezaznamenala žiadne rozsiahlejšie úniky oleja z prevádzkovaných zariadení. Každý aj drobný únik transformátorového oleja bol zaznamenaný a boli prijaté adekvátne preventívne opatrenia.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
7
EKONOMICKÁ SITUÁCIA81
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
8 Ekonomická situácia28
Finančné údaje uvedené nižšie vychádzajú z účtovnej závierky spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s. za rok 2014, ktorá je zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) platných v Európskej únii.
Vývoj výnosov, nákladov a zisku
Výnosy z distribúcie elektriny medziročne klesli, čo odzrkadľuje tak trend poklesu celkového objemu distribúcie posledných rokov, ako aj vplyv regulačného vzorca na výpočet výnosov z distribúcie, ktorý od roku 2014 zahŕňa komponent znižujúci tieto výnosy. V roku 2014 naďalej pretrvával problém nákladov súvisiacich s podporou výroby z OZE/KVET, pretože tieto náklady neboli plne reflektované v tarife za prevádzkovanie systému, ktorá slúži na ich pokrytie, a teda aj v roku 2014 sa spoločnosť musela vyrovnať so vznikom deficitu v oblasti podpory OZE/KVET. Tento deficit sa v roku 2014 síce v porovnaní s rokom 2013 výrazne znížil, naďalej však negatívne ovplyvňoval výsledok hospodárenia firmy a bude predmetom korekcie o dva roky. Výnosy a náklady boli medziročne ovplyvnené aj zavedením centrálnej fakturácie, v dôsledku čoho systémové služby a podpora výroby z domáceho uhlia už nie sú predmetom fakturácie prevádzkovateľov distribučných sústav. Výška sadzby dane z príjmov sa v roku 2014 nemenila a ostala na úrovni 22 %, čo znamená daňovú povinnosť vo výške takmer 8 mil. EUR vrátane mimoriadneho odvodu, ktorý platia spoločnosti v regulovaných odvetviach. Spoločnosť dosiahla v roku 2014 celkový súhrnný zisk vo výške 17 315 tis. EUR. V porovnaní s rokom 2013 ide o zlepšenie hospodárskeho výsledku o približne 9,1 mil. EUR.
Štruktúra výsledku hospodárenia v roku 2014 (v tis. EUR)
0
150 000
50 000
200 000
100 000
250 000
300 000
350 000
Výnosy315 859
Náklady290 751
Daň z príjmov7 793
Celkový súhnrnný zisk17 315*
* Vrátane 770 tis. EUR (ostatný súhrnný zisk).
Štruktúra výsledku hospodárenia v roku 2013 (v tis. EUR)
0
150 000
50 000
200 000
100 000
250 000
300 000
350 000
Výnosy326 746
Náklady320 295
Daň z príjmov- 1 708
Celkový súhnrnný zisk8 175*
* Vrátane 16 tis. EUR (ostatný súhrnný zisk).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
8 Ekonomická situácia29
Celkové výnosy
Spoločnosť dosiahla v oblasti prevádzkovej a finančnej činnosti v roku 2014 výnosy vo výške 315 859 tis. EUR, čo predstavuje pokles oproti predchádzajúcemu roku o takmer 11 mil. EUR. Štruktúra výnosov VSD ostáva rovnaká ako v minulosti, t. j. hlavnou zložkou výnosov spoločnosti ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy sú výnosy z distribúcie elektriny, ktoré tvoria približne 96 % z celkových výnosov. Z dôvodu začlenenia aktivít súvisiacich s výstavbou distribučnej sústavy do spoločnosti VSD z materskej spoločnosti súčasťou výnosov sa stáva aj aktivácia.
Celkové náklady
V roku 2014 spoločnosť vynaložila celkové náklady vrátane nákladov na daň z príjmov vo výške 298 544 tis. EUR, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 22 mil. EUR, t. j. o 6,3 %.
Viac ako 57 % celkových nákladov bolo použitých na nákup elektriny na straty a na doplatok v rámci podpornej schémy pre výrobu z OZE/KVET a na náklady na prenos. Medziročný pokles týchto nákladov je dôsledkom vyššie spomenutého zavedenia centrálnej fakturácie. Náklady na služby zahŕňajú v prevažnej miere náklady súvisiace so službami, ktoré poskytuje VSD materská spoločnosť VSE Holding na základe rámcovej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti zdieľaných služieb a služieb pre zákazníkov. Ich objem sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom výrazne znížil, pretože v súlade s požiadavkami energetickej legislatívy bol k 1. januáru 2014 zrealizovaný vklad časti podniku z materskej spoločnosti VSE Holding
do VSD, pričom vkladanou časťou podniku bola divízia Sieťové služby s viac ako 900 zamestnancami, ktorá realizuje všetky aktivity súvisiace s prevádzkou, údržbou a výstavbou distribučnej sústavy. To viedlo k zmene nákladovej štruktúry a k zvýšeniu podielu predovšetkým osobných nákladov.Zvýšenie nákladov na odpisy odzrkadľuje už niekoľko rokov pokračujúci intenzívny investičný program. V oblasti daní sú náklady na splatnú daň z príjmov v roku 2014 vyššie v dôsledku vyššieho zisku pred zdanením.
Štruktúra nákladov v roku 2014 (2013)
Nákup elektriny a náklady na prenos, systémové služby a prevádzkovanie systému 57,2 % (66,6 %) Ostatné prevádzkové náklady
0,2 % (0,4 %)
Daň z príjmov 2,6 % (-0,5 %)
Služby a spotreba materiálu13,3 % (17,1 %)
Osobné náklady7,8 % (0,9 %)
Odpisy18,9 % (15,5 %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
8 Ekonomická situácia30
Štruktúra majetku a zdrojov krytia majetku
Hodnota majetku k 31. decembru 2014 predstavovala 740 932 tis. EUR. To znamená medziročný nárast bilančnej sumy o 53 879 tis. EUR, t. j. o 7,8 %. Nárast dlhodobého nehmotného majetku je spôsobený predovšetkým transakciou vkladu časti podniku a súvisiacim goodwillom.
Objem vlastného imania sa zvýšil o 11,5 % a dosahuje takmer 80 % podielu na celkových pasívach. Zvýšenie základného imania, zákonného rezervného fondu a nerozdeleného zisku takisto súvisí s transakciou vkladu divízie Sieťových služieb do VSD z materskej spoločnosti.Celkové zadlženie spoločnosti klesá aj v súvislosti s úplným splatením externého bankového úveru koncom roka 2014.
Finančná situácia
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov spoločnosti k 31. decembru 2014 dosiahol 35 266 tis. EUR.
V priebehu roka bol úplne splatený zostatok investičného úveru vo výške 8 680 tis. EUR, takže spoločnosť nemá žiadne bankové úvery. Z externých zdrojov financovania využíva iba finančný lízing na obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Materskej spoločnosti VSE Holding boli vyplatené dividendy za rok 2013 v sume 8 175 tis. EUR. Spoločnosť využívala svoje likvidné zdroje na plynulú úhradu všetkých prevádzkových a investičných potrieb, pričom voľné finančné prostriedky boli zapojené do systému cash-poolingu v rámci Skupiny VSE.
Štruktúra majetku v roku 2014 (2013)
Dlhodobý hmotný majetok 89,1 % (94,5 %)
Dlhodobý nehmotný majetok 4 % (0,4 %)
Pohľadávky1,8 % (1,7 %)
Zásoby0,3 % (0,04 %)
Finančný majetok4,8 % (3,4 %)
Štruktúra zdrojov krytia v roku 2014 (2013)
Vlastné imanie 79,3 % (76,8 %)
Krátkodobé záväzky 5,8 % (7,5 %)
Rezervy0,7 % (0,4 %)
Dlhodobé záväzky14,2 % (15,3 %)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
8
PODNIKATEĽSKÉ ZÁMERY NA ROK 2015 91
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
9 Podnikateľské zámery na rok 2015 32
Po roku 2014, ktorý výrazným spôsobom ovplyvnil fungovanie spoločnosti v dôsledku začlenenia technických aktivít súvisiacich s prevádzkou, údržbou a výstavbou DS z materskej spoločnosti, aj rok 2015 sa začne opatreniami, ktoré ďalej posilnia uplatňovanie princípov unbundlingu v oblasti poskytovania zákazníckych služieb a tiež využívania informačných technológií v súlade s požiadavkami regulátora. To spolu s pretrvávajúcou stabilitou aktuálneho regulačného obdobia a s prebiehajúcimi programami na zvýšenie efektívnosti vytvorí rámec umožňujúci prevádzkové a investičné výdavky nevyhnuté na zabezpečenie stabilnej a spoľahlivej distribúcie elektriny.
Budúcnosť bez inovácií a nových technológií je nepredstaviteľná a dotýka sa každého z nás. Pre VSD to bude znamenať okrem iného aj investície s cieľom plniť záväzok inštalácie inteligentných elektromerov či hľadanie ďalších nových príležitostí, ako využiť externý trh na uplatnenie súčasných skúseností a znalostí. Popritom si spoločnosť bude zachovávať tradične vysokú úroveň investovania či už v rámci obnovy alebo rozširovania DS.
Niekoľko rokov pretrvávajúci deficit systému podpory OZE a KVET, ktorý sa koriguje s dvojročným odstupom, bude negatívne ovplyvňovať hospodárske výsledky spoločnosti aj v roku 2015. Objem elektriny z OZE a KVET výrazne prevyšujúci straty či negatívny vplyv poklesu trhových cien elektriny iba potvrdzujú, že na účely dosiahnutia transparentného a optimálneho fungovania systému podpory sú nevyhnutné systémové zmeny a participácia všetkých účastníkov na trhu.
Ďalšia elektronizácia procesov a komunikácie so zákazníkmi a s obchodnými partnermi, dodržiavanie štandardov kvality a vysoké nasadenie zamestnancov spoločnosti vytvárajú predpoklady na udržanie úrovne bezpečnej a spoľahlivej distribúcie elektriny pre spokojného zákazníka.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA VSD, A.S. K 31. DECEMBRU 2014 A SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA O INDIVIDUÁLNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE 2014
101
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
10 Individuálna účtovná závierka VSD, a.s. k 31. decembru 2014 a správa nezávislého audítora o individuálnej účtovnej závierke 2014
33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
ONLINE VERZIA
11 Zoznam skratiek35
ASAI – index priemernej dostupnosti distribúcieES – elektrická stanicaFVE – fotovoltická elektráreňHR – ľudské zdrojeIFRS – Medzinárodné štandardy pre finančné výkazníctvoIMS – inteligentné meracie systémyKGJ – kogeneračná jednotkaVÚKVET – vysoko účinná kombinovaná výroba elektriny a teplaMDS – miestna distribučná sústavaNN – nízke napätieOR – obchodný registerOKTE – Organizátor krátkodobého trhu s elektrinouOZE – obnoviteľné zdroje energiePDS – prevádzkovateľ distribučnej sústavySAIDI – index priemernej systémovej dĺžky trvania prerušenia dodávkySEPS – Slovenská elektrizačná prenosová sústavaTPS – tarifa za prevádzkovanie systémuVN – vysoké napätieVSD – Východoslovenská distribučná, a.s.VSE – Východoslovenská energetika a.s.VSE Holding – Východoslovenská energetika Holding a.s.VVN – veľmi vysoké napätie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
11
12 Kontakty35
Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31042 91 KošiceSlovenská republika
T +421 (0) 850 123 312F +421 55 678–6516E [email protected] I www.vsds.sk
Klientske centrum KošiceHollého 3Košice
Klientske centrum MichalovceTopolianska 2Michalovce
Klientske centrum PopradTovárenská 3924/1Poprad
Klientske centrum PrešovStrojnícka 3Prešov
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1212