vyvážené portfólio o. p. f. prvÁ penzijnÁ sprÁvcovskÁ ...vyvážené portfólio o. p. f....
TRANSCRIPT
Vyvážené portfólio o. p. f.
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ
POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom
v podielovom fonde
k 30.6.2018
Vyvážené portfólio o. p. f.
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
2
c) účty v bankách
1. bežný účet
2. vkladové účty
e) celková hodnota majetku
g) čistá hodnota majetku
4. iné cenné papiere 0
b) nástroje peňažného trhu 0
1 582 746
a) prevoditeľné cenné papiere 5 481 222
1. akcie 0
2. dlhopisy 232 409
3. cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné papiere iných otvorených špeciálnych fondov alebo cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:
5 248 813
3.1 cenné papiere subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou
2 119 482
1 582 746
0
d) iný majetok 4 725
7 068 693
f) záväzky 105 298
6 963 395
Počet podielov podielového fondu v obehu 186 194 110
Čistá hodnota podielu v EUR 0,037399
1. Stav majetku v podielovom fonde
2. Počet podielov podielového fondu v obehu
3. Čistá hodnota podielu
Vyvážené portfólio o. p. f.
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
3
b) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu
g) deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
232 409
0
0
0
0
4725
e) ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. i) ZKI
f) deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
0
0
5 248 813h) podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania
i) iný majetok neuvedený v písmenách a) až h)
a) prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótových cenných papierov burzy cenných papierov
c) prevoditeľné cenné papiere z nových emisíí podľa § 88 ods. 1 písm. d) ZKI
d) nástroje peňažného trhu podľa § 88 ods. 1 písm. h) ZKI
Čís. r. ISIN Mena emisieOcenenie
v EURPodiel na
hodnote majetku Krajina
emitentaHospodársky sektor
emitenta CP
1 SK4120011487 EUR 232 409 3,29% SK Finančné pomocné inštitúcie
2 DE000A0HGZV3 EUR 16 058 0,23% IE Finančné pomocné inštitúcie
3 IE0031442068 EUR 540 422 7,65% US Finančné pomocné inštitúcie
4 IE00B4PY7Y77 EUR 481 587 6,81% IE Finančné pomocné inštitúcie
5 IE00B1FZS350 EUR 20 056 0,28% IE Finančné pomocné inštitúcie
6 IE00B8FHGS14 EUR 458 011 6,48% IE Finančné pomocné inštitúcie
7 IE00BP3QZ825 EUR 262 323 3,71% IE Finančné pomocné inštitúcie
8 DE0006289499 EUR 553 749 7,83% DE Finančné pomocné inštitúcie
9 SE0007525332 EUR 33 072 0,47% SE Finančné pomocné inštitúcie
10 SE0010296582 EUR 46 335 0,66% SE Finančné pomocné inštitúcie
11 QSP0602R01SK EUR 684 670 9,69% SK Finančné pomocné inštitúcie
12 DE000A0D8Q31 EUR 596 081 8,43% DE Finančné pomocné inštitúcie
13 IE00B52SF786 EUR 36 827 0,52% IE Finančné pomocné inštitúcie
14 QSP0615R01SK EUR 237 487 3,36% SK Finančné pomocné inštitúcie
15 SKOPFKOR0001 EUR 474 020 6,71% SK Finančné pomocné inštitúcie
16 IE00BM67HP23 EUR 84 810 1,20% LU Finančné pomocné inštitúcie
17 QSP0616R01SK EUR 723 305 10,23% SK Finančné pomocné inštitúcie
18 SK1120003076 EUR 0 0,00% SK Nefinančná spoločnosť
1 582 746 22,39%
4 725 0,07%
105 298 1,49%
Podielový fond
Kúpele Strbske Pleso, a. s. Akcie
ISH EB.REXX GVTGRMNY 10,5 Exchange Traded Fund
ISHARES MSCI CANADA Exchange Traded Fund
KLM real estate fund o.p.f. Podielový fond
Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA Podielový fond
MSCI World Consumer Discretionary Index UCITS ETF Exchange Traded Fund
Podielový fond
USA TOP Fond o. p. f.
ETN - XBT Provider Ethereum - EUR
ETF - iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
Názov CP
CPIFSK 5,00 02/26/2020
ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 10/40
Exchange Traded Fund
Exchange Traded Fund
ETF - iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD
Exchange Traded Fund
ETN
ETN
Pohľadávky
Exchange Traded Fund
ETF - iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
ETF - Ishares GVT GMNY 5,5-10,5 YR DE
ETN - Bitcoin Tracker one EUR
Účty v bankách
Záväzky
EUROFOND, o.p.f.
Exchange Traded Fund
ETF - Ishares S&P 500 Index Fund
ETF - SHS ISHARES USD H.Y. CORP.BD UCITS ETF
Druh CP
Dlhopis
Exchange Traded Fund
Exchange Traded Fund
4. Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku
Vyvážené portfólio o. p. f.
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
4
5. Údaje o zmenách v stave portfólia od 1.1. do 30.6.2018
5 481 222
9 899 199
zmena v EUR
6 299 536
9 080 885
Stav CP k 01.01.2018
Zmena v stave portfólia
Prírastky
Úbytky
Stav CP k 30.06.2018
ISIN / KÓD Názov cenného papiera
DE000A0HGZV3 ETF - Ishares MSCI Eastern Europe 10/40
IE00BP3QZ825 ETF - iShares MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
QSP0602R01SK EUROFOND, o.p.f.
SE0007525332 ETN - Bitcoin Tracker one EUR
SE0010296582 ETN - XBT Provider Ethereum - EUR
SKOPFKOR0001 Krátkodobý dlhopisový o. p. f. KORUNA - PPSS
Zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov
6. Údaje o vývoji majetku
Vyvážené portfólio o. p. f.
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
5
i) výnosy z nástrojov peňažného trhu
j) straty z nástrojov peňažného trhu
k) výnosy z vkladových a bežných účtov
l) straty z vkladových a bežných účtov
m) výnosy z operácií s derivátmi
a) výnosy z akcií
b) straty z akcií
555 617
205 841
553 264
163 830
1 157d) straty z dlhopisov
e) výnosy z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo výnosy z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:
ea) výnosy z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou
f) straty z cenných papierov iných štandardných fondov, z cenných papierov iných európskych štandardných fondov, z cenných papierov iných otvorených špeciálnych fondov alebo straty z cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, z toho:
h) straty z iných cenných papierov
fa) straty z cenných papierov subjektov kolektívneho investovania spravovaných správcovskou spoločnosťou
n) straty z operácií s derivátmi 418 412
o) výnosy z devízových operácií 77 899
p) straty z devízových operácií 67 279
q) kapitálové výnosy 12 661
r) iné výnosy
c) výnosy z dlhopisov
Vývoj majetku Objem EUR
g) výnosy z iných cenných papierov
215
447 497
2 301
0
s) výdavky na správu 52 561
t) výdavky na depozitára 8 059
u) iné výdavky a poplatky 8 254
aa) náklady spojené s obchodovaním majetku v podielovom fonde 7 399
ab) iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde
v) čistý výnos -12 796
w) výplaty podielov na zisku
x) znovu investované výnosy -12 796
y) zvýšenie majetku alebo zníženie majetku vo fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku vo fonde z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti
70 867
z) zvýšenie hodnoty akcií alebo zníženie hodnoty akcií 0
Vyvážené portfólio o. p. f.
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
6
počet podielov počet podielov suma v EUR počet podielov
2 986 301 4 245 892 77 052 23 249 694
9 234 474 10 355 044 643 485 19 441 839
205 902 807 220 552 645
suma v EUR
154 055
374 450
Vyvážené portfólio o.p.f. 30.06.2017 30.06.2016
7 306 208 7 352 607
0,035484 0,033337
344 518
110 690
suma v EUR
186 194 110c) počet podielov v obehu
b) čistá hodnota podielu
e) počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené
a) celková čistá hodnota majetku 6 963 395
30.06.2018
d) počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané
0,037399
v euráchOzna-čenie
Položka Č.r. 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016
a b c 1 2 3
x AKTÍVA x x x xI . Investičný majetok (súčet položiek 1 až 8) 1 5 530 832 6 367 294 6 729 3491. Dlhopisy oceňované umorovanou hodnotou 2a) bez kupónov 3b) s kupónmi 42. Dlhopisy oceňované reálnou hodnotou 5 232 409 231 264 228 001a) bez kupónov 6b) s kupónmi 7 232 409 231 264 228 0013. Akcie a podiely v obchodných spoločnostiach 8 0 0 0a) obchodovateľné akcie 9b) neobchodovateľné akcie 10c) podiely v obchodných spoločnostiach, ktoré nemajú formu cenného papiera 11d) obstaranie neobchodovateľných akcií a podielov v obchodných spoločnostiach 124. Podielové listy 13 5 248 813 6 068 273 6 412 124a) otvorených podielových fondov 14 5 248 813 6 068 273 5 698 102b) ostatné 15 0 0 714 0225. Krátkodobé pohľadávky 16 44 885 67 637 89 224a) krátkodobé vklady v bankách 17 44 885 67 637 89 224b) krátkodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 18c) iné 19d) obrátené repoobchody 206. Dlhodobé pohľadávky 21 0 0 0a) dlhodobé vklady v bankách 22b) dlhodobé pôžičky obchodným spoločnostiam, v ktorých má fond majetkový podiel 237. Deriváty 24 4 725 120 08. Drahé kovy 25II . Neinvestičný majetok (súčet položiek 9 a 10) 26 1 537 861 952 119 930 4059. Peňažné prostriedky a ekvivalenty peňažných prostriedkov 27 1 537 861 952 119 923 833
10. Ostatný majetok 28 0 0 6 572Aktíva spolu 29 7 068 693 7 319 413 7 659 754
Ozna-čenie
POLOŽKA Č.r. 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016
a b c 1 2 3
x PASÍVA x x x xI . Záväzky (súčet položiek 1až 7) 30 105 298 109 394 116 1341. Záväzky voči bankám 312. Záväzky z vrátenia podielov/z ukončenia sporenia/ukončenia účasti 32 859 858 2 8333. Záväzky voči správcovskej spoločnosti 33 8 697 9 456 9 5884. Deriváty 34 60 1 154 6 3335. Repoobchody 356. Záväzky z vypožičania finančného majetku 367. Ostatné záväzky 37 95 682 97 926 97 380I I . Vlastné imanie 38 6 963 395 7 210 019 7 543 6208. Podielové listy/Dôchodkové jednotky/Doplnkové dôchodkové jednotky, z toho 39 6 963 395 7 210 019 7 543 620a) zisk alebo strata za účtovné obdobie 40 -12 796 390 976 -223 961
Pasíva spolu 41 7 068 693 7 319 413 7 659 754
Výkaz o aktívach a pasívach podielového fondu
7. Porovnávacia tabuľka, Súvaha a Výkaz ziskov a strát
Vyvážené portfólio o. p. f.
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
7
v eurách
Ozna-
čeniePOLOŽKA Č.r. 30.06.2018 30.06.2017 30.06.2016
a b c 1 2 3
1. Výnosy z úrokov 1 5 790 5 696 6 081
1.1. úroky 2 5 790 5 696 6 081
1.2./a. výsledok zaistenia 3
1.3./b.zníženie hodnoty príslušného majetku / zrušenie zníženia hodnoty
príslušného majetku 4
2. Výnosy z podielových listov 5 7 086 51 817 29 837
3. Výnosy z div idend a z iných podielov na zisku 6
3.1. dividendy a iné podiely na zisku 7
3.2. výsledok zaistenia 8
4./c. Zisk/strata z operácií s cennými papiermi a podielmi 9 3 498 36 604 -150 767
5./d. Zisk/strata z operácií s devízami 10 10 620 -30 021 -8 583
6./e. Zisk/strata z derivátov 11 29 084 -5 996 -505 168
7./f. Zisk/strata z operácií s drahými kovmi 12
8./g. Zisk/strata z operácií s iným majetkom 13
I. Výnos z majetku vo fonde 14 56 078 58 100 -628 600
h. Transakčné náklady 15 -2 865 -2 797 -2 692
i. Bankové poplatky a iné poplatky 16 -5 039 -7 075 -10 782
II. Čistý výnos z majetku vo fonde 17 48 174 48 228 -642 074
j. Náklady na financovanie fondu 18
j.1. náklady na úroky 19
j.2. zisky/straty zo zaistenia úrokov 20
j.3. náklady na dane a poplatky 21
III. Čistý zisk/strata zo správy majetku vo fonde 22 48 174 48 228 239 166
k. Náklady na 23
k.1. odplatu za správu fondu 24 -52 562 -56 253 -56 374
k.2. odplatu za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde 25
l. Náklady na odplaty za služby depozitára 26 -8 059 -8 625 -8 644
m. Náklady na audit účtovnej záv ierky 27 -349 -367 -482
A. Zisk alebo strata za účtovné obdobie 28 -12 796 -17 017 173 666
Výkaz o výnosoch a nákladoch podielového fondu
V prvom polroku 2018 boli využívané techniky a nástroje podľa § 100 ods. 2., ako súčasť investičnej stratégie otvoreného
podielového fondu.
105 298
Záväzky
Záväzky z využívania techník a nástrojoch podľa § 100 ods. 2
Celkové záväzky
Objem v EUR
60
8. Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 100 ods. 2. najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde
Vyvážené portfólio o. p. f.
PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.
8
V majetku v podielového fondu sa nenachádzali počas sledovaného obdobia cenné papiere na ktoré sa vzťahuje výkon
hlasovacích práv.
9. Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde
16.8.2018
23.8.2018