warren buffett részvény eszközalap devizanem: forint · a warren buffet részvény eszközalap...
TRANSCRIPT
Devizanem: forintPortfóliókezelő: Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.Letétkezelő: UniCredit Bank Zrt.Eszközalap indulása: 2008. május 26.Referenciaindex: 100% Berkshire Hathaway B sorozat forintban kifejezveJavasoltbefektetésiidőtáv: min. 5 évKockázati besorolás: magas
Warren Buffett Részvény Eszközalap
Az eszközalap befektetési politikája: az eszközalap célja, hogy a világ egyik legsikeresebb üzletembere, Warren Buffett vállalatbi-rodalmába, az Egyesült Államok-béli Berkshire Hathaway-be kínáljon befektetési lehetőséget. A Berkshire Hathaway leányvállalatain keresztül több különböző iparágban működik (pl. építőipar, gépipar, textilipar, pénzügyi, biztosítási szektor, fémipar, ingatlanszektor stb.) Az eszközalapon keresztül olyan kisebb összegű megtakarításokkal is lehetővé válik a befektetés, amellyel egyébként a részvényt annak magas ára miatt nem lehetne megvásárolni. A portfóliókezelő célja, hogy az eszközalap teljesítményeként az eszközalapban lévő befektetési formák mindenkori teljesítménye tükröződjön függetlenül az eszközalap devizaneme és az eszközalapban lévő eszközök devizaneme közötti árfolyam változásától. Ennek érdekében – amennyiben a piaci körülmények, valamint az eszközalap mérete lehetővé teszik – a portfóliókezelő a portfóliókezelő az árfolyamkockázat fedezésére törekszik, azonban ettől eltekinthet, amennyiben várakozásai szerint az árfolyamkockázat vállalása többlethozam elérését teszi lehetővé az eszközalap számára.
Lehetséges eszközalap-összetétel: az eszközalap összetételében a Magyar Állam által kibocsátott rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő, tipikusan fél évnél rövidebb eszközök (ide sorolva a diszkont kincstárjegyeket, államkötvényeket, illetve az MNB köt-vényeket is), alacsony befektetési kockázatú vállalati kötvények, alacsony kockázatú alapok befektetési jegyei, illetve a likviditási kockázat figyelembevételével azonnali vételből és határidős eladásból álló értékpapír fedezeti pozíciók szerepelnek.
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
130,00%
150,00%
170,00%
190,00%
2008
.05.
2620
08.0
8.06
2008
.10.
2020
09.0
1.12
2009
.03.
2520
09.0
6.10
2009
.08.
2520
09.1
1.06
2010
.01.
2520
10.0
4.09
2010
.06.
2420
10.0
9.07
2010
.11.
1920
11.0
2.03
2011
.04.
2020
11.0
7.05
2011
.09.
1520
11.1
1.30
2012
.02.
1520
12.0
5.04
2012
.07.
1920
12.1
0.02
2012
.12.
1920
13.0
3.08
Warren Buffett Részvény Eszközalap
Referenciaindex - 100% Berkshire Hathaway B sorozat forintban kifejezve
A Warren Buffet Részvény Eszközalap árfolyamának alakulása 2008.05.26. és 2013.04.30. között:
PANNÓNIA CIG ALAPKEZELŐ ZRT.
*Afeltüntetetthozamokévesszintrevetített,azeszközalap-kezelésidíj,aportfoliokezelésidíj,aletétkezelőidíjlevonásaután,deafelmerülőbiztosításiköltségeklevonásaelőttszámítottértékek.Azeszközalapbanelhelyezettmegtakarításkapcsánfelmerülővalamennyiköltségtípusátésmértékét,azeszközalaprészletesbefektetésipoli-tikáját, valamint lehetséges eszközösszetételét a Pannónia Befektetési Életbiztosítás, a Panónia Klikk Befektetési Életbiztosítás és a Signum Befektetési Életbiztosítás Különös Feltételei és annak melléklete tartalmazza, valamint megtalálhatóaBiztosítówebhelyén:www.cigpannonia.hu.Azeszközalap,illetveabennelévőbefektetésiinstru-mentumokmúltbeliteljesítményenemjelentgaranciátajövőrenézve.Ajövőbelihozamokelőrenemismertek,azokra a biztosító garanciát nem vállal.Az eszközalaptól várható, kötvényhozamokat meghaladó hozamszint realizálása hosszú távú befektetést igényel, rövidtávonazeszközalaphozamajelentősmértékűingadozástmutathat.Azeszközalapbabefektetettbiztosításidíjakraabiztosítótőke-,vagyhozamgaranciátnemvállal.
S&P 500 Index és a BERKSHIRE HATHAWAY (B sorozat) alakulása 2008. május 26. és 2013.04.30. között:
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
140,00%
2008
.05.
01
2008
.08.
01
2008
.11.
01
2009
.02.
01
2009
.05.
01
2009
.08.
01
2009
.11.
01
2010
.02.
01
2010
.05.
01
2010
.08.
01
2010
.11.
01
2011
.02.
01
2011
.05.
01
2011
.08.
01
2011
.11.
01
2012
.02.
01
2012
.05.
01
2012
.08.
01
2012
.11.
01
2013
.02.
01
S&P 500 Index Berkshire Hathaway B sorozat
Hozamok*2013.01.01-2013.04.30-ig 2012 2011 2010 2009 2008
21,96% 7,37% -2,69% 21,93% 2,56% -21,42%Napi hozamok szórása
2013.01.01-2013.04.30-ig 2012 2011 2010 2009 20081,16% 1,02% 1,57% 1,33% 2,06% 2,36%