roskazna.ruroskazna.ru/.../e4b/dopolnenie-_-1-k-albomu-29.0-_1_.docx · web view«04», если...
TRANSCRIPT
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО (КАЗНАЧЕЙСТВО РОССИИ)
Автоматизированная система Федерального казначейства,Подсистема управления расходами
государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
ДОПОЛНЕНИЕ № 1к «Требованиям к форматам обмена, используемых при
информационном взаимодействии между органами Федерального
казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками
бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными
учреждениями, Счетной палатой» версии 29.0, утвержденным
«17» апреля 2019 г.
Листов: 16
2019 г.
Содержание
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА..................................................................................32. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ
ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СФЕРЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ......................................................................................................4
2.1. Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств...................................................................................................4
2.1.1. Назначение и маршрут документа............................................................................42.1.2. Описание полей документа........................................................................................42.1.3. Макет файла..............................................................................................................142.1.4. Пример файла............................................................................................................15
1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ДОКУМЕНТА
Настоящее дополнение № 1 (далее – Дополнение) является неотъемлемой частью «Требований к форматам файлов, используемых при информационном взаимодействии между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, неучастниками бюджетного процесса, бюджетными учреждениями, автономными учреждениями, Счетной палатой» версии 29.0, утвержденным «17» апреля 2019 г. (далее - Требования). Все изменения по Дополнению вступают в силу с 20.05.2019 г.
Дополнение определяет изменение требований к форматам txt файлов, передаваемых между органами Федерального казначейства и участниками бюджетного процесса, представленных в таблице .
Таблица 1. Описание типов (маркеров) документовНаименование
документа (справочника)
Код массива информации
Маркер
Номер версии ТФФ
документа
Дата вступления в действие
версии требований к форматам
файлов документа
Дата окончания действия
предыдущей версии
требований к форматам
файлов документа
Основание изменений
Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств
KZ TXKZ190513
29.0 13.05.2019 16.06.2019 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 14.12.2018 № 264н «Об утверждении Порядка осуществления казначейского обеспечения обязательств при казначейском сопровождении целевых средств».
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА И ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПО УЧЕТУ ОПЕРАЦИЙ СО СРЕДСТВАМИ, ПОСТУПАЮЩИМИ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯПРИ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ КЛИЕНТАМИ И ОРГАНАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА В СФЕРЕ ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВЫМ СЧЕТАМ
2.1. Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств
2.1.1. Назначение и маршрут документаДокумент «Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского
обеспечения обязательств» (ф. 0506108) (далее - «Заявление на КОО») предназначен для отзыва, перевода, изменения или выдачи Казначейского обеспечения обязательств до его исполнения.
Таблица 2 - Маршрут документа «Заявление на выдачу (перевод, изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств»Отправитель Получатель Примечание
Клиент ОрФК
2.1.2. Описание полей документаТаблица 3 - Описание полей документа «Заявление на выдачу (перевод,
изменение, отзыв) Казначейского обеспечения обязательств»Описание
блока/поляИмя блока/поля Тип Длина Обязате
льностьПримечание
Почтовая информация об отправителе файла
FROM Да
Код ОрФК KOD_TOFK STRING = 4 Нет Поле не заполняется.
Наименование ОрФК
NAME_TOFK STRING <= 2000
Нет Поле не заполняется.
Уровень бюджета BUDG_LEVEL STRING = 1 Да Уровень бюджета принимает следующие значения:1 – «федеральный бюджет»;2 - «бюджет субъекта РФ»;
Описание блока/поля
Имя блока/поля Тип Длина Обязательность
Примечание
3 - «местный бюджет»;6 – «средства ЮЛ».
Код клиента KOD_UBP STRING <= 8 Нет Код по Сводному реестру клиента, равный 8 символам.Для иного НУБП, отсутствующего в Сводном реестре, указывается код клиента в соответствии с регистрационными данными, присвоенными органами ФК, равный 5 символам.
Наименование клиента
NAME_UBP STRING <= 2000
Да Полное наименование клиента в соответствии со Сводным реестром или регистрационными данными.
Почтовая информация о получателе файла
TO Да
Уровень бюджета клиента
BUDG_LEVEL STRING = 1 Нет Поле не заполняется.
Код клиента KOD_UBP STRING = 8 Нет Поле не заполняется.
Наименование клиента
NAME_UBP STRING <= 2000
Нет Поле не заполняется.
Код ОрФК KOD_TOFK STRING = 4 Да Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК значением ТОФК, в котором обслуживается клиент, сформировавший документ.
Наименование ОрФК
NAME_TOFK STRING <= 2000
Да Полное наименование ОрФК. Заполняется в соответствии с централизованным справочником ФК наименованием ТОФК, в котором обслуживается клиент, сформировавший документ.
Общая информация о Заявлении на КОО
KZ Да
Глобальный уникальный
GUID_FK GUID Нет Служебное поле,
Описание блока/поля
Имя блока/поля Тип Длина Обязательность
Примечание
идентификатор заполняется в ОрФК.
Вид документа VID_DOC STRING <= 100 Да Вид документа.Может принимать значения:– «на выдачу Казначейского обеспечения обязательств» - при указании в поле FROM. BUDG_LEVEL значения, отличного от 6 - «средства ЮЛ»;– «на перевод Казначейского обеспечения обязательств» - при указании в поле FROM. BUDG_LEVEL значения, равного 6 - «средства ЮЛ»;– «на изменение Казначейского обеспечения обязательств»;– «на отзыв Казначейского обеспечения обязательств».
Номер NOM_DOC STRING <= 50 Да Номер, присвоенный клиентом.
Дата DATE_DOC DATE Да Дата, на которую сформирован документ.
От кого:Наименование ПБС (организации)
NAME_CUS STRING <= 2000
Да Полное либо сокращенное наименование клиента, формирующего документ.
От кого:Код по ОКПО
OKPO_CUS STRING <= 10 Да Указывается код по ОКПО клиента, формирующего документ.
От кого:Код по Сводному реестру
KOD_UBP STRING = 8 Нет Код по Сводному реестру клиента, равный 8 символам.Для иного НУБП, отсутствующего в Сводном реестре, поле не заполняется.
От кого:Номер л/с
LS_UBP STRING = 11 Да Указывается номер лицевого счета клиента, формирующего документ,
Описание блока/поля
Имя блока/поля Тип Длина Обязательность
Примечание
открытый в органе Федерального казначейства.
Кому:Наименование органа Федерального казначейства
NAME_EX STRING <= 2000
Да Наименование органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание л/с клиента.
Кому:Код по ОКПО
OKPO_EX STRING = 8 Да Указывается код по ОКПО органа Федерального казначейства.
Кому:Код по КОФК
CODE_TOFK STRING = 4 Да Указывается код по КОФК органа Федерального казначейства, в котором осуществляется обслуживание лицевого счета клиента.
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
NAME_GRBS STRING <= 2000
Да Наименование ГРБС, в ведении которого находится клиент, формирующий документ.
Глава по БК CODE_GRBS STRING = 3 Да Код по БК ГРБС, в ведении которого находится клиент, формирующий документ.
Единица измерения
ED_IZM STRING <= 50 Да Указывается значение «руб (с точностью до второго десятичного знака)».
Код по ОКЕИ OKEI STRING = 3 Да Код по ОКЕИ. Указывается значение «383».
Вид расчетов TYPE_PAY STRING <= 2000
Нет Вид расчетов. Может принимать значения:– «расчеты, связанные с предварительной оплатой по контракту»;
– «расчеты, связанные с исполнением контракта» (данное значение, в том числе, указывается в случае, если КОО выдается в рамках соглашения, договора).
Поле обязательно для заполнения в случае выдачи и перевода КОО.Не заполняется при изменении или отзыве КОО.
Описание блока/поля
Имя блока/поля Тип Длина Обязательность
Примечание
Код вида расчетов
CODE_TYPE_PAY
STRING = 2 Нет Код вида расчетов. Может принимать значения:– «03», если вид расчетов «расчеты, связанные с предварительной оплатой по контракту»;
– «04», если вид расчетов «расчеты, связанные с исполнением контракта» (данное значение, в том числе, указывается в случае, если КОО выдается в рамках соглашения, договора).
Поле обязательно для заполнения в случае выдачи и перевода КОО.Не заполняется при изменении или отзыве КОО.
Номер КОО NUM_KA STRING <= 50 Нет Номер КОО, по которому осуществляется перевод, изменение или отзыв.По Заявлению на выдачу КОО по МБТ БС/МБ указывается номер КОО, полученного из вышестоящего бюджета, в иных случаях в Заявлении на выдачу КОО не заполняется.
Дата КОО DATE_KA DATE Нет Дата КОО, по которому осуществляется перевод, изменение или отзыв.По Заявлению на выдачу КОО по МБТ БС/МБ указывается дата КОО, полученного из вышестоящего бюджета, в иных случаях в Заявлении на выдачу КОО не заполняется.
Срок действия КОО
DATA_END_KA DATE Нет Дата истечения срока действия КОО. В случае представления Заявления на изменение КОО поле заполняется, если изменяется дата истечения срока действия КОО.
Описание блока/поля
Имя блока/поля Тип Длина Обязательность
Примечание
Сумма КОО SUM_KA NUMBER2
Нет Сумма КОО в цифровом значении в валюте Российской Федерации. В случае представления Заявления на изменение КОО поле заполняется, если изменяется сумма КОО.
Руководитель (должность уполномоченного лица)
DOL_RUK STRING <= 100 Нет Указывается должность уполномоченного лица, подписавшего документ.
ФИО руководителя (уполномоченного лица)
NAME_RUK STRING <= 50 Да Указывается расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица), подписавшего документ.
Главный бухгалтер (должность уполномоченного лица)
DOL_BUH STRING <= 100 Нет Указывается должность уполномоченного лица, подписавшего документ.
ФИО главного бухгалтера (уполномоченного лица)
NAME_BUH STRING <= 50 Да Указывается расшифровка подписи главного бухгалтера (уполномоченного лица), подписавшего документ.
Должность ответственного исполнителя
DOL_ISP STRING <= 100 Нет Указывается должность ответственного исполнителя, сформировавшего документ.
ФИО ответственного исполнителя
NAME_ISP STRING <= 50 Да Указывается расшифровка подписи ответственного исполнителя, сформировавшего документ.
Дата подписания DATE_POD DATE Да Указывается дата подписания документа руководителем (уполномоченным лицом).
Сведения о документе-основании
KZ_DOC(*) Нет Блок не заполняется в случае представления Заявления на отзыв КОО.
Код строки LINE STRING = 2 Да Возможные значения «01» или «02».
Наименование документа
NAME_ACC_DOC
STRING <= 512 Нет Наименование документа-основания.Данный реквизит заполняется в соответствии
Описание блока/поля
Имя блока/поля Тип Длина Обязательность
Примечание
с наименованием документа-основания, указанным в БО.Не заполняется по Заявлению на изменение КОО.
Номер документа NUM_ACC_DOC STRING <= 100 Нет Номер документа. Не заполняется по Заявлению на изменение КОО.
Дата документа DATE_ACC_DOC DATE Нет Дата документа. Не заполняется по Заявлению на изменение КОО.
Идентификатор IKGK STRING <= 25 Нет Идентификатор отдельного соглашения (отдельного контракта). Обязательно для заполнения при значении поля «Код строки» = «01».Не заполняется по Заявлению на изменение КОО.
Код по БК KBK STRING = 20 Нет КБК плательщика, по которому осуществляется исполнение отдельного соглашения (отдельного контракта). Обязательно для заполнения в Заявлении на выдачу КОО:– при значении поля «Код строки» = «01» во всех случаях;– при заполнении поля «Код строки» = «02» только по КОО МБТ БС/МБ.
Может заполняться в Заявлении на изменение КОО при изменении КБК.
Код объекта по ФАИП (КМИ)
FAIP_CODE STRING <= 24 Нет При наличии указывается код объекта ФАИП плательщика размерностью 14 знаков или КМИ размерностью до 24 знаков.
Бюджетное обязательство
NOM_BO STRING <= 19 Нет Номер, присвоенный органом Федерального казначейства бюджетному обязательству, возникшему на основании отдельного соглашения (отдельного контракта).
Описание блока/поля
Имя блока/поля Тип Длина Обязательность
Примечание
Обязательно для заполнения при значении поля «Код строки» = «01».Может заполняться при значении поля «Код строки» = «02» по Заявлению на выдачу КОО МБТ БС/МБ.Не заполняется по Заявлению на изменение КОО.
НДС NDS NUMBER6
Нет Указывается процент НДС.Обязательно для заполнения по строкам с кодом «01» и «02».
Сведения о предмете контракта
KZ_DOC_SUB Нет Блок заполняется при наличии блока «Сведения о государственном контракте (договоре, соглашении)».
Предмет SUB_DOC STRING <= 2000
Нет Цель предоставления субсидии получателю, установленная отдельным соглашением/наименование товара/наименование и/или описание работ/наименование и/или описание услуг, соответствующие предмету отдельного соглашения (отдельного контракта, договора в рамках отдельного контракта (отдельного соглашения). В случае представления Заявления на выдачу КОО в поле необходимо отражать предмет документа, указанного в строке 01 блока «Сведения о государственном контракте (договоре, соглашении)». В случае представления Заявления на перевод КОО в поле необходимо отражать предмет документа указанного в строке 02 блока «Сведения о государственном контракте (договоре, соглашении)».
Описание блока/поля
Имя блока/поля Тип Длина Обязательность
Примечание
Реквизиты плательщика
KZ_PAY Нет Блок не заполняется в случае представления Заявления на отзыв КОО.
Наименование плательщика
NAME_PAY STRING <= 2000
Нет Наименование клиента, формирующего документ.
ИНН плательщика
INN_PAY STRING <= 12 Нет ИНН клиента, формирующего документ.
КПП плательщика
KPP_PAY STRING <= 9 Нет КПП клиента, формирующего документ. По ИП указывается ноль («0»).
Бюджет плательщика
BUDG_PAY STRING <= 512 Нет Наименование бюджета плательщика:– для УБП ФБ - «Федеральный бюджет»;– для УБП БС/МБ - наименование соответствующего бюджета.
Код по Сводному реестру плательщика
CODE_PAY STRING = 8 Нет Код по Сводному реестру клиента, формирующего документ.Не заполняется:– для иного НУБП, отсутствующего в Сводном реестре;– в случае предоставления Заявления на изменение КОО.
Номер л/с плательщика
BS_PAY STRING = 11 Нет Номер лицевого счета клиента, формирующего документ, открытый в органе Федерального казначейства.Не заполняется в случае предоставления Заявления на изменение КОО.
Аналитический код
ADD_KLASS_PAY
STRING <= 25 Нет Указывается аналитический код в предусмотренных НПА случаях.
Номер расчетного счета плательщика
BS_KS_PAY STRING = 20 Нет Номер банковского счета, открытого в учреждениях Центрального банка РФ органу Федерального казначейства по месту открытия соответствующего лицевого
Описание блока/поля
Имя блока/поля Тип Длина Обязательность
Примечание
счета клиента, формирующего документ.
БИК банка плательщика
BIC_PAY STRING = 9 Нет БИК банка плательщика в соответствии со Справочником БИК России.
Реквизиты получателя
KZ_RCP Нет Блок не заполняется в случае представления Заявления на отзыв КОО.
Наименование получателя
NAME_RCP STRING <= 2000
Нет Наименование получателя КОО (переведенного КОО).
ИНН получателя INN_RCP STRING <= 12 Нет ИНН получателя КОО (переведенного КОО).
КПП получателя KPP_RCP STRING <= 9 Нет КПП получателя КОО (переведенного КОО). По ИП указывается ноль («0»).
Бюджет получателя
BUDG_RCP STRING <= 512 Нет Наименование бюджета получателя:– для УБП ФБ - «Федеральный бюджет»;– для УБП БС/МБ - наименование соответствующего бюджета.
Код по Сводному реестру получателя
CODE_RCP STRING = 8 Нет Код по Сводному реестру получателя КОО (переведенного КОО).Не заполняется:– для иного НУБП, отсутствующего в Сводном реестре;– в случае предоставления Заявления на изменение КОО.
Номер л/с получателя
BS_RCP STRING = 11 Нет Номер л/с получателя КОО (переведенного КОО), открытый в органе Федерального казначейства.Поле не заполняется в случае предоставления Заявления на изменение КОО.
Аналитический код
ADD_KLASS_RCP
STRING <= 25 Нет Указывается аналитический код в предусмотренных НПА случаях.
Номер BS_KS_RCP STRING = 20 Нет Номер банковского счета,
Описание блока/поля
Имя блока/поля Тип Длина Обязательность
Примечание
расчетного счета получателя
открытого в учреждениях Центрального банка РФ органу Федерального казначейства по месту открытия получателю КОО (переведенного КОО) соответствующего лицевого счета.
БИК банка получателя
BIC_RCP STRING = 9 Нет БИК банка получателя в соответствии со Справочником БИК России.
Дополнительная информация
KZ_ADD Нет
Дополнительная информация
ADD_COND STRING <= 2000
Нет Указываются дополнительные условия и иная информация, необходимые для осуществления операций по перечислению целевых средств с применением КОО (переведенного КОО).
Отметка органа, осуществляющего ведение лицевого счета, о принятии настоящего заявления
KZCM Нет
Должность ответственного исполнителя
DOL_ISP_FK STRING <= 100 Нет Должность ответственного исполнителя.
ФИО ответственного исполнителя
NAME_ISP_FK STRING <= 50 Нет Расшифровка подписи ответственного исполнителя.
Дата обработки документа
DATE_RES DATE Нет Дата обработки документа.
2.1.3. Макет файлаFK|NUM_VER|FORMER(0)|FORM_VER(0)|NORM_DOC(0)|FROM|KOD_TOFK(0)|NAME_TOFK(0)|BUDG_LEVEL|KOD_UBP(0)|NAME_UBP|TOTO|BUDG_LEVEL(0)|KOD_UBP(0)|NAME_UBP(0)|KOD_TOFK|NAME_TOFK|KZKZ|GUID_FK(0)|VID_DOC|NOM_DOC|DATE_DOC|NAME_CUS|OKPO_CUS|KOD_UBP(0)|LS_UBP|NAME_EX|OKPO_EX|CODE_TOFK|NAME_GRBS|CODE_GRBS|ED_IZM|OKEI|TYPE_PAY(0)|CODE_TYPE_PAY(0)|NUM_KA(0)|DATE_KA(0)|DATA_END_KA(0)|SUM_KA(0)|DOL_RUK(0)|NAME_RUK|DOL_BUH(0)|NAME_BUH|DOL_ISP(0)|NAME_ISP|DATE_POD|KZ_DOC(*)
KZ_DOC(0)|LINE|NAME_ACC_DOC(0)|NUM_ACC_DOC(0)|DATE_ACC_DOC(0)|IKGK(0)|KBK(0)|FAIP_CODE(0)|NOM_BO(0)|NDS(0)|KZ_DOC_SUBKZ_DOC_SUB(0)(+KZ_DOC)|SUB_DOC(0)|KZ_PAYKZ_PAY(0)|NAME_PAY(0)|INN_PAY(0)|KPP_PAY(0)|BUDG_PAY(0)|CODE_PAY(0)|BS_PAY(0)|ADD_KLASS_PAY(0)|BS_KS_PAY(0)|BIC_PAY(0)|KZ_RCPKZ_RCP(0)|NAME_RCP(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|BUDG_RCP(0)|CODE_RCP(0)|BS_RCP(0)|ADD_KLASS_RCP(0)|BS_KS_RCP(0)|BIC_RCP(0)|KZ_ADDKZ_ADD(0)|ADD_COND(0)|KZCMKZCM(0)|DOL_ISP_FK(0)|NAME_ISP_FK(0)|DATE_RES(0)|
2.1.4. Пример файлаИмя файла - А8391D01.KZ5
FK|TXKZ190513|СЭД|1.58||FROM|||1|73145370|ФКУ Дирекция космодрома "Восточный"|TO||||7300|Управление Федерального казначейства по г. Москве|KZ||на выдачу Казначейского обеспечения обязательств|0000000005|01.09.2018|ФКУ Дирекция космодрома "Восточный"|11564378|242А8391|03731А83910|Управление Федерального казначейства по Москве|11564377|7300|Федеральное космическое агентство|259|руб (с точностью до второго десятичного знака)|383|расчеты, связанные с предварительной оплатой по контракту|03|(КА1731000070130001.1.1)|15.08.2018||10000.00|Руководитель|Петров В.В.|бухгалтер|Сидоров С.С.|исполнитель|Степанов А.С.|01.09.2018|KZ_DOC|02|Контракт|11112456|15.08.2018|17310000701200019700|25912345678911124310|00000000001127|1731000070130000001|18.00|KZ_DOC_SUB|услуга|KZ_PAY|ФКУ Дирекция космодрома "Восточный"|7702798320|770201001|Федеральный бюджет|242А8391|03731А83910||40105810700000000000|445010002|KZ_RCP|ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое России"|2700001660|270001001|Федеральный бюджет|242Н0001|41225КВД070||40501810100001000000|040813001
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ№
версии док-та
Дата изменения
Автор изменений Изменения
1.0 16.05.2019 ОТР Первоначальная версия документа.Изменения по версии АСФК 32.1.