account.tust.edu.twaccount.tust.edu.tw/ezfiles/9/1009/img/122/106911811.docx · web...

() )

大華學校財團法人大華科技大學

一０四學年度

(自一０四年八月一日起至一０五年七月三十一日止

決算書

大華學校財團法人大華科技大學

決算書

一O四學年度

目錄

頁次

一.學校組織及職掌　．．．．．．．．．．．．．．．．．．

1

二.學校決算執行概況．．．．．．．．．．．．．．．．．．

2

三.決算說明書．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

3

四.平衡表　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

4

五.收支餘絀表　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

5

六.現金流量表　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

6

七.現金收支概況表　．．．．．．．．．．．．．．．．．．

7

八.固定資產及無形資產變動表總表．．．．．．．．．．．．． 8

九.借入款變動表　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

9

十.收入明細表　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

10

十一.支出明細表　．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

11

十二.最近3年．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

12

十三.現金明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

12-1

十四.銀行存款明細表　．．．．．．．．．．．．．．．．．

13

十五.應收款項明細表　．．．．．．．．．．．．．．．．．

14

十六.預付款項明細表　．．．．．．．．．．．．．．．．．

15

十七 .特種基金明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．

17

十八.固定資產及無形資產變動明細表．．．．．．．．．．．． 18

十九.存出保證金明細表　．．

．．．．．．．．．．．．． 28

二十.代管資產明細表　．．．．．．．．．．．．．．．．．

29

二十一.短期債務明細表．．．．．．．．．．．．．．．．

30

二十二.應付款項明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．

31

二十三.預收款項明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．

47

二十四.代收款項明細表．．．．．．．．．．．．．．．．．

49

二十五.長期銀行借款明細表．．．．．．．．．．．．．．

50

二十六.存入保證金明細．．．．．．．．．．．．．．．．．

51

二十七.應付代管資產明．．．．．．．．．．．．．．．．．

53

(:) (單位新台幣元)

大華學校財團法人大華科技大學第3頁;共53頁

決算說明書

一O四學年度

經常門

1.董事會支出:

預算數

2,472,916 實付數

2,204,381 減少

(268,535) 比預算數減少

10.86%

2.行政管理支出:

預算數 103,548,270 實付數

97,333,233 減少

(6,215,037) 比預算數減少

6.00%

3.教學研究及訓輔支出 : 預算數 262,725,704 實付數

265,879,800 增加

3,154,096 比預算數增加

1.20%

4.獎助學金支出:

預算數

18,382,132 實付數

17,391,503 減少

(990,629) 比預算數減少

5.39%

5.推廣教育支出:

預算數

60,000,000 實付數

69,870,592 增加

9,870,592 比預算數增加

16.45%

6.產學合作支出:

預算數

15,200,000 實付數

11,905,201 減少

(3,294,799) 比預算數減少

21.68%

7.其他教學活動支出:

預算數

3,641,700 實付數

2,808,297 減少

(833,403) 比預算數減少

22.88%

8.財務支出 :

預算數

4,750,000 實付數

3,784,931 減少

(965,069) 比預算數減少

20.32%

9.其他支出:

預算數

2,880,000 實付數

3,047,490 增加

167,490 比預算數增加

5.82%

資本門

1.土地:

預算數

0 實付數

0

0

0

0

0.00%

2.土地改良物:

預算數

0 實付數

0

0

0

0

0.00%

3.預付土地工程及設備款: 預算數

13,020,000 實付數

11,939,977 減少

(1,080,023) 比預算數減少

8.30%

4.房屋及建築:

預算數 398,626,611 實付數

390,296,000 減少

(8,330,611) 比預算數減少

2.09%

5.機械儀器及設備:

預算數

33,180,000 實付數

30,167,504 減少

(3,012,496) 比預算數減少

9.08%

6.圖書及博物:

預算數

1,500,000 實付數

1,274,799 減少

(225,201) 比預算數減少

15.01%

7.其他設備:

預算數

26,000,000 實付數

33,599,539 增加

7,599,539 比預算數增加

29.23%

8.電腦軟體:

預算數

1,130,000 實付數

2,665,275 增加

1,535,275 比預算數增加

135.87%

(單位:新台幣元)


平衡表

中華民國105年7月31日

科目

本年7月31日決算數(1)

上年7月31日決算數(2)

比較增減

金額 (3)=(1)-(2)

% (4)=(3)/(2)*100

流動資產

71,636,514

110,982,912

(39,346,398)

(35.45)

現金

31,700

0

31,700

100.00

銀行存款

63,515,203

104,782,479

(41,267,276)

(39.38)

應收款項淨額

4,745,177

3,641,811

1,103,366

30.30

預付款項

3,344,434

2,558,622

785,812

30.71

長期投資、應收款及基金

300,000

300,000

0

0.00

特種基金

300,000

300,000

0

0.00

固定資產

1,591,823,446

1,587,348,624

4,474,822

0.28

土地

91,454,061

91,454,061

0

0.00

土地改良物

72,280,306

72,280,306

0

0.00

房屋及建築

1,708,131,597

1,317,835,597

390,296,000

29.62

機械儀器及設備

541,905,747

546,553,279

(4,647,532)

(0.85)

圖書及博物

122,764,807

121,511,264

1,253,543

1.03

其他設備

115,334,433

83,813,127

31,521,306

37.61

預付土地、工程及設備款

3,789,000

390,757,246

(386,968,246)

(99.03)

減：累計折舊

1,063,836,505

1,036,856,256

26,980,249

2.60

無形資產

3,465,576

4,110,424

(644,848)

(15.69)

電腦軟體

29,805,818

28,651,613

1,154,205

4.03

減：累計攤銷

26,340,242

24,541,189

1,799,053

7.33

其他資產

609,820

85,340

524,480

614.58

存出保證金

109,820

85,340

24,480

28.69

代管資產

500,000

0

500,000

100.00

合計

1,667,835,356

1,702,827,300

(34,991,944)

(2.05)

流動負債

114,808,361

116,328,995

(1,520,634)

(1.31)

短期債務

25,689,211

0

25,689,211

100.00

應付款項

51,828,343

88,891,338

(37,062,995)

(41.69)

預收款項

33,655,774

24,235,643

9,420,131

38.87

代收款項

3,635,033

3,202,014

433,019

13.52

長期負債

164,310,789

194,622,393

(30,311,604)

(15.57)

長期銀行借款

164,310,789

184,735,012

(20,424,223)

(11.06)

長期應付款項

0

9,887,381

(9,887,381)

(100.00)

其他負債

3,904,142

5,138,675

(1,234,533)

(24.02)

存入保證金

3,404,142

5,138,675

(1,734,533)

(33.75)

應付代管資產

500,000

0

500,000

100.00

負債小計

283,023,292

316,090,063

(33,066,771)

(10.46)

權益基金

1,349,945,082

1,136,010,585

213,934,497

18.83

指定用途權益基金

300,000

300,000

0

0.00

未指定用途權益基金

1,349,645,082

1,135,710,585

213,934,497

18.84

餘絀

34,866,982

250,726,652

(215,859,670)

(86.09)

累積餘絀

36,792,155

282,341,437

(245,549,282)

(86.97)

本期餘絀

(1,925,173)

(31,614,785)

29,689,612

(93.91)

權益基金及餘絀合計

1,384,812,064

1,386,737,237

(1,925,173)

(0.14)

合計

1,667,835,356

1,702,827,300

(34,991,944)

(2.05)



收支餘絀表

一Ｏ四學年度

上年度決算數

科目

本年度預算數(1)

本年度決算數(2)

比　較　增　減

金額

%

(3)=(2)-(1)

(4)=(3)/(1)*100

489,762,796

各項收入

450,800,158

472,300,255

21,500,097

4.77

296,920,328

學雜費收入

286,933,958

283,015,821

(3,918,137)

(1.37)

84,468,859

推廣教育收入

75,000,000

88,375,772

13,375,772

17.83

13,006,813

產學合作收入

16,200,000

13,121,376

(3,078,624)

(19.00)

4,524,956

其他教學活動收入

4,130,000

4,691,124

561,124

13.59

78,052,640

補助及受贈收入

56,590,000

68,254,548

11,664,548

20.61

1,116,246

財務收入

106,200

806,011

699,811

658.96

11,672,954

其他收入

11,840,000

14,035,603

2,195,603

18.54

521,377,581

各項支出

473,600,722

474,225,428

624,706

0.13

3,366,929

董事會支出

2,472,916

2,204,381

(268,535)

(10.86)

98,478,216

行政管理支出

103,548,270

97,333,233

(6,215,037)

(6.00)

312,308,066

教學研究及訓輔支出

262,725,704

265,879,800

3,154,096

1.20

21,044,863

獎助學金支出

18,382,132

17,391,503

(990,629)

(5.39)

66,424,826

推廣教育支出

60,000,000

69,870,592

9,870,592

16.45

11,389,138

產學合作支出

15,200,000

11,905,201

(3,294,799)

(21.68)

2,721,543

其他教學活動支出

3,641,700

2,808,297

(833,403)

(22.88)

0

財務支出

4,750,000

3,784,931

(965,069)

(20.32)

5,644,000

其他支出

2,880,000

3,047,490

167,490

5.82

(31,614,785)

本期餘絀

(22,800,564)

(1,925,173)

20,875,391

(91.56)


大華學校財團法人大華科技大學第6頁,共53頁

現金流量表

一Ｏ四學年度

項目

(本)年度

(上)年度

營運活動之現金流量：

(1,925,173)

(31,614,785)

　本期餘絀

　加：不產生現金流出之支出

67,723,936

63,789,672

　減：不產生現金流入之收入

(185,400)

(30,000)

　流動資產調整項目淨(增)減數

(1,889,178)

(1,154,442)

　流動負債調整項目淨增(減)數

(4,739,645)

(51,633,927)

　　營運活動之淨現金流入(出)

58,984,540

(20,643,482)

投資活動之現金流量：

出售固定資產收現數

0

0

　　收回存出保證金收現數

0

0

　　減：購置固定資產付現數

(101,891,050)

(268,727,811)

　　購置無形資產付現數

(2,268,060)

(2,542,500)

　　　　支付存出保證金付現數

(24,480)

0

　　投資活動之淨現金流入(出)

(104,183,590)

(271,270,311)

融資活動之現金流量：

舉借長短期銀行借款收現數

5,264,988

183,735,012

　增加代收款項收現數

36,218,490

38,607,422

　收取存入保證金收現數

2,668,381

3,829,041

　減：減少代收款項付現數

(35,785,471)

(39,070,488)

　　　退回存入保證金付現數

(4,402,914)

(2,612,161)

減少應付退休及離職金付現數

0

0

　　融資活動之淨現金流入(出)

3,963,474

184,488,826

本期現金及銀行存款淨流入(出)

(41,235,576)

(107,424,967)

期初現金及銀行存款餘額

104,782,479

212,207,446

期末現金及銀行存款餘額

63,546,903

104,782,479

現金流量資訊之補充揭露

本期支付利息

3,510,813

1,681,612

不影響現金流量之投資及融資活動

上年度賸餘撥充權益基金數

(144,603,382)

(112,826,622)

(:) (單位新台幣元)


現金收支概況表

一Ｏ四學年度

項目

(本)年度

(上)年度

占經常門

占經常門

現金收入%

現金收入%

經常門現金收入

283,015,821

58.91

296,920,328

65.57

學雜費收入

推廣教育收入

88,375,772

18.40

84,468,859

18.65

產學合作收入

13,121,376

2.73

13,006,813

2.87


4,691,124

0.98

4,524,956

1.00


68,254,548

14.21

78,052,640

17.24

財務收入

806,011

0.17

1,116,246

0.25

其他收入

14,035,603

2.92

11,672,954

2.58

減：不產生現金流入之收入

(185,400)

(0.04)

(30,000)

(0.01)

應收預收項目調整增(減)數

8,316,765

1.72

(36,905,559)

(8.15)

經常門現金收入合計

480,431,620

100.00

452,827,237

100.00

經常門現金支出

董事會支出

2,204,381

0.46

3,366,929

0.74

行政管理支出

97,333,233

20.26

98,478,216

21.75


265,879,800

55.34

312,308,066

68.97

獎助學金支出

17,391,503

3.62

21,044,863

4.65

推廣教育支出

69,870,592

14.54

66,424,826

14.67

產學合作支出

11,905,201

2.48

11,389,138

2.52


2,808,297

0.58

2,721,543

0.60

財務支出

3,784,931

0.79

0

0.00

其他支出

3,047,490

0.63

5,644,000

1.25

減：不產生現金流出之支出

(67,723,936)

(14.10)

(63,789,672)

(14.09)

應付預付項目調整增(減)數

14,945,588

3.11

15,882,810

3.51

經常門現金支出合計

421,447,080

87.71

473,470,719

104.56

經常門現金餘絀

58,984,540

12.29

(20,643,482)

(4.56)

購置動產、無形資產及其他資產現金支出


31,033,604

6.46

39,349,273

8.69

圖書及博物

1,243,643

0.26

3,899,897

0.86

其他設備

13,422,792

2.79

1,072,976

0.24

電腦軟體

2,268,060

0.47

2,542,500

0.56

購置動產、無形資產及其他資產現金支出合計

47,968,099

9.98

46,864,646

10.35

扣減不動產支出前現金餘絀

11,016,441

2.31

(67,508,128)

(14.91)

購置不動產現金支出

　土地

0

0.00

0

0.00

土地改良物

0

0.00

0

0.00

房屋及建築物

0

0.00

14,986,800

3.31

預付工程款及未完工程

56,191,011

11.70

209,418,865

46.24

購置不動產現金支出合計

56,191,011

11.70

224,405,665

49.55

本期現金餘絀

(45,174,570)

(9.39)

(291,913,793)

(64.46)



固定資產及無形資產變動表

一O四學年度

科目名稱

上年度底止結

本年度增加金額及預、決算數之差異比較

本年度減少金額及預、決算數之差異比較

本年度底止結

備註

存金額

決算數

預算數

差異金額

差異%

決算數

預算數

差異金額

差異%

存金額

固定資產

2,624,204,880

467,277,819

472,326,611

(5,048,792)

(1.07)

435,822,748

444,830,513

(9,007,765)

(2.02)

2,655,659,951

土地

91,454,061

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

91,454,061

土地改良物

72,280,306

0

0

0

0.00

0

0

0

0.00

72,280,306

房屋及建築

1,317,835,597

390,296,000

398,626,611

(8,330,611)

(2.09)

0

0

0

0.00

1,708,131,597


546,553,279

30,167,504

33,180,000

(3,012,496)

(9.08)

34,815,036

43,463,204

(8,648,168)

(19.90)

541,905,747

圖書及博物

121,511,264

1,274,799

1,500,000

(225,201)

(15.01)

21,256

140,621

(119,365)

(84.88)

122,764,807

其他設備

83,813,127

33,599,539

26,000,000

7,599,539

29.23

2,078,233

2,600,077

(521,844)

(20.07)

115,334,433

預付土地.工程.設備款

390,757,246

11,939,977

13,020,000

(1,080,023)

(8.30)

398,908,223

398,626,611

281,612

0.07

3,789,000

累計折舊

1,036,856,256

63,861,023

67,522,387

(3,661,364)

(5.42)

36,880,774

46,063,281

(9,182,507)

(19.93)

1,063,836,505

土地改良物

67,730,407

1,319,712

1,363,716

(44,004)

(3.23)

0

0

0

0.00

69,050,119

房屋及建築

422,732,354

30,438,409

32,298,924

(1,860,515)

(5.76)

0

0

0

0.00

453,170,763


466,663,472

27,148,108

29,542,147

(2,394,039)

(8.10)

34,815,036

43,463,204

(8,648,168)

(19.90)

458,996,544

其他設備

79,730,023

4,954,794

4,317,600

637,194

14.76

2,065,738

2,600,077

(534,339)

(20.55)

82,619,079

固定資產淨額

1,587,348,624

403,416,796

404,804,224

(1,387,428)

(0.34)

398,941,974

398,767,232

174,742

0.04

1,591,823,446

無形資產

28,651,613

2,665,275

1,130,000

1,535,275

135.87

1,511,070

1,553,019

(41,949)

(2.70)

29,805,818

電腦軟體

28,651,613

2,665,275

1,130,000

1,535,275

135.87

1,511,070

1,553,019

(41,949)

(2.70)

29,805,818

1

累計攤銷

24,541,189

3,310,123

3,947,556

(637,433)

(16.15)

1,511,070

1,553,019

(41,949)

(2.70)

26,340,242

電腦軟體

24,541,189

3,310,123

3,947,556

(637,433)

(16.15)

1,511,070

1,553,019

(41,949)

(2.70)

26,340,242

無形資產淨額

4,110,424

(644,848)

(2,817,556)

2,172,708

(77.11)

0

0

0

0.00

3,465,576

固定資產及無形資

1,591,459,048

402,771,948

401,986,668

785,280

0.20

398,941,974

398,767,232

174,742

0.04

1,595,289,022

產淨額合計

備註:

1.北區資源中心計畫補助增置軟體設備，國際學舍監控軟體由預付土地工程設備款轉列。



借入款變動表

一O四學年度

貸款機

借款用

期初金額

本年度

利

備

借款期間

本年度借入

期末金額

保證情形及

償還金

構

途

金額

率

償還方式

註

額

台灣土

國際學

102年8月

由董事長陳

西京及董事

地銀行

舍及多

~112年1

184,735,012

5,264,988

0

190,000,000

2.12%

高華兩人以

(竹東分

功能活

月,計9年6

私人資格擔

行)

動中心

個月

184,735,012

0

2.12%

任連帶保證

人；以六個

月為一期共

１９期，第

一～五期按

期繳息，第

六期起按期

合計

5,264,988

190,000,000

本息平均難

還。

1.教育部104.9.30臺教技(二)字第1040125556號函，同意本(104)新增之長期銀行借款合計1億7,759萬6,818元。

2.教育部104.10.30臺教技(二)字第1040137909號函，同意本(104)年度7~8月份新增之長期銀行借款合計868萬

1,339元（8月份借款254萬3,145元），並再增貸272萬1,843元。



收入明細表

一Ｏ四學年度

收入科目

預算數

比較

決算數

備註

差異

%

286,933,958

(1.37)

本學年實際註冊學生數:

學雜費收入

283,015,821

(3,918,137)

上學期 4,152人 ;

下學期3,932人

學費收入

234,224,096

232,940,963

(1,283,133)

(0.55)

1.廠商捐贈設備

雜費收入

46,391,862

44,133,492

(2,258,370)

(4.87)

實習實驗費收入

6,318,000

5,941,366

(376,634)

(5.96)

推廣教育收入

75,000,000

88,375,772

13,375,772

17.83

產學合作收入

16,200,000

13,121,376

(3,078,624)

(19.00)


4,130,000

4,691,124

561,124

13.59


56,590,000

68,254,548

11,664,548

20.61

補助收入

56,490,000

67,766,948

11,276,948

19.96

受贈收入

100,000

487,600

387,600

387.60

2.清寒獎助學金增加

財務收入

106,200

806,011

699,811

658.96

台灣銀行給付101.2~103.1

利息收入

100,000

802,352

702,352

702.35

助學貸款代墊息

基金收益

6,200

3,659

(2,541)

(40.98)

在職專班報名人數增加

其他收入

11,840,000

14,035,603

2,195,603

18.54

財產交易賸餘

0

0

0

0.00

試務費收入

600,000

764,095

164,095

27.35

新宿舍收費較原宿舍訂

住宿費收入

5,560,000

7,294,941

1,734,941

31.20

價高

雜項收入

5,680,000

5,976,567

296,567

5.22

合計

450,800,158

472,300,255

21,500,097

4.77



支出明細表

一Ｏ四學年度

支出科目

預算數

比　　較

決算數

備註

差異

%

董事會支出

2,472,916

2,204,381

(268,535)

(10.86)

人事費

1,200,000

1,145,076

(54,924)

(4.58)

業務費

550,000

658,335

108,335

19.70

出席及交通費

720,000

400,000

(320,000)

(44.44)

編列4次會議,召開3次會議

維護費

0

0

0.00

折舊及攤銷

2,916

970

(1,946)

(66.74)

設備達使用年限

行政管理支出

103,548,270

97,333,233

(6,215,037)

(6.00)

人事費

53,413,275

47,748,402

(5,664,873)

(10.61)

業務費

11,108,015

10,799,369

(308,646)

(2.78)

維護費

6,100,000

5,142,678

(957,322)

(15.69)

退休撫卹費

3,178,284

7,529,849

4,351,565

136.92

7位工友申請退職,退休金426萬

折舊及攤銷

29,748,696

26,112,935

(3,635,761)

(12.22)


262,725,704

265,879,800

3,154,096

1.20

人事費

137,814,849

132,176,736

(5,638,113)

(4.09)

業務費

73,463,617

85,577,997

12,114,380

16.49

維護費

2,442,574

1,401,419

(1,041,155)

(42.63)

技職再造計畫補助設備更新

退休撫卹費

7,145,712

5,645,151

(1,500,561)

(21.00)

教師離退

折舊及攤銷

41,858,952

41,078,497

(780,455)

(1.86)

獎助學金支出

18,382,132

17,391,503

(990,629)

(5.39)

獎學金支出

11,632,132

12,731,979

1,099,847

9.46

助學金支出

6,750,000

4,659,524

(2,090,476)

(30.97)

助學工讀人次減少

推廣教育支出

60,000,000

69,870,592

9,870,592

16.45

人事費

28,560,000

23,588,821

(4,971,179)

(17.41)

業務費

31,440,000

46,281,771

14,841,771

47.21

學分班招生事務經費增加

維護費

0

0

0

0.00

折舊及攤銷

0

0

0

0.00

產學合作支出

15,200,000

11,905,201

(3,294,799)

(21.68)

人事費

6,840,000

4,850,174

(1,989,826)

(29.09)

廠商產學合作計畫案件減少

業務費

8,360,000

7,055,027

(1,304,973)

(15.61)

維護費

0

0

0

0.00

折舊及攤銷

0

0

0

0.00


3,641,700

2,808,297

(833,403)

(22.88)

人事費

1,609,200

986,720

(622,480)

(38.68)

行政人力整併,助理人員未聘僱

業務費

1,832,500

1,788,002

(44,498)

(2.43)

維護費

200,000

33,575

(166,425)

(83.21)

設備汰舊更新

折舊及攤銷

0

0

0

0.00

財務支出

4,750,000

3,784,931

(965,069)

(20.32)

利息費用

4,750,000

3,784,931

(965,069)

(20.32)

利率調降

其他支出

2,880,000

3,047,490

167,490

5.82

試務費支出

600,000

717,497

117,497

19.58

財產交易短絀

0

12,495

12,495

100.00

設備未達使用年限,損壞報廢

超額年金給付

1,200,000

1,452,868

252,868

21.07

教師退休較原預估人數多

雜項支出

1,080,000

864,630

(215,370)

(19.94)

合計

473,600,722

474,225,428

624,706

0.13



最近3年財務分析表

一O二學年度至一O四學年度

項目

計算公式

計算數據及比率

備註

一O四學年度

一O三學年度

一O二學年度

學雜費收入占

學雜費收入/總收入

283,015,821/ 472,300,255

296,920,328/ 489,762,796

325,326,899/ 500,432,085

*100%

*100%

*100%

總收入比率(%)

*100%

=59.92%

=60.63%

=65.01%

學雜費收入變

（本學年度學雜費收

(283,015,821-296,920,328)

(296,920,328-325,326,899)

(325,326,899-358,720,734)

入-上學年度學雜費收

/ 296,920,328

/ 325,326,899

/ 358,720,734

動率(%)

入）/上學年度學雜費

*100%

*100%

*100%

收入*100%

= -4.68%

= -8.73%

= -9.31%

流動比率(%)

流動資產/流動負債

71,636,514/ 114,808,361

110,982,912/ 116,328,995

217,253,437/ 111,842,191

*100%

*100%

*100%

*100%

=62.40%

=95.40%

= 194.25%

速動比率(%)

（流動資產－材料－預

(71,636,514-3,344,434)

(110,982,912-2,558,622)

(217,253,437-3,381,731)

/ 114,808,361

/ 116,328,995

/ 111,842,191

付款項）/流動負債

*100%

*100%

*100%

*100%

=59.48%

=93.20%

= 191.23%

現金流量比率

營運活動現金流量/流

58,984,540/ 114,808,361

-20,643,482/ 116,328,995

20,306,469/ 111,842,191

*100%

*100%

*100%

(%)

動負債*100%

= 51.38%

= -17.75%

=18.16%

累積餘絀比率

(累積餘絀+未指定用途

(36,792,155+1,349,645,082)

(282,341,437+1,135,710,585)

(268,765,899+1,261,051,287)

/ 1,667,835,356

/ 1,702,827,300

/ 1,560,391,751

權益基金)/總資產

(%)

*100%

*100%

*100%

*100%

= 83.13%

= 83.28%

= 98.04%

資產效益率

本期餘絀/(期初總資產+

-1,925,173

-31,614,785

-111,765,164

/ (1,702,827,300+1,667,835,356)

/ (1,560,391,751+1,702,827,300)

/ (1,607,573,116+1,560,391,751)

(%)

末總資產)÷2*100%

÷2*100%

÷2*100%

÷2*100%

=-0.11%

=-1.94%

=-7.06%

負債比率

(負債總額－應付代管

( 283,023,292-500,000)

316,090,063

142,039,729

/ (1,667,835,356-500,000)

/ 1,702,827,300

/ 1,560,391,751

資產)/(資產總額－代管

(%)

*100%

*100%

*100%

資產淨額) *100%

=16.94%

=18.56%

=9.10%

負債變動率

（總負債期末餘額-總

(283,023,292-316,090,063)

(316,090,063-142,039,729)

(142,039,729-77,455,930)

/ 316,090,063

/ 142,039,729

/ 77,455,930

負債期初餘額）/總負

(%)

*100%

*100%

*100%

債期初餘額*100%

= -10.46%

=122.54%

=83.38%

舉債指數

(貨幣性負債－貨幣性

(248,867,518-68,701,900)

(291,854,420-108,809,630)

(82,876,078-214,257,046)

資產)/ 扣減不動產支出

/ 11,016,441

/ -67,508,128

/ -12,838,998

前現金餘絀

= 16.35

= -2.71

= 0

說明：

1.本表資料期間為3學年度，N學年度係指編製決算書之年度。

2.表列百分比(%)應列至百分比之小數點後兩位數。

3.舉債指數應等於會計師查核後財務報表揭露數(不含附屬機構)，其中貨幣性負債減貨幣性資產若為負值，舉債指數以零

計算；扣減不動產支出前現金餘絀產生現金短絀時，舉債指數則為負值。

4.學校得視需求自行增列其他財務比率。


大華學校財團法人大華科技大學第12-1頁;共53頁

現金明細表


摘要

金額

小計

合計

樂群會館零用金

30,000

庫存現金

1,700

合計

31,700



銀行存款明細表


摘要

金額

小計

合計

定期存單　　　　

2,900,000

土　　銀　　950-9

7,034,308

土　　銀　　2291-2

93,422

土　　銀　　1046-9

330

土　　銀　　3016-8

1,566,855

土　　銀　　3066-4

23,135

土　　銀　　0208-2

22,194,192

土　　銀　　3110-4

83,876

土　　銀　　2714-0

896,716

土　　銀　　3859-1

21,594,272

土　　銀　　0789-8

977,795

土　　銀　　3075-2

192,362

土　　銀　　3997-1

2,644,570

土　　銀　　4055-3

2,902,253

台　　銀　　9197-4

315,276

郵　　局　18545621

95,841

合計

63,515,203



應收款項明細表


摘要

金額

小計

合計

應收票據

74,580

104,580

　瀚笙科技

1,176

　光合玻璃藝術

30,000

應收期末定存利息估列

13

應收期末獎學金定存利息估列

217

應收郵局招生專戶所得稅

23

　103年郵局招生專戶所得稅

616


4


6

華藝數位期刊服務權利金-稅額

浙江工貿職院課程開發材料制作費（人民幣$12000）

60,732

新竹縣政府104學年度第二學期國中技藝教育課程補助款

331,600

104.1運二忠李文賢休學收回體育績優獎勵金

51,217

104.1運二忠唐博睿休學收回體育績優獎勵金

51,217

104竹東社大計畫

850,567

104竹北社大計畫

798,000

105竹東社大計畫

1,073,994

105竹北社大計畫

1,421,238

合計

4,745,177



預付款項明細表


摘要

金額

小計

合計

觀光104實務增能發展課程經費預支115-10412388

15,539

體教104.1全國大專校院棒球聯賽活動預支116-10503434

23,910

生活104.2國中技藝教育課程預支款104-10503435

1,640

研發105結合大專校院就業服務補助計畫預支121-10504438

27,054

觀光104.2行銷服務技能開發學程計畫預支115-10504439

6,687

機電104.2浙江工貿班各項費用預支103-10504442

119,035

竹東社大105春季計畫性課程預支142-10504447

180,000

竹北社大105春季班計畫性課程預支145-10506488

180,000

生活104國中技藝教育暨化工職群技藝競賽費用

45,000

國交2016候鳥計畫-學員之生活費.交通費預支125-10506492

40,000

體教105夏日悠悠.陽光樂活體育營預支116-10507493

22,506

研發105第1梯次即測即評及發證技能檢定預支121-10507494

2,536

竹東社大104評鑑獎勵金-車資等

21,200

研發105就業服務補助計畫-工業講座

47,270

研發105就業服務補助計畫-企業參訪

81,226

事務公務車4800-FT保險費(105/8/1-105/10/12)

1309

事務環保車4152-PJ保險費(105/8/31-105/9/28)

1019

事務校園公共意外險(105/8/1-105/9/22)

2904

事務董事長座車8228-QW保險費(105/8/01-105/12/10)

13377

總務1032-YW公務車保險費(105/8/1-106/1/12)

12791

總務104園藝貨車2F-7316公務車保險費(105/8/1-106/2/15)

3308

志清樓保險費(105/8/1-105/12/20)

9905

圖書館Summon資源探索服務系統 2016年8-12月

97500

圖資104學年度微軟CA教職員及學生授權-學生3100人(105/8/1-

05/10/31)

297046

文書電子公文自動化維護(105/8-106/1)

60000

軍訓105軍訓人員值勤平保費8人(105/8/1-106/2/28)

5065

竹北社大博愛國中公共意外險(105/8/1-106/3/21)

5721

圖資EPAGE階層式網站管理平台維護合約(105/8/1-106/3/23)

38,630

竹東社大公共意外險(105/8/1-106/5/14)

7,052

事務14棟建築物保險(105/8/1-106/4/29)

31,504

進推交通管制人員一般意外險(105/8/1-106/4/12)

2,498

小計

1,403,232



預付款項明細表


摘要

金額

小計

合計

事務校長座車1336-H8保險費(105/08/1-106/7/23)

22,898

3,344,434

圖資105電子郵件系統維護(105/8/1-106/6/8)

75,222

圖資105微軟教職員CA續約(105/8/1-106/7/31)

854,400

圖書館-CEPS中文電子期刊服務(105/8-106/5)

100,000

圖書館-台經院產經資料庫-九-001(105/8-106/5)

206,284

104公保餘額

76,067

104科技部預支款(#1163)

1,000

104實務性專題預支款(#1164)

112,000

104學程預支款(#1165)

493,331

合計

1,941,202



特種基金明細表


摘要

金額

小計

合計

特種基金-定存款

200,000

300,000

　王書英

300,000

　黃貴放

100,000

合計



固定資產變動表

一O四學年度

科目名稱

上期結存金額

本年度減少金額

傳票號碼

本年度增加金額

本年底結存金額

機儀設備

546,553,279

攜帶芳療床-026

17,850

1040824E008

2U超薄型伺服器

359,000

1040827E001

桌上型電腦

195,000

1040827E001

雷射印表機

44,500

1040827E001

筆記型電腦

305,500

1040827E002

平板電腦

72,000

1040827E002

公共耳機紫外線除菌機

28,000

1040827E004

燃料電池-015

122,000

1040827E005

變頻帶鋸機-018

68,000

1040827E006

熱昇華轉印設備-032

59,000

1040827E007

專業級LED燈光

85,000

1040827E008

專業指向型麥克風

49,000

1040827E008

數位單眼相機

341,000

1040827E008

商企104/08機儀設備報廢

363,328

1040827E010

16路多工網路型數位錄放影機

88,000

1040827E011

數位寬動態變焦鏡頭紅外線攝影機

537,000

1040827E011

紅外線警報系統

60,000

1040827E011

8051實驗板-017

36,540

1040827E012

精密量具數位盤式分釐卡-020

31,000

1040827E013

活動式舞台-006

178,000

1040922E012

鋁架組-008

160,000

1040922E012

SQL Server校園授權

80,000

1040922E013

VMware vSphere 5 Essentials Plus Kit for

3 hosts

校園授權

110,000

1040922E013

131,500

精油蒸餾裝置-033

1040922E014

冷凍櫃-029

17,000

1040922E014

高效率節能電動車-043(配合款)

575,000

1040922E015

46,560

1040922E016

互動式控制實習模組-007

3D印表機-009

43,650

1040922E016

56,832

1040922E016

還原卡系統-013

防水相機-024

14,550

1040922E016

91,665

1040922E016

還原卡系統-025

微型投影機-038

24,153

1040922E016

24,250

1040922E016

手提式無線擴音機-039

液晶投影機-041

24,250

1040922E016

952,620

1040922E017

一般型電腦(不含作業系統)-001#4-1

一般型電腦-003#4-3

281,916

1040922E017

125,000

1040922E017

電腦伺服器-005#4-5

筆記型電腦-008#4-8

22,388

1040922E017

246,865

1040922E017

高階桌上型電腦-012#4-12

繪圖印表機-016#4-16

73,177

1040922E017

164,995

1040922E017

一般型電腦-022#4-22

一般型電腦-031#4-31

107,330

1040922E017

21,084

1040922E017

彩色雷射多功能印表機-035#4-35

一般型電腦-042#4-42

164,451

1040922E017

22,388

1040922E017

筆記型電腦-051#4-51

一般型電腦-052#4-52

46,986

1040922E017

47,010

1040922E017

桌上型電腦#5-2

小計

546,553,279

6,352,010

363,328




一O四學年度

科目名稱

上期結存金額


傳票號碼



電腦無氧峰值運動測功系統-049

450,000

1040924E004

上肢運動訓練器-048

165,000

1040924E004

單槍投影機-028

24,500

1040924E005

紅外線單頻道擴音機系統-053

150,000

1040924E005

電動銀幕-055

15,400

1040924E005

大型投影銀幕-001

90,000

1040924E005

UHF雙頻無線麥克風組-002

35,000

1040924E005

視聽環境控制系統-003

75,000

1040924E005

圖控液晶觸控式面板-004

24,000

1040924E005

數位前級混音控制器-005

34,000

1040924E005

單槍投影機-054

171,500

1040924E005

單眼數位相機

60,000

1040924E006

3D列印機設備(ARM-10)

155,400

1040924E019

機器人-019

110,000

1040930E005

冰箱-007

78,900

1040930E007

商英104/9機儀設備報廢

386,204

1040930E008

商企104/9機儀設備報廢

74,000

1040930E008

教務104/9機儀設備報廢

36,503

1040930E008

資管104/9機儀設備報廢

118,800

1040930E008

圖資104/9機儀設備報廢

203,600

1040930E008

語言104/9機儀設備報廢

13,600

1040930E008

數位104/9機儀設備報廢

6,334,699

1040930E008

複材及粉末工業專用吸塵器

84,565

1041015E004

除濕機

37,000

1041015E012

電子防潮箱

46,000

1041015E012

電能管理系統-046(配合款)

121,800

1041015E013

全自動洗烘乾機-023

45,000

1041015E014

熱水器-027

30,780

1041015E014

製冰機-030

88,000

1041015E014

桌上型壓麵機-034

30,000

1041015E014

桌上型切麵機-036

30,000

1041015E014

開門式蒸箱-037

65,414

1041015E014

西餐爐設備-040

130,806

1041015E014

資料識別設備

78,000

1041026E001

除濕機

18,500

1041026E003

變頻道無線喊化器

16,500

1041026E003

桌上型電腦

44,322

1041026E003

雷射印表機

20,926

1041026E004

平板電腦

34,700

1041026E004

簡報液晶顯示器

28,400

1041026E004

桌上型電動攪拌機

19,600

1041026E005

多段調整切割機台

13,800

1041026E005

可通訊列印設備

16,252

1041026E005

生活104/10機儀設備報廢

4,782,178

1041026E007


20,370

1041026E007


736,405

1041026E007


140,966

1041026E007

圖書館104/10機儀設備報廢

552,775

1041026E007

學務104/10機儀設備報廢

108,337

1041026E007

小計

0

2,639,065

13,508,437



一Ｏ四學年度單位:新台幣元

科目名稱

上期結存金額


傳票號碼



遙測影像處理器

90,000

1041112E002

數字顯示電磁加熱攪拌器

10,900

1041120E038

蒸餾操作系統

41,000

1041120E038

液態氮筒

80,000

1041123E015


3,031,719

1041123E016

通識104/11機儀設備報廢

26,500

1041123E016

志清樓鍋爐儲油槽增設工程

75,000

1041208E007

太陽能發電工程技能訓練裝置

897,990

1041211E013

LED液晶顯示器-標餘款

6,082

1041215E014

LED液晶顯示器-標餘款(配合款)

70,418

1041215E015

RO冰溫熱飲機-C04(配合款)(標餘款)

25,400

1041221E001

煮飯鍋-C05(配合款)(標餘款)

10,000

1041221E001

湯爐-C06(配合款)(標餘款)

10,000

1041221E001

鬆餅機-C07(配合款)(標餘款)

10,000

1041221E001

烤麵包機-C08(配合款)(標餘款)

20,000

1041221E001

微波爐-C09(配合款)(標餘款)

32,000

1041221E001

冰沙機-C10(配合款)(標餘款)

34,000

1041221E001

紅外線烘烤機-C11(配合款)(標餘款)

18,600

1041221E001

吐司機切片機-C12(配合款)(標餘款)

20,000

1041221E001

咖啡機-C13(配合款)(標餘款)

20,000

1041221E001

咖啡機-C14(配合款)(標餘款)

26,000

1041221E001

旅館接待教育訓練台(標餘款)

286,000

1041222E003

低壓控制盤裝置

550,000

1041224E003

工作台(配合款)

140,000

1041224E003

電機控制裝置(配合款)

285,000

1041224E003

外線作業裝置(配合款)

95,000

1041224E003

低壓控制盤裝置(配合款)

210,000

1041224E003

三相三線220伏特電表組檢測裝置及電燈

力混合配電盤

置 1,900,000

1041224E005

31,900

筆記型電腦

1041224E006


137,875

1041224E008


20,370

1041224E008

59,500

1041224E008

教務104/12機儀設備報廢


1041224E008

26,652

109,000

1041225E015

箱型分離式空調機(配合款)

吊隱式分離式空調機(配合款)

80,000

1041225E015

98,750

1041228E003

c15高溫紫外線餐具消毒櫃(標餘款)

c16製冰機(標餘款)

125,750

1041228E003

85,500

1041228E003

c17四門立式冷凍冰箱(標餘款)

C19雙水槽下層皮(配合款)(標餘款)

37,420

1041228E004

25,000

1050114E024

工作電腦組

多功能警報系統#1032

65,000

1050114E032

1,190,000

1050115E018

絕緣功率因數試驗器

高壓直流絕緣試驗器

484,000

1050115E019

558,000

1050115E019

電驛試驗器

週波計數器

205,000

1050115E019

83,000

1050115E019

低電阻測定器

3D Scanner System

1,780,000

1050115E020

65,000

1050120E002

記錄器


1050127E001

1,045,020

0

9,986,710

4,347,636

小計




一O四學年度

科目名稱

上期結存金額


傳票號碼




13,000

1050127E001

機電105/1機儀設備報廢

198,100

1050127E001

總務105/1機儀設備報廢

204,000

1050127E001

高壓受配電盤

3,492,000

1050222E008

可程控直流電源供應器

189,000

1050222E009

電機105/2機儀設備報廢

19,400

1050224E001

總務105/2機儀設備報廢

31,000

1050224E001

智慧型手機

11,002

1050314E004

多功能事務印表機

20,448

1050314E004

彩色雷射印表機

16,982

1050314E004

桌上型電腦

191,568

1050314E004

CNC銑床

1,680,000

1050315E012

太陽能發電工程技能訓練裝置(標餘款)

285,000

1050315E013

電力品質分析儀(標餘款)

140,000

1050315E014

桌上型濕式紡絲系統乙套

250,000

1050315E018

CNC車銑複合機床

2,790,000

1050324E004

CNC車銑複合機床(配合款)

387,000

1050324E004

行管105/3機儀設備報廢

299,000

1050324E005


75,500

1050324E005

可程式控制教學裝置(標餘款)

215,010

1050331E013

可程式控制教學裝置(標餘款)(配合款)

81,000

1050331E013


86,993

1050422E002


40,000

1050422E002


78,800

1050422E002

研發105/04機儀設備報廢

32,755

1050422E002

高功率可程式直流電源供應器

83,000

1050512E008

筆記型電腦

26,500

1050519E003


503,144

1050523E026

電子105/05機儀設備報廢

649,547

1050523E026


27,700

1050523E026

秘書室105/05機儀設備報廢

35,899

1050523E026

董事會105/05機儀設備報廢

257,944

1050523E026

精密平面磨床(標餘款)

285,000

1050617E012

一氧化碳分析儀

30,000

1050623E007

伺服器硬碟

198,800

1050623E008

2U機架式伺服

270,400

1050623E009

電腦(標餘款)(配合款)

99,800

1050623E010

立式銑床(標餘款)

137,868

1050623E011

立式銑床(標餘款)(配合款)

56,132

1050623E011


1,311,810

1050623E028


1,210,736

1050623E028

攝影機

17,500

1050624E002

平板電腦

32,000

1050624E002

電腦

36,709

1050712E003

實驗監控系統

97,500

1050726E029

智慧型網管交換器

80,000

1050727E018

有網管路由交換器28埠

71,000

1050727E018

2U機架式伺服器

108,500

1050727E035


2,075,813

1050728E052

小計

0

11,379,719

7,151,141




一O四學年度

科目名稱

上期結存金額


傳票號碼




61697

1050728E052


277641

1050728E052

電子105/7機儀設備報廢

592786

1050728E052


116122

1050728E052

電機105/7機儀設備報廢

4859749

1050728E052


634142

1050728E052

圖書館105/7機儀設備報廢

16700

1050728E052


1787515

1050728E052

機電105/7機儀設備報廢

1008849

1050728E052

觀光105/7機儀設備報廢

89293

1050728E052

0

9,444,494

小計

0

合計

546,553,279

30,357,504

34,815,036

542,095,747



圖書及博物變動明細表

一O四學年度

科目名稱

上期結存金額


傳票號碼



圖書及博物

121,511,264

圖書館-西文圖書

314880

1040827E003

圖書館-其他CD/VCD/DVD

299500

1040827E014

圖書館-中文圖書一批

459000

1040914E014

圖書館2015年7月暢銷排行中文圖書

3306

1040930E006

圖書館-2015年8月暢銷排行中文圖書

3452

1041022E043


3774

1041124E007


6605

1041222E004

圖書館104年中文紙本期刊乙批(第二期

)

56593

1050114E018


3796

1050114E040


4398

1050308E012

圖書館2016年1-2月暢銷排行中文圖書

10012

1050415E022

銓民捐贈中文圖書68冊.西文圖書6冊

30000

1050420E006

觀光105/04圖書報廢

21256

1050422E002


5540

1050516E030


4488

1050620E019


4820

1050713E023

圖書館105年中文紙本期刊乙批(第一期)

59563

1050727E019


5072

1050728E054

121,511,264

21,256

合計

1,274,799

122,764,807




一0四學年度

科目名稱

上期結存金額


傳票號碼



其他設備

83,813,127

商企104/08其他設備報廢

9,600

1040827E010

數位104/08其他設備報廢

32,500

1040827E010


13,000

1040930E008

工管104/9其他設備報廢

4,500

1040930E008


18,195

1040930E008

數位104/9其他設備報廢

446,554

1040930E008

資管104/10其他設備報廢

1,050

1041026E007

圖書館104/10其他設備報廢

33,000

1041026E007

學務104/10其他設備報廢

40,000

1041026E007

空調設備建置工程

10,580,000

1041113E043

電視17台

172,856

1041113E044

書桌17張

192,100

1041113E044

國際學舍2樓寢室裝修工程-衣櫃17組

576,300

1041113E044

玻璃茶几17組

278,545

1041113E044

床組34組

979,710

1041113E044

衣櫃33座

689,469

1041113E045

衣櫃34座

710,362

1041113E045

衣櫃34座

710,362

1041113E045

入口櫃

29,320

1041113E045

鋁合金床組2套

45,278

1041113E045

鋁合金床組2套

45,278

1041113E045

鋁合金床組1套

22,639

1041113E045

鋁合金床組1套

22,642

1041113E045

鋁合金床組130套

2,853,240

1041113E045


2,897,136

1041113E045


2,875,188

1041113E045

鋁合金床組1套

22,145

1041113E045

空調設備建置工程

1,490,000

1041113E046

儲熱水槽2座

1,527,750

1041124E001

空氣對水熱泵熱水機2台

1,067,000

1041124E001

柴油儲槽1座

15,278

1041124E001

柴油熱水鍋爐3台

916,650

1041124E001

數位式中文緊急求救立機

36,860

1041124E002

磁碟陣列主機櫃

122,220

1041124E002

手動加值機

17,926

1041124E002

中控電腦含作業系統

47,258

1041124E002

CMS管理電腦

56,018

1041124E002

彩色攝影機4支

52,380

1041124E002

彩色攝影機6支

78,570

1041124E002

HUB

33,950

1041124E002

數位通信轉換器

61,110

1041124E002

小計

83,813,127

29,225,540

598,399




一0四學年度

科目名稱

上期結存金額


傳票號碼



中文顯示字幕機

19,400

1041124E002

籃排兩用計分板

116,400

1041124E003

電動油壓籃球架2座

446,200

1041124E003

19吋41U機櫃

35,648

1041124E004

多頻道數位功率放大器2台

214,904

1041124E004

DVD播放器

12,731

1041124E004

LED字幕機

407,400

1041124E004

手握式無線麥克風2支

91,666

1041124E004

領夾式無線麥克風2組

78,424

1041124E004

數位混音器

251,570

1041124E004

陣列式喇叭8組

448,144

1041124E004

19吋41U機櫃

35,648

1041124E005

多頻道數位功率放大器2台

214,914

1041124E005

DVD播放器

12,736

1041124E005

LED字幕機

407,400

1041124E005

手握式無線麥克風2支

91,666

1041124E005

領夾式無線麥克風2組

78,434

1041124E005

數位混音器

251,570

1041124E005

陣列式喇叭8組

448,144

1041124E005

冷氣2台

50,000

1041217E028

總務105/1其他設備報廢

38,600

1050127E001

移動無線擴音器

23,000

1050127E002


326,350

1050224E001


149,200

1050422E002

行管105/04其他設備報廢

260,468

1050422E002


1,200

1050422E002


13,500

1050523E026

秘書室105/05其他設備報廢

67,089

1050523E026

董事會105/05其他設備報廢

147,420

1050523E026


10,338

1050523E026

電話交換機系統一套

430,000

1050620E018


33,587

1050623E028


68,342

1050623E028

點驗鈔機

11,000

1050624E001

原木咖啡桌椅組(原民會)

60,000

1050726E010

展示櫥窗櫃(原民會)

25,000

1050726E010

文化意象展示櫃/展示欄(原民會)

30,000

1050726E012

窗型冷氣2台

43,000

1050727E035

電機105/7其他設備報廢

12,000

1050728E052


54,698

1050728E052

電機105/7其他設備報廢

249,003

1050728E052

圖書館105/7其他設備報廢

42,539

1050728E052

小計

0

4,334,999

1,474,334




一0四學年度

科目名稱

上期結存金額


傳票號碼



觀光105/7其他設備報廢

5,500

1050728E052

活動式籃球架及籃板一式

39,000

1050728E053

0

5,500

小計

39,000

總計

83,813,127

33,599,539

2,078,233

115,334,433



無形資產變動明細表

一O四學年度

科目名稱

上期結存金額


傳票號碼



電腦軟體

28,651,613

教學廣播系統-002

92,344

1040922E016


92,344

1040922E016


31,172

1040922E016

地理資訊系統軟體-006

190,000

1040930E004

電能圖控軟體-045

193,200

1041012E001

應用模擬軟體

98,000

1041015E003

影像處理軟體-010

48,000

1041020E009

網站開發軟體-012

132,000

1041020E009

系統建模與模擬分析軟體

80,000

1041022E006

旅行業資訊管理系統-004

248,000

1041026E002

車銑床加工模擬軟體

95,000

1041026E006

生活104/10軟體設備報廢

110,000

1041026E007

專業中控軟體

366,660

1041124E002

CMS網路管理程式

30,555

1041124E002

旅館房控系統(標餘款)(配合款)

98,000

1041224E004

防毒軟體全校授權

220,000

1050225E003

行管105/3軟體設備報廢

447,100

1050324E005

行管105/6電腦軟體報廢

722,970

1050623E028

雲端即時反饋系統

460,000

1050712E035

數位105/7軟體設備報廢

175,000

1050728E052

機電105/7軟體設備報廢

56,000

1050728E052

28,651,613

1,511,070

合計

2,475,275

29,615,818



存出保證金明細表


摘要

金額

小計

合計

電話費保證金：924212、924313

9,000

924625、924686、921927

924310、921284、923597

芎林郵局保險箱保證金

400

土銀新竹分行保證金

1,440

行動電話8200保證金

2,900

ISDN 遠距教學電話保證金：5704002、5704003

12,000

5704004、5704005

台灣省合作金庫竹東支庫保管箱保証金

1,500

校長行動電話保証金

2,900

圖資有限責任台灣電子書供給合作社保證金

30,000

觀光中餐廚藝教室瓦斯押瓶費

25,200

竹北社大博愛國小韻律教室保證金

24,480

合計

109,820



代管資產明細表


摘要

金額

小計

合計

大型LCD顯示器

23,000

移動式無線擴音機

32,000

無線擴音系統

28,000

數位單眼相機

30,000

筆記型電腦

26,000

廣域攝影機

35,000

投影機

52,000

100吋電動銀幕

20,000

A3大尺寸印表機

25,000

桌上型電腦

18,000

影片剪輯用桌上型電腦

35,500

海報機

99,500

影片剪輯軟體

13,000

短焦投影機

40,000

DV攝影機

23,000

合計

500,000



短期債務明細表


摘要

金額

小計

合計

105/8應付到期長期負債

12,760,248

25,689,211

106/2應付到期長期負債

12,928,963

合計



應付款項明細表


摘要

金額

小計

合計

#0950-9支票逾期一年未兌現收回

1,686,198


2,000


500

土銀長貸19000萬利息支出(105/2/1-105/8/1)

1050728E001

1,840,361

通識104.2通識課程革新計畫-王惠蓉

1050721E002

1,135

竹北社大文具紙張-進文

1050721E005

6,018

研發104師生實務增能程序六(教師深耕服務)-宜廷

1050721E006

365

商管104推動教師多元升等制度試辦學校計畫-張淑惠

1050721E007

6,000

諮輔105大專校院身心障礙甄試及單招補助-韋冠

1050721E008

1,900

諮輔105大專校院輔導身心障礙學生工作計畫-張懷民等

1050721E009

23,000

諮輔105大專校院輔導身心障礙學生工作計畫-宜廷

1050721E009

2,735

課服104.2帶領金融教育活動(專款3-2-1項)-陳金帶

1050721E010

3,395

課服104.2校園禪行分享會(專款2-4-3項)-如來實證社

1050721E011

700

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-許耀文等

1050721E014

2,357

資管104策略聯盟計畫-科技應用與在地產業特色實務專題製作計畫(子計畫十三)-熊雅意等

1050721E015

18,380

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-何惠珍

1050721E016

12,227

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-韋冠等

1050721E016

12,944

商企104商務企劃及觀光企劃管理人才培育學分學程計畫-王南喻

1050721E017

5,253

觀光104.2服務行銷技能開發學程-廖志宏

1050721E018

27,000

工管104產業學院計畫-微晶玻璃產品製造人才培育學分學程-開立等

1050721E020

35,054

工管104產業學院計畫-微晶玻璃產品製造人才培育學分學程-宜廷

1050721E021

10,000

工管104產業學院計畫-微晶玻璃產品製造人才培育學分學程-工管系

1050721E022

10,980

機電105精密加工實作接軌技優人才培育計畫-機電系

1050721E023

7,835

竹東社大文具紙張等-進文

1050721E024

6,198

竹東社大105春季班鐘點費(後九週)-劉秀員等

1050721E024

115,200

終身104樂齡大學計畫-宜廷等

1050721E025

15,518

終身104樂齡大學計畫-賴貴美

1050721E025

6,482

資管104產學合作計畫-ERP人才培訓學程-黃君萍

1050721E026

10,000

體教104年度學校體育志工培訓及服務計畫-彭美惠

1050721E027

14,400

諮輔105聘用專兼任專業輔導人員計畫-唐雅鈴

1050721E028

14,375

電機104師生實務增能程序四-遴聘業界專家協同教學-進文等

1050721E029

34,042

電機104師生實務增能程序四-遴聘業界專家協同教學-趙元鑫等

1050721E029

60,082

電機104師生實務增能程序四-遴聘業界專家協同教學-葉雲翔等

1050721E030

55,982

轉下一頁

4,048,616




中華國民105年7月31日

摘要

金額

小計

合計

電機104師生實務增能程序四-遴聘業界專家協同教學-張建寬等

59,358

1050721E031

海青班實習材料費-德麥等

1050721E032

18,394

海青班實習材料費-張家源

1050721E032

22,336

客委105建置台三線茶香廊道跨產業平台-謝榮鎮等

1050721E033

149,278

數位實習材料費-彭士榮

1050721E034

4,320

電子實習材料費-彭士榮

1050721E034

7,990

電子105/6電話費-黃筱茹

1050721E034

159

招生105五專免試入學工作費-朱淑美

1050721E034

4,000

總務廢污水維護保養-彤福

1050721E034

12,500

客家碳粉匣-開立

1050721E035

1,450

海青班等學生證製作-健功

1050721E035

2,150

圖資陳念慈參加數位教學管理系統說明會差旅費-陳念慈

1050721E035

136

運促彭美惠參加105年度國民體適能檢測員培育研習會差旅費-彭美惠

1050721E035

2,030

竹東社大105春季班鐘點費(後九週)-劉秀員等

1050725E001

75,720

104.2進修部在校生四育獎學金(103人)-大華*

1050725E002

249,500

竹北社大業務費等-李宥融等

1050725E005

6,011

課服104.2索瑪立方塊益智夏令營(專款3-2-1項)-黃瓊葳

1050725E009

6,400

課服104.2星空燦爛之新樂帶動中小學天文科學發展(專款3-2-1項)-周正晃

1050725E009

14,000

課服104.2崇德社-社區關懷與環境宣導(專款3-2-1項)-翁國樑

1050725E009

961

生輔104.2期末幹部會議(專款2-1-1項)-詹世安

1050725E010

1,600

生輔104.2校外賃居生暨房東座談會議(專款2-3-3項)-詹世安

1050725E010

4,500

課服104.2水球大戰(專款2-4-2項)-觀光系

1050725E010

4,000

課服104.2創意發明競賽(專款2-4-3項)-黃瓊葳

1050725E010

13,520

生輔104.2宿舍封宿服務(專款2-3-3項)-詹世安

1050725E011

4,700

課服104.2爵士鼓隊表演集訓(專款2-4-3項)-莊崑龍

1050725E011

1,800

課服104.2大鼓隊表演集訓(專款2-4-3項)-莊崑龍

1050725E011

7,200

生輔104.2期末住宿生座談會(專款2-1-1項)-詹世安

1050725E012

1,500

課服104.2畢業班機遊誓師祈福活動(專款2-4-2項)-莊崑龍

1050725E012

4,000

課服104.2校園徵才就業博覽會(配合款2-4-5項)-莊崑龍

1050725E013

6,000

課服104.2畢業班機遊誓師祈福活動(配合款2-4-2項)-莊崑龍

1050725E013

18,400

生輔104.2期末住宿生座談會(專款1-1-1項)-詹世安

1050725E014

4,900

科技部耗材費用-鄭時龍等(3016-8)

1050726E002

6,201

轉下一頁

715,014





摘要

金額

小計

合計

科技部耗材費用-開立等(3016-8)

24,400

1050726E002

客委105建置台三線茶香廊道跨產業平台-謝榮鎮等

1050726E003

8,000

電機104師生實務增能程序四-遴聘業界專家協同教學-蔡依迪等

1050726E004

44,260

諮輔105大專校院輔導身心障礙學生工作計畫-張懷民等

1050726E005

59,799

工管104產業學院計畫-微晶玻璃產品製造人才培育學分學程-工管系

1050726E006

20,000

運促104學年度實務課程發展計畫-第一階段系科實務增能-彭美惠等

1050726E007

58,451

運促104學年度實務課程發展計畫-第一階段系科實務增能-開立

1050726E007

2,300

電機104用電設備檢驗技術人才培育學分學程-電機系等

1050726E008

21,708

電機104用電設備檢驗技術人才培育學分學程-久大等

1050726E009

38,990

電機104用電設備檢驗技術人才培育學分學程-鄧嘉瑩等

1050726E009

13,800

課服105原住民族學生資源中心計畫-原木咖啡桌椅組(原民會)-東琪

1050726E010

60,000

課服105原住民族學生資源中心計畫-展示櫥窗櫃(原民會)-東琪

1050726E010

25,000

課服105原住民族學生資源中心計畫-牆面彩繪(原民會)-泰雅伊娜

1050726E011

35,000

課服105原住民族學生資源中心計畫-縫紉機器(原民會)-泰雅伊娜

1050726E012

19,200

課服105原住民族學生資源中心計畫-文化意象展示櫃/展示欄(原民會)-泰雅伊娜

1050726E012

30,000

觀光104產學合作計畫-觀光休閒及服務人才培育計畫-何信賢

1050726E013

25,618

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-開立

1050726E014

8,050

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-彭美惠

1050726E014

4,200

通識105情感教育課程與教學活動-性別與文化-王惠蓉

1050726E015

7,022

電機104用電設備檢驗技術人才培育學分學程-久大等

1050726E016

86,837

電機104師生實務增能程序四-遴聘業界專家協同教學-蔡師瑜等

1050726E017

156,593

電機104師生實務增能程序四-遴聘業界專家協同教學-宜廷

1050726E017

6,000

資管104策略聯盟計畫-科技應用與在地產業特色實務專題製作計畫(子計畫十三)-黃雍惠等

1050726E019

50,549

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-膳宿費(1日)-廖美惠等

1050726E020

19,760

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-何惠珍等

1050726E021

17,417

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-蔡師瑜等

1050726E022

25,864

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-蔡師瑜

1050726E023

13,861

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-陳金帶等

1050726E024

19,941

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-中誼

1050726E025

12,000

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-張炳榮等

1050726E025

36,347


1050726E026

12,810

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-廖志宏

1050726E027

3,100

轉下一頁

966,877





摘要

金額

小計

合計

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-中誼

10,000

1050726E027


1050726E028

17,754

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-實驗監控系統-泰瑞

1050726E029

97,500


1050726E031

26,364


1050726E032

85,080


1050726E033

6,687


1050726E034

1,537

海青班105/7電話費-江美嬌

1050726E035

159

生活實習材料費-陳永芳等

1050726E035

6,189

觀光朱秋樺104專研其他費用#1059-朱秋樺

1050726E035

63,000

觀光朱秋樺104專研其他費用#1086-朱秋樺

1050726E035

63,000

觀光朱秋樺104專研其他費用#999-戴嬡坪

1050726E035

74,755

圖資網路線材-開立

1050726E035

4,900

觀光實習旅館DM-彩藝得

1050726E036

2,200

事務修繕用品費-郭淦演

1050726E036

3,217

事務公務車加油費-郭淦演

1050726E036

9,253

文書橡皮章-張定妹

1050726E036

234

觀光文具用品-進文

1050726E036

3,322

觀光105/電話費-黃雍惠

1050726E036

198

觀光影印費等-宜廷

1050726E036

1,000

觀光影印費等-黃雍惠

1050726E036

60

勞安消防安全設備用品及修繕-正德

1050726E037

8,400

勞安消防安全定期檢修申報-正德

1050726E037

47,250

勞安飲水機定期檢測保養維護及租金(105/7金西屋)-金西屋

1050726E037

9,760

勞安飲水機定期檢測保養維護及租金(105/7賀超)-賀超

1050726E037

27,200

事務廢污水水質檢測-景泰

1050726E037

30,000

客家建置產業平台工作會議餐費-張慧文

1050726E038

840

數位105/7電話費-黃筱茹

1050726E038

159

數位文具用品-黃筱茹

1050726E038

3,191

觀光.餐飲快速爐維修-芳成

1050726E038

17,850

課服原民會議餐費-江哈拿

1050726E038

2,000

竹東社大105春季班鐘點費(後九週)劉秀員等

1050727E006

203,040

轉下一頁

826,099





摘要

金額

小計

合計

電機104用電設備檢驗技術人才培育學分學程-機電系

14,400

1050727E007

機電105精密加工實作接軌技優人才培育計畫-機電系

1050727E008

209

教發105教學資源中心計畫-教學提升計畫-學有所用、職能倍增-余玟慧等

1050727E010

28,515


1050727E011

58,040


1050727E012

58,535

進推(A)104.2105/4月駐廠導師費-許富強等

1050727E013

88,000

觀光實習旅館早餐費-孔仁華

1050727E014

3,478

招生7/9五專新生家長參訪餐費-朱淑美

1050727E014

13,088

招生105/7電話費-朱淑美

1050727E014

163

註冊廖秋雯參加外國學生資料管理系統研討會差旅費-廖秋雯

1050727E014

496

餐飲朱秋樺104專研管理費#1059.1086-朱秋樺

1050727E014

14,000

秘書室校長參加歡送朝陽及弘光校長餐會-李右婷

1050727E015

2,500

秘書室桃園市政府體育局局長專題演講費-巫宜櫻

1050727E015

6,000

秘書室禮金奠儀費-林佩姍

1050727E015

5,500

通識陳智仁104專研其他費用#1083-林智仁

1050727E015

11,576

會計室朱芳瑩參加105學生事務與輔導經費使用說明研討會差旅費-朱芳瑩

1050727E016

820

總務拜訪教育部伴手禮-吳仁明

1050727E016

560

課務105/7影印費-宜廷

1050727E016

1,000

總務公務車8228-QW保養費-于溫琪

1050727E016

9,711

總務公務車加油費-于溫琪

1050727E016

10,006

進推(A)104.2學分班招生費用-張啟城

1050727E017

6,508

進推(A)104.2學分班招生費用-廣綺(8/25)

1050727E017

1,180,743

進推(A)104.2學分班招生費用-緯智文教(9/25)

1050727E017

1,200,983

進推(A)104.2學分班招生費用-緯智文教(10/25)

1050727E017

1,405,450

圖資-智慧型網管交換器-開立

1050727E018

80,000

圖資-有網管路由交換器28埠-開立

1050727E018

71,000

圖書館105年中文紙本期刊乙批(第一期)-紫藤

1050727E019

59,563

電子105/7電話費-黃筱茹

1050727E020

205

電子文具用品-黃筱茹

1050727E020

1,246

招生廣告託播(新竹市)-新竹振道

1050727E020

50,000

招生廣告託播(南桃園)-環華

1050727E020

79,800

招生拜訪學校伴手禮-何佳樺

1050727E020

850

轉下一頁

4,462,945





摘要

金額

小計

合計

軍訓值勤使用防風雨傘-財神

3,450

1050727E021

軍訓105/7電話費-孔慶壽

1050727E021

88

軍訓姚建國參加軍訓主管會議研習差旅費-姚建國

1050727E021

554

軍訓李文祥參加軍訓人員暑期工作研習差旅費-李文祥

1050727E021

554

事務組事務費-郭淦演

1050727E021

2,268

通識王惠蓉參加104推動通識課程革新計畫成果發表會差旅費-王惠蓉

1050727E021

546

註冊轉寫帶-開立

1050727E022

1,000

生活104.2國中技藝教育課程-陳達玟

1050727E022

1,350

生活104.2國中技藝教育課程-一升

1050727E022

15,000

機電碩士生葉國樑指導費-于善淳

1050727E022

5,000

資管師生座談會餐費-林雅婷

1050727E023

2,038

資管實驗室門鎖-壹品

1050727E023

1,500

資管105/7電話費-林雅婷

1050727E023

207

機電6/16校外參訪車資-中誼

1050727E023

8,000

account.tust.edu.twaccount.tust.edu.tw/ezfiles/9/1009/img/122/106911811.docx · web...

Documents