wensstichting oppepper4all jaarrekening 2016 · een vriendenprijs; certificaat op maat uit...
TRANSCRIPT
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 1
Wensstichting Oppepper4all
Jaarrekening 2016
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 2
Inleiding De kracht van een dag geven we samen.
Wensstichting Oppepper4all is een non-profit welzijnsorganisatie met ideële doestellingen
die chronisch zieke mensen kosteloos en belangeloos aandacht en vreugde geeft door hun
allerliefste en persoonlijke wens te vervullen. "Een dag geen sores, een dag vol verrassingen
en plezier om er weer tegen te kunnen of om- in de laatste levensfase- afscheid te nemen".
Dat is volgens ons allen de essentie van ons werk in de samenleving. Met elkaar voor elkaar!
Het jaar 2016 was het jaar van ons 10-jarig bestaan waarin groei én verbetering ons in de
afgelopen tien jaar steeds gedreven heeft. Nu in ons jubileumjaar durven we met gerust hart
te stellen dat Oppepper4all een bijzondere plaats tussen alle wensorganisaties inneemt. Geen
andere (wens-)organisatie heeft een dergelijke ruimhartige doelstelling namelijk: ‘Er zijn om
aandacht en vreugde te geven aan chronisch zieke
mensen van alle leeftijden, met alle soorten van
chronische ziekten en alle levensverwachtingen.’
Oppepper4all kan zich vanuit haar oorspronkelijk
gedachtengoed en DNA, moreel niet veroorloven
om een categorie van (ernstig) zieke mensen voor
een wensvervulling buiten te sluiten. Ieder mens zijn
wens; ieder ziek mens heeft (onze) kracht nodig om
verder te kunnen, daarbij is leeftijd niet van
belang. Samen leven is mede leven. Simpel en
oprecht.
Met trots presenteren we u hierbij onze jaarrekening
en verslag van de werkzaamheden over 2016.
Kijk en beleef mee wat de impact is van de vele
'oppepperdagen' die we jaarlijks kunnen organiseren
voor gezinnen met een chronisch ziek gezinslid.
CBF ERKEND
Dankzij de passie, professionaliteit, ondernemerschap van iedereen die
bij Oppepper4all betrokken is, zijn wij er dit jaar in geslaagd zo'n
zeventig gezinnen en via hen duizenden familieleden, naasten, buren en
vrienden een bijzondere en uitgebreide oppepperdag te hebben kunnen
aanbieden. De jaarrekening is op onze website beschikbaar en via de
website van het bekende CBF kunt u alle details bekijken.
Omdat de oprichters in 2015 reeds aangegeven hebben een stapje te
willen terugdoen bij de uitvoering, is dit verslag een summiere
opsomming van de hoogte- en ook dieptepunten van een platte
organisatie in ontwikkeling; daarbij passen geen grote woorden en
ellenlange gestileerde verhalen. De continuïteit van ons werk staat
voorop en veel tijd wordt daarom besteed aan het genereren van de
nodige financiële middelen en de daaruit voortvloeiende transparantie naar de gulle gevers.
Het jubileumjaar 2016 is ook het jaar geworden waarin we niet alleen al over een ANBI-
erkenning beschikken maar nu ook over de gerenommeerde CBF-erkenning waartoe alle
fondsen zoals KWF, WNF, Warchild, Make-a-Wish en vele anderen zich -net als wij-
verplichten om verantwoording naar de gevers en de maatschappij af te leggen.
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 3
Neem een kijkje op onze website en verbaas u over waartoe een club van enthousiaste
vrijwilligers in staat is gebleken. Het werk van Oppepper4all is niet alleen hard nodig, het
wordt ook zeer gewaardeerd. Dat blijkt mede uit de vele positieve verslagen van de
wensontvangers en hun naasten. Ik verbaas me er iedere dag nog steeds weer over.
HET (UITVOEREND) BESTUUR
Onder bestuur wordt verstaan: het richting geven aan de organisatie, het zorgen voor het
verwerven, besteden en beheren van de nodige middelen en het adequaat functioneren van
de organisatie in het algemeen.
Het bestuur is verantwoordelijk voor het (meerjaren-)beleid van de organisatie en ziet er op
toe dat de doelstellingen, die daarvan worden afgeleid, worden behaald. Het
meerjarenbeleidsplan ligt ter inzage of wordt u met plezier toegezonden. Resultaten worden
gevolgd aan de hand van monitoring en rapportages/feedback. Een aantal coördinerende
taken is gedelegeerd aan het team van de regionale coördinatoren en hun vertegenwoordiger.
De uitvoering ligt in handen van de professionals op het kantoor in Abcoude en van de vele professionele en ervaren vrijwilligers in het land.
TOEZICHT (Resultaat- en Impactmeeting)
Om toezicht te kunnen houden wordt het bestuur aan de hand van rapportages geïnformeerd
over voortgang en resultaten. Hierin staat hoe de baten en kosten zich ontwikkelen, hoeveel
wensen zijn vervuld en wat de kostprijs daarvan is en hoe de sfeer binnen de (vrijwilligers-
)organisatie zich ontwikkeld. Daarnaast wordt mondeling of aan de hand van notities verslag
gedaan over beleidsthema’s en gedane/komende activiteiten.
Het bestuur en haar algemeen coördinator hebben het afgelopen
boekjaar maandelijks vergaderd met regelmatig terugkerende onderwerpen als:
Financiële zaken - RC rapportages - Jaarplan met begroting - Meerjarenbeleidsplan met
begroting - Jaarverslag met jaarrekening - Wensen - Marketing - Tevredenheidsonderzoek
doelgroep en vrijwilligers- Bestuurszaken - Personeelszaken: vinden & binden-
Transparantie: naar CBF en de maatschappij toe- Bescherming van gegevens-Doelbesteding-
Samenwerking (met andere NGO's )- Fondsenwerving - Innovatie - Project evaluatie -
Administratie en efficiency van beschikbare capaciteit.
De betreffende meetinstrumenten zijn nog onvoldoende in de organisatie geïmplementeerd
om vanaf papier inzicht in het geheel te hebben en dienen te worden vervolmaakt om te zien
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 4
wat in de toekomst nog beter kan. De voorzitter
treedt hierin tevens als onbezoldigd directeur op
en verschaft zich waar nodig relevante informatie voor een juist inzicht en overzicht.
BESTEDING VAN DE MIDDELEN
Oppepper4all is voor haar bestaan en
doelstellingen afhankelijk van donaties, giften en
sponsoring. Het is essentieel dat deze partijen
ervan uit kunnen gaan dat hun bijdrage effectief
en doelmatig wordt ingezet. In het jaarplan staan
de doelstellingen die wij in de verslagperiode
willen bereiken. Deze betreffen het aantal te vervullen wensen, de uit te voeren
(communicatie)projecten, de te behalen financiële doelen en de plannen ten aanzien van de
vrijwilligers. Wij vinden het- net als in ieder sociaal bedrijf- normaal dat het overgrote deel
van onze inkomsten besteed wordt aan onze doelstellingen maar om deze te bereiken zullen
er kosten dienen te worden gemaakt voor de reguliere exploitatie, fondsenwerving, marketing
en personeel- en vrijwilligersvergoedingen.
Wat betreft ons percentage van 2% besteed aan eigen fondsenwerving, blijven wij ver
beneden de daarvoor door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) vastgestelde norm van 25%.
VRIJWILLIGERS & AMBASSADEUR
Ook dit jaar weer een diepe buiging voor onze vrijwilligers, zonder wie we dit allemaal niet
hadden kunnen doen. Wij bedanken hen voor hun belangeloze inzet, flexibiliteit,
enthousiasme en professionaliteit. Het werk dat zij doen, vaak naast een vaste baan, is
onbetaalbaar. Wij zijn trots op al onze vrijwilligers die door heel Nederland in regionale
teams- aangestuurd door een regio coördinator- met elkaar de mooiste wensen vervullen. Om
hen te bedanken hebben wij in Apeldoorn onze jaarlijkse vrijwilligers dag gehouden. Deze dag
werd door de Rabobank Amstel & Vecht gesponsord.
Uit een personeel enquête kwam naar voren dat de vrijwilligers de organisatie met een mooie
7,8 waardeerden.
Wederkerigheid is een belangrijk aspect voor een goede onderlinge verstandhouding; het laat
zien dat vrijwilligers ook blij zijn met de organisatie waarvoor zij zich inzetten. Zo ook konden
wij Cyriel Guds (hoofdrolspeler naast Huub Stapel van de voorstelling Intouchables) als
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 5
'meewerkend' ambassadeur aantrekken. Cyriel heeft zich al meermaals voor het
gedachtengoed van Oppepper4all ingezet. Wij zijn hem daar enorm dankbaar voor. We
zoeken verder naar ambassadeurs die zich voor ons sympathieke doel willen inzetten. Van hun inzet en bekendheid willen wij graag gebruik maken.
ONDERSTEUNERS
Tijdens onze wensdagen worden wij, dankzij uitstekend onderhandelen van onze vrijwilligers,
voor 80% belangeloos ondersteund met bijdragen in natura. Op zo'n dag is dit met geen geld
te betalen; je denkt al gauw dat we in een wat bijzondere en anonieme samenleving leven,
maar dan ken je onze Oppepperdagen en mensen nog niet! Een gratis boottocht, een etentje,
een fotoshoot of gratis entreekaartjes, vraag het voor je doel en niemand zal je teleurstellen.
Dank u wel!
Onze vaste sponsors, wij noemen hen liever ondersteuners, vermelden wij graag en samen
met de 'wensdag-ondersteuners' zijn wij er trots op te kunnen vermelden dat al deze natura
bijdragen een geschat totaalbedrag van zo'n € 75.000,-- p.a. vertegenwoordigen. Het simpele
woordje wederkerig is ook hier weer op zijn plaats want wij zorgen goed voor onze
ondersteuners met alle mogelijke middelen proberen we een win/win relatie op te bouwen.
Elkaar versterken, daar word je sterk van. Onze gezamenlijke kracht willen we doorgeven aan
de chronisch zieke mensen.
Diks Autoverhuur uit Amsterdam stelt alle soorten van
vervoer beschikbaar; de Hema uit Amsterdam geeft ons
ieder jaar gratis fotoalbums; Feka BV-ICT te Mijdrecht zorgt
ervoor dat de website goed functioneert; Fletcher Hotel
Groep stelt in het hele land hotelkamers ter beschikking;
New York Pizza levert heerlijke pizza's aan het eind van een
wensdag; Centlonen in Haarlem verzorgt onze
salarisverwerking; Anandan B.V. en Sypro B.V. uit Abcoude
zorgen er voor dat we een goed onderkomen hebben; De
Wijnboerderij uit Soest levert heerlijke Oppepperwijn voor
een vriendenprijs; Certificaat Op Maat uit Hoogezand
verrast leveranciers gratis met een ‘Blijk van Waardering’,
Dataflows uit Bussum verzorgt de SEA-campagne, MarCom
adviesbureau Tomeloos-Abcoude heeft ons in 2016 als
jaarlijks Goed Doel geadopteerd, Uitgeverijen Binnenhof Projecten uit Hoogezand en Seep uit
Groningen verzorgen onze externe publicaties, Boutiques des Fleurs uit Abcoude zorgt voor het bloemetje, Glass House uit Oud Gastel zorgt voor de mooie oppepper appeltjes.
Wij hopen dat we ook in de komende periode weer op u kunnen rekenen om samen ons doel
een wens vervullen voor élk mens dat hiervoor in aanmerking komt’ na te streven.
INKOMSTEN
Een ruime meerderheid van onze inkomsten is afkomstig uit particuliere donaties en geld uit
acties zoals de Dam-tot-Damloop, gedeeltelijke opbrengst Roparun en puzzelacties in het blad
WIN. Daarnaast via financiële bijdragen van o.a. UPS-Nederland, Rabobank Amstel & Vecht,
Kiwanis uit Noord-Holland, BS "De Pijlstaart" uit Vinkeveen en diverse kerkelijke instanties
door heel Nederland. Helaas vielen ons in 2016 geen grote giften van €44.000-- (ANWB
2015) ten deel. Het uitvoerend bestuur, belast met de fondsenwerving, heeft de handen vol
gehad aan het (opnieuw) inwerken van medewerkers en externe adviseurs. Een hele
uitdaging om de focus dan ook nog op het genereren van gelden te houden als er zich zo veel prioriteiten aandienen. Een ervaren fondsenwerver is dan ook zeer welkom!
In 2016 bleven de inkomsten uit institutionele fondsenwerving ver achter op de begroting.
Aangetrokken freelance fondsenwervers konden hierin nauwelijks een bijdrage leveren. Wel
werd er door hen een aanvang met de noodzakelijke donateurswerving gemaakt waartoe een
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 6
CRM softwarepakket diende te worden geïnstalleerd. Toename van het aantal donateurs laat
zich echter pas in 2017 zien; een grote teleurstelling omdat donateurs de basis kunnen zijn
van je bestaan. Wij hopen nu in het komende jaar zo'n 2000 donateurs te werven. Vertel het voort!
INVESTERINGEN
De ontvangen inkomsten zijn aangewend om 70 wensen te vervullen (2016: 52 stuks) en als
investering in onderstaande projecten:
1. het vergroten van verbinding met het bedrijfsleven en het werven van structurele
stakeholders;
2. het uitbouwen van de naamsbekendheid en het vergroten van de zichtbaarheid;
3. het verhogen van wensaanmeldingen;
4. het automatiseren van de werkprocessen;
5. het intensiveren van de donateurswerving waartoe enkele- deels gesponsorde- campagnes
werden opgezet;
6. het inhuren van personeel op kantoor en in de buitendienst (algemene coördinatie/ondersteuning bestuur)
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 7
COMMUNICATIE & ZICHTBAARHEID
Opppepper4all heeft de ambitie door meer exposure een
betere positie te veroveren tussen alle mooie kleine en
grote Goede Doelen in Nederland. We hebben dit jaar
vooral ingezet op media aandacht in kranten en op de radio
en hebben de website enigszins interactiever kunnen
maken, echter tot nu toe met weinig effectieve opbrengst.
Deze vorm van communicatie, online storytelling, blijkt toch
impactvol en zullen we daarom verder ontwikkelen en doelgroepgericht inzetten.
2017, 2018, 2019 EN VERDER
Zoveel mogelijk chronisch zieke kinderen, volwassenen én
hun directe omgeving een onvergetelijke wensbeleving
bezorgen blijft natuurlijk ons doel. Maar het is onze ambitie
om in 2020 dé wensstichting van Nederland te worden die
er voor alle mensen, ongeacht de leeftijd en ongeacht soort en duur van de ziekte, is om hen
die aandacht en vreugde te geven die hen ondersteunt en kracht geeft voor hun vaak niet
makkelijke verdere levensloop.
In het meerjarenbeleidsplan 2016 - 2020 hebben we beschreven hoe Oppepper4all-Nederland
de komende jaren gaat bijdragen aan die ambitie. In het nieuwe jaar 2017 zetten we daarin
de eerste stappen met een aantal speerpunten.
Naast het verhogen van inkomsten willen we met hetzelfde aantal vrijwilligers (ca.100
m/v) het aantal wensen van 70 naar 100 per jaar verhogen. Uiteindelijk willen wij dat
niemand zonder- soms laatste- wens blijft.
DNA
Tot slot. Laten we bij deze opsomming van feiten en cijfers niet vergeten waar het écht om
gaat: impact. Het 'simpel' financieren van 'Oppepperdagen' en het mogelijk maken van een
wens is op zich alleen niet voldoende. Ze moeten een langdurige impact hebben bij de
wensontvangers en iedereen daaromheen. De kracht en energie die wij als vrijwilligers en
medewerkers aan een zieke mogen en kunnen geven, daaruit putten zieke mensen de
veerkracht en het vertrouwen in de samenleving om verder te gaan. Dáár doen we het voor.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het lezen van het jaarverslag of een exemplaar
toegezonden willen krijgen, dan kunt u contact opnemen via telefoon 0294-281549 of 0294-
777728 of per mail naar [email protected].
Namens wensstichting Oppepper4all,
Gerard Berentsen, voorzitter Bestuur
Wensstichting Oppepper4All
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 8
1. Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming)
Activa Referentie 31 december
2016 31 december
2015
(in euro's)
Vaste activa 4.5.1
Materiele vaste activa
0
381
Vlottende activa 4.5.2
Vorderingen en overlopende activa
11.483
2.522
Liquide middelen
46.894
59.311
58.377
62.214
Passiva Referentie 31 december
2016 31 december
2015
Eigen vermogen 4.5.3
Bestemmingsreserve
Professionalisering organisatie
1.500
1.500
Materiele vaste activa
0
381
Overige reserves
52.568
59.792
54.068
61.673
Kortlopende schulden 4.5.4
Nog te betalen kosten
4.309
541
58.377
62.214
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 9
2. Staat van baten en lasten
Boekjaar 2016 Begroting 2016 Boekjaar 2015 (in euro's)
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 49.814
105.000
20.800
Baten uit gezamenlijke acties –
–
–
Baten uit acties van derden –
–
44.187
Subsidies van overheden –
–
–
Rentebaten en baten uit beleggingen –
–
–
Overige baten –
–
–
Som der baten
49.814
105.000
64.987
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Oppeppers
52.883
112.150
31.587
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 3.730
10.000
43
Kosten gezamenlijke acties –
–
–
Kosten acties van derden –
–
–
Kosten verkrijgen subsidies overheden –
–
–
Kosten van beleggingen 474
500
659
4.204
10.500
703
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie
332
350
9.290
Resultaat Boekjaar
23.408
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 10
(7.605) (18.000)
Totaal kosten uit eigen fondsenwerving in % van Baten uit eigen fondsenwerving
8%
10%
1%
Totaal kosten beheer en administratie in % van Som der baten
1%
0%
14%
Totaal bestedingen aan doelstelling in % van Som der baten
106%
107%
49%
Totaal bestedingen aan doelstelling in % van Som der lasten
92%
91%
76%
Resultaatbestemming
Boekjaar 2016
Boekjaar 2015
Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Overige reserves
-7.224 31.446 Bestemmingsreserve materiële vaste activa
-381 -8.038
-7.605 23.408
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 11
3. Kasstroomoverzicht
2016 2015
(in euro's)
Resultaat uit operationele activiteiten
Resultaat (7.605)
23.408
Afschrijvingen
381
4.879
Mutatie werkkapitaal
- mutatie vorderingen (8.961)
152
- mutatie kortlopende schulden 3.768
541
(5.193)
694
(12.417)
28.980
Resultaat uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen in materiele vaste activa
–
3.159
–
3.159
Netto kasstroom
(12.417)
32.139
Liquide middelen 1 januari
59.311
27.172
Liquide middelen 31 december
46.894
59.311
(12.417)
32.139
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 12
4. Toelichting op de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016
4.1 Algemeen De jaarrekening is opgemaakt onder toepassing van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving
Fondsverwervende instellingen (RJ 650).
4.2 Grondslagen van waardering voor de balans Indien niet anders is vermeld worden de activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.
Materiele vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met een
lineaire afschrijving gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In het geval dat investeringen zijn gefinancierd uit giften wordt de volgende verwerkingswijze gehanteerd:
de baten uit de gift worden verwerkt in de staat van baten en lasten en de investering wordt geactiveerd onder de materiële vaste activa. De baten verkregen uit de gift worden toegevoegd aan de bestemmmingsreserve. Uit de bestemmingsreserve valt jaarlijks via de bestemming van het saldo van baten en lasten een bedrag vrij naar rato van de afschrijvingen op het materieel vast actief.
Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met een voorziening
voor oninbaarheid
Voorzieningen Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen
moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
4.3 Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar,
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 13
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn.
Verdeling uitvoeringskosten Alle uitvoeringskosten zijn direct toe te rekenen aan de doelstelling.
4.4 Grondslagen kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is een overzicht van de geldmiddelen die in 2016 beschikbaar zijn gekomen
en het gebruik van deze middelen. Het overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.
4.5 Toelichting op de balans per 31 december 2016
4.5.1 Vaste activa
Materiele vaste activa
31 dec 16
31 dec 15
Boekwaarde per 1 januari
381
8.420 Investeringen
0
0
Desinvesteringen
0
-3.159 Afschrijving boekjaar
-381
-4.879
Boekwaarde per 31 december
0
381
Bij het berekenen van de afschrijvingen wordt rekening gehouden met de volgende economische levensduur: - Computers: 3 jaar
- Overige bedrijfsmiddelen: 3 jaar
De materiele vaste activa is als volgt te specificeren:
Computers
Overige bedrijfs-middelen Totaal
Boekwaarde per 1 januari
49 332 381
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 14
Investeringen
0 0 0 Desinvesteringen
0 0 0
Afschrijving boekjaar
-49 -332 -381 Boekwaarde per 31 december
0 0 0
Stand per 31 december 2016 Aanschafwaarde
583 2.000 2.583
Cumulatieve afschrijvingen
-583 -2.000 -2.583
0 0 0
De materiele vaste activa is als volgt te specificeren
31 dec 16
31 dec 15
Activa ten behoeve van de doelstelling
0
332 Activa ten behoeve van de bedrijfsvoering
0
49
Totaal
0
381
4.5.2 Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
31 dec 16
31 dec 15
Vorderingen en overlopen activa
11.442
2.500 Vooruitbetaalde kosten
41
22
Totaal
11.483
2.522
Liquide middelen
31 dec 16
31 dec 15
ABN AMRO
46.894
59.311 Totaal
46.894
59.311
Per 31 december 2016 zijn 22 openstaande adoptiewensen. (2015: nul)
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 15
4.5.3 Eigen vermogen
31 dec 16
31 dec 15
Eigen vermogen per 1 januari
61.673
38.265 Resultaat boekjaar
-7.224
31.446
Mutatie bestemmingsreserve materiele vaste activa -381
-8.038 Mutatie bestemmingsreserve professionalering organisatie 0
0
Eigen vermogen per 31 december
54.068
61.673
31 dec 16
31 dec 15
Specificatie algemene reserve Algemene reserve per 1
januari
59.792
28.346 Resultaat boekjaar
-7.224
31.446
Algemene reserve per 31 december
52.568
59.792
31 dec 16
31 dec 15
Specificatie bestemmingsreserve materiele vaste activa Bestemmingsreserve per 1 januari
381
8.419
bij: gevormde bestemmingsreserve materiele vaste activa 0
-8.038 af: afschrijving materiele vaste activa
-381
0
af: desinvestering materiele vaste activa
0
0 Bestemmingreserve per 31 december
0
381
31 dec 16
31 dec 15
Specificatie bestemmingreserve professionalisering organisatie Reserve per 1 januari
1.500
1.500
bij: gevormde bestemmingsreserve professionalisering organisatie 0
0 af: onttrekking bestemmingsreserve professionalisering organisatie 0
0
Reserve per 31 december
1.500
1.500
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 16
4.5.4 Nog te betalen kosten
Nog te betalen kosten
31 dec 16
31 dec 15
Nog te betalen kosten
1.809
541 Vooruitontvangen baten
2.500
Totaal
4.309
541
4.5.5 Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen De maandelijkse huur bedraagt € 454. De huurovereenkomst is opzegbaar met een opzegtermijn van 3 maanden.
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 17
4.6 Toelichting op de staat van baten en lasten 2016
4.6.1 Baten uit eigen fondsenwerving
2016
2015
Ontvangsten uit donaties en giften
46.501
18.480 Ontvangen giften in natura
1.671
0
Ontvangen van donateurs
1.432
1.185 Ontvangsten uit sponsoring
210
1.135
Ontvangen nalatenschappen
0
0 Totaal
49.814
20.800
4.6.3 Overige kosten
2016
2015
Directe kosten oppeppers
11.812
6.236 Kosten Oppepperbus
0
3.842
Kosten fondsenwerving
3.730
43 Kosten beleggingen
474
366
Boekverlies Verkoop Oppepperbus
0
659 Onkosten vrijwilligers
2.165
3.025
Publiciteit en PR
2.963
3.331 Kantoorkosten
2.392
1.636
Jubileum
1.587
0 Overige algemene kosten
6.944
3.021
Totaal
32.068
22.160
4.6.4 Personeelskosten
2016
2015
Salariskosten
13.959
8.100
Sociale lasten
4.351
563
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 18
Overigen
1.215
433
19.525
9.096
4.6.5 Kosten per "Oppepper" Het onderstaande overzicht toont de kosten per ‘Oppepper’.
2016
2015
Uitgedeelde "Oppeppers"
70
53
Uitgaven besteed aan de doelstelling per "Oppepper" €755
€596 Kosten voor wervingsbaten per "Oppepper"
€60
€13
Uitgaven beheer en administratie per "Oppepper" €5
€175
Totaal per "Oppepper"
€820
€785
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 19
5. Overige gegegevens
5.1 Resultaatbestemming
Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te verdelen.
2016
2015
Het resultaat heeft de volgende bestemming: Overige reserves
-7.224
31.446
Bestemmingsreserve materiële vaste activa
-381
-8.038
-7.605
23.408
5.2 Beloning directie
De beloning van de directie bedroeg in 2016 nihil (2015: nihil)
5.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich in 2017 geen gebeurtenissen voorgedaan die een wezenlijk effect hebben op het verantwoorde resultaat
over 2016 alsmede de omvang van het eigen vermogen ultimo 2016.
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 20
4.6.2 Toelichting op de uitvoeringskosten
Totaal
Doelstelling Wervingbaten
Beheer en administratie Totaal 2016 Begroot 2016 Totaal 2015
Oppeppers
Eigen fondsenwerving Beleggingen
Uitbesteed werk 0 0 0 0 0 0 0 Personeelskosten (5.2) 19.525 0 0 0 19.525 40.000 9.096 Huisvestingskosten 5.445 0 0 0 5.445 6.000 5.445 Afschrijving en rente 49 0 0 332 381 400 4.879 Overige kosten (4.6.3) 27.864 3.730 474 0 32.068 76.600 22.160
52.883 3.730 474 332 57.419 123.000 41.580
De kosten van beleggingen betreffen enkel kosten van de bank.
Alle uitvoeringskosten worden direct toegerekend aan de doelstelling.
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 21
Begroting 2017
2017 2016
2017 2016
Uitgaven
Inkomsten
Wensvervullingen 50.000 35.000
Giften uit acties
25.000 25.000
Huur 6.000 6.000
Donaties 2000 * 35
70.000 70.000
Onkosten vrijwilligers 7.000 7.000
Diverse inkomsten
10.000 10.000
Kantoorbenodigdheden 2.000 2.000 Webbeheer, media & begroting 5.000 5.000 Overige algemene kosten, overig 3.000 3.000 Salarissen 50.000 40.000 Fondsenwerving, kosten 10.000 10.000 Jubileumviering
10.000
Onvoorzien 5.000 5.000
Totaal 138.000 123.000
105.000 105.000
Overschot (Tekort) -33.000 -18.000
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 22
Financiële resultaten over 2016 Het onderstaande overzicht toont de Staat van baten en lasten.
(in euro's)
Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 49,814 1,05,000 20,800
Baten uit gezamenlijke acties – – –
Baten uit acties van derden – – 44,187
Subsidies van overheden – – –
Rentebaten en baten uit beleggingen – – –
Overige baten – – –
Som der baten 49,814 1,05,000 64,987
Lasten
Besteed aan doelstellingen
Oppeppers 52,883 1,12,150 31,587
Werving baten
Kosten eigen fondsenwerving 3,730 10,000 43
Kosten gezamenlijke acties – – –
Kosten acties van derden – – –
Kosten verkrijgen subsidies overheden – – –
Kosten van beleggingen 474 500 659
4,204 10,500 703
Beheer en administratie
Kosten beheer en administratie 332 350 9,290
Resultaat Boekjaar (7,605) (18,000) 23,408
Totaal kosten uit eigen fondsenwerving in % van
Baten uit eigen fondsenwerving 7% 10% 0%
Totaal kosten beheer en administratie in % van
Som der baten 1% 0% 14%
Totaal bestedingen aan doelstelling in % van
Som der baten 106% 107% 49%
Totaal bestedingen aan doelstelling in % van
Som der lasten 92% 91% 76%
Boekjaar 2016 Boekjaar 2015Begroting 2016
Jaarrekening Oppepper4all 2016 – pagina 23
Het onderstaande overzicht toont de kosten per wensdag:
2016
2015
Uitgedeelde "Oppeppers"
70
53
Totaal per "Oppepper"
€820
€785
ANBI
Stichting Oppepper4all is aangemerkt als ANBI:
Algemeen Nut Beogende Instelling
Erkenning onder nummer: 816086813