wijziging overzicht beleidsdoelstellingen type beleidsrapport ...€¦ · / budgetwijziging :...
TRANSCRIPT
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit:NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingenAanpassing meerjarenplanMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2015 - 20202019000134
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 2 van 4
Beleidsdoelstelling 01.01 - Bestuurlijke organisatie
01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2019170001
01.01 Werken aan een efficiënte organisatie
2015
Uitgaven OntvangstenJaarrekening
E 0 0
I 0 0
A 0 0
Totaal 0 0
2016 2017 2018
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenJaarrekening Jaarrekening Jaarrekening
E 0 0 51 0 46 627.892
I 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 51 0 46 627.892
2019 2020
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenVorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
E 200 0 200 640.494 0 640.494 200 0 200 640.494 0 640.494
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 200 0 200 640.494 0 640.494 200 0 200 640.494 0 640.494
Gezond liquiditeiten- en schuldbeheer 2019170376
Gezond liquiditeiten- en schuldbeheer
2019 2020
X X
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 3 van 4
Beleidsdoelstelling 20.01 - Erfgoed
20.01 Valoriseren van het erfgoed 2019170021
20.01 Valoriseren van het erfgoed
2015
Uitgaven OntvangstenJaarrekening
E 0 0
I 0 0
A 0 0
Totaal 0 0
2016 2017 2018
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenJaarrekening Jaarrekening Jaarrekening
E 0 0 547.121 685.043 1.603.596 1.073.570
I 0 0 83.149 0 3.148 0
A 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 630.269 685.043 1.606.744 1.073.570
2019 2020
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven OntvangstenVorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
Vorig krediet
Wijziging Nieuw krediet
E 704.804 -2.000 702.804 68.000 0 68.000 696.006 0 696.006 70.500 0 70.500
I 3.189 2.000 5.189 0 0 0 3.100 0 3.100 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 707.993 0 707.993 68.000 0 68.000 699.106 0 699.106 70.500 0 70.500
Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 4 van 4
Sensibiliseren preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars 2019170374
Sensibiliseren naar een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars van onroerend erfgoed en interieurs in West-Vlaanderen
2019 2020
X X
Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen 2019170375
Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen
2019 2020
X X
AP: Flankerende erfgoedactiviteiten 2019180041
Actieplan: Flankerende erfgoedactiviteiten
2019 2020
X X
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudgetBudgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnotaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries20192019000134
Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Budgetwijziging : 19/6/2019 tot 19/6/2019 Pagina 2 van 2
Uitgaven Ontvangsten SaldoVorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
Algemene Financiering 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294
Prioritaire beleidsdoelstellingen 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294
Exploitatie 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Erfgoed 707.993 0 707.993 68.000 0 68.000 -639.993
Prioritaire beleidsdoelstellingen 707.993 0 707.993 68.000 0 68.000 -639.993
Exploitatie 704.804 -2.000 702.804 68.000 0 68.000 -634.804
Investering 3.189 2.000 5.189 0 0 0 -5.189
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Totalen 708.193 0 708.193 708.494 0 708.494 301
Exploitatie 705.004 -2.000 703.004 708.494 0 708.494 5.490
Investering 3.189 2.000 5.189 0 0 0 -5.189
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit:NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Wijzigingen doelstellingennotaBudgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnotaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries20192019000134
Wijzigingen doelstellingennota
Bestuur : Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Budgetwijziging : 19/6/2019 tot 19/6/2019 Pagina 2 van 4
Beleidsdoelstelling 01.01 - Bestuurlijke organisatie
01.01 Werken aan een efficiënte organisatie 2019170001
Gezond liquiditeiten- en schuldbeheer 2019170376
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 200,00 0,00 200,00 640.494,05 0,00 640.494,05
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Efficiënt beheer van de chartale en girale middelen 30 2019171124
• Opvolgen en uitvoeren van de beheersovereenkomst van het apb Monumentenwacht West-Vlaanderen 30 2019180388
SamenvattingUitgaven Ontvangsten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 200,00 0,00 200,00 640.494,05 0,00 640.494,05
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Wijzigingen doelstellingennota
Bestuur : Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Budgetwijziging : 19/6/2019 tot 19/6/2019 Pagina 3 van 4
Beleidsdoelstelling 20.01 - Erfgoed
20.01 Valoriseren van het erfgoed 2019170021
Sensibiliseren naar een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars van onroerend erfgoed en interieurs in West-Vlaanderen 2019170374
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 679.468,98 -2.000,00 677.468,98 68.000,00 0,00 68.000,00
I 3.189,01 2.000,00 5.189,01 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Actieve ledenwerving en beheren van het klantenbestand 30 2019171119
• Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten 30 2019171120
• Continueren van veiligheid en welzijn op het werk 30 2019171121
Optimaliseren van de werking van Monumentenwacht West-Vlaanderen 2019170375
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 25.335,00 0,00 25.335,00 0,00 0,00 0,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• Onderhouden van de expertise van de monumentenwachters 30 2019171122
• Uitbouw van de financieel-administratieve organisatie van APB Monumentenwacht West-Vlaanderen 30 2019171123
Actieplan: Flankerende erfgoedactiviteiten 2019180041
Uitgaven Actieplan Ontvangsten Actieplan
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
• ondersteunen opstart regionaal erfgoeddepot Brugge 30 2019180368
Wijzigingen doelstellingennota
Bestuur : Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Budgetwijziging : 19/6/2019 tot 19/6/2019 Pagina 4 van 4
SamenvattingUitgaven Ontvangsten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 704.803,98 -2.000,00 702.803,98 68.000,00 0,00 68.000,00
I 3.189,01 2.000,00 5.189,01 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Samenvatting doelstellingennotaUitgaven Ontvangsten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
E 705.003,98 -2.000,00 703.003,98 708.494,05 0,00 708.494,05
I 3.189,01 2.000,00 5.189,01 0,00 0,00 0,00
A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudgetBudgetwijziging / Herziening financiële notaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries20192019000134
Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit:Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 2 van 2
Uitgaven Ontvangsten Nieuw Saldo
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
Algemene Financiering 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294
Erfgoed 704.804 -2.000 702.804 68.000 0 68.000 -634.804
Totalen 705.004 -2.000 703.004 708.494 0 708.494 5.490
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppeBudgetwijziging / Herziening financiële notaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2017 - 20202019000134
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Bestuur : Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit:Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgetwijziging 2019
Pagina 2 van 3
20.01 - Valoriseren van het erfgoed : 2017 - 2021
DEEL 1 : UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
Verleden 2017 2018 2019 2020 Overige jaren
Code
I. Investeringen in financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW-verenigingen
E. Andere financiële vaste activa
II. Investeringen in materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3.Roerende goederen
4.Leasing en soortgelijke rechten
5.Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1.Onroerende goederen
2.Roerende goederen
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
III. Investeringen in immateriële vaste activa
IV. Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
0
0
0
0
0
0
93.234
93.234
0
0
93.234
0
0
0
0
0
0
2.452
0
95.686
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
0
0
0
0
0
0
95.234
95.234
0
0
95.234
0
0
0
0
0
0
2.452
0
97.686
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80.697
80.697
0
0
80.697
0
0
0
0
0
0
2.452
0
83.149
0
0
0
0
0
0
3.148
3.148
0
0
3.148
0
0
0
0
0
0
0
0
3.148
0
0
0
0
0
0
5.189
5.189
0
0
5.189
0
0
0
0
0
0
0
0
5.189
0
0
0
0
0
0
3.100
3.100
0
0
3.100
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100
0
0
0
0
0
0
3.100
3.100
0
0
3.100
0
0
0
0
0
0
0
0
3.100
280
281
282
283
284/8
220/3-229
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
2906
21
664
Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe
Bestuur : Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit:Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgetwijziging 2019
Pagina 3 van 3
20.01 - Valoriseren van het erfgoed : 2017 - 2021
DEEL 2 : ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
Verleden 2017 2018 2019 2020 Overige jaren
Code
I. Verkoop van financiële vaste activaA. Extern verzelfstandigde agentschappen
B. Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
D. OCMW - verenigingen
E. Ander financiële vaste activa
II. Verkoop van materiële vaste activa
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
1.Terreinen en gebouwen
2.Wegen en overige infrastructuur
3.Roerende goederen
4.Leasing en soortgelijke rechten
5.Erfgoed
B. Overige materiële vaste activa
1.Onroerende goederen
2.Roerende goederen
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III. Verkoop van immateriële vaste activa
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280
281
282
283
284/8
220/3-229
224/8
23/4
25
27
260/4
265/9
176
21
150-180-4951/2
Rapportgegevens :Titel : Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingenBudgetwijziging / Herziening financiële notaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries20192019000134
Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 2 van 2
Uitgaven OntvangstenVorig Krediet Overdracht
van vorig boekjaar
Budget- wijziging
Nieuw krediet Vorig Krediet Overdracht van vorig boekjaar
Budget- wijziging
Nieuw krediet Nieuw saldo
Erfgoed 3.189 0 2.000 5.189 0 0 0 0 -5.189
Totalen 3.189 0 2.000 5.189 0 0 0 0 -5.189
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudgetBudgetwijziging / Herziening financiële notaMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2019 2019000134
Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit:
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 2 van 3
RESULTAAT OP KASBASIS Vorig bedrag/krediet
Wijziging Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
1.a. Belastingen en boetes
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)
A. Uitgaven
B. Ontvangsten
III. Andere (B-A)
A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten
1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatie
B. Bestemde gelden voor investeringen
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
3.490
705.004
708.494
0
640.294
0
68.200
-3.189
3.189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
301
319.663
319.964
0
0
0
0
319.964
2.000
-2.000
0
0
0
0
0
-2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.986
88.986
0
0
0
0
88.986
5.490
703.004
708.494
0
640.294
0
68.200
-5.189
5.189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
301
408.649
408.950
0
0
0
0
408.950
Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit:
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 3 van 3
MutatieBestemde gelden Bedrag op
1/1Vorig bedrag
Wijziging Nieuw bedrag
Bedrag op 31/12
I. Exploitatie
II. Investeringen
III. Andere verrichtingen
Totaal bestemde gelden 0 0 0 0 0
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit:NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplanAanpassing meerjarenplanMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2015 - 20202019000134
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht
West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan van jaar 2015 tot jaar 2020 - 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 2 van 5
Beleidsdoelstelling 20.01 - Erfgoed
20.01 Valoriseren van het erfgoed 2019170021
Sensibiliseren naar een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars van onroerend erfgoed en interieurs in West-Vlaanderen
2019170374
Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten G 2019171120
U 2019/231000/20/0720 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/Monumentenzorg 2019172144
2015 2016 2017 2018
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening
Uitgaven 0 0 4.863 3.148
Ontvangsten 0 0 0 0
2019 2020
Vorig krediet 3.189 3.100
Wijziging 2.000 0
Nieuw krediet 5.189 3.100
Toelichting wijziging huidig jaar Extra aanwerving vergt extra hardware
Bedrag 2.000
Soort wijziging Budgetwijziging
U 2019/620201/20/0720 Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel/Monumentenzorg 2019172116
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht
West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan van jaar 2015 tot jaar 2020 - 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 3 van 5
2015 2016 2017 2018
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening
Uitgaven 0 0 341.889 384.136
Ontvangsten 0 0 0 0
2019 2020
Vorig krediet 461.200 456.998
Wijziging -2.000 0
Nieuw krediet 459.200 456.998
Toelichting wijziging huidig jaar extra aanwerving dus extra hardware nodig
Bedrag -2.000
Soort wijziging Budgetwijziging
Totaal wijzigingen
Geraamde wijzigingen uitgaven
2015 2016 2017 2018 2019 2020E 0 0 0 0 -2.000 0
I 0 0 0 0 2.000 0
A 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht
West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan van jaar 2015 tot jaar 2020 - 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 4 van 5
Totaal wijzigingen
Geraamde wijzigingen ontvangsten
2015 2016 2017 2018 2019 2020E 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0
Totaal wijzigingenGeraamde wijzigingen uitgaven
2015 2016 2017 2018 2019 2020E 0 0 0 0 -2.000 0
I 0 0 0 0 2.000 0
A 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0
Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht
West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan van jaar 2015 tot jaar 2020 - 1/1/1990 tot 31/12/2100 Pagina 5 van 5
Totaal wijzigingenGeraamde wijzigingen ontvangsten
2015 2016 2017 2018 2019 2020E 0 0 0 0 0 0
I 0 0 0 0 0 0
A 0 0 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0 0 0
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit:NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplanAanpassing meerjarenplanMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2015 - 20202019000134
Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 30-jul.-2019 09:48
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 2 van 7
Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene Financiering 0 76 76 0 45 45
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 76 76 0 45 45
Exploitatie 0 76 76 0 45 45
Investering 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Erfgoed 502.730 709.054 206.324 463.681 550.490 86.808
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 502.730 709.054 206.324 463.681 550.490 86.808
Exploitatie 469.632 501.388 31.756 462.266 550.490 88.223
Investering 33.098 34.000 902 1.415 0 -1.415
Andere 0 173.666 173.666 0 0 0
Cultuur (verevening) 0 0 0 0 -34.000 -34.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 -34.000 -34.000
Exploitatie 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 -34.000 -34.000
Andere 0 0 0 0 0 0
Totalen 502.730 709.130 206.400 463.681 516.534 52.853
Exploitatie 469.632 501.464 31.831 462.266 550.534 88.268
Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 30-jul.-2019 09:48
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 3 van 7
Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2016Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Investering 33.098 34.000 902 1.415 -34.000 -35.415
Andere 0 173.666 173.666 0 0 0
Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 30-jul.-2019 09:48
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 4 van 7
Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Algemene Financiering 51 0 -51 46 627.892 627.846
Prioritaire beleidsdoelstellingen 51 0 -51 46 627.892 627.846
Exploitatie 51 0 -51 46 627.892 627.846
Investering 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Erfgoed 630.269 685.043 54.773 1.606.744 1.073.570 -533.174
Prioritaire beleidsdoelstellingen 630.269 685.043 54.773 1.606.744 1.073.570 -533.174
Exploitatie 547.121 685.043 137.922 1.603.596 1.073.570 -530.026
Investering 83.149 0 -83.149 3.148 0 -3.148
Andere 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Cultuur (verevening) 0 0 0 0 0 0
Prioritaire beleidsdoelstellingen 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0
Totalen 630.321 685.043 54.722 1.606.790 1.701.462 94.672
Exploitatie 547.172 685.043 137.871 1.603.641 1.701.462 97.821
Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 30-jul.-2019 09:48
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 5 van 7
Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
Investering 83.149 0 -83.149 3.148 0 -3.148
Andere 0 0 0 0 0 0
Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 30-jul.-2019 09:48
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 6 van 7
Budget 2019Uitgaven Ontvangsten Saldo
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
Algemene Financiering 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294
Prioritaire beleidsdoelstellingen 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294
Exploitatie 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Erfgoed 707.993 0 707.993 68.000 0 68.000 -639.993
Prioritaire beleidsdoelstellingen 707.993 0 707.993 68.000 0 68.000 -639.993
Exploitatie 704.804 -2.000 702.804 68.000 0 68.000 -634.804
Investering 3.189 2.000 5.189 0 0 0 -5.189
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Totalen 708.193 0 708.193 708.494 0 708.494 301
Exploitatie 705.004 -2.000 703.004 708.494 0 708.494 5.490
Investering 3.189 2.000 5.189 0 0 0 -5.189
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan 30-jul.-2019 09:48
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 7 van 7
Budget 2020Uitgaven Ontvangsten Saldo
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
Algemene Financiering 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294
Prioritaire beleidsdoelstellingen 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294
Exploitatie 200 0 200 640.494 0 640.494 640.294
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Erfgoed 699.106 0 699.106 70.500 0 70.500 -628.606
Prioritaire beleidsdoelstellingen 699.106 0 699.106 70.500 0 70.500 -628.606
Exploitatie 696.006 0 696.006 70.500 0 70.500 -625.506
Investering 3.100 0 3.100 0 0 0 -3.100
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Overig beleid 0 0 0 0 0 0 0
Exploitatie 0 0 0 0 0 0 0
Investering 0 0 0 0 0 0 0
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Totalen 699.306 0 699.306 710.994 0 710.994 11.688
Exploitatie 696.206 0 696.206 710.994 0 710.994 14.788
Investering 3.100 0 3.100 0 0 0 -3.100
Andere 0 0 0 0 0 0 0
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :Budgettaire entiteit :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwichtAanpassing meerjarenplanMonumentenwacht West-Vlaanderen apbMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries2015 - 20202019000134
Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 2 van 5
RESULTAAT OP KASBASIS 2015 2016 2017 2018
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening
I. Exploitatiebudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten
1.a Belastingen en boetes
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten
III. Andere (B-A)A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatieB. Bestemde gelden voor investeringenC. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)
31.831
469.632
501.464
0
0
0
501.464
902
33.098
34.000
173.666
0
0
0
0
0
0
173.666
0
0
0
0
173.666
206.400
0
206.400
0
0
0
0
206.400
88.268
462.266
550.534
0
0
0
550.534
-35.415
1.415
-34.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52.853
206.400
259.253
0
0
0
0
259.253
137.871
547.172
685.043
0
615.431
0
69.612
-83.149
83.149
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54.722
259.253
313.975
0
0
0
0
313.975
97.821
1.603.641
1.701.462
0
627.739
0
1.073.723
-3.148
3.148
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94.672
313.976
408.649
0
0
0
0
408.649
Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 3 van 5
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2015 2016 2017 2018
Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening Jaarrekening
Autofinancieringsmarge (I-II)
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
a. Kosten van de schulden
b. Terugvordering van de kosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
A. Netto-aflossingen van schulden1. Periodieke aflossingen van schulden
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden1. Kosten van de schulden
2. Terugvordering van de kosten van de schulden
31.831
31.831
501.464
469.632
469.632
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.268
88.268
550.534
462.266
462.266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137.871
137.871
685.043
547.172
547.172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97.821
97.821
1.701.462
1.603.641
1.603.641
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 4 van 5
RESULTAAT OP KASBASIS 2019 2020
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten
1.a Belastingen en boetes
1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
2. Overige
II. Investeringsbudget (B-A)A. UitgavenB. Ontvangsten
III. Andere (B-A)A. Uitgaven
1. Aflossing financiële schulden
a. Periodieke aflossingen
b. Niet-periodieke aflossingen
2. Toegestane leningen
3. Overige transacties
B. Ontvangsten1. Op te nemen leningen en leasings
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden
a. Periodieke terugvorderingen
b. Niet-periodieke terugvorderingen
3. Overige transacties
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
A. Bestemde gelden voor de exploitatieB. Bestemde gelden voor investeringenC. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)
3.490
705.004
708.494
0
640.294
0
68.200
-3.189
3.189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
301
319.663
319.964
0
0
0
0
319.964
2.000
-2.000
0
0
0
0
0
-2.000
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.986
88.986
0
0
0
0
88.986
5.490
703.004
708.494
0
640.294
0
68.200
-5.189
5.189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
301
408.649
408.950
0
0
0
0
408.950
14.788
696.206
710.994
0
640.294
0
70.700
-3.100
3.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.688
408.950
420.637
0
0
0
0
420.637
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.788
696.206
710.994
0
640.294
0
70.700
-3.100
3.100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.688
408.950
420.637
0
0
0
0
420.637
Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb / Budgettaire entiteit: Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Aanpassing meerjarenplan 2015 - 2020 Pagina 5 van 5
AUTOFINANCIERINGSMARGE 2019 2020
Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet
Autofinancieringsmarge (I-II)
I. Financieel draagvlak (A-B)
A. Exploitatieontvangsten
B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)1. Exploitatie-uitgaven
2. Nettokosten van de schulden
a. Kosten van de schulden
b. Terugvordering van de kosten van de schulden
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)
A. Netto-aflossingen van schulden1. Periodieke aflossingen van schulden
2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden
B. Nettokosten van schulden1. Kosten van de schulden
2. Terugvordering van de kosten van de schulden
3.490
3.490
708.494
705.004
705.004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000
2.000
0
-2.000
-2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.490
5.490
708.494
703.004
703.004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.788
14.788
710.994
696.206
696.206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.788
14.788
710.994
696.206
696.206
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rapportgegevens :Titel :Type beleidsrapport :Naam bestuur :NIS-code bestuur :Adres bestuur : Rapporteringsperiode :Laatste volgnummer budgettair dagboek :
Motivering van de wijzigingen van het budgetBudgetwijziging / Herziening financiële notaMonumentenwacht West-Vlaanderen apb30000Koning Leopold III-laan 318200 Sint-Andries20192019000134
Rapporteringsdatum BW van : 19/6/2019Rapporteringsdatum BW tot : 19/6/2019
Motivering van de wijzigingen van het budget 30-jul.-2019 09:42
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb
/ Budgetwijziging : 19/6/2019 tot 19/6/2019
Pagina 2 van 2
Beleidsdoelstelling 20.01 - Erfgoed
20.01 Valoriseren van het erfgoed 2019170021
Sensibiliseren naar een preventief erfgoedbeheer en onderhoud bij eigenaars van onroerend erfgoed en interieurs in West-Vlaanderen
2019170374
Uitvoeren van inspecties bij leden en opmaken van kwalitatieve rapporten G 2019171120
Mandataris : Sabien Lahaye-Battheu
Sectormanager : z19_CT_LC
Uitvoerende dienst : Monumentenwacht apb
Sabien Lahaye-Battheu
- 30 G 2019/231000/20/0720 I Informaticahardware - gemeenschapsgoederen, aanschaffingswaarde/Monumentenzorg
3.189,01 €
z19_CT_LC Monumentenwacht apb
BW: (BW) R Extra aanwerving vergt extra hardware 2.000,00 €
5.189,01 €
Sabien Lahaye-Battheu
- 30 G 2019/620201/20/0720 E Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - contractueel personeel/Monumentenzorg
461.199,85 €
z19_CT_LC Monumentenwacht apb
BW: (BW) R extra aanwerving dus extra hardware nodig -2.000,00 €
459.199,85 €
Totaal wijzigingen
Geraamde wijzigingen uitgaven
Geraamde wijzigingen ontvangsten
E -2.000,00 € 0,00 €
I 2.000,00 € 0,00 €
A 0,00 € 0,00 €
Totaal 0,00 € 0,00 €
Totalen wijzigingenGeraamde wijzigingen
uitgavenGeraamde wijzigingen
ontvangstenE -2.000,00 € 0,00 €
I 2.000,00 € 0,00 €
A 0,00 € 0,00 €
Totaal 0,00 € 0,00 €
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb Laatste budgettaire journaalnummer: 2019000134
Koning Leopold III-laan 31
8200 Sint-Andries
NIS-code: 30000
Beleidsnota na BW2019-01
Financiële toestand
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb Beleidsnota bij het budget: financiële toestand BW 2019-01
1. Inhoud en betekenis
De financiële toestand van het budget gaat na in hoeverre het budget spoort binnen de financiële grenzen van het meerjarenplan. Er zijn twee financiële grenzen bepalend voor het meerjarenplan:
a) Een financieel toestandsevenwicht (= evenwicht op de korte termijn):
Deze voorwaarde is bedoeld om op de korte termijn (periode van één jaar) te zorgen voor een financieel evenwicht. Als gesteld wordt dat het resultaat op kasbasis per financieel boekjaar groter is dan of gelijk en nul dan wil dat zeggen dat het bestuur tijdens het boekjaar meer geld overhoudt dan het heeft uitgegeven (of plant uit te geven). Technisch vertaald is dan het budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden groter dan of gelijk aan nul. Het budgettair resultaat is de som van alle ontvangsten verminderd met alle uitgaven en verhoogd met het gecumuleerd budgettair resultaat van het voorbije jaar. Het nettoresultaat van ontvangsten en uitgaven dus. Daarvan worden de bestemde gelden afgetrokken. Bestemde gelden zijn die middelen die het bestuur als het ware reserveert voor toekomstige uitgaven.
b) Een financieel structureel evenwicht (= evenwicht op de lange termijn):
De tweede voorwaarde stuurt aan op een financieel evenwicht op de lange termijn (gedurende de beleidsperiode). Het wordt aangetoond als de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft groter dan of gelijk is aan nul. De autofinancieringsmarge wordt berekend door het verschil te nemen van het deel van de ontvangsten en uitgaven uit de exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven. Anders gezegd, de autofinancieringsmarge is het verschil tussen de middelen die beschikbaar zijn om leningen af te lossen (het financieel draagvlak kan je stellen) en het bedrag dat nodig is om de lopende en geplande netto periodieke leningsuitgaven te vereffenen. Een positief resultaat betekent met andere woorden dat het bestuur meer middelen genereert (of overhoudt) dan nodig is om haar leningsuitgaven te voldoen. En dus is er marge om zelf nieuwe investeringen te financieren of om bijkomende leningen aan te gaan en de hieruit voortvloeiende leningslasten te kunnen dragen. De autofinancieringsmarge betekent dus letterlijk de marge waarbinnen het bestuur in staat is om zelf nieuwe investeringen te financieren (hetzij zelf, hetzij via bijkomende leningen). De autofinancieringsmarge moet, gelet op de tekst van het artikel enkel maar positief zijn tijdens het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota betrekking heeft. Een positieve autofinancieringsmarge aan het eind van de beleidsperiode geeft financiële ademruimte voor de volgende bestuursploeg.
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb Beleidsnota bij het budget: financiële toestand BW 2019-01
2. Kengetallen
De financiële toestand geeft een vergelijking van:
Het resultaat op kasbasis in het budget 2019 met het resultaat op kasbasis in het meerjarenplan
De autofinancieringsmarge in het budget 2019 met de autofinancieringsmarge in het meerjarenplan
a) vergelijking resultaat op kasbasis (= evenwicht op de korte termijn):
Evolutie resultaat op kasbasis 2018 2019 2020
Na budget 2019 319.753 408.950 420.637
Na BW1_2019-01 319.753 408.950 420.637
b) vergelijking autofinancieringsmarge (= evenwicht op de lange termijn):
Evolutie autofinancieringsmarge 2018 2019 2020
Na budget 2019 8.925 3.490 14.788
Na BW 1_2019-01 8.925 5.490 14.788