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WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATERWIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATERWIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER · RECHTSANWÄLTE
Herbsttagung 2012Informations-
veranstaltung am8. November 2012
im Mercure HotelBielefeld City
Maßgeschneiderte Lösungen für Sie.
Großes gelingt, wenn’sim Kleinen stimmt.
WIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATERWIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATERWIRTSCHAFTSPRÜFER · STEUERBERATER · RECHTSANWÄLTE
Herbsttagung 2012Informations-
veranstaltung am8. November 2012
im Mercure HotelBielefeld City
NOTFALLKOFFER FÜR UNTERNEHMER
RA Sandra Rostek
NOTFALLKOFFER – BETRIEBLICH
Unternehmensstammdaten
• Gesellschaftsvertrag
• Gesellschafterliste
• Gesellschafterversammlungsbeschlüsse
• Handelsregisterauszug
• Kopie der Einzahlungsbelege eines jeden Gesellschafter – das Original gehört in den Safe!
NOTFALLKOFFER – BETRIEBLICH
Finanzen & Vermögen
• Liste über Bankverbindungen/Konten
• Übersicht über Kreditlinien
• Sicherheiten (gegeben/erhalten?)
• Grundbuchauszüge
• Vermögensaufstellung (z. B. Maschinen + EV + Konditionen)
• Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre• aktuelle BWA
NOTFALLKOFFER – BETRIEBLICH
Know How
• Übersicht über Patente und Schutzrechte
• wichtige Rezepturen
• Beschreibung wichtiger Fertigungsverfahren
NOTFALLKOFFER – BETRIEBLICH
Verträge
• Kreditverträge, Sicherungsabreden
• Miet-/Leasingverträge
• Verträge mit Geschäftspartnern (z. B. Sondervereinbarungen, Rahmenlieferungsverträge, Gruppenzugehörigkeiten,
Dokumentation mündlicher Absprachen etc.)
• unternehmensinterne Verträge (z. B. (falls vorhanden) Musterarbeitsverträge, Geschäftsführeranstellungsverträge,
Versorgungszusagen/-ordnungen)
NOTFALLKOFFER – BETRIEBLICH
Passwörter & Schlüssel
• Passwörter: Konto-/Tresorzugang/sonstige Zugangscodes (z. B. PC, Türen,
Alarmanlage)
• ggf. Hinweis, wo sich der Tresor befindet
• Aufstellung über Personen mit Kontogewalt
• Schlüsselverzeichnis (welcher Mitarbeiter verfügt über welche Schlüssel)
• Nachweis über Zweitschlüssel-Deponierung
NOTFALLKOFFER – BETRIEBLICH
Verantwortlichkeiten & Kompetenzen
• Arbeitsplatzbeschreibungen
• Liste mit Stellvertretern für die wichtigsten Abläufe
(Zahlungsverkehr, Einkauf/Verkauf, Produktion, Lager haltung, Personal etc.)
• Aufstellung über Personen mit Prokura/Handlungsvollmacht
• Hinterlegung geschäftlicher Vollmachten aller Art, insbesondere:
> Bankvollmachten über den Tod hinaus
> Handlungsvollmachten für Ihre Stellvertreter! > Vorsorge-/Generalvollmachten
NOTFALLKOFFER - BETRIEBLICH
Verantwortlichkeiten & Kompetenzen
• Hinterlegung von Notfallanweisungen
> erste Schritte nach Unfall/Tod
> z. B. wer muss als erstes kontaktiert werden
> welche Maschinen müssen weiterlaufen, um welche Projekte zu erfüllen
>…
NOTFALLKOFFER – BETRIEBLICH
Geschäftspartner
• Kontaktdaten aller Geschäftspartner (insbesondere Kunden- und Lieferantenverzeichnisse, ggf. mit Ansprechpartner)
• Liste mit Schlüsselkunden und Schlüssellieferanten
• Individuelle Besonderheiten von Schlüsselkunden/-Lieferanten
• Standards zur Erstellung von Angebotskalkulationen
• Kontaktdaten: betrieblicher Steuerberater und Rechtsanwalt Ihres Vertrauens
NOTFALLKOFFER – BETRIEBLICH
Weiterer Vorteil
Sollten Sie Ihr Unternehmen jemals verkaufen wollen,
wird der Käufer diese Unterlagen ohnehin sehen wollen!
NOTFALLKOFFER – PRIVAT
Persönliche Unterlagen
• Testament/Erbvertrag
• Private Bankvollmachten (über den Tod hinaus!)
• Vorsorge-/Generalvollmacht (über den Tod hinaus!)
• Betreuungsverfügung
• Patientenverfügung
• Regelungen zu Unterhaltsleistungen
• Ehevertrag
NOTFALLKOFFER – PRIVAT
Vermögensstatus - Aktiva
• Grundbuchauszüge
• Private Miet-/Leasingverträge
• Verzeichnis über Schmuck, Wertpapiere etc.
• Versicherungspolicen (z.B. Lebensversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherung)
• Bausparverträge, Sparbriefe, Aktien
• Sonstige Verträge, die Forderungen begründen > z. B. Darlehensverträge (mündlich/schriftlich)
NOTFALLKOFFER – PRIVAT
Vermögensstatus - Passiva
• Verträge, die Verbindlichkeiten begründen
> z. B. aus Darlehensverträgen (mündlich/schriftlich)
> Miet-/Leasingverträgen
> Abonnements
> Bürgschaftserklärungen
> Vereinsmitgliedschaften
NOTFALLKOFFER - PRIVAT
Passwörter & Schlüssel
• Konto-/Tresorzugang/Codes
• ggf. Hinweis, wo sich der Tresor befindet
• Aufstellung über Personen mit Kontogewalt/Vollmachten
• PC-Zugang/Passwörter
• Schlüsselverzeichnis (welche Personen verfügen über welche Schlüssel – z. B. Pflegedienst, Nachbarn)
NOTFALLKOFFER – PRIVAT
Beraterverzeichnis / Versicherungen
• Kontaktdaten: Steuerberater, Rechtsanwalt Ihres Vertrauens
• Bankenkontakte
• Versicherungspolicen