yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

17
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 00-580 ВАРШАВА АЛЛ. Я.Х. ШУХА 11А/21 ЗА 2013 ГОД

Upload: odfoundation

Post on 05-Sep-2014

84 views

Category:

Art & Photos


5 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 00-580 ВАРШАВА АЛЛ. Я.Х. ШУХА 11А/21

ЗА 2013 ГОД

Варшава, 30.06.2014 г.

Page 2: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

ВСТУПЛЕНИЕ К ФИНАНСОВОМУ ОТЧЕТУ

Общая информация

1. Фонд «Открытый Диалог» с местонахождением в Варшаве, ал. Я.Х.Шуха, 11а/21, 00-580 Варшава

был создан Павлом Сьвидерським и Иваном Шерстюком посредством подписания нотариального

акта, составленного 9 декабря 2009 года и внесенного в Нотариальный реестр под номером A

3938/2009. Фонд внесен в Национальный судебный реестр – в реестр обществ, других социальных и

профессиональных организаций, фондов и самостоятельных публичных медицинских учреждений

постановлением районного суда в г. Люблине – XI Хозяйственный отдел, – от 12.04.2010 г. под

номером KRS 0000353754. Налоговое управление в Люблине 17.05.2010 г. присвоило Фонду

идентификационный номер налогоплательщика NIP 7123206033. Статистическое управление

присвоило статистический номер REGON – 060615226, согласно Польской классификации

деятельности работа Фонда классифицирована как PKD 9499Z – деятельность прочих членских

организаций, не отнесенных к другим категориям.

Целью деятельности Фонда является защита прав человека, демократии и верховенства права на

постсоветском пространстве. Особое внимание Фонд сосредоточивает на крупнейших государствах

СНГ – России, Украине и Казахстане.

2. Финансовый отчет охватывает период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

3. Финансовый отчет был составлен из расчета на продолжение уставной деятельности с

использованием для этой цели имеющихся на 31.12.2013 г. оборотных активов, а также

прогнозируемых доходов от пожертвований и дотаций в 2014 г. Нет обстоятельств, которые

указывали бы на угрозу продолжения деятельности Фонда в последующие годы.

4. Ведение бухгалтерии было поручено Доминику Стахерскому, имеющему необходимую лицензию

под номером 8537/98, который ведет хозяйственную деятельность по оказанию бухгалтерских услуг

через компанию под названием «Open Profit Drejling и партнеры» – полное товарищество с

местонахождением: ул. Стшешиньской, 269 Познань. Компания имеет свой филиал в Варшаве по

адресу ул. Ходаковска, 12, где ведутся и хранятся бухгалтерские документы Фонда.

5. Финансовый отчет был составлен на основе бухгалтерского учета, который велся в отчетном году в

соответствии с принятыми правилами бухгалтерского учета (политики), которые определяют:

- финансовый год – с 1 января по 31 декабря;

- внутренние правила оценки активов и пассивов;

Page 3: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

- правила ведения бухгалтерского учета с учетом положений постановления министра финансов от

15.11.2001 г. (Законодательный вестник № 137, поз. 1539) по вопросу особых правил

бухгалтерского учета для некоторых субъектов, не ведущих хозяйственной деятельности.

6. Указанные в бухгалтерском балансе на конец года активы и пассивы оценивались с помощью

следующих методов оценки стоимости, вытекающих из принятых правил бухгалтерского учета:

- краткосрочная дебиторская задолженность в сумме, которая подлежит выплате с соблюдением

принципа осторожности;

- краткосрочные финансовые вложения по номинальной стоимости;

- краткосрочные обязательства в сумме, подлежащей выплате;

- уставный фонд – по номинальной стоимости;

- доходы будущих периодов в номинальной стоимости полученных дотаций.

Финансовый итог за отчетный год включает все виды доходов и связанные с этими доходами

расходы, согласно правилам начислений, соответствия уровней доходов и расходов, а также

разумной оценки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ОБ АКТИВАХ

Основные средства

o Начальная стоимость

Название основного средства Год 2012 Увеличение Уменьшение Год 2013

Нематериальные и юридические активы 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Вещевые основные средства 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Недвижимость 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Машины и оборудование общего применения 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Транспортные средства 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Прочие основные средства 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Всего: 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.

o Списание:Название основного средства Год 2012 Увеличение Уменьшение Год 2013Нематериальные и юридические активы 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Вещевые основные средства 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Недвижимость 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Машины и оборудование общего применения 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Транспортные средства 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Прочие основные средства 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.Всего: 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл. 0,00 зл.

Оборотные активы

o Краткосрочная дебиторская задолженностьСпецификация 31.12.2012 31.12.20131 Расчеты с волонтерами 0,00 зл. 24 106,58 зл.2 Расчеты с поставщиками 59 909,08 зл. 33 216,72 зл.

Page 4: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

3 Переплата по гражданско-правовым и трудовым договорам

0,00 зл. 563,01 зл.

4 Прочие расчеты со связанными субъектами 7 028,40 зл. 0,00 зл.5 Дебиторская задолженность Главного адвокатского Совета 0,00 зл. 7 156,89 зл.Всего 66 937,48 зл. 65 043,20 зл.

o Краткосрочные инвестицииСпецификация 31.12.2012 31.12.2013

1. Денежные средства в кассе 1 101,21 зл. 0,00 зл.2. Денежные средства на текущих банковских счетах 23 662,23 зл. 345 725,17 зл.Всего 24 763,44 зл. 345 725,17 зл.

o Краткосрочные межпериодные расчетыСпецификация 31.12.2012 31.12.2013

1. Страховые полисы 0,00 зл. 0,00 зл.Всего 0,00 зл. 0,00 зл.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ПАССИВАХ

• Собственный фонд

Собственный фонд включает уставный фонд и финансовый итог за год, который представляет собой превышение доходов над расходами.

Финансовый итог– превышение доходов над расходами Фонда за вычетом подоходного налога – в размере 288 402, 08 злотых будет использоваться для уставной деятельности Фонда.

• Краткосрочные обязательстваСпецификация 31.12.2012 31.12.20131 Расчеты с волонтерами 0,00 зл. 4 325,04 зл.2 Расчеты с поставщиками 47 500,67 зл. 57 980,69 зл.3 Расчеты, связанные с субарендой офисной площади 0,00 зл. 13,27 зл.

4 Расчеты, связанные с налогом PIT 4 890,00 зл. 2 615,00 зл.5 Обязательства по заработной плате 10 650,68 зл. 3 640,00 зл.6 Обязательства по социальному страхованию ZUS 3 131,74 зл. 3 943,27 зл.7 Обязательства по НДС от импорта услуг 0,00 зл. 22 939,73 зл.8 Другие расчеты 37 977,86 зл. 10 047,29 зл.9 Расчеты по налогу CIT-8 0,00 зл. 1 862,00 зл.Всего 100 150,95 зл. 107 366,29 зл.

• Межпериодные расчеты поступленийСпецификация 31.12.2012 31.12.2013Полученный аванс на дотацию, которая будет потрачена в следующем году

0,00 зл. 0,00 зл.

2 Превышение полученной дотации 0,00 зл. 0,00 зл.Всего 0,00 зл. 0,00 зл.

Page 5: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

3. ОБЪЯСНЕНИЯ К ИТОГОВОМУ РАСЧЕТУ

Поступления от уставной деятельности

Спецификация 31.12.2012 31.12.20131 Дотации из публичных источников – Министерство культуры и национального наследия

0,00 зл. 20 000,00 зл.

2 Дотации из публичных источников - Муниципалитет Люблина 20 000,00 зл. 12 000,00 зл.3 Районный старостат в Краснике 0,00 зл. 500,00 зл.4 Главный адвокатский совет в Варшаве 0,00 зл. 7 156,89 зл.5 Viestinta Ja Kehitys - Saatio, Финляндия 0,00 зл. 2 940,84 зл.6 Adv D-Vo Negentsova, Kirov и Partnyo, Болгария 0,00 зл. 2 661,28 зл.7 Фонд демократии России 24 617,89 зл. 0,00 зл.8 Петр Козловский 30 333,10 зл. 960 873,93 зл.9 Виктор Мирошников 0,00 зл. 199 654,69 зл.10 Андрей Владимирович Бровченко 0,00 зл. 176 353,10 зл.11 Людмила Козловская 0,00 зл. 141 397,46 зл.12 Аркадий Евгеньевич Агарков 0,00 зл. 73 789,51 зл.13 Бартош Крамек 175 332,65 зл. 71 907,50 зл.14 Максим Матвеевич Тенешев 64 457,62 зл. 0,00 зл.15 Виктория Хухра 0,00 зл. 30 895,28 зл.16 Дмитрий Калиновский 0,00 зл. 13 970,24 зл.

17 Карол Грабец 0,00 зл. 10 100,00 зл.18 Международный Вышеградской фонд 0,00 зл. 5 668,88 зл.19 Светлана Кащеева 7 800,00 зл. 5 009,80 зл.20 Йоанна Эва Завлоцка 3 024,16 зл. 0,00 зл.21 Мирослав Франеляк 3 000,00 зл. 0,00 зл.22 Друзья Yad Vashem Har Hazicaron 2 125,67 зл. 0,00 зл.23 Неидентифицированный даритель 2 059,55 зл. 0,00 зл.

24 Лания Винявская 1 850,00 зл. 0,00 зл.25 Дмитрий Сергеевич Подобедов 0,00 зл. 1 614,23 зл.26 Марчин Свенцицкий 0,00 зл. 1 986,15 зл.

27 Михал Ярос 0,00 зл. 1 008,40 зл.28 Томаш Маковский 0,00 зл. 1 008,40 зл.29 Павел Сведерский 1 000,00 зл. 1 000,00 зл.30 Йоланта Косидло 0,00 зл. 200,00 зл.Всего 335 600,64 зл. 1 741 696,58 зл.

Остальные операционные доходы

Спецификация 31.12.2012 31.12.2013

1 Мелкие закругления 0,00 зл. 2,19 зл.2 Финансовый итог за 2011 год - корректировка в 2013 году 0,00 зл. 5 921,04 зл.3 Изменения проводок по расчетам с К. Грабцем и Л. Козловской 28 139,16 зл. 0,00 зл.Всего 28 139,16 зл. 5 923,23 зл.

Финансовые доходы

Спецификация 31.12.2012 31.12.2013

1 Проценты от средств на банковском счете 2,96 зл. 0,02 зл.2 Позитивные реализованные курсовые разницы 325,24 зл. 38 210,17 зл.3 Позитивные нереализованные курсовые разницы 2 650,42 зл. 5 712,43 зл.Всего 2 978,62 зл. 43 922,62 зл.

Page 6: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

Расходы на реализацию уставных задачСпецификация 31.12.2012 31.12.2013

1 Канцелярские материалы, мелкое офисное оборудование 0,00 зл. 5 358,28 зл.2 Услуги перевода 0,00 зл. 126 780,19 зл.3 Консультационные услуги 0,00 зл. 104 236,38 зл.4 Другие услуги 210 990,18 зл. 14 808,20 зл.5 Вознаграждения - гражданско-правовые договоры 74 328,53 зл. 31 653,48 зл.6 Служебные поездки - авиабилеты, железнодорожные билеты 0,00 зл. 410 140,83 зл.7 Служебные поездки - гостиницы 0,00 зл. 247 350,87 зл.8 Служебные поездки - такси, местный транспорт 0,00 зл. 36 371,84 зл.9 Служебные поездки - рестораны 0,00 зл. 42 183,15 зл.10 Служебные поездки - суточные 0,00 зл. 34 024,86 зл.11 Служебные поездки - другие расходы 48 662,91 зл. 15 667,19 зл.12 Представительство 0,00 зл. 45,00 зл.13 Стипендии 55 761,98 зл. 65 254,65 зл.14 Выданные гранты на культурную деятельность/выставки 0,00 зл. 49 790,07 зл.15 Доп. финансирование выезда в Киев для организации 0,00 зл. 1 200,00 зл.16 Другие расходы 156 852,93 зл. 0,00 зл.Всего 546 596,53 зл. 1 184 864,99 зл.

Административные расходыСпецификация 31.12.2012 31.12.20131 Потребление материалов и энергии 477,95 зл. 1 617,59 зл.2 Почтовые, курьерские услуги 0,00 зл. 426,90 зл.3 Компьютерные услуги 0,00 зл. 5 326,56 зл.4 Телекоммуникационные услуги 0,00 зл. 13 127,31 зл.5 Бухгалтерские услуги 0,00 зл. 24 845,88 зл.6 Комиссионные банков 0,00 зл. 4 511,45 зл.7 Другие услуги 2 173,13 зл. 664,27 зл.8 Налоги и оплаты, в том числе надлежащий налог НДС 215,30 зл. 28 592,80 зл.9 Заработная плата - трудовые договоры 2 520,00 зл. 73 915,94 зл.10 Социальное страхование и другие услуги 0,00 зл. 16 206,91 зл.11 Прочие расходы 31 197,90 зл. 0,00 зл.Всего 36 584,28 зл. 169 235,61 зл.

Остальные операционные расходы

Спецификация 31.12.2012 31.12.2013

1 Проценты 0,00 зл. 0,03 зл.2 Расходы по выплате процентов казначейству и погашению затрат на взыскание задолженностей

0,00 зл. 2 503,40 зл.

3 Списание разниц и закруглений 0,00 зл. 47,48 зл.4 Изменения проводок по финансовому итогу за 2012 г. после корректировки

0,00 зл. 129 865,42 зл.

5 Изменения проводок по финансовому итогу за 2011 г. 38 246,28 зл. 0,00 зл.Всего 38 246,28 зл. 132 416,33 зл.

Финансовые расходы

Спецификация 31.12.2012 31.12.20131 Бюджетные проценты 0,00 зл. 5 141,73 зл.2 Банковские проценты 0,00 зл. 1,12 зл.3 Отрицательные реализованные курсовые разницы 0,00 зл. 9 020,56 зл.4 Отрицательные нереализованные курсовые разницы 0,00 зл. 598,01 зл.5 Банковские комиссионные, проценты 9 266,33 зл. 0,00 зл.

Page 7: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

Всего 9 266,33 зл. 14 761,42 зл.

Структура итогового расчетаСпецификация 2012 год 2013 годПоступления 607 243,39 зл. 1 791 540,58 зл.

Расходы 630 693,42 зл. 1 501 276,50 зл.

Превышение доходов над расходами 0,00 зл. 290 264,08 зл.Превышение затрат над расходами -23 450,03 зл. 0,00 зл.

4. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОЗИЦИЙ С РАЗЛИЧНОЙ БАЗОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ ПО ФИНАНСОВОМУ ИТОГУ С УЧЕТОМ НДС

Перечень год 2012 год 2013I Доходы, указанные в итоговом расчете 607 243,39 1 791 542,43- Превышение доходов над расходами в предыдущем году 5 921,04- Полученные дотации в предыдущем году в части, касающейся

расходования в текущем году

- Полученные дотации в предыдущем году в части, касающейся расходования в следующем году

- Неналоговые доходы 5 712,43Доходы, подлежащие налогообложению 607 243,39 1 779 908,96

II Расходы, указанные в итоговом расчете 630 693,42 1 501 278,35- Превышение расходов над доходами в предыдущем году 38 246,28 129 865,42- Неналоговые расходы 691,45- Уплаченные проценты и бюджетные расходы 9 704,92

Расходы, связанные с получением дохода 592 447,14 1 361 016,56III Доход по НДФЛ 14 796,25 418 892,40IV Доходы (приходы), не подлежащие налогообложению, в т.ч.: 409 094,04

Доходы (приходы), не подлежащие налогообложению (ст. 17 п. 1 пп. 4)

14 796,25 409 094,04

V Доходы, подлежащие налогообложению 9 798,36VI Подоходный налог 1 862,00

Фонд освобожден от уплаты подоходного налога с юридических лиц на основании ст. 17 Закона о

подоходном налоге с юридических лиц – в части, предназначенной на уставную деятельность.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И РАЗЪЯСНЕНИЯ

• Среднегодовая занятость на основании трудовых договоров в финансовом году составила:

Год 2012 - 1,58

Год 2013 - 2,00

Фонд нанимал сотрудников на должность координатора восточных проектов и специалиста по связям с

востоком / журналиста для выполнения уставных целей.

Сумма заработной платы с НДС по трудовым договорам составила:

Год 2012 - 52.013,20 зл.

Год 2013 -73.915,94 зл.

Page 8: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

• Члены правления и совета Фонда не получали вознаграждения за исполняемые функции.

• Фонд не предоставлял гарантий, поручительств, не имеет условных обязательств.

• Нет договоров, не учтенных в отчете.

• Фонд не предоставлял займов и ссуд лицам, входящим в состав органов управления.

• После отчетной даты не наступили никакие существенные обстоятельства, не учтенные в

финансовом отчете.

В отчетном 2013 году осуществлена корректировка доходов и расходов за минувшие годы.

Корректировка по отдельным годам является следующей:

1. Корректировка доходов за 2011 отчетный год в общем, в т.ч.: 1 959,43 зл.

1.1.Доходы от уставной деятельности – корректировка курса обмена валют 1 239,89 зл.

1.2.Финансовые доходы – курсовые разницы 719,54 зл.

2. Корректировка расходов за 2011 финансовый год в общем, в т.ч.: 3 961,61 зл.

2.1.Расходы на уставную деятельность – переводческие услуги, корректировка курса обмена валют,

проводки по возврату - 4 087,52 зл.

2.2. Административные расходы – корректировка курса обмена валют 0,42 зл.

2.3. Финансовые расходы – курсовые разницы 125,49 зл.

3. Корректировка доходов за 2012 отчетный год в общем, в т.ч.: 27 525,72 зл.

3.1.Доходы от уставной деятельности – реклассификация доходов, корректировка проводок

26 069,04 зл.

3.2. Финансовые доходы – курсовые разницы 1 456,68 зл.

4. Корректировка расходов за 2012 отчетный год в общем, в т.ч.: 133 941,11 зл.

4.1. Расходы на уставную деятельность – переводческие услуги 47 784,02 зл.

4.2.Расходы на уставную деятельность – выплаты, связанные с проведением театрального фестиваля

«Пелена с глаз» 16 789,00 зл.

4.3. Расходы на уставную деятельность – иные, корректировка курса обмена валют 360,18 зл.

4.4. Административные расходы – канцтовары, корректировка курсов валют 3 251,07 зл.

4.5. Административные расходы – причитающийся НДС за импорт услуг 36 140,89 зл.

4.6. Финансовые расходы – курсовые разницы 1 475,73 зл.

4.7. Иные операционные расходы – проводки по возврату 2012 г. 28 140,22 зл.

Варшава, 30 июня 2014 г.

Доминик Стахерски Людмила Козловская

(лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета) (председатель правления)

Page 9: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

OPEN PROFIT

Полное товарищество ул. Стшейжиньска 269, 60-479 Познань NIP: PL 972 1086249 REGON: 634580877

Page 10: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

БАЛАНС на 31.12.2013г.Баланс составлен в соответствии с приложением к распоряжению министра финансов от 15.11.2011 (Законодательный вестник 137, поз. 1539)Строка Активы Состояние на Строка Пассивы Состояние на1 2 2012 2013 1 2 2012 2013A Основные фонды - - A Собственные фонды - 8 450,03 303 402,08I Нематериальные активы I Уставный капитал 15 000,00 15 000,00II Основные материальные

активыII Капитал по актуализации

оценкиIII Долгосрочные

задолженностиIII Финансовый итог без НДС

за финансовый год- 23 450,03 288 402,08

IV Долгосрочные инвестиции

1 Превышение доходов над расходами (положительное значение)

288 402,08

V Долгосрочные межпериодные расчеты

2 Превышение расходов над доходами (отрицательное значение)

- 23 450,03

B Оборотные активы 84 977,96 410 768,37 B Обязательства и резервы на исполнение обязательств

93 427,99 107 366,29

I Запасы материальных оборотных активов

I Долгосрочные обязательства по кредитам и займам

II Краткосрочные задолженности

60 214,52 65 043,20 II Краткосрочные обязательства и специальные фонды

93 427,99 107 366,29

III Иные финансовые активы

24 763,44 345 725,17 1 Кредиты и займы

1 Денежные средства 24 763,44 345 725,17 2 Иные обязательства 93 427,99 107 366,292 Иные финансовые

активы3 Специальные фонды

C Краткосрочные межпериодные расчеты

III Резервы по обязательствам

IV Межпериодные расчетыМежпериодные расчеты по доходам

2 Иные межпериодные расчеты

Итоговая сумма 84 977,96 410 763,37 Итоговая сумма 34 977 96 410 768,37

Варшава, 30 июня 2014 г.

Подписи:

Доминик Стахерски Людмила Козловская

(лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета) (председатель правления)

OPEN PROFIT

Полное товарищество ул. Стшейжиньска 269, 60-479 Познань NIP: PL 972 1086249 REGON: 634580877

Page 11: Yd0207142 sineo223 op14070113390.ru

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ФОНДА «ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» ЗА 2013 ГОД

ПОДСЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ за период 01.01.2013 - 31.12.2013

Подсчет итогов составлен в соответствии с приложением к распоряжению министра финансов от 15.11.2011 (Законодательный вестник 137, поз. 1539)1 2 3 4

A Доходы от уставной деятельности 576 125,61 1 741 696,58

I Взносы с НДС, предусмотренные уставомII Иные доходы, предусмотренные уставом 576 125,61 1 741 696,58B Расходы на реализацию задач, предусмотренных

уставом546 596,53 1 184 864,99

C Финансовый итог уставной деятельности (положительное или отрицательное значение) (A-B)

29 529,08 556 831,59

D Административные расходы 36 584,28 169 235,61

1 Потребление материалов и энергии 477,95 1 617,592 Иностранные услуги 2 173,13 48 902,373 Налоги и оплаты 215,30 28 592,804 Вознаграждения и социальное обеспечение,

иные выплаты2 520,00 90 122,85

5 Амортизация - -

6 Иные 31 197,90 -

E Иные доходы (не указанные в поз. A и G) 28 139,16 5 923,23

F Иные расходы (не указанные в поз. B, D и H) 38 246,28 132 416,33

G Финансовые доходы 2 978,62 43 922,62H Финансовые расходы 9 266,33 14 761,42I Финансовый итог с НДС по совокупной

деятельности (положительное или отрицательное значение) (C-D+E-F+G-H)

23 450,03 290 264,08

J Чрезвычайная прибыль и убытки

I Чрезвычайная прибыль – положительное значение

II Чрезвычайные убытки – отрицательное значение

K Общий финансовый итог (l+J) 23 450,03 290 264,08L. Подоходный налог 1 862,00Ł. Финансовый итог без НДС 23 450,03 288 402,08

I Разница, увеличивающая расходы на следующий год (отрицательное значение)

23 450,03

II Разница, увеличивающая доходы на следующий год (положительное значение)

288 402,08

Варшава, 30 июня 2014 г.

Доминик Стахерски Людмила Козловская

(лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета) (председатель правления)

OPEN PROFIT

Полное товарищество ул. Стшейжиньска 269, 60-479 Познань NIP: PL 972 1086249 REGON: 634580877