záverečný účet obce horné mýto©_dokumenty/navrh-zaverecn… · 2019 po poslednej zmene...

NÁVRH

Záverečný účet Obce Horné Mýto

za rok 2019

Predkladá : Andrej Puss, starosta obce

Spracovala: Mikóczyová Helena

V Hornom Mýte, dňa 26.02.2020

Návrh záverečného účtu:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa .................................

- zverejnený na webovom sídle obce dňa

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v .......... dňa ........, uznesením č. ...............

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa ..........................................................

- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce .................................

- zverejnený na webovom sídle obce dňa ........................

2

Záverečný účet obce za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2019

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom

podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

12. Hodnotenie plnenia programov obce

3

Záverečný účet obce za rok 2019

1. Rozpočet obce na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2019.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov. Rozpočet obce na rok 2019 bol zostavený ako vyrovnaný Bežný rozpočet bol

zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 28.11.2018 uznesením č.39/2018.

Rozpočet bol zmenený jedenkrát:

- prvá zmena schválená dňa 27.6.2019 uznesením č. 37/2019.

- druhá zmena schválená dňa 25.11.2019 uznesením č. 49/2019.

Rozpočet obce k 31.12.2019

Schválený

rozpočet

Schválený

rozpočet

po poslednej

zmene

Skutočnosť 2

31.12.2019

Príjmy celkom 480 000 559 300 547 794,51

z toho :

Bežné príjmy 415 000 458 600 491856,19

Kapitálové príjmy 35 000 67 600 32567,52

Finančné príjmy 30 000 33 100 23370,80

Príjmy RO s právnou subjektivitou

Výdavky celkom 482 000 527 100 547 561,72

z toho :

Bežné výdavky 343 350 402 050 466 424,80

Kapitálové výdavky 65 120 50 520 33 131,20

Finančné výdavky 74 530 74 530 48 005,72

Výdavky RO s právnou subjekivitou

Rozpočtové hospodárenie obce

Celkové príjmy : 547 794,51 EUR

Celkové výdavky : 547 561,72 EUR

Prebytok rozpočtu: 232,79 EUR

4

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2019

Schválený rozpočet na rok

2019 po poslednej zmene

Skutočnosť k 31.12.2019 % plnenia

559300 547794,51 97

Z rozpočtovaných celkových príjmov 559 300 EUR bol, skutočný príjem k 31.12.2019 v sume

547 794,51 EUR, čo predstavuje 97% plnenie.

1. Bežné príjmy




458 600 491 856,19 107

Z rozpočtovaných bežných príjmov 458600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume

491 856,19 EUR, čo predstavuje 107 % plnenie.

a) daňové príjmy




289300 306304,44 105

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 250 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli

k 31.12.2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 265 637,72EUR, čo predstavuje

plnenie na 106 %.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 38 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 39970,72 EUR, čo

predstavuje plnenie na 103 %. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 36068,63 EUR, príjmy

dane zo stavieb a dane z bytov boli v sume 3902,09 EUR . Za rozpočtový rok bolo

zinkasovaných 39 970,72 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 3365,91. K 31.12.2019 obec

eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1995,98 EUR.

Daň za psa z rozpočtovaných 800 EUR, skutočný príjem 696 EUR čo predstavuje plnenie na

87% . Obec eviduje pohľadávky na dani za psa 148 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva 475 EUR

Daň za nevýherné hracie prístroje .......................

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad z rozpočtovaných 9500 EUR bol

skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 9337,16 EUR čo predstavuje plnenie 98%. Obec

k 31.12.2019 eviduje pohľadávky 597,50 EUR

Poplatok za rozvoj - obec nevyberá poplatok za rozvoj

b) nedaňové príjmy:




70100 67747,72 96

5

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 70 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 67747,72 EUR, čo je

96% plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 EUR, príjem

z prenajatých pozemkov v sume 12825,09 EUR, z nájmu hrobového miesta 5410 EUR príjem

z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 5377,60 EUR, príjmy z nájmu bytových

domov 43590,03 a z nájmu kultúrneho domu 545 EUR. Obec eviduje pohľadávky z nájmu

3620,17 EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:1769 EUR, výťažok z lotérii 442,16 EUR

Z rozpočtovaných 1800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 2211,16 EUR, čo je

122,84 % plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:




14700 13821,83 94

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 14700 EUR, bol skutočný príjem vo výške

13821,83 EUR, čo predstavuje 94 % plnenie.

Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a z vratiek.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov 72100 EUR bol skutočný príjem vo výške 90807,86

EUR, čo predstavuje 125 % plnenie.

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel

KULTMINOR 1000,00 Obecný deň

Nadácia ZSE 800,00 Obecný deň

Řákoczi hálozat 90,00 MŠ

MF dot. Na školstvo 62706,00 ZŠ-mzdy, odvody, prevádzka ÚPSVaR DS 2739,60 Dotácia na stravu pre deti MŠ ZŠ

ÚPSVaR DS 33,20 Školské potreby OÚ Trnava 146,00 Dotácia na učebnice

OÚ Trnava 621 Vzdelávacie poukazy

OÚ Trnava 85,53 Životné prostredie

OÚ Trnava 301,95 REGOB

Okresný úrad Trnava 895 MŠ na predškolskú výchovu

Okresný úrad DS 1061,24 Voľby Prezidenta

MFSR 13500,00 Dot. Na individuálne potreby

Dot.DPO SR 3000 DHZO mat-techn.vybavenia

Okresný úrad DS 623,52 Voľby EP

ÚPSVaR DS 2906,77 Aktivácia par.54,50J

OÚ Trnava 62,80 Dot. Na register adries

Školská jedáleň 235,25 Režijné náklady

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

6

2. Kapitálové príjmy:




67600 32567,52 48

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 67600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume

32 567,52 EUR, čo predstavuje 99% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 67600 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 32567,52 EUR, čo

predstavuje 48 % plnenie.

Príjem z predaja pozemkov: 32567,52

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 35 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2019 v sume 0 EUR, čo predstavuje

........0........ % plnenie.

Prijaté granty a transfery

Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel

3. Príjmové finančné operácie:




33100 23370,80 70

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 33100 EUR bol skutočný príjem

k 31.12.2019 v sume 23370,80 EUR, čo predstavuje 70 % plnenie.

Prílmové finančné operácie :

Bilančný prevod : 6500

Kaucie: 1090

Prijatý kontokorentný úver : 15780

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2019



Skutočnosť k 31.12.2019 % čerpania

527100 547561,72 103

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 527100 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019

v sume 547561,72 EUR, čo predstavuje 103% čerpanie.

7

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na

rok 2019 po poslednej

zmene


402050 466424,80 116

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 402050 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 v sume

466 424,80 EUR, čo predstavuje 116% čerpanie.

Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 01 11- Všeobecná verejná správa – samosprávna

činnosť

167550 199746,74 119

01 12- Finančná rozpočtová oblasť 2000 2586,94 129

01 60- Voľby 1400 1684,66 120

01 70- Transakcie verejného dlhu

8000 7588,74 91

03 20- Požiarna ochrana

3700 4813,92 130

04 43- Výstavba

2500 3304,39 132

04 51-Miestna komunikácia

6500 6599,12 101

05 10- Nakladanie s odpadmi

10400 14310,45 137

06 10-Rozvoj bývania

12000 13122,11 125

06 20- Výdavky na VPP aktivačnú činnosť, Verejná

zeleň

9000 10963,87 121

06 40- Verejné osvetlenie

5000 5926,81 118

08 10- Športová činnosť 750 750 100

08 20- Ostatná činnosť v kult. A neziskové organizácie

15850 17449,42 110

08 30-Miestny rozhlas ,KTV,RTV 750 1208,96 73

08 40- Transféry, členské príspevky /cyklotrasa, Mikroregión ,ZMOS Vámosok ,červený kríž, MAS

2850 2961,66 103

09 111-Materská škola

47000 51368,28 109

09 121- Základná škola bez právnej subjektivity

80000 97158,62 121

09 601- Školská jedáleň

19000 18413,52 86

09 60- Školský klub

4000 1518,86 37

10 20- Sociálna starostlivosť

3800 4947,73 130

8

01 11- Všeobecná verejná správa – samosprávna činnosť

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Z rozpočtovaných 95000 € bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 vo výške 95598,01€ čo je 100 % čerpanie. Patria

sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ.

b) Poistné a príspevok do poisťovní (620)

Z rozpočtovaných 25000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 32916,17€, čo je 131 % čerpanie. Sú tu

zahrnuté odvody poistného z miezd pracovníkov za zamestnávateľa a doplnkové dôchodkové poistenie . c) Tovary a služby (630)

Z rozpočtovaných 47550 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 71232,56€, čo je 149% čerpanie. Ide

o prevádzkové výdavky OcÚ, ako sú, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, poistné

a ostatné tovary a služby, transfér OZ VAMOS 450€.

01 12- Finančná rozpočtová oblasť

Sem patria výdavky týkajúce sa poplatkov bankám. Z rozpočtovaných 2000 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019

vo výške 2586,94 €, čo je 129 % čerpanie

01 60-Voľby V roku 2019 bol: Voľby do EP a Voľby Prezidenta . Z rozpočtovaných 1400 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019

vo výške 1684,66 €, čo je 120 % čerpanie

01 70- Transakcie verejného dlhu

Táto časť zahŕňa výdavky týkajúce sa splácanie úrokov z úverov a istín . Z rozpočtovaných 8000 € bolo skutočne

čerpané k 31.12.2019 vo výške 7588,74€, čo je 91 % čerpanie

03 20- Požiarna ochrana

Je to dotácia miestnej požiarnej ochrany, výdavky spojené požiarnym vozom , poistné, školenia požiarnikov nákup

materiálneho –technického vybavenia z prostriedkov DPO SR pre DHZO . Z rozpočtovaných 3700 €

bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 4813,92 €, čo je 130 % čerpanie . Poskytnutá dotácia 3000 €.

04 43- Výstavba

Výdavky na činnosť a služby spoločného stavebného úradu. Z rozpočtovaných 2500 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 3304,39 €, čo je 132 % čerpanie

04 51-Miestna komunikácia

Výdavky na údržbu MK-realizačné práce trativodu : 5793,80 , nákup dopravných značiek: 805,32€.

Z rozpočtovaných 6500 € bolo skutočne čerpané k 31.12.2019 vo výške 6599,12€, čo je 101 % čerpanie .

05 10- Nakladanie s odpadmi

Sem patria náklady na zber KO a náklady na uloženie odpadu, nákup odpadových nádob

Zber KO :6612€, uloženie KO:7311,45€ ,nákup odpadové nádoby a nálepky :384 €

06 10-Rozvoj bývania

Sem boli zaúčtované náklady súvisiace s 6 bj, 9 bj a 12 bj, ďalej vrátenie kaucia :13122,11€

06 20- Výdavky na aktivačnú činnosť , plat organizátora

Patria sem mzdové prostriedky a odvody zo mzdy a materiál na aktivačnú činnosť /dohoda: 4/2015/§54,,Šanca na

zamestnanie, REŠTART“, medzi ÚPSVaR a Obec Horné Mýto : 4714,35€

06 20 Verejná zeleň

Sem patrí údržba verejného priestranstva, parku, športového ihriska obce a cintorína obce.

náklady na pohonné látky 1480,71 nákup krovinerez: 481,90€ výrub stromov :1650€, terénne úpravy ,záhradnícke

práce : 2541,72.

06 40- Verejné osvetlenie Sem patria náklady na spotrebu elektrickej energie, nákup špeciálneho materiálu na VO, oprava verejného

osvetlenia :5926,81€

08 100- Športová činnosť

Sem patrí finančná dotácia obce miestnej športovej jednotke.

(stolný tenis, bežecký klub) : 750€

9

08 200- Kultúrna činnosť

Sem patria výdavky na ostatné kultúrne činnosti obce, nenávratná finančná dotácia CSEMADOK-u /miestna

organizácia/,súťaže, nákup kníh, kultúrny dom- voda, plyn, energia, výdavky na obecný deň

Výdavky na kultúrny dom : 9690,14,nákup kníh : 200,Obecný deň-folklórny festival: 5209,28€,finančná dotácia

Csemadoku : 1300 €, spevácky súbor-šaty: 1250€

08 300- Údržba miestneho rozhlasu

Sem patria náklady na údržbu MR ďalej RTVS, KT :1208,96 €

08 400- Ostatná činnosť v kultúre a neziskové organizácie

Sem patria výdavky rôznym nadáciám, členské príspevky ako je ZMOŽO, ZMOS, Mikroregión, MAS, červený kríž,

Združenie Mýtňančanov. Mikroregión: 1222,48€, MAS: 915€ ,Červený kríž: 250€ , Vámosok :154,33€, Cirkev

príspevok 300 € ostatné transféry : 417,25€

09 111- Materská škola To sú mzdové náklady, prevádzkové náklady a výdavky na rôzne služby MŠ vo výške 51368,28 €.

09 120- Výdavky na prenesené kompetencie a samosprávne činností obce

Sem patria výdavky na stravne, školské potreby, vzdelávacie poukazy, príspevok pre 5-ročné deti

09 121- Základná škola bez právnej subjektivity

Sem patria mzdové náklady, odvody do jednotlivých fondov, náklady na el. energiu, vodné, telefón ,

všeobecný materiál, poistné, knihy, časopisy, atď . Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky získané na

činnosť ZŠ boli výške .............€ . Skutočné čerpanie k 31.12.2019 je 97158,62 €.

09 600- Školský klub Sú to mzdové náklady a odvody do jednotlivých fondov: vo výške 1518,86€.

09 601- Školská jedáleň

Sú to mzdové náklady a odvody do jednotlivých fondov vo výške: 9267,28€, ŠJ potraviny 5398,93€ ŠJ

poplatky:81,30€

10 200- Sociálna starostlivosť

Sem patria výdavky na akciu : privítanie Mikuláša a na deň dôchodcov.

2. Kapitálové výdavky




50520 33131,20 65

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 50520 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2019

v sume 33131,20 EUR, čo predstavuje 65% čerpanie.

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

a) Zmena stavby pred jej dokončením- Obecný dom Horné Mýto: 26526,40

b) Kanalizácia : 6604,80

10

3. Výdavkové finančné operácie




74530 48005,72 64

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 74530 EUR bolo skutočne čerpané

k 31.12.2019 v sume 48005,72 EUR, čo predstavuje 64% čerpanie.

Z rozpočtovaných výdavkových finančných operácií 74530 EUR na splácanie istiny z prijatých

úverov bolo skutočné čerpanie k 31.12.2019 v sume 48005,72 EUR, čo predstavuje 64 %.

Obecný dom úver: 13 008 €

Materská škola úver: 5 318,16 €

Vrátené finančné zábezpeky: 1960€

6 bj úver ŠFRB:7170,96

9 bj úver ŠFRB:7708,28

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2019 v EUR

Bežné príjmy spolu

491856,19

z toho : bežné príjmy obce 491856,19

bežné príjmy RO 0,00

Bežné výdavky spolu 466424,80

z toho : bežné výdavky obce 466424,80

bežné výdavky RO 0,00

Bežný rozpočet

+25431,39

Kapitálové príjmy spolu 32567,52

z toho : kapitálové príjmy obce 32567,52

kapitálové príjmy RO 0,00

Kapitálové výdavky spolu 33131,20

z toho : kapitálové výdavky obce 33131,20

kapitálové výdavky RO 0,00

Kapitálový rozpočet -563,68

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +24867,71

Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku -892,79

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu +24202,91

Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 23370,80

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov 48005,72

Rozdiel finančných operácií -24634,92 PRÍJMY SPOLU 547794,51

VÝDAVKY SPOLU 547561,72

Hospodárenie obce +232,79 Vylúčenie z prebytku/ Úprava schodku -892,79

Upravené hospodárenie obce -660

11

Prebytok rozpočtu v sume 24 202,91 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2019 použitý na :

- vysporiadanie schodku z finančných operácií

Na základe uvedených skutočností obec netvorí rezervný fond.

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

Rezervný fond

Obec nevytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p..

O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný Suma v EUR

ZS k 1.1.2019 0

Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý

rozpočtový rok

- z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi

z podnikateľskej činnosti po zdanení

- z finančných operácií

Úbytky - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........

- uznesenie č. zo dňa ......... obstaranie ..........

- krytie schodku rozpočtu 0

- ostatné úbytky

KZ k 31.12.2019 0

Sociálny fond

Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie

sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond Suma v EUR

ZS k 1.1.2019 443,10

Prírastky - povinný prídel - 1,05 % 1729,16

- povinný prídel - %

- ostatné prírastky

Úbytky - závodné stravovanie 438,9

- regeneráciu PS, dopravu 1000

- dopravné

- ostatné úbytky 21,38

KZ k 31.12.2019 268,88

Fond prevádzky, údržby a opráv

Obec vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z.

v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje obecné zastupiteľstvo v súlade

s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv Suma v EUR

12

ZS k 1.1.2019 9515,86

Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške

0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu

6051,96

Úbytky - použitie fondu :

- na opravu ....

- na opravu ....

4150,19

KZ k 31.12.2019 11417,63

5. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2019 A K T Í V A

Názov ZS k 1.1.2019 v EUR KZ k 31.12.2019 v EUR

Majetok spolu 2542135,87 2448667,29 Neobežný majetok spolu 2523513,94 2435002,16 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok 2334430,51 2245918,73 Dlhodobý finančný majetok 189083,43, 189083,43 Obežný majetok spolu 17083,33 12034,89 z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 6490,72 6490,72 Finančné účty 10529,77 5539,47 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie 1538,60 1630,24

P A S Í V A

Názov ZS k 1.1.2019 v EUR KZ k 31.12.2019 v EUR

Vlastné imanie a záväzky spolu 2542135,87 2448667,29 Vlastné imanie z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia 5894,11 -9973,79 Záväzky 823287,54 775221,43 z toho : Rezervy 900 1200 Zúčtovanie medzi subjektami VS 892,79 Dlhodobé záväzky 578658,74 554566,22 Krátkodobé záväzky 86052,12 63428,94 Bankové úvery a výpomoci 157676,68 155133,48 Časové rozlíšenie 571210,68 535782

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR

z toho v lehote

splatnosti

z toho po lehote

splatnosti

Druh záväzkov voči:

13

- dodávateľom 10107,70 10107,70

- zamestnancom 14083,09 14083,89

- poisťovniam 10821,72 10821,72

- daňovému úradu 3005,53 3005,53

- štátnemu rozpočtu

- bankám 155133,48 155133,48

- štátnym fondom

- ostatné záväzky

Záväzky spolu k 31.12.2019

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ

Účel Výška

poskytnutého

úveru

Ročná splátka istiny

za rok 2019

Ročná splátka úrokov

za rok 2019

Zostatok úveru (istiny)

k 31.12.2019

Rok splatnosti

OTP Rekonštruk.MŠ 78000 5318,16 617,60 28809,18 25.8.2025

OTP Obecný dom 130000 13008 1030,91 102900 25.02.2028

OTP ŠFRB 6 bj 219079,86 8456,04 1285,08 123034,07 06.01.2036

OTP ŠFRB 9 bj 237900,82 9182,28 1474 139693,39 31.08.2036

OTP ŠFRB 12 bj 408525,00 15767,76 2927,44 277789,44 12.01.2039

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách

územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich

úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho

rozpočtového roka a

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok

záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku

25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o

prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu

verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo

prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a): Text Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018: 466741,11

- skutočné bežné príjmy obce 466741,11

- skutočné bežné príjmy RO 0

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 466741,11

Celková suma dlhu obce k 31.12.2019:

- zostatok istiny z bankových úverov 131709,18

- zostatok istiny z pôžičiek

- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí

- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov

- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty 540516,90

- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu

- zostatok istiny z ........

Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2019 672226,08

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:

- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty 540516,90

- z úveru z Environmentálneho fondu

- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ

- z úverov ................

Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce 540516,90

Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2019 131709,18

Zostatok istiny k 31.12.2019 Skutočné bežné príjmy

k 31.12.2018

§ 17 ods.6 písm. a)

14

131709,18 466741,11 28,21

%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) : Text Suma v EUR

Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018: 466741,11

- skutočné bežné príjmy obce 466741,11

- skutočné bežné príjmy RO

Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2018 466741,11

Bežné príjmy obce a RO znížené o:

- dotácie na prenesený výkon štátnej správy 66141,87

- dotácie zo DPO SR 3000

- dotácie z MF SR .... 500

- príjmy z náhradnej výsadby drevín

- účelovo určené peňažné dary

- dotácie zo zahraničia

- dotácie z Eurofondov 17056,44

- ......

Spolu bežné príjmy obce a RO znížené k 31.12.2018 86698,31

Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018* 380042,80

Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 31.12.2019

s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:

- 821004 úver MŠ 5318,16

- 821005 úver OD 10840,00

- 821007 ŠFRB 6bj. 8456,04

- 821009 ŠFRB 9 bj. 9182,28

- 821008 ŠFRB 12 bj. 15767,76

- 651002 617,60

- 651003 1030,91

- 651004 1285,08

- 651005 1474

- 651006 2927,44

Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019** 56899,27

Suma ročných splátok vrátane

úhrady výnosov za rok 2019**

Skutočné upravené bežné príjmy

k 31.12.2018*

§ 17 ods.6 písm. b)

56899,27 380042,80 14%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám

- podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Obec v roku 2018 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 23/2019 o dotáciách, právnickým

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na

všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie : uviesť

- bežné výdavky na .....

- kapitálové výdavky na ....

- 1 -

Suma poskytnutých

finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne

použitých

finančných

prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

15

Miestna organizácia CSEMADOK 1200,- 1200,- 0

OZ VAMOS 450,- 450,- 0

Dobrovoľný hasičský zbor obce 700,- 700,- 0

Miestna organizácia dôchodcov 800,- 800,- 0

Červený kríž 250,- 250,- 0

Miestna organizácia športu 750,- 750,- 0

Rómsko kat.cierkev 300,- 300,- 0

K 31.12.2019 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 23/2019

zo dňa 1.4.2019. o dotáciách.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec k 31.12.2019 nevykonávala žiadnu podnikateľskú činnosť a nemala žiadne živnostenské

oprávnenie.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a) zriadeným a založeným právnickým osobám

b) štátnemu rozpočtu

c) štátnym fondom

d) rozpočtom iných obcí

e) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec

finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo

založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,

ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy

k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Obec nemá zriadenú žiadnu rozpočtovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

Obec nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nemá zriadenú žiadnu právnickú osobu

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ

Účelové určenie grantu, transferu uviesť :

školstvo, matrika, ....

Suma

poskytnutých

Suma skutočne

použitých

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

16

- 1 -

- bežné výdavky

- kapitálové výdavky

- 2 -

finančných

prostriedkov

- 3 -

finančných

prostriedkov

- 4 -

- 5 -

MF školstvo Normatívne výdavky ZŠ-BV 62706 62706 0

MF Dot. Na individ potreby 13500 13500

OÚ Trnava Dot. na učebnice- BV 146 146 0

OÚ Trnava Dot. na vzdelávacie poukazy -BV 621 621 0

OÚ Trnava Dot. MŠ na predškolskú výchovu-

BV

895 895 0

DPO SR Dot. Na mat.techn.vybavenie -BV 3000 3000 0

MV SR Volby Prezidenta 1061,24 1061,24 0

MV SR Volby do EP 623,52 623,52

ÚPSVaR Aktivácia par.54 a 50J preplatenie

mzd. nákl. pracovníkom –BV,

2906,77 2906,77 0

ÚPSVaR Dot na stravu - BV 2739,60 2739,60 0

ÚPSVaR Dot. Na školské potreby-BV 33,20 33,20 0

OÚ Trnava Dot. Na register adries- BV 62,80 62,80 0

OÚ Trnava REGOB- BV 301,95 301,95 0

OÚ Trnava Životné prostredie - BV 85,53 85,53 0

Kultminor Folklórny festival 1000 1000 0

Rákoczi H Dot MŠ 90 90 0

Nadácia ZSE Folklór Festival 800 800 0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec

Suma poskytnutých

finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne

použitých finančných

prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

Obec

Suma prijatých

finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne


prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC

Suma poskytnutých

finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne


prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

0

17

VÚC

Suma prijatých

finančných

prostriedkov

- 2 -

Suma skutočne


prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

- 4 -

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu

programového rozpočtu Obec nemá programový rozpočet

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko

k Záverečnému účtu za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

1. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia vo výške.......

záverečný účet obce horné mýto©_dokumenty/navrh-zaverecn… · 2019 po poslednej zmene...

Documents