zyskowny trader

18
Zyskowny trader.

Upload: robert-gawron

Post on 19-Jun-2015

375 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Zyskowny trader

Zyskowny trader.

Page 2: Zyskowny trader

Co cechuje skutecznego tradera?

Co jest tym mixem cech osobowości? Czy jest to nieprzeciętna inteligencja? Czy samo ukończenie prestiżowej uczelni daje

gwarancje? Czy może zdolność łatwego zrozumienia trudnych

procesów matematycznych? Co jest tym czynnikiem, który powoduje, że

niewielka tylko część traderów stale zarabia na rynkach?

Co jest wspólnego u tych osób które osiągnęły sukces w tradingu?

Page 3: Zyskowny trader

Inteligencja a profesjonaliści na rynku.

=== Jak ważna jest inteligencja w tradingu? ===„Nie widziałem dużej korelacji pomiędzy dobrym tradingiem a inteligencją. Kilku wyróżniających się traderów jest wybitnie inteligentna ale kilku nie jest. Wielu niezwykle inteligentnych ludzi jest strasznymi traderami. Przeciętna inteligencja jest odpowiednia.”

William Eckhardt.

==== Czy jest korelacja pomiędzy inteligencją a sukcesem w tradingu? ====„Oczywiście, ale nie w sposób, w jaki myślisz. Na przykład, jedną z osób które wybrałem był szkolny wyrzutek, który jestem pewien, że nawet nie znał alfabetu. Był jednym z pięciu, którzy zarobili dla mnie dużo pieniędzy.”

Victor Sperandeo.

Page 4: Zyskowny trader

Historia zaczęła się na początku lat 80.

Richard Dennis znany inwestor rynków futures był pewny, że tradingu można się nauczyć. Jego wieloletni wspólnik – William Eckhardt – przyjął postawę przeciwną i twierdził, że bycie wielkim inwestorem jest silnie zdeterminowane przez geny i cechy wrodzone.

Między inwestorami powstał zakład…

Droga żółwia.

Page 5: Zyskowny trader

Dyscyplina. Wiem, że słyszeliście to słowo milion razy ale uwierzcie to jest naprawdę ważne!

Page 6: Zyskowny trader

Dyscyplina – droga do sukcesu.

Page 7: Zyskowny trader

Są trzy podstawowe powody dla których jest ona tak istotna:

Dlaczego dyscyplina w inwestowaniu?

Pierwszy, jest ona warunkiem utrzymania

skutecznej kontroli ryzyka a więc chroni nas przed stratami.

Drugi, jest ona potrzebna do

zastosowania systemu inwestycyjnego, bez

zgadywania przyszłych ruchów cen i wybierania

poszczególnych transakcji.

Trzeci, dzięki niej unikamy

emocjonalnego „rollercostera”,

negatywnie wpływającego na nasze

transakcje.

Page 8: Zyskowny trader

Z czego składa się dyscyplina w tradingu?

Analizy naszego tradingu na

podstawie historii transakcji.

Treningu w kierunku przełamywania szkodliwych

nawyków.

Prowadzeniem zapisów z postępów i popełnianych błędów ze swoich obecnych

transakcji.

Z kontroli swoich emocji i

poziomu stresu.

Osiąganiem „automatyzacji” i konsekwencji w

handlu.

Ciągłym rozwojem

zyskownego stylu myślenia.

Page 9: Zyskowny trader

Dyscyplina - jak to przełożyć na trading?

Najprostszym i jednym sposobem jest wizualizacja i spojrzenie wstecz co zrobiliśmy, jak zawieraliśmy transakcje.

Musimy spojrzeć w swoją historie inwestycji zobaczyć jakie postępy robimy i odpowiedzieć sobie na pytanie czy możemy złamać błędne nawyki.

Page 10: Zyskowny trader

Dyscyplina- jak to osiągnąć?

Rzeczywistość wygląda tak, że potrzebujemy treningu, złamania złych przyzwyczajeń i zastąpienia ich nowymi, następnie uzyskamy potrzebne zdolnościi będziemy gotowi do zdyscyplinowanego zawierania transakcji.

„Nawyk jest albo najlepszym sługa, albo najgorszym panem”. Nathaniel Emmons

Page 11: Zyskowny trader

Dziennik tradera

Doskonalenie warsztatu inwestycyjnego następuje poprzez analizę zawieranych transakcji.

Aby mieć co analizować, trzeba najpierw opisać warunki każdej transakcji.

Regularnie sporządzane opisy stworzą nasz dziennik tradera, pozwalający spojrzeć na własne inwestowanie z innej perspektywy.

Dzięki temu można wychwycić popełniane błędy. To właśnie odróżnia dobrych traderów od przeciętnych.

Page 12: Zyskowny trader

Dlaczego warto?

Sukces

dowiesz się co robisz źle i jakie zasady

łamiesz, z czym masz problemy; zobaczysz co

działa i co nie działa –

zobaczysz jakie zasady się

sprawdzają, a jakie nie;

zobaczysz ile setupów pominąłeś;

zobaczysz, czy nie zamykasz

transakcji zbyt wcześnie lub zbyt późno;

nauczysz się rozpoznawać warunki, w

których masz największe szanse

i unikać tych, w których nie warto

podejmować ryzyka;

zobaczysz jakich emocji

najczęściej doświadczasz;

Page 13: Zyskowny trader

screeny historyczne z platformy z zaznaczonymi transakcjami

powody, dla których otworzyłem pozycję

poziomy wejścia i wyjścia z pozycji

wielkości pozycji

R/R – stosunek zysku do ryzyka z każdej transakcji

zakładane poziomy docelowego wyjścia i ich

konfrontacja z rzeczywistym poziomem zamknięcia pozycji

luźne spostrzeżenia

czy przed zajęciem pozycji wszystkie warunki naszego setupa zostały spełnione? -wystarczy tu proste tak lub nie

stale dodawane „nowe” zasady

Co powinien zawierać dziennik?

**

*

Page 14: Zyskowny trader

Dziennik dodatkowo powinien, zawierać Twoją reakcje po każdym wyjściu z rynku.

Czy?

jestem spokojny

jestem podenerwowany

jestem wzburzony

chce się odegrać

ostatnio straciłem i obawiam się kolejnej transakcji

ostatnio dobrze mi poszło, więc teraz jestem pewien właściwej decyzji

inne

Emocje i poziom stresu.

Page 15: Zyskowny trader

Dla inwestora dobra transakcja oznacza działanie zgodnie z założeniami strategii.

Nawet jeśli tym razem nie udało się zarobić. Dyscyplina w przestrzeganiu wypracowanego planu jest tym, co rozstrzyga o ostatecznym sukcesie.

Opłaca się do tego dążyć, ponieważ w ten sposób wypracowuje się nawyki, a ostatecznym efektem jest automatyzm właściwego działania.

Trzymanie się planu gry >> PrzyjemnośćOdstępstwo od planu gry >> Ból

„Automatyzacja” handlu.

Page 16: Zyskowny trader

Rozwój zyskownego stylu- konsekwencja.

Musimy być konsekwentni i podtrzymywać nasze zyskowne

posunięcia bez względu na to czy rynek nam sprzyja czy też chwilowo jest

przeciwko nam.

Konsekwencja w działaniu i cierpliwośćjest najskuteczniejszą bronią tradera

w rynkowej potyczce.

Page 17: Zyskowny trader

„ …obserwując i oceniając ich działanie zacząłem dostrzegać istotną

różnicę pomiędzy tymi, którzy odnieśli sukces, i tymi, którym się nie

powiodło- nie tylko w grze na giełdzie, ale i w każdej innej dziedzinie.

Różnica nie sprowadza się ani do inteligencji ani do wiedzy, ale do

rzeczywistego pragnienia wykorzystania wiedzy.”

Trader VicVictor Sperandeo

Rzeczywiste pragnienia.

Page 18: Zyskowny trader

Dziękuję za uwagę

Robert GawronDom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 [email protected]