報告人 : 新北市政府財政局黃桂英 101 年 12 月 11 日
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減債減息 金金計較. 報告人 : 新北市政府財政局黃桂英 101 年 12 月 11 日. 簡報大綱. 一、債務概況 二、 改善財政體質 (一)已推動並呈現績效部分 (二)推動中或規劃中案件 三、霊活財務調度 ( 一)全面集中 支付 (二)轉帳繳費 ( 三) 多元選擇 ( 四) 錙銖必較 ( 五 ) 每日調度 四、績效 五、結語. 1. 債務概況 新北市 98 至 100 年度債務情形表. 單位:億元. 年度. 債務概況 新北市 98 至 10 0 年度債務情形表. 單位:%. 年度. 3. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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減債減息金金計較
報告人 : 新北市政府財政局黃桂英
101 年 12 月 11 日
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簡報大綱一、債務概況二、改善財政體質 (一)已推動並呈現績效部分 (二)推動中或規劃中案件三、霊活財務調度 ( 一)全面集中支付 (二)轉帳繳費 ( 三)多元選擇 ( 四)錙銖必較 ( 五)每日調度四、績效五、結語 1
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98 99 100
0
100
200
300
400
500
600
444.47
555.43
425.96
258.73 290.82
238.04
一年以上公共債務 未滿一年公共債務2
年度
單位:億元
債務概況 新北市 98 至 100 年度債務情形表
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年度
單位:%
98 99 1000.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%
34.76%
44.88%
24.00%24.25%
27.33%
15.34%
一年以上公共債務
未滿一年公共債務
債務概況 新北市 98 至 100 年度債務情形表
3
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改善財政體質 ~已推動並呈現績效部分
強化開源節流誘因機制
100 年實際執行效益 14.68 億元
101 年第 3 季止實際執行效益 20.19
億元
4
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廣增稅基
年年調高公告現值
合理調整地段率
100 年調高 15.33% ,高於全國平均7.68%
101 年調高 12.19% ,高於全國平均7.31%
調整前 70%~160%
調整後 80%~230%
101 年增加房屋稅6.8 億元
改善財政體質 ~已推動並呈現績效部分
增加收入
5
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初估年節省約 1.3 億
租金 or14億購置興建
成本
共調配 102件、面積15,311 坪
改制後至101/10/3
1 止積極主導公用房地調配
減少支出改善財政體質 ~已推動並呈現績效部分
6
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縮短憑單遞送時間 1-7 日
99 年改制前
100 年改制後
憑單件數
142,202 195,668
支付筆數
210,928 315,430
※ 支付業務增加 5 成人力維持不變
改善財政體質 ~已推動並呈現績效部分 減少支出
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改善財政體質 ~推動中或規劃中案件
加速整體開發
繁星計畫共 13 區, 1,891 公頃
推動中五星計畫預期效益
• 公共設施 127 公頃• 節省公設用地取得經費 362 億元• 可釋出建築土地面積 286 公頃,
依住宅區 50 坪 / 戶 及商業區 90 坪 / 戶之假設,可創造居住戶數 15,500 戶
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財政局主導公辦都市更新案( 大面積市有地 )
改善財政體質 ~推動中或規劃中案件(公產活化利用)
9
新莊文德段 → 34 億板橋介壽段 → 15.92 億板橋民權段 → 30 億土城運校段 → 8.09 億新店北宜段 → 48.79 億
預計權變分回
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行政園區再造
新店
板橋
土地更新前價值 41 億元,預計更新後分回 69 億元
可取得 46,000 m 2 辦公室外,每年權利金預計 1.69
億元
商業區土地
捷運沿線土地
繁盛地區眷舍清理
通盤檢視
10
改善財政體質 ~推動中或規劃中案件(公產活化利用)
規劃開發
其他 積極篩選其他適當行政區,依規劃難易度及急迫性循序辦理
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減債減息
1. 全面
集中 支付
2. 轉帳
繳費
3. 多元
選擇
4. 錙銖
必較
5. 每日
調度
靈活財務調度
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第一階段(59 億 )
第二階段(389 億 )
納入實施平均地權基金等 68 個專戶共 389 億元納入 15 個基
金及 1 個專戶共 59 億元
100 年 1 月 1日
100 年 7 月 1日
第三階段(27 億 )
101 年 1 月至 102 年2 月
納入 284戶機關學校專戶約 27億
市庫集中支付成效
靈活財務調度 ~全面集中支付
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速度深度
強度廣度
改制後二年內 全面分期推動
95.5% 納入集中支付( 除依法應專戶存管之專戶外;且僅排除偏遠地區農會系統之保管金專戶 )
審慎規劃 循序推動第一階段:基金專戶 11.5%
第二階段:一 級機關 75.4%
第三階段:全面推動 8.6%
第一梯次: 1000萬以上 (各機關學校 )
第二梯次: 1000萬以下 ( 二級機關、公所 )
第三梯次: 1000萬以下 (學校、托兒所 )
農會未納入集中支付 4.5%
市庫集中支付關鍵策略
第一年:以較複雜之基金及一級機關為指標性先行試辦第二年:排除不符行政成本之 5% 專戶,以效益為考量,按平均存款餘額排定優先期程循序推動
靈活財務調度~全面集中支付
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單位:億元(
代理市
庫) 單位:億元(
納入集中支付)
100/01 100/07 101/08101/0199/07
靈活財務調度~全面集中支付
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1
2
簡化各項保費繳納流程提升支付效率
遞延各項費款由市庫支出時點避免資金閒置各機關保管金專戶
市庫轉帳繳納各項費款
靈活財務調度~轉帳繳費
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靈活財務調度~多元選擇
籌資管道多元化
短期借款
長期借款
市庫券
公債
向少數無法納入集中支付的專戶調度
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◎100 年 11 月起 罰鍰多元繳費 系統正式上線◎同意分期付款
101 年 10 月實收數較去年同期
增加 51.50%
已納入系統之機關罰鍰預算占 9.29%
◎提高民眾
繳款意願◎縮短資
金 入庫時程
靈活財務調度~多元選擇 (多元化繳費 )
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靈活財務調度~錙銖必較
舉新還舊 借低還高
借款契約延約 新高舊低
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範例一
軌道建設基金
財政局
5 年長借 利率較高
短於 5 年 利率較低
契約到期 延約
額度轉讓
靈活財務調度~錙銖必較
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範例二原榮工公司對外聯貸
17.49 億元( 利率
1.8895%)
新北產業園區第二批標準廠房
經發局接管(本府平均對外借款利率
1%)
未完成 資產 接管前
先行繼受債務並清償
靈活財務調度~錙銖必較
截至 101.11.30 已節省利息支出 1,167 萬元
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一日內一日內
公庫結存大 償還債務
銀行借款
靈活財務調度~每日調度
透支大
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98 99 1000
2
4
6
8
10
12
14
16
9.94
15.78
7.56
年度
單位:億元
債務管理績效~利息支出減少
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結語改制以來,本市為改善債務,採標本兼治之作法,除致力於各項開源節流措施外,另亦積極利用公有財產進行整體及多元開發,以厚植將來財源,惟仍面臨結構性問題難以解決,亟待中央儘速落實資源分配合理化。
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簡報結束敬請賜教
Thank you for your listening!