Доклад финансового управления за 2011 год

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО МР «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ»

Доклад финансового управления за 2011 год


В соответствии с Положением о финансовом управлении администрации муниципального района «Усть-Цилемский», утвержденного решением Совета от 21 октября 2009г. № 247/16 основной

задачей финоргана является организация бюджетного процесса на территории МР «Усть-Цилемский».

В рамках поставленной задачи бюджет на 2011 год принят до начала бюджетного года и вступил в силу с 01 января 2011 года на основании следующих документов

• Бюджетный кодекс Российской Федерации• Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми

на 2011 год»• Положение «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Усть-

Цилемский»(утв.решением Совета от 08.10.2008г. № 138/9)• Решение Совета от 29.11.2006г. № 3876/27 «Об утверждении формулы

расчета индекса бюджетных расходов поселений МО МР «Усть-Цилемский»

• Решение Совета от 11.10.2006г. № 366/26 «О порядке привлечения заемных средств»

• Закон Республики Коми от 08.11.2007г. № 99-РЗ «О республиканском фонде софинансирования расходов»

• Перечень объектов капитального ремонта на 2011 год• Перечень муниципальных программ на 2011 год• Муниципальные задания на 2011 год


Доходная часть бюджета МР «Усть-Цилемский» на 2011 год определена в сумме 550 531 700 руб.

Бюджетное проектирование на 2011 год осуществлялось на основании прогноза социально-экономического развития МР «Усть-Цилемский» на 2011 год, основных направлений бюджетной и налоговой политики МР «Усть-Цилемский» на 2011-2013 годы, ожидаемой оценки доходов бюджета на на текущий финансовый год.

При прогнозировании налоговых и неналоговых доходов бюджета МР «Усть-Цилемский» учитывались:

•нормативы отчисления налоговых и неналоговых доходов в бюджет МР, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации;

•положения статьи 11 Закона Республики Коми от 01.10.2007 г. №88-РЗ «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», в том числе передача местным бюджетам транспортного налога по нормативу 50%,

•изменение сроков и порядка уплаты налога на имущества физических лиц согласно Федеральному закону от 27.07.2010 г. №229-ФЗ.


Доходы бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» на 2011 год

Наименование Сумма (рублей)

ИТОГО 550 531 700

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

116 424 600

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 434 107 100


Расходы бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» на 2011 год

•Определение общего объема расходов бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» на 2011 год производилось по Методике, утвержденной постановлением главы муниципального района «Усть-Цилемский» от 28 сентября 2010г. 09/1337 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» на 2011 год» .

•Плановый фонд заработной платы работников бюджетной сферы предусмотрен на уровне 2010 года с учётом повышения на 6,5%.

•Объем средств резервного фонда администрации муниципального района «Усть-Цилемский» определен в пределах 3 % от общей суммы расходов бюджета муниципального района «Усть-Цилемский».

•Статьей 23 проекта Решения применительно к исполнению бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» в 2011 году реализованы требования пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса, устанавливающего перечень оснований для внесения изменений в ходе исполнения бюджетов в показатели сводной бюджетной росписи.

•При формировании объема бюджетных ассигнований реализован подход на концентрацию ресурсов на наиболее значимых мероприятиях и объектах с уточнением объемов бюджетных ассигнований на исполнение отдельных расходных обязательств.

•На капитальные расходы в проекте решения о бюджете на 2011 год предусмотрено 8493,4 тыс.руб.


Изменения классификации

При формировании проекта решения о бюджете на 2011год внесены изменения в классификацию расходов бюджетов, в том числе:

• - отнесение межбюджетных трансфертов бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» бюджетам сельских поселений по их функциональной направленности на соответствующие разделы классификации расходов бюджетов;

• - обособление в отдельные разделы функциональной классификации расходов на обслуживание муниципального долга (из раздела «Общегосударственные вопросы»); физическую культуру и спорт (из раздела «Здравоохранение, физическая культура и спорт»), поддержку средств массовой информации (из раздела «Культура, кинематография и средства массовой информации»);

• - отнесение расходов на развитие туризма в раздел «Национальная экономика».


Структура расходов бюджета МР«Усть-Цилемский» на 2011 годНаименование

РАСХОДЫ

ВСЕГО (рублей) 549 630 760

% к 2010 году 105,7

Общегосударственные вопросы 70 083 600

% к 2010 году 111,4

удельный вес в расходах 2011 года 12,7

Национальная оборона 960 400

% к 2010 году 110,5


Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 255 000

% к 2010 году 392,9


Национальная экономика 24 630 100

% к 2010 году 104,7


Жилищно-коммунальное хозяйство 28 212 500

% к 2010 году 60,5


Образование 284 092 000

% к 2010 году 209,8


Культура и кинематография 51 160 100

% к 2010 году 122,5


Здравоохранение 41 600 400

% к 2010 году 123,9


Социальная политика 13 820 860

% к 2010 году 69,4


Физическая культура и спорт 6 493 300

% к 2010 году 99,8


Обслуживание государственного и муниципального долга 55 000

% к 2010 году 32,6

удельный вес в расходах 2011 года 0

Межбюджетные трансферты 28 265 500

% к 2010 году 17,77



Раздел «Межбюджетные трансферты»

• Межбюджетные трансферты на 2011 год определены в соответствии с решением Совета муниципального района «Усть-Цилемский» от 24 августа 2010 года № 310/22 «О разграничении полномочий по решению вопросов местного значения в муниципальном районе «Усть-Цилемский» в 2011 году».

• Финансирование в 2011 году переданных полномочий в области образования, в виде межбюджетных трансфертов, осуществляется через отдел образования администрации муниципального района «Усть-Цилемский».


Источники финансирования дефицита бюджета

Предусмотрено погашение муниципальных долговых обязательств муниципального района «Усть-Цилемский» в 2011 году в сумме 1 000 000 рублей, в соответствии с условиями действующих соглашений о привлечении заемных средств


Исполнение

бюджета за 2011 год представлено следующими показателями:


Доходы бюджета муниципального района

«Усть-Цилемский»

Всего доходы составили 616 477 778,89руб. , в т.ч. :- Налоговые и неналоговые поступления 111 975 365,21 руб. - Безвозмездные поступления 504 502 413,68 руб., из них безвозмездные поступления от других уровней

бюджетной системы РФ 498 872 630,65 руб.


Поступления от главных администраторов налоговых и неналоговых доходов

Главный администратор доходов 2011 год 2010 год

УФС по надзору в сфере природопользования по РК 1 029 969 614 350

Двино-Печорское территориальное УФА по рыболовству 261 595 353 675

УФС по ветиринарному и фитосанитарному надзору по РК 25 300 34 926

Упр.гос.автодорожного надзора по РК 14 000 40 000

УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК 64 600 82 054

Террит орган Фед.службы гос.статист. по РК 3 000 0

ФКУ "Центр Госинспекции по маломерным судам МЧС России по РК" 29 810 25 400

Управление Федеральной налоговой службы по РК 101 501 766 92 886 070

Министерство внутренних дел по РК 1 999 947 2 110 757

Управление Федеральной миграционной службы России по РК 52 500 66 600

Министерство юстиции Российской Федерации 0 4 000

УФС гос.регистрации кадастра и картографии по РК 3 000 4 300

Мин. архитектуры, строительства и коммунального хозяйства РК 30 000 40 000

Служба Республики Коми по техническому надзору 310 120 235 500

Мин.природных ресурсов и охраны окружающей среды РК 15 000 25 000

Министерство здравоохранения РК 1 000 0

Министерство образования РК 67 298 64 300

Служба Республики Коми по ветеринарному надзору 4 900 18 500

Главные администраторы 6 561 561 1 907 077

ВСЕГО ДОХОДОВ 111 975 365 98 512 509


Расходы бюджета муниципального района «Усть-Цилемский» за 2011 год

Наименование Рз Кассовое исп. (руб.)

ВСЕГО расходов 594 196 974,49

Общегосударственные расходы 01 55 597 017,46

Национальная оборона 02 974 600,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03 631 942,20

Национальная экономика 04 25 483 227,41

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 33 425 899,45

Образование 07 322 125 835,07

Культура и кинематография 08 60 753 777,18

Здравоохранение 09 47 729 437,68

Социальная политика 10 11 877 192,75

Физическая культура и спорт 11 6 967 131,31

Обслуживание гос и муниципального долга 13 173 813,98

Межбюджетные трансферты (дотации поселениям)

14 28 457 100,00


Расходы на образование (данные приведены с учетом переданных полномочий на уровень сельских поселений) (в тыс.руб.)

2010 2011 %

в том числе оплат труда с начислениями

уточненный план

исполнено %

Детские дошкольные учреждения 51 887 67061 129,2 38 925 38923 100

Школы -детсады, школы начальные, неполные средние и средние 165 343 205 748 124,4 115 356 115 251 100

Учреждения по внешкольной работе 13 109 18 056 137,7 12 060 12060 100

Проведение мероприятий для детей и молодежи 78 911 1167,9 х х х

Оздоровление детей 969 927 95,7 х х х

Прочие учреждения и мероприятия в области образования 29 071 31552 75,6 19 083 19 083 100

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3217 3381 105,1 3 217 3 381 105,1

Мероприятия по организации питания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных учреждениях Республики Коми 3 818 3 802 99,5 х х х

Реализация Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в РК (РП РК от 25 августа 2008 года №275-р) 8 8 100,0 х х х

Целевые республиканские и муниципальные программы 2 307 2 377 103,0 х х х

ИТОГО расходы 269 807 324 252 120,2 198 340 198 004 99,8


Расходы по ДДУ на одного ребенка в год Отчет 2010 План 2011 Отчет 2011

отклонение

к отчету 2009 к плану

Учреждения - ВСЕГО 15 13 13 -2 0

Группы 39 38 38 -1 0

Среднегодовое количество детей 688 700 715 27 15

Количество детей на конец года 730 730 685 -45 -45

Дето-дни пребывания детей в ДДУ 100 116 100 0 -16

Число дней функционирования 145 100 100 -45 0

Расход на 1 место в год , руб. 85426 105854 103188 17762 -2666

в т.ч. : за счет бюджета 75417 95931 93791 18374 -2140

за счет родителей 9435 5333 5046 -4389 -287

за счет прочих источников 574 4590 4351 -239

из них: *оплата труда, руб. 58516 74699 73132 14616 -1567

*питание , руб. 6812 х 7448 636

в том числе за счет бюджета х 2402 2402

за счет родит.платы 6812 х 5046 -1766

питание в день, в руб. 46,87 х 74,48 27,61

в том числе за счет бюджета 0,00 0,00 24,02 24,02

за счет родит.платы 46,87 х 50,46 3,59

*оплата коммунальных услуг, руб. 14311 12782 12657 -1654 -125

Прочие услуги, руб. 409 1106 1083 674 -23

Родительская плата, тыс.руб. 6491 6880 6719 228 -161

Штат на конец года, ед. 267 266 257 -10 -1


Расходы на 1 класс-комплект в год

КлассОтчет 2010

(ср.год.) План 2011Отчет 2011

(ср.год.)


К 2010 От плана

Среднегодовое количество класс-комплектов 152 150 153 1 3

Сумма расходов на 1 класс-комплект в год,руб. 1 005 027 1 401 747 1 344 753 339 731 -56 989

в том числе

оплата труда (руб.) 740 326 769 037 753 269 12 943 - 15 768

приобретение предметов снабжения и расходных материалов (руб.) (код 310, 340) 41 151 89 189 78 891 37 740 -10 297

транспортные услуги (руб.) 10 117 18 888 18 354 8 237 -533

оплата коммунальных услуг (руб.) 192 017 173 895 166 487 -25 530 -7 408

Работы, услуги по содержанию имущества 2 002 25 914 10 200 8 198 -15 714

прочие услуги (руб.) 2 942 6 684 6 015 3 074 -669


Класс-комплекты

Класс Отчет 2010 План 2011 Отчет 2011


К 2010 От плана

1-4 (класс-комплекты) 59 57 58 -1 1

5-9 70 71 73 3 2

10-12 23 22 22 -1 0

ВСЕГО класс-комплектов 152 150 153 1 3


Наполняемость классов

Класс План 2010 Факт 2010 План 2011 Факт 2011

1-4 11 11 11 11

5-9 13 13 12 11

10-11 13 13 12 12

Средняя наполняемость 12 12 12 12


Расходы на культуру

Тип учреждения 2010 2011Зарплата и

начисления2010Зарплата и

начисления2011

Дома культуры, клубы 30281 37 181 21473 28662

Музеи и постоянные выставки 5389 6984 4505 55737

Библиотеки 10347 14785 8080 7796

Комплектование книжных фондов 38 37х х

Реализация Плана мероприятий по распоряжению N 275-р 13 43

х х

Проведение культурных мероприятий 84 1213 х х

Долгосрочная целевая республиканская программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми на 2010-2011 годы» 114 83

х х

Целевая муниципальная программа "Культура Усть-Цилемского района на 2010-2012 годы" 40 190

х х

Другие программы(пожарная защита, пожарная безопасность, информационная поддержка)

- 335 х х

Итого (тыс.руб.) 46304 60851 34058 42195


Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

План Исполнние

Отклонение от плана

(+;-) %

Расходы ВСЕГО: 31475 7406 -24069 24


заработная плата (код 211) 2296 2296 0 100

начисления на выплаты по оплате труда (код 213) 779 779 0 100

прочие выплаты (код 212) 15 15 0 100

услуги связи 27 27 0 100

коммунальные услуги 224 224 0 100

прочие услуги 3472 3210 -262 92

увеличение стоимости материальных запасов 24565 760 -23805 3,1

транспортные услуги 97 95 -2 98


Данные о количестве занимающихся спортом

Вид спорта На начало 2011 года Прием Отсев, выпускНа конец 2011

года

Лыжные гонки 0 35 - 35

Волейбол 278 - 72 206

Баскетбол 28 1 - 29

Настольный теннис 125 - 24 101

Шахматы 38 3 - 41

Пауэрлифтинг 57 - 16 41

Мини-футбол 40 12 - 52

Хоккей 45 - - 45

Стрельба 14 6 - 20

Гиревой спорт - 6 - 6

Фитнесаэробика 25 94 - 119

Итого: 650 157 112 695

в т.ч. Дети: 464 438


Расходы на здравоохранение

ВСЕГО по здравоохранению

Уточненный

план ИсполнениеОтклонение от плана % выполнения

Всего расходов 57235 47729 -9506 83,4


Заработная плата 17871 17383 -488 97,3

Начисления на выплаты по оплате труда 6093 5863 -230 96,2

Приобретение предметов

1281 1220 -61 95,3 снабжения и расходных материалов (код

340)

Транспортные расходы 270 270 0 100

Оплата услуг связи 143 143 0 100

Оплата коммунальных

2775 2775 0 100 услуг

Увеличение стоимости основных средств (код310) 2103 1320 -783 63

Прочие выплаты(код 212) 320 320 0 100

Прочие статьи (программы , подпрограммы) 11788 3842 -7945 32,6

Одноканальное финансирование 14590 14590 0 100


Данные о среднегодовом числе учреждений и штатных единиц по здравоохранению за 2011 год

Среднегодовой план Выполнение

Штат набюджете Штат ФОМС

Больницы 1 1

в т.ч. структурные подразделения 36 36

-стационарная медицинская помощь 6 6 15 127

-амбулаторная помощь 2 2 8 71

- поликлиники, амбулатории 2 2 0 12

- ФАПы 24 24 0 36

-медпомощь в дневных стационарах 1 1 0 3

-скорая медицинская помощь 1 1 21 0

Всего 44 249


Расходы по разделу «Сельское хозяйство»Расходы Всего: 477,3 тыс.руб.(2010-197,6 т. р.),в том числе :

-расходы на организацию и проведение районных соревнований за увеличение продукции животноводства, увеличение производства кормов, согласно направлениям ЦМП «Развитие агропромышленного комплекса муниципального района «Усть-Цилемский» на 2008-2012 годы» в сумме 250,0 тыс.руб. ;

- расходы по субсидированию затрат сельхозтоваропроизводителей по перевозке транспортных средств на паромных переправах для организации выездной торговли и реализации продукции на районных сельскохозяйственных ярмарках, согласно направлениям ЦМП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Усть-Цилемский» в сумме 127,3 тыс.руб.;

- расходы по оказанию финансовой помощи ГУ «Печорская научно-исследовательская опытная станция А.В. Журавского» в сумме 100,0 тыс.руб.


Расходы по разделу «Транспорт»

Расходы Всего: 5460,5 тыс. руб. при плане 9341,4 тыс. руб., т. е. выполнение составляет 58,5 %

( 2010-3921,1 т. р.), в том числе:-возмещение выпадающих доходов по автомобильным перевозкам в

сумме 545,8 тыс. руб., при плане 548,3 тыс.руб., или на 99,5 % ;

- выпадающие доходы по воздушным перевозкам в сумме 4914,7 тыс. руб. при плане 8793,1 тыс. руб., или на 55,9 %. План не выполнен по причине не предоставлению ГУП «Комиавиатранс» расчета суммы выпадающих доходов от осуществления внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты МО МР «Усть-Цилемский» за декабрь 2011 года.


Расходы по разделу «Дорожное хозяйство»

Расходы Всего: 10 943,8 тыс. руб. (2010-7113,4 тыс. руб.); в том числе:

-расходы на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог в сумме 8678,9 тыс.руб. (РБ и МБ);

-расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования

местного значения (УЛИЦЫ, П ОДЪЕЗДЫ) в сумме 512,0 тыс. руб.(РБ РК и МБ),

-расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (ДОРОГИ) в сумме 748,0 тыс. руб.(МБ),

- расходы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 860,9 тыс. руб.(МБ);

- работы по составлению техпаспорта, диагностика дороги в сумме 144,0 тыс. руб. (МБ)


Расходы по разделу «Другие вопросы в области национальной экономики»

Расходы Всего: 9 141,4 тыс. руб.В том числе:• Покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на

топливо твердое (дрова, уголь) – 2 314,5 тыс. руб.;

• Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) – 3 208,1 тыс. руб.;

• Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов, отобранных на конкурсной основе – 3 150,0 тыс. руб.;

• Субсидирование части затрат, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования – 367,5 тыс. руб.;

• Предоставление на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям – 45,0 тыс. руб.;

• Другие мероприятия (публикации в газете «Красная Печора», приобретение статистической информации по развития малого и среднего предпринимательства, издание информационных буклетов) – 56,3 тыс. руб.


Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального района «Усть-Цилемский»

-20000 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

Налоговые и неналоговые доходы

НДФЛ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество

Государственная пошлина

Возврат остатков прошлых лет

2011

2010


Расходы консолидированного бюджета муниципального района «Усть-Цилемский»

0 200000 400000 600000 800000

Общегосударственные расходы

Национальная оборона

Нац.безоп. и правоохр. …

Национальная экономика

ЖКХ

Образование

Культура,

Здравоохранение

Однок.финансирование

Физическая культура и спорт

Обслуж.мун. долга

Социальная политика

Итого расходы

Исполнено 2011

Исполнено 2010


Налоговые и неналоговые поступления бюджетов сельских поселений ( с учетом возврата остатков прошлых лет)

0,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0

СП "Усть-Цильма"

СП "Коровий Ручей"

СП "Нерица"

СП "Замежная"

СП "Трусово"

СП "Хабариха"

СП "Уег"

СП "Среднее Бугаево"

СП "Окунев Нос"

СП "Новый Бор"

СП "Ермица"

ИТОГО

Исполнено 2011 год



Налоговые и неналоговые поступления бюджетов сельских поселений (без возврата остатков прошлых лет)

0,0 5000,0 10000,0 15000,0 20000,0

СП "Усть-Цильма"

СП "Коровий Ручей"

СП "Нерица"

СП "Замежная"

СП "Трусово"


СП "Уег"

СП "Среднее Бугаево"

СП "Окунев Нос"

СП "Новый Бор"

СП "Ермица"

ИТОГО




Доходы сельских поселений с учетом безвозмездных поступлений в суммовом выражении

Сельское поселение Исполнено за 2010 год Исполнено за 2011 год Отклонение

СП "Усть-Цильма" 11 475,2 14 436,3 +2 961,1

СП "Коровий Ручей" 6 238,2 7 555,9 +1 317,7

СП "Нерица" 2 258,4 2 695,3 +436,9

СП "Замежная" 39 677,0 46 334 +6 657

СП "Трусово" 37 022,4 44 621 +7 598,7

СП "Хабариха" 16 004,6 16 763,3 +758,7

СП "Уег" 4 539,7 6 062,1 +1 522,4

СП "Среднее Бугаево" 13 533,8 18 237,6 +4 703,8

СП "Окунев Нос" 15 892,0 19 158,5 +3 266,5

СП "Новый Бор" 25 269,3 30 344,3 +5 075

СП "Ермица" 2 108,3 2 797,2 +688,9

ИТОГО 174 018,9 209 005,6 +34 986,7


Расходы сельских поселений за 2011 год

Сельское поселение Исполнено за 2010 год Исполнено за 2011 год Отклонение

СП "Усть-Цильма" 11 402,4 13 921,5 2 519,1

СП "Коровий Ручей" 6 117,3 7 625,8 1 508,5

СП "Нерица" 2 268,1 2 711,2 443,1

СП "Замежная" 39 659,2 46 452,9 6 793,7

СП "Трусово" 36 746,7 43 696,3 6 949,6

СП "Хабариха" 15 128,4 17 639,5 2 511,1

СП "Уег" 4 479,6 6 141,1 1 661,5

СП "Среднее Бугаево" 13 380,1 17 911,1 4 531

СП "Окунев Нос" 15 886,9 19 184,8 3 297,9

СП "Новый Бор" 25 119,5 30 009,4 4 889,9

СП "Ермица" 2 521,3 2 757,7 236,4

ИТОГО 172 709,50 208 051,3 35 341,8


В финансовом управлении администрации МР «Усть-Цилемский» система документационного обеспечения базируется на программе

«Регистрация документов организации»

Документационное обеспечение финансового управления, взаимодействие с ОМС и средствами массовой информации

Отчетность сдана в срок.Нарушений исполнительской дисциплины не было.Письменных обращений граждан не поступало.

Данные о количестве документов Финансового управления Год Поступило Отправлено

Всего В том числе В пределах

района За пределы

района

2011 4924 4604 4192 412

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО МР «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ»Взаимодействие с средствами массовой информации осуществляется только в рамках профориентации

ко дню финансиста 9 сентября.


Контрольная деятельностьПроведено 10 контрольных мероприятий в 2011 году.Сколько выявлено нарушений: указаны основные.

Необоснованный расход

14%

Командировочные расходы

2%

Компенсация стоимости

проезда к месту отпуска

6%

Услуги связи0%

Коммунальные услуги

28%

ГСМ0%

Оплата штрафов3%

Недостача по кассе22%

Нецелевой расход

23%

2011


СП "Усть

-Цильма"

СП "Окунев

Нос"

СП "Средн

ее Бугаев

о"

СП "Новый

Бор"

СП "Ермица"

СП "Трусово

"

СП "Замежн

ое"

СП "Коровий

Ручей"

СП "Нери

ца"

СП "Уег"


Админ. МО "Усть-Цилемский

"

МУ"РЦКДи

К"

Отдел образов

ания

МУК"ЦБС"

ДЮСШ

ЦФСиТ

МУ"ЦРБ"

МУ"ЦЖРЛи

С"

МОУ ДОД "ДМШ"

МУ "Музей А. В.

Журавского"

Финансовое

Управление

ИТОГО по

району

Бюджетный счет

1Количество заявленных платежных поручении по поступлению(шт.)

2 082 1 522 1 056 2 057 387 2 714 3 510 1 007 469 899 1 256 2 404 1 194 7 536 963 627 517 1 325 293 360 321 805 33 304

2

Количество платежных поручени, принятых от главных администраторов, на проведение кассового расхода в статусе исполнено (шт.)

1 975 1 300 881 2 013 366 2 376 3 142 924 331 850 1 124 2 294 1 078 6 614 851 538 424 1 106 246 340 245 798 29 816

3

Количество отказанных в обработке документов заявленных на кассовый расход(шт.)

107 222 175 44 21 338 368 83 138 49 132 110 116 922 112 89 93 219 47 20 76 7 3 488

4

Количество получателей средств местных бюджетов, по которым проходил кассовый расход в данном периоде (шт.)

2 4 4 5 2 6 8 2 2 3 4 1 1 16 1 1 1 2 1 1 1 1 69

5

Количество принятых от получателей средств местного бюджета Заявок на получение наличных денег(шт.)

52 488 261 413 110 798 1 151 277 137 200 296 257 58 1 428 35 79 51 159 16 39 81 151 6 537

6

Количество принятых от получателей средств местного бюджета Заявок на получение безналичного кассового расхода(шт.)

2 031 1 034 795 1 694 277 1 916 2 359 730 332 699 960 2 147 1 136 6 108 928 548 466 1 167 277 321 240 654 26 819

Внебюджетный счет

7Количество заявленных платежных поручении по поступлению(шт.)

100 152 97 253 0 352 497 0 0 57 73 0 698 1 575 87 0 265 1 331 352 106 144 0 6 139

8

Количество платежных поручени, принятых от главных администраторов, на проведение кассового расхода в статусе исполнено (шт.)

69 101 89 214 0 319 449 0 0 50 66 0 620 1 419 71 0 213 1 195 306 100 92 0 5 373

9

Количество отказанных в обработке документов заявленных на кассовый расход(шт.)

31 51 8 39 0 33 48 0 0 7 7 0 78 156 16 0 52 136 46 6 52 0 766

10

Количество получателей средств местных бюджетов, по которым проходил кассовый расход в данном периоде (шт.)

1 2 2 3 0 4 6 0 0 1 2 0 1 15 1 0 1 1 1 1 1 0 43

11

Количество принятых от получателей средств местного бюджета Заявок на получение наличных денег(шт.)

9 50 20 56 0 59 95 0 0 12 6 0 62 152 15 0 24 121 30 24 13 0 748

12

Количество принятых от получателей средств местного бюджета Заявок на получение безналичного кассового расхода(шт.)

91 102 77 197 0 293 402 0 0 45 67 0 636 1 423 72 0 241 1 210 322 82 131 0 5 391

13Количество заявленных платежных поручении по поступлению(шт.) ВСЕГО 2 182 1 674 1 153 2 310 387 3 066 4 007 1 007 469 956 1 329 2 404 1 892 9 111 1 050 627 782 2 656 645 466 465 805 39 443

14

Количество отказанных в обработке документов заявленных на кассовый расход(шт.) ВСЕГО 138 273 183 83 21 371 416 83 138 56 139 110 194 1 078 128 89 145 355 93 26 128 7 4 254

15% отказанных документов от общего кол-ва заявок 6,3 16,3 15,9 3,6 5,4 12,1 10,4 8,2 29,4 5,9 10,5 4,6 10,3 11,8 12,2 14,2 18,5 13,4 14,4 5,6 27,5 0,9 10,8

Казначейское исполнение бюджета


Спасибо всем за работу!

Доклад финансового управления за 2011 год

Documents