РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА · 2017-07-21 · 20. маја 1992. до 19. јуна...

РЕПУБЛИКА СРПСКА ВЛАДА

ИНФОРМАЦИЈА О ДУГУ са стањем на дан 31.12.2016. године

Бања Лука, јун 2017. године

1

Садржај

Увод .............................................................................................................................................. 3

I СПОЉНИ ДУГ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ............................................................ 6 1.1. Стање спољног дуга ................................................................................................ 6 1.2. Сервис спољног дуга у 2016. години ..................................................................... 8 1.3. Преглед прихваћених спољних кредита/грантова/гаранција од стране Владе и

Народне скупштине Републике Српске ............................................................. 10 1.4. Спољни дуг по секторима/намјени кориштења кредитних средстава ............. 11 1.4.1. Улагање у инфраструктуру ................................................................................. 12 1.4.2. Улагање у јавну/буџетску потрошњу .................................................................. 13 1.4.3. Улагање у привредне дјелатности ...................................................................... 13

II УНУТРАШЊИ ДУГ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ ................................................ 15 2.1. Стање унутрашњег дуга Републике Српске (буџета) ........................................ 16 2.1.1. Стање пројектованог унутрашњег дуга ............................................................ 16 2.1.1.1. Стара девизна штедња .......................................................................................... 19 2.1.1.2. Ратна материјална и нематеријална штета .......................................................... 19 2.1.1.3. Опште обавезе........................................................................................................ 20 2.1.2. Стање краткорочног дуга ................................................................................... 20 2.1.3. Стање дугорочног дуга (дуг по основу дугорочних обвезница, кредита и

активиране гаранције) ......................................................................................... 22 2.2. Стање унутрашњег дуга јединица локалне самоуправе .................................... 23 2.3. Стање унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности .................................. 24 2.3.1. Стање дуга по основу директног задужења ...................................................... 24 2.3.2. Стање дуга по основу индиректног задужења .................................................. 25 2.4. Сервис унутрашњег дуга Републике Српске у 2016. години ............................ 26

III ГАРАНЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ ............................................................. 27

IV УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ ................................................................................................. 29 4.1. Законска ограничења дуга, макроекономски показатељи, индикатори

одрживости дуга ................................................................................................... 29 4.2. Анализа портфолија укупног дуга ....................................................................... 32 4.2.1. Валутна структура укупног дуга ........................................................................ 32 4.2.2. Структура укупног дуга са аспекта волатилности услова отплате ............. 32 4.2.3. Структура са становишта отплате укупног дуга ........................................... 33 4.2.4. Рочна структура укупног дуга ............................................................................ 34 4.2.5. Структура укупног дуга према врсти инструмента ........................................ 34 4.2.6. Индикатори трошкова и ризика постојећег портфолија дуга Републике Српске

и индиректног дуга Републике Српске ............................................................... 35 4.3. Стратегија управљања дугом за период 2016-2019. године .............................. 36 4.3.1. Имплементација стратегије у 2016. години и евалуација идентификованих

индикатора структуре дуга ............................................................................... 37

Закључак ................................................................................................................................... 39

2

ПРИЛОЗИ: Прилог број 1 - Стари спољни дуг са стањем на дан 31.12.2016. године Прилог број 2 - Нови спољни дуг - одобрена, повучена, отказана средства и стање дуга на дан 31.12.2016. године Прилог број 3 - Одобрена и повучена кредитна средства "новог дуга" по намјени улагања Прилог број 4 - Преглед одобрених и повучених средстава ино грантова који кофинансирају пројекте са 31.12.2016. године Прилог број 5 - Процјена отплате укупног спољног дуга Републике Српске према стању дуга са 31.12.2016. године Прилог број 6 - Процјена отплате укупног спољног дуга Републике Српске према пројекцијама стања дуга у периоду 2017-2020. године Прилог број 7 - Процјена отплате унутрашњег дуга Републике Српске према стању дуга са 31.12.2016. године Прилог број 8 - Процјена отплате унутрашњег дуга Републике Српске према пројекцијама стања дуга у периоду 2017-2020. године Прилог број 9 - “Стари“ и „нови“ дуг - услови кредитних задужења

3

Увод

У складу са законским одредбамaF

1, у дијелу који се односи на извјештавање, овом Информацијом презентујемо стање јавног и укупног дуга и гаранција Републике Српске на дан 31.12.2016. године. У наставку је дат законодавно-правни оквир који регулише дуг Републике Српске: − Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (''Службени гласник

Републике Српске'', бр. 71/12 и 52/14), Уредба о индиректном задуживању Републике Српске ("Службени гласник

Републике Српске", број 57/13); Уредба о условима и поступку директног задуживања фондова социјалне

сигурности (''Службени гласник Републике Српске'', број 57/13); Уредба о условима и поступку издавања гаранција Републике Српске привредним

друштвима за извозне пројекте ("Службени гласник Републике Српске", број 78/13);

Уредба о праћењу повлачења ино-кредитних и грант средстава (''Службени гласник Републике Српске'', број 113/09),

Уредба о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа (''Службени гласник Републике Српске'', број 58/15);

Упутство о прикупљању података и вођењу евиденције о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 113/13);

− Закон о буџетском систему Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16);

− Закон о унутрашњем дугу Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 1/12, 28/13, 59/13 и 44/14), Уредба о начину и роковима верификације појединачних потраживања на основу

материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године ("Службени гласник Републике Српске", бр. 107/12 и 103/13);

Уредба о измирењу пореских обавеза путем обвезница Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 74/12);

Инструкција о начину и поступку пријема, обраде, евидентирања и измирења обавеза по основу судских предмета, број 06-09-8881/07 од 19.10.2007. године;

− Закон о условима и поступку верификације општих обавеза Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/12), Упутство о форми, садржају и начину попуњавања Обрасца за потврђивање

неизмирених обавеза буџетских корисника (''Службени гласник Републике Српске'', број 99/09);

− Закон о остваривању права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 103/05, 1/09, 49/09 и 118/09), Упутство о спровођењу поступка поравнања у поступку остваривања права на

накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. до 19. јуна 1996. године (''Службени гласник Републике Српске'', број 09/06);

− Закон о измирењу обавеза по основу рачуна старе девизне штедње (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', бр. 28/06, 76/06, 72/07 и 97/11);

− Закон о условима и начину измирења обавеза по основу рачуна стaре девизне штедње емисијом обвезница у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', број 1/08),

1 Закон о буџетском систему Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 121/12 и 52/14) и Закон о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 71/12 и 52/14).

4

Уредба о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 102/06, 124/06, 17/07, 62/07, 105/07, 18/08, 20/09, 21/10, 93/11, 110/12, 113/14 и 103/16);

Упутство о форми и садржају потврде о извршеној верификацији рачуна старе девизне штедње и извјештаја о верификованим обавезама по основу рачуна старе девизне штедње које се извршавају емисијом обвезница (''Службени гласник Републике Српске'', број 17/08).

Стање јавног дуга Републике Српске на дан 31.12.2016. године износи 4.346,87 милионa КМ, што је 45,62% БДП-а2, док стање укупног дуга Републике Српске износи 5.439,98 милиона КМ, тј. 57,09% БДП-а, а чини га:

дуг Републике Српске (буџета) у износу од 3.792,61 милион КМ, дуг јединица локалне самоуправе у износу од 372,30 милионa КМ, дуг фондова социјалне сигурности у износу од 181,96 милиона КМ, те дуг јавних предузећа и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (ИРБ) у

износу од 1.093,11 милиона КМ.

Стање укупног дуга Републике Српске на дан 31.12.2016. године у износу од 5.439,98 милиона КМ, према поријеклу дуга, односи се на:

спољни дуг у износу од 3.167,97 милиона КМ, од чега: o дуг Републике Српске (буџета) износи 1.988,22 милиона КМ, o дуг јединица локалне самоуправе износи 86,64 милиона КМ, o дуг јавних предузећа и ИРБ-а износи 1.093,11 милиона КМ, те

унутрашњи дуг у износу од 2.272,01 милион КМ, од чега o дуг Републике Српске (буџета) износи 1.804,39 милиона КМ, o дуг јединица локалне самоуправе износи 285,66 милиона КМ, те o дуг фондова социјалне сигурности износи 181,96 милиона КМ.

На дан 31.12.2016. године, укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу3 износи 5.398,62 милиона КМ (56,66% БДП-а), док јавни дуг који подлијеже законском ограничењу износи 4.305,51 милион КМ (45,19% БДП-а).

У 2016. години је, по основу задужења Републике Српске и индиректног задужења Републике Српске, створено обавеза у укупном износу од 727,01 милион КМ, и то:

спољног задужења 357,30 милиона КМ4 (износ од 305,86 милиона КМ по основу повлачења кредитних средстава намијењених за инвестиционе пројекте, те 51,44 милиона КМ по основу повлачења кредитних средстава намијењених за финансирање буџетске потрошње), те

унутрашњег задужења 369,71 милион КМ (88,00 милиона КМ5 путем краткорочног задужења-нето принцип, те 281,71 милион КМ путем дугорочног задужења).

Поред тога, доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Закона о измјенама и допунама Закона о трезору (»Службени гласник Републике Српске«, број

2 Према прелиминарним подацима РЗС РС, објављеним 31.03.2017. године, БДП за 2016. годину износи 9.528 милиона КМ. 3 У складу са чланом 1. Закона о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 52/14), дуг Републике Српске настао по основу задужења за финансирање санације штете из Јединственог регистра штета, прописаног у Закону о Фонду солидарности за обнову Републике Српске, изузима се из ограничења која су прописана за укупан дуг (60%) и јавни дуг Републике Српске (55%). 4 Износ спољног задужења у 2016. години представља износ повучених ино кредитних средстава од 358,13 мил. КМ, умањен за извршен поврат повучених средстава кредитору од 0,83 мил. КМ. 5 У периоду 01.01-31.12.2016. године извршено је десет емисија трезорских записа у номиналној вриједности од 185,13 милиона КМ, од чега пет емисија укупне номиналне вриједности 97,13 милиона КМ има доспијеће у 2016. години, а пет емисија укупне номиналне вриједности 88,00 милиона КМ доспијевају у наредној години. У наведеном периоду, по основу преузетог револвинг кредита Фонда ПИО, извршена су два нова повлачења кредитних средстава у укупном износу од 16 милиона КМ, а која имају доспијеће у 2016. години.

5

103/15), Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске добија статус корисника прихода буџета Републике Српске, чиме дуг Фонда са 31.12.2015. године, у укупном износу од 145,49 милиона КМ, од 01.01.2016. године постаје дуг Републике Српске (буџета).

По основу сервиса дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске у 2016. години je из Буџета Републике Српске плаћено 660,67 милиона КМ, од чега се:

на сервис спољног дуга односи 257,17 милиона КМ6, у оквиру којег се на сервис спољног дуга јединица локалне самоуправе, те јавних предузећа и ИРБ-а, тј. индиректни спољни дуг, односи 84,15 милиона КМ, те

на сервис унутрашњег дуга односи 403,50 милиона КМ7 (нето принцип), у оквиру којег се на сервис унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности, тј. индиректни унутрашњи дуг, односи 38,03 милиона КМ.

6 У ГКТ, као расходи и издаци 2016. године евидентиран је износ од 257,18 милиона КМ, у оквиру којег се на сервис спољног дуга јединица локалне самоуправе, те јавних предузећа и ИРБ-а, тј. индиректни спољни дуг, односи 84,15 милиона КМ. 7 Уколико се том износу дода износ од 112,60 милиона КМ, и то: по основу отплате преузетог револвинг кредита Фонда за пензијско и инвалидско осигурање РС за средства која су се повукла и отплатила у истој години (16,00 милиона КМ) и трезорских записа који су емитовани и имају доспијеће у истој години (96,60 милиона КМ), укупан износ сервиса (бруто-принцип) по основу унутрашњег дуга би износио 516,10 милиона КМ. У ГКТ, као расходи и издаци 2016. године, евидентиран је износ од 418,53 милиона КМ, у оквиру којег се на сервис унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности, тј. индиректни унутрашњи дуг, односи 38,77 милиона КМ.

6

I СПОЉНИ ДУГ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

1.1. Стање спољног дуга

Консолидовани „стари дуг“ Републике Српске (дуг настао до 02.04.1992. године) и одобрен ''нови дуг'' (дуг настао послије 14.12.1995. године) са 31.12.2016. године укупно износи 7.095,96 милиона КМ. Укупно консолидоване старе обавезе и повучена средства по новом дугу износе 4.870,74 милиона КМ, отказана су средства у износу од 1.468,66 милиона КМ, отплаћено је 1.618,64 милиона КМ8, те стање укупног спољног дуга9 Републике Српске на дан 31.12.2016. године износи 3.167,97 милиона КМ, док стање јавног спољног дуга износи 2.074,86 милиона КМ (тј. 65,50% укупног спољног дуга). Структура стања јавног и укупног спољног дуга Републике Српске на дан 31.12.2016. године приказана је сљедећом табелом.

Табела 1.1.1. Јавни и укупан спољни дуг Републике Српске на дан 31.12.2016. године у милионима КМ

Спољни дуг Износ у КМ % учешћа у укупном дугу

1 Републике Српске (буџета) 1.988,22 62,76% 1.1. који подлијеже ограничењу 1.946,86 61,45% 1.2. који не подлијеже ограничењу 41,36 1,31% 2 јединица локалне самоуправе 86,64 2,73% 3 јавних предузећа и ИРБ-а 1.093,11 34,50% 4 ЈАВНИ ДУГ (1+2) 2.074,86 65,50% 5 УКУПАН ДУГ (1+2+3) 3.167,97 100,00% 6 Јавни дуг који подлијеже ограничењу (1.1.+2+3) 2.033,50 64,19% 7 Укупан дуг који подлијеже ограничењу (1.1.+2+3) 3.126,61 98,69%

Извор: Министарство финансија РС

Са аспекта кредитора, у структури стања укупног спољног дуга Републике Српске највеће су обавезе према Свјетској банци (WB IDA, WB IBRD) у износу од 1.013,22 милиона КМ, Европској инвестиционој банци (EIB) у износу од 906,46 милиона КМ, Међународном монетарном фонду (IMF) у износу од 375,75 милиона КМ, Паришком клубу повјерилаца у износу од 242,39 милиона КМ, Европској банци за обнову и развој (EBRD) у износу од 122,15 милиона КМ, те према осталим кредиторима (Лондонски клуб, Република Кореја, Европска комисија, Република Аустрија, Република Пољска, Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD), Република Србија, Кредитни завод за обнову Франкфурт на Мајни (KfW), Влада Јапана, Краљевина Шпанија, OPEC фонд) у износу од 507,99 милиона КМ. 8 Износи отплаћених обавеза су курсирани на дан плаћања, док су сва остала прерачунавања износа у КМ извршена по курсној листи Централне Банке Босне и Херцеговине (ЦБ БиХ) - курсна листа број 260 од 31.12.2016. године, а за SDR курсна листа број 001 од 04.01.2017. године. 9У складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник РС“ бр. 71/12 и 52/14).

Графикон 1.1.1. Структура стања укупног спољног дуга по највећим кредиторима на дан 31.12.2016. године (у %)


7

Са аспекта времена настанка обавезе, укупан спољни дуг се састоји од „старог“ и „новог дуга“. „Стари“ дуг се односи на кредитна средства кориштена до 02.04.1992. године. Консолидација, репрограм и отпис старог дуга започет је послије рата и завршен 2001. године, осим за неколико кредитних аранжмана код којих процес консолидације и алокације на ентитете још увијек траје. Консолидоване обавезе „старог дуга“ које су алоциране на РС (буџет) износе 1.162,60 милиона КМ10, отплаћено је по основу главнице 583,57 милиона КМ, а стање дуга са 31.12.2016. године износи 535,36 милиона КМ.

„Нови“ дуг обухвата кредитна средства одобрена РС (буџету), јединицама локалне самоуправе, јавним предузећима и ИРБ-у, након потисивања Дејтонског споразума 14.12.1995. године. Укупно одобрена средства „новог дуга“ у овом периоду износе 5.933,36 милиона КМ. Са 31.12.2016. године повучен је износ од 3.708,13 милиона КМ (тј. 59,34 % од одобреног износа новог дуга), отказано је 1.468,66 милиона КМ, отплаћено је 1.035,07 милиона КМ, а стање дуга износи 2.632,61 милион КМ.

Табела 1.1.2. Структура стања дуга у милионима КМ и процентуално учешће у укупном дугу по годинама у периоду 2012-2016. године

Спољни дуг

2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

износ % у

укупном дугу

износ % у


износ % у


износ % у


износ % у


1 Републике Српске (буџета) 1.721,38 64,88% 1.715,28 64,11% 1.859,05 64,39% 1.951,40 64,79% 1.988,22 62,76% 1.1. стари дуг 721,31 27,19% 657,43 24,57% 622,66 21,57% 583,26 19,36% 535,36 16,90% 1.2. нови дуг 1.000,07 37,69% 1.057,85 39,54% 1.236,40 42,82% 1.368,14 45,42% 1.452,86 45,86% 2 јединица локалне самоуправе 33,00 1,24% 48,22 1,80% 63,45 2,20% 79,05 2,62% 86,64 2,73% 2.1. нови дуг 33,00 1,24% 48,22 1,80% 63,45 2,20% 79,05 2,62% 86,64 2,73% 3 јавних предузећа и ИРБ-а 898,78 33,88% 911,85 34,08% 964,68 33,41% 981,62 32,59% 1.093,11 34,50% 3.1. нови дуг 898,78 33,88% 911,85 34,08% 964,68 33,41% 981,62 32,59% 1.093,11 34,50% 4 СТАРИ ДУГ (1.1.) 721,31 27,19% 657,43 24,57% 622,66 21,57% 583,26 19,36% 535,36 16,90%

5 НОВИ ДУГ (1.2.+2.1.+3.1.) 1.931,85 72,81% 2.017,92 75,43% 2.264,53 78,43% 2.428,81 80,64% 2.632,61 83,10%

6 ЈАВНИ ДУГ (1+2) 1.754,38 66,12% 1.763,50 65,92% 1.922,51 66,59% 2.030,46 67,41% 2.074,86 65,50%

7 УКУПАН ДУГ (1+2+3) 2.653,16 100,00% 2.675,35 100,00% 2.887,19 100,00% 3.012,07 100,00% 3.167,97 100,00%


Из кретања укупног спољног дуга у периоду 2012-2016. године види се да се вишегодишњи тренд пада учешћа дуга Републике Српске (буџета) у укупном спољном дугу прекинуо у 2014. и 2015. години, када је дошло до раста учешћа истог, а што је резултат санирања посљедица поплаве у 2014. години, те повећања инвестиционе активности у 2014. и 2015. години. У 2016. години забиљежен је нови пад, а што је резултат како континуиране отплате старог дуга, тако и успоравања раста новог дуга. Спољни дуг Републике Српске (буџета) је на крају 2016. године већи за 18,95% у односу на вриједност истог на крају 2011. године. Учешће дуга јединица локалне самоуправе у укупном спољном дугу има тенденцију раста (годишња промјена у периоду 2012-2016. године се кретала у распону од 9,60% до 46,10%, при чему од 2014. године почиње успоравање раста) од почетка посматраног периода као резултат инвестиционе активности истих. Спољни дуг јединица локалне самоуправе на крају 2016. године је већи за 220,20% у односу на вриједност истог на крају 2011. године. Учешће дуга јавних предузећа и ИРБ-а, након повећања учешћа од близу пет процената у укупном спољном дугу у 2012. години, стабилизовало се у 2013. години и кретало се на нивоу 1/3 укупног спољног дуга у наредним годинама са опадајућим трендом, који је прекинут у 2016. години када је забиљежен нови раст. Спољни дуг јавних предузећа и ИРБ- 10 Консолидоване обавезе „старог дуга“ алоциране на Републику Српску првобитно су износиле 1.185,34 милиона КМ. У складу са закљученим посебним споразумима о замјени дуга између KfW-а и Босне и Херцеговине, као и Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске, у Републици Српској су, са 31.12.2016. године, успјешно реализовани пројекти по основу првог и другог споразума о замјени дуга, те је по том основу извршен отпис дијела дуга Босне и Херцеговине тј. Републике Српске према Паришком клубу Њемачка. Републици Српској је отписан дуг у укупном износу од 11.623.233,59 КМ, и то по „Пројекту изградње канализационог система у Туковима, општина Приједор“ (5.854.905,59 КМ), те „Пројекту санације хидроелектране Требиње“ (5.768.328,00 КМ).

8

а на крају 2016. године је већи за 56,71% у односу на вриједност истог на крају 2011. године. Даље, „стари“ дуг има тендицију пада, а „нови“ дуг тендецију раста у укупном спољном дугу Републике Српске. Ово је проузроковано редовним отплатама „старог“ дуга, као и новим задужењима и повлачењем средстава по већ одобреним кредитима „новог“ дуга у сврху финансирања пројеката чија је имплементација у току.

Наредна табела приказује стање укупног спољног дуга, повлачење кредитних средстава „новог“ дуга, те сервис укупног спољног дуга у периоду 2012-2016. године. У прилогу информације дат је детаљан преглед стања „старог“ и „новог“ дуга са 31.12.2016. године.

Табела 1.1.3. Стање, повлачење средстава и сервис укупног спољног дуга, у милионима КМ, у периоду 2012-2016. године

Опис 2012. 2013. 2014. 2015. 2016.

СТАЊЕ УКУПНОГ ДУГА 2.653,16 2.675,35 2.887,19 3.012,07 3.167,97

УКУПНА ПОВЛАЧЕЊА11 390,34 287,60 361,09 204,47 357,30 по буџетским пројектима 78,07 171,60 154,29 29,26 51,44 по инвестиционим пројектима 312,27 116,00 206,81 175,21 305,86 СЕРВИС УКУПНОГ ДУГА 152,10 241,87 264,98 204,30 257,17

Извор: Министарство финансија РС, јединице за имплементацију пројеката, кредитори, МФТ БиХ

1.2. Сервис спољног дуга у 2016. години

Спољни дуг се редовно сервисира и у 2016. години отплаћено је укупно 257,17 милиона КМ12. Од наведеног износа на отплату главнице односи се 215,12 милиона КМ, или 83,65%, а на отплату камате, сервисних и других трошкова, те банкарске провизије 42,05 милиона КМ или 16,35% укупно плаћеног износа.

У укупном сервису спољног дуга, на обавезе по основу дуга Републике Српске (буџета) односи се 173,02 милиона КМ (142,26 милиона КМ на главницу и 30,76 милиона КМ на камату и остале трошкове), на обавезе по основу дуга јединица локалне самоуправе односи се 5,10 милиона КМ (4,15 милиона КМ на главницу и 0,96 милиона КМ на камату и остале трошкове), а на обавезе по основу дуга јавних предузећа и ИРБ-а односи се 79,05 милиона КМ (68,72 милиона КМ на главницу и 10,33 милиона КМ на камату и остале трошкове). Посматрано по кредиторима, највише је плаћено Свјетској банци - IBRD и IDA и то 60,23 милиона КМ, ММФ-у 59,98 милиона КМ, Европској инвестиционој банци 44,97 милиона КМ, Европској банци за обнову и развој 26,44 милиона КМ, Лондонском клубу 26,10

11 Износи повучених средстава у периоду 2014-2016. године прерачунати су из валуте повлачења у КМ примјеном важећих девизних курсева на дан повлачења, према курсној листи Централне банке БиХ, а у ранијим годинама износи су курсирани према вриједности валута на задњи дан односне године (због непостојања евиденције у МФРС о датуму појединачних повлачења у ранијем периоду). Износ повучених ино кредитних средстава у 2016. години представља укупан износ повучених средстава умањен за извршен поврат повучених средстава кредитору. 12 Износи отплаћених обавеза су курсирани на дан плаћања. У ГКТ, као расходи и издаци 2016. године евидентиран је износ од 257,18 милиона КМ, у оквиру којег се на сервис спољног дуга јединица локалне самоуправе, те јавних предузећа и ИРБ-а, тј. индиректни спољни дуг, односи 84,15 милиона КМ.

Графикон 1.2.1. Сервис укупног спољног дуга у 2016. години по кредиторима (у %)


9

милиона КМ, Паришком клубу 11,37 милиона КМ, те Аустрији 7,25 милиона КМ. Осталим кредиторима је плаћено 20,83 милиона КМ. У протеклом петогодишњем периоду укупно је сервисирано 1.120,43 милиона КМ обавеза по основу укупног спољног дуга, при чему је за сервис главнице издвојено 935,08 милиона КМ, за сервис камате и других трошкова 183,33 милиона, те 2,02 милиона КМ за сервис комисионе провизије.

Табела 1.2.1. Сервис укупног спољног дуга у периоду 2012-2016. године по врсти обавезе, у

милионима КМ Опис 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Отплата главнице 111,91 208,63 229,75 169,66 215,12 Камата и други трошкови 39,56 32,80 34,82 34,22 41,93 Комисиона провизија 0,64 0,44 0,40 0,42 0,13 УКУПНО 152,10 241,87 264,98 204,30 257,17


Oд укупно плаћене комисионе провизије у периоду 2012-2016. године, односно од 2,02 милиона КМ, Кредитном заводу за обнову Франкфурт на Мајни је плаћено 1,11 милиона КМ (54,81%), Европској банци за обнову и развој 0,70 милиона КМ (34,61%), те Влади Републике Аустрије 0,21 милион КМ (10,58%).

Табела 1.2.2. Сервис комисионе провизије у КМ по кредиторима у периоду 2012-2016. године у

милионима КМ

Кредитор 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Европска банка за обнову и развој (EBRD) 0,32 0,13 0,09 0,09 0,08 Република Аустрија 0,14 0,03 0,01 0,03 0,01 Кредитни завод за обнову Франкфурт на Мајни (KfW) 0,17 0,29 0,30 0,29 0,04

УКУПНО 0,64 0,44 0,40 0,42 0,13


Од укупно плаћене комисионе провизије у наведеном периоду, по инфраструктурним пројектима плаћено је 1,82 милиона КМ (90,07%), док је по пројектима намијењеним за јавну/буџетску потрошњу плаћено 0,20 милиона КМ (9,93%).

Табела 1.2.3. Сервис комисионе провизије у КМ по намјени кредита у периоду 2012-2016. године у

милионима КМ Намјена 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. Инфраструктура 0,50 0,42 0,39 0,38 0,12 Путеви 0,20 0,04 0,01 0,01 0,00 Жељезнице 0,12 0,09 0,08 0,08 0,08 Електрична енергија 0,13 0,26 0,29 0,29 0,04 Комуналне услуге 0,06 0,03 0,02 0,01 0,00 Заштита шума 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Јавна буџетска потрошња 0,13 0,02 0,01 0,03 0,01 Буџет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Образовање 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 Развој локалне заједнице 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Запошљавање 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Здравство 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Привредне дјелатности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 УКУПНО 0,64 0,44 0,40 0,42 0,13


10

Посматрајући 2016. годину, на име трошкова комисионе провизије плаћено је укупно 0,13 милиона КМ, од чега се на дуг Републике Српске (буџета) односи 0,01 милион КМ, те на дуг јавних предузећа и ИРБ-а 0,12 милиона КМ. У структури сервиса комисионе провизије највећи износ је плаћен по пројектима намијењеним за жељезнице и електричну енергију.

Потребно је нагласити да сама природа пројеката условљава њихову вишегодишњу имплементацију, те да је динамика повлачења кредитних средстава у тијесној вези са испуњавањем одређених услова, како оних постављених од стране кредитора, тако и објективних услова реализације сваког појединачног пројекта (нпр. провођење поступка јавних набавки у складу са процедурама прописаним од стране кредитора у смислу неопходног добијања сагласности кредитора на све активности набавке, редослијед реализације појединачних фаза пројекта, обавеза доношења нових или измјене постојећих законских прописа и слично). Такође, наглашавамо да се износи комисионе провизије плаћени из буџета Републике Српске, по основу дуга јединица локалне самоуправе и дуга јавних предузећа и ИРБ-а, рефундирају од крајњих корисника.

У прилогу Информације дата је пројекција отплате спољног дуга до крајњег рока доспијећа кредита.

1.3. Преглед прихваћених спољних кредита/грантова/гаранција од стране Владе и Народне скупштине Републике Српске

У наредним табелама дат је преглед спољних кредита, грантова и гаранција прихваћених од стране Владе и/или Народне Скупштине РС (НСРС) у 2016. години.

Табела 1.3.1. Преглед прихваћених кредита/грантова/гаранција од стране Владе и Народне скупштине Републике Српске у току 2016.

године

Р. бр Кредитор/Донатор Назив пројекта Кредит/грант

Износ кредита/ гранта у ориг.

валути Статус

1 Развојна банка Савјета Европе (CEB)

Пројекат стамбеног збрињавања на подручју РС путем ИРБРС кредит EUR 5.000.000 Усвојенo на НСРС,

ратификованo

2 Међународни фонд за развој пољопривреде (IFAD)

Пројекат руралне конкурентности и диверзификације кредит EUR 4.680.000 Усвојенo на НСРС,

у процесу ратификације

3 Кредитни завод за обнову Франкфурт на Мајни (KfW) Вјетроелектрана Хргуд кредит EUR 60.000.000 Усвојенo на НСРС,


4 Европска инвестициона банка (EIB) Пројекат болница у Републици Српској кредит EUR 15.000.000 Усвојенo на НСРС,


5 Међународни монетарни фонд (IMF)13 Extended Fund Facility (EFF) кредит XDR 21.137.500 Усвојенo на НСРС

6 GEF-SCCF Пројекат управљања водним ресурсима у сливу ријеке Дрине на Западном Балкану грант EUR 2.100.000 Усвојено на Влади РС

7 Развојна банка Савјета Европе (CEB)

Регионални програм стамбеног збрињавања за БиХ грант EUR 235.000 Усвојено на Влади РС


13 Народна скупштина Републике Српске је у децембру 2015. године донијела Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2016. годину („Службени гласник Републике Српске“ број 110/15) којом је у тачки 2, став 1 дефинисано кредитно задужење код Међународног монетарног фонда. На основу поменуте одлуке Влада Републике Српске је у септембру 2016. године донијела Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Међународном монетарном фонду по I транши Проширеног аранжмана (EFF) ("Службени гласник Републике Српске", број 79/16). Укупан износ Проширеног аранжмана са ММФ-ом за БиХ износи 443,04 мил. SDR, од чега се на Републику Српску односи 1/3. Исти ће се реализовати до 2019. године, а износи повлачења за сваку годину биће обухваћени одлукама о дугорочном задужењу за односну годину.

11

У 2017. години, до тренутка израде ове информације, НСРС није прихватила нити један нови кредитни аранжман. Тренутно су два кредитна аранжмана упућена на Владу РС на усвајање, у преговорима је један кредитни аранжман, док је у различитим фазама припреме још шест кредитних аранжмана и један грант, а њихово усвајање у наредном периоду зависи од постизања сагласности са кредиторима/даваоцем гранта око истих (табела 1.3.2.).

Табела 1.3.2. Преглед кредита/грантова/гаранција који су у фази припреме односно преговарања и усвајања у току 2017. године

Р. бр Кредитор/Донатор Назив пројекта Кредит/грант/гаранција

Износ кредита/гранта/

гаранције у ориг. валути

ФАЗА

1 WB IBRD Пројекат подршке запошљавању кредит EUR 21.000.000 Упућен на Владу РС

2 WB IBRD Зајам за развојну политику за јавну

потрошњу (DPL) кредит EUR 29.800.000 Упућен на Владу РС

3 WB IBRD Пројекат јачања банкарског сектора кредит EUR 30.000.000 У преговорима

4 ORIO Пројекат изградње пута Невесиње-

Берковићи грант XDR 2.928.509 У припреми

6 EIB Пројекат хитне помоћи и заштите од

поплава/Б кредит EUR 19.000.000 У припреми

7 WB IBRD Пројекат за здравствени сектор кредит USD 22.000.000 У припреми

8 KfW Пројекат рехабилитације ХЕ Требиње 1,

фаза 4 кредит EUR 10.500.000 У припреми

9 WB IBRD Пројекат јачања пословног амбијента кредит USD 60.000.000 У припреми

10 WB IBRD Пројекат реструктурисања ЖРС кредит USD 50.000.000 У припреми

11 EIB Пројекат изградње аутопута Бања Лука-

Добој-додатна средства кредит EUR 47.000.000 У припреми


1.4. Спољни дуг по секторима/намјени кориштења кредитних средстава

Структура дуга по намјени улагања је значајна јер може дати оцјену ефикасности улагања, између осталог, и у смислу подстицања укупног економског развоја Републике Српске.

Кредитна средства за улагања у пројекте имплементирају јединице за имплементацију или координацију пројеката основане у саставу ресорних министарстава или у саставу матичних предузећа, Инвестиционо-развојне банке, те појединих општина у које су уложена средства, о чему су дужни да извјештавају Владу Републике Српске и Министарство финансија Републике Српске.

У наставку је дата структура одобрених и повучених средстава укупног спољног дуга по секторима у периоду од 14.12.1995. до 31.12.2016. године (Табела број 1.4.1.), односно само у 2016. години (Табела број 1.4.2.).

12

Табела 1.4.1. Одобрена и повучена средства укупног спољног дуга од 14.12.1995. до 31.12.2016. године

по секторима у милионима КМ

Категорија дуга/Сектор Одобрена

средства Повучена средства Учешће у пов.

Дуг Републике Српске (буџета) 3.750,25 2.142,18 57,77% инфраструктура 438,31 276,86 7,47% јавна/буџетска потрошња 3.123,74 1.749,07 47,17% привредне дјелатности 188,20 116,25 3,13% Дуг јединица локалне самоуправе 150,11 99,90 2,69% инфраструктура 150,11 99,90 2,69% Дуг јавних предузећа и ИРБ-а 2.040,24 1.466,06 39,54% инфраструктура 1.776,41 1.239,61 33,43% јавна/буџетска потрошња 8,58 8,49 0,23% привредне дјелатности 248,00 217,96 5,88% Инфраструктура 2.364,83 1.616,37 43,59% Јавна/буџетска потрошња 3.132,32 1.757,56 47,40% Привредне дјелатности 436,20 334,21 9,01% УКУПНО СЕКТОРИ 5.933,36 3.708,13 100,00%


Табела 1.4.2. Одобрена и повучена средства укупног спољног дуга у 2016. години по секторима у

милионима КМ

Сектори Одобрена средства у

2016. години Повучена средства у

2016. години

Дуг Републике Српске (буџета) 91,22 165,55

инфраструктура 0,00 6,34

јавна/буџетска потрошња 82,06 119,11

привредне дјелатности 9,15 40,10

Дуг јединица локалне самоуправе 0,00 180,01


привредне дјелатности 0,00 1,58

Дуг јавних предузећа и ИРБ-а 127,13 11,73


Инфраструктура 127,13 196,50

Јавна/буџетска потрошња 82,06 119,11

Привредне дјелатности 9,15 41,68

УКУПНО СЕКТОРИ 218,34 357,30


1.4.1. Улагање у инфраструктуру

Кредити за подршку развоју инфраструктуре обухватају сљедеће области: електрична енергија, жељезнице, путеви, комуналне услуге, заштита шума, реконструкција јавне расвјете и стамбених објеката, енергетска ефикасност и слично. Крајњи корисници кредита су: Електропривреда РС, Електропренос БиХ, Независни оператор система БиХ-НОС, Жељезнице РС А.Д., А.Д.Телеком Српске, ЈП Путеви РС, ЈП Аутопутеви РС, 4 града и преко тридесет општина у Републици Српској.

13

Од укупно одобрених кредитних средстава за инфраструктурне пројекте са 31.12.2016. године у износу од 2.364,83 милиона КМ, повучено је 1.616,37 милиона КМ. У оквиру инфраструктуре 738,65 милиона КМ повучено је у сврху реконструкције путева, 303,57 милиона КМ за реконструкцију и обнову електроенергетског система, 266,32 милиона КМ за обнову жељезница, 155,90 милиона КМ за комуналне услуге, 123,69 милиона КМ за стамбено збрињавање, реконструкцију стамбених објеката и јавне расвјете, 20,09 милиона КМ за телекомуникације, 8,14 милиона КМ за заштиту шума.

Детаљан преглед уложених кредитних средстава по намјени за сваки кредит „новог дуга“ приказан је у прилогу ове информације.

1.4.2. Улагање у јавну/буџетску потрошњу

Кредити за јавну/буџетску потрошњу обухватају сљедеће области: болничке услуге и здравствена заштита, подршка Буџету, образовање, развој локалних заједница, демобилизација и разминиравање. Крајњи корисници кредита су: Буџет Републике Српске, болнице, школе, општине и др. Од укупно одобрених кредитних средстава ове намјене у износу од 3.132,32 милиона КМ, са 31.12.2016. године повучено је 1.757,56 милиона КМ. Од тога је 1.279,37 милиона КМ повучено за подршку буџету, 362,56 милиона КМ за здравство, 66,35 милиона КМ за образовање, 27,86 милиона КМ за демобилизацију, запошљавање, разминиравање, те 21,43 милиона КМ за развој локалних заједница.

1.4.3. Улагање у привредне дјелатности

Кредити за подршку привредним дјелатностима обухватају сљедеће области: пољопривреда, сточарство, помоћ у приватизацији, извозна подршка, трговинске олакшице. Крајњи корисници кредита су пољопривредни произвођачи, те приватни сектор - мала и средња предузећа.

Графикон 1.4.1.1. Учешће потрошње по појединим инфраструктурним областима (у %)


Графикон 1.4.2.1. Учешће потрошње по појединим областима јавне потрошње (у %)


14

Од укупно одобрених кредитних средстава за привредне дјелатности, у износу од 436,20 милиона КМ, са 31.12.2016. године повучено је 334,21 милион КМ. Од наведеног износа за подршку развоју малих и средњих предузећа повучено је 185,06 милиона КМ, за развој пољопривреде и сточарства 74,70 милиона КМ, за кредитирање приватног сектора и техничку помоћ приватизацији 22,51 милион КМ, за пројекат локалних иницијатива 17,47 милиона КМ, те 34,45 милиона КМ у остале области - трговинске и транспортне олакшице, регистрација земљишта, пилот кредитна линија итд.

Графикон 1.4.3.1. Учешће потрошње по појединим привредним дјелатностима (у %)


15

II УНУТРАШЊИ ДУГ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

Стање укупног и јавног унутрашњег дуга РС на дан 31.12.2016. године износи 2.272,01 милион КМ. Са 31.12.2016. године стање дуга Републике Српске (буџета) износи 1.804,39 милиона КМ (што представља 79,42% укупног унутрашњег дуга), јединица локалне самоуправе 285,66 милиона КМ (што представља 12,57% укупног унутрашњег дуга), а стање дуга фондова социјалне сигурности 181,96 милиона КМ (што представља 8,01% укупног унутрашњег дуга).

Табела 2.1. Структура стања унутрашњег дуга у милионима КМ и процентуално учешће у укупном унутрашњем

дугу по годинама, у периоду 2012-2016. године

Унутрашњи дуг

2012 2013 2014 2015 2016

износ

% у укупном

дугу износ

% у укупном

дугу износ

% у укупном

дугу износ

% у укупном

дугу износ

% у укупном

дугу

1 Републике Српске (буџета) 1.410,11 69,95% 1.405,74 68,26% 1.527,97 70,48% 1.619,28 71,49% 1.804,39 79,42%

1.1. краткорочни дуг 69,50 3,45% 121,46 5,90% 94,51 4,36% 86,75 3,83% 88,00 3,87%

1.2. дугорочни дуг 1.340,61 66,50% 1.284,28 62,36% 1.433,46 66,12% 1.532,53 67,66% 1.716,39 75,55%

2 јединица локалне самоуправе 321,83 15,97% 345,93 16,80% 330,36 15,24% 306,85 13,55% 285,66 12,57%

2.1. краткорочни дуг 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3,60 0,16% 3,04 0,13%

2.2. дугорочни дуг 321,83 15,97% 345,93 16,80% 330,36 15,24% 303,25 13,39% 282,62 12,44%

3 фондова социјалне сигурности 283,89 14,08% 307,67 14,94% 309,72 14,29% 338,89 14,96% 181,96 8,01%

3.1. краткорочни дуг 0,00 0,00% 30,02 1,46% 22,17 1,02% 25,00 1,10% 0,00 0,00%

3.2. дугорочни дуг 283,89 14,08% 277,65 13,48% 287,55 13,26% 313,89 13,86% 181,96 8,01%

4 КРАТКОРОЧНИ ДУГ (1.1.+2.1.+3.1.) 69,50 3,45% 151,48 7,36% 116,68 5,38% 115,35 5,09% 91,04 4,01%

5 ДУГОРОЧНИ ДУГ (1.2.+2.2.+3.2.) 1.946,34 96,55% 1.907,85 92,64% 2.051,36 94,62% 2.149,68 94,91% 2.180,97 95,99%

6 ЈАВНИ И УКУПАН ДУГ (1+2+3) 2.015,84 100,00% 2.059,33 100,00% 2.168,04 100,00% 2.265,03 100,00% 2.272,01 100,00%


Из кретања укупног унутрашњег дуга у периоду 2012-2016. године види се да је након пада учешћа дуга Републике Српске (буџета) у укупном унутрашњем дугу у 2013. години дошло до раста учешћа истог у периоду 2014-2016. године, а што је резултат прибављања средстава за санирање посљедица поплаве, финансирање инвестиционих пројеката и буџетске потрошње из домаћих извора, те преузимања дуга Фонда ПИО у 2016. години. Унутрашњи дуг Републике Српске (буџета) је на крају 2016. године већи за 25,24 процента у односу вриједност истог на крају 2011. године. Учешће дуга јединица локалне самоуправе у укупном унутрашњем дугу има тенденцију раста до 2013. године, након чега долази до пада његовог учешћа у укупном унутрашњем дугу у периоду 2014 - 2016. године, што је резултат прије свега његове отплате. Унутрашњи дуг јединица локалне самоуправе на крају 2016. године је већи за 11,63 процента у односу на вриједност истог на крају 2011. године. Учешће унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности и Универзитетског клиничког центра Републике Српске (УКЦ РС) у укупном унутрашњем дугу у периоду 2012-2015. године се креће на нивоу од око 14 процената (посматрано у номиналном износу, годишња промјена у периоду 2012-2016. године се кретала у распону од 0,67 до 81,25 процената). У 2016. години долази до значајног пада учешћа унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности и УКЦ РС у укупном унутрашњем дугу, што је резултат његове отплате и укључивања дуга Фонда ПИО у дуг буџета Републике Српске. Унутрашњи дуг фондова социјалне сигурности и УКЦ РС на крају 2016. године је већи за 16,17 процената у односу на вриједност истог на крају 2011. године. Даље, укупан унутрашњи дуг је претежно дугорочан током читавог поменутог периода (укупан краткорочни унутрашњи дуг након

16

2013. године има тентенцију пада учешћа у укупном унутрашњем дугу). Укупан унутрашњи дуг на крају 2016. године је већи за 22,60 процената у односу на вриједност истог на крају 2011. године.

2.1. Стање унутрашњег дуга Републике Српске (буџета)

Стање унутрашњег дуга Републике Српске (буџета) на дан 31.12.2016. године износи 1.804,39 милиона КМ, од чега се на пројектовани унутрашњи дуг (дуг по основу старе девизне штедње, ратне штете и општих обавеза) односи 861,45 милиона КМ, тј. 37,92% укупног унутрашњег дуга, на дугорочни унутрашњи дуг (дуг по основу дугорочних обвезница, дугорочних кредита и активиране гаранције) 854,95 милиона КМ, тј. 37,63% укупног унутрашњег дуга, а на краткорочни дуг (дуг по основу трезорских записа) односи 88,00 милионa КМ, тј. 3,87% укупног унутрашњег дуга.

2.1.1. Стање пројектованог унутрашњег дуга

Законом о унутрашњем дугу Републике Српске прописано је шта се сматра тзв. пројектованим унутрашњим дугом Републике, уређен је поступак, начин и рокови измиривања тзв. пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске. По Закону о унутрашњем дугу Републике Српске, важећем од 2012. године, смањен је износ пројектованог дуга на 1.557,50 милиона КМ и дати износ представља разлику између дуга који је био дефинисан Законом о утврђивању и начину измирења унутрашњег дуга РС у износу од 1.761,70 милона КМ и дијела дуга који је отписан или измирен у цјелости (у периоду од 2006-2011. године) у износу од 204,20 милона КМ, а што се односи на обавезе за инвалиднине (59,80 милиона КМ), обавезе за пензије (103,80 милиона КМ) и обавезе за плате и накнаде (40,60 милиона КМ).

Са 31.12.2016. године стање пројектованог унутрашњег дуга Републике Српске износи 861,45 милиона КМ.

Табела 2.1.1.1. Структура пројектованог унутрашњег дуга, начина измирења, извршеног плаћања и стања дуга на дан 31.12.2016. године, у милионима КМ

ВРСТА ОБАВЕЗЕ ПРОЦИЈЕЊЕНИ

ИЗНОС

ГОТОВИНСКЕ ИСПЛАТЕ ОБВЕЗНИЦЕ

СТАЊЕ ДУГА НА

ДАН 31.12.2016.

планирано измирено планирано емитовано Отписано

због заокруж.

иззмирена отплата Замјена пореза за обвезнице

главнице камате

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3+5-4-7-8-9

ОП

ШТ

Е О

БАВ

ЕЗЕ

Добављачи 67,60 0,00 0,00 67,60 2,28 0,00 0,55 0,23 0,21 66,84

Извршне судске одлуке 45,00 42,13 17,23 2,87 2,87 0,00 0,20 0,11 1,84 25,73

Надгробни споменици 10,00 10,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07

Остале обавезе 40,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00

Обавезе настале у поступку приватизације

20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00

СДШ 774,90 95,35 79,97 679,55 527,65 0,01 418,64 31,34 0,00 276,28

РАТНА ШТЕТА 600,00 132,03 25,57 467,97 395,52 0,00 42,62 20,71 103,57 428,23

Трошкови поступка и извршења 14,78 0,00

Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница 1,30

УНУТРАШЊИ ДУГ 1.557,50 279,52 144,49 1.277,98 928,32 0,02 462,01 52,40 105,62 861,45


17

Основни предуслов за измирење обавеза по основу пројектованог унутрашњег дуга представља верификација сваке врсте обавеза, док се у евиденцији дуга, због начела опрезности, води износ стања пројектованог дуга. У вези са наведеним, у наредној табели приказан је омјер пројектованог и верификованог дуга као и износ неизмирених обавеза у односу на верификовани и пројектовани дуг.

Табела 2.1.1.2. Пројектовани унутрашњи дуг - стање у односу на верификовани и пројектовани износ обавезе по Закону о

унутрашњем дуг РС у милионима КМ

ВРСТА ОБАВЕЗЕ Пројектовани

износ Верификовани

износ

% вериф. обавеза

Износ емитованих обвезница

Укупно измирено

% измирених

обавеза

Неизмирене вериф. обавезе

Неизмирене обавезе по

Закону

1 2 3 4=3/2 5 6 7=6/3 8=3-6 9=2-6

Опште обавезе 182,60 38,69 21,19% 5,14 26,97 69,70% 11,72 155,63

Стара девизна штедња 774,90 607,72 78,43% 527,65 498,62 82,05% 109,10 276,28

Ратна штета 600,00 559,50 93,25% 395,52 171,77 30,70% 387,74 428,23

Рефундација пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница 1,30 1,30

УКУПНО 1.557,50 1.205,91 77,43% 928,32 697,35 57,83% 509,86 861,45


Из напријед приказане табеле може се закључити да је: 1.205,91 милион КМ дуга верификовано, што чини 77,43% дуга пројектованог по

Закону, 697,35 милиона КМ дуга измирено, што чини 57,83% верификованог дуга, тј.

44,77% дуга пројектованог по Закону, 508,56 милиона КМ стање дуга на дан 31.12.2016. године са аспекта

верификованих обавеза (што чини 42,17% верификованог дуга), тј. 509,86 милиона КМ ако том износу додамо и износ стања обавезе по основу рефундације пореза општинама и фондовима по основу измирења пореза путем обвезница,

у стању дуга се приказујe износ од 861,45 милиона КМ, тј. неизмирене пројектоване обавезе по Закону.

Нове емисије обвезница, измирење обавеза по плановима исплате за измирење општих обавеза и ратне штете по правоснажним и извршним судским одлукама, по основу емитованих обвезница, измирење пореских обавеза путем обвезница Републике Српске, те активности у сврху извршавања пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру, обиљежиле су и 2016. годину. Како би биле имплементиране генералне мјере по пресуди Ђурић и други против БиХ, Европског суда за људска права у Стразбуру, Влада Републике Српске је 04.08.2016. године донијела Закључак број: 04/1-012-2-1701/16, по основу којег је министар финансија 15.09.2016. године донио нови План исплате обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, које се измирују у готовини, број: 06.08/403-6404-1/13. Новим Планом исплате скраћен је период измирења са 20 на 13 година, те исти предвиђа у првој години исплату предмета који су запримљени и евидентирани у Министарству финансија до краја 2004. године, исплату износа правичне накнаде до 50 EUR по судској одлуци и обавезу исплате затезне камате у износу од 0,5% на годишњем нивоу у случају кашњења у извршењу пресуда.

18

Пресуде примљене у Министарству финансија након 15.09.2016. године, извршиће се под истим условима након извршења пресуда укључених у План исплате.

Наредном табелом приказане су све емисије обвезница са 31.12.2016. године у сврху измирења обавеза пројектованог унутрашњег дуга, а који је регулисан Законом о унутрашњем дугу Републике Српске.

Табела 2.5.1. Преглед емитованих дужничких хартија од вриједности са 31.12.2016. године

Локална ознака хартије Износ

емисије Датум

емисије

Услови емисије Посљедња

цијена14

ПРАВА (могућност измирења

пореза)

рок

доспијећа грејс

период каматна

стопа

RSOD-O-A 1,74 31.12.2007. 15 год. 5 год. 1,5% 77,92% МОГУЋЕ

RSOD-O-B 0,54 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1,5% 85,80% МОГУЋЕ

Добављачи 2,28

RSDS-O-A 209,74 28.02.2008. 5 год. - 2,5% отплаћено НИЈЕ МОГУЋЕ

RSDS-O-B 6,62 28.08.2009. 5 год. - 2,5% отплаћено НИЈЕ МОГУЋЕ

RSDS-O-C 81,72 30.09.2010. 5 год. - 2,5% отплаћено НИЈЕ МОГУЋЕ

RSDS-O-D 76,86 05.09.2012. 5 год. - 2,5% 99,30% НИЈЕ МОГУЋЕ

RSDS-O-E 66,29 30.07.2013. 5 год. - 2,5% 99,10% НИЈЕ МОГУЋЕ

RSDS-O-F 52,56 15.09.2014. 5 год. - 2,5% 98,25% НИЈЕ МОГУЋЕ

RSDS-O-G 33,87 22.08.2016. 5 год. - 2,5% 98,00% НИЈЕ МОГУЋЕ

СДШ 527,65

RSIO-O-A 2,87 22.12.2008. 15 год. 5 год. 1,5% 86,50% МОГУЋЕ

Извршне с. одлуке 2,87

RSRS-O-A 40,76 30.06.2008. 15 год. 5 год. 1,5% 90,70% МОГУЋЕ

RSRS-O-B 27,86 15.12.2008. 15 год. 5 год. 1,5% 90,41% МОГУЋЕ

RSRS-O-C 80,51 30.10.2009. 14 год. 4 год. 1,5% 91,30% МОГУЋЕ

RSRS-O-D 36,00 15.06.2010. 14 год. 4 год. 1,5% 91,00% МОГУЋЕ

RSRS-O-Е 29,10 09.06.2011. 14 год. 4 год. 1,5% 87,00% МОГУЋЕ

RSRS-O-F 55,43 31.05.2012. 13 год. 3 год. 1,5% 86,45% МОГУЋЕ

RSRS-O-G 21,82 24.12.2012. 13 год. 3 год. 1,5% 86,97% МОГУЋЕ

RSRS-O-H 27,28 25.09.2013. 13 год. 3 год. 1,5% 85,50% МОГУЋЕ

RSRS-O-I 31,84 26.09.2014. 13 год. 3 год. 1,5% 83,19% МОГУЋЕ

RSRS-O-Ј 23,80 18.12.2015. 13 год. 3 год. 1,5% 80,00% МОГУЋЕ

RSRS-O-K 21,12 22.11.2016. 13 год. 3 год. 1,5% 77,75% МОГУЋЕ

Ратна штета 395,52

УКУПНО: 928,32

Извор: Министарство финансија РС, БЛ Берза

14 Преузето са портала Бањалучке берзе

19

2.1.1.1. Стара девизна штедња Под рачунима старе девизне штедње подразумијевају се девизна средства депонована код банака на територији Републике Српске до 31.12.1991. године, у пројектованом износу од 774,90 милиона КМ.

Са 31.12.2016. године је:

верификовано 607,72 милиона КМ (или 78,43% од пројектованог износа) за 52.407 штедишa,

извршено седам емисија обвезница у укупном износу 527,65 милиона КМ, од чега су, са 31.12.2016. године, три емисије у износу од 298,08 милиона КМ истекле и делистиране са службеног берзанског тржишта,

исплаћено 80,03 милиона КМ (од чега главнице и камате која се придружује главници дуга 79,97 милиона КМ) по основу усвојеног Акционог плана од стране Владе РС (Закључак број 04/1-012-2-614/09 од 06.04.2009. године) у циљу испуњења Генералних мјера у вези са пресудом Европског суда за људска права у случају Ружа Јеличић против Босне и Херцеговине App no. 41183/02., те Уредбе о поступку верификовања потраживања и готовинских исплата по основу рачуна старе девизне штедње у Републици Српској (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 102/06, 124/06, 17/07, 62/07, 105/07, 18/08, 20/09,21/10, 93/11, 110/12, 113/14 и 103/16),

исплаћено 449,98 милиона КМ по доспјелим обвезницама (главнице 418,64 милиона КМ и камате 31,34 милиона КМ),

Нови рок за верификацију старе девизне штедње отворен је 15.12.2016. године и трајаће до 28.02.2018. године.

Стање пројектованог дуга по основу старе девизне штедње на 31.12.2016. године износи 276,28 милиона КМ.

2.1.1.2. Ратна материјална и нематеријална штета Материјална и нематеријална штета настала у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, у износу од 600,00 милиона КМ, представља накнаду штете правним и физичким лицима којима је правоснажним судским одлукама или вансудским поравнањима признато право на накнаду материјалне и нематеријалне штете.

Са 31.12.2016. године је: верификовано 559,50 милиона КМ дуга (или 93,25% од пројектованог износа), извршено једанаест емисија обвезница у укупном износу од 395,52 милиона КМ, исплаћено 19,84 милиона КМ (од чега главнице и камате која се придружује

главници дуга 19,12 милиона КМ) по основу пресуда Европског суда за људска права у Стразбуру (Чолић и др., Момић и др., Арежина и др., Игњатић и др., Томић и др., Јањић и др., Момић и др., Ћосић и др., Субошић и др., Црнчевић и др., Ђурић Стојанка и др., Гаврић Петар и др.),

исплаћено 6,45 милиона КМ (главнице и камате која се придружује главници дуга) по Плану исплате обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. маја 1992. године до 19. јуна 1996. године, које се измирују у готовини број: 06.08/403-6404/13 од 01.07.2013. године,

исплаћено 63,33 милиона КМ по доспјелим обвезницама (главнице 42,62 милиона КМ и камате 20,71 милион КМ),

измирено доспјелих пореза у износу од 103,57 милиона КМ обвезницама за ратну штету и тиме смањен дуг у истом износу.

Стање пројектованог дуга по основу ратне материјалне и нематеријалне штете на дан 31.12.2016. године износи 428,23 милиона КМ.

20

2.1.1.3. Опште обавезе Под општим обавезама подразумијевају се обавезе настале од 20. јуна 1996. године до 31. децембра 2002. године, и то:

обавезе према добављачима, обавезе по извршним судским одлукама, обавезе по надгробним споменицима, обавезе настале по основу Закона о почетном билансу стања у поступку

приватизације државног капитала у предузећима и остале обавезе.

Након извршене верификације, опште обавезе се измирују исплатом у готовини (обавезе по правоснажним и извршним судским одлукама, обавезе по надгробним споменицима) и емисијом обвезница (обавезе према добављачима, обавезе настале по основу Закона о почетном билансу стања у поступку приватизације државног капитала у предузећима и остале обавезе).

Са 31.12.2016. године: верификовано је 38,69 милиона КМ дуга (или 21,19% од пројектованог износа), извршене су 2 емисије обвезница за измирење обавеза према добављачима у

укупном износу од 2,28 милиона КМ и једна емисија обвезница за измирење општих обавеза по извршним судским одлукама у износу од 2,87 милиона КМ,

плаћено је по емитованим обвезницама 1,10 милиона КМ (главнице 0,75 милиона КМ и камате 0,34 милиона КМ),

исплаћено је у готовини по извршним судским одлукама и надгробним споменицима 24,92 милиона КМ (од чега главнице и камате која се придружује главници дуга 24,17 милиона КМ),

измирено је доспјелих пореза у износу од 2,05 милиона КМ обвезницама за опште обавезе и тиме смањен дуг у истом износу.

Стање пројектованог дуга по основу општих обавеза на 31.12.2016. године износи 155,63 милиона КМ.

2.1.2. Стање краткорочног дуга

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, одлука Народне скупштине Републике Српске о краткорочним задужењима, Уредбе о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа, те рјешења министра финансија о емисији трезорских записа Републике Српске, у периоду 01.01-31.12.2016. године извршено је десет емисија трезорских записа у номиналној вриједности од 185,13 милиона КМ, од којих је пет емисија у номиналној вриједности од 97,13 милиона КМ, имало доспијеће у 2016. години.

Доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Закона о измјенама и допунама Закона о трезору (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске добија статус корисника прихода буџета Републике Српске, чиме је, између осталог, краткорочни дуг Фонда са 31.12.2015. године, од 01.01.2016. године у износу од 25,00 милиона КМ постао дугом Републике Српске (буџета).

Стање краткорочног дуга на дан 31.12.2016. године износи 88,00 милиона КМ.

21

Табела 2.1.2.1. Емисије трезорских записа и одобрени краткорочни кредити са 31.12.2016. године

у милионима КМ

Локална ознака

хартије

Номинална вриједност

обавезе

Остатак дуга

Услови емисије

датум емисије

рок доспијећа

валутна клаузула каматна стопа

RS11-T01 36,00 0,00 11.05.2011. 6 мјесеци - 2,48% RS11-T02 28,30 0,00 20.06.2011. 9 мјесеци - 3,20% RS11-T03 15,70 0,00 29.11.2011. 8 мјесеци - 4,10% RS11-T04 10,00 0,00 15.12.2011. 6 мјесеци - 3,36% RS12-T01 27,17 0,00 27.03.2012. 6 мјесеци - 3,51% RS12-T03 25,00 0,00 18.07.2012. 6 мјесеци евро 3,20% RS12-T04 17,50 0,00 22.08.2012. 9 мјесеци евро 3,44% RS12-T05 27,00 0,00 01.10.2012. 6 мјесеци евро 2,85% RS13-T01 25,00 0,00 21.01.2013. 12 мјесеци евро 3,83% RS13-T02 53,23 0,00 28.03.2013. 6 мјесеци евро 3,98% RS13-T03 20,50 0,00 15.04.2013. 6 мјесеци евро 3,96% RS13-T04 22,46 0,00 23.05.2013. 12 мјесеци евро 4,20% RS13-T05 53,00 0,00 26.09.2013. 6 мјесеци евро 3,22% RS13-T06 21,00 0,00 23.12.2013. 6 мјесеци евро 2,08% RS14-T01 25,00 0,00 27.01.2014. 12 мјесеци евро 4,00% RS14-T02 25,00 0,00 27.03.2014. 3 мјесеца евро 3,00% RS14-T03 15,00 0,00 29.04.2014. 6 мјесеци евро 3,20% RS14-T04 20,00 0,00 26.05.2014. 6 мјесеци евро 3,00% RS14-T05 20,00 0,00 25.06.2014. 6 мјесеци евро 2,42% RS14-T06 10,00 0,00 21.07.2014. 9 мјесеци евро 2,20% RS14-T07 15,00 0,00 18.08.2014. 6 мјесеци евро 1,95% RS14-T08 9,51 0,00 15.09.2014. 9 мјесеци евро 3,50% RS14-T09 20,00 0,00 17.11.2014. 6 мјесеци евро 1,83% RS14-T11 15,00 0,00 30.12.2014. 3 мјесеца евро 2,49% RS15-T01 19,80 0,00 28.01.2015. 6 мјесеци евро 1,66% RS15-T02 15,00 0,00 23.02.2015. 6 мјесеци евро 1,49% RS15-T03 14,97 0,00 07.04.2015. 6 мјесеци евро 1,78% RS15-T04 15,00 0,00 11.05.2015. 6 мјесеци - 1,90% RS15-T05 15,00 0,00 17.06.2015. 6 мјесеци - 1,50% RS15-T06 15,00 0,00 28.07.2015. 6 мјесеци - 1,05% RS15-T07 15,00 0,00 25.08.2015. 6 мјесеци евро 1,35% RS15-T08 15,00 0,00 21.09.2015. 6 мјесеци евро 3,20% RS15-T09 10,00 0,00 09.10.2015. 6 мјесеци евро 0,83% RS15-T10 20,00 0,00 16.11.2015. 6 мјесеци евро 0,89% RS15-T11 11,75 0,00 21.12.2015. 6 мјесеци евро 0,81% RS16-T01 20,00 20,00 28.01.2016. 12 мјесеци евро 2,04% RS16-T02 26,63 0,00 15.02.2016. 1 мјесец евро 2,07% RS16-T03 15,00 0,00 07.03.2016. 6 мјесеци - 2,50% RS12-T04 13,30 0,00 16.03.2016. 1 мјесец - 2,71% RS16-T05 25,00 0,00 04.04.2016. 6 мјесеци евро 1,50% RS16-T06 17,20 0,00 06.06.2016. 6 мјесеци евро 1,00% RS16-T07 10,00 10,00 04.07.2016. 12 мјесеци евро 0,30% RS16-T08 15,00 15,00 08.09.2016. 6 мјесеци евро 0,30% RS16-T09 29,50 29,50 03.10.2016. 6 мјесеци евро 0,30% RS16-T10 13,50 13,50 07.12.2016. 6 мјесеци евро 0,10% ПИО-револвинг 41,00 0,00

УКУПНО: 949,02 88,00


22

2.1.3. Стање дугорочног дуга (дуг по основу дугорочних обвезница, кредита и активиране гаранције)

На основу Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, одлука Народне скупштине Републике Српске о дугорочним задужењима и одлука Владе Републике Српске о емисији обвезница Републике Српске јавном понудом, до 31.12.2016. године извршено је двадесет емисија обвезница у номиналној вриједности од 857,97 милиона КМ.

Народна скупштина Републике Српске, са 31.12.2016. године је донијела одлуке за пет дугорочних задужења Републике Српске код домаћих банака, у укупном износу од 67,90 милиона КМ, и то за финансирање капиталних инвестиција Министарства унутрашњих послова Републике Српске, финансирање изградње четвртог павиљона у кампусу Универзитета Бања Лука, финансирање коначне реализације Програма потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих бораца и ратних војних инвалида, затим за реализацију Пројекта „Доситеј“ у Министарству просвјете и културе Републике Српске, те за рефинансирање дуга Универзитета у Источном Сарајеву.

Доношењем Закона о измјенама и допунама Закона о буџетском систему Републике Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Закона о измјенама и допунама Закона о трезору (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Закона о измјенама и допунама Закона о доприносима (»Службени гласник Републике Српске«, број 103/15), Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске добија статус корисника прихода буџета Републике Српске, чиме је дугорочни дуг Фонда (настао директним или индиректним кредитним задужењем) са 31.12.2015. године, у укупном износу од 120.49 милиона КМ, од 01.01.2016. године постао дугом Буџета Републике Српске.

На основу Одлуке Народне скупштине Републике Српске о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске за кредитно задужење „Никола Тесла“ д.о.о. Бања Лука15, у јуну 2013. године Влада Републике Српске издала је гаранцију Републике Српске, за кредитно задужење ЈП „Никола Тесла“ д.о.о. Бања Лука код пословне банке „Банка Српске“ у износу од 5,00 милиона КМ, а наведена гаранција активирана је у јулу 2014. године.

Стање дугорочног дуга, тј. дуга по основу дугорочних обвезница, кредита и активиране гаранције са 31.12.2016. године износи 854,95 милиона КМ.

Табела 2.1.3.1. Извршене емисије дугорочних обвезница, одобрени дугорочни кредити и активиране гаранције са

31.12.2016. године у милионима КМ

Локална ознака хартије Номинална вриједност

емисије Остатак дуга

Услови емисије

датум емисије рок доспијећа валутна клаузула каматна стопа

RSBD-O-A 120,00 120,00 15. и 16.11.2011. 7 година - 5,00% RSBD-O-B 23,50 23,50 23-25.04.2012. 7 година - 6,00% RSBD-O-C 6,50 6,50 27.06.2012. 7 година - 6,00% RSBD-O-D 65,00 32,50 09.04.2014. 4 године - 4,50% RSBD-O-E 40,00 24,00 16.06.2014. 5 годинa - 6,00% RSBD-O-F 30,00 15,00 22.09.2014. 4 године евро 6,00% RSBD-O-G 50,00 30,00 01.12.2014. 5 годинa евро 5,50% RSBD-O-H 60,00 45,00 09. и 10.03.2015. 4 годинe евро 4,50% RSBD-O-I 56,00 44,80 03.06.2015. 5 годинa евро 4,75% RSBD-O-J 45,00 33,75 06.07.2015. 4 године евро 4,00% RSBD-O-K 45,00 36,00 19.10.2015. 5 годинa евро 4,25% RSBD-O-L 35,26 35,26 28. и 29.12.2015. 5 годинa евро 3,50% RSBD-O-M 33,00 33,00 08.02. и 09.02.2016. 3 године евро 3,50% RSBD-O-N 20,00 20,00 01.03.2016. 7 година евро 4,50% RSBD-O-P 40,00 40,00 04.и 05.05.2016. 5 годинa евро 4,00% RSBD-O-R 58,71 58,71 01.и 02.06.2016. 10 годинa евро 5,00% RSBD-O-S 40,00 40,00 01.08.2016. 5 годинa евро 4,00% RSBD-O-T 40,00 40,00 05.09.2016. 7 година евро 4,50% RSBD-O-U 25,00 25,00 01.11.2016. 5 годинa евро 4,00% RSBD-O-V 25,00 25,00 05.12.2016. 7 година евро 4,50%

Укупно дугорочне

обвезнице: 857,97 728,02

15 У 2016. години, дошло је до промјене назива и сједишта ЈП »Никола Тесла« д.о.о. Бања Лука, након чега послује као »Битекс« д.о.о. Билећа.

23

Дугорочни кредит Одобрен износ Остатак дуга

Кредитни услови

рок доспијећа грејс период учесталост отплате каматна стопа

ДК за МУП 15,00 5,00 4 године 1 година мјесечно 5,65% Пројекат "Доситеј" 9,00 4,50 4 године 1 година мјесечно 5,07%

Пројекат потпуног стамбеног збрињавања породица погинулих

бораца и РВИ

25,00 12,50 4 године 1 година мјесечно 5,79%

Пројекат изградња павиљона у кампусу

Универзитета БЛ 6,20 3,10 4 године 1 година мјесечно 5,75%

Рефинансирање дуга Универзитета у И. Сарајеву 12,70 10,25 5 годинa 3 мјесеца мјесечно 4,40%

ПИО-Нова банка 27,29 18,46 3 године - мјесечно 6мј EURIBOR+6,24% ПИО-НЛБ 11 8,56 5,48 4 године 6 мјесеци мјесечно 6мј EURIBOR+5,2% ПИО-НЛБ 7 6,82 4,60 3 године - мјесечно 6мј EURIBOR+5,45% ПИО-Комерцијална б. 3,41 2,31 3 године - мјесечно 6мј EURIBOR+6,3% ПИО-Павловић б. 4,87 3,30 3 године - мјесечно 6мј EURIBOR+6,351% ПИО-УНИББАНК6,5 6,50 4,46 3 године - мјесечно 6мј EURIBOR+6,3% ПИО-УНИББАНК6 5,09 3,44 4 године 6 мјесеци мјесечно 6мј EURIBOR+6,07% ПИО-УНИББАНК9 7,63 5,16 4 године 6 мјесеци мјесечно 6мј EURIBOR+6,07% ПИО-УНИМБАНК6 5,08 3,44 4 године 6 мјесеци мјесечно 6мј EURIBOR+6% ПИО-УНИМБАНК5 4,24 2,86 4 године 6 мјесеци мјесечно 6мј EURIBOR+6% ПИО-УНИМБАНК3 2,54 1,72 4 године 6 мјесеци мјесечно 6мј EURIBOR+6% ПИО-КОМ 3,41 2,64 8 година 1 година мјесечно 6мј EURIBOR+5,85% ПИО-НЛБ 12,05 10,04 10 година 2 године мјесечно 6мј EURIBOR+5,85% ПИО-НОВА 5,83 4,31 7 година 1 година мјесечно 6мј EURIBOR+5,85% ПИО-УНИ 17,17 15,17 12 година 2 године мјесечно 6мј EURIBOR+6,5%

Укупно дугорочни

кредити: 188,39 122,74

Гаранције Одобрен износ Остатак дуга Кредитни услови

рок доспијећа грејс период учесталост отплате каматна стопа

Никола Тесла д.о.о. - активирана гаранција 5,00 4,18 10 годинa 1 година мјесечно 4,60%

Укупно активиране

гаранције 5,00 4,18

Укупно дугорочни дуг 1.051,36 854,95


2.2. Стање унутрашњег дуга јединица локалне самоуправе

Од укупно 64 јединице локалне самоуправе у Републици Српској, њих 56 је реализовало кредитно задужење, док се 8 јединица локалне самоуправе није задуживало закључно са 31.12.2016. године. На дан 31.12.2016. године стање дуга јединица локалне самоуправе по основу директног задужења износи 285,66 милиона КМ.

Табела 2.2.1. Структура стања унутрашњег дуга јединица локалне самоуправе по

инструментима задужења (у милионима КМ и %)

Инструменти задужења Стање дуга на дан 31.12.2016. % учешћа

Посредством кредитног споразума 245,47 85,93% Емисијом хартија од вриједности 40,19 14,07% Укупно: 285,66 100,00%

Извор: извјештаји јединица локалне самоуправе

24

Директно кредитно задужење јединице локалне самоуправе су реализовале у износима, на начин и мјесту задужења како је то дато у наредној табели.

Табела 2.2.2. Структура стања унутрашњег дуга јединица локалне самоуправе по начину и

мјесту задужења (у милионима КМ) Опис Одобрени износ кредита Остатак дуга Задужење код банака са сједиштем у РС 386,91 236,15 Обвезнице 55,00 40,19 Raiffeisen Bank д.д. БиХ 25,33 9,31 Лизинг 0,04 0,01

Укупно 467,28 285,66

Извор: извјештаји јединица локалне самоуправе

Укупно одобрена дугорочна и краткорочна кредитна средства јединицама локалне самоуправе износе 467,28 милиона КМ, од је чега у сврху финансирања капиталних инвестиција одобрено 350,07 милион КМ, што чини 74,92% укупног одобреног дугорочног задужења, док је у сврху рефинансирања постојећег дуга и финансирања пренесених обавеза одобрено 117,21 милион КМ.

Укупан годишњи ануитет јединица локалне самоуправе у 2016. години износио је 59,72 милионa КМ, што представља 11,15% остварених пореских и непореских прихода у 2015. години, који износе 535,46 милиона КМ.

Вриједност издатих сагласности за задужење по основу гаранција јавним предузећима која су у већинском власништву јединица локалне самоуправе за финансирање пренесених обавеза износи 5,05 милиона КМ и за рефинансирања постојећег дуга 0,05 милиона КМ. Министарство финансија Републике Српске издало је сагласности за наведене износе гаранција и сви кредити се отплаћују од стране крајњих корисника.

2.3. Стање унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности

Са 31.12.2016. године стање унутрашњег дуга фондова социјалне сигурности износи 181,96 милиона КМ, од чега се на дуг настао директним задужењем односи 48,45 милиона КМ, док се на дуг настао задужењем Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности односи 133,51 милион КМ.

2.3.1. Стање дуга по основу директног задужења

Фонду здравственог осигурања Републике Српске у 2016. години одобрена су дугорочна кредитна средства у износу од 43,23 милиона КМ. Фонд здравственог осигурања Републике Српске на дан 31.12.2016. године има стање дуга по дугорочном задужењу код банака у износу од 48,45 милионa КМ. Остварени редовни приходи (порески и непорески приходи, те трансфери) у 2015. години износили су 589,24 милиона КМ. Јавни Фонд за дјечију заштиту Републике Српске и Јавна установа Завод за запошљавање Републике Српске немају директних кредитних задужења код финансијских институција. Укупно стање дуга фондова социјалне сигурности по основу директног задужења на дан 31.12.2016. године износи 48,45 милиона КМ.

25

2.3.2. Стање дуга по основу индиректног задужења

На основу одлука о индиректном задуживању Републике Српске за рачун фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа (у укупном износу од 265,00 милиона КМ), у периоду 2011-2013. године је спроведен поступак прибављања финансијских средстава. У 2011. години банке су пласирале износ од 85,50 милиона КМ, у 2012. години износ од 159,50 милиона КМ, а у 2013. години износ од 20,00 милиона КМ. Будући да је Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске добио статус корисника прихода буџета Републике Српске, дуг по основу индиректног задужења Фонда од 01.01.2016. године постао je дугом Буџета Републике Српске. Стање дуга фондова социјалне сигурности по основу индиректног задужења, на дан 31.12.2016. године, износи 133,51 милион КМ.

У 2016. години, по овом основу, сервисирано је из Буџета Републике Српске 38,03 милиона КМ16. Наведени износ обухвата 28,64 милиона КМ издатака по основу главнице, те 9,39 милион КМ издатака по основу камата.

Преглед стања дуга индиректних задужења фондова социјалне сигурности (Фонда здравственог осигурања, Универзитетског клиничког центра Републике Српске и ЈУ Јавног фонда за дјечију заштиту) по основу уговора закључених са комерцијалним

банкама (у милионима КМ)

Р/Б

Назив корисника кредита/Банке Датум

потписивања уговора

Услови задужења одобрен

износ отплаћена главница

стање дуга

рок отплате

грејс период каматна стопа

1 Фонд здравственог осигурања РС 160,00 58,48 101,52

1.1. НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука 28.12.2011. 10 год. 2 год. 6м Еурибор+маржа 23,00 7,60 15,40

1.2. Павловић Интернационал банка а.д. Бијељина 21.12.2011. 7 год. 1 год. 6м Еурибор+маржа 3,50 3,50 0,00

1.3. Комерцијална банка а.д. Бања Лука 15.12.2011. 8 год. 2 год. 6м Еурибор+маржа 10,00 4,71 5,29

1.4. Хипо Алпе Адриа банка а.д. Бања Лука 14.12.2011. 10 год. 2 год. 6м Еурибор+маржа 34,00 13,10 20,90

1.5. Нова банка а.д. Бања Лука 03.01.2012. 7 год. 1 год. 6м Еурибор+маржа 15,00 8,54 6,46

1.6. Unicredit banka а.д. Бања Лука 27.07.2012. 12 год. 2 год. 6м Еурибор+маржа 54,50 13,17 41,33


2 Јавни фонд за дјечију заштиту РС 25,00 10,91 14,09





3 Клинички центар БЛ 30,00 12,09 17,91



3.3. Хипо Алпе Адриа банка а.д. Бања Лука 14.12.2011. 10 год. 2 год. 6м Еурибор+маржа 10,00 3,85 6,15



Укупно: 215,00 81,49 133,51


16 У 2016. години у ГКТ исказани издаци за 2016. годину по овом основу износе 38,77 милиона КМ. Разлика у односу на плаћене обавезе износи 0,74 милиона КМ и односи се на: евидентиране доспјеле обавезе у јануару 2016. години према Аddiko банци и Новој банци у износу од 1,34 милиона КМ, а које су плаћене у 2015. години, те плаћене обавезе према Аddiko банци у 2016. години у износу од 0,60 милиона КМ, а по основу доспијећа ануитета у јануару 2017. године и које је евидентирано у 2017. години.

26

2.4. Сервис унутрашњег дуга Републике Српске у 2016. години

На име обавеза унутрашњег дуга Републике Српске у 2016. години из Буџета је сервисирано укупно 365,47 милиона КМ17 и то по основу сљедећих обавеза:

112,67 милиона КМ18 (нето износ) по основу трезорских записа Републике Српске и револвинг кредита Фонда ПИО, од чега се на главницу односи 111,16 милиона КМ (нето износ);

176,18 милиона КМ по основу дугорочних кредита, дугорочних обвезница Републике Српске емитованих путем јавне понуде, те активираних гаранција, од чега се на главницу односи 142,63 милиона КМ;

76,62 милиона КМ по основу пројектованог унутрашњег дуга од чега се на главницу односи 69,12 милиона КМ.

Табела 2.4.1. Сервис унутрашњег дуга Републике Српске (буџета) у периоду 2012-2016. године

Сервис 2012 2013 2014 2015 2016

Главница дуга 147,23 130,33 194,54 213,63 322.91 Камата и други трошкови 14,22 17,65 22,40 31,50 42,56

Укупно 161,45 147,97 216,94 245,13 365,47


У прилогу ове информације приказана је процјена отплате унутрашњег дуга Републике Српске у будућем временском периоду.

17 У 2016. години у ГКТ исказани расходи и издаци за 2016. годину по овом основу износе 379,76 милиона КМ, и то износ од 112,57 милиона КМ по основу трезорских записа и револвинг кредита Фонда ПИО, 185,79 милиона КМ по основу дугорочног дуга, те 81,40 милиона КМ по основу пројектованог унутрашњег дуга. 18 У периоду 01.01-31.12.2016. године сервисирано је укупно 225,28 милиона КМ (бруто-принцип) по основу трезорских записа и револвинг кредита Фонда ПИО, од чега се 111,16 милиона односи на главницу по основу емисија ТЗ и револвинг кредита из 2015. године, 112,60 милиона КМ односи на главницу емитованих трезорских записа и повучених средстава револвинг кредита који имају доспијеће у истој години, те 1,52 милиона КМ по основу камате.

27

III ГАРАНЦИЈЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ

У складу са Законом о задуживању, дугу и гаранцијама, Република Српска може издати гаранције по основу спољног и унутрашњег задужења крајњих корисника. Процедура издавања гаранције подразумијева да Народна скупштина Републике Српске донесе одлуку којом се даје сагласност за издавање гаранције Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске је дала укупно шест сагласности за издавање гаранција Републике Српске као и једну сагласност за повећање износа гаранције, а са 31.12.2016. године издато је пет гаранција Владе Републике Српске и увећан износ по једној гаранцији.

Одлуку о давању сагласности за издавање гаранције Републике Српске, Народна скупштина је први пут донијела у 2010. години, по основу спољног дуга, за предузеће ''Водовод и канализација'' Бијељина, према Европској банци за обнову и развој (EBRD) у износу од 5,00 милиона EUR, са сљедећим условима отплате: рок отплате 15 година, укључујући грејс период од 3 године, каматна стопа Euribor + 1%, комисиона провизија 0,5%, једнократна провизија 1%. Гаранција је издата у току 2011. године.

Друга сагласност односи се на гаранцију по основу унутрашњег дуга „Жељезнице Републике Српске“ а.д., у износу од 8,25 милиона EUR код Unicredit bank a.д. Бања Лука, са сљедећим условима отплате: рок отплате 7 година, укључујући грејс период од 2 године, каматна стопа шестомјесечни Euribor + 5,1%, накнада 0,2%. Гаранција је издата у току 2011. године.

Трећа сагласност односи се на гаранцију за кредитно задужење ЈП Аутопутеви Републике Српске код Европске банке за обнову и развој (EBRD) у износу од 150,00 милиона EUR са сљедећим условима отплате: рок отплате 15 година, укључујући грејс период од 3 године, каматна стопа Euribor + 1%, комисиона провизија 0,5%, једнократна провизија 1%. Гаранција је издата у току 2013. године. У фебруару 2015. године Народна скупштина Републике Српске донијела је одлуку о измјени и допуни одлуке за издавање гаранције, којом се износ поменуте гаранције увећава за 35,00 милиона EUR. Анекс број 1 на Уговор о регулисању међусобних права и обавеза између Републике Српске и ЈП Аутопутеви Републике Српске потписан је 2016. године.

Четврта сагласност се односи на гаранцију за кредитно задужење „Никола Тесла“ ДОО Бања Лука код пословних банака у износу од 12,00 милиона КМ са сљедећим условима отплате: рок отплате до 15 година, укључујући грејс период до 2 године, каматна стопа промјенљива или фиксна до 8%19. Гаранција је издата у току 2013. године, те је активирана у току 2014. године. Дуг по основу исте је укључен у унутрашњи дуг Републике Српске.

Пета сагласност се односи на гаранцију за кредитно задужење КП Градске топлане а.д. Пале код Европске банке за обнову и развој (EBRD) у износу од 4,50 милиона EUR са сљедећим условима отплате: рок отплате 15 година, укључујући грејс период од 3 године, каматна стопа 6мј Euribor + 1%, комисиона провизија 0,5%, једнократна провизија 1%. Влада Републике Српске исту није издала јер је Топлана Пале одустала од датог кредитног задужења код Европске банке за обнову и развој (EBRD).

Шеста сагласност односи се на гаранцију за кредитно задужење АД Топлана Приједор код Европске банке за обнову и развој (EBRD) у износу од 7,00 милиона EUR са сљедећим условима отплате: рок отплате 15 година, укључујући грејс период од 3 године, каматна стопа Euribor + 1%, комисиона провизија 0,5%, једнократна провизија 1%. Гаранција је издата у току 2015. године.

19 Гаранција Владе Републике Српске за кредитно задужење ЈП „Никола Тесла“ д.о.о. је издата у износу од 5.000.000,00 КМ. Уговором о кредиту закљученим између „Банка Српске“ а.д. Бања Лука и „Никола Тесла“ д.о.о. Бања Лука утврђени су сљедећи услови отплате: рок отплате 120 мјесеци, укључујући grace период од 12 мјесеци, уз каматну стопу од 4,6%.

28

Са 31.12.2016. године, стање дуга по основу кредитних задужења за које је Влада Републике Српске издала гаранције износи 346,31 милион КМ, а подаци о појединачним задужењима приказани су у наредној табели.

Табела 3.1. Преглед издатих гаранција Републике Српске са 31.12.2016. године (у милионима КМ)

Кредитор/ прималац гаранције

Корисник гаранције Износ гаранције Повучен износ Стање дуга

оригинална

валута КМ оригинална валута КМ оригинална

валута КМ

EBRD 'Водовод и канализација'' А.Д. Бијељина 5,00 EUR 9,78 5,00 EUR 9,78 3,80 EUR 7,42

EBRD ЈП „Аутопутеви РС“ 185,00 EUR 361,83 185,00 EUR 361,83 165,11 EUR 322,93

Unicredit bank Жељезнице РС20 4,56 EUR 8,91 4,33 EUR 8,46 1,16 EUR 2,27

EBRD А.Д. "Топлана" Приједор 7,00 EUR 13,69 7,00 EUR 13,69 7,00 EUR 13,69

Укупно 394,21 393,76 346,31


20 Анексом број 5 Уговора о кредиту измијењен је одобрен износ на 4.556.357,08 EUR. Кредит је 12.06.2013. године затворен, а банка je разлику до одобреног износа искњижила.

29

IV УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ

4.1. Законска ограничења дуга, макроекономски показатељи, индикатори одрживости дуга

Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске утврђено је ограничење дуга тако да укупан дуг Републике Српске на крају фискалне године не може бити већи од 60% БДП-а оствареног у тој години, док је за јавни дуг то ограничење 55% БДП-а. Законом о допунама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, дуг Републике Српске настао по основу задужења за финансирање санације штете из Јединственог регистра штета, прописаног у Закону о Фонду солидарности за обнову Републике Српске, изузима се из ограничења која су прописана за укупан (60%) и јавни дуг Републике Српске (55%). Краткорочни дуг Републике Српске не може бити већи од 8% износа редовних прихода остварених у претходној фискалној години, а укупна изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама не може бити већа од 15% оствареног БДП-а у тој години.

Укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу на крају 2016. године износио је 56,66% БДП-а, а јавни дуг који подлијеже законском ограничењу 45,19% БДП-а, што представља пад у односу на учешће истих у претходној години, а имајући у виду Табелом 4.1.1. представљене пројекције за период 2017-2020. године, опадајући тренд ће се наставити и у наредном периоду.

Краткорочни дуг Републике Српске на крају 2016. године износио је 88,00 милиона КМ, што чини 5,47% остварених буџетских прихода у 2015. години. За наредни период (2017-2020. године) планирано је задржавање номиналног износа стања краткорочног дуга Републике Српске на крају сваке године на приближно истом нивоу као у претходне три године (2014-2016.), што ће довести до смањења учешћа краткорочног дуга Републике Српске у буџетским приходима.

На крају 2016. године изложеност по издатим гаранцијама износила је 346,31 милион КМ, тј. 3,63% БДП-а, те се у наредном периоду (2017-2020. године) процјењује да ће се иста кретати у распону од 3,32% БДП-а, колико се процјењује за 2017. годину, до 2,46% БДП-а колико се процјењује за 2020. годину.

Однос стања спољног дуга и БДП-а, имао је растући тренд у периоду 2012-2016. године (осим у 2013. години гдје је однос стања спољног дуга и БДП-а забиљежио пад у односу на претходну годину), а од 2017. године процјењује се силазни тренд.

Однос стања спољног дуга и извоза имао је растући тренд све до 2015. године (изузев у 2013. години гдје је однос стања спољног дуга и извоза забиљежио пад у односу на претходну годину), те је у 2016. години забиљежен пад, а и исто се очекује и у наредном периоду.

Износ сервисирања спољног дуга у односу на извоз у периоду 2012-2016. године биљежио је раст (изузев у 2015. години када је са нивоа од 9,84% у 2014. години дошло до пада на ниво од 7,82%), а исто се очекује све до 2017. године, након чега се процјењује обрнут тренд.

30

Табела 4.1.1. Преглед сервиса и стања укупног и јавног дуга, параметри задужености и одрживости дуга у периоду 2012-2020. године

p.б. ОПИС извршење процјена пројекције

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.21 2018. 2019. 2020.

1 Сервис спољног дуга 152,10 241,87 264,98 204,30 257,17 336,58 350,70 300,03 248,11

1.1. Републике Српске (буџета) 102,34 184,72 200,70 133,71 173,02 237,88 256,63 203,08 141,33

1.2. јединица локалне самоуправе 0,45 2,40 3,64 4,66 5,10 5,84 5,95 6,17 6,24

1.3. јавних предузећа и ИРБ-а 49,31 54,75 60,64 65,94 79,05 92,86 88,13 90,79 100,54

2 Сервис унутрашњег дуга 247,55 246,00 352,43 418,26 471,50 473,59 569,38 447,66 320,48

2.1. Републике Српске (буџета) 161,45 147,97 216,94 245,13 365,47 368,26 465,30 354,10 245,30


2.3. фондова социјалне сигурности 38,70 45,83 68,79 116,83 46,33 44,04 44,28 40,66 32,49

3 Сервис укупног дуга Републике Српске (1+2) 399,65 487,88 617,41 622,56 728,67 810,18 920,08 747,69 568,59

3.1. Сервис дуга из Буџета Републике Српске 327,97 417,72 518,14 497,96 660,67 740,28 849,68 684,19 515,39

4 Стање спољног дуга 2.653,16 2.675,35 2.887,19 3.012,07 3.167,97 3.292,73 3.380,72 3.334,53 3.237,92

4.1. Републике Српске (буџета) 1.721,38 1.715,28 1.859,05 1.951,40 1.988,22 1.981,08 2.062,37 2.012,94 1.922,55

4.1.1. које подлијеже законском ограничењу 1.721,38 1.715,28 1.759,38 1.925,44 1.946,86 1.931,92 1.995,74 1.938,22 1.850,34

4.1.2. које не подлијеже законском ограничењу 0,00 0,00 99,67 25,96 41,36 49,16 66,63 74,72 72,21


4.3. јавних предузећа и ИРБ-а 898,78 911,85 964,68 981,62 1.093,11 1.213,79 1.209,37 1.207,44 1.197,82

5 Стање унутрашњег дуга 2.015,84 2.059,33 2.168,04 2.265,03 2.272,01 2.256,23 2.176,39 2.024,54 1.929,54

5.1. Републике Српске (буџета) 1.410,11 1.405,74 1.527,97 1.619,28 1.804,39 1.875,48 1.875,78 1.799,78 1.767,50


5.3. фондова социјалне сигурности 283,89 307,67 309,72 338,89 181,96 148,74 112,91 78,35 49,94

6 ЈАВНИ ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (4.1.+4.2.+5) 3.770,22 3.822,83 4.090,55 4.295,48 4.346,87 4.335,16 4.347,73 4.151,63 3.969,64

7 УКУПАН ДУГ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (4+5) 4.668,99 4.734,68 5.055,23 5.277,10 5.439,98 5.548,95 5.557,10 5.359,06 5.167,46

8

Јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (4.1.1.+4.2.+5)

3.770,22 3.822,83 3.990,88 4.269,52 4.305,51 4.286,01 4.281,11 4.076,91 3.897,43

9

Укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (4.1.1.+.4.2.+4.3.+5)

4.668,99 4.734,68 4.955,56 5.251,14 5.398,62 5.499,80 5.490,47 5.284,34 5.095,25

10 Стање краткорочног дуга Републике Српске 69,50 121,46 94,51 86,75 88,00 82,73 96,34 84,14 75,00

11 Изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама 319,29 311,06 308,12 306,92 346,31 329,44 312,64 296,06 279,47

12 Бруто домаћи производ 8.614,70 8.792,92 8.887,31 9.205,04 9.528,47 9.926,26 10.363,17 10.833,56 11.342,53

13 Буџетски приходи 1.529,37 1.521,42 1.596,69 1.608,27 2.484,06 2.591,07 2.644,73 2.720,33 2.784,17

14 Извоз роба и услуга 2.375,00 2.604,20 2.692,00 2.613,92 2.865,33 3.122,35 3.394,62 3.687,24 3.999,18

15 Јавни дуг Републике Српске (% БДП-а) 43,76% 43,48% 46,03% 46,66% 45,62% 43,67% 41,95% 38,32% 35,00%

16 Укупан дуг Републике Српске (% БДП-а) 54,20% 53,85% 56,88% 57,33% 57,09% 55,90% 53,62% 49,47% 45,56%

17

Јавни дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (% БДП-а)

43,76% 43,48% 44,91% 46,38% 45,19% 43,18% 41,31% 37,63% 34,36%

18

Укупан дуг Републике Српске који подлијеже законском ограничењу (% БДП-а)

54,20% 53,85% 55,76% 57,05% 56,66% 55,41% 52,98% 48,78% 44,92%

19

Стање краткорочног дуга Републике Српске (% буџетских прихода остварених у претходној години)

4,50% 7,94% 6,21% 5,43% 5,47% 3,33% 3,72% 3,18% 2,76%

20 Изложеност Републике Српске по издатим гаранцијама (% БДП-а) 3,71% 3,54% 3,47% 3,33% 3,63% 3,32% 3,02% 2,73% 2,46%

21 Стање спољног дуга / БДП (%) 30,80% 30,43% 32,49% 32,72% 33,25% 33,17% 32,62% 30,78% 28,55%

22 Стање спољног дуга /Извоз (%) 111,71% 102,73% 107,25% 115,23% 110,56% 105,46% 99,59% 90,43% 80,96%

23 Сервисирање спољног дуга / Извоз (%) 6,40% 9,29% 9,84% 7,82% 8,98% 10,78% 10,33% 8,14% 6,20%

Извор: Министарство финансија РС, РЗС РС, извјештаји јединица локалне самоуправе, фондова социјалне сигурности

21 Сервис дуга у 2017. години у складу са усвојеним Буџетом Републике Српске за 2017. годину.

31

Приказано претходном табелом, пројектовано стање спољног дуга у оригиналној валути у периоду 2017-2020. године се заснива на износу повучених кредитних средстава са 31.12.2016. године увећаном за процијењена повлачења по инвестиционим пројектима у имплементацији22 и повлачења у сврху финансирања буџетске потрошње23, а умањеном за процијењени износ сервиса спољног дуга. За прерачунавање тако процијењеног стања спољног дуга из оригиналних валута у КМ кориштене су средње вриједности девизних курсева остварене у претходном једногодишњем периоду. Пројектовано стање унутрашњег дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске у периоду 2017-2020. године се заснива на стању дуга са 31.12.2016. године увећаном за емисије ХоВ у наредном периоду24, а умањеном за процијењени износ сервиса унутрашњег дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске. За израду процјене изложености Републике Српске по издатим гаранцијама, у обзир су узета кредитна задужења за која је, закључно са израдом ове Информације, Народна скупштина Републике Српске дала сагласност за издавање гаранције Републике Српске, те план отплате по истим. Пројекције стања и сервиса унутрашњег дуга јединица локалне самоуправе и директног дуга фондова социјалне сигурности су преузете од истих.

Основни ризици у пројекцијама дуга:

остварење претпоставки о вриједностима промјенљивих каматних стопа, девизних курсева, те повлачењу кредитних средстава (за финансирање инвестиционих пројеката у имплементацији и буџетске потрошње) у пројектованом периоду,

повлачење средстава по основу потенцијалних кредита за инвестиционе пројекте који су у различитим фазама припреме у тренутку израде ове Информације (иста нису укључена у горе приказану процјену),

остварење претпоставки о расту и дефициту/суфициту, а што дефинише потребе за финансирањем и директно утиче на смањење/повећање нивоа дуга,

могућност промјена у законским одредбама које би регулисале обавезу измирења унутрашњег дуга на начин другачији од постојећих законских рјешења, и на тај начин отежале планирање и контролисање отплате, те

потенцијалне обавезе које би проистекле из рјешавања проблема реституције, увођења здравствених установа у трезорски систем пословања, а које би биле обавезе буџета Републике Српске.

Имајући у виду опредијељеност Владе да смањи дуг у односу на БДП у средњорочном периоду и да одржи отплату дуга на прихватљивом нивоу, узевши у обзир процијењене макроекономске показатеље до 2020. године, те обим планираних инвестиционих пројеката, који су у различитим фазама припреме и који се у највећој мјери ослањају на финансирање дугом, потребно је извршити приоритизацију пројеката који би били финансирани кредитним аранжманима у наредном периоду, са циљем подржавања само оних пројеката који би допринијели убрзавању привредног раста Републике Српске или додатном запошљавању, одустати од пројеката који нису довољно профитабилни, а носе високе трошкове или ризике, те наставити са јачањем фискалне стабилности у смислу смањења текуће и укупне потрошње.

22 План повлачења сачињен по посљедњим расположивим информацијама о динамици повлачења одобрених ино кредитних средстава (извјештаји ПИУ са 31.03.2017. године). 23 Износи повлачења по овом основу су у складу са одлуком Народне скупштине Републике Српске о дугорочном задуживању Републике Српске за 2016. годину, те финансирањем утврђеним Документом оквирног буџета за период 2018-2020. године. 24 Износи планираних емисија ХоВ су у складу са одлукама Народне скупштине Републике Српске о дугорочном и краткорочном задуживању Републике Српске за 2017. годину, те финансирањем утврђеним Документом оквирног буџета за период 2018-2020. године.

32

4.2. Анализа портфолија укупног дуга

Са становишта одрживости дуга, структура дуга је подједнако битна као и висина дуга. Тако је, на примјер, могуће да јавни дуг износи свега 30% БДП-а, али да цјелокупан његов износ доспијева у наредних годину дана. Такав јавни дуг би се сматрао опасним због високог ризика повезаног са његовим рефинансирањем, а самим тим и високог ризика неизвршења обавеза отплате дуга. Супротно томе, и релативно високо учешће јавног дуга у БДП-у може бити прихватљиво уколико је отплата дуга равномјерно распоређена у дугом временском интервалу, односно ако је његова рочна структура повољна. Због значаја структуре дуга за његову одрживост, у наредних пет одјељака анализирана је структура укупног дуга према неколико критеријума, и то према: валутама, волатилности каматних стопа, фази отплате, рочности и врсти инструмената.

4.2.1. Валутна структура укупног дуга

У валутној структури укупног дуга доминирају четири валуте: КМ, EUR, SDR, те USD. Највеће учешће у структури укупног дуга по валутама има КМ (41,77%), јер је унутрашњи дуг у цјелини деноминиран у КМ. Имајући у виду да ЦБ БиХ одржава монетарну стабилност у складу са currency board аранжманом25 може се оцијенити повољним то што је учешће EUR-а у валутној структури дуга значајно (31,51%). Високо учешће EUR-а и КМ-а обезбјеђује висок степен предвидљивости будућих обавеза, због чега је Република Српска изложена мањем валутном ризику. Међутим, због значајног учешћа SDR и USD валуте у валутној структури дуга (19,57% и 2,67%, респективно), а имајући у виду и доминацију USD валуте у структури SDR-а26, јачање вриједности USD-а би могло утицати на повећање стања спољног дуга27. То би захтијевало више домаће валуте за сервис спољног дуга. Имајући у виду напријед наведено може се закључити да је потребно будућа кредитна задужења уговарати у КМ или EUR-у.

4.2.2. Структура укупног дуга са аспекта волатилности услова отплате

За анализу портфолија дуга значајно је сагледати његову структуру у погледу волатилности услова отплате по којима се поједине обавезе отплаћују, па тако:

у структури спољног дуга o 53,56% се односи на дуг који се отплаћује по фиксним условима, o 46,16% се односи на дуг који се отплаћује по промјенљивим условима,

25 Currencyboard аранжманом, тј. валутним одбором, је утврђено издавање домаће валуте уз пуно покриће у слободним конвертибилним средствима по фиксном курсу 1 КМ: 0,51129 EUR. 26 У складу са одлуком Извршног одбора ММФ-а од 30.11.2015. године, а која је постала ефективна 01.10.2016. године, у корпу валута које чине SDR укључен је RMB („Chinese renminbi”, односно Кинески јуан), a омјер валута у корпи је сљедећи: USD 41,73 %, JPY 8,33 %, EUR 30,93 %, GBP 8,09 % и RMB 10,92%. 27 Стање спољног дуга у 2016. години је повећано усљед негативних курсних разлика за 18,56 милиона КМ.

Графикон 4.2.1.1. Валутна структура укупног дуга РС


33

за 0,29% дуга још увијек нису утврђени услови отплате (дио дуга према Паришком клубу Њемачка);

у структури унутрашњег дуга o 69,78% се односи на дуг који се отплаћује по фиксним условима, o 14,83% се односи на дуг који се отплаћује по промјенљивим условима; 15,39% се односи на дуг који се још увијек не отплаћује јер исти још није

верификован (дио пројектованог унутрашњег дуга);

Дакле, већи дио укупног дуга тј. 60,33% отплаћује се по фиксним каматним стопама, при чему 6,59% дуга није верификовано или нема уврђен начин отплате. Детаљнија структура спољног дуга, који се отплаћује по промјенљивим условима, према врсти каматне стопе, при чему су поред варијабилних каматних стопа у анализу укључене и промјенљиве марже представљена је Графиконом 4.2.2.2.

4.2.3. Структура са становишта отплате укупног дуга

Структура дуга у погледу отплате је значајна, јер још увијек није почела отплата главнице за све повучене кредите, односно поједини кредити се налазе у grace периоду. Од укупног дуга Републике Српске у фази отплате је 63,16%, док је у grace периоду 36,84% дуга.

Од укупног спољног дуга, у фази отплате је 67,12%, при чему је „стари“ дуг у отплати 98,31%, док је ”нови” дуг у отплати 60,78%. Од укупног унутрашњег дуга у фази отплате је 57,63%, док је у grace периоду 42,37%.


Графикон 4.2.2.1. Структура укупног дуга са аспекта волатилности каматне стопе

Графикон 4.2.2.2. Структура укупног спољног дуга са промјенљивим условима

Графикон 4.2.3.1. Структура укупног дуга са аспекта фазе отплате


Графикон 4.2.3.2. Структура укупног спољног и унутрашњег дуга са аспекта фазе отплате

34

4.2.4. Рочна структура укупног дуга

Када је ријеч о структури дуга у

погледу рочности, веома је битно као позитивну чињеницу истаћи да је дуг Републике Српске готово у цјелини дугорочан. Наиме, од укупног дуга Републике Српске, на укупан краткорочни дуг се односи само 1,67%, док је читав преостали дуг дугорочан и његово учешће износи 98,33%. У будућем временском периоду намјерава се задржати ниско учешће краткорочног дуга у укупном дугу, уважавајући ограничење утврђено Законом о задуживању, дугу и гаранцијама.

4.2.5. Структура укупног дуга према врсти инструмента

Кад је ријеч о структури дуга са становишта инструмената, дуг се може посматрати као: (1) дуг у форми кредитних аранжмана, (2) дуг у форми хартија од вриједности, те (3) дуг који се измирује кроз акциони план или у готовини. Дуг у форми кредитних аранжмана обухвата сав спољни дуг (изузев Лондонског клуба повјерилаца), дугорочне кредите Републике Српске, унутрашње задужење јединица локалне самоуправе, те фондова социјалне сигурности и јавних здравствених установа. У структури хартија од вриједности налазе се обвезнице емитоване по основу пројектованог унутрашњег дуга (опште обавезе, стара девизна штедња, ратна штета и извршне судске одлуке), дугорочне обвезнице Републике Српске за прикупљање новчаних средстава, трезорски записи, обвезнице Лондонског клуба повјерилаца, те обвезнице јединица локалне самоуправе. Дуг који се измирује кроз акциони план или у готовини је дио пројектованог унутрашњег дуга по основу старе девизне штедње, ратне штете, извршних судских одлука, надгробних споменика и рефундација пореза општинама и фондовима.

Структура дуга са становишта инструмената изузетно је важна кад се анализира утрживост28 јавног дуга. Утрживи дио дуга представља дуг с којим се отворено тргује на тржишту капитала (хартије од вриједности), док се са неутрживим не тргује већ се држи до доспијећа (кредити). Утрживи дио дуга се може даље подијелити по врсти и обиљежјима. У Републици Српској утрживи дио дуга износи 30,19% укупног дуга, а чине га обвезнице Републике Српске и јединица локалне самоуправе, као и трезорски записи. Он даје могућност да се искористе предности управљања дугом.

28 Класификација дуга по методологији OECD-a“OECD, 2002. Debt management and Government Securities Markets in 21 century”, доступно на www.oecd.org

Графикон 4.2.4.1. Структура укупног дуга са аспекта рочности


Графикон 4.2.5.1. Структура укупног дуга према врсти инструмента


http://www.oecd.org/

35

4.2.6. Индикатори трошкова и ризика постојећег портфолија дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске

Најважнији индикатори трошкова и ризика постојећег портфолија дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске29 приказани су сљедећом табелом и графиконом профила отплате дуга.

Табела 4.2.6.1. Индикатори трошкова и ризика постојећег портфолија

Индикатори ризика Спољни дуг


Укупан дуг

Износ (у милионима КМ) 3.157,84 1.585,81 4.743,65 Номинални износ дуга у односу на БДП (%) 33,14 16,64 49,78 Садашња вриједност дуга у односу на БДП (%) 25,75 16,64 42,39 Трошак задуживања Плаћена камата у односу на БДП (%) 0,40 0,76 1,17 Просјечна пондерисана каматна стопа (%) 1,22 4,58 2,34 Ризик рефинансирања

Просјечно вријеме до доспијећа изражено у годинама (АТМ) 7,79 3,39 6,32

Дуг који доспијева у року од годину дана (% од укупног) 9,21 22,64 13,70

Дуг који доспијева у року од годину дана (% БДП-а) 3,05 3,77 6,82

Ризик каматне стопе

Просјечно вријеме до рефиксирања изражено у годинама (ATR) 5,28 3,09 4,55

Дуг који се рефиксира у року од године дана (% од укупног) 46,37 33,26 41,98

Дуг са фиксном каматном стопом (% од укупног) 55,99 86,07 66,04 Валутни ризик Спољни дуг (% од укупног) 66,57

Извор: Министарство финансија

Графикон 4.2.6.1. Профил отплате дуга Републике Српске и индиректног дуга Републике Српске по постојећем портфолију (стању дуга са 31.12.2016. године)


29 Анализа трошкова и ризика је рађенa за дуг код којег се Влада РС (по овлаштењу Народне скупштине Републике Српске) појављује као зајмопримац, укључујући и дуг који је пренесен на крајње кориснике. Стање анализираног спољног дуга обухвата сва задужења настала закључно са посљедњим даном 2016. године, осим дијела обавеза према Паришком клубу Њемачка (обавезе из 1956. године) за који није утврђен начин отплате. Такође, стање дуга по основу Пројекта одсумпоравања ТЕ Угљевик (Јапанска влада) обухвата само дуг по основу главнице, а у циљу конзистентности података за израчунавање индикатора ризика. Стање анализираног унутрашњег дуга обухвата сва задужења Републике Српске (буџета) и фондова социјалне сигурности настала са посљедњим даном 2016. године, осим директног дуга фондова социјалне сигурности, дуга јединица локалне самуправе јер дати дугови не представљају обавезу (нити директну, нити индиректну) Републике Српске (буџета), тј. Влада РС се не појављује као зајмопримац. Унутрашњи дуг Републике Српске (буџета) обухвата: верификовани унутрашњи дуг дефинисан Законом о унутрашњем дугу РС и законским прописима који регулишу стару девизну штедњу (дуг укључује и емитоване износе и планиране емисије као и готовинске исплате по основу верификованих обавеза); краткорочни дуг - дуг по основу трезорских записа; дугорочни дуг - дуг по основу унутрашњих дугорочних кредита, обвезница емитованих јавном понудом и активиране гаранције.

36

Уопштено гледајући, постојећи портфолио карактерише низак ниво трошкова. Пондерисана просјечна каматна стопа укупног дуга је 2,34%, спољног дуга 1,22%, а унутрашњег дуга 4,58%.

Валутни ризик је умјерен. Од укупног портфолија, 33,43% је деноминовано у КМ, док је 35,94% деноминовано у EUR. С обзиром на важећи аранжман валутног одбора, којим је домаћа валута везана за EUR, само је 30,63% укупног портфолија изложено валутном ризику (тј. 26,41% уколико се SDR декомпонује на саставне валуте и искључи дио заснован на EUR-у). У USD је деноминовано 3,06% портфолија (тј. 12,05% уколико се SDR декомпонује на саставне валуте), што носи одређен ниво ризика, имајући у виду флуктуације USD у протеклом периоду. Ризик рефинансирања је умјерен. Од укупног портфолија, 66,04% је уговорено са фиксним условима. Просјечно вријеме до доспијећа посматраног портфолија је 6,32 година. Просјечно вријеме до доспијећа спољног дуга је 7,79 година, што је резултат дугорочних концесионих зајмова, а просјечно вријеме до доспијећа унутрашњег дуга је 3,39 година. Око 22% унутрашњег дуга доспијева у року од годину дана. Профил отплате показује повећање отплате спољног и унутрашњег дуга у наредним годинама, посебно у 2018. години када за отплату доспијевају значајне обавезе по основу унутрашњег дуга у виду средњорочних обвезница и дугорочних кредита, док је нагли скок у отплати спољног дуга резултат доспијећа обавеза по основу Stand by аранжмана са ММФ-ом. Одржавање индикатора трошкова и ризика на релативно ниском нивоу представља изазов за Републику Српску, узевши у обзир промјену у структури извора финансирања. Постојећи портфолио дуга карактеришу повољни индикатори трошкова и ризика, захваљујући значајној заступљености концесионих извора финансирања, те обвезница за измирење обавеза по основу унутрашњег дуга са ниским трошковима и дугим роком доспијећа. С обзиром да ће у будућности концесиони извори финансирања бити мање доступни, биће потребно веће ослањање на комерцијалне спољне и домаће изворе, при чему треба водити рачуна да пораст трошкова и ризика буде на прихватљивом нивоу.

4.3. Стратегија управљања дугом за период 2016-2019. године

Владино управљање дугом је процес успостављања и имплементације стратегије управљања владиним дугом у циљу задовољења владиних потреба за финансирањем, циљева у вези са трошковима и ризицима, те било којих других циљева управљања дугом које влада може да дефинише, као што је нпр. развој и одржавање ефикасног тржишта владиних хартија од вриједности. Циљ управљања дугом је осигурање да се владине потребе за задуживањем задовоље на ефикасан начин, те да се стањем владиног дуга, те растућим кретањем дуга, произашлог по основу буџетских или ванбуџетских потреба, управља на начин који је конзистентан са владиним преференцијама ризика и трошкова.30 Проширење лепезе инструмената (задуживање из концесионих, мјешовитих, неконцесионих извора, укључујући задуживање на међународном тржишту капитала) који би се користили у сврху задовољавања финансијских потреба земље (како инвестиционих активности тако и буџетских расхода), без одговарајућег оквира за процјену ризика и трошкова таквог финансирања могу произвести нове ризике и изазове. Наиме, неквалитетне финансијске одлуке, укључујући одлуке о условима задуживања и структури новог дуга, могу да допринесу стварању значајне изложености дуга различитим ризицима, чиме се може довести одрживост дуга у питање, те угрозити остваривање циљева макроекономске политике, а што су многе земље у развоју искусиле.

Министарство финансија Републике Српске је у 2016. години извршило ревидирање и ажурирање стратегије управљања дугом како би иста обухватила четворогодишњи период

30 Graeme Wheeler, 2004. “Sound Practice in Government Debt Management”, The World Bank

37

(текућа и наредне три), те је у децембру 2016. године Влада Републике Српске усвојила документ Стратегија управљања дугом Републике Српске за период 2016-2019. године.31

Документом је дефинисано да је циљ управљања дугом Републике Српске обезбјеђење финансијских средстава за финансирање одобрених инвестиционих пројеката, рефинансирање посматраног дуга и извршење буџета РС, уз минималне трошкове и ризике, а имајући у виду степен развијености економије и домаћег тржишта хартија од вриједности, као и законом задата ограничења задуживања. Поменути циљеви ће се операционализовати кроз стратегију диверзификације извора финансирања и инструмената.

4.3.1. Имплементација стратегије у 2016. години и евалуација идентификованих индикатора структуре дуга

У 2016. години управљање дугом вршено је у складу са смјерницама дефинисаним Стратегијом управљања дугом за период 2015-2018. године, коју је Влада Републике усвојила у децембру 2015. године.

У сврху испуњења основног циља стратегије тј. обезбјеђења потребних финансијских средстава, у 2016. години инвестициони пројекти су финансирани из спољних концесионих извора, док је финансирање буџетске потрошње највећим дијелом било обезбијеђено на домаћем тржишту.

Наиме, Влада се суочила са недоступношћу извора финансирања буџетске потрошње предвиђених стратегијом и буџетом за 2016. годину, због чега је од планираног финансирања путем спољних варијабилних инструмената 21,31% реализовано, 26,39% је замијењено домаћим фиксним инструментима, а 52,31% финансирања, планираног поменутим инструментом, није реализовано. Од укупног буџетског финансирања реализованог у 2016. години, 87,79% је прибављено путем домаћих фиксних инструмената, док је 12,21% прибављено путем спољних варијабилних инструмената. Учешће краткорочних домаћих инструмената у буџетском финансирању у 2016. години износило је 20,90%, а у укупном финансирању 12,10%.

Од укупног финансирања реализованог у 2016. години по основу инвестиционих пројеката, 70,69% је прибављено путем спољних фиксних инструмената, те 82,53% у валути EUR. У 2016. години, могућност избора услова приликом повлачења транши постојала је код 8 транши, реализованих по основу 7 раније одобрених кредита (што представља 66,84% укупно повучених ино кредитних средстава у датој години), од којих је код 6 транши повучених по основу 5 кредита (што представља 93,24% повучених средстава која су имала поменуту могућност), одабрана фиксна каматна стопа, а која је у просјеку износила 1,23%.

Од укупно пет нових спољних задужења прихваћених од стране Народне скупштине РС у 2016. години, четири су деноминовани у EUR, један кредит уговорен је са фиксном каматном стопом, два кредита са промјенљивом каматном стопом, те за два кредита постоји могућност избора каматних услова при повлачењу кредитних средстава. Утицај ових задужења на струкуру дуга оствариће се у наредном периоду приликом повлачења средстава.

Наредном табелом приказани су индикатори структуре дуга идентификовани стратегијом, њихове циљане величине и евалуација истих на крају 2015. и 2016. године.

31 Стратегија управљања дугом Републике Српске за период 2016-2019. године доступна је на порталу Владе Републике Српске, www.vladars.net. Након што су ентитети Република Српска и Федерација Босне и Херцеговине, те Дистрикт Брчко израдили и усвојили сопствене стратегије, Министарство финансија и трезора БиХ је, модуларним приступом (тј. приступом „bottom-up“) урадило Средњoрочну стратегију управљања дугом БиХ, а иста је објављена на порталу Министарства финансија и трезора БиХ, www.mft.gov.ba

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Documents/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%98%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%99%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BC%20%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%A1%D1%80%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B5%202016-2019_306838550.pdf

http://mft.gov.ba/srb/images/stories/javni_dug/informacije/Srednjorocna%20strategija%20upravljanja%20dugom%20BiH%20KONACNA%2028%2004%202017.pdf

38

Табела 4.3.1.1. Идентификовани индикатори структуре дуга и њихове вриједности на крају 2015.

и 2016. године

Циљ Индикатор Вриједности

утврђене стратегијом

на крају 2015

на крају 2016

Управљање валутним ризиком

Спољни дуг, искључујући дуг у EUR (% укупног посматраног дуга) ≤ 35,00% 32,58% 30,63%

Развој домаћег тржишта

Унутрашњи дуг (% укупног посматраног дуга) ≥ 25,00% 32,04% 33,43%

Управљање ризиком рефинансирања

Просјечно вријеме до доспијећа (године) ≥ 4 6,15 6,32

Краткорочни дуг - оригиналне рочности (% прихода

остварених у претходној години) ≤ 8,00% 5,43% 5,47%

Управљање ризиком каматних стопа

Дуг по фиксним условима (% укупног посматраног дуга) ≥ 60,00% 62,48% 66,04%

Управљање трошковима дуга

Пондерисана просјечна каматна стопа (%) ≤ 3,5 2,25 2,34


У 2016. години, у односу на стање на крају 2015. године, смањује се ризик рефинансирања дуга (мјерен просјечним временом до доспијећа), ризик каматне стопе (мјерен учешћем дуга са фиксном каматном стопом у укупном дугу), као и валутни ризик (мјерен учешћем спољног дуга, искључујући дуг у EUR, у укупном дугу, као и учешћем домаћег дуга у укупном дугу), a очекивано се повећавају трошкови дуга (мјерени пондерисаном просјечном каматном стопом) усљед преузимања дуга Фонда ПИО32, као и замјене планираних јефтиних спољних инструмената скупљим домаћим инструментима финансирања. Међутим, укупно гледано, може се оцијенити да су трошкови дуга и даље на ниском нивоу.

32 Удио краткорочног дуга у портфолију укупног дуга Фонда ПИО са 31.12.2015. године износио је 17%, 58% дуга је доспијевао у року од годину дана, просјечно вријеме до рефиксирања у годинама износило је 0,1, те 83% дуга се састојао од кредита са варијабилним каматним стопама и високим маржама (просјечна маржа износи преко 6%).

39

Закључак

Из свега детаљно презентованог овом информацијом, као најзначајније констатације могу се навести сљедеће:

Спољни дуг

стање спољног дуга Републике Српске на дан 31.12.2016. године износи 3.167,97 милиона КМ, од чега: o дуг Републике Српске (буџета) износи 1.988,22 милиона КМ, o дуг јединица локалне самоуправе износи 86,64 милиона КМ, и o дуг јавних предузећа и ИРБ-а у износу од 1.093,11 милиона КМ;

у структури спољног дуга „нови“ дуг износи 2.632,61 милион КМ или 83,10%, док „стари“ дуг износи 535,36 милиона КМ или 16,90%;

у 2016. години по основу спољног дуга плаћено је (укључујући индиректан дуг Републике Српске) укупно 257,17 милиона КМ (на отплату главнице односи се 215,12 милиона КМ, а на отплату камате, сервисних и других трошкова, те банкарске провизије 42,05 милиона КМ);

у 2016. години повучена су кредитна средства у износу од 357,30 милиона КМ и то за инвестиционе пројекте 305,86 милиона КМ а за подршку буџету 51,44 милиона КМ;

посматрајући структуру повучених кредитних средстава у 2016. години, по намјени улагања, највећа је заступљеност улагања у инфраструктуру и то 55,00%, затим јавну-буџетску потрошњу са 33,34%, те привредне дјелатности са 11,67%;


стање унутрашњег дуга на дан 31.12.2016. године износи 2.272,01 милион КМ, а односи се на: o дуг Републике Српске (буџета) у износу од 1.804,39 милиона КМ, o дуг јединица локалне самоуправе у износу од 285,66 милиона КМ, и o дуг фондова социјалне сигурности износи 181,96 милиона КМ;

унутрашњи дуг Републике Српске (буџета) чини: o пројектовани унутрашњи дуг (стара девизна штедња, ратна штета и опште

обавезе) у износу од 861,45 милиона КМ, o дуг настао емисијом трезорских записа Републике Српске у износу од 88,00

милиона КМ, и o дуг по основу дугорочних обвезница, дугорочних кредита и активиране

гаранције Републике Српске у износу од 854,95 милиона КМ; Фонд за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске добио је статус

корисника прихода буџета Републике Српске, чиме је краткорочни и дугорочни дуг Фонда (настао директним или индиректним кредитним задужењем) са 31.12.2015. године, у укупном износу од 145,5 милиона КМ, од 01.01.2016. године постао дугом Буџета Републике Српске;

у 2016. години по основу унутрашњег дуга плаћено је (укључујући индиректан дуг Републике Српске) 403,50 милиона КМ - нето принцип (на отплату главнице односи се 351,55 милиона КМ, а на отплату камате, сервисних и других трошкова 51,95 милиона КМ);

са 31.12.2016. године извршено је укупно 21 емисија обвезница на име измирења обавеза по основу пројектованог унутрашњег дуга, у износу од 928,32 милиона КМ и то: o 7 емисија по основу измирења старе девизне штедње, o 3 емисије по основу општих обавеза, и o 11 емисија по основу ратне штете.

40

Гаранције

Са 31.12.2016. године укупно је издато пет гаранција у износу од 399,21 милиона КМ, и то: o гаранција издата за кредитно задужење предузећа а.д. ''Водовод и канализација''

Бијељина, у износу од 5,00 милиона EUR, под сљедећим условима: рок отплате 15 година, грејс период 3 године, каматна стопа Euribor+1%, комисиона провизија 0,5%, једнократна провизија 1%,

o гаранција издата за кредитно задужење предузећа а.д. “Жељезницe Републике Српске” у износу од 4,56 милиона EUR, под сљедећим условима: рок отплате 7 година, грејс период 2 године, каматна стопа шестомјесечни Euribor+5,1%, накнада 0,2% и

o гаранција издата за кредитно задужење предузећа ЈП „Аутопутеви РС“ у износу од 185,00 милиона EUR, под сљедећим условима: рок отплате 15 година, грејс период 3 године, каматна стопа Euribor+1%, комисиона провизија 0,5%, једнократна провизија 1%;

o гаранција издата за кредитно задужење предузећа „Никола Тесла“ ДОО Бања Лука, у износу од 5,00 милиона КМ,под сљедећим условима: рок отплате 10 година, грејс периоду урачунат у рок отплате 1 година, каматна стопа 4,6%, која је активирана у току 2014. године и дуг по основу исте је укључен у унутрашњи дуг Републике Српске;

o гаранција издата за кредитно задужење предузећа А.Д. „Топлана“ Приједор, у износу од 7,00 милиона EUR, под сљедећим условима: рок отплате 15 година, грејс период 3 године урачунат у рок отплате, каматна стопа Euribor + 1%, комисиона провизија 0,5%, једнократна провизија 1%.

по издатим (неактивираним) гаранцијама повучено је кредитних средстава у износу од 393,76 милиона КМ, док је стање дуга 346,31 милион КМ;

Управљање дугом

стање укупног дуга Републике Српске износи 5.439,98 милиона КМ, тј. 57,09% БДП-а (БДП за 2016. годину износи 9.528,47 милиона КМ);

стање укупног дуга Републике Српске који подлијеже законском ограничењу износи 5.398,62 милиона КМ, тј. 56,66% БДП-а;

стање јавног дуга Републике Српске износи 4.346,87 милиона КМ, тј. 45,62% БДП-а; стање јавног дуга Републике Српске који подлијеже законском ограничењу износи

4.305,51 милион КМ, тј. 45,19% БДП-а; стање краткорочног дуга Републике Српске износи 88,00 милиона КМ, тј. 5,47%

буџетских прихода остварених у 2015. години; изложеност Републике Српске по гаранцијама износи 346,31 милион КМ, тј. 3,63%

БДП-а; стање спољног дуга у односу на БДП износи 33,25%, у односу на извоз износи

110,56%, а сервисирање спољног дуга у односу на извоз износи 8,98%; у валутној структури укупног дуга Републике Српске највећи удио имају валуте КМ

(41,77%) и EUR (31,51%), а значајније учешће имају још двије валуте, SDR (19,57%), и USD (2,67%);

по фиксним условима отплаћује се 60,33% укупног дуга, по промјенљивим условима отплаћује се 33,07% дуга, док за 6,59% укупног дуга још није утврђен начин отплате или исти није верификован;

у фази отплате је 63,16% укупног дуга, док је 36,84% дуга у grace периоду; са аспекта рочне структуре укупног дуга, 98,33% дуга је дугорочни дуг, а само

1,67% је краткорочни дуг; посматрано према врсти инструмената, 30,19% укупног дуга је у форми хартија од

вриједности, 67,03% дуга је дуг у форми кредита, док је 2,78% дуга у форми акционог плана и осталих готовинских обавеза;

41

Вриједности, Стратегијом управљања дугом Републике Српске за период 2016-2019. године, идентификованих индикатора структуре дуга на крају 2016. године су сљедеће: o спољни дуг (искључујући дуг у EUR) чини 30,63% укупног посматраног дуга, o унутрашњи дуг чини 33,43% укупног посматраног дуга; o просјечно вријеме до доспијећа износи 6,32 године; o краткорочни дуг (оригиналне рочности) износи 5,47% прихода остварених у

претходној години; o по фиксним условима отплаћује се 66,04% укупног посматраног дуга; o просјечна пондерисана каматна стопа посматраног портфолија износи 2,34%.

У периоду 2012-2016. године, индикатори задужености у свим годинама су се кретали у оквиру законских ограничења, при чему се растући тренд истих биљежио до 2015. године, након чега је у 2016. години услиједио пад. Имајући у виду нестабилност привредних кретања у претходном периоду, као и процијењене макроекономске показатеље до 2020. године, а у циљу одржавања прихватљивог капацитета отплате дуга, те смањења дуга у односу на БДП, потребно је извршити приоритизацију пројеката који би били финансирани кредитним аранжманима у наредном периоду, са циљем подржавања само оних пројеката који би допринијели убрзавању привредног раста Републике Српске или додатном запошљавању, одустати од пројеката који нису довољно профитабилни, а носе високе трошкове или ризике, те наставити са јачањем фискалне стабилности у смислу смањења текуће и укупне потрошње, а одлуке о задуживању доносити уважавајући смијернице утврђене Стратегијом управљања дугом Републике Српске.

1

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕРЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ

ДУГ (СТАРИ) ДО 02.04.1992.године

Ред.

бр. КМ КМ КМ КМ

1 2 4 6 7 9 11

1 СВЈЕТСКА БАНКА - IBRD 1.066.283.435,91 555.054.109,89 52,06 302.111.078,28 216.991.486,92

1.1.

Свјетска банка - IBRD -Консолидовани кредит "А" No. 4038 CPU 254,51 6.268.739,64 CPU 0,00 0,00 0,00 CPU 0,00 0,00 CPU 0,00 0,00

1.2.

Свјетска банка - IBRD - Консолидовани кредит "B" No. 4039 CPU 19.900,75 490.167.853,22 CPU 10.244,98 252.340.231,04 51,48 CPU 6.354,38 147.056.426,05 CPU 3.890,60 95.827.898,43

1.3.

Свјетска банка - IBRD -Консолидовани кредит "C" No. 4040 USD 307.120.560,00 569.846.843,05 USD 163.148.497,05 302.713.878,85 53,12 USD 97.847.040,00 155.054.652,23 USD 65.301.457,05 121.163.588,48

2"EUROBONDS ICC 1997" (Лондонски клуб) EUR 357.108.235,39 698.443.000,02 242.778.787,02 34,76 EUR 166.809.650,35 75.969.251,85

2.1. ОСНОВНИ ДУГ EUR 133.917.058,24 261.919.000,02 EUR 46.549.569,24 91.043.044,01 EUR 40.032.629,69 78.297.133,32 EUR 6.516.939,53 12.746.025,84

2.2. ОПЦИОНИ ДУГ EUR 223.191.177,15 436.524.000,01 EUR 77.581.253,49 151.735.743,01 EUR 45.255.731,33 88.512.517,03 EUR 32.325.522,16 63.223.226,01

3 ПАРИШКИ КЛУБ 1.121.427.667,13 319.360.264,06 28,48 75.907.034,73 242.394.264,36

3.1. Данска DKK 4.293.645,92 1.129.563,78 DKK 2.612.773,12 687.363,13 60,85 DKK 1.100.640,98 290.826,91 DKK 1.512.132,14 397.808,70

12.684.374,65 2.568.163,12 20,25 1.064.879,74 1.483.838,78

SEK 7.895.812,58 1.616.628,15 SEK 3.956.907,52 810.157,03 SEK 1.671.197,33 356.077,56 SEK 2.285.710,19 467.987,73

USD 5.355.381,84 9.936.643,24 USD 337.871,04 626.902,82 USD 145.030,12 235.743,27 USD 192.840,92 357.806,69

EUR 578.323,92 1.131.103,27 EUR 578.323,92 1.131.103,27 EUR 241.871,18 473.058,91 EUR 336.452,74 658.044,36

947.744,82 406.222,25 42,86 168.483,67 235.482,57

USD 285.007,13 528.816,48 USD 21.144,15 39.231,91 USD 9.071,21 14.575,17 USD 12.072,94 22.400,74

EUR 214.194,66 418.928,34 EUR 187.639,18 366.990,34 EUR 78.692,17 153.908,50 EUR 108.947,01 213.081,83

3.4. Канада CAD 5.175.325,32 7.134.237,71 CAD 93.414,62 128.772,99 1,80 CAD 40.756,03 56.125,46 CAD 52.658,61 72.590,42

Прилог број 1

оригинална валута оригинална валута оригинална валута

3 5 8

Шведска3.2.

10

оригинална валута

СТАРИ СПОЉНИ ДУГСА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2016. године

НАЗИВ КРЕДИТАКОНСОЛИДОВАНЕ ОБАВЕЗЕ БиХ КОНСОЛИДОВАНЕ ОБАВЕЗЕ РС УЧЕШЋ

Е % (6/4)

Oтплаћена главница РС СТАЊЕ ДУГА 31.12.2016.год.

Финска3.3.

2



Ред.


1 2 4 6 7 9 11



3 5 8 10




Е % (6/4)


9.842.642,02 6.337.107,49 64,38 1.244.774,94 5.092.332,53

USD 1.225.343,36 2.273.563,34 USD 0,00 0,00 USD 0,00 0,00 USD 0,00 0,00

EUR 3.870.008,48 7.569.078,69 EUR 3.240.111,61 6.337.107,49 EUR 636.443,33 1.244.774,94 EUR 2.603.668,28 5.092.332,53

3.6. Швајцарска CHF 30.893.025,77 56.263.614,25 CHF 5.245.894,08 9.554.032,13 16,98 CHF 927.445,47 1.408.546,67 CHF 4.318.448,61 7.864.931,35

187.765.332,35 89.333.814,95 47,58 16.929.254,18 72.404.560,76

EUR 95.766.334,00 187.302.669,03 EUR 45.675.654,30 89.333.814,95 EUR 8.655.790,22 16.929.254,18 EUR 37.019.864,08 72.404.560,76

EUR 236.556,00 462.663,32 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00

3.8. САД USD 27.563.453,11 51.142.609,07 USD 5.881.213,99 10.912.298,50 21,34 USD 2.433.775,65 3.940.754,04 USD 3.447.438,34 6.396.549,47

3.9. Норвешка SDR 550.000,00 1.371.891,40 SDR 183.333,00 457.296,30 33,33 SDR 183.333,00 509.819,53 SDR 0,00 0,00

3.10. Шпанија USD 3.445.928,87 6.393.748,72 USD 0,00 0,00 0,00 USD 0,00 0,00 USD 0,00 0,00

4.344.440,89 0,00 0,00 0,00 0,00

GBP 373.497,52 853.205,78 GBP 0,00 0,00 GBP 0,00 0,00 GBP 0,00 0,00

USD 1.881.610,99 3.491.235,11 USD 0,00 0,00 USD 0,00 0,00 USD 0,00 0,00

3.12. Јапан USD 28.011.122,22 51.973.236,72 USD 0,00 0,00 0,00 USD 0,00 0,00 USD 0,00 0,00

363.643.325,64 110.209.512,48 30,31 21.423.064,20 88.791.705,30

USD 16.063.232,00 29.804.523,81 USD 0,00 0,00 USD 0,00 0,00 USD 0,00 0,00

EUR 170.636.308,00 333.735.610,28 EUR 56.349.228,96 110.209.512,48 EUR 10.950.750,92 21.423.064,20 EUR 45.398.478,04 88.791.705,30

EUR 52.761,00 103.191,55 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00

3.14. Њемачка EUR 144.438.224,44 282.496.612,51 EUR 29.726.333,72 58.139.655,28 20,58 EUR 11.684.606,34 22.866.276,30 EUR 18.041.727,38 35.286.551,66

80.861.956,40 30.626.025,45 37,87 6.004.229,09 24.367.912,82

USD 24.238.616,27 44.973.540,56 USD 5.324.818,42 9.879.934,34 USD 1.007.272,53 1.615.060,27 USD 4.317.545,89 8.010.990,52

EUR 18.349.455,65 35.888.415,84 EUR 10.607.307,95 20.746.091,11 EUR 2.244.146,38 4.389.168,82 EUR 8.363.161,57 16.356.922,29

3.16. Кувајт USD 1.849.867,25 3.432.336,19 USD 0,00 0,00 0,00 USD 0,00 0,00 USD 0,00 0,00

4.

ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (EIB) EUR 8.717.615,36 17.050.173,65 EUR 2.905.871,78 5.683.391,20 33,33 EUR 2.905.871,78 5.946.101,76 EUR 0,00 0,00

Италија3.15.

Француска3.13.

Велика Британија3.11.

Аустрија3.7.

Белгија3.5.

3



Ред.


1 2 4 6 7 9 11



3 5 8 10




Е % (6/4)


5. E U R O F I M A CHF 38.903.308,00 70.852.260,66 CHF 12.966.472,56 23.615.058,49 33,33 CHF 12.553.982,61 16.689.013,37 CHF 0,00 0,006. САВЈЕТ ЕВРОПСКЕ

РАЗВОЈНЕ БАНКЕ EUR 14.818.806,68 28.983.066,67 EUR 4.627.770,72 9.051.132,81 31,23 EUR 4.627.770,72 9.051.589,71 EUR 0,00 0,007. МАЂАРСКЕ

ЖЕЉЕЗНИЦЕ EUR 1.669.500,00 3.265.258,19 EUR 667.800,00 1.306.103,27 40,00 EUR 667.800,00 1.306.103,26 EUR 0,00 0,008. ЖЕЉЕЗНИЧКА

УНИЈА EUR 0,00 0,00 EUR 1.190.680,00 2.328.767,66 0,00 EUR 1.190.680,00 2.328.767,60 EUR 0,00 0,009. АУСТРИЈСКЕ

ЖЕЉЕЗНИЦЕ EUR 0,00 0,00 EUR 266.742,00 521.702,01 0,00 EUR 266.740,00 521.698,01 EUR 0,00 0,0010. ХРВАТСКЕ

ЖЕЉЕЗНИЦЕ EUR 0,00 0,00 EUR 1.484.181,00 2.902.805,73 0,00 EUR 1.484.181,00 2.902.805,73 EUR 0,00 0,003.006.304.862,24 1.162.602.122,14 38,67 583.573.842,80 535.355.003,12

Износ отплаћене главнице урађен по курсним листама на датум плаћања обавезе

Консолидоване обавезе и стање дуга на дан 31.12.2016. године урађено је по курсној листи ЦБ БиХ број 260 од 31.12.2016. године

Напомена:

УКУПАН СТАРИ ДУГ - - - -

4


КМ КМ КМ КМ КМ1 2 4 6 8 9 11 13

I Дуг РС (дуг буџета) 3.750.252.971,85 1.315.716.245,05 2.142.180.471,29 649.709.887,37 1.452.864.817,83

18.554.786,05 0,00 18.555.099,38 17.162.688,89 0,00

1.1. EBRD 474 - Пројекат хитне реконструкције транспорта USD 10.000.154,17 18.554.786,05 USD 0,00 0,00 USD 10.000.323,04 18.555.099,38 100,00 USD 10.000.323,04 17.162.688,89 USD 0,00 0,00

73.473.439,30 0,00 73.473.439,30 11.050.091,28 62.423.348,00

1.2. Пројектовање, изградња и опремање нове болнице у Бијељини EUR 13.500.000,00 26.403.705,00 EUR 0,00 0,00 EUR 13.500.000,00 26.403.705,00 100,00 EUR 4.050.000,00 7.921.111,50 EUR 9.450.000,00 18.482.593,50

1.3. Пројекат набавке опреме за Универзитет у Источном Сарајеву EUR 5.950.000,00 11.637.188,50 EUR 0,00 0,00 EUR 5.950.000,00 11.637.188,50 100,00 EUR 1.101.851,85 2.155.034,90 EUR 4.848.148,15 9.482.153,60

1.4. Пројекат опремања медицинском опремом нове Опште болнице у Невесињу EUR 2.116.373,00 4.139.265,80 EUR 0,00 0,00 EUR 2.116.373,00 4.139.265,80 100,00 EUR 497.970,12 973.944,88 EUR 1.618.402,88 3.165.320,90

1.5. Набавка опреме за универзитет у Бања Луци EUR 6.000.000,00 11.734.980,00 EUR 0,00 0,00 EUR 6.000.000,00 11.734.980,00 100,00 EUR 0,00 0,00 EUR 6.000.000,00 11.734.980,00

1.6. Пројекат модернизације Универзитета Источно Сарајево, фаза II EUR 10.000.000,00 19.558.300,00 EUR 0,00 0,00 EUR 10.000.000,00 19.558.300,00 100,00 EUR 0,00 0,00 EUR 10.000.000,00 19.558.300,00

88.012.349,98 0,00 88.012.349,98 18.906.351,02 69.105.993,31

1.7. КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - за подршку буџету EUR 8.333.333,33 16.298.583,33 EUR 0,00 0,00 EUR 8.333.333,33 16.298.583,33 100,00 EUR 8.333.333,33 16.298.577,68 EUR 0,00 0,00

1.8. КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ I EUR 6.666.666,66 13.038.866,65 EUR 0,00 0,00 EUR 6.666.666,66 13.038.866,65 100,00 EUR 1.333.333,34 2.607.773,34 EUR 5.333.333,32 10.431.093,31

1.9. КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ - макропомоћ II EUR 30.000.000,00 58.674.900,00 EUR 0,00 0,00 EUR 30.000.000,00 58.674.900,00 100,00 EUR 0,00 0,00 EUR 30.000.000,00 58.674.900,00

6.007.019,38 0,00 4.608.912,01 291.414,74 4.301.652,98

1.10. OPEC 1376 - Пројекат стамбеног фонда за избјеглице USD 3.237.500,00 6.007.019,38 USD 0,00 0,00 USD 2.483.986,10 4.608.912,01 76,73 USD 165.598,12 291.414,74 USD 2.318.387,98 4.301.652,98

17.406.887,00 8.605.652,00 8.801.235,00 3.205.279,00 5.595.956,00

1.11. Пројекат набавке опреме за образовне установе EUR 8.900.000,00 17.406.887,00 EUR 4.400.000,00 8.605.652,00 EUR 4.500.000,00 8.801.235,00 50,56 EUR 1.638.833,13 3.205.279,00 EUR 2.861.166,87 5.595.956,00

371.607.700,00 0,00 232.743.770,00 21.617.068,41 211.126.701,54

1.12. EIB 20515 - Кредит за друмски саобраћај EUR 20.000.000,00 39.116.600,00 EUR 0,00 0,00 EUR 20.000.000,00 39.116.600,00 100,00 EUR 11.052.631,60 21.617.068,41 EUR 8.947.368,40 17.499.531,54

1.13. EIB 31243 - Пројекат болница у РС (Бања Лука, Бијељина) EUR 100.000.000,00 195.583.000,00 EUR 0,00 0,00 EUR 73.000.000,00 142.775.590,00 73,00 EUR 0,00 0,00 EUR 73.000.000,00 142.775.590,00

1.14. EIB 31529 - Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава EUR 55.000.000,00 107.570.650,00 EUR 0,00 0,00 EUR 26.000.000,00 50.851.580,00 47,27 EUR 0,00 0,00 EUR 26.000.000,00 50.851.580,00

1.15. EIB 31526 - Пројекат болница/Б у РС EUR 15.000.000,00 29.337.450,00 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00

63.081.088,16 4.873.845,27 41.949.729,85 6.989.815,45 34.468.625,31

1.15. IFAD 449 - Пројекат развоја малих фарми SDR 4.000.000,00 9.977.392,00 SDR 39.922,13 99.579,69 SDR 3.960.077,87 9.877.812,31 99,00 SDR 1.320.040,00 2.986.391,66 SDR 2.640.037,87 6.585.173,18

1.16. IFAD 562 - Пројекат развоја сточарстава и руралног финансирања

SDR 4.775.000,00 11.910.511,70 SDR 3.094,48 7.718,71 SDR 4.771.905,52 11.902.792,99 99,94 SDR 874.848,81 2.048.331,22 SDR 3.897.056,71 9.720.615,61

1.17. IFAD 697 - Пројекат унапређења руралног предузетништва SDR 5.300.000,00 13.220.044,40 SDR 52.902,75 131.957,87 SDR 5.247.097,25 13.088.086,53 99,00 SDR 87.667,00 214.298,05 SDR 5.159.430,25 12.869.414,53

1.18. IFAD 772 - Пројекат унапређења живота на селу SDR 4.300.000,00 10.725.696,40 SDR 1.858.036,25 4.634.589,00 SDR 2.441.963,75 6.091.107,40 56,79 SDR 716.666,65 1.740.794,52 SDR 1.725.297,10 4.303.491,37

1.19. IFAD 859 - Пројекат развоја руралног пословања SDR 3.245.000,00 8.094.159,26 SDR 0,00 0,00 SDR 396.869,49 989.930,62 12,23 SDR 0,00 0,00 SDR 396.869,49 989.930,62

1.20. IFAD - Програм развоја конкурентности у руралним подручјима

EUR 4.680.000,00 9.153.284,40 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 42,00 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00

1.560.261.234,34 674.892.574,70 885.368.660,47 478.174.962,81 375.748.374,84

1.21. Кредит за укључење БиХ у Међународнимонетарни фонд, из 1995.године

SDR 10.100.000,00 25.192.914,80 SDR 0,00 0,00 SDR 10.100.000,00 25.192.914,80 100,00 SDR 10.100.000,00 26.607.032,94 SDR 0,00 0,00

1.22. IMF - STAND-by аранжман SDR 34.291.666,67 85.535.350,17 SDR 8.731,67 21.779,82 SDR 34.282.935,00 85.513.570,35 99,97 SDR 34.282.935,00 84.083.638,13 SDR 0,00 0,00

1.23. IMF - II STAND-by аранжман SDR 22.533.333,00 56.205.974,10 SDR 0,00 0,00 SDR 22.533.333,33 56.205.974,93 100,00 SDR 22.533.333,33 51.418.304,61 SDR 0,00 0,00

1.24. IMF - III STAND-by аранжман* SDR 338.200.000,00 843.588.493,60 SDR 225.466.666,67 562.392.329,07 SDR 112.733.333,33 281.196.164,53 33,33 SDR 112.733.333,33 255.330.541,99 SDR 0,00 0,00

1.25. IMF - IV STAND-by аранжман SDR 199.256.166,67 497.014.220,81 SDR 45.093.333,33 112.478.465,80 SDR 154.162.833,34 384.535.755,02 77,37 SDR 24.660.416,68 60.735.445,14 SDR 129.502.416,66 323.024.093,99

1.26. IMF - Extended fund Facility (EFF) SDR 21.137.500,00 52.724.280,85 SDR 0,00 0,00 SDR 21.137.500,00 52.724.280,85 100,00 SDR 0,00 0,00 SDR 21.137.500,00 52.724.280,85


НОВИ СПОЉНИ ДУГ - ОДОБРЕНА, ПОВУЧЕНА, ОТКАЗАНА СРЕДСТВА И СТАЊЕ ДУГА НА ДАН 31.12.2016. године

Ред.бр.

НАЗИВ КРЕДИТА Одобрена кредитна средства Отказана средства Повучена средства УЧЕШЋЕ %

Отплаћена главница

12

ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD)

СТАЊЕ ДУГА 31.12.2016.год.оригинална валута оригинална валута оригинална валута оригинална валута оригинална валута

МЕЂУНАРОДНИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ (IFAD)

3 5 7 10

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ

ЕВРОПСКА ЗАЈЕДНИЦА

OPEC фонд

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЕВРОПСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА (EIB)

МЕЂУНАРОДНИ МОНЕТАРНИ ФОНД (IMF)

5


КМ КМ КМ КМ КМ1 2 4 6 8 9 11 13



Ред.бр.



12


3 5 7 10

760.597.319,37 70.673.639,94 587.492.220,48 77,24 78.612.893,52 503.080.098,03

1.27. WB IDA 29060 - Пројекат хитне демобилизације и реинтеграције


1.28. WB IDA 040 - Пројекат шумарства SDR 1.630.000,00 4.065.787,24 SDR 23.956,63 59.756,17 SDR 1.606.043,37 4.006.031,07 98,53 SDR 341.281,46 790.100,26 SDR 1.264.761,91 3.154.756,34

1.29. WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP)*** SDR 12.300.000,00 30.680.480,40 SDR 0,00 0,00 SDR 12.300.000,00 30.680.480,40 100,00 SDR 2.767.500,00 6.299.474,53 SDR 9.532.500,00 23.777.372,31

1.30. WB IDA 3090 - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC I)

SDR 22.000.000,00 54.875.656,00 SDR 0,00 0,00 SDR 22.000.000,00 54.875.656,00 100,00 SDR 4.675.000,00 10.939.431,57 SDR 17.325.000,00 43.214.579,10

1.31. WB IDA 3202 - Пројекат основног здравства SDR 2.460.000,00 6.136.096,08 SDR 7.656,21 19.097,25 SDR 2.452.343,79 6.116.998,83 99,69 SDR 459.811,95 1.061.791,59 SDR 1.992.531,84 4.970.067,81

1.32. WB IDA 3258 - Кред.за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC II)


1.33. WB IDA 3262 - Кредит за приватизацију предузећа и банака SDR 15.040.000,00 37.514.993,92 SDR 0,00 0,00 SDR 15.040.000,00 37.514.993,92 100,00 SDR 2.820.000,00 6.512.959,57 SDR 12.220.000,00 30.480.932,56

1.34. WB IDA 3385 - Пројекат хитног запошљавања радне снаге на нова радна мјеста (PERLP)


1.35. WB IDA 29050 - Пројекат хитног уклањања мина SDR 1.520.000,00 3.791.408,96 SDR 0,00 0,00 SDR 1.531.014,47 3.818.882,88 100,72 SDR 421.023,77 962.409,29 SDR 1.109.990,70 2.768.703,08

1.36. WB IDA 3351 - Развојни пројекат образовања. (Образовање III)

SDR 2.700.000,00 6.734.739,60 SDR 0,00 0,00 SDR 2.700.000,00 6.734.739,60 100,00 SDR 438.750,00 1.023.547,86 SDR 2.261.250,00 5.640.344,42

1.37. WB IDA 3465 - Кред.за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC)


1.38. WB IDA 3439 - Кредит за техничку помоћ социјалног сектора (SOTAC)

SDR 981.000,00 2.446.955,39 SDR 116.642,08 290.945,94 SDR 864.357,92 2.156.009,45 88,11 SDR 129.653,52 303.676,43 SDR 734.704,40 1.832.608,45

1.39. WB IDA 3466 - Пројекат олакшавања тровине и транспорта у Југоисточној Европи (TTFSE)

SDR 2.450.000,00 6.111.152,60 SDR 63.210,07 157.667,91 SDR 2.386.789,93 5.953.484,69 97,42 SDR 358.015,92 837.051,95 SDR 2.028.774,01 5.060.468,39

1.40. WB IDA 3531 - Кредит за техничку помоћ приватизацији (PTAC)

SDR 6.800.000,00 16.961.566,40 SDR 5.705.758,59 14.232.147,53 SDR 1.094.241,41 2.729.418,87 16,09 SDR 150.456,90 348.700,92 SDR 943.784,51 2.354.127,00

1.41. WB IDA 35380 - Кредит за развој заједница (CDP) SDR 3.940.000,00 9.827.731,12 SDR 25.975,33 64.791,51 SDR 3.914.024,67 9.762.939,61 99,34 SDR 538.176,10 1.251.786,68 SDR 3.375.848,57 8.420.541,13

1.42. WB IDA 35381 - Кредит за развој заједница (CDP) SDR 1.360.000,00 3.392.313,28 SDR 85.129,05 212.341,48 SDR 1.274.870,95 3.179.971,80 93,74 SDR 0,00 0,00 SDR 1.274.870,95 3.179.971,80

1.43. WB IDA 38970 - Пројекат хитне реконструкције гријања (TF 024034)

USD 504.129,42 935.386,93 USD 0,00 0,00 USD 504.129,42 935.386,93 100,00 USD 306.747,67 642.612,60 USD 197.381,75 366.231,97

1.44. WB IDA 28970 - Пројекат хитне реконструкције образовања SDR 350.000,00 873.021,80 SDR 0,00 0,00 SDR 350.001,01 873.024,32 100,00 SDR 96.250,23 220.251,23 SDR 253.750,78 632.942,75

1.45. WB IDA 3645 - Кредит за прилагођавање пословног амбијента, Прва транша


1.46. WB IDA 3626 - Кредит за управљање и безбједност на путевима


1.47. WB IDA 37420 - Пројекат развоја мале комерцијалне пољопривреде

SDR 3.890.000,00 9.703.013,72 SDR 83.263,10 207.687,15 SDR 3.806.736,90 9.495.326,57 97,86 SDR 1.332.357,88 3.125.725,88 SDR 2.474.379,02 6.171.962,36

1.48. WB IDA 37790 - Пројекат развоја и заштите шума SDR 930.000,00 2.319.743,64 SDR 0,00 0,00 SDR 930.000,00 2.319.743,64 100,00 SDR 325.500,00 761.568,55 SDR 604.500,00 1.507.833,37

1.49. WB IDA 37791 - Пројекат развоја и заштите шума, додатно финансирање

SDR 960.000,00 2.394.574,08 SDR 231.068,29 576.364,73 SDR 728.931,71 1.818.209,35 75,93 SDR 0,00 0,00 SDR 728.931,71 1.818.209,35

1.50. WB IDA 37780 - Пројекат техничке подршкесоцијалном осигурању

SDR 2.662.500,00 6.641.201,55 SDR 774.475,95 1.931.812,54 SDR 1.888.024,05 4.709.389,01 70,91 SDR 660.808,40 1.546.093,62 SDR 1.227.215,65 3.061.102,90

1.51. WB IDA 29040 - Пројекат јавних радова и запошљавања SDR 1.850.000,00 4.614.543,80 SDR 50.747,17 126.581,10 SDR 1.799.252,83 4.487.962,70 97,26 SDR 494.789,50 1.130.915,50 SDR 1.304.463,33 3.253.785,50

1.52. WB IDA 39541 - Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга, додатно финансирање

SDR 220.000,00 548.756,56 SDR 14.023,00 34.978,24 SDR 205.977,00 513.778,32 93,63 SDR 0,00 0,00 SDR 205.977,00 513.778,32

1.53. WB IDA 39270 - Кредит подршке запошљавању, други пројекат


1.54. WB IDA 3926 - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC II)

SDR 11.600.000,00 28.934.436,80 SDR 11.600.000,00 28.934.436,80 SDR 0,00 0,00 0,00 SDR 0,00 0,00 SDR 0,00 0,00

1.55. WB IDA 3925 - Кредит за структурално прилагођавање економског управљања (EMSAC )

SDR 7.800.000,00 19.455.914,40 SDR 5.000.000,00 12.471.740,00 SDR 2.800.000,00 6.984.174,40 35,90 SDR 699.997,95 1.664.434,36 SDR 2.100.002,05 5.238.135,91

1.56. WB IDA 4080 - Пројекат образовања SDR 2.240.000,00 5.587.339,52 SDR 2.240.000,00 5.587.339,52 SDR 0,00 0,00 0,00 SDR 0,00 0,00 SDR 0,00 0,00

1.57. WB IDA 40470 - Пројекат јачања здравственог сектора SDR 4.800.000,00 11.972.870,40 SDR 65.814,30 164.163,77 SDR 4.734.185,70 11.808.706,63 98,63 SDR 710.127,87 1.746.740,13 SDR 4.024.057,83 10.037.400,60

1.58. WB IDA 4167 - Пројекат регистрације земљишта SDR 4.300.000,00 10.725.696,40 SDR 187.426,12 467.505,97 SDR 4.112.573,88 10.258.190,43 95,64 SDR 205.628,70 500.160,02 SDR 3.906.945,18 9.745.280,90

1.59. WB IDA 4331 - Пројекат припремљености за авијарну инфлуенцу (птичији грип)

SDR 1.400.000,00 3.492.087,20 SDR 25.219,24 62.905,56 SDR 1.374.780,76 3.429.181,64 98,20 SDR 0,00 0,00 SDR 1.374.780,76 3.429.181,64

1.60. WB IDA 4325 - Пројекат пољопривреде и руралног развоја SDR 6.649.000,00 16.584.919,85 SDR 1.003.696,14 2.503.567,46 SDR 5.645.303,86 14.081.352,39 84,90 SDR 0,00 0,00 SDR 5.645.303,86 14.081.352,39

1.61. WB IDA 29140 - Кредит за транзицију (ТАС) SDR 3.021.307,09 7.536.191,30 SDR 0,00 0,00 SDR 3.021.307,09 7.536.191,30 100,00 SDR 830.859,48 1.895.157,79 SDR 2.190.447,61 5.463.738,62

1.62. WB IDA 4704 - Пројекат подршке мрежама социјалне заштите и запошљавања


СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (WB IDA)

6


КМ КМ КМ КМ КМ1 2 4 6 8 9 11 13



Ред.бр.



12


3 5 7 10

1.63. WB IDA 4729 - Први програмски зајам за развојну политику за јавну потрошњу

SDR 16.880.000,00 42.104.594,24 SDR 0,00 0,00 SDR 16.880.000,00 42.104.594,24 100,00 SDR 0,00 0,00 SDR 16.880.000,00 42.104.594,24

1.64. WB IDA 4912 - Пројекат јачања здравственог сектора, додатно финансирање


1.65. WB IDA 0350 - Други пројекат хитне реконструкције образовања


1.66. WB IDA 0030 - Пројекат основних болничких услуга SDR 3.470.000,00 8.655.387,56 SDR 0,00 0,00 SDR 3.470.000,00 8.655.387,56 100,00 SDR 867.500,00 1.959.164,50 SDR 2.602.500,00 6.491.540,67

1.67. WB IDA 0020 - Пројекат локалних иницијатива SDR 1.750.000,00 4.365.109,00 SDR 0,00 0,00 SDR 1.750.000,00 4.365.109,00 100,00 SDR 437.497,00 988.246,31 SDR 1.312.503,00 3.273.839,23

1.68. WB IDA 0320 - Други хитни пројекат обнове транспорта SDR 17.270.000,00 43.077.389,96 SDR 592.376,59 1.477.593,36 SDR 16.677.623,41 41.599.796,60 96,57 SDR 3.960.934,94 8.961.191,31 SDR 12.716.688,47 31.719.846,45

1.69. WB IDA 50980 - Пројекат изградње система за наводњавање SDR 13.222.000,00 32.980.269,26 SDR 0,00 0,00 SDR 3.677.674,56 9.173.400,18 27,81 SDR 0,00 0,00 SDR 3.677.674,56 9.173.400,18

1.70. WB IDA 51880 - Пројекат регистрације непокретности SDR 11.100.000,00 27.687.262,80 SDR 0,00 0,00 SDR 7.313.501,00 18.242.416,59 65,89 SDR 0,00 0,00 SDR 7.313.501,00 18.242.416,59

1.71. WB IDA 53930 - Пројекат енергетске ефикасности SDR 7.280.000,00 18.158.853,44 SDR 0,00 0,00 SDR 3.045.755,39 7.597.173,87 41,84 SDR 0,00 0,00 SDR 3.045.755,39 7.597.173,87

1.72. WB IDA 55380 - Пројекат енергетске ефикасности SDR 1.040.000,00 2.594.121,92 SDR 0,00 0,00 SDR 0,00 0,00 SDR 0,00 0,00 SDR 0,00 0,00

1.73. WB IDA 55290 - Хитни пројекат опоравка од поплава SDR 30.875.000,00 77.012.994,50 SDR 0,00 0,00 SDR 16.580.492,12 41.357.517,36 53,70 SDR 0,00 0,00 SDR 16.580.492,12 41.357.517,36

1.74. WB IDA 54440 - Пројекат заштите од поплава Дрине SDR 8.970.000,00 22.374.301,56 SDR 0,00 0,00 SDR 793.137,16 1.978.360,09 8,84 SDR 0,00 0,00 SDR 793.137,16 1.978.360,09

53.746.208,40 0,00 53.746.208,40 0,00 53.746.208,40

1.75. WB IBRD 7896 - Први програмски зајам за развојну политику за јавну потрошњу

EUR 12.520.000,00 24.486.991,60 EUR 0,00 0,00 EUR 12.520.000,00 24.486.991,60 100,00 EUR 0,00 0,00 EUR 12.520.000,00 24.486.991,60

1.76. WB IBRD 84360- Нови зајам за развојну политику за јавну потрошњу-DPO


60.399.943,07 0,00 26.993.825,23 4.050.469,64 22.809.915,64

1.77. CEB 1499 - Пројекат реконструкције стамбених објеката за повратак избјеглица и расељених лица

EUR 3.700.000,00 7.236.571,00 EUR 0,00 0,00 EUR 3.700.000,00 7.236.571,00 100,00 EUR 1.121.562,50 2.193.585,59 EUR 2.578.437,50 5.042.985,42

USD 0,00 0,00 USD 3.080.000,00 5.714.786,00 USD 728.000,00 1.217.327,64 USD 2.352.000,00 4.364.018,40

EUR 0,00 0,00 EUR 1.663.000,00 3.252.545,29 EUR 327.000,00 639.556,41 EUR 1.336.000,00 2.612.988,88

1.79. CEB 1747 - Пројекат јачања здравственог сектора, кофинансирање пројекта WB IDA No 4047


1.80. CEB 1789 - Пројекат затварања колективних центара EUR 18.169.412,00 35.536.281,07 EUR 0,00 0,00 EUR 1.816.800,00 3.553.351,94 10,00 EUR 0,00 0,00 EUR 1.816.800,00 3.553.351,94

120.469.996,80 35.533,15 120.435.021,18 9.648.852,61 110.457.943,78

1.81. Пројекат модернизације болница No BiH-1 KRW 7.817.200.000,00 12.507.520,00 KRW 13.701.525,76 21.922,44 KRW 7.803.498.474,24 12.485.597,56 99,82 KRW 195.088.055,24 313.611,90 KRW 7.608.410.419,00 12.173.456,67

1.82. Пројекат модернизације болница No BiH-2 KRW 34.229.548.000,00 54.767.276,80 KRW 0,00 0,00 KRW 34.229.896.452,00 54.767.834,32 100,00 KRW 6.040.585.316,00 9.335.240,71 KRW 28.189.311.136,00 45.102.897,82

1.83. Пројекат модернизације болница No BiH-3 KRW 33.247.000.000,00 53.195.200,00 KRW 8.506.690,00 13.610,70 KRW 33.238.493.310,00 53.181.589,30 99,97 KRW 0,00 0,00 KRW 33.238.493.310,00 53.181.589,30

556.635.000,00 556.635.000,00 0,00 0,00 0,00

1.84. Global Bancorp commodities & Investments, Inc. USD 300.000.000,00 556.635.000,00 USD 300.000.000,00 556.635.000,00 USD 0,00 0,00 0,00 USD 0,00 0,00 USD 0,00 0,00

II Дуг јединица локалне самоуправе 150.111.682,06 1.036.196,64 99.898.748,62 13.257.391,08 86.641.357,53

3.800.000,00 416,08 3.799.583,92 0,00 3.799.583,92

2.1. КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Кредит за изградњу система водоснабдијевања у општини Прњавор


19.878.302,21 11.629,97 19.866.672,82 4.948.918,91 14.917.753,93

2.2. Изградња система водоснабдијевања и канализације и управљање чврстим отпадом у општини Градишка EUR 4.928.820,04 9.639.934,10 EUR 500,01 977,93 EUR 4.928.320,03 9.638.956,16 99,99 EUR 790.261,04 1.545.616,27 EUR 4.138.058,99 8.093.339,91

2.3. Изградња водоснабдијевања општине Србац EUR 1.700.000,00 3.324.911,00 EUR 5.446,30 10.652,04 EUR 1.694.553,70 3.314.258,96 99,68 EUR 635.457,66 1.242.847,14 EUR 1.059.096,04 2.071.411,81

2.4. Пројекат изградње водоводних система Маглајани и Кришковци, општина Лакташи EUR 3.534.794,49 6.913.457,11 EUR 0,00 0,00 EUR 3.534.794,79 6.913.457,69 100,00 EUR 1.104.623,35 2.160.455,50 EUR 2.430.171,44 4.753.002,21

25.425.790,00 0,00 25.340.385,61 7.493.175,88 17.847.209,72

2.5. KFW - Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у БиХ

EUR 3.000.000,00 5.867.490,00 EUR 0,00 0,00 EUR 2.956.333,43 5.782.085,61 98,54 EUR 199.200,00 389.601,32 EUR 2.757.133,43 5.392.484,28

2.6. KFW - Пројекат водоснабдијевања градског подручја и канализациони систем града Бањалука


97.791.500,00 0,00 48.700.167,00 0,00 48.700.167,00

GLOBAL BANCORP COMMODITIES & INVESTMENTS, INC.

СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD)

Развојна банка савјета Европе (CEB)

1.78. CEB 1520 - Пројекат унапређења система примарне здравствене заштите

USD 5.600.000,00 10.390.520,00 86,30

Република Кореја

КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ

KfW


7


КМ КМ КМ КМ КМ1 2 4 6 8 9 11 13



Ред.бр.



12


3 5 7 10

2.7. EIB 25741 - Пројекат рехабилитације и реконструкције водоводне и канализационе мреже у Републици Српској


3.216.089,85 1.024.150,59 2.191.939,26 815.296,29 1.376.642,96

2.8. Кредит Белгијске Владе 2 EUR 818.048,63 1.599.964,05 EUR 0,00 0,00 EUR 829.154,14 1.621.684,54 101,36 EUR 373.119,39 729.758,07 EUR 456.034,75 891.926,45

2.9. Кредит Белгијске Владе 3 EUR 826.312,00 1.616.125,80 EUR 523.639,88 1.024.150,59 EUR 291.566,61 570.254,72 35,29 EUR 43.734,99 85.538,22 EUR 247.831,62 484.716,52

III Дуг јавних предузећа, ИРБ-а и институција јавног сектора

2.032.994.208,35 151.902.742,30 1.466.055.422,58 372.098.661,38 1.093.107.476,67

357.309.656,28 6.801.496,26 342.536.386,40 220.383.375,73 122.152.976,97

3.1. EBRD 676 - Пројекат хитне реконструкције телекомуникација EUR 6.927.493,70 13.549.000,00 EUR 268.264,82 524.680,38 EUR 6.659.228,88 13.024.319,62 96,13 EUR 6.659.543,91 13.024.935,73 EUR 0,00 0,00

3.2. EBRD 37543 - Пројекат реконструкције путева EUR 30.000.000,00 58.674.900,00 EUR 0,00 0,00 EUR 30.000.000,00 58.674.900,00 100,00 EUR 14.687.024,56 28.725.323,23 EUR 15.312.975,44 29.949.576,75

3.3. EBRD 31788 - Пројекат регионалног развоја путева EUR 31.407.900,00 61.428.513,06 EUR 0,00 0,00 EUR 31.407.900,00 61.428.513,06 100,00 EUR 22.009.471,14 43.046.783,96 EUR 9.398.428,86 18.381.729,12

3.4. EBRD 40327 - Маховљанска петља EUR 21.000.000,00 41.072.430,00 EUR 1.148.346,00 2.245.969,56 EUR 19.851.654,00 38.826.460,44 94,53 EUR 6.489.086,49 12.691.550,04 EUR 13.362.567,51 26.134.910,41

3.5. EBRD 944 - Пројекат обнове жељезница EUR 8.400.000,00 16.428.972,00 EUR 14.523,19 28.404,89 EUR 8.385.476,81 16.400.567,11 99,83 EUR 8.385.476,81 16.399.910,24 EUR 0,00 0,00

3.6. EBRD 35418 - Регионални пројекат за жељезнице EUR 28.000.000,00 54.763.240,00 EUR 0,00 0,00 EUR 23.924.096,87 46.791.466,38 85,44 EUR 10.563.328,01 20.660.073,80 EUR 13.360.768,86 26.131.392,56

3.7. EBRD 599 - Пројекат хитне реконструкције електроенергетског система

EUR 4.508.314,63 8.817.497,00 EUR 3,63 7,10 EUR 4.508.311,00 8.817.489,90 100,00 EUR 4.508.314,60 8.817.496,99 EUR 0,00 0,00

3.8. EBRD 891 (12413) - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III)

EUR 23.369.945,17 45.707.639,86 EUR 1.842.146,98 3.602.926,33 EUR 21.527.798,19 42.104.713,53 92,12 EUR 21.527.798,19 42.104.713,57 EUR 0,00 0,00

3.9. EBRD 891 (37972) - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III)

EUR 5.075.872,83 9.927.544,36 EUR 7.713,03 15.085,38 EUR 5.068.159,80 9.912.458,98 99,85 EUR 4.032.073,94 7.886.051,15 EUR 1.036.085,86 2.026.407,81

3.10. EBRD 35806 - Пројекат обнове електродистрибуције EUR 17.000.000,00 33.249.110,00 EUR 192.757,06 377.000,04 EUR 16.807.242,94 32.872.109,96 98,87 EUR 10.320.346,49 20.184.843,22 EUR 6.486.896,45 12.687.266,68

3.11. EBRD 36876 - Пројекат изградње система скупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина EUR 7.000.000,00 13.690.810,00 EUR 3.795,11 7.422,59 EUR 6.996.204,89 13.683.387,41 99,95 EUR 3.498.102,48 6.841.693,80 EUR 3.498.102,41 6.841.693,64

179.418.368,50 4.034.032,17 171.857.388,75 18.864.353,63 151.844.808,21

3.12. WB IDA 39540 - Кредит урбане инфраструктуре и пружања услуга**

SDR 4.100.000,00 10.226.826,80 SDR 65.836,00 164.217,89 SDR 4.034.164,00 10.062.608,91 98,39 SDR 1.008.541,00 2.424.152,49 SDR 3.025.623,00 7.546.956,68

3.13. WB IDA 4540 - Пројекат управљања чврстим отпадом SDR 4.320.000,00 10.775.583,36 SDR 304.129,00 758.603,56 SDR 2.601.895,25 6.490.032,21 60,23 SDR 0,00 0,00 SDR 2.601.895,25 6.490.032,21

3.14. WB IDA 36720 - Кредит за управљање чврстим отпадом SDR 4.766.666,67 11.889.725,47 SDR 0,00 0,00 SDR 4.766.666,67 11.889.725,47 100,00 SDR 536.249,97 1.256.855,37 SDR 4.230.416,70 10.552.131,43

3.15. WB IDA 36721 - Кредит за управљање чврстим отпадом SDR 1.656.000,00 4.130.640,29 SDR 0,00 0,00 SDR 1.656.000,00 4.130.640,29 100,00 SDR 248.400,00 609.190,20 SDR 1.407.600,00 3.511.044,24

3.16. WB IDA 4371 - Пројекат путна инфраструктура и безбједност саобраћаја


3.17. WB IDA 3070 - Пилот кредитна линија SDR 3.700.000,00 9.229.087,60 SDR 1.722,91 4.297,54 SDR 3.698.277,09 9.224.790,06 99,95 SDR 785.876,00 1.800.700,55 SDR 2.912.401,09 7.264.541,83

3.18. WB IDA 3191 - Пројекат локалног развоја SDR 3.440.000,00 8.580.557,12 SDR 37.709,77 94.061,29 SDR 3.402.290,23 8.486.495,83 98,90 SDR 637.929,30 1.473.124,13 SDR 2.764.360,93 6.895.278,16

3.19. WB IDA 3533 - Други пројекат локалних иницијатива (LIP) SDR 5.270.000,00 13.145.213,96 SDR 14.857,05 37.058,65 SDR 5.255.142,95 13.108.155,31 99,72 SDR 722.579,44 1.680.704,72 SDR 4.532.563,51 11.305.790,73

3.20. WB IDA 3608 - Пројекат кредитирања приватног сектора SDR 8.000.000,00 19.954.784,00 SDR 67.912,08 169.396,36 SDR 7.932.087,92 19.785.387,64 99,15 SDR 991.510,00 2.324.777,10 SDR 6.940.577,92 17.312.216,65

3.21. WB IDA 3071 - Пројекат II хитне реконструкције електроенергетског система


3.22. WB IDA 3534 - Трећи пројекат за обнову електроенергетског система (Power III)

SDR 9.607.300,00 23.963.949,54 SDR 1.044.681,85 2.605.800,08 SDR 8.562.618,15 21.358.149,46 89,13 SDR 1.177.360,03 2.762.907,55 SDR 7.385.258,12 18.421.403,82

3.23. WB IDA 4197 - Пројекат " Програм енергетске заједнице ЈИ Европе (ECSEE)

SDR 13.320.000,00 33.224.715,36 SDR 444,40 1.108,49 SDR 13.319.555,60 33.223.606,87 100,00 SDR 665.977,78 1.630.273,51 SDR 12.653.577,82 31.562.426,53

122.845.682,30 34.869.978,30 87.971.547,87 413.463,52 87.558.084,35

3.24. WB IBRD 7629 - Пројекат управљања чврстим отпадом EUR 7.650.000,00 14.962.099,50 EUR 2.578.318,00 5.042.751,69 EUR 5.069.557,00 9.915.191,67 66,27 EUR 211.400,54 413.463,52 EUR 4.858.156,46 9.501.728,15

3.25. WB IBRD 7839 - Пројекат подршке развоју малих и средњих предузећа


3.26.WB IBRD 81670 - Пројекат унапређивања доступности финансијских средстава за мала и средња предузећа (додатно финансирање)

EUR 36.040.000,00 70.488.113,20 EUR 15.250.418,78 29.827.226,56 EUR 20.789.581,22 40.660.886,64 57,68 EUR 0,00 0,00 EUR 20.789.581,22 40.660.886,64

846.874.390,00 4.455.808,21 757.457.326,59 110.822.391,30 646.634.935,27

3.27. EIB 23599 - Пројекат рехабилитација путева у РС 23599 EUR 40.000.000,00 78.233.200,00 EUR 0,00 0,00 EUR 40.000.000,00 78.233.200,00 100,00 EUR 3.800.000,00 7.432.154,00 EUR 36.200.000,00 70.801.046,00

ВЛАДА КРАЉЕВИНЕ БЕЛГИЈЕ

ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD)

СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ (WB IDA)

СВЈЕТСКА БАНКА - МЕЂУНАРОДНА БАНКА ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (IBRD)


8


КМ КМ КМ КМ КМ1 2 4 6 8 9 11 13



Ред.бр.



12


3 5 7 10

3.28. EIB 23255 - Пројекат "Национални путеви Бања Лука-Градишка"


3.29. EIB 25254 - Пројекат развоја малих и средњих предузећа EUR 50.000.000,00 97.791.500,00 EUR 4.122,56 8.063,03 EUR 49.995.877,44 97.783.436,97 99,99 EUR 9.002.717,86 17.607.785,65 EUR 40.993.159,58 80.175.651,30

3.30. EIB 21127 - Кредит за обнову жељезница EUR 16.000.000,00 31.293.280,00 EUR 0,00 0,00 EUR 16.000.000,00 31.293.280,00 100,00 EUR 11.199.999,93 21.905.295,91 EUR 4.800.000,07 9.387.984,14

3.31. EIB 23376 - Пројекат жељезнице БиХ II 23376 EUR 34.400.000,00 67.280.552,00 EUR 0,00 0,00 EUR 30.960.000,00 60.552.496,80 90,00 EUR 1.445.161,31 2.826.489,86 EUR 29.514.838,69 57.726.006,96

3.32. EIB 20785 - Кредит за реконструкцију електроенергетског система (Енергија III)


3.33. EIB 23871 - Пројекат обнове електричне енергије II EUR 42.600.000,00 83.318.358,00 EUR 2.274.096,00 4.447.745,18 EUR 40.325.904,00 78.870.612,82 94,66 EUR 907.692,30 1.775.291,82 EUR 39.418.211,70 77.095.320,99

3.34. EIB 82135 - Пројекат изградње аутопута БањаЛука-Добој EUR 160.000.000,00 312.932.800,00 EUR 0,00 0,00 EUR 120.000.000,00 234.699.600,00 75,00 EUR 0,00 0,00 EUR 120.000.000,00 234.699.600,00

7.063.702,50 0,00 7.063.702,50 7.325.287,26 0,00

3.34. ШВЕДСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИКРЕДИТ (СИДА)

SEK 34.500.000,00 7.063.702,50 SEK 0,00 0,00 SEK 34.500.000,00 7.063.702,50 100,00 SEK 34.500.000,00 7.325.287,26 SEK 0,00 0,00

7.627.737,00 0,00 7.627.737,00 2.773.722,52 4.854.014,49

3.35. РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ - Споразум о финансијској подршци сектору жељезница


39.116.600,00 682,51 39.115.917,49 8.280.171,94 30.835.745,55

3.36. ПОЉСКА - Пројекат набавке вагона EUR 20.000.000,00 39.116.600,00 EUR 348,96 682,51 EUR 19.999.651,04 39.115.917,49 100,00 EUR 4.233.584,69 8.280.171,94 EUR 15.766.066,35 30.835.745,55

19.558.300,00 3.911.660,08 15.646.639,92 280.335,63 15.366.304,29

3.37. Пројекат набавке вагона EUR 10.000.000,00 19.558.300,00 EUR 2.000.000,04 3.911.660,08 EUR 7.999.999,96 15.646.639,92 80,00 EUR 143.333,33 280.335,63 EUR 7.856.666,63 15.366.304,29

210.735.084,96 37.584,78 31.889.201,06 2.955.559,85 28.971.032,53

3.38. Кредит за електропривреду (JBIC) JPY 663.000.000,00 10.508.225,13 JPY 2.371.353,00 37.584,78 JPY 660.628.647,00 10.470.640,35 99,64 JPY 184.117.271,00 2.955.559,85 JPY 476.511.376,00 7.552.471,82

3.39. Пројекат одсумпоравања ТЕ Угљевик JPY 12.633.000.000,00 200.226.859,83 JPY 0,00 0,00 JPY 1.351.370.529,00 21.418.560,71 10,70 JPY 0,00 0,00 JPY 1.351.370.529,00 21.418.560,71

232.665.536,80 97.791.500,00 0,00 0,00 0,00

3.40. KFW - Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије


3.41. KFW - Пројекат Хидроелектрана Цијевна III EUR 50.000.000,00 97.791.500,00 EUR 50.000.000,00 97.791.500,00 EUR 0,00 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00

3.43. KFW - Пројекат рехабилитације хидроелектране на Требишњици, фаза III


3.44. KFW - Пројекат изградње Вјетроелектрана Хргуд EUR 60.000.000,00 117.349.800,00 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00 EUR 0,00 0,00

9.779.150,00 0,00 4.889.575,00 0,00 4.889.575,00

3.44.CEB 1836 - Пројекат социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ-Републици Српској, који спроводи ИРБРС

EUR 5.000.000,00 9.779.150,00 EUR 0,00 0,00 EUR 2.500.000,00 4.889.575,00 EUR 0,00 0,00 EUR 2.500.000,00 4.889.575,00

5.933.358.862,26 1.468.655.183,99 3.708.134.642,49 62,50 1.035.065.939,83 2.632.613.652,02

****Кредит WB IDA 5529 уврштен је у дуг Буџета, иако ће дио кредита да се рефундира од јединица локалне самоуправе, а због немогућности разбијања стања дуга укупног кредита на појединачне кориснике.

ПОЉСКА

ШВЕДСКA (СИДА)

РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАПАНСКА ВЛАДА

KfW

Развојна банка савјета Европе (CEB)

УКУПНО НОВИ ДУГ

**Кредит WB IDA 39540 уврштен је у дуг јавних предузећа, иако су поред јавних предузећа кориснци дијела кредита Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију, град Бањалука и општина Сребреница, а због немогућности разбијања стања дуга укупног кредита на појединачне кориснике.

***Кредит WB IDA 3028 уврштен је у дуг буџета, иако се дио кредита рефундира од крајњег корисника Електропривреда РС, а због немогућности разбијања стања дуга укупног кредита на појединачне кориснике.

- - - -

Напомена: Износи одобрених, отказаних и повучених средстава, као и износи стања дуга у КМ, прерачунати су из оригиналних валута по курсној листи ЦБ БиХ број 260 од 31.12.2016. године (за SDR вриједност на дан 30.12.2016. године према курсној листи ЦБ БиХ број 001, од 04.01.2017. године).* Наведени износ одобрених средстава Републици Српској по трећем Stand by aранжману (338.200.000,00 SDR) је износ према Одлуци о прихватању задужења према ММФ-у по Трећем Stand by аранжману ("Службени гласник Републике Српске" број 70/09) , док је прецизнији износ 338.200.666,67 SDR, а добијен је примјеном процената које је одредио ММФ на квоту учешћа БиХ у ММФ-у, за појединачне планиране транше у оквиру овог аранжмана.

-


КМ КМI ИНФРАСТРУКТУРА 2.363.246.391,15 1.614.779.069,64 43,551 ЕЛ. ЕНЕРГИЈА 751.589.998,50 329.028.905,20 8,87*

1.1. EBRD 599 - Пројекат хитне реконструкције електроенергетског система EUR 4.508.314,63 8.817.497,00 EUR 4.508.311,00 8.817.489,90

1.2. EBRD 891 (12413) - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III) EUR 23.369.945,17 45.707.639,86 EUR 21.527.798,19 42.104.713,53

1.3. EBRD 891 (37972)- Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III) EUR 5.075.872,83 9.927.544,36 EUR 5.068.159,80 9.912.458,98

1.4. EBRD 35806 - Пројекат обнове електродистрибуције EUR 17.000.000,00 33.249.110,00 EUR 16.807.242,94 32.872.109,961.5. EIB 20785 - Пројекат реконструкције електроенергетског система (Енергија III) EUR 25.000.000,00 48.895.750,00 EUR 25.000.000,00 48.895.750,001.6. WB IDA 3071 - Пројекат II хитне реконструкције електроенергетског система SDR 5.550.000,00 13.843.631,40 SDR 5.550.000,00 13.843.631,401.7. WB IDA 3534 - Трећи пројекат за обнову електроенергетског система (Power III) SDR 9.607.300,00 23.963.949,54 SDR 8.562.618,15 21.358.149,461.8. ЈАПАНСКА ВЛАДА (JBIC) - Кредит за електропривреду JPY 663.000.000,00 10.508.225,13 JPY 660.628.647,00 10.470.640,351.9. WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP ) SDR 2.903.035,67 7.241.181,22 SDR 2.903.035,67 7.241.181,221.10. EIB 23871 - Пројекат обнове електричне енергије II EUR 42.600.000,00 83.318.358,00 EUR 40.325.904,00 78.870.612,821.11. WB IDA 4197 - Пројекат " Програм енергетске заједнице ЈИ Европе, ECSEE" SDR 13.320.000,00 33.224.715,36 SDR 13.319.555,60 33.223.606,871.12. Јапанска Влада - Пројекат одсумпоравања ТЕ Угљевик JPY 12.633.000.000,00 200.226.859,83 JPY 1.351.370.529,00 21.418.560,711.13. KfW - Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије EUR 2.960.000,00 5.789.256,80 EUR 0,00 0,001.14. KFW - Пројекат Хидроелектрана Цијевна III EUR 50.000.000,00 97.791.500,00 EUR 0,00 0,001.15. KFW - Пројекат рехабилитације хидроелектране на Требишњици, фаза III EUR 6.000.000,00 11.734.980,00 EUR 0,00 0,001.16. KFW - Пројекат изградње Вјетроелектрана Хргуд EUR 60.000.000,00 117.349.800,00 EUR 0,00 0,00

2 ЖЕЉЕЗНИЦЕ 236.068.681,00 217.428.104,71 5,86

*2.1. EBRD 35418 - Регионални пројекат за жељезнице EUR 28.000.000,00 54.763.240,00 EUR 23.924.096,87 46.791.466,382.2. EIB 21127 - Пројекат за обнову жељезница EUR 16.000.000,00 31.293.280,00 EUR 16.000.000,00 31.293.280,002.3. EIB 23376 - Пројекат жељезнице БиХ II EUR 34.400.000,00 67.280.552,00 EUR 30.960.000,00 60.552.496,802.4. EBRD 944 - Пројекат за жељезнице EUR 8.400.000,00 16.428.972,00 EUR 8.385.476,81 16.400.567,112.5. РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛ - Споразум о финансијској подршци сектору жељезница EUR 3.900.000,00 7.627.737,00 EUR 3.900.000,00 7.627.737,002.6. ПОЉСКА - Пројекат набавке теретних вагона EUR 20.000.000,00 39.116.600,00 EUR 19.999.651,04 39.115.917,492.7. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Пројекат набавке вагона EUR 10.000.000,00 19.558.300,00 EUR 7.999.999,96 15.646.639,92

3 КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ 224.737.685,13 164.963.953,49 4,45*

3.1. WB IDA 38970 - Пројекат хитне реконструкције гријања (TF 024034) USD 504.129,42 935.386,93 USD 504.129,42 935.386,93*

3.2. WB IDA 36720 - Кредит за управљање чврстим отпадом SDR 4.766.666,67 11.889.725,47 SDR 4.766.666,67 11.889.725,47*

3.3. WB IDA 36721 - Кредит за управљање чврстим отпадом SDR 1.656.000,00 4.130.640,29 SDR 1.656.000,00 4.130.640,29*

3.4. WB IDA 39540 - Пројекат урбана инфраструктура и пружање услуга SDR 4.100.000,00 10.226.826,80 SDR 4.034.164,00 10.062.608,91*

3.5. WB IDA 39541 - Пројекат урбана инфраструктура и пружање услуга SDR 220.000,00 548.756,56 SDR 205.977,00 513.778,32*

3.6. ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ АУСТРИЈЕ - Изградња система водоснабдијевања и канализације и управљање чврстим отпадом у општини Градишка

EUR 4.928.820,04 9.639.934,10 EUR 4.928.320,03 9.638.956,16

*3.7. Кредит Белгијске Владе 3 EUR 826.312,00 1.616.125,80 EUR 291.566,61 570.254,72

*

3.8. КРАЉЕВИНА ШПАНИЈА - Пројекат изградње система водоснабдијевања у општини Прњавор

EUR 1.942.909,15 3.800.000,00 EUR 1.942.696,41 3.799.583,92

*3.9. KFW - Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у БиХ EUR 3.000.000,00 5.867.490,00 EUR 2.956.333,43 5.782.085,61

*3.10. WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP) SDR 3.634.672,55 9.066.138,21 SDR 3.634.672,55 9.066.138,21

*

3.11. EBRD 36876 - Пројекат изградње система скупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина

EUR 7.000.000,00 13.690.810,00 EUR 6.996.204,89 13.683.387,41

*3.12. Пројекат изградње водоводних система Маглајани и Кришковци EUR 3.534.794,49 6.913.457,11 EUR 3.534.794,79 6.913.457,69

*3.13. Изградња водоснабдијевања општине Србац EUR 1.700.000,00 3.324.911,00 EUR 1.694.553,70 3.314.258,96

*

3.14. KFW - Пројекат водоснабдијевања градског подручја и канализациони систем града Бања Лука

EUR 10.000.000,00 19.558.300,00 EUR 10.000.000,00 19.558.300,00

*3.15. WB IDA 4540 - Пројекат управљања чврстим отпадом SDR 4.320.000,00 10.775.583,36 SDR 2.601.895,25 6.490.032,21

*3.16. WB IBRD 7629 - Пројекат управљања чврстим отпадом EUR 7.650.000,00 14.962.099,50 EUR 5.069.557,00 9.915.191,67

*

3.17. EIB 25741 - Пројекат рехабилитације и реконструкције водоводне и канализационе мреже у Републици Српској

EUR 50.000.000,00 97.791.500,00 EUR 24.900.000,00 48.700.167,00

4. ПУТЕВИ 820.802.611,03 738.646.673,14 19,92*

4.1. EBRD 31788 - Пројекат рег.развоја путева EUR 31.407.900,00 61.428.513,06 EUR 31.407.900,00 61.428.513,064.2. EIB 20515 - Кредит за друмски саобраћај EUR 20.000.000,00 39.116.600,00 EUR 20.000.000,00 39.116.600,004.3. EIB 23255 - Пројекат "Национални путеви Бања Лука-Градишка" EUR 65.000.000,00 127.128.950,00 EUR 65.000.000,00 127.128.950,004.4. EIB 23599 - Пројекат рехабилитација путева у РС EUR 40.000.000,00 78.233.200,00 EUR 40.000.000,00 78.233.200,004.5. WB IDA 3626- Кредит за управљање и безбједност на путевима SDR 8.070.000,00 20.129.388,36 SDR 8.070.000,00 20.129.388,364.6. EBRD 37543 - Пројекат реконструкције путева EUR 30.000.000,00 58.674.900,00 EUR 30.000.000,00 58.674.900,004.7. EBRD 474 - Пројекат хитне реконструкције транспорта USD 10.000.154,17 18.554.786,05 USD 10.000.323,04 18.555.099,384.8. WB IDA 0320 - Други хитни пројекат обнове транспорта SDR 17.270.000,00 43.077.389,96 SDR 16.677.623,41 41.599.796,604.9. WB IDA 4371 - Пројекат путна инфраструктура и безбједност саобраћаја SDR 8.200.000,00 20.453.653,60 SDR 8.120.023,87 20.254.165,304.10. EBRD 40327 - Маховљанска петља EUR 21.000.000,00 41.072.430,00 EUR 19.851.654,00 38.826.460,444.11. EIB 82135 - Пројекат изградње аутопута БањаЛука-Добој EUR 160.000.000,00 312.932.800,00 EUR 120.000.000,00 234.699.600,00

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 20.612.702,50 20.088.022,12 0,54*

5.1. EBRD 676 - Пројекат хитне реконструкције телекомуникација EUR 6.927.493,70 13.549.000,00 EUR 6.659.228,88 13.024.319,625.2. ШВЕДСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ КРЕДИТ (SIDA) SEK 34.500.000,00 7.063.702,50 SEK 34.500.000,00 7.063.702,506. ЗАШТИТА ШУМА 8.780.104,96 8.143.984,06 0,22*

6.1. WB IDA 040 - Пројекат шумарства SDR 1.630.000,00 4.065.787,24 SDR 1.606.043,37 4.006.031,07

оригиналнa валутa- -- -


КРЕДИТНА СРЕДСТВА ОДОБРЕНА РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ,(по закљученим кредитним споразумима послије 14.12.1995. године)И ПОВУЧЕНА КРЕДИТНА СРЕДСТВА ПО НАМЈЕНИ УЛАГАЊА

Ред.бр. Сектор/намјена кориштења кредита/крајњи корисник/назив кредита ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ПОВУЧЕНА СРЕДСТВА са 31.12.2016. % повучених

средстава у оригиналнa валутa

- -Топлана Бања Лука - средства нису пласирана на кредитној основи

ЈП Деп-от Б. Лука и ЈП Еко-деп Бијељина

ЈП Еко-деп Бијељина

Електропривреда РС

- -

Жељезнице РС

Општине: Пале, Невесиње, Н. Град, Градишка, Братунац, Рогатица, Модрича, Б. Лука, Фоча, Бијељина, Вишеград, Трново, Кнежево, И. Илиџа, Дервента, Соколац, Сребреница, Горажде,

Општина Бијељина

Општина Лакташи

Општина Србац

Град Бања Лука

Регије Бања Лука и Бијељина и потенцијалне регије: Приједор, Зворник, Дервента, Добој, Требиње

Водовод Б. Лука, Пале, Град Б. Лука, Општина Сребреница, Општина Градишка

Полет Сребреница

Општина Градишка

Општине: Петровац-Дринић, Крупа на Уни, Братунац, Србац, И. Илиџа, И. Н. Сарајево

Општина Прњавор

Општина Босанска Костајница, Дервента

- -А.Д. Телеком Српске

- -

Потенцијалне регије: Приједор, Зворник, Дервента, Добој, Требиње

Општине у Републици Српској

- -ЈП ПутевиРС

Шумска газдинства


КМ КМоригиналнa валутa




средстава у оригиналнa валутa6.2. WB IDA 37790 - Кредит за заштиту шума SDR 930.000,00 2.319.743,64 SDR 930.000,00 2.319.743,646.3. WB IDA 37791 - Кредит за заштиту шума, додатно финансирање SDR 960.000,00 2.394.574,08 SDR 728.931,71 1.818.209,35

7.ОСТАЛО (РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА, ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ЗАШТИТА И ОПОРАВАК ОД ПОПЛАВА, СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ)

300.654.608,02 136.479.426,91 3,68

*

7.1. CEB 1499 - Пројекат реконструкције стамбених објеката за повратак избјеглица и расељених лица

EUR 3.700.000,00 7.236.571,00 EUR 3.700.000,00 7.236.571,00

*7.2. OPEC - Пројекат стамбене реконструкције USD 3.237.500,00 6.007.019,38 USD 2.483.986,10 4.608.912,017.3. CEB 1789 - Пројекат затварања колективних центара EUR 18.169.412,00 35.536.281,07 EUR 1.816.800,00 3.553.351,94

*7.4. WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP ) SDR 4.557.098,25 11.366.988,91 SDR 4.557.098,25 11.366.988,91

*7.5. WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP ) SDR 568.369,85 1.417.712,20 SDR 568.369,85 1.417.712,20

*7.6. Кредит Белгијске Владе 2 EUR 818.048,63 1.599.964,05 EUR 829.154,14 1.621.684,54

*7.7. WB IDA 53930 - Пројекат енергетске ефикасности SDR 7.280.000,00 18.158.853,44 SDR 3.045.755,39 7.597.173,877.8. WB IDA 55380 - Пројекат енергетске ефикасности SDR 1.040.000,00 2.594.121,92 SDR 0,00 0,00

*7.9. EIB 31529 - Пројекат хитне помоћи и заштите од поплава EUR 55.000.000,00 107.570.650,00 EUR 26.000.000,00 50.851.580,007.10. WB IDA 55290 - Хитни пројекат опоравка од поплава SDR 30.875.000,00 77.012.994,50 SDR 16.580.492,12 41.357.517,367.11 WB IDA 54440 - Пројекат заштите од поплава Дрине SDR 8.970.000,00 22.374.301,56 SDR 793.137,16 1.978.360,09

*

7.12 CEB 1836-Пројекат социјални програм стамбеног збрињавања у БиХ-Републици Српској, који спроводи ИРБРС

EUR 5.000.000,00 9.779.150,00 EUR 2.500.000,00 4.889.575,00

II ЈАВНА/БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА 3.132.319.764,69 1.757.560.558,22 47,401. ЗДРАВСТВО 449.432.656,63 362.555.946,57 9,78*

1.1. WB IDA 0030 - Пројекат основних болничких услуга SDR 3.470.000,00 8.655.387,56 SDR 3.470.000,00 8.655.387,561.2. WB IDA 3202 - Пројекат основног здравства SDR 2.460.000,00 6.136.096,08 SDR 2.452.343,79 6.116.998,831.3 WB IDA 3439 - Кредит за техничку помоћ социјалног сектора (SOTAC) SDR 981.000,00 2.446.955,39 SDR 864.357,92 2.156.009,451.4. WB IDA 3778 - Кредит за техничку помоћ социјалном осигурању SDR 2.662.500,00 6.641.201,55 SDR 1.888.024,05 4.709.389,011.5. WB IDA 4047 - Пројекат јачања здравственог сектора SDR 4.800.000,00 11.972.870,40 SDR 4.734.185,70 11.808.706,63

USD 3.080.000,00 5.714.786,00EUR 1.663.000,00 3.252.545,29

1.7. Република Кореја - Пројекат модернизације болница No BiH-1 KRW 7.817.200.000,00 12.507.520,00 KRW 7.803.498.474,24 12.485.597,561.8. WB IDA 4331 - Пројекат припремљености за авијарну инфлуенцу (птичији грип) SDR 1.400.000,00 3.492.087,20 SDR 1.374.780,76 3.429.181,641.9. Република Кореја - Пројекат модернизације болница No BiH-2 KRW 34.229.548.000,00 54.767.276,80 KRW 34.229.896.452,00 54.767.834,32

1.10. Република Аустрија - Пројекат опремања медицинском опремом опште болнице у Бијељини

EUR 13.500.000,00 26.403.705,00 EUR 13.500.000,00 26.403.705,00

1.11. WB IDA 4912 - Пројекат јачања здравственог сектора, додатно финансирање SDR 2.786.000,00 6.949.253,53 SDR 2.545.473,89 6.349.297,711.12. EIB 31243 - Пројекат болница у РС (Бања Лука, Бијељина) EUR 100.000.000,00 195.583.000,00 EUR 73.000.000,00 142.775.590,00

1.13. Аустрија - Пројекат опремања медицинском опремом нове Опште болнице у Невесињу EUR 2.116.373,00 4.139.265,80 EUR 2.116.373,00 4.139.265,80

1.14. Република Кореја - Пројекат модернизације болница No BiH-3 KRW 33.247.000.000,00 53.195.200,00 KRW 33.238.493.310,00 53.181.589,301.15. WB IDA 4704 - Пројекат мрежа социјалне заштите и запошљавања SDR 3.840.000,00 9.578.296,32 SDR 3.757.892,43 9.373.491,47

1.16. CEB 1747 - Пројекат јачања здравственог сектора, кофинансирање пројекта WB IDA No 4047

EUR 3.700.000,00 7.236.571,00 EUR 3.700.000,00 7.236.571,00

1.17. EIB 31526 - Пројекат болница/Б у РС EUR 15.000.000,00 29.337.450,00 EUR 0,00 0,002. КРЕДИТ ЗА БУЏЕТСКУ ПОДРШКУ 2.552.300.182,66 1.279.366.431,99 34,50*

2.1. Кредит за укључење БиХ у Међународни монетарни фонд, из 1995.године SDR 10.100.000,00 25.192.914,80 SDR 10.100.000,00 25.192.914,802.2. Међународни монетарни фонд - STAND-by аранжман SDR 34.291.666,67 85.535.350,17 SDR 34.282.935,00 85.513.570,352.3. Међународни монетарни фонд - II STAND-by аранжман SDR 22.533.333,00 56.205.974,10 SDR 22.533.333,33 56.205.974,932.4. WB IDA 29140 - Кредит за транзицију (ТАС) SDR 3.021.307,09 7.536.191,30 SDR 3.021.307,09 7.536.191,302.5. WB IDA 3090 - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC I) SDR 22.000.000,00 54.875.656,00 SDR 22.000.000,00 54.875.656,00

2.6. WB IDA 3258 - Кредит за структурално прилагођавање јавних финансија (PFSAC II) SDR 22.163.000,00 55.282.234,72 SDR 22.163.000,00 55.282.234,72

2.7. WB IDA 3925 - Кредит за структурално прилагођавање економског управљања (EMSAC) SDR 7.800.000,00 19.455.914,40 SDR 2.800.000,00 6.984.174,40

2.8. WB IDA 3645 - Кредит за прилагођавање пословног амбијента, Прва транша SDR 14.120.000,00 35.220.193,76 SDR 14.120.000,00 35.220.193,76

2.9. WB IDA 3465 - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC) SDR 5.100.000,00 12.721.174,80 SDR 5.100.000,00 12.721.174,80

2.10. WB IDA 3926 - Кредит за структурално прилагођавање социјалног сектора (SOSAC II) SDR 11.600.000,00 28.934.436,80 SDR 0,00 0,00

2.11. WB IDA 3262 - Кредит за приватизацију предузећа и банака SDR 15.040.000,00 37.514.993,92 SDR 15.040.000,00 37.514.993,922.12. КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ EUR 8.333.333,33 16.298.583,33 EUR 8.333.333,33 16.298.583,332.13. КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ за макрoпомоћ EUR 6.666.666,66 13.038.866,65 EUR 6.666.666,66 13.038.866,652.14. Међународни монетарни фонд - III STAND-by аранжман SDR 338.200.000,00 843.588.493,60 SDR 112.733.333,33 281.196.164,532.15. WB IDA 4729 - Пројекат подршке буџетима у БиХ (DPL) SDR 16.880.000,00 42.104.594,24 SDR 16.880.000,00 42.104.594,242.16. WB IBRD 7896 - Пројекат подршке буџетима у БиХ (DPL) EUR 12.520.000,00 24.486.991,60 EUR 12.520.000,00 24.486.991,602.17. Европска комисија - макрофинансијска помоћ EUR 30.000.000,00 58.674.900,00 EUR 30.000.000,00 58.674.900,002.18. Међународни монетарни фонд - IV STAND-by аранжман SDR 199.256.166,67 497.014.220,81 SDR 154.162.833,34 384.535.755,022.19. WB IBRD 84360 - Нови зајам за развојну политику за јавну потрошњу-DPO EUR 14.960.000,00 29.259.216,80 EUR 14.960.000,00 29.259.216,802.20. Global Bancorp commodities & Investments, Inc. USD 300.000.000,00 556.635.000,00 USD 0,00 0,002.21. IMF - Extended fund Facility (EFF) SDR 21.137.500,00 52.724.280,85 SDR 21.137.500,00 52.724.280,85

3. ОБРАЗОВАЊЕ 80.541.574,30 66.348.582,13 1,79*

3.1. WB IDA 28970 - Пројекат хитне реконструкције образовања SDR 350.000,00 873.021,80 SDR 350.001,01 873.024,323.2. WB IDA 0350 - Други пројекат хитне реконструкције образовања SDR 2.810.000,00 7.009.117,88 SDR 2.809.998,73 7.009.114,713.3. WB IDA 3351 - Развојни пројекат образовања (Образовање III) SDR 2.700.000,00 6.734.739,60 SDR 2.700.000,00 6.734.739,603.4. WB IDA 4080 - Пројекат реконструисања образовања SDR 2.240.000,00 5.587.339,52 SDR 0,00 0,00

3.5. Република Аустрија - Пројекат набавке опреме за Универзитет у Источном Сарајеву EUR 5.950.000,00 11.637.188,50 EUR 5.950.000,00 11.637.188,50

3.6. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Пројекат набавке опреме за образовне установе EUR 8.900.000,00 17.406.887,00 EUR 4.500.000,00 8.801.235,003.7. Аустрија - Набавка опреме за универзитет у Бања Луци EUR 6.000.000,00 11.734.980,00 EUR 6.000.000,00 11.734.980,003.8. Аустрија - Пројекат модернизације Универзитета Источно Сарајево, фаза II EUR 10.000.000,00 19.558.300,00 EUR 10.000.000,00 19.558.300,00

Општине: М. Град, Дервента, Модрича, Шипово, Брчко, Б. Брод, Шамац, К. Дубица, Н. Град, Костајница

Подршка имплементацији пројекта

Град Бања Лука

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

- -

Реконструкција 500 стамбених објеката - средства нису пласирана на кредитној основи

Реконструкција стамбеног фонда за избјегла и расељена лица

Болнице, фондови...-сред.нису плас.на кред.основи

1.6. CEB 1520 - Пројекат унапређења система примарне здравствене заштите USD 5.600.000,00 10.390.520,00

Мјере заштите и опоравка од поплава

Социјални програм стамбеног збрињавања путем ИРБ РС

- -- -

Универзитети, средње и основне школе - средства нису пласирана на кредитној основи

- -Буџет РС

- -


КМ КМоригиналнa валутa




средстава у оригиналнa валутa4. РАЗВОЈ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 21.800.601,52 21.429.407,24 0,58*

4.1. WB IDA 3191 - Пројекат локалног развоја SDR 3.440.000,00 8.580.557,12 SDR 3.402.290,23 8.486.495,83*

4.2. WB IDA 35380 - Кредит за развој заједница (CDP) SDR 3.940.000,00 9.827.731,12 SDR 3.914.024,67 9.762.939,614.3. WB IDA 35381 - Кредит за развој заједница (CDP), додатно финансирање SDR 1.360.000,00 3.392.313,28 SDR 1.274.870,95 3.179.971,805. ОСТАЛО (ДЕМОБИЛИЗАЦИЈА, ЗАПОШЉАВАЊЕ, РАЗМИНИРАВАЊЕ) 28.244.749,58 27.860.190,28 0,75*

5.1. WB IDA 29060 - Пројекат хитне демобилизације и реинтеграције SDR 1.800.000,00 4.489.826,40 SDR 1.716.164,86 4.280.712,39*

5.2. WB IDA 29050 - Пројекат хитног уклањања мина SDR 1.520.000,00 3.791.408,96 SDR 1.531.014,47 3.818.882,88*

5.3. WB IDA 29040 - Пројекат јавних радова и запошљавања SDR 1.850.000,00 4.614.543,80 SDR 1.799.252,83 4.487.962,70*

5.4. WB IDA 3385 - Пројекат хитног запошљавања радне снаге на нова радна мјеста (PERLP) SDR 3.420.000,00 8.530.670,16 SDR 3.389.595,97 8.454.831,93

*5.5. WB IDA 3927 - Кредит подршка запошљавању други пројекат SDR 2.733.500,00 6.818.300,26 SDR 2.733.299,60 6.817.800,39III ПРИВРЕДНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 437.792.706,42 335.795.014,64 9,061. ПОЉОПРИВРЕДА И СТОЧАРСТВО 123.937.750,86 76.288.268,87 2,06*

1.1 WB IDA 3742 - Пројекат развоја мале комер.пољопривреде SDR 3.890.000,00 9.703.013,72 SDR 3.806.736,90 9.495.326,571.2. IFAD 449 - Пројекат развоја малих фарми SDR 4.000.000,00 9.977.392,00 SDR 3.960.077,87 9.877.812,311.3. IFAD 562 - Пројекат развоја сточарства и руралног финансирања SDR 4.775.000,00 11.910.511,70 SDR 4.771.905,52 11.902.792,991.4. IFAD 697 - Пројекат унапређења руралног предузетништва SDR 5.300.000,00 13.220.044,40 SDR 5.247.097,25 13.088.086,531.5. WB IDA 3028 - Пројекат реконструкције и обнове (RAP ) SDR 636.823,68 1.588.459,87 SDR 636.823,68 1.588.459,871.6. WB IDA 4325 - Пројекат пољопривреде и руралног развоја SDR 6.649.000,00 16.584.919,85 SDR 5.645.303,86 14.081.352,391.7. IFAD 772 - Пројекат унапређења живота на селу SDR 4.300.000,00 10.725.696,40 SDR 2.441.963,75 6.091.107,401.8. WB IDA 50980 - Пројекат изградње система за наводњавање SDR 13.222.000,00 32.980.269,26 SDR 3.677.674,56 9.173.400,181.9. IFAD 859 - Пројекат развоја руралног пословања SDR 3.245.000,00 8.094.159,26 SDR 396.869,49 989.930,621.10. IFAD - Програм развоја конкурентности у руралним подручјима EUR 4.680.000,00 9.153.284,40 EUR 0,00 0,00

2. ПОМОЋ У ПРИВАТИЗАЦИЈИ 36.916.350,40 22.514.806,51 0,61*

2.1. WB IDA 3608 - Пројекат о кредитирању приватног сектора SDR 8.000.000,00 19.954.784,00 SDR 7.932.087,92 19.785.387,64*

2.2. WB IDA 3531 - Кредит за техничку помоћ приватизације (PTAC) SDR 6.800.000,00 16.961.566,40 SDR 1.094.241,41 2.729.418,873. ЛОКАЛНЕ ИНИЦИЈАТИВЕ 17.510.322,96 17.473.264,31 0,47*

3.1. WB IDA 0020 - Пројекат локалних иницијатива SDR 1.750.000,00 4.365.109,00 SDR 1.750.000,00 4.365.109,003.2. WB IDA 3533 - Други пројекат локалних иницијатива(LIP) SDR 5.270.000,00 13.145.213,96 SDR 5.255.142,95 13.108.155,314. ПОДРШКА РАЗВОЈУ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА 214.904.170,40 185.064.583,23 4,99*

4.1. WB IDA 3070 - Пилот кредитна линија SDR 3.700.000,00 9.229.087,60 SDR 3.698.277,09 9.224.790,064.2. WB IBRD 7839 - Пројекат подршке развоју малих и средњих предузећа EUR 19.120.000,00 37.395.469,60 EUR 19.119.999,98 37.395.469,564.3. EIB 25254 - Пројекат развоја малих и средњих предузећа EUR 50.000.000,00 97.791.500,00 EUR 49.995.877,44 97.783.436,97

4.4. WB IBRD 81670 - Пројекат унапређивања доступности финансијских средстава за мала и средња предузећа (додатно финансирање)

EUR 36.040.000,00 70.488.113,20 EUR 20.789.581,22 40.660.886,64

5. ОСТАЛО 44.524.111,80 34.454.091,71 0,37*

5.1. WB IDA 3466 - Пројекат олакшања трговине и транспорта у Југоисточној Европи (TTFSE)

SDR 2.450.000,00 6.111.152,60 SDR 2.386.789,93 5.953.484,69

*5.2. WB IDA 4167 - Пројекат регистрације земљишта SDR 4.300.000,00 10.725.696,40 SDR 4.112.573,88 10.258.190,435.3. WB IDA 51880 - Пројекат регистрације непокретности SDR 11.100.000,00 27.687.262,80 SDR 7.313.501,00 18.242.416,59

5.933.358.862,26 3.708.134.642,49 100,00

- -Општине: Б. Лука, Лакташи, Бијељина, Добој, Прњавор, Градишка, Шамац, Љубиње, Требиње, Србац, Н. Град, К. Дубица-кредити пласирани преко банака

Неразвијене општине:Рудо, Рибник, Источни Стари Град....-средства нису пласирана на кредитној основи

Обука и запошљавање бивших војника - средства нису пласирана на кредитној основи

Запошљавање лица која имају преко 45 година живота - средства нису пласирана на кредитној основи

- -- -

- -Демобилисани војници - средства нису пласирана на кредитној основи

Општине - средства нису пласирана на кредитној основи

Приоритет су биле општине гдје се враћају избјеглице - средства нису пласирана на кредитној основи

УКУПНО НОВИ ДУГ - -

Кредитирање малих и средњих приватних предузећа

- -Набавка опреме - средства нису пласирана на кредитној основи

Успостављање финкционалног система земљишне администрације-средства нису пласирана на кредитној основи

- -Кредити пласирани преко МКО

- -

Пољопривредни произвођачи

- -Кредитирање приватног сектора-мала и средња предузећа

Техничка помоћ - средства нису пласирана на кредитној основи

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕРЕСОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ Прилог број 4

КМ КМ1 2 4 101 Пројекат јавних радова и запошљавања (WB DA 29040) 11.359.627,94 11.316.897,76

1.1. Норвешки грант TF 020472 USD 1.893.523,45 3.513.338,09 USD 1.893.523,45 3.513.338,091.2. Швајцарски грант TF 024088 USD 250.000,00 463.862,50 USD 249.781,78 463.457,601.3. Јапански грант TF 024767 USD 1.800.000,00 3.339.810,00 USD 1.777.188,67 3.297.484,721.4. Италијански грант TF 024093 USD 1.578.780,00 2.929.347,35 USD 1.578.780,00 2.929.347,351.5. Холандски грант TF 021198 USD 600.000,00 1.113.270,00 USD 600.000,00 1.113.270,002 Пројекат демобилизације и реинтеграције (WB IDA 29060) 556.635,00 530.329,52

2.1. Шведски грант TF 020434 USD 300.000,00 556.635,00 USD 285.822,59 530.329,523 Пројекат локалних иницијатива (WB IDA 020) 6.605.261,80 6.605.261,80

3.1. Италијански грант TF 024083 USD 1.167.860,10 2.166.906,02 USD 1.167.860,10 2.166.906,023.2. Швајцарски грант TF 024087 USD 311.057,00 577.150,71 USD 311.057,00 577.150,713.3. Јапански грант TF 024768 USD 1.300.000,00 2.412.085,00 USD 1.300.000,00 2.412.085,003.4. Аустријски грант TF 024076 EUR 181.204,18 354.404,57 EUR 181.204,18 354.404,573.5. Холандски грант TF 021194 USD 590.000,00 1.094.715,50 USD 590.000,00 1.094.715,504 Пројекат локалног развоја (WB IDA 3191) 1.233.874,25 1.194.855,79

4.1. Холандски грант TF 023576 USD 400.000,00 742.180,00 USD 400.000,00 742.180,004.2. Италијански грант TF 023689 USD 265.000,00 491.694,25 USD 243.970,89 452.675,795 Пројекат помоћи у обнови (WB IDA 3028) 17.096.291,58 17.096.291,58

5.1. Италијански грант TF 024092 USD 2.241.779,11 4.159.509,05 USD 2.241.779,11 4.159.509,05

5.2. Италијански грант TF 021828 USD 900.873,36 1.671.525,48 USD 900.873,36 1.671.525,485.3. Шведски грант TF 023669 (за PMAU) USD 261.442,00 485.092,56 USD 261.442,00 485.092,565.4. Јапански грант TF 025687 USD 4.000.000,00 7.421.800,00 USD 4.000.000,00 7.421.800,005.5. Холандски грант TF 023574 USD 1.000.000,00 1.855.450,00 USD 1.000.000,00 1.855.450,005.6. Холандски грант TF 021197 USD 810.000,00 1.502.914,50 USD 810.000,00 1.502.914,506 Пројекат пилот кредитне линије (WB IDA 3070) 7.954.167,56 7.954.167,56

6.1. Аустријски грант TF 20521 EUR 476.012,74 931.000,00 EUR 476.012,74 931.000,006.2. Шведски грант TF 20717 EUR 206.010,73 402.921,97 EUR 206.010,73 402.921,976.3. Британски (UK) грант TF 020219 USD 1.568.000,00 2.909.345,60 USD 1.568.000,00 2.909.345,606.4. Холандски грант TF 023573 USD 1.000.000,00 1.855.450,00 USD 1.000.000,00 1.855.450,006.5. Холандски грант TF 021199 USD 1.000.000,00 1.855.450,00 USD 1.000.000,00 1.855.450,007 Пројекат техничке помоћи социјалном сектору (WB IDA 34390) 111.486,30 94.513,83

7.1. Британски грант GBP 48.804,00 111.486,30 GBP 41.374,17 94.513,838 Пројекат презапошљавања бивших војника (WB IDA 33850) 1.052.572,50 1.052.572,50

8.1. Норвешки грант TF 29816 NOK 4.890.000,00 1.052.572,50 NOK 4.890.000,00 1.052.572,509 Развојни пројекат образовања (WB IDA 3351) 1.098.127,67 1.074.011,22

9.1. Италијански грант TF 023826 USD 409.000,00 758.879,05 USD 409.000,00 758.879,059.2. Јапански грант JPN 51893 USD 127.300,00 236.198,79 USD 115.888,55 215.025,419.3. Јапански грант TF 052113 USD 55.539,00 103.049,84 USD 53.952,82 100.106,76

10 II Пројекат хитне реконструкције у области просвјете (WB IDA 0350) 927.725,00 927.725,0010.1. Италијански грант TF 021083 USD 500.000,00 927.725,00 USD 500.000,00 927.725,00

11 Пројекат хитног уклањања мина (WB IDA 29050) 9.417.690,21 8.180.905,8611.1. Холандски грант TF 024774 USD 980.000,00 1.818.341,00 USD 908.487,71 1.685.653,5211.2. Италијански грант TF 024073 USD 1.183.657,50 2.196.217,31 USD 1.079.784,16 2.003.485,5211.3. Канадски грант TF 024052 CAD 350.000,00 482.478,50 CAD 331.469,79 456.934,4211.4. USA грант TF 021613 USD 2.287.000,00 4.243.414,15 USD 2.140.215,33 3.971.062,5311.5. Италијански грант TF 021084 USD 365.000,00 677.239,25 USD 34.368,95 63.769,87

12 Пројекат основног здравства (WB IDA 3202) 618.792,58 618.792,5812.1. Италијански грант TF 023688 USD 268.700,00 498.559,42 USD 268.700,00 498.559,4212.2. Јапански грант TF 052112 USD 64.800,00 120.233,16 USD 64.800,00 120.233,16

13 Пројекат основних болничких услуга (WB IDA 030) 5.158.151,00 5.158.151,0013.1. Италијански грант TF 024084 USD 2.160.000,00 4.007.772,00 USD 2.160.000,00 4.007.772,0013.2. Италијански грант TF 021087 USD 620.000,00 1.150.379,00 USD 620.000,00 1.150.379,00

14 II хитни пројекат обнове транспорта (WB IDA 0320) 10.817.273,50 8.769.273,7514.1. Јапански грант TF 24766 USD 5.000.000,00 9.277.250,00 USD 4.058.924,47 7.531.131,4114.2. Италијански грант TF 21086 USD 380.000,00 705.071,00 USD 299.602,58 555.897,6114.3. Јапански грант TF 029673 USD 200.000,00 371.090,00 USD 200.000,00 371.090,0014.4. Италијански грант TF 024085 USD 250.000,00 463.862,50 USD 167.697,72 311.154,73

15 Пројекат шумарства (WB IDA 040) 2.838.838,50 2.501.704,8515.1. Норвешки грант TF 021051 USD 1.530.000,00 2.838.838,50 USD 1.348.300,87 2.501.704,85

16 Пројекат хитне обнове телекомуникација (EBRD 676) 5.145.046,85 5.145.046,8516.1. Италијански грант USD 1.843.754,08 3.420.993,51 USD 1.843.754,08 3.420.993,5116.2. Јапански грант USD 929.183,40 1.724.053,34 USD 929.183,40 1.724.053,34

17 Пројекат помоћи у обнови (RAP)-електрокомпонента 9.045.957,23 9.045.957,2317.1. Норвешки грант (NORAD) NOK 42.025.353,00 9.045.957,23 NOK 42.025.353,00 9.045.957,23

18 PFSAC I (WB IDA 3090) 11.085.152,24 11.085.152,2418.1. Холандски грант TF 020537 USD 5.974.374,00 11.085.152,24 USD 5.974.374,00 11.085.152,24

19 PFSAC II (WB IDA 3258) 14.668.298,72 14.668.298,7219.1. Холандски грант TF 023282 USD 6.500.000,00 12.060.425,00 USD 6.500.000,00 12.060.425,0019.2. Швајцарски грант TF 023344 USD 1.405.520,88 2.607.873,72 USD 1.405.520,88 2.607.873,72

20 Кредит за приватизацију банака и предузећа (WB IDA 3262) 8.349.525,00 8.349.525,0020.1. Холандски грант TF 023283 USD 4.500.000,00 8.349.525,00 USD 4.500.000,00 8.349.525,00

21 Кредит Европске комисије 43.517.216,85 43.517.216,8521.1. Грант Европске комисије EUR 14.333.333,67 28.033.563,99 EUR 14.333.333,67 28.033.563,9921.2. Грант Европске комисије EUR 7.916.666,00 15.483.652,86 EUR 7.916.666,00 15.483.652,86

22 Кредит за прилагођавање пословног амбијента (WB IDA 3645) 257.978,70 242.778,4622.1. Грант Владе Шведске TF 052216 SEK 1.260.000,00 257.978,70 SEK 1.185.760,16 242.778,46

оригинална валута3 9

ПРЕГЛЕД ОДОБРЕНИХ И ПОВУЧЕНИХ СРЕДСТАВА ИНО ГРАНТОВА КОЈИ КОФИНАНСИРАЈУ ПРОЈЕКТЕ, са 31.12.2016. године

Р.бр. Пројекат / грантОдобрен износ Повучен износ



КМ КМ1 2 4 10





23Пројекат техничке помоћи социјалном осигурању (WB IDA 3778 и WB IDA 4047) 1.321.003,31 1.214.293,50

23.1. Грант Уједињеног краљевства TF 052086 GBP 453.000,00 1.034.818,70 GBP 408.696,40 933.612,9823.2. Јапански грант TF 053748 USD 154.240,00 286.184,61 USD 151.273,56 280.680,53

24 Пројекат развоја и заштите шума WB IDA 3779 469.399,20 460.118,6324.1. Италијански грант TF 052694 EUR 240.000,00 469.399,20 EUR 235.254,92 460.118,63

25 608.587,60 574.310,0225.1. Италијански грант USD 328.000,00 608.587,60 USD 309.526,00 574.310,02

26Припремни пројекат регионалног интегрисаног управљања екосистемом слива ријека Неретве и Требишњице 4.631.203,20 178.123,20

26.1. TF 052845 (грант IBRD) USD 96.000,00 178.123,20 USD 96.000,00 178.123,2026.2. Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF) USD 2.400.000,00 4.453.080,00 USD 0,00 0,00

27 Пројекaт водоснабдијевања Приједора 21.854.880,00 697.534,9227.1. Донаторска средства Владе Швајцарске конфедерације CHF 12.000.000,00 21.854.880,00 CHF 383.000,00 697.534,92

28 Пројекат санације Психијатријске клинике "Подроманија", Соколац 5.099.472,00 0,0028.1. Донаторска средства Владе Швајцарске конфедерације CHF 2.800.000,00 5.099.472,00 CHF 0,00 0,00

29 Пројекат убрзања реструктурирања предузећа и ПИФ-ова 1.935.293,79 957.394,43

29.1. Донаторска средства ЕЗ, TF 056484 EUR 989.500,00 1.935.293,79 EUR 489.508,00 957.394,43

30Пројекат обнове градских водовода и канализационих система у БиХ (KfW) 5.867.490,00 5.260.070,71

30.1. Грант KfW EUR 3.000.000,00 5.867.490,00 EUR 2.689.431,45 5.260.070,7131 Пројекат рехабилитације ХЕ Требиње-фаза II 10.000.000,00 10.000.000,00

31.1. Грант KfW EUR 5.112.918,81 10.000.000,00 EUR 5.112.918,81 10.000.000,00

32Пројекат "Градски систем водоснабдијевања и одвођења отпадних вода у граду Бањалуци" 16.526.763,50 15.323.229,84

32.1. Финансијски допринос Владе СР Њемачке EUR 4.000.000,00 7.823.320,00 EUR 3.372.079,76 6.595.214,7632.2. Финансијски допринос Европске комисије EUR 4.450.000,00 8.703.443,50 EUR 4.462.563,25 8.728.015,08

33 Пројекат пољопривреде и руралног развоја (WB IDA 43250) 4.213.652,10 4.213.186,0133.1. Грант Владе Шведске TF 90773 SEK 20.580.000,00 4.213.652,10 SEK 20.577.723,57 4.213.186,01

34Пројекат изградње система сакупљања отпадних вода на подручју општине Бијељина (фаза II) 21.580.927,23 21.040.445,93

34.1. Донаторска средства ЕУ EUR 6.500.000,00 12.712.895,00 EUR 6.497.364,01 12.707.739,4534.2. Донаторска средства СИДА EUR 4.534.152,88 8.868.032,23 EUR 4.260.445,17 8.332.706,48

35 Пројекат шумских и планинских заштићених подручја 3.154.265,00 3.154.265,0035.1. Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF) TF 091919 USD 1.700.000,00 3.154.265,00 USD 1.700.000,00 3.154.265,00

36Пројекат подстицања предузетништва у сектору воћарства и повртларства у регији Тузла-Бања Лука, фаза 4 1.365.930,00 0,00

36.1. Влада Швајцарске Конфедерације CHF 750.000,00 1.365.930,00 CHF 0,00 0,0037 Пројекат управљања ријечним сливом Неретве и Требишњице 4.660.200,01 4.660.200,01

37.1. Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF) TF 91969 USD 2.511.627,91 4.660.200,01 USD 2.511.627,91 4.660.200,0138 Пројекат изградње петље "Маховљани" 9.779.150,00 9.779.150,00

38.1. Донаторска средства Европске уније EUR 5.000.000,00 9.779.150,00 EUR 5.000.000,00 9.779.150,0039. Пројектовање, изградња и опремање нове болнице у Бијељини 2.933.745,00 2.933.745,00

39.1. Грант Владе Аустрије EUR 1.500.000,00 2.933.745,00 EUR 1.500.000,00 2.933.745,0040 Пројекат SCADA систем за дистрибуцију електричне енергије 3.148.886,30 222.847,27

40.1. Грант Кредитног завода за обнову Франкфурт на Мајни-KfW EUR 1.610.000,00 3.148.886,30 EUR 113.940,00 222.847,2741 Пројекат набавке опреме за универзитет у Источном Сарајеву 2.053.621,50 2.053.621,50

41.1. Грант Владе Републике Аустрије путем Raiffeisen Bank International EUR 1.050.000,00 2.053.621,50 EUR 1.050.000,00 2.053.621,50

42Пројекат опремања медицинском опремом нове опште болнице у Невесињу 730.457,52 730.457,52

42.1.Грант Владе Републике Аустрије путем Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG EUR 373.477,00 730.457,52 EUR 373.477,00 730.457,52

43 Пројекат хидроелектрана Цијевна III на ријеци Босни 10.541.923,70 3.150.903,7643.1. Донација Европске комисије EUR 5.390.000,00 10.541.923,70 EUR 1.611.031,51 3.150.903,76

44 Пројекат "Програм мјерења карактеристика вјетра у Републици Српској" 1.173.498,00 1.169.435,7444.1. Донација Владе СР Њемачке путем KfW EUR 600.000,00 1.173.498,00 EUR 597.923,00 1.169.435,74

45 Пројекат Жељезнице БиХ II (EIB 23376) 4.889.575,00 4.325.213,1145.1. Донаторска средства ЕУ EUR 2.500.000,00 4.889.575,00 EUR 2.211.446,35 4.325.213,11

46 Други Пројекат за управљање чврстим отпадом 5.581.938,82 5.451.725,7646.1. Донација Европске комисије (из IPA 2010.)TF 011456 EUR 2.854.000,00 5.581.938,82 EUR 2.787.423,12 5.451.725,76

47Пројекат унапређења инвестиционог окружења и институционалног јачања 2.783.175,00 1.805.949,54

47.1. Донаторска средства Шведске развојне агенције (SIDA), TF 011205 USD 1.500.000,00 2.783.175,00 USD 973.321,59 1.805.949,5448 Пројекат "Водовод и канализација у Републици Српској" 24.447.875,00 13.338.829,05

48.1. Донатоорска средства ЕУ-IPA I EUR 10.000.000,00 19.558.300,00 EUR 4.087.253,00 7.993.972,0348.2. Донатоорска средства ЕУ-IPA II EUR 2.500.000,00 4.889.575,00 EUR 2.032.782,00 3.975.776,0248.3. Донатоорска средства ЕУ-SIDA EUR EUR 700.000,00 1.369.081,00

49 Пројекат рехабилитације ХЕ на Требишњици, фаза III 7.823.320,00 568.229,3049.1. Грант KfW EUR 4.000.000,00 7.823.320,00 EUR 290.531,03 568.229,30

Пројекат развоја сточарства и руралног финансирања (IFAD 562)


КМ КМ1 2 4 10





50 Пројекат одрживог управљања шумама и крајолицима 5.172.770,09 4.103.189,6550.1. Грант средства Глобалног фонда за заштиту (GEF), TF 016646 USD 2.787.879,00 5.172.770,09 USD 2.211.425,61 4.103.189,65

51 Пројекат развоја руралног пословања 496.375,25 296.571,9451.1. Грант IFAD 1337 SDR 199.000,00 496.375,25 SDR 118.897,58 296.571,94

52 Пројекат "Централно гријање Приједор" 5.121.732,02 4.270.996,3352.1. Грант из SIDA-EBRD Фонда за еколошке и климатске програме EUR 2.618.700,00 5.121.732,02 EUR 2.183.725,75 4.270.996,3353. Регионални програм стамбеног збрињавања за БиХ 459.620,05 0,00

53.1. Грант средства CEB EUR 235.000,00 459.620,05 EUR 0,00 0,00

54Пројекат управљања водним ресурсима у сливу ријеке Дрине на Западном Балкану 3.896.445,00 0,00

54.1. GEF SCCF USD 2.100.000,00 3.896.445,00 USD 0,00 0,00363.238.866,16 287.063.467,65

* Вриједности у КМ прерачунате су према курсној листи ЦБ БиХ број 260 од 31.12.2016. године (за SDR вриједност на дан 30.12.2016. године према курсној листи ЦБ БиХ број 001 од 04.01.2017. године)

УКУПНО


у 000 000 KM

Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно2017 212,46 30,31 242,77 4,43 1,09 5,52 76,18 11,54 87,72 293,07 42,93 336,012018 224,06 27,48 251,53 4,52 1,03 5,55 72,75 11,09 83,84 301,33 39,59 340,922019 168,29 24,73 193,02 4,61 0,94 5,56 74,93 10,38 85,31 247,84 36,05 283,882020 105,16 22,83 127,99 4,61 0,86 5,47 74,51 9,71 84,22 184,28 33,41 217,692021 122,37 20,71 143,08 4,84 0,78 5,62 72,18 8,97 81,15 199,38 30,46 229,842022 122,33 15,55 137,89 4,23 0,70 4,93 70,14 7,69 77,83 196,70 23,95 220,642023 164,81 10,85 175,66 5,07 0,63 5,70 74,46 6,44 80,90 244,34 17,92 262,262024 125,69 8,62 134,31 3,56 0,56 4,12 64,18 5,82 70,01 193,43 15,00 208,432025 125,44 7,12 132,55 3,32 0,53 3,85 61,63 5,29 66,93 190,39 12,94 203,332026 119,57 5,66 125,23 3,32 0,49 3,82 59,36 4,78 64,14 182,26 10,93 193,192027 86,50 4,55 91,06 3,32 0,46 3,78 52,89 4,28 57,17 142,71 9,30 152,012028 70,98 3,83 74,81 3,24 0,43 3,67 48,16 3,81 51,97 122,38 8,07 130,452029 64,89 3,22 68,11 3,24 0,39 3,64 43,52 3,36 46,88 111,65 6,97 118,622030 59,42 2,59 62,01 3,24 0,36 3,60 37,41 2,95 40,36 100,07 5,90 105,972031 52,74 1,99 54,72 3,24 0,33 3,57 33,34 2,58 35,92 89,32 4,89 94,222032 24,35 1,18 25,53 3,24 0,29 3,54 27,96 2,24 30,20 55,54 3,72 59,262033 18,03 0,98 19,01 3,24 0,26 3,50 24,31 1,92 26,23 45,59 3,16 48,752034 18,12 0,85 18,97 3,21 0,23 3,44 22,72 1,60 24,32 44,05 2,68 46,732035 17,42 0,72 18,14 3,21 0,19 3,41 20,68 1,30 21,97 41,31 2,21 43,522036 16,12 0,59 16,72 3,21 0,16 3,37 19,93 1,01 20,94 39,27 1,76 41,032037 15,34 0,48 15,82 3,21 0,13 3,34 17,36 0,74 18,11 35,92 1,35 37,262038 14,45 0,37 14,82 2,98 0,09 3,08 15,09 0,51 15,60 32,52 0,97 33,492039 12,84 0,27 13,11 2,75 0,06 2,81 11,88 0,32 12,20 27,47 0,65 28,122040 8,40 0,20 8,60 1,30 0,03 1,33 8,24 0,17 8,40 17,94 0,39 18,332041 6,05 0,14 6,18 0,86 0,01 0,88 5,15 0,05 5,20 12,06 0,20 12,262042 4,44 0,11 4,55 0,19 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 4,64 0,11 4,742043 4,44 0,08 4,53 0,19 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 4,64 0,09 4,722044 4,10 0,07 4,17 0,19 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 4,30 0,07 4,362045 3,25 0,05 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 0,05 3,302046 2,32 0,03 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,03 2,352047 1,79 0,02 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,02 1,812048 1,79 0,02 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,02 1,812049 1,79 0,02 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,02 1,812050 1,79 0,01 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,01 1,802051 1,79 0,01 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,01 1,802052 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90

Укупно: 2.004,23 196,22 2.200,45 86,64 11,03 97,67 1.088,95 108,57 1.197,52 3.179,83 315,82 3.495,65Напомене:

**Прерачунавање планираних доспијећа обавеза по основу спољног дуга, из оригиналних валута у КМ, засновано је на претпоставци да ће доћи до депресијације КМ у односу на друге валуте, осим EUR, у износу од 1%, у односу на вриједности истих на дан 31.12.2016. године, а ради начела опрезности.

*План отплате спољног дуга у оригиналној валути сачињен је на бази стања спољног дуга са 31.12.2016. године.


Процјена отплате укупног спољног дуга Републике Српске према стању дуга са 31.12.2016. године

Год. Дуг Републике Српске Дуг јединица локалне самоуправе УКУПНОДуг јавних предузећа и ИРБ-а


у 000 000 KM

Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно2017 212,88 31,13 244,01 4,43 1,09 5,52 76,88 12,91 89,79 294,19 45,12 339,312018 225,27 31,36 256,63 4,52 1,42 5,95 75,30 12,83 88,13 305,09 45,61 350,702019 170,66 32,41 203,08 4,61 1,56 6,17 78,15 12,64 90,79 253,42 46,61 300,032020 109,13 32,20 141,33 4,61 1,62 6,24 86,90 13,64 100,54 200,64 47,46 248,112021 126,50 31,79 158,29 4,84 1,61 6,45 84,60 13,61 98,21 215,94 47,01 262,952022 135,26 25,60 160,86 4,23 1,53 5,76 86,28 12,22 98,49 225,76 39,35 265,112023 203,99 19,64 223,63 5,07 1,46 6,53 98,26 10,72 108,97 307,32 31,82 339,132024 189,07 16,71 205,78 3,56 1,39 4,95 90,08 9,77 99,85 282,71 27,87 310,582025 191,00 14,33 205,34 3,32 1,36 4,68 87,58 8,90 96,48 281,91 24,59 306,492026 186,48 11,97 198,45 4,70 1,32 6,02 85,35 8,03 93,39 276,54 21,32 297,862027 156,17 9,95 166,12 5,45 1,26 6,71 78,93 7,20 86,12 240,55 18,40 258,952028 136,97 8,28 145,25 5,89 1,19 7,08 74,07 6,37 80,45 216,93 15,85 232,782029 110,27 6,91 117,18 6,13 1,11 7,24 68,65 5,59 74,24 185,05 13,60 198,662030 91,27 5,74 97,01 6,13 1,02 7,15 62,59 4,85 67,45 160,00 11,62 171,612031 81,67 4,68 86,35 6,13 0,94 7,07 58,08 4,17 62,25 145,89 9,78 155,672032 49,50 3,26 52,75 6,13 0,86 6,99 52,25 3,54 55,79 107,88 7,65 115,532033 36,02 2,78 38,80 6,13 0,78 6,91 43,32 2,93 46,25 85,46 6,49 91,952034 36,10 2,48 38,58 6,10 0,69 6,80 36,44 2,46 38,89 78,64 5,63 84,272035 34,99 2,18 37,17 6,10 0,61 6,71 34,44 2,04 36,48 75,54 4,83 80,372036 32,68 1,88 34,56 6,10 0,53 6,63 33,75 1,64 35,39 72,53 4,05 76,582037 31,89 1,60 33,50 6,10 0,45 6,55 30,98 1,27 32,25 68,97 3,32 72,302038 30,04 1,34 31,38 5,87 0,37 6,24 28,07 0,93 29,00 63,98 2,63 66,612039 27,27 1,09 28,36 5,64 0,29 5,93 24,91 0,63 25,54 57,82 2,01 59,842040 22,83 0,89 23,72 4,19 0,21 4,40 12,35 0,30 12,65 39,37 1,40 40,772041 20,47 0,70 21,17 3,75 0,14 3,89 9,26 0,13 9,39 33,48 0,97 34,452042 16,92 0,54 17,46 3,08 0,08 3,16 2,06 0,01 2,07 22,06 0,64 22,702043 12,92 0,41 13,33 1,70 0,04 1,74 0,00 0,00 0,00 14,62 0,45 15,072044 10,43 0,31 10,74 0,95 0,01 0,97 0,00 0,00 0,00 11,38 0,33 11,702045 9,58 0,24 9,81 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 9,81 0,24 10,052046 8,64 0,16 8,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,64 0,16 8,802047 7,60 0,10 7,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,60 0,10 7,702048 6,58 0,05 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,58 0,05 6,632049 1,79 0,02 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,02 1,812050 1,79 0,02 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,02 1,812051 1,79 0,01 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,01 1,802052 0,90 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,90

Укупно: 2.727,33 302,76 3.030,09 135,73 24,93 160,66 1.499,52 159,32 1.658,85 4.362,58 487,01 4.849,60

*План отплате спољног дуга у оригиналној валути сачињен је на бази стања спољног дуга са 31.12.2016. године, посљедњим расположивим подацима о динамици повлачења ино кредитних средстава (извјештај ПИУ са 31.03.2017. године) одобрених у сврху финансирања инвестиционих пројеката и укључује план будућег задужења за финансирање буџетске потрошње за период 2017-2020. године.

**Прерачунавање планираних доспијећа обавеза по основу спољног дуга, из оригиналних валута у КМ, засновано је на претпоставци да ће доћи до депресијације КМ у односу на друге валуте, осим EUR, у износу од 1%, у односу на вриједности истих на дан 31.12.2016. године, а ради начела опрезности.


Процјена отплате укупног спољног дуга Републике Српске према пројекцијама стања дуга у периоду 2017-2020. године

УКУПНОГод. Дуг Републике Српске Дуг јединица локалне самоуправе Дуг јавних предузећа и ИРБ-а

Напомене:


у 000 000 KM

Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно

2017 87,82 7,06 94,88 95,25 33,39 128,64 55,98 5,59 61,58 87,50 0,50 88,00 27,58 7,86 35,44 0,50 0,18 0,68 354,62 54,59 409,212018 70,33 5,52 75,85 215,25 28,89 244,14 42,75 2,61 45,36 0,00 0,00 0,00 27,81 5,87 33,68 0,52 0,16 0,68 356,66 43,05 399,712019 60,90 5,55 66,46 134,50 17,49 151,99 8,60 1,16 9,76 0,00 0,00 0,00 25,99 4,08 30,06 0,55 0,13 0,68 230,53 28,42 258,962020 48,23 4,89 53,12 27,25 12,12 39,37 6,24 0,75 6,98 0,00 0,00 0,00 19,29 2,69 21,99 0,57 0,11 0,68 101,59 20,56 122,142021 55,95 4,80 60,75 105,00 10,96 115,96 4,01 0,45 4,46 0,00 0,00 0,00 17,15 1,56 18,71 0,60 0,08 0,68 182,71 17,85 200,562022 51,13 4,96 56,09 0,00 6,76 6,76 2,00 0,27 2,27 0,00 0,00 0,00 6,25 0,83 7,08 0,63 0,05 0,68 60,01 12,87 72,882023 62,89 5,11 68,00 85,00 6,76 91,76 2,00 0,14 2,14 0,00 0,00 0,00 6,25 0,44 6,69 0,66 0,02 0,68 156,80 12,47 169,272024 48,21 5,40 53,61 0,00 2,94 2,94 1,17 0,02 1,19 0,00 0,00 0,00 3,65 0,08 3,72 0,17 0,00 0,17 53,19 8,44 61,632025 51,67 5,26 56,93 0,00 2,94 2,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,67 8,19 59,872026 43,77 5,07 48,84 58,71 2,94 61,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102,48 8,00 110,492027 45,21 4,55 49,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,21 4,55 49,762028 46,56 4,33 50,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,56 4,33 50,892029 38,97 3,46 42,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,97 3,46 42,432030 30,35 2,07 32,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,35 2,07 32,422031 26,02 1,58 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,02 1,58 27,602032 20,33 1,13 21,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,33 1,13 21,462033 15,14 0,83 15,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,14 0,83 15,972034 13,14 0,60 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,14 0,60 13,752035 12,53 0,40 12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,53 0,40 12,942036 9,06 0,22 9,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,06 0,22 9,272037 5,39 0,08 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 0,08 5,47

Укупно: 843,60 72,88 916,49 720,97 125,18 846,15 122,74 11,00 133,74 87,50 0,50 88,00 133,97 23,40 157,37 4,18 0,74 4,93 1.912,97 233,71 2.146,67

*План отплате дугорочних обвезница Републике Српске, дугорочних кредита, трезорских записа, индиректног дуга Републике Српске и активираних гаранција представља преглед доспијећа наведених обавеза, насталих закључно са 31.12.2016. године, према распореду доспијећа до крајњег датума отплате. **План отплате пројектованог унутрашњег дуга обухвата преглед доспијећа обавеза по основу емитованих обвезница и усвојених планова исплате за измирење обавеза, закључно за 31.12.2016. године, те доспијећа обавеза по основу планираних емисија и готовинских исплата према процијењеној динамици верификације обавеза пројектованог унутрашњег дуга у наредном периоду.

УКУПНО

Напомене:


Процјена отплате унутрашњег дуга Републике Српскепрема стању дуга са 31.12.2016. године

Година

ПРОЈЕКТОВАНИ УНУТРАШЊИ ДУГ

ДУГОРОЧНЕ ОБВЕЗНИЦЕ КРЕДИТИ ТРЕЗОРСКИ ЗАПИСИ ИНДИРЕКТНИ ДУГ ГАРАНЦИЈЕ


у 000 000 KM

Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно Главн. Кам. Укупно

2017 87,82 7,06 94,88 95,25 33,39 128,64 55,97 6,22 62,20 87,50 0,82 88,32 27,58 7,86 35,44 1,63 0,23 1,86 355,75 55,59 411,342018 70,33 5,52 75,85 203,72 49,51 253,23 47,75 4,15 51,90 81,86 1,35 83,21 27,81 5,87 33,68 0,95 0,16 1,11 432,42 66,56 498,982019 60,90 5,55 66,46 133,74 40,27 174,02 13,60 2,52 16,12 95,25 1,58 96,82 25,99 4,08 30,06 0,55 0,13 0,68 330,02 54,14 384,162020 48,23 4,89 53,12 52,15 40,46 92,61 12,18 1,91 14,09 83,50 1,29 84,79 19,29 2,69 21,99 0,57 0,11 0,68 215,94 51,35 267,282021 55,95 4,80 60,75 129,20 43,12 172,32 11,28 1,35 12,63 79,09 0,91 80,00 17,15 1,56 18,71 0,60 0,08 0,68 293,27 51,82 345,092022 51,13 4,96 56,09 110,00 37,31 147,31 9,27 0,88 10,15 0,00 0,00 0,00 6,25 0,83 7,08 0,63 0,05 0,68 177,28 44,03 221,312023 62,89 5,11 68,00 149,00 33,49 182,49 4,27 0,56 4,83 0,00 0,00 0,00 6,25 0,44 6,69 0,66 0,02 0,68 223,07 39,62 262,682024 48,21 5,40 53,61 85,00 27,29 112,29 3,44 0,34 3,78 0,00 0,00 0,00 3,65 0,08 3,72 0,17 0,00 0,17 140,46 33,11 173,572025 51,67 5,26 56,93 195,00 23,92 218,92 2,27 0,22 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,94 29,40 278,342026 43,77 5,07 48,84 118,71 15,84 134,55 2,27 0,11 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,75 21,02 185,772027 45,21 4,55 49,76 70,00 10,35 80,35 1,33 0,02 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,54 14,92 131,462028 46,56 4,33 50,89 70,00 7,13 77,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116,56 11,46 128,022029 38,97 3,46 42,43 50,00 3,80 53,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,97 7,26 96,232030 30,35 2,07 32,42 30,00 1,43 31,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,35 3,50 63,852031 26,02 1,58 27,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,02 1,58 27,602032 20,33 1,13 21,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,33 1,13 21,462033 15,14 0,83 15,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,14 0,83 15,972034 13,14 0,60 13,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,14 0,60 13,752035 12,53 0,40 12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,53 0,40 12,942036 9,06 0,22 9,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,06 0,22 9,272037 5,39 0,08 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 0,08 5,47

Укупно: 843,60 72,88 916,49 1.491,78 367,30 1.859,08 163,63 18,29 181,93 427,20 5,95 433,15 133,97 23,40 157,37 5,74 0,79 6,53 3.065,93 488,62 3.554,54

*План отплате дугорочних обвезница Републике Српске, дугорочних кредита, трезорских записа, индиректног дуга Републике Српске обухвата доспијећа наведених обавеза, насталих закључно са 31.12.2016. године, према распореду доспијећа до крајњег датума отплате, те доспијећа обавеза по основу планиране динамике повлачења домаћих кредитних средстава у сврху финансирања инвестиционих пројеката предвиђених буџетом Републике Српске за 2017. годину и планираног будућег задужења на домаћем тржишту за финансирање буџетске потрошње за период 2017-2020. године. План доспијећа по гаранцијама обувата доспијећа обавеза по активираној гаранцији и гаранцији процијењеној као ризична.**План отплате пројектованог унутрашњег дуга обухвата преглед доспијећа обавеза по основу емитованих обвезница и усвојених планова исплате за измирење обавеза, закључно за 31.12.2016. године, те доспијећа обавеза по основу планираних емисија и готовинских исплата према процијењеној динамици верификације обавеза пројектованог унутрашњег дуга у наредном периоду.

Напомене:


Процјена отплате унутрашњег дуга Републике Српске

Година

ПРОЈЕКТОВАНИ УНУТРАШЊИ ДУГ

ДУГОРОЧНЕ ОБВЕЗНИЦЕ

ТРЕЗОРСКИ ЗАПИСИ УКУПНОИНДИРЕКТНИ ДУГ ГАРАНЦИЈЕКРЕДИТИ

према пројекцијама стања дуга у периоду 2017-2020. године

Прилог број 9.

“СТАРИ И НОВИ СПОЉНИ ДУГ” - УСЛОВИ КРЕДИТНИХ ЗАДУЖЕЊА “Стари дуг” Услови по којима Република Српска тренутно отплаћује кредите старог дуга су:

− за кредите WB IBRD (Зајам „B“ и „C“, тј. WB IBRD 43900 и 43400): период отплате 30 година, грејс период 5 година, отплата полугодишња, каматна стопа за зајам “B” 2,78%, за зајам “ C ” LIBOR +/- 0,5%;

− за кредите Лондонског клуба повјерилаца: за кредит основног дуга период отплате 20 година, грејс период од 7 година (укључен у период отплате), каматна стопа 2% до 2002. године; 3% до 2005. године; 3,5% до 2008. године, те до 2017. године Libor + 13/16; за кредит опционог дуга отплата 12 година у једнаким полугодишњим ратама од којих свака износи 1/24 износа опционог дуга, каматна стопа Libor + 0,8125%;

− услови отплате кредита Паришког клуба повјерилаца:

Редни бр. Кредитори Структура дуга Период

отплате* Грејс период Каматна стопа

1 УСА ОДА кредит 40 16 3,50%

Комерцијални кредит 23 6 7,00%

Мораториј камата 6 3 3,5% и 7,00%

2 Белгија Комерцијални кредит 33 0 1,16%

Мораториј камата 6 3 6,80%

3 Њемачка

ОДА кредит 40 16 2,30%

Комерцијални кредит 23 6 6,40%

Мораториј камата 6 3 За EUR 6,4%, а за DEM 2,3%

Редовно доспијеће 5 0 2,00%

4 Швајцарска Комерцијални кредит 33 0 0,10%


5 Финска Комерцијални кредит 23 6 За FIM и DEM Euribor + 0,50; за

USD Libor + 0,50

Мораториј камата 6 3 За FIM и DEM Euribor + 0,50; за

USD Libor + 0,60

6 Француска Комерцијални кредит 33 0 За EUR 1,03%, а за USD редуцирани Libor + 0,50

Краткорочни дуг и Мор. камата 6 3 За EUR 7,2%, а за USD Libor +

0,50

7 Аустрија Комерцијални кредит 33 0 Аустр. тржишна стопа + 0,60%

Краткорочни дуг и Мор. камата 6 3 Аустр. тржишна стопа + 0,60%

8 Шведска Комерцијални кредит 23 6 За SEK Stibor + 0,50:за USD Libor

+ 0,50: за DEM Euribor 0,50

Мораториј камата 6 3 За SEK Stibor + 0,50:за USD Libor

+ 0,50: за DEM Euribor 0,50 9 Канада Комерцијални кредит 23 6 7,75%

Редни бр. Кредитори Структура дуга Период

отплате* Грејс период Каматна стопа


10 Данска Комерцијални кредит 23 6 Cibor + 0,50

Мораториј камата 6 3 Cibor + 0,50

11 Италија

ОДА кредит 40 16 За USD 0,94%, а за ITL 0,62%

Комерцијални кредит 33 0 За USD 0,94%, а за ITL 0,62%

Мораториј камата 6 3 За USD Libor + 0,50, а за ITL

Euribor + 0,50 *У период отплате укључен и грејс период “Нови дуг” Генерални услови по којима Република Српска тренутно отплаћује кредите новог дуга су:

− за кредите WB IDA: кредити закључени под најповољнијим условима, са роком отплате 35 година, грејс периодом за главницу 10 година који је урачунат у рок отплате, без камата, сервисним трошком од 0,75% годишње и комисионом провизијом на неискориштена средства до 0,5% годишње. Од 2003. године рок отплате је смањен на 20 година са грејс периодом 10 година. Од 2012. године кредити Свјетске банке одобравају се са роком отплате 25 година, грејс периодом 5 година, каматном стопом 1,25% годишње, сервисним трошком 0,75% годишње и комисионом провизијом до 0,50% годишње. У 2013. години Свјетска банка је активирала клаузулу убрзане отплате кредита Босни и Херцеговини, која према критеријумима Свјетске банке испуњава услове за активирање ове клаузуле (уколико BND по становнику пређе утврђени праг и зајмопримац је кредитно способан да позајмљује од IBRD). Опција убрзане отплате, за кредите који подлијежу овој клаузули, подразумијева плаћање додатне камате од 1,97% у периоду 01.07.2015 - 30.06.2022. године, а од 01.07.2022. године удвостручене отплате главнице.

− за кредите WB IBRD: рок отплате 20-25 година, укључујући грејс период 8-10 година, каматна стопа 6мј. EUR Libor + варијабилни распон, једнократна провизија 0,25% на одобрени износ кредита;

− за кредите IFAD: рок отплате 40 година укључујући грејс период од 10 година, без камате, са сервисним трошком 0,75% годишње, а за кредите закључене од 2009. године рок отплате је 20 година, грејс период 5 година урачунат у рок отплате, сервисни трошак 0,75% годишње или каматна стопа која износи ½ IFAD-ове референтне годишње каматне стопе;

− за кредите EBRD: рок отплате 8-16 година, грејс период 0-5 година (урачунат у рок отплате), фиксна или промјенљива каматна стопа EURIBOR односно USD LIBOR+1%, комисиона провизија 0,5% годишње на неповучени износ кредита и једнократна провизија 1% на износ одобреног кредита;

− за кредите EIB: рок отплате 12-30 година, грејс период 4-8 година (урачунат у рок отплате), каматна стопа фиксна или промјенљива (EURIBOR + фиксни распон), а одређује се при сваком повлачењу;

− за кредите IMF: По Stand by аранжману рок отплате је 5 година укључујући грејс период од 3 године, са тржишном каматном стопом за трансакције са IMF-ом, док је по кредиту у оквиру проширеног аранжмана са ММФ-ом (EFF-Extended Fund Facility) рок отплате 10 година, укључујући грејс период од 4,5 године, са тржишном каматном стопом за трансакције са IMF-ом.

− за кредите Владе Аустрије: рок отплате 10-15,5 година, грејс период (урачунат у рок отплате) 4,5-6 година, фиксна каматна стопа или без каматне стопе, фиксна или промјенљива маржа (накнада за гаранцију Републике Аустрије која се плаћа Аустријској извозно-кредитној агенцији OEKB), једнократна накнада 0,42%-0,50% на укупан износ кредита, те комисиона провизија 0,30%-0,35% на одобрена а неповучена средства;

− за кредите Владе Јапана: рок отплате 30-40 година, грејс период 10 година (урачунат у рок отплате), каматна стопа 0,01-0,75% годишње, комисиона провизија 0,1% годишње на одобрена а неповучена средства;

− за кредите Владе Краљевине Белгије: рок отплате од 20 година и грејс период од 10 година (који није урачунат у рок отплате), без камате;

− за кредите Владе Краљевине Шпаније: рок отплате 36 година, грејс период 15 година (урачунат у рок отплате), каматна стопа 0,1% годишње, комисиона провизија 0,05% годишње на одобрена а неискориштена средства, једнократна провизија на управљање 0,05% на одобрен износ кредита;

− за кредите Европске заједнице: рок отплате 15 година, грејс период урачунат у рок отплате 5-10 година, каматна стопа фиксна или варијабилна (EURIBOR +фиксна маржа);

− за кредите Владе Републике Португал: рок отплате 21 година, грејс период урачунат у рок отплате 10 година, каматна стопа 3,28% годишње, провизија на одобрени износ кредита 1% једнократно;

− за кредите Владе Републике Кореје: рок отплате 22-30 година, грејс период (урачунат у рок отплате) 5-10 година, каматна стопа 1,5% годишње, једнократна накнада по 0,1% на износ сваке исплате по кредиту;

− за кредите Кредитног завода за обнову Франкфурт на Мајни: рок отплате 14-40 година, грејс период (урачунат у рок отплате) 3-10 година, каматна стопа фиксна 0,75-2,7% годишње, комисиона провизија на одобрена а неповучена средства 0,25 % годишње;

− за кредите Развојне банке Савјета Европе: рок отплате 15-20 година, грејс период (урачунат у рок отплате) 1-5 година, каматна стопа утврђује се за сваку траншу, фиксна или промјенљива тј. EURIBOR уколико се транша повлачи у EUR или LIBOR уколико се транша повлачи у USD, увећана за маржу (до 1%) и умањена за субвенцију, условна комисиона провизија на неповучени износ кредита 0,5 %;

− за кредите Републике Пољске: рок отплате 20 година, грејс период урачунат у рок отплате 2 године, камата 1% годишње;

− за кредите OPEC Фонда за међународни развој, OFID: рок отплате 20 година, грејс период урачунат у рок отплате 5 година, камата 2,5%, комисиона провизија 1% годишње на одобрена а неповучена средства.