ПРОЕКТвыращивания аквакультуры «Организация производства по выращиванию стерляди мощностью до 250 тонн рыбы и 12 тонн икры ежегодно»

Инициатор проекта – ООО «ПолимерБитум-Волжский»

404130, Волгоградская область, г. Волжский, Проезд 2-й Индустриальный, 3Е.

ОГРН 1143435001632

Цели проекта

➢ Создать инновационный комплекс по выращиванию и продаже

рыбы и икры осетровых пород (стерляди) с применением

современной технологии замкнутого водоснабжения (УЗВ)

➢ Занять нишу на рынке производства рыбной продукции,

освобожденную после введения продовольственного эмбарго

➢ Получить устойчивую высокую прибыль в ходе реализации

проекта и удовлетворения потребностей населения в

качественной рыбной продукции (стерляди и черной икре)

➢ Освоить поставки продукции за пределы Южного

территориального округа, в том числе за рубеж.

➢ Восстановить позиции РФ в качестве ведущего поставщика

данной деликатесной продукции на мировом рынке.

Рынок. Описание продукта

Среди производимой продукции можно выделить:

мясо осетровых пород (живая рыба, охлажденная, замороженная),

• деликатесная черная икра,

• консервы и снеки;

В 2020-2022 гг. продажи осетровой рыбы будут расти, поскольку потенциальный спрос намного

превышает текущий объем предложения. В 2021 году значение показателя достигнет 2,78 тыс. т.

Технология производства

Для реализации проекта будет использовано 5,8

гектаров водной глади для размещения садкового

хозяйства, а так же до 1 гектара прибрежной

полосы для установки оборудования по

содержанию маточного стада (получение икры) в

УЗВ (установка замкнутого водоснабжения в

закрытом утепленных ангарах общей площадью

около 1000 кв.м. каждый), выращиванию

мальков, размещения рыбообрабатывающего и

икорного цехов.

Размещение аквамодулей (в утепленных

ангарах модульного типа) запланировано на

прибрежном земельном участке сельхоз.

назначения возле г. Волжский.

Площадка УЗВ включает в себя 6 цехов по 24

бассейна в каждом, диаметр бассейна 4,3м,

высота 1,7м.

Забор воды на подпитку в УЗВ планируется из

реки Ахтуба и скважин с участка.

Доставка рыбоводной продукции между

садковой линией и аквамодулями планируется за

счет арендованных транспортных средств

Волгоградского осетрового рыбоводного завода.

Месторасположение

Рыбоводный садковый комплекс размером 20 000 кв.м. водной глади планируется

разместить на реке Ахтуба (г. Волжский, Волгоградская область).

Координаты расположения границ водного участка:

1. Ахтуба1 - 48°48'56.11"С 44°41'58.52"В

2. Ахтуба2 - 48°48'59.34"С 44°41'59.54"В

3. Ахтуба3 - 48°48'54.79"С 44°42'15.55"В

4. Ахтуба4 - 48°48'51.56"С 44°42'26.60"В

5. Ахтуба5 - 48°48'54.67"С 44°42'29.39"В

6. Ахтуба6 - 48°48'57.45"С 44°42'17.03"В

План продаж

Предполагаемые рынки сбыта:

• предприятия, входящие в кооперацию Ассоциации по аквакультуре на территории РФ,

• сетевые продовольственные магазины,

• зарубежные компании (экспорт икры) и тд.

№ Продукция Объем в кг. Стоимость за 1кг., руб. Всего, руб.

1. Мясо стерляди 197 600 450 88 920 000

1. Черная икра 11 860 20 000 237 200 000

Итого: 326 120 000

№ Продукция Объем в кг. Стоимость за 1кг., руб. Всего, руб.

1. Мясо стерляди 220 000 450 99 000 000

1. Черная икра 12 000 20 000 240 000 000

Итого: 339 000 000

№ Продукция Объем в кг. Стоимость за 1кг., руб. Всего, руб.

1. Мясо стерляди 230 000 450 103 500 000

1. Черная икра 13 000 20 000 260 000 000

Итого: 363 500 000

Получение и реализация

продукции в 2021г.

Получение и реализация

продукции в 2022г.

Получение и реализация

продукции в 2023г.

План реализации проекта

Организационная структура

Рыбоводный комплекс

Дирекция по производству и реализации

Блок выращивания

мальков и маточного стада

в УЗВ

Садковый комплекс на

открытой водеСклад кормов

Рыборазделочный и икорный

цеха

Отдел МТС, научные

специалисты

Охрана

Финансовые показатели проекта

Согласно расчетам, использованным при составлении финансовой модели,

общая сумма инвестиций в проект составляет 475 млн. руб.

NPV

IRR

MIRR

PP

DPP

PI

№ Наименование 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

1000 Сальдо денежных средств на начало периода 0 0 145 548 200 152 745 318 185 157 538 416 845 998 676 465 618

2000 Денежные потоки от текущих операций 0 0 0 0 0 0 0

2100 Поступления от продаж 0 0 287 620 850 310 300 000 334 800 000 334 800 000 334 800 000

2200 Сырье и материалы 0 19 499 960 39 099 560 29 300 000 29 300 000 29 300 000 29 300 000

2300 Энергоресурсы 0 6 000 600 6 000 600 6 001 000 6 001 000 6 001 000 6 001 000

2400 Расходы на оплату труда 0 5 520 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000 7 320 000

2600 Страховые взносы 0 1 656 000 2 196 000 2 196 000 2 196 000 2 196 000 2 196 000

2700 Налоги 0 0 2 916 812 3 900 780 16 620 540 18 403 380 18 922 980

2800 Коммерческие и управлеческие расходы 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000

2900 Приобретение или создание основных средств 0 293 600 000 590 000 8 960 000 360 000 8 960 000 300 000

3000 Денежные потоки от инвестиционных операций 0

3100 Поступления от инвестиционных операаций 0

3101 Поступления от продажи внеоборотных активов 0

3102 Прочие поступления от инвестиционной деятельности 0

3200 Выбытие от инвестиционной деятельности 0

3201 Приобретение или создание основных средств 0

3202 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 0

4000 Денежные потоки от финансовых операций 0

4100 Поступления от финансовых операций 0

4101 Получение кредитов и займов, инвестиций 0 474 824 760

4102 Уставной капитал 0

4103 Возврат финансовых вложений 0

4200 Выбытие от финансовой деятельности 0

4201 Возвращение кредитов и займов, инвестиций 0 219 300 760 217 210 000 38 314 000

4202 Выплата девидендов 0

4203 Осуществление финансовых вложений 0

5000 Сальдо денежных средств на конец периода 0 145 548 200 152 745 318 185 157 538 416 845 998 676 465 618 944 225 638

Финансовые показатели проекта

Согласно расчетам, использованным при составлении финансовой

модели, общая сумма инвестиций в проект (с принятием участия с

долей в размере 50%) , составляет 475 млн. руб.

Чистая приведенная стоимость (NPV): 424 млн. руб

Внутренняя норма доходности (IRR):29%

Период окупаемости (PP) составит 4,3 лет, что соответствует 1 кварталу

4 года реализации проекта.

Риски проекта

Воздействие на окружающую среду

Культивирование рыб сопряжено с более уплотненным размещением

объектов выращивания на единицу площади садка в сравнении с

естественным водоемом, с интенсивным кормлением и образованием

продуктов метаболизма, что непосредственно поступает в окружающую

среду.

Сброс стоков в реку запрещен, поэтому запланировано

строительство собственных очистных сооружений с дальнейшей

утилизацией отходов, а также планируется систематическое проведение

мелиоративных работ в районе расположения садковых хозяйств с

целью увеличения проточности водоемов и улучшения

гидрохимического режима.

От благополучия водоема, на котором располагается садковое

хозяйство, напрямую зависит качество и объемы получаемой

рыбоводной продукции.

Выводы

❑ В результате реализации инвестиционного проекта будет создан один из

крупнейших в Южном федеральном округе комплекс по выращиванию

стерляди с ежегодным объемом производства до 250 тонн и 12 тонн

икры в год.

❑ Инвестиции, привлекаемые для реализации данного проекта, будут

направлены на строительство комплекса, приобретение

специализированного оборудования и непосредственно запуск

производства.

❑ Проект высокорентабельный, инвестиции возможно вернуть в течение 4

лет после начала реализации проекта и продолжить получать

стабильную прибыль от участия в Проекте.

❑ Проект имеет важный социальный эффект для Волгоградской области,

так как в результате его реализации будет создано не менее 30

высокопроизводительных рабочих мест. Кроме того, налоговые

отчисления предприятия в региональный и местный бюджет окажут

положительное влияние на экономическую ситуацию в регионе.

Тел.: +7 961 668 3482

Эл. Почта: polimerbitum@bk.ru