dai ll' van tai safi *****>
TRANSCRIPT
CONG TY CO PHAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM DAI Ll' VAN TAI SAFI Doc Lap - Tu Do - hanh Phuc *****><**** S6: 01-2014 / CV- SGDCKTP.
Tp. Ho Chi Minh, ngdy 08 thong 05 nom 2014
V/v: giai trinh BCTCHN Quy 01-2014
Kinh girl : - UYBAN CH(NG KHOAN NHA N1!YC - SJ GIAO DICH CHIJNG KHOAN TP. HCM
Cong ty co phan Dai Ly Vin Tai SAFI ( Ma chi ng khoan SE1) xin giai trinh ve Bao coo tai chinh hop nhat quy 01-2014 nhu sau:
DIEN GIAI ____________________________
Quy 01/2014 (dong)
_____________
Quy 01/2013 (dong)
____________
So tuy~t doi Q1- 2014/Q1-2013
(dng)
So twang doi Q1-2014/Q1-
2013 (%)
Doanh thu 153.091.727.744 93.358.144.492 59.733.583.252 163,98 % Gia von 107.407.019.802 66.349.290.812 41.057.728.990 161,88% Lqi nhu4n gOp 45.684.707.942 27.008.853.680 18.675.854.262 169,15% Doanh thu tai chinh 1.802.980.000 1.723.238.360 79.741.640 104,63% Chi phi ta.i chinh 78.164.561 448.324.627 (370.160.066) Chi phi ban hang 11.686.783.947 0 11.686.783.947 Chi phi quan 1y doanh nghiep 29.128.021.528 21.099.959.336 8.028.062.192 138,05 % Lqi nhun khac 60.249.516 (203.190.041) 263.439.557
Lqi nhuan sau thue TNDN: 7.834.470.573 7.210.394.609 624.075.964 108,66 %
Doanh thu hqp nhat quy 01/2014 cua cong ty la hon 153 ty' dong, dot 163,98% twang duong tang 59,7 ty so voai doanh thu quy 01/2013 nguyen nhan la do la hach toan thu hq tra hq cho khach hang cutic van chuyen thinh hach town doanh thu va gia von de phii hop vii qui dinh cua ca quan thue doi with khach hang.
Lqi nhu~n sau thue TNDN quy 01/2014 la han 7,8 ty, dat 1 ,08,66% tuorng duo~ng tang hon 0,6 ty dong, tang 8,66% so voi quy 01/2013. Lqi nhuan sau thue TNDN quy 01/2014 tang nguyen nhan 1a do chi phi tai chinh giam 0,4 ty gong va lcgi nhu4^.n khac tang hon 0,2 ty dong so vcn cung ky nom tnxoc.
Tran trgng. I,
Noi nhan : - So' GDCK TP.HCM - UBCK NN - Luu.
nvn:iye^ ~1a Cao Cu'ang
® CONG TV CO PHAN D1I LY VAN TAI SAFI
Sea & Air Freight International S A F I www.safi.com.vn
209 Nguyn Van Thü, P. Da Kao, Qun 1, TPHCM Ban hành theo quyt djnh s6 15/2006/QD-BTC
MST: 0301471330 ngày 20/03/2006 cOa BO tnrông BO TM Chlnh
BAO CÁO KEP T QUA HOAT DQNG KINH DOANH H(P NHAT GIU'A NI EN DQ (Dang dy dü) Quy : 01-2014
Don vi tInh : D62
Chi tieu -
Ma so TM QU''01 LykEtàdAunäm
NArn nay Näm truoc Nim nay Näm truc
1 2 3 4 5 6 7
1. Doanh thu bin hang vi cung cAp (1ch vv 01 16 153,091,727,744 93,358,144,492 153,091,727,744 93,358,144,492
Trong 46: Doanh thu hang XK 02 - - - -
2.CIc kho*n gum trir doanh thu 03 - - - -
3.Doanh thu thuin v bin hang vi cung cAp 10 153,091,727,744 93,358,144,492 153,091,727,744 93,358,144,492
djch v (10=01-02)
4. Cii vn hing bin
5. L'i nhun gp vel bin hing vi cung cap
djch vy (20=10-11)
- - - -
11 17 107,407,019,802 66,349,290,812 107,407,019,802 66,349,290,812
20 45,684,707,942 27,008,853,680 45,684,707,942 27,008,853,680
- - - -
6. Doanh thu hot (tong tii chinh 21 18 1,802,980,000 1,723,238,360 1,802,980,000 1,723,238,360
7. Chi phi tii_chinh 22 19 78,164,561 448,324,627 78,164,561 448,324,627
Trong 46: Chi phi lii vay 23 22,818,663 105,263,751 22,818,663 105,263,751
8. Chi phi hang bin 24 11,686,783,947 - 11,686,783,947 -
9. Chi phi quin I doanh nghip 25 29,128,021,528 21,099,959,336 29,128,021,528 21,099,959,336
10. 1,9i nhun thuAn tir host dng kinh 30 6,594,717,906 7,183,808,077 6,594,717,906 7,183,808,077
doanh {30=20+(21-22)-(24+25)} - - - -
11. Thu nhpkhác 31 20 61,846,833 6,756,009 61,846,833 6,756,009
12. Chi phi khác 32 21 1,597,317 209,946,050 1,597,317 209,946,050
13.Lçri nhu$n khIc (40=31-32) 40 60,249,516 (203,190,041) 60,249,516 (203,190,041)
14. Lçri nhun IN (Ii) trong On doanh, lien kit 50 3,032,345,435 2,355,046,681 3,032,345,435 2,355,046,681
14. Tóng Içi nhuên ki tofin trir(rc thus 60 9,687,312,857 9,335,664,717 9,687,312,857 9,335,664,717
(50=30+40) - - - -
15. Chi phi thud TNDN hin hành 61 22 1,852,842,284 2,125,270,108 1,852,842,284 2,125,270,108
16. Chi phi thu6 TNDN hoin Iai 62
17. Lqi nhun sau thus TNDN (700=60-61-62) 70 7,834,470,573 7,210,394,609 7,834,470,573 7,210,394,609
Lqi ich cüa co" dông thiu só 71 1,315,294,767 1,179,776,541 1,315,294,767 1.179,776,541
Lçi Ich sau thuA cüa c6 dông cüa cong ty mc 72 6,519,175,806 6,030,618,068 6,519,175,806 6,030,618,068
18. Lii car bin trên cA phiu 80 23 749 693 749 - 693
Ke' toá ,ni*ng
TP.HCM, ngày 08 tháng 05 näm 2014
?33o Ting Giám dc o 0 1
CONG
(tt
Is
® CONG TY CO PHAN DI LY VAN TAI SAFI
Mu s6 CBTT - 03 -hA
Sea & Air Freight International A F I www.safi.com.vn
209 Nguyen Vn Thü, P. Da Kao, Quân 1, TPHCM MST: 0301471330
KET QUA HOAT DQNG KINH DOANH HP NHAT (I)ng torn tit) Qu : 01-2014
Don vi tInh : Don! STT Chi tiêu Quy 1-2014 Luy ké
1 Doanh thu bin hang và cung cp djch vu -
Clc kholn giãm trir doanh thu Doanh thu thun v bàn hang và cung cap dlch vy Gil vn hang bin
153,091,727,744 153,091,727,744 2 3 153,091,727,744 153,091 97279744 4 107,407,019,802 1079407,0199802 5 Lyi nhun gp v4 bin hang và cung cp dch vy 459684,707,942 4596849707,942 6 Doanh thu hogt d5ng tài chInh 1,802,980,000 1,802,980,000 7 Chi phi tai chInh 78,164,561 78,164,561 8 Chi phi ban hang 9 Chi phi quang l doanh nghip 29,128,021,528 29,128,021,528 10 Lçri nhun thukn tü hoit dng kinh doanh 6,594,717,906 6,594,717,906 11 Thu nh4p khác. 61,846,833 61,846,833 -
12 Chi phi khác 1,597,317 1,597,317 13 L9i nhun khlc 60,249,516 60,249,516 14 Lyi nhun lAi (1) trong lien doanh, lien kit 390329345,435 39032,3459435 15 T6ng lçi nhun ke toln trróc thud 9,687,312,857 99687,3129857 16 Thul thu nh.2p doanh nghip 1,852,842,284 1,852,842,284 17 Lyi nhun sau thus thu nhp doanh nghip 7,834,4709573 7,834,470,573
Lcn ich cüa co- dông thi4u so 1,315,294,767 1,315,294,767 Lçi Ich sau thus cIa CO" dông cüa cong ty mc 6,519,1 75,806 6,519,175,806
18 Lãi Cif bin trên co phiu 749 - 749 19 CO tic trên mi co phiu
TP.HCM, ngày 08 tháng 05 näm 2014
Kê toá I a trtrOng ng Gilm dc
Nguyn Thanh Tuyn Nguyn Cao CurOng
® CONG TY CO PHAN DAI LY VAN TAI SAFI
Sea & Air Freight International 3 A F I www.safi.com.vn
209 Nguyn VAn Thii, P. Da Kao, Quân 1, TPHCM MST: 0301471330
MAn s6BOla-DN
Ban hành theo quy& djnh sti 1 5/2006/QD-BTC
ngày 20/03/2006 cüa B0 truàng B0 Tài Chmnh
BANG CAN DOI KE TOAN H(P NHAT GIfJ'A NIEN DQ (D3ng dy dü)
Ti ngày 31 tháng 03 näm 2014 Dan vi tinh : Ding
TAI SAN Ma so^ uet
rninh So^ cuoi qu 1-2014 S64 du Ham
A.TAI SAN NGAN HAN
2 3 4 5
284,794,551,302 100 349,820,254,351
(100=110+120+130+140+150) I. TiM và câc khoin twang dining tiM 110 174,324,915,962 152,342,187,433
1. Tièn 111 3 97,817,415,962 77,934,687,433 2. Các khoân tirang dining tiM 112 76,507,500,000 74,407,500,000 II. Các khoän tiM tir thi chlnh ngAn han 120 4 - -
1.Dâutungânhan 121 -
3. Dr phong giãm giá ching khoán tIM tu ngM hp (*) 129 -
III. Các khoãn phãi thu ngän hOn 130 153,910,610,149 125,417,
1. Phái thu cüa khách hang 131 61,528,580,230 34,1 2.Tràtruôcchonguibin 132 1,584,618,573 13 , 5,4 9 3. Phâi thu nOi bo ngän han 133 (1,730,000) 4. Phãi thu theo tin do U hoach hcirp d6ng xây drng 134 5. Các khoân phãi thu khác 135 5 90,799,141,346 91,122,501, 6. Dr phông phâi thu ngân hp khô dôi (*) 139 -
N. Hang tbn kho 140 14,502,007,134 352,413,976
1.Hangt6nkho 141 14,502,007,134 352,413,976
8. Di,r phong giâm giá hang tn kho (*) 149 -
V. Tài san ngAn hn khác 150 7,082,721,106 6,682,144,268
1. Chi phi trã tnrâc 151 826,7569036 1 9529,613,087
2. Thué GTGT dirqc kháu trir 152 348,480,181 572,908,406 3. Thus vi các khoân khác phai thu nhà nuàc 154 805,560,114 808,564,282
5. TM sin ngM hp khác 158 6 5,101,924,775 3,771,058,493
B. TA! SAN DAI HAN (200=210+220+240+250+260) 200 237,637,793,473 233,029,392,032
1. Các khoãn phãi thu dli hp 210 - -
1.Phaithudaihnc4akháchhang 211 -
2.Vónkinhdoanhâcác don vjnOibO 212 -
3.PhaithunibOdaihan 213 -
4. Phãi thu tIM hp khác - 218 -
5. Dr phong phãi thu tIM hp kho dôi (*) 219 -
II. TM san c6 djnh 220 139,749,014,247 138,946,343,024 7 11112Ac'701 117.0 CAI 171crt 1M
Nguyen gift 222 163,257,055,822 163,368,335,790
Giá fri hao mon lily ké (*) 223 (35,976,498,125) (33,837,080,521)
2. TIi sin có djnh thuê tài chfnh 224 -
Nguyen giá 225 -
Giá frj hao mOn luy ke^(*) 226 -
3. Tài san c6 djnh vô hlnh 227 8 9,237,506,550 9,415,087,755
Nguyen giá 228 10,310,304,421 10,111,024,453
Giá frj hao mOn luy k6 229 (1,072,797,871) (695,936,698)
4. Chi phi xày dyng ci bin do dang 230 9 3,230,950,000 -
III. Bit dung sin du hr 240 -
Nguyen gia 241 -
Giá fri hao mOn 1u5 k6 242 -
IV. Cãc khoãn dAu hr tài chfnh dài hn 250 10 91,676,573,689 88,644,228,254
1.Dàutuvao Ong tycon 251 (0)
2. Dàu tu vào Ong ty lien kit, lien doanh 252 90,071,011,689 87,038,666,254
3.Du tu dãi him khác 258 1,605,562,000 1,605,562,000
4. Dr phOng giãm giA dAu tu tài chlnh dài hp (*) 259_ V. Tài sin dài hn khàc 260 6,212,205,537 5,438,8209754
1. Chi phi trã trtràc dài han 261 11 2,988,232,293 3,217,382,324
2. TM san thu thu nhp hon li 262 -
3. Tài sin dài hp khác 268 12 3,223,973,244 2,221,438,430 TONG CQNG TA! SAN (270=100+200) 270 587,458,047,824 517,823,943,334
NGUON VON Thuyét minh
s6 cu6i quy 1-2014 So^ du näm
2 3 4 5 r A. N PHA! TRA (300=310+320+330) 300 316,982,670,127 254,987,099,66.
I. Ncr ngn hn 310 296,982,670,127 234,987,099,6 JO 1. Vay vi nq ngAn hp - - - 311 - 949,426,47]f
2. Phàitràchongu&iban - 312 52,690,164,311 13,193,065,06
3. Ngu&i mua trà tin truàc 313 10,128,639,890 15,497,822, 1
4. Thué và các khoân phãi np Nhà mràc 314 13 11,578,516,004 13,509,013,739
5. Phâi trã ngu&i lao dng 315 2,851,049,773 3,844,414,873
6. Chi phi trãtruàc 316 1,509,680,300 2,252,320,717
7.PhaitrachonOibO 317 -
8. Phãi trà theo tiM dO ké hoach hqp dMg Ay dmg 318 -
9. Các khoãn phài trà, phâi nOp ngn han khác 319 14 217,487,844,151 184,584,179,600
10. DrphOngphaifrangnhan 320 -
11. Qu5' khen thuOng, phüc lqi 323 736,775,698 1,156,857,094
IL Nq dài hn 330 20,000,000,000 20,000,000,000
k Phãi trâ dài hp nguOi bàn 331
2. Phãi trã dài hp nOi bO 332
3. Phãi frã dài hp khác 333
4. Vay vi nq dài hp - 334 20,000,000,000 20,000,000,000
5. Thué thu nhp hoan lI phâi frà 334
6. Dr phOng trq cAp mAt vic lam 336 - -
- I -
B. V6N CHU SO HIYU (400=410+420) 400 252,950,954,286 246,529,707,565
L V6n chü sô hfru 410 15 252,950,954,286 246,529,707,565
1. V&i du tu cüa chü so hilu 411 87,044,800,000 87,044,808,054
2. Thng du v6n c6 phân 412 33,636,120,654 33,636,112,600
3. V6n khác cOa chü sO htlu 413 - - 4. c6 phiéu qu5i 414 - 5. Chênh loch dánh giá 10i tâi san 415 - 6. Chénh 1ch ti gia hi doái 416 - - 7.QuS' Du tu phat triM 417
8. Quy dr phong tãi chInh 418 9,369,763,914 9,369,763,914
9Qu5'khácthuOcvMchüsOhftu 419 - 10. Lqi nhun sau thu6 chua phán ph6i 420 122,900,269,718 116,479,022,997
11.Ngu6nvóndAutuXDCB 421 - II. NguM kinh phi và qug khác 430 - -__-
1. Nguón kinh phi 432 - 2. Ngu&i kinh phi dl hlnh thành TSCD 433 - C. Lçfl ICH CUA CO DONG THIEU sO 500 17,524,423,411 16,307,136,103
TONG CQNG NGUON VON (440=300+400+500) 440 587,458,047,824 517,823,943,334
CAC CHI TIEU NGOAI BANG CAN E) 0-'1 KE TOAN
CHI TIEU Thuyt minh
qu 1-2014 S du närn
1.Tài sun thuê ngoài
2. Vt td, hang hod nh$n guff hO, nhOn gia Ong 24
3. Hang hod nhn ban hO, nhOn kf gib, kf cffi/c
4.Nkh4döidAxiI
S. Ngoi to các Ioi USD 1,898,663.00 USD 2,293,061.66.
6. Dii toán chi stf_nghiêp,_dtf an
Ngày 08 thing 05 nAm 20j4)J
Ke toán trtrông Tong Giam dole
30 A 47 11
/
CO PH 041 Li V ^
Nguyn Thanh Tuyn Nguyen Cao Cu*ng
•1
® CONG Ty CO PHAN Dd L'i VAN TAI SAFI
Mu s6 CBTT -03
Sea & Air Freight International S A F I www.safi.com.vn
209 Nguyn Van ThU, P. Da Kao, Quãn 1, TPIICM MST: 0301471330
BAO CÁO TA! CHINII HP NHAT TOM TAT Quy: 01-2014
flnii vi tInh Dinc,
STT NOi dung Si cuôi gu S6 Mu nim I TA! SAN NGAN H3N 349,820,254,351 284,794,551,302 1 Tin vi cic khoin tirong dirong tiM 174,324,915,962 152,342,187,433 2 Cic khoin dAn tu tii chlnh nglmn hn - - 3 Cãc khoin phii thu ngn hn 153,910,610,149 125,417,805,625 4 Hing tAn kho 14,502,007,134 352,413,976 5 Tii sin ngn h;n khIc 7,082,721,106 6,682,144,268 II TA! SAN DA! H1N (200=210+220+240+250+260) 237,637,793,473 233,029,392,032 1 Cic khoin phil thu dii hn - - 2 Tii sin c6 djnh 139,749,014,247 - 138,946,343,024
Tiisin cdjnh hftu hlnh 127,280,557,697 129,531,255,269 Tàisin có djnh thuë di chinh - - Tiisin c6 djnh vô hlnit 9,237,506,550 9,415,087,755 Chi phi xây drng co bin dâ dang 3,230,950,000
3 Bit dung sin Mu hr - - 4 Cickhoin Mu hr tii chfnhdiihn 91,676,573,689 88,644,228,254 5 Tii sin diihOnkhic 6,212,205,537 5,438,820,754
III _
TONGCQNG TAI SAN 587,458,047,824 517,823,943,334 IV NQ PHA! TRA 316,982,670,127 254,987,099,666 I Ncr ngänhn 296,982,670,127 234,987,099,666 2 - Ncr diihn 20,000,000,000 20,000,000,000 V VON CHUSO HfYU 252,950,954,286 246,529,707,565 I V6nchüsãr Urn 252,950,954,286 246,529,707,565
Vón Mu tu cüa ch(i sr hthi 87,044,800,000 87,044,808,054 Thong du v6n C6 phAn 33,636,120,654 33,636,112,600 C6 phi uguy - - Ch6nh1ch dánh gii 1i tiisin - - - ChénhIch ti gii h6i doii
- - - Cicgu - 9,369,763,914 9,369,763,914 Lqi nhun sau thudchua phin phi 122,900,269,718 116,479,022,997 NguAnv6ndAutuXDCB - -
2 Ngu6nkinh phi va guy khic - - N kinh phi - - Ngu6nkinhphldahlnhthinhTSCD - -
VI LcDICHCUA CO DONGTH!EU sO 17,524,423,411 16,307,136,103 VII TONGCQNGNGUONVON 587,458,047,824 517,823,943,334
Ngày 08 thing 05 nim 2014 K toán trirông 0301
Tng Gum d6c
cot
_____® CONG TY CO PHAN BiI LY VAN TA! SAFI
Sea & Air Freight International S A F I www.safi.com.vn
209 Nguyn Van Thü, P. Da Kao, Qun 1, TPHCM
MST: 0301471330
Mu so' CBTT-03-I1A
MáusB 03-DN
BAO CÁO LU'U CHUYEN TIEN TE HJP NHAT (Theo phixo'ng pháp tWc tip)
Quy 01-2014
Chi tiêu Ma TM Lüy k den Lüy ke den Ghi chü
s Qüy 1-2014 Qáy 1-2013 1 2 3 4 5 6
1. Luu chuyén tin tu hot ding kinh doanh
I .Tin thu tir ban hàng,cung cp dich vu và doanh thu khác 1 357,556,160,941 212,913,511,780
2.Tin chi trâ cho ngiri cung cp hang hóa và djch vu 2 (536,032,686,127) (296,405,414,466)
3.Tin chi trãcho ngui lao dng 3 (17,516,795,771) (13,946,802,637)
4.Tin chi trâ lAi vay 4 (23,190,907) (273,002,787)
5.Tin chi np thus thu nhp doanh nghip 5 (2,585,599,802) (3,211,800,472)
6.Tin thu khác tit hoat dng kinh doanh 6 642,281,413,122 740,061,838,046
7.Tin chi khác cho hoat dng kinh doanh 7 (396,792,650,125) (646,681,016,783)
Ltru chuyên tin thuAn Ur hot dng kinh doanh 20 46,886,651,331 (7,542,687,319)
lI.Lu'u chuyén tin tir hot dng dãu tu
1 .Tin chi dê mua sám,xây d,mg TSCD Va các tài san dài han khác 21 (22,280,991,293) (10,432,892,532)
2.Tin thu Ur thanh 1,nhuong ban TSCD và các tai san dài han khâc 22 0 0
3.Tin chi cho vay,mua các cong cu nçi cUa don vi khác 23 0 0
4.Tin thu hM cho vay,bán lai cac cong cu no cOa don vi khác 24 0 0
5.Tin chi du tu gOp On vào don vi khác 25 0 (4,090,520,000)
6.Tin thu hM du Ur gOp von vào don vi khác 26 0 0
7.Tien thu li cho vay,c trc vã loi nhuân diioc chia 27 760,655,248 1,222,423,363
Luu chuyên tin thuAn tu boat dng du ttr 30 (21,520,336,045) (13,300,989,169)
1II.Luu chuyên tin tir hoat dông tài chInh
I .Tin thu tir phát hãnh CO phiu,nhn von gop cüa chO sâ httu 31 0 4,090,520,000
2.Tin chi trá On gOp cho các chü sà hthj, 32 0 0
mua Iai CO phiu cüa doanh nghip dA phát hành 0 0
3.Tin vay ngAn han,dài han nhân duoc 33 0 16,131,724,154
4.Tin chi trã nci gc vay 34 (3,383,586,757) (4,200,316,498)
5.Tiên chi trá no thuë tài chinh 35 0 0
6.C6 tOc,lçi nhun dä trã cho chü sâ hthi 36 0 0
Ltru chuyên tin thun tIr boat dng tài chinh 40 (3,383,586,757) 16,021,927,656
Lu'u chuyn tin thun trong k' (50=20+30+40) 50 21,982,728,529 (4,821,748,832)
Tiên và tirong du'ong tiên du k3' 60 152,342,187,433 168,122,991,316
Anh hiring cOa thay di t gia hM doái quy di ngoai té 61 0 0
Tin vä twang throng tin cui k)' (70=50+60+61) 1 70 1 1 174,324,915,962 163,301,242,484
K toán trirO'ng A 47 13,7
7 /ONG T
'?I CO PHNI DAI LV V/4
ngày 08 thang 05 näm 2014
4ng Giám d6c
CONG TY CO PHAN DAI LY VAN TAI SAFI
Báo cáo tài chInh hçrp nht qu 1/2014
So 209 Nguyn Van Thü, P.Da Kao, Qun 1, T.p H6 Chi Minh cho nam tài chmnh k& thüc ngay 31/12/2014
BAN THUYET MINH BAO CÁO TAI CHINH H(IP NHAT QuyOl Näm 2014
1 . DAC DIEM HOAT DQNG DOANH NGHIP
HInh th(rc s& hthi An
Cong ty C ph.n Di l Vn tái Safi duqc chuyM di tr doanh nghip Nba ntrâc sang Cong ty C phân theo Quyét djnh so
1247/1998/QD-BGTVT ngày 25/05/1998 cüa 130 Giao thông Vn tái và hoot dng theo Giy phép dang 4 kinh doanh cong ty
co phn sO 063595 ngay 31/08/1998, dang 4 thay dOi Ian thcr 22 ngày 08/08/2013 do So Ke^ hooch vi Dan tu Thành phO HO Chi
Minh cp thay dOi sO Giay phép dang k kinh doanh ccta Cong ty là 0301471330.
Trii sO chfnh cOa Ong ty tai: SO 209 Nguyn Van ThU, Phtr?ng Da Kao, Qun 1, T.p HO Chi Minh
VOn diu l theo dang 4 kinh doanh cüa Cong ty IA: 87.044.808.054 dOng. Tucing duing 8.704.480 c 6 phan, mnh giá mot
cO phan là 10.000 VND.
Tong sO các cong ty con tai th&i dim 31/03/2014 là 3 cong ty, Trong dO:
- So Iwing cdc Ong ty con dw!c h@ n/slI là 03 Ong ty, cy i/si:
Ty' l quyn
Nai thành lp biu Ten Cong ty con và hoot dng T) I lqi ich quyt Hoot dng kinh doanh chInh
Ong ty TNHH Cosco Container Lines Vit Tp HCM 51% 51% Djch vi,s Doi 1' kho 4n, giao nhn hang Nam hOa, di Iy container, djch vi cung (mg
hang hài cho các hang tàu
Cong ty TNHH SITC Vit Nam Hái Phong 51% 51% Djch viii giao nhn hang hOa; Djch vi,i dai 1 tàu bin
Cong ty TNHH Di L Vn Tái Cosfi Ip 11CM 100% 100% DV vn tái, kho von và giao nhn
Tong so các cOng ty con sO hfl-u giàn tiêp duQc hçp nhat ti thei dim 31/03/2014 là 1 cong ty, bao gOm:
T' l quyM
Nai thành lp biu Ten cong ty lien k& và hoat dng T' l lci Ich quyOt Hoat dng kinh doanh chlnh
Cong ty TNHH SITC Logistics Vit Nam Ip HCM 49.98% 98% Djch vs Logistics
Tong so cãc cOng ty lien két duqc hQ'p nhãt ti thOi diem 31/03/2014 là 2 cOng ty, bao gOm:
T' 1 A quyen
Noi thãnh lp biOu Ten cong ty lien kêt và hoot dng T' l lçii Ich quyOt Hoot dng kinh doanh chlnh
COng ty TNHH Vn tãi và Giao nhn Yusen
Tp HCM 45% 45% Djchvii GN qucthvaKD4ntai (Vit Nam)
Cong ty TNHH KCTC Vit Nam
Tp HCM 23% 23% DV 4n tãi, kho van và giao nhn
LTnh vrc kinh doanh
Linh virc kinh doanh cüa Cong ty là: Dich v.
Ngành nghi kinh doanh
Theo Giy Chung nhn dang k kinh doanh Ong ty c phn s6 063595 do Sdr K6 hoach và Diu tu Thành ph6 H6 Chi Minh cp ngày 31/08/1998 và Däng 4 thay di ln thCr 17 ngày 25/08/2009, hoot dng kinh doanh cüa Cong ty IA:
- Di l von tãi;
- Doi 19 üy thác quan 19 container và giao nhn hang hOa;
- Khai thác, thu gom hang hOa và von tâi ni dja;
- Di l' tàu bin, mOi giài hang hâi.;
- Giao nhn hang hOa xut nhp kMu;
- Mua ban: Thc phm, tuoi sng, d6 go-- ni thAt, quAil an may san, giày dép, kim khI din may, din t, din Inh và phV kiin;
- Kinh doanh khai thác kho bAi;
- Vn chuyM hang hOa qua cãnh di Lao, Campuchia và nguqc lai (chi thc hin khi cO dAy âü thO tic vA hang qua canh);
- Djch vv hang hài và cung(mg tàu bi&i;
- San xuAt, mua ban bao bi, chên lot;
- DOng gOi bao bi hang hOa;
- Mua ban dng 4t s6ng, bô sat (trir kinh doanh dng 4t hoang dA thuOc danh miic diAu uàc quc th ma Vit Nam k kAt hoc tham gia quy djnh và các loai dng 4t qu hiém khác cAn ducc bào v), hang thOy, hài san;
- Cho thud van phOng lain vic;
- Mua ban gm si, son mài và hang thà cOng m5 ngh;
- Vn tái da phumg quc té;
- San wit, gia công, lip rap & gS gia ding, may mOc, thiAt bj, phii kin hang din tü, din Inh (khong sin xuAt, gia cong ti tri sà);
- san xuAt, gia Ong quAn áo, giày dép (khong sin wit, gia cOng ti tri so);
- Mua bàn, cho thuê ye container;
- Phát chuyén nhanh hang hOa.
2 . CHE DO VA CHINH SACH Kt, TOAN AP DVNG TAI CONG TY
K3' ké toãn, don vi tiM t s(r dyng trong ké toán
K ké toán näm cCa Cong ty bit Mu tir ngay 01/01 vi két thüc vào ngay 31/12 hang näm.
Dan vi tiM t sür dung trong ghi chép ké toân là dMg Vit Nam (VND)
ChuAn myc và Chê (16 kê toän áp diing
ChI d$ Id toán áp dung
Cong ty áp dung Ché dO Ké toán doanh nghip ban hành theo Quyét dinh so^ 1 5/2006/QD-BTC ngay 20/03/2006 cUa BO truOn
Tuyên b ve^ vic tuán thu Chudn mwc k toán và Ché d5 ké toán
Cong ty dà áp dung các Chuán mvc ké toán Vit Nam và các van bàn huOng dn Chuán mvc do Nhà nuàc dA ban hành. Các báo cáo tài chinh duqc Ip và trInh bay theo dung mi quy djnh cOa timg chuAn mirc, thông tu hixâng dn thrc hin chun mrc và Ch dO k6 toán hin hành dang áp diing.
!-flnh thüc kA toán áp dyng
Cong ty áp dmg hInh thirc k6 toán trn may vi tfnh.
Cor sr hyp nhAt bIo cáo tài chinh
Báo cáo tài chlnh hqp nhát cüa Cong ty ducic 1p trén ca sâ hçip nMt báo cáo tài chinh ring cüa Ong ty vi báo cáo täi chinh cUa các Ong ty con do Cong ty kim soát (các Ong ty con) duçc lp cho dn ngay 31 thang 12 nam 2009. Vic kim soát dot duc khi Cong ty cO khá näng kim soát các chInh sách tài chInh và hog dng cUa các Ong ty nhn Mu tu nhâm thu duqc lçii ich tü hog dng cüa các Ong ty nay.
Báo cáo tãi chInh cUa các cong ty con ducic lp cho cOng nm tài chinh vài báo cáo tâi chinh cOa Ong ty. Trong tnthng hçip c.n thiét, Báo cáo tài chInh cOn các Ong ty con &rqc diu chlnh del các chInh sâch k6 toán duqc áp dung tai Ong ty và các Ong ty con khác là ging nhau.
Các s6 du, thu nhp và chi phi chO yu, U cà các khoãn lAi chua thirc hin phát sinh t0 các giao djch nOi bO duçvc loai trir khi hcip nhât Báo cáo tài chInh. Lcri Ich cOa c6 Ong thiu s6 tht hin phân Iqi nhun hoc 16 và tài san thuân khOng n&n gilt bâi c08 dong cOa Ong ty và duçic trinh bay a mic riang trOn Bang Can di k6 toán hc?p nhát và Báo cáo Kt qua kinh doanh hcip nht.
Dâu tu vào cong ty lien kt
Cong ty liOn k& là mot cong ty ma COng ty cO ãnh htràng dáng k nhtmg khOng phãi là Ong ty con hay Ong ty liOn doanh cOa Cong ty. Trong Báo cáo tài chinh hqp nhát các khoãn Mu tu vào Ong ty liOn k& duqc k6 toán theo phuang pháp vn chO sâ hO'u.
Nguyen tic ghi nhn các khoän tin và các khoãn tirong duong tin
TiM và các khoãn tuclng duang tiM bao gm tiM mt tai qu, tiM gui ngân hang, các khoãn Mu tu ngân hn cO thai gian dáo han không qua ba tháng, cO tfnh thanh khoãn cao, cO khá nang chuyM di di dàng thãnh các luçing tiM xác djnh và không cO nhièu rOi ro trong chuyM dM thành tiM.
Nguyen tic ghi nhn và khu hao tài On có dlnh
Tài sin c6 djnh hitu hinh, tài san c6 djnh vO hlnh duçic ghi nhn theo giá gc. Trong qua trinh sit dijng, tài san cô dinh hü'u hlnh, tài sin c6 djnh vô hlnh dtrcyc ghi nhn theo nguyen giá, hao mOn luy ké và giá trj cOn lvi. Kháu hao duqc trich theo phucrng pháp duOng thing. Thi gian khAu hao duqc uâc tlnh nhi.r sau:
Nhà cira, 4t kiM trcic 05 - 30 nam
Phucing tin 4n tái 06- 10 nam
Thit bj dmg cv quãn l 03 - 05 näm
Tài san co" djnh vO hlnh là quyM sü ding dat bao gm chi phi thrc th bO ra dé có quyM scr di,ing daf t và ducc khAu hao the( phucing pháp duOng thing theo thai gian sir ding, cv the nhu sau:
QuyM sir ding 447,1 m2 dAt tal sa nhà 209 Nguyen van Thit, PhuOng Dakao, qun 1, Tp H Chi Minh vài th&i gia sir dmg lâu dai;
QuyM sir dung 9.488,4 m2 dAt tai LO 39, duOng s6 2, Khu cOng nghip DA Nng, Tp DA Nng vài thai gian sir diin
Nguyen tic ghi nhn von chü s& hfru
VOn Mu tu cOa chO sO huti ducc ghi nhn theo sO v 6 n thrc gop cOa chU sO hfhi.
Thng du On c0 phAn ducc ghi nhn theo so" chênh lch iOn hcin/ hoc nhO han gifa giá thirc th phát hanh và mth gia cO phiOu khi phât hành CO phiOu 1n Mu, phát hành bO sung hoc tái phát hành cO phiOu qu.
Lçi nhu.n sau thu6 chua phân phOi là sO lcvi thun tir các hoat dng ca doanh nghip sau khi trtr (-) các khoãn diOu chinh do áp ding hOi tO thay dOi chlnh sách k6 toán và Mu chinh Mi to" sai sOt trQng yêu cOa các nam tnrOc.
Lçri nhun sau thuO chira phAn phOi cO thO duqc chia cho các nhà Mu tu da trén t) lo gOp On sau khi duçc HOi dOng Quàn tri phé duyt và sau khi da trich lp các qu5 dr phong theo Diu lo Cong ty và các quy djnh cOa pháp lust Vit Nam.
Các nghip vy bang ngoi to
giá giao djch trên thj trumg ngoi to vào ngày phát sinh nghip vi. Ti ngày kt thUc k' k6 toán näm, các khoãn mic tiOn to cO gOc ngoai to duqc dánh giá lai theo t) giá binh quan lien ngân hang do Ngân hang Nhà nuOc cong bO ti thii dim nay. Tat Ca các khoãn chéth Ich t' gia thrc tO phát sinh trong ki cOa hot dng sin xuat kinh doanh ducic hach toán ngay vào kOt qua hoat dng kinh doanh trong näm.
KOt qua hoot dng kinh trong näm 2013 cUa Cong ty TNHH Vn tãi vá Giao nhn Yusen (Cong ty lien kOt) dtrqc hp nhOt theo t giá blnh quân lien ngân hang ti ngày 31/12/2013 là 21.036 VND/USD.
Thay Mi ch(nh sách kO toán trong nm
Chénh loch t giá do dánh giá Iai sO dir cOa các khoán mic tiOn to vi Ong nq ngân hp cO gOc ngoi to dtrcvc hach toán trén tài khoãn 413 - "Chénh lch t' giá hOi doái". Chénh lch t giá do dánh giá lai sO dir các khoãn cong nçi dài h?n cO gOc ngoi to dtrcrc hach toán vào kOt qua hot dng kinh doanh trong nAm.
Nguyen tic và phLrong phIp ghi nhn doanh thu
Doanh thu cung cap djch vu
Doanh thu cung cap djch viii duqc ghi nhn khi kOt qua cCta giao djch dO duçic xác djnh mot câch ding tin cay. Trirmg hçp vic cung cAp djch viii lien quan dOn nhiOu k' thl doanh thu duqc ghi nhn trong kS' theo kOt qua phAn cong vic da hoãn thành vào ngày lp Bang Can Mi kO toán cOa k' do. KOt qua cUa giao djch cung cap djch vi duçrc xác djnh khi thOa man các diOu kiin sau:
- Doanh thu ducc xác djnh tuang Mi chic chin;
- CO khà näng thu duçrc 19i Ich kinh tO tir giao djch cung cAp djch vii dO;
- Xác djnh duçrc phan cong vic da hoãn thành vào ngày lp Bang can dOi kO toan;
- Xác djnh duqc chi phi phat sinh cho giao djch và chi phi dO ho" thãnh giao djch cung cAp djch vi M.
PhAn cong vic cung cAp djch vi dà hoàn thành dtrcrc xác djnh theo phirang pháp dánh giá Ong vic ho" thành.
Doanh thu hogt d5ng tai chInh
Doanh thu phât sinh tr tiM lài, col tOc, Icy1 nhun dtrçic chia và các khoàn doanh thu hoat dng tài chlnh khác ducrc ghi nhn khi thOa man dOng thii hai (2) diM kiin sau:
- CO khà nang thu duqc lqi Ich kinh tO tO giao djch dO;
Doanh thu duqc xác djnh tirang Mi chic chAn.
CO tcrc, icyi nhun ducyc chia duqc ghi nhn khi Cong ty dirçrc quyOn nhn cO tOc hoc duqc quyOn nhn iqi nhun tO vic gOp vOn.
Nguyen tic và phirong pháp ghi nhn các khoãn thuO
Thus hin hành
Tài san thuO và các khoân thuO phài np cho näm hin hãnh và các nam tnthc ducrc xác djnh bang sO tiOn dr kiM phài np ch --- . mi'rp thIIA ClAt UA tp thi,á i/ hiii urn itn no.v kt thAr. k'i tnin k'
3 TIEN vA CAC KHOAN TUQNG DUNG TIEN
Tien mt
Tin gui ngân hang
Tin clang chuyn
Các khoãn tuong ducmg tiM (*)
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
7,617,754,979 3,362,390,257
87,356,692,544 73,055,190,383
2,842,968,439 1,517,106,793
76,507,500,000 74,407,500,000
174,324,915,962 152,342,187,433
a
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
20,675,860,657 12,704,359,122
6,196,372,563 4,799,104,313
7,398,121,989
2,036,418,249 828,022,456
33,706,683,668 27,536,256,322
17,291,505
26,321,752,108 23,785,892,838
1,844,762,596 14,070,744,725
90,799,141,346 91,122,501,765
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
14,502,007,134 352,413,976
14,502,007,134 352,413,976
31/03/2014 VND 01/01/2014 VNIJ
805,560,114 808,564,28
808,564,282 805,560,114
Cong
(*) LA khoàn tiM gui cô k' hp duâi 3 tháng
4 CAC IGIOAN DAU nj TA! CHINH NGAN H3N
TiM gui cé kS' hp (*)
Cong
s . CAC luI0AN PHA! THU NGAN HAN I(MAC
Phài thu cuâc xuAt phông Air
Phài thu cuóc xuát phong Sea
Phãi thu phi djch vi khách hang logistics
Phãi thu cLrâc nhp các hang dai l
Phãi thu hO cho SITC
Phãi thu BRXH, BHYT
Phài thu các khoàn chi hO Freight world
Phãi thu khác (*)
Cong
6 HANG TON KIlO
Chi phi san xuAt kinh doanh W dang
Cong
7 THUE VA CAC IGIOAN THU KHAC CUA NHA NU'OC
Thue giá trj gia tang
Thu6 thu nhp doanh nghip
8 . TA! SAN NGAN H3N KHAC
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
T?m (mg
4,347,093,857 3,110,371,895
Các khoãn th6 chap, k qu5, k' cuqc
754,830,918 660,686,598
Cong 5,101,924,775 3,771,058,493
9 . TANG GIAM TA! SAN CO DjNH HcJU H1NH
Nh cU'a, vat kin May mOe, tiçn
Thit bi, dung Tài san c dinh Chi tieu , van tai, truven ., , Cong
true thiet hi din
cu quan Iv khac -
I. Nguyen giá
1. s6 dir dAu nAm 119,710,308,944 - 39,907,165,845 3,750,861,001 - 163,368,335,790
2. s6 Ong trong nAm 195,339,000 - 1,977,536,605 24,576,091 - 2,197,451,696
- Mua sm mài 195,339,000 - 1,977,536,605 24,576,091 - 2,197,451,696
- DAu tu XDCB hoAn thành - - - - -
-TAngkhac - - - - - -
3. s6 giAm trong nAm - - 1,977,536,605 331,195,059 - 2,308,731,664
- Chuyn sang BDSDT - - - - - -
- Thanh I, nhucmg ban - - - - - -
- Giàm khác - - 1,977,536,605 331,195,059 - 2,308,731,664
4.86 dir cu6i nAm 119,905,647,944 - 39,907,165,845 3,444,242,033 - 163,257,055,822
I II.GiAtridAhaombn lug ki I I I I I 1. 86 dir du nAm 18,027,776,370 - 14,600,654,605 1,208,649,546 - 33,837,080,521
Z. s6 Ong trong nAm 1,361,592,900 - 1,162,779,033 328,915,109 - 2,853,287,042
Inch kMu hao 1,361,592,900 - 1,162,779,033 328,915,109 - 2,853,287,042
-Thngkhác - - - - - -
3. S6 giAm trong nAm 210,365,587 - 190,517,860 312,985,991 - 713,869,438
- Chuyn sang BDSDT - - - - - -
- Thanh 1, nhircmg ban - - - - -
- Giãm khác (*) 1
210,365,587 - 190,517,860 312,985,991 - 713,869,438
4. S6 dir cu6i nAm 19,179,003,683 - 15,572,915,778 1,224,578,664 - 35,976,498,125
1 111. Gig trj cOn Iai I I I I I 1. Diu nAm 101,682,532,574 - 25,306,511,240 2,542,211,455 - 129,531,255,269
2. Cu61 nAm 100,726,644,261 - 24,334,250,067 2,219 9663,369 - 127,280,557,697
Trong do
- Nguyen giá TSCD cuói nâm dA khu hao hét nhung v.n con sfr dmg: 3.650.648.972 d6ng
- Giá tri cOn lai cui k' cüa tài san có dinh h(mu hlnh da dung the" chap, cam c6 dam bào các khoãn vay: 53.042.065.526 dng
(*) diu chinh giá frj On Ii cita cãc tãi san không dü diau kiin là tài san c6 djnh sang chi phi trã trtràc dài hn theo huàng dn tai
10 . TANG GIAM TA! SAN CO DjNH VO HINH
Don vi tinh: VND
Quyên sü dyng dat Tai san cô dlnh CM tiêu vô hInh khäc Cong
I. Nguyen gift
1.S6 dudAu näm 9,882,524,453 228,500,000 10,111,024,453
2. s6 tang trong näm - 199,279,968 199,279,968
- Tang khác 199,279,968 199,279,968
3. s6 giäm trong nam - - -
4. S6 dir cu6i näm 9,882,524,453 427,779,968 10,310,304,421
II. Giá trj d hao mon Iu kE
1.S6 dir du nAm 597,881,142 98,055,556 695,936,698
2. S6 tang trong näm 243,581,206 133,279,967 376,861,173
-TrIchkhuhao 243,581,206 133,279,967 376,861,173
3. S6 giãm trong nam - - -
4. s6 dir cu6i nam 841,462,348 231,335,523 1,072,797,871
III. Cia trj cOn Ii
1. DIn nam 9,284,643,311 130,444,444 9,415,087,755
2. Cu6i nAm 9,041,062,105 196,444,445 9,237,506,550
11 . CHI PHiXAY DUNG CBANDODANC
31/03/2014 YND 01/01/2014 VND
My dmg co ban dâ dang 3,230,950,000 -
- Chi phi tw van thilt kixc2y dtng cao cc 3,230,950,000 -
- Chi phi kho qun 7 - -
Mua sm tài san c6 djnh - -
- Xe con Toyota - -
Cong 3,230,950,000 -
12 . CAC KH0AN DAU ni TA! CH!NH DAI HIN
DIu tu vào Ong ty liOn két, liOn doanh
- COng ty TNHH V4n tái và Giao nhan Yusen (Vit Nam)
- COng ty TNHH KCTC Vit Nam
Dãu tix dài hp khác
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
90,071,011,689 87,038,666,254
83,592,365,737 80,577,365,737
6,478,645,952 6,461,300,517
1,605,562,000 1,605,562,000
Cong 91,676,573,689 88,644,228,254
Thông tin chi tiêt ye các cong ty liOn doanh, lien kêt cüa Cong ty van ngay 31/03/2014 nhu sau
It
Cong ty TNHH Vn tãi và Giao nhn Yusen (Vit Nam)(*)
Cong ty TNHH KCTC Vit Nam (**)
Tp HCM 45% Djch vi GN quóc th và
KD von tài
Tp HCM 23% 23% DV von tãi, kho von và
giao nhn
Cong
(*) Theo Hçip dng Lien doanh gina các ben là Cong ty Safi (Ben A), COng ty TNI-1H Tu vn d&u tu và chuyM giao cong ngh (Ben B), Cong ty TNHH Yusen Air & Sea service (BOn C) v6n Mu 10 cUa Cong ty TNHH Vn tài vi Giao nn Yusen (Vit Nam) là 600.000 USD trong dO On gop cOa câc ben thu sau: Ben A gOp 270.000 USD chim 45% On Mu l; Ben B gOp 36.000 USD chim 6% vn diu 10 và BOn C gOp 294.000 USD chim 49% On Mu l
(**) Theo Hqp dOng Lien doanh gita câc ben là Cong ty Safi (Ben A), Cong ty Co ph" Djch vij vn tãi Sài GOn (Ben B), Cong ty CO phAn Tv v.n và Lien k& doanh nghp Vit (Ben C), KCTC vi GiAy ching nhn dâu tu sO 411022000233 chcmg nhn IAn dAu ngày 15 tháng 05 nm 2008, ching nhn thay dOi IAn thU 1 ngay 26/11/2008 vOn diOu 10 cOn Cong ty TNHH KCTC Vit Nam là 900.000 USD trong dO On gop cOn các bOn thu sau: BOn A gOp 207.000 USD chim 23% vOn diOu 1; Ben B gOp 92.000 USD chiOm 10% vOn diOu l, Ben C gop 160.000 USD chiOm 18% vOn Mu 10 và KCTC gOp 4410.000 USD chiOm 49%
DaA u tu' dài han khac
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
5,000,000 5,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000
100,562,000 100,562,000
1,605,562,000 1,605,562,000
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
2,176,830,285 2,799,680,120
782,727,681 196,228,272
28,674,327 221,473,932
2,988,232,293 3,217,382,324
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
3,223,973,244 2,221,438,430
3,223,973,244 2,221,438,430
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
949,426,472
949,426,472
K cuçyc, k quy dài hp
Cong
DAu tu trãi phiu
CO phiu Cong ty cO phAn Vinalines logistics - Vit Nam
DAu tit dài hp khác
13 . CHI PH!TRATRUóCDAIH3N
COng cu dung ci xuAt ding cO giá tri IOn
Chi phi sOn chüa IOn tài sin q6 djnh chi phân bO
Chi phi trã truOc dài hn khác
Cong
14 . TAI SAN DAI HN KHAC
Cong
15 . VAYVANNGANH3N
Vay ngAn h?n duOi 3 tháng t?i ngân hang An Binh
Vay ngAn han 9 thang tai Cong ty TNHH
Vn tái & Giao nhn Yusen (Vit Nam)
Thu6 GTGT hang ban nOi dja
Thu Thu nhp doanh nghip
Thus Thu nhap cá nhân
Các loai thué khác
Cong
488,513,067 1,020,208,113
1,315,294,767 3,844,717,854
188,976,505 1,005,634,215
9,585,731,665 7,638,453,557
11,578,516,004 13,509,013,739
16 . THUE vA CAC KHOAN PHAI NQP NHA NUOC
31/03/2014
VND 01/01/2014 VND
Quy& toán thué cUa Cong ty sd chju sr kim tra cOa ca quan thu. Do vic áp ding 1ut vi các qui djnh v thud di vOi nhièu Ioi giao djch khác ithau cO the dtrçvc giái thich theo nhieu cách khác nhau, s6 thu6 duqc trinh bay trén Báo cáo tài chInh cO the bj thay d6i theo quyet djnh cOa ca quan thue.
17 CAC Ki-JOAN PHAI TRA, PHA! NQP NGAN HN KHAC
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
Kinh phi cong do" 369,640,229 324,928,042
Báo hiem xA hi 110,692,493
Báo hiem y t -
Phái trá, phái np khác 217,118,203,922 184,148,559,065
- Phái Ira cwó'c nhap các hang dü l 18,370,036,486 18,049,025,254
- Các chi nhánh, phông ban 20,005,313,294 7,882,345,474
- Nhan K qu9, kj cwc,c ngn hgn 1,069,286,505 23,230,939,641
- Phái trá co- tzc cho cd dong
- Thud nhà thdu phái trá theo bill
- Phái trá cu-ac thu h5 hang tau 166,012,561,729 101,367,781,463
- Phái trá các khoán thu h5 khác 10,430,425,271 24,741,168,379
-Khác 1,230,580,637 8,877,298,854
Cong 217,487,844,151 184,584,179,600
18 . PI-IAI TRA DAI H,N KHAC
31/03/2014 VND 01/01/2014 VND
Phat hành Trái phiéu chuyen dói k' hp 1 nam; lai sut 90/o/näm 20,000,000,000 20,000,000,000
Cong 20,000,000,000 20,000,000,000
— N
—
0
0
00 00 00
— lI N r s
N rq 00 N
C iI — III
IR, Ic lt I•1_I
Iu'II
C 00
iN C
IcI
C
— s It_lI N —
l'I c lli N N —
C IclI
I — — 'l• I •
N I 0 I . N
CL II I 0 I
I I I
I
I I
I I I
I
(0 gi Ii I I I
I I I I I I
II I I
I I
I I I
I
I
I Ii I I I I II
I I II I I I II
I I II A I I I II
I I II
in
I II III I I I II
'0 I en I II II
lIt
H
I III III
I I'I
I © I I
IC II ICIl
I Ii C I I I 00 II I 00 I I IQl I III
II N
N I II N i III
III 00 00
cO- 0 I I
I I
I Cd E
' LI
I L I •lC IC - IC , C 0
C
-c L
cID(
z
g
N
C
b) Chi tiêt vein dâu tu' cüa chU sO' hU'u
T>' 1 CON k' T' 1 Dàu näm (%) VND (%) VND
Von gOp cCta Nhà ntràc 8.94% 7,780,340,000 8.94% 7,780,340,000
Nguyn Hoàng Anh 13.10% 11,399,990,000 13.10% 11,399,990,000
Cong ty c6 phán du tu bàn Vit 5.10% 4,443,400,000 5.10% 4,443,400,000
Von gOp cUa di tucing khác 72.86% 63,421,070,000 72.86% 63,421,070,000
Cong 100% 87,044,800,000 100% 87,044,800,000
) Cãc giao d!ch ve vein vOl cäc chO so* hei'u và phein phôi cô tOe, chia IQi nhun
Nmnãy Nmtruâc VND VND
Vn dAu tu cOa chü sâ hitu 87,044,800,000 87,044,800,000
- Vin gop ddu nám 87,044,800,000 87,044,800,000
- Vin gop tang trong k5' - -
- Vin gop cui k 87,044,800,000 87,044,800,000
C6 t(rc, Iqi nhun dA chia - 13,056,720,000
- C tzc, Iqi nhumn chia trén iqi nhuan näm trzthc - 13,056,720,000
d) c6 phiu
Cuói kS' Du nni VND VND
So" luqng c 10 phi&i dA ban ra Ong chUng 8,704,480 8,704,480
- Co phiêu phO thông 8,704,480 8,704,480
S6 lucmg c6 phiu dang Itru hành 8,289,980 8,289,980
- Cd phku phd thông 8,289,980 8,289,980
Mnh giá c6 phiu dA itru hành 10,000 10,000
e) COc qu5 cong ty
Quy Mu tu phát triM
Qu dir phOng tAi chfnh
Qu5 khác thuc vn chU sâ httu
Cui k5' Du nAm
VND VND
9,369,763,914 9,369,763,914
Cong 9,369,763,914
9,369,763,914
20• TONG DOANH THU BAN HANG VA CUNG CAP DCH vv
Doanh thu cung cAp djch vii
Cong
21 . GIA ON HANG BAN
Giá von cüa djch vi dA cung cAp
Cing
22 • DOANFITHUHOATDQNG TAI CHINH
LAi tin gui, tiên cho vay
LAi dAu tu trái phiu, k' phiu, tin phiéu
C 10 tic, lqi nhun duçic chia
LAi chênh 1ch t gia dA thrc hin
LAi chénh 1ch t gia do dánh giá lai s6 du cui k'
Cong
23 • CHI PH! TAI CH!NH
LAi tin vay
Lo" chênh Ich t giá dA thc hin
Lo" chênh 1ch ts giá chua thrc hin
Chi phi tài chInh khác
Cong
24 CHI PHI BAN HANG
Chi phi ban hang triJc tip
Cong
25 • CHI PH! QUAN Lt DOANH NGHIP
Chi phi quán 1 doanh nghip
Cçing
Qu 1/2014 VND Quy 1/2013 VND
153,091,727,744 93,358,144,492
153,091,727,744 93,358,144,492
Qu 1/2014 VND Quy 1/2013 VND
107,407,019,802 66,349,290,812
I 07,407,t) 19,802 66,349,290,812
Qu 1/2014 VND Quy' 1/2013 VND
1,802,980,000 1,723,238,360
1,802,980,000 1,723,238,360
Qu 1/2014 VND Qu 1/2013 VND
55,345,898 105,263,751
22,818,663 343,060,876
78,1 64,561 448,324,627
Qu 1/2014 VND Qu 1/2013 VND
11,686,783,947 -
11,686,783,947 -
Qu/ 1/2014 VND Quy 1/2013 VNL
29,128,021,528 21,099,959,336
29,128,021,528 21,099,959,33
26 . THU NHP KHAC
Thu thanh 1', bàn TSCD
Thu nhp khác
Cong
27 CHI PHI IUIAC
Chi thanh 1, ban TSCD.
Chi phi khác
Cong
28 . CHI PHI THUE THU NHJP DOANH NGHIeP HIN HANH
Chi phi thud TNDN tinh trén thu nhp chu thué näm hin hành
Cong
Qu 1/2014 VND Qu 1/2013 VND
6,756,009
61,846,833
61,846,833 6,756,009
Qu'1/2014 VND Qu'1/2013 VND
1,597,317 209,946,050
1,597,317 209,946,050
Qu 1/2014 VND Qu 1/2013 VND
1,852,842,284 2,125,270,108
1,852,842,284 2,125,270,108
29 . LAI COBAN TREN CO PHIEU
Vic tInh toán 1i ca bàn trén CO phiu có the phOn phôi cho các cO dông sâ hQu cO phân phO thông cOa Cong ty duçic thc hin dra tràn các s6 1iu sau:
Tng lcii nhun sau thud
Các khoàn Mu chinh thng hoc giãm Iqi nhun sau thué d xác djnh lqi nhun hoc 16 phân b6 cho c 10 Ong sâ hthi c6 phiu ph6 thông:
Lçn nhun hoc 13 phân b ox cho c 10 Ong sà hthi c6 phiu ph thông
C6 phiu ph thông Iuu hành blnh quân trong lc-S' Li ca bàn trén C6 phi6u
Qu 1/2014 VND Qu 1/2013 VND
6,519,175,806 6,030,618,068
6,519,175,806 6,030,618,068
8,704,480 8,704,480
749 693
30 NHIYNG Sly KIN PHAT SINH SAU NGAY KET THUC KY Kt TOAN
Không cô sr kiin trQng y6u nào xãy ra sau ngay lp Báo cáo tái chinh dôi hôi duqc di6u chinh hay Ong b6 trén Báo cáo tâi chinh
31 . NGHIP VV VA SO DU VI CAC BEN LIEN QUAN
Trong ki, Cong ty dA giao djch vâi các bOn len quan thu sau:
Các ben lien quan M6i quan h
Qu 1/2014 VND Qu 1/2013 VND
Chuyn lçri nhun trong nAm
- Cong ty TNHH Cosco Container Lines Vit Nam
- Cong ty TNHH SITC Vit Nam
- Cong ty TNHH Dqi 1 Van tái Cosfi
- Cong ty TNHH KCTC Vit Nam
- Cong ty TNHH Van tái vii Giao nhan Yusen (VAT)
COng ty con
Cong ty con
Cong ty con
COng ty lien kt
Cong ty lien k&
Miii quan h Các ben lien quan
Phài trã
- Cong ty Lien doanh Di 1j Van tái Cosfi
- Cong ty TNHH SJTC Vit Nam
- Cong ty TNHH KCTC Vit Nam
- Cong ty TNHH Van tái và Giao nhan Yusen (VAT)
Qu 1/2014 VND Quy 1/2013 VND
Cong ty con -
Cong ty con
Cong ty lien két
COng ty lien k& -
32 sO LIU SO SANH
S6 1iu so sánh là s6 1iu trén Báo cáo tài chfiTh hcip nhát qu 1/2013 cho nàm tài chInh kt thUc ngày 31 tháng 12 näm 2013 cIA ducc Cong ty Co phn dai I Safi lp và Báo cáo tài chInh hqp that näm 2013 cho nAm tài chinh kt thüc ngay 31 tháng 12 nàm 2013 cIA dtrçc AASC Auditing Firm lip.
tháng 05 nám 2014
Kê to'n truOng CONG I lam dOe
Nguyn Thanh Tuyn Nguyen Cao Ctrông