[ 별지 제4의1호 서식(가) ] 현금 및 예금 명세서 · 2019-05-29 · [ 별지...

[ 별지 제4의1호 서식(가) ]

회계별 : 교 비

자 금 의 구 분

종 류 (현금 또는 예금)

유 동 예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-01-033 740,415,610

자 금 예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-401-720111 290,217,190

예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361990 747,486,947


예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361678 9,271,101,930

11,279,255,967

유 동 예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-601-557085 38,055,551

자 금 예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-602-119553 49,736,920

예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-002-575501 61,111,287



예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-13-026 8,805,889

예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-302-664733 816,005

예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 1005-802-458567 28,471






현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

비고이자율만기일

등 록 금 계

(예치)금액구 좌 번 호예금종류예 치 기 관

자 금 의 구 분

종 류 (현금 또는 예금)비고이자율만기일(예치)금액구 좌 번 호예금종류예 치 기 관

예 금 우리은행 분당차병원 기업자유 772-072631-13-024 198,653









예 금 Bank of Hope 기업자유 6400492105 61,613,091

예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361596 24

예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-138447 1,400,000,000 2019.05.01 2.05%



11,711,588,653임 의 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361863 1,090,351

특 정 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-139517 7,057,053,332 2019.05.01 2.05%

목 적 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-139781 2,016,287,712 2019.05.01 2.05%

기 금 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-139920 2,678,121,930 2019.05.01 2.05%



15,111,031,416임 의 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-361596 14,955건 축 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 정기예금 200-436-137772 161,201,834 2019.11.01 2.12%

비 등 록 금 계

임 의 특 정 목 적 기 금 계

자 금 의 구 분

종 류 (현금 또는 예금)비고이자율만기일(예치)금액구 좌 번 호예금종류예 치 기 관

기 금 예 금 신한은행 분당중앙금융센터 기업자유 140-012-362036 2,089,657,084




12,302,903,261

50,404,779,297

임 의 건 축 기 금 계

교 비 합 계

[ 별지 제4의4호 서식 ]

(단위 : 원) (단위 : 원)

과세표준 선급법인세 지방법인세

(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)

2018.03.17 예금이자 772-072631-01-033 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 1,064,492 149,020 14,900

2018.06.16 예금이자 772-072631-01-033 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 406,145 56,860 5,680


2018.12.15 예금이자 772-072631-01-033 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 26,714 3,730 370

2018.03.17 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 503,153 70,440 7,040

2018.04.11 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 61,643 8,630 860




2018.04.21 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 2,986,038 418,040 41,800








2019.01.19 예금이자 1005-401-720111 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 440




선급법인세 명세서

년월일 계 좌 번 호 비 고내 용

회계별 : 교 비

징 수 의 무 자 사업자등록번호


(수입이자) (원천납부액) (원천납부액)년월일 계 좌 번 호 비 고내 용 징 수 의 무 자 사업자등록번호






2018.12.22 예금이자 140-012-361692 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 40,520 5,670 560

2018.09.22 예금이자 140-012-361990 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 662,458 92,740 9,270




2018.12.22 예금이자 140-012-361990 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 1,260,917 176,520 17,650


2019.02.25 예금이자 250-131-610571 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 10,706,597 1,498,920 149,890





2018.07.19 예금이자 1181-010-696067 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 13,154,048 1,841,560 184,150




87,427,768 12,239,680 1,223,860



2018.06.16 예금이자 772-072631-13-026 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 6,142


등 록 금 소 계








2018.08.18 예금이자 1005-302-664733 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 3,234




































2018.11.02 예금이자 140-012-361895 신한은행 분당중앙금융센터 129-85-39458 4,727


















2018.09.15 예금이자 772-072631-13-024 우리은행 분당차병원지점 144-85-05447 23


































506,206,370 70,853,600 7,084,770

593,634,138 83,093,280 8,308,630교 비 합 계

비 등 록 금 소 계


(단위 : 원) (단위 : 원)

2019. 1학기 등록금 카드납부 수수료 7,717,158

선급금 판교연구원 건물수선 충당금 156,800,000

교내 편의점 잔돈 교환 운영자금 800,000

합 계 165,317,158

금 액

선급금 명세서

구 분 내 용 비 고


미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분 내 용 금 액 비 고

보수 2월 건강보험 보험료(건강+요양) 납부 108,250,470

2월 국민연금 부담금 납부(교원,직원용) 7,504,870

2월 고용 보험료 납부 4,247,920

대학원 특별강의료 547,200

중도퇴직자 정산분 4,000

건축물관리비 교육시설 건물 공사 13,410,000

생활관 건물 공사 1,520,000

연구지원센터 내부 보수 7,060,000

장비관리비 학과, 대학원 기자재 수리 10,314,500

생활관 승강기 수리 200,000

직원 집기비품 수리 341,000

엘리베이터 수리 8,847,000

온수기 수리 748,000

시설용역비 2월분 경비 청소 용역비(교비) 58,181,705


2월분 경비 청소 용역비(기숙사) 30,932,765

1, 2월 미화용역비 9,727,740

리스임차료 복사기 임차료 4,963,200

정수기 임차료(교비) 1,744,700

정수기 임차료(기숙사) 968,000

차량유지비 차량유류비용(02월) 2,830,969

소모품비 행정부서 전산용품 및 사무용품 구입등 17,792,404

생활관 소모품 구입 10,967,538

인쇄출판비 신입생 오리엔테이션 리플렛 제작등 13,135,280

난방비 생활관 난방비 2,112,440

통신비 우편요금 554,510

지급수수료 외국인강사 임대주택 수수료 160,000

복리후생비 야근 식대 702,250

교육훈련비 교직원 교육훈련비 6,810,700

일반용역비 2월 그룹웨어 이용대금 1,329,770

2월 PC및OA 유지보수료 824,604

2월 보안, 네트워크 전산시스템 운영 유지보수료 934,868


2월 보안, 네트워크 전산시스템 호스팅 244,057

2월 배경음악서비스 이용료 66,000

2월 대회의실 가습기구 유지보수료 374,000

전자출결관리시스템 2,178,000

인사급여시스템 유지보수료(2월) 419,375

대강당 방송 송출 및 점검 480,000

홈페이지 신규 제작 및 재정비 4,510,000

업무추진비 보직자 업무추진비 12,745,050

홍보비 1학기 교수초빙 광고비 660,000

회의비 학과, 대학원 각종 회의 8,846,940

행사비 신입생OT, 졸업식 행사 11,343,980

기타운영비 생명윤리위원회 정규심의 수당 320,000

편의점 운영비 407,272

아름다운동행 운영비 69,620

연구비 간호학과 교내연구비 198,500

교내장학금 2월 근로장학금 등 36,774,000

교외장학금 2월 근로장학금 등 14,071,213


실험실습비 학부, 대학원 실습재료비 41,346,010

학생지원비 학부, 대학원 학생지원비 38,555,350

기타학생경비 분당 식자재 940,000

입시관리비 신입생모집 관련 입시경비 등 19,629,098

기계기구매입비 실습기자재 구입 75,172,400

연구지원센터 기자재 구입 24,200,000

집기비품매입비 생활관 집기비품 구입 770,000

행정실, 연구실 집기비품 구입 27,719,300

도서구입비 전자, 희망도서 구입 30,166,282

679,874,850 합 　　 계


(단위 : 원)

증 가 액 감 소 액

투자자산 34,630,255,150 - 9,174,631,150 25,455,624,000

투자유가증권 차바이오텍 34,630,255,150 9,174,631,150 25,455,624,000

기타자산 66,418,000 48,300,000 5,000,000 109,718,000

전신전화보증금 전화설치 보증금 728,000 728,000

간호대학 세미나실 50,000,000 50,000,000

콘도 회원권 0 33,300,000 33,300,000

외국인교원 사택 보증금 15,000,000 15,000,000 5,000,000 25,000,000

포천기숙사 출입통제 시스템장비설치 보증금 690,000 690,000

임의기금 31,955,124,894 893,351,189 5,434,541,406 27,413,934,677

임의건축 해외교육기본시설 조성 17,090,318,259 647,126,408 5,434,541,406 12,302,903,261

학생복지 1,578,707,696 119,571,430 1,698,279,126

국제협력 4,286,098,939 53,312,307 4,339,411,246

학생해외교육 7,000,000,000 57,053,332 7,057,053,332

학생취업장려 2,000,000,000 16,287,712 2,016,287,712

66,651,798,044 941,651,189 14,614,172,556 52,979,276,677

비 고

합 계

투자와기타자산 명세서

내 용 전기이월액당 기 증 감 액

기 말 잔 액구 분

임의특정목적

임차보증금

[ 별지 제4의6호 서식(나) ]

투자유가증권 명세서

(단위 : 원)

구 분 종 목보 유 목 적( 취 득 사 유 )

1 주 의 금 액 주 수 취 득 가 액 시 가 시 가 차 액 비 고

차 바 이 오 텍 교육용기본재산 13,200 1,060,651 14,000,593,200 25,455,624,000 11,455,030,800 건물교환

13,200 1,060,651 14,000,593,200 25,455,624,000 11,455,030,800

주식

합 계


유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

기초잔액 당기증가액 당기감소액 기 말 잔 액

토 지 15,064,083,094 3,380,661,418 9,790,500 18,434,954,012 18,434,954,012

건 물 103,991,501,743 2,072,018,289 106,063,520,032 16,522,659,035 89,540,860,997

구 축 물 383,664,090 383,664,090 360,862,925 22,801,165

기 계 기 구 11,516,972,817 308,039,300 11,825,012,117 10,776,287,972 1,048,724,145

집 기 비 품 7,082,996,962 329,448,510 7,412,445,472 6,369,069,371 1,043,376,101

차 량 운 반 구 167,611,423 212,712,330 380,323,753 164,901,955 215,421,798

도 서 1,536,044,765 227,260,158 115,700,520 1,647,604,403 1,296,988,813 350,615,590

계 139,742,874,894 6,530,140,005 125,491,020 146,147,523,879 35,490,770,071 110,656,753,808

미상각잔액 비 고과 목

자산의 증감

감가상각누계액


(단위 : 원)

금 액 적립재원 금 액 사용내역

임의적립금

건축적립금 15,330,318,259 618,074,752 법인전입금 및 기금대체등 5,434,541,406 LA글로벌센터 10,513,851,605

160,000,000 1,436,698 등록금회계 161,436,698

1,600,000,000 27,614,958 기부금적립 1,627,614,958

특정목적적립금(학생복지)

1,578,707,696 119,571,430 기금이자 1,698,279,126

특정목적적립금(국제협력)

4,286,098,939 53,312,307 기금이자 4,339,411,246

특정목적적립금(학생해외교육)

7,000,000,000 57,053,332 기금이자 7,057,053,332

특정목적적립금(학생취업장려)

2,000,000,000 16,287,712 기금이자 2,016,287,712

31,955,124,894 893,351,189 5,434,541,406 27,413,934,677합 계

당 기 감 소 액

적립금 명세서

구 분 전기이월액당 기 증 감 액

기 말 잔 액

[ 별지 제4의6호 서식(다) ]

(단위 : 원)

적 립 금 종 류 증 권 분 류투 자 원 금

(A)평 가 액

(B)평 가 차 액

(B-A)비 고

임의적립금

예 금 12,302,903,261 12,302,903,261

12,302,903,261 12,302,903,261 0

예 금 15,111,031,416 15,111,031,416

15,111,031,416 15,111,031,416 0

27,413,934,677 27,413,934,677 0합 계

적립기금유가증권투자 명세서

건 축 적 립 금

소계

특 정 목 적 적 립 금

소계


미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계별 : 등록금(단위 : 원)

유동자산(A) 11,954,764,225

미 사 용 차 기 유 동 자 금 11,279,255,967 ○ 예금 11,279,255,967원

이 월 자 금 기 타 유 동 자 산 675,508,258 ○ 선급금 7,717,158원○ 미수금 654,327,560원○ 선급법인세 13,463,540원

유동부채(B) 11,663,634,573

예 수 금 162,155,429 ○ 일반예수금 57,651,859원○ 제세예수금 104,503,570원

선 수 금 11,066,952,240 ○ 등록금선수금 11,066,952,240원

기 타 유 동 부 채 434,526,904 ○ 운영비등 미지급금 434,526,904원

291,129,652

7,717,158 ○ 2019년 1학기 등록금 카드수수료

소 계 7,717,158

269,948,954 ○ 유동자금 예비자금

13,463,540 ○ 선급법인세 환급금

소 계 283,412,494

291,129,652

비 고

내 역 및사 용 계 획 기 타 이 월

사 고 이 월

합 계

미사용차기이월자금(A-B)

구 분 금 액 세 부 내 역


미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계별 : 비등록금(단위 : 원)

유동자산(A) 12,553,850,425

미 사 용 차 기 유 동 자 금 11,711,588,653 ○ 예금 11,711,588,653원

이 월 자 금 기 타 유 동 자 산 842,261,772

○ 선급금 157,600,000원○ 미수금 587,483,952원○ 선급법인세 77,938,370원○ 기타유동자산 19,239,450원

유동부채(B) 2,679,330,486

예 수 금 1,489,562,640 ○ 일반예수금 577,067,839원○ 제세예수금 902,609,220원○ 부가세예수금 9,885,581원

선 수 금 944,419,900 ○ 기타선수금 944,419,900원

기 타 유 동 부 채 245,347,946 ○ 물품비등 미지급금 245,347,946원

9,874,519,939

157,600,000 ○ 판교연구원 건물수선 충당금

소 계 157,600,000

명 시 이 월 65,939,770 ○ 선급법인세 환급금(임의건축, 특정목적기금)

소 계 65,939,770

9,638,981,569 ○ 유동자금 예비자금

11,998,600 ○ 선급법인세 환급금

구 분 금 액 세 부 내 역 비 고

미사용차기이월자금(A-B)

사 고 이 월

내 역 및사 용 계 획

기 타 이 월

구 분 금 액 세 부 내 역 비 고

소 계 9,650,980,169

9,874,519,939 합 계

[별지 제1의4호 서식]

1 315 654,000 59,514,000 3,595,000 1,140,214,170 1,199,728,170

2 318 654,000 3,595,000 1,136,619,170 1,136,619,170

1 192 654,000 34,662,000 3,467,000 652,951,660 687,613,660

2 184 654,000 1,308,000 3,467,000 631,571,840 632,879,840

1 154 654,000 31,392,000 3,467,000 521,205,670 552,597,670

2 142 654,000 3,467,000 478,446,000 478,446,000

1 225 654,000 39,894,000 3,540,000 784,110,000 824,004,000

2 222 654,000 3,540,000 796,500,000 796,500,000

1 175 654,000 37,278,000 3,540,000 608,290,000 645,568,000

2 177 654,000 3,540,000 613,600,000 613,600,000

1 201 654,000 35,316,000 3,540,000 712,130,000 747,446,000

2 193 654,000 3,540,000 645,460,000 645,460,000

1 177 654,000 30,084,000 3,540,000 614,780,000 644,864,000

2 157 654,000 654,000 3,540,000 571,120,000 571,774,000

1 247 654,000 37,278,000 3,467,000 852,881,990 890,159,990

2 224 654,000 3,467,000 797,410,000 797,410,000

1 193 654,000 34,662,000 3,467,000 700,334,000 734,996,000

2 181 654,000 3,467,000 625,215,670 625,215,670

1 151 654,000 41,856,000 3,467,000 536,807,180 578,663,180

2 150 654,000 654,000 3,467,000 530,451,000 531,105,000

1 172 654,000 26,814,000 4,480,000 766,080,000 792,894,000

2 171 654,000 4,480,000 770,560,000 770,560,000

하계 21 100,000 4,200,000 4,200,000

동계 8 100,000 1,800,000 1,800,000

⑥

학년

(학기)

생명과학

간호 간호

건강과학

보건복지

보건의료산업학과

스포츠의학

등록금 명세서

(단위 : 원)

①

구분

②

구분

(대학)

③

과정비고

⑫

합계

⑨+⑪

=⑫

⑧

1인당

금액

⑨

금액

⑩

1인당

금액

⑦

학생수

입학금 수업료

⑪

금액

⑤

학기

1 ~ 4

1 ~ 4

1 ~ 4

1 ~ 4

의생명과학 1 ~ 4

바이오공학과 1 ~ 4

약학 약학 3 ~ 6

식품생명공학과 1 ~ 4

융합경영

의료홍보영상

1 ~ 4

1 ~ 4

1학점

당

학부

기타 계절학기 1 ~ 4

융합과학

미술치료

⑥

학년

(학기)

①

구분

②

구분

(대학)

③

과정비고

⑫

합계

⑨+⑪

=⑫

⑧

1인당

금액

⑨

금액

⑩

1인당

금액

⑦

학생수

입학금 수업료

⑪

금액

⑤

학기

학부 4,350 411,366,000 15,492,738,350 15,904,104,350

1학기 159 983,000 41,286,000 9,987,000 1,587,933,000 1,629,219,000

2학기 159 983,000 1,557,972,000 1,557,972,000

소계 318 41,286,000 3,145,905,000 3,187,191,000

1학기 1 983,000 9,987,000 9,987,000 9,987,000

2학기 1 983,000 9,987,000 9,987,000 9,987,000

소계 2 0 19,974,000 19,974,000

1학기 23 806,000 7,254,000 5,842,000 110,998,000 118,252,000

2학기 21 806,000 5,842,000 103,987,600 103,987,600

소계 44 7,254,000 214,985,600 222,239,600

1학기 37 806,000 4,836,000 6,332,000 152,601,200 157,437,200

2학기 33 806,000 3,224,000 6,332,000 155,134,000 158,358,000

소계 70 8,060,000 307,735,200 315,795,200

1학기 133 806,000 37,076,000 5,650,000 610,953,350 648,029,350

2학기 124 806,000 9,672,000 5,650,000 570,461,670 580,133,670

소계 257 46,748,000 1,181,415,020 1,228,163,020

1학기 162 806,000 49,166,000 6,262,000 834,306,000 883,472,000

2학기 146 806,000 806,000 6,262,000 703,360,000 704,166,000

소계 308 49,972,000 1,537,666,000 1,587,638,000

1학기 1 500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000

2학기 2 500,000 4,500,000 1,800,000 1,800,000

소계 3 0 6,300,000 6,300,000

1학기 25 806,000 8,866,000 5,000,000 118,000,000 126,866,000

2학기 33 806,000 5,642,000 5,000,000 148,000,000 153,642,000

소계 58 14,508,000 266,000,000 280,508,000

2학기 5 500,000 2,500,000 6,000,000 42,000,000 44,500,000

소계 5 2,500,000 42,000,000 44,500,000

간호

약학

의생명과학

의학

고령친화

메디컬뷰티

일반

의학전문대학원 의학계열

의무석사

석·박사통합

⑬ 소 계

대학원

전략경영학과

일반

⑥

학년

(학기)

①

구분

②

구분

(대학)

③

과정비고

⑫

합계

⑨+⑪

=⑫

⑧

1인당

금액

⑨

금액

⑩

1인당

금액

⑦

학생수

입학금 수업료

⑪

금액

⑤

학기

1학기 108 748,000 37,400,000 5,583,000 608,547,000 645,947,000

2학기 89 748,000 5,583,000 487,954,200 487,954,200

소계 197 37,400,000 1,096,501,200 1,133,901,200

1학기 56 748,000 19,448,000 4,378,000 245,897,670 265,345,670

2학기 46 748,000 748,000 4,378,000 197,885,600 198,633,600

소계 102 20,196,000 443,783,270 463,979,270

1학기 37 748,000 6,732,000 5,583,000 206,571,000 213,303,000

2학기 40 748,000 6,732,000 5,583,000 218,853,600 225,585,600

소계 77 13,464,000 425,424,600 438,888,600

1학기 127 748,000 36,652,000 5,583,000 698,805,500 735,457,500

2학기 100 748,000 5,583,000 524,802,000 524,802,000

소계 227 36,652,000 1,223,607,500 1,260,259,500

1학기 78 748,000 23,936,000 5,917,000 541,405,510 565,341,510

2학기 54 748,000 22,440,000 5,917,000 503,636,840 526,076,840

소계 132 46,376,000 1,045,042,350 1,091,418,350

1학기 95 748,000 48,620,000 5,583,000 535,968,000 584,588,000

2학기 81 748,000 5,583,000 452,223,000 452,223,000

소계 176 48,620,000 988,191,000 1,036,811,000

1학기 31 748,000 23,188,000 5,583,000 173,073,000 196,261,000

2학기 29 748,000 5,583,000 161,907,000 161,907,000

소계 60 23,188,000 334,980,000 358,168,000

2,036 396,224,000 12,279,510,740 12,675,734,740

6,386 807,590,000 27,772,249,090 28,579,839,090⑮ 합 계

통합의학 석사

임상약학 석사

보건산업

임상상담심

리석사

스포츠

의학석사

⑭ 소 계

융합경영 석사

석사

대학원미술치료 석사


(단위 : 원)

회 계 구 분 계 정 과 목 내 용 금 액 비 고

비 등 록 금 회 계 경 상 비 전 입 금 · 임상교원인건비 9,300,272,424

· 관리운영비 504,308,047

소 계 9,804,580,471

법 정 부 담 전 입 금 · 사학연금부담금 2,374,268,800

· 국민연금부담금 107,526,280

· 건강보험료부담금 1,301,651,280

· 퇴직수당부담금 170,257,830

· 고용보험료부담금 66,049,270

소 계 4,019,753,460

부 속 병 원 전 입 금 · 임상교원인건비 2,100,000

소 계 2,100,000

산 학 협 력 단 전 입 금 . 연구비. 운영차액 1,255,000,000

소 계 1,255,000,000

전입금 명세서


15,081,433,931 비등록금회계 전입금 합 계


예비비사용명세서

(단위 : 원)

관 항 목

관리운영비 시설관리비 시설용역비 차바이오컴플렉스 시설용역비 50,500,000 50,500,000

관리운영비 시설관리비 보험료 대학종합보험 가입 8,500,000 8,500,000

관리운영비 일반관리비 각종세금·공과금 2018년 장애인고용부담금 35,000,000 35,000,000

연구.학생경비 학생경비 교내장학금 장학금지급률 19%기준 23,500,000 23,500,000

교육외비용 기타교육외비용 잡손실 학적변동 등록금 반환 1,200,000 1,200,000

고정자산매입지출 유형고정자산매입지출 기계·기구매입비 약학대학, 의전 실습기자재 구입 16,500,000 16,500,000

고정자산매입지출 유형고정자산매입지출 도서구입비 해외전자정보 도서 구입 14,800,000 14,800,000

150,000,000 150,000,000

보수 교원보수 교원제수당 교원급여 48,500,000 48,500,000

48,500,000 48,500,000

198,500,000 198,500,000 합 계

비 고

예비비사용과목

예비비지출액내용 예비비사용결정액

등록금회계 계

비등록금회계 계


고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

증가감소

(자산의 처분등)

유 형 건 물 106,063,520,032 13,888,337,855 2,634,321,180 16,522,659,035 89,540,860,997

고 정 구 축 물 383,664,090 348,936,500 11,926,425 360,862,925 22,801,165

자 산 기 계 기 구 11,825,012,117 10,234,837,549 541,450,423 10,776,287,972 1,048,724,145

집 기 비 품 7,412,445,472 5,627,375,566 741,693,805 6,369,069,371 1,043,376,101

차량운반구 380,323,753 144,495,132 20,406,823 164,901,955 215,421,798

도 서 1,647,604,403 1,228,574,675 184,114,658 115,700,520 1,296,988,813 350,615,590

소 계 127,712,569,867 31,472,557,277 4,133,913,314 115,700,520 35,490,770,071 92,221,799,796

127,712,569,867 31,472,557,277 4,133,913,314 115,700,520 35,490,770,071 92,221,799,796

비 고

합 계

구분 과목 취득원가 미상각잔액기 초 감 가상각누계액

당기 감가상각기말 감가상각

누 계 액


(단위 : 원)


등 록 금 회 계 등 록 금 선 수 금 · 2019년 1학기 대학생, 대학원 11,066,952,240

소 계 11,066,952,240

비 등 록 금 회 계 기 타 선 수 금 · 제12기 CHAMP 수강료 5,800,000

· 통학버스 이용료 202,046,900

· 2019년 1학기 분당학사 196,683,000

· 2019년 1학기 포천학사 539,890,000

소 계 944,419,900

12,011,372,140

선수금 명세서

선수금 합 계


미수금 명세서

(단위 : 원)

거래처 내 용 금 액 비 고

엔씨브이아이 12월 ~ 1월 상수도, 전기료 7,158,770

산학협력단 조직세포분석실 사용료 1,003,000

산학협력단외 실험동물실 사용료 6,102,200

산학협력단외 공동기기실 사용료 574,000

국세청 2018 연말정산 환급세액 773,906,990

국민건강보험공단 국민, 건강보험료 등 2,632,120

유은조 2014. 고위자과정(CHAMP) 수강료 1,200,000

비즈에프리테일 2월 편의점 판매수익 4,528,332

우리카드 2019년 등록금 135,495,750

현대카드 2019년 등록금 145,208,800

신한카드 2019년 등록금 161,402,450

차메디텍 2019년 등록금 2,469,500

직원 부서운영비 미사용 60,000

직원 업무추진비 한도초과분등 69,600

1,241,811,512 합 　　 계


(단위 : 원)


등 록 금 회 계 제 세 예 수 금 · 기타소득등 2,838,620

· 2018년 연말정산 징수세액 18,100,980

· 2월 급여 원천세 83,563,970

소 계 104,503,570

일 반 예 수 금 · 국민연금 등 51,416,859

· 대학원 등록금 계좌오류분 2,500,000

· 대학생 장학금 지급오류분 1,800,000

· 졸업식가운 환불 1,215,000

· OT 720,000

소 계 57,651,859

162,155,429

비 등 록 금 회 계 제 세 예 수 금 · 기타소득등 2,315,060

· 2018년 연말정산 징수세액 98,363,850

· 2월 급여 원천세 801,930,310

소 계 902,609,220

일 반 예 수 금 · 국민연금등 130,573,540

· ID카드 보증금등 13,150,000

· 분당 열쇠보증금 2,740,000

· 포천 열쇠보증금등 408,652,000

· LA글로벌센터 보증금 18,952,299

예수금 명세서

등 록 금 회 계 계


비 등 록 금 회 계 · 카페 보증금 3,000,000

소 계 577,067,839

부 가 세 예 수 금 · 실험동물실등 9,885,581

소 계 1,020,297,719

2,499,974,778

2,662,130,207

비 등 록 금 회 계 계

합 계

[ 별지 제4의1호 서식(가) ] 현금 및 예금 명세서 · 2019-05-29 · [ 별지...

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