投資者の皆さまへ Monthly Fund Report

信託期間 ： 2006年6月12日　から　無期限 基　準　日 ：決算日 ： 毎月15日（休業日の場合翌営業日） 回次コード ：

※過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。≪基準価額・純資産の推移≫

当初設定日（2006年6月12日）～2020年7月31日

期間別騰落率期間1カ月間3カ月間6カ月間1年間3年間5年間年初来設定来

≪分配の推移≫ ≪主要な資産の状況≫ ※比率は、純資産総額に対するものです。

（1万口当たり、税引前）

資産別構成 通貨別構成

外国リート 米ドル豪ドルユーロ英ポンド

コール・ローン、その他 シンガポール・ドル

合計 香港ドルリート　ポートフォリオ特性値 カナダ・ドル配当利回り ニュージーランド・ドル

日本円

アメリカ 産業施設分配金合計額 オーストラリア 各種不動産

イギリス ヘルスケアシンガポール 住宅フランス 特殊用途施設ベルギー 商業施設香港 オフィスカナダ 貸倉庫ニュージーランド ホテル/リゾートその他 その他

※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。※基準価額の計算において、運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。※実際のファンドでは、課税条件によって投資者ごとの騰落率は異なります。また、換金時の費用・税金等は考慮していません。

決算期（年/月） 分配金合計100.0%

資産 銘柄数 比率 通貨 比率

1.5% 1.0%

※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

比率 比率国・地域名 用途名

設定来： 4,900円

8.0%

15.6%

2.6%

※「配当利回り」は、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（以下、C&S）によるもの（課税前）であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

※用途名は、原則としてS&P Global Property Index の分類によるものです。なお、優先リート（会社が発行する優先株に相当するリート）は、用途別の分類はしていません。■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡しいたしますので、必ず内容をご確認の上ご自身でご判断ください。後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

7.2%1.3% 1.0%

8.3% 11.4%5.1% 11.1%4.2% 8.4%2.8%

12.4%13.4%

第167期 (20/06) 10円第168期 (20/07) 10円

直近12期： 120円 9.1%

リート 用途別構成

18.7%46.9%

国・地域別構成 合計95.1% 合計95.1%

1.0%第165期 (20/04) 10円第164期 (20/03) 10円

第166期

第163期 (20/02) 10円

(20/05) 10円

1.4%4.0%2.7%

第161期 (19/12)第162期 (20/01) 10円

10円 64 100.0% 2.9%

9.3%4.9% 8.6%

10円

第160期 (19/11) 10円第159期 (19/10) 10円

64 95.1% 49.1%

11.4%第157期 (19/08) 10円第158期 (19/09)

13.8%

+67.9 %

+8.3 % -15.6 % -7.1 %

+7.0 %

第1～156期 合計： 4,780円

ファンド+3.6 %

+7.4 % -14.0 %

りそな ワールド・リート・ファンド愛称 ： フドウさん

追加型投信／海外／不動産投信（リート）2020年7月31日

純資産総額

3068

2020年7月31日現在

基準価額 7,092 円31億円

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

設定時 11/2/18 15/10/26 20/7/13

純資産総額（億円）

基準価額（円）

純資産総額

分配金再投資基準価額

基準価額

1 / 10

組入上位10銘柄

≪基準価額の月次変動要因分解≫ ※データは過去の実績を示したものであり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。

国・地域名アメリカカナダイギリスユーロ圏香港シンガポールオーストラリアニュージーランド

小計分配金運用管理費用、その他

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

※変動要因分解は、簡便法に基づく概算値であり、実際の数値とは異なる場合があります。また、その他には、設定・解約の影響などがあります。表示桁未満の四捨五入等の関係で各欄の数値の合計が変動額の数値と合わないことがあります。

▲10 円▲10 円

19 円 78 円

302 円 14 円 ▲57 円 259 円7 円 0 円 1 円 8 円

46 円 5 円 ▲8 円 43 円59 円

▲12 円 0 円 ▲6 円 ▲18 円

0 円

▲24 円 4 円 20 円 ▲1 円24 円 0 円 21 円 45 円7 円 0 円 ▲2 円 5 円

197 円 5 円 ▲102 円 100 円

変動額 239 円価格要因 配当要因 為替要因 合計

※比率は、純資産総額に対するものです。※用途名は、原則としてS&P Global Property Indexの分類によるものです。なお、優先リート（会社が発行する優先株に相当するリート）は、用途別の分類はしていません。

2020年7月末の基準価額 7,092 円2020年6月末の基準価額 6,853 円

2.6%

MIRVAC GROUP ミルバック・グループ 各種不動産 オーストラリア 2.6%CHARTER HALL GROUP チャーター・ホール・グループ 各種不動産 オーストラリア

2.7%

LINK REIT リンクREIT 商業施設 香港 2.8%WELLTOWER INC ウェルタワー ヘルスケア アメリカ

2.9%

PUBLIC STORAGE パブリック・ストレージ 貸倉庫 アメリカ 2.9%DUKE REALTY CORP デューク・リアルティー 産業施設 アメリカ

2.9%

PROLOGIS INC プロロジス 産業施設 アメリカ 3.8%SEGRO PLC シグロ 産業施設 イギリス

4.5%

EQUINIX INC エクイニクス 特殊用途施設 アメリカ 4.6%GOODMAN GROUP グッドマン・グループ 産業施設 オーストラリア

合計32.3%銘柄名 用途名 国・地域名 比率

2 / 10

≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

REITの運用委託先であるC&Sのコメントを基に大和アセットマネジメントが作成したものです。

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

【ファンドの運用状況】月間の動き米ドルが対円で下落したことがマイナス要因でしたが、米国リートが上昇したことや、ユーロやオースト

ラリア・ドルが対円で上昇したことなどがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

運用のポイントポートフォリオでは、バリュエーションなど投資魅力度の観点から個別銘柄の比率調整を行いました。そ

の結果、前月末比でイギリスやドイツのウエートが上昇し、一方でアメリカやフランスのウエートが低下しました。

【市場動向】7月の海外リート市場は、地域別でまちまちな展開7月の海外リート市場は、地域別でまちまちな展開となりました。米国は、新型コロナウイルスの感染再

拡大を受けて下落する局面もありましたが、金融緩和姿勢が再認識されたことで反発し、前月末比で上昇となりました。欧州は、フランスやイタリア中心に多くの市場で弱含みました。アジア・オセアニアは、オーストラリアは産業施設リート中心に底堅く推移しましたが、香港は米中対立への懸念から下落しました。

＜北米＞米国リート市場は、新型コロナウイルスの感染再拡大を受けて下落する局面もありましたが、新型コロナ

ウイルスのワクチン開発への期待が高まったことや、FRB（米国連邦準備制度理事会）の金融緩和姿勢が再認識されたことなどを受けて反発し、前月末比で上昇となりました。用途別では、まちまちな展開となりました。物件の需給環境が底堅く、業績見通しが良好なデータセン

ターを保有するリートや産業施設リートが、大きく上昇しました。しかしながら、店舗閉鎖などテナントの信用不安が高まった商業施設リートや、出張者や旅行者の減少が影響したホテル/リゾートなどは下落しました。カナダ市場は、原油価格の安定などが好感され、上昇しました。

＜欧州＞欧州市場は、多くの市場で弱含みました。イギリスは、商業施設リートは売られたものの、産業施設リー

トがけん引するなど、前月末比で小幅上昇となりました。ユーロ圏は、感染拡大が懸念材料となり、フランスやイタリア中心に下落する展開となりました。

＜アジア・オセアニア＞アジア・オセアニア市場は、まちまちな展開となりました。オーストラリアは産業施設リート中心に底堅

く推移し、シンガポールも前月末比で上昇となりました。一方で、米中対立など政治不安の高まりを受けた香港は下落しました。

3 / 10

≪ファンドマネージャーのコメント≫ ※現時点での投資判断を示したものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

REITの運用委託先であるC&Sのコメントを基に大和アセットマネジメントが作成したものです。

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

【今後の展望・運用方針】今後の展望新型コロナウイルスの感染者数の動向に左右される展開が継続すると考えます。米国では、緩和的な金融

政策姿勢や、実物不動産市場からの安定したキャッシュフローなどが支援材料になるとみています。また、欧州ではECB（欧州中央銀行）の金融緩和姿勢や、割安なバリュエーション、アジア・オセアニアでは中国の景気刺激策などが支援材料になるとみています。

＜北米＞米国経済は、新型コロナウイルス感染再拡大を受けて、景気の先行き不透明感が高まっており、感染拡大

動向を引き続き注視する必要があると考えます。米国の実物不動産市場は、賃料、物件の稼働率などが悪化するセクターも予想されますが、実物不動産からのキャッシュフローは総じて安定的に推移すると考えます。米国リート市場については、短期的には感染再拡大の状況や、米国大統領選や米中関係の悪化等が引き続

き懸念材料です。しかし中長期的には、金融当局による緩和的な金融政策に加えて、安定した実物不動産市場からのキャッシュフロー、割安なバリュエーションなどが支援材料になると考えます。カナダについては、緩和的な金融政策の恩恵を受けることが予想されます。

＜欧州＞イギリスについては、貸倉庫やヘルスケアなどディフェンシブなセクターに注目しています。ユーロ圏に

おいては、フランスやイタリアなど観光への依存度が高い地域に対しては引き続き注意を要するものの、割安なバリュエーションに加えて、中央銀行による大胆な金融緩和策や大規模な財政支援策への期待が支援材料になると考えます。

＜アジア・オセアニア＞オーストラリアでは、電子商取引の成長から恩恵を受ける産業施設リートなどに投資妙味があると考えま

す。香港は、新型コロナウイルスへの懸念後退がプラス材料ですが、米中対立などの政治情勢に注意が必要と考えます。

運用方針国・地域別の配分では大きなリスクを取らず、個別銘柄選択を重視した運用とする方針です。

＜北米＞成長性とバリュエーションの観点から魅力的なセクター・銘柄に注目していく方針です。用途別では、世

帯形成の増加、安定した賃料収入から恩恵を受ける住宅を保有するリート中心のポートフォリオを維持します。ヘルスケアセクターの見通しは良好と判断しており、新型コロナウイルス感染拡大の影響で需要が高まる病院など、良質な医療施設を保有するリートに注目しています。相対的に高い利益成長が期待される産業施設リートやデータセンターを保有するリートにも投資妙味があると考えます。一方で、在宅勤務導入の拡大による需給悪化が懸念材料であるオフィスリートに対しては慎重に選別していきます。

＜欧州＞イギリスでは、景気変動の影響を受けにくく、構造的に安定したキャッシュフロー成長が見込まれるセク

ターである貸倉庫を保有するリートやヘルスケアリートなどを選好していく方針です。ユーロ圏では、商業施設リートへの警戒を維持する一方、長期的な成長が見込まれる住宅リートなどに注目しています。

＜アジア・オセアニア＞オーストラリアでは、電子商取引の拡大から恩恵を受ける産業施設リート等を中心に投資していきます。

また、好調な需給が見込まれるヘルスケアリートや貸倉庫を保有するリートにも投資妙味があると考えます。香港では、中国における新型コロナウイルスの収束により、景気回復の可能性が高くなっていると考えているものの、政治動向を注視しながら相対価値の高いリートを選別していく方針です。また、香港からの移転が活発化するなど、不動産需要の高まりが期待されるシンガポールのリートに注目しています。

4 / 10

(2019年7月31日～2020年7月31日)

（出所）リフィニティブより大和アセットマネジメント作成

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

≪参考≫各国REIT指数と為替の動き

（注） S&P米国REIT指数、 S&PカナダREIT指数、 S&P英国REIT指数、S&PフランスREIT指数、S&P豪州REIT指数、S&PシンガポールREIT指数（トータル・リターン、

現地通貨ベース）は、各指数ともグラフの起点時を100として指数化。

※各指数は、S&P Dow Jones Indices LLC の登録商標です。

90

95

100

105

110

115

120

125

60

70

80

90

100

110

120

130

2019/7/31 2019/11/30 2020/3/31 2020/7/31

S&P米国REIT指数（左軸）

円/米ドル（右軸）

米国（円／米ドル）

120

130

140

150

160

170

180

190

200

60

70

80

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140

2019/7/31 2019/11/30 2020/3/31 2020/7/31

S&P英国REIT指数（左軸）

円/英ポンド（右軸）

40

50

60

70

80

90

100

110

50

60

70

80

90

100

110

120

2019/7/31 2019/11/30 2020/3/31 2020/7/31

S&P豪州REIT指数（左軸）

円/豪ドル（右軸）

イギリス（円／英ポンド）

オーストラリア（円／豪ドル）

60

65

70

75

80

85

90

95

60

70

80

90

100

110

120

130

2019/7/31 2019/11/30 2020/3/31 2020/7/31

S&PカナダREIT指数（左軸）

円/カナダ・ドル（右軸）

カナダ（円／カナダ・ドル）

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

40

50

60

70

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90

100

110

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130

2019/7/31 2019/11/30 2020/3/31 2020/7/31

S&PフランスREIT指数（左軸）

円/ユーロ（右軸）

フランス（円／ユーロ）

60

65

70

75

80

85

90

95

60

70

80

90

100

110

120

130

2019/7/31 2019/11/30 2020/3/31 2020/7/31

S&PシンガポールREIT指数（左軸）

円/シンガポール・ドル（右軸）

シンガポール（円／シンガポール・ドル）

5 / 10

■配当等収益（1万口当たり、経費控除後）および分配対象額（1万口当たり、分配金支払い後）の状況

■配当等収益（1万口当たり、経費控除後）および分配金（1万口当たり、税引前）の状況

■配当等収益と収益分配金について

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

16 円

4,550 円 4,556 円 4,550 円 4,555 円 4,566 円分配対象額 （分配金支払い後）

4 円

3,799 円

※上記のデータは、過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。※分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。

　当ファンドは、7月15日に第168期計算期末を迎え、当期の収益分配金につきまして、1万口当たり10円（税引前）と致しました。　上の表にある通り、直近決算の期中に得られる経費控除後の配当等収益は、20円となっています。また、分配対象額は分配金支払い後で4,566円となっています。　当ファンドでは、原則として、安定した分配を継続的に行うことをめざして分配金を決定しておりますが、分配金は分配対象額の水準、配当等収益の水準、基準価額の水準、市場環境等を総合的に勘案して決算の都度決定しておりますので、現在の分配金の水準を維持できない、または支払われない場合もあります。

10 円 10 円 10 円

(20/5/15) (20/6/15) (20/7/15)20 円

4,539 円分配金 10 円 10 円 10 円

※配当等収益（経費控除後）は、経費（運用管理費用等）が配当等収益にどのくらい按分控除されるかにより変動します。配当等収益への按分率は、有価証券売買等損益の金額によって変動します。つまり、有価証券売買等利益（評価益を含む）が発生していなければ、経費（運用管理費用等）はすべて配当等収益から差し引かれます。なお、控除しきれない金額が生じた場合、有価証券売買等損益に計上されます。※円未満は四捨五入しています。

※分配金は1万口当たり、税引前のものです。

決算日 (20/2/17) (20/3/16) (20/4/15)配当等収益 （経費控除後） 15 円 21 円 16 円

3,803 円 4,097 円

決算期 第163期 第164期 第165期 第166期 第167期 第168期

分配対象額 （分配金支払い後） 3,613 円 3,622 円 3,777 円

14 円3 円 18 円 20 円 9 円 23 円分配金 10 円 10 円 10 円 10 円 10 円 10 円

配当等収益（経費控除後）

第160期 第161期 第162期決算日 (19/8/15) (19/9/17) (19/10/15) (19/11/15) (19/12/16) (20/1/15)決算期 第157期 第158期 第159期

≪分配金の概況≫

3

18 20

14

9

23

15

21

16

4

16

20

0

10

20

30

40

50

第157期

19.8.15

10円

第158期

19.9.17

10円

第159期

19.10.15

10円

第160期

19.11.15

10円

第161期

19.12.16

10円

第162期

20.1.15

10円

第163期

20.2.17

10円

第164期

20.3.16

10円

第165期

20.4.15

10円

第166期

20.5.15

10円

第167期

20.6.15

10円

第168期

20.7.15

10円

配当等収益（1万口当たり、経費控除後）

（円）

分配金

6 / 10

※　後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

≪ファンドの目的・特色≫

≪投資リスク≫

≪ファンドの費用≫

ファンドの目的

● 海外のリート（不動産投資信託）に分散投資し、安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざします。

ファンドの特色

1． 海外のリートに分散投資します。 投資にあたっては、以下の方針に従って行なうことを基本とします。

イ．個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。

ロ．組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。 2． 海外のリートの運用は、コーヘン＆スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクが行ないます。 3． 毎月 15 日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 4． 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行ないます。 マザーファンドは、「ダイワ・グローバル REIT・マザーファンド」です。

※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。

● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証さ

れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。

「リートの価格変動（価格変動リスク・信用リスク）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ 基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「投資リスク」をご覧ください。

（注）「その他の費用・手数料」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示すことができません。

※ 購入時手数料について、くわしくは販売会社にお問合わせください。 ※ 手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。また、上場不動産

投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「手続・手数料等」をご覧ください。

投資者が直接的に負担する費用

料率等 費用の内容

購 入 時 手 数 料 販売会社が別に定める率

〈上限〉2.75％（税抜2.5％） 購入時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。

信託財産留保額 ありません。 — 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

料率等 費用の内容

運 用 管 理 費 用 （ 信 託 報 酬 ）

年率 1.628％ （税抜 1.48％）

運用管理費用の総額は、日々の信託財産の純資産総額に対して左記の率を乗じて得た額とします。

その他の費用・ 手 数 料

（注） 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

7 / 10

※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。

※ 後述の当資料のお取り扱いにおけるご注意をよくお読みください。

≪収益分配金に関する留意事項≫

分配金分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産からは、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われ支払われますので、分配金が支払われるますので、分配金が支払われると、と、その金額相当分、基準価額は下がります。その金額相当分、基準価額は下がります。

投資信託の純資産 分配金投資信託で分配金が支払われるイメージ

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。ます。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合

（注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。

10,500円

前期決算日

※分配対象額500円

当期決算日分配前

※50円を取崩し

当期決算日分配後

※分配対象額450円

前期決算日

※分配対象額500円

当期決算日分配前

※80円を取崩し

当期決算日分配後

※分配対象額420円

期中収益（①＋②）50円

※50円

10,550円

※450円（③＋④）

10,450円

分配金100円

※420円（③＋④）

10,500円

10,400円

10,300円

分配金100円

※80円

配当等収益① 20円

※500円（③＋④）

※500円（③＋④）

投資投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場

合も同様です。合も同様です。

投資者の購入価額

（当初個別元本）

分配金支払後

基準価額

個別元本

元本払戻金（特別分配金）

普通分配金

投資者の購入価額

（当初個別元本）

分配金支払後

基準価額

個別元本

元本払戻金（特別分配金）

普通分配金

元本払戻金（特別分配金）は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、その金額だけ個別元本が減少します。また、元本払戻金（特別分配金）部分は非課税扱いとなります。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

投資者の購入価額

（当初個別元本）

分配金支払後

基準価額

個別元本

元本払戻金（特別分配金）

投資者の購入価額

（当初個別元本）

分配金支払後

基準価額

個別元本

元本払戻金（特別分配金）

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の（特別分配金） 額だけ減少します。

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≪当資料のお取り扱いにおけるご注意≫

当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作

成されたものです。

当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内

容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、

投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失

は、すべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありま

せん。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。

当資料は、信頼できると考えられる情報源から作成していますが、その正確性・完全性を保証するもの

ではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものでは

ありません。また、税金、手数料等を考慮していませんので、投資者のみなさまの実質的な投資成果を

示すものではありません。

当資料の中で記載されている内容、数値、図表、意見等は資料作成時点のものであり、今後予告なく変

更されることがあります。

分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するも

のではありません。分配金が支払われない場合もあります。

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2020年7月31日　現在

日本証券業協会

一般社団法人金融先物

取引業協会

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

株式会社関西みらい銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第7号 ○ ○

株式会社埼玉りそな銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第593号 ○ ○

株式会社りそな銀行 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第3号 ○ ○ ○

りそな ワールド・リート・ファンド（愛称：フドウさん）　取扱い販売会社

販売会社名　（業態別、５０音順）

（金融商品取引業者名）登録番号

加入協会

一般社団法人日本投資

顧問業協会

上記の販売会社については今後変更となる場合があります。また、新規のご購入の取り扱いを行っていない場合がありますので、各販売会社にご確認ください。

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