ท าไมเทรดโดยใช Indicator ถงไมประสบ

ความส าเรจ

ใครกตามท ศกษาการเทรดฟอรเรกในแบบของผมมา

อยางตอเนองคงจะรวาผมไมไดใชเครองมอ

Indicator ในการตดสนใจเขาเทรด หรอวาในการ

วเคราะหตลาด แตผมยงสอนใหพวกเขาเทรดกราฟ

เปลา โดยเรยนรจากพฤตกรรมราคาอยางเดยวซง

เกดขนทกวนในตลาดฟอรเรกอยแลว บทความนจะ

อธบายวาท าไมการเทรดดวย Indicator จะไมท า

ใหคณประสบความส าเรจในฐานะนกเทรด และท าไมคณควรจะเรยนรการเทรดดวยการ

ใชพฤตกรรมราคาแบบธรรมดา ๆ แทน ดงนนใหคณลมความวนวาย หรอวาสงท indicator

ใหค าตอบกบคณ และใหบทความนเปดมมมองของคณใหเหนถงพลงแหงการใชความเรยบงาย

ในการเทรดแบบการใช พฤตกรรมราคากน

1. ขอมลตนน า กบ ขอมลปลายน า …

สาเหตของปญหาการใช Indicator คอการวเคราะหตลาดนนจะขนอยกบการใช Indicator ซง

เปนขอมลปลายน า นนหมายถง แทนทเราจะดวาขอมลนนบอกอะไรเรา แตเรากลบพยายามท

จะวเคราะหและแปลความหมาย ตวแปรตาง ๆ ของราคาทมมาให และเมอเทรดเดอรใช

indicator เพอตดสนใจในการเทรด ท าใหมมตลาดทพวกเขารบรนนบดเบอนไป สงทเราตองท า

คอ ตองเอาการบดเบอนนออก( Indicator) แลวคณกจะเขาใจวา ราคาทตลาดก าหนดมาใหนน

เปนอยางไร ซงมนอาจจะฟงดงาย และนกเทรดทพงเรมหดหลายคนก าลงเรมจะเขาใจเครองมอ

ทขายอยตามเวบ(Indicator) หรอพวกเขายงเชอวาถาพวกเขาเรยนรทจะใชระบบเทรดทมสสน

และดซบซอนจะเปนเหตผลทท าใหพวกเขาท าก าไรไดจากตลาดอยางตอเนอง แตโชคไมดท

มนชางหางไกลจากความจรง เราลองมาด Indicator สองชนดทเราจะน ามาเปนประเดนถกกน:

• Indicator ทใหสญญาณชา และใหสญญาณเรว…

การวเคราะหกราฟทางเทคนคนนมอยสองรปแบบคอ Indicator ทใหสญญาณ ชา และ

Indicator ทใหสญญาณเรว Indicator ทใหสญญาณชา คอเครองมอประเภท ทบอก

momentum ซงตวทไดรบความนยมมากทสดคอ MACD และ MA ซง Indicator ทให

สญญาณชานจะชวยใหเทรดเดอรท าก าไรไดเมอตลาดเกดเทรนด อยางไรกตามปญหาคอ มน

คอนขางใหสญญาณชา หมายความวา มนบอกใหเราเขาเทรดเมอตลาดนนมทศทางและ

เคลอนไหวไปไกลแลว หรอบางทกอาจจะเกดจดกลบเทรนดหรอพกฐานไปแลวกได

ปญหาอนๆ เกยวกบการใช Indicator ทใหสญญาณชา กคอพวกมนจะหนคณเปนชน ๆ จาก

สภาพตลาดทเคลอนไหวอยางรวดเรว เพราะเราเขา Buy หรอ Sell ในททมนพรอมจะกลบตว

และเปลยนทศทางไดเสมอ ดงนนการใช Indicator ทใหสญญาณชานนควรจะใชเพอการบอก

ทศทางของตลาด และผมกมกจะใช Moving Average ในการชวยวเคราะหการเกดเทรนด ลง

เรยนคอรส กบผมเพอดวาจะใช Moving Average ไดอยางไร เพราะมนเปน เครองทผมใช และ

ไมไดใชมนหาแนวรบแนวตานหรอกครบ

Indicator ทใหสญญาณเรว ทไดรบความนยมเปนพเศษกมดงน Stochastic, Parabolic SAR,

และ Relative Strength Index (RSI) ทงหมดนเรยกอกอยางหนงวา “oscillators” เพราะวา

มนจะเคลอนไหวขนลงระหวางสญญาณซอและขาย ปญหาของการใช Indicator ทใหสญญาณ

เรวคอ มนท างานไดแยใจตลาดมเทรนดเพราะวา มนจะใหสญญาณ “over-bought” และ

“over-sold” แทบจะบอยครงเมอตลาดมเทรนด ถาตลาดนนเกดเทรนดขาขนอยางแรง

เครองมอจะแสดงวา ตลาดนนมการซอเยอะเกนไปแลว ตลอดชวงทราคาเกดเทรนดขาขน

แมวาราคาจะยงเคลอนไหวเปนขาขน และในทางกลบกน ถาเกดเทรนดขาลงตอเนองมนกจะยง

แสดงเปน Over sold อยางตอเนองเชนกน

นนหมายความวา Indicator ทใหสญญาณเรวนพยายามทจะใหนกเทรดไดเขาเทรด ณ ราคา

ต าสด หรอ สงสด จากเงอนไข over-bought หรอ over-sold ตลาดเพอใชในการสงออรเดอร

ซงความจรงไมไดเปนแบบนนทกครง เพราะวาไมมใครรไดเลยวาเทรนดนนจะเกดยาวนานขนาด

ไหน ดงนนคณจะไดสญญาณหลอกเปนรอย ๆ กอนทคณจะไดเทรดทราคาต าสดหรอสงสดจรง

ๆ เกดขน แลวเกดอะไรขนหลงจากน ลองทายดส? พวกทพยายามจะขายเครองมอประเภทน

พวกเขาจะเอากราฟทเกดขนแลวในอดตมาแสดงใหเราวา มนเขาซอขายทจดสงสดและจด

ต าสดไดจรง ๆ แลวพวกเขากจะพยายามขายระบบเทรด หรอวา Indicator ใหกบเรา แตพวก

เขาไมเอาสญญาณหลอกมาใหเราดหรอก

ดงนน เราจะได Indicator ทท างานไดดในตลาดมเทรนด แตวาตลาดไซดเวย ใชไมได ขณะท

Indicator ทใหสญญาณเรวจะท างานไดดทตลาดมการแกวงตว แตวา ท างานไดไมดในตลาดท

มเทรนด ซงพวกนกเทรดจะใชสองตวนประกอบเขาดวยกนเพอใชกรองสญญาณในการเทรดซง

กนและกน คณคงเดาไดวาผลจากการรวม Indicator เขาดวยกนจะท าใหเกด ความสบสน และ

กราฟทวนวาย เพราะตองมานงเดากนอยด และสดทายกเทรดเยอะเกนไป แลวกกลายมาเปนใช

Leverage สงขน จากนนคณกจะเรมใชอารมณในการเทรด

2.กราฟทสะอาด กบกราฟทวนวาย …

ทนเรามาดวธการเทรดของนกเทรดหลาย ๆ คนทใช Indicator ทใหสญญาณชาและสญญาณ

เรวกบกราฟของพวกเขากน และลองมาเปรยบเทยบกบคนทไมไดใช Indicator ในการเทรด

และเทรดแบบ Price Action กน

ขางลางนเปนกราฟของ EURUSD Time Frame daily พรอมกบ Indicator stochastic,

MACD, Parabolic SAR, และ moving averages อกนดหนอย คณจะเหนไดเลยวาการดกราฟน

จะท าใหสบสน และคณจะเหนวามตวแปรทไมจ าเปนเยอะแยะมากมายในกราฟน และไมม

เหตผลทเราจะมานงท าใหการเทรดของเรานนยากกวาทมนกยากอยแลว แตการใช เครองมอน

มนท าใหคณเปนอยางนนเลย:

แลวทนมาดกราฟเดยวกนนโดยไมมเครองมอใด ๆ กน แตเราจะใสเสน horizontal เพอวาด

แนวรบแนวตาน กนซกหนอย แนนอนวากราฟแบบนใหความรสกดกวาและไมคอยท าใหเรา

สบสน สงทจะแสดงใหเราไดเหนกคอ ธรรมชาตของการเคลอนไหวของราคาในคาเงน

EURUSD การเรยนรทจะอานสญญาณราคาแบบน และดวามนจะเกดเมอไหร จะท าใหเราเทรดอ

บางมประสทธภาพขน

และเราไมตองเสยอะไรเนองจากความจรงทวา ไมมเครองมออะไรเชน MACD Stochastic ใน

กราฟ คณจะเหนเฉพาะราคาเทานนซงจะท าใหมนไมบดเบอนจากความจรง และเขาใจ

พฤตกรรมของราคามากกวาการใสเครองตาง ๆ มากมายเพอทจะเขาเทรดใหไดเขาเทรดใน

ราคาทต าและสงทสดตากราฟขางบน

3. ความไมเขากน…

อยางทเราไดเหนจากภาพสองภาพขางบนน ความไมเขากนทคณไดรบเมอคณเทรดโดยใช

Indicator การเทรด แบบ price action นนแตกตาง การมสมาธนนส าคญมาในฐานะนกเทรด

แตเมอคณม Indicator 5 ตวทบอกสงแตกตางกน ซงจะไมไดท าใหคณมสมาธ และ ปราศจาก

อารมณ แตจะท าใหคนสบสนและตดสนใจไมได

การไมตองพจารณาอะไรเยอะเกนไปท าใหสมองของเราท างานไดดขนและท าใหคณใช

สญชาตญาณการเทรดของคณไดดขน ซงสญชาตญาณการเทรดนจะเรมดขนเรอย ๆ และ

พฒนาเตมทเมอคณเรยนรทจะอานพฤตกรรมราคา จากกราฟ เปลา ๆ สดทายคณจะกลายมา

เปนนกเทรดแบบ Price Action แบบมออาชพ คณจะพฒนาขดความสามารถในการตดสนใจเท

รดและเพมความแมนย ามากขนเรอย ๆ โดยไมรสกล าบากใจในการตดสนใจ

4. มาด Indicator ทไดรบความนยมสองแบบนกนใหชด ๆ …

เราลองมาวเคราะหเจาะฃก Indicator สองตวทไดรบความนยมสง กน นนกคอ Stochastic และ

MACD แลวมาเปรยบเทยบกบการเทรดโดยใช Price Action อยางเดยวกน

Stochastic:

“ Stochastic มสวนประกอบสองสวน คอ %K และ %D เจาตว %K กคอเสนหลกทบอก

จ านวนของเวลาทใชค านวณ สวน %D กคอคาเฉลยเคลอนทของ %K.

การเขาใจวา Stochastic นนมทมาทไปอยางไรนนเปนสงส าคญอยางหนง แตวาการทเรารวามน

มปฏกรยากบราคายงไงในสถานการณทแตกตางกนนนยงส าคญยงกวา ดงน :

• จดเขาเทรดทวไปเกดขนเมอ %K ต ากวา 20 เราจะเรยกสญญาณนวา oversold และนคอ

สญญาณซอ

• ถา %K อยต ากวา 100 และก าลงปกหวลง หมายความวาควรจะตอง sell กอนทคาของมนจะ

ลดลงต ากวา 80

• โดยทวไปแลว ถาคา %K สงกวา %D นนหมายความวา สญญาณซอเกดขน และอยต ากวา

80 ถามนอยสงกวานหมายความวามนเปนสญญาณ overbought”

MACD :

“การทจะใหเครองมอนแกวงตวขนลงระหวางคาศนย ตองใชการค านวณหาคาของ MACD โดย

การใสคา Exponential Moving Average 26 วนเขาไป จากราคาของกราฟ 12 วนของเสน

Moving Average แลวเราจะไดคาของ Oscillator มา ถาเราใสคา EMA 9 วนเขาไปเพอ

เปรยบเทยบกนเพอใหเหนภาพยงขน เราจะไดเงอนไข MACD คอ ถาคา MACD สงกวาคา

EMA 9 วน หมายความตลาดอยในภาวะตลาดกระทง

ตอไปนเปนวธใช MACD ทไมคอยมใครรมากเทาไหร:

• อนดบแรกใหดการตดขามเสน 0 ของแทง Histogram หมายความวา ถา MACD มคามากกวา

0 นนคอสญญาณ Buy และต ากวา 0 ใหสญญาณ Sell

• เราจะไมใชการตดขามเสนของ Moving Average กบเสนผานศนยกลาง

จากค าอธบาย 2 ของของการใช Stochastic และ MACD เราจะเหนวา มนท าใหคณมนเพราะวา

สมองคณตองมาอานขอมลทไดจาก parameter วามนค านวณยงไงและจะตองใชยงไงกนแน

สวนท แยทสดของการใช indicator คอ เราตองท าตามกฏของมนในการใช นนหมายความวา

คณตองนงขางหนาคอมพวเตอรเพอรอใหมนเปนอยางทตงกฏไวเพอท าการเทรด นกเทรด

หลาย ๆ คนชอบรวม Indicator 2 ตวเขาดวยกน และรอใหสญญาณมนตรงกนกอนทจะท าการ

เทรด คณจะเหนวา ภาพขางลางนมนยงยากและวนวายขนาดไหน มทงเสนทงส และสญญาณท

ท าใหคณสบสน ท าใหควบคมอารมณในการเทรดล าบาก ผมรสกปวดหวขนมาทเขยนบทความน

ออกมา เพราะวาผมไมชอบใช Indicator มนไมจ าเปนและไรประโยชนทจะมานงปวดหวกบมน

มาดตวอยางกนซกจากกราฟทใช Stochastic กบ MACD เพอจะมาเปรยบเทยบกบอกกราฟ

หนงทไมมเครองมอใด ๆ แตใชการเทรดแบบ Price Action ในการเทรด

ทนเปรยบเทยบกราฟขางบนนกบกราฟขางลางทไมมอะไรเลย แตใชการเทรดแบบ Price

Action ในการใหสญญาณการเขาเทรด ซงจะมแนวรบและแนวตานทระบไว ซงเมอคณฝกใหได

อยางนคณจะเหนไดชดวาการเทรดแบบ Price Action นนมเหตผลและมความไดเปรยบกวาการ

ทเราพยายามมองอะไรกตามทไมใชราคา ท าไมไมลองวเคราะหกราฟจากราคาทมนเปนอย

กนหละ เมอคณสามารถเรยนรทจะเทรดแบบนได ซงเปนการวเคราะหขอมลจากราคาทมอยอย

แลว และการเทรดแบบ Price Action เปรยบเสมอนคณซอของขายของจากเจาของสวน

โดยตรง โดยไมผานพอคาคนกลาง

กราฟ ขางลางนเปนกราฟ ราคาทองค า Timeframe daily จะสงเกตวา Stochastic แสดง

เงอนไข Overbought เปนเวลาหลายเดอนในป 2010 แตวามนเปนสญญาณ Buy เทรนดขาขน

ทแรงมาก ซงท าใหนกเทรดแบบ Price Action ไดก าไรมากมาย แตถาคณเทรดตาม

Stochastic คณกจะคดวา ตอนนตลาดก าลงอยในภาวะ overbought นพสจนไดวา การเทรด

แบบ Price Action ชวยคณได ไมใชสมการทางคณตศาสตรทจะเอามาท านายวา “มนควรจะ

เปนอยางนนอยางน” ไมใชวาเพราะวามนเคยเกดขนแลวและมนจะตองใชไดกบทกเหตการณ

“นคอวธการเทรดแบบ price action

ทนมาดกราฟทเหมอนกน แต เปนการเทรดแบบ price action เทานนกน :

ลกศรขางบนเปนจดแสดงการเกด price action ถาคณเทรดเทรนดขาขนของราคาทองค าปท

แลวคณควรจะใช price action มากกวาทจะวเคราะหโดยใชเครองมอทนาปวดหวและนาสบสน

เหลานนเอามาใสในกราฟของคณ

5. สรป …

คงจะพอสรปไดวาท าไม การเทรดแบบ price action ถงรดหนากวาการใช Indicator ในการเท

รดมากนก ถาคณอยากจะเขาใจความเคลอนไหวของราคาและกลไกตลาดเงนเหลานคณจ าตอง

เรยนรการวเคราะหทศทางตลาดแบบ Price Action โดยทไมตองใชเครองมอใด ๆ ใสเขาไปใน

กราฟของคณ แมวาถาคณจะไมคดจะกลายเปนนกเทรดแบบ price action ถงขนมออาชพ คณ

กยงควรจะท าเขาใจใหไดถงพนฐานของมน วาเราจะวเคราะหเจาะลกพฤตกรรมราคาและจะเท

รดโดยไมใชอะไรเลยนอกจากราคาอยางเดยวไดอยางไร ถาคณเรยนรจนครบถวนกระบวนความ

เกยวกบการเทรดแบบ Price Action แลว มนจะชวยใหกลยทธ หรอ ระบบเทรดของคณสมบรณ

แบบยงขนและมประสทธภาพยงขน

สดทายน จะขอกลาวอกหนอยหนงวาการใช Indicator นนจะท าใหคณกลายเปนคนขเกยจ

เพราะวา มนบอกวาคณไมตองท าอะไรมากนอกจากจะอานสญญาณตามเครองมอทางเทคนค

นนอยางไร การเทรดแบบ Price Action นนยอดเยยมเพราะวา คณสามารถจะก าหนดรปแบบ

คราว ๆ ของผลทจะออกมาในอนาคตอนใกล และทศทางดวยความแมนย าและมความรวดเรว

มากกวาระบบขนตอนการเทรดใด ๆ เพราะวา การเทรดแบบ Price action นนวเคราะหจากราคา

ปจจบนของตลาดเอง แมวาทงสมองและจตใตส านกของคณจะบอกวา การเทรดแบบ Price

Action นนเหมอนกบการขจกรยาน ครงแรกคณอาจจะยงไมชนแตถาเวลาผานไปคณจะ

สามารถใชมนไดอยางเปนธรรรมชาต นอกจากน Price Action ยงเปนระบบการวเคราะหตลาดท

ชดเจนและมเหตผลในการวเคราะหตลาดฟอรเรกซ คณตองเรยนรการเทรดแบบ Price Action

ไวเรวเทาไหรยงด ถาคณตองการกาวขนบนไดแหงการเทรดอยางถกตอง

ขอใหไดก าไรอยางทเคย – Nial Fuller